Fund Factbook Mercato svizzero Dati di aprile 2013...booklet issuerId channelId languageId perDate...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20130430

Fund FactbookMercato svizzeroDati di aprile 2013

SommarioIndice 3Fund Performance 6

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 17Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 18Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A 19Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A 20Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A 21Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 22Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 23Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 24Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 25Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 26Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 27Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 28Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 29Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 30Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 31Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 32Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 33Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 34

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 35Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 36Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 37

Credit Suisse Fund ICredit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 38Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund I 39Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 40Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I 41Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund RCHF 42Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund REUR 43Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B 44Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B EUR 45Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF 46Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R EUR 47Credit Suisse (Lux) European High Yield Bond Fund A 48Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund B 49Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R CHF 50Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R USD 51Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B 52Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B 53

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B 54Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 55Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 56Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 57Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 58Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 59Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 60Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 61Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 62Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 63Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 64Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 65Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 66Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 67Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 68Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 69Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 70Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity A 71Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 72Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 73Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 74Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 75Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 76Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 77

CS ETFCS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked 78CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 79CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 80CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 81CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked 82CS ETF (IE) on MSCI Australia 83CS ETF (IE) on MSCI Brazil 84CS ETF (IE) on MSCI Canada 85CS ETF (IE) on MSCI Chile 86CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 87CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA 88CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America 89CS ETF (IE) on MSCI EMU 90CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap 91CS ETF (IE) on MSCI Europe 92CS ETF (IE) on MSCI India 93CS ETF (IE) on MSCI Japan 94CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap 95CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap 96CS ETF (IE) on MSCI Korea 97CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 98CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan 99CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR 100CS ETF (IE) on MSCI South Africa 101CS ETF (IE) on MSCI Taiwan 102CS ETF (IE) on MSCI UK 103CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap 104

Som

mar

io

3

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap 105CS ETF (IE) on MSCI USA 106CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap 107CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 108CS ETF (IE) on MSCI World 109CS ETF (IE) on NASDAQ 100 110CS ETF (IE) on Nikkei 225 111CS ETF (IE) on S&P 500 112CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets 113CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap 114CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap 115CS ETF II (CH) on Gold 116CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF 117CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR 118CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy 119CS ETF (IE) on CSI 300 120CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 121CS ETF (IE) on EONIA 122CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® 123CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate 124CS ETF (IE) on FTSE 100 125CS ETF (IE) on FTSE MIB 126CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 127CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 128CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 129CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 130CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 131CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 132CS ETF (CH) on SLI® 133CS ETF (CH) on SMI® 134CS ETF (CH) on SMIM® 135

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 136Credit Suisse MACS Classic 20 B 137Credit Suisse MACS Classic 40 B 138Credit Suisse MACS Classic 60 P 139Credit Suisse MACS Dynamic B 140Credit Suisse MACS Funds 20 P 141Credit Suisse MACS Funds 40 P 142Credit Suisse MACS Funds 60 P 143Credit Suisse MACS Global Equity P 144

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 145Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 146Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 147Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 148Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 149Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 150Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 151Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 152Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 153

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 154Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 155

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 156Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 157Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 158Credit Suisse Real Estate Fund International 159Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 160Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 161Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 162Credit Suisse Real Estate Fund Siat 163

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 164Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 165Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 166

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 167Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 168Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 169Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 170Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 171Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 172Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 173Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 174Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 175Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 176Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 177Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 178Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 179Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 180Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 181Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 182Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 183Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 184Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 185Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 186Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 187Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 188Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 189Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 191Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 193Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 195

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 197Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 198Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 199

IndiceFondi distribuiti in Svizzera

4

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 200Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 201Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 202Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 203Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 204Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 205Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 206Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 207Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 208Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 209Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 210

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A 211Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A 212Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A 213Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A 214Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A 215Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF 216

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 217Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) 218Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund 219

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF B 220Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR B 221Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP B 222Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -USD B 223

Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B 224Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Markets B 225Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B 226Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR 227Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB 228Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR 229Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I 230Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD 231Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR 232Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B 233Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR 234Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I 235

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 236Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 237Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 238Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 239Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 240Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 241Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 242Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 243Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 244Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 245Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 246Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 247Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 248Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 249Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 250Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 251Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 252Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 253Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 254Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 255Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 256Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 257Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 258Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 259

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 260Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 261Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R EUR 262Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 263Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 264Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 265Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 266Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 267

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 268SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B 269SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF 270SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR 271SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 272SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 273SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B 274

InformazioniGlossario 276Come si leggono i Factsheets 278Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 280Informazioni Importanti 281Contatti 284

Som

mar

io

5

Rendimento d’investimento in % al 30.04.2013* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni

nella valutadel fondo %

3 anni** Pagina

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF 12.0 0.6 12.0 0.6 10.3 17

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD USD 9.3 16.4 11.9 0.3 11.8 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A USD 0.3 13.7 2.6 -2.0 6.6 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A CHF 5.7 11.6 5.7 11.6 2.5 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A EUR 5.6 11.7 7.6 -4.6 2.2 21

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF 1.3 n/a 1.3 n/a n/a 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 10.7 31.8 13.3 13.6 5.6 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 11.3 33.8 13.9 15.3 5.6 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR 10.3 n/a 12.5 n/a n/a 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR 4.3 6.6 6.4 -8.9 3.3 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR 4.9 8.2 6.9 -7.6 3.3 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF 0.5 4.9 0.5 4.9 1.5 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD 1.2 10.5 3.5 -4.8 2.3 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 2.5 6.3 2.5 6.3 1.9 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 1.0 2.9 1.0 2.9 0.6 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B EUR 4.1 6.5 6.1 -9.0 2.6 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B CHF 4.3 5.9 4.3 5.9 2.1 33

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B USD 3.4 5.5 5.8 -9.1 2.4 34

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -11.1 -5.2 -11.1 -5.2 19.5 35

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD -11.2 -4.4 -9.1 -17.6 20.2 36

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD -10.0 -1.0 -7.9 -14.7 20.2 37

Credit Suisse Fund ICredit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A USD 12.6 33.0 15.3 14.6 6.4 38

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund I USD 13.1 n/a 15.7 n/a n/a 39

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade

Bond Fund BUSD 11.1 n/a 13.8 n/a n/a 40


Bond Fund IUSD 11.6 n/a 14.2 n/a n/a 41

Fund Performanceal 30.04.2013

6


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina


Bond Fund R CHFCHF 10.4 n/a 10.4 n/a n/a 42


Bond Fund R EUREUR 10.7 n/a 12.9 n/a n/a 43

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B USD 2.9 6.0 5.3 -8.6 9.6 44

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Local Bond Fund B

EUREUR 3.2 7.1 5.2 -8.5 6.5 45

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R CHF CHF 11.4 27.7 11.4 27.7 6.5 46

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund R EUR EUR 11.8 31.0 14.0 11.9 6.4 47

Credit Suisse (Lux) European High Yield Bond Fund A EUR 13.3 19.4 15.5 2.1 11.6 48

Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund B EUR 8.6 n/a 10.7 n/a n/a 49

Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R CHF CHF 8.1 n/a 8.1 n/a n/a 50

Credit Suisse (Lux) Global Corporate Bond Fund R USD USD 8.5 n/a 11.1 n/a n/a 51

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B EUR 1.5 n/a 3.5 n/a n/a 52

Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B USD 2.6 n/a 5.0 n/a n/a 53

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B CHF 17.7 13.1 17.7 13.1 13.9 54

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF 30.4 23.0 30.4 23.0 11.6 55

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF 30.1 21.5 30.1 21.5 11.8 56

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR 21.7 30.0 24.1 11.1 15.5 57

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR 22.9 34.0 25.2 14.5 15.5 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 10.6 74.9 12.7 49.4 17.6 59

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 10.9 76.6 13.5 52.2 17.5 60

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR 17.2 17.6 19.5 0.5 11.3 61

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR 18.5 21.3 20.8 3.6 11.3 62

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF 16.8 13.8 16.8 13.8 11.3 63

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK 17.6 17.4 15.9 -0.4 11.4 64

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD 17.8 17.2 20.5 1.0 11.4 65

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR 20.6 -6.1 22.9 -19.7 22.4 66

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR 22.0 -2.6 24.4 -16.8 22.5 67

Som

mar

io

7


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR 12.2 24.6 14.4 6.4 15.4 68

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR 23.0 52.9 25.4 30.6 16.8 69

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR 24.2 57.7 26.6 34.7 16.8 70

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity A CHF 13.5 15.2 13.5 15.2 14.6 71

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 11.6 26.2 14.2 8.7 16.8 72

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD 12.3 28.5 14.9 10.7 16.8 73

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR 10.6 21.1 12.8 3.4 16.9 74

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD 22.2 28.8 25.1 11.0 21.7 75

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD 23.5 32.8 26.4 14.4 21.7 76

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR 21.2 n/a 23.5 n/a n/a 77

CS ETFCS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked EUR 12.6 14.8 14.8 -1.9 6.9 78

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 USD 0.3 2.9 2.6 -11.4 0.6 79

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 USD 2.1 15.1 4.4 -0.8 3.0 80

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 USD 4.4 28.0 6.8 10.3 5.8 81

CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked USD 4.3 25.6 6.8 8.2 4.3 82

CS ETF (IE) on MSCI Australia USD 25.1 n/a 28.1 n/a n/a 83

CS ETF (IE) on MSCI Brazil USD -5.9 n/a -3.7 n/a n/a 84

CS ETF (IE) on MSCI Canada CAD 3.3 4.8 3.8 -9.1 10.8 85

CS ETF (IE) on MSCI Chile USD -6.7 n/a -4.5 n/a n/a 86

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia USD 5.6 n/a 8.1 n/a n/a 87

CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA USD -1.1 n/a 1.3 n/a n/a 88

CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America USD -1.5 n/a 0.8 n/a n/a 89

CS ETF (IE) on MSCI EMU EUR 21.1 11.4 23.4 -4.8 16.1 90

CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap EUR 19.5 14.3 21.8 -2.3 17.0 91

CS ETF (IE) on MSCI Europe EUR 18.4 23.8 20.7 5.8 12.5 92

CS ETF (IE) on MSCI India USD 10.6 n/a 13.2 n/a n/a 93

CS ETF (IE) on MSCI Japan JPY 48.1 22.7 24.2 2.1 20.7 94

CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap JPY 47.7 21.1 23.9 0.7 21.1 95

CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap JPY 46.8 34.4 23.1 11.8 18.2 96


8


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETF (IE) on MSCI Korea USD -1.5 n/a 0.8 n/a n/a 97

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped USD 15.8 n/a 18.6 n/a n/a 98

CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan USD 22.2 35.2 25.1 16.5 22.6 99

CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR USD -8.8 n/a -6.7 n/a n/a 100

CS ETF (IE) on MSCI South Africa USD -4.4 n/a -2.1 n/a n/a 101

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan USD 10.2 n/a 12.8 n/a n/a 102

CS ETF (IE) on MSCI UK GBP 16.1 27.8 13.9 12.0 12.9 103

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap GBP 14.3 24.3 12.1 8.9 13.1 104

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap GBP 24.0 46.6 21.6 28.5 16.1 105

CS ETF (IE) on MSCI USA USD 16.1 41.3 18.8 21.7 15.1 106

CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap USD 15.7 40.3 18.4 20.9 14.8 107

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap USD 17.5 40.9 20.3 21.4 19.4 108

CS ETF (IE) on MSCI World USD 16.5 n/a 19.2 n/a n/a 109

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 USD 6.9 46.7 9.4 26.4 16.8 110

CS ETF (IE) on Nikkei 225 JPY 47.6 30.4 23.8 8.5 20.7 111

CS ETF (IE) on S&P 500 USD 16.3 n/a 19.0 n/a n/a 112

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets USD 2.1 6.7 4.5 -8.1 21.2 113

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap EUR 21.6 12.2 24.0 -4.1 16.3 114

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap EUR 16.1 5.6 18.3 -9.8 16.3 115

CS ETF II (CH) on Gold USD -11.3 23.3 -9.2 6.3 20.2 116

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF CHF -11.8 18.2 -11.8 18.2 20.1 117

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR EUR -11.6 22.2 -9.9 4.4 20.2 118

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy USD 3.3 n/a 5.7 n/a n/a 119

CS ETF (IE) on CSI 300 USD -5.4 n/a -3.1 n/a n/a 120

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average USD 14.5 42.8 17.2 23.1 13.5 121

CS ETF (IE) on EONIA EUR 0.0 n/a 1.9 n/a n/a 122

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® EUR 22.6 8.2 24.9 -7.6 17.3 123

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate USD -0.2 n/a 2.1 n/a n/a 124

CS ETF (IE) on FTSE 100 GBP 15.9 27.3 13.7 11.5 13.0 125

CS ETF (IE) on FTSE MIB EUR 19.0 -14.0 21.3 -26.5 23.5 126

Som

mar

io

9


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 EUR 3.2 6.8 5.2 -8.8 1.9 127

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 EUR 8.0 14.4 10.1 -2.2 3.9 128

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 EUR 13.0 20.7 15.2 3.1 6.2 129

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 CHF -0.6 0.3 -0.6 0.3 0.8 130

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 CHF 0.9 7.5 0.9 7.5 2.1 131

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 CHF 1.7 16.1 1.7 16.1 4.3 132

CS ETF (CH) on SLI® CHF 30.9 25.4 30.9 25.4 12.9 133

CS ETF (CH) on SMI® CHF 33.2 30.8 33.2 30.8 11.6 134

CS ETF (CH) on SMIM® CHF 17.6 9.4 17.6 9.4 13.1 135

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR 4.3 4.2 6.3 -11.0 2.3 136

Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 4.4 6.5 6.4 -9.0 3.6 137

Credit Suisse MACS Classic 40 B EUR 6.4 7.9 8.5 -7.8 5.5 138

Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR 9.4 13.5 11.5 -3.0 7.5 139

Credit Suisse MACS Dynamic B EUR 9.8 8.0 11.9 -7.7 6.7 140

Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 6.6 10.1 8.7 -5.9 4.3 141



Credit Suisse MACS Global Equity P EUR 13.9 19.5 16.1 2.1 10.4 144

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF 9.7 8.5 9.7 8.5 4.5 145

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR 9.8 14.9 11.9 -1.9 6.1 146

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF 11.4 5.2 11.4 5.2 6.7 147

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD 7.8 15.7 10.3 -0.3 10.2 148

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR 12.2 15.0 14.4 -1.7 8.7 149

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF 15.6 7.5 15.6 7.5 9.1 150

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD 10.0 15.5 12.6 -0.5 14.2 151

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 7.7 13.9 9.8 -2.7 4.2 152

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF 7.3 2.3 7.3 2.3 4.4 153

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD 5.2 14.2 7.7 -1.6 6.4 154


10


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 10.1 13.0 12.2 -3.4 4.4 155

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 1.6 16.0 1.6 16.0 3.4 156

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 2.4 7.3 2.4 7.3 4.6 157

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF 10.0 n/a 10.0 n/a n/a 158

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 8.1 14.5 8.1 14.5 6.1 159

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF -3.6 8.4 -3.6 8.4 8.2 160

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF -1.7 10.8 -1.7 10.8 8.2 161

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF -1.2 16.7 -1.2 16.7 8.3 162

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 1.7 20.2 1.7 20.2 9.7 163

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF 34.9 38.6 34.9 38.6 12.7 164

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 3.0 27.7 3.0 27.7 5.3 165

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 3.4 29.1 3.4 29.1 5.3 166

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD -8.6 -6.0 -6.5 -19.0 16.8 167

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF -9.7 -9.8 -9.7 -9.8 17.0 168

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR -9.5 -8.9 -7.7 -22.2 16.9 169

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR 21.2 7.9 23.5 -7.8 16.2 170

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market

Property BUSD 24.8 26.3 27.8 8.8 23.0 171


Property IUSD 26.1 n/a 29.1 n/a n/a 172


Property R CHFCHF 23.6 20.2 23.6 20.2 23.2 173


Property R EUREUR 24.1 22.1 26.5 4.3 23.1 174

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD 1.5 -3.0 3.9 -16.4 21.5 175

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD 2.5 -0.1 4.9 -13.9 21.5 176

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY 47.2 n/a 23.5 n/a n/a 177

Som

mar

io

11


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR 17.4 23.4 19.6 5.5 11.0 178

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR 18.4 27.3 20.7 8.7 11.0 179

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R

CHFCHF 17.1 n/a 17.1 n/a n/a 180

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD 9.3 14.6 11.9 -1.2 7.9 181

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF 8.5 11.7 8.5 11.7 7.8 182

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR 8.7 13.2 10.8 -3.3 7.8 183

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD 15.2 33.8 17.9 15.3 15.7 184

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF 13.8 n/a 13.8 n/a n/a 185

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF 9.0 1.4 9.0 1.4 6.0 186

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains

Oriented (Sfr) BCHF 12.3 2.4 12.3 2.4 8.3 187

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)

BCHF 6.1 0.8 6.1 0.8 3.7 188

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/

Short BEUR 2.1 n/a 4.1 n/a n/a 189


Short IEUR 2.2 n/a 4.2 n/a n/a 191


Short R CHFCHF 1.8 n/a 1.8 n/a n/a 193


Short R USDUSD 2.6 n/a 5.0 n/a n/a 195

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index BUSD 5.4 -0.7 7.9 -14.4 7.1 197

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index IUSD 6.1 1.3 8.6 -12.7 7.1 198


Index R CHFCHF 4.5 -3.9 4.5 -3.9 7.2 199


12


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina


Index R EUREUR 5.1 -1.2 7.2 -15.6 7.2 200

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD 10.7 n/a 13.3 n/a n/a 201

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD 12.0 n/a 14.6 n/a n/a 202

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF 9.4 n/a 9.4 n/a n/a 203

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR EUR 9.6 n/a 11.8 n/a n/a 204

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP 10.4 n/a 8.3 n/a n/a 205

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR 2.4 n/a 4.4 n/a n/a 206

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR 2.9 n/a 4.9 n/a n/a 207

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF 2.0 n/a 2.0 n/a n/a 208

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP 2.5 n/a 0.6 n/a n/a 209

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD 2.5 n/a 4.9 n/a n/a 210

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A CHF 9.6 5.2 9.6 5.2 6.0 211

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A EUR 10.3 15.2 12.4 -1.5 5.9 212

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF 12.1 5.0 12.1 5.0 8.2 213

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A EUR 12.1 17.5 14.3 0.4 8.1 214

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A CHF 6.2 4.3 6.2 4.3 3.4 215

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF EUR 8.9 13.3 11.0 -3.2 3.9 216

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A EUR 26.1 30.9 28.6 11.8 14.3 217

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) CHF 6.3 -2.3 6.3 -2.3 4.1 218

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund USD 18.7 39.2 21.5 19.9 18.0 219

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market

Fund - CHF BCHF 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 220

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market

Fund - EUR BEUR 0.1 1.4 2.0 -13.3 0.2 221


Fund - GBP BGBP 0.3 1.4 -1.6 -11.2 0.1 222

Som

mar

io

13


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina


Fund - USD BUSD 0.3 0.7 2.7 -13.3 0.1 223

Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B USD 7.6 20.1 10.1 3.5 20.8 224

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Markets B USD 13.1 5.8 15.7 -8.9 24.4 225

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B USD 2.5 -0.6 4.9 -14.3 25.4 226

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR EUR 1.3 -5.0 3.3 -18.8 24.9 227

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB RUB -5.1 -10.1 -7.9 -26.9 20.7 228

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR EUR -11.4 -18.8 -9.7 -30.7 31.7 229

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I USD -9.3 -12.3 -7.2 -24.4 32.1 230

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD USD 3.7 n/a 6.1 n/a n/a 231

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR EUR 4.0 61.2 6.0 37.7 19.0 232

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B USD 37.2 79.3 40.4 54.5 19.3 233

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR EUR 36.5 76.7 39.1 51.0 18.8 234

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I USD 38.6 84.0 41.8 58.6 19.3 235

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 4.0 12.3 6.5 -3.2 2.0 236

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 2.4 n/a 4.4 n/a n/a 237

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 1.5 n/a 3.9 n/a n/a 238

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD 5.5 20.6 7.9 3.9 3.4 239

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF -8.1 -6.8 -8.1 -6.8 17.1 240

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF -7.2 -3.9 -7.2 -3.9 17.1 241

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD -7.1 -3.5 -4.9 -16.8 17.1 242

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD -6.2 -0.5 -4.0 -14.3 17.1 243

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B EUR 4.2 n/a 6.2 n/a n/a 244

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I EUR 4.6 n/a 6.7 n/a n/a 245

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CHF 3.8 n/a 3.8 n/a n/a 246

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD USD 4.7 n/a 7.2 n/a n/a 247

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR 13.7 18.1 15.9 0.9 9.1 248

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR 15.0 22.3 17.3 4.5 9.1 249


14


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR 0.2 1.9 2.1 -13.0 0.2 250

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 0.2 1.9 2.2 -12.9 0.2 251

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 252

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 0.3 0.7 2.7 -13.2 0.1 253

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 7.9 15.6 10.0 -1.2 4.0 254

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 8.5 17.4 10.6 0.3 4.0 255

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B CHF 1.4 5.8 1.4 5.8 1.6 256

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B USD 1.5 10.3 3.8 -4.9 3.2 257

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B EUR 3.1 n/a 5.1 n/a n/a 258

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I EUR 3.8 n/a 5.8 n/a n/a 259

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 2.8 6.2 2.8 6.2 1.9 268

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B USD 6.5 8.6 9.0 -6.4 6.1 269

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF CHF 5.6 5.6 5.6 5.6 6.0 270

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR EUR 5.9 7.8 8.0 -7.9 6.1 271

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR 4.1 6.1 6.1 -9.4 3.5 272

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 273

SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B EUR 3.3 6.1 5.3 -9.3 2.0 274

Som

mar

io

15

Rendimento d'investimento in % 31.03.2013* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B USD 6.8 4.0 11.9 -6.5 6.0 260

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

CHFCHF 5.5 0.0 5.5 0.0 6.2 261

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

EUREUR 6.1 2.3 7.2 -12.6 5.9 262

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD 3.6 3.1 8.6 -7.3 3.6 263

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD 4.1 5.1 9.1 -5.4 3.5 264

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF 2.7 -0.1 2.7 -0.1 3.7 265

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR 2.7 1.1 3.7 -13.6 3.8 266

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP 3.5 2.5 3.0 -7.7 3.5 267

* Fonte: Lipper Schweiz AG** Volatilità media annua in % negli ultimi 3 anni.*** Il rendimento riportato é calcolato sulla base dei valori netti d’inventario.**** I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa.***** Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente,

che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed è gestito secondo lo stesso processod’investimento e le stesse direttive del prodotto.

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle parti.


16

Classe A CHF

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 142.81Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.28Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (TR) (04/03)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN CH0019308367

Numero di valore 1930836

Ultima distribuzione 05.12.2012Distribuzione 2.78Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 279

30 aprile 2013Svizzera

CS Bond Fund (CH) Convert International

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201340

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-32.1

34.8

0.8

-7.7

9.8 6.6

-35.8

37.3

0.8

-6.7

10.9 7.4

CS Bond Fund (CH) Convert International ACHF

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (TR)(04/03)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo -0.32 4.26 6.61 12.00 0.64 6.83Benchmark 0.29 5.07 7.40 13.76 4.22 8.49

Categorie in %Finanza 18.40Beni voluttuari 15.70Informatica 14.20Salute 9.90Materiali 9.00Industria 7.90Energia 7.80Apparecchiature per telecomunicazioni 4.90Altri 12.20

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 65.38 62.41EUR 20.23 22.08JPY 6.35 6.97HKD 2.67 2.42GBP 2.31 2.31SGD 1.89 2.18AUD 0.50 0.28CHF 0.39 1.07CNY 0.28 0.28

Ripartizione per rating in %

AAA 0.98AA (Bucket) 1.63A (Bucket) 17.66BBB (Bucket) 29.44BB (Bucket) 27.83B (Bucket) 19.97CCC (Bucket) 2.26CC 0.23

Top 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Gilead Sciences 1.625 01.05.16 1.57Deutsche Post 0.600 06.12.19 1.56Sony 0.000 30.11.17 1.26KDDI CV 0.000 14.12.15 1.18Intel 2.950 15.12.35 1.06GBL CV 1.250 07.02.17 0.99Intel 01.08.39 0.99VW Financial 5.500 09.11.15 0.97Orix 1.000 31.03.14 0.95SiemensFinanciering

1.650 16.08.19 0.93

Totale 11.46

Duration e rendimento 3)Delta in% 51.70Rendimento lordo del portafoglio in % -6.64Duration media sino alla scadenza in anni 4.36Modified duration in anni 3.283) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.

Statistiche del fondo 1)3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 10.33 12.85Information ratio -0.89 -0.12Tracking Error (Ex post) 1.30 2.48Massima perdita in % 4) -21.91 -27.344) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSCVCI SW

Quota (NAV) 181.17

2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.

Numero di posizioni

Average = BB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuri.L’“informazione importante” riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

17

Classe A USD

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 142.81Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.28Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (TR) (01/02)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 279


CS Bond Fund (CH) Convert International

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201360708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-27.8

38.8

11.7

-8.2

12.05.0

-31.7

41.4

11.8

-7.0

13.35.8

CS Bond Fund (CH) Convert International AUSD


UBS Global Convertible Bond Index (TR)(01/02)


Performance netta in USD - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 1.60 2.19 5.04 9.29 16.37 19.26Benchmark 2.23 2.99 5.83 11.15 20.94 21.64

Categorie in %Finanza 18.40Beni voluttuari 15.70Informatica 14.20Salute 9.90Materiali 9.00Industria 7.90Energia 7.80Apparecchiature per telecomunicazioni 4.90Altri 12.20


USD 65.38 62.41EUR 20.23 22.08JPY 6.35 6.97HKD 2.67 2.42GBP 2.31 2.31SGD 1.89 2.18AUD 0.50 0.28CHF 0.39 1.07CNY 0.28 0.28


AAA 0.98AA (Bucket) 1.63A (Bucket) 17.66BBB (Bucket) 29.44BB (Bucket) 27.83B (Bucket) 19.97CCC (Bucket) 2.26CC 0.23


Cedola%


Gilead Sciences 1.625 01.05.16 1.57Deutsche Post 0.600 06.12.19 1.56Sony 0.000 30.11.17 1.26KDDI CV 0.000 14.12.15 1.18Intel 2.950 15.12.35 1.06GBL CV 1.250 07.02.17 0.99Intel 01.08.39 0.99VW Financial 5.500 09.11.15 0.97Orix 1.000 31.03.14 0.95SiemensFinanciering

1.650 16.08.19 0.93

Totale 11.46

Duration e rendimento 3)Delta in% 51.70Rendimento lordo del portafoglio in % -6.64Duration media sino alla scadenza in anni 4.36Modified duration in anni 3.283) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.



Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.


Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CRSCVUI SW

Quota (NAV) 297.80


Numero di posizioni

Average = BB

18


Forbidden ColorSpaceForbidden colorspace 'DeviceRGB'

Classe A

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 137.59Data di lancio 16.10.1970Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.04Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 103


CS Bond Fund (CH) Dynamic International


2008 2009 2010 2011 2012 201390

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0.3

9.56.2

3.25.4

-1.7

12.0

1.96.4 7.2

1.3

-1.9

CS Bond Fund (CH) DynamicInternational A

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

JPM GBI Global Traded (01/99)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


Fondo 0.81 -0.67 -1.65 0.27 13.70 19.86Benchmark 0.97 -0.36 -1.86 -1.25 14.55 22.31

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 32.33 34.96EUR 29.43 27.71JPY 20.85 26.07GBP 7.14 4.47CAD 5.06 1.59DEM 2.39 2.39PLN 1.38 1.38AUD 0.94 0.94DKK 0.39 0.39Others 0.10 0.10


AAA 23.71AA+ 19.01AA 1.87AA- 11.74A+ 7.70A 3.26A- 5.27BBB (Bucket) 25.30BB (Bucket) 1.69D 0.45

Top 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleGiappone 1.200 20.12.20 7.90Germania 3.250 04.07.21 5.81Paesi Bassi 3.250 15.07.21 5.67Bd. Schatzsch. VerStaaten

1.750 15.05.22 5.58

Giappone 1.800 20.12.23 3.35UK Treasury 5.000 07.03.25 3.01Giappone 2.100 20.12.27 2.58Austria 0.000 28.05.16 2.39Germania 1.750 04.07.22 2.06Canada 4.250 01.06.18 1.94Totale 40.29

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 1.64Duration media sino alla scadenza in anni 7.82Modified duration in anni 6.11

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 61.32Obbligazioni industriali 15.76Obbligazioni finanziarie 9.47Sovereign/Agencies 4.80Covered bond/ABS 0.86Servizi pubblici 0.09Attività liquide e strumenti assimilati 6.57Altri 1.13Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento elevato e stabile nel lungo periodoinvestendo prevalentemente in eurobbligazionianche convertibili (fino al 25% del patrimonio) atutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. Gliinvestimenti vengono effettuati in tutto il mondo,senza restrizioni in termini di valuta, paesi osettori. Non sono da escludere forti oscillazionitemporanee dei corsi.


Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSBFDIN SW

Quota (NAV) 84.43


Numero di posizioni



Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


19

Classe A

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 450.20Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.01Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 206


CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF


2008 2009 2010 2011 2012 2013859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-8.0

16.5

4.9

0.8

7.7

1.41.1

7.9

3.7 2.76.0

0.9

CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF A


SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


Fondo 0.75 1.71 1.38 5.66 11.65 24.67Benchmark 0.60 1.37 0.86 4.35 11.44 24.59

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 77.00 99.28EUR 15.93 0.36USD 7.07 0.36



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 37.55Obbligazioni industriali 35.64Obbligazioni governative 7.25Covered bond/ABS 7.12Servizi pubblici 5.02Sovereign/Agencies 5.00Azioni 0.50Strumenti derivati -0.38Attività liquide e strumenti assimilati 2.29Totale 99.99


AAA 9.64AA+ 3.70AA 1.95AA- 6.60A (Bucket) 35.81BBB (Bucket) 35.79BB (Bucket) 4.26B (Bucket) 0.35D 0.41senza rating 1.48


Cedola%


HSBC Finance 3.250 14.07.16 1.47General Electric 2.500 08.02.18 1.45KLM 5.750 29.05.49 1.44New York Life 2.375 22.02.16 1.29Swisscom 3.750 19.07.17 1.29Danone 4.125 20.06.16 1.28UBS 4.125 27.12.17 1.26BNG 2.250 14.10.20 1.25Swiss Re America 4.000 29.06.15 1.24Rabobank 12.11.49 1.22Totale 13.19


Volatilità annualizzata in % 2.54 5.94Information ratio 0.04 0.00Tracking Error (Ex post) 1.60 3.33Massima perdita in % 3) -2.92 -11.313) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puòessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in CHF, mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF.



Codice Bloomberg CRSDSFI SW

Quota (NAV) 116.70


Numero di posizioni

Average = BBB

20


Classe A

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.02.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 163.69Data di lancio 13.02.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.03Benchmark (BM)

Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 07.12.2012Distribuzione 4.52Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope

Fondo 86


CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2008 2009 2010 2011 2012 201395

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

5.1

9.8

4.02.1

6.3

1.7

9.7

3.7 3.0 4.45.4

1.9

CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EURA


Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)


Performance netta in EUR - in % 1)1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni

Fondo 0.92 2.71 1.65 5.58 11.67 30.86Benchmark 1.38 3.19 1.95 5.57 13.97 28.87

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 62.56 97.48GBP 24.69 -0.37USD 9.84 -0.02FRF 2.87 2.87CHF 0.04 0.04Others 0.00 0.00


AAA 11.77AA+ 4.49AA 2.61AA- 13.48A+ 14.59A 12.34A- 13.81BBB (Bucket) 25.47BB (Bucket) 1.44


Cedola%


Electricite France 8.750 30.06.22 3.01Principal Fin Gl Fd 6.000 23.01.14 2.75Nordea Bank 2.750 11.08.15 2.60Morgan Stanley 7.000 01.10.13 2.39Allianz Finance 4.750 22.07.19 2.25Vodafone 4.650 20.01.22 2.24BNP Paribas 2.875 13.07.15 2.21Shell InternationalFin.

4.375 14.05.18 2.21

Danone 3.600 23.11.20 2.12France Telecom 4.125 23.01.19 2.10Totale 23.88


Volatilità annualizzata in % 2.25 2.59Information ratio -0.39 0.14Tracking Error (Ex post) 1.73 2.19Massima perdita in % 3) -2.09 -2.093) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 41.49Obbligazioni finanziarie 31.90Servizi pubblici 9.91Covered bond/ABS 9.31Obbligazioni governative 3.48Sovereign/Agencies 1.78Attività liquide e strumenti assimilati 2.14Totale 100.01

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puòessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in EUR, mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFPRM SW

Quota (NAV) 100.32


Numero di posizioni

Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


21

Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 102.02Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80Total expense ratio (ex ante) in % 0.87Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 49


CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF


2011 2012 201398

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.0

-0.3

1.9

-0.2

CS Bond Fund (CH) Government BondCHF B


SBI Domestic Govt. (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


Fondo 0.86 1.35 -0.28 1.27 - -Benchmark 1.09 1.68 -0.23 1.45 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 94.00 99.89DEM 6.00 6.00Others 0.00 -5.90


AAA 77.40AA+ 22.60


Cedola%


Confed. Svizzera 2.000 25.05.22 6.73Confed. Svizzera 4.000 08.04.28 6.27Confed. Svizzera 2.000 28.04.21 6.09Austria 0.000 28.05.16 6.00Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 5.83Confed. Svizzera 4.000 11.02.23 4.57BasellandschaftlicheKB

3.000 14.12.17 3.32

Confed. Svizzera 3.250 27.06.27 3.27Confed. Svizzera 3.500 08.04.33 3.10Confed. Svizzera 2.250 06.07.20 2.82Totale 48.00

Statistiche del fondo 1)1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 2.89 -Information ratio -0.15 -Tracking Error (Ex post) 1.13 -Massima perdita in % 3) -2.06 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in %

0.73 0.47

Duration media sino allascadenza in anni

10.50 10.55

Modified duration in anni 7.94 8.80

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 68.86Covered bond/ABS 13.52Sovereign/Agencies 8.47Obbligazioni finanziarie 8.01Attività liquide e strumenti assimilati 1.15Totale 100.01

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è gestire un adeguatovolume d'investimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale. A questo scopo, il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni, notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista. A scopo di diversificazione ea parità di rating del debitore, sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili, provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF.



Codice Bloomberg CSGOVBB SW

Quota (NAV) 108.65


Numero di posizioni

Indice di riferimento 20

Average = AA+

22


Risk profile (SRRI) 2)

1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Fondo 230

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 402.45Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.43Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0116737759


Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS Bond Fund (Lux) High Yield US$


2008 2009 2010 2011 2012 201360

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-29.5

52.9

13.75.1

12.04.4

-26.1

58.1

15.14.4

15.54.8

CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)



Fondo 1.56 2.87 4.40 10.71 31.77 50.68Benchmark 1.86 3.38 4.81 14.01 35.76 68.36

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 95.20Obbligazioni finanziarie 3.54Servizi pubblici 0.29Attività liquide e strumenti assimilati 0.97Totale 100.00


BB+ 1.81BB 3.93BB- 15.11B+ 18.52B 16.35B- 23.38CCC (Bucket) 19.27D 0.25Attività liquide estrumentiassimilati 0.97senza rating 0.40

Paesi in %

USA 83.01Canada 4.37Lussemburgo 3.05Regno Unito 1.70Germania 1.45Australia 1.27Polonia 0.93Belgio 0.78Emirati arabiuniti 0.76Altri 2.66


Cedola%


Seminole HardRock

2.780 15.03.14 0.97

UCI International 8.625 15.02.19 0.97Brown Shoe 7.125 15.05.19 0.96Parker Drilling 9.125 01.04.18 0.96CVR 6.500 01.11.22 0.93First Data Corp 7.375 15.06.19 0.93Quadra FNXMining

7.750 15.06.19 0.93

Syniverse 9.125 15.01.19 0.93Vail Resorts 6.500 01.05.19 0.93Telesat Canada 6

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