Manual Programacion Calendario Pagos y Ajustes PCA SIAF

5/27/2018 Manual Programacion Calendario Pagos y Ajustes PCA SIAF

PROGRAMACIN DECALENDARIO DE PAGOS Y AJUSTES

INTERNOS EN LA PCA

EN EL SIAF-SPMANUAL DEL USUARIO

Oficina General de Informtica y Estadstica - OGIE

Versin 11.02.00 del 12 de abril del 2011.MDULO ADMINISTRATIVO del SIAF-SP (Programacin de Calendario de Pagos)MDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS del SIAF-SP (Ajustes de la PCA)


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TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIN----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2. ESQUEMA DE PROCESO DE LA PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGOS---- 4

3. PERMISOS A NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIAF-SP--------------------------------------- 44. CONFIRMACIN DE LA VERSIN MES CALENDARIO INDICADORES DEFLEXIBILIZACION---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

5. PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGOS (MDULO ADMINISTRATIVO)------- 10

5.1 RECEPCINDETOPESPORCENTUALES-------------------------------------------------------- 105.2 ELABORACINDELAPROGRAMACINDECALENDARIODEPAGO---------------- 13

5.2.1 Registro manual de la Programacin de Calendario de Pago------------------------- 145.2.2 Proceso automtico de la Programacin de Calendario de Pagos------------------- 205.2.3 Validaciones de Registro---------------------------------------------------------------------------- 23

5.3. CIERREDEPROGRAMACINDECALENDARIODEPAGOS------------------------------ 305.3.1. Proceso del Cierre de Programacin de Calendario de Pago-------------------------- 305.3.2. Validaciones de Cierre de Programacin de Calendario de Pagos ------------------ 34

5.4. AMPLIACIONDECALENDARIODEPAGO--------------------------------------------------------- 385.5. CONSULTAS--------------------------------------------------------------------------------------------------- 425.5.1. Programacin y Ampliaciones de Calendario de Pagos--------------------------------- 425.5.2. Factores Porcentuales de Programacin y Ampliaciones de Calendario de Pagos 43

5.6. REPORTES----------------------------------------------------------------------------------------------------- 435.6.1. Reportes de Programacin de Calendario de Pagos-------------------------------------- 445.6.2. Notas de Ampliacin de Calendario de Pagos---------------------------------------------- 45

6. COMPROMISO ANUAL (MDULO ADMINISTRATIVO)--------------------------------------------- 46

6.3. TIPODEOPERACIN-------------------------------------------------------------------------------------- 466.4. TIPODEFINANCIAMIENTO ----------------------------------------------------------------------------- 47

7. INFORMACIN PRESUPUESTAL DE UNIDADES EJECUTORAS------------------------------ 48

7.1. EVALUACINTRIMESTRALDELPRESUPUESTOPORRESULTADOS(PPR)------ 487.1.1. Creacin de Metas Estratgicas------------------------------------------------------------------ 487.1.2. Modificacin de Datos Meta Programtica/Estratgica.------------------------------- 507.1.3. Registro del Avance Fsico de Metas Presupuestales------------------------------------ 51

7.2. PROGRAMACIN DE INGRESOS Y GASTOS.--------------------------------------------------------------- 537.3. AJUSTES INTERNOS DE LA PCACOMO UE.-------------------------------------------------------------- 53

7.3.1. Registro de la Nota de Ajuste Interno de PCA.---------------------------------------------- 537.3.2. Actualizacin de los Indicadores de Flexibilidad - IF-------------------------------------- 567.3.3. Impacto de las Notas de Ajuste Interno en el ambiente Pliego.----------------------- 577.3.4. Diferencia entre el Ajuste Interno del Pliego y el Ajuste Interno de la UE.--------- 607.3.5. Validaciones a la Nota de Ajuste Interno UE ---------------------------------------------- 617.3.6. Validaciones en el ORACLE para una Nota de Ajuste Interno de la PCA. --------- 63

7.4. REPORTES EN EL MPP(AMBIENTE UE)------------------------------------------------------------------- 64

8. INFORMACIN PRESUPUESTAL DE PLIEGOS------------------------------------------------------- 68

8.1. SOLICITUD DE INCREMENTO Y/O DISMINUCIN DE LA PCA------------------------------------------- 688.2. CONSULTAAJUSTE INTERNO DE LA PCA-------------------------------------------------------------- 698.3. REPORTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69


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MANUAL DE USUARIOPROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGOS

Y AJUSTES INTERNOS DE LA PCA

SIAF-SP

1. PRESENTACIN

La Oficina General de Informtica y Estadstica en coordinacin con la DireccinGeneral del Tesoro Pblico (DNTP) implementan el registro de la Programacin deCalendario de Pagos 2011 en el Sistema Integrado de Administracin Financiera

(SIAF-SP), incorporando una nueva versin denominado Versin 11.02.00Programacin de Calendario de Pagos del da 12 de abril del 2011. Tiene por objetivoelaborar de manera oportuna la programacin de calendario de pagos para lageneracin del Calendario Inicial de pagos de las entidades de los GobiernosNacionales, Regionales y Locales.

Este proceso se inicia en el momento que la DNTP establezca los topes porcentualesa nivel mensual, Fuente de Financiamiento, Rubro y Genrica del Gasto, quedetermina los montos lmites para la elaboracin de la Programacin y Ampliacionesdel Calendario de Pagos, del Mes Calendario a solicitar. Estas funcionalidades seincorporan en el Mdulo Administrativo del SIAF-SP.

La Programacin tiene por finalidad armonizar la demanda de los gastos para elcumplimiento de las Metas Presupuestarias con la disponibilidad de los recursosproyectados con que cuente durante un determinado perodo, y evaluando conoportunidad las necesidades y alternativas de financiamiento temporal, y a su vezayuda al Jefe de Tesorera a organizarse de manera responsable.

Por otro lado, la versin tambin presenta otras nuevas funcionalidades en laEvaluacin Presupuestaria Trimestral del Presupuesto por Resultados (PpR) y elproceso de Ajuste Interno de la PCA de Unidades Ejecutoras, as como, laincorporacin del concepto de Demandas Adicionales de la PCA en los Pliegos. Estasfuncionalidades se incorporan en el mdulo de procesos presupuestario (MPP) delSIAF-SP.


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2. ESQUEMA DE PROCESO DE LA PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGOS

3. PERMISOS A NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIAF-SP

Culminada la instalacin de la versin 11.02.00, el administrador de seguridad deUsuarios SIAF debe seguir los pasos siguientes:

1. Ingresar al Mdulo de SEGURIDAD del SIAF-SP, y seleccionar el Sub MduloRegistroy Men Perfil de Usuarios.

2. Una vez situado en la ventana Perfil de Usuarios, con el mouse hacer clic enel botn Nuevopara crear nuevo Usuario y conceder permisos, en el botnModificar para otorgar permisos en los nuevos mens incorporados en lapresente versin.


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Culminado el paso 1 y 2 se visualiza los mens en los Mdulos siguientes:

El Mdulo Administrativo contiene siete nuevos men / Sub men, lnea bajo sedescribe:

En el Sub Mdulo REGISTROse incorpora el men Calendario de Pagos,dentro de l se encuentran tres sub men; de los cuales el tercero ha sidoincorporado en versiones anteriores y en esta versin se ha reubicado.- Programacin de Calendario de Pago (nuevo)- Ampliacin de Calendario de Pago (nuevo)- Redistribucin de Calendario de Pagos por Tipo de Recurso.


En el sub mdulo PROCESOSse incorpora el men Control de Envo deProgramacin de Calendario de Pagos.

En el sub mdulo CONSULTAse incorpora los men siguientes:- Programacin y Ampliaciones de Calendario de Pago- Factores Porcentuales de la Programacin y Ampliacin de Calendario

de Pagos

En el sub mdulo REPORTESse visualiza el men Tesorera, en el cual seha incorporado dos sub men:- Programacin de Calendario de Pago- Solicitud de Ampliacin

Nuevo

Reubicado

Nuevo

Nuevo

Reubicado

NuevoNuevo


El Mdulo de Procesos Presupuestarios del ambiente Unidad Ejecutora contienecuatro nuevos men / sub men, lnea bajo se describe:

En el Sub Mdulo REGISTROse incorpora el men Ajustes Internos de laPCA.

En el sub mdulo REPORTES, men Programacin del CompromisoAnual PCA , se incorpora el sub_men Notas de Certificacin de CrditosPresupuestarios.

En el sub mdulo REPORTES, men Avance Fsico de Metas Presupuestales, se incorporan dos sub_men:

- Sustento de Evaluacin de las Metas Estratgicas Trimestrales- Resumen de Avance Fsico de Metas de los Programas Estratgicos

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo


El Mdulo de Procesos Presupuestariosdel ambiente Pliego contiene dos nuevosmen / sub men:

- Sustento de Evaluacin de las Metas Estratgicas Trimestrales- Resumen de Avance Fsico de Metas de los Programas Estratgicos

4. CONFIRMACIN DE LA VERSIN MES CALENDARIO INDICADORES DEFLEXIBILIZACION

Culminada la instalacin de la versin 11.02.00, el administrador de seguridad deusuarios SIAF de cada Unidad Ejecutora debe enviar (transmitir) los datos de la nuevaversin a la base central del MEF. Con una nueva transmisin debe recibir laconformidad de los datos enviados, as como el Mes de Calendario y los Indicadoresde Flexibilidad (IF).

Pasos a seguir:

1. Ingresar al Mdulo de SEGURIDAD del SIAF-SP, y seleccionar el Sub MduloComunicacin

2. Una vez situado en el formulario de Transferencia de datos de Configuracin,con el mouse haga clic en el botn Enviar, a fin de comunicar la instalacin de lanueva versin.

3. A continuacin, con el mouse hacer clic en el botn Recibir para recepcionar laconformidad de la versin, el cual permite continuar con los procesos de registros

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo


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en los mdulos de SIAF-SP. Se recibe tambin el archivo del MES deCALENDARIO(en este caso, Mayo), el cual permite elaborar la Programacin delCalendario de Pago del mes de mayo del ao 2011.

Culminado los pasos 1, 2 y 3 se debe realizar transferencia de datosen el MduloAdministrativo del SIAF SPa fin de procesar el archivo recibido.

Para verificar que se haya recibido el mes de calendario de Mayo del 2011, ingresar al

Sub Mdulo Registro, Men Calendario de pagos y Sub Men Programacin deCalendario de Pagos, en el cual visualizar que el formulario tiene el nombre deProgramacin Mes Mayo. El texto Mes Mayo vara de acuerdo al mes decalendario.

Asimismo, observa que la columna de Programacin/Calendario de Pagos en losmeses de enero a abril se encuentra bloqueada.


Para los meses siguientes (Junio a diciembre), se recibir el mes de calendario en elmomento que la DNTP cierre la Programacin de Calendario de Pago. El cierre serealizar mes a mes.

Asimismo, para realizar los Ajustes Internos de la PCA, en el Mdulo de ProcesosPresupuestarios (MPP), se recepcionarn los Indicadores de Flexibilidad (IF), loscuales debern ser actualizados en dicho Mdulo, en el men Comunicacin, submen Transferencia de Datos, botn Procesar XML.

5. PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGOS (Mdulo Administrativo)

5.1 RECEPCIN DE TOPES PORCENTUALES

Ingrese al Mdulo Administrativo del SIAF-SP y realice transferencia de datos con lafinalidad de recibir losFactores Porcentualesmensuales establecidos por la DNTP.

El nombre del formulariomuestra el MESCALENDARIO. Mes en elcual se va a solicitar el

calendario inicial

Los meses anterioresal MES CALENDARIOse visualizanbloqueados, porquecorresponden ameses cerrados.


Importancia: Los factores porcentuales son importantes porque permiten determinarmontos lmites para la elaboracin de la programacin y ampliaciones del calendariode pago, del Mes Calendarioa solicitar.

Para verificar que se han recepcionado los factores porcentuales, contine en elMdulo Administrativo del SIAF-SP y con el mouse ubique el Sub Mdulo

CONSULTAS e ingrese al men Factores Porcentuales de la Programacin yAmpl iac in de Calendario de Pago.

A continuacin se describe su funcionalidad:

- Los factores porcentuales se reciben en cada mes y a nivel de Genrica de Gasto.- En el rea superior de la pantalla Factores Porcentuales se visualizan los

Rubros, Categora y Genrica de Gastos siempre que cuenten con Programacinde Compromisos Anuales PCA.

- En el rea inferior de la pantalla Factores Porcentuales se visualizan cuatrocolumnas: Mes, Descripcin, % y % Acumulado.

FactorMensual

FactorAcumulado

Los factores son anivel de Genrica

de gasto, noconsidera el rubro

y categora


La columna Mescontiene nmeros que representan a los meses de ao.

La columna Descripcincontiene descripcin de los meses del ao.

La columna %indica el factor porcentual mensual de un ejercicio

La columna % Acumuladoindica el factor porcentual acumulado.

Ejemplo 1) El factor acumulado de mayoest conformado por la suma de los factoresmensuales de enero a mayo

Ejemplo 2) El factor acumulado dejunioest conformado por la suma de los factoresmensuales de enero a junio y as sucesivamente.

El monto del porcentaje acumulado sirve como factor porcentual para determinar elmonto lmite a programar en el MES CALENDARIO. Recordemos que el mescalendario viene a ser el mes que se desea solicitar calendario inicial de pagos

(ejemplo: 05 Mayo).

Sin embargo, los montos de porcentaje acumulado de los meses siguientes al MESCALENDARIO, determinan el monto proyectado (referencial) de la programacin decalendario de pagos (ejemplo: 06 Junio a 12 Diciembre).

Determina elmonto lmite aprogramar en elMES CALENDARIO.Para el ejemplo es

MAYO.


5.2 ELABORACIN DE LA PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGO

La programacin de Calendario de Pago se elabora a nivel de Unidad Ejecutora,Fuente de Financiamiento, Rubro, Categora y Genrica de Gasto, teniendo comobase el monto de la Programacin de Compromisos Anuales - PCA.

Requisitos previos

- Que haya recibido el MES CALENDARIO

- Que haya recibido los factores porcentuales emitidos por la Direccin Nacional deTesoro Pblico.

Sin estos requisitos no podr iniciarse la Programacin de Calendario de Pagos.

Formas de programar:

- Registro tradicional (manual) de la Programacin de Calendario de Pagos

- Proceso automtico de la Programacin de Calendario de Pagos

Ambas formas se realizan en la ventana Programacin de Calendario de Pagos paraello ingrese al sub mdulo Registro, men Calendario de pagos y sub menProgramacin de Calendario de Pagos.

La ventana de la Programacin de Calendario de Pagos tiene el nombre deProgramacin y se pospone el nombre del mes que est solicitndose elcalendario inicial, para el caso es el mes de Mayo.

Determina el montoproyectado referencias aprogramar en los mesessiguientes al MESCALENDARIO. Para el ejemploes de junio a diciembre.


El formulario tiene tres secciones:

1. En la parte superior izquierda del formulario contiene datos de los Rubros,Categoras y Genricas de gastos siempre que tengan PCA

2. En la parte inferior izquierda del formulario contiene datos de los Rubros,Categoras de Gastos, Genricas de Gastos, Monto PCA, monto del CalendarioAcumulado, Monto de la Programacin, Monto del Saldo.

3. En la parte derecha del formulario contiene los meses del ejercicio vigente aprogramar y los factores porcentuales acumulados enviados por la DNTP.

5.2.1 Registro manual de la Programacin de Calendario de Pago

El registro manual de la Programacin de Calendario de Pago se realiza de acuerdo alos siguientes pasos:

1. Colocar el cursor en el rea superior izquierda y seleccionar la Genrica de Gasto.En este caso, GG 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

El Sistema automticamente coloca el cursor en el GG 1 PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES del rea inferior izquierda, visualizndose los datos desta genrica de gasto como son: PCA = S/. 77, 503,667, Calendario = S/.18,

Nombre delformulario,

identifica el MESCALENDARIO

rea superior izquierdaDatos de RB/CG/GG

rea inferior izquierdaControl de Saldos

rea derecha Registrode la programacin decalendario de pagos

Factoresporcentualesacumulados -

mensualizados

Paso 1


334,616, Programado= S/. 0, Saldo= S/. 59, 169,051. De esta manera visualiza elmonto disponible a programar.

Asimismo se activa los campos meses del rea derecha, para que se registre laProgramacin de Calendario de Pago de la GG 1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES.

Nota.- Para programar Bienes y Servicios, debe ubicar el curso en la genrica 3 del reasuperior izquierda y as sucesivamente.

En la columna Programacin / Calendario de Pagos se visualizan meses confondo de color plomo, que muestran montos de los calendario mensuales (inicial +

Paso 2

Paso 3


ampliaciones) stos corresponden a los meses menores al MES CALENDARIO; y,meses con fondo de color blanco que sirve para registrar la Programacin deCalendario de Pagos, que corresponden al mes igual y mayores al MESCALENDARIO.

En este caso, el nombre del formulario se visualiza con mes de Mayo que representaal MES CALENDARIO, de acuerdo a ello los meses con fondo de color plomosern de enero a abril, y los meses con fondo de color blancosern de mayo adiciembre.

El monto de la columna Calendario est conformado por la suma de los montos delos meses con fondo de color plomo ; y, el monto de la columna Programadoestconformado por la suma de los montos de los meses con fondo de color blanco , porcada genrica de gastos. Para el caso: GG 1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES.

Meses menores al MESCALENDARIO. Muestramontos del calendarioinicial + Ampliaciones

MESCALENDARIO

Meses igual y mayores alMES CALENDARIO. Permiteregistrar la Programacin de

Calendario de Pagos


2. Tener en cuenta los factores porcentuales, que permiten determinar los montoslmites y montos proyectados a programar.

Siguiendo con el caso, el mes de mayo tiene monto lmites a registrar y los mesessiguientes tienen montos estimados a registrar, para lo cual se han establecidoformulas que a lneas abajo se describe y se plantea casos.

2.1. En el mes mayo sea MES CALENDARIO se registra la Programacin deCalendario de Pago hasta el monto lmite calculado, pudiendo ser menor o igual,pero no mayor. La frmula es la siguiente:

Monto PCA x % Acumulado Monto de Calendario Acumulado

Caso N 1:Determinar o calcular el monto lmite a programar en la Genrica 1 PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES, del mes de mayo

DatosMes Calendario : MayoMonto PCA : S/. 77, 503,667% Acumulado de mayo : 30.02 %Monto calendario acumulado : S/. 18, 334,616Monto lmite de mayo : ?

Desarrollo

Frmula = Monto PCAx % Acumulado Monto de Calendario Acumulado

Monto lmite =77, 503,667 x 30.02 % - 18, 334,616

Monto lmite = 23, 266,600 - 18, 334,616

Monto lmite = 4, 931,984

Monto delCalendario

Acumulado

Factor porcentualacumulado del mes Mayo

Monto de la

PCA

Mescalendario

?


Vemos que el monto lmite a registrar como programacin de calendario de pagodel mes de mayo es S/. 4, 931,985.

Si registra una programacin con monto menor al monto lmite, tal diferencia noprogramada podr solicitarse a travs Ampliaciones de Calendario de Pago delmismo mes, dichas ampliaciones sern autorizadas de forma automtica exceptosi superan el monto lmite.

Si el monto lmite resultara un monto negativo, ste no podr ser registrado y porlo cual no podr realizar la programacin de calendario en el mes de mayo de talgenrica de gasto, por consiguiente no tendr calendario de pagos inicial de lagenrica de gasto que tenga caso.

Si tuviera que realizar giros con cargo a tal genrica de gasto, se debe registrar ysolicitar como Ampliaciones de Calendario de Pago.

2.2. En los meses de junio a diciembre, sea mayores al MES CALENDARIO seregistra la Programacin de Calendario de Pago estimados por el monto igual,menor o mayor al monto lmite calculado. La frmula es la siguiente:

Monto PCA x % Acumulado - Monto Calendario Acumulado - MontoProgramacin Acumulada

Caso N 2:Determinar o calcular el monto lmite a programar en la GG 1 PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES, de los meses de junio a diciembre.

DatosMeses mayores del Mes Calendario : Junio a DiciembreMonto PCA : S/. 77, 503,667Monto Calendario acumulado : S/. 18, 334,616Monto Programacin acumulada : S/. 4, 931,984

1. Registro del monto de laprogramacin de calendario depagos del mes mayo de 2011.

En este caso se registra el TotalMonto Lmite

2.Vemos que el registrode la programacin se

coloca aut omticamenteen el Campo Programado


% Acumulado de junio : 40.02 %% Acumulado de julio : 50.02 %% Acumulado de agosto : 60.02 %% Acumulado de septiembre : 70.02 %% Acumulado de octubre : 80.02 %% Acumulado de noviembre : 90.02 %% Acumulado de diciembre : 100.00 %Monto estimado de junio : ?Monto estimado de julio : ?Monto estimado de agosto : ?Monto estimado de septiembre : ?Monto estimado de octubre : ?Monto estimado de noviembre : ?Monto estimado de diciembre : ?

Desarrollo

Monto PCA x % Acumulado - Monto Calendario Acumulado - MontoProgramacin Acumulada

Monto estimado junio = 77, 503,667 x 40.02 % - 18, 334,616 - 4, 931,984

Monto estimado junio = 31, 016,967 - 18, 334,616 - 4, 931,984

Monto estimado jun io = 7, 750,367

Vemos que el monto estimado a registrar como proyeccin de la Programacin deCalendario de Pago del mes de junio es S/. 7, 750,367.

El Sistema permite registrar un monto menor, igual mayor al monto estimado delmes de junio, siempre que el monto total programado + el monto total calendariono supere el monto PCA.

Monto delCalendarioAcumulado

Factor porcentualacumulado de los meses de

junio a diciembre

Monto de laPCA

Mescalendario

??

???

??

Monto deProgramacin

Acumulada


Para calcular los montos estimados de los meses de julio a diciembre, considerarla misma frmula y procedimiento.

Finalmente, procede a guardar los cambios registrados en la genrica 1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES. Seguir con los mismos pasos paralas otras Genricas de Gastos.

La Direccin Nacional de Tesoro Pblico evala y aprueba o rechaza laprogramacin de calendario de pagos. Si procede a aprobar, ste pasa a ser elcalendario inicial de pagos de la UE.

5.2.2 Proceso automtico de la Programacin de Calendario de Pagos

El proceso automtico de la programacin de Calendario de pagos se realiza a travsel botn Calcular Montos, el cual tiene por funcin calcular, determinar y copiar elMonto Lmite del mes igual al MES CALENDARIO (mayo), as como el MontoEstimado de los meses mayores al MES CALENDARIO (junio a diciembre).

Los montos se copian siempre que el monto lmite o monto estimado sea mayor acero, en caso de ser un monto negativo no se copiar.

1. Registro del monto proyectadode la programacin de calendariode pagos del mes junio de 2011.

Monto calculado estimado

3.Vemos que el registrode la programacin se haincrementado de forma

automtica

2. La programacin de calendariode pagos de los meses de julio a

diciembre, se calcula teniendo encuenta la misma frmula del mes

de junio


Con el mouse hacer clic sobre el botn Calcular Montos presentando un aviso alUsuario: Se reemplazar la programacin con los topes porcentuales calculados parael mes 05 en adelante. Est seguro de querer reemplazar la programacin?.

Si el Usuario hace clic sobre el botn Aceptar, el Sistema de forma automticamentecalcula, determina y copia los montos lmite en mayo, y los montos estimados en losmeses de junio a diciembre. Se considera las mismas formulas anteriormente citadas.

Seguidamente, se presenta el mensaje: Sus cambios han sido guardados.

Medio que realiza la programacin decalendario de pagos de forma automtica.

A travs del cual el sistema calcula,determina y copia los Monto Lmites yMontos Estimados en los campos de laprogramacin de calendario de pagos

Paso 1

Paso 2


Finalmente, vemos que todas las genricas de gastos han sido programado de formaautomtica en todos los meses, si el Usuario considera necesario puede modificar losmontos programados.

Recuerde que los montos registrados en el mes igual al MES CALENDARIO se van aconvertir en calendario inicial.

Montos programadosde forma automtica

Los montos de laProgramacin

Acumulado han sidoincrementados

Los montos de la columnaSALDO deben tener cero,de lo contrario no podr

cerrar su programacin decalendario de mayo


Genrica 1 Personal y Obligaciones SocialesProgramacin de calendario de pagos por actualizar

(DESPUS de la Ampliacin de calendario)

Al grabar en este formulario o al cerrar el mes de programacin, el Sistemaejecuta la validacin que se detalla en la imagen siguiente.

Calendario Acumulado:En la Genrica 1 se ha

incrementado con S/. 1,000 dela ampliacin de calendario

Calendario de abril seha incrementado en S/.1,000 por la ampliacin

de calendario

Saldo ennegativo S/.1,000 por la

ampliacin decalendario

Monto Lmitedebe

actualizarse

Validacin querestringe guardar

los cambios


El Usuario, nuevamente con el mouse debe hacer clic en el botn Calcular Montosa fin de actualizar los montos tambin puede hacerlo de forma manual, para locual debe calcular.

1.2. Si con el clculo el Monto Lmite resulta y se copia un monto igual a cero, peroen su programacin muestra el monto mayor a cero, en este caso el Sistemaejecuta la validacin Saldo negativo para la FF

Ejemplo: Genrica 2 Pensiones y Otras Prestaciones SocialesProgramacin de Calendario de Pago culminado

(ANTES de la Ampl iacin de calendario )

Ejemplo: Genrica 2 Pensiones y Otras Prestaciones SocialesProgramacin de calendario de pagos por actualizar

(DESPUS de la Ampliacin de calendario)

Monto Lmiteresulta un

igual a cero


Al grabar en este formulario o al cerrar el mes de programacin, el Sistemaejecuta la validacin que se detalla en la imagen siguiente.

2. Si para el MES CALENDARIO (mayo) se registra Programacin de Calendario dePago con un monto mayor al Monto Lmite, el Sistema ejecuta la validacinsiguiente: Monto de Programacin del mes de Mayo es mayor al tope porcentualpermitido

Monto Lmite esS/. 4, 931 984 yno S/. 4,931 985

Monto Lmitees cero


los cambios


los cambios


3. El monto total Programado ms el monto total Calendario debe ser igual al montoPCA. Si fuese mayor, el sistema ejecuta la validacin siguiente: Monto es Mayora PCA asignado.

4. Si ya cuenta con calendario de pagos y adems ha programado en uno oms meses, a pesar de ello el responsable de Presupuesto realizar rebajas oajustes disminuyendo a la PCA, y por consecuencia resulta que el monto de laPCA es menor al monto del calendario acumulado.

Por lo tanto, no hay saldo para programar el calendario de pagos, pero la UE yaha registrado programaciones de calendario, por estos montos programados, elSistema ejecuta una validacin y no le permite grabar y/o cerrar.

Ejemplo: Genrica 2 Pensiones y Otras Prestaciones SocialesProgramacin de calendario de pagos culminada

(ANTES de la Rebaja de la PCA)

Monto PCA esmayor al monto

calendarioacumulado

Monto calendariocumulado es

menor al montode la PCA

Programacin demayo a diciembre

correcta


los cambios


Ejemplo: Genrica 2Programacin de calendario de pagos por actualizar

(DESPUES de la Rebaja de la PCA)

Al grabar, el Sistema ejecuta la validacin que se detalla en la imagen siguiente.

Monto PCA esmenor al monto

calendarioacumulado

Monto calendariocumulado es

mayor al montode la PCA


debe seractualizada


los cambios

Borrar la

programacin dela genrica 2


VALIDACIONES INFORMATIVAS QUE PERMITEN GUARDAR LAPROGRAMACIN

1. Contando con calendario de pagos y sin programacin en los meses demayo a diciembre, el responsable de Presupuesto realiza rebajas o ajustesdisminuyendo a la PCA, y por consecuencia el monto de la PCA es menor almonto del calendario acumulado.

Al no tener saldo para Programar el Calendario de Pago, el Sistema ejecuta unavalidacin informativa al Usuario indicando el estado situacional de la PCApermitiendo grabar y/o cerrar.

Al grabar se presenta la validacin PCA en Menor que lo Calendarizado yProgramado.


es igual a cero

Validacin informativaque alerta al Tesorero,

pero a su vez lepermite guardar los

cambios

Monto PCA esmenor al monto

calendarioacumulado

Monto calendarioAcumulado esmayor al monto

de la PCA

La PCA es menor acero, por consecuencia

el saldo tiene montonegativo


5.3. CIERRE DE PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGOS

En el sub mdulo PROCESOS se incorpora el men Control de Envo deProgramacin de Calendario de Pagos.

Al Ingresar al men Control de Envo de Programacin de Calendario de Pagossevisualiza un formulario que tiene por funcin llevar el control del cierre, envo yrecepcin de la Programacin de Calendario de Pago.

5.3.1. Proceso del Cierre de Programacin de Calendario de Pago

Para el caso, vemos en la ventana Programacin de Calendario de Pagos que laDNTP ha cerrado los meses de enero y abril mostrndose en la columna Cierre la letraS, y en la parte inferior derecha se visualiza con letras de color rojo Mes cerrado porTesoro Pblico.

Nuevo

Meses

Indicador de Cierre.S= Si est cerrado por la UE

N= No est cerrado or la UE

Cuando la DNPT cierra el MESCALENDARIO, el Sistema muestra elmensaje Mes cerrado por TesoroPblico


Culminado el registro de la Programacin del Calendario de Pago del mes de mayo, sedebe realizar el cierre y envo a la DNTP. A continuacin se detallan los pasos aseguir.

1. Colocar el mouse en el nmero 05 que representa el mes de mayo y hacer clicsobre el botn Cierre, el cual cambiar de estado N a S indicando que seencuentra con cierre.

Estando con cierre (S), el Sistema permite cancelar el cierre las veces que seconsidere necesario, siempre que la DNTP no haya cerrado dicho mes.

2. Dar clic derecho y seleccionar del men contextual Habilitar Envo, el cualpermite que la Programacin de Calendario de Pagos de mayo se transmita a laDNTP.

Antesdel Cierredel mes de mayo

Despusdel Cierredel mes de mayo

Puede cancelar el cierrelas veces que sea

necesario, siempre quela DNTP no haya

cerrado dicho mes


Los datos del mes de mayo cambian a color de letra verde.

3. Ir al Sub mdulo Comunicaciones y men Transferencia de Datos a fin deenviar la programacin de calendario de pagos.

El Usuario puede enviar la Programacin del Calendario de Pago las veces quecrea necesario siempre que la DNTP no haya cerrado dicho mes.

En el Sub Mdulo PROCESOSy Men Control de Envo de Programacin deCalendario de Pagos, se visualiza el mes 05-mayo con Fecha de Envo, ascomo el color de las letras estn enplomo y el EE en T.

Despus detransmitir la

programacin, sevisualiza la Fecha

de Envo.

La Fechade Envose borra

cuando secancela el

cierre


4. Ingresar al Sub mdulo Comunicacionesy men Transferencia de Datospararecibir la fecha proceso, el cual indica que la informacin ha sido recepcionado yprocesado en la Base Central del MEF.

Seguidamente, en el Sub Mdulo PROCESOS y men Control de Envo deProgramacin de Calendario de Pagos , se visualizala Fecha de Proceso, parael caso mayo, indicando la fecha de proceso en la Base de Datos del MEF, asmismo el color de las letras estn en colornegro.

El Sistema permite cancelar el cierrelas veces que sea necesario, siempre quela DNTP no haya cerrado dicho mes.

Se recibe la fecha de proceso,ello indica que la programacin

de calendario de pagos se harecibido y procesado en la Base

Central del MEF.

La opcin Cancelarel Cierre conllevaa borrar la fechade Envo y Fecha

de Proceso


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5.3.2. Validaciones de Cierre de Programacin de Calendario de Pagos

En el proceso de cierre de la Programacin de Calendario de Pago se ejecutan cuatrovalidaciones que restringen el cierre, y un mensaje informativo que pone en alerta alUsuario sobre lo que est pasando, pero le permite cerrar.

VALIDACIONES QUE RESTRINGEN EL PROCESO DE CIERRE

1. Si existen montos por programar en la columna Saldo, y se desea cerrar laprogramacin, el Sistema ejecuta una validacin y un listado con datos que ayudaa identificar los saldos no programados.

Ejemplo: Genrica 1 Personal y Obligaciones SocialesProgramacin de calendario de pagos t iene saldo por Programar


2. Al Cerrar el Sistema ejecuta la validacin Debe distribuir la totalidad de laProgramacin y muestra un listado que describe los saldo que no han sidoprogramados, impidiendo cerrar.

Saldo noprogramado. Debeprogramarse gastaa otar Monto PCA

Validacinque restringe y

no permitecerrar


3. Si el monto PCA es mayor al monto delCalendario acumuladoms el monto delaprogramacin acumulada, el Sistema ejecuta una validacin que le restringecerrar el mes hasta que subsane lo sucedido.

4. Si recibi el cierre de la DNTP de un mes determinado, en el caso mayo, ycualquiera fuese el estado de cierre (N S), el Usuario no podr modificar dichoestado, de lo contrario el Sistema ejecuta una validacin que le restringe modificardicho mes.

Validacinque restringe y

no permitecerrar

Validacinque restringe

cambiar elestado de

cierre


5. El Usuario debe cerrar el MES CALENDARIO, en caso coloque el mouse en losmeses siguientes a dicho mes, el Sistema ejecuta una validacin indicando Mesno autorizado para generar calendario.

VALIDACIONES INFORMATIVAS QUE PERMITEN EL PROCESO DE CIERRE

1. Si el monto PCA resultara menor al monto delCalendario acumulado ms elmonto de la programacin acumulada, el Sistema ejecuta la validacininformativa: PCA es menor al Calendario, pero le permite cerrar.

Validacinque restringecerrar enmeses no

autorizados


5.4. AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGO

En el Sub Mdulo RegistroMen Calendario de Pagosse ha incorporado la opcinAmpl iac in de Calendario de Pago , herramienta que servir para solicitar lasampliaciones de Calendario de Pago.

Al ingresar a la opcin Ampliacin de Calendario de Pago, se visualiza la VentanaAmpliacin con criterios de bsqueda como Mes, Estado del registro y Rubro.

Para registrar una solicitud de Ampliacin de Calendario de Pago, active el mencontextual con el botn derecho del mouse y seleccione la opcin crear.

Seguidamente, el Sistema presenta la ventana Solicitud de Ampliacin deCalendario de Pago, donde se visualiza la cabecera con los campos: Nota, Mes,Fuente de Financ, Fecha de Registro, justificacin para registrar los datos quecorresponda.

En la parte intermedia presenta los siguientes datos:

PCA (a) : Monto de la Programacin de Compromisos Anual

Calendario (b) : Monto del Calendario Acumulado Rubro y Genrica del Gastoseleccionado.

Solicitado (c) : Monto de la Solicitud de Ampliacion de Calendario de Pagodespues que se haya guardado los cambios.

Permite acceder alregistro de notas de

Ampliacin deCalendario de Pagos


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Saldo(d) : Monto disponible a solicitar para Ampliaciones de Calendario.

Monto Aprobado : Monto aprobado de la Ampliacion de Calendario de Pago.

Monto Solicitado : Monto solicitado en la Ampliacion de Calendario de Pago.

En la columna Monto Solicitado se ingresar los montos que se requieren comoAmpliacin.

En la parte inferior se muestra la descripcin del Rubro, Categoria de Gasto, Tipo deTransaccion y Generica de Gasto segn la linea en la que est ubicado el cursor.

A continuacin grabar los datos.

El procedimiento de transmisin no se ha modificado, es decir, luego de Habilitar paraEnvo se realiza una transferencia de Datos a la Base de datos del MEF.


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Si la DNTP enva el Cierre de la Programacin de Calendario de Pagode un mes, nose puede realizar ampliacin de Calendario de Pago de dicho mes, y en caso la UEtiene Ampliaciones de Calendario de Pago en Estado de Rechazadoo Pendiente, se

recomienda eliminar la Nota para recuperar saldo porque las opciones modificar y/oHabilitar para Envo estarn desactivadas.


5.5. CONSULTAS

En el Sub Mdulo CONSULTAse incorpora las siguientes consultas:o Programacin y Ampliaciones de Calendario Pagoo Factores Porcentuales de Programacin y Ampliacin Calendario Pago

5.5.1. Programacin y Ampl iaciones de Calendario de Pagos

La consulta Calendario de Pagos Inicial y Ampliaciones presenta la informacin de losmontos de la PCA a nivel Rubro, Categora, Tipo de Transaccin y Genrica delGasto. Tambin se presenta la informacin de la Programacin, ProgramacinAcumulada, Calendario, Calendario Acumulado y Saldo.

Reubicado

NuevoNuevo

FactorMensual

FactorAcumulado

Mensual

ProgramacinMensual

Calendariomensual

CalendarioAcumulado

mensual

ProgramacinAcumulada

Mensual


5.5.2. Factores Porcentuales de Programacin y Ampliaciones de Calendario dePagos

La consulta Factores porcentuales presenta, como su nombre lo indica, los factoresporcentuales y Factores porcentuales a nivel acumulado enviados por la DNTP, a nivelRubro, Categora, Tipo de Transaccin, Genrica del Gasto por mes.

5.6. REPORTES

En el Sub Mdulo REPORTESmen Tesorerase ha incorporado dos reportes:o Programacin de calendario de pagos

o Ampliacin de Calendario de Pagos

Nuevo

Nuevo

FactorMensual

FactorAcumulado

mensual

Los factores son anivel de Genricade gasto, no se

considerar el rubroy categora


5.6.1. Reportes de Programaci n de Calendario de Pagos

Esta ventana contiene dos reportes:o Programacin de Calendario de Pagoso Calendario de Pagos vs Programacin de Calendario

Con criterios de seleccin: Fuente de Financ, Rubro y rango de fechas.

Programacin de Calendario de Pago,presenta la informacin de la Programacinde Calendario de Pagos a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Categora yGenrica de Gasto mensualizado, as como la PCA asignado.


Reporte de Calendario de Pagos Vs Programacin de Calendario de pagos ,presenta informacin del Calendario y Programacin de Pagos a nivel de Fuente deFinanciamiento, Rubro, Categora y Genrica de Gasto, asi como la PCA asignado.

Este reporte presenta la informacin del Calendario en la columna de los mesesanteriores al MES CALENDARIO y en los meses iguales o posteriores se visualizanlos montos de la Programacin de Calendario de Pagos. Tambin como pie de pginase visualiza una leyenda de ayuda.

5.6.2. Notas de Ampl iacin de Calendario de Pagos

En la ventana Notas de Ampliacin de Calendario se presenta los criterios deseleccin por Mes, Nota y Estado de Envo.

El reporte presenta todos los datos ingresados en la solicitud de Ampliacin deCalendario de Pagos. Se puede solicitar 1 nota o de un mes.


6. COMPROMISO ANUAL (Mdulo Administrativo )

6.3. TIPO DE OPERACIN

A partir de esta versin, el campo Tipo de Operacin se seleccionar en la etapa delCompromiso Anual y no en la Certificacin.

Si el Usuario selecciona un Clasificador de Gasto que no est asociado al Tipo deOperacin seleccionado, el Sistema no le permitir registrar el monto y tampoco se

llenar los datos dando clic en el botn .


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6.4. TIPO DE FINANCIAMIENTO

En la etapa del Compromiso Anual se ha incorporado el campo Tipo Financiamiento,para los rubros 13 -Donaciones y Transferencias 19 - Recursos por OperacionesOficiales de Crdito.

Para el caso, en que el Compromiso Anual afectados al Rubro 13 19 ha sidoregistrado con la versin anterior por lo que no tiene poblado el campo Tipo deFinanciamiento (TF), se poblar en el momento que se registre la fase del gasto decompromiso mensual.


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Para aquellos Compromisos Anuales registrados con la versin 11.01.0 y que seafectaron al Rubro 13 19, el Sistema poblar el campo Tipo de Financiamientodelcompromiso anual, con el TF seleccionado en la fase del Compromiso Mensual.

7. INFORMACIN PRESUPUESTAL DE UNIDADES EJECUTORAS

7.1. EVALUACIN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR)

A solicitud de la DGPP, se modifica la forma de registro de la cantidad programada yde la cantidad ejecutada de las Metas Presupuestarias que se encuentrancomprendidas en el Presupuesto por Resultados.

7.1.1. Creacin de Metas Estratgicas

En la ventana de Creacin de Metas Estratgicas, el Usuario deber consignar losvalores de la cantidad fsica programada de forma trimestral y acumulada, es decir, elvalor consignado del segundo trimestre debe incluir la cantidad programada del primertrimestre ms el segundo trimestre. De la misma forma, el tercer y cuarto trimestre.


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Si el Usuario registra una cantidad programada en el segundo trimestre menor a lacantidad programada del trimestre anterior, el Sistema presenta un mensaje de avisoCantidad del Primer Trimestre es mayor a Cantidad del Segundo Trimestre. Lomismo sucede con los dems Trimestres.

Adems, si el Usuario registra una cantidad programada en el segundo trimestremenor a la cantidad programada del trimestre anterior, se recibe la respuesta con elmensaje de error 533 Montos Acumulados de Cantidades x Metas Errados a toda laMeta Estratgica. Lo mismo sucede con los dems Trimestres.


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7.1.2. Modificacin de Datos Meta Programtica/Estratgica.

En este sub men, el Usuario podr modificar los datos tanto de las MetasProgramticas como de las Metas Estratgicas.

En la ventana de Modificacin Datos Generales de la Meta, seleccionada una MetaEstratgica, se podr modificar los valores trimestrales de la cantidad fsicaprogramada, teniendo en cuenta que, el valor a modificar del segundo trimestre debeincluir la cantidad programada del primer trimestre ms la cantidad programada delsegundo Trimestre. De la misma forma, el tercer y cuarto trimestre


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Si el Usuario modifica una cantidad programada de un trimestre menor a la CantidadProgramada del Trimestre anterior, se recibir la respuesta con mensaje de error 533Montos Acumulados de Cantidades x Metas Errados.

7.1.3. Registro del Avance Fsico de Metas Presupuestales

En este Men, el Usuario debe registrar la cantidad fsica ejecutada de las MetasPresupuestarias Programticas y Estratgicas (PpR).


En la pantalla de Registro de Avance Fsico, el Usuario deber consignar los valoresde la cantidad ejecutada de forma trimestral, y, acumulada a partir del segundotrimestre hasta el cuarto trimestre, es decir, el valor consignado del segundo trimestredeber incluir la cantidad ejecutada del primer trimestre ms el valor del segundotrimestre. De la misma forma, el tercer y cuarto trimestre

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, se ha incorporado dos camposdenominados Problemas presentados y Medidas correctivas, los cuales se activanen cada Trimestre, toda vez que el Avance Fsico sea menor al 90% o superior al200% respecto a la meta trimestral.

En el caso que, se cumple la condicin establecida en el prrafo precedente y elUsuario no registra informacin en los campos mencionados, el Sistema presentar elsiguiente mensaje de aviso El ingreso de informacin en Problemas presentados yMedidas correctivas, es obligatorio para los avances menores a 90% o mayores a200%. No puede grabar, por favor verifique.

Si el Usuario registra una cantidad ejecutada de un trimestre menor a la CantidadEjecutada del Trimestre anterior, se recibir la respuesta con mensaje de error 533Montos Acumulados de Cantidades x Metas Errados.

% Avance = Cantidad de Meta Ejecutada / Cantidad de Meta Programada


7.2. Programacin de Ingresos y Gastos.

A solicitud de la DGPP, se retira del sub modulo Registroel men Programacin deIngresos y del Sub Mdulo Reportes, el men Programacin de Ingresos yProgramacin de Gastos.

7.3. Ajus tes Internos de la PCA como UE.

Al igual que el Pliego, la Unidad Ejecutora tambin podr realizar Ajustes Internos alos saldos de la PCA entre Genricas de la misma Categora cuando lo estimepertinente, respetando los indicadores de Flexibilidad-IF.

7.3.1. Registro de la Nota de Ajuste Interno de PCA.

Para registrar una Nota de Ajuste Interno se deber ingresar al sub Mdulo Registro,menAjus tes Internos de la PCA.

Ubicando el cursor en la parte izquierda de la ventana, dar clic derecho y en el mencontextual seleccionar la opcin Insertar.


Seguidamente, el Sistema muestra una nueva ventana denominada Ajustes Internosde la PCA.

En la parte superior izquierda, se deber seleccionar primero el Rubro (Rb) yCategora de Gasto (CG) en el que se necesite registrar la Nota de Ajuste, para elcaso se ha seleccionado el Rubro 09 y Categora 5.

En la parte superior derecha de la ventana, se visualizan las Genricas de Gasto quecorresponden al Rubro y Categora seleccionada, asimismo se visualizan los saldos

disponibles para registrar el Aumento y la Disminucin.

La Columna Saldo PIM, representa el monto mximo para registrar aumento a laPCA. El monto resulta de la frmula siguiente:

Saldo PIM = PIM PCA Asignado


7.3.2. Ac tualizacin de los Ind icadores de Flexibil idad - IF

Los indicadores de Flexibilidad de la ventana de Ajuste Interno de la PCA por UE seactualizan en los siguientes casos:

1. Con la recepcin de la confirmacin de la Versin 11.02.0 y procesando los XML.2. Cuando el Pliego enva asignacin de PCA en una Genrica de Gasto que la UE

no tiene.3. Cuando la DGPP aprueba una Nota de Aumento y/o Disminucin de la PCA al

Pliego4. Cuando la DGPP enva un Indicador de flexibilidad al Pliego para una Genrica deGasto nueva.


Registrada la Nota de Ajuste Interno, el monto de la columna Disminucin, sevisualiza en negativo en la columnaAjustes Internos PCA-UE. Aprobada la Nota, elmonto desaparece actualizando los montos de la columna PCA-Asignado.

En cambio, el monto registrado en la columna Aumento no se visualiza hasta que laNota de Ajuste Interno se apruebe, actualizando la columna PCA Asignado.

Ventana 1: Registro de la Nota de Ajuste Ventana 2: Nota de Ajuste Aprobada

Ejemplo, en la Ventana 1, en el Rubro 09, Categora 5, Genrica 2.3 se tiene un PCAAs ignadode 680 000 y se tiene registrado un monto de disminucin de 5 000 que sevisualiza en negativo en la columnaAjus tes Internos PCA-UE

En la Ventana 2, la Nota de Ajuste Interno se muestra aprobada, visualizndose que elmonto de la columna Ajustes Internos PCA-UE desaparece y el monto de la

columna PCA As ignado se actualiza a 675 000.

Nota: La Nota de Ajuste Interno se aprueba de forma Automtica y no podrn seranuladas, de ser el caso el Usuario deber registrar una nueva Nota de Ajuste internopara invertir la operacin inicial.

7.3.3. Impacto de las Notas de Ajuste Interno en el ambiente Pliego.

El monto aprobado en las Notas de Ajuste Interno como UE tambin actualiza lainformacin de las ventanas del ambiente Pliego, las cuales son:

- Distribucin de la PCA por UE (Ambiente Pliego),

- Ajuste Interno de la PCA (Ambiente Pliego),- Incremento y/o Disminucin de la PCA (Ambiente Pliego),

Distribucin de la PCA por UE (Ambiente Pliego). En esta ventana se actualiza losmontos de las columnas Aumento/ Disminucin de la PCA,Asignacin de PCA yDistribucin a UEs por el monto aprobado de las Notas de Ajuste Interno en la UE


Ajuste Interno de la PCA (UE)

Distribucin de la PCA por Unidades Ejecutoras (Pliego)

Ajus te Interno de la PCA (Ambiente Pliego), En esta ventana se actualiza losmontos de las columnas Aumento/ Disminuc in de la PCA y Distribucin a UEspor el monto aprobado de las Notas de Ajuste Interno en la UE.


Ajuste Interno de la PCA (UE)

Ajus te Interno de la PCA (Pliego)

Incremento y/o Disminucin de la PCA (Ambiente Pliego), En esta ventana seactualiza los montos de las columnas Aumento/ Disminucin de la PCA y

Distribucin a UEs por el monto aprobado de las Notas de Ajuste Interno en la UE.


Ajus te Interno de la PCA (UE)

Solicitud de Incremento y/o Disminuc in de la PCA

7.3.4. Diferencia entre el Ajuste Interno del Pliego y el Ajuste Interno de la UE.

- El Pliego puede realizar ajustes internos a la PCA que la DGPP le asign, hasta elmonto del saldo por distribuir a sus UEs.

- La UE puede realizar ajustes internos a la PCA que el PLIEGO le asign, hasta elmonto del saldo que an no ha sido utilizado en las solicitudes de Certificacin.


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7.3.5. Validaciones a la Nota de Ajus te Interno UE

Si, al grabar una Nota de Ajuste Interno no se registra la fecha del documento,el Sistema mostrar el siguiente mensaje: Debe de registrar la fecha deldocumento verifique.

Si, el mes registrado en el campo Fecha Documentono corresponde al mesvigente, se mostrar el mensaje: El mes no corresponde verif ique.

Si, el ao registrado en el campo Fecha Documentono corresponde al aovigente, se mostrar el mensaje: El ao no corresponde al periodoverifique.

Si, los montos totales registrados en las columnas Aumento y Disminucin

no son iguales, el Sistema mostrar el siguiente mensaje: Existe d iferenciaentre el total de los Ajus tes Internosverifique

Si, se aumenta PCA a una Genrica que tiene el Indicador de Flexibilidad- IFigual a N, el Sistema mostrar el siguiente mensaje: slo puede disminuirverifique


Si, el monto registrado en la columna Aumento es mayor al monto de lacolumna Saldo PIM, el Sistema mostrar el siguiente mensaje de error: Montosolic itado no puede ser mayor al s aldo del MarcoVerif ique

Si, el monto registrado en la columna Disminucin es mayoral monto de lacolumna Saldo Asignacin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje: Montodisminuido supera al saldo asignadoverifique.


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7.3.6. Validaciones en el ORACLE para una Nota de Ajuste Interno de la PCA.

Si, se transmite una nota de Ajuste Interno con aumento de PCA en una Genricaque no tiene Saldo PIM en la UE se recibir el siguiente mensaje de rechazo:

Si se transmite una nota de Ajuste Interno con disminucin de PCA a unaGenrica mayor al Saldo de la PCA asignado, se recibir el siguiente mensaje derechazo:

Si se transmite una nota de Ajuste Interno con aumento de PCA a una Genricade Gasto que tiene el indicador de flexibilizacin IF igual a N, se recibir elsiguiente mensaje de rechazo:

Si se transmite una nota de Ajuste Interno entre Genricas de Gasto de diferentesCategoras, se recibir el siguiente mensaje de rechazo:

Si se transmite una nota de Ajuste Interno con aumento de PCA a una Genrica

de Gasto mayor al Saldo de PIM a nivel Pliego, se recibir el siguiente mensaje derechazo:

Si se transmite una nota de Ajuste Interno con disminucin de PCA en unaGenrica por un monto mayor al Saldo de la PCA asignado a nivel Pliego, serecibir el siguiente mensaje de rechazo:


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7.4. Reportes en el MPP (ambiente UE)

Notas de Certificacin de Crditos Presupuestarios:Este reporte se ha incluido en el sub modulo Reporte, men Programacin delCompromiso AnualPCA.

Al ingresar a este sub men se visualizar la ventana Notas Certificacin de CrditosPresupuestarios que permitir mostrar el reporte de acuerdo a su seleccin.

El reporte muestra el detalle del Gasto de las Certificaciones de CrditosPresupuestarios, as como tambin las secuencias de Rebaja y Ampliaciones de lasCertificaciones.


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Priorizacin de la Programacin de la PCA

En esta versin se incluye el reporte Priorizacin de la Programacin de la PCA, elcual se encuentra en el sub modulo Reportes men Programacin del CompromisoAnual - PCA.

Al ingresar a este sub men se visualizara la siguiente ventana de filtros que permitirmostrar el reporte de acuerdo a su seleccin.


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El reporte muestra la siguiente informacion:

PIA:Presupuesto Institucional de Apertura aprobado de la UE

PIM:Presupuesto Institucioanl Modificado (PIA +/- Modificaciones Presupuestales).PPTO Priorizado PCA: Es el presupueto (PIM) de las metas presupuestarias y susclasificadores de gasto priorizadas por la UECERTIFICACION: Es el monto de las Certificaciones ms las secuencias deampliacin y/o rebajaCOMPROMISO ANUAL: Monto acumulado de los compromisos anuales de las MetasPresupuestarias y sus Clasificadores de Gasto priorizadas.SALDO PCA: Es el monto que resulta de la diferencia del Presupuesto Priorizado PCA

menos los Compromisos Anuales de las Metas Presupuestarias y Clasificadores deGastos priorizados.% AVANCE: Es el resultado de los Compromiso Anuales entre el PresupuestoPriorizado PCA


Sustento de Evaluacin de las Metas Estratgicas Trimestrales.

Este reporte se ha incluido en el sub modulo Reportes, menu Avance Fsico deMetas Presupuestales.

Este reporte muestra slo la informacin de las Metas Estratgicas, registradas en elmen Avance Fsico de Metas, y se visualiza la informacin del PresupuestoInstitucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), CantidadProgramada y Ejecutada al trimestre seleccionado, porcentaje de avance y la

descripcin de los problemas presentados y las medidas correctivas a implementar.

Resumen de Avance Fsico de Metas de los Programas Estratgicos

Este reporte se ha incluido en el sub modulo Reportes, menu Avance Fsico deMetas Presupuestales.


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Este reporte muestra el resumen de los cuatro trimestres del avance fsico de lasmetas estratgicas: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), PresupuestoInstitucional Modificado (PIM), Cantidad Programada y Ejecutada del Primer Trimestre,Porcentaje de avance, Cantidad Programada y Ejecutada del Segundo Trimestre,Porcentaje de avance, Cantidad Programada y Ejecutada del Tercer Trimestre,Porcentaje de avance y Cantidad Programada y Ejecutada del Cuarto Trimestre.

8. INFORMACIN PRESUPUESTAL DE PLIEGOS

8.1. Solicitud de Incremento y/o Disminuc in de la PCA

En la ventana de Solicitud de Incremento y/o Disminucin de la PCAse incluye uncampo denominado T.Concepto, en el cual el Usuario deber seleccionar de la Listadesplegable el Tipo de Concepto de Demanda por el que se solicita un aumento dePCA.


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Nota: Las Notas de Incremento y/o Disminucin de la PCA pueden registrarse tambincon una fecha anterior al mes actual.

8.2. Consulta Ajuste Interno de la PCAPara ingresar a esta consulta, el Usuario deber seleccionar el men AjustesInternos de la PCA-UE del sub modulo Consultas.

Se incluye esta opcin que permitir a los Usuarios del ambiente Pliego realizar susconsultas de las Modificaciones a la PCA efectuadas por sus UEs

8.3. Reportes:Al igual que en el ambiente UE se incluyeron tambin los Reportes siguientes:

Sustento de Evaluacin de las Metas Estratgicas Trimestrales

Resumen de Avance Fsico de Metas de los Programas Estratgicos

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Manual Programacion Calendario Pagos y Ajustes PCA SIAF

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