Update version finance user manual (anggaran and pendapatan)

USER MANUALFINANCE/BILLING SYSTEM

ANGGARAN MENU

BATAM INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

GEDUNG PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI BP-Batam Lantai-3, Batam Centre - Batam

1. PENDAHULUAN

1.1 Sistem Keuangan/Tagihan

Jalankan Web Browser

Menjalankan Web Browser dengan memilih ‘Start Menu → Internet Explorer'.

BagianBagian

11

Proses Login

Akses ‘http://eptest.batam.go.id/’ di Web Browser, Masukkan ID dan Password, klik LOGIN

Jalankan Sistem Keuangan/Tagihan

Memulai sistem Keuangan/Tagihan dengan cara memilih tab ‘Finance’ pada menu utama di EP.

http://ep.batam.go.id/

1.2 KETERANGAN TOMBOL

Menambah data terbaru Menghapus data yang dipilih Refresh Menyimpan data

Download Excel File

Tanggal Status Permintaan Konfirmasi

Status Konfirmasi

Status Tunda Kembali ke kondisi awal pencarian Status Konfirmasi by Finance Mencari data Status Permintaan Konfirmasi by Finance

Mencetak Laporan Status Tolak

Status Permintaan Konfirmasi by Planning

Status Konfirmasi 1.3 ATURAN PERUBAHAN STATUS (ANGGARAN PENERIMAAN,

OPERASIONAL, MODAL) Jika Status awal data DAFTAR, maka data hanya dapat diubah ke status

PERMINTAAN KONFIRMASI Status PERMINTAAN KONFIRMASI dapat langsung diubah ke status

KONFIRMASI, TUNDA ataupun TOLAK Status TUNDA dapat diubah ke status PERMINTAAN KONFIRMASI, KONFIRMASI

dan TOLAK sedangkan Status KONFIRMASI dan TOLAK merupakan status terakhir dan tidak

dapat dilakukan perubahan

1.4 ATURAN PERUBAHAN STATUS (PENENTUAN JENIS ANGGARAN) Jika status data masih REQUEST PLANNING maka data yang masih dapat diubah

yaitu : kolom Type, SA Type, Priority, Reason, Kodering (Kodering hanya untuk DIPA) REQUEST PLANNING hanya dapat diubah ke CONFIRMED BY PLANNING CONFIRMED BY PLANNING hanya dapat diubah ke REQUEST FINANCE Jika status data masih REQUEST FINANCE maka data yang masih dapat diubah yaitu :

kolom Kodering (Kodering hanya untuk DURK), SubKodering, SKO REQUEST FINANCE hanya dapat diubah ke CONFIRMED BY FINANCE Sedangkan CONFIRMED BY FINANCE merupakan status terakhir dan tidak dapat

dilakukan perubahan.

1.5 ATURAN PERUBAHAN NOMINAL (ANGGARAN OPERASIONAL, ANGGARAN MODAL)

Nominal hanya dapat diubah ketika status masih DAFTAR dan TUNDA.Rincian Informasi : jumlah barang dan harga barang dapat diubah ketika status masih

DAFTAR dan TUNDA.Harga barang yang dimasukkan tidak boleh melebihi dari standar harga satuan karena

sistem akan secara otomatis memblocking inputan harga satuan.

1.6 ATURAN PERUBAHAN NOMINAL (PENYESUAIAN ANGGARAN PENERIMAAN, OPERASIONAL, MODAL)

Nominal hanya dapat diubah ketika status masih REQUEST APPROVALJumlah penambahan yang dimasukkan saat penyesuaian penerimaan harus selalu

bernilai positifTotal Jumlah penambahan yang dimasukkan saat penyesuaian operasional dan

penyesuaian modal harus selalu bernilai 0

1.7 KETERANGAN KONDISI PENCARIAN

1. Rencana Anggaran > Anggaran Penerimaan, Anggaran Operasionala. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaranc. Departemen : Nama Unit / Departemend. Status : Status data anggaran (Daftar, Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tunda,

Tolak ) 2. Rencana Anggaran > Anggaran Modal

a. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Departemen : Nama Unit / Departemenc. Status : Status data anggaran (Daftar, Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tunda,

Tolak ) d. Program : Program RESTRA

3. Rencana Anggaran > Penentuan Jenis Anggarana. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Departemen : Nama Unit / Departemenc. Tipe : DURK atau DIPAd. Status : Status data anggaran (Permintaan Konfirmasi Biro Perencanaan,

Konfirmasi Biro Perencanaan, Tunda, Tolak ) e. Program : Program RESTRAf.SKO : Kegiatan yang sudah di SKO_kan atau tidak

4. Rencana Anggaran > Anggaran Programa. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Program : Program Kodering DURK (6.01A – 6.10D)

5. Rencana Anggaran > Manajemen Kontraka. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Kegiatan : Kegiatan Modal (Kodering 6.00)c. PPK : nama-nama PPK

6. Rencana Anggaran > Anggaran Operational Programa. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Departemen : Nama Unit / Departemen

7. Rencana Anggaran > Manajemen Operational Kontraka. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Kegiatan : Kegiatan Operational (Kodering 5.00)c. PPK : nama-nama PPK d. Departemen : Nama Unit / Departemen

8. Penyesuaian Anggaran > Penyesuaian Anggarana. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Departemen : Nama Unit / Departemenc. Jenis : Jenis penyesuaian (penyesuaian operasional, penyesuaian modal)d. Status : Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tolak

9. Penyesuaian Anggaran > Anggaran Historya. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaranc. Departemen : Nama Unit / Departemend. Kegiatan : Kegiatan Modal (Kodering 6.00)

10. Monitoring Anggaran > Anggaran Penerimaan, Anggaran Operasionala. Departemen : Nama Unit / Departemenb. Tanggal : Tanggal Registrasic. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaran

11. Monitoring Anggaran > Anggaran Modala. Departemen : Nama Unit / Departemenb. Program : Jenis Programc. Tanggal : Tanggal Registrasi

12. Monitoring Anggaran > Anggaran Penerimaan Perbulan, Anggaran Operasional Perbulan

a. Departemen : Nama Unit / Departemenb. COA : Mata Anggaran

13. Monitoring Anggaran > Anggaran Modal Perbulana. Departemen : Nama Unit / Departemenb. Program : Jenis Program

14. Monitoring Anggaran > Anggaran Program a. Tanggal : b. Program : Jenis Program

15. Monitoring Anggaran > Anggaran Program Perbulana. Program : Jenis Program

2. Anggaran

2.1 Rencana Anggaran

2.1.1 Anggaran Penerimaan

KETERANGAN KOLOM :1. Pilih : Untuk mengubah status data, klik 2. Departemen : Nama departemen3. COA : Mata Anggaran4. Jenis Mata Uang : Rupiah, SGD, USD5. Reason : PopUp pertama untuk memasukkan alasan dari data yang di register dan PopUp

kedua untuk menunjukkan history perubahan data6. Status: Status data 7. Register Date : Tanggal registrasi data (Automatically by sistem)8. Approval Date : Tanggal persetujuan / Tanggal Konfirmasi (Automatically by sistem)

b

a.1

c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

7.1

6.1

8.1

ALUR PROSES :

1. PROSES REGISTER :

Klik Masukkan COA dengan klik tombol pada kolom COA Masukkan jumlah anggaran yang dibutuhkan di kolom “jenis mata uang” sesuai dengan

kebutuhan Klik tombol PopUp pertama pada kolom REASON untuk memasukkan alasan dari

data yang ter-register Selanjutnya klik , maka seluruh data akan tersimpan ke dalam database

2. PROSES DELETE :

Klik pada kolom Pilih untuk setiap data yang ingin dihapus, selanjutnya Klik lalu simpan dengan klik tombol maka data-data yang telah dipilih akan

terhapus dari sistem

3. PROSES PERUBAHAN STATUS :

Klik pada kolom Pilih Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status lalu klik

untuk menyimpan perubahan status.Note : Jika status data akan diubah ke tunda atau tolak, maka sistem akan meminta alasan penundaan atau penolakan sebelum dilakukan perubahan status

4. PROSES UBAH NOMINAL :

Klik kolom Nominal (Rupiah, SGD, USD) yang diinginkan sesuai aturan perubahan nominal

Selanjutnya klik untuk menyimpan perubahan status

2.1.2 Anggaran Operasional

KETERANGAN KOLOM :

1. Pilih : Untuk mengubah status data, klik 2. Departemen : Nama departemen3. COA : Mata Anggaran Operasional / Rutin(5.00.00)4. Anggaran : Jumlah Anggaran setiap COA5. Reason : PopUp pertama untuk memasukkan alasan dari data yang di register dan PopUp

kedua untuk menunjukkan history perubahan data6. Status: Status data 7. Register Date : Tanggal registrasi data (Automatically by sistem)8. Approval Date : Tanggal persetujuan (Automatically by sistem)

Rincian Informasi9. No : No data 10. Spesifikasi : Nama barang11. Banyaknya : Jumlah barang12. Satuan : Jenis satuan13. Harga : Harga Barang14. Jumlah : Total dari jumlah barang

b

a.1

c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

7.1

6.1

8.1

9.1

10

11 1

2

13

14

ALUR PROSES :


Klik Masukkan COA dengan klik tombol pada kolom COA Klik tombol PopUp pertama pada kolom REASON untuk memasukkan alasan dari

data yang ter-register Selanjutnya klik tombol , maka seluruh data-data akan tersimpan ke dalam database Untuk menambahkan data pada Rincian Informasi, klik Masukkan nama barang dengan klik tombol pada kolom Spesifikasi Masukkan jumlah barang yang diinginkan pada kolom Banyaknya Masukkan harga barang yang diinginkan pada kolom Harga dengan mengikuti aturan

perubahan nominal Klik area diluar grid setelah melakukan perubahan Selanjutnya klik tombol , maka maka seluruh data-data akan tersimpan ke dalam

database dan total jumlah pada Rincian Informasi akan secara otomatis ditampilkan di kolom Anggaran oleh sistem.


Klik pada kolom Pilih Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status lalu klik


3. PROSES DELETE :

Klik pada kolom Pilih untuk setiap data yang ingin dihapus, selanjutnya Klik lalu simpan dengan klik maka data-data yang telah dipilih akan terhapus dari

sistem


Klik kolom Banyaknya dan kolom Harga yang diinginkan sesuai aturan perubahan nominal

Klik di luar area Rincian Informasi Selanjutnya klik untuk menyimpan perubahan status

2.1.3 Anggaran Modal

KETERANGAN KOLOM :1. Pilih : Untuk mengubah status data, klik 2. Departemen : Nama departemen3. Program : Program RESTRA4. Plan Jumlah : Rencana jumlah anggaran setiap program kerja5. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja6. Jumlah : Jumlah Anggaran setiap COA7. Status: Status data , tombol PopUp pada kolom Status merupakan history dari perubahan

status8. Detail : Detail dari setiap anggaran program9. Register Date : Tanggal registrasi data (Automatically by sistem)10. Approval Date : Tanggal persetujuan (Automatically by sistem)

Rincian Informasi11. No : No data 12. Spesifikasi : Nama barang13. Banyaknya : Jumlah barang14. Satuan : Jenis satuan15. Harga : Harga Barang16. Jumlah : Total dari jumlah barang

b

a.1

c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

7.1

6.1

8.1

9.1

10

11

12

13

14

15

16

ALUR PROSES :


Klik Masukkan Program dengan klik tombol pada kolom Program Masukkan nama kegiatan pada kolom Kegiatan Selanjutnya klik tombol , maka seluruh data-data akan tersimpan ke dalam database Untuk menambahkan data pada Rincian Informasi, klik Masukkan nama barang dengan klik tombol pada kolom Spesifikasi Masukkan jumlah barang yang diinginkan pada kolom Banyaknya Masukkan harga barang yang diinginkan pada kolom Harga Selanjutnya klik , maka maka seluruh data-data akan tersimpan ke dalam database

dan total jumlah pada Rincian Informasi akan secara otomatis ditampilkan di kolom Jumlah oleh sistem.

2. PROSES DELETE :




a. Untuk setiap data yang masih berstatus DAFTAR, sebelum dilakukan perubahan status, maka diharuskan untuk memasukkan detail kegiatan pada kolom Detail dengan cara klik

b. Klik pada kolom Pilih untuk setiap data yang statusnya akan diubah.c. Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status lalu klik





2.1.4 Penentuan Jenis Anggaran

KETERANGAN KOLOM :

1. Pilih : Untuk mengubah status data, klik 2. Tahun : Tahun akun anggaran3. Departemen : Nama departemen4. Program : Program RESTRA5. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja6. Plan Jumlah : Rencana jumlah anggaran setiap program kerja7. Jumlah : Jumlah Anggaran setiap COA8. Type: DURK atau DIPA9. SA Type : khusus untuk DIPA (Rupiah Murni, PHLN)10. Priority : Prioritas setiap kegiatan11. Reason : Alasan prioritas dan SA Type 12. Kodering : Kodering untuk DIPA dan DURK13. Sub Kodering : khusus untuk DURK (mis : 6.01A atau 6.01B, 6.03A atau 6.03B)14. SKO : termasuk SKO atau tidak15. Status: Status data (Request Planning, Confirmed by Planning, Request Finance, Confirmed

by Finance)

a.1

b.1

c.1

d.1

e.1

f.1

1.1

2.1 3

.1

4.1

5.1 6

.1

7.1

8.1

9.1

10

11

12

13

14

15

ALUR PROSES :

1. PROSES REGISTER DATA BY BIRO PERENCANAAN :

Klik grid pada kolom Type untuk memilih DIPA atau DURK Jika Type Anggaran : DIPA, klik grid pada kolom SA Type untuk menentukan sumber

anggaran DIPA Klik grid untuk menentukan prioritas kegiatan pada kolom Priority Klik untuk memasukkan alasan penentuan Type dan SA Type pada kolom Reason Klik untuk memasukkan kodering untuk DIPA Type Selanjutnya klik untuk menyimpan data-data

2. PROSES REGISTER DATA BY BIRO KEUANGAN :

Klik pada kolom Kodering untuk memasukkan kodering untuk DURK Type Klik grid untuk memilih sub kodering pada kolom SubKodering jika kegiatan tersebut

termasuk diSKO kan atau tidak Klik grid untuk menentukan termasuk SKO atau tidak pada kolom SKO Selanjutnya klik untuk menyimpan perubahan data

3. PROSES PENGUBAHAN STATUS BY BIRO PERENCANAAN :

Klik di kolom PILIH untuk data-data yang statusnya akan diubah Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status (penentuan

jenis anggaran) lalu klik untuk menyimpan perubahan status.

4. PROSES PENGUBAHAN STATUS BY BIRO KEUANGAN :



2.1.5 Anggaran Program

KETERANGAN KOLOM :

1. No : Penomoran data2. Tahun : Tahun akun anggaran3. Bagian Code : Kode Bagian dari nama bagian4. Bagian Name : Nama bagian untuk setiap kegiatan5. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja6. PPK : Nama Pejabat Pembuat Komitmen7. BDH : Nama Bendahara 8. BUDG SUM : Total Anggaran setiap Kegiatan PPK 9. Records : jumlah records untuk UI tersebut

ALUR PROSES :

PROSES PENENTUAN PPK DAN BENDAHARA :

Klik pada kolom PPK dan kolom BDH untuk menentukan nama PPK dan nama Bendahara untuk setiap sub kegiatan

Selanjutnya Klik untuk menyimpan setiap data-data PPK dan Bendahara Sedangkan total anggaran untuk setiap kegiatan PPK akan secara otomatis di tampilkan

a.1

b.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

2.1.6 Manajemen Kontrak

KETERANGAN KOLOM :1. No : Penomoran data2. Tahun : Tahun akun anggaran3. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja4. Jumlah : Jumlah anggaran pada setiap kegiatan

Rincian Informasi 5. No : Penomoran data6. Sub Kegiatan : Nama Kontrak7. Jumlah : Anggaran untuk kontrak8. No. Contact : nomor kontrak9. Vendor : Nama Kontraktor 10. Jumlah : Jumlah kontrak yang terealisasi11. Rentang waktu kontrak : dari sampai ke-

ALUR PROSES : PROSES REGISTER KONTRAK :

Klik Klik grid untuk memasukkan nama kontrak di kolom SUB KEGIATAN Klik grid untuk memasukkan banyaknya jumlah di kolom JUMLAH Klik untuk memasukkan nama vendor pada kolom VENDOR Klik grid untuk memasukkan nilai kontrak pada kolom JUMLAH Klik grid untuk memasukkan lama waktu kontrak pada kolom FROM dan kolom TO Selanjutnya Klik untuk menyimpan data-data yang sudah dimasukkan

PROSES DELETE KONTRAK Klik grid di sembarang kolom pada data yang ingin dihapus Klik lalu simpan dengan klik tombol maka data-data yang telah dipilih akan


a.1

b.1

c.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

10 1

11

2.1.7 Anggaran Operational Program

KETERANGAN KOLOM :

1. No : Penomoran data2. Tahun : Tahun akun anggaran3. Departemen : Nama departemen yang ada di BIDA4. PPK : Nama Pejabat Pembuat Komitmen5. BDH : Nama Bendahara 6. BUDG SUM : Total Anggaran setiap Kegiatan PPK 7. Records : jumlah records untuk UI tersebut

ALUR PROSES :



Selanjutnya Klik untuk menyimpan setiap data-data PPK dan Bendahara Sedangkan total anggaran untuk setiap departemen akan secara otomatis ditampilkan

b.1

1.1

2.1

3.1

4.1

a.1

5.1

6.1

7.1

2.1.8 Manajemen Operational Kontrak


Rincian Informasi 5. No : Penomoran data6. Sub Kegiatan : Nama Kontrak7. Jumlah : Anggaran untuk kontrak8. No. Contact : nomor kontrak9. Vendor : Nama Kontraktor 10. Jumlah : Jumlah kontrak yang terealisasi11. Rentang waktu kontrak : dari sampai ke-





b.1

1.1

2.1

3.1

4.1

a.1

5.1

6.1

c.1

d.1

7.1

8.1

9.1

10.1

11

121

2.2 Penyesuaian Anggaran2.2.1 Penyesuaian Anggaran

a.1

b.1

c.1

d.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

101

111 1

21

131

141

151

KETERANGAN KOLOM :

1. No : Penomoran data2. Departemen : Nama departemen3. No. Permintaan : Nomor penyesuaian data anggaran (Automatically by sistem)4. Jenis Anggaran : Jenis Penyesuaian Anggaran5. Tanggal : Tanggal penyesuaian anggaran6. Pengguna : user yang melakukan penyesuaian terhadap anggaran7. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran8. Request No : Nomor permintaan9. Departemen : Nama departemen10. COA : Nama anggaran11. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran12. Realisasi : realisasi anggaran 13. Jumlah penambahan : jumlah perubahan anggaran (penambahan)14. Status : Status penyesuaian anggaran saat ini15. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran

ALUR PROSES :

PROSES PERUBAHAN STATUS PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :

Double klik grid untuk data-data yang memiliki status REQUEST APPROVAL pada UI A Klik tombol APPROVAL atau tombol REJECT (UI B) untuk mengubah status pertama

pada UI A Alasan perubahan data akan ditampilkan pada kolom Reason of Penyesuaian Anggaran

sesuai dengan alasan yang telah dimasukkan pada saat melakukan penyesuaian anggaran. Klik tombol KEMBALI untuk kembali ke UI A

2.2.1.1 Penyesuaian Penerimaan

KETERANGAN KOLOM :1. COA : Mata Anggaran Penerimaan2. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran (Rupiah, SGD, USD)3. Realisasi : Realisasi anggaran penerimaan (Rupiah, SGD, USD)4. Sisa Anggaran : Sisa anggaran penerimaan (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah,

SGD, USD)5. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Penerimaan (Rupiah, SGD, USD)6. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran7. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran penerimaan

ALUR PROSES :

PROSES PENYESUAIAN DATA ANGGARAN : Klik grid untuk menambah anggaran pada kolom JUMLAH PENAMBAHAN sesuai

dengan aturan perubahan nominal penyesuaian (Anggaran Penerimaan, Penyesuaian, Modal)

Masukkan alasan pada kolom REASON OF PENYESUAIAN ANGGARAN untuk masing-masing data-data penyesuaian.

Klik untuk menyimpan perubahan data

a.1

b.1

c.1

d.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

2.2.1.2 Penyesuaian Operasional

KETERANGAN KOLOM :1. COA : Mata Anggaran Operasional 2. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran Operasional (Rupiah)3. Realisasi : Realisasi anggaran Operasional (Rupiah)4. Sisa Anggaran : Sisa anggaran Operasional (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah)5. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Operasional (Rupiah)6. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran7. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran Operasional

ALUR PROSES :





a.1

b.1

c.1

d.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

2.2.1.3 Penyesuaian Modal

KETERANGAN KOLOM :

1. COA : Mata Anggaran Modal 2. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran Modal (Rupiah)3. Realisasi : Realisasi anggaran Modal (Rupiah)4. Sisa Anggaran : Sisa anggaran Modal (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah)5. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Modal (Rupiah)6. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran7. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran Modal

ALUR PROSES :

PROSES PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :

Klik grid untuk menambah anggaran pada kolom JUMLAH PENAMBAHAN sesuai dengan aturan perubahan nominal penyesuaian (Anggaran Penerimaan, Penyesuaian, Modal)



b

a.1

c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

2.2.1.4 Penambahan Anggaran

KETERANGAN KOLOM :

1. No : No data2. Departemen : Nama departemen3. No Permintaan : Nomor penyesuaian anggaran4. Jenis Anggaran : Penyesuaian Operasional, Penyesuaian Modal, Penambahan Anggaran5. Tanggal : Tanggal proses penyesuaian dibuat6. Pengguna : User yang telah melakukan penyesuaian7. Status : Status penyesuaian data (Request Approval, Approval, Reject)

b

a.1

c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

2.2.2 Anggaran History

KETERANGAN KOLOM :

1. No : No data2. No Penyesuaian : Nomor Penyesuaian data anggaran (similar dengan No. Permintaan pada UI

Penyesuaian Anggaran)3. Tipe Penyesuaian : Jenis penyesuaian (Penyesuaian Anggaran Penerimaan, Anggaran

Operasional, Anggaran Modal)4. Tgl Registrasi : Tanggal Daftar dilakukan penyesuaian anggaran5. Before Anggaran : Jumlah Anggaran sebelum dilakukan penyesuaian6. Penyesuaian Anggaran : Jumlah penyesuaian anggaran 7. After Anggaran : Jumlah Anggaran setelah dilakukan penyesuaian8. Tgl Confirm : Tanggal dilakukannya penyesuaian anggaran9. Status : Status anggaran yang disesuaikan saat ini

DETAIL

10. No : No data11. COA / Kegiatan : Mata Anggaran 12. Before Anggaran : Jumlah Anggaran sebelum dilakukan penyesuaian13. Penyesuaian Anggaran : Jumlah penyesuaian anggaran14. After Anggaran : Jumlah Anggaran setelah dilakukan penyesuaian15. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian Anggaran

b

a.1

c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

9.1

101

111

121

131

141

151

161

2.3 Monitoring Anggaran


b

a.1

c

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

101

9.1

111

121

131

141

151

161

171

KETERANGAN KOLOM :

1. Departemen : Nama departemen2. COA : Mata Anggaran Penerimaan 3. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (Rupiah)4. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu

(Rupiah)5. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal

pada kondisi pencarian (Rupiah)6. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)7. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah

Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)8. Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (SGD)9. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu

(SGD)10. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal

pada kondisi pencarian (SGD)11. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (SGD)12. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah

Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (SGD)13. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (USD)14. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu

(USD)15. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal

pada kondisi pencarian (USD)16. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (USD)17. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah

Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (USD)


KETERANGAN KOLOM :

1. Departemen : Nama Departemen2. COA : Mata Anggaran 3. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran operasional (Rupiah)4. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran operasional sampai dengan bulan lalu

(Rupiah)5. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran operasional selama bulan sekarang sampai

pertanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)6. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran operasional sampai sekarang sesuai

dengan tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)7. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran operasional yang dapat digunakan (Pagu

Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)8. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran operasional yang sudah diterapkan

((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

b

a.1

c

1.1

2.1 3

.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1


KETERANGAN KOLOM :

1. Kegiatan : Seluruh Kegiatan Modal2. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran Modal (Rupiah)3. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran Modal sampai dengan bulan lalu (Rupiah)4. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal

pada kondisi pencarian (Rupiah)5. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran Modal sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)6. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran Modal yang dapat digunakan (Pagu

Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)7. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran Modal yang sudah diterapkan ((s/d

Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

b

a.1

c

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

2.3.4 Anggaran Penerimaan Perbulan

KETERANGAN KOLOM :1. Departemen : Nama Departemen / Unit 2. COA : Mata Anggaran 3. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (Rupiah, USD, SGD)4. Jan – Des : Realisasi Anggaran perbulan mulai dari Januari sampai dengan Desember

(Rupiah, USD, SGD)5. Jumlah : Total Realisasi Anggaran selama setahun per-kurs (Rupiah, USD, SGD)6. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan

((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah, USD, SGD)

a.1

b

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

2.3.5 Anggaran Operasional Perbulan

KETERANGAN KOLOM :1. Departemen : Nama Departemen / Unit 2. COA : Mata Anggaran 3. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran operasional (Rupiah)4. Jan – Des : Realisasi Anggaran operasional perbulan mulai dari Januari sampai dengan

Desember (Rupiah)5. Jumlah : Total Realisasi Anggaran operasional selama setahun per-kurs (Rupiah)6. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran operasional yang sudah

diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

a.1

b

1.1

2.1

3.1

4.1

65.1

2.3.6 Anggaran Modal Perbulan

KETERANGAN KOLOM :

1. Kegiatan : Jenis Kegiatan2. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal (Rupiah)

3. – 15. Jan – Des : Realisasi Anggaran modal perbulan mulai dari Januari sampai dengan Desember (Rupiah)

16. Jumlah : Total Realisasi Anggaran modal selama setahun per-kurs (Rupiah)17. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran modal yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

a.1

b

1.1 2

.1

3.1 4

.1

5.1 6

.1

7.1 8

.1

101

9.1

111 1

21

131 1

41

151 1

61

171


KETERANGAN KOLOM :

1. Kegiatan : Jenis Kegiatan yang di SKO-kan 2. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal yang di SKO kan (Rupiah)3. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran modal sampai dengan bulan lalu (Rupiah)4. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran modal selama bulan sekarang sampai

pertanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)5. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran modal sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)6. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran modal yang dapat digunakan (Pagu

Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)7. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran modal yang sudah diterapkan ((s/d


a.1

b

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

2.3.8 Anggaran Program Perbulan

KETERANGAN KOLOM :

1. Kegiatan : Jenis Kegiatan yang di SKO kan2. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal yang di SKO kan (Rupiah)

3. – 15. Jan – Des : Realisasi Anggaran modal yang di SKO kan perbulan mulai dari Januari sampai dengan Desember (Rupiah)16. Jumlah : Total Realisasi Anggaran modal yang di SKO kan selama setahun per-kurs (Rupiah)17. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran modal yang di SKO kan yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

a.1

1.1

2.1

3.1 4

.1

5.1 6

.1

7.1 8

.1

101

9.1

111 1

21

131 1

41

151 1

61

USER MANUALFINANCE/BILLING SYSTEM

PENDAPATAN MENU

BATAM INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

GEDUNG PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI BP-Batam Lantai-3, Batam Centre - Batam

3. MENU PENDAPATANMenu Pendapatan adalah salah satu bagian menu dari Sistem Manajemen Keuangan dan Tagihan (Finance and Billing Management System) yang menyediakan fungsi – fungsi pendapatan seperti Tagihan (Faktur), Non Faktur (Tunai, Penerimaan Sementara, Berita Acara, dan penerimaan lain yang bukan merupakan penagihan/ pengiriman faktur) dan Laporan (Laporan Penerimaan, Rincian Penerimaan dan Mutasi Piutang).

3.1 Memulai Sistem Manajemen Keuangan dan Tagihan

Jalankan Web Browser

Gambar 2.1 Menu Start

BagianBagian

22

Menjalankan Web Browser dengan memilih ‘Start Menu → Internet Explorer'.

Proses Login

Gambar 2.2 Halaman Login EP BPBatam

Akses ‘http://eptest.batam.go.id/’ di Web Browser, Masukkan ID dan Password, klik LOGIN

Jalankan Sistem Manajemen Keuangan dan Tagihan

Gambar 2.3 Halaman Utama/ HOME EP BPBatam

http://ep.batam.go.id/

Memulai Sistem Manajemen Keuangan dan Tagihan dengan cara memilih tab ‘Finance’ pada menu utama di EP.

3.2 KETERANGAN TOMBOL PADA MENU PENDAPATAN

Refresh Halaman

Menambah data baru (non faktur) atau masuk ke halaman registrasi faktur (tagihan keluar)

Menghapus data yang dipilih Menyimpan data

Download Excel File

Tanggal

Mencari data

Kembali ke kondisi awal pencarian

Menampilkan print preview dari faktur yang ingin dicetak

Melakukan penyimpanan data – data faktur yang sudah ditambahkan

Kembali kehalaman Pencarian/ master daftar faktur Mencetak Laporan

Mendaftarkan denda menjadi faktur baru dari halaman ‘Keterlambatan’

3.3 ATURAN PERUBAHAN STATUS (TAGIHAN KELUAR)

Jika Status awal data REGISTRASI, maka data hanya dapat diubah ke status PERMOHONAN PERSETUJUAN oleh user yang telah mendaftarkan data tersebut.

Status PERMOHONAN PERSETUJUAN dapat langsung diubah ke status PENERBITAN FAKTUR, TUNDA dan TOLAK oleh pejabat penyetuju atau penjabat yang memiliki wewenang menyetujui penerbitan faktur tersebut.

Status TUNDA dapat diubah ke status KONFIRMASI dan TOLAK sedangkan Status KONFIRMASI dan TOLAK merupakan status terakhir dan tidak

dapat dilakukan perubahan

3.4 ATURAN PERUBAHAN NOMINAL Nominal hanya dapat diubah ketika status masih DAFTARRincian Informasi, jumlah barang dan harga barang dapat diubah ketika status masih

DAFTAR dan TUNDA.

Harga barang yang dimasukkan tidak boleh melebihi dari standar harga satuan karena sistem akan secara otomatis memblocking inputan harga satuan.

3.5 ATURAN PERUBAHAN NOMINAL (PENYESUAIAN ANGGARAN PENERIMAAN, OPERASIONAL, MODAL)

Nominal hanya dapat diubah ketika status masih REQUEST APPROVALJumlah penambahan yang dimasukkan saat penyesuaian penerimaan harus selalu bernilai

positifTotal Jumlah penambahan yang dimasukkan saat penyesuaian operasional dan

penyesuaian modal harus selalu bernilai 0

3.6 KETERANGAN KONDISI PENCARIAN

16. Rencana Anggaran > Anggaran Penerimaan, Anggaran Operasionala. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaranc. Departemen : Nama Unit / Departemend. Status : Status data anggaran (Daftar, Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tunda,

Tolak ) 17. Rencana Anggaran > Anggaran Modal

a. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Departemen : Nama Unit / Departemenc. Status : Status data anggaran (Daftar, Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tunda,

Tolak ) d. Program : Program RESTRA

18. Rencana Anggaran > Penentuan Jenis Anggarana. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Departemen : Nama Unit / Departemenc. Tipe : DURK atau DIPAd. Status : Status data anggaran (Permintaan Konfirmasi Biro Perencanaan,

Konfirmasi Biro Perencanaan, Tunda, Tolak ) e. Program : Program RESTRAf.SKO : Kegiatan yang sudah di SKO_kan atau tidak

19. Rencana Anggaran > Anggaran Programa. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Program : Program Kodering DURK (6.01A – 6.10D)

20. Rencana Anggaran > Manajemen Kontraka. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Kegiatan : Kegiatan Modal (Kodering 6.00)c. PPK : nama-nama PPK

21. Penyesuaian Anggaran > Penyesuaian Anggarana. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Departemen : Nama Unit / Departemenc. Jenis : Jenis penyesuaian (penyesuaian operasional, penyesuaian modal)d. Status : Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tolak

22. Penyesuaian Anggaran > Anggaran Historya. Tahun Akun : Tahun Anggaranb. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaranc. Departemen : Nama Unit / Departemend. Kegiatan : Kegiatan Modal (Kodering 6.00)

23. Monitoring Anggaran > Anggaran Penerimaan, Anggaran Operasional

a. Departemen : Nama Unit / Departemenb. Tanggal : Tanggal Registrasic. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaran

24. Monitoring Anggaran > Anggaran Modala. Departemen : Nama Unit / Departemenb. Program : Jenis Programc. Tanggal : Tanggal Registrasi

25. Monitoring Anggaran > Anggaran Penerimaan Perbulan, Anggaran Operasional Perbulan

a. Departemen : Nama Unit / Departemenb. COA : Mata Anggaran

26. Monitoring Anggaran > Anggaran Modal Perbulana. Departemen : Nama Unit / Departemenb. Program : Jenis Program

27. Monitoring Anggaran > Anggaran Program a. Tanggal : b. Program : Jenis Program

28. Monitoring Anggaran > Anggaran Program Perbulana. Program : Jenis Program

4. PANDUAN UMUM PROSES MENU PENDAPATAN

4.1 Tagihan

4.1.1 Tagihan Keluar

Gambar 3.1 Halaman Tampilan Tagihan Keluar

KONDISI PENCARIAN :Untuk menampilkan data – data faktur, user dapat melakukan pencarian dengan mengisi kondisi pencarian yang telah disediakan, seperti : No Faktur, Tanggal Registrasi, Pelanggan, Status Faktur, dan Jenis Jasa atau pada b,c,d,e, dan f di area pencarian.

KETERANGAN KOLOM :9. Pilih : Untuk memilih terhadap satu baris data faktur 10. No : Nomor urut baris11. Nomor Faktur : Nomor Faktur, field kosong artinya nomor faktur belum digenerate/

diterbitkan12. Jasa : Master Service / Jasa umum dari faktur13. Nama Pelanggan : Nama konsumen yang ditagih / pihak yang dikirimkan faktur14. Kurs : Jenis mata uang yang terdiri dari IDR (Rupiah), SGD (Singapore), dan USD (US)15. Jumlah : Jumlah nominal faktur16. Status : Status pemrosesan faktur17. Tgl Registrasi : Tanggal data dibuat, digenerate oleh sistem18. Tgl Terbit : Tanggal terbit faktur19. Tgl JatuhTempo : Tanggal batas pembayaran faktur20. Jumlah Pembayaran : Jumlah pembayaran yang sudah dilakukan atas faktur tersebut21. Tgl Pembayaran : Tanggal pembayaran terakhir terhadap faktur tersebut22. Petugas : Petugas yang melakukan registrasi faktur.

ba.1c

d

ef

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

ALUR PROSES :


Klik pada halaman tagihan keluar Akan muncul halaman registrasi faktur baru atau informasi tagihan keluar, seperti berikut :

Gambar 3.2 Halaman Informasi Tagihan Keluar

Pilih Jenis Tagihan/ Jasa umum dari faktur yang akan dibuat Masukan/ Cari data pelanggan/ penerima faktur dengan menekan tombol Pilih Bank dan nomor Rekening Bank penagih/ tujuan transaksi pembayaran faktur Isikan nomor Kontrak/ perjanjian atas penagihan (opsional) Pilih mata uang untuk pembayaran faktur Klik tombol pada halaman informasi barang jasa untuk menambah rincian faktur

Pilih jasa khusus/ atau kode jasa khusus atas satu rincian jumlah dari faktur

Isi catatan atau keterangan atas satu rincian jumlah dari faktur

Isi Qty atau kuantitas/ banyaknya jasa/ barang yang digunakan

Pilih Satuan barang/jasa

Masukan harga satuan

Untuk menghapus rincian faktur klik baris yang ingin dihapus lalu klik pada halaman informasi barang jasa

Klik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan rincian informasi faktur

Klik tombol ‘Daftar’ untuk kembali ke halaman Tagihan Keluar

6. PROSES DELETE :

Untuk menghapus data faktur/ tagihan keluar berikut langkah yang harus dilakukan :




Langkah untuk melakukan perubahan status ‘faktur’ adalah :

Tampilkan data faktur yang akan dirubah statusnya pada halaman Tagihan Keluar Klik dua kali/ double click baris faktur yang akan dirubah statusnya Akan tampil halaman informasi dari faktur Pilih tipe status yang akan dikenakan terhadap faktur pada combo box ‘status’ dengan

mengikuti aturan perubahan status Klik tombol

Note : Jika status data akan diubah ke tunda atau tolak, maka sistem akan meminta alasan penundaan atau penolakan sebelum dilakukan perubahan status


Klik kolom Nominal (Rupiah, SGD, USD) yang diinginkan sesuai aturan perubahan nominal

Selanjutnya klik untuk menyimpan perubahan status

4.1.2 Piutang

Halaman ‘Piutang’ berisikan data – data faktur yang belum dibayarkan sampai dengan masa jatuh tempo.

Gambar 3.3 Halaman Piutang

KONDISI PENCARIAN :

Untuk menapilkan/ mencari data piutang terhadap faktur, user dapat melakukan pencarian dengan mengisi kondisi pencarian sebagai berikut : No Faktur, Tanggal Penerbitan, Mata Uang, Pelanggan, Jenis Piutang, Jenis Jasa atau pada b, c, d, e, f,dan g di area pencarian.

KETERANGAN KOLOM :

15. No : Nomor urut baris data yang tampil pada tabel piutang16. Nama Pelanggan : Nama konsumen yang ditagih / pihak yang belum melakukan pembayaran

faktur17. Nomor Faktur : Nomor Faktur yang harus dibayarkan18. Tgl Terbit : Tanggal penerbitan faktur19. Kurs : Mata uang yang digunakan pada faktur20. Jumlah Tagihan : Besar uang yang ditagihkan pada faktur21. Sisa Tagihan : Besar uang yang masih harus dibayarkan terhadap faktur22. Tgl Jatuh Tempo : Tanggal batas akhir pembayaran faktur23. Jenis Piutang : Tipe Piutang berdasarkan lama keterlambatan terdiri dari Lancar dan Tidak

Lancar

b

a.1c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

7.1

6.1

8.1

e

f

9.1

g

ALUR PROSES :

Pada halaman ‘Piutang’ ini proses yang ada hanya proses pencarian / menampilkan data-data piutang atau faktur – faktur yang belum dilakukan pembayaran sebelum berakhir jatuh tempo.Hasil pencarian pada tabel dapat di export ke file excel dengan mengklik tombol ataupun dapat langsung disajikan dalam report dengan mengklik tombol

Note : Faktur yang akan ditampilkan adalah faktur yang sudah memiliki tanggal penerbitan.

4.1.3 Keterlambatan

Untuk faktur – faktur yang sudah melewati batas akhir pembayaran atau tanggal jatuh tempo maka secara otomatis data – data faktur tersebut dapat dilihat pada halaman ‘Keterlambatan’ seperti di bawah ini :

Gambar 3.3 Halaman Keterlambatan Faktur

KONDISI PENCARIAN :

Untuk menapilkan/ mencari data keterlambatan terhadap faktur, user dapat melakukan pencarian dengan mengisi kondisi pencarian sebagai berikut : No Faktur, Tanggal Penerbitan, Pelanggan, Umur, Jenis Jasa atau pada b, c, d, e, dan f di area pencarian.

b

a.1c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

7.1

6.1

8.1

9.1

10

e

f

11

KETERANGAN KOLOM :17. Pilih : Untuk memilih baris faktur terlambat, untuk proses ‘Registrasi Denda Faktur’18. No Faktur : Nomor Faktur yang terlambat19. Jasa : Jasa umum/ jenis faktur yang terlambat20. Pelanggan : Nama Pelanggan atas faktur yang terlambat21. Kurs : Mata uang faktur yang digunakan22. Jumlah : Jumlah nominal dari faktur yang terlambat (jumlah pokok faktur, belum termasuk

denda)23. Umur : Lama keterlambatan pembayaran atas faktur tersebut, satuannya hari24. Pinalti : Jumlah denda yang dikenakan atas faktur tersebut25. Jenis Piutang : Tipe Piutang berdasarkan lama keterlambatan terdiri dari Lancar dan Tidak

Lancar26. Tgl Penerbitan : Tanggal terbit faktur27. Tgl JatuhTempo : Tanggal batas akhir pembayaran

ALUR PROSES :

Alur proses pada halaman keterlambatan ini berupa ‘Registrasi Denda Faktur’, proses ini merupakan proses pembuatan faktur berdasarkan dendanya. Akan tetapi faktur awal tidak batal atau tetap harus dibayarkan. Proses ini berlaku untuk semua unit kecuali Direktorat Lahan.

5. PROSES REGISTRASI DENDA FAKTUR :

Klik untuk memilih denda atas faktur yang akan dibuatkan faktur Klik tombol untuk melakukan registrasi faktur atas denda

6. PROSES DELETE :




a. Untuk setiap data yang masih berstatus DAFTAR, sebelum dilakukan perubahan status, maka diharuskan untuk memasukkan detail kegiatan pada kolom Detail dengan cara klik

b. Klik pada kolom Pilih untuk setiap data yang statusnya akan diubah.c. Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status lalu klik





4.2 Non Faktur

4.2.1 Non Faktur

KETERANGAN KOLOM :

16. Pilih : Untuk mengubah status data, klik 17. Tahun : Tahun akun anggaran18. Departemen : Nama departemen19. Program : Program RESTRA20. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja21. Plan Jumlah : Rencana jumlah anggaran setiap program kerja22. Jumlah : Jumlah Anggaran setiap COA23. Type: DURK atau DIPA24. SA Type : khusus untuk DIPA (Rupiah Murni, PHLN)25. Priority : Prioritas setiap kegiatan26. Reason : Alasan prioritas dan SA Type 27. Kodering : Kodering untuk DIPA dan DURK

a.1

b.1

c.1

d.1

e.1

f.1

1.1

2.1 3

.1

4.1

5.1 6

.1

7.1

8.1

9.1

10

11

12

13

14

15

28. Sub Kodering : khusus untuk DURK (mis : 6.01A atau 6.01B, 6.03A atau 6.03B)29. SKO : termasuk SKO atau tidak30. Status: Status data (Request Planning, Confirmed by Planning, Request Finance, Confirmed

by Finance)ALUR PROSES :

5. PROSES REGISTER DATA BY BIRO PERENCANAAN :

Klik grid pada kolom Type untuk memilih DIPA atau DURK Jika Type Anggaran : DIPA, klik grid pada kolom SA Type untuk menentukan sumber

anggaran DIPA Klik grid untuk menentukan prioritas kegiatan pada kolom Priority Klik untuk memasukkan alasan penentuan Type dan SA Type pada kolom Reason Klik untuk memasukkan kodering untuk DIPA Type Selanjutnya klik untuk menyimpan data-data

6. PROSES REGISTER DATA BY BIRO KEUANGAN :

Klik pada kolom Kodering untuk memasukkan kodering untuk DURK Type Klik grid untuk memilih sub kodering pada kolom SubKodering jika kegiatan tersebut

termasuk diSKO kan atau tidak Klik grid untuk menentukan termasuk SKO atau tidak pada kolom SKO Selanjutnya klik untuk menyimpan perubahan data

7. PROSES PENGUBAHAN STATUS BY BIRO PERENCANAAN :



8. PROSES PENGUBAHAN STATUS BY BIRO KEUANGAN :




KETERANGAN KOLOM :

10. No : Penomoran data11. Tahun : Tahun akun anggaran12. Bagian Code : Kode Bagian dari nama bagian13. Bagian Name : Nama bagian dari sub kodering14. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja15. PPK : Nama Pejabat Pembuat Komitmen16. BDH : Nama Bendahara

ALUR PROSES :



Selanjutnya Klik untuk menyimpan setiap data-data PPK dan Bendahara

a.1

b.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

4.2.3 Manajemen Kontrak


Rincian Informasi 16. No : Penomoran data17. Sub Kegiatan : Nama Kontrak18. Jumlah : Anggaran untuk kontrak19. No. Contact : nomor kontrak20. Vendor : Nama Kontraktor 21. Jumlah : Jumlah kontrak yang terealisasi22. Rentang waktu kontrak : dari sampai ke





a.1

b.1

c.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

10 1

11

4.3 Penyesuaian Anggaran4.3.1 Penyesuaian Anggaran

a.1

b.1

c.1

d.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

101

111 1

21

131

141

151

KETERANGAN KOLOM :

16. No : Penomoran data17. Departemen : Nama departemen18. No. Permintaan : Nomor penyesuaian data anggaran (Automatically by sistem)19. Jenis Anggaran : Jenis Penyesuaian Anggaran20. Tanggal : Tanggal penyesuaian anggaran21. Pengguna : user yang melakukan penyesuaian terhadap anggaran22. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran23. Request No : Nomor permintaan24. Departemen : Nama departemen25. COA : Nama anggaran26. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran27. Realisasi : realisasi anggaran 28. Jumlah penambahan : jumlah perubahan anggaran (penambahan)29. Status : Status penyesuaian anggaran saat ini30. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran

ALUR PROSES :

PROSES PERUBAHAN STATUS PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :

Double klik grid untuk data-data yang memiliki status REQUEST APPROVAL pada UI A Klik tombol APPROVAL atau tombol REJECT (UI B) untuk mengubah status pertama

pada UI A Alasan perubahan data akan ditampilkan pada kolom Reason of Penyesuaian Anggaran

sesuai dengan alasan yang telah dimasukkan pada saat melakukan penyesuaian anggaran. Klik tombol KEMBALI untuk kembali ke UI A

4.3.1.1 Penyesuaian Penerimaan

KETERANGAN KOLOM :8. COA : Mata Anggaran Penerimaan9. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran (Rupiah, SGD, USD)10. Realisasi : Realisasi anggaran penerimaan (Rupiah, SGD, USD)11. Sisa Anggaran : Sisa anggaran penerimaan (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah,

SGD, USD)12. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Penerimaan (Rupiah, SGD, USD)13. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran14. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran penerimaan

ALUR PROSES :





a.1

b.1

c.1

d.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

4.3.1.2 Penyesuaian Operasional

KETERANGAN KOLOM :8. COA : Mata Anggaran Operasional 9. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran Operasional (Rupiah)10. Realisasi : Realisasi anggaran Operasional (Rupiah)11. Sisa Anggaran : Sisa anggaran Operasional (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah)12. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Operasional (Rupiah)13. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran14. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran Operasional

ALUR PROSES :





a.1

b.1

c.1

d.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

4.3.1.3 Penyesuaian Modal

KETERANGAN KOLOM :

8. COA : Mata Anggaran Modal 9. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran Modal (Rupiah)10. Realisasi : Realisasi anggaran Modal (Rupiah)11. Sisa Anggaran : Sisa anggaran Modal (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah)12. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Modal (Rupiah)13. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran14. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran Modal

ALUR PROSES :

PROSES PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :

Klik grid untuk menambah anggaran pada kolom JUMLAH PENAMBAHAN sesuai dengan aturan perubahan nominal penyesuaian (Anggaran Penerimaan, Penyesuaian, Modal)



b

a.1

c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

4.3.1.4 Penambahan Anggaran

KETERANGAN KOLOM :

8. No : No data9. Departemen : Nama departemen10. No Permintaan : Nomor penyesuaian anggaran11. Jenis Anggaran : Penyesuaian Operasional, Penyesuaian Modal, Penambahan Anggaran12. Tanggal : Tanggal proses penyesuaian dibuat13. Pengguna : User yang telah melakukan penyesuaian14. Status : Status penyesuaian data (Request Approval, Approval, Reject)

b

a.1

c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

4.3.2 Anggaran History

KETERANGAN KOLOM :

16. No : No data17. No Penyesuaian : Nomor Penyesuaian data anggaran (similar dengan No. Permintaan pada UI

Penyesuaian Anggaran)18. Tipe Penyesuaian : Jenis penyesuaian (Penyesuaian Anggaran Penerimaan, Anggaran

Operasional, Anggaran Modal)19. Tgl Registrasi : Tanggal Daftar dilakukan penyesuaian anggaran20. Before Anggaran : Jumlah Anggaran sebelum dilakukan penyesuaian21. Penyesuaian Anggaran : Jumlah penyesuaian anggaran 22. After Anggaran : Jumlah Anggaran setelah dilakukan penyesuaian23. Tgl Confirm : Tanggal dilakukannya penyesuaian anggaran24. Status : Status anggaran yang disesuaikan saat ini

DETAIL

25. No : No data26. COA / Kegiatan : Mata Anggaran 27. Before Anggaran : Jumlah Anggaran sebelum dilakukan penyesuaian28. Penyesuaian Anggaran : Jumlah penyesuaian anggaran29. After Anggaran : Jumlah Anggaran setelah dilakukan penyesuaian30. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian Anggaran

b

a.1

c

d

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

9.1

101

111

121

131

141

151

161

4.4 Monitoring Anggaran


b

a.1

c

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

101

9.1

111

121

131

141

151

161

171

KETERANGAN KOLOM :

18. Departemen : Nama departemen19. COA : Mata Anggaran Penerimaan 20. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (Rupiah)21. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu

(Rupiah)22. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal

pada kondisi pencarian (Rupiah)23. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)24. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah

Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)25. Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (SGD)26. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu

(SGD)27. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal

pada kondisi pencarian (SGD)28. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (SGD)29. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah

Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (SGD)30. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (USD)31. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu

(USD)32. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal

pada kondisi pencarian (USD)33. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (USD)34. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah

Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (USD)


KETERANGAN KOLOM :

9. Departemen : Nama Departemen10. COA : Mata Anggaran 11. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran operasional (Rupiah)12. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran operasional sampai dengan bulan lalu

(Rupiah)13. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran operasional selama bulan sekarang sampai

pertanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)14. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran operasional sampai sekarang sesuai

dengan tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)15. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran operasional yang dapat digunakan (Pagu

Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)16. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran operasional yang sudah diterapkan

((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

b

a.1

c

1.1

2.1 3

.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1


KETERANGAN KOLOM :

8. Kegiatan : Seluruh Kegiatan Modal9. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran Modal (Rupiah)10. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran Modal sampai dengan bulan lalu (Rupiah)11. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal

pada kondisi pencarian (Rupiah)12. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran Modal sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)13. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran Modal yang dapat digunakan (Pagu

Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)14. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran Modal yang sudah diterapkan ((s/d


b

a.1

c

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

4.4.4 Anggaran Penerimaan Perbulan

KETERANGAN KOLOM :7. Departemen : Nama Departemen / Unit 8. COA : Mata Anggaran 9. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (Rupiah, USD, SGD)10. Jan – Des : Realisasi Anggaran perbulan mulai dari Januari sampai dengan Desember

(Rupiah, USD, SGD)11. Jumlah : Total Realisasi Anggaran selama setahun per-kurs (Rupiah, USD, SGD)12. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan

((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah, USD, SGD)

a.1

b

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

4.4.5 Anggaran Operasional Perbulan

KETERANGAN KOLOM :7. Departemen : Nama Departemen / Unit 8. COA : Mata Anggaran 9. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran operasional (Rupiah)10. Jan – Des : Realisasi Anggaran operasional perbulan mulai dari Januari sampai dengan

Desember (Rupiah)11. Jumlah : Total Realisasi Anggaran operasional selama setahun per-kurs (Rupiah)12. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran operasional yang sudah

diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

a.1

b

1.1

2.1

3.1

4.1

65.1

4.4.6 Anggaran Modal Perbulan

KETERANGAN KOLOM :

3. Kegiatan : Jenis Kegiatan4. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal (Rupiah)

3. – 15. Jan – Des : Realisasi Anggaran modal perbulan mulai dari Januari sampai dengan Desember (Rupiah)

16. Jumlah : Total Realisasi Anggaran modal selama setahun per-kurs (Rupiah)17. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran modal yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

a.1

b

1.1 2

.1

3.1 4

.1

5.1 6

.1

7.1 8

.1

101

9.1

111 1

21

131 1

41

151 1

61

171


KETERANGAN KOLOM :

8. Kegiatan : Jenis Kegiatan yang di SKO-kan 9. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal yan di SKO kan (Rupiah)10. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran modal sampai dengan bulan lalu (Rupiah)11. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran modal selama bulan sekarang sampai

pertanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)12. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran modal sampai sekarang sesuai dengan

tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)13. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran modal yang dapat digunakan (Pagu

Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)14. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran modal yang sudah diterapkan ((s/d


a.1

b

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

4.4.8 Anggaran Program Perbulan

KETERANGAN KOLOM :

3. Kegiatan : Jenis Kegiatan yang di SKO kan4. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal yang di SKO kan (Rupiah)

3. – 15. Jan – Des : Realisasi Anggaran modal yang di SKO kan perbulan mulai dari Januari sampai dengan Desember (Rupiah)16. Jumlah : Total Realisasi Anggaran modal yang di SKO kan selama setahun per-kurs (Rupiah)17. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran modal yang di SKO kan yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

a.1

1.1

2.1

3.1 4

.1

5.1 6

.1

7.1 8

.1

101

9.1

111 1

21

131 1

41

151 1

61

Date post:	20-Jan-2015
Category:	Economy & Finance
Upload:	rudy-m-harahap
View:	66 times
Download:	1 times

Update version finance user manual (anggaran and pendapatan)

Economy & Finance