201_BPP-ES-PE.Gestión de pedidos de cliente con anticipo de deudor.pdf

EHP4 for SAP ERP 6.0

Diciembre 2010

Español

Gestión de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16

Documentación de proceso empresarial

69190 WalldorfAlemania

© SAP AG Página 2 de 36

SAP Best Practices Gestión de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo ............................................................................................................................................. 6

2 Requisitos ......................................................................................................................................... 6

2.1 Datos maestros y datos organizativos ........................................................................................ 6

2.2 Condiciones empresariales ........................................................................................................ 8

2.3 Pasos preliminares ..................................................................................................................... 9

2.4 Roles ........................................................................................................................................ 11

3 Tabla de resumen del proceso ....................................................................................................... 12

4 Etapas del proceso ......................................................................................................................... 13

4.1 Entrada de pedido de cliente (plan de facturación) .................................................................. 13

4.2 Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación) ........................... 16

4.3 Facturación .............................................................................................................................. 18

4.4 Contabilización de un anticipo .................................................................................................. 19

4.5 Tratamiento de entregas .......................................................................................................... 21

4.6 Picking (opcional) ..................................................................................................................... 23

4.7 Comprobación de lotes ............................................................................................................ 24

4.8 Asignación de números de serie .............................................................................................. 25

4.9 Contabilización de la salida de mercancías ............................................................................. 26

4.10 Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación) ........................ 28

4.11 Facturación ......................................................................................................................... 29

4.12 Traslado de anticipos ........................................................................................................... 31

5 Tratamientos ulteriores ................................................................................................................... 32

6 Apéndice ......................................................................................................................................... 33

6.1 Anulación de las etapas del proceso ........................................................................................ 33

6.2 Informes SAP ERP ................................................................................................................... 35

6.3 Formularios utilizados .............................................................................................................. 36



Gestión de pedidos de cliente con anticipo de deudor

1 ObjetivoA menudo, en las empresas, especialmente en un entorno de fabricación contra pedido, se pide a los clientes que paguen parte del importe por adelantado antes de la entrega de la mercancía. Este proceso sirve para crear solicitudes de anticipo, para registrar el recibo del anticipo, para crear la factura final después de la deducción del anticipo recibido y un recibo del importe final de la factura.

El proceso utiliza la funcionalidad de plan de facturación. El proceso integrado se puede actualizar entre las transacciones de ventas y contables, con el fin de conseguir un flujo de documentos adecuado.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosValores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizados y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Uso de los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Material H11 Mercancía para comercio reg. (planificación MRP)

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.





Comentarios

sin nº de serie, sin lote

Material H12 Mercancía para comercio reg. (planificación de necesidades por punto de pedido)

sin nº de serie, sin lote



con nº de serie, sin lote

Utilícelo sólo si ha activado el building block Gestión de números de serie (126).



sin nº de serie, lote controlado (fecha de vencimiento)

Utilícelo sólo si ha activado el building block Gestión de lotes (117).



sin nº de serie, lote controlado (estrategia FIFO)



Material F29 Productos elaborados MTS para industria de procesos (planificación de PD)

sin nº de serie, con lote (fecha de vencimiento)



Material F126 Productos elaborados MTS para fabricación discreta (planificación de PD)

con nº de serie, con / sin lote (estrategia FIFO)

Utilícelo sólo si ha activado el building block Gestión de números de serie (126).


Solicitante 100004 Cliente nacional 04 Se puede probar el escenario mediante otro cliente nacional.

Destinatario de mercancías

100004 Cliente nacional 04

Pagador 100004 Cliente nacional 04

Centro 1000 (1100)





Comentarios

Almacén 1030 / 1040 (1130 / 1140)

Shipping Point 1000 (1100)

Organización de ventas

1000

Canal de distribución

10

Sector 10

2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial, forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentación de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan mercancías (HAWA) se puede:

• ejecutar el proceso de aprovisionamiento sin QM (130) o

• crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).

Aprovisionamiento sin QM (130)

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan productos terminados (FERT) se puede:

• ejecutar el proceso Fabricación contra stock - Fabricación discreta (145) (para el material F126), o el proceso Fabricación contra stock - Industria de procesos (146) (para el material F29); o bien

• crear stock mediante la transacción MIGO (para obtener información detallada, consulte el capítulo Pasos preliminares).

Fabricación contra stock – Fabricación discreta (145) (material F126)Fabricación contra stock – Industria de procesos (146) (material F29)



2.3 Pasos preliminares

PRERREQUISITOS DE TODOS LOS BPD DE LOGISTICA (SD-MM)

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el material tenga asignado un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM03, seleccionar la vista Ventas: Datos centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, así como el sector y el canal de distribución, En "Parámetros Centro Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

MIGO

Cuando obtenga el mensaje que un material no está asignado a un almacén consulte y/o haga la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Utilice la transacción MIGO para crear los datos necesarios.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía rol de usuario

Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes→ Consumo y traspasos → Otros movimientos de mercancías

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla de resumen MIGO:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Operación empresarial A01 – Entrada de mercancías

Seleccione A01 – Entradas de mercancías en el primer menú desplegable.

Operación empresarial R10 – Otros Seleccione R10 – Otros en el segundo menú desplegable.



Tipo de movimiento 561 561 – Entrada por entrada inicial de visualización de stocks en uso libre

3. Seleccione Enter.

4. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, seleccione la etiqueta Material, efectúe la entrada siguiente y seleccione Enter.


Comentarios

Material <H11>

5. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, seleccione la etiqueta Ctd., efectúe la entrada siguiente y seleccione Enter.


Ctd.en UM de entrada 10000

6. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, seleccione la etiqueta Se, efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter.


Comentarios

Centro <1000>

Almacén <1040> Con Lean WM / sin Lean WM

7. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, en la etiqueta Lote, efectúe la entrada siguiente y seleccione Enter.


Comentarios

Fecha de fabricación Escriba la fecha actual o una fecha anterior.

Sólo relevante para el material H22 y F29

8. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, seleccione la etiqueta Números serie, efectúe la entrada siguiente y seleccione Enter.


Comentarios

Crear series automáticamente

Sólo relevante para el material H20 y F126


10. Grabe las entradas.

ResultadoSe ha contabilizado la cantidad de 10000.

Contabilizaciones financieras:



Material Cuentas en el Debe

Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

2110000000

Productos Manufacturados – Terminados

9800000003

Saldos Iniciales Inventarios

Ninguno

2.4 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Gestión de ventas SAP_NBPR_SALESPERSON-S Entrada de pedido de cliente, modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)

Encargado de Almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Creación de la entrega


SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Comprobación de lotes


SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Asignación de números de serie


SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Contabilización de la salida de mercancías

Facturación SAP_NBPR_BILLING-S Facturación

Contable de deudores 2

SAP_NBPR_AR_CLERK-S Contabilización de anticipo, traslado de anticipos, contabilización de pagos del cliente

Empleado (usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este rol sólo es necesaria si se desea imprimir la factura mediante el icono de sistema Imprimir factura.

La impresión automática es posible sin asignar este rol.



3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Entrada de pedido de cliente (plan de facturación)

Se debe crear el pedido de cliente para el que se requiere el anticipo.

Gestión de ventas

VA01 Se graba el pedido y se envía la confirmación de pedido a la impresora.

Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)

Se debe crear la solicitud de anticipo.

Gestión de ventas

VA02 Se modifica el pedido de cliente para permitir la creación de la solicitud de anticipo.

Facturación Facturación VF04 Se aplica el cargo en la cuenta de deudor. Se ha generado la solicitud de anticipo.

Anticipos Se deben realizar las parametrizaciones de Customizing para la operación en cuenta de mayor especial A con la cuenta de mayor alternativa 121000. El cliente ha realizado un anticipo.


F-29 El anticipose ha contabilizado.

Tratamiento de entregas

Encargado de almacén

VL10C Se crean las entregas. Se crea la orden de transporte en el almacén.

Picking (opcional)


VL06O Se efectúa el picking.



Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Comprobación de la determinación de lote


VL02N

Asignación de números de serie


VL02N

Contabilización de la salida de mercancías


VL06O El sistema genera el documento de material y el documento contable.

Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)

Gestión de ventas

VA02

Facturación VF04

Traslado de anticipos


F-39 Se traslada el anticipo.

Pago recibido Deudores (157)

Deudores Véase el escenario nº 157.

Véase el escenario nº 157.

Tareas de cierre SD Tareas de cierre SD (203)



4 Etapas del proceso

4.1 Entrada de pedido de cliente (plan de facturación)

UtilizaciónEn esta actividad, se solicita un anticipo al cliente.



Requisitos Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial→ Ventas → Pedido→ Crear

Código de transacción VA01


Rol de usuario Gestión de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos de cliente → Crear pedido de cliente

Si ha instalado el escenario Tratamiento de retornables en el sistema y utiliza el material H11, es posible que le aparezca el mensaje: Cantidad Mínima 1.000 UN de libre utilización no ha sido alcanzada. Seleccione Continuar para omitir la advertencia.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacén "Despacho s/ LWM" (p. ej. 1040) mediante el acceso vía menús: Pasar a → Posición → Expedición. Introduzca el almacén seleccionado (p. ej. 1040) en el campo Almacén.

2. En la pantalla Crear pedido de ventas: Acceso, indique Clase de pedido TA y seleccione Enter. (Opcionalmente, se pueden indicar datos organizativos.)

3. En la pantalla Crear pedido Estándar: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Solicitante 100004 Cliente nacional 04

Destinatario de mercancías

100004 Cliente nacional 04

No ped.cliente <Número del pedido>

Motivo pedido <visita del representante>

Material <H11>

Cantidad <100>

Tipo de posición YBAO




5. Seleccione una posición. Seleccione Pasar a → Posición → Plan de facturación.

6. En la ventana de diálogo, ignórela y seleccione Cancel.

7. En la primera partida individual (anticipo), efectúe las entradas siguientes para el anticipo:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Fecha factura <Fecha de facturación> Indique la fecha actual.

Valor fact <Importe de facturación> Importe del anticipo

Categoría de fecha(CatF)

04 Solicitud anticipo (Seg.valor)

8. En la segunda partida individual (anticipo), efectúe las entradas siguientes para el anticipo:

Nombre de campo


Comentarios

Fecha factura <Fecha de facturación> Indique la fecha actual.

Valor fact <Importe de facturación> El sistema calculará el importe de facturación.

Categoría de fecha(CatF)

02 Factura de cierre

9. Seleccione Enter (confirme los mensajes de sistema con Enter si es preciso).

10. Seleccione Volver.

11. Seleccione Guardar.

ResultadoSe ha grabado el pedido y se ha enviado la confirmación del pedido a la impresora. El pedido de cliente tiene un bloqueo de factura.

La confirmación de pedido se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción SAP GUI VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).

También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.




Menú SAP Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Visualizar


1. Escriba el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso. En el menú, seleccione Doc.venta → Dar salida.

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje BA00.

3. Seleccione Imprimir.


Rol de usuario Gestión de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente →Tratamiento de pedidos de cliente

1. Seleccione la etiqueta Todos los pedidos de cliente (actualice la consulta actual en caso necesario).

2. Marque el pedido de cliente y seleccione Visualizar.

3. En el menú, seleccione Otros… → Detalles → Mensajes → Cabecera → Visualización de impresión.

4. Seleccione Otros… → Texto → Imprimir.

4.2 Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)

UtilizaciónEn esta actividad, se elimina el bloqueo de factura del pedido de cliente.

Requisitos Se debe eliminar manualmente el bloqueo de factura para la primera solicitud de anticipo que se va a procesar.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Modificar




2. En la pantalla Modificar Pedido Estándar XXX: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Número de orden

Número de pedido de la etapa de proceso anterior


4. Seleccione la partida individual. En el menú, seleccione Pasar a → Posición → Plan de facturación.

5. En la sección Fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de facturación de la posición Anticipo (conserve el bloqueo de facturación de la posición Factura de cierre).

6. Seleccione Volver.

7. Seleccione Grabar.


1. Acceda a la transacción del modo siguiente:


(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas→ Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos de cliente → Modificar pedido de ventas


3. Marque el pedido que ha creado en las etapas anteriores del proceso y seleccione Modificar.

4. Seleccione la partida individual. En el menú, seleccione Otros → Pasar a → Posición → Plan de Facturación

5. En la sección Fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de facturación de la posición Anticipo (conserve el bloqueo de facturación de la posición Factura de Cierre).

6. Seleccione Back.


ResultadoSe ha eliminado el bloqueo de factura.



4.3 Facturación

UtilizaciónEn esta actividad, se crea una solicitud de anticipo a través de la facturación al cliente.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Tratar pool de facturación

Código de transacción VF04

2. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a la entrega, marque el indicador Por pedido y, a continuación, seleccione Vis.pool fact (F8).

3. Marque una fila de solicitud de anticipo (FAZ) y seleccione Factura individual




Rol de usuario Facturación (SAP_NBPR_BILLING-S)

Menú NWBC Ventas → Facturación → Crear factura

2. En la pantalla Crear factura, seleccione Tratar pool facturación.

3. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a la entrega, marque el indicador Por pedido y, a continuación, seleccione Vis.pool fact. (F8).

4. Marque la fila de Solicitud de Anticipo (FAZ) y seleccione Otros → Factura individual.


ResultadoUna solicitud de anticipo se crea y se contabiliza en FI.

Contabilizaciones:

Material Cuenta Debe Cuenta Haber Clase de Costo / Objeto CO

Mercancía (HAWA)

100004 Solicitud de anticipo (clientes)

Ninguna Ninguno



Material Cuenta Debe Cuenta Haber Clase de Costo / Objeto CO

Producto terminado (FERT)

100004 Solicitud de anticipo (clientes)

Ninguna Ninguno

La impresión de la factura se hace automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción SAP GUI VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Visualizar


1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Visualizar Factura y en el menú, seleccione Factura Visualizar → Dar salida.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.




Menú NWBC Ventas → Facturación

1. Seleccione la etiqueta Todas las facturas (actualice la consulta actual en caso necesario).

2. Marque el documento de facturación.

3. Seleccione Imprimir factura.

4.4 Contabilización de un anticipo

UtilizaciónLos anticipos se pueden contabilizar tanto manual como automáticamente (programa de pagos SAPF110, vía de pago mediante débito bancario o domiciliación bancaria). En esta sección, el anticipo se va a contabilizar manualmente.

Requisitos Se deben realizar las parametrizaciones de Customizing para la operación en cuenta de mayor especial A con la cuenta de mayor alternativa 2114000100



Procedimiento



Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera → Deudores → Contabilización → Anticipo → Anticipo

Código de transacción F-29


Rol de usuario Contable de deudores 2

(SAP_NBPR_AR_CLERK-S)

Menú NWBC Contabilidad de deudores → Contabilizar → Pagos → Contab.anticipo de deudor

2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera, indique los datos correspondientes.


Comentarios

Fecha del documento

Fecha actual

Tipo DZ

Sociedad <1000>

Moneda PEN

Referencia Anticipo

Deudor Cuenta 100004

Indicador CME A

Cuenta de Banco 1041200001

Importe <Importe del anticipo> Indique el importe del documento contable que se ha cargado al cliente en el paso anterior (valor de facturación más impuesto sobre el valor añadido).

Fecha Valor Fecha actual

3. Seleccione enter.

4. En la pantalla Contab.anticipo de añadir posición e deudor: Colocar la fecha, importe (el valor neto de solicitud de anticipo) y del indicador de impuesto – C2, marcar Calcular impuestos luego enter y salvar, luego Grabar.

ResultadoSe ha contabilizado el anticipo y se ha trasladado la solicitud de anticipo identificada para el pago. No es necesario realizar ningún otro paso en este documento.




Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercancía (HAWA)

1041200001 Cta.Cte. Ing Cheques

100004 Cliente doméstico 04 (Ind. CME A) 4011110000 IGV - Compras

Ninguno

Producto elaborado (FERT)

1041200001 Cta.Cte. Ing Cheques

100004 Cliente doméstico 04 (Ind. CME A)4011110000 IGV - Compras

Ninguno

4.5 Tratamiento de entregas

UtilizaciónEn esta actividad, se crea la entrega.

Requisitos Se contabilizó la entrada de mercancías en el stock individual del cliente.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Crear → Tratamiento colectivo de documentos pron → Posiciones pedido de cliente

Código de transacción VL10C

2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Puesto de expedición

<1000>

Fecha creac. Entrega

<Indicar fecha de creación de la entrega>

La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o posterior a la fecha de creación de la entrega (fecha de inicio).

Fecha creac. Entrega (a)

<Indicar fecha de creación de la entrega>

La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o anterior a la fecha de creación de la entrega (fecha final).

3. Seleccione Ejecutar.

4. Marque el pedido de cliente y, a continuación, seleccione Crear entregas en Fondo.



5. Sitúe el cursor en la línea con el indicador verde y seleccionar Detalles. En la ventana de diálogo se ve el número de la entrega que se ha creado.

6. Anote el número de entrega: _________.



Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición→ Entregas de salida

2. En la etiqueta Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Puesto de expedición

<Puesto de expedición>

3. Seleccione Ejecutar.

4. Seleccione el pedido que ha creado y modificado en las etapas anteriores del proceso.

5. Seleccione Crear entrega.

6. Aparecerá el mensaje Entrega <número de entrega> creada.

7. Anote el número de entrega: _____________.

ResultadoSe ha creado un documento de entrega, los lotes se han determinado automáticamente en el caso de que se haya utilizado el material H21, H22 F29, F126. Si se ha configurado Lean WM, se ha creado, impreso y confirmado automáticamente una orden de transporte (TO) de gestión de almacenes. El picking se puede efectuar mediante la TO impresa.

La orden de transporte se imprime automática e inmediatamente.



Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Comunicación/Impresión → Impresión indiv.doc.picking

Código de transacción LT31

1. Escriba el número de almacén y el número TO (este se puede buscar mediante la transacción VL02N y comprobando el flujo de documentos) y seleccione Enter.

2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Orden de transporte → Imprimir





(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes→Expedición→ Ordenes de transporte → Imprimir OT manualmente

1. Escriba el número de almacén y el número de TO (éste se puede buscar mediante el Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Visualizar entrega de salida y comprobando el flujo de documentos de la entrega de salida) y seleccione Enter.

2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Otros.. → Orden de transporte → Imprimir en el menú.

4.6 Picking (opcional)

Utilización

El proceso de picking implica tomar mercancías de un almacén y colocar la cantidad adecuada en un área de picking en la que se preparan las mercancías para el envío.

RequisitosEste paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de salida→ Listas y logs→ Monitor de entregas de salida

Código de transacción VL06O


Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida →Monitor de entregas de salida

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione Para Picking.

3. En la pantalla Suministros para Picking, efectúe las entradas siguientes:


Puesto de expedición <Puesto de expedición>

Sólo picking sin WM



4. Seleccione el pulsador “Ejecutar”.

5. Seleccione la nota de entrega y, a continuación, seleccione (NWBC: Otros... →) Funciones siguientes → Mensaje de picking..

6. En la pantalla Mensaje de picking, seleccione la nota de entrega y seleccione el pulsador Ejecutar.

ResultadoLa lista de picking EK00 se ha impreso y se ha actualizado la cantidad de picking en el nivel de posición de entrega con la cantidad de entrega solicitada.

4.7 Comprobación de lotes

UtilizaciónEn esta actividad puede comprobar la determinación de lotes en la entrega.

Requisitos Para este paso, se debe haber activado la gestión de lotes y se debe haber clasificado el material.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Modificar → Documento individual

Código de transacción VL02N

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Enter.

3. En la columna Ind. Partición lotes, seleccione Partición lote existente.

4. En el campo Lote, compruebe la asignación de número de lote.

5. No salga de esta transacción.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía business role


Business role Warehouse Clerk(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Business role menu Gestión de almacenes → Expedición Entrega de salida

1. Seleccione la opción Entregas (todas)



2. Ingrese el Pto.expedic./Pto.recepción y Tomar

3. Seleccione la entrega definido en pasos anteriores.

4. Elija “Modificar”.

5. En la columna Ind.partición lotes, escoja el símbolo de partición de lotes.

6. En el campo de Lote verifique el número de lote asignado.

ResultadoSe han asignado números de lote a los materiales.

4.8 Asignación de números de serie

UtilizaciónEn esta actividad se asignan números de serie a los materiales.

Requisitos Para esta etapa, se debe haber activado la gestión de lotes.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Modificar → Documento individual




Menú NWBC Gestión de almacenes→Expedición→ Entrega de salida

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Enter.

3. Seleccione el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Partición lote (por ejemplo, Material F126). Si el material no está sujeto a gestión de lotes (H20), seleccione Detalles posición en vez de Partición lote

4. En la pantalla Entrega de salida XXX Modificar: Resumen, seleccione el lote al que desea asignar un número de serie y seleccione (NWBC: Otros…→) Detalles → Números de serie. Si el material no está sujeto a gestión de lotes (H20), seleccione (NWBC: Otros…→) Detalles → Números de serie.



5. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Números de serie, seleccione el número de serie desde la ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la lista de selección que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número de serie proviene del lote determinado en el paso 4.5, en el caso de que el material esté sujeto a gestión de lotes (por ejemplo, F126).

6. Grabe la entrega de salida.

ResultadoSe asignan números de serie a los materiales.

4.9 Contabilización de la salida de mercancías

UtilizaciónEn esta actividad se contabiliza la salida de mercancías.

RequisitosNinguno.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial→ Expedición y transporte→ Entrega de salida→ Listas y logs→ Monitor de entregas de salida

Código de transacción VL06O

2. Seleccione P.sal.mercancías.

3. Efectúe las entradas siguientes:


Puesto de expedición <1000>

4. Seleccione F8.

5. Seleccione la entrega relevante.

6. Seleccione Contabilizar salida mercancías (Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo.)

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía business role




Business role Encargado de almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Business role menú Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida

2. Seleccione la opción Todas entregas c/salida mercancías a contabilizar

3. Ingrese el Pto.expedic./Pto.recepción y Tomar

4. Seleccione la entrega definido en pasos anteriores.

5. Elija Contabilizar salida de mercancía.

6. El número del documento de material es mostrado

ResultadoSe contabiliza la salida de mercancías.


Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Clase de coste / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

6911000000

Merc. manufact

2011100000

Mercaderías

Ninguno

Producto terminado (FERT)

6911000000

Merc. manufact

2110000000

Productos Terminados

Ninguno

Nota de entrega

La nota de entrega se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción SAP GUI VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística → Logistics Execution→ Proceso salida mercancías→ Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Visualizar






Menú NWBC Gestión de almacenes→Expedición→ Entrega de salida → Visualizar entrega de salida

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y en el menú, seleccione Entrega de salida → Dar salida a mensaje de entrega.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje LD00 - Nota de entrega.


4.10 Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)

UtilizaciónEn esta actividad, se elimina el bloqueo de factura del pedido de cliente.

Requisitos Se debe haber distribuido el COGS. Para distribuir los ingresos del mismo mes y que FI y PA estén sincronizados, debe eliminarse manualmente el bloqueo de factura para procesar la factura final. Se debe haber revisado la transacción V23 semanalmente/mensualmente para garantizar la validez de los pedidos de cliente pendientes en el bloqueo de factura.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Modificar


2. En la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


Número de orden Número de pedido de la etapa de proceso anterior

3. Seleccione Intro (confirme los mensajes de sistema con Intro si es preciso).

4. Seleccione la partida individual. En el menú, seleccione Pasar a → Posición → Plan de facturación.

5. En la sección Fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de factura de la posición Factura de cierre.

6. Seleccione Back.






Rol de usuario Gestión de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos de cliente → Modificar pedido de ventas


3. Marque el pedido creado en la etapa de proceso anterior y seleccione Modificar (confirme los mensajes de sistema con Enter si es necesario).

4. Seleccione la partida individual. En el menú, seleccione Otros → Pasar a → Posición → Plan de facturación

5. En la sección fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de factura de la posición Factura de cierre.

6. Seleccione Back.


ResultadoSe ha eliminado el bloqueo de factura.

4.11 Facturación

UtilizaciónEn esta actividad, se crea una factura para el cliente.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Tratar pool de facturación


2. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a la entrega, marque el indicador Por pedido y, a continuación, seleccione Vis.pool Fact. (F8).

3. Seleccione una fila y seleccione Factura individual








2. En la pantalla Consulta Pool de Factura

3. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, desmarque el indicador Por Entrega, marque el indicador Por Pedido y, a continuación

4. Seleccione una fila y seleccione Factura Individual.


ResultadoEl sistema genera una factura para facturación.


Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO

Mercancía (HAWA)

100004

Cliente doméstico 04

7011000001 Ventas Nacionales Mercaderías

4011120000 IGV - Vtas

7011000001

Ingr.vtas.nacional

Producto elaborado (FERT)

100004

Cliente doméstico 04

7021000001 Ventas Productos Terminados Nacional

4011120000 IGV - Vtas

7011000001

Ingr.vtas.nacional

La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración en la transacción VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Visualizar




1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura → Dar Salida.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.





1. Seleccione la etiqueta Todos los documentos de facturación (actualice la consulta actual en caso necesario).

2. Marque el documento de facturación.

3. Seleccione Imprimir factura.

4.12 Traslado de anticipos

UtilizaciónUna vez emitida la factura final, puede compensar el anticipo con la factura. Realice un traslado en la cuenta asociada normal 430000.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → Anticipo → Compensación

Código de transacción F-39


Rol de usuario Contable de deudores 2

SAP_NBPR_AR_CLERK-S

Menú NWBC Contabilidad de deudores → Contabilizar → Pagos → Compensar anticipo de deudor

2. En la pantalla Trasladar anticipo deudor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:


Fecha del documento Fecha actual

Sociedad <1000>

Moneda PEN




Referencia Traslado de anticipo

Cuenta 100004

Ref. Fact. Número de documento contable de la factura

Documento Contable de la factura

3. Seleccione Tratar anticipos y marque el anticipo correspondiente.

4. Seleccione Grabar. Omita el mensaje que aparece al final de la pantalla.

ResultadoSe ha trasladado el anticipo. El sistema contabiliza una nueva posición en la cuenta de deudor y en la cuenta 1104000100. La nueva posición se puede tratar como pago parcial e incluirse y trasladarse cuando se reciba el pago (o mediante el programa de pagos).

5 Tratamientos ulterioresHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.

Deudores (157)

UtilizaciónEn esta actividad se contabiliza el pago recibido.

ProcedimientoFinalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Deudores (157) (capítulos Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático, Contabilización manual de pagos recibidos de deudores, Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor y Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor) mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional)

UtilizaciónEste escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del día o los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

ProcedimientoFinalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203) (capítulos Revisión de documentos de ventas bloqueados para la



facturación, Revisión del pool de facturación, Revisión del log de creación de factura colectiva y Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad)) mediante los datos maestros de este documento.

6 Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente (plan de facturación)

Código de transacción (SAP GUI) VA01

Anulación: Borrado del documento de ventas

Código de transacción (SAP GUI) VA02


Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Modificar pedido de ventas

Comentarios Seleccione Doc.ventas → Borrar

Tratamiento de entregas

Código de transacción (SAP GUI) VL10C

Anulación: Borrado de la entrega

Código de transacción (SAP GUI) VL02N


Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Modificar entrega de salida

Comentarios Seleccione Entrega de salida →Borrar

Comprobación de lotes


Anulación: Tratamiento del número de serie




Comentarios



Asignación de números de serie


Anulación: Tratamiento del número de serie




Comentarios

Picking

Código de transacción (SAP GUI) VL06O

Anulación: Eliminación de la cantidad de picking de la posición de entrega




Comentarios

Contabilización de la salida de mercancías

Código de transacción (SAP GUI) VL06O

Anulación: Anulación de la salida de mercancías

Código de transacción (SAP GUI) VL09


Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Anulación salida mcías.p.nota entr.

Comentarios



Facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF04

Anulación: Cancelación del documento de facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF11

Rol de usuario Facturación

Menú NWBC Ventas -→ Facturación -→ Modificar documento de facturación

Comentarios Vaya a la transacción VF11, indique el número del documento de facturación relevante, seleccione Enter y grabe el resultado. Se ha creado un documento de cancelación de factura con el saldo de la factura original.

6.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

• Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

• Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.



InformesTítulo del informe Código de

transacciónComentarios

Lista de Pedidos VA05 Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados.

Pedidos en el Período SDO1 Lista de pedidos de un período de tiempo específico

Lista Facturas VF05 Se visualiza una lista de todos los documentos de facturación seleccionados.

Documentos comerciales incompletos

V.02 Se visualiza una lista de todos los documentos no finalizados en función de los criterios de selección especificados.

Monitor de entregas de salida

VL06O Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener información sobre el proceso de envío general.

6.3 Formularios utilizadosNombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Confirmación de pedido

Smart Form Entrada de pedido de cliente (plan de facturación)

BA00 YBAA_SDORC

Nota de entrega Smart Form Contabilización de la salida de mercancías

LD00 YBAA_SDDLN

Orden de transporte

SAPscript Entrega YB_LVSTAEINZEL

Pick List SD SAPscript Picking (opcional) EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Carta de porte Smart Form Contabilización de la salida de mercancías

YBL1 YBAA_SDBLD

Factura de cliente Smart Form Facturación RD00 YBAA_SDINV


Date post:	02-Jan-2016
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201_BPP-ES-PE.Gestión de pedidos de cliente con anticipo de deudor.pdf

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