Демо версия готового б Lely на 2400 голов КРС 2019 · 2019-09-02 ·...

Демо-версия готового бизнес-плана молочной фермы Lely на 2400 голов КРС 2019

ЭКЦ «Инвест-Проект» | expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 Страница 1



«ВЫПОЛНИЛ»

Директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» _________________________ А.А. Лумпов

« 29 » августа 2019 г. м.п.

ГГООТТООВВЫЫЙЙ ББИИЗЗННЕЕСС--ППЛЛААНН СТРОИТЕЛЬСТВА РОБОТИЗИРОВАННОЙ

МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА 2400 ГОЛОВ КРС (С ФИН. РАСЧЕТАМИ)

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Инвестиции: 2 135 000 000 руб. Срок кредита: ** года. Чистая прибыль: *** руб. Период планирования: 10 лет.



Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять обоснованное решение о создании бизнеса, оценить реальные перспективы достижения желаемой цели, получить ответы на конкретные производственные и управленческие вопросы еще до привлечения заемных средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при меньших инвестиционных затратах. Покупка такого продукта это оптимальное решение, когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах.

Наименование проекта: готовый бизнес-план строительства роботизированной молочной фермы Lely на 2400 голов КРС (с фин. расчетами).

Дата публикации: 29.08.2019 г.

Количество страниц: 181 страница, 48 таблиц, 42 графика, 9 диаграмм и 7 рисунков.

Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект»

Язык: русский.

В стоимость входит:

1. печатная версия (2 экз.);

2. фирменный CD с электронной версией фин.модели в Excel;

3. текстовая часть бизнес-плана в Word;

4. презентация для инвестора;

5. наша книга в подарок!

Бесплатная доставка по России экспресс-почтой!

Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированные фермы и завод Lely в

Голландии

Новость: Алексей Лумпов посетил роботизированную молочную ферму Lely в

Совхозе им. Ленина Московской области

Модификация готового бизнес-плана:

ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по модификации готового бизнес-плана под Ваш проект:

по региону (любой субъект РФ),

по численности фуражного стада (от 70 до 4000 голов КРС),

по стоимости СМР коровников с инфраструктурой,

по поставщику технологии доения (Lely / DeLaval),

по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, господдержка).

По вопросам приобретения готового бизнес-плана или модификации под Ваши параметры обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).

http://expertcc.ru/portfolios/Robotizirovannye-molochnye-fermy-Lely

http://expertcc.ru/portfolios/Robotizirovannye-molochnye-fermy-Lely

http://www.expertcc.ru/news/Molochnaya-ferma-Lely-Sovhoz-im--Lenina-Moskovskoy-obl-

http://www.expertcc.ru/news/Molochnaya-ferma-Lely-Sovhoz-im--Lenina-Moskovskoy-obl-



Содержание бизнес-плана:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ 25

2.1. Молочное животноводство в РФ 25

2.1.1. Поголовье КРС 25

2.1.2. Популярные породы КРС молочного направления 26

2.1.3. Особенности молокообразования у коров 38

2.1.4. Влияние различных факторов на молочную продуктивность 40

2.1.5. Влияние различных факторов на химический состав и энергетическую

ценность молока 41

2.1.6. Цены сельхозпроизводителей на КРС 43

2.1.7. Крупные инвестиционные проекты в молочной отрасли 44

2.2. Рынок молока в РФ 47

2.2.1. Производство сырого молока 47

2.2.2. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко 49

2.2.3. Крупнейшие производители молока 53

2.2.4. Профицит и дефицит сырого молока 57

2.3. Прогноз развития молочного скотоводства в РФ до 2025 года 60

2.4. Потребление молочной продукции в РФ 63

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 65

3.1. Структура площадей фермы и стада КРС 65

3.2. Концепция содержания и комплектации 66

3.3. Схема размещения помещений и их описание 67

3.4. Ротация технологических групп 69

3.5. Роботизация доения по технологии Lely 70

3.6. Технология выращивания поголовья КРС 73

3.7. Хранение молока 79



3.8. Кормовая база 79

3.9. Параметры производства и выручки 81

3.10. Параметры текущих затрат по проекту 90

3.11. Параметры прямых затрат по проекту 98

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 106

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 106

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 109

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 109

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 111

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 113

5.4. Субсидии и НДС к возврату 113

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 115

6.1. Качественный анализ рисков 115

6.2. Точка безубыточности 116

6.3. Анализ чувствительности NPV 119

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 122

7.1. Основные предположения к расчетам 122

7.2. План движения денежных средств (cash flow) 124

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 138

7.4. Налогообложение 153

7.5. Прогноз доходов кредитора 160

7.6. Прогноз доходов владельца проекта 168

7.7. Финансовый анализ проекта 177

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» 180

Итого готовый бизнес-план содержит 181 страницу, 48 таблиц, 42 графика, 9 диаграмм и 7 рисунков.



Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Параметры производства.

Таблица 2. Структура инвестиций в проект.

Таблица 3. План движения денежных средств по годам, 2020-2029 гг.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Поголовье скота в РФ, 2013-2018, тыс. голов.

Таблица 6. Сравнительные средние характеристики различных молочных пород коров.

Таблица 7. Удой, химический состав и энергетическая ценность молока коров разных пород (по

К.В. Марковой).

Таблица 8. Экспертные оценки устойчивости коров к заболеваниям и неприхотливости к

кормам.

Таблица 9. Средние цены сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот в РФ.

Таблица 10. Средние цены сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот по регионам РФ,

2018, руб./тонна.

Таблица 11. Производство сырого молока в РФ по категория хозяйств, 2012-2018, тыс. тонн.

Таблица 12. Производство сырого молока по ФО, 2013-2017, тыс. тонн.

Таблица 13. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по регионам ЦФО,

2017- 2018 г., руб./тн.

Таблица 14. ТОП-10 крупнейших производителей молока в России.

Таблица 15. Прогнозные показатели продуктивности крупного рогатого скота в РФ (в хозяйствах

всех категорий).

Таблица 16. Прогнозные показатели численности КРС в РФ (в хозяйствах всех категорий).

Таблица 17. Прогнозные показатели валового производства молока в РФ (в хозяйствах всех

категорий).

Таблица 18. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов,

отвечающих современным требованиям здорового питания.

Таблица 19. Структура площадей фермы.

Таблица 20. Структура стада КРС.

Таблица 21. Параметры технологии выращивания стада КРС.

Таблица 22. Предельные параметры производства по технологии Lely.

Таблица 23. План поступления выручки помесячно, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 24. План поступления выручки по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 25. Параметры текущих затрат молочной фермы.

Таблица 26. План текущих затрат помесячно, руб.

Таблица 27. План текущих затрат по годам, руб.

Таблица 28. Параметры прямых затрат молочной фермы.

Таблица 29. План прямых затрат помесячно, руб.

Таблица 30. План прямых затрат по годам, руб.

Таблица 31. Персонал молочной фермы и фонд оплаты труда.

Таблица 32. План привлечения персонала и ФОТ.



Таблица 33. Структура инвестиций в молочную ферму.

Таблица 34. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 35. Оптимальные условия привлечения инвестиций.

Таблица 36. Расчет точки безубыточности.

Таблица 37. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 38. План движения денежных средств (cash flow) помесячно, 2020-2029 гг. руб.

Таблица 39. План движения денежных средств (cash flow) по годам, 2020-2029 гг. руб.

Таблица 40. План прибылей и убытков помесячно, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 41. План прибылей и убытков по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 42. Ключевые показатели ОПУ.

Таблица 43. Расчет налогов помесячно, 2020-2029 гг. руб.

Таблица 44. Расчет налогов по годам, 2020-2029 гг. руб.

Таблица 45. План привлечения и возврата заемных средств.

Таблица 46. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 47. NPV проекта помесячно, 2020-2029, руб.

Таблица 48. Финансовый анализ проекта.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. План развития поголовья (ед.).

График 2. План поступления выручки (руб.).

График 3. Календарный план инвестирования.

График 4. План текущих затрат (руб.).

График 5. План прямых затрат (руб.).

График 6. План ежемесячных затрат (руб.).

График 7. Налоговая нагрузка (%).

График 8. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 9. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 10. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 11. Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС).

График 12. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 14. Динамика производства молока сельхозорганизациями, 2012-2018, тыс. тонн.

График 15. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС в РФ, 2012-

2018, руб. / т.

График 16. Динамика потребления молока и молочной продукции в РФ, 2010-2017, кг на душу

населения.

График 17. Изменение численности групп КРС: дойные коровы, телки, отелы, нетели.

График 18. Рост числа дойных коров и телок для дойки, сухостойных коров, гол.

График 19. Рост числа всех телок и бычков, гол.

График 20. Рост числа сухостойных коров, телок для откорма, бычков, гол.

График 21. План развития поголовья, ед.






График 25. Доля ФОТ в выручке (%).


График 27. Расчет точки безубыточности.


График 29. Анализ чувствительности NPV.

График 30. Выручка и чистая прибыль (руб.).



График 33. Выручка, затраты, прибыль.

График 34. Динамика чистой прибыли.

График 35. Финансовые результаты.


График 37. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 38. Обслуживание долга.

График 39. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 40. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 41. Выплаты инвестору нарастающим итогом.


СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Основные страны-экспортеры племенного КРС.

Диаграмма 2. ТОП-10 профицитных регионов по молоку КРС, 2017, тонн.

Диаграмма 3. ТОП-10 дефицитных регионов по молоку КРС, 2017, тонн.

Диаграмма 4. Структура выручки фермы, руб.

Диаграмма 5. Структура текущих затрат.

Диаграмма 6. Структура прямых затрат.

Диаграмма 7. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 8. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 9. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%).

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Форма туловища молочной (а) и мясной (б) коров.

Рисунок 2. Карта дефицита и профицита товарного молока.

Рисунок 3. Коровник №1 на 532 дойных голов.

Рисунок 4. Коровник №3 - транзитный период.

Рисунок 5. Телятник №1 - от 0 до 6 месяцев.

Рисунок 6. Общая схема 1 блока молочного комплекса на 2400 дойных голов.

Рисунок 7. Расположение молочных блоков.



Резюме проекта

Бизнес-планы строительства молочных ферм разрабатываются ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг.

Дата расчетов: 27.08.2019.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 10 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет экономических и производственных параметров проекта строительства роботизированной молочной фермы Lely на 2400 голов КРС для подтверждения его экономической целесообразности и привлечения финансирования.

Концепция проекта

Готовый бизнес-план подробно описывает создание роботизированной молочной фермы Lely на 2400 коров для эффективного производства высококачественного молока и мяса животных в «живом весе», а также навоза в качестве натурального органического удобрения.

Поставщик роботизированного оборудования: Lely (Нидерланды).

В бизнес-плане приведена плановая равновесная структура стада и производства продукции, а также динамика формирования стада и создания молочной фермы с учетом пола, возраста, целевого назначения (молочные), доящиеся и сухостойные.



Таблица 1. Параметры молочной фермы.

Параметры Значения Ед. изм.

Численность фуражных коров, мах 2400 голов КРС

Производство молока *** в среднем л / год

Производство мяса *** в среднем кг / год

Полная себестоимость молока *** руб. / л

Производство органического удобрения *** в среднем тн / год

Выручка фермы *** руб. / месяц

Выручка фермы *** руб. / год

Субсидия по молоку *** руб. / л

Общая площадь фермы – 10 га с учетом строительства коровника 43 300 кв. м.

Таблица 2. Структура площадей фермы.

Структура площадей фермы Значение Ед. изм.

Общая площадь земельного участка 100 000 кв. м

Dairy Buildings (молочная ферма на 2400 голов дойного стада)

кв. м

Dairy Buildings (ферма для беременных коров и телят)

кв. м

Beef Master System (откормочное для взрослых быков)

кв. м

Low Profile Building (гараж для техники и склад)

кв. м

Commodity HD Building (склад сухих кормов)

кв. м

Трансформаторная, дизельная подстанция, узел воды

кв. м

Общая площадь (без пастбища) 43 300 кв. м

Таблица 3. Структура стада КРС.

Группа КРС Голов, ед.

Число бычков на откорме от 0 до 3 мес

Число телок на откорме от 0 до 21 мес

Число бычков и телок на откорме

Число телок для дойки от 0 до 21 мес

Число телок в возрасте от 21 до 24 мес

Число доящихся коров от 24 до 34 мес

Число сухостойных коров от 34 до 36 мес


Число сухостойных коров от 46 до 48 мес


Общее число телок для дойки и коров

Общее число голов в стаде

Число доящихся коров

Число сухостойных коров

Численность дойного стада 2 400



Маркетинговый обзор отрасли

По данным Росстата, в 2018 году в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного рогатого скота 18,15 млн. голов, в том числе коров – *** млн. голов.

Среднегодовые цены сельхозпроизводителей России в 2018 году на КРС в живом весе выросли на **% по сравнению с 2017 годом и составили *** тыс. руб. / кг.

Средняя цена, предлагаемая на торговых площадках на КРС в живом весе *** руб./кг.

Производство молока в России по итогам 2018 года составило *** млн т, что на *** тыс. т или на **% больше показателя 2017-го. Более половины указанного объема (*** млн тонн) была произведена в сельхозорганизациях, которые увеличили выпуск продукции на *** тыс. тонн в сравнении с уровнем 2017 г.

По итогам 2018 года среднегодовая цена на молоко сырое по России установилась на отметке *** тыс. руб. за тонну.

Проект направлен на удовлетворение потребностей россиян в качественных и экологически чистых продукта питания и повышение качества жизни людей.

Потребность проекта в инвестициях

Стоимость создания материально-технической базы составляет 2 135 000 000 руб., в том числе *** млн. руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и накладных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно.

Таблица 4. Структура инвестиций в проект.

Направление инвестиций Цена, руб.

1. Документация

Разработка проектной документации

ИРД, ПСД, ИИР, ТУ, ВЗУ, экспертизы, согласования

2. СМР

СМР роботизированной фермы

3. Технологическое оборудование

Система автоматизированного доения Lely Austronaut 5

Прочие элементы автоматизированной системы фермы

4. Постановка скота

Первоначальная закупка поголовья

5. Спецтехника

Техника для обслуживания фермы

Техника для заготовки кормов, транспорт

6. Доп. оборудование

Установка зерновой патоки на ферме

Зерносушилка

Пункт заправки техники топливом

Машинотракторная станция

7. Прочее

Непредвиденные расходы

Благоустройство территории

8. Нормируемые оборотные средства

Итого требуется инвестировать: 2 135 000 000р.



Итого инвестиций в 1 скотоместо – *** тыс. руб. (с учетом шлейфа ** тыс. гол.).

Параметры финансирования проекта

Планируется привлечение финансирования в размере 2 135 000 000 руб. из двух источников по следующей схеме:

1. *** млн. руб. (**% инвестиций) привлекаются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала планирования, возврат средств – с **-го по **-й месяц включительно;

2. *** млрд. руб. (**% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по ставке **% годовых в **-м месяце от начала планирования, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. Процентов по кредиту будет начислено *** млн. руб.

Срок окупаемости проекта (срок возврата инвестиций с процентами) – ** года (** месяца) от начала реализации проекта.

Субсидии и уплачиваемый НДС

Кроме того, планируется получение субсидий и возврата НДС:

1. Возврат НДС по САРЕХ;

2. Компенсация стоимости Оборудования (кроме Роботов) и СМР;

3. Субсидия по племенному КРС;

4. Субсидия по роботам Lely.

Также предполагается получение субсидии за производство молока экстра-класса ***руб. / л с учетом ожидаемых в связи с роботизацией фермы высоких удоев.

Ключевые параметры проекта:

выход молока: *** тыс. т / год;

отпускная цена стандартизованного молока: ** руб. / кг;

прямые материальные затраты на выработку 1 кг молока: *** руб. / кг;

общая сумма инвестиционных затрат: 2,1 млрд. руб.;

персонал: *** человек со средним окладом (НЗП): *** тыс. руб./месяц (без учета

ЕСН);

плановая годовая выручка с НДС: *** млн. руб. / год;

плановый годовой объем прямых текущих затрат с НДС: *** млн. руб. / год;

система налогообложения – ЕСХН (6%).

доля налогов в выручке: **%;

точка безубыточности молочной фермы – *** млн. руб. / год или *** л молока /

голова / год;

чистая прибыль: *** млн. руб. / год;

IRR проекта: **%;

PI проекта: *** б/р;

NPV проекта: *** млн. руб.;

срок окупаемости проекта – *** лет;

доход владельца проекта – *** млн. руб. в среднем в год, начиная с *** года

реализации проекта.



Календарный план реализации проекта:

начало проекта: январь 2020 г.,

строительство фермы: *****,

закупка поголовья: *****,

начало поступления выручки по молоку: *****,

выход на завершенное стадо: *****,

выход на самоокупаемость предприятия: *****,

возврат вложенных средств: *****.



График 1. План развития поголовья (ед.).

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

План развития поголовья (ед.)

численность дойных коров численность всего стада

Как следует из графика, выход проекта на плановое поголовье планируется за первые *** месяцев.





2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

План поступления выручки ( руб. )

Органическое удобрение, руб. Субсидия по молоку, руб. КРС и мясо, руб. Молоко, руб.




янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2020 2021

Календарный план инвестирования

1. Документация 2. СМР 3. Технологическое оборудование 4. Постановка скота 5. Спецтехника 6. Доп. оборудование 7. Прочее

Транши инвестирования помесячно приведены в финансовой модели бизнес-плана.

В связи с реализацией проекта у предприятия возникают текущие (накладные) затраты, не зависящие от объема производства и представленные на графике далее.




ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

руб

.План текущих затрат (руб.)

Заработная плата Ремонт и ТО зданий и оборудования Эксплуатация и ТО техники Аренда з/у

Вместе с текущими, у предприятия возникают также и прямые (материальные) затраты, непосредственно связанные с объемом производства.




ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

руб

.План прямых затрат (руб.)

Затраты на корма Ветеринария Воспроизводство Производственная санитария



Таблица 5. План движения денежных средств по годам, 2020-2029 гг.

все расчеты в рублях Итого, руб. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Порядковый номер года 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от основной деятельности

Выбытия на текущую деятельность:

Текущие затраты

Прямые затраты

ЕСХН 6%

Страховые взносы

Транспортный налог

Сальдо от основной деятельности

Сальдо от основной деятельности, накопл.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления инвестиций:

Вложения

Выбытия на инвестиционную деятельность:

1. Документация

2. СМР

3. Технологическое оборудование

4. Постановка скота

5. Спецтехника

6. Доп. оборудование

7. Жилье

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления инвестиций и субсидий

Вложения

Выбытия на финансовую деятельность:

Уплата процентов

Возврат основной суммы долга

Остаток ДС на конец периода

Остаток ДС на конец периода накопл.

Доход владельца проекта после возврата средств инвестору составляет *** млрд. руб. за прогнозный период (10 лет).




ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

2020 2021 2022 2023 2024

План ежемесячных затрат (руб.)

Итого ежемесячных затрат Прямые затраты Текущие затраты




0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

ян

в

фев

мар

ап

р

май

ию

н

ию

л

авг

сен

окт

но

я

дек

2020 2021 2022 2023 2024

Налоговая нагрузка (%)

Выручка, руб. Доля налогов в выручке, %



График 8. Привлечение и возврат долга (руб.). ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

руб

.

Привлечение и возврат долга (руб.)

Поступление траншей Уплата процентов по траншам Возврат основной суммы долга Текущий остаток долга




ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Выручка и чистая прибыль (руб.)

Выручка Чистая прибыль





2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Рентабельность по чистой прибыли (%)




0

500

1000

1500

2000

2500

-10 000 000₽

-5 000 000₽

0₽

5 000 000₽

10 000 000₽

15 000 000₽

20 000 000₽

25 000 000₽

30 000 000₽

35 000 000₽

40 000 000₽ян

вф

ев

мар

ап

рм

ай

ию

ни

юл

авг

сен

окт

но

ядек

ян

вф

ев

мар

ап

рм

ай

ию

ни

юл

авг

сен

окт

но

ядек

ян

вф

ев

мар

ап

рм

ай

ию

ни

юл

авг

сен

окт

но

ядек

ян

вф

ев

мар

ап

рм

ай

ию

ни

юл

авг

сен

окт

но

ядек

ян

вф

ев

мар

ап

рм

ай

ию

ни

юл

авг

сен

окт

но

ядек

2020 2021 2022 2023 2024

Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС)

численность дойных коров Сальдо от основной деятельности



График 12. Динамика чистой прибыли (руб.). ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

руб

.

Динамика чистой прибыли (руб.)

Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.



График 13. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

ян

в

мар

май

ию

л

сен

но

я

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

руб

.

NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)

Недисконтированный денежный поток накопл. Дисконтированный денежный поток накопл.



При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.

Таблица 6. Показатели эффективности проекта.

Наименование показателя Значение Размерность

Общие показатели проекта

Суммарная выручка за период планирования

руб.

Выбытия на текущую деятельность

руб.

Сальдо от основной деятельности

руб.

Чистая прибыль проекта

руб.

Сумма инвестиционных вложений

руб.

Имущество на балансе в конце горизонта планирования

руб.

Рентабельность

Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода

руб./мес.

Продажи в конце прогнозного периода

руб./мес.

Показатели для кредитора / займодателя

Сумма собственных средств

руб.

Сумма заемных средств

руб.

Общий размер финансирования 2 135 000 000 руб.

Ставка кредита (в условно постоянных ценах)

Начисленная сумма процентов по кредитам

руб.

Период возврата инвестиций

месяцев

Период использования инвестиций

лет

Инвестиционные показатели проекта

Ставка дисконтирования, годовая

Ставка дисконтирования, месячная

NPV проекта на момент его начала

руб.

PI проекта

раз

IRR проекта

Срок окупаемости (недисконтированный)

интервал, лет

Срок окупаемости (дисконтированный)

интервал, лет

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за прогнозный период составляет *** млн. руб. при ставке дисконтирования ****% в год (***% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) и проектов с высокой добавленной стоимостью этот показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок



дисконтирования, аренды и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции и услуг и достаточной наценкой. Минимум принятия решения по данному показателю > ставки дисконтирования.

Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (с учетом инвестиционного периода).

Общий вывод: проект является целесообразным для инвестирования в силу производства базовых продовольственных товаров для населения (молоко и мясо) и привлекательным для дальнейшего развития, например, за счет установки убойного цеха с линией по переработке мяса, а также по переработке сырого молока с повышением добавленной стоимости на продукцию животноводства.

Преимущества готового бизнес-плана молочной фермы Lely на 2400 голов КРС:

1. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков;

2. возможность самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;

3. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций, субсидий);

4. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком или инвестором и привлечь финансирование.

Для приобретения готового бизнес-плана звоните: +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ).



О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана строительства молочной фермы Lely на 2400 голов КРС (с фин. расчетами)!

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для разработки бизнес-планов и технико-экономических обоснований, проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления бизнесом, оценки стоимости материальных и нематериальных активов.

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в практику для повышения эффективности экономики России.

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 950 бизнес-планов и ТЭО на общую сумму более 1000 млрд. (1 трлн.) руб. для таких отраслей, как:

Красота и Здоровье, Фитнес

Медицина

Образование

Общественное питание

Полиграфия

Производство, промышленность

Развлечения, досуг

СМИ, Реклама

Сельское хозяйство

Строительство, недвижимость

Сфера обслуживания

Сырье, Материалы, Упаковка

Торговля

Транспорт, логистика

Финансы, страхование

IT и телекоммуникации

другие отрасли.

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы: «ВЭБ»,

«Сбербанк»,

«ВТБ»,

«Газпромбанк»,

«МСП-Банк»,

«Россельхозбанк»,

«Промсвязьбанк»,

«Уралсиб»,

«Московский Индустриальный Банк»,

«Траст»,

«РосАгроЛизинг»,

зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея).



Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Вот уже более 12 лет мы делаем экономику проектов правильной!

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru

С уважением,

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»

Алексей Лумпов.

+7 (495) 617-39-02

8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ)

http://www.expertcc.ru/





Date post:	17-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	9 times
Download:	0 times

Демо версия готового б Lely на 2400 голов КРС 2019 · 2019-09-02 ·...

Documents