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Tabla de contenido
1. Definición ................................................................................................................ 2
2. Contenido ............................................................................................................... 2
2.1 Visualizar partidas abiertas y compensadas de un acreedor – FBL1N ............... 3
3. Documentos de referencia ................................................................................... 10
INSTRUCTIVO PARA VISUALIZAR PARTIDAS ABIERTAS Y COMPENSADAS DE UN ACREEDOR
GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO
Instructivo para la visualización de partidas abiertas y compensadas de un acreedor
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1. Definición Este instructivo contiene los pasos a ejecutar para visualizar las partidas abiertas de un acreedor, se podrá consultar además la información referente al valor, el código del acreedor, el documento, la factura, entre otros. Este instructivo está dirigido a las dependencias académicas y administrativas que están interesadas en la visualización de las cuentas por pagar.
2. Contenido Seleccionar el icono de SAP Logon
Ingresar al ambiente de producción
Ingresar usuario y clave en el sistema
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2.1 Visualizar partidas abiertas y compensadas de un acreedor – FBL1N
1. Digitar en la casilla superior la transacción FBL1N, presione Enter o haga clic en
botón . Puede seguir ademas la ruta que se muestra a continuación.
Al hacer clic en la transacción indicada automáticamente ingresara a la siguiente pantalla
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2. Diligenciar en la pantalla anterior, los siguientes datos:
- Cuenta de acreedor: digitar el código interno del acreedor - Sociedad: digitar sigla de la universidad “UDEA” - Elegir en la sección, Selección de partidas >>Status>> “Partidas abiertas”
Posteriormente hacer clic en el botón ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Se generaran automaticamente todas las partidas abiertas1 que tiene el acreedor, estas se identifican debido al circulo rojo que aparece al lado izquierdo de la columna asignación, se debe buscar la partida relacionada con la transacción a verificar.
1 Partidas abiertas: cuentas pendientes por pagar
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3. Puede consultar además de las partidas abiertas del acreedor aquellas que ya
estan compensadas o el total de las partidas, seleccionando las demas opciones que se encuentran la pantalla y como se muestra a continuación:
“Partidas compensadas”
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Posteriormente hacer clic en el botón ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Se generaran automaticamente todas las partidas compensadas2 que tiene el acreedor, estas se identifican debido al cuadro verde que aparece al lado izquierdo de la columna asignación, se debe buscar la partida relacionada con la transacción a verificar.
2 Partidas compensadas: Cuentas pagadas
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“Todas las partidas”
Posteriormente hacer clic en el botón ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
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Se generaran automaticamente todas las partidas abiertas y compensadas que tiene el acreedor, estas se identifican debido al circulo rojo y el cuadro verde que aparece al lado izquierdo de la columna asignación, se debe buscar la partida relacionada con la transacción a verificar. 4. Si luego de hacer clic en el botón mencionado, en la parte inferior izquierda de la
pantalla, aparece el siguiente mensaje
, significa que el acreedor no tiene cuentas pendientes.
Si desea ver otros datos a manera de información del acreedor agregando o restando columnas de la tabla anterior podrá seguir los pasos mencionados a continuación:
5. Seleccionar el icono ubicado en la parte superior central de la pantalla, este abrirá el siguiente cuadro de opciones
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Las opciones ubicadas en el lado izquierdo de la pantalla, corresponden a las columnas del cuadro donde se muestran las partidas tanto abiertas como compensadas. Si desea incluir mas columnas de información deberá seleccionarlas de la ventana ubicada en el lado derecho de esta pantalla y pasarlas al izquierdo y si desea quitar columnas ejecute el proceso contrario.
6. Hacer clic en el botón ubicado en la parte iferior derecha de la pantalla para mostrar los cambios
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3. Documentos de referencia No aplica.
Elaboró: Natalia Stefany Mafla Londoño
Profesional de apoyo – Proyecto ERP
Revisó: Carlos Andrés Espinal
Líder Funcional AP
Aprobó: Carlos Andrés Espinal
Líder Funcional AP
Fecha: 07-ENE-2014
Fecha: 14-ENE-2015
Fecha: 14-ENE-2015