REQUISITOS
SISTEMA CONTABLE
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VERBALIZACIÓN DE LAS ACCIONES O PROCESOS
COMPRAR
PAGAR
VENDER
COBRAR
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FLUJO FINANCIERO
COMPRAR
PAGAR
VENDER
COBRAR
FLUJO ECONÓMICO
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ENTIDADES
COMPRAR
PAGAR
VENDER
COBRAR
FLUJO ECONÓMICO
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ENTIDADES
COMPRAR
PAGAR
VENDER
COBRAR
FLUJO ECONÓMICO
•Proveedores
•Trabajadores
•Clientes
•Proveedores
•Financistas
•Accionistas
•Gobierno
•Clientes
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ENTIDADES
•Proveedores
•Trabajadores
•Financistas
•Accionistas
•Gobierno
•Clientes
PERSONAS NATURALES PERSONAS JURÍDICAS
•Entidad
•Rol
Registro se divide en:
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DOCUMENTACIÓN Y CONTROL FINANCIERO
COMPRAR
PAGAR
VENDER
COBRAR
FLUJO ECONÓMICO
OC´s
OT´s
Matrículas
Mensualidades
Servicios
Orden Cobro
Facturas
Ordenes Pago
Banco
Contratos
Nota Venta
•Cheques
•Transfers
•Depósitos
Boletas
Cuponeras
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COMPRAR
PAGAR
VENDER
COBRAR
CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES
CUENTA CORRIENTE CLIENTES
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FLUJO ECONÓMICO
ADQUISICIONES MATRÍCULAS
REMUNERACIONES SERVICIOS
ABASTECIMIENTO
PANIFICACIÓN
INSUMOS
COBRANZAPAGO
PROVEEDORES
PERSONAL
COMPRAR
PAGAR
VENDER
COBRAR
CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES
CUENTA CORRIENTE CLIENTES
ADQUISICIONES
MATRÍCULASREMUNERACIONES
SERVICIOS
ABASTECIMIENTO
PANIFICACIÓN
INSUMOS
COBRANZAPAGO
PROVEEDORES
PERSONAL
CARTERA
DOCTOS. POR. PAGAR
CARTERA
DOCTOS. POR. COBRAR
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ADQUISICIONES
COMPRAR
PAGAR
Presup.
Req. Materiales
Req. RR.HH
Ordenes Compra
(programadas) Ordenes Compra
(no programadas)
Ordenes Pago
Control
Inventarios
Pago
ProveedoresSistema
Compras
Sistema
Presupuestos
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CONTROL ABASTECIMIENTO
COMPRAR
PAGAR
Presup.
Req. Materiales
Req. RR.HH
Ordenes Compra
(programadas) Ordenes Compra
(no programadas)
Control
Inventarios
ABASTECIMIENTO
Sistema
Compras
Sistema
PresupuestosPlanificación
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CUENTAS CORRIENTES
COMPRAR
PAGAR
VENDER
COBRAR
FLUJO ECONÓMICO
OC´s
OT´s
Matrículas
Mensualidades
Servicios
Orden Cobro
Facturas
Ordenes Pago
Banco
Contratos
Nota Venta
•Cheques
•Transfers
•DepósitosBoletas
Cuponeras
CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES
PAGO
PROVEEDORES
CARTERA
DOCTOS.POR.PAGAR
CUENTA CORRIENTE CLIENTES
COBRANZA
CARTERA
DOCTOS.POR.COBRAR
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CARGOS
ABONOS
Nivel
(Saldo)
CCCLIENTE
CUENTA CORRIENTE
(control de entradas y salidas)
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vado
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2008
CCCLIENTE
CARGOS ABONOS
Nivel
(Saldo)
•Cuotas
•Cargos
•Matrícula
•Ajustes
•C .Padres
•Cuota 1/12
•Pago
•Descuento
•Beca
•Ajuste
TMOVCCLI
• Id
•Código
•Tipo (C/A)
•Descripción
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2008
CCCLIENTE
CARGOS ABONOS
Nivel
(Saldo)
•Cuotas
•Cargos
•Matrícula
•Ajustes
•C .Padres
•Cuota 1/12
•Pago
•Descuento
•Beca
•Ajuste
TMOVCCLI
• Id
•Código
•Tipo (C/A) (+/-)
•Descripción
Report 1
REPORTES
Report 1Report 1Report 1
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2008
CCCLIENTE
CARGOSABONOS
Nivel
(Saldo)
•Cuotas
•Cargos
•Matrícula
•Ajustes
•C. Padres
•Cuota 1/12
•Pago
•Descuento
•Beca
•Ajuste
TMOVCCLI
• Id
•Código
•Tipo (C/A) (+/-)
•Descripción
Report 1
REPORTES
Report 1Report 1Report 1
DXCOBRARMATRÍCULAS
MENSUALIDADES
SERVICIOS
BANCO
PR
OC
ES
OP
RO
CE
SO
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CARTERA DE DOCUMENTOS
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CCCLIENTE
CARGOSABONOS
Nivel
(Saldo)
•Cuotas
•Cargos
•Matrícula
•Ajustes
•C. Padres
•Cuota 1/12
•Pago
•Descuento
•Beca
•Ajuste
TMOVCCLI
• Id
•Código
•Tipo (C/A) (+/-)
•Descripción
Report 1
REPORTES
Report 1Report 1Report 1
DXCOBRARMATRÍCULAS
MENSUALIDADES
SERVICIOS
BANCO
PR
OC
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OP
RO
CE
SO
CARTERA DOCTOS. COBROS CARTERA DOCTOS. PAGOS
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CARTERA DOCTOS X COBRAR
TIPO DOCTOS
•Cheques
•Letras
•Pagarés
•Matrículas
•Cuotas
FORMAS DE PAGO
•Efectivo
•Transfers
•Docto
TIPO DOCTOS
•Ingresado
•Depositado
•Protestado
•Protestado/Pagado
•Judicial
•Judicial/Pagado
•Devuelto
•Cambiado
•Conciliado
•Prorrogado
•Pagado
PAGADO
•N
•N
•N
•N
•N
•N
•N
•N
•S
•N
•S
CONTABLE
•N
•S
•S
•N
•N
•N
•N
•N
•N
•N
•S
CARGO / ABONO
A
C
A
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3 -
2008
Apertura y carga de saldos (inventario)
Compra
Venta
Traspasos
Cuadratura
saldos (inventario)
Cierre y devolución
Movimientos por cajero
Operaciones Caja
Apertura y carga de saldos (inventario consolidado)
Compra (consolidado)
Venta (consolidado)
Traspasos
Cuadratura (consolidado)
Cierre y devolución saldos (inventario consolidado)
Movimientos por operador
Operaciones Mesa Dinero
Cuadratura consolidada
Inventario
Cuadro cierre período
Flujos de caja períodos
Informes de Gestión
Cuadraturas de caja
Inventario
Movimientos por cajero
Control Operativo
Cobrar
PagarContabilidad- Tipos de Doctos. para realizar pagos
- Movimientos que registran los pagos
- Control de doctos. emitidos por pagar
- Control de pagos
- Tipos de Documentos validos aceptados
- Movimientos que registran el pago
- Cartera de doctos. recibidos en pago de clientes
- Gestión de cobros (reportes)