Indice Indice............................................................................................................................ 1 Manual de Usuario de programa de Remuneraciones .................................................... 2

PARAMETROS........................................................................................................ 3 AFP .......................................................................................................................... 3 ISAPRE .................................................................................................................... 4 AÑOS....................................................................................................................... 4 Asignación Familiar.................................................................................................. 5 Impuestos.................................................................................................................. 5 Empresas .................................................................................................................. 6 Períodos.................................................................................................................... 7 Liquidaciones............................................................................................................ 8 Previred .................................................................................................................. 12 Contabilización ....................................................................................................... 14 Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos .................................................. 17

Manual de Usuario de programa de Remuneraciones El programa de liquidación de remuneraciones genera la liquidación de remuneraciones, el libro de remuneraciones y el comprobante contable para la contabilidad contabpro.

Seleccionar el menú licencia Ingresar el código nombre y código web de instalación

Luego presionar el botón Registrar y Obtener licencia web en www.programadecontabilidad.cl

PARAMETROS Una vez ingresada la licencia debe revisar los parámetros del sistema Para esto debe ir al menú Configuración opción parámetros En esta pantalla puede cambiar los siguientes parámetros

- Tope AFP - Tope AFC - Ingreso Minimo Mensual - Tope Gratificación - Porcentaje Gratificación

AFP En esta pantalla debe modificar las AFP y los porcentajes de la cotización obligatoria de las AFP, no se debe modificar los códigos de las AFP

- AFP es el código de la AFP , este campo no se debe modificar - Nombre es el nombre e la AFP - Cotización Obligatoria es el porcentaje de cotización obligatoria de la AFP, en

esta campo se debe ingresar el numero no poner el signo % - Cód Previred, código de la AFP en PREVIRED, este campo se utiliza para

generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos

ISAPRE En esta pantalla se puede modificar la información de las ISAPRES

- Isapre es el código de la isapre, este valor no se debe cambiar - Nombre es el nombre de la isapre este valor si se puede cambiar - Porcentaje cotización obligatoria, en este valor se debe ingresar el valor

numerico sin el porcentaje. - Cód Previred, código de la isapre en PREVIRED, este campo se utiliza para

generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio si va generar archivos

AÑOS En esta pantalla se debe agregar los años que maneja el sistema

Asignación Familiar En esta pantalla se debe ingresar la tabla de asignación familiar en pesos Los campos desde, hasta y valor son numéricos y se deben actualizar todos los meses. El campo tramo se utiliza para generar el archivo para PREVIRED y es obligatorio.

Impuestos Tabla impuestos global complementario de primera categoría anual esta en UTM

Esta tabla esta en la siguiente pagina del SII http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/imp_directos.htm

Empresas La pantalla de empresas muestra la información de las empresas creadas en el sistema

Para crear una nueva empresa se debe presionar el botón Nuevo

Una vez presionado el botón empresa de muestra la información de la licencia. Presione el botón aceptar para ingresar la información de la empresa nueva. El RUT, la Razón Social, y Nombre de fantasía son campos obligatorios. Para los calculos es importante ingresar correctamente los parámetros de la empresa, Porcentajes caja, SIS y porcentaje Mutual.

Una vez ingresada esta información presione el botón grabar.

Períodos Antes ingresar las remuneraciones es necesario crear los periodos mensuales de remuneraciones, en esta pantalla todos los valores son obligatorios, se debe ingresar el valor de la UF y UTM. El formato del campo fecha es dia-mes-año ejemplo 01-04-2012

Para crear un nuevo periodo se debe: 1.- Presionar el botón Nuevo, esto creará una nueva fila 2.- Ingresar la información en la nueva fila de la tabla

- Periodo: Mes - Año: Actual - Fecha Inicio: formato día mes año - Fecha Final : formato día mes año - UF : valor - UTM: valor

3.- Presionar el botón Grabar Los periodos no se deben eliminar porque se pierden las liquidaciones asociadas.

Liquidaciones La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador. Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe: 1.- Seleccionar un periodo 2.- Presionar el botón Liquidación

Esto abrirá la pantalla con el listado de trabajadores que tienen liquidaciones en el periodo seleccionado

Para crear una nueva liquidación se debe: 1.- Presionar el botón Nuevo 2.- Seleccionar un trabajador

3.- Corregir los valores de la liquidación 4.- Presionar el botón Grabar. Para imprimir las liquidaciones presione el botón Imprimir

Para imprimir el libro de remuneraciones presione el botón Libro

Para modificar una liquidación 1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores

2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación

3.- Corregir la liquidación 4.- Presionar el botón Grabar Para eliminar una liquidación 1.- Se debe seleccionar el trabajador en el listado de trabajadores

2.- Presionar el botón modificar para abrir la pantalla de liquidación

3.- Presionar el botón Eliminar 4.- Cuando el sistema consulte si esta seguro de eliminar, se debe presionar el botón SI.

Previred La pantalla liquidaciones muestra los periodos por empresa, cada uno de estos periodos tiene asociado un conjunto de liquidaciones por cada trabajador. Para ver el listado de los trabajadores para un periodo se debe: 1.- Seleccionar un periodo 2.- Presionar el botón Liquidación En la pantalla Liquidación seleccione el menú Previred.

Cada vez que se genera una liquidación además se genera un registro para enviar a Previred, esta información puede ser revisada y modificada antes de generar el archivo. Revisar y Modificar Para modificar los valores del archivo que se va generar para Previred seleccione la opción Revisar y Modificar del menú Previred. Esta opción abrirá la pantalla Previred que se muestra a continuación.

Esta pantalla muestra los 105 campos del archivo que se generará para Previred, este editor permite modificar los valores de los campos.

Generar Archivo Previred Para generar el archivo debe seleccionar la opción Generar Archivo del menú Previred. Esto abrirá la pantalla Generar Archivo Previred en la que debe ingresar el nombre del archivo que se va generar.

Una vez generado el archivo se debe cargar en Previred en el sitio web www.previred.cl Es importante mencionar que al ser un archivo texto en formato CSV se puede abrir en EXCEL. Para esto debe abrir Excel y en la pantalla de abrir seleccionar el tipo de archivo –Archivos de texto -, buscar el archivo y presionar el botón Abrir.

Esto abrirá el archivo en EXCEL

Contabilización Para la contabilización se debe crear las siguientes cuentas en la contabilidad de la empresa. GRUPO CUENTAS DESCRIPCION

ACTIVO 1010206 ANTICIPOS

PASIVO 2010303 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

PASIVO 2010103 SUELDOS POR PAGAR

PASIVO 2010306 IMPOSIONES POR PAGAR

PERDIDA 5020101 GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS

PERDIDA 5020102 GASTOS DE COMISIONES EN VENTA

PERDIDA 5020103 GASTOS DE FONASA E ISAPRE

PERDIDA 5020104 GASTOS AFC EMPLEADOR

PERDIDA 5020105 GASTOS SEGURO INVALIDEZ

PERDIDA 5020106 GASTOS SEGURO ACCIDENTE

PERDIDA 5020107 GASTOS MOVILIZACION

PERDIDA 5020108 GASTOS COLZACION

PERDIDA 5020109 OTROS Y BONOS

Una vez creadas las cuentas en el plan de cuentas de la empresa se debe ingresar una cuenta para cada uno de los ítems de la liquidación Para esto se debe ingresar en el menú contabilidad opción Generar

Para ingresar una nueva configuración: 1.- Presione el botón nuevo, esto creará una nueva fila en la tabla 2.- Ingrese la información en la pantalla Ingresar el nombre de la base de datos de contabilidad, este es el nombre que se muestra en la primera que pantalla que muestra cuando se abre el programa de contabilidad que indica que se seleccione una base de datos

Para las cuentas para cada item de la liquidación puede usar la siguiente tabla. Sec. CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

1 5020101 Sueldo 5020101

2 5020101 Horas 5020101

3 5020102 Comisiones Ventas 5020102

4 5020101 Utilidades 5020101

5 5020101 Gratificación 5020101

6 5020109 Otros Imponibles 5020109

7 2010306 Cargas 2010306

8 5020108 Bono Colación 5020108

9 5020107 Bono Movilización 5020107

10 5020109 otros_no_imponibles 5020109

11 2010306 AFP 2010306

12 2010306 APV 2010306

13 2010306 Salud 2010306

14 2010306 AFC Trabajador 2010306

15 5020104 Gasto AFC Empleador 5020104

16 2010301 AFP Cuenta 2 2010301

17 1010206 ANTICIPO 1010206

18 2010301 Dividendo Habitacional 2010301

19 2010301 Prestamo 2010301

20 2010301 Otros Descuentos 2010301

21 2010103 Remuneraciones por Pagar 2010103

22 2010301 AFC Empleador por Pagar 2010301

23 5020105 Seguro Invalidez 5020105

24 2010301 Seguro Invalidez por Pagar 2010301

25 5020106 Seguro Accidente 5020106

26 2010301 Seguro Accidente por Pagar 2010301

27 2010303 Impuesto 2010303

3.- Una vez ingresada las cuentas presione el botón Grabar. Para generar el comprobante contable, se debe: Antes de generar el comprobante el programa de contabilidad debe estar cerrado 1.- Presionar el botón Generar 2.- Seleccionar el período

3.- Presionar el botón Generar, para que se muestra la pantalla de ingreso de comprobante contable

4.- Complete la información Tipo Comprobante, numero, auxiliares y centros de costo 5.- Presione Actualizar para grabar el comprobante. 6.- Presione el botón Imprimir para emitir el comprobante 7.- Finalmente, presione el botón Salir para volver al programa de remuneraciones

Declaraciones Juradas y Certificado sobre sueldos Para generar los certificados y las declaraciones juradas se deben realizar los siguientes pasos: 1.- Seleccionar la opción la Certificados y Declaraciones Juradas del menú Certificado.

2.- Selecionar el Año y Empresa 3.- Presionar el botón Generar

4.- Una vez generado los certificados, presione el botón Declaración para mostrar en pantalla el certificado con las Declaraciones Juradas sobre rentas art.42.

5.- Presione el botón Certificado para mostrar en pantalla los certificados sobre sueldos.