Taller Nmarco legal revisoria fiscal 1 Juliana - Angie (1)

7/23/2019 Taller Nmarco legal revisoria fiscal 1 Juliana - Angie (1)

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MARCO LEGAL DE LA REVISORIA FISCAL

Estudiantes:

Juliana Gómez Conde

Angie Karolina Rubio

Tutor: Jhoany Pérez Gómez

Taller Contable 1

Corora!ión "ni#ersitaria Remington

Contadur$a P%bli!a

Jornada &abatina

'(1)



TRANSACCIONES MES DE ENERO

1* El rimero de enero del '(1) se !onstituye la emresa ool +tda, !on

aortes del so!io A: -'(,(((,((( en e.e!ti#o/ so!io 0: -'(,(((,(((

en mer!an!$as,

CUENTAS DEBITO CREDITO

3115 APRTE& 2(,(((,(((

1105 CAJA '(,(((,(((

1405 345E4TAR3& '(,(((,(((

'* El ' de enero se !an!elan honorarios or #alor de -)((,((( al

asesor 6ur$di!o del R, &imli.i!ado,


5114 74RAR3 )((,(((

2365 RETE4C34 )(,(((

1105 CAJA 2)(,(((

8* El 8 de enero se !onsigna en 0an!olombia -1(,(((,(((


1110 0A4C 1(,(((,(((

1105 CAJA 1(,(((,(((



2* El ) de enero se !omran a !rédito a Gran Contribuyente ) ne#eras

or #alor de -1,'((,((( !9u


1435 4;<E =,(((,(((

2408 35A >=(,(((

236540 RETE4C34 1)(,(((

2205 PR5EE?RE& =,@1(,(((

)* El = de enero se #enden 1' a R, Com%n ne#eras or -',(((,((( !9u

8( a !ontado y B( a !rédito,


4135 CD '2,(((,(((

2408 35A 8,@2(,(((

135515 RETE;"E4TE =((,(((

1105 CAJA @,1B',(((

1305 C+3E4TE 1>,(=@,(((

135595 A"TCREE >=,(((

236575 CREE >=,(((

6105 C&T& 1',2@(,(((

1435 345E4TAR3& 1',2@(,(((



=* El 1( de enero se !omran al R, Com%n ' ne#eras a 1,2>B,)(( !9u


1435 4;<E ',>>),(((

2408 35A 2B>,'((

2365 RETE4C34 B2,@B)

1110 CAJA 8,8>>,8')

B* El 1) de enero se aga arriendo or un aFo or #alor de -1',(((,(((

al R, simli.i!ado

CUENTAS DEBITO CREDITO170525 ARRE4?A3E4T

1',(((,(((

236530 RETE4C34 2'(,(((

135517 RETE35A '@@,(((

240815 RETE35A '@@,(((

1105 CAJA 11,)@(,(((

@* El 1= enero se #enden al G, !ontribuyente 11 ne#eras or #alor de

-1,@((,((( !9u/ )( a !ontado y )( a !rédito,




4135 CD 1>,@((,(((

2408 35A 8,1=@,(((

135515 RETE;"E4TE 2>),(((

135595 A"TCREE B>,'((

236575 CREE B>,'((

135517 RETE35A 2B),(((

125518 RETE3CA >>,(((

1105 CAJA 1(,>2>,2((

1305 C+3E4TE 1(,>2>,2((

6105 C&T& 1',111,(((

1435 345E4TAR3& 1',111,(((

>* El 8( de enero se liuida nomina a traba6adores ara agarla el

siguiente mes or #alor 1,=((,(((

NOMINA



CUENTAS DEVITO CREDITO

510508 &"E+? 1,=((,(((

510527 A"< TRA4& 12@,(((

2370 &A+"? =2,(((

2380 PE4C34 =2,(((

250501 &"E+? < PAGAR 1,='(,(((

SEGURIDAD SOCIAL


510570 APRTE PE4&34 1>',(((

510572 APRTE C;RE4 =2,(((

510568 APRTE R3E&G& @,8)'

238030 APRTE PE4&34 1>',(((237020 APRTE C;RE4 =2,(((

237006 APRTE R3E&G& @,8)'

PRESTACIONES SOCIALES


510530 CE&A4T3A& 12),=(@

510533 34TE CE&A4T3 1B,2B8



510536 PR3A 12),=(@

510539 5ACAC34E& ==,)=(

261005 CE&A4T3A& 12),=(@

261010 34TE CE&A4T3 1B,2B8

261015 5ACAC34E& ==,)=(

261020 PR3A 12),=(@

TRANSACCIONES MES DE FEBRERO

1) El (1 de .ebrero se !omra al régimen simli.i!ado !on !heue 8 ne#eras H

#alor -1,=((,((( !ada una,



CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1435 4;<E 2,@((,(((

240801 35A B=@,(((

236540 RETE4C34 1'(,(((

1110 0A4C& ),22@,(((

'* El (' de .ebrero se aga la nómina del mes de enero


250501 &"E+? < PAGAR 1,='(,(((

110501 CAJA 1,='(,(((

8* El (8 de .ebrero 0an!olombia !on!ede un !rédito or -8(,(((,((( y lo

!onsigna en la !uenta y des!uenta or gastos de aeler$a el 1,),


210520 ACEPTAC34E&

0A4CAR3A&

8(,(((,(((

519530 PAPE+ER3A 2)(,(((

1110 0A4C& '>,))(,(((

2* El () de .ebrero se #ende al régimen simli.i!ado B ne#eras a -1,@((,(((

!ada una el 2( de !ontado y el =( a !rédito,




4135 CD 1',=((,(((

2408 35A ',(1=,(((

135515 RETE;"E4TE 81),(((

135595 A"TCREE )(,2((

236575 CREE )(,2((

1105 CAJA ),B'(,2((

1305 C+3E4TE @,)@(,=((

6105 C&T& >,'(2,(((1435 345E4TAR3& >,'(2,(((

)* El 1( de .ebrero se !omra a gran !ontribuyente '' ne#eras a -1,)>),(((

!ada una se gira !heue or el 2( y el saldo a !rédito,


1435 4;<E 8),(>(,(((

240801 35A ),=12,2((

236540 RETE4C34 @BB,')(

1105 CAJA 1),>8(,@=(

2205 PR5EE?RE& '8,@>=,'>(

=* El 1) de .ebrero se !omra una !amioneta al régimen !om%n ara uso de la

emresa or -22,(((,((( se giro !heue or el B( y el saldo en e.e!ti#o/también !omutadores ara uso de la emresa or ->,(((,((( en e.e!ti#o,


1540 CA34ETA 22,(((,(((

154005 35A B,(2(,(((



236540 RETE4C34 1,1((,(((

1105 CAJA 12,>@',(((

1110 0A4C& 82,>)@,(((


5160 ?EPREC3AC34 2'),888

1540 ?EPREC3AC34 2'),888


1524 CP"TA?RE& >,(((,(((

152405 35A 1,22(,(((

236540 RETE4C34 ''),(((

1105 CAJA 1(,'1),(((


5160 ?EPREC3AC34 @B,(((

1524 ?EPREC3AC34 @B,(((

B* El 1= se #ende al gran !ontribuyente @ ne#eras a un re!io de -1,@((,(((

el )( !rédito y el )( !ontado,


4135 CD 12,2((,(((

240802 35A ',8(2,(((

135515 RETE;"E4TE )B=,(((



135595 A"TCREE )B,=((

236575 CREE )B,=((

135517 RETE35A 82),=((

125518 RETE3CA B',(((

1105 CAJA B,@)),'((

1305 C+3E4TE B,@)),'((

6105 C&T& 1',B=(,(((

1435 345E4TAR3& 1',B=(,(((

@* El '( se !omra al régimen !om%n una óliza de seguro todo riesgo ara la

emresa or todo el aFo or -'2,(((,(((,


170520 P+3IA &EG"R '2,(((,(((

2408 35A 8,@2(,(((

236540 RETE4C34 =((,(((

1105 CAJA 'B,'2(,(((

>* El 8( se liuida nómina de .ebrero y se aga en e.e!ti#o or -',1((,(((,

NOMINA

CUENTAS DEVITO CREDITO

510508 &"E+? ',1((,(((

510527 A"< TRA4& 12@,(((

2370 &A+"? @2,(((

2380 PE4C34 @2,(((



1105 CAJA ',(@(,(((

SEGURIDAD SOCIAL


510570 APRTE PE4&34 ')',(((

510572 APRTE C;RE4 @2,(((

510568 APRTE R3E&G& 1(,>='

238030 APRTE PE4&34 ')',(((

237020 APRTE C;RE4 @2,(((

237006 APRTE R3E&G& 1(,>='

PRESTACIONES SOCIALES


510530 CE&A4T3A& 1B2,>8(

510533 34TE CE&A4T3 '(,>>1

510536 PR3A 1B2,>8(

510539 5ACAC34E& @B,8=(

261005 CE&A4T3A& 1B2,>8(

261010 34TE CE&A4T3 '(,>>1

261015 5ACAC34E& @B,8=(

261020 PR3A 1B2,>8(

TARJETA ARDE!SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE

METODO PROMEDIO PONDERADO

FEC

HA

DESCRIPC

ION

VALOR

UNI

ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

01-

01

APORTE 1.000.00

0

20 20.000.0

00

20 20.000.

00

05-

01

COMPRA 1.200.00

0

5 6.000.00

0

25 26.000.

00



06-

01

VENTA 1.040.00

0

12 12.480.0

00

13 13.520.

00

10-

01

COMPRA 1.497.50

0

2 2.995.00

0

15 16.515.

00

16-

01

VENTA 1.101.00

0

11 12.111.0

00

4 4.404.0

0

FEC

HA

DESCRIPC

ION

VALOR

UNI

ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANT VALOR CANT VALOR CANT VALOR

01-

02

COMPRA 1.600.00

0

3 4.800.00

0

7 9.204.00

0

05-

02

VENTA 1.314.85

7

7 9.204.00

0

0 0

10-

02

COMPRA 1.595.00

0

22 35.090.0

00

22 35.090.0

00

16-

02

VENTA 1.595.00

0

8 12.760.0

00

14 22.330.0

00

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