Título: BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL

Category 1 :Category 2 :

BBP FNZ-01.11.01 Valoración de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL

Control de Cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio

10 de Agosto del 2007

Martha Solís Proceso de valoración de moneda extranjera

Nombre del archivo: document.docNúmero de Referencia: 1

Versión: En procesoModificado: 01/11/2013 3:33:00

Documento maestro SAPPágina 1 / 19

Iniciador del Proceso

Descripción General del Proceso de Negocios

Dentro de las actividades de cierre de mes se tiene que ejecutar el proceso de valoración de moneda extranjera.

Entrada - Campos Requeridos Valor del campo / Comentarios

Numero de Sociedad

Fecha de valoración

Área de valoración

Etc.

Numero de Sociedad 126

Fecha de valoración 31072007

Área de valoración: Z

Salida – Resultados Comentarios

Valoración de moneda extranjera de las cuentas de Mayor con partidas abiertas en moneda extranjera

Ninguno

Consejos y trucos

Se deberá haber identificado en configuración las cuentas de mayor para las cuales aplicara este proceso.

Objetivo

La valoración de moneda extranjera de las cuentas de mayor con partidas abiertas en moneda extranjera.

Iniciador del Proceso

Actividades de cierre mensual

Prerrequisitos

Haber terminado de aplicar las transacciones de registros contables del mes en cuestión.

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Seleccione Finanzas

Gestión Financiera

Libro Mayor

Operaciones periódicas

Cierre

FAGL_FC_VAL - Valoración de moneda extranjera (nueva)

Código de Transacción

FAGL_FC_VAL

Consejos Útiles

Tener identificadas en configuración las cuentas de mayor para el proceso de valoración de moneda extranjera

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. FAGL_FC_VAL - Valoración de moneda extranjera (nueva)

SAP Easy Access

2. Haga clic en

3. Haga clic en

4. Haga clic en

5. Haga clic en

6. Haga clic en

7. Haga clic en

8. Haga doble clic en

Pantalla para la ejecución del proceso de valoración moneda extranjera en cuentas de mayor

9. Ingresar los datos que sean necesarios para ejecutar el proceso

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Sociedad R Descripción de Sociedad.

Ejemplo: 126

Identifica el numero de la sociedad para la cual va a ejecutar el proceso

Fecha clave de la valoración

R Descripción de Fecha clave de la valoración.

Ejemplo: 31.07.2007

Fecha clave de la valoración

Fecha clave para la valoración de moneda extranjera.

Para partidas abiertas rige:Los documentos que hasta la esta fecha no se han compensado o cuya fecha de compensación es posterior a esta fecha se tienen en consideración.Para saldos rige: A partir de la fecha clave se determina el período; si la fecha clave se encuentra en el período 12, se tendrán también en cuenta los períodos especiales 13-16.

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Area de valoración R Descripción de Área de valoración.

Ejemplo: z1

En configuración se definió el área valoración en nuestro caso el Z1

Área de valoración FI para cierre del ejercicio

Denomina un área de valoración en la contabilidad financiera (p. ej., según el Código de Comercio o las normas de presentación de cuentas de Estados Unidos).

Utilización

Las áreas de valoración se utilizan en la contabilidad financiera para tareas de cierre. De esta forma puede visualizar valoraciones base diferentes y contabilizar el cuentas diferentes. El resultado de valoración se puede grabar para cada posición de documento y utilizarse para otras tareas de cierre (p. ej., el cuadro).

Atención

Tenga en cuenta que en el caso de la valoración en moneda extranjera no se incluyen las diferencias de valoración grabadas para calcular las diferencias de tipo de cambio realizadas.

Ejemplo

La moneda local se valora según el Código de Comercio, en función del principio del valor mínimo, y el resultado se traslada a cuentas. Además, se ejecuta una valoración según los principios de las normas de presentación de cuentas de Estados Unidos según los tipos de cambio en fechas clave; el resultado se traslada a otras cuentas.

Para el cierre deseado sólo se visualizan ahora las cuentas necesarias.

Fecha de documento R Descripción de Fecha de documento.

Ejemplo: 31.07.2007

Fecha documento contabilización

Fecha de documento de los documentos que se generan.

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fe. contabilización R Descripción de Fe. contabilización.

Ejemplo: 31.07.2007

Fecha de contabilización

Fecha de contabilización de las contabilizaciones.

Periodo contable R Descripción de Periodo contable.

Ejemplo: 07

Período de la contabilización

Periodo contable que se emplea para las contabilizaciones a crear.

Anulación fecha contabilización.

R Descripción de Anulación fecha contabilización..

Ejemplo: 01.08.2007

Fecha de contabilización del apunte de anulación BI

Fecha de contabilización de las contabilizaciones de anulación en el juego de datos batch input.

Anul.periodo contab. R Descripción de Anul .periodo contab..

Ejemplo: 08

Período contable del apunte de anulación

Periodo contable de las contabilizaciones de anulaciones en el juego de datos de batch input.

10. Haga clic en para pasar al fólder de partidas abiertas para habilitar si va a procesar para cuentas asociadas de acreedores y deudores

Pantalla de Valoración moneda extranjera Fólder de Partidas Abiertas

11. Haga clic en si lo requiere habilitar Valorar Partidas Abiertas cuentas de mayor

12. Haga clic en si lo requiere habilitar Valorar Partidas Abiertas de Acreedores

13. Haga clic en si lo requiere habilitar Valorar Partidas Abiertas Deudores

14. Haga clic en para pasar al fólder Saldo de cuenta de Mayor

Pantalla de Valoración moneda extranjera Fólder Saldos de Cuenta de Mayor

15. Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Valorar cuentas de mayor

R Habilitar valorar saldo de Cuentas Mayor

Moneda R Descripción de Moneda.

Ejemplo: USD

Ejemplo valorar los saldos de las cuentas en dólares pero igual es para cualquier otra moneda

16. Haga clic en para habilitar valorar saldos de cuenta de mayor

17. Haga clic en pasar al fólder de Otros

Pantalla de Valoración moneda extranjera fólder de OTROS

Si lo requiere podrá cambiar o configurar una variante del proceso

18. Haga clic en para regresar al primer fólder y proceder a ejecutar el proceso

Pantalla de valoración moneda extranjera

19. Haga clic en si todos los campos necesarios están completos

Resultado de la valoración moneda extranjera

20. Haga clic en para ir a la primer columna

21. Haga clic en para pasar a una columna a izquierda

22. Haga clic en para pasar a una columna a la derecha

23. Haga clic en para ir a la última columna

24. Haga clic en para regresar a la primer columna

25. Haga clic en para revisar errores en las contabilización generadas por el proceso

Resultado de la valoración moneda extranjera

26. Haga clic en para ordenas en forma ascendente las columnas en la pantalla

Definir clasificación

27. Haga clic en

Valoración moneda extranjera

28. Haga clic en para ordenar en forma descendente las columnas del proceso

Definir clasificación

Resultado de la Valoración moneda extranjera

29. Haga clic en para definir criterios de filtro del resultado

Resultado de la valoración moneda extranjera

30. Haga clic en para mostrar más registros hacia bajo

31. Haga clic en para que se regresen los registros hacia atrás

32. Haga clic en para hacer la sumatoria de alguna columna

33. Haga clic en para cambiar layout de presentación de los registros generados

Modificar layout: Lista básica

34. Si es proceso es correcto ejecutarlo en forma definitiva, revisar y salir de la transacción

35. Fin de la transacción

El sistema despliega el mensaje, "Transacción Terminada".

36. Ha concluido esta transacción

Resultado

Generación automática de los registros contables de la valoración de moneda extranjera.

Comentarios

Ejecutar este proceso primero en TEST.

La valoración en moneda extranjera se puede hacer manualmente por la transacción FBB1, para ello se puede hacer un asiento contable con la clase de documento SA

40 cta primordial de activo o de pasivo

50 cta de valoración de moneda extranjera

IMPORTANTE: En realidad se valoran las cuentas patrimoniales, no las de gasto.

Para hacer un ejemplo para la valoración de moneda extranjera automática tendrías que hacer lo siguiente:

- cargar asientos con fecha 10.10 en usd con un tipo de cotización (hoy es 31.10.2013)

- asientos que toquen las cuentas de activos y pasivos, pueden ser facturas de proveedor y de clientes.

- Y Después a la fecha 31.10 cambias el tipo de cotización. ahí te tiene que calcular la valoración.