-
CATEGORIA:
OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS:
Euro
formulari disponible a www.laCaixa.es
Gestora:Dipositari:
Auditor:
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.
Deloitte
Grup Gestora/Dipositari:BBB
2130/07/1986Data de registre:
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FIInforme 1r trimestre 2017
2.2.1. Individual - CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI. Divisa
Euro
2.2. COMPORTAMENT
Rendibilitat (% anualitzat)
2.1. DADES GENERALS
Any actual Any anterior0,16 0,01 0,16
Rendibilitat mitjana de la liquiditat(% anualitzat)
0,52 0,16 0,52
Acumulat Trimestral Anualany actual 31-03-17 31-12-16 30-09-16
30-06-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad -1,29 -1,29 6,81 -1,31 2,69 3,33 11,01
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Acumulat Trimestral Anualany actual 31-03-17 31-12-16 30-09-16
30-06-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA
Trimestre actualRendibilitats extremes* % Data % Data % Data
-1,11 05-01-17 -1,11 05-01-17 --0,84 30-03-17 0,84 30-03-17
--
Trimestre actualRendibilitats extremes* % Data % Data % Data
-- -- ---- -- --
liquidatius consecutius.
Nre. de participacions 382.498.961,61
405.711.220,02
4.915 5.284Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)
0,00 0,00
169.895 0,44422016 182.554 0,45002015 206.456 0,43552014 178.474
0,3923
0,29 0,29 Patrimoni0,00 0,00 Resultats0,29 0,29 Mixta
0,03 0,03 Patrimoni
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
actual anteriorData Patrimoni (milers
de euros)Valor liquidatiu
(euros)Comissions aplicades en % cobrat efectivament
Acumulada
Base de
Nre. de participacions 242.545,4614
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)
0,00
1.469 6,05792016 02015 02014 0
0,00 0,00 Patrimoni0,00 0,00 Resultats0,00 0,00 Mixta
0,00 0,00 Patrimoni
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA
actual anteriorData Patrimoni (milers
de euros)Valor liquidatiu
(euros)Comissions aplicades en % cobrat efectivament
Acumulada
Base de
-
Acumulat Trimestral AnualVolatilitat* de: any actual 31-03-17
31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 2012Ibex-35 11,40
11,40Lletra Tresor 1 any 0,15 0,1550%ML US Treasury Bill+50%ML US
Dollar 3 Month LIBID Constant Maturity
9,21 9,21
Mesures de risc (%)
Acumulat Trimestral AnualVolatilidad * de: any actual 31-03-17
31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 2012Valor Liquidatiu 7,36
7,36 7,82 6,01 9,06 8,18 11,70
0,67 0,67 4,27 4,29 4,30 4,27 3,66
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Acumulat Trimestral AnualVolatilidad * de: any actual 31-03-17
31-12-16 30-09-16 30-06-16 2016 2015 2014 2012Valor Liquidatiu
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA
99%, en el termini d'1 5
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
Acumulat Trimestral Anualany actual 31-03-17 31-12-16 30-09-16
30-06-16 2016 2015 2014 2012
CLASE ESTANDAR 0,32 0,32CLASE CARTERA 0,00 0,00
compravenda de valors.
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE CARTERA
-
Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni(+) INVERSIONS
FINANCERES 161.699 94,36 177.157 97,04* Cartera interior 0 0,00 0
0,00* Cartera exterior 161.816 94,43 177.276 97,11
-116 -0,07 -119 -0,07* Inversions dubtoses, moroses o en litigi
0 0,00 0 0,00(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 9.807 5,72 5.595 3,06(+/-)
RESTA -143 -0,08 -198 -0,10
Notes:
TOTAL PATRIMONI 171.364 100,00 182.554 100,00
%
actual anterior anual182.554 209.863 182.554
-5,03 -20,38 -5,03 -78,270,00 0,00 0,00 0,00
-1,28 6,82 -1,28 -133,86-0,95 7,19 -0,95 -111,69
+ Interessos 0,39 0,38 0,39 -9,56 + Dividends 0,00 0,00 0,00
0,00
-1,25 6,46 -1,25 -116,970,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00
-0,09 0,27 -0,09 -129,060,00 0,00 0,00 0,00
-0,01 0,08 -0,01 -105,860,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despeses repercutides -0,32 -0,37 -0,32 -22,17-0,29 -0,30
-0,29 -13,82-0,03 -0,03 -0,03 -13,82
- Despeses per serveis exteriors 0,00 0,00 0,00 -38,350,00 0,00
0,00 81,16
- Altres despeses repercutides 0,00 -0,04 0,00 -100,00(+)
Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comissionis de descompte a favor de
la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comissions retrocedides 0,00 0,00 0,00
0,00 + Altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00
171.364 182.554 171.364
2.2.2. Comparativa
Patrimoni gestionat* (milers d'euros) Rendibilitat trimestral
mitjana**Monetari 5.601.678 191.709 -0,01Monetari curt termini 0 0
0,00Renda fixa euro 3.899.581 174.937 -0,21Renda fixa internacional
284.957 10.028 -0,35Renda fixa mixta euro 4.424.505 14.454
-0,60Renda fixa mixta internacional 8.924.759 308.178 0,35Renda
variable mixta euro 0 0 0,00Renda variable mixta internacional
2.701.804 87.282 1,28Renda variable euro 548.039 25.523 11,99Renda
variable internacional 3.006.569 196.451 5,15
10.018.756 329.941 0,64Garantit de rendiment fix 111.505 4.825
-0,12Garantit de rendiment variable 85.507 3.174 -0,09De garantia
parcial 0 0 0,00Retorn absolut 654.209 80.762 0,35Global 3.612.074
111.456 2,12Total Fons 43.873.943 1.538.720 0,90
*Mitjanes.
Divisa Valor de mercat %
Valor de mercat %
TOTAL RENDA FIXA COTITZADATOTAL RENDA FIXATOTAL RENDA
VARIABLETOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIORBONOS|REP
ESLOVACA|4.75|2018-05-10 USD 2.915 1,70
2.915 1,70BONOS|ITALY|5.375|2017-06-12 USD 4.472 2,61 4.532
2,48BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06 USD 4.888 2,85 4.944 2,71
9.361 5,46 9.476 5,19
3. INVERSIONS FINANCERES
-
Divisa Valor de mercat %
Valor de mercat %
BONOS|BANK OF AMERICA|5.65|2018-05-01 USD 2.925
1,71BONOS|CAPITAL ONE NA|2.35|2018-08-17 USD 2.761 1,61 2.796
1,53BONOS|CITIGROUP|1.7|2018-04-27 USD 4.681 2,73 4.735
2,59BONOS|CREDIT AGRI LON|2.625|2018-10-03 USD 2.835 1,65BONOS|GM
FINL CO|3.25|2018-05-15 USD 2.854 1,67BONOS|TELEFONICA
SAU|3.192|2018-04-27 USD 1.298 0,76 1.311 0,72BONOS|FORD
CREDIT|5|2018-05-15 USD 4.848 2,83BONOS|ICO|1.625|2018-09-14 USD
1.738 1,01 1.759 0,96BONOS|WESTPAC|2.25|2018-07-30 USD 1.671 0,98
1.690 0,93BONOS|RCI BANQUE SA|3.5|2018-04-03 USD 2.894 1,69 2.931
1,61
28.504 16,64 15.222 8,34BONOS|AT&T|1.4|2017-12-01 USD 1.866
1,09 1.889 1,03BONOS|AMERICANEXPRESS|6.15|2017-08-28 USD 3.231 1,89
3.276 1,79BONOS|AMERICANEXPRESS|-.329|2017-05-22 USD 1.217 0,71
1.233 0,68BONOS|APPLE|1.11817|2017-05-08 USD 1.877 1,10BONOS|BP
CAPITAL MARK|.88233|2017-02-10 USD 815
0,45BONOS|BNP|2.375|2017-09-14 USD 5.419 3,16 2.872 1,57BONOS|BANK
OF AMERICA|5.42|2017-03-15 USD 0 0,00 2.945 1,61BONOS|B OK AMERICA
NA|6.1|2017-06-15 USD 2.582 1,51 2.611 1,43BONOS|CREDIT AGRI
LON|3|2017-10-01 USD 3.801 2,22 3.848 2,11BONOS|CRED SUIS
NY|6|2018-02-15 USD 3.543 2,07BONOS|CRED SUIS NY|1.375|2017-05-26
USD 3.749 2,19 3.797 2,08BONOS|JOHN DEERE CAPI|1.00511|2017-04-18
USD 939 0,55BONOS|DEUSCTHEB LOND|1.35|2017-05-30 USD 3.449 2,01
3.491 1,91BONOS|DEUSCTHEB LOND|1.03372|2017-05-15 USD 0 0,00 1.877
1,03BONOS|EXP-IMP BK KORE|4|2017-01-11 USD 2.864 1,57BONOS|EXP-IMP
BK KORE|.88111|2017-01-14 USD 2.854 1,56BONOS|FORD
CREDIT|6.625|2017-08-15 USD 1.951 1,14 1.977
1,08BONOS|CITIGROUP|1.10880333|2017-06-07 USD 2.834
1,65BONOS|COMPASS BANK|1.85|2017-09-29 USD 937 0,55 949
0,52BONOS|CITIGROUP|1.55|2017-08-14 USD 1.874 1,09 1.900
1,04BONOS|BANQUE FED CRED|.88122|2017-01-20 USD 1.909
1,05BONOS|BEAR STEARNS CO|7.25|2018-02-01 USD 3.058 1,78 3.095
1,70BONOS|BERKSHIRE FIN|1.10880333|2017-06-07 USD 538 0,31 546
0,30BONOS|MITSUBISHI (JP)|2.35|2017-02-23 USD 3.841
2,10BONOS|MIZHUO BANK LTD|1.8|2018-03-26 USD 2.812 1,64 2.845
1,56BONOS|MIZHUO BANK LTD|2.55|2017-03-17 USD 0 0,00 2.873
1,57BONOS|MIZHUO BANK LTD|1.55|2017-10-17 USD 1.872 1,09 1.895
1,04BONOS|SUMITOMO MITSUI|2.65|2017-01-12 USD 1.929 1,06BONOS|ENEL
FINANCE NV|6.25|2017-09-15 USD 1.882 1,10 1.905 1,04BONOS|ING BANK
NV|3.75|2017-03-07 USD 0 0,00 1.957
1,07BONOS|DAIMLERCHRYSLER||2017-03-02 USD 0 0,00 237
0,13BONOS|HARLEY FIN|2.7|2017-03-15 USD 0 0,00 3.859
2,11BONOS|SAMSUNG|1.75|2017-04-10 USD 3.033 1,77 3.070
1,68BONOS|ICO|5|2017-04-10 USD 3.421 1,87BONOS|JAPAN FINANCE
O|5|2017-05-16 USD 2.919 1,70 2.957 1,62BONOS|ABN AMRO
BANK|4.25|2017-02-02 USD 1.457 0,80PAGARES|REPSOL ITL||2017-03-27
USD 0 0,00 2.830 1,55PAGARES|REPSOL ITL||2017-10-04 USD 2.771 1,62
2.806 1,54BONOS|ABN AMRO BANK|1.66372|2017-04-18 USD 4.703
2,74BONOS|FORD CREDIT|1.461|2017-03-27 USD 0 0,00 4.722
2,59BONOS|VOLKSWAGEN US|1.04989433|2017-05-22 USD 2.806 1,64 2.840
1,56BONOS|THOMSON REUTERS|1.3|2017-02-23 USD 1.894 1,04BONOS|UBS AG
STAMFORD|1.15900222|2017-06-26 USD 2.817 1,64 2.852 1,56BONOS|UBS
AG STAMFORD|1.375|2017-06-01 USD 4.677 2,73 4.741
2,60BONOS|WACHOVIA CORP|1.13790644|2017-06-15 USD 3.744 2,18 3.790
2,08BONOS|GOLDMAN SACHS|1.14388689|2017-06-16 USD 2.819 1,65 2.856
1,56BONOS|GOLDMAN SACHS|2.375|2018-01-22 USD 4.741 2,77 4.796
2,63BONOS|HSBC USA|1.7|2018-03-05 USD 2.862 1,67 2.897
1,59BONOS|INTESA SANPAOLO|3.875|2018-01-16 USD 7.635 4,46 5.793
3,17BONOS|JP M CHASE NA|6|2017-10-01 USD 2.830 1,65 2.868
1,57BONOS|JP M CHASE NA|1.15799733|2017-06-21 USD 1.030 0,60 1.042
0,57BONOS|KFW|1.15740956|2017-06-29 USD 2.816 1,64 2.852
1,56BONOS|LLOYDS TSB|4.2|2017-03-28 USD 0 0,00 2.969
1,63BONOS|MACQUARIE BANK|5|2017-02-22 USD 3.449 1,89BONOS|BANK OF
AMERICA|6.4|2017-08-28 USD 1.990 1,16 2.014
1,10BONOS|MORGANSTANLEY|5.55|2017-04-27 USD 6.831 3,99 6.922
3,79BONOS|NORDBANKEN|1.25|2017-04-04 USD 2.810 1,64 2.848
1,56BONOS|SANTANDER UK PL||2017-03-13 USD 0 0,00 1.853
1,01BONOS|SOCIETE GENERAL|2.07789|2017-04-03 USD 1.888
1,10BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.5|2018-01-18 USD 2.810 1,64 2.840
1,56BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.01483|2017-04-11 USD 3.089 1,80 3.129
1,71Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any 121.051 70,64
152.599 83,58TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT 161.831 94,44 177.297
97,11TOTAL RENDA FIXA EXT 161.831 94,44 177.297 97,11TOTAL RENDA
VARIABLE EXTTOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR 161.831 94,44
177.297 97,11TOTAL INVERSIONS FINANCERES 161.831 94,44 177.297
97,11
-
NoX
b.Represa de subscripcions/reemborsaments Xc.Reemborsament de
patrimoni significatiu Xd.Endeutament superior al 5% del patrimoni
X
XX
g.Canvi de control de la societat gestora Xh.Canvi en elements
essencials del fullet informatiu X
Xj.Altres fets rellevants X
4. FETS RELLEVANTS
NoXXX
Xe.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o
avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari,
o algun X
f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida
dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o
dipositari, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una
altra gestora del grup X
g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora
que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC
Xh.Altres informacions o operacions vinculades X
6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS
5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS
d.2 17.186.456,50 0,11 %.
258,08 0,00 %.
7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES
INFORMACIONS
No aplicable
InstrumentTotal subjacent renda fixa 0Total subjacent renda
variable 0Total subjacent tipus de canvi 0Total altres subjacents
0TOTAL DRETS 0 F US 2YR NOTE FUTURO|F US 2YR NOTE|200000|FISICA
42.196Total subjacent renda fixa 42.196Total subjacent renda
variable 0Total subjacent tipus de canvi 0Total altres subjacents
0TOTAL OBLIGACIONS 42.196
3.3. OPERACIONS EN DERIVATS
-
1307513075130751307513075130751307513075
1307513075
1307513075
13075130751307513075
