БЮРО.УМК

УЧЕТ ПО РСБУ И ПОДГОТОВКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

SAP BUSINESS ONE

09 ДЕКАБРЯ 2015

2

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

• Постановка задачи

• Концепция решения

• Обзор решения

• История успеха

3

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

SAP Business One - инструмент управления бизнесом и учета по международным стандартам

(*) Начавшееся сближение стандартов РСБУ с международными стандартами будет длится еще некоторое время

Отчетность по РСБУ - пока (*)

инструмент контроля со стороны государства

Международные стандарты

финансовая информация инвесторам и кредиторам для принятия инвестиционных решений

принцип приоритета экономического содержания над юридической формой

справедливая стоимость для оценки активов и обязательств

дисконтирование учитывается

Российские стандарты бухучета

контроль за правильностью исчисления и отражения расходов и доходов

организации для целей налогообложения

надлежащее документарное оформление хозяйственных операций («первичка»)

основной способ - историческая стоимость

нет учета временной стоимости денег

ЦЕЛЬ

ОСНОВА

ПОДХОД К СТОИМОСТИ

ЦЕНА ДЕНЕГ

Можно ли с помощью SAP Business One обеспечить все виды учета?Да! И это подтверждено практикой

4

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПО РСБУ В SAP BUSINESS ONE

• прозрачность информации для всех видов учёта (без затрат на синхронизацию и сверку)

• концентрация ресурсов по поддержке и сопровождению данных на единой системе

• расчет показателей - основная система, отправка актуальных эл. форм отчетности - внешний оператор

• при развитии системы как инструмента управления не нужно менять базу

• формат данных не совсем привычен бухгалтерам

• проверяющие специалисты не знакомы с представлением данных в системе, что потенциально замедлит процесс проверки

• необходимость поддержки для оперативной актуализации комплекса формирования отчетности

5

КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ

SAP Business One

Финансы

Главная книга

Бизнес-партнеры

Расчеты

Закупки

Продажа

Сборка

Банк-клиент

СБИС

НУ

НДС

Налог на прибыль

Другие виды налогов

УУ

Учет затрат

Учет рентабельности

Учет по центрам затрат…

БУ

Учет ОС, НМА, РБП

ЗП и соц. выплаты

Кредиты и займы…

6

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

• Регистрация хозяйственных операций (пользователи)

• Формирование детальных данных по каждой операции для БУ и УУ (SAP Business One)

• Проверка и внесение изменений при необходимости (бухгалтерия и финансовая служба)

1. Ведение учета

• Формирование показателей по правилам регламентированной отчетности с помощью заранее подготовленных отчетов

• Выгрузка данных для оператора электронного документооборота (Такском, СБИС и другие)

2. Подготовка отчетов

• Подготовка электронной отчетности

• Отправка электронной отчетности

• Контроль получения отчетов налоговыми органами

• Обратная связь

3. Отправка отчетов в налоговые органы

7

ОБЗОР РЕШЕНИЯ. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

План счетов (иерархическая структура плана счетов)

Настройка счетов ГК для учета операций продаж, закупок, запасов и т.п.

Настройка аналитики: Центры учета, статьи ДДС, проекты и т.п.

Настройка общих параметров учета и отчетных периодов

Комплекс запросов для вывода данных в формы оператора ЭД

Шаблоны оператора ЭД для работы с запросами к системе

8

Декларация по налогу на имущество

Оперативные отчеты учета основных средств

Регламентированные формы учета ОС (ОС-6, ОС-1, ОС-1а, ОС-3, ОС-4, ОС-4а)

ОБЗОР РЕШЕНИЯ. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Приобретение

Перемещение

Ликвидация и реализация

Амортизация

Бухгалтер

ОС

НМА

РБП

Карточка ОС Формы, отчеты и анализ

• правила начисления амортизации (срок и метод расчета),• счета ГК для отражения первоначальной, остаточной стоимости,• счета ГК для отражения проводок по амортизации и выбытию ОС/НМА/РБП

SAP Business One

Настройки

Расчет остаточной стоимости

Расчет амортизации

Проводки по счетам ГК

Обработки

9

SAP Business One

ОБЗОР РЕШЕНИЯ. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Формирование задолженности по срокам погашения

Формирование счета на предоплату

Пользователь

Создание заявки на платеж

Согласовние заявки на платеж

Формирование реестра платежей

Генерация платежный поручений

Ассистент платежей

Загрузка и хранение банковских выписок

Автоматическая разноска банковской выписки

Ручная обработка банковской выписки

Обработка выписки

Отчет об исполнении платежей

Отчет о Движении денежных средств

Формы ПКО, РКО

Кассовая книга

Формы, отчеты и анализ

Настройки• справочник Условия оплаты для инструмента планирования денежных потоков,• шаблоны выгрузки из SAP в Клиент-банк платежных документов• шаблоны загрузки в SAP из Клиент-банка выписок• разделение нумерации документов для кассовых операций

Банк-клиент

10

SAP Business One

ОБЗОР РЕШЕНИЯ. РАСЧЕТЫ

Ввод данных по расчетам с подотчетными лицами

Ввод данных платежей по кредитам и займам

Бухгалтер

Расчеты по бизнес-партнерам

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты по кредитам и займам

Обработка расчетов

Загрузка сводных данных по выплате з/п, зарплатных налогов и социальных отчислений

Формирование проводок в ГК

Расчеты с персоналом

Авансовые отчеты

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами

Формы, отчеты и анализ

Настройки• счета ГК для отражения расчетов с подотчетными лицами,• счета ГК для отражения расчетов с бизнес партнерами, включая авансы,• стандартный механизм SAP для загрузки начислений ЗП, налогов и отчислений

Внешний модуль расчета

З/П

DTW

11

ОБЗОР РЕШЕНИЯ. НАЛОГИ

SAP Business One

Формирование налогов в операциях покупок и продаж

Специальная обработка для формирования записей книги покупок и продаж

НДС

Инструмент «Генерация отчета по налогу на прибыль»

Формирование проводок для оборотов по налогу на прибыль, а также постоянных и временных налоговых обязательств и активов

Налог на прибыль

Счет-фактура

Книга покупок и продаж

Журнал учета счетов-фактур

Сводный отчет по налогам

Декларация по налогу на прибыль (электронная форма)

Формы, отчеты и анализ

Настройки• справочники типов налога, периодов и ставок, правила учета входящего и

исходящего НДС, НДС по экспортным операциям и НДС на предоплату,• строки декларации по налогу на прибыль, правила отбора и расчета данных по

строкам декларации, шаблон проводок

СБИС

12

КАКИЕ ЕЩЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖИВАЕТ СИСТЕМА

Регламентированные печатные формы• учет работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ• учет продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения• учет денежных расчетов … с применением контрольно-кассовой техники• учет торговых и по учету кассовых операций• учет результатов инвентаризации• учет работы строительных машин и механизмов• учет работ в автомобильном транспорте• учет основных средств и нематериальных активов• учет материалов• учет малоценных и быстроизнашивающихся предметовФормы подготовки данных для электронной отчетности• Транспортный налог• Торговый сбор

13

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ООО «ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК»

Ведущий поставщик дверных доводчиков крупнейших мировыхпроизводителей ASSA ABLOY, DIPLOMAT, DORMA, ECO-SCHULTE, GEZE, GUBKS, PORTER, TESA, NORA-M, APECS, KD, YALE и многих других. Компанияработает на российском рынке более 15 лет.

Старт Проекта - июнь 2014 г. Консультант по внедрению ООО «Бюро УМК»

Задачи Проекта: • переход на уровень управления, адекватный текущему объёму и динамике бизнеса

• поддержка процессов продаж и обслуживания клиентов на основе лучших практик

• замена существующих информационных систем поддержки планирования и учета

Автоматизированы Закупки, Продажи, Клиенты, Логистика, Финансы

Общее число рабочих мест - 12

Запуск системы - через 6 месяцев

Проектная команда

• от Исполнителя - 3 консультанта

• от Заказчика - 2 ключевых бизнес-пользователя

14

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ООО «ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК»

Ведущий поставщик дверных доводчиков крупнейших мировыхпроизводителей ASSA ABLOY, DIPLOMAT, DORMA, ECO-SCHULTE, GEZE, GUBKS, PORTER, TESA, NORA-M, APECS, KD, YALE и многих других. Компанияработает на российском рынке более 15 лет.

Продуктивная эксплуатация с 1 января 2015 года

Преимущества решения

Достоверность отчетности

Прозрачность отчетности

Повышение уровни безопасности

Масштабируемость системы

Решены поставленные перед Проектом задачи

Руководство Компании получило новые аналитические инструменты

Компания создала основу для развития управленческого учета и контроля бизнеса

БЮРО.УМКwww.bmm-consulting.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Владимир Соркин +7 (963) 677-6797 vsorkin@bmm-consulting.ru

Алексей Шестеркин +7 (916) 177-7032 ashesterkin@bmm-consulting.ru

Россия, Москва, ул. Б. Почтовая 55/59 оф. 327

Тел./факс: +7 (499) 703-3180

Для запросов: info@bmm-consulting.ru