union financiere alyssa sicav

18ème

ANNEE ISSN 0330-7174

B u l l e t i n Off ic ie l

Conseil du Marché Financier Financial Market Council

REPUBLIQUE TUNISIENNE

N° 5236 Mardi 22 Novembre 2016

SOM

MA

IRE

AVIS DES SOCIETES

COMMUNIQUE DE PRESSE

OFFICE PLAST 2

MODIFICATION DE LA COMMISSION DE GESTION

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV 3

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SITEX – AGO - 4

CLOTURE DES SOUSCRIPTIONS

EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNE « AMEN BANK SUBORDONNE 2016 -1 » 5

COURBE DES TAUX 6

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 7-8

ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

ANNEXE II

ETATS FINANCIERS DEFINITIFS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2015

- EL FOULADH

Page - 2 - Mardi 22 Novembre 2016

AVIS DE SOCIETES

2016 - AS - 4176

COMMUNIQUE DE PRESSE

OFFICE PLAST

Siège Social : Z.I.2 MEDJEZ EL BAB-B.P.156- 9070 Béja

La société OFFICE PLAST « SA » porte à la connaissance de ses actionnaires et du public

que suite à la réunion du conseil d’administration du vendredi 18 novembre 2016, il a été

décidé ce qui suit :

La convocation d’une assemblée générale extraordinaire en date du 10 Décembre

2016,

l’attribution d’actions gratuites à raison d’une action gratuite pour quatre actions

anciennes,

l’augmentation de capital réservée en numéraire.

Création de deux filiales commerciales : Une en Tunisie et une à la Côte d’Ivoire.

la signature d’un contrat avec une enseigne commerciale internationale.

*Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans

cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité.


AVIS DE SOCIETES

2016 - AS - 4177

Modification de la commission de gestion

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

Agrément du Ministre des Finances du 08 Avril 1992 Siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis Belvédère

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV informe ses actionnaires et le public que son conseil

d’administration, réuni en date du 30 septembre 2016, a décidé de réviser à la hausse la commission

de gestion payée en faveur du gestionnaire, UBCI FINANCE, en la portant de 0,155% TTC à 0,205%

TTC de l’actif net de la SICAV par an.

Cette modification entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2017.

Le prospectus de « UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV » mis à jour sous le numéro 93-90/A001 en

date du 21 novembre 2016 ainsi que les statuts de la SICAV seront mis, incessamment, à la

disposition du public, sans frais, auprès du siège social de la SICAV sis e au 1, Place Pasteur-1002 Tunis

Belvédère, du gestionnaire, la société UBCI FINANCE sise au 3, rue Jenner-Place d’Afrique-1002 Tunis

Belvédère et auprès des agences de l’UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE -UBCI-.


AVIS DE SOCIETES

2016 - AS - 4174

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES « SITEX » Siège social : Avenue Habib Bourguiba - KSAR HELLAL

Les actionnaires de la Société Industrielle des Textiles, sont convoqués le Jeudi

premier Décembre 2016 à 10 heures à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises « IACE », à

la Maison de l’Entreprise, Boulevard Principal, 1053 Les Berges du Lac Tunis, en Assemblée

Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration.

2. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes.

3. Approbation de la convention de prêt entre SITEX et SWIFT TEXTILES

EUROPE LTD.

4. Pouvoirs pour les formalités.

En application des dispositions statutaires, ne peuvent assister ou se faire représenter à

l’Assemblée Générale Ordinaire que les actionnaires inscrits sur les registres de la Société

huit jours avant la date de l’Assemblée et dont chacun possède au moins 10 actions.

Les actionnaires propriétaires de moins de 10 actions, pourront se réunir pour former

le nombre d’actions nécessaires et se faire représenter par l’un d’eux muni d’un pouvoir

spécial.

Pendant les 15 jours qui précèdent l’Assemblée, les actionnaires peuvent consulter au

siège social, les documents soumis à la dite Assemblée.

AVIS DE SOCIETES


CLOTURE DES SOUSCRIPTIONS

EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNE

« Amen Bank Subordonné 2016-1 »

Amen Bank porte à la connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné « Amen Bank Subordonné 2016-1 » de 50.000.000 DT susceptible d’être porté à un montant maximal de 70.000.000 DT, ouvertes au public le 21 Septembre 2016, ont été clôturées le 21 Novembre 2016, pour un montant de 70.000.000 DT.

2016 - AS - 4178


A V I S

Code ISIN Taux du marché monétaire et Bons du Trésor

Taux actuariel (existence d’une adjudication)[1]

Taux interpolé

Valeur (pied de coupon)

Taux moyen mensuel du marché monétaire 4,390%TN0008000325 BTA 4 ans " 5,25% décembre 2016" 4,417% 1 000,387TN0008003188 BTC 52 semaines 03/01/2017 4,448%TN0008003196 BTC 52 semaines 07/02/2017 4,498%TN0008003212 BTC 52 semaines 23/05/2017 4,647%TN0008003220 BTC 52 semaines 27/06/2017 4,697%TN0008000234 BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017" 4,717% 1 012,032TN0008003246 BTC 52 semaines 10/10/2017 4,846%TN0008003253 BTC 52 semaines 07/11/2017 4,886%TN0008000341 BTA 4 ans " 5.3% janvier 2018" 4,971% 1 003,424TN0008000317 BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018" 5,303% 1 003,303TN0008000242 BTZc 10 décembre 2018 5,376% 898,242TN0008000275 BTA 10 ans " 5,5% mars 2019" 5,488% 999,936TN0008000333 BTA 7 ans " 5,5% février 2020" 5,905% 988,139TN0008000358 BTA 6 ans " 5,5% octobre 2020" 6,207% 976,023TN0008000564 BTA 6 ans " 5,75% janvier 2021" 6,319% 979,579TN0008000614 BTA 6 ans "6% février 2022" 6,805% 965,534TN0008000226 BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022" 6,912% 998,896TN0008000291 BTA 12 ans " 5,6% août 2022" 7,028% 934,207TN0008000572 BTA 8 ans "6% avril 2023" 7,330% 933,506TN0008000630 BTA 7 ans "6% octobre 2023" 7,554% 918,614TN0008000598 BTA 8 ans " 6% janvier 2024" 7,562% 916,037TN0008000366 BTA 10 ans " 6% avril 2024" 7,570% 913,058TN0008000622 BTA 10 ans "6,3% mars 2026" 7,632% 913,375TN0008000580 BTA 11 ans "6,3% octobre 2026" 7,677% 906,628TN0008000606 BTA 12 ans "6,7% avril 2028" 7,792% 918,835

- Pour les BTCT : Montant levé 10 millions de dinars et un soumissionnaire.

COURBE DES TAUX DU 22 NOVEMBRE 2016

[1] L’adjudication en question ne doit pas dater de plus de 2 mois pour les BTA et 1 mois pour les BTCT.Conditions minimales de prise en compte des lignes : - Pour les BTA : Montant levé 10 millions de dinars et deux soumissionnaires,

TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM


1 TUNISIE SICAV TUNISIE VALEURS 158,378 163,733 163,7522 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE BIAT ASSET MANAGEMENT 106,845 110,647 110,6603 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV UBCI FINANCE 91,865 94,827 94,838

4 FCP SALAMETT CAP AFC 14,059 14,579 14,581

5 MCP SAFE FUND MENA CAPITAL PARTNERS 102,902 106,601 106,611

6 FCP MAGHREBIA PRUDENCE UFI 1,446 1,495 1,496

7 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP CGF 101,636 105,229 105,305

8 SICAV AMEN AMEN INVEST 38,754 40,005 40,0099 SICAV PLUS TUNISIE VALEURS 52,546 54,214 54,219

10 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE AXIS GESTION 137,513 131,939 131,55211 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE AXIS GESTION 507,535 490,670 489,46112 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE MAXULA BOURSE 113,965 118,210 117,85813 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE MAXULA BOURSE 124,044 127,993 127,77814 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE MAXULA BOURSE 130,506 138,219 137,82815 FCP MAXULA STABILITY MAXULA BOURSE 115,457 121,166 120,82516 FCP INDICE MAXULA MAXULA BOURSE 90,706 97,305 97,26917 FCP KOUNOUZ TSI 139,804 147,342 147,14118 FCP VALEURS AL KAOUTHER TUNISIE VALEURS 86,081 94,926 94,77019 FCP VALEURS MIXTES TUNISIE VALEURS 96,174 96,275 96,20920 MCP CEA FUND MENA CAPITAL PARTNERS 120,916 142,389 142,20921 MCP EQUITY FUND MENA CAPITAL PARTNERS 115,022 124,819 124,58422 FCP BIAT-CROISSANCE * BIAT ASSET MANAGEMENT 77,451 En liquidation En liquidation23 FCP BIAT-PRUDENCE * BIAT ASSET MANAGEMENT 104,165 En liquidation En liquidation24 FCP BIAT-EQUILIBRE * BIAT ASSET MANAGEMENT 91,294 En liquidation En liquidation25 FCP SMART EQUILIBRE SMART ASSET MANAGEMENT 100,342 97,354 96,87326 FCP SMART CROISSANCE SMART ASSET MANAGEMENT 94,997 101,549 101,18627 FCP VALEURS CEA TUNISIE VALEURS 17,657 19,182 19,169

28 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE ALLIANCE ASSET MANAGEMENT 1 482,785 1 549,169 1 550,30129 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT AXIS GESTION 2 255,016 2 217,017 2 218,59530 FCP AMEN PERFORMANCE AMEN INVEST 111,969 122,552 122,92831 FCP OPTIMA BNA CAPITAUX 103,734 110,113 110,96832 FCP SECURITE BNA CAPITAUX 133,703 144,312 144,71733 FCP CEA MAXULA MAXULA BOURSE 131,067 152,936 153,47034 AIRLINES FCP VALEURS CEA TUNISIE VALEURS 14,385 15,503 15,59635 FCP VALEURS QUIETUDE 2017 TUNISIE VALEURS 5 000,704 5 211,857 5 220,84836 FCP VALEURS QUIETUDE 2018 TUNISIE VALEURS 4 834,515 5 089,069 5 105,61637 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE UFI 2,205 2,462 2,47638 FCP MAGHREBIA MODERE UFI 1,983 2,156 2,16539 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS UFI 1,013 1,210 1,21440 FCP HAYETT MODERATION AMEN INVEST 1,028 1,090 1,09041 FCP HAYETT PLENITUDE AMEN INVEST 1,018 1,084 1,08542 FCP HAYETT VITALITE AMEN INVEST 1,005 1,087 1,08943 MAC HORIZON 2022 FCP MAC SA 100,000 108,446 109,21244 AL AMANAH ETHICAL FCP * CGF 8,898 En liquidation En liquidation

45 AL AMANAH EQUITY FCP * CGF 104,040 En liquidation En liquidation

46 AL AMANAH PRUDENCE FCP CGF 116,127 118,983 118,962

47 SANADETT SICAV AFC 01/11/00 25/05/16 4,482 108,647 108,049 108,06148 AMEN PREMIÈRE SICAV AMEN INVEST 10/04/00 25/05/16 4,025 103,902 103,158 103,17049 AMEN TRESOR SICAV AMEN INVEST 10/05/06 31/05/16 4,304 105,861 105,136 105,15050 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV ATTIJARI GESTION 01/11/00 23/05/16 4,087 102,527 102,184 102,18451 TUNISO-EMIRATIE SICAV AUTO GEREE 07/05/07 05/04/16 4,543 104,186 103,788 103,80252 SICAV AXIS TRÉSORERIE AXIS GESTION 01/09/03 30/05/16 4,005 107,436 107,047 107,05953 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV BNA CAPITAUX 06/01/97 30/05/16 4,401 104,619 104,314 104,32754 SICAV TRESOR BIAT ASSET MANAGEMENT 03/02/97 25/05/16 3,887 102,661 101,961 101,97255 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV CGF 12/11/01 27/05/16 4,196 105,172 104,241 104,28356 GENERALE OBLIG SICAV CGI 01/06/01 30/05/16 3,636 102,126 102,195 102,20757 CAP OBLIG SICAV COFIB CAPITAL FINANCE 17/12/01 25/04/16 3,962 104,297 104,167 104,17958 FINA O SICAV FINACORP 11/02/08 25/05/16 3,994 103,612 103,224 103,23759 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV UIB FINANCE 07/10/98 16/05/16 4,198 106,816 106,340 106,35260 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV MAC SA 20/05/02 10/05/16 4,195 105,484 104,747 104,76061 MAXULA PLACEMENT SICAV MAXULA BOURSE 02/02/10 27/05/16 3,301 103,500 103,211 103,22162 SICAV RENDEMENT SBT 02/11/92 31/03/16 3,756 102,630 102,238 102,24963 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV SCIF 16/10/00 31/05/16 3,924 104,796 104,132 104,14564 SICAV BH OBLIGATAIRE BH INVEST 10/11/97 16/05/16 4,333 102,865 102,344 102,35765 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT BH INVEST 06/07/09 25/05/16 3,934 103,936 103,472 103,48466 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV SMART ASSET MANAGEMENT 05/06/08 27/05/16 3,575 105,041 105,165 105,17667 SICAV L'ÉPARGNANT STB MANAGER 20/02/97 30/05/16 4,436 102,883 102,492 102,50468 AL HIFADH SICAV TSI 15/09/08 27/04/16 4,316 103,524 102,946 102,95869 SICAV ENTREPRISE TUNISIE VALEURS 01/08/05 31/05/16 3,528 105,028 104,729 104,73970 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV UBCI FINANCE 15/11/93 25/04/16 3,709 102,549 102,294 102,305

Dernière VLDénomination Gestionnaire Date d'ouverture VL au 31/12/2015 VL antérieure

OPCVM DE CAPITALISATION

SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION

20/07/92

16/04/07

01/02/99

02/04/08

FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE

02/01/07

30/12/14

FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE

23/01/06

25/02/08

SICAV MIXTES DE CAPITALISATION

01/10/92

17/05/93

FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE

02/04/08

17/09/12

15/10/08

15/10/08

15/10/08

18/05/09

23/10/09

28/07/08

06/09/10

09/05/11

30/12/14

30/12/14

17/09/12

16/03/09

17/09/12

18/12/15

27/05/11

04/06/07

FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE

30/03/07

05/02/04

01/02/10

24/10/08

27/10/08

04/05/09

25/02/08

01/10/12

01/11/13

23/01/06

23/01/06

15/09/09

24/03/15

24/03/15

24/03/15

09/11/15

25/05/09

25/02/08

OPCVM DE DISTRIBUTION

Dénomination GestionnaireDate

d'ouverture

Dernier dividendeVL au

31/12/2015VL antérieure Dernière VLDate de

paiementMontant

SICAV OBLIGATAIRES

TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM TITRES OPCVM

P u b l i c a t i o n p a r a i s s a n t

du L u ndi au Ve ndredi sau f jour s f ér i éswww.cmf.org.tn

email 1 :[email protected] 2 : [email protected]

Le Président du CMFMr. Salah Essayel

BULLETIN OFFICIEL

DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIERImmeuble CMF - Centre Urbain Nord

4 èmeTranche - Lot B 6 Tunis 1003Tél : (216) 71 947 062

Fax : (216) 71 947 252 / 71 947 253


,71 FCP SALAMMETT PLUS AFC 02/01/07 03/05/16 0,413 10,576 10,535 10,536

, 72 FCP AXIS AAA AXIS GESTION 10/11/08 27/05/16 3,876 103,387 102,959 102,96973 FCP HELION MONEO HELION CAPITAL 31/12/10 20/05/16 4,279 103,901 103,340 103,35374 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS STB FINANCE 20/01/15 19/05/16 2,765 103,288 104,579 104,59575 UGFS BONDS FUND UGFS-NA 10/07/15 - - 10,140 10,468 10,470

76 ARABIA SICAV AFC 15/08/94 25/05/16 0,875 58,065 57,476 57,33077 ATTIJARI VALEURS SICAV ATTIJARI GESTION 22/03/94 23/05/16 1,814 137,887 128,919 128,91978 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV ATTIJARI GESTION 22/03/94 23/05/16 15,804 1 402,879 1 367,375 1 367,37579 SICAV PROSPERITY BIAT ASSET MANAGEMENT 25/04/94 24/05/16 2,832 110,387 113,764 113,70280 SICAV OPPORTUNITY BIAT ASSET MANAGEMENT 11/11/01 24/05/16 1,854 104,054 109,819 109,65481 SICAV BNA BNA CAPITAUX 14/04/00 30/05/16 0,550 86,413 97,870 97,68282 SICAV SECURITY COFIB CAPITAL FINANCE 26/07/99 25/04/16 0,512 17,014 17,092 17,09683 SICAV CROISSANCE SBT 27/11/00 31/03/16 6,860 261,738 275,819 276,17184 SICAV BH PLACEMENT BH INVEST 22/09/94 16/05/16 0,732 29,309 29,449 29,40385 STRATÉGIE ACTIONS SICAV SMART ASSET MANAGEMENT 01/03/06 31/05/16 30,618 2 208,196 2 339,670 2 339,53586 SICAV L’INVESTISSEUR STB MANAGER 30/03/94 19/05/16 2,137 68,867 72,226 72,13887 SICAV AVENIR STB MANAGER 01/02/95 17/05/16 1,920 53,774 54,759 54,72388 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV UBCI FINANCE 17/05/99 25/04/16 0,844 97,672 102,626 102,74789 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV UBCI FINANCE 10/04/00 25/04/16 0,359 80,942 85,755 85,870

90 FCP IRADETT 20 AFC 02/01/07 03/05/16 0,226 11,090 10,867 10,86691 FCP IRADETT 50 AFC 04/11/12 03/05/16 0,178 12,038 11,623 11,61492 FCP IRADETT 100 AFC 04/01/02 03/05/16 0,106 14,638 14,031 14,01293 FCP IRADETT CEA AFC 02/01/07 03/05/16 0,276 13,764 12,321 12,29194 ATTIJARI FCP CEA ATTIJARI GESTION 30/06/09 23/05/16 0,332 12,102 12,753 12,75395 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE ATTIJARI GESTION 01/11/11 23/05/16 0,027 10,809 11,441 11,44196 BNAC PROGRÈS FCP BNA CAPITAUX 03/04/07 30/05/16 2,342 131,968 143,018 142,58797 BNAC CONFIANCE FCP BNA CAPITAUX 03/04/07 30/05/16 2,029 128,407 139,202 139,02198 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS CGF 14/06/11 27/05/16 0,150 8,902 9,359 9,35099 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS STB MANAGER 08/09/08 16/05/16 2,332 92,918 101,409 101,117

100 FCP AL IMTIEZ TSI 01/07/11 18/05/16 0,767 78,915 81,818 81,703

, 101 FCP AFEK CEA TSI 01/07/11 18/05/16 0,807 79,803 81,914 81,686102 TUNISIAN PRUDENCE FUND UGFS-NA 02/01/12 31/05/16 3,202 96,121 98,962 99,075103 UBCI - FCP CEA UBCI FINANCE 22/09/14 - - 86,856 94,325 94,346104 FCP AL HIKMA STB MANAGER 19/01/16 - - - 103,166 102,879

105 FCP AMEN PREVOYANCE AMEN INVEST 01/02/10 03/05/16 2,063 108,156 116,038 116,184106 FCP AMEN CEA AMEN INVEST 28/03/11 03/05/16 1,241 94,577 104,147 104,526107 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS BIAT ASSET MANAGEMENT 15/01/07 24/05/16 3,711 127,360 139,559 140,295108 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF HELION CAPITAL 31/12/10 20/05/16 1,710 100,382 103,916 104,183109 FCP HELION ACTIONS PROACTIF HELION CAPITAL 31/12/10 20/05/16 0,776 94,832 103,813 104,684110 MAC CROISSANCE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/16 3,766 181,972 198,463 200,240111 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 30/05/16 4,751 171,568 180,054 181,351112 MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 30/05/16 5,485 149,829 156,111 156,428113 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 - - 18,019 21,373 21,744114 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 - - 129,046 145,793 146,491115 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 10/05/16 1,407 116,015 121,641 123,337116 TUNISIAN EQUITY FUND UGFS-NA 30/11/09 24/05/13 32,752 8 825,261 8 951,058 9 025,854117 FCP UNIVERS AMBITION CEA SCIF 26/03/13 26/05/16 0,102 7,867 8,263 8,259118 UGFS ISLAMIC FUND UGFS-NA 11/12/14 - - 88,101 87,322 87,322119 FCP SMART EQUITY 2 SMART ASSET MANAGEMENT 15/06/15 31/05/16 0,364 946,487 994,982 1003,209120 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL TUNISIE VALEURS 14/12/15 - - 5000,000 5189,076 5202,859121 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND CGF 29/07/16 - - - 5010,365 5028,967

122 FCP INNOVATION STB FINANCE 20/01/15 19/05/16 2,265 103,095 113,814 113,691

123 FCP UNIVERS AMBITION PLUS SCIF 12/02/13 26/05/16 0,107 7,981 9,018 9,013124 CEA ISLAMIC FUND * UGFS-NA 09/12/14 - - 86,378 En liquidation En liquidation

125 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE BIAT ASSET MANAGEMENT 16/05/16 - - - 10 161,590 10 164,363

* FCP en liquidation anticipée

FCP ACTIONS - VL HEBDOMADAIRE

FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE

SICAV MIXTES

FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE

FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE

FCP ACTIONS - VL QUOTIDIENNE

DERNIERE MISE A JOUR : 09/09/2016

COMMUNIQUE

Il est porté à la connaissance du public et des intermédiaires en bourse qu’à la suite de sa mise à jour par le déclassement de la « Société Touristique SAMARA » et l’ouverture au public de « TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND », du « FCPR Tunisian Development Fund III » et du « FCPR AFRICAMEN », la liste des sociétés et organismes faisant appel public à l'épargne s'établit comme suit :

LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE *

I.- SOCIETES ADMISES A LA COTE I-1 Marché Principal

Dénomination sociale Siège social Tél.

1.Adwya SA Route de la Marsa GP 9 , Km 14, BP 658 -2070 La Marsa 71 778 555

2. Air Liquide Tunisie 37,rue des entrepreneurs, ZI La Charguia II -2035 Ariana- 70 164 600

3. Amen Bank Avenue Mohamed V -1002 TUNIS- 71 835 500

4. Automobile Réseau Tunisien et Services -ARTES- 39, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS- 71 841 100

5. Arab Tunisian Bank "ATB" 9, rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- 71 351 155

6. Arab Tunisian Lease "ATL" Ennour Building, Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène 70 135 000

7. Attijari Leasing Rue du Lac d'Annecy - 1053 Les Berges du Lac- 71 862 122

8. Banque Attijari de Tunisie "Attijari bank" (ex Banque du Sud) 24, Rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord - 1080 Tunis - 70 012 000

9. Banque de l'Habitat "BH" 18, Avenue Mohamed V 1080 Tunis 71 126 000

10.Banque de Tunisie "BT" 2, rue de Turquie -1000 TUNIS- 71 332 188

11. Banque de Tunisie et des Emirats S.A "BTE" 5 bis, rue Mohamed Badra -1002 TUNIS- 71 783 600

12. Banque Internationale Arabe de Tunisie "BIAT" 70-72, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS- 71 340 733

13. Banque Nationale Agricole "BNA" Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- 71 831 200

14.Best Lease 54, Avenue Charles Nicolles Mutuelle ville -1002 Tunis- 71 799 011

15.Cellcom 25, rue de l’Artisanat Charguia II-2035 Ariana- 71 941 444

16. City Cars 51, Rue Ali Darghouth -1001 Tunis- 71 333 111

17. Compagnie d'Assurances et de Réassurances "ASTREE" 45, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS- 71 792 211

18. Compagnie Internationale de Leasing "CIL" 16, avenue Jean Jaurès -1000 Tunis- 71 336 655

19. Délice Holding Immeuble le Dôme, rue Lac Léman, Les Berges du Lac -1053 Tunis- 71 964 969

20. ELBENE INDUSTRIE SA Centrale Laitière de Sidi Bou Ali -4040 SOUSSE- 73 247 144

21.Electrostar Boulevard de l'environnement Route de Naâssen 2013 Bir El Kassâa Ben Arous 71 396 222

22.Essoukna 46, rue Tarak Ibnou Zied Mutuelle ville - 1082 TUNIS - 71 843 511

23.EURO-CYCLES Zone Industrielle Kalâa Kébira -4060 Sousse- 73 342 036

24. Générale Industrielle de Filtration - GIF - Km 35, GP1- 8030 Grombalia - 72 255 844

25.Hannibal Lease S.A Rue du Lac Malaren, Immeuble Triki 1053 -Les Berges du Lac- 71 964 600

26. L’Accumulateur Tunisien ASSAD Rue de la Fonte Zone Industrielle Ben Arous BP. N°7 -2013 Ben Arous- 71 381 688

27. Les Ciments de Bizerte Baie de Sebra BP 53 -7018 Bizerte- 72 510 988

28.Manufacture de Panneaux Bois du Sud -MPBS- Route de Gabes, km 1.5 -3003 Sfax- 74 468 044

29. Modern Leasing Immeuble Assurance Salim lot AFH BC5 centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène 71 893 963

30. One Tech Holding Cité El Khalij, rue du Lac Ness-Immeuble –Les Arcades Tour A Les Berges du Lac- 71 860 244


31. Placements de Tunisie -SICAF- 2, rue de Turquie -1000 TUNIS- 71 332 188

32.Poulina Group Holding GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous 71 454 545

33. Société Chimique "ALKIMIA" 11, rue des Lilas -1082 TUNIS MAHRAJENE- 71 792 564

34. Société ENNAKL Automobiles Z.I Charguia II BP 129 -1080 Tunis 70 836 570

35. Société d’Articles Hygiéniques Tunisie -Lilas- 5, rue 8610, Zone Industrielle – La Charguia 1-1080 Tunis- 71 809 222

36.Société d'Assurances "SALIM" Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5 Centre Urbain Nord -1003 Tunis 71 948 700

37. Sté de Placement & de Dévelop. Industriel et Touristique -SPDIT SICAF- Avenue de la Terre Zone Urbain Nord Charguia I -1080 Tunis- 71 189 200

38. Société des Industries Chimiques du Fluor "ICF" 4, bis rue Amine Al Abbassi 1002 Tunis Belvédère 71 789 733

39. Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie -SIPHAT- Fondouk Choucha 2013 Ben Arous 71 381 222

40. .Société de Production Agricole Teboulba -SOPAT SA- Avenue du 23 janvier BP 19 -5080 Téboulba- 73 604 149

41. Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL" Boulevard de laTerre, Centre Urbain Nord 1003 Tunis 71 766 900

42. Société de Fabrication des Boissons de Tunisie "SFBT" Boulevard de la Terre, Centre urbain nord -1080 Tunis- 71 189 200

43. Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" 14, rue Masmouda, Mutuelleville -1082 TUNIS- 71 840 869

44. Société Immobilière Tuniso-Séoudienne "SITS" Centre Urbain Nord, International City center, Tour des bureaux, 5ème étage, bureau n°1-1082 Tunis- 70 728 728

45. Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques SIAME- Zone Industrielle -8030 GROMBALIA- 72 255 065

46. Société Moderne de Céramiques - SOMOCER - Menzel Hayet 5033 Zaramdine Monastir TUNIS 73 410 416

47. Société Magasin Général "SMG" 28, rue Mustapha Kamel Attaturk 1001 71 126 800

48. Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis "SNMVT" (Monoprix) 1, rue Larbi Zarrouk BP 740 -2014 MEGRINE- 71 432 599

49. Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances "STAR" Square avenue de Paris -1025 TUNIS- 71 340 866

50. Société Tunisienne de Banque "STB" Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- 71 340 477

51. Société Tunisienne de l'Air "TUNISAIR" Boulevard Mohamed BOUAZIZI -2035 Tunis Carthage- 70 837 000

52. Société Tunisienne de l'Industrie Pneumatique -STIP- Centre Urbain Nord Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra 71 230 400

53. société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton - SOTIPAPIER- 13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle de Saint Gobain, Megrine Riadh - 2014 Tunis - 71 434 957

54. Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL" Rue des entrepreneurs ZI Charguia II, BP 640 -1080 TUNIS- 71 713 100

55. Société Tunisienne d'Equipement "STEQ" 8, rue 8601, Z.I la Charguia I BP N° 746 -1080 Tunis- 71 115 500

56. Société Tunisienne des Marchés de Gros "SOTUMAG" Route de Naâssen, Bir Kassaa -BEN AROUS- 71 384 200

57. Société Tunisienne de Réassurance "Tunis Re" 12 Avenue du Japon- Montplaisir BP 29 - Tunis 1073- 71 904 911

58. Société Tunisienne de Verreries "SOTUVER" Nelle Z.I 1111 Djebel El Oust K 21 Route de Zaghouan BP n° 48 72 640 650

59.Telnet Holding Immeuble Ennour –Centre Urbain Nord -1082 Tunis- 71 706 922

60. Tunisie Leasing "TL" Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray - 1082 TUNIS - 70 132 000

61. Tunisie Profilés Aluminium " TPR" Rue des Usines, ZI Sidi Rézig, Mégrine -2033 Tunis- 71 433 299

62. TUNINVEST SICAR Immeuble Integra Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène- 71 189 800

63. Universal Auto Distributors Holding -UADH- 62, avenue de Carthage -1000 Tunis- 71 354 366

64. Union Bancaire pour le Commerce & l'Industrie "UBCI" 139, avenue de la Liberté -1002 TUNIS- 71 842 000

65. Unité de Fabrication de Médicaments –UNIMED- Zone Industrielle de Kalaa Kébira -4060 Sousse- 73 342 669

66. Union Internationale de Banques "UIB" 65, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS- 71 120 392

67. Wifack International Bank SA- WIB Bank- Avenue Habib Bourguiba –Médenine 4100 BP 356 75 643 000


I-2 Marché Alternatif


1.Adv e-Technologies- AeTECH 29, Rue des Entrepreneurs – Charguia II -2035 Tunis- 71 940 094

2.Carthage Cement

Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème étage Montplaisir -1073 Tunis- 71 964 593

3.CEREALIS S.A Immeuble Amir El Bouhaira, Appt.N°1, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac -1053 Tunis - 71 961 996

4.HexaByte Avenue Habib Bourguiba immeuble CTAMA -9000 Béja- 78 456 666

5.Les Ateliers Mécaniques du Sahel "AMS" Rue Ibn Khaldoun BP. 63 - 4018 SOUSSE- 73 231 111

6.Maghreb International Publicité « MIP » Rue de l’énergie solaire, impasse N°5 -2035 ZI Charguia I Tunis 71 112 300

7. OFFICEPLAST Z.I 2, Medjez El Bab B.P. 156 -9070 Tunis 78 564 155

8.SERVICOM 65, rue 8610 Z.I Charguia I -Tunis- 70 730 250

9.Société LAND’OR Bir Jedid, 2054 Khelidia -Ben Arous- 71 366 666

10.Société Tawasol Group Holding « TAWASOL » 20, rue des entrepreneurs Charguia II -2035 Tunis- 71 940 389

11.Société Tunisienne d’Email –SOTEMAIL- Route de Sfax Menzel el Hayet -5033 Monastir- 73 410 416

12.Société NEW BODY LINE

Avenue Ali Balhaouane -5199 Mahdia – 73 680 435

II.- SOCIETES ET ORGANISMES NON ADMIS A LA COTE


1.Alubaf International Bank –AIB - Rue 8007, Montplaisir -1002 Tunis- 70 015 600

2. AL KHOUTAF ONDULE Route de Tunis Km 13 –Sidi Salah 3091 SFAX 74 273 069

3. Al Baraka Bank Tunisia ( EX BEST-Bank) 90, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- 71 790 000

4. Amen Project SICAF Immeuble Amen Bank, Avenue Mohamed V-1002 Tunis- 71 965 400

5. Arab Banking Corporation -Tunisie- "ABC-Tunisie" ABC Building, rue du Lac d’Annecy -1053 Les Berges du Lac- 71 861 861

6. Arab International Lease "AIL" 11, rue Hédi Nouira, 8ème étage -1001 TUNIS- 71 349 100

7. Assurances BIAT Immeuble Assurance BIAT - Les Jardins du Lac- Lac II 30 300 100

8. Assurances Maghrébia Vie 24, rue du royaume d’Arabie Saoudite 1002 Tunis 71 155 700

9. Assurances Multirisques Ittihad S.A -AMI Assurances - Cité Les Pins, Les Berges du Lac II -Tunis- 70 026 000

10.Banque de Coopération du Maghreb Arabe "BCMA" Ministère du domaine de l’Etat et des Affaires foncières, 19, avenue de paris -1000 Tunis -

11.Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises - BFPME-

34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord -1004 El Menzah IV- 70 102 200

12. Banque Franco-Tunisienne "BFT" Rue Aboubakr Echahid – Cité Ennacim Montplaisir -1002 TUNIS- 71 903 505

13. Banque Tunisienne de Solidarité "BTS" 56, avenue Mohamed V -1002 TUNIS- 71 844 040

14. Banque Tuniso-Koweitienne 10bis, avenue Mohamed V, B.P.49 -1001 TUNIS- 71 340 000

15. Banque Tuniso-Lybienne « BTL » 25, avenue Kheireddine Pacha, B.P. 102 -1002 TUNIS- 71 781 500

16. Banque Zitouna 2, Boulevard Qualité de la Vie -2015 Kram- 71 164 000

17. Cie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE" Immeuble Carte, Lot BC4- Centre Urbain Nord, 1082 Tunis 71 184 000

18 . Cie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE VIE " Immeuble Carte, Entrée B- Lot BC4-Centre Urbain Nord, 1082 Tunis 71 184 160

19. Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole "CTAMA" 6, avenue Habib Thameur -1069 TUNIS- 71 340 916

20 . Compagnie d'Assurances Vie et de Capitalisation "HAYETT" Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS- 71 333 400


21.Compagnie Nouvelle d’Assurance "Attijari Assurance" 95, Avenue de la Liberté -1002 Tunis- 71 141 420

22. Cie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances "COMAR" 26, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS- 71 340 899

23. Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur "COTUNACE" Rue Borjine (ex 8006), Montplaisir -1073 TUNIS 71 90 86 00

24.Comptoir National du Plastique Route de Tunis, km 6,5 AKOUDA 73 343 200

25. Comptoir National Tunisien "CNT" Route de Gabès Km 1,5, Cité des Martyrs -3003 SFAX- 74 467 500

26. Citi Bank 55, avenue Jugurtha -1002 TUNIS- 71 782 056

27. Evolution Economique Route de Monastir -4018 SOUSSE- 73 227 233

28. Groupe des Assurances de Tunisie "GAT" 92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- 31 350 000

29. International Tourism Investment "ITI SICAF" 9, rue Ibn Hamdiss Esskelli, El Menzah I - 1004 Tunis - 71 235 701

30. La Tunisienne des Assurances Takaful « At-Takâfoulia » 15, rue de Jérusalem 1002-Tunis Belvédère 31 331 800

31. Loan and Investment Co Avenue Ouled Haffouz, Complexe El Mechtel, Tunis 71 790 255

32. Meublatex Route de Tunis -4011 HAMMAM SOUSSE- 73 308 777

33. North Africa International Bank -NAIB - Avenue Kheireddine Pacha Taksim Ennasim -1002 Tunis 71 950 800

34. Palm Beach Palace Jerba Avenue Farhat Hached, BP 383 Houmt Souk -4128 DJERBA- 75 653 621

35. Plaza SICAF Rue 8610 - Z.I. -2035 CHARGUIA- 71 797 433

36. Société Al Jazira de Transport & de Tourisme Centre d'animation et de Loisir Aljazira- Plage Sidi Mahrez Djerba- 75 657 300

37. Société Agro Technologies « AGROTECH » Cité Jugurtha Bloc A, App n°4, 2ème étage Sidi Daoud La Marsa

38.Société Commerciale Import-Export du Gouvernorat de Nabeul « El Karama » 63, Avenue Bir Challouf -8000 Nabeul- 72 285 330

39. Société d'Assurances et de Réassurances "MAGHREBIA" Angle 64, rue de Palestine-22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS- 71 788 800

40. Société de Conditionnement des Huiles d’Olives « CHO » Route de Mahdia Km 10 -3054 Sfax- 74 831 522

41. Société de Conditionnement des Huiles d’Olives « CHO Campany » Route de Mahdia Km 10 -3054 Sfax- 74 447 677

42. Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine " SEPCM " 20, avenue Taïb Mhiri 2014 Mégrine Riadh 71 433 318

43. Société de Développement Economique de Kasserine "SODEK"

Siège de l'Office de Développement du Centre Ouest Rue Suffeitula, Ezzouhour -1200 KASSERINE- 77 478 680

44. Société de Développement & d'Exploitation de la Zone Franche de Zarzis Port de Zarzis -B.P 40 -4137 ZARZIS- 75 682 856

45. Société de Développement et d'Investissement du Sud "SODIS-SICAR" Immeuble Ettanmia -4119 MEDENINE- 75 642 628

46. Société de Développement & d'Investissement du Nord-Ouest " SODINO SICAR"

Avenue Taîb M'hiri –Batiment Société de la Foire de Siliana - 6100 SILIANA- 78 873 085

47. Société de Fabrication de Matériel Médical « SOFAMM » Zone Industrielle El Mahres -3060 SFAX- 74 291 486

48.Société de Mise en Valeur des Iles de Kerkennah "SOMVIK" Zone Touristique Sidi Frej -3070 Kerkennah- 74 486 858

49. Société de Promotion Immobilière & Commerciale " SPRIC " 5, avenue Tahar Ben Ammar EL Manar -2092 Tunis- 71 884 120

50. Société de services des Huileries Route Menzel Chaker Km 3 Immeuble Salem 1èrétage app n°13-3013 Sfax-. 74 624 424

51. Société des Aghlabites de Boissons et Confiseries " SOBOCO " Rue de Métal Z. I. Ariana BP 303 -1080 TUNIS- 70 837 332

52. Société des Produits Pharmaceutique « SO.PRO.PHA » Avenue Majida Bouleila –Sfax El Jadida- 74 401 510

53.Société de Tourisme Amel " Hôtel Panorama" Boulevard Taîb M'hiri 4000 Sousse 73 228 156

54.Société de Transport du Sahel Avenue Léopold Senghor -4001 Sousse-

55.Société Touristique TOUR KHALAF Route Touristique -4051 Sousse- 73 241 844

56. Société HELA d'Electro-ménagers & de Confort -BATAM- Rue Habib Maazoun, Im. Taparura n° 46-49 -3000 SFAX- 73 221 910

57.Société Dorcas Nutrition 3, rue Kheireddine Pacha, El Maâmoura 8013 Nabeul

58.Société Gabesienne d'Emballage "SOGEMBAL" GP 1 , km 14, Aouinet -GABES- 75 238 353


59. Société Groupe GMT « GMT » Avenue de la liberté Zaghouan -1100 Tunis- 72 675 998

60. Société Ghouila de Promotion Immobilière Cité Essaâda App N°12 bloc A, El Menzah VII

61.Sté Immobilière & Touristique de Nabeul "SITNA" Hôtel Nabeul Beach, BP 194 -8000 NABEUL- 72 286 111

62.Société Hôtelière & Touristique "le Marabout" Boulevard 7 Novembre -Sousse- 73 226 245

63.Société Hôtelière & Touristique " Pénélope"-SHTP- Hôtel Pénélope Zone Touristique BP 257 4180 Djerba- 71 770 928

64.Société Hôtelière & Touristique Syphax 11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère- 71 798 211

65.Société Hôtelière KURIAT Palace Hôtel KURIAT Palace Zone Touristique 5000 Skanés Monastir 73 521 200

66.Société Hôtelière Touristique & Balnéaire MARHABA Route touristique -4000 SOUSSE - 73 242 170

67.Société Industrielle de l'Enveloppe et de Cartonnage "EL KHOUTAF" Route de Gabès Km 1.5-3003 BP.E Safax 74 468 190

68.Société Industrielle de Textile "SITEX" Avenue Habib Bourguiba -KSAR HELLAL- 73 455 267

69.Société Industrielle d'Ouvrage en Caoutchouc "SIOC" Route de Gabès, Km 3,5, BP 362 -3018 SFAX- 74 677 072

70.Société Industrielle Oléicole Sfaxienne "SIOS ZITEX" Route de Gabès, Km 2 -3003 SFAX- 74 468 326

71. Société La Glace 7, rue du Tourcoing 1000 Tunis 71 347 585

72.Société Marja de Développement de l'Elevage "SMADEA" Marja I, BP 117 -8170 BOU SALEM- 78 638 499

73. Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux International « SONEDE International »

Avenue Slimane Ben Slimane El Manar II- Tunis 2092- 71 887 000

74.Société Panobois Route de Tunis 4011 Hammam Sousse 73 308 777

75.Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul "SRTGN" Avenue Habib Thameur -8 000 NABEUL- 72 285 443

76.Société Régionale d’Importation et d’Exportation « SORIMEX » Avenue des Martyrs -3000 SFAX- 74 298 838

77.Société Régionale Immobilière & Touristique de Sfax "SORITS "

Rue Habib Mâazoun, Imm. El Manar, Entrée D, 2ème entresol -3000 SFAX- 74 223 483

78.Société Touristique et Balnéaire "Hôtel Houria" Port El Kantaoui 4011 Hammam Sousse 73 348 250

79.Société Touristique du Cap Bon "STCB" Hôtel Riadh, avenue Mongi Slim -8000 NABEUL- 72 285 346

80.Société Touristique SANGHO Zarzis 11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère- 71 798 211

81.Société Tunisienne d'Assurances "LLOYD Tunisien" Avenue Tahar Haddad les Berges du Lac -1053 TUNIS- 71 962 777

82.Société Tunisienne d’Assurance Takaful –El Amana Takaful- 13, rue Borjine, Montplaisir -1073 70 015 151

83.GAT Vie 92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- 71 843 900

84.Société Tunisienne de l'Industrie Laitière "STIL"- En Liquidation -

Escalie A Bureau n°215, 2ème étage Ariana Center -2080 ARIANA- 71 231 172

85.Société Tunisienne d'Habillement Populaire 8, rue El Moez El Menzah -1004 TUNIS- 71 755 543

86.Société Tunisienne d'Industrie Automobile "STIA" Rue Taha Houcine Khezama Est -4000 Sousse-

87.Société Tunisienne des Arts Graphiques "STAG" 19, rue de l'Usine Z.I Aéroport -2080 ARIANA- 71 940 191

88. Société Tunisienne de Siderurgie « EL FOULADH » Route de Tunis Km 3, 7050 Menzel Bourguiba, BP 23-24 7050 Menzel Bourguiba 72 473 222

89.Société Tunisienne du Sucre "STS" Avenue Tahar Haddad -9018 BEJA- 78 454 768

90.STUSID BANK 32, rue Hédi Karray - 1082 TUNIS - 71 718 233

91.Société UNION DE FACTORING Building Ennour - Centre Urbain Nord- 1004 TUNIS 71 234 000

92.SYPHAX airlines

Aéroport International de Sfax BP Thyna BP 1119 -3018 Sfax- 74 682 400

93. Tunisie Factoring Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray -1082 TUNIS- 70 132 010

94.Tunisian Foreign Bank –TFB- Angle Avenue Mohamed V et rue 8006, Montplaisir -1002 Tunis- 71 950 100

95. Tunis International Bank –TIB- 18, Avenue des Etats Unis, Tunis 71 782 411


96. QATAR NATIONAL BANK –TUNISIA- Rue Cité des Siences Centre Urbain Nord - B.P. 320 -1080 TUNIS- 71 750 000

97. Tyna Travaux Route Gremda Km 0,5 Immeuble Phinicia Bloc « G » 1er étage étage, App N°3 -3027 Sfax- 74 403 609

98. Zitouna Takaful Rue du Travail, immeuble Tej El Molk, Bloc B, 1er étage, ZI Khair-Eddine –Le Kram- 71 971 370

III. ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

LISTE DES SICAV ET FCP

OPCVM Catégorie Type Gestionnaire Adresse du gestionnaire

1 AIRLINES FCP VALEURS CEA MIXTE (CEA) CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord- 1082 Tunis Mahrajène

2 AL AMANAH EQUITY FCP MIXTE CAPITALISATION COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-

17, rue de l'ile de Malte-Immeuble Lira-Les jardins du Lac -Lac II 1053 Tunis

3 AL AMANAH ETHICAL FCP MIXTE CAPITALISATION COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-


4 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP OBLIGATAIRE CAPITALISATION COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-


5 AL AMANAH PRUDENCE FCP MIXTE CAPITALISATION COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-


6 AL HIFADH SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION TUNISO-SEOUDIENNE D'INTERMEDIATION -TSI-

Immeuble Ines-Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord- 1080 Tunis

7 AMEN PREMIÈRE SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis

8 AMEN TRESOR SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis

9 ARABIA SICAV MIXTE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-

5, rue du Yen- Résidence El Karama- Les Berges du Lac 2-1053 Tunis

10 ATTIJARI FCP CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis

11 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE MIXTE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis

12 ATTIJARI FCP HARMONIE (1) MIXTE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis

13 ATTIJARI FCP SERENITE (1) MIXTE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis

14 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis

15 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV MIXTE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis

16 ATTIJARI VALEURS SICAV MIXTE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis

17 BNAC CONFIANCE FCP MIXTE DISTRIBUTION BNA CAPITAUX -BNAC-

Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis

18 BNAC PROGRÈS FCP MIXTE DISTRIBUTION BNA CAPITAUX -BNAC- Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis

19 CAP OBLIG SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION COFIB CAPITAL FINANCE -CCF-

25, rue du Docteur Calmette- Mutuelleville-1002 Tunis

20 CEA ISLAMIC FUND (1) ACTIONS DISTRIBUTION UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA

Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 2ème étage- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

21 FCP AFEK CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION TUNISO-SEOUDIENNE D'INTERMEDIATION -TSI-

Immeuble Ines -Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord- 1080 Tunis

22 FCP AL HIKMA MIXTE DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

23 FCP AL IMTIEZ MIXTE DISTRIBUTION TUNISO-SEOUDIENNE D'INTERMEDIATION -TSI-


24 FCP AMEN CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis


25 FCP AMEN PERFORMANCE MIXTE CAPITALISATION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis

26 FCP AMEN PREVOYANCE MIXTE DISTRIBUTION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis

27 FCP AXIS AAA OBLIGATAIRE DISTRIBUTION AXIS CAPITAL GESTION 67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis

28 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE MIXTE CAPITALISATION AXIS CAPITAL GESTION 67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis

29 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT MIXTE CAPITALISATION AXIS CAPITAL GESTION 67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis

30 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE

MIXTE CAPITALISATION AXIS CAPITAL GESTION 67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis

31 FCP BIAT- CROISSANCE (1) MIXTE CAPITALISATION BIAT ASSET MANAGEMENT

Boulevard principal angle rue Malawi et rue Turkana - Les Berges du Lac -1053 Tunis

32 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS MIXTE (CEA) DISTRIBUTION BIAT ASSET MANAGEMENT


33 FCP BIAT- EQUILIBRE (1) MIXTE CAPITALISATION BIAT ASSET MANAGEMENT


34 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE

ACTIONS DISTRIBUTION BIAT ASSET MANAGEMENT


35 FCP BIAT- PRUDENCE (1) MIXTE CAPITALISATION

BIAT ASSET MANAGEMENT


36 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE

MIXTE CAPITALISATION ALLIANCE ASSET MANAGEMENT

25, rue du Docteur Calmette- Mutuelleville -1002 Tunis

37 FCP CEA MAXULA MIXTE (CEA) CAPITALISATION MAXULA BOURSE Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

38 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS MIXTE (CEA) DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

39 FCP HAYETT MODERATION MIXTE CAPITALISATION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis

40 FCP HAYETT PLENITUDE MIXTE CAPITALISATION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis

41 FCP HAYETT VITALITE MIXTE CAPITALISATION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis

42 FCP HÉLION ACTIONS DEFENSIF

MIXTE DISTRIBUTION HELION CAPITAL 17, rue du Libéria -1002 Tunis

43 FCP HÉLION ACTIONS PROACTIF

MIXTE DISTRIBUTION HELION CAPITAL 17, rue du Libéria -1002 Tunis

44 FCP HÉLION MONEO OBLIGATAIRE DISTRIBUTION HELION CAPITAL 17, rue du Libéria -1002 Tunis

45 FCP INDICE MAXULA MIXTE CAPITALISATION MAXULA BOURSE Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

46 FCP INNOVATION ACTIONS DISTRIBUTION STB FINANCE 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-1080 Tunis

47 FCP IRADETT 100 MIXTE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-






50 FCP IRADETT CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-


51 FCP KOUNOUZ MIXTE CAPITALISATION TUNISO-SEOUDIENNE D'INTERMEDIATION -TSI-


52 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE MIXTE CAPITALISATION UNION FINANCIERE -UFI- Boulevard Mohamed Bouazizi -Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex

53 FCP MAGHREBIA MODERE MIXTE CAPITALISATION UNION FINANCIERE -UFI- Boulevard Mohamed Bouazizi -Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex

54 FCP MAGHREBIA PRUDENCE OBLIGATAIRE CAPITALISATION UNION FINANCIERE -UFI- Boulevard Mohamed Bouazizi -Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex

55 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS

MIXTE CAPITALISATION UNION FINANCIERE -UFI- Boulevard Mohamed Bouazizi -Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex


56 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE

MIXTE CAPITALISATION MAXULA BOURSE Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

57 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE


58 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE


59 FCP MAXULA STABILITY MIXTE CAPITALISATION MAXULA BOURSE Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

60 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS

OBLIGATAIRE DISTRIBUTION STB FINANCE 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-1080 Tunis

61 FCP OPTIMA MIXTE CAPITALISATION BNA CAPITAUX -BNAC- Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis

62 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS

MIXTE (CEA) DISTRIBUTION COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-


63 FCP SALAMETT CAP OBLIGATAIRE CAPITALISATION ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-


64 FCP SALAMETT PLUS OBLIGATAIRE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-


65 FCP SECURITE MIXTE CAPITALISATION BNA CAPITAUX -BNAC- Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis

66 FCP SMART CROISSANCE MIXTE CAPITALISATION SMART ASSET MANAGEMENT

5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère

67 FCP SMART EQUILIBRE MIXTE CAPITALISATION SMART ASSET MANAGEMENT


68 FCP SMART EQUITY 2 MIXTE DISTRIBUTION SMART ASSET MANAGEMENT


69 FCP UNIVERS AMBITION CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION SOCIETE DU CONSEIL ET DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE -SCIF -

Rue du Lac Oubeira- Immeuble El Faouz - Les Berges du Lac- 1053 Tunis

70 FCP UNIVERS AMBITION PLUS ACTIONS DISTRIBUTION SOCIETE DU CONSEIL ET DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE -SCIF -


71 FCP VALEURS AL KAOUTHER MIXTE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

72 FCP VALEURS CEA MIXTE (CEA) CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

73 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL MIXTE DISTRIBUTION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

74 FCP VALEURS MIXTES MIXTE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

75 FCP VALEURS QUIETUDE 2017 MIXTE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

76 FCP VALEURS QUIETUDE 2018 MIXTE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

77 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES

MIXTE DISTRIBUTION TRADERS INVESTMENT MANAGERS

Rue du Lac Léman, Immeuble Nawrez, Bloc C, Appartement C21, Les Berges du Lac- 1053 Tunis

78 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION MAC SA Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

79 FINACORP OBLIGATAIRE SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION

FINANCE ET INVESTISSEMENT IN NORTH AFRICA -FINACORP-

Rue du Lac Loch Ness (Angle de la rue du Lac Windermere) - Les Berges du Lac- 1053 Tunis

80 GENERALE OBLIG SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT -CGI-

16, Avenue Jean Jaurès –1001 Tunis

81 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV

OBLIGATAIRE DISTRIBUTION UIB FINANCE Rue du Lac Turkana- Immeuble les Reflets du Lac - Les Berges du Lac- 1053 Tunis

82 MAC AL HOUDA FCP MIXTE DISTRIBUTION MAC SA Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

83 MAC CROISSANCE FCP MIXTE DISTRIBUTION MAC SA Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

84 MAC ÉPARGNANT FCP MIXTE DISTRIBUTION MAC SA Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis


85 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MIXTE (CEA) DISTRIBUTION MAC SA Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

86 MAC EQUILIBRE FCP MIXTE DISTRIBUTION MAC SA Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

87 MAC EXCELLENCE FCP (2) MIXTE DISTRIBUTION MAC SA Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

88 MAC HORIZON 2022 FCP MIXTE CAPITALISATION MAC SA Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

89 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV

OBLIGATAIRE DISTRIBUTION SMART ASSET MANAGEMENT


90 MAXULA PLACEMENT SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION MAXULA BOURSE Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

91 MCP CEA FUND MIXTE (CEA) CAPITALISATION MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-

Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

92 MCP EQUITY FUND MIXTE CAPITALISATION MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-


93 MCP SAFE FUND OBLIGATAIRE CAPITALISATION MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-


94 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-


95 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV

OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BNA CAPITAUX -BNAC- Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis

96 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT

OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BH INVEST

Immeuble Assurances SALIM, Lotissement AFH/ BC5, Bloc B 3ème étage- Centre Urbain Nord – 1003 Tunis

97 SANADETT SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-


98 SICAV AMEN MIXTE CAPITALISATION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis

99 SICAV AVENIR MIXTE DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

100 SICAV AXIS TRÉSORERIE OBLIGATAIRE DISTRIBUTION AXIS CAPITAL GESTION 67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis

101 SICAV BH OBLIGATAIRE OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BH INVEST

Immeuble Assurances SALIM, Lotissement AFH - BC5, Bloc B 3ème étage, Centre Urbain Nord- 1003 Tunis.

102 SICAV BH PLACEMENT MIXTE DISTRIBUTION BH INVEST

Immeuble Assurances SALIM, Lotissement AFH - BC5, Bloc B 3ème étage, Centre Urbain Nord- 1003 Tunis.

103 SICAV BNA MIXTE DISTRIBUTION BNA CAPITAUX -BNAC- Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis

104 SICAV CROISSANCE MIXTE DISTRIBUTION SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-

Place 14 janvier 2011- 1001 Tunis

105 SICAV ENTREPRISE OBLIGATAIRE DISTRIBUTION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

106 SICAV L'ÉPARGNANT OBLIGATAIRE DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

107 SICAV L’INVESTISSEUR MIXTE DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

108 SICAV OPPORTUNITY MIXTE DISTRIBUTION BIAT ASSET MANAGEMENT


109 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE

OBLIGATAIRE CAPITALISATION BIAT ASSET MANAGEMENT


110 SICAV PLUS MIXTE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

111 SICAV PROSPERITY MIXTE DISTRIBUTION BIAT ASSET MANAGEMENT


112 SICAV RENDEMENT OBLIGATAIRE DISTRIBUTION SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-

Place 14 janvier 2011- 1001 Tunis


113 SICAV SECURITY MIXTE DISTRIBUTION COFIB CAPITAL FINANCE -CCF-

25, rue du Docteur Calmette- Mutuelleville-1002 Tunis

114 SICAV TRESOR OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BIAT ASSET MANAGEMENT


115 STRATÉGIE ACTIONS SICAV MIXTE DISTRIBUTION SMART ASSET MANAGEMENT


116 TUNISIAN EQUITY FUND MIXTE DISTRIBUTION UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA


117 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND MIXTE DISTRIBUTION COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-


118 TUNISIAN PRUDENCE FUND MIXTE DISTRIBUTION UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA


119 TUNISIE SICAV OBLIGATAIRE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

120 TUNISO-EMIRATIE SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION AUTO GEREE 5 bis, rue Mohamed Badra 1002 Tunis

121 UBCI-FCP CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION UBCI FINANCE 3, rue Jenner- Place d’Afrique- 1002 Tunis Belvédère

122 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV MIXTE DISTRIBUTION UBCI FINANCE 3, rue Jenner- Place d’Afrique- 1002 Tunis Belvédère

123 UGFS BONDS FUND OBLIGATAIRE DISTRIBUTION UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA


124 UGFS ISLAMIC FUND MIXTE CAPITALISATION UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA


125 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV

OBLIGATAIRE DISTRIBUTION UBCI FINANCE 3, rue Jenner- Place d’Afrique- 1002 Tunis Belvédère

126 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV

MIXTE DISTRIBUTION UBCI FINANCE 3, rue Jenner- Place d’Afrique- 1002 Tunis Belvédère

127 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV

OBLIGATAIRE CAPITALISATION UBCI FINANCE 3, rue Jenner- Place d’Afrique- 1002 Tunis Belvédère

128 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION SOCIETE DU CONSEIL ET DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE -SCIF -


(1) FCP en liquidation anticipée

(2) FCP en liquidation suite à l'expiration de sa durée de vie

LISTE DES FCC

FCC Gestionnaire Adresse du gestionnaire

1 FCC BIAT CREDIMMO 1 TUNISIE TITRISATION Boulevard principal angle rue Malawi et rue Turkana – Les Berges du Lac -1053 Tunis

2 FCC BIAT CREDIMMO 2 TUNISIE TITRISATION Boulevard principal angle rue Malawi et rue Turkana – Les Berges du Lac -1053 Tunis

LISTE DES FONDS D'AMORCAGE

Gestionnaire Adresse

1 Fonds IKDAM I IKDAM GESTION

Centre urbain nord Immeuble ICC Tour El Makateb 2ème étage – bureau n° 6 T

2 PHENICIA SEED FUND ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS

Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis

3 CAPITALease Seed Fund UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis

4 Fonds IKDAM II IKDAM GESTION

Centre urbain nord Immeuble ICC Tour El Makateb 2ème étage – bureau n° 6 T

5 Startup Factory Seed Fund UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa


6 Social Business UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa



7 CAPITALease Seed Fund 2 UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa


LISTE DES FCPR

Gestionnaire Adresse

1 ATID FUND I ARAB TUNISIAN FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT (A.T.I.D Co)

B4.2.3.4, cercle des bureaux, 4ème étage, lot BC2 - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

2 FIDELIUM ESSOR FIDELIUM FINANCE

Centre Urbain Nord immeuble «NOUR CITY», Bloc «B» 1er étage N° B 1-1 Tunis Avenue des martyrs imm pic-ville centre Sfax

3 FCPR CIOK SAGES SA

Immeuble Molka, App. B4-B5-B6, Bloc B, 1er étage Les Berges du Lac 1053 - Tunis

4 FCPR GCT SAGES SA


5 FCPR GCT II SAGES SA


6 FCPR GCT III SAGES SA


7 FCPR GCT IV SAGES SA


8 FCPR ONAS SAGES SA


9 FCPR ONP SAGES SA


10 FCPR SNCPA SAGES SA


11 FCPR SONEDE SAGES SA


12 FCPR STEG SAGES SA


13 FCPR-TAAHIL INVEST SAGES SA


14 FRPR IN'TECH SAGES SA


15 FCPR- TUNISAIR SAGES SA


16 FCPR-ELFOULADH SAGES SA


17 FCPR-CB SAGES SA


18 FCPR VALEURS DEVELOPMENT TUNISIE VALEURS

Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

19 FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa


20 FCPR MAX-ESPOIR MAXULA GESTION Rue du lac Windermere – 1053 Les Berges du Lac


21 FCPR AMENCAPITAL 1 AMEN CAPITAL 5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis


23 FCPR THEEMAR INVESTMENT FUND UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa


24 FCPR TUNINVEST CROISSANCE TUNINVEST GESTION FINANCIÈRE Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

25 FCPR MAX-JASMIN MAXULA GESTION Rue du lac Windermere – 1053 Les Berges du Lac

26 FCPR SWING CAPSA Capital Partners 10 bis, Rue Mahmoud El Materi Mutuelleville, 1002 Tunis

27 FCPR Tunisian Development Fund II UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa


28

FCPR A.T.I.D. FUND (II)

ARAB TUNISIAN FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT (A.T.I.D Co)

B4.2.3.4, cercle des bureaux, 4ème étage, lot BC2 - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

29 FCPR PHENICIA FUND ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis

30 FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL CDC Gestion

Résidence Lakéo, 2ème étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis


32 FCPR Tunis Information Technology Fund II IMBANK PRIVATE EQUITY 87, rue de Jugurtha, Mutuelleville, 1082 - Tunis

33 FCPR IntilaQ For Growth UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa


34 FCPR IntilaQ For Excellence FIDELIUM FINANCE

Centre Urbain Nord immeuble «NOUR CITY», Bloc «B» 1er étage N° B 1-1 Tunis Avenue des martyrs imm pic-ville centre Sfax

35 FCPR MCP ImmoFund MCP Gestion Immeuble «ACCESS BUILDING», rue des Iles Canaries, Les Berges du Lac II, Tunis

36 FCPR Fonds de Développement Régional II CDC Gestion Résidence Lakéo, 2ème étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis

37 FCPR MAXULA CROISSANCE ENTREPRISES MAXULA GESTION

Rue du lac Windermere – 1053 Les Berges du Lac

38 FCPR Tunisian Development Fund III UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa


39 FCPR AFRICAMEN AMEN CAPITAL 5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis

* Cette liste n'est ni exhaustive ni limitative. Les sociétés ne figurant pas sur cette liste et qui répondent à l'un des critères énoncés par l'article 1er de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 peuvent se faire opposer le caractère de sociétés faisant appel public à l'épargne.

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القوائم المالية

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88 482 937 34 208 323 10 037 926

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2015.12.31

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790 759 39 794

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413 208 339 984

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1 824 636 292 658

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-

4 708 648 27 782

413 208 324 552

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588 716 1 782 27 413 208 008 267

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173 423 049 100

1 618 134 -

1 488 601 -

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156 075 872 17 �nG ا��Oن �1Gرت 0 0 nGC8 ��3�� آ� ا�U ا)��CG<8� ا��س )��3ت �� =��

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ر( ا��/�ـــــــ�ع 398 691 13 572 379 8��)(

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0 -23 681 410

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ا��ال ا Bا�� ا�"�ى��Cح��ت ا � ا �=#

�G3 ا �H��Cح��ا ر( ا��/�ـــــــ�ع -377 674 143 179 132 112-��)(

�EF ا��SPeا� 1 8 –إ�<ح أ : 4201 5201

-48 288 562 0

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