I H > O SAP : < L H F : L B A : I J H P ? K K : I E : G B ...€¦ · i h > o sap : < l h f : l b a...

ПОДХОД SAP К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

ПЛАНИРОВАНИЯ/БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И

КОНСОЛИДАЦИИ

SAP HELPS GREAT ORGANIZATIONS

DO WHAT THEY DO BEST, EVEN BETTER ©АСАП Консалтинг, 2015

www.asapcg.com

© 2015 SAP AG. All rights reserved. АСАП Консалтинг. www.asapcg.com 2

Решение SAP для бюджетирования и консолидации

Функциональность бюджетирования

Функциональность консолидации

Функциональность формирования отчетности

Планирование финансово-хозяйственной деятельности

Планирование инвестиционной деятельности

Планирование ликвидности

Скользящее прогнозирование

Согласование внутригрупповых оборотов

Исключение внутригрупповых оборотов

Ручные и автоматический корректировки

Обязательные отчетные формы

Отчетность «по запросу»

Анализ чувствительности

Анализ отклонений

Excel и Web

интерфейсы

пользователей


Задачи системы бюджетирования

Консолидация

и агрегация

данных

Формирование

бюджетов

подразделений

Инициализация Корректировка

бюджета

Целевые показатели

и сценарные

условия

Согласование

и утверждение

Анализ

отклонений

и отчетность

Анализ

альтернатив


Подготовка к бюджетной кампании



данных


бюджетов


Корректировка

бюджета



условия



Анализ



Анализ


Инициализация


Построение информационной модели компании

в соответствии с методологией бюджетирования

Актуализация иерархии ЦФО, бизнес-единиц

и структурных подразделений

Формирование дополнительных аналитических

признаков и их привязка к финансовым позициям

(структура выпуска продукции, контрагенты, …)

Создание алгоритмов расчета по каждой статье, для каждого

элемента финансовой структуры

Возможность безболезненно достраивать модель, вводить новые

аналитики

Произвольная структура аналитик. Множество альтернативных

иерархий и атрибутов


Статьи

Периоды Версии Оргструктура

Построение форматов планирования


Создание системы поддержки регламента

бюджетирования

Пошаговое руководство по всему процессу


Утверждение сценарных условий



данных


бюджетов



бюджета



Анализ



Анализ





условия


Определение сценарных условий и нормативов

Тип курса

оптимистический

пессимистический

на начало периода

на конец периода

средний

Цены на продукцию

Цены на сырье

Доли коммерческих и

административных затрат

Нормативы

©АСАП Консалтинг, 2015





условия

Сбор плановых данных



данных


бюджета



Анализ



Анализ



бюджетов



Начало бюджетного процесса Пользователь видит свои текущие задачи, срок исполнения, контролирующее лицо,

инструкцию по заполнению формы


Формирование плана на основе:

фактических данных предыдущих периодов;

прогнозного бюджета за оставшиеся месяцы года;

экспертные ручные корректировки по статьям.

Работа в привычном для пользователей интерфейсе MS Excel с использованием стандартного функционала

Автоматическая проверка комбинаций значений справочников

Заполнение форм ввода


Ставки, нормативы

Правила расчета показателей



Консолидация и агрегация данных


бюджетов



бюджета



условия



Анализ



Анализ




данных


Сбор данных


Отчетность

Подготовка

Монитор


Подготовка

Модель данных

Иерархия статей

Иерархия Бизнес Единиц, ЦФО и т.д.

Версии

…

Сбор данных

Ручной ввод

Загрузка из внешних систем

ERP интеграция

Ручные корректировки

Проверки данных

Пересчет валют


Выверка внутригрупповых оборотов

Консолидационные поправки (исключение внутригрупповых оборотов)


EPM клиент

Интеграция с хранилищем

Интеграция с ERP

Специальные отчеты


Анализ данных




данных


Моделирование и анализ альтернатив


бюджетов



бюджета



условия



Анализ



Анализ



Сценарное моделирование

Возможность скользящего планирования - адаптации бюджета к изменяющимся

условиям

Возможность подготовки нескольких сценариев

(оптимистичный/пессимистичный)

Возможность отслеживания версий и изменений

Возможность сравнительного анализа нескольких версий


Факторный анализ

Факторы

Курсы валют

Цены на продукцию

Цены на сырье, стоимость труда

Доли коммерческих и административных затрат

Распределение по статьям затрат

Платежное поведение дебиторов/кредиторов

….

Анализ влияния выбранных

факторов на конечный финансовый

результат деятельности

предприятия

План

продаж

Планирование

курсов валют

План поступлений План движения

денежных средств

Планирование

цен


Анализ




данных


Согласование и утверждение бюджетов


бюджетов



бюджета



условия

Анализ






Согласование бюджетов


Согласование бюджетов


Логическая проверка данных Наборы контролей данных

Описание

Гибкий механизм

логических контролей

данных

Порог контроля:

абсолютное значение или

процент.

Контроли двух видов:

блокирующие и

предупреждающие

До 4 уровней контролей

присваиваемых

компаниям

Организации контролей в

наборы

Применимость наборов

для определенных

категорий и периодов

отчетности.


Контроль выполнения политик и процедур Отслеживание исполнения регламента и его шагов




Анализ




данных


Анализ отклонений и финансовая отчетность


бюджетов



бюджета



условия

Анализ




Финансовая отчетность



Стандартная

функциональность

Интеграция с SAP Business

Objects Dashboards

•Для использования

достаточно Adobe Flash Player

•Для разработки требуется MS

Excel и Dashboard Designer

•Единое хранилище данных

•ADD in for Excel, Word, PowerPoint

•Интуитивно понятный интерфейс



Анализ





Анализ




данных


Внесение корректировок


бюджетов




условия


бюджета


Внесение корректировок

Версия 7 Версия 4

Версия 5

«Замороженная

версия»

Версия 6

Проведение корректировок через

журналы корректировок с последующей

возможностью отмены внесенных

изменений

Формирование отчетов с корректировками


Аудиторский след всех поправок Измерение аудиторского следа (Audit ID)

Описание

Специальное измерение

“Audit ID” предназначено

для трассировки всех

видов поправок: ручных и

автоматических поправок

Возможность ведения

альтернативных

иерархий Audit ID для

различной группировки и

включения сумм для

разных видов отчетности


В чем заключается удобство и простота?

Единое решение для бюджетирования и

консолидации cо встроенной финансовой

функциональностью

Поддержка решения бизнес-пользователями

Максимально удобен для пользователя благодаря

интеграции с MS Office

Возможность быстро и удобно получать всю

необходимую отчетность

Возможность реализации в системе

бюджетного/консолидационного регламента,

упрощение взаимодействия пользователей и

сокращение сроков подготовки

бюджета/консолидированной отчетности

Достоверность и прозрачность

бюджетных/консолидационных данных за счет

целостности расчетной модели и разграничения

доступа


Финансовая отчетность Пользовательская

отчетность Бюджеты, планы

Амортизация,

Дебиторы

Кредиторы

Затраты ДДС

Данные для

расчета

бюджета

Д

е

т

а

л

и

з

а

ц

и

я

д

о

п

р

о

в

о

д

о

к

SA

P B

W

Уч

ет

ны

е с

ис

те

мы

Плановые

затраты по

проектам

Пример архитектуры для реализации

интегрированного процесса бюджетирования S

AP

BP

C

(EP

M A

dd

-In)


БЮДЖЕТ

КОРПОРАЦИИ

БЮДЖЕТ

СЕГМЕНТАФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

ЕДИНИЦА 1

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

ЕДИНИЦА n

Функциональное

направление 1

Операционный

бюджет 1


бюджет 2


бюджет 3

Функциональное

направление N


бюджет 1


бюджет 2


бюджет 3

ОПЕРАЦИОННЫЕ БЮДЖЕТЫ

Операционный бюджет 1Операционный бюджет

2

Операционный бюджет

3

1 уровень

2 уровень

3 уровень


4


5


6


N

Первоначально

целевые показатели

транслируются с

помощью

посредством метода

«Сверху-вниз»

После получения

целевых показателей

Бюджеты

формируются

посредством метода

«Снизу-вверх»

Результат автоматизации бюджетного управления на

платформе SAP BPC


Некоторые клиенты SAP BPC в СНГ

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OMK_logo.png

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kazatompromlogo.jpg

http://www.kmg.kz/

©АСАП Консалтинг, 2015

www.asapcg.com

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?

Date post:	08-Aug-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	9 times
Download:	0 times

I H > O SAP : < L H F : L B A : I J H P ? K K : I E : G B ...€¦ · i h > o sap : < l h f : l b a...

Documents