Демо версия готового б Lely на 140 голов КРС 20 · 2020. 1. 22. ·...

Демо-версия готового бизнес-плана молочной фермы Lely на 140 голов КРС 2020

ЭКЦ «Инвест-Проект» | expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 Страница 1



«ВЫПОЛНИЛ»

Директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» _________________________ А.А. Лумпов

« 24 » января 2020 г. м.п.

ГГООТТООВВЫЫЙЙ ББИИЗЗННЕЕСС--ППЛЛААНН СТРОИТЕЛЬСТВА РОБОТИЗИРОВАННОЙ

МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА 140 ГОЛОВ КРС (С ФИН. РАСЧЕТАМИ)

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Сумма инвестиций: 139 000 000 руб. Срок окупаемости: ***года.

Горизонт планирования: 10 лет. Чистая прибыль: *** руб.



Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять обоснованное решение о создании бизнеса, оценить реальные перспективы достижения желаемой цели, получить ответы на конкретные производственные и управленческие вопросы еще до привлечения заемных средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при меньших инвестиционных затратах. Покупка такого продукта это оптимальное решение, когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах.

Наименование проекта: готовый бизнес-план строительства роботизированной молочной фермы Lely на 140 голов КРС (с фин. расчетами).

Дата публикации: 24.01.2020 г.

Количество страниц: 191 страница, 58 таблиц, 43 графика, 10 диаграмм и 7 рисунков.

Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект»

Язык: русский.

В стоимость входит:

1. печатная версия (2 экз.);

2. фирменный CD с электронной версией фин.модели в Excel;

3. текстовая часть бизнес-плана в Word;

4. презентация для инвестора;

5. наша книга в подарок!

Бесплатная доставка по России экспресс-почтой!

Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированные фермы и завод Lely в

Голландии

Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированную молочную ферму Lely в

Совхозе им. Ленина Московской области

Модификация готового бизнес-плана:

ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по модификации готового бизнес-плана под Ваш проект:

по региону (любой субъект РФ),

по численности фуражного стада (от 70 до 4000 голов КРС),

по стоимости СМР коровников с инфраструктурой,

по поставщику роботизированного оборудования (Lely / DeLaval),

по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, господдержка).

По вопросам приобретения готового бизнес-плана или модификации под Ваши параметры обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).

http://expertcc.ru/portfolios/Robotizirovannye-molochnye-fermy-Lely

http://expertcc.ru/portfolios/Robotizirovannye-molochnye-fermy-Lely

http://www.expertcc.ru/news/Molochnaya-ferma-Lely-Sovhoz-im--Lenina-Moskovskoy-obl-

http://www.expertcc.ru/news/Molochnaya-ferma-Lely-Sovhoz-im--Lenina-Moskovskoy-obl-



Содержание бизнес-плана:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ 26

2.1. Молочное животноводство в РФ 26

2.1.1. Поголовье КРС 26

2.1.2. Крупнейшие скотоводческие хозяйства РФ 30

2.1.3. Импорт живого КРС 31

2.1.4. Цены сельхозпроизводителей на КРС 33

2.1.5. Крупные инвестиционные проекты в молочной отрасли 35

2.1.6. Популярные породы КРС молочного направления 40

2.2. Рынок молока в РФ 52

2.2.1. Производство сырого молока 52

2.2.2. География производства товарного молока в РФ 54

2.2.3. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС в РФ 59

2.2.4. Крупнейшие производители молока 62

2.3. Прогноз развития молочного скотоводства в РФ до 2025 года 65

2.4. Потребление молочной продукции в РФ 68

2.4.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ 68

2.4.2. Структура потребления молочной продукции 72

2.4.3. Розничные цены на молочную продукцию 73

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 77

3.1. Структура площадей фермы и стада КРС 77

3.2. Концепция содержания и комплектации 78

3.3. Схема размещения помещений и их описание 79

3.4. Ротация технологических групп 81

3.5. Организация доения 82

3.6. Технология выращивания поголовья КРС 85

3.7. Хранение молока 91

3.8. Кормовая база 91

3.9. Параметры производства и выручки 93

3.10. Параметры текущих затрат по проекту 102

3.11. Параметры прямых затрат по проекту 110

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 118

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 118

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 121

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 121

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 124

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 126

5.4. Субсидии и НДС к возврату 126

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 128

6.1. Качественный анализ рисков 128

6.2. Точка безубыточности 129

6.3. Анализ чувствительности NPV 132

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 135

7.1. Основные предположения к расчетам 135

7.2. План движения денежных средств (cash flow) 137



7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 151

7.4. Налогообложение 166

7.5. Прогноз доходов кредитора 172

7.6. Прогноз доходов владельца проекта 178

7.7. Финансовый анализ проекта 187

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» 190

Итого готовый бизнес-план содержит 191 страницу, 58 таблиц, 43 графика, 10 диаграмм и 7 рисунков.



Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Параметры производства.

Таблица 2. Структура инвестиций в проект.

Таблица 3. План движения денежных средств по годам, 2021-2030 гг.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Поголовье КРС в РФ, 2013-2018, тыс. голов.

Таблица 6. Поголовье КРС в РФ по категориям хозяйств в 2019 году.

Таблица 7. Количество молочных коров по регионам РФ на январь 2020 года.

Таблица 8. Крупнейшие животноводческие хозяйства РФ по поголовью КРС.

Таблица 9. Импорт живого КРС в РФ в стоимостном и натуральном объеме, 2016-2019 гг.

Таблица 10. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот в РФ, 2012

– 2019, руб.

Таблица 11. Средние цены сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот по регионам РФ,

201, руб./тонна.

Таблица 12. Введено помещений для крупного рогатого скота, 2018-2019 гг.

Таблица 13. Сравнительные средние характеристики различных молочных пород коров.

Таблица 14. Удой, химический состав и энергетическая ценность молока коров разных пород

(по К.В. Марковой).

Таблица 15. Экспертные оценки устойчивости коров к заболеваниям и неприхотливости к

кормам.

Таблица 16. Производство молока по регионам РФ в 2018 году, тыс. тонн.

Таблица 17. Производство сырого молока по регионам РФ, 2019, тыс. тн.

Таблица 18. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС, РФ, 2014 - 2019 гг.,

руб./ т.

Таблица 19. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по регионам РФ, 2018-

2019, руб./тн.

Таблица 20. ТОП-20 крупнейших производителей молока в России в 2018 году.

Таблица 21. Молочные фермы в составе Агрокомплекса им. Ткачева.

Таблица 22. Прогнозные показатели продуктивности крупного рогатого скота в РФ (в хозяйствах

всех категорий).

Таблица 23. Прогнозные показатели численности КРС в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 24. Прогнозные показатели валового производства молока в РФ (в хозяйствах всех

категорий).

Таблица 25. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов,

отвечающих современным требованиям здорового питания.

Таблица 26. Потребление молочной продукции по регионам РФ, кг на душу населения.

Таблица 27. Потребление молочной продукции в РФ.

Таблица 28. Средние цены реализации молочной продукции.

Таблица 29. Структура площадей фермы.

Таблица 30. Структура стада КРС.



Таблица 31. Параметры технологии выращивания стада КРС.

Таблица 32. Предельные параметры производства.

Таблица 33. План поступления выручки помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 34. План поступления выручки по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 35. Параметры текущих затрат.

Таблица 36. План текущих затрат помесячно, руб.

Таблица 37. План текущих затрат по годам, руб.

Таблица 38. Параметры прямых затрат.

Таблица 39. План прямых затрат помесячно, руб.

Таблица 40. План прямых затрат по годам, руб.

Таблица 41. Персонал и фонд оплаты труда.

Таблица 42. План привлечения персонала и ФОТ.


Таблица 44. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 45. Оптимальные условия привлечения инвестиций.

Таблица 46. Расчет точки безубыточности.

Таблица 47. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 48. План движения денежных средств (cash flow) помесячно, 2021-2030 гг. руб.

Таблица 49. План движения денежных средств (cash flow) по годам, 2021-2030 гг. руб.

Таблица 50. План прибылей и убытков помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 51. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 52. Ключевые показатели ОПУ.

Таблица 53. Расчет налогов помесячно, 2021-2030 гг. руб.

Таблица 54. Расчет налогов по годам, 2021-2030 гг. руб.

Таблица 55. План привлечения и возврата заемных средств.

Таблица 56. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 57. NPV проекта помесячно, 2021-2030, руб.

Таблица 58. Финансовый анализ проекта.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. План развития поголовья (ед.).

График 2. План поступления выручки (руб.).

График 3. Календарный план инвестирования.

График 4. План текущих затрат (руб.).

График 5. План прямых затрат (руб.).

График 6. План ежемесячных затрат (руб.).

График 7. Налоговая нагрузка (%).

График 8. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 9. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 10. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 11. Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС).

График 12. Динамика чистой прибыли (руб.).



График 13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 14. Динамика импорта живого КРС в РФ, 2016-2019 гг.

График 15. Динамика производство сырого молока КРС в РФ, 2013-2018, тыс. тонн.

График 16. Динамика производства товарного молока в РФ, 2012-2018, млн. тонн.

График 17. Динамика потребления молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ,

2010-2018, кг на душу населения.

График 18. Изменение численности групп КРС: дойные коровы, телки, отелы, нетели.

График 19. Рост числа дойных коров и телок для дойки, сухостойных коров, гол.

График 20. Рост числа всех телок и бычков, гол.

График 21. Рост числа сухостойных коров, телок для откорма, бычков, гол.

График 22. План развития поголовья, ед.




График 26. Доля ФОТ в выручке (%).


График 28. Расчет точки безубыточности.


График 30. Анализ чувствительности NPV.

График 31. Выручка и чистая прибыль (руб.).



График 34. Выручка, затраты, прибыль.

График 35. Динамика чистой прибыли.

График 36. Финансовые результаты.



График 39. Обслуживание долга.

График 40. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 41. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 42. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.


СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура импорта живого КРС в РФ по странам, 2019, %.

Диаграмма 2. Территориальная структура производства сырого молока по федеральным округам

РФ, 2018, млн. тонн.

Диаграмма 3. ТОП-10 профицитных по молоку регионов в 2018 году, тонн.

Диаграмма 4. Структура потребления молочной продукции в РФ, 2018, %.

Диаграмма 5. Структура выручки фермы, руб.

Диаграмма 6. Структура текущих затрат.

Диаграмма 7. Структура прямых затрат.



Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 10. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%).

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Форма туловища молочной (а) и мясной (б) коров.

Рисунок 2. Карта дефицита и профицита товарного молока.

Рисунок 3. Коровник на 140 дойных голов.

Рисунок 4. Коровник - транзитный период.

Рисунок 5. Телятник №1 - от 0 до 6 месяцев.

Рисунок 6. Общая схема блока молочного комплекса.

Рисунок 7. Расположение молочных блоков.



Резюме проекта

Бизнес-планы строительства роботизированных молочных ферм разрабатываются ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.

Дата расчетов: 24.01.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 10 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет экономических и производственных параметров проекта строительства роботизированной молочной фермы Lely на 140 голов КРС для подтверждения его экономической целесообразности и привлечения финансирования.

Концепция проекта

Готовый бизнес-план подробно описывает создание роботизированной молочной фермы Lely на 140 коров для эффективного производства высококачественного молока и мяса животных в «живом весе», а также навоза в качестве натурального органического удобрения.

Поставщик роботизированного оборудования: Lely (Нидерланды).

В бизнес-плане приведена плановая равновесная структура стада и производства продукции, а также динамика формирования стада и создания молочной фермы с учетом пола, возраста, целевого назначения (молочные), доящиеся и сухостойные.



Таблица 1. Параметры молочной фермы.

Параметры Значения Ед. изм.

Численность фуражных коров, мах 140 голов КРС

Производство молока *** в среднем л / год

Мясо и коровы на продажу *** в среднем кг / год

Полная себестоимость молока *** руб. / л

Производство органического удобрения *** в среднем тн / год

Отпускная цена на молоко *** руб. / месяц

Выручка фермы *** руб. / год

Субсидия по молоку *** руб. / л

Общая площадь фермы – *** га с учетом строительства коровника *** тыс. кв. м.

Таблица 2. Структура площадей фермы.

Структура площадей фермы Значение Ед. изм.

Общая площадь земельного участка 30 000 кв. м

Dairy Buildings (молочная ферма на 140 голов дойного стада) *** кв. м

Dairy Buildings (ферма для беременных коров и телят) *** кв. м

Beef Master System (откормочное для взрослых быков) *** кв. м

Low Profile Building (гараж для техники и склад) *** кв. м

Commodity HD Building (склад сухих кормов) *** кв. м

Трансформаторная, дизельная подстанция, узел воды *** кв. м

Общая площадь (без пастбища) *** кв. м

Таблица 3. Структура стада КРС.

Группа КРС Голов, ед.

Число бычков на откорме от 0 до 3 мес

Число телок на откорме от 0 до 21 мес

Число бычков и телок на откорме

Число телок для дойки от 0 до 21 мес

Число телок в возрасте от 21 до 24 мес

Число доящихся коров от 24 до 34 мес

Число сухостойных коров от 34 до 36 мес


Число сухостойных коров от 46 до 48 мес


Общее число телок для дойки и коров

Общее число голов в стаде

Число доящихся коров

Число сухостойных коров

Численность дойного стада 140



Маркетинговый обзор отрасли

По данным Росстата, в 2018 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого скота *** млн. голов, в том числе коров – *** млн. голов.

Среднегодовые цены сельхозпроизводителей России в 2018 году на КРС в живом весе выросли на 2% по сравнению с 2017 годом и составили *** тыс. руб. / кг.

Средняя цена, предлагаемая на торговых площадках на КРС в живом весе ***-*** руб./кг.

Производство молока в России по итогам 2018 года составило *** млн. т, что на *** тыс. т или на ***% больше показателя 2017-го. Более половины указанного объема (*** млн. тонн) была произведена в сельхозорганизациях, которые увеличили выпуск продукции на *** тыс. тонн в сравнении с уровнем 2017 г.

По итогам 2018 года среднегодовая цена на молоко сырое по России установилась на

отметке *** тыс. руб. за тонну, что почти на ***% ниже цены 2017 года.

Проект направлен на удовлетворение потребностей россиян в качественных и экологически чистых продукта питания и повышение качества жизни людей.

Потребность проекта в инвестициях

Стоимость создания материально-технической базы составляет *** млн. руб., а также *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и накладных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно.


Направление инвестиций Цена, руб.

1. Документация ***

Сбор исходно-разрешительной документации ***

Инженерные изыскания, отчёты по геодезии, геологии ***

Инженерно-экологических изысканиях (химические, микробиологические, паразитологические, радиационные исследования)

***

Раздел проекта «Технологические решения» ***

Проектно-сметная документация, разделы согласно 87 Постановления (Искл. ТХ). «Генплан» разрабатывается с учётом расширения МТФ

***

Негосударственная экспертиза ***

2. СМР ***

Строительно-монтажные работы (Коровник, молочный блок, станция перекачки стоков)

***

3. Технологическое оборудование ***

Поставка, монтаж технологического оборудования, система роботизированного доения, согласно КП №758 от 30.01.19г

***

Поставка, монтаж технологического оборудования по оснащению коровника, согласно КП №758 от 30.01.19г.

***

Водозаборная скважина, наружные сети, подъездные пути, площадки ***

4. Постановка скота ***

Первоначальная закупка поголовья ***

5. Спецтехника ***

Техника для обслуживания фермы ***

Техника для заготовки кормов ***

6. Доп. оборудование ***

Установка зерновой патоки ***



7. Прочее ***

Непредвиденные расходы ***

Благоустройство территории ***

8. Нормируемые оборотные средства ***

Итого требуется инвестировать: 139 000 000р.

Итого инвестиций в 1 скотоместо – *** тыс. руб. (с учетом шлейфа ** гол.).

Параметры финансирования проекта

Планируется привлечение финансирования в размере 139 000 000 руб. из двух

источников по следующей схеме:

1. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала планирования, возврат средств – с ***-го по ***-й месяц включительно;

2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по льготной ставке ***% годовых во ***-м месяце от начала планирования, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й

месяц включительно.

Кредит не капитализируется. Процентов по кредиту будет начислено *** руб.

Срок окупаемости проекта (срок возврата инвестиций с процентами) – *** года (*** месяцев) от начала реализации проекта.

Субсидии и уплачиваемый НДС

Кроме того, планируется получение субсидий и возврата НДС:

1. возврат НДС по САРЕХ;

2. компенсация стоимости Оборудования (кроме Роботов) и СМР;

3. субсидия по племенному КРС;

4. субсидия по роботам Lely.

Также предполагается получение субсидии за производство молока экстра-класса ***руб. / л с учетом ожидаемых в связи с роботизацией фермы высоких удоев.

Ключевые параметры проекта:

выход молока: *** тыс. т / год;

отпускная цена стандартизованного молока: ** руб. / кг;

прямые материальные затраты на выработку 1 кг молока: *** руб. / кг;

общая сумма инвестиционных затрат: 139 млн. руб.;

персонал: *** человек со средним окладом (НЗП): *** тыс. руб./месяц (без учета

ЕСН);

плановая годовая выручка с НДС: *** млн. руб. / год;

плановый годовой объем прямых текущих затрат с НДС: *** млн. руб. / год;

система налогообложения – ЕСХН (6%).

доля налогов в выручке: **%;

точка безубыточности молочной фермы – *** млн. руб. / год или *** л молока /

голова / год;

чистая прибыль: *** млн. руб. / год;

IRR проекта: **%;

PI проекта: *** б/р;



NPV проекта: *** млн. руб.;

срок окупаемости проекта – *** лет;

доход владельца проекта – *** млн. руб. в среднем в год, начиная с *** года

реализации проекта.

Календарный план реализации проекта:

начало проекта: январь 2021 г.,

строительство фермы: *****,

закупка поголовья: *****,

начало поступления выручки по молоку: *****,

выход на завершенное стадо: *****,

выход на самоокупаемость предприятия: *****,

возврат вложенных средств: *****.



График 1. План развития поголовья (ед.).

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

План развития поголовья (ед.)

численность дойных коров численность всего стада

Как следует из графика, выход проекта на плановое поголовье планируется за первые *** месяцев.





2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

План поступления выручки ( руб. )

Органическое удобрение, руб. Субсидия по молоку, руб. КРС и мясо, руб. Молоко, руб.




янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2021 2022

Календарный план инвестирования

1. Документация 2. СМР 3. Технологическое оборудование 4. Постановка скота 5. Спецтехника 6. Доп. оборудование 7. Прочее

Транши инвестирования помесячно приведены в финансовой модели бизнес-плана.

В связи с реализацией проекта у предприятия возникают текущие (накладные) затраты, не зависящие от объема производства и представленные на графике далее.




ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

руб

.План текущих затрат (руб.)

Заработная плата Ремонт и ТО зданий и оборудования Эксплуатация и ТО техники Аренда з/у

Вместе с текущими, у предприятия возникают также и прямые (материальные) затраты, непосредственно связанные с объемом производства.




ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

руб

.План прямых затрат (руб.)

Затраты на корма Ветеринария Воспроизводство Производственная санитария



Таблица 5. План движения денежных средств по годам, 2021-2030 гг.

все расчеты в рублях Итого, руб. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Порядковый номер года 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от основной деятельности

Выбытия на текущую деятельность:

Текущие затраты

Прямые затраты

ЕСХН 6%

Страховые взносы

Транспортный налог

Сальдо от основной деятельности

Сальдо от основной деятельности, накопл.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления инвестиций:

Вложения

Выбытия на инвестиционную деятельность:

1. Документация

2. СМР

3. Технологическое оборудование

4. Постановка скота

5. Спецтехника

6. Доп. оборудование

7. Жилье

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления инвестиций и субсидий

Вложения

Выбытия на финансовую деятельность:

Уплата процентов

Возврат основной суммы долга

Остаток ДС на конец периода

Остаток ДС на конец периода накопл.

Доход владельца проекта после возврата средств инвестору составляет *** млрд. руб. за прогнозный период (10 лет).




ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

2021 2022 2023 2024 2025

План ежемесячных затрат (руб.)

Итого ежемесячных затрат Прямые затраты Текущие затраты




0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

2021 2022 2023 2024 2025

Налоговая нагрузка (%)

Выручка, руб. Доля налогов в выручке, %




ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

руб

.Привлечение и возврат долга (руб.)

Поступление траншей Уплата процентов по траншам Возврат основной суммы долга Текущий остаток долга




ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EBITDA и чистая прибыль (руб.)

Чистая прибыль EBITDA





2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рентабельность по чистой прибыли (%)




0

20

40

60

80

100

120

140

160

- 2'000'000₽

- 1'500'000₽

- 1'000'000₽

- 500'000₽

0₽

500'000₽

1'000'000₽

1'500'000₽

2'000'000₽

2'500'000₽

3'000'000₽ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

2021 2022 2023 2024 2025

Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС)

численность дойных коров Сальдо от основной деятельности



График 12. Динамика чистой прибыли (руб.).

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

руб

.Динамика чистой прибыли (руб.)

Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.



График 13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

руб

.NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)

Недисконтированный денежный поток накопл. Дисконтированный денежный поток накопл.



При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.

Таблица 6. Показатели эффективности проекта.

Наименование показателя Значение Размерность

Общие показатели проекта

Суммарная выручка за период планирования

руб.

Выбытия на текущую деятельность

руб.

Сальдо от основной деятельности

руб.

Чистая прибыль проекта

руб.

Сумма инвестиционных вложений

руб.

Имущество на балансе в конце горизонта планирования

руб.

Рентабельность

Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода

руб./мес.

Продажи в конце прогнозного периода

руб./мес.

Показатели для кредитора / займодателя

Сумма собственных средств

руб.

Сумма заемных средств

руб.

Общий размер финансирования 139 000 000 руб.

Ставка кредита (в условно постоянных ценах)

Начисленная сумма процентов по кредитам

руб.

Период возврата инвестиций

месяцев

Период использования инвестиций

лет

Инвестиционные показатели проекта

Ставка дисконтирования, годовая

Ставка дисконтирования, месячная

NPV проекта на момент его начала

руб.

PI проекта

раз

IRR проекта

Срок окупаемости (недисконтированный)

интервал, лет

Срок окупаемости (дисконтированный)

интервал, лет

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за прогнозный период составляет *** млн. руб. при ставке дисконтирования ****% в год (***% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) и проектов с высокой добавленной стоимостью этот показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок



дисконтирования, аренды и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции и услуг и достаточной наценкой. Минимум принятия решения по данному показателю > ставки дисконтирования.

Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (с учетом инвестиционного периода).

Общий вывод: проект является целесообразным для инвестирования в силу производства базовых продовольственных товаров для населения (молоко и мясо) и привлекательным для дальнейшего развития, например, за счет установки убойного цеха с линией по переработке мяса, а также по переработке сырого молока с повышением добавленной стоимости на продукцию животноводства.

Преимущества готового бизнес-плана молочной фермы Lely на 2400 голов КРС:

1. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков;

2. возможность самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;

3. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций, субсидий);

4. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком или инвестором и привлечь финансирование.

Для приобретения готового бизнес-плана звоните: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).



О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана строительства молочной фермы Lely на 140 голов КРС (с фин. расчетами)!

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для разработки бизнес-планов и технико-экономических обоснований, проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления бизнесом, оценки стоимости материальных и нематериальных активов.

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в практику для повышения эффективности экономики России.

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 950 бизнес-планов и ТЭО на общую сумму более 1000 млрд. (1 трлн.) руб. для таких отраслей, как:

Красота и Здоровье, Фитнес

Медицина

Образование

Общественное питание

Полиграфия

Производство, промышленность

Развлечения, досуг

СМИ, Реклама

Сельское хозяйство

Строительство, недвижимость

Сфера обслуживания

Сырье, Материалы, Упаковка

Торговля

Транспорт, логистика

Финансы, страхование

IT и телекоммуникации

другие отрасли.

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы: «ВЭБ»,

«Сбербанк»,

«ВТБ»,

«Газпромбанк»,

«МСП-Банк»,

«Россельхозбанк»,

«Промсвязьбанк»,

«Уралсиб»,

«Московский Индустриальный Банк»,

«Траст»,

«РосАгроЛизинг»,

зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея).



Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Вот уже более 12 лет мы делаем экономику проектов правильной!

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru

С уважением,

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»

Алексей Лумпов.

+7 (495) 617-39-02

8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ)

http://www.expertcc.ru/





Date post:	29-Aug-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	12 times
Download:	0 times

Демо версия готового б Lely на 140 голов КРС 20 · 2020. 1. 22. ·...

Documents