Januari 2019 GreatLink Supreme Bond Fund FUND FACT SHEET · Minat atas obligasi pemerintah...

PT Great Eastern Life Indonesia

ObligasiPasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

Kas < 90%Efek Utang < 100%

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah PerubahanDeposito Berjangka : NAB/Unit NAB/Unit (%)

Nilai Tertinggi -0.21%Nilai Terendah 1.05%

Sejak3 thn 5 thn Peluncuran

GreatLink Supreme Bond Fund 15.15% - 24.80%90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* 27.15% - 42.01%* sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index

* sebelum Mei 2016: HSBC Bond Index, net

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.25% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @31-1-2019 : Rp 1,2 miliar (per 31 Januari 2019)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

-1.83%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagaiupaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidakterdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakancatatan kinerja berdasarkan data historis.

Informasi Tambahan

20-Jun-14Rupiah (IDR)

1,248.0240

Analisa

Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif terlepas dari minimnya sentimen di awal bulan. Minat atas obligasi pemerintah Indonesia tercermin dari permintaan yang masuk dilelang, sementara pasar sekunder hanya menerima minat yang terbatas sehingga meskipun terlihat pergerakan harga obligasi harian yang positif, pasar obligasi tidak mengalami reli yang berarti. Indeks obligasi membukukan kinerja bulanan sebesar +0,71%. Kurva imbal hasil ditutup cukup beragam dimana tolok ukur obligasi bertenor 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun turun menjadi 7,78% (-8bps), 7,93% (-6bps) dan 8,34% (-4bps) sementara untuk 15 tahun ditutup naik menjadi 8,29% (+10bps). Sementara itu kepemilikan asing naik sebesar Rp16,68T di Januari menjadi Rp909,93T (37,32%). (sumber: BNP Paribas IP)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

0.67% 4.51% 2.55% 0.67%

Kinerja Investasi

1 bln0.21%

3 bln4.30%

6 bln1.38%

YTD0.21%

1 thn-4.36%

1,248.2677 1,250.9006 1,237.8567 1,224.9538

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs Benchmark

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka diIndonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalahbagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio UtamaJan-19 Dec-18

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalamhal aset dan kapitalisasi pasar.

90.09%9.91%

Januari 2019

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Feb

-18

Apr

-18

Jun-

18A

ug-1

8O

ct-1

8D

ec-1

8

Obligasi

Pasar

Uang

9601,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,3601,4001,4401,480

Ince

ptio

nJu

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7Ju

l-17

Sep

-17

Nov

-17

Jan-

18M

ar-1

8M

ay-1

8Ju

l-18

Sep

-18

Nov

-18

Jan-

19

Supreme Bond FundBenchmark (90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate)


ObligasiPasar Uang




Nilai Tertinggi 1.71%Nilai Terendah 1.28%




Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.25% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @28-2-2019 : Rp 1,2 miliar (per 28 Februari 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Februari 2019

FUND FACT SHEET






93.51%6.49%

Alokasi Aset


Portofolio UtamaFeb-19 Jan-19

1,269.6485 1,248.2677 1,253.7539 1,237.8567


Kinerja Investasi

1 bln1.69%

3 bln1.59%

6 bln4.30%

YTD1.90%

1 thn-1.37%1.23%


Informasi Tambahan


1,269.1304

Analisa

Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja bulanan positif di Februari yakni menguat sebesar 1,92% didukung oleh perkembangan eksternal dan fundamental perekonomian dalam negeri yang stabil. Kebijakan moneter dari bank sentral, perkembangan hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina serta ketidakpastian atas BREXIT merupakan beberapa faktor penggerak pasar obligasi di bulan ini. Indeks obligasi membukukan kinerja bulanan sebesar +1,92%. Kurva imbal hasil bergerak turun dimana tolok ukur obligasi bertenor 5thn, 10thn dan 15thn turun lebih dari 15bps menjadi 7,47% (-32bps), 7,77% (-16bps) dan 8,12% (-17bps) sementara 20thn turun menjadi 8,25% (-9bps). Investor asing terlihat membukukan arus dana masuk Rp32,8T di Februari sehingga kepemilikan asing naik menjadi Rp942,73T (37,91%). (sumber: BNP Paribas IP)


1.68% 2.56% 4.92% 2.36%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Feb

-18

Apr

-18

Jun-

18A

ug-1

8O

ct-1

8D

ec-1

8F

eb-1

9

Obligasi

Pasar

Uang

9601,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,3601,4001,4401,480

Ince

ptio

n

Aug

-14

Nov

-14

Feb

-15

May

-15

Aug

-15

Nov

-15

Feb

-16

May

-16

Aug

-16

Nov

-16

Feb

-17

May

-17

Aug

-17

Nov

-17

Feb

-18

May

-18

Aug

-18

Nov

-18

Feb

-19



ObligasiPasar Uang



Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah PerubahanDeposito Berjangka : Bank BTN NAB/Unit NAB/Unit (%)





Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.25% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @29-3-2019 : Rp 0,5 miliar (per 29 Maret 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Maret 2019

FUND FACT SHEET






88.25%11.75%

Alokasi Aset


Portofolio UtamaMar-19 Feb-19

1,294.0539 1,269.6485 1,264.9768 1,253.7539


Kinerja Investasi

1 bln1.65%

3 bln3.58%

6 bln5.94%

YTD3.58%

1 thn-0.20%2.21%


Informasi Tambahan


1,290.0377

Analisa

Imbal hasil obligasi pemerintah (Rupiah) tenor 10 tahun turun sekitar 18bps ke level 7,63%, didorong oleh arus dana masuk yang deras dari investor asing sebesar Rp24,4T menjadi Rp 942,7T dengan kembali mencatatkan rekor tertinggi secara nominal di bulan lalu. Di sisi lain, Kementerian Keuangan menetapkan target penerbitan bersih Surat Berharga Negara (SBN) di tahun 2019 sebesar Rp389,0T atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp414,5T. Adapun realisasi penerbitan bersih di sepanjang tahun 2019 telah mencapai Rp139,6T atau 35,90% dari target pemerintah (per posisi 20 Maret 2019). Per posisi 29 Maret 2019, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi Rp967,1T (38,3%), dibanding posisi akhir Februari lalu di Rp942,7T (37,9%). (sumber: BNP Paribas IP)


1.49% 3.89% 6.25% 3.89%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-1

5A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-1

7A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Feb

-18

Apr

-18

Jun-

18A

ug-1

8O

ct-1

8D

ec-1

8F

eb-1

9

Obligasi

Pasar

Uang

9601,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,3601,4001,4401,4801,520

Ince

ptio

n

Aug

-14

Nov

-14

Feb

-15

May

-15

Aug

-15

Nov

-15

Feb

-16

May

-16

Aug

-16

Nov

-16

Feb

-17

May

-17

Aug

-17

Nov

-17

Feb

-18

May

-18

Aug

-18

Nov

-18

Feb

-19



ObligasiPasar Uang








Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.25% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @30-4-2019 : Rp 49 juta (per 30 April 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


2.61%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.

Informasi Tambahan


1,287.7899

AnalisaPasar obligasi terkoreksi di bulan April 2019, dengan tolok ukur imbal hasil obligasi 10 tahun (FR78) naik dari 7,59% menjadi 7,8%. Pada akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan Rp389T atau sekitar 47% dari target 2019. Kepemilikan asing dalam obligasi Rupiah turun 0,7% menjadi Rp960T. Ini mewakili 38,4% dari total obligasi yang beredar, relatif tidak berubah dibandingkan dengan bulan Maret. (sumber: Schroders)


-0.01% 3.18% 7.84% 3.87%

Kinerja Investasi

1 bln-0.17%

3 bln3.19%

6 bln7.62%

YTD3.40%

1 thn0.43%

1,303.9427 1,294.0539 1,287.7899 1,264.9768


Alokasi Aset


Portofolio UtamaApr-19 Mar-19

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.



95.06%4.94%

April 2019

FUND FACT SHEET



-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-

15A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Fe

b-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-

17A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Fe

b-18

Apr

-18

Jun-

18A

ug-1

8O

ct-1

8D

ec-1

8F

eb-

19A

pr-1

9

Obligasi

Pasar

Uang

9601,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,3601,4001,4401,4801,520

Ince

ptio

nJu

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7Ju

l-17

Sep

-17

Nov

-17

Jan-

18M

ar-1

8M

ay-1

8Ju

l-18

Sep

-18

Nov

-18

Jan-

19M

ar-1

9



ObligasiPasar Uang




Nilai Tertinggi -1.22%Nilai Terendah -1.49%




Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.25% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @31-5-2019 : Rp 49 juta (per 31 Mei 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Mei 2019

FUND FACT SHEET






93.42%6.58%

Alokasi Aset


Portofolio UtamaMay-19 Apr-19

1,287.9818 1,303.9427 1,268.6370 1,287.7899


Kinerja Investasi

1 bln-0.11%

3 bln1.35%

6 bln2.97%

YTD3.28%

1 thn0.83%3.16%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upayatelah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahandalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkandata historis.

Informasi Tambahan


1,286.3209

AnalisaDi sisi domestik, imbal hasil obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun naik sekitar 13bps ke level 7,96%, didorong oleh outflow dari investor asing sebesar Rp9,3T di bulan lalu. Di sisi lain, realisasi gross issuance pemerintah di sepanjang tahun 2019 telah mencapai Rp468,5T atau 56,7% (per posisi 28 Mei 2019) dari target pemerintah sebesar Rp825,7T di tahun 2019, dengan asumsi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,84%. Per posisi 24 Mei 2019, kepemilikan asing atas SBN turun menjadi Rp951,0T (38,1%), dibanding posisi akhir April lalu di Rp960,3T (38,4%). (sumber : BNP Paribas IP)


-0.20% 1.28% 3.88% 3.67%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-

15A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Fe

b-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-

17A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Fe

b-18

Apr

-18

Jun-

18A

ug-1

8O

ct-1

8D

ec-1

8F

eb-

19A

pr-1

9

Obligasi

Pasar

Uang

9601,0001,0401,0801,1201,1601,2001,2401,2801,3201,3601,4001,4401,4801,520

Ince

ptio

nJu

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7Ju

l-17

Sep

-17

Nov

-17

Jan-

18M

ar-1

8M

ay-1

8Ju

l-18

Sep

-18

Nov

-18

Jan-

19M

ar-1

9M

ay-1

9



ObligasiPasar Uang






GreatLink Supreme Bond Fund 15.66% 35.61% 34.03%90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* 23.33% 52.67% 51.30%* sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.25% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @30-6-2019 : Rp 51 juta (per 30 Juni 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


10.09%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.

Informasi Tambahan


1,340.2848

Analisa

Yield obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun turun sekitar 59bps ke level 7,37%, didorong oleh inflow dari investor asing sebesar IDR 39 triliun di bulan lalu. Di sisi lain, realisasi gross issuance pemerintah di sepanjang tahun 2019 mencapai IDR 558.1 triliun atau 67.6% (per posisi 03 Jul 2019) dari target pemerintah sebesar IDR 825.7 triliun di tahun 2019, dengan asumsi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1.84%. Per posisi 28 Juni 2019, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi IDR 988.8 triliun (39,1%), dibanding posisi akhir Mei lalu di IDR 949.6 triliun (37,9%). (sumber : BNP Paribas IP)


3.46% 3.25% 7.26% 7.26%

Kinerja Investasi

1 bln4.20%

3 bln3.90%

6 bln7.62%

YTD7.62%

1 thn9.60%

1,340.2848 1,287.9818 1,299.6879 1,268.6370


Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesiayang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian darisebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio UtamaJun-19 May-19




94.48%5.52%

Juni 2019

FUND FACT SHEET



-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-

15A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Fe

b-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-

17A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Fe

b-18

Apr

-18

Jun-

18A

ug-1

8O

ct-1

8D

ec-1

8F

eb-

19A

pr-1

9Ju

n-19

Obligasi

Pasar

Uang

960

1,010

1,060

1,110

1,160

1,210

1,260

1,310

1,360

1,410

1,460

1,510

1,560

Ince

ptio

nJu

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7Ju

l-17

Sep

-17

Nov

-17

Jan-

18M

ar-1

8M

ay-1

8Ju

l-18

Sep

-18

Nov

-18

Jan-

19M

ar-1

9M

ay-1

9



ObligasiPasar Uang








Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.25% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :Total Dana @31-7-2019 : Rp 266 juta (per 31 Juli 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Juli 2019

FUND FACT SHEET






89.89%10.11%

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesiayang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian darisebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio UtamaJul-19 Jun-19

1,368.4862 1,340.2848 1,340.6217 1,299.6879


Kinerja Investasi

1 bln0.88%

3 bln5.00%

6 bln8.34%

YTD8.57%

1 thn9.84%10.46%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan datahistoris.

Informasi Tambahan


1,352.1257

Analisa

Yield obligasi pemerintah (IDR) tenor 10 tahun cenderung stabil di kisaran 7,4% di tengah inflow dari investor asing yang mencapai IDR 24 triliun di bulan lalu. Di sisi lain, realisasi gross issuance pemerintah di sepanjang tahun 2019 telah mencapai IDR 620,8 triliun atau 75,2% (per posisi 31 Jul 2019) dari target pemerintah sebesar IDR 825,7 triliun di tahun 2019, dengan asumsi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,84%. Per posisi 31 Juli 2019, kepemilikan asing atas SBN naik menjadi IDR 1,013 triliun (39,3%), dibanding posisi akhir Juni lalu di IDR 988,8 triliun (39,1%). (sumber : BNP Paribas IP)


1.10% 4.39% 7.72% 8.44%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Jun-

14A

ug-1

4O

ct-1

4D

ec-1

4F

eb-

15A

pr-1

5Ju

n-15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Fe

b-16

Apr

-16

Jun-

16A

ug-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6F

eb-

17A

pr-1

7Ju

n-17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17

Fe

b-18

Apr

-18

Jun-

18A

ug-1

8O

ct-1

8D

ec-1

8F

eb-

19A

pr-1

9Ju

n-19

Obligasi

Pasar

Uang

960

1,010

1,060

1,110

1,160

1,210

1,260

1,310

1,360

1,410

1,460

1,510

1,560

Ince

ptio

nJu

l-14

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15M

ar-1

5M

ay-1

5Ju

l-15

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16M

ar-1

6M

ay-1

6Ju

l-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17M

ar-1

7M

ay-1

7Ju

l-17

Sep

-17

Nov

-17

Jan-

18M

ar-1

8M

ay-1

8Ju

l-18

Sep

-18

Nov

-18

Jan-

19M

ar-1

9M

ay-1

9Ju

l-19



Obligasi

Pasar Uang


Kas < 90%

Efek Utang < 100%

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah Perubahan

Deposito Berjangka : Bank Maybank Indonesia Tbk NAB/Unit NAB/Unit (%)

Nilai Tertinggi -0,71%

Nilai Terendah -0,88%

Sejak

3 thn 5 thn Peluncuran

GreatLink Supreme Bond Fund 13,56% 34,31% 34,95%90% BBG Indo Local Sov net Index + 10% BI 7-day RR net rate* 20,94% 52,38% 53,52%* sebelum Mar 2017: BBG Indo Local Sov net Index


Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.25% p.a.*

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @30-8-2019 : Rp 765 juta (per 30 Agustus 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


11,56%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya

telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat

kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan

kinerja berdasarkan data historis.

Informasi Tambahan

20-Jun-14

Rupiah (IDR)

1.349,5098

Analisa

Pasar obligasi bergerak sideways pada bulan Agustus, dengan yield benchmark 10 tahun (FR78) meningkat dari 7,37% menjadi 7,67% sebelum kembali ke level

7,31% pada akhir bulan. Di awal bulan, sentimen negatif didorong oleh pernyataan The Fed. Per akhir bulan, pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai Rp671

triliun atau sekitar 80% dari target revisi setahun penuh (dengan asumsi defisit anggaran sebesar 1,93% dari PDB). Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah

mencapai Rp 1.010 triliun, sedikit turun 0,34% dibandingkan bulan sebelumnya. Ini mewakili 38,5% dari jumlah yang beredar, dibandingkan dengan 39,3% di bulan

Juli. (sumber: Schroders)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka

pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam

Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

0,36% 4,98% 6,32% 8,83%

Kinerja Investasi

1 bln

-0,19%

3 bln

4,91%

6 bln

6,33%

YTD

8,36%

1 thn

10,91%

1.358,8051 1.368,4862

1.328,8630 1.340,6217


Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia

yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari

sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio UtamaAug-19 Jul-19

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.


PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar.

86,07%

13,93%

Agustus 2019

FUND FACT SHEET



-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Jun

-14

Au

g-1

4O

ct-

14

De

c-1

4F

eb

-15

Ap

r-15

Jun

-15

Au

g-1

5O

ct-

15

De

c-1

5F

eb

-16

Ap

r-16

Jun

-16

Au

g-1

6O

ct-

16

De

c-1

6F

eb

-17

Ap

r-17

Jun

-17

Au

g-1

7O

ct-

17

De

c-1

7F

eb

-18

Ap

r-18

Jun

-18

Au

g-1

8O

ct-

18

De

c-1

8F

eb

-19

Ap

r-19

Jun

-19

Au

g-1

9

Obligasi

Pasar

Uang

960

1.010

1.060

1.110

1.160

1.210

1.260

1.310

1.360

1.410

1.460

1.510

1.560

1.610

Ince

ption

Au

g-1

4

No

v-1

4

Fe

b-1

5

May-1

5

Au

g-1

5

No

v-1

5

Fe

b-1

6

May-1

6

Au

g-1

6

No

v-1

6

Fe

b-1

7

May-1

7

Au

g-1

7

No

v-1

7

Fe

b-1

8

May-1

8

Au

g-1

8

No

v-1

8

Fe

b-1

9

May-1

9

Au

g-1

9



Obligasi

Pasar Uang


Kas < 90%

Efek Utang < 100%


Deposito Berjangka : NAB/Unit NAB/Unit (%)

Nilai Tertinggi 0,36%

Nilai Terendah 1,61%

Sejak








Total Dana @30-09-2019 : Rp 3 miliar (per 30 September 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


September 2019

FUND FACT SHEET












92,17%

7,83%

Alokasi Aset




Portofolio UtamaSep-19 Aug-19

1.363,7473 1.358,8051

1.350,2134 1.328,8630


Kinerja Investasi

1 bln

0,87%

3 bln

1,57%

6 bln

5,52%

YTD

9,30%

1 thn

11,79%

12,33%





Informasi Tambahan

20-Jun-14

Rupiah (IDR)

1.361,2658

Analisa

Pasar obligasi Indonesia menerima arus dana yang stabil seiring dengan penambahan posisi aset beresiko. Investor mencari ke pasar berkembang untuk durasi

saat bank sentral negara maju menyampaikan komitmen untuk menjaga suku bunga rendah ditengah inflasi rendah dan ketiadaan pertumbuhan perekonomian. Di

bulan ini investor asing menambah posisi di obligasi pemerintah Indonesia sebanyak Rp19,79T atau 39,64% kepemilikan. Indeks obligasi Indonesia membukukan

total return sebesar 1,03% ke 249,92. Kurva yield ditutup turun tipis dimana seri benchmark 5thn, 10thn, 15thn dan 20thn ditutup di 6,65% (-10bps), 7,28% (-3bps),

7,71% (-3bps) and 7,84% (-1bps). (source: BNP AM)




0,92% 2,40% 5,72% 9,83%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Jun

-14

Se

p-1

4

De

c-1

4

Mar-

15

Jun

-15

Se

p-1

5

De

c-1

5

Mar-

16

Jun

-16

Se

p-1

6

De

c-1

6

Mar-

17

Jun

-17

Se

p-1

7

De

c-1

7

Mar-

18

Jun

-18

Se

p-1

8

De

c-1

8

Mar-

19

Jun

-19

Se

p-1

9

Obligasi

Pasar

Uang

960

1.010

1.060

1.110

1.160

1.210

1.260

1.310

1.360

1.410

1.460

1.510

1.560

1.610

Ince

ption

Se

p-1

4

Jan

-15

May-1

5

Se

p-1

5

Jan

-16

May-1

6

Se

p-1

6

Jan

-17

May-1

7

Se

p-1

7

Jan

-18

May-1

8

Se

p-1

8

Jan

-19

May-1

9

Se

p-1

9



Obligasi

Pasar Uang


Kas < 90%

Efek Utang < 100%



Nilai Tertinggi 2,00%

Nilai Terendah 0,85%

Sejak








Total Dana @31-10-2019 : Rp 3,1 miliar (per 31 Oktober 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


16,12%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah

dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam

perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data

historis.

Informasi Tambahan

20-Jun-14

Rupiah (IDR)

1.390,9715

Analisa

Pasar obligasi melanjutkan tren positif pada Oktober, dengan imbal hasil obigasi tenor 10-tahun (FR78) menurun dari 7,28% menjadi 6,98%. Pada akhir bulan,

pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai Rp 821 triliun atau sekitar 98% dari target setahun penuh, dengan asumsi defisit anggaran sebesar 1,93% dari PDB.

Dengan kemungkinan defisit anggaran melebar menjadi 2-2,2% dari PDB, penerbitan obligasi akan meningkat sebesar Rp43,5 triliun. (sumber: Schroders)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak

ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit

untuk Dana Investasi ini.

1,84% 3,15% 7,68% 11,86%

Kinerja Investasi

1 bln

2,18%

3 bln

2,87%

6 bln

8,01%

YTD

11,69%

1 thn

16,24%

1.390,9715 1.363,7473

1.361,6813 1.350,2134


Alokasi Aset




Portofolio UtamaOct-19 Sep-19










93,05%

6,95%

Oktober 2019

FUND FACT SHEET



-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Ju

n-1

4

Se

p-1

4

De

c-1

4

Ma

r-1

5

Ju

n-1

5

Se

p-1

5

De

c-1

5

Ma

r-1

6

Ju

n-1

6

Se

p-1

6

De

c-1

6

Ma

r-1

7

Ju

n-1

7

Se

p-1

7

De

c-1

7

Ma

r-1

8

Ju

n-1

8

Se

p-1

8

De

c-1

8

Ma

r-1

9

Ju

n-1

9

Se

p-1

9

Obligasi

Pasar

Uang

960

1.010

1.060

1.110

1.160

1.210

1.260

1.310

1.360

1.410

1.460

1.510

1.560

1.610

Ince

ptio

n

Ju

l-1

4

Se

p-1

4

No

v-1

4Ja

n-1

5

Ma

r-1

5

Ma

y-1

5

Ju

l-1

5S

ep

-15

No

v-1

5

Ja

n-1

6

Ma

r-1

6M

ay-1

6

Ju

l-1

6

Se

p-1

6

No

v-1

6

Ja

n-1

7M

ar-

17

Ma

y-1

7

Ju

l-1

7

Se

p-1

7N

ov-1

7

Ja

n-1

8

Ma

r-1

8

Ma

y-1

8Ju

l-1

8

Se

p-1

8

No

v-1

8

Ja

n-1

9M

ar-

19

Ma

y-1

9

Ju

l-1

9

Se

p-1

9



Obligasi

Pasar Uang


Kas < 90%

Efek Utang < 100%



Nilai Tertinggi 0.46%

Nilai Terendah 1.91%

Sejak








Total Dana @29-11-2019 : Rp 7,7 miliar (per 29 November 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


November 2019

FUND FACT SHEET












96.17%

3.83%

Alokasi Aset




Portofolio UtamaNov-19 Oct-19

1,397.3616 1,390.9715

1,387.6760 1,361.6813


Kinerja Investasi

1 bln

-0.22%

3 bln

2.85%

6 bln

7.90%

YTD

11.44%

1 thn

11.10%

12.23%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah

dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam

perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data

historis.

Informasi Tambahan

20-Jun-14

Rupiah (IDR)

1,387.9417

Analisa

Di bulan ini indeks obligasi Indonesia membukukan total return sebesar 0,12% dimana kupon merupakan kontribusi terbesar sedangkan komponen harga tercatat

0,54% atas return bulanan. Kurva imbal hasil bergerak naik dengan seri benchmark 5thn, 10thn, dan 15thn di tutup di 6,46% (+6bps), 7,1% (+7bps) dan 7,5% (+9bps)

sementara 20thn turun ke 7,55% (-11bps). (sumber: BNP-AM)

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak

ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit

untuk Dana Investasi ini.

0.13% 2.92% 8.04% 12.00%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

Ju

n-1

4

Oct

-14

Fe

b-1

5

Ju

n-1

5

Oct

-15

Fe

b-1

6

Ju

n-1

6

Oct

-16

Fe

b-1

7

Ju

n-1

7

Oct

-17

Fe

b-1

8

Ju

n-1

8

Oct

-18

Fe

b-1

9

Ju

n-1

9

Oct

-19

Obligasi

Pasar

Uang

960

1,010

1,060

1,110

1,160

1,210

1,260

1,310

1,360

1,410

1,460

1,510

1,560

1,610

1,660

Ince

ptio

nJu

l-1

4S

ep

-14

No

v-1

4Ja

n-1

5M

ar-

15

Ma

y-1

5Ju

l-1

5S

ep

-15

No

v-1

5Ja

n-1

6M

ar-

16

Ma

y-1

6Ju

l-1

6S

ep

-16

No

v-1

6Ja

n-1

7M

ar-

17

Ma

y-1

7Ju

l-1

7S

ep

-17

No

v-1

7Ja

n-1

8M

ar-

18

Ma

y-1

8Ju

l-1

8S

ep

-18

No

v-1

8Ja

n-1

9M

ar-

19

Ma

y-1

9Ju

l-1

9S

ep

-19

No

v-1

9



Obligasi

Pasar Uang


Kas < 90%

Efek Utang < 100%



Nilai Tertinggi -0.45%

Nilai Terendah -1.22%

Sejak








Total Dana @30-12-2019 : Rp 8,3 miliar (per 30 Desember 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


12.57%





Informasi Tambahan

20-Jun-14

Rupiah (IDR)

1,391.1360

Analisa

Di bulan Desember terlihat sentimen yang berbeda mempengaruhi kinerja pasar obligasi meskipun secara umum sentimen memiliki dampak netral terhadap pasar

obligasi pemerintah Indonesia. Ketiadaan katalis positif yang kuat serta volume likuiditas yang tipis gagal mendorong harga obligasi sampai akhir bulan. Tidak ada

perubahan yang signifikan di porsi investor asing yang tetap stabil di 38,57% (Nov: 38,55%) terlepas adanya outflow sebesar Rp 5,94 triliun. Indeks obligasi

Indonesia membukukan kinerja bulanan sebesar 0,74% dimana 0,66% datang dari kupon. Meskipun kurva imbah hasil ditutup beragam, untuk seri benchmark 5 thn,

10 thn dan 20 thn turun ke 6,36% (-10bps), 6,98% (-11bps) dan 7,51% (-4bps) sementara 15 tahun tetap di 7,53%. (sumber: BNP-AM)




0.51% 2.50% 4.96% 12.57%

Kinerja Investasi

1 bln

0.23%

3 bln

2.19%

6 bln

3.79%

YTD

11.70%

1 thn

11.70%

1,391.1360 1,397.3616

1,370.7330 1,387.6760


Alokasi Aset




Portofolio UtamaDec-19 Nov-19










88.13%

11.87%

Desember 2019

FUND FACT SHEET



-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

Jun

-14

Se

p-1

4

De

c-1

4

Mar-

15

Jun

-15

Se

p-1

5

De

c-1

5

Mar-

16

Jun

-16

Se

p-1

6

De

c-1

6

Mar-

17

Jun

-17

Se

p-1

7

De

c-1

7

Mar-

18

Jun

-18

Se

p-1

8

De

c-1

8

Mar-

19

Jun

-19

Se

p-1

9

De

c-1

9

Obligasi

Pasar

Uang

960

1,0101,060

1,110

1,160

1,210

1,260

1,310

1,360

1,4101,460

1,510

1,560

1,610

1,660

Ince

ption

Au

g-1

4

No

v-1

4

Fe

b-1

5

May-1

5

Au

g-1

5

No

v-1

5

Fe

b-1

6

May-1

6

Au

g-1

6

No

v-1

6

Fe

b-1

7

May-1

7

Au

g-1

7

No

v-1

7

Fe

b-1

8

May-1

8

Au

g-1

8

No

v-1

8

Fe

b-1

9

May-1

9

Au

g-1

9

No

v-1

9


Date post:	10-Feb-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	5 times
Download:	0 times

Januari 2019 GreatLink Supreme Bond Fund FUND FACT SHEET · Minat atas obligasi pemerintah...

Documents