l; if)2:', 11i.C.t /28.A7.2415 Suma de control 2.518.282
Eifati numai dacdeste cazul :
f] Mad contribuabili care depun bilanlul la BucurestiI Sucursala ffinnur Foril
.tttt)
Sector Localilate1",",.. I lsibru IStrada I IL- Bloc Scam AD. Telefon
E--__-l
Forma deproprietate
Semn;tura
Formular VALIDAT
Activitatea prepondereng (cod si denumire clasa CAEN)
,dtlii|ecIrorslesunti[cidctrteReg|emenclri|econtabi|epriviodsituafiife financiare anuale ildividuale Si situaliile fitranciare anuale consolidate, aprobrte prin OMFP \r.1.802n014'coroborat cu arti din OMFP nr.773l 2015, ti care in exercifiul financiar preccdetrt au inregistrat o cifrl de afaceri mri marede 220.000 lci.FtO. SITUATIA ACTIVELOR, DATORJTLOR SI CAPITALURILOR PROPRIIF2O. CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREF3O - DATE INFORMATIVE
14.697.33
-384.4'15
lndicatori : Capitaluri - total
P, ro#*erdere
Nr
ADMINISTRA
mele si
INTOCMIT,
Numele si
eleu veslE rLrE "" \(t ff*lDl CODINA ANNAMARIACalitatea { .,., , ''')r-pERsoANE FrzrcE Auronrznr/trlrl4qqE EccAR. . . . .'.; - :
Semn;tura_Nr.de inreqistrare ir
1):'', ,lu&,t)i. -J/
32178 A
F10 - pag. I
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR $I CAPITALURILOR PROPRIT
Cod 10 la data de 30.06.2015 - lei -Denumirea elementului Nr.
rd.Sold la:
or .01.201 5 30.05.201 5
A B t 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
l. IMOBILf ZARI N ECORPORALE (ct.201 +203+205 +206+207 1 +208-280-290) 01 3.3t2 2.970
ft. lMoBlLlzARl coRPoRALE(ct.2'l 1+212+213+2'14+215+216+217+223+224+227+231+23 s -281 -29 1 -293 1 -2935)
02 8.183.2',t8 7.A36.452
lll. lMoElLtzARl FfNANcIARE (ct.261+262+263+265+266+267\ - 296* ) 03 358.646 359.467
ACTTVE IMOBILIZATE - TOTAL (1d.01 + 02 + 03) u 8.545.176 8.198.889B. ACTIVE CIRCULANTE
l. STOCURf (ct.3o 1 +3 02+303+321 +322+ /-308+323+326+327 +32 8+3 31 + 3 32+341 +345
+346+347+/-348+351+354+356+357r358+36'l+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-39G397-398 - din ct.,t428)
05 r.028.938 1.353.722
II.CREANTE (Sumele care urmeaze * fie incasate dupi o perioadd mai mare de un antrebuie prezentate separat pentru fiecare element)(ct.267',-296x+4091+4092+4093+4094+4'11+413+418+425+42A2+431."+437+4+4342+44"1"* +4424+din cr.O423*+a444**+445+446**+447n"+4482+451*r+453**+456*|+4582+461 +473*' - 491 - 495 - 496+5147)
06 2.828.559 4.145.425
t. tNVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.50l +505+506+507+din ct.508+51 I 3+51 l4-591 -595-596-598)
01
lV. CASA 5l CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct, 51 1 2+51 2+5 3'l +532+541+542) 08 5.643.934 5.r 30,372
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 + 06 + 07 + 08) 09 9.501.431 10.629.519
c. cHELTU|ELIIN AVANS {d.471) (rd,r 1+12) l0 469.7 55 576.18l.
Sume de reluat intr-o perioadS de p6nd la un an (din ct. 471) ll 40.455 156.421Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct. 471) 429.300 419.7 6A
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR.O PERIOADA DE PANA LA UNAN (ct.16l + 1 62 + 1 66 +167 +168-169+269+401+4o3+4M+4O5+408+419+421 +423+424+426+427 +428 f +43 1 *ix+43 7*{}+4381 +44'l*"1+4423+44447*',' +44a1+451*1.+453"** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)
l3 3.434.018 3.s38.404
E. ACT|VE CIRCULAT{TE NETE/DATORII CURENTE NETE (Td.O9+11-T 3-2G23-26) 14 6.t07.868 7.247.536
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (Id.O4 +I2+14} l5 15.082.344 1 5.866.r 85
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UNAN (ct. f 61 +1 62+1 66+1 67 +168-169+269+401 1403+404+405+408+419+421 +423+424+426+427 +4281 +431* * ' +437 '1+ +4381 +441*** +4423+44
*+453""n +455+456*'. +4581 +462+47 3'."+509+51 86+51 9)
l6 963.800 1.168.850
H. PROVIZIOANE (ct. 15r) 17
l. VENITURI lN AVANS (rd. 19 + 22 + 2s + 28) t4.
l. Subventii pentru investilii (ct. 475), (rd.20+21) l9
Sume de reluat intr-o perioadi de pdni la un an (din ct.475) 20
Sume de reluat intr-o perioad; mai mare de un an (din ct.475) )1
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24)
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*) 23
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472") 24
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)lrd.26+271
Fl0 - pag. 2
Sume de reluat intro perioad; de pan; la un an (din ct. 478) 26
Sume de reluat lntr-o oerioada mai mare de un an (din ct.478) 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28
J. CAPITAL
'I REZERVE
l. CAPII AL (rd. 3O+31+32+33+3+35) 29 2.578.282 2.578.282
l. Capitalsubscris Grsat (ct. 1012) 30 2.578.282 2.578.282
2. Capital subscris neversat (ct. '101 1)
3. Patrimoniul regiei (ct. 101 5) 32
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33
5. Alte elemenie de capitaluri proprii SOLD C (ct. I03) 34
SOLD D (ct. 103) 35
ll. PRIME DE CAPITAL (ct.104) 36 94.800 94.800
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. I 05) 1.493.886 1.493.886
lV. REZERVE (ct.l06) 38 11 .41't.934 11.411.934
Actiuni proprii (ct. 1 09) 39
CeStiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 40
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. '149) 41
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 42 299.752 0
SOLDD(ct. 117) 43 0 497.152
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
SOLD C (ct. 121) 44 0 0
SOLD D (ct. l2l) 45 796.310 384.415
Repartizarea profitului (ct. 129) 46
CAPIIALURI PROPRII -TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+4+45-45) 15.082.344 14.697.335
Patrimoniul public (ct. l0l6) 4A
Patrimoniul privat (ct. l0l7) 49
CAPITALURI - TOTAL (rd.47+48+49) 50 15.042344 14.697.335
Suma de control F1 0 : 227102262 / 399465589
*) Conturide repartizat dup6 natura elementelor respective.") Solduri debitoare ale contuilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.o6 - Sumele inscrise la acest rand Si preluate din contul 267 reprezint6 creantele aferente contractelor de leasing financiar ti altor
contracte asamilate, precum 5i alte creante imobilizate, scadente intf-o perioadi mai mic; de 12 luni.
ADMINISTRATO&
F10 - pag. 3
INTOCMIT,
Numele si prenumele
ANNAMARIA
FormularVALIDAT
Calitatea
F20 - pag. I
CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE
la data de 30.06.2015
Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr.rd.
Realizari aferente perioadei deraportare
01.01.2014-30.06,2014
01.01.20r 5-30.06.2015
A B I 21. Cifra de afaceri neti (rd,02+03-04+05+06) 01 5.239.267 5.577.366
Productia vandute (ct.7 01 +7 02+7 03+7 04+7 o5+7 06+708) 02 5.238.358 5.575.781
Venituridin v,nzarea mSrfurilor (ct. 707) 03 909 1.585
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitelile radiate din Registrul general si caremai au in derulale contracte de leasirrg (ct.766* )
05
Venituri din subventiide exoloatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.74ll) 06
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712J,
Sold c 07 189.819 333.254
Sold D 08 0 0
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09
4. Venituri din reevaluarea imobiliz6rilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din productia de investilii imobiliare (ct. 725) ll6. Venituri din subventiide exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419)
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815) l3 20.565 13.387
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subvenfii pentru investilii (ct.7584)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd, 01+ 07 - 08 + 09 + 1O + t 1 + l2 + I 3) 5.449.651 5.924.00'l
8. a) Cheltuieli cu materiile prime ii materialele consumabile (ct.60l +602) 17 2.547.263 2.413.467
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 't8 32.M5 45.840
b) Alte cheltuieli externe (cu energie gi apdxct.605) 19 119.250 143.572
c) Cheltuieli privind mSrfurile (ct.607) 20 886 1.305
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 30.365 21.329
9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) 22 1.M9.182 1.291.654
a) Salarii ti indemniza\ii (d.641 +642+643+644) 23 't.141.973 1 .056.267
b) Cheltuieli cu asiguririle ti proteclia social; {ct.645) 24 307.209 235.387
10.a) Ajustdri de valoare privind imobiliz;rile corporale 5i necoryotale 0d.26 - 27) 25 676.418 613.026
a.1) Cheltuieli (ct.681 I +6813+68r 7) 676.418 613.026
a.2) Venituri (ct.781 3) 27
b) Ajustiri de valoare privind activele circulante (rd,29 - 30) 28
F20 - pag.2
b.1) Cheltu ieli (ct.654+6814) 29
b.2) Venituri (ct.7521+78 1 4) 30
't 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd, 32 la 37) 1.626.987 1.831.093
l1 '1. Cheltuieli privind prestaliile externe(ct.6l 1 +61 2+61 3+61 4+61 5+621 +622+623+624+625+626+627 +628)
32 1,500.321 1.687.7 56
I'1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe $ivirsiminte asimilate;cheltuieli reprezentend transferuri 9i contribulii datorate in baza unor actenormative speciale(ct. 635 +6586.)
33 124.366 143.337
I 1.3. Cheltuieli cu proteclia mediului inconjurdtor (ct. 652) 34
1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamit;tile ii alte evenimente similare (ct. 6587) 36
I | .6. Alte cheltuieli (ct. 658'l+ 6582 + 6583 + 6588) 2.300
Cheltuieli cu dob6nzile de refinantare inregistrate de entit;Iile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
38
Ajust5ri privind provizioanele (rd. 40 - 4l) 39
- Cheltuieli (c1.6812) 40
- Venituri (ct.7812) 41
CHELTUfELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.17la20-21 +22 + 25 + 28+ 31+ 38 + 39) 42 6.421.666 6.318.628
PROFITUL 5AU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. l6 - 42) It:l 0 0
- Pierdere (rd.42 - l6) 44 972-O15 394.621
1 2. Venituri din interese de participare (ct.1 61 1 +7 612+7 613) 45
- din care, veniturile obtinute de la entit;lile afiliate 46
13. Venituri din dobanzi (ct. 766*) 47 20.690 26.800
- din care, veniturile obtinute de la entititile afiliate 48
14. Venituri din subvenjii de exploatare pentru dobanda datorat; (ct. 7418) 49
l5. Alte venituri fin anciate lct.762-764+7 65+767 +768+7 615) 50 8.890 5.094
- din care, venituri din alte imobiliz;ri f inanciare (ct. 7615) 5r
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.4s+47+49+so) 52 29.58C 3r.894
16. Ajust;ri de valoare privind imobilizSrile financiare ii investitiile financiaredelinute ca active circulante (rd.54 - 55)
- Cheltuieli (ct,686) 54
- Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*) 56 5
- din care, cheltuielile in relatia cu entit;tile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+66 5+667 +668) 58 31.533 21.683
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+s6+58) 59 31.533 2r.688
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd.52 - 59) ou 0 10.206
- Pierdere (rd,59 - 52) 1.953 0
VENITURITOTALE (Id. 16 + 52)
cHELTUIELI TOTALE (Td.42 + 59)
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)l
- Pierdere (rd.63 - 62)
19. lmpozitul Pe Profit (ct.691)
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)
21. PROFITUL 5AU PIERDEREA NET(A) A PERTOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd.64 - 65 - 65 - 67)
- Pierdere (rd.55 + 66+67 - 64)
*) Conturide repanizat dupi natura elementelof respectlve.La randul 23 . se cuprind ti drepturile colaboratoriior, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se
preiau din rulajul debitor al contului 621
,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic"Colaborato persoanefizice"'
La randul 33 - in (ontul 6586,Chettuieli rep;ezentand transferuri si contributii datorate in baza unof acte normative speciale" se evidentiaz;
cheltuielile reprezentand transferuri li contribulii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prev;zute de codul Fiscal
Suma de control F20 : 95189883 / 399a65589
ADMINISTRATO& INTOCMIT,
Numele si prenumele
ANNAMARIA
FormularVALIDAT
Calitatea
Nr.de inregistrare in organismul
-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
4';,., = r.'
l,,r r" \J:!il----,-. \ -\c\
*.- !,1 it;l,t:.r:jz784
DATE INFORMATIVE
Cod 30 la data de 30.06.2015
F30 - pag.
- lei -
Sumel. Date privind lezultatul inregistrat
Nr.rd.
Nr.unitati
A
Unitalicare au inregistrat profit
B I 2
Unitati care au inregistrat pierdere 02384.415
Unitalicare nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
tl Date privind Platile restante
Plati restante- total (rd'05 + 09 + 15la 19+ 23)
Nr.rd.
Total,din (are:
Pentruactivitatea
curenta
Pentruactivitatea de
investitii
B 1=2+3 2 3
1 .081.055 1 .081.oss
Furnizori restanli - total (]d. 06 la 08) 05 1 .081.0551 .081.055
- peste 30 de zile
- oeste 90 dezile
- Peste 1 an
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.ro la r4)
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate
06 440.967 440.967
07 640.088 640.088
08
09
10
- contributji pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate ll
- contribulia pentru pensia suplimentard 12
- contributiipentru bugetul asigurarilor pentru somaJ l3
- alte datorii sociale 14
Obllr.tlil.tt*t" f"t" d. b,rgetele fondurilor speciale si altefonduri
Obligatii restante fata de alti creditori r6
lmpozit€ si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
lmpozite sitaxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd, 20 la 22)
19
- restante dupa 30 de zile 20
- restante dupa 90 de zile 21
- restante dupa I an 22
Dobanzi restante 23
lll. Numar mediu de salariatiNr.rd.
30.05.2014 30.05.2015
A B I 2
Numar mediu de salariati 24 12499
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 30 iunie25 114 115
F30 - pag.2
lV. Dob6nzi, dividende 9i redevenle plAtite in cursul perioadel de
ranortare. Subventii in(asate ti
F30 - pag. 3
- subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor
- subventii aferente veniturilor, din care:
- subventii pentru stimularea ocup;riifo4ei de munc; **)
58
aa
Cra"rt" r"tt""t", a"* * au fost incasate la termenele prev;zute in contractele comercialegi/sau in actele normative in vigoare, din care:
743.071
- creanle restante de la entit;ti din sectorul majoritar sau integral de stat
- creante restante de la entit;ti din sectorul privat
62
63
691.350
51.121
v. Tichete de masa
A
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salafiatilor
Nr.rd.
Sume (lei)
I64
I
70.660
Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea deGercetare - dezvoltare ***)
Nr.rd.
30.06.2014 30.06.2015
A
cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):
B
65
t 2
- duoa surse de finantare, din care:
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- duoa natura cheltuielilor, din care: 69
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
Vll. Cheltuieli de inovare ****)Nr.rd,
30.06.2014 30.06.2015
A B I 2
Cheltuieli de inovare 72
Vlll. Alte informaliiNr.rd.
30.06.2014 30.06,20r s
A B I 2
Avansuri acordate pentru imobiliz;ri necorporale(ct. 4094)
73
Avansuri acordate pentru imobiliz;ri corporale (ct 4093) 74
lmobiliz;ri financiare, in sume brute (rd.76 + 84) 75 104.3U 359.467
Acliuni delinute la entit;tile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate 5i obligatiuni, in sumebrute (rd.77 la 83)
76
- actiuni cotate emise de rezidenti 77
- acliuni necotate emise de rezidenti 78
- Ddrti sociale emise de rezidenti 79
- obligatiuni emise de rezidenti 80
- acliuni emise de organismele de plasament colectivemise de rezidenti
8l
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti a2
- obligatiuni emise de nerezidenti 83
Creante imobilizate, in sume brute (rd' 85+86) 1043U 359.467
F30 - pag. 4
--r."ntu
irnobilizate in lei si exprimate in lei, a caror
lecontare se face in functie de cursul uneivalute 185(din ct.26l) |
1043641 340.53 |
- creante imobilizate in valutd (din ct. 267) 6018.936
:reante comEciale, avansuri acordate furnizorilor ti alte:onturi asimif ate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 41'l +
413 + 418). din care:87 2.986.551 3.956.493
- creanle comerciale externe, avansuri acordate
furnizorilor externi ti alte conturi asimilate, in sume brute(dinct.4091 + din ct. 4092 + din ct 41I + din ct.41f +Cin ct. 418)
88
Creanle comerciale neincasate la termenul stabilit(din ct.41 1 + din ct. 413)
89 1 .925.594
Creanle in leg;tur; cu personalul 9i conturi aslmilatelct. 425 + 42a2\
90
Creante in leg;turi cu bugetul asigur;rilor sociale 5ibugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), {rd.g2la 96t89.896 8.109
--
creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431 +437 +4382\
92
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4424+4428+4M+446)
93 89.896 8.109
- subventii de incasat(ct.445) 94
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(cr.447)
95
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.45I ) 97
Creanle in legituri cu bugetul asigurSrilor sociale 9ibugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 +- din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
98
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),(rd.tO0la 102)
524.912 760.067
- decontari privind interesele de participare ,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari dinoperatii in participatie (ct.453+456+4582)
100
- alte creante in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)(din ct. 461 + din ct.47l + din ct.473)
101 524.912 760.067
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'reprezentand avansurile detrezorerie, acordate potrivitlegii !i nedecontate pan; la data de 30 iunie (din ct.461)
'102
Dobenzi de incasat (ct, 5187), din care: '103
- de la nerezidenti 104
Valoarea imprumuturllor acordate operatorilor
economici***'*)105
Investilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +506 + din ct.508), (rd.r 07 la 1 13)
106
- actiuni cotate emise de rezidenti 107
- acliuni necotate emise de rezidenti 108
F30 - pag. 5
r- parli sociale emise de rezidenti 109
- obligaliuni emise de rezidenti 110
-.-- ".liuni "mit.
de organismele de plasament colectiv
rezidente' l
- actiuni emise de nerezidenti 112
- obligatiuni emise de nerezidenti 113
Alte valoride incasat (ct.5113 + 5114) 114
Ca5a in lei$iin valut5 (rd.l16+1 17 ) tI) 6.3762.248
- in lei (ct.5311)'| 16 6.176 2.248
-in valuti (ct.5314) 117
Conturi curente la b;nci in lei ti in valut; (rd.r 19+121) 118 4.491.3795.127.101
- in lei (ct. 5121), din care: 1r9 3.379.0765.113.37 4
- conturi curente in lei deschise la bSnci nerezidente 120
- in valut; (ct, 5124), din care: 121 1.1 12.30313.727
- conturi curente in valute deschise la bencinerezidente
122
Alte conturicurente la binci fiacreditive, (rd.f24+125) 123
- sume in curs de decontare, acreditive ti alte valori
de incasat, in lei (ct. 51 12 + 5125 + 54'l t )124
- - sunre in curs de decontare ti acreditive in valut;(din ct. 5'125 + 5414)
125
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 +
171+172+17a1126 2.765.8't6 3.538.404
imprumuturidin emisiuni de obligatiuni,ln sume brute(ct. 161 ),(rd. r 28 +129)
127
- in lei 124
- in valut; 29
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de
obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.l31 +132)
- in lei 131
- in valuta 132
Credite bancare interne petermen scurt (ct.5191 + 5192
+ 5197 ). (rd. 134+135)
-in lei 134
- in valuti 135
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen
s€urt(din ct.5l98), (rd. 137+138)I.1O
- in lei \37
- in valuta 138
Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5193+5194+5195), (rd,l4O+141)
- in lei 140
- in valutA 141
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termenscurt (din ct.5198), ( rd' 143+144)
142
- in lei 143
- in valuta 144
F30 - Pag.6
O"dit" bun.ur. p"termen lung (ct 1621 + 1622 +Iall\ trA 1^A+1A71
- in lei
- in valut;
146
147
1rADobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung lorn
ct.t 682) (rd.l49+l5Ol
-
- in lei
-in valuta
149
150
151Credite bancare externe pe termen lung (ct'1623 + 1624
+ 1625 ) (rd.l52+153)
- in lei
- in valuti
152
153
154Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen
lunq ( din ct.l682), (rd.155+156)
- in lei
- in valuta
155
t)o
157credite de la trezoreria statului si dobanzlle arerenre (cr'
1626 + din ct. '1682)
Alte imprumuturi $i dob6nzile aferente (ct '166 + 167 +
1685 + 1686 + 1687) (rd. r 59+160)158
-l
l"i ti "xprimate
in lei, a caror decontare se
face in functie de cursul unei valute159
- in valuta
Valoarea concesiunilor primite (din ct. '167)
160
161 1.020.658 1.168.850
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli ti alte
conturi asimilate, in sume brute {ct 401 + 403 + 4M + 405
+ 408 + 419), din care:
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la
clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute( din ct.401+din ct.4o3 +din ct. 404 + din ct 405 + din ct'408 + din ct.41 9)
162 2.405.632 3.066.20r
163
Datoriiin legSturi cu personalul ti conturi asimilate (ct'
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)164 2r 6.838 215.796
Datoriiin legituri cu bugetul asigurSrilor sociale 9ibuqetul statufui (ct. 43l + 437 + 4381 + 441 + 4423 +qliS + 4ll + 4to + +17 + 4481) (rd.r 66 la r69)
165 143.346 256.407
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431 +437+438'l )
166 96.0s7 85.278
.-datoriifiscale in legatura cu bugetul statului
( cr.44 1 + 44 23 + 4428+ 444+ 446)167 47.958 171.129
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
lcI.447)168 -669
- alte datorii in legatura cu bugetul statului(ct.448'|)
169
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct,45l) 170
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct 455) 171
Afte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472
+ 473 + 478 + 509) ttd.173 la177l172
F30 - pag. 7
---d"-nt"riprivindintereseledeparticipare,de( ontari cu actionarii /asociatii privrnd capitalul'
decontari din operatii in participatie(ct.453r 456+457+4581 )
173
174
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decal datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 2/
{din ct.462+din ct 472+din ct.473)
175- subventii nereluate la venituri (din ct 472)
176- varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiaresi investitii petermen scurt {ct 269+509)
177- venituri in avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienti (ct.478)
Dobanzi de plStit (ct. 5186)
Valoarea imprumuturilor primite de la operaiorii
economici *'"-*)
Capital subscris virsat (ct. 1012), din care:
178
179
180 2.57A.282 2.578.282
- actiunicotate 3)
- actiuni necotate 4)
- pi4isociale
181 2.578.282
182 2.s78.282
183
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184
Brevete si licente (din ct.205) 1855.745 5.7 45
lX. Informatii privind cheltuielile cucolaboratorii
Nr.rd.
30.06.20r4 30,06.20r 5
A B2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 18642.7 48 60.983
X. l*ortnatii privind bunurile din domeniulpubli< al statului _
Nr.rd.
30.06.2014 30.06.20r 5
A B 12
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
in administrare187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
in concesiune188
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
inchiriate189
Xl. Capital social virsatNr.rd.
30.06.2014 30.06.2015
Suma (lei) o/o s) Suma (lei) o/o 5)
A B Col.l Col.2 Col.3 col.4
Capital social virsat (ct' 1Ol2) 5),(rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 2Ol )
X 2.578.242 X
- detinut de institulii publice, (rd. 192+193)
- detinut de institulii publice de subordonare central; 192
- delinut de institulii publice de subordonare locali 193
F30 - pag. 8
- delinut de societ;tile cu capital de stat,
din care:
- cu capital integral de stat
;l195
- cu capital majoritar de stat 196
- cu caPital minoritar de stat
- detinut de regii autonome
197
198
- detinut de societbli cu capital privat 1992.406.119 oi ?) 2.406.119 93,12.
- detinut de persoane fizice 200't72.163 6,68 172.163 6,64
- detinut de alte entiuli 201
Nr.rd.
Sume (lei)Xll. Creante preluate prin cesionare de la persoane iuridice
***+**)
A B 30.06,201430.06.2015
202-ean1e preluate prin cesionare de la persoane juridice (lavaloarea nomlnala)' qrn
care:
- creanle preluate prin cesionare de la persoane ju ridice afiliate203
Creante preluate prin cesionare de la persoane iuridice (la cost de achizilie)' din care:204
- crean{e preluate prin cesionare de la persoanejuridice afiliate20s
Xllt. Venituri ob!inute din adivitili agricole *******)Nr.rd.
Sume (lei)
A
Venituri oblinute din activit;ti agricole
B 30.06,2014 30.05.2015
206
Suma de control F30 : 77173444 / 399465589
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
FormularVALIDAT 7aA
Calitatea