INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES

DEL 01-08-2015 AL 15-08-2015

FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILIARES

CUENTA 169469-4

11/08/2015 557.498,00 AYA CTA CTE 209916-0

PRESTAMO CON BCIE-1725

CUENTA 264936-5

06/08/2015 5.062.500,00 BANCO BAC SAN JOSE,S.A06/08/2015 32.792.032,93 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A07/08/2015 1.157.455,89 BANCO BAC SAN JOSE,S.A13/08/2015 832.525,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-613/08/2015 18.226.749,32 CONSTRUCTORA MECO S.A13/08/2015 25.166.942,20 CONSTRUCTORA MECO S.A13/08/2015 6.000.000,00 REYES GATJENS MARIA VIRGINIA

CUENTA 182577-7

03/08/2015 188.850,00 AYA CTA. CTE. 188527-805/08/2015 921.520,00 COLEGIO FEDERADO INGEN.Y ARQ. DE CR05/08/2015 212.646,60 AYA CTA. CTE. 188527-806/08/2015 479.200,00 AYA CTA. CTE. 188527-806/08/2015 2.707.019,00 AYA CTA. CTE. 188527-807/08/2015 52.199,81 AYA CTA. CTE. 188527-810/08/2015 1.041.299,60 AYA CTA. CTE. 188527-810/08/2015 336.515,00 AYA CTA. CTE. 188527-811/08/2015 408.908,63 AYA CTA CTE 209916-011/08/2015 1.980.698,00 AYA CTA. CTE. 188527-812/08/2015 1.686.289,76 AYA CTA.CTE. 236336-412/08/2015 3.043.565,00 AYA CTA. CTE. 188527-813/08/2015 1.602.900,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-613/08/2015 905.101,37 QUESADA GRANADOS JOSE ABEL13/08/2015 2.077.920,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA14/08/2015 449.660,00 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA - COMBUSTIBLE

CUENTA 256362-2

11/08/2015 95.336.446,00 BANCO DE COSTA RICA

FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS

ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

CUENTA 89685-3

05/08/2015 1.257.250,00 SALAZAR ALVAREZ JORGE LUIS05/08/2015 96.488,00 ESCUELA SOCIAL JUAN VEINTITRES S.A10/08/2015 390.577,67 TAJO CHIRRIPO, S.A10/08/2015 1.132.540,00 MATERIALES DE ACERO RYA, S.A10/08/2015 228.261,93 GERDAU METALDOM, S.A10/08/2015 362.745,00 GERDAU METALDOM, S.A14/08/2015 2.500.000,00 GEOTECNOLOGIAS, S.A.14/08/2015 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 1.050,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 10.350,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 1.050,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO14/08/2015 600.000,00 GEOTECNOLOGIAS, S.A.14/08/2015 2.500.000,00 GEOTECNOLOGIAS, S.A.

FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES

CUENTA 309629-7

03/08/2015 228.200,00 AYA. CTA.CTE 189980-503/08/2015 1.200.120,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-110/08/2015 529.400,00 AYA. CTA.CTE 245003722-210/08/2015 41.715,00 AYA. CTA.CTE 195219-610/08/2015 980.560,00 AYA. CTA.CTE 190464-710/08/2015 41.850,00 AYA CTA. CTE. 188527-811/08/2015 4.090.432,47 AYA CTA CTE 209916-012/08/2015 295.805,93 AYA CTA.CTE. 236336-414/08/2015 253.469.160,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 341867-0

07/08/2015 245.639,30 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO

CUENTA 252652-2

03/08/2015 580.301,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ03/08/2015 477.950,00 AYA CTA. CTE. 188527-806/08/2015 147.723,24 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.10/08/2015 343.000,00 ARCE UMAÑA ILIANA CECILIA11/08/2015 81.660,00 CORPORACION CERRO CHATO S.A11/08/2015 211.847,76 AYA CTA CTE 209916-012/08/2015 1.326.801,58 AYA CTA.CTE. 236336-412/08/2015 255.955,00 AYA CTA. CTE. 188527-812/08/2015 375.405,00 CORPORACION CERRO URREK S.A14/08/2015 910.155,00 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.

CUENTA 265408-3

03/08/2015 263.366,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ06/08/2015 21.424.128,28 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A06/08/2015 3.307.500,00 BANCO BAC SAN JOSE,S.A11/08/2015 2.085.485,09 SEGURIDAD Y MONITOREO SERMO, S.A11/08/2015 1.976.559,98 AYA CTA CTE 209916-012/08/2015 78.952,13 AYA CTA.CTE. 236336-412/08/2015 1.045.034,00 TENORIO PIEDRA REBECCA ANGELICA13/08/2015 324.270,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-613/08/2015 16.442.402,46 CONSTRUCTORA MECO S.A14/08/2015 11.908.143,22 CONSTRUCTORA MECO S.A

CUENTA 239682-3

03/08/2015 150.049,37 AYA CTA. CTE. 188527-805/08/2015 305.275,00 AYA CTA. CTE. 188527-805/08/2015 155.500,00 AYA CTA. CTE. 188527-805/08/2015 96.950,00 AYA CTA. CTE. 270419-606/08/2015 4.649.648,00 AGUILAR FONSECA FABIO FRANCISCO06/08/2015 501.162,00 VARGAS FERNANDEZ EDWIN06/08/2015 540.731,00 HERNANDEZ CORTES JUNIOR06/08/2015 293.657,00 RAMIREZ UMAÑA ANDRICH ALONSO07/08/2015 539.725,25 AYA CTA. CTE. 188527-807/08/2015 96.950,00 AYA CTA. CTE. 270419-610/08/2015 96.950,00 AYA CTA. CTE. 270419-6

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW

CUENTA 239682-310/08/2015 264.450,00 AYA CTA. CTE. 188527-811/08/2015 439.436,50 AYA CTA. CTE. 188527-811/08/2015 45.251,00 AYA CTA CTE 209916-012/08/2015 238.198,75 AYA CTA.CTE. 236336-412/08/2015 1.922.211,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA13/08/2015 36.600,00 AYA CTA. CTE. 188527-813/08/2015 868.550,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-614/08/2015 266.584,95 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA - LIMON CIUDAD PUERTO

CUENTA 287851-8

11/08/2015 50.991,38 AYA CTA CTE 209916-0

FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 217102-3

05/08/2015 206.131,30 GONZALEZ MORERA HECTOR05/08/2015 206.131,30 ACUÑA CASTRO YOLANDA05/08/2015 123.678,38 GOMEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO05/08/2015 206.131,30 BLAIR TORRES ENRIQUE07/08/2015 126.440,00 ICE13/08/2015 298.610,00 ICE

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUACUENTA 209916-0

03/08/2015 7.704,00 SMITH PARKS DIANA LORETA03/08/2015 16.591,00 MARTINEZ CASCANTE YOLANDA03/08/2015 310.000,00 VASQUEZ GONZALEZ ALLEN STEVE03/08/2015 2.350.000,00 UMAÑA MORA VIVIANA03/08/2015 3.136.000,00 PROPIEDADES URB. Y RURALES MONGE SA03/08/2015 9.698,00 CORDERO MORA CRISTHIAN03/08/2015 2.424.655,50 AYA CTA. CTE. 188527-803/08/2015 5.947.014,68 AYA CTA. CTE. 270419-603/08/2015 19.020.745,14 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-103/08/2015 2.383.831,00 AYA. CTA.CTE 189980-503/08/2015 7.694.617,44 AYA. CTA.CTE 189980-505/08/2015 8.960,00 PACHECO BEJARANO ALEXANDER05/08/2015 13.108,00 GONZALEZ CHAVES JOSE FCO05/08/2015 6.087.410,35 EL ESCAPADO DE SANTA ANA S.A.05/08/2015 13.108,00 BOLAÑOS WARNER JOSE RAFAEL

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

05/08/2015 24.000,00 VALVERDE PEÑA ULIER05/08/2015 1.272.515,00 CHAVES GONZALEZ MILTON05/08/2015 2.524.994,97 CENTRO DE SERVI.AUTOMOTRIZ JOSUE SA05/08/2015 19.865,48 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A05/08/2015 83.492,34 CONTROLES VIDEO TECNICOS DE C.R.S.A05/08/2015 1.789.590,23 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A05/08/2015 282.723,30 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP05/08/2015 274.400,00 SIBAJA CASCANTE MARIA DEL CARMEN05/08/2015 2.038.400,00 RAMOS SALAZAR LUIS ADOLFO05/08/2015 2.531.104,05 SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA05/08/2015 4.100.960,86 RIVERA VALERIO LUIS CARLOS05/08/2015 1.246.240,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL05/08/2015 2.217.642,00 INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOC.S.A05/08/2015 155.597,00 GARCIA SEGURA KEVIN FRANCISCO05/08/2015 1.702.697,40 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE)05/08/2015 1.310.293,00 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE)05/08/2015 1.946.155,00 BANCO LAFISE SA.05/08/2015 3.892.309,00 BANCO LAFISE SA.05/08/2015 1.348.870,45 BANCO LAFISE SA.05/08/2015 1.963.374,00 LUBRICANTES DEL FUTURO, S.A05/08/2015 1.351.983,00 INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOC.S.A05/08/2015 39.404.765,05 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.05/08/2015 11.543.970,03 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.05/08/2015 44.500,00 UBALDO Y COMPAÑIA S.A.05/08/2015 325.377,00 CAMPOS NUÑEZ GEREMY ALBERTO05/08/2015 705.208,87 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA05/08/2015 1.019.424,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A05/08/2015 1.407.117,75 RICOH COSTA RICA S.A05/08/2015 113.220,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A05/08/2015 55.908,71 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.05/08/2015 502.815,53 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.05/08/2015 6.137.637,04 INST.COST.AyA CTA. 164649-605/08/2015 25.571.830,40 AYA. CTA.CTE 195219-605/08/2015 33.323.105,00 AYA. CTA.CTE 189980-505/08/2015 26.506.052,15 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-105/08/2015 288.190,03 AYA CTA. CTE. 188527-805/08/2015 3.007.047,50 AYA CTA. CTE. 270419-605/08/2015 206.131,30 RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA05/08/2015 206.131,30 SALAZAR CAMBRONERO ROXANA05/08/2015 8.374.603,43 AYA. CTA.CTE 245003722-205/08/2015 19.219.536,30 AYA. CTA.CTE 189980-505/08/2015 13.283.365,84 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

05/08/2015 118.263.728,00 MINISTERIO DE HACIENDA05/08/2015 3.387.740,00 AYA CTA. CTE. 188527-805/08/2015 4.505.005,00 AYA CTA. CTE. 188527-805/08/2015 3.657.813,60 AYA CTA. CTE. 270419-605/08/2015 21.472.155,37 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-806/08/2015 126.385,00 SUAREZ SIMPSON JAFETH ANTONIO06/08/2015 870.816,63 DURMAN ESQUIVEL S A06/08/2015 784.000,00 CONTROLES VIDEO TECNICOS DE C.R.S.A06/08/2015 1.424.980,94 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A06/08/2015 5.695.987,60 MEXICHEM COSTA RICA, S.A06/08/2015 396.900,00 RADIFAX S.A.06/08/2015 1.637.482,00 RADIFAX S.A.06/08/2015 94.350,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A06/08/2015 5.120.500,00 RADIFAX S.A.06/08/2015 4.501.875,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A06/08/2015 5.764.132,51 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A06/08/2015 3.029.872,95 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A.06/08/2015 58.800,00 RADSISTEM LIMITADA06/08/2015 1.520.933,00 INDUSTRIAS CAYLOP, S.A.06/08/2015 1.545.201,58 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP06/08/2015 39.295,60 URRUTIA GRAJAL MINOR FERNANDO06/08/2015 278.408,22 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A06/08/2015 126.618,20 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A06/08/2015 901.163,84 AGENCIA DE VIAJES COLON, S.A.06/08/2015 5.497.926,08 ZEBOL S A06/08/2015 4.053.820,20 PROLIM PRLM S.A06/08/2015 589.381,00 CADENA RADIAL COSTARRICENSE S.A06/08/2015 1.178.761,00 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAFAEL ARMANDO06/08/2015 25.100,68 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS06/08/2015 13.108,00 BRENES MALTES FRANCISCO06/08/2015 19.662,00 LEZAMA FERNANDEZ EDUARDO06/08/2015 27.183.574,66 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-107/08/2015 884.071,00 RADIODIFUSORAS DE COSTA RICA, S.A07/08/2015 5.951,00 ARAYA RAMIREZ KATHIA07/08/2015 3.004.386,00 LAVAGNI VALDERRAMA LIDIETTE07/08/2015 4.481.772,29 SHU HWEI YANG YOUNG07/08/2015 92.000,00 FINCA DON BERNARDO,S.A.07/08/2015 442.960,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA07/08/2015 5.059.859,26 NEW YORK CITY,S.A07/08/2015 15.685,00 JASEC07/08/2015 23.124.095,39 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

07/08/2015 3.985.816,65 AYA CTA. CTE. 188527-807/08/2015 1.502.435,00 AYA CTA. CTE. 270419-610/08/2015 970.200,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL10/08/2015 8.265.512,00 CHAVES GONZALEZ EDWIN10/08/2015 21.160.055,80 AYA. CTA.CTE 189980-510/08/2015 8.149.004,06 AYA. CTA.CTE 245003722-210/08/2015 1.360.235,00 AYA CTA. CTE. 188527-810/08/2015 5.111.597,00 AYA CTA. CTE. 270419-610/08/2015 71.148.022,84 AYA. CTA.CTE 190464-710/08/2015 1.086.270,00 AYA CTA. CTE. 188527-811/08/2015 916.547,00 ELECTROMECANICA CONSTRUCT. EMCO S.A11/08/2015 17.824.509,05 AGUAS HIAWATHA S.A.11/08/2015 13.362.300,00 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A.11/08/2015 5.554.782,00 CALDERON MORA CRISTIAN ANT.11/08/2015 1.440.719,08 BANCO DE COSTA RICA11/08/2015 1.411.665,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS11/08/2015 30.305.354,83 AYA. CTA.CTE 189980-511/08/2015 29.518.327,72 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-111/08/2015 40.751.597,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-811/08/2015 586.797,50 AYA CTA. CTE. 188527-811/08/2015 1.584.640,00 AYA CTA. CTE. 270419-611/08/2015 141.288.336,00 MINISTERIO DE HACIENDA12/08/2015 116.000,00 SALGUERA POMARES ALBERTO12/08/2015 5.951,00 ARGUEDAS NEGRINI JOSE LUIS12/08/2015 13.108,00 GUZMAN CAMBRONERO RANDALL E12/08/2015 13.108,00 BARRANTES GONZALEZ SHIRLENY12/08/2015 39.324,00 CHAVES CORTES WILLIAM12/08/2015 33.405.179,86 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A12/08/2015 6.680.660,00 RIVAS SOLIS DANILO12/08/2015 1.881.600,00 RAMOS SALAZAR LUIS ADOLFO12/08/2015 126.385,00 OBANDO VILLALOBOS REINALDO12/08/2015 1.592.850,00 ARAYA RUIZ CARLOS EDUARDO12/08/2015 158.928.916,02 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A12/08/2015 1.192.792,00 CASTRILLO UMAÑA WILMER12/08/2015 3.402.830,00 VEGA SOLIS LUIS12/08/2015 19.095.984,60 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A12/08/2015 1.312.108,00 LUBRICANTES DEL FUTURO, S.A12/08/2015 9.831,00 GARCIA MUÑOZ GRACE12/08/2015 5.695.987,60 MEXICHEM COSTA RICA, S.A12/08/2015 274.000,00 FUNDAUNA12/08/2015 97.305.490,00 AYA CTA.CTE. 236336-412/08/2015 34.047.251,92 AYA. CTA.CTE 189980-5

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

12/08/2015 11.761.806,12 AYA. CTA.CTE 189980-512/08/2015 655.825,00 AYA CTA. CTE. 188527-812/08/2015 3.288.401,82 AYA CTA. CTE. 270419-613/08/2015 3.012.717,34 INST.COST.AyA CTA. 164649-613/08/2015 60.660,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN13/08/2015 1.902.129,10 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A13/08/2015 405.941,37 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A13/08/2015 10.053.740,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A.13/08/2015 584.707,00 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A13/08/2015 1.706.037,00 SIBAJA PORRAS GUILLERMO13/08/2015 16.385,00 ALVARADO RAMIREZ ROOSEVELT13/08/2015 142.350,00 GALLA SERRA ROON13/08/2015 195.980,00 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.13/08/2015 3.241.350,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A13/08/2015 3.943.307,00 CEMEX COSTA RICA S.A13/08/2015 27.304.226,89 AYA. CTA.CTE 195219-614/08/2015 152.123,00 FLORES ORTEGA YEINER ANDREY14/08/2015 12.816.208,38 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP14/08/2015 5.226.666,34 SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA14/08/2015 4.160.766,00 CSE SEGURIDAD,S.A14/08/2015 961.106,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA14/08/2015 4.517.641,38 RICOH COSTA RICA S.A14/08/2015 5.003.390,00 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE)14/08/2015 13.737.596,32 AYA. CTA.CTE 245003722-214/08/2015 2.062.071,80 AYA CTA. CTE. 188527-814/08/2015 4.479.123,97 AYA CTA. CTE. 270419-6

TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA

CUENTA 73912115000012300

12/08/2015 17.002.314,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA12/08/2015 9.163.685,36 DURMAN ESQUIVEL S A12/08/2015 942.920,00 NEW YORK CITY,S.A

CUENTA 220829-9

05/08/2015 16.837.668,15 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC07/08/2015 12.299.370,43 AGENC DE VIAJES E INV.HONG KONG,S.A10/08/2015 2.814.047,47 LIZANO VARGAS BERTA10/08/2015 688.052,31 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC10/08/2015 5.005.841,24 GUTIERREZ RODRIGUEZ CLARA LINA11/08/2015 150.000,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES

DEL 16-08-2015 AL 31-08-2015

PRESTAMO CON BCIE-1725

CUENTA 264936-5

20/08/2015 217.934,72 BAC DE SAN JOSE31/08/2015 1.231.219,02 COOPERATIVA SERV TEC.COOP AUTO R.L31/08/2015 9.220.320,00 HIDROTECNIA CONSULTORES S.A.

CUENTA 182577-7

17/08/2015 250.000,00 ALTAMIRANO BARRANTES RAFAEL ANGEL18/08/2015 33.900,00 AYA CTA. CTE. 270419-619/08/2015 2.481.396,42 AYA CTA. CTE. 188527-819/08/2015 1.171.055,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-619/08/2015 829.260,00 AYA CTA. CTE. 188527-819/08/2015 226.514,20 AYA CTA. CTE. 270419-621/08/2015 240.540,00 AYA CTA. CTE. 188527-821/08/2015 283.524,67 AYA CTA. CTE. 188527-825/08/2015 1.325.961,97 ADITEC J C B S.A25/08/2015 3.890.961,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA26/08/2015 72.146,25 AYA CTA. CTE. 188527-826/08/2015 64.071,00 AYA CTA. CTE. 270419-626/08/2015 1.314.889,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/08/2015 299.975,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-626/08/2015 174.020,00 AYA CTA. CTE. 270419-626/08/2015 1.484.680,60 AYA CTA. CTE. 188527-827/08/2015 181.700,00 AYA CTA. CTE. 188527-827/08/2015 187.308,16 AYA CTA. CTE. 270419-631/08/2015 346.310,00 AYA CTA. CTE. 188527-831/08/2015 6.993.000,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS

ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

CUENTA 89685-3

19/08/2015 122.850,00 LEIVA TELLES MIGUEL25/08/2015 300.000,00 INVERSIONES MAREVE S.A25/08/2015 528.229,80 GRUPO GYM SRL25/08/2015 195.000,00 CHASO DEL VALLE, S.A31/08/2015 1.329.817,80 HIDROTICA S A31/08/2015 481.860,00 DEPOSITOS VARIOS PROVEEDORES

FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES

FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES

CUENTA 309629-7

17/08/2015 5.000,00 AYA. CTA.CTE 195219-618/08/2015 898.741,62 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-125/08/2015 43.260,00 AYA. CTA.CTE 195219-626/08/2015 644.420,28 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-826/08/2015 47.911.534,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 341867-0

18/08/2015 9.816.780,30 BANCO CREDITO AGRICOLA18/08/2015 3.986.774,42 BANCO CREDITO AGRICOLA

CUENTA 252652-2

18/08/2015 257.688,20 AYA CTA. CTE. 188527-818/08/2015 209.665,00 AYA CTA. CTE. 188527-819/08/2015 68.600,00 VARGAS ARIAS MARIO ALBERTO19/08/2015 68.600,00 MONTERO MORA ISABEL IRENE20/08/2015 85.655,00 ICE21/08/2015 23.162,00 MORA RODRIGUEZ GERMAN25/08/2015 147.723,24 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.26/08/2015 162.225,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/08/2015 25.235,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/08/2015 573.216,93 AYA CTA. CTE. 188527-827/08/2015 92.770,00 AYA CTA. CTE. 188527-831/08/2015 609.699,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ

CUENTA 265408-3

18/08/2015 23.617,00 TREJOS BASTOS SAUL20/08/2015 126.640,00 ICE26/08/2015 10.698,92 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA26/08/2015 13.048.130,15 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725

CUENTA 239682-3

18/08/2015 68.930,00 AYA CTA. CTE. 188527-819/08/2015 143.982,04 AYA CTA. CTE. 188527-819/08/2015 914.327,80 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA19/08/2015 1.540.300,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-621/08/2015 24.930,00 AYA CTA. CTE. 188527-821/08/2015 47.200,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/08/2015 191.050,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/08/2015 8.600,00 AYA CTA. CTE. 188527-826/08/2015 24.592,31 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA27/08/2015 433.450,00 AYA CTA. CTE. 188527-831/08/2015 64.973,16 AYA CTA. CTE. 188527-831/08/2015 988.750,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6

FONDOS AYA - OBRAS POR ADMINISTRACION

CUENTA 216565-2

18/08/2015 280.000,00 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA - LIMON CIUDAD PUERTO

CUENTA 287851-8

31/08/2015 2.151.173,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6

FONDOS AYA - PLANILLASCUENTA 694-8

26/08/2015 132.462,91 AyA CTA.CTE.209916-0 PAGOS ¢

FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 217102-3

18/08/2015 63.162,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS20/08/2015 38.505,00 ICE20/08/2015 3.140.175,00 ICE20/08/2015 4.130.905,00 ICE26/08/2015 5.108.715,00 ICE26/08/2015 63.745,00 ICE26/08/2015 156.050,00 ICE26/08/2015 69.849,00 I.C.E. CTA. 108226-426/08/2015 23.200,00 ICE

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

17/08/2015 108.000,00 FALLAS BONILLA ANTHONY EDUARDO17/08/2015 110.000,00 MUÑOZ GOMEZ JOSE DANIEL17/08/2015 111.000,00 VINDAS AGUILAR JOSE ANTONIO17/08/2015 116.000,00 MORALES JIMENEZ ELKIN17/08/2015 155.000,00 MORALES MEJIA ERICK PAUL17/08/2015 229.132.148,00 INST. COSTARRICENCE DE ELECTRICIDAD18/08/2015 370.126,43 CASCANTE SOTO GUISELLA18/08/2015 8.680.021,30 RIVAS CUBERO CRISTINA MARIA18/08/2015 8.959,00 ROBLES VALVERDE THELMA18/08/2015 13.108,00 VILA ABARCA ANDREY18/08/2015 13.392,00 QUESADA VARGAS OSCAR18/08/2015 1.225.333,00 CSE SEGURIDAD,S.A18/08/2015 265.363,00 DELI GOURMET S.A18/08/2015 164.272,00 DELI GOURMET S.A18/08/2015 317.447,00 DELI GOURMET S.A18/08/2015 3.294.637,00 CERRADURAS Y ACCES DEC.CADSA S.A18/08/2015 25.000,00 SOTO MORA ALEJANDRO18/08/2015 884.071,00 GRUPO GLOMO AP, S.A18/08/2015 491.150,00 NAVARRO RODRIGUEZ ALICIA MARIA18/08/2015 88.023,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A18/08/2015 2.344.456,40 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP18/08/2015 1.032.966,00 LAVADO EN SECO ROWI S.A18/08/2015 998.028,00 GUIADOS (CR) S.A18/08/2015 2.710.786,00 ARIAS SESENTA Y TRES, S.A18/08/2015 2.616.600,00 RAMOS SALAZAR LUIS ADOLFO18/08/2015 153.180,00 R.R DONNELLEY DE COSTA RICA S.A18/08/2015 15.146.011,98 SEGURIDAD Y MONITOREO SERMO, S.A18/08/2015 10.301.636,24 SEGURIDAD Y MONITOREO SERMO, S.A18/08/2015 26.526.656,23 BANCO LAFISE SA.18/08/2015 4.819.189,00 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.18/08/2015 19.263.174,00 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A18/08/2015 83.300,00 SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD SA18/08/2015 191.168,91 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A18/08/2015 49.636.565,91 AYA. CTA.CTE 190464-718/08/2015 14.446.878,29 AYA. CTA.CTE 195219-618/08/2015 22.549.736,89 AYA. CTA.CTE 189980-518/08/2015 2.357.370,00 AYA CTA. CTE. 188527-818/08/2015 2.096.483,00 AYA CTA. CTE. 270419-618/08/2015 9.464.918,09 AYA. CTA.CTE 189980-518/08/2015 9.728.414,15 AYA. CTA.CTE 245003722-218/08/2015 17.337.481,47 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-118/08/2015 10.715.444,00 AYA. CTA.CTE 245003722-2

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

18/08/2015 21.813.906,00 AYA. CTA.CTE 189980-518/08/2015 980.360,00 AYA CTA. CTE. 188527-818/08/2015 2.891.259,07 AYA CTA. CTE. 270419-618/08/2015 43.678.039,32 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-819/08/2015 1.802.154,00 BERMUDEZ AGUILAR PEGGY19/08/2015 3.330.638,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO19/08/2015 25.000,00 GUTIERREZ BADILLA FREDDY19/08/2015 19.662,00 MORA ALVARADO DARNER19/08/2015 19.662,00 PHILLIPS AVILA JAMES F19/08/2015 25.000,00 RAMIREZ VILLALBA JOSE RODOLFO19/08/2015 1.023.855,00 FUENTES BRENES JUAN DE DIOS19/08/2015 107.085.721,18 BOLAÑOS LEON CELIMO19/08/2015 1.641.874,00 VILLEGAS GONZALEZ NICOLE19/08/2015 786.710,00 AYA CTA. CTE. 188527-819/08/2015 2.684.697,65 AYA CTA. CTE. 270419-620/08/2015 5.387.620,02 INST.COST.AyA CTA. 164649-620/08/2015 15.225.220,90 PROYECTOS TURBINA S.A20/08/2015 785.841,00 RADIO VICTORIA, LTDA.20/08/2015 22.747.426,06 AYA. CTA.CTE 190464-720/08/2015 14.263.489,52 AYA. CTA.CTE 189980-520/08/2015 34.121.450,33 AYA. CTA.CTE 245003722-221/08/2015 2.168.242,24 EL PODEROSO RODEO S.A21/08/2015 6.554,00 JIMENEZ CARMONA VICTOR JAVIER21/08/2015 31.135,00 MOYA SEGURA JOSE ALBERTO21/08/2015 4.201.975,36 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A21/08/2015 687.611,00 HERRERA CHIQUILLO JAIME YOBANY21/08/2015 687.611,00 GRUPO BC& M, S.A21/08/2015 785.841,00 SANDI ALFARO MARVIN21/08/2015 785.841,00 ALVARADO GONZALEZ YESNY21/08/2015 785.841,00 CHACON BRENES GILDA21/08/2015 884.071,00 BERMUDEZ MORA ORLANDO21/08/2015 884.071,00 RAMIREZ QUESADA ENRIQUE21/08/2015 884.071,00 CUBAS CHAVES FLORA PATRICIA21/08/2015 884.071,00 MEDISONIDO, S.A21/08/2015 884.071,00 LOPEZ GUITIERREZ JESUS MANUEL21/08/2015 884.071,00 DEPORTES CONTINENTAL, S.A21/08/2015 933.186,00 LOPEZ FALLAS FERNANDO21/08/2015 933.186,00 TASIES SOLIS HERNAN21/08/2015 933.186,00 POLTRONIERI TORRES RIZIERI GERARDO21/08/2015 982.301,00 SALGADO MUÑOZ MARIO ALBERTO21/08/2015 982.301,00 ACUÑA DELGADO ARMANDO21/08/2015 982.301,00 BARQUERO VARGAS NATALIA

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

21/08/2015 982.301,00 AGUILAR ARIAS OLGA CRISTINA21/08/2015 1.375.221,00 VEINTICINCO DE JULIO S.A21/08/2015 1.375.221,00 PEÑA SOBALVARRO JAIME ANTONIO21/08/2015 1.473.451,00 SALAZAR JIMENEZ GERARDO21/08/2015 1.571.681,00 LOPEZ RUEDA LUIS OCTAVIO21/08/2015 2.111.947,00 VIDECHE VARGAS JORGE ARTURO21/08/2015 3.536.283,00 ESPINOZA PORRAS ANA ISABEL21/08/2015 3.536.283,00 LOPEZ CARCAMO GUSTAVO21/08/2015 589.310,00 CONEJO AGUILAR MANUEL21/08/2015 231.187,60 RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A21/08/2015 2.896.855,40 OFIC.COMERCIALIZADORA OFICOMER S.A.21/08/2015 1.395.066,90 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A21/08/2015 43.247.830,95 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A21/08/2015 518.489,25 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A21/08/2015 187.862,80 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A21/08/2015 357.700,00 RADIFAX S.A.21/08/2015 10.266.390,00 EUROTOLDOS S.A.21/08/2015 392.000,00 CONTROLES VIDEO TECNICOS DE C.R.S.A21/08/2015 55.908,71 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.21/08/2015 3.466.086,73 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A21/08/2015 175.220,88 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA21/08/2015 2.531.104,05 SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA21/08/2015 5.000,00 ROJAS BARRANTES ADRIAN21/08/2015 1.201.480,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT21/08/2015 19.522.563,01 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO21/08/2015 207.570,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A21/08/2015 293.576.025,30 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO21/08/2015 13.029.460,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ21/08/2015 5.585.071,00 AYA. CTA.CTE 245003722-221/08/2015 1.358.377,60 AYA CTA. CTE. 188527-821/08/2015 2.245.171,37 AYA CTA. CTE. 270419-621/08/2015 1.077.778.129,00 Cuenta p/.Pagar Cuota Patronal CCSS21/08/2015 1.441.117,33 AYA CTA. CTE. 188527-821/08/2015 2.047.578,40 AYA CTA. CTE. 270419-624/08/2015 685.510,00 CHAVES ROSALES ROBERTO24/08/2015 1.375.221,00 ALFARO MEJIA JERRY25/08/2015 1.798.229,00 RAMOS GONZALEZ MAYRA NIDIA25/08/2015 687.611,00 AGUIRRE ZAPATA PABLO25/08/2015 40.481,10 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA25/08/2015 502.815,53 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L.25/08/2015 407.145,76 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.25/08/2015 796.433,86 ECOCIVILES INGENIERIA S.A

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

25/08/2015 5.317.011,00 SIEMENS S A25/08/2015 257.700,00 ASOC.INST.DE NORMAS TECNICAS DE CR25/08/2015 2.314.374,69 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP25/08/2015 1.565.177,95 PROLIM PRLM S.A25/08/2015 755.520,40 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA25/08/2015 9.142.428,00 ESPINOZA MONTES GERARDO25/08/2015 1.410.616,38 JIMENEZ Y TANZI S.A.25/08/2015 3.552.751,00 PEREZ CASTRO FREDDY25/08/2015 4.649.636,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A.25/08/2015 82.452,00 QUESADA LEITON ROGER ARTURO25/08/2015 13.404.156,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA25/08/2015 599.448,30 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A25/08/2015 363.825,00 ELEVADORES OTIS S.A DE CAPITAL25/08/2015 10.517.850,00 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A.25/08/2015 21.677.449,07 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-125/08/2015 8.123.633,58 AYA. CTA.CTE 195219-625/08/2015 41.790.765,90 AYA. CTA.CTE 190464-725/08/2015 17.520.011,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-126/08/2015 2.650.000,00 UMAÑA MORA VIVIANA26/08/2015 40.000,00 ARCE ABARCA DANILO ANTONIO26/08/2015 5.017.684,04 PULAPANZAC, S.A26/08/2015 576.240,00 SIBAJA CASCANTE MARIA DEL CARMEN26/08/2015 321.242,31 ARAYA RUIZ CARLOS EDUARDO26/08/2015 36.859.423,25 BANCO LAFISE SA.26/08/2015 3.004.386,00 LAVAGNI VALDERRAMA LIDIETTE26/08/2015 9.831,00 CARRANZA GONZALEZ ALBERTO E26/08/2015 1.004.500,00 GUIDO SAMUDIO SINDY VANESSA26/08/2015 548.800,00 CAMBRONERO GUADAMUZ FLORIT26/08/2015 13.350.463,82 BM INTERNACIONAL CAISA,S.A26/08/2015 1.117.200,00 MARTINEZ GONZALEZ BALVINA26/08/2015 9.780.694,00 TECNOAMBIENTE C.A, S.A26/08/2015 4.234.803,09 INST.COST.AyA CTA. 164649-626/08/2015 6.421.832,48 PULAPANZAC, S.A26/08/2015 1.675.800,00 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A26/08/2015 19.827.357,00 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A26/08/2015 707.160,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL26/08/2015 1.254.400,00 DOMINIO DIGITAL S.A.26/08/2015 115.430,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN26/08/2015 2.768.291,77 AYA CTA. CTE. 270419-626/08/2015 15.052.331,32 AYA. CTA.CTE 189980-526/08/2015 508.903,75 AYA CTA. CTE. 188527-826/08/2015 633.306,00 AYA CTA. CTE. 188527-8

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

26/08/2015 1.320.494,01 AYA CTA. CTE. 270419-626/08/2015 5.556.331,20 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO26/08/2015 35.908.581,27 AYA. CTA.CTE 190464-726/08/2015 20.479.040,20 AYA. CTA.CTE 245003722-226/08/2015 11.203.476,08 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-826/08/2015 31.545.531,50 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-127/08/2015 2.491.331,00 PROPERIODICOS LTDA.27/08/2015 442.035,00 BEJARANO CHACON CARLOS EDUARDO27/08/2015 90.177,74 ARAYA GARCIA ALVARO27/08/2015 109.037,58 MURILLO CARRANZA LUIS RICARDO27/08/2015 116.778,06 SABORIO REES GONZALO27/08/2015 63.006,84 SOLIS BLANCO ISIDRO C27/08/2015 19.662,00 PHILLIPS AVILA JAMES F27/08/2015 132.888,00 QUIROS GONZALEZ JUAN DIEGO27/08/2015 1.573.075,00 AYA CTA. CTE. 270419-627/08/2015 1.367.908,07 AYA CTA. CTE. 188527-827/08/2015 5.828.955,00 ICE27/08/2015 17.072.585,00 ICE27/08/2015 26.072.245,00 AYA. CTA.CTE 189980-527/08/2015 0,60 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO27/08/2015 1.378.400,00 AYA CTA. CTE. 188527-827/08/2015 3.333.922,62 AYA CTA. CTE. 270419-631/08/2015 3.136.000,00 PROPIEDADES URB. Y RURALES MONGE SA31/08/2015 4.371.944,00 SABORIO RAMIREZ JOSE A31/08/2015 4.499.854,00 RIVAS ROJAS SAMUEL31/08/2015 1.660.674,00 ARAYA LEIVA JOSE G31/08/2015 641.072,00 LEON VALERIO FERNANDO31/08/2015 1.457.910,00 CEMEX COSTA RICA S.A31/08/2015 209.137,00 WHITE NIGHT PLACE LIMITADA31/08/2015 516.460,00 RIVAS SOLIS DANILO31/08/2015 4.377.309,94 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A31/08/2015 852.093,96 SERV DE LIMPIEZA A SU MED.SELIME SA31/08/2015 14.217.840,00 AMBIENTECNIA JD, S.A31/08/2015 521.092,00 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.31/08/2015 45.995.929,02 CONSTRUCTORA MECO S.A31/08/2015 1.922.867,23 INDUSTRIAS BENDIG S.A.31/08/2015 49.064.708,91 INDUSTRIAS BENDIG, S.A31/08/2015 3.182.655,30 MUFLICENTRO RIO SEGUNDO S.A31/08/2015 4.074.213,44 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A.31/08/2015 76.930,00 MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS, S.A31/08/2015 579.429,15 MEXICHEM COSTA RICA, S.A

FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA

CUENTA 209916-0

31/08/2015 827.386,61 MEXICHEM COSTA RICA, S.A31/08/2015 7.860.284,89 MEXICHEM COSTA RICA, S.A31/08/2015 21.002.687,20 MEXICHEM COSTA RICA, S.A31/08/2015 424.585,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A31/08/2015 1.192.203,00 INDUSTRIAS CAYLOP, S.A.31/08/2015 4.377.309,94 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A31/08/2015 1.213.134,76 INST.COST.AyA CTA. 164649-631/08/2015 982.301,00 SALGADO MUÑOZ MARIO ALBERTO31/08/2015 43.897.456,58 AYA. CTA.CTE 190464-731/08/2015 27.109.881,97 AYA. CTA.CTE 195219-631/08/2015 23.856.400,74 AYA. CTA.CTE 245003722-231/08/2015 7.657.853,77 AYA. CTA.CTE 189980-531/08/2015 14.260.946,39 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-131/08/2015 213.509,74 AYA CTA. CTE. 188527-831/08/2015 2.539.422,30 AYA CTA. CTE. 270419-631/08/2015 86.530,00 Cuenta p/.Pagar Cuota Patronal CCSS

TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA

CUENTA 73912115000012300

20/08/2015 158.002,97 MEXICHEM COSTA RICA, S.A20/08/2015 20.196.761,68 INTEC INTERNACIONAL S.A.20/08/2015 8.198.193,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA26/08/2015 999.000,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA26/08/2015 35.058.217,40 CORPORACION FONT, S.A26/08/2015 14.849.871,76 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A26/08/2015 46.599.209,73 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A

CUENTA 220829-9

20/08/2015 14.389.794,95 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC31/08/2015 73.062,00 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES

DEL 01-08-2015 AL 15-08-2015

CUENTA 252651-4

07/08/2015 6.790,58 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.

PRESTAMO CON BCIE-1725CUENTA 265383-4

05/08/2015 93.733,41 RODIO SWISSBORING COSTA RICA, S.A06/08/2015 14.522,40 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A07/08/2015 1.921,04 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.10/08/2015 35.290,77 PROYECTOS TURBINA S.A

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIASENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

CUENTA 89683-7

05/08/2015 350,00 GEOTECNOLOGIAS, S.A.10/08/2015 3.936,00 SUMYMAQ S.A

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA

CUENTA 616735-7

05/08/2015 800,96 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.05/08/2015 93.261,02 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A05/08/2015 203.840,00 AUTOSTAR VEHICULOS S.A.06/08/2015 10.188,00 G B TECNOLOGIA, S.A.06/08/2015 582,25 CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA S.A06/08/2015 23.618,00 GEOSOLUTIONS CONSULTING INC, S.A06/08/2015 33.074,75 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A06/08/2015 333,00 GUARDADOCUMENTOS S.A06/08/2015 4.489,50 CR ATESA SOFTWARE S.A06/08/2015 9.873,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A06/08/2015 1.058,39 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.06/08/2015 358,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.06/08/2015 103,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A.06/08/2015 180,58 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.06/08/2015 18.792,90 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.06/08/2015 2.557,52 COMTEL INGENIERIA S,A06/08/2015 1.630,00 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA07/08/2015 1.612,30 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA

CUENTA 616735-7

07/08/2015 778,75 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.07/08/2015 4.688,00 ECHAVARRIA ESTRADA WALTER10/08/2015 2.927,48 ADVANCE LABORATORIOS,S.A10/08/2015 10.363,81 ALROTEK DE CENTROAMERICA, S.A10/08/2015 70.650,90 AQUAWORKS,S.A12/08/2015 3.729,39 CORPORACION RIVAS INTERN.XOCHITL SA12/08/2015 2.940,00 SOTO SOTO MARCO AURELIO12/08/2015 2.767,49 ZEBOL S A12/08/2015 4.006,74 AÑO VEINTICINCO VEINTICINCO,S.A14/08/2015 5.425,98 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A.14/08/2015 820,50 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A

FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTESCUENTA 309630-0

07/08/2015 418,83 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.

CUENTA 265404-0

05/08/2015 3.551,64 AVIASA S.A06/08/2015 9.487,60 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A

CUENTA 239681-5

07/08/2015 639,22 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.07/08/2015 638,22 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSREPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES

DEL 16-08-2015 AL 31-08-2015

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUACUENTA 70791-0

17/08/2015 16.000,00 FOCARD-APS26/08/2015 19.600,00 BANCO DE COSTA RICA

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFW-II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW-II

CUENTA 252651-4

26/08/2015 6.790,58 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.

FONDOS AyA - OBRAS POR ADMINISTRACION

CUENTA 620313-0

18/08/2015 9.772,30 BCO.NACIONAL JBIC CONTRAPARTIDA

PRESTAMO CON BCIE-1725CUENTA 265383-4

19/08/2015 1.921,04 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.

FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS

ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR

CUENTA 89683-7

25/08/2015 853,00 INVERSIONES MAREVE S.A

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA

CUENTA 616735-7

18/08/2015 6.272,00 MM MI MARCA S.A18/08/2015 1.461,49 CENTRO DE SOLDADURA DE C.R, S.A19/08/2015 637,39 PAPIRO S.A19/08/2015 151.274,00 AUTOSTAR VEHICULOS S.A.19/08/2015 77.922,00 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS CR SA19/08/2015 1.639,00 COMPONENTES EL ORBE S.A.19/08/2015 18.862,52 CHEMLABS S.A19/08/2015 562,76 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A.19/08/2015 1.612,30 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.19/08/2015 155,95 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.19/08/2015 143.847,90 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.19/08/2015 7.348,00 RESTAURANTE RUBI,S.A19/08/2015 10.425,00 ROLROLUAR DE GUADALUPE, S.A25/08/2015 15.484,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A.25/08/2015 95.123,00 CORPORACION FONT, S.A25/08/2015 8.820,00 G B TECNOLOGIA, S.A.25/08/2015 4.243,00 G B TECNOLOGIA, S.A.25/08/2015 912,18 CIA AMERICANA PAPEL PLA AF CAPPA SA26/08/2015 8.914,99 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A.26/08/2015 562,76 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A.

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC

FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA

CUENTA 616735-7

26/08/2015 1.249,00 MORA MONTERO LUIS ANGEL26/08/2015 1.764,00 LUZ DIVINA S.A26/08/2015 130.410,00 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA31/08/2015 8.914,99 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A.31/08/2015 489,92 INTEGRACIONES TECNOL. DEL ESTE S.A.31/08/2015 314,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.31/08/2015 1.264,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A.31/08/2015 1.455,00 GRUAS RAGO, S.A.

CUENTA 265404-0

18/08/2015 23.055,35 PROYECTOS TURBINA S.A

FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725