11

บทท 4

ผลการปฏบตตามโครงงาน

คมอ Tally

4.1ขนตอนแรกทจะเรมตนในการ Tally.ERP 9 คอการสราง บรษท หลงจากการตดตง

แอพลเคชนจะเปดหนาจอทแสดงดานลาง:

หนาจอนจะเปนประตของ Tally สวนประกอบตางๆของ Gateway of Tally อธบายไวใน

ตารางดานลาง:

ตวแทน ฟงกชน

แถบปมแนวนอน ตวเลอกในการพมพ, อเมล, นาเขาและขอมลทอพโหลดไดทน ปมนนอกจากนยงมตวเลอกทจะชวยใหคณสามารถเขาถงคมอการใชงานศนยควบคมและศนยบรการ

12

ตวแทน ฟงกชน

แถบปมแนวตง ตวเลอกทงหมดปมจะแสดงทน ปมแตกตางกนไปจากหนาจอไปทหนาจอ

พนทหลก (Ctrl + M) พนทหลกแบงออกเปนสองสวน ดานซายมอ:

ขอมลเกยวกบวนทและรายชอของ บรษท

โหลดจะแสดงทน ดานขวามอ: The Gateway

เมน Tally จะปรากฏขนทน

ขอมล. แผงหนาปด อพเดท: แสดงรายละเอยดเกยวกบปจจบนและ

รน ลาสดและขอมล TDL กด Ctrl + Alt + T

เพอ แ ส ด ง ร น แ ล ะ ก า ร ป ร บ ป ร ง ข อ ม ล

ใบอนญาตและการสมคร: แสดงขอมล ท

เกยวของกบ ใบอนญาตผลตภณฑเชนเวบไซต

หมายเลขรหส บญชหมายเลขและอน ๆ

กด Ctrl + Alt + L เพอ แสดงใบอนญาต

และการสมครขอมล การ ก า ห น ด ค า : จ ะ

แสดงรายละเอยดตามกฎหมาย ดง ก ล า ว ม

ร า ย ล ะ เ อ ย ด ก า ร ก า ห น ด ค า เ ช น ก า ร

กาหนดคาพรอกซ, การตงคา ขอมลและ

อน ๆ กด Ctrl + Alt + F เพอแสดงขอมล

การกาหนดคา เครองคดเลข: คานวณทาง

คณตศาสตรสามารถทา ไดทน กด Ctrl + N

เพอเปดใชงานแผงเครองคด เลข

แถบงาน ระบบวนและเวลาทจะแสดงทน

13

แถบป ม

ตวเลอกแถบป มดานบน:

ป ม ป มลด ฟงกชน

Print Alt + P ไปยงเมนพมพ Export Alt + E

ปมเหลานถกปดใชงานในเกตเวยของหนาจอ Tally

E-Mail Alt + M

Upload Alt + O

Language Alt + G เปลยนภาษา Keyboard Alt + K การเปลยนภาษาแปนพมพ Control Centre Ctrl + K เขาสระบบศนยควบคม Support Centre Ctrl + H เพอโพสตคาสงถามทเกยวของกบสนคา ตวเลอกแถบป มดานขวา:

ป ม ป มลด ฟงกชน

Select Cmp F1 การเลอก บรษท Shut Cmp Alt + F1 ทจะปดหรอปด บรษท Date F2 การเปลยนวนทปจจบน Period Alt + F2 การเปลยนระยะเวลา Company F3 การเลอก บรษท ทแตกตางกนทมอยแลว Company Info Alt + F3 การเขาถงขอมล บรษท เมน Connect F4 การเชอมตอ บรษท ทจะ Tally.NET เซรฟเวอร

Disconnect Alt + F4 ตดการเชอมตอจาก บรษท Tally.NET เซรฟเวอร

Features F11 การเขาส บรษท เมนสาหรบ บรษท Configure F12 การเขาถงการตงคา

14

การสรางและรกษา บรษท

การสราง บรษท ใน Tally.ERP 9 เปนกจกรรมหนงครง อยางไรกตามขอมลเกยวกบบรษท

ทสรางขนเปนทปรบแกทจดใดกตามของเวลา

การสราง บรษท ใน Tally.ERP 9

1.ไปกบ Gateway of Tally> สราง บรษท

2. กด Backspace เพอปรบเปลยนเสนทางขอมลในฟลดไดเรกทอรโดยคาเรมตน

3.ใสรายละเอยดเกยวกบ บรษท ของคณ

หนาจอการสราง บรษท ประกอบดวยตอไปน:

1.จดหมายหลกและรายละเอยดการตดตอ

2.หนงสอและปรายละเอยดทางการเงน

3.ควบคมความปลอดภย

4.ขอมลสกลเงนหลก

การใช Tally.Server 9 ในการรกษาขอมล

คลก S: Server Data Loc

Note: If the administrator has enabled security access, users need to provide authorised Tally.NET user ID and password to access the server list.

หมายเหต: หากผดแลระบบไดเปดใชการเขาถงการรกษาความปลอดภยผใชจาเปนตองให ID ผใชทไดรบอนญาต Tally.NET และรหสผานเพอเขาถงรายชอเซรฟเวอร

15

เลอกสถานททจาเปนจากรายการขอมล Tally.Server

กด Enter เพอดาเนนการตอดวยการสราง บรษท

การปรบเปลยน บรษท

การเปลยนแปลงรายละเอยดของ บรษท ทมอย

1.ไป Gateway of Tally

2.เลอก ALT + F3: ขอมล Cmp จากแถบปมขวา

3.เลอก Alter และกด Enter

4.เลอก บรษท จากรายชอ บรษท

5.กด Enter เพอดหนาจอ บรษท เปลยนแปลง

6.ทาการเปลยนแปลงทจาเปนในฟลดทจาเปน

7.กด Enter เพอบนทก

ตวควบคมการรกษาความปลอดภยมการตงคาใชแลว

1.ปอนชอของผดแลระบบ

2.ปอนรหสผานใหม

3.ปอนรหสผานในเขตซ าเพอยนยน

4.ใสรหสผานเดม

5.กด Enter เพอบนทก

16

การลบ บรษท

ในการลบ บรษท

1.โหลด บรษท ทจะถกลบออก

2.ไป Gateway of Tally> คลก F3: ขอมล Cmp

3.เลอก Alter และกด Enter

4.เลอก บรษท ทจะถกลบออก

5.ในหนาจอของ บรษท เปลยนแปลงกด Alt + D เพอลบ

ขอความยนยนจะปรากฏดงตอไปน

กด Enter เพอลบ บรษท

การปด บรษท

1.ไป Gateway of Tally> คลก F1: บรษท ปด

2.เลอก บรษท จากรายการของ บรษท

3.กด Enter เพอปด บรษท

17

การโหลดขอมลของ บรษท ใน Tally.ERP 9

1.แบบอตโนมตหรอเลอก

2.กดดวยตนเองได

เมอมการสราง บรษท Tally.ERP 9 สรางไดเรกทอรยอยภายใตไดเรกทอร \ ขอมล ขอมลทบนทกไวทนจะไดรบการจดสรรจานวนในการสงซอแบบอนกรมทเรมตนดวย 0001 เหลานเปนรหสระบบทสรางขนสาหรบ บรษท

การโหลดขอมลบรษทดวยตนเอง

1.เปดแฟม Tally.ini ซงตงอยในโฟลเดอร Tally

2.บรษทเรมตนทจะไมมหรอใสสองจดคกงกอนทจะโหลด = 00001

3.เปดแอปพลเคชน Tally.ERP 9

4.คลกเลอก บรษท

5.เลอก บรษท ทจะโหลดจากรายชอ บรษท

6.กด Enter เพอเลอก บรษท

การโหลดขอมลบรษทโดยอตโนมต

1.เปดแฟม Tally.ini ซงตงอยในโฟลเดอร Tally

2.ตงคาเรมตน บรษท จะใช

3.ระบ บรษท ทจะถกโหลดโดยอตโนมตตวอยางเชนโหลด = 00001

4.บรษท มการโหลดโดยอตโนมตเมอคณเปดโปรแกรม

นอกจากนยงสามารถกาหนดคาการตงคาใน F12 น: การตงคาทวไป บรษท ในการโหลดโดยอตโนมต สาหรบรายละเอยดเพมเตมโปรดดขอมลการกาหนดคา

18

การโหลดขอมลหลายบรษท

1.ไปกบ Gateway of Tally> F1: เลอก บรษท

2.เลอก บรษท ทจะโหลด

หมายเหต: บรษท ทมชอเดยวกนไมสามารถโหลดไดในเวลาเดยวกน ปด บรษท เลอกทจะโหลดอนทมชอเดยวกน

4.2เมนการตงคา F12 Configuration

การกาหนดคา F12 มการประยกตใชตวเลอกการกาหนดเปนศนยกลางทมอยท วทกหนาจอของ Tally.ERP 9. การกาหนดคาเหลานสามารถเปลยนแปลงไดและการบรหารจดการจานวนครงใด ๆ เพอใหเหมาะกบความตองการทเปลยนแปลง ตวอยางเชนถาคณตองการบนทกการทาธรกรรมการซอของคณในโหมดเดบต / เครดตเดยวกนสามารถตงคาในการกาหนดคา F12 ในทานองเดยวกนถาคณตองการการชาระเงนในการ / โดยรปแบบนอกครงสามารถกาหนดคาการใชตวเลอก F12

ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา F12: เมนการตงคาคอนฟกปรากฏดงตอไปน:

19

ตงคาตวเลอกทวไป General

รปแบบของชอ

ลกษณะเรมตนของชอในรายงาน: ตวเลอกนจะแสดงรายการของลกษณะชอสาหรบบญชแยกประเภท

โดยคาเรมตนสไตลชอของบญชแยกประเภทเปนชอเฉพาะ สามารถเปลยนรปแบบชอโดย

การเลอกจากรายการ

รปแบบของวนท

รปแบบวนทสไตล: ตวเลอกนจะแสดงรปแบบของวนท

โดยคาเรมตนรปแบบวนทเปน dd-mm-yy สามารถเปลยนรปแบบวนทโดยการเลอก

รปแบบจากรายการ คนระหวางวนเดอนและปท สามารถระบคนสาหรบวนท โดยคาเรมตนยตภงค ('-') เปนตวคน

20

การก าหนดคาของตวเลข

ตวอกษรทจะใชสาหรบทศนยมสามารถระบตวอกษรสาหรบจดทศนยม

ตวคนทจะใชสาหรบพนสามารถระบตวอกษรสาหรบคนพน

เพมเขาสระบบกอนสญลกษณสกลเงน / หนวยถาตวเลอกการตงคามนใชเปนสญญาณ เชงลบจะถกวางไวกอนสญลกษณสกลเงนเชน (-) 20 $ ถาตวเลอกการตงคาไปยงไมมสญญาณเชงลบจะถกวางไวหลงจากสญลกษณสกลเงนเชน $ (-) 20

แสดงจานวนในลาน ตวเลอกนจะใชสาหรบการแสดงตวเลขในลาน ถาคณตงคาตวเลอกนเพอ yes, จานวนจะปรากฏในลาน

หมายเหต: หากคณเปลยนการตงคาใด ๆ ภายใตรปแบบของวนทและการกาหนดคาของตวเลขทคณจาเปนตองรสตารทโปรแกรมประยกตสาหรบการเปลยนแปลงเหลานนจะมผล

การก าหนดคาตวเลขสญลกษณ Numeric Symbols

ชวยใหสามารถกาหนดรปแบบจานวนรปแบบทเรมตนและสญลกษณทระบไวมตวเลอกในการเปลยนในแตละสาขาใหเปนไปตามความตองการ

ยกตวอยางเชนการเปลยนสญญาณเชงลบจาก (-) เพอ (+) ไปGateway of Tally> F12: กาหนดคา> สญลกษณตวเลข

หมายเหต: หากคณเปลยนการตงคาของลกษณะจานวนใด ๆ ทคณจาเปนตองรสตารทโปรแกรมประยกตสาหรบการเปลยนแปลงเหลานนจะมผล

21

บญชและขอมลสนคาคงคลง Accounts and Inventory Info

ทนสามารถกาหนดคารายละเอยดทคณตองการและเหนอกวาทบญญตไวโดย สามารถเขาถง F12: หนาจอการตงคาคอนฟกจากบญชสนคาคงคลงเมอจาเปน เขตขอมลทเกยวของกบทงสองบญชและขอมลสนคาคงคลง สามารถกาหนดคาไดทน ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> Accts / ขอมลสนคาคงคลง

การก าหนดคารายการVoucher

ตวเลอกนจะชวยใหคณสามารถกาหนดคารายการVouchersใน Tally.ERP 9 ทงบญชและสนคาคงคลงVouchersสามารถกาหนดคาไดจากเมนนสาหรบขอมลเพมเตม ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> Voucher และ Entry

โดยคาเรมตนตงคาตวเลอกดงกลาวขางตนจะปรากฏในหนาจอVoucher และคอนฟกเรชนรายการซงสามารถเปลยนแปลงไดตามความตองการ

22

Vouchersบญช

-ขามฟลดวนในระหวางการสรางรายการไดเรวขน

โดยคาเรมตนเคอรเซอรขามฟลดวนทในระหวางการสรางVoucher และ หากไมตองการทจะขามฟลดวนทแลวตงคาตวเลอกนเพอ No

-ใชโหมดรายการเดยวสาหรบการชาระเงน / ใบเสรจ / Voucher contra

โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงโหมดรายการเดยวสาหรบการชาระเงน / ใบเสรจ / รายการ contra หากตองการทจะแสดงในโหมดการปอนคแลวตงคาตวเลอกน No

-ใชการชาระเงน / ใบเสรจรบเงนเปน Voucher contra

โดยการเปดใชตวเลอกนคณสามารถปอน Contra ในการชาระเงนเชนเดยวกบ Voucher ใบเสรจรบเงน

-ใช Cr / Dr แทนทจะ / เปนในชวงรายการ

โดยการเปดใชตวเลอกนคณสามารถเปลยน / โดยจะ Cr / DrในหนาจอรายการVoucher

-พมพใชการตรวจสอบ Voucher contra

โดยการเปดใชตวเลอกนคณสามารถพมพเชคจาก Voucher Contra และตวเองในขณะทการโอนเงนผานธนาคารและถอนเงนสดระหวาง ตวเลอกการพมพเชคจะปรากฏขนสาหรบธนาคารทจะใหเครดต

-เตอนเมอมเงนสดคงเหลอในเชงลบ

โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงความสมดลเงนสดเชงลบขอความเตอน หากคณตงคาใหไมมขอผดพลาดนจะไมปรากฏ

-กอนจดสรรคาใชจายสาหรบการชาระเงนใบเสรจรบเงนใบ / / วารสาร

โดยการเปดใชตวเลอกนคณสามารถ preallocate คาใชจายกอนทจะระบจานวนเงนทบญชแยกประเภท

23

-แสดงรายละเอยดของสนคาคงคลง

โดยคาเรมตนรายละเอยด Tally.ERP 9 แสดงสนคาคงคลงในหนาจอรายการบตรกานล หากคณตงคาใหไมมรายละเอยดสนคาคงคลงจะไมปรากฏ

-แสดงตารางของคาใชจายสาหรบการเลอก

โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงรายการรอตวเงนบญชแยกประเภทในหนาจอรายการ Voucher หากคณตงคาใหไมรอรายการคาใชจายจะไมปรากฏ

-แสดงรายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาด

โดยคาเรมตนรายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาดของบญชแยกประเภทจะปรากฏในหนาจอรายการVoucher หากตงคาใหไมมการเรยกเกบเงนรายละเอยดทชาญฉลาดจะไมปรากฏ

-แสดงยอดคงเหลอปจจบนของบญชแยกประเภท

โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงบญชแยกประเภทยอดเงนปจจบนถงวนสดทายรายการบตรกานล หากคณตงคาใหไมมบญชแยกประเภทยอดเงนปจจบนจะไมปรากฏ

-แสดงยอดคงเหลอ ณ วนทบตรกานล

โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงบญชแยกประเภทยอดเงนปจจบนถงวนทรายการ Voucher ลาสด หากคณตงคาใหใชมนจะแสดงยอดเงนคงเหลอในบญชแยกประเภทไดถงวนทรายการ Voucher ปจจบน

Vouchersสนคาคงคลง

-หนวยแสดงสารประกอบของรายการขนอยกบอตรา

โดยการเปดใชตวเลอกนคณจะไดรบอนญาตใหแสดงหนวยสารประกอบของรายการตามหนวยทใหไวในอตราตอคอลมน ตวอยาง: Compound หนวยสรางขนเปนกโลกรม 1000 กรม เมอมปรมาณพมพเปน 12-250 ปรมาณจะแสดงเปน 12-250 กโลกรมและหนวยในอตราตอเปนกโลกรม เปดใชงานตวเลอกหนวยแสดงสารประกอบของรายการขนอยกบอตราและประเภทหนวยทจาเปนตองใชในอตราตอคอลมนการเปลยนหนวยสารประกอบของรายการกลาวคอถากรมถกพมพลงในอตราตอคอลมนปรมาณโดยอตโนมตจะเปลยนเปน 12,250 กรม

24

-แสดงรายละเอยดเตมรปแบบของหนวยสารประกอบ

การเปดใชงานตวเลอกนจะแสดงรายละเอยดเตมรปแบบของหนวยสารประกอบในดานปรมาณ หากกโลกรมถกพมพลงในอตราตอขอมลขอมลปรมาณจะแสดงเปน 12 Kgs.250 กรม

-เตอนเกยวกบความสมดลหนเชงลบ

โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงขอความเตอนเพอความสมดลหนเชงลบ หากคณตงคาใหไมมขอผดพลาดจะไมปรากฏ

-แสดงยอดคงเหลอ ณ วนทใน Voucher

โดยคาเรมตน Tally.ERP 9 แสดงรายการแจงยอดเงนไดถงวนทรายการ Voucher ทผานมา หากคณตงคาใหใชมนจะแสดงความสมดลแจงรายการถงวนทรายการ Voucher ปจจบน

ใบแจงหน, ใบสงมอบหรอการก าหนดคาการสงซอสนคา Invoice/Orders Entry

ในการกาหนดคาใบแจงหน, บนทกการสงมอบและบตรกานลเพอไปกบ Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> ใบแจงหน / คาสงซอเขา/ สงมอบหมายเหตหนาจอใบแจงหน / การกาหนดคาสงซอสนคาทปรากฏขนดงตอไปน

หมายเหต: ท งนขนอยกบรปแบบและบรการของ บรษท ฯ ไดรบตวเลอกเพมขนในการตงคารายการใบแจงหน / สงซอ ดานลาง

25

การก าหนดคาการธนาคาร Banking Configuration

นจะชวยใหคณสามารถกาหนดคารายงาน BRS และปรบเปลยนVouchers ไป Gateway of Tally> F12: เมนการตงคา> การตงคาคอนฟกการธนาคาร

แสดงการทาธรกรรม ทไมไดปรบ ทงหมดใน BRS จนถงวนทถาตวเลอกนถกตงคาใช Tally.ERP 9 จะแสดงทกรายการทไดทไมไดจนถงวนทไดรบโดยไมคานงถงนบจากวนทกาหนดไวในงบกระทบยอดธนาคาร

หมายเหต: ตวเลอกนยงมอยในการกาหนดคาของงบกระทบยอดธนาคาร

26

การพมพ Printing

ตวเลอกการพมพชวยใหคณสามารถกาหนดคาพารามเตอรของการพมพVoucher และใบแจงหนและรปแบบคาชแจงกอนทจะพมพเปนครงสดทาย ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> การพมพ

ยกตวอยางเชน ใบสาคญจายการกาหนดคาการพมพ

พารามเตอรพมพใบสาคญจายสามารถกาหนดคาจากหนาจอน สามารถตงคาขนาดขอบของบตรกานลและตดสนใจปรมาณของขอมลในการพมพการกาหนดคาการพมพใบสาคญจาย

ไป Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> พมพ> ใบสาคญจายหนาจอการตงคาคอนฟกการชาระเงนพมพยงสามารถกาหนดคาจากใบสาคญจาย

การกาหนดคาการพมพบตรกานลการชาระเงนจากบตรกานลการชาระเงน

1. ไป Gateway of Tally> Vouchersบญช> F5: การชาระเงน

2. คลก P: พมพเพอดหนาจอพมพVoucher

3. คลก F12: กาหนดคาเพอดตงคาหนาจอการชาระเงนการพมพ

หนาจอการตงคาคอนฟกการชาระเงนพมพจะปรากฏดงตอไปน

27

-พมพโลโก บรษท

ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพโลโกของ บรษท ในใบสาคญจาย ในการตงคาภาพเปนโลโกของ บรษท ทเปดใชงานดโลโก บรษท

-การตงคามารจน

การตงคาหนาพมพVoucher และมความสงความกวางขอบบนและขอบดานซาย โดยคาเรมตนความสงถกตงคาเปน 7 นวกวางถกตงคาเปน 5 นวขอบบนถกตงคาเปน 0.25 นวและขอบดานซายถกตงคาเปน 0.75 นว

-วธการชาระเงนดานบนของVoucher

ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพชอบญชแยกประเภทเงนสด / ธนาคารทดานบนของVoucher

-พมพรายละเอยดบล

เปดใชตวเลอกนเพอพมพรายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาด รายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาดจะถกพมพในระหวางการพมพใบสาคญจาย

-พมพบลวนทครบกาหนด

นคอตวเลอกยอยของการพมพรายละเอยดบลทชาญฉลาด ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพใบเรยกเกบเงนวนครบกาหนดพรอมกบรายละเอยดการเรยกเกบเงนทชาญฉลาดในใบสาคญจาย

-พมพวนทครบกาหนดวนทมเครดต

ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพวนทไดรบอนญาตใหเครดตกบวนครบกาหนด ตวเลอกนจะสามารถเปดใชงานเฉพาะในกรณทตวเลอกการพมพบล Due Date ตง ใช

-พมพรายละเอยดสนคาคงคลง

ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพรายละเอยดของรายการสนคาคงคลงในใบสาคญจาย

-พมพรายละเอยดธรกรรมธนาคาร

ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพรายละเอยดของธนาคารเชนประเภทของรายการจานวนเครองดนตรและวนทในใบสาคญจาย

28

-พนทการพมพสาหรบการยมชอยอ / ไดรบการยนยน

ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอใหพนทและพมพเชคและตรวจสอบโดยทดานลางของVoucherการชาระเงน

-พนทการพมพสาหรบการจดทาโดย

ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอใหพนทและพมพจดทาโดยทดานลางของVoucherการชาระเงน

-คาอธบายรายการพมพ

เปดใชตวเลอกนเพอพมพคาบรรยายในใบสาคญจาย

-คาบรรยายพมพสาหรบแตละรายการ

ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพคาบรรยายสาหรบแตละรายการในใบสาคญจาย

-จานวนการพมพในสกลเงนตางประเทศ

ต งคาตวเลอกนเพอใชในการพมพจ านวนเงนในVoucherการชาระเงนเปนสกลเงนตางประเทศตามทกาหนดคา

-พมพฐานสญลกษณสกลเงนรวมทงสน

ต งคาตวเลอกนเพอใชคานาหนาสญลกษณสกลเงนฐานจานวนในระหวางการพมพใบสาคญจาย

-เชคพมพหลงจากบนทกVoucher และ

ตงคาตวเลอกนเพอใชในการพมพการตรวจสอบสาหรบการทาธรกรรมการตรวจสอบทกคนในใบสาคญจาย

หมายเหต: ในการพมพการตรวจสอบในขณะทการปอนใบสาคญจายเลอกเชคประเภทการทาธรกรรมและการกาหนดคาสมดเชค เมอการทาธรกรรมจะถกบนทกไวทหนาจอเชคพมพปรากฏ กด Enter เพอพมพ

29

ขอมลการก าหนดคา Data Configuration

Tally.ERP 9 ชวยใหผใชสามารถเพมหรอปรบเปลยนเสนทางทไฟลภาษาขอมลและการตงคาคอนฟกอาศย ในการเปลยนการกาหนดคาทจาเปนตองดาเนนการตามขนตอนดงตอไปนไป Gateway of Tally หรอเมนขอมล บรษท คลก F12: การกาหนดคา เลอกขอมลการกาหนดคาหนาจอขอมลการกาหนดคาจะปรากฏขน

สถานทตงของไฟลขอมล: โดยปกตสถานทตงของไฟลขอมลทมการตงคาท C: \ Users \ Public \ Tally.ERP9 \ Data ระบเสนทางทคณเลอกเมอไฟลขอมลจะถกเกบไวในไดเรกทอรอน / โฟลเดอร

สถานทตงของไฟลทสงออก: โดยปกตมการตงคาท C: \ Program Files \ Tally.ERP9 ระบเสนทางทจาเปนในการจดเกบไฟลทสงออกในสถานททกาหนด

สถานทตงของไฟลภาษา: โดยปกตมการตงคาท C: \ Program Files \ Tally.ERP9 \ ระบเสนทางทจาเปนหากไฟลภาษาถนทอยในโฟลเดอรอน

สถานทตงของแฟมการกาหนดคา: โดยปกตมการตงคาท C: \ Program Files \ Tally.ERP9 ระบเสนทางทจาเปนถาแฟมการกาหนดคาทอยในโฟลเดอรอน

หากธรกจของคณใช Tally.Server 9 ในการรกษาขอมลในหนาจอการตงคาคอนฟกขอมลคลก S: Server Data Loc หรอกด Alt + S

30

F12 ก าหนดคาขนสง Advanced Configuration

สามารถเพมหรอปรบเปลยนพารามเตอรทจาเปนสาหรบการทาขอมลใหตรงกน, ODBC, การออกใบอนญาตและ Tally.NET เซรฟเวอร ในการเปลยนการกาหนดคาทจาเปนตองทาตามขนตอนทแสดง ไป Gateway of Tally หรอเมนขอมล บรษท กด F12 หรอคลก F12: กาหนดคา เลอกกาหนดคาขนสง

การพมพเชค

ตวเลอกการพมพเชคในเมนธนาคารชวยใหผใชในการพมพทคางอยท งหมดทพมพไปแลวหรอการตรวจสอบทจาเปนอยางตอเนองจากหนาจอเดยว นอกจากนยงชวยในการปรบปรงรายละเอยดการตรวจสอบของการทาธรกรรมเชนตราสารทไมมวนเครองมอตรวจสอบความนยม ฯลฯ บญชแยกประเภทของธนาคารจะตองมการเปดใชงานสาหรบตรวจสอบการพมพจากการสรางบญชแยกประเภทหรอโหมดการเปลยนแปลง

1.การเขาถงการพมพเชค

2.เชคพมพ / เชคพมพรายงาน

3.การกาหนดคาการพมพเชค

การเขาถงการพมพเชค

ในการเขาถงหนาจอการพมพเชค

1. ไปกบ Gateway of Tally> ธนาคาร> งานพมพเชค เลอกหนาจอวางแสดงรายชอของธนาคารจะปรากฏเปนทแสดง

31

2. เลอกทงหมดหรอบญชธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคาร

3. กด Enter

หนาจอการพมพเชคของธนาคารทเลอกจะแสดงทแสดง

4. โดยคาเรมตนรายการนหนาจอแสดงผลของการตรวจสอบอยระหวางการพจารณาของเดอนวนทปจจบน

5. คลก F6: แสดงทงหมดเพอแสดงการตรวจสอบทงหมด

ธนาคารไมไดกาหนดคาสาหรบการพมพเชค

32

พมพหนาจอตรวจสอบจะแจงใหกบธนาคารขอความไมไดกาหนดคาสาหรบการพมพเชคเมอแยกประเภทของธนาคารไมไดกาหนดคาสาหรบการตรวจสอบการพมพจะถกเลอกดงแสดง

ธนาคารจะตองมการเปดใชงานสาหรบตรวจสอบการพมพจากหนาจอการเปลยนแปลงบญชแยกประเภท ในหนาจอการพมพเชคบญชแยกประเภททกาหนดคาสาหรบมน เลอกแถวทตองการจากรายการเชคพมพคปองเพอเปดในโหมดการเปลยนแปลง

F2: ระยะเวลา: ชวยใหการเปลยนแปลงระยะเวลา

F4: ธนาคาร: ชวยใหการเลอกทงหมด / ธนาคารอน ๆ ทจาเปนจากรายการ

F7: แกไขรายละเอยด CH: ชวยใหการแกไข / ปรบปรง Favouring ชอตราสารไมมและเครองดนตรคอลมนวนดงแสดง:

33

ยอมรบหนาจอเพอบนทกการตงคาF12: ชวง: ชวยใหการกรองหนาจอการพมพเชค ผใชสามารถกรองการทาธรกรรมบนพนฐานของจานวนเงนทธนาคารวน, วนท, Favouring ชอวนตราสารตราสารเลขทบญชแยกประเภทการบรรยายขอสงเกตและชนดของธรกรรมดงแสดง

เชคพมพ / เชคพมพรายงาน

ผใชสามารถพมพหรอการตรวจสอบทเลอกจากรายการเชคการพมพการพมพเชคทงหมดการพมพเชคทงหมดจากรายการ

1. ไปกบ Gateway of Tally> ธนาคาร> งานพมพเชค

2. เลอกบญชธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคารเพอดหนาจอการพมพเชค

3. คลก P: พมพ

4. ตงคาตวเลอกการพมพเชคใชตามทแสดง:

34

หนาจอพมพรายงานปรากฏ

หมายเหต: ตวเลอกพมพเชคปรากฏเฉพาะในกรณทธนาคารโดยเฉพาะอยางยงจะถกเลอกสาหรบการตรวจสอบการพมพ การเลอกรายการทงหมดสาหรบการแสดงผลการตรวจสอบของธนาคารอยระหวางดาเนนการทแตกตางกนในหนาจอการตรวจสอบการพมพตวเลอกนจะไมปรากฏ

5. กด Enter

เชคการพมพเงนและการแสดงการยนยนสาหรบแตละตรวจสอบกบรายละเอยดเชคดงแสดง

35

6. กด Enter เพอยนยนการพมพของการตรวจสอบหนงโดยหนง นอกจากความสะดวกในการเปลยนทศทางและปรบระยะหางจากขอบบนและขอบดานซายทมความยดหยนทจะหลกเลยงการพมพวนในการตรวจสอบทมใหการเลอกเครองพมพเพอเลอกเครองพมพ

1. คลก S: เลอกเครองพมพ

2. เลอกเครองพมพจากรายการของเครองพมพ

การเปลยนการวางแนว

1. คลก N: ปฐมนเทศเพอดหนาจอปฐมนเทศเชคการพมพ

2. เลอกปฐมนเทศเชคพมพตามทกาหนด

3. หากการวางแนวทางทเลอกอยในแนวตงแลวเลอกหนา / หลงในสาขาทพมพจาก (แนวตงเทานน)

หนาจอการปฐมนเทศเชคพมพปรากฏดงตอไปน:

การกาหนดคาปรบโดยรวม

การปรบเปลยนการกาหนดคาลวงหนามตกา

1. คลก F12: การกาหนดคา

2. ปอนขนาดตามทตองการ

3. เปดใชตวเลอกการพมพจานวนเงนในสกลเงนตางประเทศหากจาเปน

4. ตงคาวนทตวเลอกการพมพจะไมมวนถาไมไดทจะไดรบการพมพในการตรวจสอบ

36

หนาจอการตงคาคอนฟกการพมพเชคปรากฏดงตอไปน

5. กด Enter เพอบนทก การปรบทาสาหรบการปรบใชโดยรวม F12: การกาหนดคาของหนาจอตรวจสอบการพมพไมไดสงผลกระทบตอการตงคาของมตตรวจสอบกอนการกาหนดคาสาหรบการตรวจสอบรปแบบทเลอก

พมพแสดงตามทแสดง:

การพมพทเลอกเชค เพอพมพเชคเลอกจากรายการ

1. ไปกบ Gateway of Tally> ธนาคาร> งานพมพเชค

2. เลอกทงหมดหรอบญชเงนฝากธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคารเพอดหนาจอการพมพเชค

3. กดปมสเปซบารเพอเลอกแถวทตองการ (s)

4. คลก P: พมพเพอดหนาจอการพมพเชค

5. กด Enter เพอพมพ

ตรวจสอบเฉพาะทเลอกจะถกพมพ

37

4.3การกระทบยอดธนาคาร Bank Reconciliation

ตรวจสอบเฉพาะทเลอกจะถกพมพ

คมอการกระทบยอดธนาคาร

ตวเลอกการกระทบยอดธนาคารในเมนธนาคารชวยใหผใชในการดาเนนการดงตอไปน:

-กระทบยอดบญชเงนฝากธนาคาร

-สรางคปองจากหนาจอการกระทบยอดธนาคารเอง

-ผใชยงสามารถให BRS เปดสาหรบการทาธรกรรม ทไมไดปรบเปลยน Voucherโดยการเลอกทาธรกรรมทจาเปนจากหนาจอการกระทบยอดธนาคาร

-กรองรายงานเพอแสดงการทาธรกรรมตามจานวนธนาคารวนตราสารไมมวนตราสารพวกบญชแยกประเภท ฯลฯ

การเขาถงการกระทบยอดธนาคาร

ในการเขาถงหนาจอการกระทบยอดธนาคาร ไป Gateway of Tally> ธนาคาร> การกระทบยอดธนาคาร เลอกหนาจอวางแสดงรายชอของธนาคารจะปรากฏเปนทแสดง

เลอกบญชธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคารและกด ENTER

38

หนาจอการกระทบยอดธนาคารของธนาคารทเลอกจะปรากฏ โดยคาเรมตนรายละเอยดในหนาจอการกระทบยอดธนาคารจะถกเรยงลาดบตามวนทธนาคาร (ถาวนธนาคารทระบไวแลวสาหรบการทาธรกรรม) หรออน ๆ เรยงลาดบดงกลาวจะตองอยบนพนฐานตราสารวน

บนทก:

1. หนาจอการกระทบยอดธนาคารยงสามารถเขาถงไดจาก Gateway of Tally> จอแสดงผล> บญชหนงสอ> เงนสด / หนงสอธนาคาร> เลอกธนาคารบญชแยกประเภท> เลอกเดอน> F5 A: กระทบยอด

2. โดยคาเรมตนหนาจอจะแสดงชวงระยะเวลาตงแตวนททระบในวนทมผลบงคบใชสาหรบการตรวจสอบในบญชแยกประเภทตนแบบธนาคารจนถงวนทของรายการสดทาย

3. ธนาคารวนทไดจะเปนทจะใหขนอยกบวนทตราสารและไมอยในVoucher และวนท

39

ตวเลอกป มในหนาจอการกระทบยอดธนาคาร

F2: ชวงเวลา

กดปม F2 หรอคลก F2: ระยะเวลาในการระบระยะเวลาทหนาจอการกระทบยอดธนาคารจะไดรบการแสดง

S: วนชดธนาคาร

เพอกาหนดวนทธนาคารสาหรบการทาธรกรรมทงหมดสาหรบการตรวจสอบคลก S: ชดธนาคารวนทปมหรอกด Alt + S สาคญ ในการกด Alt + S, ชดธนาคารวนทยอยหนาจอจะปรากฏดงแสดง

ตราสาร วนท: ในการเลอกเครองมอทใชในวนทเปนธนาคารวนทประเภทธนาคารฟลดวนสาหรบการทาธรกรรมทงหมดทอยในหนาจอการกระทบยอดธนาคารทเตมไปดวยวนทใชในการปอนสาหรบการทาธรกรรมทอยในหนาจอธนาคารจดสรรวนใหม: ในการเลอกวนทใหมเปนธนาคารประเภทวนทวนทขอมลใหมจะปรากฏขนในชดทธนาคารวนทหนาจอยอย

ระบวนธนาคารทจาเปนทจะเตมไปสาหรบการทาธรกรรมท งหมดทอยในหนาจอการกระทบยอดธนาคาร วนVoucherไดสงสด: ในการเลอกวนทเปนVoucher และธนาคารวนทประเภทธนาคารฟลดวนสาหรบการทาธรกรรมทงหมดทอยในหนาจอการกระทบยอดธนาคารทเตมไปดวยวนทของVoucher

40

C: สรางVoucherไดสงสด:

กด Alt + C ทสาคญหรอคลก C: สรางVoucher และในการสรางVoucherจากหนาจอการกระทบยอดธนาคารตวเอง

U: BRS เปด

ใน Tally.ERP 9 ชดปลอย 3.0 เปนตนไปผใชอาจจดใหมการเปด BRS กบการทาธรกรรมทไมไดปรบใชฟงกชนน BRS เปดจะใชในสถานการณตอไปน คณลกษณะ BRS ถกนามาใชในชวงกลางของปงบการเงนโดยการต งคาวนทมผลกระทบยอดธนาคารหลกในบญชแยกประเภท Tally.ERP 9 หรอ บญชเรมตนใน Tally.ERP 9 ในชวงกลางของปการเงน สมดลทาการของธนาคารทมการทาธรกรรม ทไมไดปรบ นาไปขางหนาเพอแยกประเภทของธนาคารสรางขนใน Tally.ERP 9 หรอดวยเหตผลอน ๆ ในกรณนผใชตองดวยตนเองตดตามการทาธรกรรม ทไมไดปรบ จนกวาพวกเขาจะกลบมาคนด เพอใหเปด BRS:

คลก U: BRS เปด

หนาจอธนาคารจดสรรเปดธนาคารทเลอกจะแสดงทแสดง:

41

ใหรายละเอยดการทาธรกรรมทไมไดปรบขนอยกบธรรมชาตของการทาธรกรรม (ฝาก / ถอน) ตามทแสดง:

บนทกหนาจอ

เมอขอมลท บรษท มการแยกการทาธรกรรม ทไมไดปรบ จะไดรบการปรบปรงโดยอตโนมตในการเปด BRS รายละเอยด หนาจอการกระทบยอดธนาคารจะแสดงดวยการเปดใหเปน BRS แสดง

42

ใหวนทเกดรายการทตระหนก (จานวนเงนทสะทอนใหเหนในสมดบญชเงนฝากธนาคาร) ในดานการธนาคารวนททจดไวให บนทกหนาจอการกระทบยอดธนาคาร กด Ctrl + Enter บนแถวธรกรรมจาเปนตองเปด VoucherในโหมดการเปลยนแปลงF12: ชวง Range

จะชวยใหการกรองหนาจอการกระทบยอดธนาคาร ผใชสามารถกรองการทาธรกรรมบนพนฐานของจานวนเงนทธนาคารวน, วนท, Favouring ชอ ฯลฯ ตามทแสดง:

การกาหนดคาการกระทบยอดธนาคาร

ผใชสามารถกาหนดคาหนาจอการกระทบยอดธนาคารขนอยกบความตองการของเขา

การกาหนดคา กด F12: กาหนดคา, ตงคาหนาจอจะปรากฏดงแสดง

43

เลอกบตรกานลทจะแสดง โดยคาเรมตนVoucherท งหมดทมการแสดง เลอกทจาเปนประเภทบญชแยกประเภทรายการจากรายการแสดงการบรรยายยงตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงคาบรรยายในหนาจอการกระทบยอดธนาคารแสดงขอสงเกตยงตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงขอสงเกตในหนาจอการกระทบยอดธนาคารตามทแสดง:

แสดงรายละเอยดยง Forex

ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอแสดงรายละเอยดของอตราแลกเปลยนยงอยในรายงานรายการทแสดง Forex เทานน โดยคาเรมตนตวเลอกนถกกาหนดเปนใช พมพหนาจอตรวจสอบแสดงเฉพาะการทาธรกรรมอตราแลกเปลยน

แสดงรายการทยงคนด

ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงการทาธรกรรมคนดยงอยในหนาจอการกระทบยอดธนาคารอนญาตใหสมานฉนทวนทกลบ ต งคาตวเลอกนเพอใชในการอนญาตใหกลบมาคนดกลบมาทาธรกรรมลงวนทยง แสดง Favouring การชาระเงน / ทไดรบจากตงคาตวเลอกนเพอใชเพอแสดง Favouring การชาระเงน / ไดรบจากรายละเอยดในหนาจอการกระทบยอดธนาคารหนาจอการกระทบยอดธนาคารทมคาบรรยาย , ขอสงเกตและการชาระเงน Favouring / ไดรบจากรายละเอยดจะปรากฏดงแสดง:

44

บนทก:

1. Favouring ชอคอลมนแสดงเฉพาะชอผทมความแตกตางจากชอบญชพรรค / บญชแยกประเภท

2. ความสามารถในการกระทบยอดธนาคารไดรบการปรบปรงจากผใชหนาจอนสามารถ

* ดการแสดงผลคปองโดยการกด Alt + Enter จากธนาคารฟลดวน

* เปลยนVoucher และโดยการกด Ctrl + Enter จากธนาคารฟลดวน

แสดงธรกรรมทไมไดปรบทกจนกระทงวนท

ตงคาตวเลอกนเพอใชจะแสดงท งหมดในรายการไดทไมไดจนถงวนทไดรบโดยไมคานงถงนบจากวนทกาหนดไวในงบกระทบยอดธนาคาร

บนทก:

1. ตวเลอกนยงมอยใน Gateway of Tally> F12: กาหนดคา> ทวไป

2. ชดตวเลอกทจะใชบงคบกบทกธนาคารสาหรบ บรษท ทเลอก

45

ลกษณะของชอ

เลอกทจาเปนตองใชชอทแสดงรปแบบจากรายการทจะแสดงในหนาจอตรวจสอบการพมพหนาจอการกระทบยอดธนาคารสมบรณจะปรากฏตามทปรากฏ

การพมพงบการกระทบยอดธนาคาร

ผใชสามารถพมพงบกระทบยอดธนาคารของธนาคารทจาเปนตองใชการพมพงบกระทบยอดธนาคาร ไปกบ Gateway of Tally> ธนาคาร> การกระทบยอดธนาคารเลอกบญชธนาคารทจาเปนจากรายการของธนาคาร หนาจอการกระทบยอดธนาคารจะปรากฏ คลกพมพหรอกด Alt + P

หนาจอพมพรายงานปรากฏ

46

คลกไมมหรอกด N หรอ Esc เพอตงคาตวเลอกตอไปน:

เลอกVouchersเพอแสดง: โดยคาเรมตนนจะถกเลอกเปนVouchersทงหมดเลอกตวเลอกทจาเปนจากรายการบญชแยกประเภทรายการ แสดงการบรรยายยง: ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงคาบรรยายในรายงาน แสดงขอสงเกตเพมเตม: ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงขอสงเกตในรายงาน แสดง Forex รายละเอยดเพมเตม: ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอแสดงรายละเอยดของอตราแลกเปลยนในรายงาน แสดง Forex ธรกรรมเพยง: ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงการทาธรกรรมอตราแลกเปลยนเทานนในรายงาน

แสดงรายการทยงคนด: ตงคาตวเลอกนเพอใชในการแสดงการทาธรกรรมคนดยงอยในรายงาน แสดง Favouring การชาระเงน / รบจาก: ตงคาตวเลอกนเพอใชเพอแสดง Favouring การชาระเงน / ไดรบจากรายละเอยดในรายงาน

47

งบกระทบยอดธนาคารปรากฏตามทแสดง