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SAP R/3 4.7 Diciembre 2004 Español Cuentas a Cobrar - Control de Crédito Argentina (J03) Business Process Procedure
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SAP R/3 4.7
Diciembre 2004
Español
Cuentas a Cobrar - Control de Crédito Argentina(J03)
Business Process Procedure
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Cuentas a Cobrar - Control de Crédito
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© SAP AG Página 2 / 13
Iconos
Icono Significado
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Tipo de Estilo Descripción
Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú, las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentación.Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que se
desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación, cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
Contenido
Cuentas a Cobrar - Control de Crédito............................................................................................6
Introducción................................................................................................................................. 6
Flujo de Proceso.......................................................................................................................... 6
Estableciendo un Control de Crédito...........................................................................................7
Contabilizando una Factura.........................................................................................................9
Reporte de Control de Crédito...................................................................................................11
Cuentas a Cobrar - Control de Crédito
IntroducciónEs posible en el sistema SAP establecer un límite de crédito para determindos Clientes y ver como el sistema emite avisos cuando el mismo es excedido.
Si se usa el módulo SD de SAP el sistema usualmente emite mensajes previniendo de crear futuras ordenes de venta si el límite de crédito ha sido excedido.
Si el límite de crédito fue excedido el sistema emite un mensaje de warning al momento que la factura es registrada.
Flujo de ProcesoEstablecer un límite de crédito en un Cliente.
Contabilizar una Factura.
Emitir el Reporte de Control de Crédito
Estableciendo un Control de CréditoEstablecer un Control de Crédito en un Cliente en el sistema SAP.
ObjetivoEstablecer un límite de Control de Crédito en el sistema SAP para un Cliente determinado y luego verificar que el mismo funciona correctamente.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de créditos Datos maestros
FD32 - Modificar
Código de transacción FD32
Modificar gestión de créditos deudor: Acceso
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Deudor R Descripción de Deudor.
Ejemplo: 10000
Área ctrl.créditos R Descripción de Área ctrl.créditos.
Ejemplo: BP01
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
Modificar gestión de créditos deudor: Datos centrales
6. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Límite total R Descripción de Límite total.
Ejemplo: 50.000,00
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Límite individual R Descripción de Límite individual.
Ejemplo: 50.000,00
Moneda R Descripción de Moneda.
Ejemplo: ARS
Moneda R Descripción de Moneda.
Ejemplo: ARS
Modificar gestión de créditos deudor: Status
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Límite de crédito R Descripción de Límite de crédito.
Ejemplo: 50.000,00
7. Haga clic en .
Contabilizando una FacturaIngresar una Factura de Cliente por el Módulo de Finanzas.
ObjetivoIngresar por elMódulo de Finanzas una Factura de Cliente por un importe superior al Límite de Crédito establecido y verificar que el sistema emite el mensaje de advertencia.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización FB70 – Factura
Código de transacción FB70
Registrar factura de deudor: Sociedad BP01
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Deudor R Descripción de Deudor.
Ejemplo: 10000
Fecha factura R Descripción de Fecha factura.
Ejemplo: Fecha del Día
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: Fecha del Día
Referencia R Descripción de Referencia.
Ejemplo: A
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 55000
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: ARS
Núm.de tienda R Descripción de Núm.de tienda.
Ejemplo: 0000
3. Haga clic en .
Verificar que el sistema emita el mensaje que el límite de crédito ha sido excedido.
Reporte de Control de CréditoEmitir el Reporte de Control de Crédito del sistema SAP.
ObjetivoEmitir para el Cliente utilizado en el ejemplo el Reporte de Control de Crédito del sistema SAP y verificar que la información sea la correcta.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de créditos Sistema info gestión créditos F.31 – Resumen
Código de transacción F.31
Resumen de créditos
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cuenta de crédito R Descripción de Cuenta de crédito.
Ejemplo: 10000
Area de control de créditos
R Descripción de Area de control de créditos.
Ejemplo: BP01
Variante de estructura líneas
R Descripción de Variante de estructura líneas.
Ejemplo: ST1
3. Haga clic en .
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Partid.abiert.en fecha clave
R Descripción de Partid.abiert.en fecha clave.
Ejemplo: Fecha del Día
Estr.líneas R Descripción de Estr.líneas.
Ejemplo: D0
5. Haga clic en .
Resumen de créditos
El sistema despliega el mensaje mostrando el estado actual de Control de Crédito del Cliente.
6. Ha concluido esta transacción.
ResultadoSe ha podido establecer el Control de Crédito para un Cliente en el sistema SAP y se ha verificado que tanto en transacciones como en Reportes el mismo funciona correctamente.
