Municipio de Tulum

'"TULUM

MUNICIPIO DE TULUM

ESTADOS FINANCIEROS01 AL 31 DE JULIO DE 2015

1. DISCO DE RESPALDO2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA3. ESTADO DE ACTIVIDADES4. ESTADO ANALlTICO DE ACTIVO5. ESTADO DE ORIGEN y APLICACiÓN DE RECURSOS6. BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL 47. BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL 108. MOVIMIENTOS AUXILIARES:~ ACTIVO~ PASIVO, PATRIMONIO, RESULTADO ACREEDORAS~ RESULTADO DEUDORAS~ CUENTAS DE ORDEN

9. LIBRO DIARIO (MOVIMIENTOS):~ INGRESOS~ EGRESOS~ DIARIO

LIC. os A FREDO CONDE CANTO.TORERO MUNICIPAL

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

BANCOSffESORERIA

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A

PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANT. PROV.PRESTACION O SERVICIOS C.PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLlC

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEB, INFRA y CONST N PROCESOTERRENOSEDIFICIOS NO HABITACIONALESINFRAESTRUCTURACONSTRUC EN PROC EN BIENES O DOMPéBLlCOCONST EN PROCESO EN BIENES PROPIOSBIENES MUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMOBILIARIO y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAEQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO y DE LABORAVEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS y HERRAMIENTASCOLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALACTIVOS INTANGIBLESSOFlWARELICENCIASDEPRECIACION, DETERIORO y AMORTIZACION A

MUNICIPIO DE TULUMAV, TULUM OTE, MZA, 1 LOTE 1, CENTRO, C,P, 77780

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERAAL 31 DE JULIO DEL 2015

(en miles de pesos)

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

2,726.00 8,756.00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,286.00 84,278.00·1.00 78.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P 0.00 4,386.00

2,727.00 8,678.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 870.00 20,119.00340.00 78,087.00 CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CP -661.00 21,016.00374.00 16,476.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP 1,524.00 27,042.000.00 18.00 DEVOLU OCONTRIBUYENTES X PAGAR CP -358.00 164.000.00 42.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 912.00 11,550.00

·34.00 61,552.00 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 20,000.00201.00 7,136.00 TITULOS Y VALORES O DEUDA PUB INTERNA CP 0.00 20,000.00201.00 5,719.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO ·23.00 2,295.00

11,840.00 100,017.0011,840.00 18,460.00

0.00 8,095.000.00 40,731.000.00 32,730.000.00 2.0018.00 53,124.0012.00 9,518.000.00 199.000.00 133.000.00 29,978.000.00 7,103.005.00 5,434.000.00 759.000.00 11,988.000.00 11,941.000.00 48.000.00 27,027.00'

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROI DESAHORESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESPATRIMONIO MUNICIPALRECT D RESULTADOS O EJER ANTERIORESCAMBIOS EN POLlTICAS CONTABLESCAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

12,861.00 32,586.000.00 101,209.000.00 71,547.000.00 29,661.000.00 -6,286.000.00 ·727.00

-7,559.00125,509,00125;599.00

[TOTAL DE flAClENDA PUSClCA/PATRIMONIO: t'" L :,:

¡:-rOTALDEHAqENDA PUBUCAI PAlRIMOt;fO

MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. n780

ESTADO DE ACTIVIDADES(en miles de pesos)

Página: 1/1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS DE GESTIONIMPUESTOSDERECHOSPRODUCTOS DE TIPO CORRIENTEAPROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREPARTICIPACIONES y APORTACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

11,7005,2594,742122

1,57532,82332,823

19

101,10949,51541,159

8799,555

129,554129,554

1,3441,344

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALESREM. AL PERSONAL DE CAR~CTER PERMANENTE

REM. AL PERSONAL DE CAR~CTER TRANSITORIO

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONaMICAS

MATERIALES y SUMINISTROSMATERIALES DE ADMINISTRAClaN, EMISlaN DE

AUMENTOS Y UTENSILIOS

MATER Y ARTIC DE CONST y DE REPAR

PRODUCTOS QUIMICOS. FARMACUTICOS y DE L

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCla

HERRAMIENTAS, REFACCIONES y ACCESORIOS M

SERVICIOS GENERALESSERVICIOS 6¡JSICOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTÓFICOS y T

SER V FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC

SERVICIOS DE INSTALAClaN, REPARAClaN, MA

SERV DE COMUNICAClaN SOCIAL y PUBLICIDAD

ScHVICIOS DE TRASLADO Y VI~TICOS

SERVICIOS OFICIALES

OTROS SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOSTRANSF. INTERNAS y ASIG. A SECTOR PUBTRANSF. INTERNAS AL SECTOR PéBLlC

AYUDAS SOCIALESAYUDAS SOCIALES A PERSONAS

BaJoprotesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabiHdaddel errsser

TESORERO MUNICIPAL

31,18613,47512.826

307

157

1842,604

414

62

167

40

1,467

26

424

15,1061,050

1,265

10,540

210

661

799

243

294O

4955050

445

197,95088,91273,536

2,173

1,90611,293

14,8321,530

314

689455

10,225

140

1,277

94,2055,770

3,294

64,851

5,055

5,664

6,163

5632,739

831,471300300

1,1711.166

MUNICIPIO DE TULUMAV.TULUM OTE. MZA.1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ANALíTICO DEL ACTIVODEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2015

(en miles de pesos)

ACTIVO 267,955.00 151,244.00 136,119.00 283,079.00 15,124.00

ACTIVO CIRCULANTE 87,656.00 139,386.00 136,119.00 90,923.00 3,267.00EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6,030.00 137,026.00 134,300.00 8,756.00 2,726.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 77,747.00 2,160.00 1,820.00 78,087.00 340.00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 3,879.00 201.00 0.00 4,079.00 201.00INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ESTIMACiÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE 180,299.00 11,857.00 0.00 192,156.00 11,857.00INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 88,178.00 11,840.00 0.00 100,017.00 11,840.00BIENES MUEBLES 53,106.00 18.00 0.00 53,124.00 18.00ACTIVOS INTANGIBLES 11,988.00 0.00 0.00 11,988.00 0.00DEPRECIACiÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE BIENES 0.00 0.00 27,027.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00ESTIMACiÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00

Bajo protesta de decir v. rdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, correctos y son responsabilidad del emisor

CACERES

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TOLOM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

Estado de origen y aplicación de recursos

7 :Julio

TULON, QUIN"l'ANAROO, MBXICOFecI'e 2MI3I2018 Hora 09:00:21

Pagina

Al Periodo 7 julio

@¡11.AYliNTAMlflil'\llljl'.\ , ..(Ji'"

'fOLOMJrab(ljo y Ct,mpo-omíao

2015

ORIGENDE UCURSOSINGRESOS y OTROS BENEFICIOSINGRESOS DE GESTION

IMPUESTOSDERECHOSPRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES, APO~TACIONES, TRANSFEREPARTICIPACIONES y ApQRTACIONES

OTROS INGRESOSY B~FICIOSINGRESOS FINANCIEROS

DEPRECIACION, DETERIORO y AMORTIZACIQN APASIVOPASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOTITULOS y VALORES A CORTO PLAZOOTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

HACIENDA PUBLICAI PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA ¡PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

'l'O'1'ALBS

APLlCACIOB DI: RECtl'RS08GASTOS y OTRAS PRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROSSERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

TRANSF. INTERNAS y ASIG. A SECTOR PUBAYUDAS SOCIALESACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESOBIENES MUEBLESACTIVOS INTANGIBLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES

alajo Pl'otestadi ded.verdad dec1ararn<>5que 106Estados Fi......oe.oc y sus _, son razonlblemenlll

c.

Ejercido:

187,466,324.86 44,542,854.0289,409,633.47 11,700,191.8044,255,318.48 5,259,727.8136,416,1122.3" 4,742,388.89

756,812.16 122,960.007,980,680.46 1,575,115.10

96,731,593.63 32,823,094.4996,731,593.63 32,823,094.491,325,097.76 19,567.731,325,097.76 19,567.73

27,026,606.71 0.00104,308,447.96 2,263,763 ...104,308,447.96 2,263,763 .H81,991,096.34 2,286,437. s-20,000,000.00 O • 002,317,351.62 O . 00

92,922,673.93 .0092,922,673.93 0.00

101,208,612.53 0.00'.i:O,OO9,992.015 '15,829,.i:91.5t

167,739,486.40

166,764,140.2075,436,620.15

12,228,596.0479,098,924.01

975,346.20

250,000.00

725,346.20216,957,960.35

90,712,012.596,029.967.72

77,746,939.19

6,935,105.68

126,245,947.7688,177,660.25

53,106,429.41

31,682,353.12

31,186,463.1213,475,697.28

2,604,092.8015,106,673.04

495,890.00

50,000.00

445,890.0015,124,264.34

3,267,134.142,726,100.05

340,361.36

200,672.73

11,857,130.2011,839,620.00

17,510.20

0.0022,674.13

0.00

De la cuenta:

1 10000-0000CHlOOOOCHlooOO-OOOOO¡ 2 11OOO-OOOOO-OOOOOO;!ÓOOOCHlOooO't:¡í¡3 11100-00000-000000-00000-00000. r "O"4 11110-00000-000000-00000-000004 11120-00000-000000-00000-00000'4 11140-000oo-000000..000oa-oooOO'j¡j¡·3 11200-00000-000000-00000-00000

, ", , ¡ I ~', _ •

4 11230-00000-000000-00000-000004 11250-00000-000000-00000-000004. ,11260-O0000-000000-00000-00000~

"4 1233CHlOOOCHlOooOo.:ooooo-ooOOÓ·."4 12340-00000-00000CHlOOOO-OOOOO

I 1¡¡;II¡Ii¡í;I' f~!'1:235o'~riiíoo-óoOoOomO(),,()0000_, nil'4 12360-00000-000000-00000-000003 12400-00000-000000-00000-000''4 12410-00000-000000-00000-00000

~\'412420-o00ooi.oooooo.!oOooo-oo600"]:jr¡4 12430-0000CHlOOOOCHlOOOO-OOOOO4 12440-00000-000000.:00004 12450-00000-000000-00000-00000

"¡r",, 4,;f.2460::OooílfuooOÓDDJOoOCHlooOOi!iL,4 12470-00000-000000-00000-00000

, 3 12500-00:000-000000-:00000-00000'': '4 12510-00000-000000-00000-00000

.r., 4..12540..oó(ioO:OOOOOo-óooo~oooiiiJ¡;,3 12600-0000CHlOOOOO-OOOOO-OOOOO

• :.. 12630-00000-000000-00000-00000 ,í'1 20000-00000-00000CHloooO-OOOOO

,;¡, ,221'OOO..(){)()ó6,ooooOG.OOOoo-ooooo'iw3 211OO-OOOOCHlOOOOO-OOOOO-OOOOO.'Ü1'11 0-Ó0000-00oOoo-o&'OOO-oooOO1~!¡:4 21120-0000CHlOooOCHloooO-OOooo.'421130-00000-000000ii00000-00000 ,111

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION

A la cuenta:

Página: / 4Fecha: 23/03/2016Hora: 08:55:22

OBalanzaHorizontal

7 Al periodo :

Ejercicio: 2015

7 Nivel: 479999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo :

EFECTIVO Y EQUIVALENTESERECTlVO ' '1,BANCOSlTESORERIAINIlERSIONES~TEMPORALÉS (HAST ~"DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ODEUDORES DIVERSOS POR COBRAR :1"DEUDORES POR ANTICIPOS DE LAPRSTAMOS OTORGADOS A CORTO

" ~16,95?/,~!O..35,1,+ 90,712;012;59

6,029,967.7278,866.37

5,951,014.65¡k86.70

77,746,939.1916,101,570.40

17,881.2042,000.00

61,585,487.596,935';1:05.685,518,367.661,416,738.02

126,245J947.7688,177,660.256,620,501.118,094;Gn8.6940,730,649.47

,,~32,729,65Ó~232,250.75

53,106,429.419,505,260.04198,660.84133,269.15

29,978,440.707,103,124.805:,428,69(38 "758,982.50

11,988,464.8111,940,684.12

47;7$.6927,02~,_606.7127,026,606.71104,308,447.96104,308,447.9681,991,096,34, 4,385,929;1219,249,311.2321.,6i6~a12.30

411290-00000-000000-00000-00000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEW':3'11300-ooo00:00000o;réíOOoO;:OOooo~rtI![''H' ":DES'ECfíos' A'iFí1eciBI'RBII:NES O S411310-0000CHlOOOOO-OOOOO-OOOOO ANT. PROV.PRESTACION D SERVI:4 11340-0000.0-000000,.00000-00000,;, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR212000-00000-000000-00000-00000 ACTIVO NO CIRCULANTE

!;m¡m!ilj~'2300'l!d000'o:.ooooOO-d'oooo..ooóboJ ¡¡;;W' "l!liliÑES ,INMUEB';INF'RA' Y'CÓN'Sr:¡;¡¡~~"1ttrr~¡¡,4 12310-ooo0CHlOOOOCHloooO-OOOOO TERRENOS

EDIFICIOS NOJIABITACIONALESINFRAESTRUCTURA'BONsTRUC:eÑ PROC ENITB1ENES;Ó:m~~¡~~:'fCONST EN PROCESO EN BIENES PBIENES MUEBLES 'MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINMOBILIARIO ~¡BQUIPO EÓUCACIOEQUIPO E INSTRUMENTAL MDICOVEHICULOS y EQUIPO DETRANSPEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDA

"mMAQUINABli~ OTROS ,EÓUnÚ¡¡S,y¡:, •COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y.."...,Ae.nVOS INTANGIBLESSOFTWAREIJÓENCIAd¡WJ'¡;¡:'~"DEPRECIACION, DETERIORO y AMO'DEPRECIACióN ACUMULADA DÉ 81 .

PASIVO,RAStVQ,CIRC_ULANTE' I ' ,¡'

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLASEBllICI0S PERSONALES P.'ORPAci=¡:PROVEEDORES POR PAGAR A CORTCONTRATISTAS:'OBRAB i:PAGAR e' h::

118,424,802.7418,60~,,021..80,2,159,871.192,132,076.45

0.00'¡ .0.00

27,794.74;, r 20t;::Si7~74

2.00,677.740•.0.0

11857,130.201~':~'39:'62(J:0611,839,620.00

0.00

136,119,239.33136,{i¡¡~239~33,;';,134,299,724.49

, "500.00115,698,260.8018,600,963.691,819,5.09.831,758;100.59

0.000.00

61,409.24.,. 'I!!!''' 5.015.010.000.00

0.00

232,082,224.69!l :::93,979,~4'j¡{za

8,756,067.7778,366.37

8,677,556.59a 'L 144;81

78,087,300.55n: j • *16,475,546.26

17,881.20, 42,000.00

61,551,873.09.~:fr'·:F';7;i35t778.41' ,!

5,719,040.39_, ,1,416,738.02138,103,077.96,:¡;oQ,01i,'28Ó:2S'i"18,460,121.118,094,608.69

40,730,649.47,;!32;i29;6501~3

2,250.7553,123,939.619,517,759.04

mi i!!l'~198,660:84',133,269.15

29,978,44.0.707,103,124.80

~~;I¡t~iL5,433,7.02:S8ti

758,982.5031,988,464.81'11,940,684.12

t: ¡ 47:,190.69,fi"27,026,606.71

"-;2'7,026,606.71106,572,211.40;:l(i6,Si2,2Ü~4084,277,533.91. Ú85,929;fli!20,119,262.75

~~,O,15¡62s.4B ,1 1, •

0.0017,510.2012,499.00W '. 0;00

0.000.000.00

5voi1.200.00

I ,_0;000.00

0.00

0.000.000.000.00

0.000.00,:Ó:OO, ",=¡,=,,".'~

0.000.00

45,344,297.84

0.00:;;. .0.00

43,080,534.4043,08.0,534.40,43,057,860.27f fO.OO

16,527,994.76"1 661;rá&.82

. ':'{., 45,344t29~7.84t: ; , ¡ •~

45,344,297.84" 0.00

17,397,946.28Jl!llilli¡~ '1,C 0.00

De la cuenta:

IIIIH

4 21170.-0000.0.-00.0.0.0.0-0000.0-00.0.004' 21180.-00000.-00.000.0-00000::000004 21190.-00.0.0.0.-00.0.0.0.0.-00.0.0.0.-00.0.0.0.3' 21'400!{)DOOOk)Doooo.:OOOO@ÓDOO4 21410.-00.0.0.0.-00.0.0.0.0.-0000.0.-000.003 21900-00000-000000-0000.0-000.004 21910.-00.0.0.0.-00.0.0.00-00.0.0.0.-00.0.001 30.000-00.0.00-000000-00000-000.002 320.0.0.-00.0.0.0.-0.0.0.0.00-00.0.0.0.-00.0.0.0.

¡ 3 322oo::tlOOOO:OOOooO-oóOO'~BOOoo4 3220.0.-10.0.0.0-00.000.0-00.0.0.0.-00.000.4 32200-20000-00000.~3 32500-00.0.0.0-00.000.0-0.000.0-00.0.004 32510.-oo.Do.O-ODooo.O-()()()()()4)()0004 32520.-00.0.0.0-00.0.0.0.0-0.0.0.0.0.-00.0.0.0.

ti;'¡ 400.00~OOODG:odóó~2 410.0.0.-00.0.0.0.-00.000.0-0000.0-00.0.003 41100-00000-000000-00000-000004 41110.-0000.0-00.0.0.0.0-0000.0.-00.0.00.' _.4 41120.-ooo00-ODooo.O-OOODO"boDOO

MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA.1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780.

TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION

A la cuenta:

RETENCIONES y CONTRIBUCIONES",~.DEVOLU D CONTRIBUyENTE!:¡X.:PA

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COtlTiJl5C)S "¡vALóWES~/¡-CORTO PLAl_1fJPTITULOS y VALORES D DEUDA PUOTROS PASIVOS A CORTO PLAZOINGRESOS POR CLASIFICAR

HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA ¡PATRIMONIO G

lWR'EsUl.T.ÁO'OSD-E1EJER'óc1os ANTE"""RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT

. PATRIMONIO MUNICIPAL 'RECT D RESULTADOS D EJER ANTECAMBIOS ENlPOllTICAS CONTA'BLCAMBIOS POR ERRORES CONTABLE

tf" :~"1tJ.~~~~--v~~.t1.!'~ ';';'~:~<-~l*~'~ ',': -'''f" --"t'~:~l"'~"~mfl't¡L. ", INGRESOS ,y OTReS BENEFICIOS: ',,'

INGRESOS DE GESTIONlMPUESTOS ":!iIMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS,:iMPUESTOS SOBRE EL PATRIMOI'il

4 41170.-00.0.0.0.-00.0.0.0.0.-0.000.0.-00.0.00 ACCESORIOS DE IMPUESTOS3 41,400..odóOó:OOoooo..o~ooo '1 , ¡'Ul,¡ 'oEiREC':to'S' t!;::~w' 1I

441410.-00.0.0.0-000.0.0.0.-0.0000.-00.0.00 DERECHOS X EL USO, GOCE) APR441430.-00.000-000000-0000 DERECHOS POR PRESTACION DE S441440.-00.0.0.0-00.0.0.00-00.0.0.0-000.0.0. ACCESORIOS DE DERECHOS441490,-00.0.00:00.0000-00000,:00000 ¡¡OIBaS DERECHOS '!¡

3 4150.0.-00.0.0.0-0.0.0.0.00-00.0.0.0-0.0.0.0.0. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE4 415~o.-ooooo;oooooO-ooóO'O!!ooOóótI "'¡f:ju;}~~~í!iob6c;rOsDERiVADOS DEL USO4 41530.-00.0.0.0-00.000.0-00.0.0.0-00.0.0.0. ACCESORIOS DE PRODUCTOS3 41600-00000-0000DO-()OOO()"OO{)() APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORR

79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo:

27,042,429.40.164,117.98

11,550.,169.18l. Imr,\!15r2D,OOD¡oOO:OO;;'.i,:i~

20.,0.0.0.,0.0.0..0.0.2,294,6n.49 :¡"2,294,677.49

92,922,673.93'92,922,673.93

¡,li.·L.J;'1~(f¡';208,61'2;5.31l!l!1w,m¡W71,547,414.86

'. 29,661,197.67-8,285,938.60

j , -Z27,D32.9h·0..0.0. -7,558,90.5.63

45,':á6~OO4.nz;iiC:¡if¡':¡H" '\~232.0Q!(178.ij8';.;¡El¡¡ .11,70.0.,191.80. 10.1,10.9,825.275,259,727.81 49,515,046.2.9123,245.42 1,0.25,948.15

4,749,429.42:' ... 45,783,946:33;:'387,0.52.97 2,70.5,151.81

4,742,388;89'11' t':41,'159,2Ú.26541,371.18 2,912,961.92.,

3,997,727.21 33,683,0.11.8780.,0.0.0..18 -112,10.5.78

123,29.0..32.1'., 4,675.,343.25t;!\122,960..0.0. 879,n2.16122;960:00'1" "860.,720.00

0..0.0. 19,0.52.161,575,115.10. .9,555,795.562,634,998.74 12,40.2,874.26

-s:1,059,8s3:~6-4~:' '~:;L~..2,8Al,078 ..70m'~ ,'.33,556,274.59 129,554,688.1233,556,274:s§m¡¡¡¡¡W ,ii!j,i:29;SS<i,688.f2

733,180..10. 23,30.3,612,0.0. 93,675,344.10.." . 0..00 . 9,137,0.19~9 ' ".' 31,987,4H.ói'

0..0.0. 1,115,643.0.0. 3,891,927.0.0._ . 0.00 ,1" ,19,561_73 ¡,h,i1,344,665.49lÍiIT

0..0.0. 19,567.73 1,344,665.49Ul!llmn.J¡lll¡l!Y~~~¡I¡¡'"o.;OÓm¡:;~.JI¡lmY!!lm¡JII"W:ó58:;i1~.0¡¡m: I Uf?" .:V :¡t~t¡jli~lli19,995:00 ~~!tlilil1lil

25,518,710..30.522,593.32 :¡

10.,637,740..0.7T :rn~iHmr20,OOo,oóffiOfj.;.

20.,0.0.0.,0.0.0..0.0.2,317,351.622,317,351.62

92,922,673.9392922673.93

¡WI{'(""W' .• " '" !., ,,'¡C

"yi< Ir 10.1,20.8;612.53,71,547,414.8629,661,197.67-8,285,938.60.-727,0.32.97

-7,558,90.5.63. JI 11' !;;1üH;:.b:I:18i1,4$S:324:86

89,40.9,633.4744,255,318:48

90.2,70.2.7341,0.34,5.1.6.91..2,318,0.98.84~;t '136,416,S"2Z3ri· ~¡.t r2,371,590..74

29,685,284.66-192,10.5.96

4,552,052:93.756,812.16737,760..00. lf

19,0.52.167,980.,680..469,767,875.52-1,787,195;(;6.96,731,593.63

':96,731,593.6371,10.4,912.20.22,850.,397.43.2,776,284.0.0.,1~325,097.761,325,0.97.76

8,936:89

4 41620.-00.0.0.0-00.000.0-0.0.0.0.0-00.000. MULTAS4 41680.:bCioÓÓ-ODoOOo,.OooOo.:ooOOo ~AcCESORIOS DE APBOVECHAMIENT-.[.

2 4,2oo~~~q¡~i~;9.DDDDD~DQO~g;:C],~,o..D~'T ,~,~~T.:~W'A~!9~.I:~!,,~~,ORT~,CI2,'i~~I .•3421oo.;oOOoo;oOOOOQ.;DooOo;ooooo. "" )J¡~~RnCIPAGIONES.:YAPORTACIONE4 42110.-0000.0-00.0.0.0.0-0000.0-00.0.00 PARTICIPACIONES4 42120-OOOOO-00oo()()-()()()()Q- APORTACIONES4 42130.-0000.0-00.000.0-00000.-00.000 CONVENIOS2 430.00.-00000-00.000.0-0.000.0:000.00 OIROS INGRES{i)S y BENEFICtOs?L ::"

• ""'""''''' ,,,.3:,,4310.0.-00.0.0.0.-00.000.0-0000.0.-00.0.00 INGRESOS FINANCIEROS11.4311 d;ooooo;(¡o.oooo:.oOooo;oo5bo ,¡!1~ ;¡¡¡;iliTi'i!hlADF!.QR1pJARnCIP~Clór;,¡¿p.,1 ji' ,l·

2,369,355.34.",l¡'.,;375,635.3~23,123,687.98

C"1f~lli:W0.000..0.0.

""22,674.1322,674.13

0..0.0.0..0.0.

0..0.0.0..000..0.0.

Ti' 'Ó.DQ , '.0..0.0.

;I!~¡¡IT1'7á3,180.'10.0..0.0.0..000..0.0.0..000..0.0.

0..0.0.0..000..0.0.'0..000..0.0.

'·'b.oO0..0.0.0..000..0.0.,0.00 '

Página: 2 ¡ 4Fecha: 23/03/2016Hora: 08:55:22

OBalanzaHorizontal

7 Al periodo :

Ejercicio: 2015

7 Nivel: 4

...17.,16D.D3,i¡~."

24,0.36,117.0.9.k "0..00

0..0.0.0..000..0.0.

0..0.0.

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Página: 3 / 4Fecha: 23/03/2016Hora: 08:55:22

BALANZA DE COMPROBACIONOBalanzaHorizontal

De la cuenta: A la cuenta :

4 43190-00000-000000-00000-000001 '50000-00000-000000.,00000:.00000'2 51000-00000-000000-00000-000003 51100-00000-000000-00000-00000 ,'.'4 51110-00000-000000-00000-00000

" 14 M12Ó-OO()óO-OOOÓOO:O~Ooo4 51130-00000-000000-00000-000004 51150-00000-000000-0

SERVICICiS PERSONALESREM. AL.~~R~O~A~,D¡;;,fAR,!lCTER .',REM. AL:~;BERSONA[ DE CAF.ljlCTER ~J:REMUNERACIONES ADICIONALES VOTRAS PRESTACIONES SOCIALES

351200-00000-000000-00000-00000 MATERIALES V SUMINISTROS,L ,;/4 5121(),,()OÓOo-oOooOO-OOOOO-OOOoo M'ATERIALES, DE ADMIN'lSTRAClaN .. JI

4 51220-00000-000000-00000-00000 ALIMENTOS V UTENSILIOSr rae ¡'S.1230-o0000:000000-00ó00-00000 MATERiAS"PRIMAS V.MATERIALES""

4 51240-00000-000000-00000-00000 MATER V ARTIC DE CONST V DEI "'.451250-00000-000000-00000-00000 PRODUCTOS aUIMICOS, FARMACU .

4' 51260-00000-000000-00000-00000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Vn:~L;¡m·.:!tS4~,1270-O"000'lHl(}0ó0~OÓOO;;OOOoO VESTOÁRld';'SLANCOS; PBENeAsl¡¡W A,','

4 51290-00000-000000-00000-00000 H~!'lFlAfJlIENTAS, REFACCIONES V- 3·513(}().,()()()()(-OOOOOO-OOOOO-OOOOO... SERVICIOS GENERALES4 51310-00000-000000-00000-00000 SERVICIOS BIlSICOS

'¡I¡!,;'!HP¡'¡íJl'4 5132Ó-OOOOO-OOOOOO-Oooo~hoooo SERVICIOS DE ARREÑDAMIENr0, ¡,

451330-00000-000000-00000-00000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIE''51340-00000-000000-00000-00000 ", ¡ SERV FINANCIEROS, BANCARIOS451350-00000-000000-00000-00000 SERVICIOS DE INSTALAClaN, RE451360-00000-0OOO00-0000Íl-OOOOO SERV DE COMUNICAClaN SOCIAL451370-00000-000000-00000-00000 SERVICIOS DE TRASLADO V VIliT4.51~O::OOOOO;oOooÓo-oOO()ó.,ooooo:ln!mf¡ '¡:Ri:¡ S'ERVICfós ()I~ICIALEs" mI,451390-00000-000000-00000-00000 OTROS SERVICIOS GENERALES252000-00000-000000-00000-00000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,352100-00000-000000-00000-00000 TRANSF.INTERNAS V ASIG. A SE

,¡ó" 4T52120;ooooo;;OhóO~oóoQ,.oóooO !II~1l!RH!Iillm~TRANS·~[¡iNTERNAS¡Ar.:'SEcTOR,P.iA'."3 52400-00000-000000-00000-00000 AVIUDAS SOCIALES

, e :: 4 5241O-O~OO:ooooo AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ':4 52440-00000-000000-00000-00000 AVUDAS SOCIALES POR DESASTRE

,- :i 70ooo-000~OO-Ooóho-ooooo CUENTAS ,DE ORDEN C.0NTABLES2 77000-00000-000000-00000-00000 RESPONSABILIDAD POR AUDITORIAS3'q7t00~oóOO::OOOOoo-ooori6iiOOOOo Si ''1'',RE'SPONSDE'ÁLiCITORíA FINANCiE~'4 77100-00000-400000-00000-000004 m00-00000-500000-00000-00000

Recursos MunicipalesRECURSOS FEDERALES

3 77200-00000-000000-00000-00000 AUDITORIA POR OBRAS11,.1.HhiIUt ..•i,:U200-óoooo;4booo().,(){}()oo.&oooJ:~!:;l!4íElHr~ Recu'~§,:;'f"MbrnnlclpaléS1!¡¡¡¡¡¡.i!lli_-:;¡¡¡ümm¡¡UrJliltliL

79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo :

Ejercicio: 2015

7 Nivel: 47 Al periodo :

1,316,160.87 0.00167,739,486.40" ., 'i"!35,963,63s:26166,764,140.20 35,467,745.26~75,436,620.15 17,183,931.42 "60,712,~38J~ 16,490,319.881,866,341.5211' II¡',"!UUmt'imili¡g' 307,235.921,749,087.97 199,557.00

11,108,552.34 186,818.6212,221!.!596.04 2,714,292.801,116,485.97 4~4,282,'9.5251,984.51 90,497.64

0.00 27;900.80722,173.77 167,823.03414,797.44 .94,409.20 ¡_

8,757,273.24 1,467,794.30, 113,81~3.12" 1:~Ur¡;:¡~t:,26.;526.;'3"5"852,067.99 424,968.53

79,098,924.01 15,569,521.04 .4,720,177.95 1,050,555.872,008,72lb3 ",IW¡¡¡¡¡¡¡:!I¡¡¡;,;;1 ,285,485::48- . !54,310,840.86 11,002,356.404,845,099.17 210,432.17'4,983,122.15 681,518.345,383,569.04 799,558.63319,952.75 244,752.15

2:444,3325b 294,8s2j)Q~~83,100.86 0,00975,346.20 495,890.00250,000.00 50,000.00250,.ÓO(too, " 5.0,006:00725,346.20 445,890.00720,j06~20 '.:í1:'~;[!::,445,890.00

4,640.00 0.000.00 164,621.97, ,>i

164,621.97164,621:'97'"'t97,942.2266,679;15

18,509.62, :,'4,281,282.14"

4,281,282.143;708,234.14

1,334,670.49" 199,421,839:52197,950,603.32, 88,912,317;4373,538,684.28

3' ,1;:'i2,t73,S7:Z.4A:'d¡.1,906,906.97

1',293,148.7-i,14,832,688.84, 1,530,768,92

314,082.15,. "~o:oó889,996.80455,397.44

10,225,067.541'4((339,41'1'

1,277,036.5294,205,597.055,770,733.82

¡ -.".~·-'Y-~'jl··" 3,294,214.21!d1164,851,749.26

'1 5,055,531.345,664,640.496,183, l27.67c563,304.90

, 2,739.;:(94.50', [,1,:83,100.86

1,471,236.20300,000.00300;ooOlÓO ¡,'!

1,171,236.201,1:66,5:96;20.

4,640.000.00,

41,738.00'l'... 2,222.22110,200.00., O.ool*;;~nL.28,400.00

¡..-.. 27,990.800.00

462.,848..000.00O.oollmlk,

461,448.000.000.000.00 '

0.000.000.00",;0.000.000.00

, 164,621.97::,!I,;Í1".164,621.97

" """, " :o.Ó(f"'?Ví0~0.00

7,737,991~662,206,608.595,531,383.07-7,737,991.66-2,206;608.59

0.000.00

164,621.97l!lillllffillt97,942.22fimlftl"

2!304,550.815,598,062 •.82-7,902,613.63

'....._'m~"w~-.2,304;550:8¡¡mUL1111110.00

" ,11'()!,OOAIill

De la cuenta:

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA.1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 7n80TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Página:Fecha:Hora:

4 423/03/201608:55:22

OBalanzaHorizontalBALANZA DE COMPROBACION

A la cuenta:Ejercicio: 2015

7 Nivel: 479999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 7 Al periodo :

4 77200-00000-500000-00000-00000 RECURSOS FEDERALES3 78~ooiOo~oooO:io6ooOfioooil'lm¡¡¡¡r¡¡!¡;Hn~RES'¡';0Ñs1Biii!:IDAo;p-ef(JA¡;¡DIT5¡¡¡YA.·3 78200-00000-000000-00000-00000 AUIDITORIA POR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC.OSCA LF~ONDE CANTO.~~~NICIPAL