Fund Factbook Mercato svizzero Dati di luglio 2015 · Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20150731

Fund FactbookMercato svizzeroDati di luglio 2015

SommarioIndice 3

Fund Performance 6

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (CH) Convert International Bond Fund A USD 15

Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund IA USD 16

Credit Suisse (CH) Sustainable International Bond Fund A USD 17

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A 18

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA 19

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund A 20

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBP 21

Credit Suisse (CH) Government CHF Bond Fund B 22

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B 23

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB 24

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR 25

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B 26

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB 27

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B 28

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B 29

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B 30

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B 31

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB 32

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B 33

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB 34

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B 35

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B 36

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 37

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 38

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 39

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 40

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 41

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 42

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 43

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 44

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 45

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 46

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 47

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 48

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 49

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 50

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B 51

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A 52

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B 53

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B 54

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 55

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR 56

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR 57

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 58

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR 59

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF 60

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK 61

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD 62

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR 63

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR 64

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR 65

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR 66

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR 67

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD 68

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD 69

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR 70

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD 71

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD 72

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR 73

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege A 74

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I 75

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B 76

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B 77

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB 78

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 79

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB 80

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 81

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 82

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 83

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B 84

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB 85

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B 86

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB 87

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B 88

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B 89

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 90

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 91

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 92

Credit Suisse Real Estate Fund International 93

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 94

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 95

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 96

Credit Suisse Real Estate Fund Siat 97

Som

mar

io

3

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 98

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 99

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 100

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 101

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 102

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 103

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 104

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 105

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR 106

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD 107

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF 108

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR 109

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD 110

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD 111

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR 112

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 113

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 114

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 115

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 116

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 117

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF 118

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD 119

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD 120

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF 121

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR 122

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF 123

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR 124

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR 125

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 126

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 127

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 128

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 129

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 130

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD 131

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR 132

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF 133

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B 134

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B 135

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B 136

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR 137

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR 139

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF 141

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD 143

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF 145

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR 146

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR 147

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR 148

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF 149

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF 150

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD 151

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF 152

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP 153

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD 154

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 155

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 156

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD 157

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF 158

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR 159

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 160

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR 161

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 162

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 163

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 164

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A 165

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A 166

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A 167

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A 168

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A 169

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A 170

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 171

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) A 172

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund A 173

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF B 174

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF IB 175

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR B 176

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR IB 177

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP B 178

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP IB 179

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -USD B 180

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD 181

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD 182

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund BUSD 183

IndiceFondi distribuiti in Svizzera

4

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IBUSD 184

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD 185

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR 186

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB 187

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR 188

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD 189

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR 190

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF 191

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD 192

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR 193

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD 194

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 195

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF 196

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR 197

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR 198

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF 199

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR 200

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 201

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD 202

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF 203

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 204

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF 205

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR 206

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 207

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B 208

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK 209

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF 210

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN 211

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B 212

Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B 213

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B 214

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B 215

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB 216

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B 217

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB 218

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR 219

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR 220

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR 221

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR 222

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B 223

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB 224

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B 225

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B 226

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR 227

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR 228

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B 229

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB 230

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Global Equities Long/Short B 231

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF 232

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR 233

CSPST (Lux) Multi Strategy 234

CSPST (Lux) Multi Strategy IB 235

CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF 236

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR 237

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP 238

InformazioniGlossario 240

Come si leggono i Factsheets 242

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 244

Informazioni Importanti 245

Contatti 248

Som

mar

io

5

Rendimento d’investimento in % al 31.07.2015* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni

nella valutadel fondo %

3 anni** Pagina

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (CH) Convert International Bond Fund A USD USD -1.6 24.9 4.0 23.1 6.5 15

Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund IA USD USD -1.1 n/a 4.5 n/a n/a 16

Credit Suisse (CH) Sustainable International Bond Fund A USD USD -7.5 -7.4 -2.2 -8.8 4.5 17

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A CHF 1.6 8.1 1.6 8.1 1.9 18

Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA CHF 2.2 n/a 2.2 n/a n/a 19

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund A EUR 1.7 9.9 -11.2 -2.8 2.9 20

Credit Suisse (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBP GBP 2.1 n/a -0.3 n/a n/a 21

Credit Suisse (CH) Government CHF Bond Fund B CHF 5.6 5.6 5.6 5.6 3.7 22

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD -0.8 14.8 4.9 13.1 3.9 23

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB USD -0.3 16.5 5.4 14.8 3.9 24

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR EUR -1.3 13.5 -13.8 0.3 3.9 25

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B EUR -1.3 1.1 -13.8 -10.7 2.7 26

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB EUR -0.8 2.6 -13.4 -9.3 2.7 27

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B CHF -0.7 -1.1 -0.7 -1.1 1.4 28

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B USD -2.1 -4.7 3.5 -6.1 3.7 29

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 1.4 3.8 1.4 3.8 1.5 30

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B CHF 0.2 0.7 0.2 0.7 0.4 31

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB CHF 0.4 n/a 0.4 n/a n/a 32

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B EUR -0.2 4.8 -12.9 -7.4 1.3 33

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB EUR 0.2 n/a -12.6 n/a n/a 34

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B CHF -0.2 4.8 -0.2 4.8 1.1 35

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B USD 0.2 4.5 5.9 3.0 1.3 36

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -44.4 -46.5 -44.4 -46.5 18.7 37

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B CHF 11.5 64.5 11.5 64.5 12.6 51

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A CHF 16.0 n/a 16.0 n/a n/a 52

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B CHF 16.1 n/a 16.1 n/a n/a 53

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B CHF 14.2 57.0 14.2 57.0 10.9 54

Fund Performanceal 31.07.2015

6


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF 14.7 62.5 14.7 62.5 11.7 55

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR EUR 30.0 69.6 13.4 49.9 13.1 56

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR EUR 31.3 74.8 14.6 54.5 13.0 57

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR EUR 5.7 39.4 -7.7 23.2 9.3 58

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR EUR 6.8 43.8 -6.8 27.1 9.3 59

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF CHF 4.5 37.4 4.5 37.4 9.3 60

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK CZK 5.2 38.5 -6.2 14.6 9.3 61

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD USD 5.3 39.1 11.2 37.0 9.3 62

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR EUR 27.3 108.7 11.1 84.5 17.6 63

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR EUR 28.9 116.4 12.5 91.3 17.7 64

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR EUR 33.3 98.0 16.3 75.1 10.4 65

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR EUR 26.6 89.9 10.5 67.9 12.1 66

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR EUR 27.9 95.9 11.6 73.1 12.1 67

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD USD 15.5 61.0 22.0 58.6 9.6 68

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD USD 16.1 63.9 22.8 61.5 9.6 69

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR EUR 15.0 58.6 0.4 40.2 9.6 70

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD USD -13.0 29.5 -8.1 27.6 14.3 71

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD USD -12.1 33.5 -7.1 31.6 14.3 72

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR EUR -13.7 27.0 -24.7 12.2 14.3 73

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege A CHF 5.4 18.3 5.4 18.3 4.5 74

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I CHF 6.0 20.2 6.0 20.2 4.5 75

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B EUR 11.2 25.4 -2.9 10.9 4.8 76

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B CHF 3.6 15.4 3.6 15.4 5.3 77

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB CHF 4.5 18.1 4.5 18.1 5.3 78

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B USD -1.2 12.0 4.5 10.4 5.2 79

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB USD -0.3 n/a 5.4 n/a n/a 80

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B EUR 15.7 36.4 1.0 20.6 6.3 81

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B CHF 5.6 24.1 5.6 24.1 7.5 82

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B USD -1.7 18.8 3.9 17.1 7.1 83

Som

mar

io

7


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B EUR 6.7 15.2 -6.8 1.9 3.4 84

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB EUR 7.5 n/a -6.2 n/a n/a 85

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B CHF 1.6 7.5 1.6 7.5 3.1 86

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB CHF 2.3 9.7 2.3 9.7 3.1 87

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B USD -0.5 5.6 5.2 4.1 3.5 88

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B EUR 8.5 26.4 -5.3 11.7 4.3 89

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 16.1 23.3 16.1 23.3 5.7 90

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 22.0 24.7 22.0 24.7 7.8 91

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF 4.8 1.4 4.8 1.4 11.2 92

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 13.5 31.0 13.5 31.0 9.5 93

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 8.3 9.6 8.3 9.6 11.8 94

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 9.0 11.0 9.0 11.0 10.8 95

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 9.9 6.4 9.9 6.4 11.7 96

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 15.2 14.6 15.2 14.6 11.3 97

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF 16.7 73.2 16.7 73.2 12.4 98

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 13.8 14.4 13.8 14.4 8.4 99

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 14.3 15.7 14.3 15.7 8.3 100

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD USD -29.6 -38.3 -25.6 -39.3 12.0 101

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF CHF -30.7 -40.3 -30.7 -40.3 12.0 102

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR EUR -30.3 -39.8 -39.2 -46.8 12.0 103

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF CHF -30.2 -38.7 -30.2 -38.7 12.0 104

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EUR -29.7 -37.9 -38.7 -45.1 12.0 105

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR EUR 14.1 54.0 -0.4 36.1 11.0 106

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B

USDUSD -9.7 -1.2 -4.6 -2.6 17.9 107

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund

BH CHFCHF -10.7 -3.6 -10.7 -3.6 17.9 108


8


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund

BH EUREUR -10.2 -2.7 -21.6 -14.0 17.9 109

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD USD -14.4 -1.3 -9.5 -2.8 14.0 110

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD USD -13.6 1.7 -8.7 0.2 14.0 111

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH

EUREUR -14.9 n/a -25.7 n/a n/a 112

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD USD 14.8 62.9 21.4 60.5 10.0 113

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF CHF 14.1 59.5 14.1 59.5 10.0 114

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY JPY 16.6 111.4 2.3 31.3 14.2 115

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR EUR 18.1 54.6 3.1 36.6 9.1 116

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR EUR 19.1 58.8 4.0 40.3 9.1 117

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF 16.7 52.3 16.7 52.3 9.0 118

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD USD 3.8 24.3 9.7 22.5 4.5 119

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD USD 4.5 26.6 10.4 24.8 4.5 120

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF CHF 3.1 22.1 3.1 22.1 4.5 121

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR EUR 3.2 22.5 -10.0 8.3 4.5 122

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH

CHFCHF 3.5 23.9 3.5 23.9 4.5 123

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH

EUREUR 3.9 24.7 -9.3 10.2 4.5 124

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH

EUREUR 4.1 26.0 -9.2 11.3 4.5 125

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD USD -0.5 30.2 5.1 28.3 8.5 126

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF -1.4 26.9 -1.4 26.9 8.5 127

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD USD 0.4 n/a 6.1 n/a n/a 128

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF CHF -0.6 30.5 -0.6 30.5 8.5 129

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD USD 4.6 n/a 10.5 n/a n/a 130

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD USD 5.0 n/a 11.0 n/a n/a 131

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR EUR 4.2 n/a -9.1 n/a n/a 132

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF CHF 4.3 n/a 4.3 n/a n/a 133

Som

mar

io

9


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B CHF 4.0 18.4 4.0 18.4 4.3 134

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B CHF 5.8 27.1 5.8 27.1 5.9 135

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B CHF 1.7 10.6 1.7 10.6 3.2 136

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B

EUREUR 4.9 35.5 -8.5 19.8 6.4 137

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB

EUREUR 5.6 37.3 -7.8 21.3 6.3 139

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH

CHFCHF 4.0 34.1 4.0 34.1 6.3 141

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH

USDUSD 4.6 35.7 10.5 33.7 6.4 143

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF CHF 3.7 n/a 3.7 n/a n/a 145

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR EUR 4.1 n/a -9.1 n/a n/a 146

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund

EBH EUREUR -0.3 n/a -13.0 n/a n/a 147

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR EUR 6.0 15.4 -7.5 2.0 4.3 148

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF CHF 5.9 16.1 5.9 16.1 4.3 149

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF CHF 6.0 15.5 6.0 15.5 4.0 150

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD USD 6.6 17.4 12.7 15.6 4.0 151

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF CHF 3.9 10.7 3.9 10.7 2.9 152

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP GBP 4.8 12.6 2.4 10.5 2.9 153

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD USD 4.7 12.4 10.6 10.8 2.9 154

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP GBP 5.2 13.6 2.8 11.5 2.7 155

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD USD 5.0 13.3 11.0 11.6 2.8 156

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD USD -0.2 8.0 5.5 6.5 6.5 157

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF CHF -1.2 6.2 -1.2 6.2 6.5 158

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR EUR -1.0 7.2 -13.6 -5.3 6.5 159

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR EUR 4.1 10.4 -9.2 -2.4 2.8 160

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR EUR 4.7 12.5 -8.6 -0.6 2.9 161


10


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF CHF 3.3 8.8 3.3 8.8 2.9 162

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP GBP 4.1 10.6 1.7 8.6 2.9 163

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD USD 4.0 10.4 9.9 8.8 2.8 164

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A CHF 5.3 17.5 5.3 17.5 5.4 165

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A EUR 12.8 28.8 -1.6 13.8 5.4 166

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF 7.5 25.5 7.5 25.5 7.5 167

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A EUR 17.3 38.0 2.4 22.0 6.5 168

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A CHF 3.0 10.2 3.0 10.2 3.8 169

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A EUR 8.1 19.2 -5.7 5.4 4.5 170

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A EUR 18.0 80.7 3.0 59.7 10.6 171

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) A CHF 4.7 11.1 4.7 11.1 2.6 172

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund A USD 4.5 51.9 10.4 49.7 10.2 173

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market

Fund - CHF BCHF -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.1 174

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market

Fund - CHF IBCHF -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.1 175


Fund - EUR BEUR -0.1 -0.2 -12.8 -11.8 0.0 176


Fund - EUR IBEUR 0.0 0.1 -12.7 -11.5 0.1 177


Fund - GBP BGBP 0.2 0.5 -2.1 -1.3 0.1 178


Fund - GBP IBGBP 0.4 1.0 -1.9 -0.9 0.1 179


Fund - USD BUSD 0.1 0.4 5.8 -1.1 0.1 180

Som

mar

io

11


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD USD -10.3 1.9 -5.2 0.4 11.7 181

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD USD -9.4 n/a -4.2 n/a n/a 182

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets

Equity Fund B USDUSD -5.7 30.3 -0.3 28.4 13.9 183

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets

Equity Fund IB USDUSD -5.0 33.2 0.4 31.3 13.9 184

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD USD -36.2 -15.4 -32.6 -16.7 18.0 185

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR EUR -36.9 -17.5 -44.9 -27.1 17.9 186

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB RUB 25.3 41.0 -22.6 -26.8 18.4 187

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR EUR -27.2 -27.4 -36.4 -35.8 29.3 188

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD USD -26.1 -23.8 -21.9 -24.9 29.4 189

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR EUR -6.9 16.6 -18.8 3.1 12.1 190

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF CHF -7.7 15.1 -7.7 15.1 12.1 191

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD USD 52.8 166.7 61.5 162.7 19.6 192

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR EUR 52.6 162.8 33.2 132.3 19.6 193

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD USD 54.4 174.9 63.2 170.9 19.6 194

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD USD 4.6 n/a 10.6 n/a n/a 195

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF CHF 3.8 n/a 3.8 n/a n/a 196

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR EUR 4.2 n/a -9.1 n/a n/a 197

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR EUR 4.6 n/a -8.7 n/a n/a 198

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF CHF 4.4 n/a 4.4 n/a n/a 199

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EUR 4.8 n/a -8.5 n/a n/a 200

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD SGD 5.1 n/a 1.3 n/a n/a 201

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD USD -4.3 n/a 1.1 n/a n/a 202

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF CHF -5.6 n/a -5.6 n/a n/a 203

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR EUR -5.0 n/a -17.1 n/a n/a 204

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF CHF -4.7 n/a -4.7 n/a n/a 205

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EUR -4.4 n/a -16.6 n/a n/a 206


12


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD SGD -4.2 n/a -7.6 n/a n/a 207

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B EUR 0.5 4.1 -12.2 -8.0 0.7 208

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK CZK 0.2 3.4 -10.7 -14.4 0.8 209

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF HUF 1.5 12.0 -9.5 -9.7 1.0 210

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN PLN 2.3 11.9 -10.1 -2.1 0.8 211

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B USD 0.5 2.5 6.2 1.0 0.6 212

Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B EUR 2.7 15.8 -10.3 2.3 3.3 213

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B USD 1.6 5.0 7.4 3.5 3.5 214

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B CHF -30.0 -39.9 -30.0 -39.9 12.3 215

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB CHF -29.4 -38.1 -29.4 -38.1 12.3 216

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD -29.0 -38.1 -24.9 -39.0 12.3 217

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD -28.3 -36.3 -24.2 -37.2 12.3 218

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR EUR -29.6 -39.4 -38.5 -46.4 12.3 219

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR EUR -28.9 -37.6 -37.9 -44.8 12.3 220

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR EUR 23.4 53.6 7.7 35.7 7.2 221

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR EUR 24.9 59.0 9.0 40.6 7.2 222

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B EUR -0.2 -0.2 -12.9 -11.8 0.1 223

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB EUR -0.1 -0.1 -12.8 -11.7 0.1 224

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B CHF -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.1 225

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B USD 0.0 0.2 5.7 -1.2 0.1 226

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR EUR 3.1 11.7 -10.0 -1.2 4.3 227

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR EUR 3.6 13.4 -9.5 0.3 4.3 228

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B EUR 5.2 9.4 -8.2 -3.3 3.2 229

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB EUR 5.9 11.7 -7.5 -1.3 3.2 230

Som

mar

io

13

Rendimento d'investimento in % 30.06.2015* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Global Equities Long/Short B USD 7.1 21.6 12.8 20.0 4.8 231

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF CHF 6.3 19.0 6.3 19.0 4.8 232

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR EUR 6.9 20.3 -8.3 4.3 4.8 233

CSPST (Lux) Multi Strategy USD 2.7 10.5 8.3 9.1 2.8 234

CSPST (Lux) Multi Strategy IB USD 3.2 12.2 8.7 10.8 2.7 235

CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF CHF 2.0 8.4 2.0 8.4 2.9 236

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR EUR 2.5 9.6 -12.1 -5.0 2.8 237

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP GBP 2.9 10.6 -0.2 9.5 2.8 238

* Fonte: Lipper Schweiz AG** Volatilità media annua in % negli ultimi 3 anni.*** Il rendimento riportato é calcolato sulla base dei valori netti d’inventario.**** I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa.***** Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente,

che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed è gestito secondo lo stesso processod’investimento e le stesse direttive del prodotto.

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle parti.


14

Profilo di rischio (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Classe A USD

Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 31.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 135.03Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.27Benchmark (BM)

Thomson Reuters CV Gl. (TR) (01/02)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN CH0002771514

Numero di valore 277151

Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 5.00RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 175

31 luglio 2015Svizzera

CS (CH) Convert International Bond Fund

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

11.7

-8.2

12.016.6

0.01.2

11.8

-7.0

13.318.2

1.7 2.3

CS (CH) Convert International Bond Fund AUSD

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Thomson Reuters CV Gl. (TR) (01/02)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in USD - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.33 -1.85 1.19 -1.59 24.92 33.40Benchmark -0.37 -1.47 2.32 -0.68 31.64 43.15

Categorie in %Informatica 21.60Salute 15.30Beni voluttuari 14.20Finanza 13.70Industria 10.20Servizi di telecomunicazione 5.80Servizi di pubblica utilità 5.10Attività liquide e strumenti assimilati 4.80Altri 9.30

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 67.77 63.77EUR 22.48 26.96JPY 4.16 4.62GBP 2.64 1.39HKD 1.42 1.43SGD 1.05 1.05CHF 0.48 0.48Others 0.00 0.30

Duration e rendimento 5)

Delta in% 61.70Current Yield -12.54Bond Floor 67.80Modified duration in anni 3.925) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.

Ripartizione per rating in %

Stocks 0.40AAA (Bucket) 0.20AA (Bucket) 0.40A (Bucket) 12.10BBB (Bucket) 36.60BB (Bucket) 30.10B (Bucket) 17.70CCC (Bucket) 2.50

Top 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del

totaleAllergan Inc. 01.03.18 2.46Telefonica 24.07.17 1.79VW Financial 09.11.15 1.77Priceline Group CV 15.06.20 1.71Fiat Chrysler 15.12.16 1.50SanDisk Corp 15.10.20 1.47Bank of America 1.31Sunedison 15.01.20 1.14Linkedin 01.11.19 1.11Intel 01.08.39 1.08Totale 15.34

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CRSCVUI SW

Quota (NAV) 324.81

3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.

Numero di posizioni

Statistiche del fondo 2)

3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 6.52 9.32Information ratio -1.39 -1.15Tracking Error (Ex post) 1.26 1.23Massima perdita in % 4) -6.35 -15.944) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund

1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.

L’“informazione importante” riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina. 15


1 2 3 4 5 6 7

Classe IA USD

Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 31.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 135.03Data di lancio 09.04.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 30.09.2014) in % 0.76Benchmark (BM) Thomson Reuters CV Gl. (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 19.26Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 175


CS (CH) Convert International Bond Fund


2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.5 1.51.7 2.3

CS (CH) Convert International Bond Fund IAUSD


Thomson Reuters CV Gl. (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.29 -1.73 1.49 -1.09 - -Benchmark -0.37 -1.47 2.32 -0.68 - -

Categorie in %Informatica 21.60Salute 15.30Beni voluttuari 14.20Finanza 13.70Industria 10.20Servizi di telecomunicazione 5.80Servizi di pubblica utilità 5.10Attività liquide e strumenti assimilati 4.80Altri 9.30


USD 67.77 63.77EUR 22.48 26.96JPY 4.16 4.62GBP 2.64 1.39HKD 1.42 1.43SGD 1.05 1.05CHF 0.48 0.48Others 0.00 0.30


Delta in% 61.70Current Yield -12.54Bond Floor 67.80Modified duration in anni 3.925) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.


Stocks 0.40AAA (Bucket) 0.20AA (Bucket) 0.40A (Bucket) 12.10BBB (Bucket) 36.60BB (Bucket) 30.10B (Bucket) 17.70CCC (Bucket) 2.50


totaleAllergan Inc. 01.03.18 2.46Telefonica 24.07.17 1.79VW Financial 09.11.15 1.77Priceline Group CV 15.06.20 1.71Fiat Chrysler 15.12.16 1.50SanDisk Corp 15.10.20 1.47Bank of America 1.31Sunedison 15.01.20 1.14Linkedin 01.11.19 1.11Intel 01.08.39 1.08Totale 15.34




Codice Bloomberg CRSCVIU SW

Quota (NAV) 1'130.98


Numero di posizioni


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 7.04 -Information ratio -0.35 -Tracking Error (Ex post) 1.20 -Massima perdita in % 4) -5.14 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+

16


L’“informazione importante” riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.


1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Fondo 77

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 53.27Data di lancio 16.10.1970Commissione di gestione in % p.a. 0.95TER (dal 30.09.2014) in % 1.03Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (CH) Sustainable International Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.23.2

5.4

-5.3

-0.5-3.2

6.4 7.2

1.3

-4.5

0.7

-2.8

CS (CH) Sustainable International Bond FundA USD


JPM GBI Global Traded (01/99)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.31 -3.10 -3.15 -7.46 -7.42 1.89Benchmark 0.61 -1.84 -2.85 -6.11 -6.73 4.02

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 39.89 39.69EUR 24.04 20.26JPY 18.39 23.41GBP 10.10 7.88PLN 2.26 2.26CAD 1.76 1.76AUD 1.24 1.24ZAR 1.14 1.14DKK 0.89 0.89Others 0.29 1.46


AAA 15.40AA+ 19.09AA 0.81AA- 2.95A+ 8.38A 12.42A- 6.09BBB+ 14.38BBB 11.79BBB- 8.71

Numero di posizioni


totaleRegno Unito 07.12.27 6.20Spagna 30.04.24 4.59Giappone 20.09.20 3.93Germania 15.08.24 3.92US Treasury 15.01.23 3.79Japan-104 20.06.28 3.41US Treasury 29.02.20 3.20KFW Bankengruppe 16.02.26 2.71Europ. Inv. Bk 26.01.26 2.65Dev. Bk. of Japan 20.09.22 2.52Totale 36.92

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 1.92Duration media sino alla scadenza in anni 8.36Modified duration in anni 7.14

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 62.76Obbligazioni industriali 14.63Obbligazioni finanziarie 10.63Sovereign/Agencies 7.72Covered bond/ABS 1.56Attività liquide e strumenti assimilati 2.13Altri 0.57Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni in tutto il mondocon l'obiettivo di ottenere un flusso di redditoregolare e sopra la media. Tutte le obbligazionisoddisfano diversi criteri ambientali, sociali e digoverno societario.Credit Suisse applica unprocesso in tre fasi che include l’assenza dideterminate attività aziendali, l’esclusione basatasu norme e in positivo l'identificazione di titolibest-in-class.



Codice Bloomberg CSBFDIN SW

Quota (NAV) 71.87




Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A

Firma: Membro di:

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Fondo 169

Gestore del fondo Roger WyssGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 322.45Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 0.95TER (dal 30.09.2014) in % 1.00Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (CH) Corporate CHF Bond Fund

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 2015100

105

110

115

120

125

0%

5%

10%

15%

20%

25%

4.9

0.8

7.7

1.1

4.7

0.0

3.7 2.7

6.0

0.4

4.8

1.1

CS (CH) Corporate CHF Bond FundA

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.96 -0.94 0.03 1.64 8.08 15.02Benchmark 0.40 0.05 1.14 2.91 7.93 15.91

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 60.36 99.31EUR 20.03 0.45USD 19.61 0.23

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 55.74Obbligazioni finanziarie 32.64Prestiti dello Stato 3.85Obbligazioni dei mercati emergenti 2.43Obbligazioni fondiarie 1.01Covered bond/ABS 0.40Attività liquide e strumenti assimilati 2.09Altri 1.83Totale 100.00


AAA 1.58AA+ 2.22AA 3.22AA- 4.72A (Bucket) 45.89BBB (Bucket) 34.37BB (Bucket) 6.96C 0.00D 0.59senza rating 0.45


totaleAT&T 04.12.24 1.86Helvetia 03.10.14 1.70Holcim 10.06.21 1.70Oest KB 25.02.30 1.69Valiant Bank 20.11.18 1.65Zurich Insurance 25.06.14 1.65Axpo Holding AG 26.02.25 1.53Emirates Telecom Corporation 18.06.24 1.41Credit Agricole 27.01.25 1.31Elsevier 18.12.18 1.31Totale 15.81


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 1.87 2.33Information ratio 0.04 -0.12Tracking Error (Ex post) 1.14 1.33Massima perdita in % 4) -1.90 -2.924) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Almassimo la metà del patrimonio del fondo puòinoltre essere investita in titoli a interesse fissodenominati non in CHF, mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF.


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSDSFI SW

Quota (NAV) 115.95


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-

18




1 2 3 4 5 6 7

Classe IA

Fondo 169

Gestore del fondo Roger WyssGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 322.45Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.40TER (dal 30.09.2014) in % 0.45Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 23.68Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (CH) Corporate CHF Bond Fund


2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.6

5.3

0.30.4

4.8

1.1

CS (CH) Corporate CHF Bond FundIA


SBI Foreign AAA-BBB (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.00 -0.80 0.35 2.21 - -Benchmark 0.40 0.05 1.14 2.91 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 60.36 99.31EUR 20.03 0.45USD 19.61 0.23

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 55.74Obbligazioni finanziarie 32.64Prestiti dello Stato 3.85Obbligazioni dei mercati emergenti 2.43Obbligazioni fondiarie 1.01Covered bond/ABS 0.40Attività liquide e strumenti assimilati 2.09Altri 1.83Totale 100.00


AAA 1.58AA+ 2.22AA 3.22AA- 4.72A (Bucket) 45.89BBB (Bucket) 34.37BB (Bucket) 6.96C 0.00D 0.59senza rating 0.45


totaleAT&T 04.12.24 1.86Helvetia 03.10.14 1.70Holcim 10.06.21 1.70Oest KB 25.02.30 1.69Valiant Bank 20.11.18 1.65Zurich Insurance 25.06.14 1.65Axpo Holding AG 26.02.25 1.53Emirates Telecom Corporation 18.06.24 1.41Credit Agricole 27.01.25 1.31Elsevier 18.12.18 1.31Totale 15.81



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Almassimo la metà del patrimonio del fondo puòinoltre essere investita in titoli a interesse fissodenominati non in CHF, mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF.



Codice Bloomberg CSCBCHI SW




Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Gestore del fondo Doris Schmid-RöhlGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 80.39Data di lancio 13.02.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95TER (dal 30.09.2014) in % 1.02Benchmark (BM)

Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 2.54RiscattiTassazione UE In scope

Fondo 73


CS (CH) Corporate EUR Bond Fund

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

4.02.1

6.3

1.1

7.3

-0.7

3.04.4 5.4

2.4

8.4

-0.3

CS (CH) Corporate EUR Bond Fund A Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in EUR - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.10 -2.28 -0.71 1.73 9.93 17.04Benchmark 1.25 -1.20 -0.35 2.55 13.23 21.08

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 66.76 99.34USD 29.33 0.29GBP 3.74 0.19CHF 0.18 0.18


AA+ 1.12AA- 4.36A+ 12.62A 15.02A- 5.72BBB+ 19.62BBB 25.23BBB- 7.49BB+ 7.95BB- 0.88


totaleElectricite France 30.06.22 2.79Sumitomo Mitsui 24.07.23 2.75Teva Pharpaceutical 31.03.27 2.58Bayer 02.04.75 2.48Elm 02.04.15 2.39EMD 19.03.25 2.23Volkswagen 18.03.15 2.22Allianz 01.07.14 2.14AON 14.05.26 2.02Bharti Airtel 10.06.25 1.99Totale 23.60





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 65.14Obbligazioni finanziarie 26.27Obbligazioni dei mercati emergenti 1.59Attività liquide e strumenti assimilati 2.48Altri 4.52Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Almassimo la metà del patrimonio del fondo puòinoltre essere investita in titoli a interesse fissodenominati non in EUR , mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFPRM SW

Quota (NAV) 102.03


Numero di posizioni

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+

20




1 2 3 4 5 6 7

Classe AH GBP

Gestore del fondo Doris Schmid-RöhlGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 80.39Data di lancio 08.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.95TER (dal 30.09.2014) in % 1.02Benchmark (BM)

Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (Hgd into GBP)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 2.50RiscattiTassazione UE In scope

Fondo 73


CS (CH) Corporate EUR Bond Fund

Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)

2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

1.3

7.4

-0.5

2.7

8.7

0.0

CS (CH) Corporate EUR Bond Fund AH GBPPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (Hgdinto GBP)


Performance netta in GBP - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.19 -2.13 -0.52 2.07 - -Benchmark 1.31 -0.98 0.05 3.16 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura

EUR 66.76USD 29.33GBP 3.74CHF 0.18


AA+ 1.12AA- 4.36A+ 12.62A 15.02A- 5.72BBB+ 19.62BBB 25.23BBB- 7.49BB+ 7.95BB- 0.88


totaleElectricite France 30.06.22 2.79Sumitomo Mitsui 24.07.23 2.75Teva Pharpaceutical 31.03.27 2.58Bayer 02.04.75 2.48Elm 02.04.15 2.39EMD 19.03.25 2.23Volkswagen 18.03.15 2.22Allianz 01.07.14 2.14AON 14.05.26 2.02Bharti Airtel 10.06.25 1.99Totale 23.60





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 65.14Obbligazioni finanziarie 26.27Obbligazioni dei mercati emergenti 1.59Attività liquide e strumenti assimilati 2.48Altri 4.52Totale 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è unrendimento adeguato a lungo termine tramitel'investimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondo.Il fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia “investment grade” che “non-investmentgrade”, mantenendo sempre la media del fondoa livello “investment grade” (Baa3/BBB-). Almassimo la metà del patrimonio del fondo puòinoltre essere investita in titoli a interesse fissodenominati non in EUR , mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR.


Valuta della classe GBP

Codice Bloomberg CSCBGAH SW

Quota (NAV) 103.75


Numero di posizioni

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 32.38Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 30.09.2014) in % 0.87Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



RiscattiTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa

Fondo 34


CS (CH) Government CHF Bond Fund


2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2.0

-4.6

8.9

1.71.9

-4.3

9.2

2.5

CS (CH) Government CHF Bond FundB


SBI Domestic Govt. (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.06 -0.82 1.66 5.62 5.59 -Benchmark 0.97 -0.67 2.50 6.57 6.83 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00


AAA 73.75AA+ 10.65AA 10.81AA- 1.83Attività liquide estrumentiassimilati 2.96


totaleConfed. Svizzera 08.04.28 9.58Confed. Svizzera 08.04.33 7.40Confed. Svizzera 11.06.24 7.24Confed. Svizzera 27.06.27 6.61Confed. Svizzera 11.02.23 4.31Schweiz. Eidgenossenschaft 22.06.31 4.17Schweiz. Eidgenossenschaft 24.07.25 3.71Pfandbriefzentrale 17.06.26 3.63City of Zurich 12.04.32 3.61Pfandbriefbank 20.09.29 3.57Totale 53.82


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 4.62 3.75Information ratio -1.53 -0.53Tracking Error (Ex post) 0.59 0.74Massima perdita in % 4) -2.48 -5.034) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in %

0.46 0.36

Duration media sino allascadenza in anni

13.46 11.97

Modified duration in anni 10.14 10.06

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 69.87Obbligazioni finanziarie 14.54Obbligazioni garantite 12.88Attività liquide e strumenti assimilati 2.71Totale 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è gestire un adeguatovolume d'investimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale. A questo scopo, il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni, notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista. A scopo di diversificazione ea parità di rating del debitore, sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili, provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF.



Codice Bloomberg CSGOVBB SW

Quota (NAV) 113.78


Numero di posizioni

Indice di riferimento 21

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = AA+Rating medio ponderato lineare = AA+

22




1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Fondo 145

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57.92Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 31.03.2015) in % 1.35Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0116737759


RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) High Yield USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

13.7

5.1

12.07.0

0.22.6

15.1

4.4

15.5

7.42.5 1.9

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.97 -1.65 2.63 -0.79 14.79 37.51Benchmark -0.61 -1.84 1.87 0.17 18.80 43.70

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Paesi in %

USA 84.27Canada 4.91Lussemburgo 3.06Australia 1.83Paesi Bassi 1.41Isole Cayman 1.16Francia 0.99Germania 0.88Regno Unito 0.00Attività liquide estrumentiassimilati 1.49

Numero di posizioni

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 90.52Obbligazioni finanziarie 6.11Servizi pubblici 1.88Attività liquide e strumenti assimilati 1.49Totale 100.00


totaleBlock Comm. 01.02.20 1.44H&E Equipment Services 01.09.22 1.42Western Refinning 01.04.21 1.42Bonanza Creek 15.04.21 1.38Euramax Intl 01.04.16 1.29Belden 01.09.22 1.27Syniverse 15.01.19 1.24UCI International 15.02.19 1.21iStar Financial Inc 01.11.17 1.20Global Brass and Cop. 01.06.19 1.19Totale 13.06

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.



Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 258.54






Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB USD

Fondo 145


ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa




2010 2011 2012 2013 2014 2015100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

14.3

5.6

12.57.5

0.7 2.9

15.1

4.4

15.5

7.42.5 1.9

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Paesi in %


Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSBFHYI LX







24




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR


ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 145




2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

11.8

6.7

-0.2

2.3

15.0

7.1

2.3 1.6

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BHEUR


ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.01 -1.81 2.30 -1.29 13.47 -Benchmark -0.66 -1.93 1.62 -0.26 17.59 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Paesi in %








Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 122.10


Numero di posizioni





Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe A EUR & B EUR

Fondo 66

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 194.72Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 31.03.2015) in % 1.15Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

0.3 0.9

6.5

-3.3

1.5

-0.3

2.1 1.3

8.4

-3.0

2.21.2

CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.74 -2.01 -0.28 -1.26 1.08 3.92Benchmark 0.47 -1.27 1.23 0.35 2.34 10.28

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00Others 0.00 0.00

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 67.77Obbligazioni societarie 16.83Obbligazioni finanziarie 12.14Obbligazioni dei mercati emergenti 0.22Attività liquide e strumenti assimilati 2.27Altri 0.78Totale 100.00


AAA 12.06AA 13.02AA- 2.45A+ 7.44A 9.60A- 2.95BBB+ 6.27BBB 9.84BBB- 36.39


totaleBuoni Poliennali 15.09.24 7.15Buoni Poliennali 15.09.23 6.20Italia 22.10.16 5.89BRD 15.04.23 5.69France GOVT 25.07.23 5.53France OAT 25.07.22 5.04Italy BTP 23.04.20 4.93Italia 15.09.21 4.36Italy BTP 22.04.17 4.31Spagna 30.11.24 3.98Totale 53.07



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

LU0175163459CodiceBloomberg

CSILEUALX

CSILEUB LX

1664154Quota (NAV) 102.74 124.10


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = A-

26




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Fondo 66

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 194.72Data di lancio 24.10.2003Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 31.03.2015) in % 0.65Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

0.8 1.4

7.0

-2.8

2.00.0

2.1 1.3

8.4

-3.0

2.21.2

CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.78 -1.89 0.01 -0.77 2.59 6.55Benchmark 0.47 -1.27 1.23 0.35 2.34 10.28

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00Others 0.00 0.00

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 67.77Obbligazioni societarie 16.83Obbligazioni finanziarie 12.14Obbligazioni dei mercati emergenti 0.22Attività liquide e strumenti assimilati 2.27Altri 0.78Totale 100.00


AAA 12.06AA 13.02AA- 2.45A+ 7.44A 9.60A- 2.95BBB+ 6.27BBB 9.84BBB- 36.39


totaleBuoni Poliennali 15.09.24 7.15Buoni Poliennali 15.09.23 6.20Italia 22.10.16 5.89BRD 15.04.23 5.69France GOVT 25.07.23 5.53France OAT 25.07.22 5.04Italy BTP 23.04.20 4.93Italia 15.09.21 4.36Italy BTP 22.04.17 4.31Spagna 30.11.24 3.98Totale 53.07



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSILEUI LX



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe A CHF & B CHF

Fondo 86

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 280.92Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0.75TER (dal 31.03.2015) in % 0.90Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

1.8 2.1 2.8

-1.8 -1.5

1.32.6

1.8

4.9

1.12.0

1.0

CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund B


CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.89 -0.68 1.29 -0.72 -1.11 3.84Benchmark 0.02 0.21 1.01 1.55 5.36 11.50

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 101.96 101.96USD -0.44 -0.44EUR -1.53 -1.53

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in %

-0.23 -

Duration media sino allascadenza in anni

3.21 -

Modified duration in anni 3.07 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 49.05Obbligazioni societarie 34.33Obbligazioni dei mercati emergenti 8.04Prestiti dello Stato 7.41Covered bond/ABS 0.71Attività liquide e strumenti assimilati 0.46Totale 100.00



Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70.00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30.00


totaleDanone 20.06.16 2.19Korea Railroad 16.11.18 2.18Sparebank1 30.11.18 2.17Achmea 19.06.19 1.94Statnett SF 15.12.17 1.90HSBC Bank 04.04.18 1.88ABN AMRO Bk NV 28.10.16 1.82SK Telecom 12.06.17 1.81Korea national oil 12.05.16 1.80Korea Dev. Bk 23.05.16 1.78Totale 19.47



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSIFSFALX

CSIFSFB LX

1664165Quota (NAV) 94.95 113.05



28




1 2 3 4 5 6 7

Classe A USD & B USD

Fondo 77

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 210.73Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 31.03.2015) in % 1.16Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3.65.8

2.9

-6.0

0.5 0.4

5.2

9.0

5.1

-5.6

0.9 1.0

CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.05 -1.96 0.35 -2.10 -4.68 3.73Benchmark -0.07 -1.06 0.99 -1.79 -2.74 11.90

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 96.31 99.80EUR 3.66 0.18NZD 0.03 0.03

Numero di posizioni



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 51.81Obbligazioni societarie 21.55Obbligazioni finanziarie 20.65Covered bond/ABS 0.71Obbligazioni dei mercati emergenti 0.70Attività liquide e strumenti assimilati 2.21Altri 2.37Totale 100.00


AA+ 49.05AA- 4.32A+ 12.06A 9.88A- 8.09BBB+ 9.48BBB 4.75BBB- 2.37


totaleUS Treasury 15.01.25 10.63US Treasury 15.07.23 4.89US Treasury 15.01.21 4.38US Treasury 15.07.22 3.92US Treasury 15.07.24 3.73US Treasury 15.01.22 3.48US Treasury 15.01.24 3.46US Treasury 15.01.23 3.38US Treasury 15.01.25 2.82Buoni Poliennali 15.09.24 2.43Totale 43.11

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSILUSALX

CSILUSB LX

1664183Quota (NAV) 106.98 130.29




Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 185

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 547.80Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 31.03.2015) in % 0.95Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3.7

0.2

4.8

-0.5

3.5

0.1

3.7 2.7

6.0

0.4

4.8

1.1

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.25 -0.37 0.08 1.36 3.80 8.00Benchmark 0.40 0.05 1.14 2.91 7.93 15.91

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 93.98 99.95USD 6.02 0.05

Numero di posizioni




AAA 15.78AA+ 18.43AA 10.68AA- 9.84A+ 15.92A 10.55A- 9.50BBB (Bucket) 8.64D 0.67


totaleGeneral Electric 08.02.18 2.99Financement Foncier 24.02.31 2.96Municipality Fin. 08.06.27 2.35BNG 21.07.25 2.25Philip Morris Intl. 18.09.20 2.23Europ. Inv. Bk 24.08.22 2.14EBN BV 03.10.23 2.06Polonia 15.05.18 1.97Royal Bk of Scotl. 13.12.21 1.93CADES 19.04.23 1.62Totale 22.51



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine e anche diqualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF. Il fondo può investire anche in valutediverse, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

348879Quota (NAV) 285.87 540.09


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 42.78Prestiti dello Stato 28.64Obbligazioni societarie 24.85Obbligazioni dei mercati emergenti 1.61Obbligazioni fondiarie 0.68Obbligazioni garantite 0.39Covered bond/ABS 0.17Attività liquide e strumenti assimilati 0.90Totale 100.00

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+

30




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 119

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 237.11Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.40TER (dal 31.03.2015) in % 0.55Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.20.7

1.6

0.00.3 0.2

2.01.3

3.0

0.9 0.7 0.3

CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.12 -0.19 0.16 0.18 0.72 2.86Benchmark -0.07 -0.19 0.28 0.54 2.86 6.80

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99.83 99.83EUR 0.17 0.17

Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in % -0.02Duration media sino alla scadenza in anni 1.86Modified duration in anni 1.82

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 54.24Obbligazioni societarie 25.75Prestiti dello Stato 8.46Obbligazioni garantite 4.67Obbligazioni dei mercati emergenti 4.13Covered bond/ABS 1.61Attività liquide e strumenti assimilati 1.14Totale 100.00




totaleDE Pfandbriefbank 15.09.15 2.19SHB 11.12.18 2.18Barclays Bank 29.03.16 2.18Metropolitan Life 27.06.16 1.98HSBC Bank 04.04.18 1.96ING Bank 13.09.16 1.72New York Life 22.02.16 1.63Vorarlberger LB 09.08.17 1.55Royal Bk Canada 23.10.18 1.53Swedish Covered Bond 08.06.16 1.48Totale 18.39



Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX

415450Quota (NAV) 88.38 134.61

3) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Fondo 119

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 237.11Data di lancio 27.06.2013Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.23TER (dal 31.03.2015) in % 0.37Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class





CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2013 2014 2015100

101

102

0%

1%

2%

0.5

0.3

0.7

0.3

CS (Lux) Short Term CHF Bond FundIB


SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.10 -0.14 0.26 0.36 - -Benchmark -0.07 -0.19 0.28 0.54 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99.83 99.83EUR 0.17 0.17

Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in % -0.02Duration media sino alla scadenza in anni 1.86Modified duration in anni 1.82

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 54.24Obbligazioni societarie 25.75Prestiti dello Stato 8.46Obbligazioni garantite 4.67Obbligazioni dei mercati emergenti 4.13Covered bond/ABS 1.61Attività liquide e strumenti assimilati 1.14Totale 100.00




totaleDE Pfandbriefbank 15.09.15 2.19SHB 11.12.18 2.18Barclays Bank 29.03.16 2.18Metropolitan Life 27.06.16 1.98HSBC Bank 04.04.18 1.96ING Bank 13.09.16 1.72New York Life 22.02.16 1.63Vorarlberger LB 09.08.17 1.55Royal Bk Canada 23.10.18 1.53Swedish Covered Bond 08.06.16 1.48Totale 18.39



Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSBFSTI LX




32




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 191

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 326.48Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.03.2015) in % 0.85Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.8

-1.4

7.0

0.82.3

-0.5

0.7 1.30.5 0.2 0.2 0.0

CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.29 -0.84 -0.54 -0.17 4.79 8.09Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.04 0.42 2.62

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15



Numero di posizioni


EUR 67.73 99.94USD 32.27 0.06


totaleDaimler 03.08.2017 1.40Royal Bank of Canada 22.01.2018 1.38Sparebank1 01.02.2019 1.36Société Générale 16.04.2018 1.35Cargill 04.09.2019 1.32BAT Intl Finance 09.11.2021 1.27ENI 11.10.2017 1.22JP Morgan 30.11.2021 1.15BNP Paribas 13.01.2021 1.15ING Bank 27.02.2018 1.12Totale 12.74



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 51.32Obbligazioni finanziarie 39.65Prestiti dello Stato 2.96Covered bond/ABS 1.42Obbligazioni dei mercati emergenti 1.11Attività liquide e strumenti assimilati 2.25Altri 1.28Totale 100.00


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 1.25 2.13Information ratio 1.14 0.48Tracking Error (Ex post) 1.25 2.15Massima perdita in % 4) -1.67 -3.464) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX

1498940Quota (NAV) 88.10 129.20


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Fondo 191

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 326.48Data di lancio 05.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.35TER (dal 31.03.2015) in % 0.41Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund


2013 2014 201599

100

101

102

103

104

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2.7

-0.3

0.2 0.0

CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund IB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.32 -0.75 -0.34 0.18 - -Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.04 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15



Numero di posizioni


EUR 67.73 99.94USD 32.27 0.06


totaleDaimler 03.08.2017 1.40Royal Bank of Canada 22.01.2018 1.38Sparebank1 01.02.2019 1.36Société Générale 16.04.2018 1.35Cargill 04.09.2019 1.32BAT Intl Finance 09.11.2021 1.27ENI 11.10.2017 1.22JP Morgan 30.11.2021 1.15BNP Paribas 13.01.2021 1.15ING Bank 27.02.2018 1.12Totale 12.74



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 51.32Obbligazioni finanziarie 39.65Prestiti dello Stato 2.96Covered bond/ABS 1.42Obbligazioni dei mercati emergenti 1.11Attività liquide e strumenti assimilati 2.25Altri 1.28Totale 100.00


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 1.35 -Information ratio 0.11 -Tracking Error (Ex post) 1.35 -Massima perdita in % 4) -1.56 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.



Codice Bloomberg CSBTPEI LX



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A-

34




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 557.36Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 31.03.2015) in % 0.65Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 238


CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

3.6

-1.4

5.8

1.2 1.9

-0.6

0.2 0.1 0.1 0.0 0.0-0.4

CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund B


LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.12 -0.95 -0.62 -0.16 4.77 6.92Benchmark -0.06 -0.20 -0.40 0.00 0.05 0.30

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 56.94 1.66CHF 42.45 98.30EUR 0.61 0.03




totaleSCOR 29.04.2115 0.98ABN AMRO Bk 24.04.2020 0.95Credit Suisse London 24.09.2021 0.95New York Life Global Fund 13.05.2019 0.92Coop 31.07.2020 0.90SEB 27.05.2020 0.88UBS AG Stamford 26.03.2020 0.87Enel Fin Intl 17.12.2018 0.80SHB 20.12.2019 0.77National Grid 30.09.2020 0.77Totale 8.78





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 47.07Obbligazioni societarie 39.19Obbligazioni dei mercati emergenti 5.65Prestiti dello Stato 3.35Covered bond/ABS 1.99Attività liquide e strumenti assimilati 1.09Altri 1.66Totale 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX

1498946Quota (NAV) 90.47 116.19


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 129

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 133.48Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.03.2015) in % 0.87Benchmark (BM) LIBOR USD 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

3.0

-1.4

5.8

0.0

2.3

-0.1

0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2

CS (Lux) Corporate Short Duration USD BondFund B


LIBOR USD 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.01 -1.01 -0.12 0.24 4.53 6.22Benchmark 0.02 0.07 0.16 0.26 0.81 1.57

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00Others 0.00 0.00


AAA 6.45AA+ 0.76AA 1.12AA- 8.30A+ 11.48A 20.32A- 20.32BBB (Bucket) 29.78senza rating 1.48

Numero di posizioni


totaleAmerican Express 31.07.2018 2.22Daimler 03.08.2017 2.11Petronas Capital 12.08.2019 1.67Temasek Financial 25.10.2019 1.64Exxon Mobil 15.03.2019 1.50SEB 27.05.2020 1.49State Bank of Victoria 11.04.2114 1.47National Grid 30.09.2020 1.45Roche Holdings 13.03.2020 1.41Italia 27.09.2023 1.41Totale 16.36

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 51.13Obbligazioni finanziarie 38.41Prestiti dello Stato 5.76Covered bond/ABS 2.93Attività liquide e strumenti assimilati -0.83Altri 2.60Totale 100.00



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in dollari USA. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX

1498955Quota (NAV) 87.35 135.21





36




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 24.04.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 9.14Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 31.12.2014) in % 1.55Benchmark (BM)

CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr


2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

6.1

-3.1 -1.6 -3.4

-34.1

-16.7

9.0

-1.3 -0.1 -1.0

-33.1

-14.7

CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF1M



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -14.46 -16.50 -16.67 -44.38 -46.50 -41.88Benchmark -14.17 -16.09 -14.72 -42.99 -42.89 -35.25


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 18.72 19.55Information ratio -1.42 -1.54Tracking Error (Ex post) 1.53 1.40Beta 1.00 0.99

GSCI sottosettori e ponderazione(%)

Energia 60.89Agricoltura 17.38Metalli industriali 8.96Bestiame 8.90Minerali preziosi 3.87

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia. Il fondo non presenta pertanto rischivalutari, tranne le esposizioni in valuta di minoreentità sul margine di variazione. Data la bassacorrelazione con le categorie d'investimentotradizionali, il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio. In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime, offre inoltre unavalida protezione contro l'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPS SW

Quota (NAV) 4.20

Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A USD & B USD

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542.33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.39Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite (02/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 207


CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

14.0

1.8

18.9

-0.11.0

3.6

12.2

3.5

16.7

-2.4

4.1 4.0

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A


JPM CEMBI Composite (02/10)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).

Modifiche ai benchmark: 01.02.2010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBI/da JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01.06.2009–01.02.2010)



Paesi in %

Russia 15.80Cina 14.10Messico 10.00Brasile 9.50India 8.00Peru 5.50Emirati arabiuniti 5.20Colombia 5.20Cile 4.60Rest ofEmergingMarkets 22.10

Categorie in %

Valori finanziari 26.50Petrolio e gas 15.00TMT 9.20Valori industriali 8.90Settoreimmobiliare 8.70Metalli e miniere 8.40Consumer 6.10Servizi pubblici 3.60Trasporti 2.50Altri 11.10




AA (Bucket) 1.40A (Bucket) 5.80BBB (Bucket) 42.10BB (Bucket) 32.40B (Bucket) 13.00senza rating 5.30


totaleVTB Capital 24.10.24 1.54Veb Finance 21.11.23 1.33Suam Finance 17.04.24 1.24Sberbank 29.10.22 1.14Adani Ports 29.07.20 1.10Proven Honour Capital 19.05.25 1.10Reliance 28.01.25 1.09Banco Do Brasil 26.01.22 1.06Cayman Isl. 24.11.19 1.06Cemex Finance 12.10.22 1.05Totale 11.71

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.


Categoria B(ad


USD USD


CLEMMAULX

CLEMMBU LX

13506689Quota (NAV) 100.78 120.53


Numero di posizioni



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB

38




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542.33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.39Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 207




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12.8

0.3

16.9

-0.50.5

2.9

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)


Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.62 -1.92 2.88 -0.98 9.83 25.34

Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBDHC LX

Quota (NAV) 116.28


Numero di posizioni


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 5.24 6.12Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -6.52 -7.744) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542.33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.39Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 207




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

13.6

1.9

17.5

-0.40.7

3.2

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR



Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.45 -1.70 3.21 -0.60 10.77 29.22

Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBDHE LX

Quota (NAV) 118.43


Numero di posizioni


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 5.30 6.06Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -6.52 -7.034) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


40




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB USD

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542.33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 30.09.2014) in % 0.99Benchmark (BM) JPM CEMBI CompositeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)




Fondo 207




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1.8

18.9

0.3 1.43.83.5

16.7

-2.4

4.1 4.0

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB


JPM CEMBI CompositePerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15, 2010 - maggio 03, 2012).


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.36 -1.42 3.84 0.37 13.43 33.45Benchmark -0.06 -0.73 4.03 1.61 11.83 32.28

Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBIBU LX

Quota (NAV) 122.42


Numero di posizioni




CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542.33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 30.09.2014) in % 0.99Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 207




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

17.2

-0.2

0.93.3

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.55 -1.84 3.32 -0.33 11.31 -

Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBIHC LX

Quota (NAV) 118.13


Numero di posizioni


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 5.31 5.22Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -3.92 -6.414) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


42




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR

Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542.33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80TER (dal 30.09.2014) in % 0.99Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 207




2011 2012 2013 2014 2015100

105

110

115

120

125

130

135

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

17.8

0.0 1.23.5

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR






Paesi in %


Categorie in %











Codice Bloomberg CLEBIHE LX

Quota (NAV) 120.31


Numero di posizioni




CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B USD

Fondo 179

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707.54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.09.2014) in % 1.20Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund


2011 2012 2013 2014 20159095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16.4

-2.7

4.71.9

14.8

-2.6

7.02.6

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B


JPM CEMBI High GradePerformance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)



Paesi in %

Cina 22.00Messico 12.00Brasile 11.40India 10.00Cile 5.90Russia 5.50Turchia 4.70Emirati arabiuniti 4.20Peru 4.10Altri 20.20

Numero di posizioni

Categorie in %

Valori finanziari 26.10Petrolio e gas 15.90Servizi pubblici 10.20Metalli e miniere 7.60Valori industriali 7.40Consumer 7.10TMT 6.50Diversificato 6.00Titoli sovrani 4.20Altri 9.00



Ripartizione per rating in % 5)

BBB+ 17.80BBB 14.10BBB- 51.20BB+ 1.70AA (Bucket) 3.00A (Bucket) 10.50senza rating 1.70

5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P or Moody’s


totaleCITIC Telecom 17.01.23 2.02ENN Energy 13.05.21 1.55Bharti Airtel 20.05.24 1.52MMC Finance 28.10.20 1.27Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1.26Gerdau Trade 30.01.21 1.24DP World 02.07.37 1.23Franshion Develop. 15.04.21 1.10BBVA 10.03.21 1.09Reliance 14.02.22 1.09Totale 13.37

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.



Codice Bloomberg CLEMBBU LX

Quota (NAV) 122.92




Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB

44




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 179

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707.54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.09.2014) in % 1.20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.5

-3.1

4.3

1.2

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF

Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)




Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMBHC LX

Quota (NAV) 119.49





CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 179

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707.54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.09.2014) in % 1.20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.9

-2.9

4.41.6

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.06 -1.54 1.55 0.12 8.51 -

Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMBHE LX

Quota (NAV) 121.81





46




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 179

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707.54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 30.09.2014) in % 0.80Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 20159095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16.9

-2.3

5.12.1

14.8

-2.6

7.02.6

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB


JPM CEMBI High GradePerformance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)



Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMIBU LX

Quota (NAV) 124.92





CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 179

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707.54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 30.09.2014) in % 0.80Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15.8

-2.8

4.8

1.5

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.04 -1.69 1.54 0.30 8.95 -

Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMIHC LX

Quota (NAV) 121.51





48




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 179

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707.54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 30.09.2014) in % 0.80Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

16.2

-2.6

5.01.8

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.10 -1.43 1.80 0.66 9.77 -

Paesi in %


Numero di posizioni

Categorie in %












Codice Bloomberg CLEMIHE LX

Quota (NAV) 123.76





CS

Inve

stm

ent F

unds

3




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A EUR & B EUR

Fondo 108

Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 04.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.57Data di lancio 04.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 30.09.2014) in % 1.18Benchmark (BM)

CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BFSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund


2013 2014 2015100

102

104

106

108

110

112

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

6.3

2.2

8.4

1.6

CS (Lux) European Corporate OpportunitiesBond Fund A


CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.36 -1.52 2.24 4.07 - -Benchmark 1.54 -1.18 1.58 3.98 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 88.61 99.44USD 9.39 0.44CHF 2.00 0.12


A+ 1.53A 1.07A- 0.24BBB 7.44BBB- 9.80BB+ 13.81BB 17.29BB- 12.03senza rating 1.12Altri 35.66

Numero di posizioni

Indici impiegatiBarclays Euro-Aggr. (TR) 50.00Barclays European HY: 3% 50.00


totaleAstaldi 01.12.20 2.27Fiat Chrysler 15.04.23 2.09ABN AMRO 30.09.14 1.90Deutsche Bank 21.05.14 1.89Banco Santander 03.09.14 1.85Labeyrie Fine 15.03.21 1.70RWE Finance 19.11.13 1.66Credit Agricole 03.04.14 1.65BNP Paribas 20.03.26 1.65Unicredit 04.09.14 1.62Totale 18.28



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 65.60Obbligazioni finanziarie 23.78Obbligazioni dei mercati emergenti 3.65Prestiti dello Stato 1.29Attività liquide e strumenti assimilati 0.88Altri 4.80Totale 100.00



Politica d’investimentoIl fondo punta a ottimizzare i rendimenti aggiustatiper il rischio utilizzando un’ampia gamma distrumenti a reddito fisso sulla struttura di capitaledi emittenti prevalentemente europei (ad es.obbligazioni senior, prestiti subordinati econvertibili). Per realizzare un rendimentointeressante, il fondo verrà posizionato in modoattivo su tutte le classi di rating investment gradee non investment grade, focalizzandosi su A eB (Standard & Poor’s). In generale il fondo miraad un rating medio nel segmento superiore dinon investment grade (BB). Tenendo conto dellanatura ciclica dei mercati creditizi, il processodi investimento guida le allocazioni di portafogliobasate su settori e rating, al fine di beneficiaredelle inefficienze strutturali create dallasegmentazione del mercato Investment Grade eHigh Yield.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSHYEAELX

CSHYEBE LX

13506723Quota (NAV) 112.97 127.05


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB-

50




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeAryzta LeonteqLindt & Spruengli Basilea Pharmaceutica RegFlughafen Zuerich DufryThe Swatch Group Reg Schindler Holding PartHelvetia Holding Gam Holding Reg

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28.01.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 89.97Data di lancio 14.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 30.09.2014) in % 1.67Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR) (10/05)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland


2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

21.4

-22.5

18.827.8

10.0 7.8

20.1

-19.1

13.9

27.7

11.4 7.2

CS Equity Fund (CH) Small & Mid CapSwitzerland B


SPI EXTRA (TR) (10/05)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7.86 1.35 7.76 11.52 64.53 61.76Benchmark 5.96 1.04 7.22 10.52 61.89 58.87

Categorie in %Fondo

Finanza 24.60Industria 23.36Salute 13.45Informatica 10.59Beni voluttuari 10.02Materiali 9.35Beni di prima necessita' 7.02Servizi di telecomunicazione 0.51Attività liquide e strumenti assimilati 1.10


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 12.65 13.96Information ratio 0.16 0.11Tracking Error (Ex post) 3.36 3.25Beta 1.22 1.18

Top 10 posizioni in %Leonteq 6.43Swiss Life 5.33Sika 5.06Lonza 4.83Partners Group Hld. 4.49Schindler Holding PC 4.33Clariant 4.29Sonova Holding AG 3.90Aryzta 3.55U-Blox Holding AG 3.30Totale 45.51

Transazioni importanti

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazione.Gli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small & Mid Caps). La preferenza va alle azioniche fanno prevedere un'evoluzione di valoresuperiore alla media. Oltre alla valutazione delleimprese, la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico, il posizionamentodell'impresa e la qualità del management.



Codice Bloomberg CSEQSMS SW



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Acquisiti VenditeKuoni Reisen Holding Reg B Ems-Chemie HoldingNestle Reg Gam Holding RegRoche Holding Cert Cs Group RegNovartis Reg Swiss ReinsuranceKuoni Reisen Holding Reg B

Cantonal Bank Of Saint Gall

Gestore del fondo Tobias Kamm, Urs KunzGestore del fondo dal 28.03.2012, 28.03.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 257.04Data di lancio 24.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 30.09.2014) in % 1.37Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -RiscattiTassazione UE



CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus


2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

10.48.4

13.0

7.9

CS Equity Fund (CH) Swiss DividendPlus A


SPI (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 6.65 3.85 8.38 16.03 - -Benchmark 7.18 3.81 7.93 14.76 - -

Categorie in %Fondo Benchmark

Salute 32.11 36.57Finanza 26.28 19.86Beni di prima necessita' 15.72 19.00Industria 13.37 9.68Materiali 5.66 6.99Servizi di telecomunicazione 2.49 1.24Beni voluttuari 1.84 5.35Informatica 1.61 0.90Attività liquide e strumenti assimilati 0.92 -

Valute in %

CHF 100.00


Dividend Yield (Fund/BM) 3.20/2.761 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 12.53 -Tracking Error (Ex post) 3.12 -Beta 0.83 -

Paesi in %

Svizzera 99.08Attività liquide estrumentiassimilati 0.92

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Novartis 17.89Nestlé 15.72Roche 14.22UBS Group 6.80ABB 4.73Zurich Financial Services AG 3.93Syngenta 3.61Swisscom 2.30Baloise 1.91Cembra Money Bank AG 1.91Totale 73.02

Politica d’investimentoIl fondo Swiss Dividend Plus investeprimariamente in società svizzere che offrono unrendimento da dividendi sostenibile e superiorealla media. La stock selection è basata su analisisia qualitative che quantitative. Il fondo mira arealizzare una crescita del capitale a lungotermine, laddove il benchmark è lo SPI.



Codice Bloomberg CSEFSDA SW

Quota (NAV) 12.67


52




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeKuoni Reisen Holding Reg B Ems-Chemie HoldingNestle Reg Gam Holding RegRoche Holding Cert Cs Group RegNovartis Reg Swiss ReinsuranceKuoni Reisen Holding Reg B

Cantonal Bank Of Saint Gall

Gestore del fondo Tobias Kamm, Urs KunzGestore del fondo dal 28.03.2012, 28.03.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 257.04Data di lancio 01.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 30.09.2014) in % 1.37Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus


2012 2013 2014 2015100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

25.2

10.5 8.4

24.6

13.07.9

CS Equity Fund (CH) Swiss DividendPlus B






Salute 32.11 36.57Finanza 26.28 19.86Beni di prima necessita' 15.72 19.00Industria 13.37 9.68Materiali 5.66 6.99Servizi di telecomunicazione 2.49 1.24Beni voluttuari 1.84 5.35Informatica 1.61 0.90Attività liquide e strumenti assimilati 0.92 -

Valute in %

CHF 100.00




Paesi in %


Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Novartis 17.89Nestlé 15.72Roche 14.22UBS Group 6.80ABB 4.73Zurich Financial Services AG 3.93Syngenta 3.61Swisscom 2.30Baloise 1.91Cembra Money Bank AG 1.91Totale 73.02

Politica d’investimentoIl fondo Swiss Dividend Plus investeprimariamente in società svizzere che offrono unrendimento da dividendi sostenibile e superiorealla media. La stock selection è basata su analisisia qualitative che quantitative. Il fondo mira arealizzare una crescita del capitale a lungotermine, laddove il benchmark è lo SPI.



Codice Bloomberg CSEFSDB SW

Quota (NAV) 15.17


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeLafargeholcim Reg GeberitCs Group Reg Kuoni Reisen Holding Reg BRoche Holding Cert Gam Holding RegNovartis Reg Sonova Holding RegThe Swatch Group Roche Holding Cert

Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10.04.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 523.12Data di lancio 10.05.1949Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 30.09.2014) in % 1.66Benchmark (BM) SPI (TR) (07/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.5

-9.7

17.523.0

11.46.92.9

-7.7

17.724.6

13.07.9

CS Equity Fund (CH) Swiss Blue ChipsB


SPI (TR) (07/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Settore sanitario 39.39 36.57Valori finanziari 22.58 19.86Beni di consumo non ciclici 15.47 19.00Materiali 8.11 6.99Valori industriali 6.64 9.68Beni di consumo ciclici 4.59 5.35Tecnologia informatica 2.03 0.90Servizi di telecomunicazioni 0.61 1.24Attività liquide e strumenti assimilati 0.58 -

Valute in %

CHF 100.00



Paesi in %


Top 10 posizioni in %Novartis 19.88Nestlé 14.63Roche 14.37UBS Group 5.42CS Group 3.90Zurich Financial Services AG 3.28Syngenta 3.21Swiss Life 2.33ABB 2.20Cie Financiere Richemont 2.06Totale 71.28


Politica d’investimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico. Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo l'incremento del patrimonio sullungo periodo. La performance si orienta a talfine a quella dello SPI. La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione. Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella società, il contesto economico, ilposizionamento dell'impresa e la qualità delmanagement.



Codice Bloomberg CRSASWI SW

Quota (NAV) 283.21


54




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeNovartis Reg Roche Holding CertRoche Holding Cert Basilea Pharmaceutica RegNestle Reg Kuoni Reisen Holding Reg BUbs Group Nestle RegCs Group Reg Abb Reg

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01.09.1993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 624.59Data di lancio 01.12.1982Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 30.09.2014) in % 1.65Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Equity Fund (CH) Swissac


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

3.0

-11.0

16.824.0

12.88.3

2.9

-7.7

17.724.6

13.07.9

CS Equity Fund (CH) Swissac B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Salute 39.14Finanza 19.88Beni di prima necessita' 13.26Industria 9.62Materiali 7.72Beni voluttuari 5.10Informatica 2.61Attività liquide e strumenti assimilati 2.66


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 11.72 11.97Information ratio 0.10 -0.45Tracking Error (Ex post) 1.97 1.83Beta 1.10 1.08

Top 10 posizioni in %Novartis 20.41Roche 13.72Nestlé 12.42UBS Group 5.13CS Group 3.97Syngenta 3.06ABB 2.83Cie Financiere Richemont 2.40Swiss Re 2.37Leonteq 2.25Totale 68.56


Politica d’investimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietà domiciliate in Svizzera. La selezione deititoli è basata su analisi qualitative e quantitative.Il grado d’investimento può essere incrementatofino al 120% nel caso di prospettive di mercatofavorevoli.



Codice Bloomberg CRSSWSI SW

Quota (NAV) 374.03


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR

Acquisiti Vendite- -

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26.15Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.16Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria B(ad accumulazione)






CS (Lux) European Property Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

14.5

-14.5

26.9

9.224.3 19.416.3

-10.4

27.1

10.825.4

18.6

CS (Lux) European Property Equity Fund BEUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)




Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 33.12REIT immobili commerciali 25.61REIT immobili industriali e uffici 18.98REIT immobili residenziali 18.02REIT immobili speciali 3.18Liquidità disponibile 1.09

Valute in %

GBP 46.53EUR 41.77SEK 7.00CHF 4.71

Paesi in %

Regno Unito 46.14Francia 19.30Germania 16.87Svezia 6.76Svizzera 4.71Paesi Bassi 1.92Spagna 1.85Italia 1.36Attività liquide estrumentiassimilati 1.09Transazioni importanti

Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 24.02



56




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR

Acquisiti Vendite- -

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26.15Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.03.2015) in % 1.14Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria IB(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE



CS (Lux) European Property Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

15.7

-13.6

28.2

10.325.5 20.116.3

-10.4

27.1

10.825.4

18.6

CS (Lux) European Property Equity Fund IBEUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)




Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 33.12REIT immobili commerciali 25.61REIT immobili industriali e uffici 18.98REIT immobili residenziali 18.02REIT immobili speciali 3.18Liquidità disponibile 1.09

Valute in %

GBP 46.53EUR 41.77SEK 7.00CHF 4.71

Paesi in %

Regno Unito 46.14Francia 19.30Germania 16.87Svezia 6.76Svizzera 4.71Paesi Bassi 1.92Spagna 1.85Italia 1.36Attività liquide estrumentiassimilati 1.09Transazioni importanti

Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPI LX




Cre

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Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


17.664.636.50

2.897.99

-11.97-3.70

-10.520.12

-13.44

Acquisiti VenditeCIA SANEAMENTO MINAS GERAIS

GATEGROUP HOLDING reg- COCA-COLA WEST- ITALMOBILIARE risp- VIVENDI- TELECOM ITALIA risp

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191.52Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.11Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Global Value Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220240

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%140%

30.1

-13.1

3.9

23.1

-0.1

9.719.5

-2.4

14.0 21.2 19.5 14.4

CS (Lux) Global Value Equity Fund BEUR


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.69 -2.59 9.67 5.73 39.41 39.20Benchmark 2.66 1.19 14.42 27.06 67.15 105.43

Categorie in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Materiali 22.42 4.76Beni voluttuari 17.81 13.18Industria 17.11 10.61Beni di prima necessita' 12.71 9.82Servizi di pubblica utilità 11.08 3.09Finanza 9.14 21.11Energia 3.03 6.73Informatica 2.81 13.33Attività liquide e strumenti assimilati 0.12 -Altri 3.78 17.22

Valute in %

EUR 26.03JPY 25.42USD 18.42BRL 11.90CHF 7.51CLP 3.12GBP 2.75SGD 2.44AUD 1.33CAD 1.07


Paesi in %

Giappone 25.23Italia 19.28Brasile 13.04USA 12.72Svizzera 7.34Francia 4.06Germania 3.28Cile 3.12Attività liquide estrumentiassimilati 0.12Altri 11.81

Top 10 posizioni in %Edmond de RothSchild 2.96Italmobiliare 2.64Del Monte Pacific 2.44Sparx Group 2.18IMMSI 2.11Cofide 2.08Arnoldo Mondadori Edit. 2.06Layne Christensen 1.95KBR 1.89Eletropaulo 1.77Totale 22.08

Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 9.41



58




1 2 3 4 5 6 7


17.664.636.50

2.897.99

-11.97-3.70

-10.520.12

-13.44



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191.52Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.03.2015) in % 1.11Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220240

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%140%

31.5

-12.2

4.9

24.3

0.910.4

19.5

-2.4

14.0 21.2 19.5 14.4

CS (Lux) Global Value Equity Fund IBEUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.55 -2.31 10.36 6.79 43.81 46.44Benchmark 2.66 1.19 14.42 27.06 67.15 105.43


Materiali 22.42 4.76Beni voluttuari 17.81 13.18Industria 17.11 10.61Beni di prima necessita' 12.71 9.82Servizi di pubblica utilità 11.08 3.09Finanza 9.14 21.11Energia 3.03 6.73Informatica 2.81 13.33Attività liquide e strumenti assimilati 0.12 -Altri 3.78 17.22

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFLEI LX




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7




Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191.52Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.12Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Unit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

28.7

-14.5

3.3

22.9

-0.4

8.6

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.85 -2.93 8.61 4.47 37.36 33.44

Categorie in %Fondo

Materiali 22.42Beni voluttuari 17.81Industria 17.11Beni di prima necessita' 12.71Servizi di pubblica utilità 11.08Finanza 9.14Energia 3.03Informatica 2.81Attività liquide e strumenti assimilati 0.12Altri 3.78

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 12.61



60




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CZK



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191.52Data di lancio 19.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.13Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Unit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

30.5

-13.6

4.0

22.9

-0.6

9.5

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCZK


Performance netta in CZK - in % 2)


Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %






Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSEGVRC LX




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH USD



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191.52Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.12Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Unit Class Categoria EB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

30.2

-13.7

4.1

23.3

-0.5

9.5

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHUSD




Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 13.63



62




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeTELECOM ITALIA MEDIASETFIAT INVESTMENTS CHRYSLER a

BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA- MONTE PASCHI SIENA AZ POST- ASSICURAZIONI GENERALI- ENI

Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 117.03Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.13Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Italy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-5.2

-22.9

15.1

28.0

6.2

29.9

-9.1

-25.4

15.224.1

5.5

26.6

CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 38.21Industria 14.98Servizi di pubblica utilità 14.61Beni voluttuari 14.32Energia 6.24Servizi di telecomunicazione 6.05Informatica 2.55Materiali 0.32Attività liquide e strumenti assimilati 2.45Altri 0.29



Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 7.96Enel 7.25Unicredit Fin. 6.28Fiat Investments Chrysler 4.78Telecom Italia 4.59Banco Popolare Societa Cooperativa 4.51Atlantia 4.39Snam Rete Gas 4.31Luxottica 4.26Mediobanca 4.24Totale 52.57


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 452.52

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeTELECOM ITALIA MEDIASETFIAT INVESTMENTS CHRYSLER a

BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA- MONTE PASCHI SIENA AZ POST- ASSICURAZIONI GENERALI- ENI

Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 117.03Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.03.2015) in % 0.92Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)






CS (Lux) Italy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-4.0

-21.9

16.5

29.6

7.5

30.8

-9.1

-25.4

15.224.1

5.5

26.6

CS (Lux) Italy Equity Fund IB EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 38.21Industria 14.98Servizi di pubblica utilità 14.61Beni voluttuari 14.32Energia 6.24Servizi di telecomunicazione 6.05Informatica 2.55Materiali 0.32Attività liquide e strumenti assimilati 2.45Altri 0.29



Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 7.96Enel 7.25Unicredit Fin. 6.28Fiat Investments Chrysler 4.78Telecom Italia 4.59Banco Popolare Societa Cooperativa 4.51Atlantia 4.39Snam Rete Gas 4.31Luxottica 4.26Mediobanca 4.24Totale 52.57


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITLI LX


64




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeGAMESA LONZA regACKERMANS V HAAREN

HOWDEN JOINERY GROUPRUBIS SYDBANKEUROFINS SCIENTIFIC BODYCOTESSP GROUP DIALOG SEMICONDUCTOR

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 126.65Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.13Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155075

100125150175200225250

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%

35.6

-18.6

19.030.4

9.626.829.9

-17.4

27.0 33.4

6.524.3

CS (Lux) Small and Mid Cap Europe EquityFund B EUR


MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Informatica 23.78Industria 16.54Finanza 16.01Beni voluttuari 10.96Materiali 8.28Salute 7.05Beni di prima necessita' 5.60Energia 4.68Attività liquide e strumenti assimilati 0.97Altri 6.11

Valute in %

EUR 63.68GBP 21.96CHF 8.92DKK 2.55SEK 2.44NOK 0.46

Paesi in %

Regno Unito 21.42Germania 18.64Francia 14.06Spagna 9.97Belgio 8.99Italia 6.74Svizzera 6.66Irlanda 3.98Attività liquide estrumentiassimilati 0.97Altri 8.54

Top 10 posizioni in %Greggs 5.03U-Blox Holding AG 4.39Jupiter 4.32Tessenderlo Chemie 4.26Ingenico 3.55Freenet 3.53SMA Solar Tech 3.50Tecnicas Reunidas 3.48RIB Software 3.28Kingspan 3.24Totale 38.58


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX





Cre

dit S

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e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeROCKET INTERNET JENOPTIKSALZGITTER ELRINGKLINGERGEA GROUP HUGO BOSS regZALANDO FUCHS PETROLUB SE prefCOMPUGROUP HOLDING KRONES

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 413.87Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.12Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155075

100125150175200225250275

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%175%

29.8

-15.3

33.1 39.5

0.320.226.9

-13.9

31.3 40.3

4.424.7

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund B EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Industria 28.47Informatica 19.96Salute 13.86Finanza 13.02Beni voluttuari 12.48Materiali 7.56Servizi di telecomunicazione 3.24Beni di prima necessita' 1.44Attività liquide e strumenti assimilati -0.02

Valute in %

EUR 100.00

Paesi in %

Germania 90.56Francia 9.46Attività liquide estrumentiassimilati -0.02

Top 10 posizioni in %Airbus Group 9.46Morphosys 6.83Wire Card 4.42Rheinmetall 3.68GEA Group AG 3.13Brenntag 3.12RIB Software 3.06United Internet 2.87Deutsche Wohnen 2.79Prosieben Sat1 2.72Totale 42.08


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX




66




1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeROCKET INTERNET JENOPTIKSALZGITTER ELRINGKLINGERGEA GROUP HUGO BOSS regZALANDO FUCHS PETROLUB SE prefCOMPUGROUP HOLDING KRONES

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 413.87Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.03.2015) in % 1.10Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)






CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155075

100125150175200225250275

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%175%

31.2

-14.5

34.5 40.9

1.320.926.9

-13.9

31.3 40.3

4.424.7

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund IB EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Industria 28.47Informatica 19.96Salute 13.86Finanza 13.02Beni voluttuari 12.48Materiali 7.56Servizi di telecomunicazione 3.24Beni di prima necessita' 1.44Attività liquide e strumenti assimilati -0.02

Valute in %

EUR 100.00

Paesi in %

Germania 90.56Francia 9.46Attività liquide estrumentiassimilati -0.02

Top 10 posizioni in %Airbus Group 9.46Morphosys 6.83Wire Card 4.42Rheinmetall 3.68GEA Group AG 3.13Brenntag 3.12RIB Software 3.06United Internet 2.87Deutsche Wohnen 2.79Prosieben Sat1 2.72Totale 42.08


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CSEFSCI LX




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1 2 3 4 5 6 7


-2.113.79

-3.162.56

-4.070.35

3.83-2.78

2.02-0.43

Acquisiti VenditeApple -Valero Energy -Facebook -General Dynamics -Johnson & Johnson -

Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 483.51Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1.25TER (dal 31.03.2015) in % 1.46Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) USA Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

9.0

-3.4

11.7

32.1

10.7 7.814.8

1.415.3

31.8

12.73.4

CS (Lux) USA Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Informatica 17.78 19.89Beni voluttuari 17.44 13.65Finanza 13.49 16.65Industria 12.08 9.52Salute 11.55 15.62Beni di prima necessita' 9.73 9.38Materiali 6.83 3.00Energia 4.30 7.08Attività liquide e strumenti assimilati 2.02 -Altri 4.78 5.21



Top 10 posizioni in %Apple 3.58Celgene 3.47CVS Health Corporation 3.25Allergan 3.08Gilead Sciences 2.75Skechers USA 2.21HCA 2.16SVB Fini Group 2.07Red Hat 2.04Electronic Arts 1.98Totale 26.59


Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.



Codice Bloomberg CRSNABI LX


68




1 2 3 4 5 6 7


-2.113.79

-3.162.56

-4.070.35

3.83-2.78

2.02-0.43


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 483.51Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.03.2015) in % 0.85Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

9.7

-2.8

12.3

32.9

11.3 8.214.8

1.415.3

31.8

12.73.4

CS (Lux) USA Equity Fund IB USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)












Codice Bloomberg CRSNAII LX


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


-2.113.79

-3.162.56

-4.070.35

3.83-2.78

2.02-0.43


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 483.51Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.25TER (dal 31.03.2015) in % 1.45Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201575

100125150175200225250275

-25%0%

25%50%75%

100%125%150%175%

7.5

-5.1

10.9

31.4

10.4 7.522.7

4.813.6

26.1 28.313.2

CS (Lux) USA Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)












Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 15.35

70




1 2 3 4 5 6 7


20.5617.71

2.394.34

-8.042.73

-4.98-18.37

1.670.02

Acquisiti VenditeRAYONIER ADVANCED MATERIALS NATUZZI adrHARTE-HANKS TEJON RANCHGERDAU adr SENECA FOODS a- KELLER GROUP- GATEGROUP HOLDING reg

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69.05Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.12Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) USA Value Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

15.2

-6.5

18.9

39.9

-7.7 -10.3

16.9

1.1

15.3

31.8

12.73.4

CS (Lux) USA Value Equity Fund BUSD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7.55 -7.69 -10.33 -13.04 29.47 43.38Benchmark 1.95 1.23 3.38 10.65 60.24 108.27


Industria 30.08 9.52Materiali 20.71 3.00Beni voluttuari 16.04 13.65Beni di prima necessita' 13.72 9.38Finanza 8.61 16.65Servizi di pubblica utilità 5.54 2.81Energia 2.10 7.08Informatica 1.52 19.89Attività liquide e strumenti assimilati 1.67 -Altri 0.02 0.00

Valute in %

USD 89.29BRL 3.45CHF 2.96GBP 2.75JPY 1.55

Paesi in %

USA 74.40Brasile 10.98Italia 3.08Svizzera 2.96Regno Unito 2.75Giappone 1.52Attività liquide estrumentiassimilati 1.67Altri 2.63

Top 10 posizioni in %Layne Christensen 4.21KBR 3.79Belmond A 3.51Seneca Foods 3.38The St. Joe Company 3.29Natuzzi 3.08Gategroup 2.96General Cable 2.95Briggs & Stratton 2.94Owens-Illinois 2.94Totale 33.05



Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 17.88



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d




1 2 3 4 5 6 7


20.5617.71

2.394.34

-8.042.73

-4.98-18.37

1.670.02


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69.05Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.03.2015) in % 1.10Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

16.3

-5.5

20.1

41.3

-6.7 -9.8

16.9

1.1

15.3

31.8

12.73.4

CS (Lux) USA Value Equity Fund IBUSD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7.46 -7.45 -9.79 -12.13 33.55 50.93Benchmark 1.95 1.23 3.38 10.65 60.24 108.27

Categorie in %Fondo Rispetto al Benchmark

Industria 30.08Materiali 20.71Beni voluttuari 16.04Beni di prima necessita' 13.72Finanza 8.61Servizi di pubblica utilità 5.54Energia 2.10Informatica 1.52Attività liquide e strumenti assimilati 1.67Altri 0.02

Valute in %


Paesi in %








Codice Bloomberg CSELUVI LX




72




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69.05Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.12Benchmark (BM) No BenchmarkUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

18.0

39.1

-7.9 -10.9

CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7.58 -7.86 -10.95 -13.72 26.95 -

Categorie in %Fondo

Industria 30.08Materiali 20.71Beni voluttuari 16.04Beni di prima necessita' 13.72Finanza 8.61Servizi di pubblica utilità 5.54Energia 2.10Informatica 1.52Attività liquide e strumenti assimilati 1.67Altri 0.02

Valute in %


Paesi in %








Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 12.20


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 15.31 14.31Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

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Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Gestore del fondoChristoph Christen, Roger Düggelin

Gestore del fondo dal 31.12.2012, 31.12.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 546.27Data di lancio 29.11.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.09Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS Portfolio Fund (CH) Privilege


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.8

-2.4

6.7 6.9 7.3

1.7

CS Portfolio Fund (CH) Privilege A Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.41 0.14 1.68 5.39 18.26 22.30Benchmark 2.83 1.26 2.46 7.27 23.58 33.31Settore 2.19 -0.10 0.58 4.11 16.59 19.57*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.

Allocazione per classi di attivo in %

Obbligazioni 42.28Azioni 40.13Attività liquide estrumentiassimilati 11.88Alternatives 5.71

Valute in % (dopo la copertura)

CHF 74.07USD 16.16JPY 4.66EUR 1.85GBP 1.10AUD 1.05CAD 0.90NOK 0.21

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Immobili Totale

Svizzera 15.68 31.63 22.16 5.71 75.18Asia Pacific 0.01 0.26 0.78 - 1.05Euroland -2.35 0.98 2.87 - 1.50Il Regno Unito -0.96 0.47 1.58 - 1.09Canada 0.27 - 0.64 - 0.91USA -2.95 8.93 9.63 - 15.61Giappone 2.19 - 2.47 - 4.66Totale 11.89 42.27 40.13 5.71 100.00

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 94.84Inflation Linked Bonds 5.16Totale 100.00



Duration e rendimentoModified duration in anni 5.43

Top 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleCSIF US Index Blue D 8.87CSIF on Switzerland Bond index AAA-BBB 6.10CSIF Europe ex CH Index 4.02Novartis 3.61CSIF Japan Index 3.49Nestle 3.37Roche 2.86CSIMF Foreign Bonds CHF 2.44CSIMF Equity Small & Mid Cap Switzerland 2.37CSIMF Money Market 2.22Totale 39.35

Politica d’investimentoIl fondo investe globalmente in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti a gestionepassiva e attiva nonché di investimenti singoli. Ilfondo investe in azioni, obbligazioni e strumentidel mercato monetario. Il fondo è pertantoconforme alle norme relative agli investimentidella Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia, i superstiti el'invalidità (LPP) nonché delle ordinanze rilevanti(OPP2 e OPP3).



Codice Bloomberg CSPRIVG SW

Quota (NAV) 114.69


Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (TR) 20.00Azioni SPI (TR) 20.00Obbligazioni SBI AAA-BBB (TR) 45.00Obbligazioni CGBI WGBI All Mats. 5.00Mercato monetario CGBI CHF 3M Euro Dep. 10.00

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

74




1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondoChristoph Christen, Roger Düggelin

Gestore del fondo dal 31.12.2012, 31.12.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 546.27Data di lancio 11.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 30.09.2014) in % 0.61Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria I

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 18.11.2014Distribuzione 13.80Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS Portfolio Fund (CH) Privilege


2012 2013 2014 2015100

105

110

115

120

125

0%

5%

10%

15%

20%

25%

7.4 7.8

2.0

CS Portfolio Fund (CH) Privilege I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.46 0.29 2.04 6.02 20.16 -Benchmark 2.83 1.26 2.46 7.27 23.58 -Settore 2.19 -0.10 0.58 4.11 16.59 -*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




CHF 74.07USD 16.16JPY 4.66EUR 1.85GBP 1.10AUD 1.05CAD 0.90NOK 0.21

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Immobili Totale

Svizzera 15.68 31.63 22.16 5.71 75.18Asia Pacific 0.01 0.26 0.78 - 1.05Euroland -2.35 0.98 2.87 - 1.50Il Regno Unito -0.96 0.47 1.58 - 1.09Canada 0.27 - 0.64 - 0.91USA -2.95 8.93 9.63 - 15.61Giappone 2.19 - 2.47 - 4.66Totale 11.89 42.27 40.13 5.71 100.00

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 94.84Inflation Linked Bonds 5.16Totale 100.00





totaleCSIF US Index Blue D 8.87CSIF on Switzerland Bond index AAA-BBB 6.10CSIF Europe ex CH Index 4.02Novartis 3.61CSIF Japan Index 3.49Nestle 3.37Roche 2.86CSIMF Foreign Bonds CHF 2.44CSIMF Equity Small & Mid Cap Switzerland 2.37CSIMF Money Market 2.22Totale 39.35

Politica d’investimentoIl fondo investe globalmente in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti a gestionepassiva e attiva nonché di investimenti singoli. Ilfondo investe in azioni, obbligazioni e strumentidel mercato monetario. Il fondo è pertantoconforme alle norme relative agli investimentidella Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia, i superstiti el'invalidità (LPP) nonché delle ordinanze rilevanti(OPP2 e OPP3).



Codice Bloomberg CSPPRVI SW



Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (TR) 20.00Azioni SPI (TR) 20.00Obbligazioni SBI AAA-BBB (TR) 45.00Obbligazioni CGBI WGBI All Mats. 5.00Mercato monetario CGBI CHF 3M Euro Dep. 10.00

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 447.40Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.03.2015) in % 1.70Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

12.7

-5.6

11.05.0

8.6 6.8

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.23 -1.10 6.77 11.21 25.41 35.06Settore* 1.01 -1.32 5.53 8.17 22.65 27.90*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Azioni 45.17Obbligazioni 37.16Attività liquide estrumentiassimilati 9.24Alternatives 8.43


EUR 58.77USD 32.30JPY 4.25GBP 1.84CHF 1.00CAD 0.97AUD 0.87

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Oro/Immobili/Materie prime Totale

Euroland 9.24 25.06 21.26 0.92 56.48Il Regno Unito - 1.04 0.63 - 1.67Svizzera - 0.10 2.53 - 2.63Asia Pacific - 1.15 0.91 - 2.06Canada - 0.44 0.50 - 0.94USA - 6.78 13.26 6.25 26.29Giappone - 0.54 2.30 1.26 4.10Emerging Markets - 2.05 3.78 - 5.83Totale 9.24 37.16 45.17 8.43 100.00

DurationModified duration in anni 4.11


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 4.84 5.94Massima perdita in % 3) -3.57 -10.433) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Top 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleCS Global High YieldBond Fund

1.38

CSF Comdty Ind.Plus Fund

0.93

SchlumbergerFinance

2.750 01.12.15 0.92

Rabobank 3.000 25.09.15 0.69Sanofi 0.691.5 Xstrata19.05.2016

1.750 19.05.16 0.68

Nederlandse Gasunie 0.880 30.10.15 0.68BNP Paribas 29.12.49 0.66Italia 1.500 01.08.19 0.65CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0.62

Totale 7.90

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 173.01


Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 43.41Obbligazioni societarie 38.03Asset backed security 4.42Inflation Linked Bonds 3.13Obbligazioni dei mercati emergenti 2.72Obbligazioni Convertibili 1.54Altri 6.74

76

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.


un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'261.94Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.03.2015) in % 1.70Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.1

-6.7

9.4

5.47.9

-0.3

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.10 -0.19 -0.35 3.57 15.38 16.54Settore* 2.19 -0.10 0.58 4.11 16.59 19.57*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Azioni 45.64Obbligazioni 37.25Alternatives 8.84Attività liquide estrumentiassimilati 8.27


CHF 57.71USD 33.01JPY 4.07GBP 1.68EUR 1.54CAD 1.21AUD 0.78


Svizzera 8.27 16.65 16.94 0.22 42.08Asia Pacific - 1.27 1.00 - 2.27Euroland - 4.81 5.49 0.92 11.22Il Regno Unito - 1.42 0.99 - 2.41Canada - 1.22 0.65 - 1.87USA - 9.13 14.24 6.40 29.77Giappone - 0.68 2.50 1.30 4.48Emerging Markets - 2.07 3.83 - 5.90Totale 8.27 37.25 45.64 8.84 100.00


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 43.30Prestiti dello Stato 33.35Asset backed security 7.73Inflation Linked Bonds 3.43Obbligazioni dei mercati emergenti 3.34Obbligazioni Convertibili 1.81Altri 7.04




%Scadenza in % del


1.57


0.93

BNP Paribas 0.66CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0.65

Apple 0.52Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.50Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.43Province of Ontario 2.100 08.09.18 0.43AusNet 2.380 08.09.15 0.39EuropäischeInvestionsbank EIB

6.500 07.08.19 0.35

Totale 6.43

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 190.94


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



77

un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'261.94Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.03.2015) in % 0.80Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.48.9

0.1

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.17 0.01 0.13 4.46 18.12 -Settore* 2.19 -0.10 0.58 4.11 16.59 -*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.






Svizzera 8.27 16.65 16.94 0.22 42.08Asia Pacific - 1.27 1.00 - 2.27Euroland - 4.81 5.49 0.92 11.22Il Regno Unito - 1.42 0.99 - 2.41Canada - 1.22 0.65 - 1.87USA - 9.13 14.24 6.40 29.77Giappone - 0.68 2.50 1.30 4.48Emerging Markets - 2.07 3.83 - 5.90Totale 8.27 37.25 45.64 8.84 100.00


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 43.30Prestiti dello Stato 33.35Asset backed security 7.73Inflation Linked Bonds 3.43Obbligazioni dei mercati emergenti 3.34Obbligazioni Convertibili 1.81Altri 7.04




%Scadenza in % del


1.57


0.93

BNP Paribas 0.66CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0.65

Apple 0.52Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.50Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.43Province of Ontario 2.100 08.09.18 0.43AusNet 2.380 08.09.15 0.39EuropäischeInvestionsbank EIB

6.500 07.08.19 0.35

Totale 6.43

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBBI LX



78




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 139.42Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.03.2015) in % 1.66Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

9.0

-5.4

9.8

4.8

0.6 1.0

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.19 -1.67 1.05 -1.16 12.03 20.05Settore* -0.45 -2.44 0.69 -1.46 16.43 24.67*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




USD 86.48JPY 5.25EUR 2.47GBP 2.11AUD 1.30CHF 1.27CAD 1.12


USA 11.01 28.33 24.06 6.06 69.46Giappone - 0.30 3.50 1.25 5.05Canada - 0.61 0.86 - 1.47Svizzera - 0.05 2.99 - 3.04Asia Pacific - 0.78 1.44 - 2.22Euroland - 2.88 6.96 0.88 10.72Il Regno Unito - 1.10 1.70 - 2.80Emerging Markets - 1.85 3.39 - 5.24Totale 11.01 35.90 44.90 8.19 100.00


Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 52.64Obbligazioni societarie 30.34Inflation Linked Bonds 3.22Obbligazioni dei mercati emergenti 2.26Asset backed security 1.76Obbligazioni Convertibili 1.00Altri 8.78




%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.000 30.09.19 1.48US Treasury 0.880 31.01.18 1.44CS Global High YieldBond Fund

1.41

US Treasury 3.380 15.11.19 1.35US Treasury 3.130 31.10.16 1.30US Treasury 0.880 15.11.17 1.25US Treasury 2.000 15.02.23 1.12CSF Comdty Ind.Plus Fund

1.09

US Treasury 1.750 15.05.23 1.04US Treasury 1.380 28.02.19 0.94Totale 12.42

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 250.36


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



79


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 139.42Data di lancio 10.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.03.2015) in % 0.77Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.5 1.5

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.26 -1.47 1.54 -0.31 - -Settore* -0.45 -2.44 0.69 -1.46 - -*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.








Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 52.64Obbligazioni societarie 30.34Inflation Linked Bonds 3.22Obbligazioni dei mercati emergenti 2.26Asset backed security 1.76Obbligazioni Convertibili 1.00Altri 8.78




%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.000 30.09.19 1.48US Treasury 0.880 31.01.18 1.44CS Global High YieldBond Fund

1.41

US Treasury 3.380 15.11.19 1.35US Treasury 3.130 31.10.16 1.30US Treasury 0.880 15.11.17 1.25US Treasury 2.000 15.02.23 1.12CSF Comdty Ind.Plus Fund

1.09

US Treasury 1.750 15.05.23 1.04US Treasury 1.380 28.02.19 0.94Totale 12.42

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBIA LX



80




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 120.60Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.70TER (dal 31.03.2015) in % 1.85Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR


2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

13.4

-9.3

12.99.0 10.1 9.8

CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.45 -1.11 9.75 15.68 36.38 45.55Settore* 1.40 -0.93 9.29 13.11 33.51 38.57*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




EUR 46.22USD 41.62JPY 5.30GBP 2.72CAD 1.50CHF 1.36AUD 1.28




Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 44.68Obbligazioni societarie 26.34Obbligazioni Convertibili 3.52Asset backed security 3.50Obbligazioni dei mercati emergenti 2.55Inflation Linked Bonds 0.71Altri 18.70




%Scadenza in % del

totaleCSF Comdty Ind. PlusFund

1.05

Sanofi 1.02Apple 0.69BNP Paribas 29.12.49 0.63CS Global High YieldBond Fund

0.60

1.5 Xstrata19.05.2016

1.750 19.05.16 0.42

KOMMUNALBANKENAS

4.500 17.04.23 0.36

Allergan 0.33Gilead Sciences 0.31Toyota Motor Corp 0.31Totale 5.72

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 168.39


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



81


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 271.49Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70TER (dal 31.03.2015) in % 1.84Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

0.3

-8.3

11.89.6 10.4

0.1

CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.18 0.36 0.10 5.61 24.07 26.22Settore* 2.60 -0.24 0.11 3.70 19.06 18.92*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.






Svizzera 5.93 4.13 28.04 - 38.10Asia Pacific - 0.84 1.40 - 2.24Euroland - 2.98 7.18 0.89 11.05Il Regno Unito - 1.39 1.68 - 3.07Canada - 0.43 0.98 - 1.41USA - 5.86 20.42 6.32 32.60Giappone - 0.18 3.44 1.26 4.88Emerging Markets - 0.89 5.76 - 6.65Totale 5.93 16.70 68.90 8.47 100.00


Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 38.69Obbligazioni societarie 34.21Asset backed security 4.65Obbligazioni Convertibili 3.38Obbligazioni dei mercati emergenti 3.38Inflation Linked Bonds 3.12Altri 12.58




%Scadenza in % del

totaleCSF Comdty Ind.Plus Fund

0.90

Apple 0.74CS Global High YieldBond Fund

0.68

BNP Paribas 29.12.49 0.65Sanofi 3.380 21.12.15 0.39Rabobank 4.130 13.11.17 0.38Allergan 0.37Gilead Sciences 0.34Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.34CVS HealthCorporation

0.32

Totale 5.11

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 192.29


82




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 67.07Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70TER (dal 31.03.2015) in % 1.85Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

10.0

-10.1

12.79.2

-0.3

1.8

CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.21 -1.74 1.77 -1.74 18.83 25.22Settore* 0.64 -0.69 2.66 4.38 34.50 56.80*Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.








Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 44.60Obbligazioni societarie 33.13Inflation Linked Bonds 3.38Obbligazioni Convertibili 3.09Obbligazioni dei mercati emergenti 2.07Asset backed security 0.99Altri 12.73




%Scadenza in % del

totaleCoca Cola 1.500 15.11.15 1.50Apple 1.30CSF Comdty Ind.Plus Fund

1.06

Bk NederlandseGemeenten

1.750 06.10.15 0.75

CS Global High YieldBond Fund

0.67

BNP Paribas 0.61Allergan 0.58Gilead Sciences 0.55CVS HealthCorporation

0.50

US Treasury 1.000 30.09.19 0.50Totale 8.02

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 233.39


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



83


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 609.85Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 31.03.2015) in % 1.51Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

10.8

-2.6

9.1

1.3

7.23.6

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.72 -1.22 3.65 6.74 15.24 23.83Settore* 0.85 -1.09 3.30 4.90 14.90 17.99*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.












%Scadenza in % del


2.15

Italia 1.500 01.08.19 1.09CSF Comdty Ind.Plus Fund

1.04

CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0.96

Rabobank 1.850 12.04.17 0.89Italia 2.150 15.12.21 0.85Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.77SchlumbergerFinance

2.750 01.12.15 0.76

Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.701.5 Xstrata19.05.2016

1.750 19.05.16 0.67

Totale 9.88

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

951290Quota (NAV) 123.16 170.99


84




Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 609.85Data di lancio 04.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.03.2015) in % 0.82Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR


2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

7.9

4.0

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.78 -1.07 4.04 7.46 - -Settore* 0.85 -1.09 3.30 4.90 - -*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.












%Scadenza in % del


2.15

Italia 1.500 01.08.19 1.09CSF Comdty Ind.Plus Fund

1.04


0.96

Rabobank 1.850 12.04.17 0.89Italia 2.150 15.12.21 0.85Province of Ontario 4.300 08.03.17 0.77SchlumbergerFinance

2.750 01.12.15 0.76

Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.701.5 Xstrata19.05.2016

1.750 19.05.16 0.67

Totale 9.88

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSIEIE LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



85

un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A CHF & B CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'583.97Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 31.03.2015) in % 1.51Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

1.3

-5.7

7.0

1.4

5.3

-0.7

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.10 -0.62 -0.69 1.64 7.47 6.79Settore* 1.62 -0.12 0.64 3.35 11.77 16.60*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




CHF 71.55USD 23.42JPY 2.88CAD 0.58EUR 0.57GBP 0.53AUD 0.47




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 47.16Prestiti dello Stato 30.72Asset backed security 8.96Obbligazioni dei mercati emergenti 4.51Inflation Linked Bonds 3.37Obbligazioni Convertibili 1.09Altri 4.18




%Scadenza in % del


2.47


1.01

Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.97CSF Comdty Ind.Plus Fund

0.96

BNP Paribas 0.66Italia 2.500 30.01.18 0.60PKO Finance 2.540 21.12.15 0.59General Electric 3.130 06.12.19 0.50Enel Finance 3.000 23.06.20 0.49Europ. Inv. Bk 1.130 26.04.23 0.47Totale 8.72

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSISAI LX CRSISBI LX

672339Quota (NAV) 113.86 168.84


86



un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'583.97Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.03.2015) in % 0.82Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF


2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.2

6.1

-0.3

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.16 -0.46 -0.31 2.32 9.71 -Settore* 1.62 -0.12 0.64 3.35 11.77 -*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




CHF 71.55USD 23.42JPY 2.88CAD 0.58EUR 0.57GBP 0.53AUD 0.47




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 47.16Prestiti dello Stato 30.72Asset backed security 8.96Obbligazioni dei mercati emergenti 4.51Inflation Linked Bonds 3.37Obbligazioni Convertibili 1.09Altri 4.18




%Scadenza in % del


2.47


1.01

Dexia Municipal 1.800 09.05.17 0.97CSF Comdty Ind.Plus Fund

0.96

BNP Paribas 0.66Italia 2.500 30.01.18 0.60PKO Finance 2.540 21.12.15 0.59General Electric 3.130 06.12.19 0.50Enel Finance 3.000 23.06.20 0.49Europ. Inv. Bk 1.130 26.04.23 0.47Totale 8.72

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPTICI LX



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



87


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 257.38Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 31.03.2015) in % 1.52Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8.2

-1.8

6.9

0.8 1.4 0.5

CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.17 -1.43 0.54 -0.46 5.63 14.14Settore* 0.31 -1.24 1.06 1.46 15.49 32.13*Lipper Global Mixed Asset USD Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




USD 93.38JPY 3.53GBP 0.82EUR 0.70AUD 0.57CHF 0.52CAD 0.48








%Scadenza in % del


2.35

US Treasury 1.000 30.09.19 2.18US Treasury 0.880 31.01.18 2.13US Treasury 3.380 15.11.19 2.00US Treasury 3.130 31.10.16 1.92US Treasury 0.880 15.11.17 1.85US Treasury 2.000 15.02.23 1.66US Treasury 1.750 15.05.23 1.53US Treasury 1.380 28.02.19 1.40US Treasury 1.880 30.11.21 1.38Totale 18.40

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

672337Quota (NAV) 139.18 247.37


88




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01.07.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 178.22Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 31.03.2015) in % 1.38Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

3.5

-1.4

10.6

4.59.5

5.3

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.42 -0.47 5.27 8.54 26.37 30.86Benchmark 2.07 -0.40 5.04 8.71 25.40 32.19


Obbligazioni 71.86Azioni 20.62Attività liquide estrumentiassimilati 7.52


EUR 81.81USD 10.53JPY 2.80ITL 2.03GBP 1.20AUD 0.56SEK 0.48ISK 0.36CHF 0.23

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni

Altri 0.46 - -USA - 6.23 -Giappone - 1.25 1.45Euroland - 70.63 -Il Regno Unito - 0.81 0.47Svizzera - - 0.23Europa - - 12.89America del Nord - - 5.58Totale 0.46 78.92 20.62


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 56.49Azioni 17.07Obbligazioni finanziarie 7.16Obbligazioni industriali 5.40Sovereign/Agencies 5.32Fondi 3.35Servizi pubblici 0.72Covered bond/ABS 0.05Attività liquide e strumenti assimilati 4.44

Top 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Italia 5.750 25.07.16 2.37Italia 0.750 15.01.18 1.99Germania 3.250 04.01.20 1.96Italia 2.150 15.12.21 1.93Spagna 1.400 31.01.20 1.74Italia 0.000 27.02.17 1.54France OAT 0.500 25.05.25 1.48Frankreich 2.250 25.10.22 1.47Italia 1.350 15.04.22 1.42Intesa Sanpaolo 0.000 1.38Totale 17.28

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

672335Quota (NAV) 82.52 141.52


Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade

TradedMercatomonetario

JPM EURO Cash 3M



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



Classe A

Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01.01.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 3'385.17Patrimonio investito (in mln.) 3'641.99Data di lancio 29.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)

Rendimento dell’investimento in % 2.46Redditività del capitale proprio (ROE) in % 2.62Performance in % 11.65Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % 5.74Tasso di perdita sugli affitti in % 4.12

Aggio / disaggio in % 27.15* Calcolo per i mesi 1.10.2014 - 31.03.2015Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0008443035Numero di valore 844303Stock price 1'515.00

Ultima distribuzione 10.12.2014Distribuzione 52.00Aggio / disaggio (mensile) in % 26.56Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS 1a Immo PK


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11.7

3.08.3

3.8 4.911.4

5.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

6.2

CS 1a Immo PK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Struttura immobiliare in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Ufficio 31.00Appartamenti 29.55Vendita 15.10Depositi 9.25Parcheggi 6.65Hotel, cinema, ristoranti 6.05Altri 2.40

Ripartizione geografica in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Regione Zurigo 42.10Regione Svizzera nordoccidentale 20.30Regione Lago di Ginevra 16.85Regione Svizzera Centrale 10.00Regione Svizzera Orientale 3.10Regione Svizzera meridionale 2.90Regione Svizzera occidentale 2.60Regione Berna 2.15


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 5.66 4.66Information ratio 0.28 0.05Tracking Error (Ex post) 6.75 6.10

Politica d’investimentoIl fondo investe in case d'abitazione, immobiliper uffici e d'abitazione, stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualità, come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore. Il portafoglio è caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenonché da un'ampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione, utilizzo e struttura deilocatari.Il fondo è aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposte.Lecontrattazioni sono garantite fuori borsa. A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale.


Cifre chiave dell’ultima chiusura semestrale oannuale *Margine di utile operativo (margine EBIT) in%

78.26

Total Expence Ratio (TERrefNAV) in % 0.59Total Expence Ratio (TERrefGAV) in % 0.55


90



Classe A

Gestore del fondo Urs FreyGestore del fondo dal 30.11.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 643.38Patrimonio investito (in mln.) 830.03Data di lancio 12.05.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)

Rendimento dell’investimento in % 3.80Redditività del capitale proprio (ROE) in % 3.97Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % 2.87Quota di utile distribuito in % 99.00Coefficiente di indebitamento in % 15.04Tasso di perdita sugli affitti in % 11.20

Aggio / disaggio in % 9.07* Calcolo per i mesi 01.01.2014-31.12.2014Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0100778445Numero di valore 10077844Stock price 135.20



CS Real Estate Fund Green Property


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6.6

-2.7

8.6

-0.6

9.4

17.1

5.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

6.2

CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.40 2.81 17.14 21.98 24.69 39.65Benchmark 3.19 -2.84 6.19 14.53 16.44 38.72


Ufficio 43.95Appartamenti 35.20Vendita 9.20Parcheggi 6.50Depositi 2.45Tempo libero 1.25Altri 1.45


Regione Zurigo 47.20Regione Svizzera Centrale 23.60Regione Lago di Ginevra 12.80Regione Svizzera Orientale 7.30Regione Svizzera nordoccidentale 5.10Berna 4.00



Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in progetti edili nuovi di alta qualità situatiin regioni economicamente forti della Svizzera.Nella selezione di nuovi progetti edili si puntasulla sostenibilità. I beni immobili e i progettidevono rispettare i severi requisiti di“greenproperty”, il sigillo di qualità per immobilisostenibili. Questa certificazione valuta cinquecriteri quantitativi e qualitativi (Utilizzo,Infrastruttura, Energia, Materiali, Ciclo di vita) ecopre non solo criteri ecologici, ma comprendeanche aspetti economici e sociali. Il Credit SuisseReal Estate Fund Green Property è quotato allaSIX Swiss Exchange dal 31.10.2013.



76.26

9.44


Quota (NAV) 107.23

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



91

Classe A

Gestore del fondo Christophe PiffarettiGestore del fondo dal 01.01.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 919.71Patrimonio investito (in mln.) 1'357.57Data di lancio 25.11.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)


Aggio / disaggio in % -5.01* Calcolo per i mesi 01.01.2014 - 31.12.2014Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0118768057Numero di valore 11876805

Ultima distribuzione 10.03.2015Distribuzione 2.50Aggio / disaggio (mensile) in % -7.53Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS Real Estate Fund Hospitality


2010 2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-6.3

13.9

-11.2

5.3

-1.2

6.8 6.3

-2.8

15.0

6.2

CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.00 -5.50 -1.17 4.82 1.44 -Benchmark 3.19 -2.84 6.19 14.53 16.44 -


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 9.03 11.19Information ratio -1.15 -0.38Tracking Error (Ex post) 7.70 12.20


Hotel, cinema, ristoranti 49.45Campus, Altri 21.20Appartamenti 16.00Ufficio 6.00Vendita 5.05Depositi 1.20Parcheggi 1.10


Regione Svizzera meridionale 34.45Regione Lago di Ginevra 24.45Regione Zurigo 18.65Regione Svizzera nordoccidentale 10.15Regione Svizzera Centrale 7.90Regione Berna 2.10Regione Svizzera occidentale 1.25Regione Svizzera Orientale 1.05

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili «Hospitality» come centri congressi,immobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel, hotel, forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati, immobili sanitari nonché in alloggi in tuttala Svizzera. La partecipazione a societàd'esercizio è esclusa per legge. Il fondo detienegli immobili in possesso diretto. I possessori diquote di partecipazione con domicilio in Svizzeranon sono pertanto soggetti alla tassa sul redditoe sul patrimonio per la parte dei proventi (o delpatrimonio) che proviene dalla proprietàimmobiliare diretta. Il CS REF Hospitality èquotato sulla SIX Swiss Exchange da31.10.2012



71.85

5.28


Quota (NAV) 102.19

92



Classe A

Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01.07.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 2'146.93Patrimonio investito (in mln.) 2'517.57Data di lancio 01.02.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)

Rendimento dell’investimento in % 5.92Redditività del capitale proprio (ROE) in % 6.77Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % 13.74Tasso di perdita sugli affitti in % 5.92


(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0019685111Numero di valore 1968511Stock price 1'130.00

Ultima distribuzione 26.03.2015Distribuzione 41.00Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Solo per investitori qualificati


CS Real Estate Fund International


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100110120130140150160170

-10%0%

10%20%30%40%50%60%70%

13.5

0.4 0.87.0

11.4 8.85.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

6.2

CS Real Estate Fund International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.00 -8.50 8.78 13.54 31.00 33.72Benchmark 3.19 -2.84 6.19 14.53 16.44 38.72


CHF 84.54EUR 4.27USD 4.06CAD 2.08CLP 2.04GBP 1.33AUD 0.98NZD 0.50JPY 0.20


Ufficio 79.25Vendita 10.95Parcheggi 7.05Depositi 1.00Hotel, cinema, ristoranti 0.90Appartamenti 0.25Altri 0.60


USA 27.06Germania 15.11Canada 14.17Australia 13.65Paesi Bassi 8.50UK 7.77Cile 4.58Giappone 4.00Nuova Zelanda 2.66Irlanda 2.50

Politica d’investimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualità in ubicazioni interessanti in Europa, Asiae America settentrionale, centrale e meridionale.Le posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria. Il Credit Suisse Real EstateFund International è accessibile solo a investitoriqualificati.



74.03

11.35




3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 9.49 8.06Information ratio 0.36 -0.08Tracking Error (Ex post) 10.91 9.67

Cre

dit S

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eal E

stat

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nd



93

Classe A

Gestore del fondo Radhia RüttimannGestore del fondo dal 01.10.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'561.60Patrimonio investito (in mln.) 2'259.00Data di lancio 27.10.1954Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)






CS Real Estate Fund Interswiss


2010 2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2.26.7

0.9

-6.6

13.2

5.95.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

6.2

CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 11.83 10.17Information ratio -0.32 -0.35Tracking Error (Ex post) 6.24 5.43


Ufficio 32.00Vendita 27.30Appartamenti 18.80Parcheggi 8.05Hotel, cinema, ristoranti 5.75Depositi 4.45Altri 3.65


Regione Zurigo 32.00Regione Svizzera nordoccidentale 30.00Regione Lago di Ginevra 24.25Regione Berna 10.55Regione Svizzera Centrale 1.85Regione Svizzera occidentale 1.05Regione Svizzera meridionale 0.30

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale, in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione. Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti, ubicati preferibilmente incittà svizzere o nei loro agglomerati. Il fondo èquotato sulla SIX Swiss Exchange.



78.21


Quota (NAV) 188.22

94



Classe A

Gestore del fondo Stefan BangerterGestore del fondo dal 01.01.2014Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1'981.02Patrimonio investito (in mln.) 2'454.86Data di lancio 05.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)






CS Real Estate Fund LivingPlus


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.5 2.25.6 5.1

13.3

0.55.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

6.2

CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






Appartamenti 71.50Hotel, cinema, ristoranti 7.65Parcheggi 5.35Vendita 4.00Ufficio 3.20Depositi 0.70Altri 7.60


Regione Svizzera nordoccidentale 32.25Regione Zurigo 17.70Regione Berna 13.70Regione Lago di Ginevra 13.25Regione Svizzera Centrale 8.40Regione Svizzera Orientale 6.45Regione Svizzera meridionale 4.80Regione Svizzera occidentale 3.45

Politica d’investimentoIl fondo investe in residenze per anziani, insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitativid’avanguardia in affascinanti località svizzere. Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatil’accesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti l’offerta di servizi. Il fondoè quotato sulla SIX Swiss Exchange. La valutadel fondo è il CHF. Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe; pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili.



75.38

13.33


Quota (NAV) 102.91

Cre

dit S

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stat

e Fu

nd



95

Classe A

Gestore del fondo Urs FreyGestore del fondo dal 01.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1'029.45Patrimonio investito (in mln.) 1'345.03Data di lancio 01.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)


Aggio / disaggio in % 16.07* Calcolo per i mesi 01.01.2014-31.12.2014Unit Class Categoria A




CS Real Estate Fund PropertyPlus


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.7 5.4 7.4

-4.4

9.8

2.85.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

6.2

CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)





Struttura immobiliare in %

Ufficio 24.70Appartamenti 20.40Vendita 19.35Tempo libero 15.50Parcheggi 8.90Depositi 4.10Altri 7.05


Regione Zurigo 40.90Regione Svizzera Centrale 19.90Regione Svizzera Orientale 11.30Regione Svizzera nordoccidentale 10.05Regione Lago di Ginevra 7.05Regione Svizzera occidentale 5.45Regione Berna 5.35

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera. Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni. Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati l’accesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitàelevata. Il fondo è quotato sulla SIX SwissExchange. Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe; pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili.



78.63

9.79


Quota (NAV) 120.76

96



Classe A

Gestore del fondo Samuel EggerGestore del fondo dal 01.10.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'733.37Patrimonio investito (in mln.) 2'545.78Data di lancio 10.09.1956Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02)






CS Real Estate Fund Siat


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.3

11.46.5

-3.0

16.6

5.85.7 6.8 6.3

-2.8

15.0

6.2

CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 11.25 10.18Information ratio -0.10 0.12Tracking Error (Ex post) 5.34 5.50


Appartamenti 64.15Ufficio 13.90Vendita 9.80Parcheggi 7.05Hotel, cinema, ristoranti 2.80Depositi 1.10Altri 1.20


Regione Zurigo 34.00Regione Svizzera nordoccidentale 22.80Regione Lago di Ginevra 14.35Regione Svizzera Centrale 11.20Regione Svizzera Orientale 9.00Regione Berna 4.80Regione Svizzera occidentale 3.25Regione Svizzera meridionale 0.60

Politica d’investimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbani.Nel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo. Il fondo è quotato sullaSIX Swiss Exchange.



74.84


Quota (NAV) 136.80

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



97


1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Acquisiti VenditeCs Group Reg Abb RegUbs Group DufryAryzta Clariant RegNovartis Reg SikaNestle Reg Nestle Reg

Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 180.26Data di lancio 17.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.69Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2.9

-6.6

23.8 27.3

13.77.52.9

-7.7

17.724.6

13.07.9

CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B





Categorie in %Fondo

Settore sanitario 45.43Valori finanziari 25.16Beni di consumo non ciclici 15.40Valori industriali 12.66Materiali 10.32Tecnologia informatica 6.96Beni di consumo ciclici 6.57Energia -0.81Attività liquide e strumenti assimilati 1.59Altri -23.28



Top 10 posizioni in %Novartis 20.33Roche 14.71Nestlé 13.20UBS Group 5.31CS Group 4.74Syngenta 4.08Leonteq 3.53Zurich Financial Services AG 3.27Actelion 2.85ABB 2.83Totale 74.85


Esposizione al rischioMassimo Portafoglio

Long Equity 130.0% 127.0%Short Equity 30.0% 28.2%Grado di investimento 100.0% 98.9%Esposizione totale 160.0% 155.2%

Politica d’investimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietà domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI.I criteri della stock selection includono lavalutazione della società, lo scenarioeconomico-finanziario, il posizionamento e laqualità della gestione aziendale. L'obiettivo è disuperare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dell'SPI.L'esposizione long può arrivare al 130% el'esposizione short al -30%.



Codice Bloomberg CSEQSSA SW

Quota (NAV) 23.33


98




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Gestore del fondo Christoph Bieri, Christoph KnechtGestore del fondo dal 16.04.2010, 01.01.2014Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 204.11Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 31.05.2014) in % 1.53Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177414Numero di valore 11017741

Ultima distribuzione 21.07.2015Distribuzione 0.22Tassazione UE



CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5.9 8.7

-4.3

13.87.56.8 8.3

-3.7

14.4

6.7

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A


SXI Swiss Real Estate (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 55.10Abitare 34.40Artigianato ed altri settori 10.50

Ripartizione geografica in %

Regione Zurigo 43.60Regione Svizzera Centrale 22.40Regione Svizzera occidentale 17.30Regione Berna 7.00Regione Svizzera Orientale 7.00Regione Svizzera meridionale 2.70Estero 0.00


Fondi immobiliari 58.70 65.20società anonime 40.80 34.80Attività liquide e strumenti assimilati 0.50 0.00



Top 5 posizioni in %Swiss Prime Site AG 15.28PSP Swiss Property 10.54Allreal Holding AG 6.00Mobimo Hld. AG 4.49CS RE Fd Interswiss 4.45Totale 40.76

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.


Quota (NAV) 13.59


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d




1 2 3 4 5 6 7

Classe I

Gestore del fondo Christoph Bieri, Christoph KnechtGestore del fondo dal 16.04.2010, 01.01.2014Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 204.11Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.13Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742



CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6.3 9.1

-3.9

14.27.76.8 8.3

-3.7

14.4

6.7

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I


SXI Swiss Real Estate (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 55.10Abitare 34.40Artigianato ed altri settori 10.50

Ripartizione geografica in %

Regione Zurigo 43.60Regione Svizzera Centrale 22.40Regione Svizzera occidentale 17.30Regione Berna 7.00Regione Svizzera Orientale 7.00Regione Svizzera meridionale 2.70Estero 0.00


Fondi immobiliari 58.70 65.20società anonime 40.80 34.80Attività liquide e strumenti assimilati 0.50 0.00



Top 5 posizioni in %Swiss Prime Site AG 15.28PSP Swiss Property 10.54Allreal Holding AG 6.00Mobimo Hld. AG 4.49CS RE Fd Interswiss 4.45Totale 40.76

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.




100




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'066.51Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.03Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) CommodityAllocation Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-13.0-4.9

-10.6-17.6

-13.1-13.3

-1.1

-9.5-17.0

-12.0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BUSD


Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)





Settore commodity in %

Energia 34.01Agricoltura 29.09Metalli industriali 15.89Minerali preziosi 15.63Bestiame 4.99Altri 0.40

Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%


US Treasury 03.03.16 23.26US Treasury Bill 07.01.16 16.29US Treasury Bill 12.11.15 11.64US Treasury Bill 04.02.16 11.17US Treasury Bill 10.12.15 10.71US Treasury Bill 20.08.15 9.32US Treasury Bill 28.04.16 6.51US Treasury Bill 26.05.16 5.58US Treasury Bill 31.03.16 3.72US Treasury Bill 17.09.15 2.80Totale 101.00

Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 61.773) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'066.51Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.01Benchmark (BM)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-13.8-6.0

-11.3-18.2

-14.2-16.2

-2.4-9.9

-18.0-13.0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)









Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX


102




1 2 3 4 5 6 7



Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-13.7-5.6

-11.2-18.0

-13.8-14.7

-2.1-9.8

-17.8-13.0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)









Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX


Cre

dit S

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e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH CHF

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'066.51Data di lancio 10.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.90Benchmark (BM)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014 201550

60

70

80

90

100

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-5.1

-10.5

-17.3-13.9

-2.4

-9.9

-18.0-13.0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHCHF


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10.41 -12.48 -13.91 -30.16 -38.70 -Benchmark -11.04 -12.16 -13.03 -29.56 -38.15 -


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 14.90 11.99Tracking Error (Ex post) 1.65 1.46Beta 0.92 0.95




Cedola%






Codice Bloomberg CSCMATC LX


104




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)






2011 2012 2013 2014 201550

60

70

80

90

100

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-4.6

-10.2

-17.1-13.4

-2.1

-9.8

-17.8-13.0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHEUR


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10.26 -12.26 -13.41 -29.71 -37.89 -Benchmark -10.75 -11.80 -13.01 -29.51 -37.85 -






Cedola%






Codice Bloomberg CSCMATE LX


Cre

dit S

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ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


1.59-0.39

0.27-0.50

1.052.39

-0.36-3.18

1.49-2.35

Acquisiti VenditeBANK OF IRELAND GEA GROUPLEGRAND DEUTSCHE BANK regVIVENDI FRESENIUSKONINKLIJKE KPN BANCO SANTANDER reg- OMV

Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 104.54Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2013) in % 2.13Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Eurozone Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

5.0

-20.1

21.4 20.1

-2.3

17.4

2.4

-14.9

19.323.4

4.3

18.1

CS (Lux) Eurozone Equity Fund BEUR


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Finanza 25.56 23.97Beni voluttuari 14.24 14.63Industria 13.30 13.03Beni di prima necessita' 10.05 10.55Salute 9.96 8.91Servizi di telecomunicazione 7.56 5.17Informatica 5.16 5.52Materiali 4.56 7.74Attività liquide e strumenti assimilati 1.49 0.00Altri 8.12 10.47



Top 10 posizioni in %Sanofi 4.69ING Group 4.45Intesa Sanpaolo 3.99AXA 3.57Telefonica 3.45BNP Paribas 3.31BASF 3.30Fresenius Medical 3.16Renault 3.14Allianz 3.11Totale 36.17


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 13.89


106




1 2 3 4 5 6 7


-5.66-2.33-2.48

4.975.50

Acquisiti VenditeYuexiu REIT COLIFilinvest Land China ResourcesVesta Fibra UnoGrowthpoint Emaar MallsSM Prime Ayala Land

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11.11Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.27Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

20.1

-27.4

40.9

-15.6

1.2

-1.4

25.0

-29.3

42.0

-14.2

4.8

-1.1

CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund B USD


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.71 -16.09 -1.44 -9.74 -1.18 -6.13Benchmark -6.08 -15.10 -1.11 -8.50 6.09 -1.15


Edilizia 46.86 52.52Gestione e sviluppo immobiliare 21.95 24.28Società d'investimento immobiliare 20.72 23.20Attività liquide e strumenti assimilati 4.97 0.00Altri 5.50 0.00

Paesi in %

Cina 45.43Sudafrica 13.49Filippine 10.44Messico 4.73Tailandia 4.54Emirati arabiuniti 4.05Brasile 3.26Russia 2.73Attività liquide estrumentiassimilati 4.97Altri 6.36


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 7.51




Cre

dit S

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e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


-5.66-2.33-2.48

4.975.50



FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

18.1

-28.8

38.9

-16.0

0.7

-2.5

12.7

-29.0

39.0

-16.7

17.1

-4.4

CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund BH CHF



Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.90 -16.46 -2.46 -10.71 -3.57 -11.65Benchmark -3.41 -12.91 -4.35 -3.29 4.53 -9.19



Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 6.75




108




1 2 3 4 5 6 7


-5.66-2.33-2.48

4.975.50



FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

18.7

-28.6

40.0

-16.1

0.9-1.7

33.6

-26.9

39.8

-17.9

19.38.3

CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund BH EUR



Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.84 -16.24 -1.73 -10.16 -2.71 -9.92Benchmark -5.28 -13.90 8.30 10.80 18.25 16.56



Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 6.81




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


-3.392.76

2.140.66

-1.64-2.59-2.51

0.522.93

1.15

Acquisiti VenditeKT& G CORP TENCENT HOLDINGSLOJAS RENNER

DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 1cMAKALOT INDUSTRIAL LYXOR ETF MSCI INDIA a- SAMSUNG ELECTRONICS- EMLAK KONUT REIT

Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group, Powered by HOLT

Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228.73Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 2.21Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.9

13.3

-1.0 -2.0-5.8

-18.4

18.2

-2.6 -2.2 -4.2

CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund B USD


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8.08 -13.50 -5.80 -14.39 -1.30 -10.26Benchmark -6.93 -12.98 -4.19 -13.38 1.84 2.95


Finanza 26.10 29.49Informatica 20.49 17.73Beni voluttuari 11.17 9.03Materiali 7.39 6.73Beni di prima necessita' 6.90 8.54Energia 5.50 8.09Servizi di telecomunicazione 5.07 7.58Servizi di pubblica utilità 3.89 3.37Attività liquide e strumenti assimilati 2.93 -Altri 10.57 9.43

Valute in %

HKD 20.26KRW 16.92TWD 13.68BRL 10.62USD 8.22THB 7.62EUR 6.56ZAR 3.44TRY 3.12Altri 9.54

Paesi in %

Cina 19.97Corea del Sud 17.04Taiwan 13.62Brasile 8.97Tailandia 5.64Sudafrica 3.44Russia 3.22Turchia 3.12Attività liquide estrumentiassimilati 2.93Altri 22.05

Top 10 posizioni in %TSMC 3.81Samsung Electronics 3.21DB X-Trackers 2.75Lyxor MSCI 2.73Hon Hai Precision Industry 2.26KT Corporation 2.26Banco do Brazil 1.98Bank of China Ltd 1.90Indiabulls Housing 1.82Turk Telekomunikasyon 1.77Totale 24.49


Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 9.10




110




1 2 3 4 5 6 7


-3.392.76

2.140.66

-1.64-2.59-2.51

0.522.93

1.15




Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228.73Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 31.05.2014) in % 1.20Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.1

14.5

0.0-1.0

-5.4

-18.4

18.2

-2.6 -2.2 -4.2

CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund IB USD


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8.05 -13.29 -5.38 -13.64 1.70 -5.66Benchmark -6.93 -12.98 -4.19 -13.38 1.84 2.95


Finanza 26.10 29.49Informatica 20.49 17.73Beni voluttuari 11.17 9.03Materiali 7.39 6.73Beni di prima necessita' 6.90 8.54Energia 5.50 8.09Servizi di telecomunicazione 5.07 7.58Servizi di pubblica utilità 3.89 3.37Attività liquide e strumenti assimilati 2.93 -Altri 10.57 9.43

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEMRGI LX

Quota (NAV) 990.36




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7





Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228.73Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 2.20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-1.5 -2.2

-6.2

CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity FundBH EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8.17 -13.56 -6.20 -14.87 - -

Categorie in %Fondo

Finanza 26.10Informatica 20.49Beni voluttuari 11.17Materiali 7.39Beni di prima necessita' 6.90Energia 5.50Servizi di telecomunicazione 5.07Servizi di pubblica utilità 3.89Attività liquide e strumenti assimilati 2.93Altri 10.57

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEMRRE LX

Quota (NAV) 91.75



1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 17.40 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

112




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 223.45Data di lancio 02.05.2013 3)

Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.18Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



RiscattiTassazione UE In scope


CS (Lux) Global Security Equity Fund


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

15.8

-31.9

26.614.2

-2.9

20.2 25.89.8 7.59.0

-40.7

30.0

11.8

-5.5

15.826.7

4.9 4.5

CS (Lux) Global Security Equity Fund BUSD



Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al 02maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferite aCS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I dati riportati inquesto documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security B che quella del CS (Lux) Global Security Equity FundB USD. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)

Fondo 1.62 2.77 7.45 14.84 62.93 104.49 100.40Benchmark 1.80 -0.23 4.47 4.92 49.95 74.22 50.94

5) Inception to Date - dal lancio

Categorie in %Fondo

Sicurezza dei sistemi informatici 24.60Health care protection 20.00Sicurezza ambientale 19.40Prevenzione della criminalità 18.80Sicurezza dei trasporti 13.90Attività liquide e strumenti assimilati 3.20

Paesi in %

USA 65.62Israele 5.74Regno Unito 4.80Spagna 4.17Paesi Bassi 3.97Germania 3.80Svezia 2.34Francia 2.21Attività liquide estrumentiassimilati 2.90Altri 4.46

Valute in %

USD 76.36EUR 12.01GBP 4.83SEK 2.34CHF 2.15CAD 0.82AUD 0.79JPY 0.70

Top 10 posizioni in %Thermo Fisher Scien 3.11Stericycle Inc. 3.01Fortinet 2.76Gilead Sciences 2.73TransDigm Grp. 2.72IDEXX Labs 2.65Celgene 2.63Intuitive Surgical 2.61Illumina 2.54Wabtec 2.48Totale 27.24

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEQSBU LX

Quota (NAV) 20.04

3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 223.45Data di lancio 02.05.2013 3)

Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.18Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)





CS (Lux) Global Security Equity Fund


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

11.9

-32.5

24.9

12.5

-4.8

18.525.1

9.3 6.9

CS (Lux) Global Security Equity Fund BHCHF


Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Idati riportati in questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security R CHF che quella del CS (Lux) GlobalSecurity Equity Fund BH CHF. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.



Fondo 1.38 2.38 6.86 14.05 59.51 93.52 76.105) Inception to Date - dal lancio

Categorie in %Fondo

Sicurezza dei sistemi informatici 24.60Health care protection 20.00Sicurezza ambientale 19.40Prevenzione della criminalità 18.80Sicurezza dei trasporti 13.90Attività liquide e strumenti assimilati 3.20

Valute in %

USD 76.36EUR 12.01GBP 4.83SEK 2.34CHF 2.15CAD 0.82AUD 0.79JPY 0.70

Top 10 posizioni in %Thermo Fisher Scien 3.11Stericycle Inc. 3.01Fortinet 2.76Gilead Sciences 2.73TransDigm Grp. 2.72IDEXX Labs 2.65Celgene 2.63Intuitive Surgical 2.61Illumina 2.54Wabtec 2.48Totale 27.24

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEQSRC LX

Quota (NAV) 17.61

3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.

Paesi in %

USA 65.62Israele 5.74Regno Unito 4.80Spagna 4.17Paesi Bassi 3.97Germania 3.80Svezia 2.34Francia 2.21Attività liquide estrumentiassimilati 2.90Altri 4.46


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 10.01 13.82Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

114




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B JPY

19.4410.117.478.28

-11.39-13.69

-3.802.60

-10.21-8.81

Acquisiti VenditeLIXIL GROUP CORPORATION

MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGSMEIWA TOKYUASAHI HOLDINGS ARIAKE JAPANMARUYAMA MFG YAMAZAKI BAKING- MITSUBISHI ELECTRIC

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 16'998.40Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.05.2014) in % 2.15Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Japan Value Equity Fund

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

22.0

48.8

8.9 12.321.6

54.6

9.518.0

CS (Lux) Japan Value Equity Fund BJPY


MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.75 2.70 12.33 16.64 111.44 -Benchmark 1.73 3.57 17.96 30.35 137.49 -


Industria 38.14 18.70Materiali 15.73 5.62Beni di prima necessita' 14.83 7.36Servizi di pubblica utilità 10.98 2.70Finanza 8.46 19.85Beni voluttuari 8.26 21.95Informatica 6.36 10.16Energia 3.47 0.87Attività liquide e strumenti assimilati -10.21 -Altri 3.97 12.78



Top 10 posizioni in %Kamei 2.30Okinawa Cellular 2.20Sparx Group 2.18Mitsubishi Shokuhin 2.12Nippon Valqua Ind. 2.05Hokkaido Gas 2.01JBCC 2.00Maruyama 1.99Techno Ryowa 1.98Taisei Lamick 1.95Totale 20.78



Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


-0.501.30

-1.010.00

-2.220.52

1.74-0.79

2.79-1.83

Acquisiti VenditeBNP PARIBAS a INTERMEDIATE CAPITAL GROUPNESTLE reg -ROCHE HOLDING cert -HSBC HOLDINGS -NOVARTIS reg -

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 425.01Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.83Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

7.8

-6.5

15.1 18.07.2

15.911.1

-8.1

17.3 19.8

6.817.3

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundB EUR


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 22.75 23.25Salute 15.35 14.05Beni di prima necessita' 12.77 13.78Industria 11.04 11.04Beni voluttuari 9.33 11.55Energia 7.37 6.85Servizi di telecomunicazione 6.77 5.03Materiali 6.40 7.19Attività liquide e strumenti assimilati 2.79 -Altri 5.43 7.26

Valute in %

EUR 46.30GBP 28.40CHF 18.83SEK 4.43NOK 2.03

Paesi in %

Regno Unito 28.28Svizzera 18.83Francia 13.40Germania 13.30Paesi Bassi 7.93Svezia 4.43Finlandia 3.53Italia 2.96Attività liquide estrumentiassimilati 2.79Altri 4.54

Top 10 posizioni in %Nestlé 4.39Roche 3.70HSBC Holdings 3.63Novartis 3.63Royal Dutch Shell 'A' 3.44GlaxoSmithKline 3.12Sanofi 2.96British American Tobacco 2.84Vodafone 2.23Unilever 2.18Totale 32.12


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

10348228Quota (NAV) 15.82 18.10



Dividend Yield (Fund/BM) 4.50/3.353 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 9.10 10.61Information ratio -0.62 -0.25Tracking Error (Ex post) 2.29 2.54Beta 0.95 0.89

116




1 2 3 4 5 6 7


-0.501.30

-1.010.00

-2.220.52

1.74-0.79

2.79-1.83


Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 425.01Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.05.2014) in % 0.93Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9.1

-5.5

16.2 19.08.2

16.511.1

-8.1

17.3 19.8

6.817.3

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIB EUR


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 22.75 23.25Salute 15.35 14.05Beni di prima necessita' 12.77 13.78Industria 11.04 11.04Beni voluttuari 9.33 11.55Energia 7.37 6.85Servizi di telecomunicazione 6.77 5.03Materiali 6.40 7.19Attività liquide e strumenti assimilati 2.79 -Altri 5.43 7.26

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEUEQI LX





Volatilità annualizzata in % 9.12 10.62Information ratio -0.23 0.13Tracking Error (Ex post) 2.30 2.53Beta 0.95 0.89

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 425.01Data di lancio 17.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.84Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

14.417.9

6.814.7

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundBH CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.63 0.51 14.72 16.67 52.26 -

Categorie in %Fondo

Finanza 22.75Salute 15.35Beni di prima necessita' 12.77Industria 11.04Beni voluttuari 9.33Energia 7.37Servizi di telecomunicazione 6.77Materiali 6.40Attività liquide e strumenti assimilati 2.79Altri 5.43

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEEDRC LX

Quota (NAV) 15.82



Dividend Yield (Fund/BM) 4.50/ -1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 12.09 9.03Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

118




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359.53Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 31.05.2014) in % 1.42Benchmark (BM)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 148


CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8.8

-5.0

9.7 11.5

3.2 3.89.4

-4.6

11.3 13.0

4.7 4.7

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund B USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)




Categorie in %Tecnologia informatica 24.70Valori finanziari 16.20Valori industriali 14.84Beni di consumo ciclici 11.64Settore sanitario 9.76Beni di consumo non ciclici 6.25Telecomunicazioni 4.90Attività liquide e strumenti assimilati 4.08Altri 7.63


Delta in% 49.03Current Yield 0.99Bond Floor 85.13Modified duration in anni 3.984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.




AAA 0.36Stocks 0.09AA (Bucket) 2.89A (Bucket) 20.18BBB (Bucket) 27.06BB (Bucket) 33.28B (Bucket) 13.89CCC (Bucket) 2.25


totaleTesla Motors CV 01.03.19 2.01Linkedin 01.11.19 1.70BILLION EXPRESS 18.10.15 1.67America Movil 28.05.20 1.62Siemens Financiering 16.08.19 1.58Red Hat 01.10.19 1.57Nvidia 01.12.18 1.50Salesforce 01.04.18 1.37Priceline Group CV 15.06.20 1.36Siemens 16.08.17 1.36Totale 15.74




Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 137.35


Numero di posizioni Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)




Fondo 148




2012 2013 2014 2015100105110115120125130135140

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

12.1

3.8 4.1

13.0

4.7 4.7

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IB USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
















Codice Bloomberg CSGBCVI LX



Numero di posizioniRating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-

120




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 148




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.8

-5.8

8.6 10.9

2.6 3.39.0

-4.8

10.7 12.7

4.6 4.1

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)















Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 132.81



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 148




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8.3

-5.3

9.2 11.1

2.9 3.39.2

-4.2

11.0 12.8

4.7 4.6

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH EUR


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)















Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 136.60



122




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 148




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5.4

9.311.5

3.3 3.5

-4.8

10.7 12.7

4.6 4.1

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)















Codice Bloomberg CGBCVSC LX




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 148




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8.9

-4.7

9.7 11.7

3.4 3.89.2

-4.2

11.0 12.8

4.7 4.6

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH EUR

















Codice Bloomberg CGBCVSE LX




124




1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 148




2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

10.3 12.1

3.8 3.8

11.0 12.8

4.7 4.6

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond FundEBH EUR

















Codice Bloomberg CGBCVTE LX




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


-0.590.40

-1.84-2.06

0.550.070.27

1.360.58

1.41

Acquisiti VenditeMICROSOFT -NOVARTIS reg THE CHEMOURS COMPANYMERCK & CO -JP MORGAN CHASE -INTEL -

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127.88Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.84Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

-2.7

12.721.1

2.5 0.5

-5.5

15.8

26.7

4.9 4.5

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BUSD




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.53 -2.54 0.48 -0.55 30.18 54.61Benchmark 1.80 -0.23 4.47 4.92 49.95 74.22


Finanza 20.52 21.11Salute 14.23 13.83Beni voluttuari 11.34 13.18Informatica 11.27 13.33Industria 11.16 10.61Beni di prima necessita' 9.89 9.82Energia 7.00 6.73Servizi di telecomunicazione 4.75 3.39Attività liquide e strumenti assimilati 0.58 -Altri 9.26 7.85

Valute in %

USD 49.80EUR 13.16GBP 9.23CHF 7.26CAD 6.12HKD 3.32SGD 3.32AUD 2.72JPY 2.30Altri 2.78

Paesi in %

USA 45.76Regno Unito 9.53Svizzera 7.67Canada 6.43Francia 4.92Germania 4.81Singapore 3.46Hong Kong 3.45Attività liquide estrumentiassimilati 0.58Altri 13.38

Top 10 posizioni in %Microsoft 2.88Novartis 2.33Merck 2.30JPMorgan Chase 2.10Intel 2.08Roche 1.97Altria 1.87Abbvie 1.83General Electric 1.67Chevron 1.59Totale 20.62


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.


Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

10348396Quota (NAV) 13.35 14.58




Volatilità annualizzata in % 8.49 12.24Information ratio -2.17 -0.83Tracking Error (Ex post) 2.17 2.86Beta 0.95 0.92

126




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127.88Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.05.2014) in % 1.83Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11.3

20.3

2.1

-0.3

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.32 -3.00 -0.32 -1.44 26.94 -

Categorie in %Fondo

Finanza 20.52Salute 14.23Beni voluttuari 11.34Informatica 11.27Industria 11.16Beni di prima necessita' 9.89Energia 7.00Servizi di telecomunicazione 4.75Attività liquide e strumenti assimilati 0.58Altri 9.26

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 12.30




Volatilità annualizzata in % 7.95 8.45Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7


-0.590.40

-1.84-2.06

0.550.070.27

1.360.58

1.41


Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127.88Data di lancio 14.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.05.2014) in % 0.94Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2013 2014 2015100105110115120125130135140

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

22.3

3.41.0

26.7

4.9 4.5

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity FundIB USD






Finanza 20.52 21.11Salute 14.23 13.83Beni voluttuari 11.34 13.18Informatica 11.27 13.33Industria 11.16 10.61Beni di prima necessita' 9.89 9.82Energia 7.00 6.73Servizi di telecomunicazione 4.75 3.39Attività liquide e strumenti assimilati 0.58 -Altri 9.26 7.85

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSGEDVI LX






128




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127.88Data di lancio 20.07.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.05.2014) in % 0.90Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12.4

21.5

3.10.2

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.45 -2.64 0.16 -0.60 30.51 -

Categorie in %Fondo

Finanza 20.52Salute 14.23Beni voluttuari 11.34Informatica 11.27Industria 11.16Beni di prima necessita' 9.89Energia 7.00Servizi di telecomunicazione 4.75Attività liquide e strumenti assimilati 0.58Altri 9.26

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSGEDSC LX





Volatilità annualizzata in % 7.97 8.46Tracking Error (Ex post) - -Beta - - C

redi

t Sui

sse

SIC

AV

One




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC

Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268.96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 31.05.2014) in % 1.56Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Liquid Alternative Beta


2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

6.3

3.22.3

7.3

3.62.3

CS (Lux) Liquid Alternative Beta BUSD


CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 4.26 -Tracking Error (Ex post) 0.66 -Beta 0.94 -


totaleUS Treasury Bill 24.10US Treasury Bill 18.91US Treasury Bill 10.75US Treasury Bill 8.16US Treasury Bill 5.19US Treasury Bill 4.45US Treasury Bill 4.08Pepco Holding 0.88Hudson City Bancorp 0.62Hospira 0.52Totale 77.66

Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in July (as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex, net of fees). Managed Futures funds were the strongest performers among hedge fundstrategies on the back of short energy positions that profited from the oil sell-off during the month.Systematic trend followers benefitted from long equities, short foreign currencies vs. the US dollar,long fixed income and short commodities overall. Broad market volatility continued to affect EventDriven funds, resulting in mixed performance among sub-strategies. The worst performing strategywas Emerging Markets because of equity volatility, particularly in China. The MSCI China Indexreturned -10.84% in July, and was down as much as 20% intra month.

The Fund’s positive performance in July was driven by Long/Short Equity, due to short exposureto MSCI Emerging Markets, and long exposures to the MSCI EAFE and S&P 500 indices. GlobalStrategies also contributed significantly to the Fund’s positive performance, mainly from exposure tothe Managed Futures strategy. The Event Driven strategy’s return was negative in July, with the longiBoxx High Yield Index position subtracting the most from the Event Driven strategy.

In terms of strategy adjustments to the Fund, the long Merger Arbitrage strategy exposure was slightlydecreased at the mid-month rebalance. Within the Global Strategies sub-strategy, long S&P 500 PutWrite and FX Carry exposures were somewhat reduced. Within the Long/Short Equity sub-strategy,there was a sector rotation out of long Utilities and into a short Consumer Discretionary position. Otherpositions remained relatively unchanged.

Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund. Ilpatrimonio del fondo è gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta. La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica («LAB Index») checerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index, un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi. Ilfondo può utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni, titoli a reddito fisso, ETF, liquidità bancariae monete nonché strumenti derivati per ottenereun’esposizione al LAB Index. La liquidità delfondo è giornaliera.



Codice Bloomberg CSOLABB LX

Quota (NAV) 112.07

130




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268.96Data di lancio 25.02.2013Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 31.05.2014) in % 1.16Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa




2013 2014 2015100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.62.5

3.62.3

CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBUSD

















Codice Bloomberg CSOLABI LX


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268.96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 31.05.2014) in % 1.55Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)







2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5.93.0 1.92.7

18.012.1

CS (Lux) Liquid Alternative Beta BHEUR

















Codice Bloomberg CSOLARE LX

Quota (NAV) 111.13

132




1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268.96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 31.05.2014) in % 1.15Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)







2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.13.1 2.0

4.3

15.8

-1.0

CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBHCHF




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.17 -0.21 2.02 4.28 - -Benchmark 4.20 2.66 -1.04 11.02 - -













Codice Bloomberg CSOLASF LX


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne




Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 73.40Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.15TER (dal 31.05.2014) in % 1.61Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201585

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-0.6

-8.1

8.36.5 6.5

1.5

CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHFB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.56 -0.55 1.46 4.03 18.40 15.50Settore* 2.19 -0.10 0.58 4.11 16.59 19.57*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Svizzera 6.70 3.31 11.32 3.05 24.38Euroland 8.37 12.22 12.52 - 33.11USA 5.38 2.41 10.88 - 18.67Emerging Markets - 4.10 3.72 - 7.82Altri - 5.16 1.92 4.44 11.52Il Regno Unito - - 0.73 - 0.73Giappone - - 3.77 - 3.77Totale 20.45 27.20 44.86 7.49 100.00


CHF 82.10USD 8.60JPY 4.00EUR 2.40GBP 1.00Altri 1.90




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 46.37Obbligazioni societarie 20.02Obbligazioni dei mercati emergenti 13.81Inflation Linked Bonds 11.28Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8.52Totale 100.00

Top 10 posizioni in %iShares SMI ETF 8.36Vanguard S&P 500 ETF 5.80iShares eb. rexx. Money Market 5.43iShares MSCI EMU ETF 5.06Ishares Barclays Euro Gov. Bond 3.99Nomura TOPIX ETF 3.67Ishares JPM Emerging Market Bond ETF 3.17iShares Short Treasury Bond 3.09db x-trackers DAX 3.07ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.01Totale 44.65

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 115.87




134





(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-0.3

-9.9

9.4 10.98.0

2.4

CS (Lux) IndexSelection Fund Capital GainsCHF B



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.49 -0.14 2.40 5.79 27.13 22.81Settore* 2.60 -0.24 0.11 3.70 19.06 18.92*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Svizzera 0.16 2.64 17.42 3.23 23.45Euroland 5.02 2.16 18.18 - 25.36USA 3.67 2.94 17.07 - 23.68Emerging Markets - 3.00 5.75 - 8.75Altri - 3.44 2.68 5.60 11.72Il Regno Unito - - 1.34 - 1.34Giappone - - 5.70 - 5.70Totale 8.85 14.18 68.14 8.83 100.00





Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 46.97Obbligazioni dei mercati emergenti 19.52Inflation Linked Bonds 13.27Obbligazioni societarie 11.13Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9.11Totale 100.00



Top 10 posizioni in %iShares MSCI EMU ETF 7.96Swiss Market Index Future 7.75Vanguard S&P 500 ETF 7.49iShares SMI ETF 7.20Nomura TOPIX ETF 6.89iShares eb. rexx. Money Market 4.93Standard & Poor's DRT S1 4.79UBS ETF CMCI Composite 3.07SPDR Europe Health Care 2.79db x-trackers DAX 2.45Totale 55.32




Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 123.67



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



135



(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201592949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-0.3

-6.2

6.7

1.9

5.7

0.3

CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHFB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.17 -0.94 0.30 1.72 10.57 8.19Settore* 1.62 -0.12 0.64 3.35 11.77 16.60*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Svizzera 6.90 8.18 5.34 3.11 23.53Euroland 10.66 16.15 6.81 - 33.62USA 7.34 5.83 4.77 - 17.94Emerging Markets - 6.05 1.83 - 7.88Altri - 8.20 1.52 5.05 14.77Giappone - - 2.26 - 2.26Totale 24.90 44.41 22.53 8.16 100.00




Obbligazioni 44.41Attività liquide estrumentiassimilati 24.90Azioni 22.53Alternatives 8.16

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 48.44Obbligazioni societarie 20.54Obbligazioni dei mercati emergenti 13.17Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9.11Inflation Linked Bonds 8.74Totale 100.00

Top 10 posizioni in %iShares eb. rexx. Money Market 6.76iShares SMI ETF 4.41Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund 4.12Vanguard Euro Investment Grade BondFund

3.78

Vanguard Euro Government Bond Fund 3.74Pimco USD Short Maturity ETF 3.73db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF

3.34

iShares Short Treasury Bond 3.33Nomura TOPIX ETF 3.26iShares Markit iBoxx USD HY 3.17Totale 39.64




Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 108.87





136




Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 328.41Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00TER (dal 30.11.2014) in % 2.25Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)

CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-3.8

4.0

16.4

2.27.7

-3.4

9.9

19.3

-2.3

2.1

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund B EUR


CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)




Performance mensile storica in % 2)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2.23 3.45 0.44 0.62 0.02 -2.24 3.07 - - - - - 7.702014 4.52 4.01 0.67 -1.10 2.54 -1.22 -4.24 -1.06 -0.97 -2.12 1.19 0.34 2.232013 2.71 -0.19 -0.21 1.66 2.16 -0.59 2.15 1.56 2.63 1.53 1.16 0.79 16.402012 4.15 3.66 -1.41 -0.48 -4.95 -0.69 -1.64 0.33 1.40 1.24 1.35 1.27 3.962011 2.15 1.20 -1.74 -1.11 -1.92 0.46 -0.64 -3.57 -2.93 2.39 1.34 0.71 -3.812010 - - - - - - - 0.75 2.68 1.60 1.09 2.54 8.96

Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX



3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 6.35 7.09Information ratio 0.38 0.10

Fund ExposuresEsposizione totale 150.81Long exposure 91.83Short exposure -58.99Net exposure 32.84Number of long positions 85.00Number of short positions 25.00

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



137

Esposizione netta per paese

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo

Paesi BassiAustria

Regno UnitoSpagnaSvizzera

BelgioLussemburgo

DanimarcaSvezia

NorvegiaJerseyIrlanda

Francia

12.49%

5.52%

4.18%

2.68%

2.34%

1.56%

1.22%

1.04%

0.84%

0.75%

0.64%

0.51%

0.23%

0.00%

0.00%

0.00%

-1.16%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 1.56 0.00 1.56Belgio 0.75 0.75 0.75Danimarca 1.79 -1.28 0.51Finlandia 4.18 0.00 4.18Francia 0.00 -1.16 -1.16Germania 58.83 -46.34 12.49Irlanda 0.00 0.00 0.00Italia 5.52 0.00 5.52Jersey 0.00 0.00 0.00Lussemburgo 1.56 -0.92 0.64Norvegia 0.00 0.00 0.00Paesi Bassi 7.86 -5.52 2.34Portogallo 2.68 0.00 2.68Regno Unito 3.81 -2.60 1.22Spagna 1.04 0.00 1.04Svezia 0.50 -0.27 0.23Svizzera 1.74 -0.90 0.84

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

14.10 -11.67 2.43

Beni di consumonon ciclici

1.39 -2.26 -0.87

Energia 0.00 -0.25 -0.25Materiali 10.77 -6.17 4.60Servizi ditelecomunicazioni

1.90 -0.25 1.64

Servizi pubblici 0.00 -0.16 -0.16Settore sanitario 6.67 -3.96 2.71Tecnologiainformatica

16.84 -0.69 16.14

Valori finanziari 17.61 -11.71 5.90Valori industriali 22.55 -21.87 0.68

Esposizione netta per settore 3)

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

Tecnologia informatica

Valori finanziari

Materiali

Settore sanitario

Beni di consumo ciclici

Servizi di telecomunicazioni

Valori industriali

Servizi pubblici

Energia

Beni di consumo non ciclici

16.14%

5.90%

4.60%

2.71%

2.43%

1.64%

0.68%

-0.16%

-0.25%

-0.87%

3) Questa asset allocation è indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo.

138





CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-3.6

4.2

16.5

3.08.1

-3.4

9.9

19.3

-2.3

2.1

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund IB EUR


CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)









Codice Bloomberg CSSMLSI LX






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



139


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo

Paesi BassiAustria


BelgioLussemburgo

DanimarcaSvezia


Francia

12.49%

5.52%

4.18%

2.68%

2.34%

1.56%

1.22%

1.04%

0.84%

0.75%

0.64%

0.51%

0.23%

0.00%

0.00%

0.00%

-1.16%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


14.10 -11.67 2.43


1.39 -2.26 -0.87


1.90 -0.25 1.64


16.84 -0.69 16.14



-5% 0% 5% 10% 15% 20%


Valori finanziari

Materiali

Settore sanitario



Valori industriali

Servizi pubblici

Energia


16.14%

5.90%

4.60%

2.71%

2.43%

1.64%

0.68%

-0.16%

-0.25%

-0.87%


140





CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-4.7

3.3

16.5

1.97.0

-4.8

9.5

19.3

-2.5

1.7

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH CHF


CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2.17 3.33 0.37 0.49 -0.07 -2.32 2.91 - - - - - 6.962014 4.51 3.98 0.61 -1.10 2.52 -1.27 -4.26 -1.09 -1.02 -2.13 1.19 0.28 1.892013 2.73 0.65 -0.23 1.54 2.31 -0.61 2.14 1.56 2.60 1.52 1.16 0.73 16.522012 3.97 3.58 -1.37 -0.56 -4.98 -0.75 -1.73 0.32 1.38 1.22 1.34 1.22 3.352011 2.19 1.16 -1.80 -1.14 -1.97 0.42 -0.92 -3.56 -3.14 2.20 1.24 0.77 -4.672010 - - - - - - - 0.73 2.72 1.65 0.91 2.39 8.68




Codice Bloomberg CSSMLRC LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



141


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo

Paesi BassiAustria


BelgioLussemburgo

DanimarcaSvezia


Francia

12.49%

5.52%

4.18%

2.68%

2.34%

1.56%

1.22%

1.04%

0.84%

0.75%

0.64%

0.51%

0.23%

0.00%

0.00%

0.00%

-1.16%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


14.10 -11.67 2.43


1.39 -2.26 -0.87


1.90 -0.25 1.64


16.84 -0.69 16.14



-5% 0% 5% 10% 15% 20%


Valori finanziari

Materiali

Settore sanitario



Valori industriali

Servizi pubblici

Energia


16.14%

5.90%

4.60%

2.71%

2.43%

1.64%

0.68%

-0.16%

-0.25%

-0.87%


142





CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-4.2

4.3

16.7

2.07.5

-3.2

10.7

20.2

-1.8

2.3

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH USD


CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)








Codice Bloomberg CSSMLRU LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



143


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo

Paesi BassiAustria


BelgioLussemburgo

DanimarcaSvezia


Francia

12.49%

5.52%

4.18%

2.68%

2.34%

1.56%

1.22%

1.04%

0.84%

0.75%

0.64%

0.51%

0.23%

0.00%

0.00%

0.00%

-1.16%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


14.10 -11.67 2.43


1.39 -2.26 -0.87


1.90 -0.25 1.64


16.84 -0.69 16.14



-5% 0% 5% 10% 15% 20%


Valori finanziari

Materiali

Settore sanitario



Valori industriali

Servizi pubblici

Energia


16.14%

5.90%

4.60%

2.71%

2.43%

1.64%

0.68%

-0.16%

-0.25%

-0.87%


144




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF


Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 1'015.31Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 30.11.2014) in % 0.70Benchmark (BM)

CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)Unit Class





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds


2012 2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

6.8

2.8 2.2

8.3

3.52.2

CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH CHF


CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)









totaleCS Nova Leveraged Lab 18.67CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 18.54CS SICAV One Liquid Alt. Beta 18.49CS Fund (Lux) Money Market USD D 11.66CS (Lie) MMF USD 11.10CS SICAV One Event Driven 9.10CS SICAV One Liquid Long/Short 5.21Totale 92.77




Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.



Codice Bloomberg CSLABTC LX


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH EUR


Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 1'015.31Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 30.11.2014) in % 0.70Benchmark (BM)

CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)Unit Class





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds


2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

7.0

3.0 2.5

6.2

3.72.7

CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH EUR


CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)









totaleCS Nova Leveraged Lab 18.67CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 18.54CS SICAV One Liquid Alt. Beta 18.49CS Fund (Lux) Money Market USD D 11.66CS (Lie) MMF USD 11.10CS SICAV One Event Driven 9.10CS SICAV One Liquid Long/Short 5.21Totale 92.77




Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.



Codice Bloomberg CSLABTE LX


146




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Andreas MüllerGestore del fondo dal 12.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 639.10Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 30.11.2014) in % 1.07Benchmark (BM)

Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Acquisiti Vendite- CS (LUX) GL INFLATION LINKED BD EB USD


CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund


2013 2014 2015949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-3.5

2.51.1

-2.2

7.6

0.5

CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH EUR


Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Il benchmark del fondo è stato cambiato nel settembre 2014 da “CB CS (lux) Multimanager Enh. FI USD” a “Barclays Global Agg (TR)."


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.35 -1.76 1.07 -0.35 - -Benchmark 0.96 -0.77 0.52 3.44 - -


AAA 6.58AA 6.95A 5.96BBB 38.53BB 17.75B 18.48CCC 4.58CC 1.17


totaleUBAM Emerging Market Bond CorporateFund

12.32

Credit Suisse Emerging Market BondCorporate Fund

9.77

Aviva Global High Yield Bond Fund 9.52CS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 8.97db x-trackers Global Inflation Linked ETF 8.26Nomura US High Yield Fund 8.18Vontobel Emerging Markets Debt Fund 6.94Ishares JPM Emerging Market Bond ETF 6.12Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 5.84Nordea Euro High Yield Bond Fd 5.76Totale 81.68

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %USD 99.27 -Others 0.73 0.00


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni dei mercati emergenti 45.74Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 36.74Inflation Linked Bonds 17.52Totale 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.



Codice Bloomberg CSMEFTE LX

Quota (NAV) 99.88





Average = BB

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


Fonte: Bloomberg / Credit Suisse AG. Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina. 147


Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 422.64Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER senza commissione di performance(11.2014) in %

3.34Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00TER con commissione di performance (11.2014)in %

3.81Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 14


Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund


2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.3

8.1

0.4

4.2

CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.62 0.84 1.97 1.95 0.89 -0.61 -1.51 - - - - - 4.182014 -0.10 1.89 -1.62 -2.73 0.83 0.23 0.29 0.45 0.09 -0.98 1.90 0.27 0.422013 1.76 0.16 1.08 0.21 1.62 -2.30 2.28 -1.66 1.57 1.20 1.24 0.78 8.122012 1.21 1.74 0.36 -0.21 -1.74 -0.90 0.80 0.40 0.35 -0.03 0.36 0.94 3.272011 - - - - - - - - - - - -0.39 -

Categorie in %

Long/Short Equity 74.00Corporate 7.30Event Driven 7.20Global Macro 6.60CTA 3.30Attività liquide e strumenti assimilati 1.60

Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.



Codice Bloomberg CSSPPBE LX

Quota (NAV) 116.16

Numero di posizioni

Posizioni principaliMarshall Wace Dev Europe TOPS 10.04MLIS - CCI Healthcare 9.39DB Platinum Ivory Optimal 8.73APS Asia Pacific Long/Short Fd 8.44Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 8.38Totale 44.98

148






3.17Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 14




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8.7

0.6

4.0

CS (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.68 0.75 1.95 1.92 0.90 -0.64 -1.55 - - - - - 4.032014 -0.02 1.90 -1.59 -2.76 0.80 0.25 0.29 0.46 0.11 -0.95 1.91 0.27 0.562013 1.91 0.21 1.11 0.23 1.75 -2.27 2.26 -1.61 1.56 1.25 1.30 0.81 8.742012 - - - - - - - - - - - 0.94 -

Categorie in %





Codice Bloomberg CSSPSCH LX


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF



2.91Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class




Fondo 14




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.3

8.2

0.6

4.1

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.64 0.70 1.78 1.78 0.86 -0.47 -1.24 - - - - - 4.072014 0.03 1.76 -1.54 -2.76 0.80 0.25 0.28 0.46 0.12 -0.95 1.92 0.27 0.552013 1.77 0.14 1.07 0.21 1.57 -2.01 1.99 -1.35 1.39 1.17 1.22 0.81 8.192012 1.22 1.77 0.36 -0.21 -1.74 -0.90 0.77 0.39 0.35 -0.06 0.40 0.95 3.302011 - - - - - - - - - - -1.55 -0.36 -

Categorie in %





Codice Bloomberg CSSPPTC LX


Numero di posizioni


150



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD







Fondo 14




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.9

8.5

0.9

4.7

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.58 0.82 1.91 1.92 0.90 -0.38 -1.16 - - - - - 4.652014 0.05 1.79 -1.38 -2.74 0.84 0.27 0.32 0.48 0.12 -0.95 1.93 0.31 0.942013 1.77 0.16 1.10 0.24 1.54 -1.96 2.06 -1.34 1.45 1.23 1.24 0.81 8.532012 1.29 1.81 0.38 -0.17 -1.67 -0.88 0.82 0.49 0.40 0.03 0.41 1.02 3.952011 - - - - - - - - - - -1.47 -0.28 -

Categorie in %





Codice Bloomberg CSSPPTU LX


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions




Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815.66Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER senza commissione di performance(11.2014) in %



(ad accumulazione)




Fondo 23


Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.8

2.2

5.9

2.0 1.9

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.75 0.61 1.22 0.05 0.46 -0.40 -0.84 - - - - - 1.862014 0.11 1.25 -0.95 -1.56 0.77 0.13 0.18 0.32 0.33 -0.62 1.48 0.54 1.962013 1.29 0.13 1.01 0.32 1.30 -1.86 1.44 -1.02 1.00 0.82 0.87 0.52 5.912012 0.60 1.64 0.41 -0.18 -1.21 -0.22 0.60 0.22 -0.23 -0.40 0.21 0.81 2.232011 -0.03 0.63 -0.52 0.77 -0.75 -0.93 0.60 -2.17 -0.75 -0.01 -0.47 -0.17 -3.752010 - - - - - - - 0.27 0.96 0.68 -0.58 0.68 -

Strategie in %

Long/Short Equity 44.80Event Driven 16.20Global Macro 16.10Corporate 13.20CTA 8.30Attività liquide e strumenti assimilati 1.40

Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.



Codice Bloomberg CSPMMSC LX


Numero di posizioni

Posizioni principaliGAM Star Emerging Alpha 6.75BlackRock Eur. Credit Strat. 5.93Gam Star European Alpha 5.82PSAM GLOBAL EVENT 5.40Legg Mason Inc 5.28Totale 29.18

152



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH GBP






(ad accumulazione)




Fondo 23




2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

6.4

2.4 2.6

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.74 0.75 1.42 0.19 0.56 -0.27 -0.82 - - - - - 2.572014 0.11 1.29 -0.88 -1.51 0.82 0.19 0.22 0.34 0.35 -0.60 1.51 0.56 2.382013 1.29 0.14 1.01 0.35 1.33 -1.82 1.50 -0.99 1.04 0.95 0.90 0.55 6.372012 - - - - - -0.16 0.64 0.27 -0.19 -0.34 0.24 0.86 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSSG LX


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH USD






(ad accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.9

2.9

6.3

2.2 2.5

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.73 0.76 1.32 0.19 0.53 -0.31 -0.72 - - - - - 2.512014 0.12 1.29 -0.90 -1.53 0.81 0.18 0.22 0.33 0.32 -0.61 1.49 0.55 2.242013 1.28 0.12 1.02 0.34 1.28 -1.82 1.52 -1.01 1.06 0.94 0.90 0.55 6.282012 0.65 1.72 0.42 -0.14 -1.14 -0.20 0.65 0.32 -0.19 -0.33 0.23 0.89 2.882011 -0.08 0.68 -0.50 0.76 -0.69 -0.74 0.82 -1.96 -0.76 0.06 -0.44 -0.02 -2.872010 - - - - - - - - - 0.64 -0.49 0.69 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSSU LX


Numero di posizioni


154



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP









Fondo 23




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

3.1

6.6

2.7 2.8

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.72 0.74 1.34 0.26 0.54 -0.16 -0.62 - - - - - 2.852014 0.17 1.24 -0.77 -1.50 0.83 0.20 0.23 0.35 0.37 -0.59 1.53 0.61 2.672013 1.31 0.13 0.99 0.34 1.27 -1.62 1.49 -0.96 1.06 0.99 0.88 0.55 6.572012 0.67 1.73 0.45 -0.12 -1.15 -0.15 0.66 0.30 -0.18 -0.33 0.26 0.90 3.062011 - - - - -0.65 -0.81 0.70 -1.94 -0.61 0.11 -0.39 -0.04 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTS LX


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD









Fondo 23




2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-2.7

3.1

6.4

2.5 2.8

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.71 0.74 1.25 0.27 0.51 -0.18 -0.54 - - - - - 2.792014 0.19 1.23 -0.78 -1.52 0.82 0.20 0.23 0.35 0.33 -0.60 1.50 0.59 2.542013 1.25 0.11 1.00 0.37 1.36 -1.80 1.52 -0.98 1.07 0.97 0.88 0.55 6.432012 0.65 1.74 0.43 -0.13 -1.13 -0.19 0.66 0.33 -0.17 -0.32 0.24 0.90 3.052011 -0.01 0.70 -0.50 0.75 -0.67 -0.73 0.84 -1.94 -0.74 0.07 -0.41 -0.01 -2.672010 - - - - - - - - - - - - -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTU LX


Numero di posizioni


156




1 2 3 4 5 6 7


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 58.20Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.11.2014) in % 1.11Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 72


CS (Lux) CS AllHedge Index Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

9.6

-10.3

5.02.6

0.62.8

11.9

-5.8

5.2 5.92.2 0.8

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BUSD


CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.99 -1.68 2.77 -0.16 8.04 5.73Benchmark -0.35 -1.38 0.81 0.27 11.46 15.64

Categorie in %

Event Driven 25.55Global Macro 19.30Long/ShortEquity 16.93Multi-Strategy 15.24Fixed IncomeArbitrage 9.07EmergingMarkets 6.00ManagedFutures 4.88Equity MarketNeutral 1.84ConvertibleArbitrage 1.14Dedicated ShortBias 0.04

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.



VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione / - Nessuna commissione diperformance

Rischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.

Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index. IlCredit Suisse AllHedge Index è un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 91.12


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions




1 2 3 4 5 6 7


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 58.20Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.11.2014) in % 1.09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM)

CS AllHedge Index (Hedged into CHF) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2010 2011 2012 2013 2014 201585

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8.7

-11.7

4.22.3

-0.5

2.0

11.1

-6.7

4.1 5.3

1.60.1

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BHCHF


CS AllHedge Index (Hedged into CHF)(weekly)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.75 -2.11 2.02 -1.21 6.24 1.13Benchmark -1.05 -1.93 0.12 -0.67 8.96 10.57

Categorie in %











Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 85.78


Numero di posizioni

158




1 2 3 4 5 6 7


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 58.20Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00TER (dal 30.11.2014) in % 1.09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM)

CS AllHedge Index (Hedged into EUR) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

9.0

-10.3

5.12.5

0.22.2

12.1

-5.6

4.8 5.51.8 0.7

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BHEUR


CS AllHedge Index (Hedged into EUR)(weekly)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.91 -1.88 2.24 -0.98 7.16 4.48Benchmark -0.94 -1.69 0.69 -0.04 10.16 14.17

Categorie in %











Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 90.20


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions








3.32Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-2.8

2.3

5.6

1.8 2.1

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.71 0.67 1.25 0.13 0.49 -0.36 -0.80 - - - - - 2.092014 0.06 1.24 -0.96 -1.53 0.79 0.15 0.18 0.31 0.30 -0.64 1.46 0.51 1.832013 1.23 0.11 0.95 0.29 1.18 -1.88 1.47 -1.05 1.00 0.90 0.83 0.50 5.572012 0.61 1.66 0.40 -0.20 -1.20 -0.22 0.62 0.23 -0.24 -0.38 0.18 0.82 2.262011 -0.09 0.70 -0.49 0.81 -0.61 -0.87 0.81 -1.92 -0.67 0.08 -0.44 -0.11 -2.802010 - - - - - - - 0.29 0.88 0.55 -0.61 0.70 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 111.08

Numero di posizioni


160








2.77Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.3

2.8

6.2

2.4 2.5

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBEUR






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSIE LX


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions








3.56Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 2015949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-4.3

1.7

5.5

1.3 1.4

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.69 0.55 1.13 -0.02 0.42 -0.44 -0.89 - - - - - 1.442014 0.02 1.21 -1.07 -1.60 0.73 0.13 0.13 0.27 0.29 -0.66 1.43 0.49 1.342013 1.25 0.09 0.97 0.28 1.27 -1.89 1.40 -1.05 0.96 0.87 0.79 0.46 5.462012 0.56 1.60 0.36 -0.23 -1.24 -0.26 0.57 0.17 -0.27 -0.45 0.17 0.75 1.722011 -0.13 0.60 -0.57 0.73 -0.77 -0.99 0.57 -2.21 -0.78 -0.05 -0.51 -0.23 -4.292010 - - - - - - - 0.21 0.89 0.72 -0.66 0.64 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 107.46

Numero di posizioni


162



un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP






(ad accumulazione)




Fondo 23




2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

2.4

5.7

1.8 2.1

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.67 0.68 1.33 0.11 0.52 -0.32 -0.87 - - - - - 2.122014 0.02 1.24 -0.93 -1.55 0.77 0.15 0.17 0.30 0.32 -0.65 1.48 0.52 1.812013 1.30 0.12 0.95 0.29 1.23 -1.86 1.45 -1.04 1.01 0.88 0.82 0.49 5.732012 0.62 1.66 0.39 -0.17 -1.20 -0.20 0.61 0.23 -0.23 -0.39 0.20 0.84 2.362011 - - - - - -0.93 0.69 -2.01 -0.65 0.06 -0.46 -0.09 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 108.73

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions









(ad accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 2015949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

-3.4

2.4

5.7

1.7 2.1

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHUSD






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 110.56

Numero di posizioni


164



un comparto del CS Fund 1 - Classe A & B

Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 604.77Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.12.2014) in % 1.83Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3.4

-7.4

6.9 6.39.5

-0.2

CS (CH) Interest & Dividend Focus BalancedCHF A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.69 -0.41 -0.18 5.32 17.50 17.75Settore* 2.19 -0.10 0.58 4.11 16.59 19.57*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.






Svizzera 2.36 4.79 17.68 6.06 30.89Asia Pacific 0.63 0.73 0.53 - 1.89USA 1.91 16.51 13.25 2.46 34.13Giappone 1.32 1.37 2.40 0.62 5.71Emerging Markets - 4.60 3.08 - 7.68Euroland - 8.08 6.51 0.47 15.06Il Regno Unito - 1.04 0.70 0.30 2.04Canada - 1.41 0.69 - 2.10Global - - - 0.50 0.50Totale 6.22 38.53 44.84 10.41 100.00


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 63.44Obbligazioni di paesi emergenti 11.98Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10.04Inflation Linked Bonds 5.96Asset backed security 4.64Obbligazioni convertibili 3.94Totale 100.00




totaleVanguard S&P 500 ETF 6.54Vanguard US Investment Grade IndexFund

5.16

CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 4.77iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 3.82Vanguard Total US Bond Market ETF 3.61Nomura US High Yield Fund 3.06Nestlé 3.05Spdr S&P 500 Dividend Aristocrat ETF 2.77Novartis 2.76iShares Emerging Market Equity ETF 2.71Totale 38.25

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus BalancedCHF è preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nell’ambito del profilo dirischio. Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti. Vengono effettuati investimenti inazioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliariliquidi. La quota del patrimonio investita in azionipuò oscillare tra il 30% e il 60%.


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550382Codice BBG CSTRAUC SW CSIDFBB SW

19955038Quota (NAV) 1'011.06 114.72

--

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1



165


Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 92.07Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER (dal 31.12.2014) in % 1.83Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

11.2

-6.3

10.45.9

10.97.4

CS (CH) Interest & Dividend Focus BalancedEUR A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.17 -1.20 7.36 12.78 28.79 38.93Settore* 1.01 -1.32 5.53 8.17 22.65 27.90*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




EUR 67.66USD 18.91JPY 4.98CHF 0.84GBP 0.66Altri 6.95


Asia Pacific 0.80 1.23 1.22 - 3.25Euroland 1.85 11.26 21.26 5.16 39.53USA 0.64 15.89 12.05 2.88 31.46Giappone 1.65 1.96 2.29 1.02 6.92Emerging Markets - 5.11 2.99 - 8.10Il Regno Unito - 2.03 0.92 0.43 3.38Canada - 1.70 0.58 - 2.28Svizzera - - 3.97 - 3.97Global - - - 1.11 1.11Totale 4.94 39.18 45.28 10.60 100.00






totaleVanguard S&P 500 ETF 6.57EasyETF FTSE EPRA Eurozone 5.16Vanguard Total US Bond Market ETF 4.74Deka DAX ETF 4.39Amundi CAC 40 ETF 3.97UBS Swiss Market Index ETF 3.97iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 3.94Vanguard US Investment Grade IndexFund

3.19

Nomura US High Yield Fund 3.15SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 3.14Totale 42.22

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus BalancedEUR è preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nell’ambito del profilo dirischio. Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti. Vengono effettuati investimenti inazioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliariliquidi. La quota del patrimonio investita in azionipuò oscillare tra il 30% e il 60%.


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550432Codice BBG CSTRAUE SW CSIDFEB SW

19955043Quota (NAV) 1'230.23 123.43

--

166





(con distribuzione)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

4.9

-10.8

8.4 9.611.7

1.1

CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital GainsCHF A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4.18 0.25 1.09 7.53 25.50 23.97Settore* 2.60 -0.24 0.11 3.70 19.06 18.92*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.






Svizzera 2.39 2.76 28.74 5.84 39.73Asia Pacific 1.06 0.61 0.79 - 2.46USA 1.72 6.73 19.91 2.49 30.85Euroland - 2.80 8.19 0.57 11.56Canada - 0.90 0.78 - 1.68Emerging Markets - 2.03 5.02 - 7.05Giappone 1.19 - 3.36 0.65 5.20Il Regno Unito - - 0.73 0.25 0.98Global - - - 0.49 0.49Totale 6.36 15.83 67.52 10.29 100.00


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 52.47Obbligazioni di paesi emergenti 12.81Inflation Linked Bonds 11.49Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10.53Asset backed security 6.72Obbligazioni convertibili 5.98Totale 100.00




totaleVanguard S&P 500 ETF 9.93Nestlé 4.83Novartis 4.53CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 4.50iShares Emerging Market Equity ETF 4.47Spdr S&P 500 Dividend Aristocrat ETF 4.02Roche 3.74Nomura TOPIX ETF 3.36UBS Swiss Market Index ETF 3.35iShares SMIM (CH) 3.21Totale 45.94

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus CapitalGains CHF è realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti. L’universod’investimento comprende azioni, obbligazioni,titoli immobiliari liquidi e valute. La quota delpatrimonio investita in azioni può oscillare tra il52,5% e l’82,5%.


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550531Codice BBG CSTRKAC SW CSIDVCB SW

19955053Quota (NAV) 1'159.49 122.99

--

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1



167



(con distribuzione)






CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR


2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

14.6

-9.0

11.7 9.7 13.1 9.7

CS (CH) Interest & Dividend Focus Capital GainsEUR A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.13 -1.12 9.68 17.30 38.04 51.84Settore* 1.40 -0.93 9.29 13.11 33.51 38.57*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




EUR 57.85USD 25.86JPY 5.35GBP 1.68CHF 0.98Altri 8.28

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Oro/Immobili/Materie prime

Asia Pacific 1.52 1.33 1.28 -Euroland 3.09 6.08 32.92 5.02USA 0.64 5.99 18.50 2.21Canada - 1.48 0.83 -Emerging Markets - 1.91 4.90 -Giappone 1.70 - 3.26 0.91Il Regno Unito - - 0.46 0.34Svizzera - - 4.80 -Global - - - 0.83Totale 6.95 16.79 66.95 9.31


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 54.19Inflation Linked Bonds 11.73Obbligazioni di paesi emergenti 11.35Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 10.33Asset backed security 7.02Obbligazioni convertibili 5.38Totale 100.00




totaleVanguard S&P 500 ETF 9.74Deka DAX ETF 7.06Amundi CAC 40 ETF 6.16Lyxor Ibex 35 ETF 5.05EasyETF FTSE EPRA Eurozone 5.02UBS Swiss Market Index ETF 4.80SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.60iShares Emerging Market Equity ETF 3.93Spdr S&P 500 Dividend Aristocrat ETF 3.59Nomura TOPIX ETF 3.26Totale 53.21

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus CapitalGains EUR è realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti. L’universod’investimento comprende azioni, obbligazioni,titoli immobiliari liquidi e valute. La quota delpatrimonio investita in azioni può oscillare tra il52,5% e l’82,5%.


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550614Codice BBG CSTRKAE SW CSIDFCB SW

19955061Quota (NAV) 1'390.43 134.09

--

168





(con distribuzione)



Ultima distribuzione17.02.2015Distribuzione 16.32Tassazione UE



CS (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.3

-4.8

4.8

1.4

8.2

-0.5

CS (CH) Interest & Dividend Focus IncomeCHF A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.76 -0.95 -0.47 2.95 10.20 10.65Settore* 1.62 -0.12 0.64 3.35 11.77 16.60*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.






Svizzera 4.51 6.24 9.50 6.07 26.32Asia Pacific 0.98 0.70 0.24 - 1.92USA 8.13 23.24 5.63 2.49 39.49Giappone 0.85 1.57 1.30 0.53 4.25Emerging Markets - 6.24 1.12 - 7.36Euroland - 11.71 4.37 0.50 16.58Il Regno Unito - 1.61 0.14 0.22 1.97Canada - 1.49 0.22 - 1.71Global - - - 0.40 0.40Totale 14.47 52.80 22.52 10.21 100.00






totaleVanguard US Investment Grade IndexFund

9.52

iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 5.79Pimco USD Short Maturity ETF 5.52CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 4.94Nomura US High Yield Fund 4.34Vanguard Total US Bond Market ETF 3.80Vanguard S&P 500 ETF 2.91SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

2.72

CS Global Inflation Linked Bond Fund 2.69SPDR Barclays Cap Secs ETF 1.93Totale 44.16

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus IncomeCHF è preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti. L’universod’investimento comprende azioni, obbligazioni,titoli immobiliari liquidi e valute. La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%.


Categoria B(ad


CHF CHF

CH0199550234Codice BBG CSTREIC SW CSIDICB SW

19955023Quota (NAV) 872.89 107.63

--

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd 1



169



(con distribuzione)



Ultima distribuzione17.02.2015Distribuzione 26.40Tassazione UE



CS (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

8.2

-3.4

9.1

1.9

9.24.4

CS (CH) Interest & Dividend Focus IncomeEUR A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.22 -1.69 4.35 8.07 19.19 27.00Settore* 0.85 -1.09 3.30 4.90 14.90 17.99*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Obbligazioni 61.03Azioni 22.44Alternatives 9.77Attività liquide estrumentiassimilati 6.76


EUR 76.31USD 13.43JPY 4.24CHF 1.23GBP 0.51Altri 4.28


Asia Pacific 1.11 1.62 0.67 - 3.40Euroland 2.31 15.78 9.77 4.87 32.73USA 2.00 28.93 5.62 2.48 39.03Giappone 1.34 2.59 1.20 1.06 6.19Emerging Markets - 6.72 1.09 - 7.81Il Regno Unito - 2.64 0.69 0.27 3.60Canada - 2.75 0.25 - 3.00Svizzera - - 3.15 - 3.15Global - - - 1.09 1.09Totale 6.76 61.03 22.44 9.77 100.00


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 65.89Obbligazioni di paesi emergenti 11.01Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9.98Asset backed security 5.18Inflation Linked Bonds 4.77Obbligazioni convertibili 3.17Totale 100.00




totaleVanguard US Investment Grade IndexFund

8.43

SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF

6.73

Vanguard Total US Bond Market ETF 5.92iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 5.25EasyETF FTSE EPRA Eurozone 4.87Nomura US High Yield Fund 4.33UBS Swiss Market Index ETF 3.15CS Global Inflation Linked Bond Fund 2.91Vanguard S&P 500 ETF 2.91Invesco Euro Corporate Bond Fund 2.68Totale 47.18

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento principale del CreditSuisse (CH) Interest & Dividend Focus IncomeEUR è preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti. L’universod’investimento comprende azioni, obbligazioni,titoli immobiliari liquidi e valute. La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari può oscillare tra il 32,5% e il 92,5%.


Categoria B(ad


EUR EUR

CH0199550341Codice BBG CSTREIE SW CSIDCEB SW

19955034Quota (NAV) 1'094.64 114.15

--

170




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

Gestore del fondoJacqueline Grüninger, Markus Pfister

Gestore del fondo dal 01.07.2012, 01.07.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 12.68Data di lancio 01.01.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.12.2014) in % 1.84Benchmark (BM) MSCI Europe ex UK (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 71


CS (CH) European Quant Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

15.6

-14.4

22.130.1

7.618.1

8.6

-12.4

19.4 22.16.4

18.9

CS (CH) European Quant Equity FundA


MSCI Europe ex UK (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 18.55Beni voluttuari 15.20Materiali 12.45Salute 11.30Industria 10.79Beni di prima necessita' 8.57Servizi di pubblica utilità 5.81Informatica 4.57Servizi di telecomunicazione 4.46Energia 3.17Attività liquide e strumenti assimilati 0.97Altri 4.16

Paesi in %

Svizzera 20.63Francia 17.41Germania 16.21Spagna 10.40Finlandia 7.12Svezia 5.25Norvegia 5.17Belgio 4.82Attività liquide estrumentiassimilati 0.97Altri 12.03

Top 10 posizioni in %Novartis 4.24Ishares MSCI Europe ex UK 4.16Nestlé 3.36Daimler 2.97AXA 2.47Roche 2.47Iberdrola 2.38Pandora 2.21Orange 2.11Swiss Re 2.02Totale 28.39

Composizione del portafoglio in %Azioni 99.03Attività liquide e strumenti assimilati 0.97Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di società domiciliatein Europa, Regno Unito escluso. L’universod’investimento comprende oltre 1000 società ditutti i settori e di tutte le classi di capitalizzazionedi borsa. La selezione azionaria è basata su unprocesso d’investimento sistematico e di tipobottom-up quantitativo. Vengono utilizzati i datisia fondamentali che tecnici, tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale. Aseconda della congiuntura generale e dellapropensione al rischio, una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici può essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste. In misuralimitata, l’attività di short-selling può essereutilizzata per approfittare sia dell’aumento chedella flessione dei corsi delle azioni.



Codice Bloomberg LEEUREQ SW

Quota (NAV) 184.02


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e (C

H)



Classe A

Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 347.07Data di lancio 15.07.1986Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 30.09.2014) in % 1.11Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 12.11.2013Distribuzione 0.86Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-1.8

-5.9

5.2

2.2

5.7

1.9

CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)A



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.86 0.46 1.95 4.67 11.06 7.93Settore 1.62 -0.12 0.64 3.35 11.77 16.60*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Obbligazioni 73.24Azioni 20.95Attività liquide estrumentiassimilati 5.81


CHF 100.00

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Totale

Svizzera 5.81 72.11 20.95 98.87Global - 1.13 - 1.13Totale 5.81 73.24 20.95 100.00

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 63.86Prestiti dello Stato 20.18Pfandbriefe 9.12Schweizer Kantonalbanken 5.26Inflation Linked Bonds 1.58Totale 100.00





%Scadenza in % del

totaleNestlé 4.01Novartis 3.91Roche 3.32Gerifonds CHFDomestic CorporateBond Fund

2.98

Rabobank Nederland 2.000 16.09.21 1.95Lindt & Spruengli 0.500 08.10.20 1.51SGS 0.250 08.05.23 1.44CSIF SwitzerlandBond Index AAA-AA

1.43

Regnalsptl Emmental 1.630 17.04.23 1.41UBS Group 1.38Totale 23.34

Politica d’investimentoIl fondo offre l’opportunità di beneficiare dellastrategia d’investimento del Credit Suisse.Obiettivi sono una generazione di redditi dainvestimenti e una crescita del patrimoniocorrispondenti a un profilo di rischio conservativo,in franchi svizzeri. Il management attivo si basasulle decisioni dei nostri comitati d’investimentoe investe esclusivamente in un universo di classidi investimento tradizionali. Una quota azionariafino a un massimo del 25% e parametri di rischiochiaramente definiti perseguono l’obiettivo diconsentire un rendimento in armonia con i ciclidei mercati finanziari. Le allocazioni sonoprincipalmente in investimenti individuali in titoli diemittenti svizzeri. Di regola gli investimenti sonocoperti al 100% in franchi svizzeri.

Il 28 febbraio 2013, il fondo è stato riposizionatoper ottemperare ai regolamenti di investimentodella Confederazione in conformità all’articolo 7OABCT (Ordinanza sull’amministrazione di beninell’ambito di una curatela o di una tutela). Laperformance del fondo prima del 28 febbraio2013 non rispecchiava la nuova strategiad’investimento.



Codice Bloomberg LEUPWBI SW

Quota (NAV) 101.07


172




1 2 3 4 5 6 7

Classe A

5.354.46

-4.24-4.42

-2.272.69

-2.13-4.76

-0.42-2.49

2.815.42

Gestore del fondoJacqueline Grüninger, Markus Pfister

Gestore del fondo dal 01.07.2012, 01.07.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 6.03Data di lancio 14.02.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.60TER (dal 31.12.2014) in % 2.03Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 17.02.2015Distribuzione 1.58RiscattiTassazione UE


Fondo 79


CS (CH) US Quant Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

17.1

-2.2

14.4

36.8

4.1

-0.9

14.81.4

15.3

31.8

12.73.4

CS (CH) US Quant Equity Fund A Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.77 0.91 -0.93 4.49 51.93 89.15Benchmark 1.95 1.23 3.38 10.65 60.24 107.16


Informatica 25.24 19.89Finanza 21.11 16.65Salute 11.38 15.62Beni voluttuari 9.23 13.65Industria 7.25 9.52Servizi di pubblica utilità 5.50 2.81Energia 4.95 7.08Beni di prima necessita' 4.62 9.38Servizi di telecomunicazione 1.98 2.40Materiali 0.51 3.00Attività liquide e strumenti assimilati 2.81 -Altri 5.42 0.00

Paesi in %

USA 97.19Attività liquide estrumentiassimilati 2.81

Top 10 posizioni in %Apple 5.42Standard & Poor's DRT S1 5.42Cisco Systems 2.42Amtrust Financial Services 1.98Cigna Corp. 1.93Take two Int Softw 1.90Marathon Oil 1.88Aetna 1.84Target Corp 1.83Lam Research 1.79Totale 26.41Composizione del portafoglio in %

Azioni 97.19Attività liquide e strumenti assimilati 2.81Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni di società domiciliatein Nord America. L’universo d’investimentocomprende oltre 3000 società di tutti i settori edi tutte le classi di capitalizzazione di borsa. Leazioni sono selezionate sulla base di un processod’investimento sistematico e di tipo bottom-upquantitativo. Vengono utilizzati i dati siafondamentali che tecnici, tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale. Aseconda della congiuntura generale epropensione al rischio, una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici può essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste. In misuralimitata, l’attività di short-selling può essereutilizzata per approfittare sia dell’aumento chedella flessione dei corsi delle azioni.



Codice Bloomberg LEUSSEA SW

Quota (NAV) 173.26


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e (C

H)




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Marco BarrecaGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 289.89Data di lancio 31.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.05TER (dal 31.08.2014) in % 0.13Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LI0037728396



Fondo 60


CS (Lie) Money Market Fund - CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

-1%

0%

1%

0.2

0.0

0.3

0.0 -0.1

-0.3

0.2 0.2

0.0-0.1 -0.1

-0.5

CS (Lie) Money Market Fund - CHFB


Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


A-1 22.30A-2 5.50AAA (Bucket) 32.11AA (Bucket) 22.05A (Bucket) 18.04


totaleSwiss Confederation 07.01.16 3.67Switzerland T-Bill 01.10.15 3.66Oest KB 23.10.15 3.12Totale 29.09.15 2.92New York Life 22.02.16 2.92Agence Centrale 06.06.16 2.77Swedish Export Cred 28.12.15 2.77Norwegian Railways 03.08.15 2.75Confed. Svizzera 12.03.16 2.64Nordea Bank 06.05.16 2.63Totale 29.85


Rendimento lordo del portafoglio in % -0.65Weighted Average Life (in giorni) 151Weighted Average Maturity (in giorni) 133

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni di durata breve 66.40Commercial Paper 23.00Floating-rate Notes (FRN) 4.10Attività liquide e strumenti assimilati 6.50Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a realizzare un livello di redditosuperiore a quello dei depositi a termine e call,privilegiando la preservazione del capitale, ilvalore costante e l’elevata liquidità delpatrimonio. Il fondo investe in una selezioneampiamente diversificata di obbligazioni a brevetermine e titoli del mercato monetario denominatiin CHF ed emessi da debitori di qualità elevata.La costruzione del portafoglio è basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record.



Codice Bloomberg CLDMMSB LE


Numero di posizioni



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA

174




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Marco BarrecaGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 289.89Data di lancio 30.06.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.05TER (dal 31.08.2014) in % 0.14Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class




Fondo 60


CS (Lie) Money Market Fund - CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

-1%

0%

1%

0.2

0.0

0.3

0.0 -0.1

-0.3

0.2 0.2

0.0-0.1 -0.1

-0.5

CS (Lie) Money Market Fund - CHFIB





Scadenze in mesi

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12




totaleSwiss Confederation 07.01.16 3.67Switzerland T-Bill 01.10.15 3.66Oest KB 23.10.15 3.12Totale 29.09.15 2.92New York Life 22.02.16 2.92Agence Centrale 06.06.16 2.77Swedish Export Cred 28.12.15 2.77Norwegian Railways 03.08.15 2.75Confed. Svizzera 12.03.16 2.64Nordea Bank 06.05.16 2.63Totale 29.85


Rendimento lordo del portafoglio in % -0.65Weighted Average Life (in giorni) 151Weighted Average Maturity (in giorni) 133

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni di durata breve 66.40Commercial Paper 23.00Floating-rate Notes (FRN) 4.10Attività liquide e strumenti assimilati 6.50Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a realizzare un livello di redditosuperiore a quello dei depositi a termine e call,privilegiando la preservazione del capitale, ilvalore costante e l’elevata liquidità delpatrimonio. Il fondo investe in una selezioneampiamente diversificata di obbligazioni a brevetermine e titoli del mercato monetario denominatiin CHF ed emessi da debitori di qualità elevata.La costruzione del portafoglio è basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record.



Codice Bloomberg CLMMSB5 LE


Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e (L

ie)




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 726.39Data di lancio 31.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.15TER (dal 31.08.2014) in % 0.37Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 62


CS (Lie) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.30.6 0.7

-0.1 0.0 -0.1

0.5

1.2

0.6

0.1 0.2 0.0

CS (Lie) Money Market Fund - EURB


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.01 -0.03 -0.05 -0.07 -0.17 1.23Benchmark 0.00 -0.01 0.00 0.04 0.33 2.31

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


A-1+ 17.37A-1 36.47A-2 11.87AAA (Bucket) 4.90AA (Bucket) 9.24A (Bucket) 20.15


totaleBelgio 17.12.15 4.42FMS Wertmanagement 14.07.16 3.69Agence Centrale 30.10.15 3.68Caisse des Depots 03.05.16 2.95HSBC France 14.09.15 2.95LÒreal 08.10.15 2.65Swedbank 30.10.15 2.65BHP Billiton Finance 04.04.16 2.50Pohjola Bank 08.01.16 2.43Societe Generale SA 20.04.16 2.29Totale 30.22


Rendimento lordo del portafoglio in % 0.08Weighted Average Life (in giorni) 150Weighted Average Maturity (in giorni) 135

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 66.08Obbligazioni di durata breve 21.35Titoli a tasso variabile 5.74Attività liquide e strumenti assimilati 6.83Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CLDMMEB LE


Numero di posizioni




176




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 726.39Data di lancio 30.06.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.13TER (dal 31.08.2014) in % 0.27Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class




Fondo 62


CS (Lie) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.50.8 0.9

0.00.1

0.0

0.5

1.2

0.6

0.1 0.2 0.0

CS (Lie) Money Market Fund - EURIB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 0.11 1.92Benchmark 0.00 -0.01 0.00 0.04 0.33 2.31

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12




totaleBelgio 17.12.15 4.42FMS Wertmanagement 14.07.16 3.69Agence Centrale 30.10.15 3.68Caisse des Depots 03.05.16 2.95HSBC France 14.09.15 2.95LÒreal 08.10.15 2.65Swedbank 30.10.15 2.65BHP Billiton Finance 04.04.16 2.50Pohjola Bank 08.01.16 2.43Societe Generale SA 20.04.16 2.29Totale 30.22







Codice Bloomberg CLMMEB5 LE


Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e (L

ie)




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 53.09Data di lancio 14.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.45TER (dal 31.08.2014) in % 0.54Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 39


CS (Lie) Money Market Fund - GBP


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

101

102

103

104

0%

1%

2%

3%

4%

0.40.5 0.5

0.1 0.2 0.1

0.50.7 0.8

0.5 0.50.3

CS (Lie) Money Market Fund - GBPB


Citigroup GBP 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12




totaleRegno Unito 07.09.15 4.35EIB 07.12.15 3.33ING Bank 17.08.15 3.24Citigroup 18.11.15 3.19Goldman Sachs Group 15.12.15 3.18National Australia Bk 14.12.15 3.14Nordea Bank 15.12.15 3.14Daimler 10.12.15 3.06Prudential 16.11.15 3.06FMS Wertmanagement 01.12.15 3.06Totale 32.75




Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in GBP e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CLDMMPB LE


Numero di posizioni




178




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 53.09Data di lancio 06.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.25TER (dal 31.08.2014) in % 0.34Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro Dep.Unit Class




Fondo 39


CS (Lie) Money Market Fund - GBP


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

101

102

103

104

0%

1%

2%

3%

4%

0.60.7

0.50.3 0.4

0.20.5

0.7 0.80.5 0.5

0.3

CS (Lie) Money Market Fund - GBPIB


Citigroup GBP 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12




totaleRegno Unito 07.09.15 4.35EIB 07.12.15 3.33ING Bank 17.08.15 3.24Citigroup 18.11.15 3.19Goldman Sachs Group 15.12.15 3.18National Australia Bk 14.12.15 3.14Nordea Bank 15.12.15 3.14Daimler 10.12.15 3.06Prudential 16.11.15 3.06FMS Wertmanagement 01.12.15 3.06Totale 32.75




Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in GBP e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CLMMPB3 LE


Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e (L

ie)




1 2 3 4 5 6 7

Classe B

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base USDChiusura d’esercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln.) 1'364.62Data di lancio 31.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.30TER (dal 31.08.2014) in % 0.37Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 80


CS (Lie) Money Market Fund - USD


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

101

102

0%

1%

2%

0.20.0

0.5

0.1 0.0 0.0

0.3 0.30.4

0.30.2 0.2

CS (Lie) Money Market Fund - USDB


Citigroup USD 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12




totaleCDC CP 18.09.15 3.58FMS Wertmanagement 28.01.16 3.51LB Hessen-Thu 21.08.15 2.88UBS London 18.09.15 2.84EIB 27.08.15 2.80Danske Bank 20.08.15 2.73BMW US Capital 02.12.16 2.72HSBC France 25.01.16 2.57Commerzbank 19.08.15 2.45DB Bank-London Branch CP 15.10.15 2.45Totale 28.55



Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 70.57Titoli a tasso variabile 13.20Obbligazioni di durata breve 10.20Attività liquide e strumenti assimilati 6.03Totale 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CLDMMDB LE


Numero di posizioni




180




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 26.95Data di lancio 19.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.18Benchmark (BM)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 61


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

25.5

-17.1

17.2

-1.1 -0.5-5.4

19.4

-14.8

22.0

3.8 3.2

-2.6

CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund BUSD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)


Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Asia Pacific Equity Fund (dicembre 21, 1990 - agosto 19, 2009).


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.79 -12.85 -5.43 -10.29 1.92 10.34Benchmark -5.02 -11.18 -2.57 -8.07 16.99 27.38

Paesi in %

Cina 26.54Australia 16.46Hong Kong 11.29Taiwan 10.81Corea del Sud 8.95Singapore 7.60Indonesia 3.12Tailandia 2.21Attività liquide estrumentiassimilati 4.18Altri 8.85

Categorie in %

Finanza 36.38Informatica 13.74Servizi ditelecomunicazione 13.21Materiali 7.07Beni di primanecessita' 6.04Industria 5.24Servizi di pubblicautilità 4.46Energia 3.70Attività liquide estrumentiassimilati 4.18Altri 5.98



Volatilità annualizzata in % 12.83 11.75Tracking Error (Ex post) 2.23 2.82Beta 1.06 1.05

Top 10 posizioni in %TSMC 2.97Nat. Australia Bk 2.86China Const. Bank 2.74BOC Hong Kong 2.71Macquarie Group 2.47Sydney Airport 2.46China Mobile 2.44Amcor 2.17Utd Overseas Bk 2.12Icici Bank 2.07Totale 25.01

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.



Codice Bloomberg CCLAPEB LX

Quota (NAV) 133.63


Numero di posizioniC

redi

t Sui

sse

SIC

AV




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 26.95Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 30.09.2014) in % 1.15Benchmark (BM)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





Fondo 61


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-0.10.5

-4.9

3.8 3.2

-2.6

CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IBUSD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.71 -12.63 -4.88 -9.37 - -Benchmark -5.02 -11.18 -2.57 -8.07 - -

Paesi in %

Cina 26.54Australia 16.46Hong Kong 11.29Taiwan 10.81Corea del Sud 8.95Singapore 7.60Indonesia 3.12Tailandia 2.21Attività liquide estrumentiassimilati 4.18Altri 8.85

Categorie in %

Finanza 36.38Informatica 13.74Servizi ditelecomunicazione 13.21Materiali 7.07Beni di primanecessita' 6.04Industria 5.24Servizi di pubblicautilità 4.46Energia 3.70Attività liquide estrumentiassimilati 4.18Altri 5.98




Top 10 posizioni in %TSMC 2.97Nat. Australia Bk 2.86China Const. Bank 2.74BOC Hong Kong 2.71Macquarie Group 2.47Sydney Airport 2.46China Mobile 2.44Amcor 2.17Utd Overseas Bk 2.12Icici Bank 2.07Totale 25.01

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.



Codice Bloomberg CSAEDPI LX

Quota (NAV) 893.31


Numero di posizioni

182




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 125.61Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.37Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 80


CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets EquityFund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%23.2

-30.4

20.4

4.9 4.6 1.8

18.9

-18.4

18.2

-3.8 -2.6 -2.3

CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging MarketsEquity Fund B USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.86 -8.85 1.78 -5.68 30.31 13.44Benchmark -5.25 -12.16 -2.26 -11.46 2.20 3.31

Paesi in %

Cina 21.47Corea del Sud 13.48Taiwan 12.54Brasile 11.67Sudafrica 6.20Indonesia 5.63Turchia 3.89Messico 3.00Attività liquide estrumentiassimilati 1.71Altri 20.41

Categorie in %

Finanza 21.23Beni voluttuari 16.86Informatica 13.86Industria 9.49Beni di primanecessita' 7.64Servizi dipubblica utilità 7.19Salute 6.77Materiali 5.23Attività liquide estrumentiassimilati 1.71Altri 10.01

Top 10 posizioni in %Lyxor MSCI 3.32Energias Do Brasil 2.80Porto 2.74Far East Horizon 2.64Gedeon Richter 2.63Chongqing Rural 2.58Mr. Price Group 2.55Largan Precicion Co 2.42China Comm. Srvcs. 2.37LG Innotek Co 2.11Totale 26.16

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.



Codice Bloomberg CLLEMEB LX

Quota (NAV) 136.38


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 125.61Data di lancio 19.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.57Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





Fondo 80


CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets EquityFund


2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-29.9

21.3

5.7 5.4 2.2

-18.4

18.2

-3.8 -2.6 -2.3

CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging MarketsEquity Fund IB USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.79 -8.68 2.21 -5.00 33.23 17.82Benchmark -5.25 -12.16 -2.26 -11.46 2.20 3.31

Paesi in %

Cina 21.47Corea del Sud 13.48Taiwan 12.54Brasile 11.67Sudafrica 6.20Indonesia 5.63Turchia 3.89Messico 3.00Attività liquide estrumentiassimilati 1.71Altri 20.41

Categorie in %

Finanza 21.23Beni voluttuari 16.86Informatica 13.86Industria 9.49Beni di primanecessita' 7.64Servizi dipubblica utilità 7.19Salute 6.77Materiali 5.23Attività liquide estrumentiassimilati 1.71Altri 10.01

Top 10 posizioni in %Lyxor MSCI 3.32Energias Do Brasil 2.80Porto 2.74Far East Horizon 2.64Gedeon Richter 2.63Chongqing Rural 2.58Mr. Price Group 2.55Largan Precicion Co 2.42China Comm. Srvcs. 2.37LG Innotek Co 2.11Totale 26.16

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.



Codice Bloomberg CLLEMIB LX

Quota (NAV) 127.17


Numero di posizioni



184




1 2 3 4 5 6 7


Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.

Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100.76Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.22Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 44


CS (Lux) Energy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

8.8

-12.1

2.7

12.2

-20.5-11.6

11.9

0.2 1.9

18.1

-11.6 -10.9

CS (Lux) Energy Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World Energy (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7.28 -15.95 -11.57 -36.22 -15.44 -16.09Benchmark -6.14 -14.64 -10.91 -27.97 -4.18 17.15

Categorie in %

Energia 80.78Servizi dipubblica utilità 9.07Materiali 4.84Industria 2.99Informatica 1.73Attività liquide estrumentiassimilati 0.01Altri 0.58



Paesi in %

USA 50.50Canada 10.89Francia 6.02Cina 4.50Germania 3.86Regno Unito 3.46Austria 3.18Norvegia 2.90Attività liquide estrumentiassimilati 0.01Altri 14.67

Top 10 posizioni in %Suncor Energy 6.24Total Fina Elf 6.02EOG Res. 4.21Tesoro 3.86Wacker Chemie 3.86Anadarko Petroleum 3.42OMV 3.18Acuity Brands 2.99Baker Hughes Inc 2.99TGS-Nopec Geophysical 2.90Totale 39.67

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L’ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. La domanda e l’offerta sono il principaledriver dei prezzi, ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato. Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettori.L’obiettivo è realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun’attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.



Codice Bloomberg CLAEEFB LX

Quota (NAV) 82.11


Numero di posizioni

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.

Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100.76Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 44


CS (Lux) Energy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

7.9

-13.8

1.3

11.4

-20.7

-12.4

CS (Lux) Energy Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7.29 -16.13 -12.39 -36.86 -17.53 -20.77

Categorie in %

Energia 80.78Servizi dipubblica utilità 9.07Materiali 4.84Industria 2.99Informatica 1.73Attività liquide estrumentiassimilati 0.01Altri 0.58



Paesi in %

USA 50.50Canada 10.89Francia 6.02Cina 4.50Germania 3.86Regno Unito 3.46Austria 3.18Norvegia 2.90Attività liquide estrumentiassimilati 0.01Altri 14.67

Top 10 posizioni in %Suncor Energy 6.24Total Fina Elf 6.02EOG Res. 4.21Tesoro 3.86Wacker Chemie 3.86Anadarko Petroleum 3.42OMV 3.18Acuity Brands 2.99Baker Hughes Inc 2.99TGS-Nopec Geophysical 2.90Totale 39.67

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L’ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. La domanda e l’offerta sono il principaledriver dei prezzi, ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato. Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettori.L’obiettivo è realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun’attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.



Codice Bloomberg CLAEEFH LX

Quota (NAV) 67.76


Numero di posizioni

186




1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B RUB

Fondo 27

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63.75Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.27Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Russian Equity Fund

Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

32.6

-28.4

9.118.0

-3.2

19.029.4

-20.4

10.23.5

-8.5

CS (Lux) Russian Equity Fund B RUB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in RUB - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 5.96 1.96 19.02 25.30 40.99 35.99

Categorie in %Fondo

Energia 25.48Beni di prima necessita' 17.85Finanza 17.56Informatica 14.14Materiali 11.60Industria 6.14Servizi di telecomunicazione 4.77Servizi di pubblica utilità 1.84Attività liquide e strumenti assimilati 0.63

Paesi in %

Russia 85.35USA 3.81Cipro 1.73Attività liquide estrumentiassimilati 0.63Altri 8.48

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Magnit 8.59Sberbank of Russia 8.48Novatek 7.07Lukoil ADR 5.67X 5 Retail Group 5.38Qiwi 4.65MMC Norilsk 4.61Gazprom 4.38Megafon 3.97Lenta 3.88Totale 56.68

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.


Valuta della classe RUB

Codice Bloomberg CLLRURB LX




3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 18.41 20.39Information ratio 0.01 -0.23Tracking Error (Ex post) 6.78 5.96Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 27

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63.75Data di lancio 31.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.25Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%29.4

-32.6

13.08.8

-47.0

16.2

CS (Lux) Russian Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.25 -14.07 16.20 -27.18 -27.38 -35.89

Categorie in %Fondo


Paesi in %


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIH LX

Quota (NAV) 81.98




188




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 27

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63.75Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20TER (dal 30.09.2014) in % 1.39Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

33.0

-31.0

15.910.7

-46.6

17.528.5

-24.3

15.9

-3.8

-49.9

CS (Lux) Russian Equity Fund IBUSD


MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (dicembre 20, 2005 - agosto 20, 2009).

Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sono statetrasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I dati riportatiin questo documento riflettono sia la performance del Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund che quella del CS (Lux) Russian EquityFund IB USD. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.20 -13.65 17.53 -26.15 -23.82 -29.17

Categorie in %Fondo


Paesi in %


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIB LX

Quota (NAV) 99.27




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 24.39Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 39


CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

10.1

-28.9

17.2

8.5

-4.5 -1.9

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.48 -11.58 -1.92 -6.93 16.59 -9.13

Valute in %

HKD 44.75KRW 16.49USD 13.44TWD 7.49PHP 6.50IDR 5.68JPY 3.55GBP 2.07CHF 0.03

Paesi in %

Cina 40.69Corea del Sud 16.63Taiwan 12.08Filippine 6.55Hong Kong 6.52Indonesia 5.73Giappone 3.58Regno Unito 1.73Attività liquide estrumentiassimilati 6.49

Categorie in %

Tecnologiainformatica 25.69Valori finanziari 23.47Beni di consumonon ciclici 21.79Beni di consumociclici 17.65Servizi ditelecomunicazioni 4.91Settore sanitario 0.00Attività liquide estrumentiassimilati 6.49

Top 10 posizioni in %Amorepacific 6.77Tencent Hldg Ltd 4.97Taiwan Semicon 4.53ICBC 4.38Jd Com Inc 3.79China Mobile 3.76LG Household & Healthcare Ltd. 3.75Ayala Land 3.69China Vanke 3.61Pax Global Technology 3.59Totale 42.84

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.



Codice Bloomberg CLSILHE LX

Quota (NAV) 170.21


Numero di posizioni



190




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 24.39Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 39


CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

9.7

-28.5

16.7

8.4

-4.7 -2.7

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.66 -11.89 -2.70 -7.70 15.12 -10.03

Valute in %

HKD 44.75KRW 16.49USD 13.44TWD 7.49PHP 6.50IDR 5.68JPY 3.55GBP 2.07CHF 0.03

Paesi in %

Cina 40.69Corea del Sud 16.63Taiwan 12.08Filippine 6.55Hong Kong 6.52Indonesia 5.73Giappone 3.58Regno Unito 1.73Attività liquide estrumentiassimilati 6.49

Categorie in %

Tecnologiainformatica 25.69Valori finanziari 23.47Beni di consumonon ciclici 21.79Beni di consumociclici 17.65Servizi ditelecomunicazioni 4.91Settore sanitario 0.00Attività liquide estrumentiassimilati 6.49

Top 10 posizioni in %Amorepacific 6.77Tencent Hldg Ltd 4.97Taiwan Semicon 4.53ICBC 4.38Jd Com Inc 3.79China Mobile 3.76LG Household & Healthcare Ltd. 3.75Ayala Land 3.69China Vanke 3.61Pax Global Technology 3.59Totale 42.84

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.



Codice Bloomberg CLSILHC LX

Quota (NAV) 161.96


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 59

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271.20Data di lancio 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.17Benchmark (BM)

NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Biotechnology Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201550

100150200250300350400450500

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%400%

13.6 1.635.1

61.131.1 24.115.3 12.1

32.366.0

34.4 26.2

CS (Lux) Biotechnology Equity Fund BUSD


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)




Paesi in %

USA 91.26Danimarca 2.70Svizzera 2.47Canada 0.35Attività liquide estrumentiassimilati 1.21Altri 2.01

Categorie in %

Biotecnologia 90.62Prodottifarmaceutici 5.08Strumenti eservizi dellescienze della vita 3.15Infrastrutture eservizi medicali 0.09Attività liquide estrumentiassimilati 1.07

Numero di posizioni

Top 10 posizioni in %Gilead Sciences 7.49Amgen 6.89Celgene 6.78Biomarin Pharmaceutical 5.90Biogen 5.52Incyte 4.99Regeneron Pharma. 4.69Alexion Pharma. 4.42Vertex Pharma 4.23Illumina 2.96Totale 53.87

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.



Codice Bloomberg CLABIOT LX

Quota (NAV) 516.16




192




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 59

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271.20Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 30.09.2014) in % 2.17Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201550

100

150

200

250

300

350

400

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

11.6 2.434.7

60.130.8 24.0

CS (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3.48 12.41 24.01 52.58 162.77 315.89

Paesi in %


Categorie in %


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLBIEHE LX

Quota (NAV) 347.23




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 59

Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271.20Data di lancio 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.90TER (dal 30.09.2014) in % 1.16Benchmark (BM)

NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201550

100150200250300350400450500

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%400%

13.1 3.736.3

62.832.5 24.915.3 12.1

32.366.0

34.4 26.2

CS (Lux) Biotechnology Equity Fund IBUSD


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)




Paesi in %


Categorie in %


Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLABI1B LX

Quota (NAV) 558.86




194




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727.37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 31.03.2015) in % 1.31Benchmark (BM)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 208


CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund


2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.6

8.3

3.00.6

6.4

2.5

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AUSD


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %

Cina 43.50Hong Kong 14.90India 5.80Singapore 5.70USA 3.60Indonesia 3.50Giappone 3.50Corea del Sud 1.50Attività liquide estrumentiassimilati 4.20Altri 13.80

Valute in %USD 92.50CNY 7.40SGD 0.10


AA 0.50A 18.50BBB 44.00BB 19.70B 17.30

Categorie in %

Settoreimmobiliare 33.50Banche 15.00Valori finanziaridiversificati 10.50Assicurazioni 5.30Telecomunicazioni 4.90Oil, Gas &ConsumableFuels 3.70Electric Utilities 3.10Engineering 2.70Attività liquide estrumentiassimilati 4.20Altri 17.10


totaleChina Life Insurance 03.07.75 1.93Global Logisitic Prop 04.06.25 1.92Standard Chartered 17.04.25 1.83Softbank 30.07.22 1.40Greentown China 24.03.19 1.28Sembcorp Ind. 20.05.49 1.25Bank of Communications 29.07.49 1.23Cifi Holdings 05.06.20 1.13Rosy Capital 30.07.18 1.11Shui On Development 24.11.17 1.10Totale 14.18

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.


Categoria B(ad


USD USD


CSBACUALX

CSBACUB LX

19443063Quota (NAV) 104.74 115.67


Numero di posizioni





Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CHF


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

1.1

7.7

2.4

0.1

6.0

1.7

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)






Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Categorie in %



AA 0.50A 18.50BBB 44.00BB 19.70B 17.30

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBACRC LX

Quota (NAV) 113.35


Numero di posizioni






196




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727.37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.10TER (dal 31.03.2015) in % 1.30Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

1.2

8.1

2.7

0.4

6.2

2.3

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 0.50A 18.50BBB 44.00BB 19.70B 17.30

Categorie in %







Codice Bloomberg CSBACRE LX

Quota (NAV) 114.50


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe IBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727.37Data di lancio 12.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0.55TER (dal 31.03.2015) in % 0.72Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IBH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

8.6

2.9

6.2

2.3

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 0.50A 18.50BBB 44.00BB 19.70B 17.30

Categorie in %







Codice Bloomberg CSBSEUR LX



Numero di posizioni






198




1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF



Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.8

8.4

2.8

0.1

6.0

1.7

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 0.50A 18.50BBB 44.00BB 19.70B 17.30

Categorie in %







Codice Bloomberg CSBACTC LX

Quota (NAV) 115.73


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727.37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.45TER (dal 31.03.2015) in % 0.62Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2.0

8.7

3.1

0.4

6.2

2.3

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 0.50A 18.50BBB 44.00BB 19.70B 17.30

Categorie in %







Codice Bloomberg CSBACTE LX

Quota (NAV) 116.72


Numero di posizioni






200




1 2 3 4 5 6 7

Classe AH SGD


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria AH

(con distribuzione)




Fondo 208



Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.5

8.2

3.4

0.4

6.4

3.0

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)


Performance netta in SGD - in % 2)


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Paesi in %




AA 0.50A 18.50BBB 44.00BB 19.70B 17.30

Categorie in %






Valuta della classe SGD

Codice Bloomberg CSBACXS LX

Quota (NAV) 104.94


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7



JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 62


CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund


2012 2013 2014 20159092949698

100102104106

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

-4.6

4.5

-2.4

-5.1

3.6

-2.8

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AUSD


JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %CNY 21.90KRW 14.80AUD 14.20INR 13.60MYR 8.30NZD 6.40IDR 6.20SGD 6.00THB 4.50Altri 4.10

Categorie in %

Debitori pubblici 46.60Settoreimmobiliare 18.40Organizzazionisovranazionali 11.40Banche e altriistituti creditizi 6.70Computer 3.20Valori finanziaridiversificati 3.00Assicurazioni 2.30InvestmentComp 1.50Attività liquide estrumentiassimilati 2.40Altri 4.50


AAA 18.70AA 12.40A 17.80BBB 25.00BB 14.70B 11.40

Paesi in %

Cina 34.10Sovranazionale 11.40Indonesia 9.50Corea del Sud 8.00Malesia 7.50Filippine 4.50Singapore 4.40Nuova Zelanda 4.40Hong Kong 3.70Altri 12.50


totaleIntl Finance Corp 03.12.16 9.33Nuova Zelanda 15.04.27 4.44Corea 10.12.42 3.66Kunzhi 15.01.17 3.24Australia 21.04.33 2.94Filippine 15.01.21 2.63Singapore 01.10.19 2.60Bank of China 23.10.49 2.55SBSN INDO III 10.09.24 2.43SBSN INDO III 25.05.25 2.39Totale 36.21

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.


Categoria B(ad


USD USD


CSBALCALX

CSBALCB LX

19443023Quota (NAV) 90.72 98.24


Numero di posizioni


Rendimento lordo del portafoglio in % 5.62Duration media sino alla scadenza in anni 11.60Modified duration in anni 5.40Statistiche del fondo 2)


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+

202




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 62




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.1

4.0

-3.5

-5.6

3.0

-3.7

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHCHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 18.70AA 12.40A 17.80BBB 25.00BB 14.70B 11.40

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBALRC LX

Quota (NAV) 95.89


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 62




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5.0

4.2

-2.9

-5.4

3.3

-3.2

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHEUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 18.70AA 12.40A 17.80BBB 25.00BB 14.70B 11.40

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBALRE LX

Quota (NAV) 96.91


Numero di posizioni






204




1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 62




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.5

4.7

-2.8

-5.6

3.0

-3.7

CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 18.70AA 12.40A 17.80BBB 25.00BB 14.70B 11.40

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBALTC LX

Quota (NAV) 98.03


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria EBH

(ad accumulazione)




Fondo 62




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.2

4.9

-2.6

-5.4

3.3

-3.2

CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 18.70AA 12.40A 17.80BBB 25.00BB 14.70B 11.40

Paesi in %







Codice Bloomberg CSBALTE LX

Quota (NAV) 98.79


Numero di posizioni






206




1 2 3 4 5 6 7

Classe AH SGD


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class




Fondo 62



Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4.9

4.4

-2.2

-5.3

3.5

-2.5

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AHSGD


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)


Performance netta in SGD - in % 2)


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Categorie in %



AAA 18.70AA 12.40A 17.80BBB 25.00BB 14.70B 11.40

Paesi in %






Valuta della classe SGD

Codice Bloomberg CSBALXS LX

Quota (NAV) 90.45


Numero di posizioni






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7


Fondo 89

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 259.89Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.40TER (dal 31.03.2015) in % 0.58Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2.0

3.6

1.1 1.6

0.1

2.6

4.6

1.9 1.80.40.8

3.7

1.9 1.7

0.2

CS (Lux) Broad Short Term EUR BondFund B


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond EUR Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.17 -0.14 0.13 0.54 4.13 8.84Benchmark 0.19 0.05 0.40 0.84 6.27 11.86Settore 0.29 -0.27 0.23 0.47 6.10 8.53

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98PLN 0.01 0.01USD 0.01 0.01

Numero di posizioni

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 33.64Obbligazioni finanziarie 28.76Obbligazioni governative 15.62Covered bond/ABS 9.38Sovereign/Agencies 7.31Servizi pubblici 4.38Attività liquide e strumenti assimilati 0.90Totale 99.99


AAA 6.49AA+ 2.18AA 2.35AA- 5.59A+ 14.03A 19.58A- 8.77BBB (Bucket) 39.84BB (Bucket) 1.17




totaleItalia 15.11.16 3.20VW Leasing 04.10.17 3.15Goldmann Sachs 16.03.17 2.49Italia 01.02.17 2.49Italy BTP 15.05.16 2.36ICO Reg 15.12.17 2.09Santander 25.03.17 1.96GE Capital European Funding 02.05.17 1.95CS London 20.11.18 1.93GE Capital European Funding 03.05.16 1.93Totale 23.55

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

10948813Quota (NAV) 98.40 108.81

3) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.




208




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CZK

Fondo 89

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 259.89Data di lancio 31.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.40TER (dal 31.03.2015) in % 0.58Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)






Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1.6 3.60.9 1.2

0.0

4.2 2.9

11.1

3.1

-1.9

6.710.8

2.1

10.9

1.1

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH CZK



Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)

Performance netta in CZK - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.20 -0.18 -0.01 0.20 3.41 -Benchmark -0.46 -1.21 -1.89 -1.28 13.50 -Settore -2.10 -5.72 1.09 2.83 12.76 -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98USD 0.01 0.01PLN 0.01 0.01

Numero di posizioni










Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSFBSRC LX




1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 0.59 0.77Information ratio 0.70 -0.72Tracking Error (Ex post) 2.13 4.32Massima perdita in % 4) -0.55 -0.594) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH HUF

Fondo 89


(ad accumulazione)






Performance netta in HUF (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5.7 7.94.6 3.0 0.7

16.0

-3.2

4.08.2

-2.2

18.7

4.1

-4.5

16.4

0.8

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH HUF




Performance netta in HUF - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.28 0.08 0.75 1.45 11.98 -Benchmark -2.22 1.52 -2.17 -1.29 16.53 -Settore -3.84 -3.10 0.80 2.82 15.77 -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98USD 0.01 0.01PLN 0.01 0.01

Numero di posizioni










Valuta della classe HUF

Codice Bloomberg CSFBSEH LX

Quota (NAV) 12'511.29



1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 0.61 0.99Information ratio 0.42 -0.21Tracking Error (Ex post) 6.48 6.22Massima perdita in % 4) -0.33 -0.334) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


210




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH PLN

Fondo 89


(ad accumulazione)






Performance netta in PLN (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

4.87.4

3.8 3.71.0

15.3

-4.3

3.8 5.2

-3.1

18.1

3.0

-4.6

13.2

-0.1

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH PLN




Performance netta in PLN - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.33 0.23 0.99 2.27 11.92 -Benchmark -0.80 2.64 -3.09 0.14 7.42 -Settore -2.44 -2.04 -0.14 4.30 6.72 -

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.98 99.98USD 0.01 0.01PLN 0.01 0.01

Numero di posizioni










Valuta della classe PLN

Codice Bloomberg CSFBSEP LX

Quota (NAV) 122.89



1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 0.64 0.85Information ratio 0.37 0.27Tracking Error (Ex post) 5.67 5.06Massima perdita in % 4) -0.28 -0.304) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.07.2014Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 284.05Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0.40TER (dal 31.03.2015) in % 0.58Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 160


CS (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

102

104

106

108

110

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0.9

2.0

0.7 0.6 0.61.5

2.9

1.2 1.0 0.91.0

2.6

0.4 0.5 0.5

CS (Lux) Broad Short Term USD BondFund B


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond USD Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.02 -0.20 0.65 0.50 2.51 5.09Benchmark 0.06 0.05 0.87 1.11 4.08 8.42Settore 0.05 0.00 0.52 0.44 2.29 5.82

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00




totaleBNG 05.10.16 2.31Asian Development Bank 15.03.17 2.13Council Europe 22.02.17 1.79Kommunekredit 29.07.16 1.77Daimler 03.08.17 1.76Nordea Bank 20.03.17 1.47ADCB Islamic 09.01.17 1.42Mizuho Bank 25.09.17 1.42Thomson Reuters 29.09.17 1.41American Express 31.07.18 1.37Totale 16.85





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 46.23Obbligazioni finanziarie 27.68Obbligazioni governative 11.77Sovereign/Agencies 10.81Servizi pubblici 2.74Covered bond/ABS 0.71Attività liquide e strumenti assimilati 0.05Totale 99.99

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

10949403Quota (NAV) 96.18 105.94

Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse FundManagement S.A., as from September 1, 2011 theAnnual Management Charge ("AMC") is being chargedat a reduced rate of 0.40%. The ManagementCompany reserves the right to reinstate the full AMC atits discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advanceindicating the future date of reinstatement."3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.

Numero di posizioni


212




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 89.22Data di lancio 31.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 31.03.2015) in % 0.67Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 73


CS (Lux) Broad EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

5.42.8

10.2

1.5

10.2

-0.6

2.1 3.5

10.7

2.1

11.2

0.61.9 1.5

9.0

1.7

6.8

0.3

CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats. (06/12) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.52 -2.16 -0.65 2.73 15.76 25.79Benchmark 1.82 -1.53 0.62 4.66 19.49 29.15Settore 1.13 -1.48 0.26 2.33 13.42 19.33

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.97 99.97USD 0.03 0.03




totaleFrance OAT 25.11.24 3.06Frankreich 25.10.22 2.55Francia 25.10.38 2.47Italy BTP 01.06.18 2.46Germania 15.02.23 2.45UBS London 05.05.17 2.25Spagna 31.10.18 2.16National Australia Bk 13.01.23 2.07Italia 01.03.20 1.98Italia 01.09.20 1.97Totale 23.42





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 38.43Obbligazioni industriali 36.34Obbligazioni finanziarie 11.06Servizi pubblici 6.08Sovereign/Agencies 5.15Covered bond/ABS 2.07Attività liquide e strumenti assimilati 0.87Totale 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade. Il fondo può anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBEURALX

CSBEURB LX

13405038Quota (NAV) 109.78 116.51


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 211.39Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.50TER (dal 31.03.2015) in % 0.67Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 168


CS (Lux) Broad USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

6.9 6.8 7.0

-2.1

5.8

0.1

8.7 7.9 8.6

-1.7

6.5

0.2

7.85.7 6.7

-1.4

2.5

-0.2

CS (Lux) Broad USD Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


Lipper Global Bond USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.63 -1.36 0.13 1.60 5.00 18.21Benchmark 0.44 -1.42 0.16 1.75 6.88 22.27Settore 0.05 -1.51 -0.16 -1.04 3.13 15.44

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15




totaleWorld Bank 29.09.34 2.22Freddie Mac 15.03.31 1.75Goldman Sachs 15.02.33 1.75Freddie Mac 15.07.32 1.34Morgan Stanley 24.07.20 1.33Fannie Mae 15.05.29 1.32EIB 15.02.36 1.21Comcast 15.01.43 1.19Bank of America 07.02.42 1.14JP Morgan 15.07.41 1.09Totale 14.34



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 54.41Obbligazioni finanziarie 19.49Sovereign/Agencies 12.87Obbligazioni governative 7.79Servizi pubblici 2.72Notes strutturate 2.22Attività liquide e strumenti assimilati 0.49Totale 99.99



Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade.


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

13405061Quota (NAV) 100.08 110.89


Numero di posizioni


214




1 2 3 4 5 6 7

Classe B CHF

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 141.92Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 31.03.2015) in % 1.53Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(09/13)





CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

15.0

-13.8

-4.2-11.3

-17.8-14.2

14.6

-13.9

-1.6

-9.8-17.4

-13.0

CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd DailyMod.) (09/13)





Energia 34.32Agricoltura 29.36Minerali preziosi 15.89Metalli industriali 15.54Bestiame 4.89




Cedola%


US Treasury 0.073 31.10.16 10.16US Treasury 0.089 30.04.16 7.45US Treasury 0.094 30.04.17 7.11US Treasury 0.104 31.01.17 6.30US Treasury 0.090 31.07.16 4.40US Treasury 0.250 15.08.15 4.07US Treasury Notes 0.375 15.01.16 4.07US Treasury 1.750 31.05.16 3.44US Treasury 0.375 31.01.16 3.39US Treasury 0.375 31.03.16 3.39Totale 53.78

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 47.873) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 141.92Data di lancio 27.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40TER (dal 31.03.2015) in % 0.58Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Unit Class Categoria IB(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3


CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

16.2

-12.9

-3.2

-10.4-17.0

-13.7

14.6

-13.9

-1.6

-9.8

-17.4-13.0

CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd DailyMod.) (09/13)









Cedola%


US Treasury 0.073 31.10.16 10.16US Treasury 0.089 30.04.16 7.45US Treasury 0.094 30.04.17 7.11US Treasury 0.104 31.01.17 6.30US Treasury 0.090 31.07.16 4.40US Treasury 0.250 15.08.15 4.07US Treasury Notes 0.375 15.01.16 4.07US Treasury 1.750 31.05.16 3.44US Treasury 0.375 31.01.16 3.39US Treasury 0.375 31.03.16 3.39Totale 53.78




Codice Bloomberg CSFLBSA LX

Quota (NAV) 512.18

3) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.

216




1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358.53Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 31.03.2015) in % 1.52Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

16.8

-12.8

-3.1

-10.7-17.5

-13.0

16.8

-13.3

-1.1

-9.5

-17.0-12.0

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund B










Cedola%


US Treasury 0.073 31.10.16 10.05US Treasury 0.104 31.01.17 7.82US Treasury 0.089 30.04.16 7.01US Treasury 0.094 30.04.17 6.09US Treasury 0.375 31.03.16 5.03US Treasury 2.625 29.02.16 4.63US Treasury 0.250 15.05.16 4.33US Treasury 0.090 31.07.16 4.24US Treasury 0.250 15.08.15 3.63US Treasury Notes 0.375 15.01.16 3.16Totale 55.99




Codice Bloomberg CSFLCUB LX


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB USD

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358.53Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40TER (dal 31.03.2015) in % 0.57Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

18.0

-11.9

-2.1

-9.9-16.7

-12.5

16.8

-13.3

-1.1

-9.5

-17.0-12.0

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund IB






3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 12.33 15.52Information ratio -0.02 0.09Tracking Error (Ex post) 0.81 1.08Beta 0.99 0.98




Cedola%






Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 579.57


218




1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358.53Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1.40TER (dal 31.03.2015) in % 1.57Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Unit Class Categoria BH(ad accumulazione)






(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

15.8

-13.1

-4.0

-11.2-17.7

-13.6

14.7

-13.7

-1.4

-9.8

-17.2-12.5

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BHEUR


Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.








Cedola%






Codice Bloomberg CSCIPRE LX


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe IBH EUR

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358.53Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0.40TER (dal 31.03.2015) in % 0.58Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Unit Class Categoria IBH(ad accumulazione)







(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

17.0

-12.3

-3.0

-10.3-16.9

-13.1

14.7

-13.7

-1.4

-9.8

-17.2-12.5

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBHEUR


Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.




3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 12.33 15.56Information ratio -0.35 0.03Tracking Error (Ex post) 0.78 1.08Beta 0.99 0.98




Cedola%






Codice Bloomberg CSCIPSE LX

Quota (NAV) 509.37


220




1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62.40Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92TER (dal 31.03.2015) in % 2.16Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Acquisiti VenditeBG GROUP FUJI HEAVY INDUSTRIESSEKISUI HOUSE PVHHEWLETT-PACKARDTHE KRAFT HEINZ COMPANYMAGNA INTERNATIONAL v a EMCORANGE TECHNIP


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

12.8

-6.7

9.615.5 16.5 12.013.9

-4.8

13.721.2 19.5 14.4

CS (Lux) Global Responsible Equity Fund BEUR


MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 20.96Salute 14.85Informatica 13.65Beni voluttuari 12.76Industria 10.83Beni di prima necessita' 8.40Energia 7.14Materiali 4.26Attività liquide e strumenti assimilati 2.08Altri 5.08

Valute in %

USD 57.54EUR 13.21JPY 8.85GBP 6.73CHF 3.82CAD 3.67AUD 1.87SEK 1.66DKK 1.32Altri 1.34

Paesi in %

USA 56.84Giappone 8.83Regno Unito 6.66Francia 5.05Germania 4.38Svizzera 3.82Canada 3.66Australia 1.87Attività liquide estrumentiassimilati 2.08Altri 6.82

Top 10 posizioni in %Gilead Sciences 1.54Walt Disney 1.53Starbucks 1.51Accenture 1.50Nike 1.50Time Warner 1.40Apple 1.37Microsoft 1.35Hartford Financial 1.31Mondelez 1.24Totale 14.25

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 222.82



Transazioni importantiC

redi

t Sui

sse

Fund




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62.40Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.75TER (dal 31.03.2015) in % 0.99Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Unit Class Categoria IB

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 500'000RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Acquisiti VenditeBG GROUP FUJI HEAVY INDUSTRIESSEKISUI HOUSE PVHHEWLETT-PACKARDTHE KRAFT HEINZ COMPANYMAGNA INTERNATIONAL v a EMCORANGE TECHNIP


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

14.2

-5.6

10.816.9 17.8 12.813.9

-4.8

13.721.2 19.5 14.4

CS (Lux) Global Responsible Equity Fund IBEUR


MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Finanza 20.96Salute 14.85Informatica 13.65Beni voluttuari 12.76Industria 10.83Beni di prima necessita' 8.40Energia 7.14Materiali 4.26Attività liquide e strumenti assimilati 2.08Altri 5.08

Valute in %

USD 57.54EUR 13.21JPY 8.85GBP 6.73CHF 3.82CAD 3.67AUD 1.87SEK 1.66DKK 1.32Altri 1.34

Paesi in %

USA 56.84Giappone 8.83Regno Unito 6.66Francia 5.05Germania 4.38Svizzera 3.82Canada 3.66Australia 1.87Attività liquide estrumentiassimilati 2.08Altri 6.82

Top 10 posizioni in %Gilead Sciences 1.54Walt Disney 1.53Starbucks 1.51Accenture 1.50Nike 1.50Time Warner 1.40Apple 1.37Microsoft 1.35Hartford Financial 1.31Mondelez 1.24Totale 14.25

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREI LX





222




1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251.01Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.15TER (dal 31.03.2015) in % 0.32Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 52


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.8 0.80.5

-0.1 0.0 -0.1

0.5

1.2

0.6

0.1 0.2 0.0

CS (Lux) Money Market Fund - EURB



Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 100.00




totaleGermania 29.06.16 3.49FMS Wertmanagement 14.07.16 3.49Belgio 17.12.15 3.48Paesi Bassi 15.04.16 3.05Agence Centrale 30.10.15 3.04Zurich Fin USA 14.10.15 2.78Achmea 08.02.16 2.67Jp Morgan Chase 20.11.16 2.61LÒreal 08.10.15 2.61Caisse des Depots 03.05.16 2.61Totale 29.83


Rendimento lordo del portafoglio in % 0.06Weighted Average Life (in giorni) 159-Weighted Average Maturity (in giorni) 148-







Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 100.52


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251.01Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.13TER (dal 31.03.2015) in % 0.28Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)




Fondo 52


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.8 0.80.6

0.00.0

-0.1

0.5

1.2

0.6

0.1 0.2 0.0

CS (Lux) Money Market Fund - EURIB



Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 100.00




totaleGermania 29.06.16 3.49FMS Wertmanagement 14.07.16 3.49Belgio 17.12.15 3.48Paesi Bassi 15.04.16 3.05Agence Centrale 30.10.15 3.04Zurich Fin USA 14.10.15 2.78Achmea 08.02.16 2.67Jp Morgan Chase 20.11.16 2.61LÒreal 08.10.15 2.61Caisse des Depots 03.05.16 2.61Totale 29.83


Rendimento lordo del portafoglio in % 0.06Weighted Average Life (in giorni) 159-Weighted Average Maturity (in giorni) 148-







Codice Bloomberg CSLMMEI LX



Numero di posizioni


224




1 2 3 4 5 6 7

Classe B CHF

Fondo 61

Gestore del fondo Marco BarrecaGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 578.23Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.05TER (dal 31.03.2015) in % 0.14Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Money Market Fund - CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

-1%

0%

1%

0.3

-0.1

0.2

0.0 -0.1

-0.4

0.2 0.2

0.0-0.1 -0.1

-0.5

CS (Lux) Money Market Fund - CHFB





Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Numero di posizioni

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 44.48Obbligazioni finanziarie 36.37Obbligazioni societarie 15.23Obbligazioni garantite 3.66Obbligazioni dei mercati emergenti 0.26Totale 100.00






Rendimento lordo del portafoglio in % -0.68Weighted Average Maturity (in giorni) 126-


totaleSwiss Confederation T-bill 03.09.15 5.46Confed. Svizzera 12.03.16 4.68Swiss Confederation 15.10.15 3.64Switzerland T-Bill 01.10.15 3.64Rabobank 09.06.16 3.03Nordea Bank 06.05.16 2.99Agence Centrale 06.06.16 2.75Swiss Confederation 07.01.16 2.74Swiss Confederation 29.10.15 2.73Swiss Confederation 22.10.15 2.73Totale 34.39

Rating relativo alla qualità creditiziadel fondoStandard & Poor's AAAf

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in CHF e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. Con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max. 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 711.41



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Fondo 52

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 288.17Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.30TER (dal 31.03.2015) in % 0.40Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Money Market Fund - USD


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

-1%

0%

1%

2%

0.5

0.0

0.40.1 0.0 0.0

0.3 0.30.4 0.3 0.2 0.2

CS (Lux) Money Market Fund - USDB


Citigroup USD 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.25 0.57Benchmark 0.03 0.09 0.18 0.28 0.84 1.55

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 97.81 100.00CHF 2.19 -

Numero di posizioni







totaleFMS Wertmanagement 28.01.16 3.75US Treasury 15.05.16 3.38CDC CP 18.09.15 3.38EIB 27.08.15 3.00Bank of America 09.10.15 2.83DB Bank-London Branch CP 15.10.15 2.81Macquarie Bank 15.12.15 2.81BP Capital Markets 06.11.15 2.63GECC 14.01.16 2.63Danske Bank 20.08.15 2.63Totale 29.85

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 100.39




Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA-

226




1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 29.06Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.70TER (dal 31.03.2015) in % 1.32Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Sustainable Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

2.9 4.5

9.7

-0.8

9.2

-0.7

1.23.7

10.6

2.1

13.0

0.6

CS (Lux) Sustainable Bond Fund B EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.54 -2.61 -0.70 3.14 11.75 21.50Benchmark 1.82 -1.56 0.58 5.16 21.85 30.29

Paesi in %Italia 19.21Spagna 14.21USA 12.15Germania 10.89Paesi Bassi 10.26Francia 9.13Regno Unito 4.25Austria 3.81Attività liquide e strumenti assimilati 2.72Altri 13.38


EUR 97.05 97.05USD 2.95 2.95





AAA 11.70AA+ 17.80AA 7.70AA- 3.10A+ 5.70A 8.70A- 4.40BBB (Bucket) 39.10Attività liquide estrumentiassimilati 1.80


totaleItaly BTP 01.06.25 14.43Paesi Bassi 15.07.25 8.12Spagna 30.04.25 6.38Oesterreich 20.10.23 3.81Germania 15.02.25 3.41Irlanda 18.03.24 2.08US Treasury 30.09.20 1.92AFD SA 17.09.24 1.80EIB 13.11.26 1.80France OAT 25.05.25 1.65Totale 45.40

Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 145.33


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 29.06Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.35TER (dal 31.03.2015) in % 0.84Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Sustainable Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

3.4 5.0

10.3

-0.3

9.8

-0.4

1.23.7

10.6

2.1

13.0

0.6

CS (Lux) Sustainable Bond Fund IB EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2.58 -2.51 -0.43 3.63 13.42 24.55Benchmark 1.82 -1.56 0.58 5.16 21.85 30.29

Paesi in %Italia 19.21Spagna 14.21USA 12.15Germania 10.89Paesi Bassi 10.26Francia 9.13Regno Unito 4.25Austria 3.81Attività liquide e strumenti assimilati 2.72Altri 13.38


EUR 97.05 97.05USD 2.95 2.95





AAA 11.70AA+ 17.80AA 7.70AA- 3.10A+ 5.70A 8.70A- 4.40BBB (Bucket) 39.10Attività liquide estrumentiassimilati 1.80


totaleItaly BTP 01.06.25 14.43Paesi Bassi 15.07.25 8.12Spagna 30.04.25 6.38Oesterreich 20.10.23 3.81Germania 15.02.25 3.41Irlanda 18.03.24 2.08US Treasury 30.09.20 1.92AFD SA 17.09.24 1.80EIB 13.11.26 1.80France OAT 25.05.25 1.65Totale 45.40

Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.



Codice Bloomberg CRSRREI LX



228




1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21.51Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30TER (dal 31.03.2015) in % 1.68Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Target Volatility Fund EUR


2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

4.3

-1.4

6.3

2.2

0.5 0.2 0.2 0.0

CS (Lux) Target Volatility Fund EURB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.79 -0.16 2.23 5.20 9.36 -Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.04 0.42 -


Euroland 0.82 63.93 9.90 74.65USA 0.06 7.46 5.39 12.91Emerging Markets - 2.86 - 2.86Altri - - 0.82 0.82Giappone 2.80 - 3.47 6.27Svizzera - - 2.49 2.49Totale 3.68 74.25 22.07 100.00

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Allocazione in valute in %

EUR 82.57USD 11.49JPY 3.45CHF 2.49




Fixed Income 74.25Credit 22.07Attività liquide estrumentiassimilati 3.68


%Scadenza in % del

totaleSPDR S&P 500 ETF 5.39Ishares Barclays EuroGov. Bond

4.80

iShares MSCI EMUETF

3.73

AXA US Short Dur.High Yield Bd

3.05

US Treasury 15.05.16 2.52DBX Tracker SMI 2.49Italy BTP 12.11.17 2.43Fidelity ActiveStrategy Europe

2.41

Italia 15.01.18 2.35Pictet JapaneseEquity

2.01

Totale 31.18

Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 101.39

DurationRendimento lordo del portafoglio in % 1.02Modified duration in anni 4.28

Composizione del portafoglio in %Fondi 34.16Obbligazioni industriali 31.22Obbligazioni finanziarie 21.34Obbligazioni governative 8.69Sovereign/Agencies 0.91Attività liquide e strumenti assimilati 3.68

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd




1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21.51Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.60TER (dal 31.03.2015) in % 0.95Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





CS (Lux) Target Volatility Fund EUR


2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

5.1

-0.8

7.0

2.7

0.5 0.2 0.2 0.0

CS (Lux) Target Volatility Fund EURIB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.85 0.02 2.66 5.95 11.68 -Benchmark 0.00 0.00 0.01 0.04 0.42 -


Euroland 0.82 63.93 9.90 74.65USA 0.06 7.46 5.39 12.91Emerging Markets - 2.86 - 2.86Altri - - 0.82 0.82Giappone 2.80 - 3.47 6.27Svizzera - - 2.49 2.49Totale 3.68 74.25 22.07 100.00

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 82.57USD 11.49JPY 3.45CHF 2.49




Fixed Income 74.25Credit 22.07Attività liquide estrumentiassimilati 3.68


%Scadenza in % del

totaleSPDR S&P 500 ETF 5.39Ishares Barclays EuroGov. Bond

4.80

iShares MSCI EMUETF

3.73

AXA US Short Dur.High Yield Bd

3.05

US Treasury 15.05.16 2.52DBX Tracker SMI 2.49Italy BTP 12.11.17 2.43Fidelity ActiveStrategy Europe

2.41

Italia 15.01.18 2.35Pictet JapaneseEquity

2.01

Totale 31.18

Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.



Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 975.54

DurationRendimento lordo del portafoglio in % 1.02Modified duration in anni 4.28

Composizione del portafoglio in %Fondi 34.16Obbligazioni industriali 31.22Obbligazioni finanziarie 21.34Obbligazioni governative 8.69Sovereign/Agencies 0.91Attività liquide e strumenti assimilati 3.68

230



Classe B

Gestore del fondoHechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich

Gestore del fondo dal 01.12.2011Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 115.55Data di lancio 31.03.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER senza commissione di performance(06.2013) in %


5.79Subscription Monthly with 3 business day noticeRedemption

Mensile, con preavviso di 50 giorni di calendarioUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Product Contact Dirk WieringaPhone +41 44 332 09 84

Fondo 18

30 giugno 2015Svizzera

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2.1

-8.0

6.7

14.9

-1.0

3.8

CSPST (Lux) Global Equities Long/ShortB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.12 1.30 3.80 7.06 21.56 25.92


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.19 1.28 0.98 -0.11 2.56 -1.12 - - - - - - 3.802014 -0.12 1.48 -2.95 -3.76 1.19 0.21 -0.58 1.51 0.24 0.05 1.40 0.50 -0.992013 3.36 0.38 1.11 0.68 1.25 0.01 2.53 -1.39 1.78 1.24 1.51 1.64 14.942012 1.86 1.72 1.12 0.20 -2.05 0.84 0.65 0.95 0.98 -0.71 0.84 0.17 6.702011 -1.33 0.67 0.32 0.40 -1.13 -0.57 -1.63 -3.39 -2.24 2.58 -1.17 -0.65 -7.982010 -1.39 1.18 1.39 -0.79 -2.74 -3.66 1.62 -1.13 3.20 1.65 0.56 2.43 2.112009 0.69 -0.10 -0.38 -0.99 1.04 0.13 0.57 0.60 1.22 -0.63 0.94 0.59 3.722008 -3.64 2.09 -2.92 0.65 1.51 -0.09 -2.47 -1.78 -8.88 -4.23 -1.20 -0.62 -19.97

Strategie in % 0)

Long/Short Equity 80.63Corporate 11.88Event Driven 5.99Attività liquide e strumenti assimilati 1.50

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 14 80.63% -1.04% 5.57% -0.84%Corporate 3 11.88% -0.01% 1.27% 0.00%Event Driven 1 5.99% -1.34% -0.60% -0.08%Attività liquide e strumenti assimilati - 1.50% N/A N/A N/ATotale 18 100.00%

Politica d’investimentoIl comparto Global Equities Long/Short investein gestori di hedge fund che applicano strategiedirezionali nei mercati azionari universali graziea una flessibilità che consente loro di tenereposizioni short e long. Lasciato alla discrezionedei gestori, il livello di esposizione sistematica almercato può quindi essere positivo o negativo(long o short). È previsto che il comparto abbiaun certo grado di correlazione con i mercatiazionari. La sua politica è di limitare lacorrelazione tra i gestori, in modo da ridurre lavolatilità del portafoglio.



Codice Bloomberg CREGELA LX


Contact information

E-Mail [email protected]

Numero di posizioni

Posizioni principaliCapeview Azri Fund Ltd 9.14Lansdowne Developed Markets 9.14GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 8.56DB Platinum Ivory Optimal 7.58Marshall Wace Global Opp 7.12Totale 41.54

Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



231

Classe BH CHF





Mensile, con preavviso di 50 giorni di calendarioUnit Class Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 18




2010 2011 2012 2013 2014 201585

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.9

-9.1

5.5

14.1

-1.4

3.2

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.07 1.12 0.88 -0.25 2.45 -1.11 - - - - - - 3.162014 -0.11 1.39 -3.00 -3.82 1.14 0.13 -0.63 1.48 0.24 0.00 1.40 0.52 -1.412013 3.33 0.20 0.95 0.76 1.29 0.02 2.43 -1.43 1.68 1.19 1.43 1.52 14.142012 1.78 1.62 1.07 0.12 -2.69 1.02 0.35 1.02 0.99 -0.76 0.85 0.09 5.512011 -1.42 0.57 0.29 0.37 -1.19 -0.60 -1.64 -3.56 -2.69 2.46 -1.23 -0.77 -9.142010 -1.44 1.15 1.35 -0.85 -3.19 -3.70 1.41 -1.13 3.03 1.61 0.54 2.33 0.852009 1.07 -0.11 -0.66 -1.05 0.58 0.07 0.51 0.55 1.19 -0.65 0.93 0.58 3.032008 - 1.77 -2.75 0.73 1.37 -0.19 -2.62 -1.87 -9.12 -4.78 -1.06 -1.28 -18.51

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPG7RC LX

Quota (NAV) 942.33

Contact information


Numero di posizioni


232



Classe BH EUR






(ad accumulazione)





Fondo 18




2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.9

-7.7

6.0

14.4

-1.0

3.6

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BHEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.15 1.24 0.99 -0.15 2.54 -1.18 - - - - - - 3.622014 -0.09 1.42 -2.96 -3.74 1.17 0.18 -0.61 1.53 0.26 0.01 1.42 0.53 -1.032013 3.29 0.39 1.06 0.62 1.26 -0.03 2.45 -1.41 1.71 1.20 1.45 1.58 14.362012 1.88 1.65 1.07 0.15 -2.27 0.86 0.61 0.92 0.89 -0.78 0.82 0.10 5.992011 -1.00 0.51 0.31 0.38 -1.03 -0.51 -1.59 -3.32 -2.40 2.56 -1.13 -0.65 -7.712010 -1.44 1.18 1.40 -0.83 -3.22 -3.55 1.32 -1.10 2.75 1.63 0.67 2.36 0.952009 0.72 -0.05 -0.37 -0.99 1.03 0.15 0.57 0.59 1.22 -0.62 0.98 0.61 3.882008 -3.69 2.16 -2.68 0.75 1.61 0.08 -2.40 -1.80 -9.23 -5.08 -1.10 -0.58 -20.34

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg GREGLSH LX


Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



233

Classe B


Gestore del fondo dal 01.12.2011Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 93.67Data di lancio 30.06.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.50TER senza commissione di performance(12.2014) in %


5.53Subscription Monthly with 3 business days noticeRedemption

Mensile, con preavviso di 50 giorni di calendarioUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 32


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy2)


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

4.3

-5.0

3.4

6.3

1.0 0.9

CSPST (Lux) Multi Strategy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.04 0.79 0.58 -0.43 1.23 -1.24 - - - - - - 0.942014 0.00 1.11 -1.44 -1.69 0.88 0.42 -0.15 0.92 0.42 -0.04 0.92 -0.30 1.022013 1.61 0.25 0.99 0.79 0.59 -1.25 1.07 -1.04 1.05 1.01 0.64 0.42 6.262012 1.22 1.01 0.38 0.17 -1.51 0.07 0.68 0.66 -0.28 -0.22 0.30 0.88 3.372011 0.28 0.57 0.09 0.91 -0.78 -0.86 -0.34 -2.64 -1.97 1.04 -0.69 -0.64 -4.992010 0.29 0.74 1.23 0.60 -2.37 -0.46 0.27 0.03 1.51 0.88 0.03 1.54 4.322009 -0.43 0.08 0.59 0.62 2.23 -0.27 1.60 1.21 1.20 -0.12 0.75 0.68 8.422008 -1.57 2.07 -1.87 -0.34 1.86 -0.75 -2.62 -1.48 -5.15 -3.83 -0.97 0.11 -13.82

Strategie in % 0)

Long/Short Equity 30.75Global Macro 19.02Event Driven 13.79Corporate 12.55A reddito fisso 9.30CTA 5.80Commodities 4.63Multi-Strategy 3.52Attività liquide e strumenti assimilati 0.64


# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Long/Short Equity 10 30.75% -0.02% 4.02% -0.01%Global Macro 6 19.02% -2.35% 1.06% -0.45%Event Driven 4 13.79% -2.32% -2.10% -0.32%Corporate 4 12.55% -0.40% 1.64% -0.05%A reddito fisso 3 9.30% -2.18% 1.05% -0.21%CTA 2 5.80% -1.85% 4.37% -0.11%Commodities 2 4.63% 0.02% 1.69% 0.00%Multi-Strategy 1 3.52% -1.93% 7.16% -0.07%Attività liquide e strumenti assimilati - 0.64% N/A N/A N/ATotale 32 100.00%

Politica d’investimentoIl fondo subordinato Multi Strategy mira aconseguire, mediante un portafoglio di hedgefund ampiamente diversificato, rendimentiassoluti con una scarsa volatilita,indipendentemente dal contesto dei mercati. Ilpatrimonio del fondo e ripartito fra le seguentistrategie: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro e Managed Futures.Al fine di mantenere bassa la volatilitacomplessiva, il gestore configura un portafoglioben diversificato attraverso una scelta mirata difondi target.



Codice Bloomberg CREMULS LX


Contact information


Numero di posizioni

Posizioni principaliLansdowne Developed Markets 4.45Kimco Japan L/S Fund 4.18PSAM Worldarb Fund Ltd. Class 4.14Stone Milliner Macro 3.86GAM Talentum Enhanced Fd. Ltd 3.63Totale 20.26

234


2) Autorizzato per la vendita in Svizzera come investimento collettivo di capitale di diritto estero con rischio particolare.

Classe IB





Mensile, con preavviso di 50 giorni di calendarioUnit Class Categoria IB

(ad accumulazione)





Fondo 32




2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

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110

115

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-10%

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15%

20%

5.1

-4.3

4.26.6

1.6 1.2

CSPST (Lux) Multi Strategy IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.07 0.83 0.62 -0.39 1.26 -1.21 - - - - - - 1.172014 0.06 1.17 -1.37 -1.63 0.94 0.49 -0.11 0.91 0.46 0.00 0.96 -0.26 1.592013 1.56 0.28 0.95 0.77 0.59 -1.07 1.02 -0.88 1.01 1.03 0.70 0.48 6.582012 1.28 1.07 0.45 0.23 -1.45 0.13 0.74 0.72 -0.22 -0.16 0.36 0.94 4.152011 0.34 0.57 0.13 0.87 -0.65 -0.72 -0.25 -2.58 -1.91 1.11 -0.63 -0.58 -4.272010 0.35 0.81 1.30 0.66 -2.31 -0.40 0.33 0.09 1.58 0.95 0.09 1.60 5.112009 -0.36 0.15 0.65 0.68 2.30 -0.20 1.66 1.27 1.26 -0.06 0.82 0.74 9.252008 -1.51 2.12 -1.79 -0.28 1.89 -0.64 -2.56 -1.42 -5.09 -3.77 -0.91 0.18 -13.16

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHUSI LX


Contact information


Numero di posizioni


Cre

dit S

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rime

Sel

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rust



235

Classe BH CHF






(ad accumulazione)





Fondo 32




2010 2011 2012 2013 2014 201592949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

3.5

-6.3

2.4

5.9

0.7 0.2

CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 -0.05 0.61 0.48 -0.54 1.10 -1.34 - - - - - - 0.242014 0.00 1.15 -1.62 -1.75 0.85 0.35 -0.19 0.88 0.47 -0.09 1.01 -0.36 0.652013 1.55 0.22 0.95 0.69 0.64 -1.28 1.02 -1.09 0.99 1.03 0.64 0.37 5.852012 1.15 0.95 0.35 0.12 -1.70 0.07 0.57 0.59 -0.35 -0.31 0.24 0.71 2.402011 0.20 0.47 0.03 0.80 -0.86 -0.88 -0.36 -2.76 -2.53 0.99 -0.73 -0.76 -6.252010 0.27 0.71 1.24 0.57 -2.71 -0.30 0.19 -0.01 1.40 0.84 -0.01 1.37 3.552009 -0.09 0.05 0.76 0.53 1.90 -0.46 1.54 1.11 1.18 -0.16 0.77 0.62 8.012008 -1.78 1.97 -1.93 -0.31 1.86 -0.77 -2.75 -1.61 -5.30 -4.19 -0.85 -0.96 -15.62

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHCHF LX


Contact information


Numero di posizioni


236



Classe BH EUR






(ad accumulazione)





Fondo 32




2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

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-10%

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3.7

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2.5

5.9

0.9 0.7

CSPST (Lux) Multi Strategy BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 -0.01 0.75 0.59 -0.42 1.14 -1.30 - - - - - - 0.732014 0.02 1.07 -1.46 -1.68 0.88 0.40 -0.17 0.90 0.44 -0.07 0.93 -0.32 0.912013 1.65 0.09 0.94 0.72 0.60 -1.28 1.04 -1.07 1.02 1.05 0.66 0.39 5.912012 1.21 0.95 0.33 0.15 -2.08 0.14 0.60 0.64 -0.32 -0.25 0.27 0.84 2.482011 0.24 0.58 0.09 0.90 -0.67 -0.82 -0.27 -2.57 -2.28 1.22 -0.75 -0.87 -5.142010 0.32 0.76 1.23 0.60 -2.71 -0.57 0.27 -0.01 1.36 0.88 0.07 1.49 3.682009 0.28 0.13 1.03 0.64 2.21 -0.23 1.67 1.18 1.22 -0.11 0.77 0.62 9.792008 -1.63 2.12 -1.75 -0.39 1.91 -0.48 -2.54 -1.18 -5.21 -3.70 -0.90 -1.28 -14.26

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSPHEUR LX


Contact information


Numero di posizioni


Cre

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237

Classe BH GBP






(ad accumulazione)





Fondo 32




2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

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105

110

115

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6.2

1.2 1.0

CSPST (Lux) Multi Strategy BH GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0.05 0.77 0.64 -0.49 1.23 -1.23 - - - - - - 0.962014 0.03 1.08 -1.41 -1.64 0.89 0.40 -0.15 0.93 0.45 -0.03 1.00 -0.29 1.242013 1.67 0.33 0.90 0.69 0.58 -1.12 0.97 -0.92 0.95 0.99 0.63 0.40 6.192012 1.23 1.00 0.41 0.14 -1.61 0.12 0.66 0.64 -0.29 -0.23 0.29 0.82 3.202011 0.25 0.54 0.05 0.83 -0.71 -0.78 -0.30 -2.68 -2.07 1.07 -0.69 -0.64 -5.072010 0.29 0.66 1.13 0.54 -2.27 -0.49 0.25 0.04 1.35 0.78 0.06 1.39 3.742009 - - - 0.53 1.81 -0.25 1.42 1.13 1.10 -0.12 0.70 0.64 7.16

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Codice Bloomberg CSMSRBP LX


Contact information


Numero di posizioni


238



239

Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Glossario

240

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera (tranne che per i fondiimmobiliari).

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

Info

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Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del compartoe del benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso. In

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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse SAe/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con lamaggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamenteal suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzodelle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Ildocumento viene fornito a solo scopo informativo ad usoesclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né unaraccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumentifinanziari o servizi bancari e non esonera il riceventedall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomandain particolare di controllare che tutte le informazioni fornite sianoin linea con le proprie circostanze per quanto riguarda leconseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo,ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS.Espressamente non è indirizzato alle persone che, in ragionedella loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Né ilpresente documento né alcuna copia di esso possono essereinviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US.Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quantoriguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gliinvestimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivoche tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta diriferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gliscenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditiattuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengonoconto delle commissioni e dei costi applicati al momentodell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può esseregarantito che l’andamento dell’indice di riferimento(«benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin mercati emergenti. I mercati emergenti si trovano in paesiche presentano una o più delle seguenti caratteristiche: unacerta instabilità politica, una relativa imprevedibilità dei mercatifinanziari e della crescita economica, un mercato finanziario infase di sviluppo o un'economia debole. Gli investimenti in questimercati comportano di regola rischi elevati, come rischi politici

ed economici, rischi di credito, rischi monetari, rischi di liquidità,rischi giuridici, rischi di esecuzione, rischi relativi a mercati,azionisti e creditori.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin materie prime. Gli investimenti in materie prime sono soggettia oscillazioni di valore superiori rispetto agli investimenti comunie possono presentare rischi d'investimento supplementari.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiGli investimenti alternativi (ad es. hedge fund e private equity)possono presentare strutture estremamente complesse ecomportare un livello di rischio molto elevato. Tali rischi possonoderivare da un impiego notevole di vendite allo scoperto, derivatie capitali esterni. Inoltre, l’orizzonte d’investimento minimo puòrisultare molto esteso. Gli investimenti alternativi sono destinatiunicamente agli investitori che ne comprendono e ne assumonoi rischi.Il fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK è stato lanciatoin Svizzera. La cerchia degli investitori è limitata agli istituti diprevidenza professionale svizzeri esentati dall'imposizione fiscalee alle casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazioneesentate dall'imposizione fiscale.Il fondo immobiliare Credit Suisse Real Estate FundInternational è stato lanciato in Svizzera. La cerchia degliinvestitori è limitata agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10cpv. 3 LICol.CS PortfolioReal e CS MACS Fund sono un portafoglio mistocostituito secondo la legge tedesca sugli investimenti (InvG).CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (di seguitodenominato “Società”) è una società d’investimento a capitalevariabile costituita in Lussemburgo ai sensi della Parte II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismid’investimento collettivo, ed è stata autorizzata per la vendita inSvizzera di investimenti collettivi di capitale di diritto estero conrischio particolare.I singoli comparti della Società investono come «fondo di fondi»in hedge fund, i quali a loro volta attuano investimenti alternativie impiegano tecniche d'investimento i cui rischi non sonoequiparabili a quelli di fondi in valori mobiliari. Gli investitorisono espressamente invitati a considerare i rischi indicati nelprospetto. In particolare, devono essere disposti ad accettarenotevoli ribassi delle quotazioni. La Società e il gestorepatrimoniale si impegnano tuttavia a minimizzare questi rischitramite una rigorosa selezione dei fondi acquistati (fondi target)e un’adeguata diversificazione dei rischi. Non è tuttavia possibile

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escludere che per singoli fondi target si verifichi una perditatotale.La famiglia di ETF CS comprende Exchange Traded Funds(ETF) di diritto svizzero, lussemburghese e irlandese.Gli investimenti collettivi di capitale con domicilio inLussemburgo sono costituiti in conformità alla Parte I e II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidi investimento collettivo.Credit Suisse Funds AG, Zurigo, è la Direzione dei fondi didiritto svizzero nonché il rappresentante dei fondi esteriautorizzati alla vendita in Svizzera. La Credit Suisse SA, Zurigo,è Banca depositaria dei fondi di diritto svizzero nonché agente dipagamento per i fondi esteri autorizzati alla vendita in Svizzera.Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base delprospetto informativo in vigore e dell’ultimo rapporto annuale(nonché dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicatosuccessivamente). Il prospetto, il prospetto semplificato (ovedisponibile), il regolamento oppure lo statuto, il rapporto annualee il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamentepresso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, oppure presso le altrebanche della Credit Suisse SA.

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concessi in licenza a Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)S.A. ed a CS ETF (IE) FUNDS PLC per l'utilizzo a scopipredefiniti. Tutti i comparti di CS ETF (Lux) e di CS ETF (IE)basati su indici MSCI non sono emessi, sottoscritti, confermati,venduti o commercializzati da MSCI chenon fornisce alcunagaranzia e non si assume alcuna responsabilità riguardo a fondiCS ETF. Inoltre MSCI non si occupa della vendita di quote nédella gestione di fondi CS ETF."Dow Jones" e "Dow Jones Industrial AverageSM” sono marchiregistrati di Dow Jones & Company, Inc., concessi in licenzaa Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limitedper l'utilizzo a determinati scopi . Il fondo CS ETF (IE) on DowJones Industrial AverageSM di Credit Suisse Fund ManagementCompany (Ireland) Limited non è sponsorizzato, approvato,venduto o promosso da Dow Jones, il quale non rilascia alcunadichiarazione circa l'opportunità di sottoscrivere tale prodotto.Il Nikkei 225 è protetto da copyright ed è calcolato in base acriteri autonomamente sviluppati e creati da Nikkei Inc., unicoed esclusivo titolare dei diritti di autore e di altri diritti di proprietàintellettuale sull’indice e sui relativi criteri di calcolo. NikkeiDigital Media Inc., su autorizzazione di Nikkei Inc., ha concessola licenza al licenziatario per l'utilizzo del Nikkei 225 qualebase per il fondo. La proprietà intellettuale e qualunque altrodiritto relativo ai marchi collegati a Nikkei e Nikkei 225 sonoconferiti a Nikkei Inc. Nikkei Inc. e/o Nikkei Digital Media, Inc.non sponsorizzano, sostengono, vendono o commercializzanoil fondo. Nikkei Inc. e/o Nikkei Digital Media, Inc. non sonoin alcun modo collegati al fondo e si limitano a concedere lalicenza al licenziatario per l'utilizzo di determinati marchi e delNikkei 225 per il fondo stesso. L'accordo di licenza tra NikkeiDigital Media, Inc. e il licenziatario non conferisce alcun diritto aterzi. Il fondo è gestito a rischio esclusivo del licenziatario; NikkeiInc. e/o Nikkei Digital Media, Inc. non assumono alcun obbligoo responsabilità riguardo alla gestione e alle operazioni delfondo. Nikkei Inc. e/o Nikkei Digital Media, Inc. non rispondonodella correttezza dei calcoli del fondo o dei relativi dati, . nonhanno l'obbligo di annunciare continuamente il Nikkei 225 enon rispondono di eventuali errori, ritardi, interruzioni,sospensioni o cessazioni del relativo annuncio; Nikkei Inc. eNikkei Digital Media, Inc. sono inoltre autorizzati a modificare ladescrizione dei titoli, i criteri di calcolo o qualsiasi altro dettagliodel Nikkei 225 e hanno il diritto di sospendere o cessarel'annuncio del Nikkei 225 senza rispondere in alcun modo aldatore di licenza o a terzi.

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