Muestra 1KPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del US$MonedaNATURAL11109002ANTICIPOS AL PERSONAL0.0754,559-754,559314010347RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/12/1417:46:09RECLASIF. CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014201402Centralizacion Remuneraciones1/31/14754,559.00ANTICIPOS AL PERSONALNo553.10USDNATURAL42100001REMUNERACIONES754,5590.0754,559314010347RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/12/1417:46:09RECLASIF. CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014201401Centralizacion Remuneraciones1/31/14754,559.00REMUNERACIONESNo553.10USDNATURAL11109002ANTICIPOS AL PERSONAL754,5590.0754,559314010348RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/12/1418:08:52RECLASIF. CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014" asiento diario de lote "RECLASIF. CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014 12-FEB-2014 17:40:24" desde "ENE-2014".201403Centralizacion Remuneraciones1/31/14754,559.00ANTICIPOS AL PERSONALNo553.10USDNATURAL42100001REMUNERACIONES0.0754,559-754,559314010348RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/12/1418:08:52RECLASIF. CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014" asiento diario de lote "RECLASIF. CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014 12-FEB-2014 17:40:24" desde "ENE-2014".201401Centralizacion Remuneraciones1/31/14754,559.00REMUNERACIONESNo553.10USDNATURAL11103018BANCO CITIBANK US$3,000,0000.03,000,000314010360RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:27:20RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK201404Liquidacion retornos de exportacion1/31/143,000,000.00FONDOS MUTUOS USDSi553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD0.03,000,000-3,000,000314010360RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:27:20RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/143,000,000.00BANCO CITIBANK US$Si553.10USDNATURAL11103018BANCO CITIBANK US$0.03,000,000-3,000,000314010361RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:49:05Revierte "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK" asiento diario de lote "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:27:08" desde "ENE-2014".201404Rescate de Fondos Mutuos1/31/143,000,000.00No hay respaldoNO553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD3,000,0000.03,000,000314010361RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:49:05Revierte "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK" asiento diario de lote "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:27:08" desde "ENE-2014".201404Rescate de Fondos Mutuos1/31/143,000,000.00No hay respaldoNO553.10USDNATURAL11103999BANCO TRASPASO3,000,0000.03,000,000314010362RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:50:58RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBAN ABONADO EN SCOTIABANK201401Rescate de Fondos Mutuos1/31/143,000,000.00BANCO TRASPASOSi553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD0.03,000,000-3,000,000314010362RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:50:58RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBAN ABONADO EN SCOTIABANK201404Rescate de Fondos Mutuos1/31/143,000,000.00FONDOS MUTUOS USDSi553.10USDNATURAL11103777LIQUIDACION DOLARES3,000,0000.03,000,000314010363RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:53:00LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/14$ 1,659,300,000.00LIQUIDACION DOLARESSi553.10CLPNATURAL11103999BANCO TRASPASO0.03,000,000-3,000,000314010363RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:53:00LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/14$ 1,659,300,000.00BANCO TRASPASOSi553.10CLPNATURAL11103777LIQUIDACION DOLARES0.03,000,000-3,000,000314010364RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:58:58Revierte "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK" asiento diario de lote "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:51:58" desde "ENE-2014".201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/14$ 1,659,300,000.00No hay respaldoNO553.10CLPNATURAL11103999BANCO TRASPASO3,000,0000.03,000,000314010364RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:58:58Revierte "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK" asiento diario de lote "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN 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USD0.02,500,000-2,500,000314040351RROJAS4/22/14Apr-14Manual4/29/1416:47:31CONTAB RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201404Rescate de Fondos Mutuos4/22/142,500,000.00FONDOS MUTUOS USDSi557.02USDNATURAL11103002BANCO DE CREDITO E INVERSIONES820,0190.0820,019314040356RROJAS4/8/14Apr-14Manual4/29/1417:56:47CONTAB RESCATE FFMM DESDE BCO PENTA ABONADO EN BCO ESTA Y BCI201405Rescate de Fondos Mutuos4/8/14453,954,457BANCO DE CREDITO E INVERSIONESSi553.59CLPNATURAL11104005FONDOS MUTUOS CLP0.01,013,303-1,013,303314040356RROJAS4/8/14Apr-14Manual4/29/1417:56:47CONTAB RESCATE FFMM DESDE BCO PENTA ABONADO EN BCO ESTA Y BCI201402Rescate de Fondos Mutuos4/8/14560,954,458FONDOS MUTUOS CLPSi553.59CLPNATURAL11103002BANCO DE CREDITO E INVERSIONES771,0750.0771,075314060376RROJAS6/25/14Jun-14Manual7/1/1412:18:41DEVOLUCION IVA DE EXPORTACION JUNIO 2014201401Devolucion IVA de Exportaciones6/25/14771075.20No hay respaldoNO550.64CLPNATURAL11111001I V A CREDITO FISCAL0.0771,075-771,075314060376RROJAS6/25/14Jun-14Manual7/1/1412:18:41DEVOLUCION IVA DE EXPORTACION JUNIO 2014201402Devolucion IVA de Exportaciones6/25/14771075.20No hay respaldoNO550.64CLP

M1 PendineteKPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del US$MonedaNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA0.0991,266-991,266314020372RBLANCO2/28/14Feb-14Manual4/1/1413:17:15Contab. Reconoc. Costo vta. Serv. Varios factura n 1951-1950 Foods201402NATURAL11113003PRODUCTOS TERMINADOS880,2150.0880,215314030606RBLANCO3/31/14Mar-14Manual5/20/1418:16:09Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo Servicios201403NATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA0.01,067,567-1,067,567314030606RBLANCO3/31/14Mar-14Manual5/20/1418:16:09Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo Servicios201403NATURAL11103020BANCO BBVA US$1,000,0000.01,000,000314040476RROJAS4/24/14Apr-14Manual5/8/1418:07:43RECATE FONDOS MUTUOS BCO BBVA USD201401NATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD0.01,000,000-1,000,000314040476RROJAS4/24/14Apr-14Manual5/8/1418:07:43RECATE FONDOS MUTUOS BCO BBVA USD201405NATURAL11104005FONDOS MUTUOS CLP0.0701,901-701,901314050320RROJAS5/13/14May-14Manual5/29/1421:14:59CONTABILIZA RESCATE DE FONDOS MUTUOS DESDE BCO CHILE MAYO201405NATURAL11103002BANCO DE CREDITO E INVERSIONES1,337,1440.01,337,144314050322RROJAS5/7/14May-14Manual5/29/1421:19:55CONTABILIZA RESCATE DE FONDOS MUTUOS DESDE BCO CHILE MAYO201401NATURAL11104005FONDOS MUTUOS CLP0.01,337,144-1,337,144314050322RROJAS5/7/14May-14Manual5/29/1421:19:55CONTABILIZA RESCATE DE FONDOS MUTUOS DESDE BCO CHILE MAYO201403NATURAL11113003PRODUCTOS TERMINADOS0.0880,215-880,215314050445RBLANCO5/31/14May-14Manual6/4/1412:49:28Revierte "Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo Servicios" asiento diario de lote "Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo Servicios 20-MAY-2014 18:12:38" desde "MAR-2014".201405NATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA1,067,5670.01,067,567314050445RBLANCO5/31/14May-14Manual6/4/1412:49:28Revierte "Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo Servicios" asiento diario de lote "Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo Servicios 20-MAY-2014 18:12:38" desde "MAR-2014".201405

Muestra 2KPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del US$MonedaNATURAL11103777LIQUIDACION DOLARES1800000180000314010139CBERRIOS1/15/1420140101Manual1/20/1413:04:07CONTAB. LIQUIDACION DOLARES MX-1512014 DESDE BCO. CONSORCIO201401NATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD0180000-180000314010139CBERRIOS1/15/1420140101Manual1/20/1413:04:07CONTAB. LIQUIDACION DOLARES MX-1512014 DESDE BCO. CONSORCIO201401NATURAL11103777LIQUIDACION DOLARES4900000490000314010143CBERRIOS1/8/1420140101Manual1/20/1418:14:25CONTAB. RESCATE FONDOS MUTUOS DE BCO. SCOTIABANK ABONADO BCI201401Rescate de Fondos Mutuos1/8/14490000.00LIQUIDACION DOLARESSi532.20USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD0490000-490000314010143CBERRIOS1/8/1420140101Manual1/20/1418:14:25CONTAB. RESCATE FONDOS MUTUOS DE BCO. 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CONSORCIO 20-JAN-2014 13:01:55" desde "ENE-2014".201401Liquidacion retornos de exportacion1/15/14180000.00FONDOS MUTUOS USDSi529.35USDNATURAL11103018BANCO CITIBANK US$300000003000000314010360RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:27:19RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/143000000.00BANCO CITIBANK US$Si553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD03000000-3000000314010360RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:27:19RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/143000000.00FONDOS MUTUOS USDSi553.10USDNATURAL11103018BANCO CITIBANK US$03000000-3000000314010361RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:49:05Revierte "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK" asiento diario de lote "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:27:08" desde "ENE-2014".201401Rescate de Fondos Mutuos1/31/143000000.00No hay respaldoNO553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS 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DOLARESSi553.10USDNATURAL11103999BANCO TRASPASO03000000-3000000314010363RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:53:00LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/141659300000.00BANCO TRASPASOSi553.10USDNATURAL11103777LIQUIDACION DOLARES03000000-3000000314010364RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:58:57Revierte "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK" asiento diario de lote "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:51:58" desde "ENE-2014".201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/141659300000.00No hay respaldoNO553.10USDNATURAL11103999BANCO TRASPASO300000003000000314010364RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:58:57Revierte "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK" asiento diario de lote "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:51:58" desde "ENE-2014".201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/141659300000.00No hay respaldoNO553.10USDNATURAL11103020BANCO BBVA US$250000002500000314040351RROJAS4/22/1420140401Manual4/29/1416:47:30CONTAB RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201404NATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD02500000-2500000314040351RROJAS4/22/1420140401Manual4/29/1416:47:30CONTAB RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201404NATURAL11103015BANCO BCI US$30000030000314040354RROJAS4/25/1420140401Manual4/29/1417:34:11CONTAB RESCATE FFMM DESDE BCO BCI MIAMI ABONADO MISMO BCO201404Rescate de Fondos Mutuos4/25/1430000.00No hay respaldoNO559.67USDNATURAL11104005FONDOS MUTUOS CLP030000-30000314040354RROJAS4/25/1420140401Manual4/29/1417:34:11CONTAB RESCATE FFMM DESDE BCO BCI MIAMI ABONADO MISMO BCO201404Rescate de Fondos Mutuos4/25/1430000.00No hay respaldoNO559.67USDNATURAL11103020BANCO BBVA US$100000001000000314040476RROJAS4/24/1420140401Manual5/8/1418:07:43RECATE FONDOS MUTUOS BCO BBVA USD201404Rescate de Fondos Mutuos4/24/141000000.00BANCO BBVA US$Si563.76USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS 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M2 PendienteKPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del US$MonedaNATURAL11103777LIQUIDACION DOLARES180,000.000.0180,000.00314010139CBERRIOS1/15/1420140101Manual1/20/1413:04:07CONTAB. LIQUIDACION DOLARES MX-1512014 DESDE BCO. CONSORCIO201401NATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD0.0180,000.00-180,000.00314010139CBERRIOS1/15/1420140101Manual1/20/1413:04:07CONTAB. LIQUIDACION DOLARES MX-1512014 DESDE BCO. CONSORCIO201401NATURAL11103020BANCO BBVA US$2,500,000.000.02,500,000.00314040351RROJAS4/22/1420140401Manual4/29/1416:47:30CONTAB RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201404NATURAL11104002FONDOS MUTUOS USD0.02,500,000.00-2,500,000.00314040351RROJAS4/22/1420140401Manual4/29/1416:47:30CONTAB RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201404NATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA102,000.000.0102,000.00314050468RBLANCO5/31/1420140501Manual6/5/1419:23:43Revierte "Contab. Provisiones Servicios Varios / bonificacion Abril_2014" asiento diario de lote "Contab. Provisiones Servicios Varios / bonificacion Abril_2014 09-MAY-2014 13:18:57" desde "ABR-2014".201405NATURAL21700013ISAPRE ING SALUD0.01,000.00-1,000.00314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion remuneraciones mes de Junio_2014201406

Muestra 3KPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del US$MonedaNATURAL21400009PROVISION COMISION EXPORTACION0999-999314040551RROJAS4/30/1420140401Manual5/27/1416:44:22CONTAB PROVISION COMISIONES COMEX ABRIL 2014201404Provision Comisiones Comex4/30/14999.00PROVISION COMISION EXPORTACIONNo560.56USDNATURAL41110002COMISION POR VENTA9990999314040551RROJAS4/30/1420140401Manual5/27/1416:44:22CONTAB PROVISION COMISIONES COMEX ABRIL 2014201404Provision Comisiones Comex4/30/14999.00COMISION POR VENTANo560.56USD

M3 Pendiente

Muestra 4KPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del US$MonedaNATURAL11113001MATERIAS PRIMAS000314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/140.09No hay respaldoNo547.22USDNATURAL11113002PRODUCTOS EN PROCESO66066314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/1465.78No hay respaldoNo547.22USDNATURAL11113003PRODUCTOS TERMINADOS01-1314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/140.65No hay respaldoNo547.22USDNATURAL11113004INSUMOS11011314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/1410.89No hay respaldoNo547.22USDNATURAL11113009BONIFICACION MATERIA PRIMA02529-2529314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/142529.37No hay respaldoNo547.22USDNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA04239-4239314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/144239.30No hay respaldoNo547.22USDNATURAL11113020DISTRIBUCION DEPRECIACION CIF014050-14050314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/1414050.35No hay respaldoNo547.22USDNATURAL43100001G F MP588605886314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/145886.87No hay respaldoNo547.22USDNATURAL43100002G F MOD03363-3363314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/143363.02No hay respaldoNo547.22USDNATURAL43100003G F CIF60026060026314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/1460025.72No hay respaldoNo547.22USDNATURAL43100004G.F. MOI041729-41729314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/1441728.67No hay respaldoNo547.22USDNATURAL44500001DIFERENCIA DE CAMBIO X VARIOS077-77314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF. OPM1/31/1476.99No hay respaldoNo547.22USDNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA0688-688314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14688.26PROVISIONES MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA02153-2153314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/142152.77PROVISIONES MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA0957-957314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14957.18PROVISIONES MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF6880688314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14688.26G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF3010301314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14301.42G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF3510351314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14351.39G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF3030303314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14302.80G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF1500150314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14150.39G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF3000300314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14300.30G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF6010601314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14600.51G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF1460146314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14145.96G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF9570957314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14957.18G F CIFNo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA0265-265314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14265.47DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA0100-100314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14100.29DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA0147-147314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14147.27DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA0161-161314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14161.41DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA078-78314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/1478.09DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA7530753314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14752.53PROVISIONES MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA21021314020289RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:45:10SE REVIERTE PROV. DE GASTO ANT. FACTURA SCOTIABANK201402Se Revierte Prov. De Gasto2/28/1411618.32PROVISIONES MATERIA PRIMASi559.38CLPNATURAL44400001INTERESES BANCARIOS021-21314020289RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:45:10SE REVIERTE PROV. DE GASTO ANT. FACTURA SCOTIABANK201402Se Revierte Prov. De Gasto2/28/1411618.32INTERESES BANCARIOSSi559.38CLPNATURAL11114007FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA 2012061-61314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov. De Diciembre en Febrero2/28/1461FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA 2012No559.38CLPNATURAL11114007FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA 20120804-804314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov. De Diciembre en Febrero2/28/14804.46FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA 2012No559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA61061314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov. De Diciembre en Febrero2/28/1461PROVISIONES MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA131701317314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov. De Diciembre en Febrero2/28/141317.23PROVISIONES MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA291402914314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov. De Diciembre en Febrero2/28/142914.57PROVISIONES MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA8040804314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov. De Diciembre en Febrero2/28/14804.46PROVISIONES MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF01317-1317314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov. De Diciembre en Febrero2/28/141317.23G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F CIF02914-2914314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov. De Diciembre en Febrero2/28/142914.57G F CIFNo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA PRIMA02313-2313314020291RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:01:57RECONOCIMIENTO DE COSTO FACTURA 1947 OC 109639 PLANTA RILE201402Reconocimiento de Costos2/28/142313.00PROVISIONES MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL41100005COSTO DE VENTA SERVICIOS VARIOS231302313314020291RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:01:57RECONOCIMIENTO DE COSTO FACTURA 1947 OC 109639 PLANTA RILE201402Reconocimiento de Costos2/28/142313.00COSTO DE VENTA SERVICIOS VARIOSNo559.38CLPNATURAL21400003PROVISION VACACIONES DEL PERSONAL382403824314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales 06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision Vacaciones Enero1/31/143823.82No hay respaldoNo553.84CLPNATURAL43100002G F MOD051-51314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales 06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision Vacaciones Enero1/31/1451.05No hay respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F. MOI056-56314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales 06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision Vacaciones Enero1/31/1456.06No hay respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F. MOI0171-171314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales 06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision Vacaciones Enero1/31/14171.35No hay respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F. MOI049-49314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales 06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision Vacaciones Enero1/31/1448.57No hay respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F. MOI01566-1566314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales 06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision Vacaciones Enero1/31/141566.02No hay respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F. MOI01130-1130314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales 06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision Vacaciones Enero1/31/141129.52No hay respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F. MOI0179-179314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales 06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision Vacaciones Enero1/31/14178.75No hay respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F. MOI0623-623314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales 06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision Vacaciones Enero1/31/14622.50No hay respaldoNo553.84CLPNATURAL21400003PROVISION VACACIONES DEL PERSONAL05563-5563314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/145563.00PROVISION VACACIONES DEL PERSONALNo559.38CLPNATURAL43100002G F MOD1630163314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/14163.00G F MODNo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI1290129314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/14129.00G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI57057314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/1457.00G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI65065314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/1465.00G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI2660266314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/14266.00G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI8840884314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/14884.00G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI160301603314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/141603.00G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI2450245314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/14244.99G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI150801508314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/141507.64G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI1720172314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/14172.24G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI1930193314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/14193.25G.F. MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F. MOI2790279314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab. Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision Vacaciones Febrero2/28/14278.58G.F. MOINo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA6050605314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab. Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias Periodo Febrero2/28/14605.00DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA671906719314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab. Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias Periodo Febrero2/28/146719.00DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA5190519314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab. Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias Periodo Febrero2/28/14519.00DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA31161031161314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab. Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias Periodo Febrero2/28/1431131.46DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA9430943314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab. Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias Periodo Febrero2/28/14943.41DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA1180118314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab. Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias Periodo Febrero2/28/14118.31DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA51051314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab. Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias Periodo Febrero2/28/1450.64DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11114007FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA 20125080508314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab. 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M4 PendienteKPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del US$MonedaNATURAL21400003PROVISION VACACIONES DEL PERSONAL45080045080314030561RBLANCO3/31/1420140301Manual4/14/1421:05:08Revierte "Contab. Provisiones Vacaciones Temporal Dic_2013" asiento diario de lote "Contab. Provisiones Vacaciones Temporal Dic_2013 09-JAN-2014 16:29:40" desde "DIC-2013".201403NATURAL42100002PROV. REMUNERACIONES0143-143314030561RBLANCO3/31/1420140301Manual4/14/1421:05:08Revierte "Contab. Provisiones Vacaciones Temporal Dic_2013" asiento diario de lote "Contab. Provisiones Vacaciones Temporal Dic_2013 09-JAN-2014 16:29:40" desde "DIC-2013".201403NATURAL42100002PROV. REMUNERACIONES0156-156314030561RBLANCO3/31/1420140301Manual4/14/1421:05:08Revierte "Contab. Provisiones Vacaciones Temporal Dic_2013" asiento diario de lote "Contab. 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