PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
CUPRINS
REZUMAT.................................................................................................................................................................... 3
1. ANALIZA SWOT A Î.M. „DPGCL” SÂNGEREI............................................................................................... 3
1.1.Management strategic i organizaș țional................................................................................................ 3
1.2.Management operațional i tehnicș ............................................................................................................ 3
1.3.Marketing i relaș ții cu clienții..................................................................................................................... 3
1.4.Management financiar................................................................................................................................... 3
2. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A Î.M. „DPGCL” SÂNGEREI.........................................................................3
3. STRATEGII DE DEZVOLTARE PE DIRECȚII DE ACTIVITATE................................................................3
4. MĂSURI I ACȘ ȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII....................................................................3
5. RESURSE FINANCIARE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE........................3
ANEXE........................................................................................................................................................................... 3
Lista de anexe Chişinău, 25 martie 2014
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 1. Structura propusă pentru Planul de mediu local..............................................................................................................3Anexa 2. Structura propusă pentru Strategia locală privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.................................................................................................................................3Anexa 3. Structura propusă pentru Regulamentul local de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.................................................................................................................................................................3Anexa 4. Clauze minime pe care trebuie să le cuprindă un contract de delegare a gestiunii............................................3Anexa 5. Măsuri de conformare a actelor instituționale corespunzător legislației i specificului activităș ții.............3Anexa 6. Structura propusă pentru Planul strategic de dezvoltare a Întreprinderii............................................................3Anexa 7. Descrierea noțiunilor pentru activitățile recomandate de a fi îndeplinite de către managementul fondatorului i al Întreprinderiiș ................................................................................................................................................................3Anexa 8. Procesul recomandat de planificare strategică.................................................................................................................3Anexa 9. Indicatori propu i spre includere în Rapoartele unice pe direcș ții de activitate...................................................3Anexa 10. Activităţi de îmbunătăţire a sistemului informaţional financiar.............................................................................3Anexa 11. Structura propusă pentru Strategia de resurse umane a Întreprinderii...............................................................3Anexa 12. Elemente de bază ale Politicii de resurse umane............................................................................................................3Anexa 13. Structura propusă pentru Regulamentul cu privire la atestarea personalului..................................................3Anexa 14. Model fişă de atestare................................................................................................................................................................3Anexa 15. Structura propusă pentru Codul de conduită a angajatului......................................................................................3Anexa 16. Conţinut recomandat pentru Manualul operaţional.....................................................................................................3Anexa 17. Măsuri de perfecționare a sistemului de contractare...................................................................................................3Anexa 18. Măsuri de perfecționare a sistemului de colectare a veniturilor..............................................................................3Anexa 19. Măsuri de perfecționare a sistemului de colectare a datoriilor................................................................................3Anexa 20. Bugetarea şi controlul bugetelor..........................................................................................................................................3Anexa 21. Schema procesului bugetării..................................................................................................................................................3Anexa 22. Model evidenţă indicatori de performanţă.......................................................................................................................3Anexa 23. Indicatori de performanţă operaționali............................................................................................................................3Anexa 24. Structură model propusă pentru Politica tarifară.........................................................................................................3
Pagina 2 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
REZUMAT
Scopul elaborării Planului de dezvoltare i îmbunătăș țire a activității Întreprinderii Municipale „DPGCL” Sângerei constă în oferirea unor recomandări generale privind îmbunătățirea iș dezvoltarea activității Întreprinderii.
La baza elaborării Planului de dezvoltare i îmbunătăș țire a activității Întreprinderii Municipale „DPGCL” Sângerei stă analiza diagnostic a activității Întreprinderii în perioada anului 2013 i a indicatorilor financiari ce caracterizează activitatea acesteia pentru perioada anilor 2010-ș2012. Rezultatele integrale ale analizei sunt expuse în raportul Analizei diagnostic a Întreprinderii Municipale „DPGCL” Sângerei.
! NOTĂ: Deoarece Planul de dezvoltare i îmbunătăș țire a activității Întreprinderii Municipale „DPGCL” Sângerei a fost fundamentat în baza rezultatelor Analizei diagnostic a Întreprinderii Municipale, se recomandă analiza în complex a acestor 2 lucrări
Concluziile sumare ale analizei diagnostic a Întreprinderii sunt prezentate în capitolul 1. ANALIZASWOT A Î.M. „DPGCL” SÂNGEREI. Analiza a fost divizată pe principalele sectoare de activitate ale Întreprinderii:
management strategic i organizaș țional (include analiza instituțională, de management iș managementul resurselor umane),
management operațional i tehnic,ș marketing i relaș ții cu utilizatorii,
management financiar.
Reie ind din profilul de activitate i specificul activităș ș ții Întreprinderii, precum i din situaș ția curentă a acesteia, reflectată sumar în analiza SWOT, în capitolul 2. DIREC II DE DEZVOLTARE AȚÎ.M. „DPGCL” SÂNGEREI au fost trasate principalele direcții de dezvoltare i de îmbunătăș țire a activității Întreprinderii:
Îmbunătățirea activității operaționale Modernizarea i extinderea activităș ții
În capitolul 3. STRATEGII DE DEZVOLTARE PE DIREC II DE ACTIVITATEȚ , pe fiecare dintre direcțiile sus-menționate, au fost propuse strategii de dezvoltare.
Strategiile de dezvoltare sunt detaliate la nivel de măsuri i acș țiuni concrete la nivelul fiecărui sector de activitate a Întreprinderii în capitolul 4. MĂSURI I AC IUNI DE ÎMBUNĂTĂ IRE AȘ Ț ȚACTIVITĂ IIȚ .
Pentru acțiunile a căror implementare prezintă implicații financiare în capitolul 5. RESURSEFINANCIARE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE a fost propus un buget estimativ.
Pagina 3 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
ANALIZA SWOT A Î.M. „DPGCL” SÂNGEREI
Analiza SWOT prezintă sumar rezultatele analizei diagnostic a Întreprinderii despre care s-a menționat anterior.
Scopul analizei SWOT este acela de creare a unei viziuni comune de realizare a strategiilor iș planului de îmbunătățire pe direcții de activitate, prin identificarea zonelor cu potenţial şi a priorităţilor.
Analiza SWOT permite identificarea măsurilor oportune pentru înlăturarea/diminuarea punctelor slabe, precum şi ierarhizarea lor ca priorităţi, eliminând în mare măsură influenţa în cazul ameninţărilor.
Analiză SWOT s-a efectuat cu divizare pe sectoarele de activitate ale Întreprinderii:
Management strategic și organizațional Management operațional și tehnic Marketing și relații cu clienții Management financiar
Urmărind punctele slabe şi ameninţările pentru fiecare nivel organizațional, îmbunătăţirile specifice pot fi încorporate mai eficient în planificarea activităţilor.
1.1. Management strategic i organizaș țional
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
Existența Regulamentului Intern al întreprinderii
La Înreprindere se practică planificare operațională parțială
Existența Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrărilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale
Existența la întreprindere a sindicatelor i aș Contractului colectiv de muncă negociat iș încheiat între părți
Lipsa unui Contract de gestiune a serviciilor de salubrizare între Consiliul local şi Întreprindere
Lipsa unei baze legale bine definite de transmitere în gestiunea economică a Întreprinderii Municipală bunurile unității administrativ-teritoriale
Viziunea factorilor de decizie este pe TS i poartă unș caracter preponderent operațional decît strategic prin practicarea unui mecanism reactiv de planificare strategică i operaș țională
Lipsa Strategiei i Politicii de resurse umaneș formalizată i bine definităș
Lipsa actelor normative corporative care reglementează procesele HR
Din punct de vedere organizatoric, activitatea nu este structurată pe subdiviziuni conform cerințelor genului de servicii
OPORTUNITĂȚI RISCURI / AMENINȚĂRI
! Solicitări din partea organelor de autoritate publică locală din localitățile vecine pentru prestarea serviciului de colectare a de eurilorș de către Întreprindere
! Influența factorilor externi - piață, oportunități investiționale, etc. asupra necesității schimbării instituționale a operatorului
! Regionalizarea serviciilor de gestionare a de eurilor, prin extinderea serviciului deș salubrizare din localitățile urbane in cele rurale
! Existența unui proiect al Legii privind de eurile,ș elaborat în conformitate cu directivele europene
! Existența Fondului Ecologic Național! Suport financiar i asistenș ță tehnică acordată de
donatorii internaționali
Lipsa cadrului legislativ național complex cu privire la gestiunea serviciilor de salubrizare
Influența factorilor externi (politic, social) asupra dezvoltării strategice i organizaș ționale a ÎM
Disfuncţii majore între instituţia primarului şi cea a consiliului local privind căile de soluţionare a problemelor serviciilor comunale
Migrația potențialei forță de muncă din zonă
Pagina 4 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
1.2. Management operațional i tehnicș
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
Respectarea cu strictețe a rigorilor referitor la activitatea operațională din partea muncitorilor
Asigurarea muncitorilor cu echipamentul i hainele necesareș
Stipularea măsurilor de protecție a mediului în contractele cu consumatorii
Starea precară a infrastructurii de salubrizare (tehnica iș echipamentele de colectare a de eurilor învechite iș ș insuficiente, depozit neautorizat i amplasare ilegală) ce invocăș un risc de reducere a calității lucrărilor i impact negativ asupraș mediului.
Lipsa capacităţilor adecvate pentru eliminarea de eurilor laș depozitul existent, construit şi operat cu abatere de la standardele de mediu
Desfă urarea incompletă a activităș ții de salubrizare (lipsa colectării selective, neprelucrarea post-colectare, etc.)
Gestiunea calității nu este documentată i formalizată în scris laș întreprindere (nu există manualul calității sau careva proceduri scrise)
OPORTUNITĂȚI RISCURI / AMENINȚĂRI
! Existența Strategiei de gestionare a de eurilor in Republica Moldovaș pentru anii 2013-20271
! Promovarea protecției mediului la nivel național
! Existența posibilităților de participare la proiecte de finanțare, inclusiv a infrastructurii tehnice, a procesului operațional, asistență tehnică
! Existența potențialului de extindere a ariei i a serviciilor prestateș
Existența în r. Sângerei a câteva servicii de salubrizare, dotate cu tehnică din fondurile publice precum FEN, FNDR, etc.
Lipsa de receptivitate i interes a populaș ției în sistemul actual de gestionare a deşeurilor
Risc de poluare a mediului
Risc de îmbolnăvire a populației, inclusiv a muncitorilor
Dificultăți în alocarea terenurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu, construcția depozitelor de de euriș menajere solide
Cre terea continuă a ratei de generare a de eurilor industriale,ș ș determină volumele sporite de de euri produse i depozitateș ș
Dezvoltarea insuficientă a pieței de reciclare i valorificare aș de eurilorș
Nivelul redus al colectării selective a de eurilorș
1 Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 aprobată prin HG nr. 248 din 10.04.2013
Pagina 5 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
1.3. Marketing i relaș ții cu clienții
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
Desfă urarea permanentă a tratativelor directe cuș populația pentru încheierea contractului de prestare a serviciilor de colectare i transportareș a de eurilorș
Organizarea, în comun cu Primăria, a unor campanii de sensibilizare a populației
Flexibilitatea politicii de lucru cu clienții iș furnizorii în funcție de specificul fiecăruia
Nivel redus de contractare a clienților (12% din populația din sectorul individual, circa 30% din populația din sectorul locativ)
Lipsa unei secții separate, specializate pe lucru cu clienții
Sistem arhaic de evidență a clienților Sistem arhaic de colectare a achitărilor curente i aș
datoriilor de la clienți Posibilități de plată limitate puse la dispoziția
clienților pentru achitarea serviciilor Întreprinderii Vizibilitate i sensibilizare redusă a clienș ților privind
activitatea Întreprinderii
OPORTUNITĂȚI RISCURI / AMENINȚĂRI
! Desfă urarea activităș ții în condiții de „Monopol natural” – condiție pentru dezvoltarea iș extinderea serviciului i pentru prestareaș serviciilor complementare
! Implicarea activă a Primăriei în procesul de lucru cu populația pentru determinarea cetățenilor de a încheia contracte cu Întreprinderea
! Implicarea activă a Primăriei în depistarea iș desființarea gunoi tilor neautorizateș
! Posibilitatea majorării numărului de clienți racordați la serviciul de salubrizare din contul extinderii ariei de acoperire geografică a serviciului (în localitățile din proxima vecinătate
i din zonă)ș! Creşterea gradului de confort şi sănătate al
locuitorilor, însoțită de cre terea ratei deș generare a de eurilor pe cap de locuitorș
Depozitarea neregulamentară a de eurilorș Refuz din partea cetățenilor de a legaliza statutul de
client al Întreprinderii, prin încheierea contractului de prestare a serviciilor
Refuz din partea clienților cu care Întreprinderea are semnate contracte de a- i onora obligaș țiunile de plata față de Întreprindere
Colectarea plăților de la clienți nemijlocit de către reprezentanții Întreprinderii, în lipsa aparatelor de casă
Lipsa de atitudine din partea populației față de problema ecologică
Lipsa deprinderilor de colectare selectivă a de eurilorș la generatorii de de euriș
Discrepanțe în evoluția veniturilor populației i aleș tarifelor pentru servicii
1.4. Management financiar
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
Existența unui sistem prestabilit de reguli şi principii verbale cărora se consemnează toţi specialiştii
Efectuarea bugetelor la serviciile prestate Instituțiilor Publice
Lipsa conceptului formalizat de Management financiar Baza informațională de evidență economico-contabilă se
formează manual pe suport de hârtie Lipsa formalizării procesului decizional financiar, a controlului
financiar intern i a mecanismului de raportareș Bugetarea i controlul îndeplinirii bugetului la serviciileș
prestate populației i agenș ților economici, nu se efectuează Lipsa politicii de contabilitate Lipsa politicii tarifare
OPORTUNITĂȚI RISCURI / AMENINȚĂRI
! Implementarea unui soft specializat care ar permite evidența financiară integrată
! Accesibilitatea fondurilor iș
Lipsa eficientă de conlucrare cu APL în vederea clarității documentare a modului de evidență a activelor gestionare
Încălcarea prevederilor legale privind încasarea plăților în numerar în procesul de colectare a achitărilor de la utilizatori
Pagina 6 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
proiectelor externe pentru atragerea de noi investiții
Pagina 7 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
2. DIRECȚII DE DEZVOLTARE A Î.M. „DPGCL” SÂNGEREI
Serviciile de utilitate publică au ca obiectiv asigurarea condițiilor de viață mai bune pentru populație i prezintă o importanș ță socială majoră pentru administrația publică. Astfel, una din condiţiile de bază privind înregistrarea unor succese reale atât în planul administraţiei ora ului, câtș şi în planul serviciilor de utilitate publică este colaborarea instituţională eficientă. Oportunitățile de dezvoltare a Întreprinderii Municipale „DPGCL” Sângerei sunt în directă dependență de deciziile iș obiectivele Consiliului oră enesc i ale Primăriei.ș șStabilirea unei colaborări eficiente între fondator i Întreprindere va permite eliminarea totală sauș parţială a diverselor disfuncţionalităţi ce există sau pot apărea în cazul implementării unei strategii într-un anumit domeniu şi respectiv, fie minimalizarea efectelor negative propagate cumulativ şi/sau în lanţ, fie optimizarea relaţiei efecte pozitive / efecte negative.
Reie ind din scopul creării i specificul activităș ș ții desfă urate, ș Misiunea propusă pentru ÎM „DPGCL” Sângerei este:
Protejarea i conservarea mediului înconjurător prin dezvoltarea durabilă i calitativă aș ș domeniului de salubrizare i a serviciilor complementare, creând parteneriate deș responsabilizare cu societatea civilă.
Principiile care vor ghida activitatea Întreprinderii sunt:
dezvoltarea durabilă
asigurarea egalităţii de tratament
accesibilitatea prin prisma suportabilității serviciilor
transparența, consultarea i antrenarea în decizii a populaș ției
asocierea intercomunală i parteneriatulș recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor prestării serviciilor
asigurarea unui regim de funcţionare continuu
asigurarea autonomiei financiare
transparența operațiunilor organizatorice i comercialeș protecția i ocrotirea mediului înconjurătorș prevenire, reducere i recuperare (prevenirea generării de eurilor, reutilizarea iș ș ș
recuperarea energetică a de eurilor)șReie ind din rezultatele analizei diagnostic a Întreprinderii strategiile de dezvoltare i deș ș îmbunătățire a activității Întreprinderii vor fi orientate pe 2 direcții:
Pagina 8 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Pentru îmbunătățirea activității operaționale eforturile Întreprinderii vor fi orientate spre îmbunătățirea activității curente în cadrul principalelor sectoare de activitate ale Întreprinderii:
1) management strategic i organizaș țional,
2) management operațional,
3) marketing i relaș ții cu utilizatorii,
4) management financiar.
Procesul de îmbunătățire a calității serviciului revine în mare parte managementului iș personalului Întreprinderii, implicând inițierea i implementarea unor măsuri de îmbunătăș țire curente, la nivelul activității operaționale.
Modernizarea i extinderea activităș ții implică consolidarea i concentrarea eforturilor factorilorș de decizie din cadrul Întreprinderii i alte entităș ți cointeresate în dezvoltarea a întreprinderii de utilitate publică, inclusiv a serviciului public de salubrizare (APL, donatori locali i externi etc.)ș pentru:
1) modernizarea i extinderea serviciului curent,ș2) crearea i dezvoltarea unor servicii noi.ș
Pagina 9 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
3)
Pagina 10 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
3. STRATEGII DE DEZVOLTARE PE DIRECȚII DE ACTIVITATE
Analizând situația internă a Întreprinderii, oportunitățile i riscurile mediului extern, prezentate înș analiza SWOT, i a teptările factorilor de decizie interni i externi au fost identificate strategiile deș ș ș dezvoltare a acesteia. Reie ind din direcș țiile de dezvoltare a Întreprinderii propuse mai sus, strategiile au fost divizate după cum urmează:
Direcția ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE
Sector Management strategic i organizaș țional
Strategii Elaborarea unei baze regulamentare i documentare interne i localeș șAutomatizarea totală a sistemelor informaționale interne
Implementarea unui mecanism intern de planificare i evaluare a activităș ții pe termen mediu iș lung
Divizarea i formalizarea proceselor de muncă în cadrul ÎntreprinderiișAsigurarea procesului de gestiune a resurselor umane corespunzător cerințelor legale iș tendințelor în domeniu
Sector Management operațional i tehnicș
Strategii Perfecționarea procesului operațional
Renovarea infrastructurii de operare
Sector Marketing i relaș ții cu utilizatorii
Strategii Perfecționarea sistemului de contractare a clienților
Perfecționarea sistemului de colectare a veniturilor
Sector Management financiar
Strategii Eficientizarea sistemului de gestiune i evidenș ță financiară
Asigurarea unui nivel optim al rentabilitățiiPerfecționarea sistemului de tarifare
Direcția MODERNIZAREA I EXTINDEREA ACTIVITĂȘ ȚII
Sector Modernizare i extindere serviciu curentș
Strategii Rezolvarea problemei depozitării de eurilorșPerfecționarea infrastructurii tehnice
Majorarea ariei de acoperire în mediu la 90% - 100%
Sector Creare i dezvoltare de servicii noiș
Strategii Dezvoltarea serviciilor de proiectare
Pagina 11 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Pagina 12 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
4. MĂSURI I ACȘ ȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Direcția strategică 1 ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE
Sector MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Crearea cadrului legal secundar privind desfă urarea șserviciilor de utilitate publică
Elaborarea Planului de mediu al localității(mai detaliat în Anexa 1)
Plan de mediu local elaborat iș aprobat
Stabilirea condițiilor de prestare a serviciului public, majorarea capacității de gestiune i șorganizare a serviciilor, atractivitate către investitori
3-4 luni
Consiliul oră enescșPrimarul
Directorul ÎntreprinderiiSpecialiştii din
cadrul întreprinderii
Societatea civilă
Elaborarea Strategiei de dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciilor de salubrizare(mai detaliat în Anexa 2)
Strategie elaborată şi aprobată
Existența unui document strategic pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul salubrizării în funcție de documentația de urbanism i programele șde dezvoltare economico-socială a localității i a șbazei legislative existente
6-10 luni
Elaborarea i aprobarea unui Regulament local de șorganizare i funcș ționare al serviciului de salubrizare (mai detaliat în Anexa 3)
Regulament elaborat, aprobat, publicat i implementatș
Stabilirea condițiilor de prestare a serviciuluiMajorarea capacității de gestiune a serviciilorAtractivitate investițională
3-4 luni
Crearea bazei legale pentru delegarea gestiunii serviciilor
Revizuirea actelor în baza cărora au fost transmise în gestiune bunurile unității administrativ – teritoriale care să confirme drepturile şi obligaţiile întreprinderii asupra acestor bunuri – condiţii de exploatare, modul de restituire, etc.
Acte de transmitere în gestiune a bunurilor revizuite
i îmbunătăș țite
Gestionarea corectă a activelor primite în folosințăConfirmarea drepturilor
i obligaș țiilor întreprinderii asupra
2-3 luni Juristul APLConsiliul
oră enescșPrimarul
Directorul Întreprinderii
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
bunurilor transmiseStabilirea condițiilor de exploatare i modului de șrestituire, etc. Contabil şef
JuristulSemnarea unui contract de gestiune între fondator i șÎntreprindere privind serviciile de utilitate publică prestate de operator(mai detaliat în Error: Reference source not found)
Contract de gestiune încheiat între fondator i Întreprindereș
Definirea clară a responsabilităților părțilorMonitorizarea îndeplinirii sarcinilor
2 luni
Conformarea actelor instituționale corespunzător legislației i șspecificului activității
Revizuirea conținutului Statutului Întreprinderii în vederea includerii reglementărilor exhaustive referitoare la independența patrimonială, financiară i șmanagerială
Statut redactat aprobat
Corespunderea conținutului Statutului exigențelor unui act constitutiv al entității juridice
3-4 luni
Juristul întreprinderiiJuristul APLDirectorul
Reperfectarea modelului tipizat existent al contractului de prestare a serviciilor de colectare i transportare a șde eurilorș(mai detaliat în Anexa 5)
Contracte-model elaborate (cu divizare pe categorii de servicii i de clienș ți) iș aplicate
Anularea necesității de a redacta repetat conținutul contractului, la fiecare modificare a valorii elementelor variabilePosibilitatea introducerii valorii reale a elementelor variabile la momentul semnării contractuluiAnularea necesității de a întocmi anexe la contract cu privire la modificările valorii elementelor variabileEvitarea risipei de resurse pentru retipărirea contractelor în redactare nouăAsigurarea unei baze legale pentru gestionarea relațiilor cu clienții,
15 zile Jurist Director
Pagina 14 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
inclusiv pentru clarificarea relațiilor în instanța de judecată
Îmbunătăţirea managementului strategic intern
Elaborarea unui Plan strategic pe Întreprindere cu delimitarea şi indicarea viziunii Întreprinderii, misiunii, obiectivelor strategice de lungă durată, de durată medie
i scurtă durată, strategiile, indicatorilor de îndeplinire, șplanurilor operaționale (mai detaliat în Anexa 6)
Plan Strategic al Întreprinderii elaborat şi aprobat
Consolidarea obiectivelor de dezvoltare a Întreprinderii
3 luni
Managementul întreprinderii
Consiliul oraşului
Elaborarea planurilor de acţiuni care conţin politicile, procedurile i regulile de realizare a activităţilorș
Plan de acţiuni elaborat şi prezentat angajaţilor Întreprinderii, responsabilităţi repartizate
Fiecare angajat va cunoaşte responsabilităţile sale pentru atingerea obiectivelor strategice
În decurs de 2 săptămâni după
aprobarea Planului Strategic
Prezentarea Planului Strategic angajaţilor întreprinderii şi repartizarea responsabilităţilor
Revizuirea periodica şi înnoirea Planului strategic în dependenţă de situaţie/necesitate
Plan strategic adaptat i șaprobat
Adaptarea planului strategic la necesitățile actuale
Permanent
Instruirea echipei de conducere în noțiuni de planificare strategică , elaborarea planurilor pe termen lung i comunicarea echipei în vederea obiectivelor deș realizat i rezultatelor viitoare (referire ș Anexa 7, Anexa8 )Transformarea soluțiilor i propunerilor ÎM în obiectiveș concrete pe termen scurt, mediu i lung, cu termene deș realizare pentru fiecare obiectiv
Abilități de planificare strategică
Eficientizarea muncii iș crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea viitoare a întreprinderii
PeriodicDirectorul
ÎntreprinderiiFondatorul
Implicarea echipei de conducere a ÎM la scrierea de proiecte investiționale alături de Fondator
Implicarea egală a părților – delegare responsabilități
Cre terea gradului deș transparență iș responsabilizare precum
i asumarea comună aș riscurilor i beneficiilorș rezultante
Permanent
FondatorulDirectorul
ÎntreprinderiiSpeciali tiiș interni ai
întreprinderii
Pagina 15 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Implementarea sistemului de raportare i de școntrol
Elaborarea i implementarea formelor de raportare șoperativă financiară i a activităș ții curenteImplementarea sistemului unic de raportare sistematică i analitică cu includerea unei liste șdeterminate de indicatori (referire Anexa 9 )Implementarea sistemului de optimizare a circulației documentelor Implementarea registrelor (electronice) pentru completarea informațiilorImplementarea programului sistematic de control
Sistemele de raportare i școntrol elaborate i șimplementateRegistre completateProgramul sistematice de control implementat
Sistematizarea documentațieiÎmbunătățirea gradului de raportare operativăLimitarea accesului la informație conform obligațiunilor de personalImplementarea controlului în timp util
2 luni
Directorul întreprinderii
Specialiştii interni ai
Întreprinderii
Perfecționarea sistemului informațional
Dotarea integrală a Întreprinderii cu tehnică de calcul Tehnică de calcul achiziționată Majorarea gradului de utilitate a informației raportate către factorii de decizie; crearea unei baze de indicatori argumentativi pentru luarea deciziilor strategice; automatizarea treptată prin introducerea tehnicii moderne; instruirea în vederea elaborării formularelor de raportare, de evidență analitică i prognoze șeconomice în MS Excel
6-12 luni
Directorul Întreprinderii
Speciali tiiș interni ai
Întreprinderii
Instruirea angajaților în lucru cu calculatoarele Angajații instruiți
Automatizarea proceselor de prelucrare a datelor conținută în registre, blancuri, jurnale
Procesele de prelucrare a datelor automatizate
Crearea i aprobarea unei metodologii unice de șacumulare a datelor operaționale pentru efectuarea analizei i prelucrarea datelorș
Metodologie unică de acumulare a datelor operaționale
Implementarea sistemelor de evidență automatizată
Achiziţionarea unui program software pentru evidenţa personalului
Program software procurat i șimplementat
Creşterea performanţelor departamentelor din cadrul Întreprinderii
6 luni Directorul ÎntreprinderiiManagerii pe
departamentele vizateImplementarea unui sistem contabil integrat, soft-ul 1C
versiunea 8 (mai detaliat în Anexa 10)
Programa de evidență contabilă 1C procurată i șimplementată
Automatizarea proceselorPosibilitatea adaptării unor decizii corecte in timp util, prin accesarea informaţiilor necesare în baza de date
Instruirea personalului în utilizarea sistemelor automatizate de evidenţă
Personal instruit
Pagina 16 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Perfecţionarea procesului de administrare a personalului
Elaborarea Strategiei de resurse umane ce reiese din Strategia de dezvoltare a Întreprinderii(mai detaliat în Anexa 11)
Strategia de resurse umane elaborată şi aprobată
Principii de lucru cu angajaţii bine definiteCunoa terea valorilor, șnormelor corporative, drepturilor i șobligațiunilor personale de către angajațiSporirea eficacității muncii prin îmbunătățirea condițiilor de muncă i odihnă ale șsalariațilorAsigurarea transparentei procesului de recrutare iș selecție
2 luniConsiliul oraşului
DirectorulManager resurse
umane
Elaborarea Politicii de personal a Întrepriderii(mai detaliat în Anexa 12)
Politică de personal elaborată şi aprobată
Politica de personal
revizuită anual
Instruirea angajaților cu prevederile politicii de personal, drepturile i obligaș țiunile personale
Personal şcolarizat 2 luni
Planificarea anuală a recrutărilor în conformitate cu planul de activitate anuală al Întreprinderii
Plan anual de recrutare elaborat i aprobatș Anual
Actualizarea Regulamentului Intern al Întreprinderii Regulament intern actualuzat 1 lună
Elaborarea Planului anual de instruire i dezvoltare a șangajaților Întreprinderii
Plan anual de instruire elaborat i aprobatș Anual
Elaborarea Regulamentului privind instruirea i șdezvoltarea angajaților Întreprinderii
Regulament privind instruirea i dezvoltarea angajaș ților
întreprinderii elaborat i șaprobat
1-2 luni
Elaborarea Regulamentului privind recrutarea i șselectarea personalului
Regulamentului privind recrutarea i selectarea șpersonalului elaborat i șaprobat
1-2 luni
Elaborarea Regulamentului privind atestarea salariaților Întreprinderii şi a fişelor de atestare (mai detaliat în Error: Reference source not found i ș Anexa 14)
Regulament privind atestarea personalului îmbunătățit, aprobat şi implementatFişe de atestare elaborate
2 luni
Elaborarea Regulamentului privind salarizarea angajaților Întreprinderii
Regulamentului privind salarizarea angajaților Întreprinderii elaborat i șaprobat
Crearea locurilor de muncă mai atractiveRetenția salariaților calificați
2 luni
Fortificarea culturii de leadership în întreprindere Cultura de leadership în Întreprindere fortificată
Crearea unei culturi manageriale, de leadership în Întreprindere
Permanent
Pagina 17 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Elaborarea Codului de conduită a angajatului Întreprinderii (mai detaliat în Anexa 15)Dezvoltarea culturi de cooperare si colaborare intre diferitele generații (lucrul în echipă, ajutor reciproc)
Cod de conduită elaborat
Cre terea nivelului de șintegritate, toleranță, corectitudine, angajament i șdevotament faţă de Întreprindere
Permanent
Înnoirea echipamentelor de protecție pentru muncitorii care muncesc în condiții seminocive de muncă
Echipamente procuratePersonal dotat cu echipament
Permanent
Întărirea capacitărilor instituționale în domeniul gestionării deşeurilor
Crearea asociaţiilor interraionale sau regionale a APL în domeniul managementului de eurilor (mun. Bălș ți, raioanele: Drochia, Râ cani, Glodeni, Flore ti, Făle ti, ș ș șSângerei, Soroca)
Asociaţia creată
Promovarea unei viziuni strategice de planificare în domeniul gestionării de eurilor prin abordare șregională având la bază HG nr. 248 din 10.04.2013. se va crea o instituție capabilă de stabilirea unui management durabil al de eurilor, economico-șfezabilă i la un tarif șsocial acceptabil de populației. Va accelera atragerea investițiilor necesare
10-12 luni
APL nivel I i IIș
Negocierea cu donatorii externi a asistenței tehnic e pentru dezvoltarea studiilor de fezabilitate, documentației de EIMÎ i a proiectelor tehnice pentruș subregiunea nr.7
Memorandum de înțelegere semnat
1-2 ani
Elaborarea studiilor de fezabilitate, documentației de EIMÎ i a proiectelor tehnice pentru subregiunea nr.7ș
Studii de fezabilitate elaborateAviz pozitiv al EES la Documentația EIMÎ şi
Proiectele tehnice
Sporirea con tientizării șpululației privind gestionarea deşeurilor
Elaborarea şi implementarea proiectelor de asistenţă tehnică în vederea con tientizării pululaș ției privind gestionarea deşeurilor
Societate civilă con tientă deș importanța serviciului iș responsabilă vis-a- vis de procesul de organizare
Promovarea colectării de eurilorșSporirea vizibilității Întreprinderii i șmajorarea încrederii populației în activitatea desfă uratăș
Periodic
APLÎntreprinderea
MunicipalăONG-ri
Sector MANAGEMENT OPERAȚIONAL I TEHNICȘ
Pagina 18 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Perfecționarea procesului de management operațional
Elaborarea, aprobarea i implementarea Manualului șOperațional al Întreprinderii(mai detaliat în Anexa 16)
Manual operaţional elaborat, aprobat şi implementat
Stabilirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor specifice serviciuluiStabilirea nivelului de calitate şi condiţiilor tehnice necesare funcţionării serviciului în condiţii de eficienţă şi siguranţă
6 luni
DirectorSpeciali tiș interni ai
Întreprinderii
Organizarea Serviciului de dispeceratServiciu de dispecerat organizat
Îmbunătăţirea evidenței lucrărilor de mentenanţă
1-2luniDirectorul
ÎntreprinderiiDirectorul tehnic
Mentenanţa echipamentelor / utilajelor
Asistarea echipei responsabile de managementul activelor cu informaţii legate de echipamentele instalate şi starea acestora
Registrul de evidență i șgestiune a instalațiilor i șechipamentelor îndeplinit
Revizuirea şi ajustarea la timp a planurilor de întreținere a echipamentelor atribuite personalului
Permanent
Director tehnicDirector
Revizuirea practicilor curente de întreţinere a echipamentelor
Practici curente de întreţinere a echipamentelor revizuite i șajustate
Îmbunătăţirea modului de utilizare a mijloacelor de transport pentru activitatea de întreţinere
Permanent
Revizuirea organizării datelor şi a informaţiilor privind fiecare echipament / sistem / subsistem
Datele i informaș țiile privind fiecare echipament/sistem/subsistem revizuite i ajustateș
Actualizarea Planurilor de instruire ale personalului de întreţinere
Trimestrial
Revizuirea modului de planificare şi programare a activităţii de întreţinere a echipamentelor la nivelul Întreprinderii
Planificarea activităţii de întreţinere a echipamentelor la nivelul Întreprinderii efectuată
Ierarhizarea în ordinea importanţei, a principalelor echipamente şi sisteme
1-2 luni
Identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor şi a situaţiilor de urgenţă, care pot avea un potenţial efect negativ asupra activităţii de operare
Riscuri i situaș ții de urgență identificate
Prevenirea riscurilor i a șsituațiilor de urgență ce pot apărea în urma deteriorării echipamentelor i a șconductelor
2 luni
Îmbunătățirea metodelor de înregistrare şi analiză a Metode de înregistrare i ș Definirea de standarde şi 2-3 luni
Pagina 19 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
defectelor echipamenteloranaliză a defectelor echipamentelor elaborate i șaprobate
proceduri comune de întreţinere şi implementare a acestora în toate localităţile unde societatea îşi desfăşoară activitatea.
Inițierea colectării selective a de eurilorș
Sensibilizarea populației privind divizarea de eurilor șsolide
Populația sensibilizatăReducerea poluării mediuluiReducerea riscurilor de îmbolnăvire
1 an APLÎ.M.
Instalarea tomberoanelor pentru colectarea selectivă a de eurilor solide ș
Tomberoane pentru colectarea selectivă a de eurilor solide instalateș
Transportarea i depozitarea separată a de eurilor ș șsolide
De eurile solide transportate și depozitate separatș
Sector MARKETING I RELAȘ ȚII CU CLIENȚII
Dezvoltarea operațiunilor legate de procesul de lucru cu clienții
Înființarea unei subdiviziuni de lucru cu clienții i șrelații cu publicul
Componența structurală i șnumerică a subdiviziunii stabilităResponsabilitățile subdiviziunii stabiliteModificările în organigrama Întreprinderii aprobateAngajații subdiviziunii desemnațiRegulament de organizarea a activității operaționale a subdiviziunii elaborat i șaprobat
Datele de contact ale subdiviziunii publicate i școmunicate clienților i șpublicului larg
Crearea unei locații unice pentru procesarea i șsoluționarea tuturor solicitărilor i șprocedurilor legate de cliențiÎmbunătățirea relațiilor cu clienții i publicul largșCanalizarea proceselor legate de clienți
30 zile JuristDirector
Crearea unui centru de asistență clienți Ghi eu amenajatșContract de telefonie (fixă i șmobilă) semnatAngajat desemnat i instruitșSistem informatic instalat i ș
Facilitarea contactului dintre Întreprindere i șcliențiAccesibilitate i școmoditate în
30 zile JuristDirector
Pagina 20 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
adaptat necesitățilorDate de contact făcute publice
soluționarea problemelor pentru cliențiIntegrarea contactelor directe i telefonice cu șclienții printr-un singur punctExcluderea necesității deplasării clientului la diferiți funcționari/departamente din cadrul ÎntreprinderiiResponsabilitate sporită la nivelul angajatului, care se va ocupa integral de client
Implementarea unui sistem informatic de evidență a clienților
Soft achiziționat i șimplementatPersonal instruit
Automatizarea proceselor legate de clienți 60 zile
Responsabili de procesul de lucru
cu cliențiiDirector
Ținerea registrelor de evidență a cliențilorablonul i conȘ ș ținutul
registrelor de evidență a clienților elaborat i aprobatș
Facilitarea gestionării informațiilor despre fiecare client
5 zileResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Diversificarea canalelor i șmijloacelor de relaționare cu clienții i șpublicul larg
Ținerea Registrului de reclamaţii2 Registru de reclamații achiziționat, nuruit i ș șautentificat de APLLoc vizibil pentru amplasarea Registrului de reclamaţii selectat i amenajatș 3
Rezultat documentat al rezolvării reclamației
Cre terea nivelului de șoperativitate în gestionarea (înregistrare, procesarea i șsoluționarea) plângerilor, sugestiilor i solicitărilor șdin partea cliențilorÎmbunătățirea lucrului cu reclamațiileSursă pentru îmbunătățiri
i pentru revizuirea i ș șmodificarea
1 zi Responsabili de procesul de lucru
cu clienții
2 de forma stabilită de Regulamentul cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii aprobat prin Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova Nr.1141 din 04.10.20063 Conform articolului 10 al Legii Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor
Pagina 21 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
aranjamentelor organizaționale
Crearea unei adrese de e-mail a Întreprinderii Adresa de e-mail creatăFacilitarea procesului de comunicare cu mediul extern
1 ziManager de
oficiu
Crearea profilurilor personalizate ale Întreprinderii pe rețele de socializare populare
Profiluri create
Asigurarea prezenței Întreprinderii în mediul on-lineCrearea unei imagini pozitive i moderne a șÎntreprinderii
1 ziDirector
Manager de oficiu
Crearea unei pagini separate a Întreprinderii pe site-ul oficial al Primăriei
Contentul paginii stabilit i șaprobatPagina elaborată i dată în șexploatare
20 zileDirector
Specialist IT
Crearea unui site corporativ al Întreprinderii
Compania IT selectată i școntractatăContentul site-ului stabilit i șaprobatSite-ul elaborat i dat în șexploatare
90 zileDirector
Companie IT externă
Publicarea datelor generale despre Întreprindere pe diverse motoare de căutare de companii
Motoare selectateInformații privind Întreprinderea plasate
10 zileManager de
oficiuDirector
Desfă urarea periodică a unor sondaje de satisfacș ție a clienților
Model anchetă elaborat i șaprobatPeriodicitatea i metodele de șadministrare stabilite i șaprobate
Evaluarea nivelului de satisfacție a clienților i a șevoluției acestuia în timp
Elaborare chestionar - 5
zileAdministrare chestionar -
periodic
Responsabili de procesul de lucru
cu clienții
Perfecționarea sistemului de contractare
Prevederea în cadrul Regulamentului local de organizare i funcș ționare a serviciului de salubrizare, ce se recomandă a fi elaborat, a unei clauze privind obligația tuturor locuitorilor i organizaș țiilor din ora șde a încheia contracte de prestare a serviciului de colectare i transportare a de eurilor cu ÎM DPGCL ș șSîngerei, în calitatea sa de operator local de servicii de salubrizare
Clauze privind obligativitatea contractării serviciilor de colectare i transportare a șde eurilor prestate de șoperatorul local de servicii de salubrizare introduse în Regulament
Asigurarea unei baze legale pentru determinarea populației de a încheia contracte cu ÎntreprindereaMotivarea populației de a contrata serviciile Întreprinderii
1 zi Responsabil de elaborarea
Regulamentului local de
organizare iș funcționare al serviciului de
salubrizare
Pagina 22 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Elaborarea unui model al cererii de încheiere a contractului de prestare a serviciilor (în format electronic)
Model cerere de încheiere contract de prestare a serviciilor, cu divizare pe categorii de clienți, elaborat iș aprobat
Flexibilitate i șaccesibilitate în redactare
i utilizareșComoditate în completare pentru clientFacilitarea procedurii de contractare a serviciilorOptimizarea resurselor de timp necesare pentru procesarea solicitării de încheiere a contractului de prestare a serviciilor
1 ziResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Elaborarea unui model completat al cererii-tip de încheiere a contractului de prestare a serviciilor
Model cerere de încheiere contract de prestare a serviciilor completată elaborat
Stabilirea conținutului pachetului de documente justificative necesar a fi prezentat pentru elaborarea proiectului contractului
Lista documentelor justificative necesare a fi prezentate pentru elaborarea proiectului contractului elaborată în scris i aprobatăș 4
1 ziJurist
Director
Inventarierea contractelor de prestare a serviciilor încheiate cu clienții
Lista clienților cu care nu sunt încheiate contracte elaborată
i aprobatășLista clienților a căror contracte au termenul de valabilitate expirat sau apropiat de data expirării elaborată i aprobatăș
Identificarea clienților cu care nu sunt încheiate contracteIdentificarea clienților a căror contracte au termenul de valabilitate expiratStabilirea volumului de lucru în cadrul campaniei de (re)încheiere a contractelorDocumentarea i șoptimizarea procesului de încheiere a contractelor
60 zile
JuristResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Organizarea unei campanii de (re)încheiere a contractelor de prestare a serviciilor cu clienții(mai detaliat în Error: Reference source not found)
Ordin de organizare a campaniei de (re)încheiere a contractelor semnatResponsabili de organizarea, desfă urarea i monitorizareaș ș campaniei desemnațiGrafic de (re)încheiere a contractelor, cu divizare teritorială, elaborat i aprobatșPrescripții înmânate
Contracte semnate cu 100% dintre clienții bran aș țiÎmbunătățirea relațiilor contractuale cu cliențiiPunct de lansare pentru introducerea unui nou sistem de evidență a clienților
90 zile JuristResponsabili de
procesul de lucru cu cliențiiDirector
4 Se recomandă introducerea în Regulamentul local de organizare i funcș ționare a serviciului de salubrizare, elaborat i aprobatșPagina 23 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Contracte pregătiteContracte semnate
Introducerea unui sistem de evidență a numărului de clienți
Stabilirea pachetului de documente necesar a fi prezentat pentru certificarea numărului locatarilor pentru care va fi calculată plata pentru serviciul de salubrizare
Lista documentelor necesare a fi prezentate i frecvenș ța prezentării stabilită i șaprobată
Identificarea numărului real al beneficiarilor serviciilor Întreprinderii
1 zi
JuristResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Fixarea numărului de beneficiari ai serviciului de salubrizare în cadrul contractului de prestare a serviciilor încheiat cu fiecare gospodărie
Număr beneficiari înregistrat în fiecare contract încheiat cu fiecare gospodărie deservită
Asigurarea unei baze legale pentru certificarea numărului real al beneficarilor serviciilor Întreprinderii
La necesitate
JuristResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Elaborarea unui model al avizului public referitor la obligația prezentării la sediul Întreprinderii a pachetului de documente justificative pentru înregistrarea numărului de beneficiari ai serviciului de salubrizare
Model aviz elaborat i publicatș
Facilitarea procedurii de colectare a documentelor justificative pentru înregistrarea numărului de beneficiari ai serviciului de salubrizare
Elaborarea modelului – 1 zi
Publicarea avizului5 – la
necesitate
Responsabili de procesul de lucru
cu cliențiiJurist
Inventarierea periodică a numărului de clienți la fiecare gospodărie cu care Întreprinderea are încheiate contracte
Număr clienți actualizat în baza de date (electronică
i/sau pe suport de hărtie) a șcliențilorClauze ale contractului referitoare la numărul clienților actualizateDosar personal completat cu copiile documentelor justificative
Actualizarea (în baza de date a clienților i în școntractele de prestare a serviciilor semnate pe gospodărie) permanentă
i în timp util a număruluiș cliențilorÎncasarea plăților pentru numărul real de persoane deservite
AnualResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Monitorizarea permanentă a evoluției numărului de clienți la fiecare gospodărie cu care Întreprinderea are încheiate contracte
PermanentResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Elaborarea unui model al cererii de scutire temporară de plata pentru serviciul de salubrizare (în format electronic)
Model cerere de scutire temporară de plata pentru serviciul de salubrizare elaborat i aprobatș
Flexibilitate i șaccesibilitate în redactare
i utilizareșComoditate în completare pentru clientFacilitarea procedurii de solicitare a scutirii temporare de plata pentru serviciul de
1 zi
JuristResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Elaborarea unui model completat al cererii-tip de scutire temporară de plata pentru serviciul de salubrizare
Model cerere de de scutire temporară de plata pentru serviciul de salubrizare completată elaborat
Stabilirea pachetului de documente necesar a fi Lista documentelor necesare a
5 În calitate de suport pentru publicarea avizului poate servi documentul de plată emis
Pagina 24 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
prezentat pentru certificarea lipsei de la locul de re edinș ță în vederea scutirii temporare de plata pentru serviciul de salubrizare
fi prezentate i frecvenș ța prezentării stabilită i șaprobată salubrizare
Optimizarea resurselor de timp necesare pentru procesarea solicitării de
Perfecționarea sistemului de colectare a veniturilor
Instalarea unui soft special pentru efectuarea automată a calculelor, integrat cu softul de evidență contabilă 1C recomandat a fi instalat
Model soft selectatSpecialist IT contractatSoft achiziționat i instalatș
Automatizarea procesului de efectuare a calculelorIntegrarea softului pentru efectuarea automată a calculelor cu softul de evidență contabilă 1C, ce se recomandă a fi instalat
30 zileContabil- efșSpecialist IT
Director
Trecerea de la sistemul de achitare actual la sistemul de achitare în bază de documente de plată(mai detaliat în Anexa 18)
Soft de generare automatizată a documentelor de plată achiziționat i instalatșForma tipizată a documentului de plată elaborată i aprobatășGrafic de distribuire a documentelor de plată stabilit
i aprobatș
Nivel înalt de încredere a clienților în sistemul de plată al ÎntreprinderiiFactura ar putea servi ca: instrument de informare
referitor la modificările de tarife, graficul de colectare a de eurilorș
instrument de informare referitor la termenul spre achitare, penalitățile percepute pentru întârzieri, datoriile pentru serviciile prestate, termenul de achitare a datoriilor
instrument de justificare a plăților încasate
instrument de certificare a achitărilor efectuate de către client
90 zileContabil- efș
Director
Dotarea reprezentanților Întreprinderii cu legitimații de serviciu
Legitimații de serviciu pregătite i transmise fiecărui șangajat
Respectarea prevederilor legale
10 zile Manager de oficiu
Pagina 25 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Dotarea reprezentanților Întreprinderii responsabili de colectarea plăților cu aparate de casă portabile6
Aparate de casă portabile achiziționate
Respectarea prevederilor legaleRidicarea nivelului de eficiență a sistemului de colectare a veniturilorSiguranța încasărilor
30 zileContabil- efș
Director
Semnarea contractelor de răspundere materială obligatorie de către reprezentanții Întreprinderii responsabili de colectarea plăților
Contracte de răspundere materială obligatorie semnate
10 zileJurist
Director
Instituirea unui sistem intern de verificare a activității de colectare a plăților de către reprezentanții Întreprinderii(mai detaliat în Anexa 18)
Principiile procedurii de verificare stabilite i aprobateșAngajați informați
Motivarea angajaților de a respecta regulile de lucru
15 zile
DirectorResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Acordarea săptămânală responsabililor de colectarea plăților de la clienți a unui adaos la salariu sub formă de procent din suma colectată
Mărime adaos la salariu calculat i aprobatș
Minimizarea riscului prezentării cu întârziere a sumelor colectateMotivarea angajaților în colectarea plăților curente i a datoriilor de șla cliențiPrezentarea sumelor încasate de la clienți în ziua perceperii plățiiFluidizarea fluxului de mijloace băne ti din șîncasările curente
3 zileContabil- efș
Director
Stabilirea unor aranjamente contractuale privind încasarea achitărilor pentru serviciile Întreprinderii cu toate băncile comerciale care î i au reprezentanș țe în localitate
Contracte încheiate cu băncile comerciale care î i au șreprezentanțe în localitate
Asigurarea unui nivel înalt de comoditate a procesului de colectare a veniturilorDiversificarea instrumentelor de achitare a serviciilor puse la dispoziția clienților
După situațieDirector
JuristStabilirea unor aranjamente contractuale privind încasarea achitărilor pentru serviciile Întreprinderii cu Po ta Moldoveiș
Contract încheiat cu Po ta șMoldovei
După situație
Stabilirea condițiilor de încasare a plăților în cazuri speciale
Condiții de încasare a plăților în cazuri speciale stabilite i ș
Optimizarea i șeficientizarea procedurii
5 zile Contabil- efșDirector
6 Conform prevederilor din capitolul V al Regulamentului–cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.656 din 27.05.2002 – ”Plata în numerar va fi efectuată obligatoriu prin folosirea documentului special de plată i aparatului de casă respectiv”ș
Pagina 26 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
(mai detaliat în Anexa 18) aprobate7de încasare a contravalorii serviciilor prestate
Perfecționarea sistemului de colectare a datoriilor
Ținerea unui registru al datornicilorablon i conȘ ș ținut al
registrului datornicilor elaborat i aprobatș
Urmărirea permanentă a datoriilor
15 zileResponsabili de
procesul de lucru cu clienții
Publicarea listei rău-platnicilor i datornicilorș Lista rău-platnicilor i șdatonicilor publicată
Motivarea clienților de a-i onora la timp ș
obligațiunile de plată față de ÎntreprindereEficientizarea i șurgentarea procesului de colectare a datoriilor
Permanent
Responsabili de procesul de lucru
cu cliențiiDirector
Planificarea i organizarea unor campanii de colectare aș datoriilor
Ordin de organizare a campaniei de colectare a datoriilor semnatComponența comisiilor de colectare a datoriilor stabilită
i aprobatășResponsabil de monitorizarea
i controlul activităș ții membrilor fiecărei comisii desemnatSectoarele de lucru pentru fiecare comisie repartizateSumele datoriei totale pe sectoare stabilite i aprobateșGrafic anual de colectare a datoriilor, prin divizarea sumei datoriei în tran e șlunare ce urmează a fi colectatePeriodicitatea raportării activității comisiei stabilită i șaprobatăVizite în teren desfă urateș
Eficientizarea i șurgentarea procesului de colectare a datoriilorStingerea creanțelor din partea clienților Întreprinderii
Organizare campaniei- 20
zileDesfă urareaș campaniei –
conform planului
DirectorJurist
Responsabili de procesul de lucru
cu cliențiiReprezentanți ai
PrimărieiReprezentanți ai
forțelor de ordine locală
7 Se recomandă introducerea în Regulamentul local de funcționare a serviciului de alimentare cu apă i canalizare, elaborat i aprobatș șPagina 27 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Elaborarea unui model al avertizării scrise privind datoria acumulată (în format electronic)(mai detaliat în Anexa 19)
Model avertizare scrisă privind datoria acumulată elaborat (în format electronic)
i aprobatș
Asigurarea unei baze documentale pentru eficientizarea procesului de colectare a datoriilor
1 zi
Responsabili de procesul de lucru
cu cliențiiDirector
Colaborarea cu instituții locale pentru colectarea datoriilor de la clienți(mai detaliat în Anexa 19)
Principii de colaborare stabilite i aprobateș
Eficientizarea i șurgentarea procesului de colectare a datoriilor
30 zileJurist
Director
Elaborarea unui model al cererii privind achitarea în rate a datoriilor pentru serviciile prestate
Model cerere de achitare în rate a datoriilor pentru serviciile prestate elaborat (în format electronic) i aprobatș
Garanția stingerii creanțelor de către cliențiFluidizarea încasărilor în contul stingerii creanțelor clienților
1 ziJurist
Director
Întocmirea unor grafice de achitare în rate a datoriilor existente ale clienților(mai detaliat în Anexa 19)
Clienți ai opțiunii de achitare a datoriilor stabilit i aprobatșGrafice de achitare în rate a datoriilor convenite i șaprobateActe adiționale privind achitarea în rate a datoriilor la contractul de prestare a serviciilor întocmite i șsemnate
60 zileJurist
Contabil- efșDirector
Prevederea în cadrul contractului-tip de prestare a serviciilor a perioadei concrete (x luni) după expirarea căreia, Întreprinderea î i rezervă dreptul de a acș ționa în judecată clientul în vederea recuperării datoriilor i șdobânzilor de întârziere i a penalităș ților prevăzute de contract
Clauze incluse în contractul-tip de prestare a serviciilor
Motivarea clienților de a-i onora obligaș țiunile
financiare față de ÎntreprindereCrearea unei baze legale pentru acționarea rău-platnicilor i datornicilor șîn instanța de judecată
10 zile Jurist
Instituirea de dobânzi pentru întârzierea plăților pentru serviciile prestate
Mărimea dobânzii pentru fiecare zi de întârziere a plăților i condiș țiile aplicării stabilite i aprobateș 8
Demotivarea populației de a încălca regulile de utilizare a sistemului public de alimentare cu apă i/sau de canalizareș
3 zileEconomist
JuristDirector
8 Se recomandă a fi prevăzute în contractual-tip de prestare a serviciilor
Pagina 28 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
Implementarea unui program de informare, con tientizare i ș șmotivare a clienților i șpublicului
Promulgarea Regulamentului local de organizare iș funcționare a serviciului de salubrizare ce se recomandă a fi elaborat
Regulament publicat pe site-ul oficial al PrimărieiRegulament publicat în în mijloace scrise de informare în masă la nivel localBuclete cu prevederile-cheie ale Regulamentului elaborate, tipărite i distribuiteș
Informarea în masă a populaţiei referitor la prevederile – cheie ale Regulamentului local de organizare i funcș ționare a serviciului de salubrizare i laș obligativitatea acestora pentru toți locuitorii ora uluiș
1 lunăAPL
ÎM DPGCL Sîngerei
Organizarea unor campanii de informare privind activitatea Întreprinderii
Număr campanii de informare organizatePanouri informative montatePliante distribuiteVizite în teren efectuateArticole publicate în mass-media
Înțelegerea de către public i clienș ți a specificului activității Întreprinderii i alș modului de funcționare a acesteiaCon tientizareaș publicului referitor la importanța Întreprinderii
i a serviciilor prestate deș aceastaMotivarea populației de a încheia contracte cu Întreprinderea
periodicAPL
ÎM SCL Orhei
Organizarea unor campanii de educare i sensibilizareș privind necesitatea prevenirii reducerii i recuperăriiș de eurilor, inclusiv privind necesitatea colectării iș ș depozitării separate a de eurilorș(montarea de panouri informative, distribuţia de pliante, broşuri, difuzarea mesajelor de sensibilizare prin intermediul mass-media, comunicare directă, „de la uşă la uşă", programe educative pentru colari)ș
Număr campanii de informare organizatePanouri informative montatePliante distribuiteVizite în teren efectuateArticole publicate în mass-mediaPrograme de educare susținute în coli, pentru eleviș
Con tientizarea de cătreș populație a importanței ocrotirii mediului ambiant i aș consecințelor practicilor necorespunzătoare în domeniul gestionării de eurilor asupraș acestuiaCre terea nivelului deș colectare i depozitareș selectivă a de eurilorș menajere solideReducerea ratei de
periodic APLÎM DPGCL Sîngerei
Organizarea unor campanii de con tientizare asupraș consecințelor practicilor necorespunzătoare în domeniul gestionării de eurilor, din punct de vedere alș protecției mediului
Număr campanii de educare iș sensibilizare organizatePanouri informative montatePliante distribuite
Pagina 29 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
(montarea de panouri informative, distribuţia de pliante, broşuri, difuzarea mesajelor de sensibilizare prin intermediul mass-media, comunicare directă, „de la uşă la uşă", programe educative pentru colari)ș
Vizite în teren efectuateArticole publicate în mass-mediaPrograme de educare susținute în coli, pentru eleviș
generare a de eurilorșAsigurarea condițiilor optime pentru introducerea colectării selective la sursăAsigurarea condițiilor
Limitarea cazurilor de depozitare neautorizată a de eurilorș
Planificarea anuală i organizarea unor campanii șsistematice de eradicare a fenomenului de depozitare neautorizată a de eurilorș
Ordin de organizare a campaniei de verificare semnatSectoare de verificare trasatePlan calendaristic al vizitelor, cu divizare teritorială, elaborat i aprobatșResponsabili de organizarea, desfă urarea i monitorizareaș ș campaniei desemnațiComponență comisii de verificare desemnatăVizite în teren desfă urateșDepozite de de euri șdesființateInculpați de depozitarea neregulamentară a de eurilor șpenalizați i tra i la ș șrăspundere
Depistarea i desfiinș țarea depozitelor neautorizate de de euri din localitate ș
i din zonășDemotivarea cetățenilor de a depozita de eurile în șlocuri neautorizateMotivarea cetățenilor de a încheia contracte cu operatorul local de servicii de colectare i șdepozitare a de eurilorș
Organizarea campaniei - 5
zileDesfă urareaș
campaniilor de verificare -
periodic
PrimăriaÎntreprindereaOrganele locale
de ordineInspecția ecologică teritorială
Eliberarea unei autorizații scrise, avizate prin semnătură i tampilă de către Întreprindereș ș abonaților care optează pentru transportarea cu forțe proprii a de eurilor la depozitul autorizat de colectare aș de eurilorș
Condiții de eliberare a autorizației stabilite i șaprobateModel cerere de eliberare a autorizației elaborat (în format electronic) i aprobatșLista documentelor necesare a fi prezentate pentru obținerea
Excluderea posibilității de eschivare de la încheierea contractului cu Întreprinderea, în calitatea sa de operator local de servicii de salubrizare i de șachitarea a serviciilor
15 zile JuristResponsabili de
procesul de lucru cu cliențiiDirector
Pagina 30 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
autorizației stabilită i șaprobatăForma tipizată a autorizației elaborată (în format electronic) i aprobatășModel contract de prestare a serviciilor pentru clienții care asigură transportarea cu forțe proprii a de eurilor la șdepozitul autorizat de colectare a de eurilor elaboratș
i aprobatșRegistrul clienților care au optat pentru transportarea cu forțe proprii a de eurilor la șdepozitul autorizat de colectare a de eurilor elaboratș
i aprobatșModel certificat de depozitare a de eurilor elaborat i ș șaprobat
prestate de aceasta
Instituirea unui tarif separat pentru depozitarea i șnivelarea de eurilor la depozitul autorizat de colectare șa de eurilor, deservit de către Întreprindereș
Tarif pentru serviciul de depozitare i nivelare a șde eurilor la depozitul șautorizat de de euri calculat, șaprobat i introdus în lista ștarifelor pentru serviciile prestate de Întreprindere
Recuperarea costurilor implicate de întreținerea curentă a depozitului de de euri i de nivelarea ș șde eurilorș
EconomistDirector
Perfecționarea sistemului de procesare a comenzilor individuale pentru colectarea i ștransportarea de eurilorș
Elaborarea unui model al cererii de solicitare a colectării i transportării de eurilor (în formatș ș electronic)
Model cerere de colectare iș transportare a de eurilorș elaborat i aplicatș
Flexibilitate i șaccesibilitate în redactare
i utilizareșComoditate în completare pentru utilizatorFacilitarea procedurii de contractare a serviciilor adiționale ale ÎntreprinderiiOptimizarea resurselor de timp necesare pentru
1 zi Responsabil de procesul de lucru
cu utilizatorii
Elaborarea unui model completat al cererii de solicitare a colectării i transportării de eurilorș ș
Model cerere de colectare i ștransportare a de eurilor șelaborat
Pagina 31 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
procesarea solicitării de colectare i transportare ș
Elaborarea unui registru special al comenzilor pentru colectarea i transportarea de eurilorș ș
Conținut al registrului comenzilor pentru colectarea
i transportarea de eurilor ș șelaborat i aprobatș
Facilitarea procesului de evidență a comenzilor pentru serviciile adiționale ale Întreprinderii
Elaborarea machetului
registrului – 5 zile
Ținerea registrului - permanent
Responsabil de procesul de lucru
cu utilizatorii
Stabilirea unui tarif separat pentru serviciul de colectare i transportare a de eurilor la comandăș ș
Tariful pentru serviciul de colectare i transportare a șde eurilor la comandă șcalculată, aprobată i șintrodusă în lista tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprindere
Acoperirea cheltuielilor Întreprinderii pentru executarea comenzilor individuale de colectare iș transportare a de eurilorș
5 zileEconomist
Director tehnicDirector
Sector MANAGEMENT FINANCIAR
Îmbunătățirea sistemului de evidență contabilă
Instruirea personalului din cadrul departamentului financiar în utilizarea sistemelor contabile integrate 1C
Instruire efectuată
Scurtarea intervalelor de colectare a datelorPosibilitatea acordării unei atenţii sporite datelor rezultate, decât procesului de colectare şi formare a rapoartelor
50 ore
Managerul Departamentului
FinanciarDirectorul
ÎntreprinderiiManagerul HR
Inventarierea Mijloacelor Fixe Inventariere efectuată Evidența i gestiunea șfinanciară corectă i șeficientă a Mijloacelor Fixe
5 luni Managerul Departamentului
FinanciarDirectorul
ÎntreprinderiiConsiliul
Oră enescș
Evaluarea Mijloacelor Fixe Evaluare efectuată 2-3 luni
Documentarea Mijloacelor FixeMijloace Fixe documentateDocumentarea aprobată de Consiliul Oră enescș
1 lună
Îmbunătățirea sistemului de
Formarea procedurilor interne scrise de planificare, bugetare i control ș Procedurile elaborate Crearea unui suport
pentru funcţia de Anual
În perioada Economistul
Pagina 32 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
planificare, bugetare i școntrol
planificare şi controlAsigurarea unei baze complexe de date obiective pentru planificarea activităţii
septembrie-octombrie
Planificarea activităților operaționale i investiș ționale pe diferite perioade (lunar, trimestrial, anual) i cu șelaborare unui plan de acțiuni pe activitate în parte
Activități planificate
Elaborarea procesului de bugetare a activităților operaționale i investiș ționale (Model în Anexa 20 i ș Error: Reference source not found)
Procesul de bugetare investițională elaborat
Stabilirea indicatorilor de performanță
Formarea bazei de indicatori (mai detaliat în Anexa 22 i ș Anexa 23)
Indicatori stabilițiÎndeplinirea indicatorilor de performanță Permanent
Directorul ÎntreprinderiiManagerii pe
departamentele funcționale
Monitorizare indicatorilor (trimestrial, semestrial, anual)
Monitorizare efectuată
Elaborarea, aplicarea i șmonitorizarea tarifului
Elaborarea politicii tarifare pentru o perioadă de 5-7 ani (mai detaliat în Anexa 24)
Politica tarifară elaborată i șaprobată de Consiliul oră enescș
Planificare sustenabilă a activităţii Întreprinderii pe perioada medie
4-7 luniDepartamentul
EconomicConsiliul
OrăşenescDirecţia Relații
cu Consumatorii
Recalcularea i stabilirea unui tarif mediu la 1 mș 3 pentru persoanele juridice
Tariful pentru persoanele juridice stabilit i aprobat la 1 șm3
Eficientizarea procesului de evidență i planificareș 6 luni
Elaborarea unui grafic de actualizare a tarifului pe o perioadă medie (de exemplu 3-5 ani)
Grafic de actualizare a tarifului elaborat i aprobat de șConsiliul Oră enescș
Previzionarea mai bună a activităţilor operaţionale ale Întreprinderii
Permanent
Estimarea lunară a tarifului efectiv i monitorizarea șraportului dintre tariful efectiv i cel aprobatș Identificarea tarifului real Actualizarea tarifului Permanent
Actualizarea anuală a tarifului Tarif anual actualizat
Evitarea creşterilor bru te a facturilor la șmomentul de actualizare a tarifelorReducerea nemulţumirilor utilizatorilor privind creşterile importante a valorii facturilor
Anual
Calcularea periodică a gradului de suportabilitate a tarifului pentru populaţie (diverse categorii de consumatori) i monitorizarea acestuiaș
Grad de suportabilitate monitorizat
Identificarea persoanelor pentru care tariful este insuportabilIdentificarea
Permanent
Pagina 33 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
posibilităţilor de creştere a tarifului
Direcția strategică 2 MODERNIZAREA I EXTINDEREA ACTIVITĂȘ ȚII
Sector MODERNIZARE I EXTINDERE SERVICIU CURENTȘ
Dezvoltarea permanentă/ modernizarea serviciului
Reducerea numărul de depozite şi închiderea depozitelor existente neautorizate
Lipsa depozitelor de DMS neautorizate
Reducerea poluării mediului
2-4 ani
APLÎntreprinderea
MunicipalăONG-ri
Dezvoltarea proiectelor de gestionare a deşeurilor orientate spre dotarea cu tehnică şi containere de colectare selectivă a deşeurilor din or. Sîngerei şi localităţile rurale din vecinătate.
Procesul de colectare dotat cu infrastructura necesară
Servicii adecvate de gestionare de eurilor , șcre terea cotei de șde euri supuse reciclării ș
1-3 ani
APLÎntreprinderea
MunicipalăONG-ri
Instruirea personalului de expertiză i a celui operativ șîn procesul de management al de eurilorș Personal instruit
Cre terea gradului de șcalificare al personalului
i formarea abilităș ților viitoare în cadrul ulterior al regionalizării serviciului
Permanent
APLÎntreprinderea
MunicipalăONG-ri
Dotarea Î.M. cu tehnică de transportare i depozitare a șde eurilor solide ș
Tehnica de colectare i șdepozitare a de eurilor șmenajere solide procurată
Optimizarea procesului de colectare a de eurilor ș
i cre terea calităș ș ții serviciilor prestate 6-12 luni
Consiliul oră enescșDirectorul
ÎntreprinderiiDirectorul tehnic
Reconstrucția i renovarea a cca. 35 platforme de școlectare a de eurilorș
Platforme reconstruite / renovate
Procurarea containerilor de colectare a de eurilorș Conteinerile de colectare a de eurilor procurateș
Colectarea selectivă a de eurilorș
Implementarea prevederilor Strategiei9 cu privire la acoperirea razei de 10-20 km în regiunea nr. 410
Selectarea 3-4 depozite per raion pentru a fi operate ca depozite intercomunale pentru eliminarea deşeurilor
Depozite de DMS selectateÎmbunătățirea infrastructurii de eliminaree a de eurilor ș
1-3 ani
APL
Întreprinderea municipală
Negocierea cu APL din vecinătate posibilitatea de extindere în termen a 1-3 ani din localitățile urbane în cele rurale în rază de 10 -20 km, iar în termen de 5 ani
Arie extinsă de colectare i șgestionare a serviciului de salubrizare
Îmbunătățirea infrastructurii de colectare a de eurilor ș
1-5 ani APL
Întreprinderea municipală
9 Strategia de gestionare a de eurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 248 din 10.04.2014 publicată în Monitorul Oficial nr.ș 82 cu nr. art. 306 din data de 12.04.2013.
Pagina 34 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri Acțiuni Rezultat Efecte aşteptate Durata de implementare
Responsabil
serviciul de salubrizare din localitățile urbane sa acopere toate localitățile rurale din raion
Sector CREAREA I DEZVOLTARE DE SERVICII NOIȘ
Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea de servicii noi de utilitate publică
Inițierea procedurii comune, de transfer a serviciilor publice, desfă urate de APL în domeniu iluminatuluiș stradal, servicii funerare, către Întreprinderea Municipală
Secții noi de activitate în cadrul Întreprinderii:
- Iluminatul stradal- Servicii funerare- Etc.
Diversificarea surselor de venit
Grad optim de încărcare a muncitorilorOptimizarea costurilor suportate atît de către APL cât i pentruș Întreprindere
6 luni
APLDirectorul
ÎntreprinderiiDirectorul tehnic
Sursa: Elaborat de „ProConsulting” S.R.L.Măsurile propuse pentru îmbunătățirea activității operaționale pot fi implementate de către angajații Întreprinderii, în cadrul sarcinilor de lucru ale acestora. Măsurile propuse pentru extinderea i modernizarea activităș ții Întreprinderii au un caracter mult mai complex, necesitând, în mare parte, implicarea unor speciali ti externi. șDate fiind multitudinea acțiunilor propuse, precum i insuficienș ța, actuală, a resurselor interne pentru implementarea operativă a măsurilor de îmbunătățire a activității, nu a fost trasat un plan calendaristic de implementare a acestora. Pentru fiecare măsură a fost apreciată estimativ durata de implementare. Termenul maxim recomandat pentru implementarea măsurilor de îmbunătățire a activității operaționale a Întreprinderii este de 3-5 ani.Pe termen scurt, se recomandă focusarea eforturilor i resurselor Întreprinderii în realizarea acș țiunilor propuse de îmbunătățire a activității operaționale a Întreprinderii. Implementarea acestora va avea ca efect nu doar eficientizarea nemijlocită a activității operaționale, dar i crearea unui mediu intern favorabilș pentru valorificarea investițiilor ce pot fi ulterior atrase din exterior. Se prezintă posibilă i implementarea cu forș țe i surse proprii a unora dintre măsurile propuse pentru modernizarea i extinderea activităș ș ții, cum ar fi cele ce vizează dezvoltarea de noi servicii. În acest sens este absolut iminentă colaborarea între Întreprindere i Primărie pentru a fi transferate acele genuri deș activitate, care la moment sunt în gestiunea directă a Primăriei i care atrag resurse financiare i eforturi manageriale comparativ mai mari decît ar fi în cazulș ș gestionării acestora de către Întreprinderea Municipală. Acest fapt va aduce beneficii pentru ambele părți, în primul rînd prin optimizarea costurilor, pentru APL – costuri operaționale, iar pentru Întreprinderea Municipală – dispersarea riscurilor, i a veniturilor, precum i scăderea gradului de presiune a cheltuielilorș ș administrative asupra volumului de venituri. La acest capitol, eforturile Întreprinderii trebuie focusate pe asigurarea bazei legale de desfă urarea a serviciilorș respective, precum i pe suplinirea efectivului de personal cu cadre de calificarea necesară.șPlanul de măsuri de dezvoltare a Întreprinderii va orienta eforturile i resursele, proprii i atrase din exterior, pe termen mediu i lung. Cre terea eficienș ș ș ș ței iș rentabilității activității curente a Întreprinderii, precum i existenș ța unui plan de dezvoltare a acesteia pe termen lung vor contribui esențial la cre tereaș capacității Întreprinderii de a atrage resurse externe pentru implementarea măsurilor de modernizare i extindere a activităș ții.
10 Regiunea nr. 4 (Conform Strategiei de gestionare a de eurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 ) este compusă din raioanele: Stră eni; Hânce ti; Criuleni; ș ș șCocieri; Anenii Noi; mun. Chi inău.ș
Pagina 35 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
În procesul implementării planului de măsuri i acș țiuni propuse pentru îmbunătățirea i va fi realizată monitorizarea permanentă a activităţilor prevăzute şi aș rezultatelor acestora. Monitorizarea şi evaluarea este necesară pentru actualizarea activităţilor precum şi pentru ajustarea planului la cerinţele interne şi externe. Funcţia de supraveghere şi monitorizare a implementării activităţilor stipulate în planul de îmbunătățire i dezvoltare a activităș ții îi revine managementului Întreprinderii şi structurilor responsabile de acest domeniu din cadrul autorităţilor publice locale. Rezultatele prezentate pentru fiecare acțiune propusă vor servi în calitate de indicatori de monitorizare pentru acțiunea respectivă.
Pagina 36 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
5. RESURSE FINANCIARE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE DEZVOLTAREPentru acțiunile propuse în capitolul 4. MĂSURI I AC IUNI DE ÎMBUNĂTĂ IRE A ACTIVITĂ IIȘ Ț Ț Ț a căror implementare prezintă implicații financiare a fost estimat un buget aproximativ, care este prezentat în cele ce urmează. Bugetul de implementare a fost estimat doar pentru măsurile i acș țiunile, care solicită resurse financiare importante, ce pot fi asigurate doar cu suport extern. Pentru acțiunile cu implicații financiare moderate nu a fost estimat bugetul, deoarece multe dintre acestea pot fi implementate nemijlocit de către angajații Întreprinderii, în cadrul sarcinilor de lucru ce le revin. Pentru acțiunile pentru care se consideră posibilă implementarea lor cu resurse interne nu este prezentat bugetul de implementare. Faptul că sumele bugetate au fost stabilite cu aproximație, pornind de la costul unor lucrări sau proiecte similare, determină o marjă de eroare suficient de înaltă a acestora. În aceste condiții, sumele prezentate au mai mult un caracter orientativ, având rolul de a crea o idee generală asupra implicațiilor financiare ale măsurilor propuse. În cazul aprobării spre implementarea integrală sau parțială a planului de măsuri de îmbunătățire, pentru fiecare acțiune sau proiect se recomandă evaluarea costului real al acestora în bugete / devize / studii de fezabilitate separate.
№ Măsuri/activităţi UM Cantitate Costuri Sursa de finanţare
I Instruirea
1.1.Instruirea angajaților, în funcție de necesitățile identificate pentru fiecare categorie echipei manageriale prin participarea la trening-uri
6,0 mii €
Donatori externiResursele interne ale Întreprinderii
1.2. Instruiri pentru manageri 3,0 mii €
1.3. Instruiri pentru personalul tehnic/operațional 3,0 mii €
1.4.Instruirea personalului în utilizarea tehnicii de calcul şi a sistemului contabil integrat
ore 50 0,4 mii €
subTOTAL 6,4 mii €
II Automatizarea
2.1. Dotarea Întreprinderii cu tehnică de calcul:
Bugetul LocalProiecte de asistenţă
tehnicăResursele interne ale Întreprinderii
2.2. Calculatoare buc 5 2,0 mii €
2.3. Calculator server buc 1 0,8 mii €
2.4. Crearea rețelei interne buc 1 0,4 mii €
2.5. Achiziționarea unui program software pentru evidența personalului buc 1 0,2 mii €
2.6. Aplicarea sistemului contabil integrat (1C vers. 8.1. – contabilitate + producerea) buc/server 1 1,4 mii €
2.7. Modul de evidență documentară buc 1 0,8 mii €
Pagina 37 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri/activităţi UM Cantitate Costuri Sursa de finanţare
subTOTAL 5,6 mii €
III Documentarea
3.1.
Asistenţă consultativă şi tehnică
Plan de mediu local lucrare 1 5 mii €
Bugetul LocalProiecte de asistenţă tehnică/consultanţă
3.2.Strategiei de dezvoltare i funcș ționare pe termen mediu i șlung al serviciului de salubrizare
lucrare 1 9 mii €
3.3.Regulament local de organizare i funcș ționare al serviciului de salubrizare
lucrare 1 3 mii €
3.4.Elaborarea studiului de fezabilitate, documentației de EIMÎ i a proiectelor tehnice pentru subregiunea nr.7ș 16 mii €
Donatori externi3.5.
Elaborarea şi implementarea proiectelor de asistenţă tehnică în vederea con tientizării populaș ției privind gestionarea deşeurilor
5 mii €
3.6.
Asistență consultativă i ștehnică în implementarea planurilor de măsuri ( în cazul în care factorii de decizie nu dispun de capacități
i resurse interne șpentru îndeplinire a acestora)
Contract de gestiune a serviciilor contract 1
25 mii €
Bugetul LocalProiecte de asistenţă tehnică/consultanţă
Resursele interne ale Întreprinderii
3.7. Revizuirea Statutului Întreprinderii statut 1
3.8. Revizuirea organigramei structurate a întreprinderii organigramă 1
3.9. Plan Strategic de dezvoltare a Întreprinderii lucrare 1
3.10. Plan de acţiuni ce reiese din Strategia Întreprinderii lucrare 1
3.11. Manual operaţional al Întreprinderii manual 1
3.12. Strategia de resurse umane lucrare 1
3.13. Politica de personal lucrare 1
3.14. Plan anual de recrutare
3.15. Planul anual de instruire
3.16. Regulament privind atestarea personalului lucrare 1
3.17. Codul de conduită a angajaţilor lucrare 1
3.18. Politica tarifară lucrare 1
3.19. Politică financiară lucrare 1
3.20. Registru de reclamații lucrare 1
subTOTAL 63 mii €
Pagina 38 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
№ Măsuri/activităţi UM Cantitate Costuri Sursa de finanţare
IV Modernizare i extindereș4.1. Reconstrucția i renovarea platformelor de colectare a de eurilorș ș Buc. 35 36 mii €
Bugetul localFEN
Donatori externiÎ.M.
4.2. Procurarea mijlocelor de transport specializat cu capacitatea de 8-14 m3 Buc. 2 173 mii €
4.3. Procurarea autospecialei de măturat strada Buc. 1 65 mii €
4.4. Procurarea buldozerului Buc. 1 43,2 mii €
4.5. Procurarea graiderului Buc. 1 86,5 mii €
4.6. Procurarea excavatorului Buc. 1 65 mii €
4.7. Procurarea tomberoanelor de 1,5m3 Buc. 300 22,7 mii €
4.8. Procurarea tomberoanelor de 0,24 m3 Buc. 2000 86,5 mii €
4.9. Construcția gunoi teiș Buc. 1 86,5 mii €
subTOTAL 664,4 mii €
TOTAL Buget 739,4 mii €
Pentru finanțarea măsurilor de îmbunătățire i dezvoltare propuse vor fi utilizate atât sursele interne, cât i cele externe. Finanș ș țarea externă poate fi atrasă din Fondul Ecologic Național, din asistență financiară i tehnică, inclusiv din granturi i credite acordate de organismele financiare internaș ș ționale i de donatoriș bilaterali, din resurse pentru implementarea acordurilor internaționale i investiș ții străine.
Pagina 39 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
ANEXE
Anexa 1. Structura propusă pentru Planul de mediu local
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Acțiune vizată Elaborarea Planului de mediu al localităţii
Obiective propuse:
Perfecționarea cadrului legal în domeniu
Asigurarea accesului la informația de mediu
Promovarea protecției mediului i sensibilizarea populaș țieCadrul legislativ este asigurat de actele normative existente în legislația Republicii Moldova
Structura / etapele de realizare ale Planului de mediu la nivel local fac referire la:
1. Stabilirea Scopului Planului de mediu / planului de acțiuni de mediu
2. Identificarea obiectivelor, care pot fi:
Identificarea, evaluarea i ierarhizarea problemelor de mediu din localitateș Dezvoltarea i implementarea unui plan local de acș țiuni concrete pentru soluționarea problemelor
de mediu ale localității Implicarea tuturor membrilor societății civile pe toată durata de desfă urare a procesului deș
elaborare a Planului de mediu, inclusiv a Planului de acțiuni de mediu
3. Stabilirea etapelor principale ale procesului, pot fi următoarele:
I. Inițierea i instituș ționalizarea procesului de elaborare a Planului de mediu
II. Analiza SWOT
III. Identificarea i evaluarea problemelor i aspectelor de mediu. Stabilirea priorităș ș ților
IV. Elaborarea Planului de Mediu
V. Adoptarea oficială a Planului de Mediu
VI. Implementarea, monitorizarea, evaluarea rezultatelor i revizuirea Planului de mediuș4. Structura organizatorică a Planului de mediu, trebuie să conțină:
Coordonatorul de proiect
Comitetul de coordonare
Comitetul de analiză tehnică
Grupul de lucru (Responsabil al grupului de lucru)
Pagina 40 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Grafic de desfă urare al proiectuluiș5. Structura propusă al Planului de mediu:
I. Introducere
II. Informații generale
II.1. Istoricul ora uluișII.2. Caracteristica fizico-geografică
II.3. Starea mediului în localitate
II.4. Perspectivele dezvoltării în domeniul mediului
III. Stabilirea priorităților
IV. Consultarea factorilor interesațiV. Viziunea
VI. Sistemul de management
VII. Monitorizarea implementării Planului
VIII. Planul de implementare
Anexa 2. Structura propusă pentru Strategia locală privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Măsură vizată Crearea cadrului legal secundar privind desfăşurarea serviciului de apă şi canalizare
Acțiune vizatăElaborarea Strategiei locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare
Obiectiv Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor
Scop Controlul total i eficient al Consiliului Local asupra operatorului serviciului de utilitate publicăș
Structura exemplu i conș ținutul propus al Strategiei pe capitole:
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației – prevederi generale privind organizarea serviciului cu scopul de redresare a condițiilor la nivel de localitate iș respectiv a fiecărui cetățean.
Susținerea dezvoltării economico-sociale – prevederea condițiilor ale Consiliului local privind cantitatea de servicii pentru a avea o bază argumentativă pentru luarea celor mai bună măsuri economice i sociale.ș
Promovarea calității i eficienș ței serviciului de alimentare cu apă şi canalizare – scopul fiind urmărirea cre terii calităș ții i eficienș ței serviciului pentru asigurarea
Pagina 41 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
unui raport just între prețul i calitatea serviciului, gradul de recuperarea i situaș ș ția social – economică a cetățeanului.
Stimularea mecanismelor de piață – prevederi pentru colaborarea permanentă cu operatorul de servicii pentru introducerea noilor tehnologii în vederea desfă urării uneiș activități profitabile, cu cheltuieli minime pentru cetățeni, dar cu rezultate maxime.
Dezvoltarea durabilă a serviciului – prevederi privind promovarea tehnologiilor i procedurilor moderne de gestionare a serviciului pentru a îndeplini toate condiș țiile impune de dezvoltarea durabilă.
Gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competitivitate i eficienș ță – prevederi privind campaniile de sensibilizare i informare ale populaș ției, consultarea permanentă cu utilizatorii în vederea stabilirii politicilor i strategiilor locale, etc.ș
Promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a serviciului, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor – prevederi privind procedurile i normele de organizare i funcș ș ționare a serviciului prin prisma necesarului de investiții determinat.
Protecția i conservarea mediului înconjurător i a sănătăș ș ții populației – prevederi privind posibilitățile de finanțare pe programe necesare îmbunătățirii serviciului pentru satisfacerea nevoilor populației i respectarea legislaș ției de mediu.
Consultarea cu utilizatorii serviciului de apă şi canalizarre în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu – prevederi privind organizarea i funcș ționarea serviciului inclusiv prin stabilirea indicatorilor de performanță (prin dezbatere publică), etc.
Adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare – prevederi privind îndeplinirea condițiilor de deplină legalitate i transparenș ță.
Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale
Respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului.
Pagina 42 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Pagina 43 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 3. Structura propusă pentru Regulamentul local de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Acțiune vizată Elaborarea şi aprobarea unui Regulament local de organizare şi funcţionare a serviciului de apă şi canalizare
CUPRINS
Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul II ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Secţiunea 1 Gestiunea serviciilor de apă şi canalizare
Secţiunea 2 Operatorii/furnizorii de prestări de servicii de apă şi canalizare
Secţiunea 3 Utilizatorii de servicii de apă şi canalizare
Capitolul III SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Capitolul IV REŢELELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Secţiunea 1 Funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
Secţiunea 2 Perturbări sau întreruperi în funcţionarea serviciilor de apă şi de canalizare
Secţiunea 3 Protecţia reţelelor de apă, a apei din reţea şi a reţelelor de canalizare
Capitolul V BRANŞAREA/RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
Secţiunea 1 Prevederi generale
Secţiunea 2 Condiţii de bran are şi utilizare a serviciilor de alimentare cu apă șSecţiunea 3 Condiţii de racordare şi utilizarea serviciului de canalizare
Capitolul VI ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR PRIVIND SERVICIILE PUBLICE (COMUNALE) DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Secţiunea 1 Dispoziţii generale
Secţiunea 2 Criteriile încheierii contractelor cu consumatorii
Capitolul VII INSTALAREA ŞI EXPLOATAREA CONTOARELOR DE APĂ
Capitolul VIII INSTALAŢIILE/REŢELELE INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
Capitolul IX DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ŞI UTILIZATORILOR
Capitolul X STABILIREA CONSUMURILOR DE APĂ ŞI A DEBITELOR DE APĂ EVACUATĂ LA CANALIZARE
Secţiunea 1 În cazul contorizării obiectivelor consumatorilor
Secţiunea 2 În cazul necontorizării obiectivelor consumatorilor
Secţiunea 3 În cazul încălcării evidenţei volumului de apă furnizat şi/sau volumului apelor uzate evacuate
Capitolul XI REGLEMENTAREA ŞI CONTROLUL FURNIZĂRII APEI ŞI RECEPŢIONĂRII APELOR UZATE
Pagina 44 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Capitolul XII PLĂŢI PENTRU FURNIZAREA APEI I RECEPŢIONAREA APELOR UZATEȘSecţiunea 1 Tarife
Secţiunea 2 Facturarea şi plata serviciilor furnizate
Capitolul XIII OBLIGAŢIILE, DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE FURNIZORULUI ŞI CONSUMATORULUI
Secţiunea 1 Obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile furnizorului
Secţiunea 2 Obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile consumatorului
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Capitolul XIV DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Pagina 45 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 4. Clauze minime pe care trebuie să le cuprindă un contract de delegare a gestiunii
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Acțiune vizată Semnarea unui contract de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare între fondator şi Întreprindere
I – Partea contractuală
Clauză Explicaţii (exemple şi comentarii)
1. Denumirea părţilor contractate
Pe de o parte Delegatarul – APL, Consiliul Oră enesc, pe de altă parte, în calitateș de Delegat, operatorul de prestare a serviciilor de apă şi canalizare.
2. Obiectul contractului
Printr-un astfel de contract de delegare a gestiunii, Delegatarul, acordă operatorului toate sau o parte dintre atribuţiile şi responsabilităţile privind furnizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare (activităţile componente ale serviciului a căror gestiune se deleagă trebuie să fie expres prevăzute), precum şi dreptul şi obligaţiile de a administra şi de a exploata bunurile transmise în gestiune.
Contractul de delegare a gestiunii trebuie să specifice de asemenea şi aria delegării pentru furnizarea serviciului de către operator.
3. Durata contractului Se specifică durata de contractului de delegare a gestiunii
4. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante
EXEMPLE de drepturi şi obligaţii ale Delegatarului:
Drepturi:
1. să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a bunurilor existente;
2. să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, a investiţiilor, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţii;
3. să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciilor de apă şi canalizare şi în acest scop să finanţeze lucrările necesare, precum şi să contracteze şi să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanţării programelor de investiţii în infrastructura aferentă serviciilor;
4. să inspecteze bunurile gestionate, serviciile şi activităţile a căror gestiune a fost delegată, să verifice gradul de realizare a investiţiilor şi să monitorizeze modul în care este satisfăcut interesul public, să monitorizeze îndeplinirea
Pagina 46 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
obligaţiilor contractuale asumate, cu notificarea prealabilă a operatorului şi în condiţiile prevăzute de caietul de sarcini şi de regulamentul serviciului;
5. să-şi exprime intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi să solicite operatorului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri;
6. să modifice unilateral partea reglementară a contractului de delegare a gestiunii pentru motive excepţionale ce ţin de interesul naţional sau local;
7. să aprobe structura şi ajustarea tarifelor, la propunerea operatorului, conform prevederilor legale în vigoare la acel moment, sau după caz să aprobe şi să colecteze taxele locale pentru serviciul de apă şi canalizare, conform prevederilor legale în vigoare (în funcţie de sistemul adoptat: tarife sau taxe locale);
Obligaţiile:
1. să elaboreze şi să aprobe regulamentele locale ale serviciilor, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare;
2. să aprobe tarifele propuse de operator, conform prevederilor legale şi clauzelor contractuale privind tarifele;
3. să verifice periodic:
a) calitatea serviciilor furnizate;
b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi să aplice penalităţi în cazul neîndeplinirii acestora;
c) menţinerea echilibrului contractual;
d) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între operator şi utilizator;
e) respectarea clauzelor privind administrarea, întreţinerea şi predarea bunurilor publice;
f) independenţa managerială a operatorului faţă de orice implicare a autorităţilor şi instituțiilor publice;
4. să predea către operator la data intrării în vigoare a prezentului Contract toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi facilităţile aferente întregii activităţi delegate, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini pe baza unui proces verbal de predare-primire, anexat la contractul de delegare a gestiunii;
5. să notifice către părţile interesate informaţiile privind semnarea contractului de delegare;
6. să faciliteze obţinerea de către operator a autorizaţiilor pentru lucrări şi investiţii pe terenurile publice şi private, conform prevederilor legale în
Pagina 47 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
vigoare;
7. să-şi asume, pe toată durata contractului de delegare, toate responsabilităţile şi obligaţiile care rezultă din calitatea sa de proprietar, altele decât cele expres transferate operatorului prin contractul de delegare;
8. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din funcţiune, astfel încât capacitatea de a furniza serviciile să fie cel puţin constantă pe toată durata contractului;
9. să nu-l tulbure pe operator în exerciţiul drepturilor sale ce rezultă din contractul de delegare;
10. să nu modifice unilateral contractul de delegare, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau de clauzele contractuale;
11. să notifice operatorului apariţia oricăror împrejurări care pot produce prin antura lor un efect negativ asupra drepturilor operatorului.
EXEMPLE de drepturi şi obligaţii ale Operatorului:
Drepturi:
1. să încaseze contravaloarea serviciului prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.E.;
2. să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
3. să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;
4. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;
5. să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate;
6. să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
Obligaţiile:
1. să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate;
2. să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;
3. să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.E., informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile
Pagina 48 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;
4. să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
5. să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de apă şi canalizare;
6. să presteze serviciul la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
7. să ţină la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii;
8. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;
9. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;
10. să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate;
11. să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent;
12. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului.
5. Investiţiile O astfel de clauză trebuie să detalieze sarcinile şi responsabilităţile părţilor în ceea ce priveşte programele de investiţii, programele de reabilitare, reparaţii şi înlocuire, precum şi condiţiile de finanţare a acestora.
În general, planurile de investiţii şi planul pentru lucrările de întreţinere, reparaţii obişnuite, reparaţii planificate, lucrări de înlocuire, atât în ceea ce priveşte datele tehnice cât şi cele financiare, sunt anexate la contractul de delegare a gestiunii.
Clauzele corespunzătoare din contractul de delegare stabilesc doar obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte investiţiile şi fac trimitere la anexa care detaliază aspectele tehnice şi financiare.
6. Administrarea patrimoniului
Contractul de gestiune va stipula obligaţiile pentru operator de a efectua lucrări de întreţinere, înlocuire şi modernizare a bunurilor transmise în gestiune.
Pagina 49 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
transmis în gestiune
7. Indicatorii de performanţă
Indicatorii de performanţă privind cantitatea şi calitatea serviciului, precum şi metoda de evaluare şi cuantificare a acestora, termene şi garanţii, sunt stabilite în detaliu în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului, care sunt anexe la contractul de delegare a gestiunii.
Clauza contractuală va face doar trimitere la aceşti indicatori şi la prevederile unde sunt aceştia detaliaţi în anexele menţionate.
În cazul în care unele aspecte nu sunt prevăzute de anexe sau trebui să fie stabilite mai în detaliu, clauzele trebuie să fie completate în consecinţă.
8. Tarifele practicate de operator
Această clauză contractuală ar trebui să prevadă care sunt tarifele ce urmează a fi practicate de operator şi procedurile de ajustare şi de modificare a tarifelor (o formulă de calcul poate fi fixată de către părţile contractante)
9. Modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate
O astfel de clauză trebuie să stipuleze de cine este efectuată plata pentru serviciile prestate, termenele şi modalităţile de plată.
10. Răspunderea contractuală
Contractul va cuprinde clauze privind penalităţile ce urmează a fi aplicate oricăreia dintre părţi în cazul în care aceasta nu respectă sau nu execută obligaţiile ce îi incumbă conform contractului de delegare
Contractul trebuie să stipuleze în detaliu:
- actele sau omisiunile care pot conduce la aplicarea de penalităţi contractuale.
Exemple: pentru Operator - neîndeplinirea indicatorilor de performanţă, nerespectarea obligaţiilor de investiţii şi/sau a obligaţiilor privind gestiunea adecvată a infrastructurii.
- formula de calcul a penalităţilor, precum şi condiţiile în care aceste încălcări ale obligaţiilor ar duce la rezilierea contractului;
- procedurile de notificare şi de punere în executare a acestor prevederi privind răspunderea contractuală.
11. „Forţa Majoră” Contractul trebuie să detalieze:
- definiţia evenimentului de forţă majoră
- obligaţia de notificare a evenimentelor de forţă majoră de către fiecare parte afectată
- consecinţele forţei majore (suspendarea furnizării serviciilor sau chiar încetarea contractului de delegare);
Pagina 50 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
12. Structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia
Această clauză trebuie să prevadă sau să facă trimitere la anexele care reglementează:
- numărul de angajaţi pe categorii;
- obligaţia operatorului de a menţine capacitatea de mână de lucru în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile sale contractuale.
13. Menţinerea echilibrului contractual
Contractul va trebui să includă clauze privind modificarea contractului, ajustarea obligaţiilor financiare, compensaţii etc. în apariţiei unei schimbări semnificative în condiţiile de executare a contractului faţă de condiţiile existente la data semnării contractului.
14. Modificarea contractului
Contractul poate fi modificat prin acordul scris al părţilor sau unilateral de către delegatar însă numai partea reglementară, cu notificarea.
II – Partea reglementară – cerinţe minime privind anexele
15. Caietul de sarcini privind furnizarea serviciului
Elaborat şi aprobat de APL, cu respectarea Caietului de sarcini din cadrul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al localităţii.
16. Regulamentul serviciului
Elaborat şi aprobat de APL, cu respectarea Regulamentului al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al localităţii.
17. Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică
18. Procesul verbal de predare-primire a bunurilor mai sus menţionate
III – Alte anexe, astfel cum convin părţile (de exemplu: plan de investiţii), care sunt obligatorii în cazul în care detaliază clauze contractuale obligatorii, dar făcând partea contractuală a contractului de delegare, nu din partea reglementară.
Pagina 51 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 5. Măsuri de conformare a actelor instituționale corespunzător legislației i specificului activităș ții
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Acțiune vizată Reperfectarea modelului tipizat existent al contractului de prestare a serviciilor de colectare i transportare a de eurilorș ș
1. Revederea contractelor-tip existente din punct de vedere al conținutului, al formulărilor, al omisiunilor i al gre elilor gramaticaleș ș
2. Stabilirea pentru toate elementele cu caracter variabil din contract (termene, nume, denumiri, cantități, valori etc.) a unui spațiu pentru completare în locul indicării valorii reale a acestora la momentul actual
3. Stabilirea în cadrul contractului de prestare a serviciilor pentru persoane fizice a unor penalități pentru neachitarea la timp i/sau refuzului de a achita costul serviciilor contractate, în volumul iș ș în termenul indicate în contract
4. Coordonarea periodicității de achitare a contravalorii serviciilor prestate de Întreprindere prevăzută în contractul de furnizare a serviciilor pentru agenții economici (lunar) cu periodicitatea emiterii facturilor către această categorie de beneficiari de către Întreprindere în prezent (trimestrial)
5. Indicarea numărului beneficiarilor în contractul de prestare a serviciilor
6. Elaborarea unui contract separat pentru serviciul de nivelare a de eurilorș
Anexa 6. Structura propusă pentru Planul strategic de dezvoltare a Întreprinderii
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Acțiune vizată
Elaborarea i aprobarea Planului strategic unic pe Întreprindere cu delimitarea șşi indicarea viziunii Întreprinderii, misiunii, obiectivelor strategice de lungă durată, de durată medie i scurtă durată, strategiile, indicatorilor de îndeplinire, șplanurilor operaționale
1. DATE GENERALE1.1. Prezentarea generală a Î.M.
1.1.1. Date generale1.1.2. Scurt istoric1.1.3. Profilul de activitate
Pagina 52 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
1.2. Prezentarea generală a proiectului1.2.1. Date generale1.2.2. Scenarii de implementare1.2.3. Modalitatea de implementare
2. ANALIZA-DIAGNOSTIC A SITUAŢIEI-CURENTE LA Î.M. 2.1. Descrierea activităţii curente a întreprinderii
2.1.1. Serviciul I2.1.2. Serviciul II2.1.3. Serviciul III2.1.4. Serviciul IV
2.2. Analiza managementului şi resurselor umane2.2.1. Managementul şi procesul organizatoric2.2.2. Structura resurselor umane ale întreprinderii
2.3. Analiza activităţii operaţionale2.3.1. Infrastructura tehnică2.3.2. Infrastructura şi procesul de gestionare al serviciului
2.4. Analiza activităţii de marketing2.4.1. Analiza procesului de vânzare2.4.2. Analiza utilizatorilor serviciilor de utilitate publică2.4.3. Politica tarifară
2.5. Analiza-diagnostic financiară2.5.1. Analiza în baza bilanţului contabil2.5.2. Analiza în baza veniturilor, costurilor şi rezultatelor financiare2.5.3. Analiza eficienţei muncii2.5.4. Analiza pe baza indicatorilor financiari
3. ANALIZA SWOT4. STRATEGIA Î.M.
4.1. Misiunea şi viziunea Î.M. 4.2. Obiectivele strategice ale Î.M.
5. CADRUL GENERAL DE DEZVOLTARE A STRATEGIEI Î.M.5.1. Strategia de stat în domeniul gestionării serviciilor întreprinderii5.2. Cadrul legislativ în domeniul gestionării serviciilor întreprinderii5.3. Situaţia privitoare la norma de consum / generare a serviciilor în zonă
5.3.1. Evoluţia numărului populaţiei5.3.2. Evoluţia volumului de servicii
6. PLAN DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL Î.M.
Pagina 53 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
6.1. Management organizatoric şi personal6.1.1. Schimbări organizaţionale în cadrul Î.M.6.1.2. Structura de organizare a Î.M. 6.1.3. Asigurarea cu resurse umane a Î.M. 6.1.4. Responsabilităţile personalului6.1.5. Reglementarea activităţii interne a întreprinderii6.1.6. Instruirea personalului
6.2. Plan operaţional6.2.1. Infrastructură şi factori de producţie6.2.2. Procese operaţionale6.2.2.1. Ipoteze
6.2.2.2. Organizarea procesului operaţional6.2.2.3. Procesul Serviciului I6.2.2.4. Procesul Serviciului II6.2.2.5. Procesul Serviciului III6.2.2.6. Procesul Serviciului IV6.2.2.8. Stabilirea tarifului
6.3. Strategia de lucru cu clienţii6.3.1. Politica de conştientizare a populaţiei6.3.2. Politica de preţuri6.3.3. Politica de deservire a clienţilor
6.4. Plan financiar6.4.1. Bugetul de investiţii şi plan de implementare al bugetului6.4.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli6.4.3. Prognoza rezultatelor financiare6.4.4. Prognoza fluxului de numerar6.4.5. Estimarea pragului de rentabilitate6.4.6. Analiza eficienţei investiţiei6.4.7. Analiza sensibilităţii proiectului
7. PLAN DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVELOR STRATEGICE8. ANALIZA RISCURILOR9. PLAN DE MONITORIZARE
Pagina 54 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 7. Descrierea noțiunilor pentru activitățile recomandate de a fi îndeplinite de către managementul fondatorului i al Întreprinderiiș
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Planificarea strategică
Planificarea strategică stabileşte direcţia şi obiectivele Planificarea strategică se orientează spre a face lucruri bune, lucruri care trebuie,
adică - eficacitate Planificarea strategică este procesul care implică revizuirea condiţiilor de piaţă, a
nevoilor clienţilor, a dezvoltării tehnologice şi a disponibilităţii resurselor, a tot ceea ce valorifică la oportunităţile specifice i ia în calcul ameninţările cu care se confruntăș întreprinderea
Planificarea operațională
Planificarea operaţională se referă la luarea de decizii zilnice, la nivele mai joase ale întreprinderii
Planificarea operaţională se orientează spre a face lucrurile bine, lucrurile cum trebuie, adică - eficienţă
Misiunea întreprinderii
Misiunea se define te în funcţie de istoria întreprinderii, de obiectivele şi specificul său,ș de competenţele distinctive şi de mediu, pentru că acestea generează oportunităţi şi ameninţări
Misiunea trebuie să fie concentrată mai mult asupra clientului decât asupra produsului, să fie realizabilă, să fie motivantă pentru angajaţi, şi să fie în strânsă legătură cu obiectivele, resursele şi strategiile întreprinderii
Obiectivele întreprinderii
Obiectivele organizaţionale sunt punctele finale ale misiunii întreprinderii şi ele se transformă în acţiuni concrete
Ele vor stabili priorităţile pe termen lung şi vor facilita controlul organizaţional pentru că în final vor deveni standarde ale întreprinderii
Aceste obiective pot fi pe termen lung, mediu sau scurt Obiectivele trebuie să aibă o anumită ierarhie, să fie reale, motivante, mobilizatoare Pot deriva din misiune sau pot contribui la îndeplinirea acesteia
Strategia
Strategia este menită să descrie imaginea pe care întreprinderea doreşte să o aibă în viitor şi este orientată către ceea ce vrea să facă întreprinderea, iar nu către cum vrea să acţioneze
Strategiile au rolul de a identifica abordările generale ce vor fi utilizate de întreprindere pentru a realiza obiectivele
Implică alegerea direcţiilor majore pe care le va urma întreprinderea
Pagina 55 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Pagina 56 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 8. Procesul recomandat de planificare strategică
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Etapa 1. Fundamentarea
Pasul 1. Declararea Viziunii
Pasul 2. Declararea Misiunii
Valorile i cultura conducerii / Angajaș ți, fondatori, clienți
Etapa 2. Analiza
Pasul 3. Formularea Obiectivelor
Pasul 4. Analiza oportunităților i ameninș țărilor mediului
Pasul 5. Analiza punctelor forte i slabe interneș
Pasul 6. Identificarea nevoii de schimbare
Etapa 3. Decizia
Pasul 7. Opțiuni i decizii strategiceș
Pasul 8. Implementarea deciziilor
Anexa 9. Indicatori propu i spre includere în Rapoartele unice pe direcș ții de activitate
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Pagina 57 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
1. Indicatori operaționali de eficiență, care pot să conțină – eficiența în activitatea de bază (volumul de de euri transportate i depozitate, norma de consum, tariful etc.)ș ș
2. Indicatori de eficiență în management, care pot să conțină – nivelul de acoperire a populației, rata de cre tere a numărului de contracte, etc.ș
3. Indicatori de eficiență financiară, care pot să conțină – rentabilitatea vânzărilor, lichiditatea, etc.4. Indicatori de eficiență a gestiunii activelor, care pot să conțină – gradul de uzură, gradul de asigurare
tehnico-materială etc.
Pagina 58 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 10. Activităţi de îmbunătăţire a sistemului informaţional financiar
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONALctivităţi
Sistemul informaţional financiar 11 :
Trecerea evidenţei financiar – contabile în formă electronică12 unde se va duce evidenţa operaţiunilor cu activele întreprinderii:
a) evidenţa utilajelor pentru montare;
b) evidenţa mijloacelor fixe pe categorii, pe obiecte (locul exploatării), sursa de provenienţa (procurate din surse proprii, donaţii, în folosinţă de la fondator, granturi, ş.a.) cu menţionarea informaţiei privind data procurării, data dării în exploatare, termenul de exploatare şi calcularea termenului rămas de exploatat, însemnarea tuturor defectărilor şi lucrărilor de reparaţie (data, costul);
c) evidenţa OMVSD;
d) evidenţa operaţiunilor de casă;
e) evidenţa creanţelor (în special forma de evidenţă a creanţelor privind facturile comerciale – categorizarea acestora după: tipul beneficiarilor, termenul creanţelor, formarea corecţiilor la creanţele dubioase). Mai jos sunt prezentate câteva tehnici de management al încasărilor pentru accelerarea acestora;
f) evidenţa împrumuturilor şi creditelor;
g) evidenţa datoriilor comerciale şi calculate;
h) evidenţa organizării şi rezultatelor inventarierii;
i) evidenţa veniturilor pe categorii de venituri (apă, canalizare, altele);
j) evidenţa cheltuielilor de producere şi general administrative;
Instruirea personalului din departamentul financiar-contabil în ţinerea evidenţei cu ajutorul sistemelor electronice;
Dotarea personalului cu tehnica necesară;
Sistemul informaţional managerial:
Utilizarea tehnologiilor informaţionale în ţinerea contabilităţii şi pregătirii rapoartelor financiare; (Formarea centrelor de profit şi costuri: pe categorii de servicii şi zone ale localităţi, ceia ce va permite mărirea randamentului productivitate/cost, depistarea pierderilor cele mai mari, descoperirea ineficienţei, justificarea cererilor de buget, pregătirea rapoartelor de performanţă.)
Formarea procedurilor pentru întocmirea rapoartelor financiare periodice şi veridice în baza datelor
11 Utilizarea sistemelor de contabilitate în conformitate cu criteriile stabilite în art.15 din legea contabilităţii;12 Evidenţa financiar contabilă se va ţine conform actelor normative: Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007; Standardele Naţionale de contabilitate (SNC); Comentariile privind aplicarea SNC; Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderii;
Pagina 59 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
contabile şi a informaţiei furnizate de departamentele întreprinderii. (Procedurile formate ar trebui să conţină lista rapoartelor necesare de a fi formate pentru a efectua un control eficient asupra activităţii întreprinderii, şi pentru a putea fi luate decizii actuale şi corecte.)
Tehnici de management al încasărilor
Accelerarea încasărilor - se pot utiliza următoarele metode de accelerare a procesului de colectare:
- Formarea facturii de plată a serviciului;
- Accelerarea pregătirii şi trimiterii facturii;
- Eficientizarea procesului de recuperare a creanţelor;
- Centralizarea facturilor şi a funcţiei de colectare;
Facturarea din timp a clienţilor. Construirea unui program de pregătire a facturilor în interiorul întreprinderii. Este permis ca pentru serviciile prestate operatorul să perceapă o plată în avans de o sumă medie posibilă de consum – aceasta va duce la majorarea lichidităţii întreprinderii şi micşorarea riscului de neplată în cazul întreprinderilor ce falimentează.
Pagina 60 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 11. Structura propusă pentru Strategia de resurse umane a Întreprinderii
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Acțiune vizată Elaborarea Strategiei de resurse umane
Capitolul I CONTEXTUL ŞI SCOPUL STRATEGIEI DE RESURSE UMANE A ÎM PENTRU PERIOADA _________-__________
Capitolul II MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI VALORILE ÎM ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE
Capitolul III ACTIVITATEA CURENTĂ PRIVIND RESURSELE UMANE
3.1. Organizarea şi structura resurselor umane
3.2. Modificări în cultura organizaţională
3.3. Priorităţi de modernizare a activităţilor din cadrul Strategiei de resurse umane
Capitolul IV OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE, OBIECTIVE STRATEGICE SPECIFICE, MĂSURI STRATEGICE ŞI ACŢIUNI SPECIFICE PENTRU APLICAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE SPECIFICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE
Capitolul V IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE
Pagina 61 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 12. Elemente de bază ale Politicii de resurse umane
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Acțiune vizată Elaborarea Politicii de personal a Întreprinderii
Introducere (descrierea scurtă a asociaţiei, obiectivelor şi sarcinilor);
Ocupaţia personalului;
Politica de bază;
Încadrarea în muncă (angajarea, recrutarea);
Termenul de încercare;
Forma ocupării funcţiei (ziua de muncă deplină, prescurtată, lucru temporar);
Ţinerea fişelor personale a salariaţilor;
Timpul şi condiţiile de muncă (orele individuale de muncă, graficul colectiv de muncă, orele de muncă supra normelor stabilite de legislaţie, explicaţii în cazul neprezentării la lucru, etc.);
Structura salariului, Tarifele de salariu (salariile, onorariile funcţiilor), inclusiv: structura salariului, data eliberării avansului şi a salariilor, onorariilor, deducerile la care au dreptul salariaţii, măsuri de ridicare a calificării personalului (cursuri, trening-uri, alte măsuri), privilegii pentru personal, sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de muncă, inclusiv pentru neprezentarea la serviciu, graficul concediilor, sărbătorilor, politica recuperării buletinelor pentru incapacitatea temporară de muncă, concedii din cont propriu, concedii de maternitate, în legătură cu îngrijirea copilului, cât pentru mame, atât şi pentru taţi, concedii ordinare administrative, asigurarea socială şi medicală, ieşirea la pensie, alte privilegii, asigurarea vieţii, asigurarea în cazul accidentelor de muncă;
Politici şi proceduri administrative generale: munca nelegată de funcţiile de bază, promovarea în funcţie, închiderea oficiului, telefonia, comunicaţiile, deplasările, lucrurile personale, cheltuielile de oficiu, păstrare şi utilizarea, fumatul, utilizarea, reparaţia şi profilaxia utilajului şi mobilierului;
Verificarea lucrului îndeplinit (respectarea graficului colectiv de muncă, evidenţa timpului individual de muncă, proceduri de control;
Evaluarea mucii (criterii principale: calitatea, cantitatea, comunicarea, iniţiativa şi creativitatea, Soluţionarea problemelor (conflictele de muncă, evidenţa propunerilor, problemelor, avertizărilor);
Eliberarea din funcţie (din dorinţă proprie, la pensie, eliberarea din funcţie în legătură cu nerespectarea regulamentului intern, a condiţiilor de muncă, calcularea salariului de eliberare;
Diagrama organizaţională a asociaţiei, Politica conflictelor de interese, Proceduri de verificare a lucrului îndeplinit, Enumerarea funcţiilor de bază (descrierea concretă funcţiilor nu se include în Politica de gestionare cu personalul, dar în alte documente, menţionate mai sus).
Politica personalului se revizuieşte periodic (nu mai rar decât odată în an) şi se aplică în mod obligatoriu conform procedurilor descrise în aceasta.
Pagina 62 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 13. Structura propusă pentru Regulamentul cu privire la atestarea personalului
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Acțiune vizată Elaborarea Regulamentului privind atestarea salariaților Întreprinderii
№ Denumirea Comentarii
I DISPOZIŢII GENERALE Cu menţionarea scopului şi principiilor
II ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATESTARE Cu menţionarea metodelor de formare a comisiei de atestare, a responsabililor de organizare a atestării şi cu funcţiile acestora.
III DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE ATESTARE Cu indicarea periodicităţii atestărilor şi metodologia de petrecere a atestării
IV DISPOZIŢII FINALE
Anexa 14. Model fişă de atestare
Fişa de atestareI. Date generale
(se completează de serviciul resurse umane sau personalul responsabil)____________________________________________________________________________________________________________________
(numele, prenumele persoanei atestate)SubdiviziuneaFuncţia exercitatăVechimea în muncă în funcţia exercitată
Gradul de calificare
Includerea în rezerva de cadre (funcţia, data)
Data ultimii atestări
Cursurile de specializare/perfecţionare (pe parcursul perioadei de atestare)
Stimulări (pe parcursul perioadei de atestare)
Sancţiuni disciplinare (pe parcursul perioadei de atestare)
Îndeplinirea recomandărilor din cadrul ultimei atestări………………………………………………………………………………………
Pagina 63 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Recomandările comisiei de atestare
Îndeplinirea recomandărilor
Întocmit___________________________________________Numele, prenumele ______________________________Funcţia ____________________________________________Data________________________________________________
II. Şedinţa de atestare(se completează de către secretarul comisiei de atestare)
Data atestării_____________________Interviul de atestare a angajatului
Întrebări Răspunsuri
DeciziaRecomandări
Opinii separate ale membrilor comisieiNumele, prenumele Opinia separată
Semnăturile membrilor comisiei de atestareNumele, prenumele ________________________________ Semnătura ___________________________Întocmit:_______________________ Luat cunoştinţă de către angajat
Data________________________Semnătura_________________
Pagina 64 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 15. Structura propusă pentru Codul de conduită a angajatului
MANAGEMENT STRATEGIC I ORGANIZAȘ ȚIONAL
Acțiune vizată Elaborarea Codului de conduită al angajatului
Preambul
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Scopul Codului de conduită
1.2. Obiectivele codului de conduită etică
1.3. Principiile generale
CAPITOLUL II: NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ ŞI PREVENIREA ÎNCĂLCĂRII ACESTORA
II.1. Norme generale de conduită profesională a angajaţilor
II.2. Metode de prevenire a încălcărilor normelor de conduită profesională
II.3. Conflictul de interese pentru angajaţi
II.4. Avantaje şi dezavantaje ale conduitei profesioniste
CAPITOLUL III: SANCŢIUNI APLICATE SALARIAŢILOR
CAPITOLUL IV: DISPOZIŢII FINALE
Anexa 16. Conţinut recomandat pentru Manualul operaţional
MANAGEMENT OPERAȚIONAL I TEHNICȘ
Acțiune vizată Elaborarea i aprobarea Manualului operaș țional al Întreprinderii
1. Obiectul Manualului, care poate să conțină – trecerea în revistă a punctelor care vor fi conținute în Manual, cum ar fi scopul i funcș ționalitatea manualului, descrierea condițiilor de desfă urare aș activităților, specificațiile tehnice calitative, tehnice i de performanș ță, exploatare, reglementări obligatorii ce trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului pentru toate etapele e desfă urare, etc.ș
2. Cerințe organizatorice minime – obligațiile organizatorice minime ale operatorului, obligațiile iș răspunderile personalului operativ al operatorului (structura personalului operativ, modul de subordonare, modul de stabilire a locurilor de muncă, etc.), alte obligații ale operatorului prind asigurarea desfă urării serviciului public, etc.ș
Pagina 65 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
3. Condiții tehnice i organizatoriceș de desfă urare a serviciilor prestate de operator (cu repartizare peș secțiuni sau capitole pentru fiecare serviciu în parte). Aici poate fi inclus planul operativ de acțiune, orarul de desfă urare, etc.ș
Pagina 66 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 17. Măsuri de perfecționare a sistemului de contractare
MARKETING I RELAȘ ȚII CU CLIENȚII
Acțiune vizată Organizarea unei campanii de (re)încheiere a contractelor de prestare a serviciilor
1. Metode i instrumente recomandate:ș Publicarea în locuri publice a unor avize scrise referitoare la obligativitatea încheierii contractelor iș
invitarea populației la sediul Întreprinderii pentru depunerea cererilor de încheiere a contractelor
În avize va fi indicat pachetul de documente necesare a fi prezentate pentru încheierea contractului
În avize vor fi făcute referințe la prevederile Regulamentului local de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare, ce se recomandă a fi elaborat
Înaintarea unor avize scrise nominative cetățenilor care beneficiază de serviciile Întreprinderii în lipsa unui contract încheiat cu aceasta i care nu au reacș ționat la timp la avizele publice
În avize va fi indicat termenul concret oferit pentru prezentarea la sediul Întreprinderii cu pachetul de acte solicitat, pentru încheierea contractului: xx zile
Vizite în teren pentru încheierea contractului la adresa de domiciliu a clientului
2. Acțiuni predecesoare:
Reperfectarea contractului-tip de prestare a serviciilor de colectare i transportare a de eurilorș ș Verificarea plăților restante din partea clientului pentru serviciile prestate de Întreprindere
Întocmirea unui Act de verificare a achitărilor până la încheierea contractului de prestare a serviciilor, prin care va fi confirmată lipsa datoriilor debitoare din partea clientului față de Întreprindere pentru perioadele precedente sau va consemna suma datoriei acumulate i confirmarea sumei datoriei de cătreș client i acordul acestuia de a achita suma respectivă conform înș țelegerii dintre părți
Dotarea cu tomberon propriu a clientului cu care este încheiat contractul
Anexa 18. Măsuri de perfecționare a sistemului de colectare a veniturilor
MARKETING I RELAȘ ȚII CU CLIENȚII
Acțiune vizată Trecerea de la sistemul de achitare actual la sistemul de achitare în bază de
Pagina 67 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
documente de plată
1. Măsuri de implementare:
Achiziționarea unui soft specializat care ar permite emiterea automatizată a documentelor de plată
Angajarea unei persoane responsabile de facturare
Elaborarea formei tipizate a documentelor de plată
Elementele cu caracter recomandativ ce urmează a fi incluse în facturi:
destinatarul facturii i codul unic al acestuiaș data emiterii facturii
termenul de plată scadent
perioada pentru care s-a făcut facturarea
semnătura şi ştampila emitentului
semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură (plată pentru serviciu, pentru penalităţi, pentru corecţii etc.)
datele care au stat la baza stabilirii consumurilor de apă (consumurile de apă înregistrate de contor, numărul de persoane sau alte elemente, după caz)
tarifele aplicate pentru fiecare mărime de facturat, inclusiv baza legalã
sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată, precum şi valoarea totală de plată
graficul aprobat de colectare a de eurilorș preîntâmpinare referitor la obligativitatea achitării serviciului în termenul indicat
opțiunile de achitare disponibile
Stabilirea periodicității emiterii documentelor de plată
Periodicitate recomandată de emitere a documentelor de plată - lunar
Stabilirea termenului limită de emitere a documentelor de plată
Termen recomandat: cel târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată
Stabilirea unui termen de scadență de la data emiterii documentului de plată
Termenul de scadență înscris în factură va corespunde termenului de achitare indicat în contractele de prestare a serviciilor
Înscrierea datei emiterii facturii şi termenului de scadenţă pe factură
Stabilirea unor penalități de întârziere pentru fiecare zi de întârziere a plății de la data scadenţei sub formă de procent (0,xx %) din suma totală facturată
Stabilirea perioadei i graficului de distribuire a documentelor de plată la clienș ți
Pagina 68 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Prevederea în cadrul contractului de prestare a serviciilor a periodei de distribuire de către Întreprindere a documentelor de plată
Acțiune vizatăInstituirea unui sistem intern de verificare a activității de colectare a plăților de către reprezentanții Întreprinderii
1. Determinarea numărului strict al bonurilor de casă eliberate pentru încasarea achitărilor din partea clienților în baza numărului preconizat al clienților ce urmează a fi vizitați în ziua curentă
2. Introducerea obligativității raportării zilnice (la începutul zilei pentru ziua precedentă) a rezultatelor activității de colectare a plăților de la clienți Număr bonuri de plată primite
Zona vizitată (cu menționarea adreselor concrete)
Număr achitări înregistrate
Suma colectată
Număr bonuri de plată rămase (cu menționarea cauzei)
3. Verificarea periodică, fără preîntâmpinare, a lucrului colectorilor i a corectitudinii datelor prezentate deș către ace tia în rapoartele lunareș
Acțiune vizată Stabilirea condițiilor de încasare a plăților în cazuri speciale
1. În lipsa proprietarului, chiriaşului, cheltuielile necesare pentru achitarea serviciilor vor fi suportate de către persoanele care domiciliază în locuință13
2. În caz de absență a locatarului, modul de percepere a plăților pentru serviciile prestate de Întreprindere va fi stabilit conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă14, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 191 din 19.02.2002
Pentru simplificarea procedurii de recalculare, înainte de plecare locatarii vor informa Întreprinderea despre data plecării, sosirii şi durata absenţei prin intermediul unei cereri scrise depuse la sediul Întreprinderii
Pe perioada specificată în cerere de suspendare a plății pentru serviciile prestate reprezentanții Întreprinderii vor controla constant lipsa locatarilor
Anexa 19. Măsuri de perfecționare a sistemului de colectare a datoriilor
13 Conform prevederilor punctului 12 din Anexa nr. 10 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 191 din 19.02.200214 Anexa nr.4 - Modul de percepere a plăţilor pentru serviciile locative, comunale şi necomunale, în caz de absenţă a locatarului
Pagina 69 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
MARKETING I RELAȘ ȚII CU CLIENȚII
Acțiune vizată Publicarea listei clienților rău-platnici i datornicilorș1. Actualizarea lunară a listei clienților rău-platnici i datornicilorș2. Publicarea lunară / trimestrială a listei clienților rău-platnici i datornicilor:ș
la posturile de televiziune i radio localeș pe panouri informative din oraș pe pagina Întreprinderii în cadrul site-ului oficial al Primăriei localității, cu indicarea datoriei acumulate
i a perioadei de acumulareș pe profilurile Întreprinderii pe rețelele de socializare (odnoklassniki.ru, facebook.com .a.)ș pe site-ul oficial al Întreprinderii
după crearea acestora
Acțiune vizată Elaborarea unui model al avertizării scrise privind datoria acumulată
1. Elemente recomandate a fi menționate în avertizările scrise privind datoria acumulată:
Suma datoriei acumulate
Data expirării termenului de achitare a plății pentru serviciile prestate
Termen-limită oferit spre achitare
Penalitățile prevăzute pentru întârzierea achitărilor i modul de aplicare a acestoraș Preîntâmpinare referitor la intentarea cazului în instanța de judecată, pentru recuperarea forțată a
datoriei acumulate
Acțiune vizată Colaborarea cu instituții locale pentru colectarea datoriilor de la clienți
1. Colaborarea cu notarii locali pentru perceperea plăților restante de la clienți: eliberarea certificatelor solicitate cu condiția prezentării unui certificat confirmativ privind lipsa datoriilor față de operatorii locali de servicii de utilitate publică, inclusiv față de Întreprindere, avizat prin semnătură i tampilă de cătreș ș acestea
2. Colaborarea cu filialele locale ale băncilor prezente în localitate pentru perceperea plăților restante de la clienți: oferirea creditelor solicitate cu condiția prezentării unui certificat confirmativ privind lipsa datoriilor față de operatorii locali de servicii de utilitate publică, inclusiv față de Întreprindere, avizat prin semnătură
i tampilă de către acesteaș ș3. Colaborarea cu Primăria pentru perceperea plăților restante de la clienți:
1. eliberarea certificatelor, autorizațiilor i altor acte solicitate cu condiș ția prezentării unui certificat confirmativ privind lipsa datoriilor față de operatorii locali de servicii de utilitate publică, inclusiv față de Întreprindere, avizat prin semnătură i tampilă de către acesteaș ș
2. lansarea lucrărilor de reparație, întreținere etc a blocurilor locative din localitate doar după achitarea
Pagina 70 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
integrală de către toți locatarii a datoriilor față de operatorii locali de servicii de utilitate publică, inclusiv față de Întreprindere, avizat prin semnătură i tampilă de către acesteaș ș
3. direcționarea cazurilor datornicilor i rău-platnicilor spre examinare către Comisia administrativă aș Primăriei
În cazul confirmării vinei inculpatului, acestuia i se vor aplica sancțiunile administrative prevăzute de Codul contravențional al Republicii Moldova
Acțiune vizată Întocmirea unor grafice de achitare în rate a datoriilor existente ale clienților
1. Pentru achitarea în rate va fi încheiat un acord adițional la contractul de prestare a serviciilor sau un contract separat, care va cuprinde în mod obligatoriu
Suma datoriei acumulate
Perioada de formare a datoriei
Confirmarea de către părți a datoriei existente (în special de către client)
Graficul de achitare în rate
Penalitățile prevăzute pentru pentru întârzierea achitărilor sau refuzul respectării obligațiunilor de plată
Pagina 71 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 20. Bugetarea şi controlul bugetelor
Formarea bugetelor
Bugetul veniturilor şi cheltuielilor;
Sunt binevenite formarea bugetelor specifice pe activităţi: bugetul de vânzări (un model este prezentat mai jos), bugetul de marketing, bugetul de producţie, bugetul cheltuielilor administrative generale, bugetul cheltuielilor de întreţinere a activelor, ş.a.)
Bugetul de producţie;
Bugetul de investiţii (un model este prezentat mai jos);
Bugetul proiectelor, programelor;
Bugetul programelor de parteneriat;
De asemenea întreprinderea poate elabora bugete detaliate: până la nivelul resurselor planificate, pe departamente ale întreprinderii, bugetul mijloacelor fixe, bugetul fluxului de numerar, bugetele aferente achiziţionărilor de bunuri materiale, ş.a. , şi este raţional ca aceste bugete să fie elaborate pe o perioadă de semestru.
Formarea bugetului consolidat şi stabilirea priorităţilor bugetare;
Revizuirea şi corectarea bugetelor;
Pentru procesul de bugetare, dacă nu este disponibil un modul integrat, poate fi întocmit şi folosit un proiect Excel. Acest model poate fi pregătit intern de specialiştii întreprinderii sau poate fi pregătit de către un consultant (un model) şi apoi folosit de specialiştii întreprinderii. O schemă a procesului bugetării este prezentată la Anexa 22.
Controlul asupra executării bugetelor
Respectarea graficului şi mărimii mijloacelor băneşti încasate;
Respectarea graficului şi volumului de cheltuieli;
Încasările şi plăţile neprevăzute;
Model buget vânzări
Pagina 72 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Model buget de investiţii
Nr.
Denumirea obiectivului
Data începerii executării (luna, anul)
Nr. şi data acordului de aprobare V
aloa
rea
tota
lă
Val
oare
a to
tală
ac
tual
izat
ă
Tot
al
Finanţate din:
Cap
acit
ăţi
Ter
men
Surs
e p
rop
rii
Cred
ite
ban
care
in
tern
e
Cred
ite
ban
care
ex
tern
e
Alt
e su
rse
Tot
al a
loca
ţii
bu
geta
re
din care:
de
la
bu
getu
l lo
cal
pe
seam
a tr
ansf
eru
lui d
e la
b
uge
tul d
e st
at
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
3
4
…
n+1
n+2
Pagina 73 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Total
Pagina 74 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
Discuţii cu departamentele relevante pe baza proiecţiilor realizate
Trimiterea bugetului spre aprobare
EchipaManagerială
Echipa interdepartamentalăresponsabilă cu bugetul
Departamenterelevante
Pregătirea şi livrarea scrisorii privind viziunea întreprinderii ce acoperă:actualizarea strategiei;
politica de tarif;ţinte de eficienţă;
planificarea investiţiilor majore;puncte de interes.
Analiza viziunii asupra întreprinderii
Consolidarea elementelor individuale
Pregătirea şi trimiterea cerinţelor relevante către fiecare departament
Procesul a primit informaţia previzionată
Pregătirea informaţiei cerute (inclusiv o proiecţie pe 5 ani)
Trimiterea informaţiei cerute (inclusiv proiecţia pe 5 ani) echipei responsabile cu bugetul
Ajustarea proiecţiilor iniţiale pe baza discuţiilor
Modificări aduse versiunii schiţă a bugetului
Emiterea unei versiuni schiţă a bugetului (versiune ce include şi proiecţia pe 5 ani)
Modificări şi comentarii pe baza bugetului (versiunea schiţă)
Emiterea bugetului final
Discuţii pe baza versiunii schiţă a bugetului cu echipa managerială şi cu departamentele relevante
August - O
ctombrie
Noiem
brie - Decem
brieIanuarie - Februarie
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 21. Schema procesului bugetării
Pagina 75 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 22. Model evidenţă indicatori de performanţă
Indicatori de performanta Unit. 31 decembrie 20__ 31 decembrie 20__ 31 decembrie 20__
Indicatori financiari
Marja de Profit Brut %
Lichiditatea Curenta
Durata de colectare a creanțelor zile
Durata de plata a datoriilor zile
Datorii totale/Active totale
Indicatori operaționali, manageriali, ai managementului activelor
Conformitatea cu Calitatea Apei %
Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate %
Apa nefacturata %
Populația conectata la rețeaua de apa %
Populația conectata la rețeaua de canalizare %
Procentul de Consumatori Contorizați %
Populația Deservita pe Angajat
Procentajul rețelei de apa înlocuite anual %
Procentajul rețelei de canalizare înlocuite anual %
Numărul de reparații legate de scurgeri ale rețelei de apa nr./ km. /an
Pagina 76 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Numărul de blocaje sau colapsuri legate de rețeaua de canalizare
nr. /km. /an
Pagina 77 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 23. Indicatori de performanţă operaționali
Indicatorii de performanţă operaţională
1.Conformitatea cu Calitatea Apei si a Apei Uzate
Numărul de e antioane/ probe de producș ție de apă şi efluent de apă uzată pe an care sunt conforme cu respectivele standarde de calitate, exprimate ca procent din totalul probelor prelevate intr-un an.
Parametrii pentru calitatea apei potabile sunt: Turbiditate, Fier, Mangan, Amoniu, Clor, Nitrat, Coliformi, E Coli.
Parametrii pentru calitatea apei uzate sunt: Materii solide in suspensie, BOD5, COD, Amoniu
2. Consumul de Apă: litri/persoană/zi
Cantitatea totală anuală de apa vânduta (facturată) către consumatori/ populația deservita, exprimată în litri pe persoană pe zi.
3. Apa nefacturată
(Apa produsă/ zi (sau an) – Apa facturată/ zi (sau an))/ Apa produsă/ zi (sau an). Diferența dintre apa care intră în rețeaua de distribuție minus cantitatea de apă vânduta împărţită la cantitatea de apă care intră în sistemul de distribuție, exprimată ca procent.
Indicatorii de performanţă managerială
1. Acoperirea Populației
Procentul de populație conectata la reţeaua de alimentare cu apă şi apă uzată.
2. Procentul de Consumatori Contorizați
Procentul de consumatori pentru care facturile se emit efectiv în baza contorului. Dacă nu vor fi contoriza ți şi vor trebui să plătească facturi ce sunt bazate pe prezumții sau medii, clienţii vor avea un grad scăzut de satisfacție.
3. Populația Deservită pe Angajat
Un indicator al eficienţei forţei de muncă. Ia în considerare populația conectata la rețeaua de alimentare cu apa împărţită la numărul de angajaţi care furnizează servicii de apă şi canalizare (inclusiv personalul auxiliar).
Indicatorii de performanţă financiară
Indicatorii de performanţă financiari ale i reprezintă indicatorii de baza a ceea ce înseamnă sănătateș financiară, fiind u or de colectat şi calculat. Ace tia se bazează pe analiza standard a situaș ș țiilor financiare elaborate de către fiecare întreprindere. Indicatorii analizează 3 categorii de condiții financiare, în speța, profitabilitatea, lichiditatea si solvabilitatea. Ace ti indicatori trebuie separaș ți de alți indicatori financiari folosiți in analiza proiectelor, decizii de investiții sau în analize de costuri operaționale. Indicatorii de performanţa au fost ale i deoarece produc o imagine generala asupra sănătăţii financiare a întreprinderii şiș indică abilitatea a priori a acesteia de a-şi asuma şi a finanța un proiect. De asemenea, în cazul în care ace tiș indicatori de performanţă sunt prezentați pe o perioada mai mare de timp (în ultimii trei ani), se vor vedea ţi unele tendinţe ale acestora (de exemplu, durata medie de încasare a clienţilor poate sa fi crescut, ceea ce indică o înrăutăţire a capacităţii întreprinderii de a colecta venituri ţi de a încasa numerar).
Trebuie subliniat faptul că aceşti indicatori de performanţă selectați sunt considerați ca fiind corespunzători pentru condițiile actuale cu care se confruntă întreprinderea. De exemplu, puține din întreprinderile de apa au la momentul actual datorii pe termen lung. Acest lucru se întâmpla atât din cauza unor motive istorice cât şi din cauza unor motive financiare (băncile private locale au reţineri în a acorda credite sectorului public municipal). Aşadar, unii dintre cei mai cunoscuţi indicatori de solvabilitate, deşi sunt foarte importanţi, în condiţiile date nu sunt foarte relevanţi. La fel, indicatori precum rentabilitatea financiara sunt relevanţi numai la nivel economic, deoarece fondatorii întreprinderilor sunt în mare parte organisme publice.
1. Marja de Profit Brut (Vânzări brute minus cheltuieli directe)/Vânzări totale
Pagina 78 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Indică modul în care întreprinderea îşi acoperă costurile operaţionale prin vânzări înaintea apariţiei altor categorii de costuri (incluzând cele financiare, cu impozitele sau cele extraordinare). Un procent negativ al acestui indicator arată faptul că vânzările nu acoperă cheltuielile operaționale curente. Se poate face o comparație cu marja profitului net, care reprezintă profitul net/vânzări totale.
2. Lichiditatea Curentă: Active circulante /Datorii curente
Indică abilitatea întreprinderii de a plăti datoriile curente pe baza sumelor din activele circulante; o valoare >1 reprezintă un minimum în mod normal.
3. Durata de colectare a creanțelor: Creanțe/(vânzări anuale/365)
Acest indicator arată de câte zile este nevoie ca o vânzare să se transforme în intrare de numerar. O valoare mică (<30) arată o întreprindere cu lichiditate bună.
4. Durata de plată a datoriilor: Sold mediu furnizori /(costuri operaționale/365)
Acest indicator arată de cât timp (in zile de cost operațional) are nevoie întreprinderea pentru a-şi plăti creditorii pentru materiale. Provizioanele pentru depreciere nu se includ în calculul costurilor operaționale. O valoare a acestui indicator >90 indică faptul că operatorul are întârzieri de plată sau beneficiază de condi ții de creditare facile din partea furnizorilor.
5. Datorii totale/Active totale
Măsoară procentajul furnizat de către creditori din totalul fondurilor atrase. Datoriile totale includ atât datoriile curente cât şi pe cele pe termen lung. Acest indicator ajută la formarea unei idei despre structura financiară a întreprinderii: 20% este o valoare normală, deoarece nu există întreprinderi fără datorii (fie comerciale, bancare, fiscale); 50% este un nivel maxim. Dacă o întreprindere are datorii pe termen lung, se va calcula un al doilea indicator, gradul de acoperire al serviciului datoriei, care poate fi folosit pentru a demonstra capacitatea întreprinderii de a acoperi datoriile pe termen lung. Acest indicator se define teș astfel: numerar la dispoziția acționarilor (venit net + amortizare +/- variații ale capitalului de lucru)/ plata datoriei (principal+dobânzi).
6. Investițiile realizate
Măsoară procentul de investiții realizate din sursele proprii în totalul investițiilor realizate de întreprindere în perioada respectivă.
Indicatorii de performanţă privind continuitatea şi managementul activelor
Este foarte important ca managementul activelor să fie considerat prioritar pentru a ne asigura ca investițiile sunt bine direcționate. Acest obiectiv poate fi atins prin raportări privind nivelul înlocuirii rețelelor şi monitorizarea nivelului de întreținere a activității, în special în ceea ce prive te reș țelele de apă şi de canalizare.
1. Procentajul rețelei înlocuite anual
Cantitatea de rețea înlocuită anual (sub forma unui %) din lungimea totala a rețelei. Relevant atât pentru sistemul de furnizare al apei cât şi pentru cel de canalizare.
2. Numărul de reparații legate de scurgeri ale rețelei de apă şi de blocaje sau colapsuri legate de rețeaua de canalizare.
Numărul de reparații referitoare la scurgerile rețelei de apă sau numărul de reparații ale sistemului de canalizare în urma curăţării/prăbu irii per km din lungimea reș țelei respective. Se exprimă în număr de kilometri de rețea pe an.
Pagina 79 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]
PLAN DE DEZVOLTARE pentru Întreprinderea Municipală „DPGCL” Sângerei
Anexa 24. Structură model propusă pentru Politica tarifară
MANAGEMENT FINANCIAR
Acțiune vizatăElaborarea şi aprobarea Politicii tarifare în concordanță cu cerinţele Băncii Mondiale
1. Principii generale
2. Principii specifice
2.1. Acoperirea costului
2.2. Corelarea cu gradul de suportabilitate
2.3. Preţuri/ Tarife iniţiale
2.4. Ajustarea tarifelor cu inflaţia
2.5. Alte modificări ale preţurilor/tarifelor
2.6. Alte prevederi
3. Suportabilitatea tarifelor
3.1. Cadrul Legal
3.2. Valoarea totală a facturii pentru o gospodărie
3.3. Venitul mediu lunar al unei gospodării
4. Estimarea preţului/tarifelor unice în orizontul anului _______________
ANEXE 1: Evoluţia în termeni reali a preţurilor/tarifelor
Pagina 80 din 80
Elaborat: “ProConsulting” SRL, str. P. Movilă, 23/9, Chişinău, Republica Moldova, Tel.: 221 057, 210 089, www.proconsulting.md, [email protected]