北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

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证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：中信建投

全网数商

NEEQ:430182

北京全网数商科技股份有限公司

（Beijing Aebiz Science & Technology Co.; Ltd ）

年度报告

2015

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

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1、2015 年 2 月，公司与东风日产旗下技

术公司深圳联友科技有限公司二次合作，

签定《E4S-BTL 电商平台项目》，助力汽车

行业客户互联网转型升级。

2、2015 年 2 月，公司与国内知名企业 TCL

合作垂直一体化电商项目，实现全集团全渠

道、多事业部、全流程的电商模式，提升其

工业 4.0、 C2B 业务发展，助力助力制造业行

业客户互联网转型升级。

3、2015 年 12 月 10 日与华为软件技术有

限公司签署《云计算服务合作意向书》，

成为华为云电子商务领域战略合作伙伴。

4、2015 年公司取得国家版权局颁发的计算机

软件著作权登记证书 30 项。

公 司 年 度 大 事 记

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目 录

第一节 声明与提示 ....................................... 6

第二节 公司概况 .......................................... 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 9

第四节 管理层讨论与分析 ................................. 11

第五节 重要事项 ......................................... 18

第六节 股本变动及股东情况 ............................... 18

第七节 融资及分配情况 ................................... 21

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............... 24

第九节 公司治理及内部控制 ............................... 27

第十节 财务报告 ......................................... 33

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释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、全网数商 指 北京全网数商科技股份有限公司

有限公司 指 公司前身“北京友联慧通科技有限公司”或“北京全

网数商科技有限公司”

股东大会 指 北京全网数商科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京全网数商科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京全网数商科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

公司章程 指 最近一次由股东大会通过的《北京全网数商科技股份

有限公司章程》

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会

议事规则》

主办券商、

中信建投

指 中信建投证券股份有限公司

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

本年度、报告期 指 2015年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

乐健益生 指 北京乐健益生电子商务有限公司

电子商务

指 网络化的新型经济活动，即基于互联网、广播电 视网

和电信网络等电子信息网络的生产、流通和 消费活

动，以实现整个商务过程的电子化、数字 化和网络化，

而不仅仅是基于互联网的新型交易

B2B 指 商家对商家交易的一种电子商务模式

B2C 指 商家对消费者直接零售交易的一种电子商务模式

C2B 指 消费者需求产生而后有企业生产的一种电子商务模式

B2B2C 指 构建交易平台，招商家入驻，对消费者提供服务的电

子商务模式

O2O 指 将线下商务的机会与互联网结合在了一起,让互联网

成为线下交易的前台的一种电子商务商业模式

互联网+

指

国家总理李克强在政府工作报告中首次提出，“制定

‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大

数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、

工业互联网和互联网金融健康发展”。 “互联网+”

是对创新 2.0时代新一代信息技术与创新 2.0相互作

用共同演化推进经济社会发展新形态的高度概括。

东风日产 指 东风日产乘用车公司

TCL 指 TCL集团股份有限公司

酷友网络 指 惠州酷友网络科技有限公司

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软通动力 指 软通动力技术服务有限公司、

软通动力技术服务无锡有限公司

生态圈 指 生态圈即是一个能共存的环境

App 指 智能手机的第三方应用程序

SAAS

指

通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购

的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联

网获得厂商提供的服务

微信 指 腾讯公司推出的一个为智能终端提供即时通讯服务的

免费应用程序

IT 指 信息技术

智慧城市

指

就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市

运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环

保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需

求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实

现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更

美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。

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第一节 声明与提示

声明

重要风险提示表

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、毛利率下滑的风险 公司毛利率保持在较高的水平。未来如果市场竞争加剧，

人力成本持续上涨，而公司未能实施有效的应对措施，公司将

面临毛利率下滑的风险。

二、核心人员流失风险 公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新

的关键。另外，电子商务行业属于技术密集型产业，科技人员

对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的

市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市

场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核

心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发

生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大

不利影响。

三、应收账款管理风险 公司客户主要为传统大型企业和机构，付款周期较长，造

成公司应收款增加。尽管公司已采取缩短帐期，随时关注客户

经营状况及应收帐款回收情况等措施，但未来仍存在应收账款

无法回收的风险。

本期重大风险是否发生重大变化： 否

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴华审字（2016）

第 BJ04-0065号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事

项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称 北京全网数商科技股份有限公司

英文名称及缩写 Beijing Aebiz Science & Technology Co.; Ltd

证券简称 全网数商

证券代码 430182

法定代表人

注册地址 北京市海淀区皂君庙 14号院 1号楼 308室

办公地址 北京市海淀区皂君庙 14号院 1号楼 308室

主办券商 中信建投证券股份有限公司

主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号

会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

签字注册会计师姓名 郭增强，张玲玲

会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 陈成

电话 010-62120078

传真 010-62120078

电子邮箱 aebizstock@qwang.com.cn

公司网址 http://www.qwang.com.cn

联系地址及邮政编码 北京市海淀区皂君庙 14号院 1 号楼 308室 100081

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2012年 12 月 21日

行业（证监会规定的行业大类） I65 软件和信息技术服务业

主要产品与服务项目 为传统行业提供互联网+、电子商务解决方案、运维运营服务

普通股股票转让方式 协议转让

普通股总股本（股） 32,098,750

控股股东

实际控制人

四、注册情况

项目 号码 报告期内是否变更

企业法人营业执照注册号 91110108780238166U 是

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税务登记证号码 91110108780238166U 是

组织机构代码 91110108780238166U 是

注：全网数商原营业执照的注册号为 110108008873383，根据国家法律法规的相关

规定，于 2015年 12月 08日申请换发了三证合一的新营业执照，其统一社会信用代码

为 91110108780238166U。

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 63,106,010.09 19,929,806.22 216.64%

毛利率 46.14% 82.87% -

归属于挂牌公司股东的净利润 13,486,029.20 5,735,827.01 135.12%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的

净利润

13,479,827.18 5,225,648.21 157.96%

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司

股东的净利润计算）

39.04% 34.48% -

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司

股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

38.96% 31.41% -

基本每股收益 0.51 0.59 -13.56%

二、偿债能力 单位：元

本期期末 上年期末 增减比例

资产总计 95,134,930.69 33,489,289.64 184.08%

负债总计 47,518,393.08 5,692,635.70 734.73%

归属于挂牌公司股东的净资产 47,616,537.61 27,796,653.94 71.30%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.78 -16.85%

资产负债率 49.96% 17.00% -

流动比率 1.65 3.80 -

利息保障倍数 170.60 27.80 513.67%

三、营运情况 单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -148,437.56 2,925,356.18 -

应收账款周转率 2.51 1.29 -

存货周转率 79.46 -

四、成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率 184.08% 82.26% -

营业收入增长率 216.64% 74.68% -

净利润增长率 135.12% 116.07% -

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五、股本情况 单位：股

本期期末 上年期末 增减比例

普通股总股本 32,098,750 15,587,500 105.93%

计入权益的优先股数量 - - -

计入负债的优先股数量 - - -

带有转股条款的债券 - - -

期权数量 - - -

六、非经常性损益 单位：元

项目 金额

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,000.00

非经常性损益合计 36,000.00

所得税影响数 5,400.00

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额 30,600.00

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

科目 本期期末（本期） 上年期末（去年同期）

调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

- - - - -

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第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司是处于互联网行业的开发商和服务提供商, 为传统企业互联网化提供服务，公司拥有丰富的互联

网及电商解决方案、软件产品及相应服务，通过互联网技术将企业传统 IT 系统连接起来，通过电脑、手

机、电视等多种终端对其用户提供服务。目前的业务已经囊括：电子商务软件（B2C、B2B2C、C2B、O2O、

门店 ERP），支持微信、App、PC、智能电视多终端访问,支持这些电商软件基础上的定制开发。传统企业

的整体互联网解决方案，提供包括规划、技术平台建设、运维、运营、系统集成。

公司采用自主销售+渠道的销售方式。公司的客户类型广泛，包括企业、政府、机构，公司为十个以

上行业客户提供服务，服务过百家以上传统大型企业、公司的平台上支撑百万以上的商户，亿级以上的用

户规模。

公司收入来源包括软件产品收入、技术服务、运维服务、运营支撑服务和系统集成收入。

报告期内，公司的收入类型较上年度增加了系统集成收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项 是或否

所处行业是否发生变化 否

主营业务是否发生变化 否

主要产品或服务是否发生变化 否

客户类型是否发生变化 否

关键资源是否发生变化 否

销售渠道是否发生变化 否

收入来源是否发生变化 是

商业模式是否发生变化 否

（二）报告期内经营情况回顾

从财务数据上来说，报告期内公司实现营业收入63,106,010.09元，同比增长了216.64%； 营业利润

12,748,949.30元,同比增长了122.92%；净利润为13,486,029.20元，同比增长了135.12%。

从收入来源方面来说，在软件产品收入、技术服务、运维服务、运营支撑服务的基础上，报告期新增

了系统集成收入，进一步拓展了公司的收入范围。

总体而言，报告期内公司经营规模和盈利能力较上年均呈现大幅提高，呈现良好的发展趋势，达到了

公司预期目标。

1、主营业务分析

（1）利润构成 单位：元

项目 本期 上年同期

金额 变动比例 占营业收入的

比重

金额 变动比例 占营业收入的

比重

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营业收入 63,106,010.09 216.64% - 19,929,806.22 74.68% -

营业成本 33,988,039.34 895.46% 53.86% 3,414,291.14 63.63% 17.13%

毛利率 46.14% - - 82.87% - -

管理费用 14,075,547.41 66.24% 22.30% 8,466,791.21 56.12% 42.48%

销售费用 1,691,342.30 11.58% 2.68% 1,515,860.15 65.25% 7.61%

财务费用 118,091.37 -49.09% 0.19% 231,959.81 -6.09% 1.16%

营业利润 12,748,949.30 122.92% 20.20% 5,719,173.38 107.54% 28.70%

营业外收入 2,571,943.29 138.86% 4.08% 1,076,771.62 183.20% 5.40%

营业外支出 - - - - - -

净利润 13,486,029.20 135.12% 21.37% 5,735,827.01 116.07% 28.78%

项目重大变动原因：

1）、2015年收入较 2014年增长 216.64%，主要原因为①新增加了系统集成收入 3,014万，，②产品收

入增加 1,260万，增长了 222.11%，传统企业互联网化的需求增大，使公司的客户数量和规模也增长，如

TCL 集团的酷友网络、软通动力、东方日产旗下的深圳联友科技有限公司等；

2）、2015年成本较 2014年增长 895.46%，由于公司收入大规模增长，成本随之增长。

3）、2015 年管理费用较 2014 年增长 66.24%，主要是①职工工资和五险一金费用增长，增加了 306

万，②研发费用增加了 166万；

4）、2015年财务费用较 2014 年降低 49.09%，是由于向银行借款金额减少 100万元，利息费用相应减

少 61.67%；

5）、2015年营业利润较 2014 年增长 122.92%，是由于营业收入的增加额 4,317 万，高于成本费用增

加 3,614万；

6）、2015年营业外收入较 2014年增长 138.86%，主要是由于公司软件产品收入大幅增长，公司软件

产品，按照 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3%的部分实行即征即退政策，营业外收入

是退回的增值税，所以营业外收入增长；

7）、2015年净利润较 2014 年增长 135.12%，是由于营业利润和营业外收入的增长。

（2）收入构成 单位：元

项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额

主营业务收入 63,106,010.09 33,988,039.34 19,929,806.22 3,414,291.14

其他业务收入

合计 63,106,010.09 33,988,039.34 19,929,806.22 3,414,291.14

按产品分类分析： 单位：元

类别/项目 本期收入金额 占营业收入

比例

上期收入金额 占营业收入比

例

软件产品 18,283,880.69 28.97% 5,676,215.41 28.48%

系统集成 30,145,299.11 47.77% - -

技术服务 14,676,830.29 23.26% 14,253,590.81 71.52%

合计 63,106,010.09 100.00% 19,929,806.22 100.00%

收入构成变动的原因

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基于传统企业互联网化需求增加，公司在 C2B、O2O、智慧城市等领域业务规模不断扩大，同时智慧

城市领域业务范围扩大，在相关解决方案含盖范围内的新拓展了系统集成业务，该业务在 2015年实现收

入 3014万；公司软件产品收入在 2015年也实现了大幅增长，而技术服务收入虽增长，但增长幅度较小，

使得公司收入结构发生了较大的变化。

（3）现金流量状况 单位：元

项目 本期金额 上期金额

经营活动产生的现金流量净额 -148,437.56 2,925,356.18

投资活动产生的现金流量净额 -6,720,963.26 -5,026,942.62

筹资活动产生的现金流量净额 23,729,203.17 7,822,694.47

现金流量分析：

1）、2015年经营活动产生的现金流量净额减少了 3,073,793.74 元，是主要由于支付给职工以及为职

工支付的现金增加了 3,727,439.21元；而公司净利润增加 7,750,202.19元，主要是由于应收账款增加了

29,452,853.40元。

2）、2015年投资活动产生的现金流量净额减少了 1,694,020.64 元，主要是由于购买开发软件所致；

3）、2015年筹资活动产生的现金流量净额增加了 15,906,508.7 元，主要是由于收到 2015年 12月公

司公开发行股票募集资金 15,099,700 元。

（4）主要客户情况 单位：元

序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关

联关系

1 软通动力技术服务无锡有限公司 16,452,991.41 26.07% 否

2 惠州酷友网络科技有限公司 9,937,350.60 15.75% 否

3 南京软通动力信息技术服务有限公司 8,307,692.33 13.16% 否

4 软通动力技术服务有限公司 8,205,128.18 13.00% 否

5 深圳星伦网络科技有限公司 4,500,000.00 7.13% 否

合计 47,403,162.52 75.11% -

（5）主要供应商情况 单位：元

序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关

联关系

1 北京东方嘉地科技有限公司 24,242,000.00 53.90% 否

2 迁徙者（北京）科技有限公司 7,735,125.00 17.20% 否

3 北京华信辰星科技有限公司 6,009,050.00 13.36% 否

4 上海勤都电子科技有限公司 3,200,000.00 7.12% 否

5 北京航天计量测试技术研究所 1,298,000.00 2.89% 否

合计 42,484,175.00 94.47% -

（6）研发支出 单位：元

项目 本期金额 上期金额

研发投入金额 7,136,282.74 5,470,836.97

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研发投入占营业收入的比例 11.31% 27.45%

注：根据公司总经理办公会决议，编制项目计划书，成立项目研究开发组，由研究人员

和开发人员共同组成。本期研究人员职工薪酬 481 万元，较 2014 年增加了 156 万元。研究

人员根据市场需求，研究新技术、新方法、新功能，将这些研究成果应用到产品开发中。开

发人员根据研究成果和设定开发程序进行产品和项目的开发。自主研发的产品 6个，已经通

过公司技术部验收并使用，并取得国家版权局颁发的软件著作权 6项，开发人员职工薪酬直

接计入无形资产 127 万元，另 3 个全网数商单店商城管理系统 V4.0，正在进行程序开发阶

段，还有系统测试、环境部署、数据维护等工序未完成。

2、资产负债结构分析 单位：元

本年期末 上年期末

项目 金额 变动

比例

占总资产

的比重

金额 变动

比例

占总资产

的比重

占总资产比

重的增减

货币资金 26,383,847.83 177.02% 27.73% 9,524,045.48 150.44% 28.44% -0.71%

应收账款 39,135,476.40 304.18% 41.14% 9,682,623.00 87.91% 28.91% 12.23%

存货 855,523.70 - 0.90% - - - 0.90%

长期股权投资 - - - - - - -

固定资产 8,610,127.63 -9.78% 9.05% 9,543,477.19 936.91% 28.50% -19.45%

在建工程 - - - - - - -

短期借款 2,000,000.00 - 2.10% - - - 2.10%

长期借款 - - - - - -

资产总计 95,134,930.69 184.08% - 33,489,289.64 82.26% - -

资产负债项目重大变动原因：

（1）、2015 年货币资金较 2014 年增长了 177.02%，是由于收到 2015 年 12 月公司公开发行股票募

集资金 15,099,700元；

（2）、2015年应收账款较 2014 年增长了 304.18%，是由于 2015 年销售额增长 216.64%，客户（软

通动力、酷友网络）没有及时支付相应的账款；截至 2016 年 02月 28日收到软通动力货款 2,605万；

（3）、2015 年存货较 2014 年增加 855,523.7，是由于未完成项目大会员、发菜网、中国四达的成

本所形成；

（4）、2015年短期借款较 2014年增加 200万，是由于 2015年借款未到还款期限；

（5）、2015年总资产较2014年增长184.08%，是由于流动资产增长261.55%，非流动资产增长42.82%。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

无

（2）委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

近年来，随着互联网的快速发展,传统企业的互联网升级转型的需求量非常大，传统企业的传统 IT

系统、硬件设施大都已经建成，将内部的 IT 系统和外部的移动互联网结合，将内部业务向外部用户延伸，

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成为大企业和中小企业都需要面对的刚性需求。大企业需要构建自有的垂直互联网电子商务体系，形成

企业的核心竞争力，典型的企业代表就是国外的苹果、国内的小米、苏宁、TCL、东风日产等企业。中

小企业对 SAAS 服务的需求特别旺盛，通过 SAAS 服务，中小企业能够低成本的构建自己的互联网电子商

务体系，助力企业发展。在政府政策上，2015 年国务院出台 3 个文件指导电子商务发展，包括《关于大

力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》，《关

于促进农村电子商务加快发展的指导意见》。2016 年是“十三五”的开局之年，从中央到地方政府都有

非常多的政策支持互联网、电子商务发展。在传统企业 IT 系统互联网化的过程中，无论对大型企业提供

解决方案还是对中小企业提供 SAAS 服务都拥有巨大的市场机会。

（四）竞争优势分析

1. 解决方案和客户积累优势

公司具备强大的解决方案研发和实施能力，拥有十个以上的行业解决方案，服务过百家以上大型企

业，涉及制造业、消费品、汽车、金融、农业、旅游等，拥有 40 项以上软件产品。在这些解决方案研

发和实施的过程中，公司积累丰富的行业经验，了解各行业的商业模式、业务模式、盈利模式、价值链

分配方式，为未来将解决方案小型化、软件产品 SAAS 化、整合行业上下游资源、推出自有互联网产品

打下基础。

2. 研发和技术优势

公司具备非常强的研发能力，采用和 BAT 同类型的大型分布式互联网平台架构，在国内率先推出基

于三网融合架构的互联网技术平台软件，取得了众多的大型企业客户、软件企业客户的订单，同时公司

不断引进人才，注重产品的技术升级和创新，支撑公司未来持续发展的竞争力。

3. 品牌优势

公司在市场表现的良好，拥有众多大型企业客户，在业内具备良好的知名度和口碑。

4. 人才梯队及成本优势

公司建立起完善的人才培养体系及分公司实施管理模式，建立了将一个研发工程师从低级培养到高

级的全流程培养体系，保障了公司的人才梯队发展，为公司的长久发展打下坚实的基础。同时在武汉等

地建立团队，降低了人力成本，为公司长久发展带来了成本优势。

（五）持续经营评价

公司是从事为传统企业IT系统互联网化提供解决方案、软件产品、技术服务的高新技术企业，在广

义上属于移动互联网的企业服务范畴。公司向企业提供互联网解决方案、电子商务软件，根据客户的移

动互联网和电子商务等方面的需求，为企业客户提供先进的互联网和移动互联网解决方案，帮助企业实

现互联网转型。公司在该行业拥有十项以上解决方案和丰富的客户群体，具备竞争优势。

报告期内，公司共实现营收63,106,010.09元，净利润13,486,029.20元，比上年显著增长。

公司目前的业务模式是主要为大型企业提供互联网解决方案及服务，未来公司的业务还扩展到为中小型

企业提供 SAAS 服务。综上，公司 2015 年度营业收入及净利润稳步提高，技术、品牌、竞争力及市场

地位得到强化，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

综上，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力。

（六）自愿披露（如有）

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

16

-

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

2015年7月4日，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，这是推

动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速推动互联网与制造业、农业、能源、健康医疗、

教育、交通等各领域融合，增强各行业创新能力，构筑社会经济发展新动能和新优势的重

要举措。

2015年11月3日发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的

建议》中提出要推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类

创新。站在创新驱动战略和“互联网+”国家战略的双风口下，互联网扛起了下一个五年

发展的创新大旗。

总体看来，互联网和移动互联网领域作为国家重点支持的战略性新兴产业，将保持快

速、稳健的发展态势。

（二）公司发展战略

据工信部公布的《2016年1月份通信业经济运行情况》显示，2016年1月，我国移动电

话用户规模达到12.8亿。其中，移动宽带用户（即3G和4G用户）累计净增5316.4万户,总

数达到7.59亿户，占比达59.3%。我国移动互联网用户净增1942.1万户，同比增长11.8%，

总数达9.8亿户。

2016年3月27日，主题为“IT·智能·共享”的2016中国（深圳）IT领袖峰会上，IDG

资本创始合伙人熊晓鸽曾公开表示：“下一个BAT可能出现在ToB领域”。

全网数商的战略目标是专注于传统企业移动互联网化，提供企业级移动互联网解决方

案和 SAAS服务，帮助传统企业业务快速的向移动互联网迁移。

（三）经营计划或目标

2016 年，公司的主要战略重点是为传统企业 IT 系统移动互联网化提供服务，巩固原

有为大型企业提供互联网整体解决方案的同时间，加强为中小企业提供 SAAS 服务，加强

移动端、微信端的服务方案，形成公司的核心竞争力。在人才上，公司继续加强人才培养

体系建设，形成从低级到高级的整体培训、培育、提拔的育人体系，继续加强武汉等外地

分公司的人才体系建设，建立优秀的企业文化、良好的工作环境、富有竞争力的薪酬体系、

提供广阔的发展空间，建立多层次的人才梯队。在产品研发上，加强研发人才团队建设，

打造长远研发优势，采取社招高端人才，校招优质可培养人才的战略。加强底层架构研发、

加强行业解决方案的落地能力、加强对整个企业内部系统整合能力、加强移动端开发能力、

加强移动端的数据分析能力、构建基于移动端的长远能力。在渠道建设上，加强建立经销

商体系，形成全国化的经销商渠道。

注：提示投资者应当了解经营计划与业绩承诺之间的差异，并对此保持足够的风险意识。

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

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且请投资者注意，经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。

（四）不确定性因素

1. 项目签约率不达预期，可能导致收入增长不达预期。

2. 人力成本持续上涨，将带来毛利率下降的风险。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、毛利率下滑的风险

公司毛利率保持在较高的水平。未来如果市场竞争加剧，人力成本持续上涨，而公司未能实施有效的

应对措施，公司将面临毛利率下滑的风险。

应对措施：（1）拓展销售渠道，提高销售收入；（2）加强项目和产品开发管理，提高工作效率。

2、核心人员流失的风险

公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。另外，电子商务行业属于技术密集

型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、

取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人

员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将

受到重大不利影响。

应对措施：（1）直接引进符合公司需求的专业技术人才；（2）加强公司的人才梯队建设，储备各种专

业人才；（3）通过股权激励等方式留住优秀人才并维持公司人力资源的稳定。

3、应收账款管理风险

公司客户主要为传统大型企业和机构，付款周期较长，造成公司应收款增加。尽管公司已采取缩短帐

期，随时关注客户经营状况及应收帐款回收情况等措施，但未来仍存在应收账款无法回收的风险。

应对措施：（1）继续提高技术水平，提高服务品质，积极与客户进行沟通，增加客户满意度，如期履

行合同收回款项；（2）对客户状况、信用风险进行定期评估，及时采取应对措施；（3）加强项目管理，缩

短项目验收时间，为及时回款提供保障；（4）加强应收账款管理，建立由专人管理和催收制度，降低无法

回款的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否

审计意见类型： 标准无保留意见

董事会就非标准审计意见的说明：不适用

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第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -

是否存在对外担保事项 否 -

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 -

是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 -

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 -

是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 -

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -

是否存在股权激励事项 否 -

是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二（九）

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 -

是否存在被调查处罚的事项 否 -

是否存在重大资产重组的事项 否 -

是否存在媒体普遍质疑的事项 否 -

是否存在自愿披露的重要事项 否 -

二、重要事项详情

（九）承诺事项的履行情况

挂牌前，公司全体股东及实际控制人承诺若税务机关追缴其本人以未分配利润转增注

册资本所应缴纳的个人所得税时，本人将无条件全额缴纳，如公司因未代扣代缴上述税款

而招致罚款，相应的罚金由本人与其他相关股东承担连带赔偿责任，与公司无关；承诺若

应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公

积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付

责任；公司的董事、监事、高级管理人员、公司股东及实际控制人承诺避免同业竞争及任

何损害公司及股东利益的行为；公司全体股东承诺遵守关于股份锁定及流通的相关规定。

报告期内，上诉承诺履行状况良好，未出现违反承诺情形。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构 单位：股

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股份性质 期初 本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售 无限售股份总数 2,446,875 15.70% 11,996,313 14,443,188 45.00%

条件股 其中：控股股东、实际控制

人 2,260,550 14.50% -2,260,550 - -

份 董事、监事、高管 2,446,875 15.70% 1,883,622 563,253 1.75%

核心员工 - - - - -

有限售 有限售股份总数 13,140,625 84.30% 4,514,937 17,655,562 55.00%

条件股 其中：控股股东、实际控制

人 10,261,650 65.83% 5,704,155 15,965,805 49.74%

份 董事、监事、高管 11,400,625 73.14% 16,516,587 17,655,562 55.00%

核心员工 - - - - -

总股本 15,587,500 100% 16,511,250 32,098,750 100%

普通股股东人数 53

（二）普通股前十名股东情况 单位：股

序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持

股比例

期末持有限售

股份数量

期末持有无限售

股份数量

1 12,522,200 3,443,605 15,965,805 49.74% 15,965,805 -

2 珠海自强投资企

业（有限合伙）

- 3,000,000 3,000,000 9.35% - 3,000,000

3 珠海德泽投资企

业（有限合伙）

- 2,600,000 2,600,000 8.10% - 2,600,000

4 李英武 1,325,300 927,710 2,253,010 7.02% 1,689,757 563,253

5 徐洪英 - 1,741,935 1,741,935 5.43% - 1,741,935

6 王文汇 1,740,000 -139,000 1,601,000 4.99% - 1,601,000

7 北京来共点煕

金股权投资中

心（有限合伙）

- 800,000 800,000 2.49% - 800,000

8 钟华生 - 530,000 530,000 1.65% - 530,000

9 北京汇智瑞丰

投资管理中心

（有限合伙）

- 370,000 370,000 1.15% - 370,000

10 广州证券股份

有限公司

- 340,000 340,000 1.06% - 340,000

合计 15,587,500 13,614,250 29,201,750 90.98% 17,655,562 11,546,188

前十名股东间相互关系说明：

，徐洪英是珠海自强投资企业（有限合伙）和珠海德泽投资企业（有限合伙）

的股东。

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二、优先股股本基本情况

项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量

计入权益的优先股 - - -

计入负债的优先股 - - -

优先股总计 - - -

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获工学学士学位。

现就读于北京大学光华管理学院 EMBA。

2001年至 2004年在中国数码集团工作，历任开发工程师、项目经理。

2005年在华友世纪工作，历任研发经理。

2005年 9月创立北京全网数商科技股份有限公司（原名为北京友联慧通科技有限公司），现任公

司董事长、法定代表人、总经理。

报告期末 49.74%股权，担任公司的董事长和总经理，且为公司的法定代表

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

（二）实际控制人情况

四、股份代持情况

否

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第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有） 单位：元或股

发行方

案公告

时间

新增股

票挂牌

转让日

期

发

行

价

格

（

元）

发行数量

（股）

募集金额

（元）

发行对

象中董

监高与

核心员

工人数

发行

对象

中做

市商

家数

发行

对象

中外

部自

然人

人数

发行对

象中私

募投资

基金家

数

发行对

象中信

托及资

管产品

家数

募集资金

用途

（具体用

途）

募集

资金

用途

是否

变更

2013年 8

月 7 日

2013 年

10 月 22

日

1.07 2,000,000 2,140,000 1 0 0 0 0 用 于 补 充

公 司 的 营

运资金。

否

2014年 8

月 25日

2014 年

11 月 18

日

1.42 7,787,500 11,058,250 2 0 0 0 0 补 充 公 司

的 营 运 资

金 以 及 董

事 会 批 准

的 其 他 用

途

否

2015年 7

月 2 日

2015 年

11 月 30

日

1.2 5,600,000 6,720,000 0 0 0 0 0 补 充 公 司

的 营 运 资

金 以 及 董

事 会 批 准

的 其 他 用

途

否

1、2013 年募集资金 214 万，其用途是补充公司的营运资金，使用情况与公开披露

的募集资金用途一致，不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、

借与他人、委托理财等情形。

2、2014 年募集资金 1,105.825 万，其用途是补充公司的营运资金以及董事会批准

的其他用途，使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在募集资金用于持有交易

性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

3、2015年 11月募集资金 672 万，其用途是补充公司的营运资金以及董事会批准的

其他用途，使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在募集资金用于持有交易性

金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

4、2015年 12月公司发布《股票发行方案》，拟以 7元/股的价格发行不超过 450万

股（含 450 万股），募集资金总额不超过人民币 3,150 万元（含 3,150 万元），其用途是

补充公司的营运资金及其他外延业务。截至 2015年末，公司尚未完成发行工作。

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二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）

1、基本情况 单位：元或股

证券代码 证券简称 发行价格 发行数量 募集金额 票面股

息率

转让起始

日

转让终止

日

- - - - - - - -

2、股东情况

证券代码 -

证券简称 -

股东人数 -

序号 股东名称 期初持股数量 期末持股数量 期末持股比例

- - - - -

3、利润分配情况 单位：元

证券代码 证券简称 本期股

息率

分配金额 股息

是否

累积

累积额 是否参与剩

余利润分配

参与剩余分

配金额

- - - - - - - -

4、回购情况 单位：元或股

证券代码 证券简称 回购选择权的行

使主体

回购期间 回购数量 回购比例 回购资金总额

- - - - - - -

5、转换情况 单位：元或股

证券代码 证券简称 转股条件 转股价格 转换选择权的行

使主体

转换形成的普

通股数量

- - - - - -

6、表决权恢复情况 单位：元或股

证券代码 证券简称 恢复表决权的优先

股数量

恢复表决权的优先

股比例

有效期间

- - - - -

三、债券融资情况（如有） 单位：元

代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率 存续时间 是否

违约

- - - - - - -

合计 - - - - - -

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

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公开发行债券的披露特殊要求：（如有）

-

四、间接融资情况（如有） 单位：元

融资方式 融资方 融资金额 利息率 存续时间 是否违约

银行借款 招商银行

大运村支

行

2,000,000.00 6.63% 2015.5-2016.5 否

合计 - 2,000,000.00 - - -

借款原因：借款用于增加流动资金

五、利润分配情况（如有）

15年分配预案： 单位：股

股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数

- - - -

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案。

2014年利润分配情况： 单位：股

股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数

2015 年 6 月 25 日 - 4.7 2.3

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定公司启动了利润转送股本和资

本公积转增股本程序，并在全国中小企业股份转让系统发布相关公告，包括以下公告：

2015 年 6 月 1 日《第一届董事会第十四次会议决议公告》和《关于公司未分配利润和

资本公积转增股本的议案公告》，2015年 6月 2日《第一届监事会第七次会议决议公告》，

2015年 6月 18日《2015 年第一次临时股东大会决议公告》，2015年 6月 26日《2014 年

年度权益分派实施公告》，并于 2015年 7月 1日完成权益分派后的登记工作。

分配情况：以公司分配前总股本 15,587,500股为基数，以 2014年末经中兴华会计

师事务所(特殊普通合伙)审计的可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10股送 4.70

股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.30股，每股面值 1元，实施后公司总股本

增加至 26,498,750股。

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名 职务

性别 年龄 学历 任期

在公司

是否领

取薪水

董事长

总经理

男 34 硕士 2015.10.12-2018.10.11 是

李英武 董事

副总经理

男 33 本科 2015.10.12-2018.10.11 是

陈成 董事

副总经理

财务总监

董秘

女 36 大专 2015.10.12-2018.10.11 是

任森 董事 男 35 本科 2015.10.12-2018.10.11 是

徐小平 董事 男 30 本科 2015.10.12-2018.10.11 是

王路权 监事会主席 男 41 本科 2015.10.12-2018.10.11 是

王晓鹏 监事 男 32 本科 2015.10.12-2018.10.11 是

陈斌 监事 男 31 本科 2015.10.12-2018.10.11 是

董事会人数：- 5

监事会人数：- 3

高级管理人员人数：- 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

（二）持股情况 单位：股

姓名 职务 年初持普通股股数 数量变动 年末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股票

期权数量

董事长总经理 12,522,200 3,443,605 15,965,805 49.74% -

李英武 董事副总经理 1,325,300 927,710 2,253,010 7.02% -

陈成 董事副总经理

财务总监

董秘

- - - - -

任森 董事 - - - - -

徐小平 董事 - - - - -

王路权 监事会主席 - - - - -

王晓鹏 监事 - - - - -

陈斌 监事 - - - - -

合计 13,847,500 4,371,315 18,218,815 56.76% 0

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（三）变动情况

董事长是否发生变动 否

信息统计 总经理是否发生变动 否

董事会秘书是否发生变动 否

财务总监是否发生变动 否

姓名 期初职务 变动类型（新

任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因

王路权 副总经理 新任 质控部负责人 原监事陈春茂离职，补

充新监事

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

新任监事王路权已于 2015年 9月 18日在全国中小企业股转系统有限公司的披露平台上披露公告《职

工代表大会决议公告》；

其个人简历：王路权，男，汉族，1974年 09月 27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年

06 月毕业于北京航空航天大学，大学本科学历。先后在国防科工委第二计量测试研究中心、辰冲科技股

份有限公司、中企动力科技股份有限公司担任工程师、技术总监、产品总监，现担任北京全网数商科技股

份有限公司质控部负责人，负责技术体系及人力资源管理工作。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 9 12

销售人员 16 6

技术人员 75 89

财务人员 2 3

员工总计 102 110

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 - -

硕士 5 6

本科 77 80

专科 20 23

专科以下 - 1

员工总计 102 110

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司积极引入高级人才，先后有技术总监、产品运营总监加入公司，构建了良好的公司技

术团队基础，保障公司的可持续性发展及公司战略目标的实现。面对激烈的人才市场竞争，公司全面提升

了公司薪资等级标准，提供有竞争力的福利待遇，员工人数进一步扩大，员工人员结构得以改进。同时公

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司加大了在人才培养方面的投入，通过内部培训和外部培训，提升员工素质、能力和工作效率。另外，公

司在积极探索股权激励的方案设计，优化薪酬结构。目前公司没有需要承担费用的离退休职工。

（二）核心员工 单位：股

期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 期末股票期权数量

核心员工 0 0 0 0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

1

2、李英武先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至今年在本公司工作，历任开

发工程师、系统需求分析师、系统架构师、技术总监等岗位。现任公司董事、副总经理兼技术总监。

3、任森先生，董事，任期至 2015年 10月 10日。出生于 1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2006年 6月 1日加入本公司，历任开发工程师、开发组长，现任项目部部门经理。

4、王晓鹏先生，职工监事，任期至 2015年 10月 10日。高级开发经理，出生于 1983年，中国国籍，

无境外永久居留权，毕业于内蒙古财经大学，信息管理与信息系统专业本科毕业。2008年加入本公司，现

任研发部部门经理、高级开发经理，兼任北京乐健益生电子商务有限公司监事。

5、陈春茂先生，因个人原因于 2015 年 08 月 04 日从公司辞职，辞职后不再担任公司任何职务，不会

对公司的生产、经营产生任何不利影响，并于 2015年 08月 05日在全国中小企业股转系统有限公司披露平

台上披露公告《董事/监事/高级管理人员变动公告》。

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

27

第九节 公司治理及内部控制

事项 是或否

年度内是否建立新的公司治理制度 否

董事会是否设置专业委员会 否

董事会是否设置独立董事 否

投资机构是否派驻董事 否

监事会对本年监督事项是否存在异议 否

管理层是否引入职业经理人 否

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否

是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，在董事会的主持下，依据《公司法》、《证券法》、《章程》及全国股份转让系统公司相

关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系。公司内控制度的建立和完

善，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法、操

作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

等有关法律、法规的要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、

有效，保证股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，公司建立了较为完善的投资

者关系管理制度，《公司章程》中设立了投资者关系管理条款，公司董事会认为公司现有的治理机制注重保护股

东权益，能够给所有股东提供合适的保护，特别是中小股东的合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，

截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义

务。

4、公司章程的修改情况

（1）、2015年 6月 17日公司第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》修改内容如下：

第一章 第五条

原内容：公司注册资本为 1,558.75万元， 实收资本 1,558.75万元。

现修改为：公司注册资本为 2,649.875万元，实收资本 2,649.875万元。

第三章 第十七条

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

28

原内容： 公司股份总数为 580万股，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 2,649.875万股，均为普通股。

（2）、2015年 7月 18日公司第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》修改内容如下：

第一章 第五条

原 为：公司注册资本为人民币 26,498,750元，实收资本为人民币 26,498,750元。

现修改为：公司注册资本为人民币 32,098,750元，实收资本为人民币 32,098,750元。

第三章 第十七条

原为：公司股份总数为 2,649.875万股，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 3,209.875万股，均为普通股。

第三章 第十九条（五）

原为：法律、行政法规规定或批准的其他方式。

现修改为：法律、行政法规规定或批准的其他方式。公司公开或非公开发行股份，公司股东不享有

优先认购权。

（3）、2015年 12月 16日公司第四次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》修改内容如下：

第一章 第五条

原内容：公司注册资本为 3,209.875万元， 实收资本 3,209.875万元。

现修改为：公司注册资本为 3,425.585万元，实收资本 3,425.585万元。

第三章 第十七条

原内容： 公司股份总数为 3,209.875万股，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为 3,425.585万股，均为普通股。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述）

董事会 7

（1）、2015年 4月 27日召开第一届董事会第

十三次会议：审议通过《关于公司 2014年度报

告全文及摘要的议案》、《关于公司 2014年度

财务决算报告的议案》、《关于公司 2015年度

财务预算方案的议案》、《关于公司 2014年度

财务报表审计报告的议案》、《关于公司 2014 年

度利润分配方案的议案》、《关于公司董事会

2014 年度工作报告的议案》、《关于公司总经

理 2014 年度工作报告的议案》、《关于公司续

聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2014

年度股东大会的议案》；

（2）、2015年 5月 29日召开第一届董事会第

十四次会议：审议通过《关于公司未分配利润和

资本公积转增股本的议案》、《关于修改公司章

程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事

会全权办理利润分配相关事宜的议案》、《关于

变更公司股票转让方式为做市方式的议案》、《关

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

29

于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议

案》；

（3）、2015年 7月 2日召开第一届董事会第十

五次会议：审议通过《关于公司股票发行方案的

议案》、《关于公司股票认购合同的议案》、《关

于修改公司章程的议案》、《关于授权公司董事

会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议

案》、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东

大会的议案》；

（4）、2015年 8月 25日召开第一届董事会第

十六次会议：审议通过《关于北京全网数商科技

股份有限公司 2015 年半年度报告的议案》；

（5）、2015年 9月 17日召开第一届董事会第

十七次会议：审议通过《关于北京全网数商科技

股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于

提请召开北京全网数商科技股份有限公司 2015

年第三次临时股东大会的议案》；

（6）、2015年 10月 15日召开第二届董事会第

一次会议：审议通过《关于选举公司第二届董事

会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议

案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关

于聘任公司董事会秘书的议案》；

（7）、2015年 12月 01日召开第二届董事会第

二次会议：审议通过《关于公司股票发行方案的

议案》、《关于公司股票发行认购合同的议案》、

《关于修改公司章程的议案》、《关于授权公司

董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的

议案》、《关于召开公司 2015 年第四次临时股

东大会的议案》。

监事会 5

（1）、2015年 4月 27日召开第一届监事会第

六次会议：审议通过《关于公司监事会 2014年

度工作报告的议案》、《关于公司 2014年度报

告全文及摘要的议案》、《关于公司 2014年度

财务决算报告的议案》、《关于公司 2015年度

财务预算方案的议案》、《关于公司 2014年度

利润分配方案的议案》；

（2）、2015年 6月 1日召开第一届监事会第七

次会议：审议通过《关于公司未分配利润和资本

公积转赠股本的议案》；

（3）、2015年 8月 25日召开第一届监事会第

八次会议：审议通过《关于北京全网数商科技股

份有限公司 2015年半年度报告的议案》；

（4）、2015年 9月 17日召开第一届监事会第

九次会议：审议通过《关于北京全网数商科技股

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

30

份有限公司监事会换届选举的议案》；

（5）、2015年 10月 15日召开第二届监事会第

一次会议：审议通过《关于选举公司第二届监事

会主席的议案》。

股东大会 5

（1）、2015年 5月 20日召开 2014年年度股东

大会：审议通过《公司 2014 年度报告全文及摘

要》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公

司 2015年度财务预算方案》、《公司 2014年度

利润分配方案》、《公司董事会 2014年度工作

报告》、《公司监事会 2014 年度工作报告》、

《公司续聘会计师事务所的议案》；

（2）、2015年 6月 17日召开 2015年第一次临

时股东大会：审议通过《关于公司未分配利润和

资本公积转增股本的议案》、《关于修改公司章

程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事

会全权办理利润分配相关事宜的议案》、《关于

变更公司股票转让方式为做市方式的议案》

（3)、2015年 7月 18日召开 2015年第二次临

时股东大会：审议通过《关于公司股票发行方案

的议案》、《关于公司股票认购合同的议案》、

《关于修改公司章程的议案》、《关于授权公司

董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的

议案》；

（4)、2015年 10月 9日召开 2015年第三次临

时股东大会：审议通过《关于北京全网数商科技

股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于

北京全网数商科技股份有限公司监事会换届选

举的议案》、

（5）、2015年 12月 16日召开 2015年第四次

临时股东大会：审议通过《关于公司股票发行方

案的议案》、《关于公司股票发行认购合同的议

案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授

权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关

事宜的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决

议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层均严格按照《公司

法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、

投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

31

构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合

相关法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，定期召开董事会、监事会、股东大会，保障股东

行使权利，并加强公司网站的维护管理工作，及时更新公司动态信息以便投资者及时、准确、全面的了解公司的

近况。

根据法律、法规和证券监管部门、全国中小企业股份转让系统规定，及时将公司应披露的信息在指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）公告。

公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，便于保持与投资者及潜在投资者之间的沟通。在沟通过程中，对投

资者给予耐心的解答，积极做好在册股东和潜在投资者的接待来访工作。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

-

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使

出资人的权利。不存在不恰当干预公司的决策及生产经营活动和影响公司人员、财务、资产、机构和业务等独立

性的情形，保证了公司运作的独立性。

1.业务独立：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销

售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、软件著作权等知识产权和

独立的技术研发队伍，业务发展不依赖于和不受制于大股东和任何其他关联企业。

2.人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经

理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在大股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，

未在大股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在大股东及其控制的其他企业中兼职。

3.资产独立：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明

确。公司拥有的商标权、软件著作权和非专利技术等取得手续完备，资产完整、权属清晰。

4.机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责

人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权.独立于公司的大股东及其控制的其他企业，

不存在机构混同的情形。

5.财务独立：公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财

务决策，不存在大股东不恰当干预公司资金使用的情形，公司在银行独立开户，依法自行纳税。

（三）对重大内部管理制度的评价

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

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报告期内，公司依据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况已建立

了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能

够满足公司当前发展需要。同时公司结合发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，进行独立核算，保证公司正确开展

会计算工作；确保投资者能及时、准确了解公司盈利和运营情况。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，做到有序工作、严格

管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司充分分析市场、政策、经营、法律等风险，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的

角度持续完善风险控制体系。

报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。由于内部控制是

一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管理制度》，截至报告期末，尚未建立《年度报

告重大差错责任追究制度》，公司在报告期未出现披露年度报告重大差错的情况。 报告期内，公司未发生重大会

计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。截至本年度末，公司尚未建立年度报告重大差错责任追

究制度，后期将尽快制定。

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第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计 是

审计意见 标准无保留意见

审计报告编号 中兴华审字（2016）第 BJ04-0065 号

审计机构名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计机构地址 北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层

审计报告日期 2016年 3月 31日

注册会计师姓名 郭增强，张玲玲

会计师事务所是否变更 否

会计师事务所连续服务年限 3

审计报告正文：

审 计 报 告

中兴华审字（2016）第 BJ04-0065 号

北京全网数商科技股份有限公司：

我们审计了后附的北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“全网数商”公司）财务报表，包括

2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，以及财务报表

附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是全网数商公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的

规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作

以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

北京全网数商科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-005

34

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内

部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理

性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，全网数商公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全网

数商公司 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张玲玲

中国 · 北京 中国注册会计师：郭增强

2016年 3月 31日

35

二、财务报表

(一)资产负债表 单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 四（一） 26,383,847.83 9,524,045.48

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

- -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收票据 四（二） 3,440,000.00 -

应收账款 四（三） 39,135,476.40 9,682,623.00

预付款项 四（四） 6,932,400.00 1,304,200.00

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款 四（五） 1,409,903.28 1,115,844.42

存货 四（六） 855,523.70 -

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 四（七） 35,220.12 -

流动资产合计 78,192,371.33 21,626,712.90

非流动资产：

发放贷款及垫款 - -

可供出售金融资产 - -

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 - -

投资性房地产 - -

固定资产 四（八） 8,610,127.63 9,543,477.19

在建工程 - -

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 四（九） 7,718,776.43 2,008,643.27

开发支出 四（十） 355,763.53 -

商誉 - -

长期待摊费用 四（十一） 133,333.33 225,466.67

递延所得税资产 四（十二） 124,558.44 84,989.61

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 16,942,559.36 11,862,576.74

资产总计 95,134,930.69 33,489,289.64

36

流动负债：

短期借款 四（十四） 2,000,000.00 -

向中央银行借款 - -

吸收存款及同业存放 - -

应付短期融资款 - -

拆入资金 - -

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

- -

衍生金融负债 - -

应付票据 - -

应付账款 四（十五） 23,222,000.00 1,233,127.61

预收款项 四（十六） 1,596,226.38 931,760.00

卖出回购金融资产款 - -

应付手续费及佣金 - -

应付职工薪酬 四（十七） - 230,788.44

应交税费 四（十八） 5,271,066.39 2,247,608.92

应付利息 - -

应付股利 - -

其他应付款 四（十九） 15,429,100.31 1,049,350.73

应付分保账款 - -

保险合同准备金 - -

代理买卖证券款 - -

代理承销证券款 - -

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 47,518,393.08 5,692,635.70

非流动负债：

长期借款 -

应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 - -

负债合计 47,518,393.08 5,692,635.70

所有者权益（或股东权益）：

股本 四（二十） 32,098,750.00 15,587,500.00

37

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 四（二十一） 1,157,734.62 3,623,419.62

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 四（二十二） 2,207,176.35 858,573.43

一般风险准备 - -

未分配利润 四（二十三） 12,152,876.64 7,727,160.89

归属于母公司所有者权益合计 47,616,537.61 27,796,653.94

少数股东权益 - -

所有者权益合计 47,616,537.61 27,796,653.94

负债和所有者权益总计 95,134,930.69 33,489,289.64

法定代表人： 主管会计工作负责人：陈成 会计机构负责人：汪和平

（二）利润表 单位：元

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 四（二十四） 63,106,010.09 19,929,806.22

其中：营业收入 四（二十四） 63,106,010.09 19,929,806.22

利息收入 - -

已赚保费 - -

手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 50,357,060.79 14,210,632.84

其中：营业成本 四（二十四） 33,988,039.34 3,414,291.14

利息支出 - -

手续费及佣金支出 - -

退保金 - -

赔付支出净额 - -

提取保险合同准备金净额 - -

保单红利支出 - -

分保费用 - -

营业税金及附加 四（二十五） 220,248.13 117,352.27

销售费用 四（二十六） 1,691,342.30 1,515,860.15

管理费用 四（二十七） 14,075,547.41 8,466,791.21

财务费用 四（二十八） 118,091.37 231,959.81

资产减值损失 四（二十九） 263,792.24 464,378.26

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

投资收益（损失以“－”号填列） - -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,748,949.30 5,719,173.38

加：营业外收入 四（三十） 2,571,943.29 1,076,771.62

38

其中：非流动资产处置利得 - -

减：营业外支出 - -

其中：非流动资产处置损失 - -

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,320,892.59 6,795,945.00

减：所得税费用 四（三十一） 1,834,863.39 1,060,117.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,486,029.20 5,735,827.01

其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -

归属于母公司所有者的净利润 13,486,029.20 5,735,827.01

少数股东损益 - -

六、其他综合收益的税后净额 - -

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

额

- -

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

- -

2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

- -

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -

1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

- -

2．可供出售金融资产公允价值变动损益 - -

3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

- -

4．现金流量套期损益的有效部分 - -

5．外币财务报表折算差额 - -

6．其他 - -

归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

七、综合收益总额 13,486,029.20 5,735,827.01

归属于母公司所有者的综合收益总额 - -

归属于少数股东的综合收益总额 - -

八、每股收益：

（一）基本每股收益 四（三十二） 0.51 0.59

（二）稀释每股收益 四（三十二） 0.51 0.59

法定代表人： 主管会计工作负责人：陈成 会计机构负责人：汪和平

（三）现金流量表 单位：元

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 39,476,154.22 15,004,795.37

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

39

收到再保险业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

净增加额

- -

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

收到的税费返还 2,535,943.29 160,012.81

收到其他与经营活动有关的现金 四（三十三） 5,499,609.06 7,852,386.73

经营活动现金流入小计 47,511,706.57 23,017,194.91

购买商品、接受劳务支付的现金 22,698,337.56 3,414,291.14

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 10,810,697.33 7,083,258.12

支付的各项税费 2,745,380.67 968,781.57

支付其他与经营活动有关的现金 四（三十三） 11,405,728.57 8,625,507.90

经营活动现金流出小计 47,660,144.13 20,091,838.73

经营活动产生的现金流量净额 -148,437.56 2,925,356.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 - -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,720,963.26 5,026,942.62

投资支付的现金 - -

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 6,720,963.26 5,026,942.62

投资活动产生的现金流量净额 -6,720,963.26 -5,026,942.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 32,730,950.00 11,058,250.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 2,000,000.00 -

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 36,000.00 -

筹资活动现金流入小计 34,766,950.00 11,058,250.00

偿还债务支付的现金 - 3,000,000.00

40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,001,546.83 235,555.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 36,200.00 -

筹资活动现金流出小计 11,037,746.83 3,235,555.53

筹资活动产生的现金流量净额 23,729,203.17 7,822,694.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 16,859,802.35 5,721,108.03

加：期初现金及现金等价物余额 9,524,045.48 3,802,937.45

六、期末现金及现金等价物余额 26,383,847.83 9,524,045.48

法定代表人： 主管会计工作负责人：陈成 会计机构负责人：汪和平

41

（四）股东权益变动表 单位：元

本期

项目 归属于母公司所有者权益

股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益

一、上年期末余额 15,587,500.00 3,623,419.62 - - - 858,573.43 - 7,727,160.89 - 27,796,653.94

加：会计政策变更 - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - -

同一控制下企业合并 - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - -

二、本年期初余额 15,587,500.00 3,623,419.62 - - - 858,573.43 - 7,727,160.89 - 27,796,653.94

三、本期增减变动金额（减少以“－”

号填列）

16,511,250.00 -2,465,685.00 - - - 1,348,602.92 - 4,425,715.75 - 19,819,883.67

（一）综合收益总额 - - - - - - - 13,486,029.20 - 13,486,029.20

（二）所有者投入和减少资本 5,600,000.00 1,120,000.00 - - - - - - - 6,720,000.00

1．股东投入的普通股 5,600,000.00 1,120,000.00 - - - - - - - 6,720,000.00

2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - -

3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - -

（三）利润分配 10,911,250.00 -3,585,685.00 - - - 1,348,602.92 - -9,060,313.45 - -386,145.53

1．提取盈余公积 - - - - - 1,348,602.92 - -1,348,602.92 - -

2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -

3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - -385,585.53 - -385,585.53

4．其他 10,911,250.00 -3,585,685.00 - - - - - -7,326,125.00 - -560.00

（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -

1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -

42

2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -

3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - -

（五）专项储备 - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - -

四、本年期末余额 32,098,750.00 1,157,734.62 - - - 2,207,176.35 - 12,152,876.64 - 47,616,537.61

上期

项目 归属于母公司所有者权益

股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益

一、上年期末余额 7,800,000.00 352,669.62 - - - 284,990.73 - 2,564,916.58 - 11,002,576.93

加：会计政策变更 - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - -

同一控制下企业合并 - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - -

二、本年期初余额 7,800,000.00 352,669.62 - - - 284,990.73 - 2,564,916.58 - 11,002,576.93

三、本期增减变动金额（减少以“－”

号填列）

7,787,500.00 3,270,750.00 - - - 573,582.70 - 5,162,244.31 - 16,794,077.01

（一）综合收益总额 - - - - - - - 5,735,827.01 - 5,735,827.01

（二）所有者投入和减少资本 7,787,500.00 3,270,750.00 - - - - - - - 11,058,250.00

1．股东投入的普通股 7,787,500.00 3,270,750.00 - - - - - - - 11,058,250.00

2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - -

3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -

43

4．其他 - - - - - - - - - -

（三）利润分配 - - - - - 573,582.70 - -573,582.70 - -

1．提取盈余公积 - - - - - 573,582.70 - -573,582.70 - -

2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -

3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - -

（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -

1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -

2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -

3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - -

（五）专项储备 - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - -

四、本年期末余额 15,587,500.00 3,623,419.62 - - - 858,573.43 - 7,727,160.89 - 27,796,653.94

法定代表人： 主管会计工作负责人：陈成 会计机构负责人：汪和平

44

北京全网数商科技股份有限公司

2015 年度财务报表附注

一、公司基本情况

（一）基本情况

北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）设立

于 2005 年 9 月，由北京市工商行政管理局海淀分局批准成立，注册号为

91110108780238166U，注册地址北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 308 室，

营业期限 20年，法定代表人为徐 。初始设立公司类型为有限责任公司，2012

年 10 月本公司以 2012 年 9 月 30 日的净资产折股整体变更为股份有限公司，经

多次变更，截止 2015 年 12月 31日公司股本总额为 32,098,750.00 元。

（二）行业及经营范围

本公司所处行业为信息技术业，经营范围主要为技术开发、技术咨询、技

术转让、技术服务；设计、制作、共理、发布广告；计算机技术培训；基础软件

服务；应用软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售电子产品、家用电器、

计算机、软件及辅助设备、通讯系统。

（三）历史沿革

1、有限公司设立时的出资情况

本公司的前身是北京友联慧通科技有限公司。

2005 年 9 月，自然人徐 、周子敬共同出资设立北京友联慧通科技有限公

司（下称“有限公司”），注册资本 30万元，出资方式全部为货币资金。

2005 年 9 月 1 日，经北京市工商行政管理局登记注册，有限公司取得注册

号为 1101082887338 的《企业法人营业执照》，有限公司正式成立。有限公司设

立时，注册资本为 30 万元，法定代表人为徐 先生，住所为北京市海淀区清华

东路 17号 31号楼 B 座 3门 602室。有限公司的经营范围：法律、行政法规、国

务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经

45

审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国

务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

有限公司设立时，股东出资额及出资比例为：

股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式

徐 18.00 60.00 货币

周子敬 12.00 40.00 货币

合计 30.00 100.00 -

注：根据北京市工商行政管理局 2004年 2月 15日颁布的《北京市工商局改

革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（京工商发[2004]19 号）第十三

条规定：“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本(金)入资专户’的银

行开立‘企业注册资本(金)专用账户’交存货币注册资本(金)，工商行政管理机

关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”。

虽然有限公司此次出资未经会计师事务所验资，但依据中国农业银行北京海淀区

支行出具的《交存入资资金凭证》，截至 2005 年 9 月 1 日，出资人徐 、周子

敬已分别缴付货币出资 18 万元、12 万元，有限公司股东投入的注册资本 30 万

元全部到位，实缴注册资本符合北京市工商行政管理部门的规定，入资资金可以

确认。

2、有限公司第一次股权变更

2007年 3月 28 日，周子敬与徐 、周小敏签订《出资转让协议书》，周子

敬将其持有的有限公司 40%股权按照原值以 1.5 万、10.5 万元分别转让给徐 、

周小敏，合计 12万元。

另依据国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》，有限公司《企业法

人营业执照》注册号由原“1101082887338”变更为“110108008873383”。

2007年 4月 19 日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局海淀分局

办理了变更登记手续。2007年 4月 26日，有限公司取得新的营业执照。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式

46

徐 19.50 65.00 货币

周小敏 10.50 35.00 货币

合计 30.00 100.00 -

3、有限公司第一次住所变更

2008年 3月 18 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司住所变

更为北京市海淀区大钟寺 13号院 1号楼华杰大厦 5B17。

2008年 3月 20 日，有限公司就上述变更事项在北京市工商行政管理局海淀

分局办理了变更登记手续。2008年 3月 27日，有限公司取得新的营业执照。

4、有限公司第二次股权变更

2008年 4月 29 日，徐 、周小敏与王文汇签订《出资转让协议书》，徐

将其持有的有限公司 15%股权按照原值以 4.5 万元转让给王文汇，同时，周小敏

将其持有的有限公司 15%股权按照原值以 4.5 万元转让给王文汇，合计 9 万元。

2008 年 5 月 4 日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局海淀分局

办理了变更登记手续。2008年 5月 9日，有限公司取得新的营业执照。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式

徐 15.00 50.00 货币

王文汇 9.00 30.00 货币

周小敏 6.00 20.00 货币

合计 30.00 100.00 -

5、有限公司第二次住所变更

2009年 5月 21 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司住所变

更为北京市海淀区大钟寺 13号院 1号楼华杰大厦 4C1。

2009年 5月 21 日，有限公司就上述变更事项在北京市工商行政管理局海淀

分局办理了变更登记手续。2009年 6月 3日，有限公司取得新的营业执照。

6、有限公司第一次增加注册资本

47

2009 年 7 月 3 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的注册资

本由 30万元增加至 108万元；并同意修改后的公司章程。

2009年 6月 30 日，北京中诚铭评资产评估有限责任公司出具了中诚铭评报

字（2009）第 01-1028号《知识产权—“全网数商电子商务系统”非专利技术资

产评估报告书》，对徐 、王文汇、周小敏投入有限公司的“全网数字电子商务

系统”非专利技术进行价值确认，经评估该非专利技术价值 77万元。

2009 年 7 月 3 日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具了编号为

京润验字[2009]第 27398 号《验资报告》，经审验，股东徐 、王文汇、周小敏

所投非专利技术出资 70万元已转移至有限公司。截至 2009年 7月 3 日，有限公

司新增注册资本 78 万元已全部到位，其中徐 以货币出资 8 万元、知识产权－

非专利技术出资 31 万元，合计出资 39万元，变更后徐 出资额占公司注册资本

50%；王文汇以知识产权－非专利技术出资 23.4 万元，变更后王文汇出资额占公

司注册资本 30%；周小敏以知识产权－非专利技术出资 15.6 万元，变更后周小

敏出资额占公司注册资本 20%。

2009 年 7 月 9 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记事

项，2009年 7月 16 日，有限公司取得新的营业执照。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 徐

23.00 21.30 货币

31.00 28.70 无形资产

2 王文汇 9.00 8.33 货币

23.40 21.67 无形资产

3 周小敏 6.00 5.56 货币

15.60 14.44 无形资产

合计 108.00 100.00 -

7、有限公司第三次住所变更、第一次变更经营范围

2011 年 5 月 3 日，有限公司召开股东会并通过决议：全体股东一致同意变

更经营范围；并将公司住所变更为：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼华杰大

48

厦 4B9。

变更前，有限公司的经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得

经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商

行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，

自主选择经营项目开展经营活动。

变更后，有限公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

计算机技术培训；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；生产加工计算机

软硬件。（未取得行政许可的项目除外）

2011年 5月 10 日，有限公司就上述变更事项在北京市工商行政管理局海淀

分局办理了变更登记手续。2011年 5月 11日，有限公司取得新的营业执照。

8、有限公司第三次股权变更

2011 年 6 月 8 日，有限公司召开股东会，周小敏与徐 签订《出资转让协

议书》，周小敏将其持有的有限公司 20%股权按照原值以 21.6万元转让给徐 。

变更后徐 出资额占公司注册资本 70%；变更后王文汇出资额占公司注册资本

30%。

2011 年 6 月 8 日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局海淀分局

办理了变更登记手续。2011年 6月 22日，有限公司取得新的营业执照。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 徐

29.00 26.85 货币

46.60 43.15 无形资产

2 王文汇 9.00 8.33 货币

23.40 21.67 无形资产

合计 108.00 100.00 -

9、有限公司第四次股权变更

2011 年 7 月 8 日，有限公司召开股东会，徐 与李英武签订《出资转让协

议书》，徐 将其持有的有限公司 10%股权按照原值以 10.8万元转让给李英武。

49

变更后徐 出资额占公司注册资本 60%；王文汇出资额占公司注册资本 30%；李

英武出资额占公司注册资本 10%。

2011 年 7 月 8 日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局海淀分局

办理了变更登记手续。2011年 8月 1日，有限公司取得新的营业执照。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 徐

26.00 24.07 货币

38.80 35.93 无形资产

2 王文汇 9.00 8.33 货币

23.40 21.67 无形资产

3 李英武 3.00 2.78 货币

7.80 7.22 无形资产

合计 108.00 100.00 -

10、有限公司第二次增加注册资本、第二次变更经营范围

2012 年 5 月 7 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意变更公司的经

营范围、注册资本，并同意修改后的公司章程。全体股东一致同意有限公司的注

册资本由 108万元增加至 1108万元。

变更前，有限公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

计算机技术培训；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；生产加工计算机

软硬件。（未取得行政许可的项目除外）

变更后，有限公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；

数据处理；计算机系统服务；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设

备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）

2012 年 4 月 24 日，北京东鹏资产评估事务所出具了京东鹏评报字（2012）

第 58 号《知识产权—非专利技术“数字电视电子商务系统技术”资产评估报告

书》，对徐 、王文汇、李英武投入有限公司的“数字电视电子商务系统技术”

非专利技术进行价值确认，经评估该非专利技术价值 800万元。

50

2012 年 5 月 7 日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具了编号为

京润验字[2012]第 208894 号的《验资报告》，经审验，股东徐 、王文汇、李

英武所投非专利技术出资 800 万元已转移至有限公司。截至 20012 年 5 月 7 日，

有限公司新增注册资本 1000万元已全部到位，股东以货币出资人民币 200万元，

以知识产权—非专利技术出资人民币 800万元。其中徐 以货币出资 116.8万元，

以知识产权—非专利技术出资 483.2万元，合计出资 600万元；王文汇以货币出

资 62.4 万元，以知识产权—非专利技术出资 237.6 万元，合计出资 300 万元；

李英武以货币出资 20.8 万元，以知识产权—非专利技术出资 79.2万元，合计出

资 100万元。

2012年 5月 17 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记事

项。2012年 5月 24 日，有限公司取得新的营业执照。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 徐

142.80 12.89 货币

522.00 47.11 无形资产

2 王文汇

71.40 6.44 货币

261.00 23.56 无形资产

3 李英武

23.80 2.15 货币

87.00 7.85 无形资产

合计 1,108.00 100.00 -

11、有限公司第四次变更住所

2012年 7月 12 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将公司住所变

更为北京市海淀区皂君庙 14号院 1号楼 308 室。

2012年 7月 12 日，有限公司就上述变更事项在北京市工商行政管理局海淀

分局办理了变更登记手续。2012年 7月 19日，有限公司取得新的营业执照。

12、有限公司第一次减少注册资本、第一次变更名称

51

2012 年 7 月 30 日，有限公司召开 2012 年临时股东会，为进一步做实公司

注册资本，全体股东一致同意公司减少徐 以知识产权出资形成的 522 万元，减

少王文汇以知识产权出资形成的 261 万元，减少李英武以知识产权出资形成的

87 万元，共计减少 870 万元；同时全体股东一致同意将公司名称“北京友联慧

通科技有限公司”变更为“北京全网数商科技有限公司”。

2012年 7月 31 日，公司在《北京晨报》上刊登了减资公告。

2012年 9月 20 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意公司注册

资本减少至 238万元，并同意修改后的公司章程。

2012 年 9月 20 日，北京润鹏冀会计师事务所出具了《验资报告书》（京润

验字[2012]第 215564 号），验证截至 2012 年 9月 20 日，公司已减少注册资本

（实收资本）人民币 870万元，注册资本（实收资本）变更为 238万元。

2012年 9月 20 日，有限公司就上述变更事项在北京市工商行政管理局海淀

分局办理了变更登记手续。2012年 9月 21日，有限公司取得新的营业执照。

本次减资完成后，公司出资情况变更如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 徐 142.80 60.00 货币

2 王文汇 71.40 30.00 货币

3 李英武 23.80 10.00 货币

合计 238.00 100.00 -

13、有限公司整体改制为股份公司

2012年 10月 11 日，公司召开临时股东会，通过决议，同意公司以 2012年

9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司。中磊会计师事务所有限责任公

司为改制出具“中磊专审字[2012]第 0510 号”审计报告，截至 2012 年 9 月 30

日，公司经审计的净资产值为 601.27 万元，北京国融兴华资产评估有限责任公

司出具了“国融兴华评报字[2012]第 264号”资产评估报告，根据资产评估报告，

截至 2012年 9月 30 日，公司的净资产为 616.84 万元。

2012 年 10 月 11 日，公司 3 名股东签署了《发起人协议》，发起设立股份

52

公司，根据发起人协议及中磊会计师事务所有限责任公司出具“中磊验字[2012]

第 0070号”《验资报告》，公司以 2012年 9 月 30日经审计的净资产 601.27万

元折为股本 580万股，每股面值 1元。其余净资产进入资本公积。

2012 年 10 月 11 日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及

公司章程等议案。

2012年 10月 17 日，北京市工商局核发了股份公司企业法人营业执照。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号 股东名称 持有股份数（股） 出资比例（%） 出资方式

1 徐 3,480,000 60.00 净资产

2 王文汇 1,740,000 30.00 净资产

3 李英武 580,000 10.00 净资产

合计 5,800,000 100.00 -

14、股份公司第一次定向增资

根据股份公司股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民

币 200 万元，由徐 于 2013 年 9 月 2 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人

民币 780万元。经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验，并出具“中兴华

验字（2013）第 2109007 号《验资报告》”。截至 2013 年 9 月 2 日止，股份公

司已收到股东徐 缴纳的新增出资额合计人民币 214万元（贰佰壹拾肆万圆整），

其中 200万元计入股本，其余 14万元计入资本公积。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号 股东名称 持有股份数（股） 出资比例（%） 出资方式

1 徐

3,480,000 44.62 净资产

2,000,000 25.64 货币资金

2 王文汇 1,740,000 22.31 净资产

3 李英武 580,000 7.44 净资产

合计 7,800,000 100.00 -

15、股份公司第二次定向增资

根据股份公司股东会决议和修改后的章程规定，向公司所有在册的全体股东

53

发行股票，股份公司原股东均有权按照其所持有公司股份数额同比例认购，本次

拟发行数量不超 10,023,500.00 股，面值 1 元，发行价为 1.42 元，预计募集金

额不超过 14,233,370.00 元，要求认购人于 2014年 9月 20日前（含当日）将认

购资金汇入指定的认购资金缴款账户。截止 2014 年 9 月 20 日,贵公司本次股票

发行实际募集资金 11,058,250.00 元，增加股本人民币 7,787,500.00 元，由公

司原股东徐 和李英武分别 2014 年 9月 12 日和 2014年 9月 19日一次缴足，变

更后的注册资本为人民币 15,587,500.00 元。经中兴华会计师事务所(特殊普通

合伙)审验，并出具“中兴华验字（2014）第 BJ04-14 号《验资报告》”，截至

2014年 9月 20日止，股份公司已收到原股东徐 和李英武缴纳的新增出资额合

计人民币 11,058,250.00 元（壹仟壹佰零伍万捌仟贰佰伍拾元整），其中

7,787,500.00 元计入实收资本（股本），其余 3,270,750.00 元计入资本公积。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号 股东名称 持有股份数（股） 出资比例（%） 出资方式

1 徐

3,480,000 22.33 净资产

9,042,200 58.01 货币资金

2 王文汇 1,740,000 11.16 净资产

李英武

745,300 4.78 货币资金

3 580,000 3.72 净资产

合计 15,587,500 100.00 -

16、股份公司未分配利润和资本公积转增实收资本

根据股份公司 2015 年第一次临时股东大会决议和章程修正案的规定，用未

分配利润和资本公积分别转增股本 7,326,125.00 股和 3,585,125.00 股，每股面值一

元。本次转增资后股本总额为 26,498,750.00 股。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号 股东名称 持有股份数（股） 出资比例（%）

1 徐 21,288,298 80.34

2 王文汇 2,957,695 11.16

3 李英武 2,252,756 8.50

合计 15,587,500 100.00

54

17、股份公司第三次定向增资

根据股份公司 2015 年第二次临时股东大会决议和章程修正案的规定，向公

司新股东珠海自强投资企业（有限合伙）和珠海德泽投资企业（有限合伙）发行

股票，本次股票发行,公司在册股东不享有优先认购权。本次发行数量 5,600,000.00

股，面值 1 元，发行价为 1.20 元。截至 2015 年 8 月 5 日止，公司已收到珠海自

强投资企业（有限合伙）和珠海德泽投资企业（有限合伙）新增出资额合计人民

币 6,720,000.00元（陆佰柒拾贰万元整），其中 5,600,000.00元计入实收资本（股本），

其余 1,120,000.00 元计入资本公积。公司本次增资前的注册资本人民币

26,498,750.00 元，实收资本（股本）人民币 26,498,750.00 元。截至 2015 年 8 月 5

日止，变更后的累计注册资本人民币 32,098,750.00 元，实收资本（股本）

32,098,750.00 元。本次增资验资事项由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于

2015 年 9 月 11 日出具“中兴华验字（2015）第 BJ04-008 号”《验资报告》。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号 股东名称 持有股份数（股） 出资比例（%）

1 徐 15,965,805 49.7396

2 徐洪英 3,281,935 10.2245

3 王文汇 2,636,000 8.2122

4 李英武 2,253,020 7.0190

5 珠海自强投资企业

（有限合伙） 3,000,000. 9.3462

6 珠海德泽投资企业

（有限合伙） 2,600,000 8.1000

7 其他社会公众股 2,362,000 7.3585

合计 32,098,750 100.00

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则

的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业

的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

55

（三） 会计期间

本公司会计期间为公历 1月 1日至 12月 31日。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 会计计量属性

1、计量属性

本公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允

价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍

生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定

资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他

减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计

量。

2、计量属性在本期发生变化的报表项目

本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指

企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性

强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）金融工具

1、金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益

工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同

权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》

规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一

部分。

2、金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价

56

值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收

款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

3、金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期

损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照

公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

（3）可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的

利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所

有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

（4）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本

计量。

（5）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通

过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务

担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场

利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计

量：

A.《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累

57

计摊销额后的余额。

4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允

价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市

场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现

行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经

调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

（2）金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公

允价值。

（八） 应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准 5000000

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已

发生减值，按预计未来现金流量现值低于其

账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损

益。单独测试未发生减值的应收款项，将其

归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

组合 1 应收客户技术服务结算款

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1 帐龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内 0

1-2 年 10

2-3 年 20

3-4 年 30

4-5 年 50

5 年以上 100

注：员工借用的备用金及与外部单位资金往来、项目保证金、押金、应收增值税

即征即退款项按个别认定法计提坏帐准备不计提坏帐准备。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

58

对单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款，应披露单项计提的

理由、计提方法等。

（九）固定资产

1、固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用

寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

（1）外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预

定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人

员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，

固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现

值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的

以外，在信用期间内计入当期损益。

3、固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

4、固定资产折旧

（1）折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预

计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别 预计净残值率(%) 预计使用年限(年) 年折旧率(%)

电子设备 5 3 31.67

运输设备 5 4 23.75

房屋建筑物 5 30 3.17

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按

该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用

寿命，计提折旧。

59

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定

其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，

但不需要调整原已计提的折旧额。

（2）对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少

于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，

如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿

命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产

有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产

使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

5、固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新

改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等

后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，

应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时

计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”

内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的

期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊

费用，合理进行摊销。

（十）无形资产

1、无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

（1）符合无形资产的定义。

（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。

（3）该资产的成本能够可靠计量。

2、无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该

60

项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件

延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确

定。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，

但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部

研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发

阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品

存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用

途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

（4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产

的成本，分别按照《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准

则第 12号——债务重组》、《企业会计准则第 16号——政府补助》、《企业会计准

则第 20号——企业合并》的有关规定确定。

3、无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限

的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法

预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公

司采用直线法摊销，对外购软件产品按 5年使用年限进行摊销。无形资产的应摊

销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除

61

已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。使用

寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

（十一）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在

一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支

出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

（十二）资产减值

1、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准

备确定方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生

物资产、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

（1）公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存

在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于

其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，

减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使

用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损

失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用

而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或

者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资

产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资

62

产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）

预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计

其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所

属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产

组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活

动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持

续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，

不得随意变更。

3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区

权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

4、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作

相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣

除预计净残值）。

（十三）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不

包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货

币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人

民币 1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命

内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入

当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，

确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司

已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益

账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损

63

益。

（十四）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其

计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负

债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），

按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税

资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期

间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、

可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差

异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关

的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性

差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差

异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得

税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见

的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的

应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确

认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直

接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税

和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（十五）收入确认

1、销售商品的收入确认

销售商品收入同时满足下列要求销售收入可以确认

（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出

的商品实施控制；

（3）收入的金额能够可靠的计量；

（4）与交易相关的经济利益很可能流入企业；

64

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入确认

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

（2）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能

够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提

供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能

够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度

和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

（3）合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同

预计总成本的比例确定合同完工进度。

3、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两

个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

（1）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十六）所得税

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额。在取

得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。

如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将

此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的

账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

1、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时

性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

65

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂

时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司

将确认其产生的递延所得税负债。

2、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的

交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

（1）该项交易不是企业合并；

（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用

来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来

很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公

司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

3、资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所

得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回

该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负

债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得

税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的

所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如

果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利

益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，

减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期

所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

（十七）主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

66

本报告期公司未发生主要会计政策、会计估计变更及前期会计差错更正事项。

三、税项

（一）增值税

本公司 2010年 10月取得软件企业认定证书和软件产品登记证书，增值税实

际税负为 3%， 2011 年为一般纳税人，增值税基本税率为 17%。2012 年 9月 1日

开始，技术开发及服务收入增值税率为 6%。

（二）城市维护建设税

本公司按当期应纳流转税额的 7%计缴城市维护建设税。

（三）教育费附加

本公司按当期应纳流转税额的 3%计缴教育费附加，2012 年起新增按当期应

纳流转税额的 2%计缴地方教育费附加。

（四）企业所得税

公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京是国家税局、北京市地

方税局联合批准认定为高新技术企业，并于 2013 年 12月 5日通过高新技术企业

复审。

本公司为高新技术企业，2014 年 5 月 8 日取得企业所得税减免税备案登记

书，减按应纳所得额的 15％计缴企业所得税。

四、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项 目 期末余额 期初余额

现 金 4,246.90 67,305.50

银行存款 26,379,600.93 9,456,739.98

合 计 26,383,847.83 9,524,045.48

（二）应收票据

种类 期末余额 期初余额

银行承兑票据 - -

商业承兑票据 3,440,000.00 -

合计 3,440,000.00 -

（三）应收账款

67

1、应收账款按种类披露：

种 类

期末余额

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

按组合计提坏账准备的应收账款

应收客户结算款 39,605,866.00 99.10 470,389.60 1.18

组合小计 39,605,866.00 99.10 470,389.60 1.18

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款 360,000.00 0.90 360,000.00 0.90

单项计提小计 360,000.00 0.90 360,000.00 0.90

合 计 39,965,866.00 100 830,389.60 2.08

种 类

期初余额

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

按组合计提坏账准备的应收账款

应收客户结算款 9,508,843.00 92.78 186,220.00 1.82

组合小计 9,508,843.00 92.78 186,220.00 1.82

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款 740,377.76 7.22 380,377.36 3.71

单项计提小计 740,377.76 7.22 380,377.36 3.71

合 计 10,249,220.36 100.00 566,597.36 5.53

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 36,505,170.00 92.17% - 7,976,643.00 83.89 -

1 至 2 年 1,827,496.00 4.61% 182,749.60 1,202,200.00 12.64 120,220.00

2 至 3 年 943,200.00 2.38% 188,640.00 330,000.00 3.47 66,000.00

3 至 4 年 330,000.00 0.84% 99,000.00 - -

4 至 5 年 - - - - -

5 年以上 - - - - -

合 计 39,605,866.00 100.00 470,389.60 9,508,843.00 100.00% 186,220.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司客户“北纬三十七度（烟台）电子商务有限公司”2015 年 12 月 31

日的余额为 720,000.00 元，账龄为 2-3 年，经过多次催款均未回款，回款存在

不确定性。本公司于 2014 年 9月 18日由北京市中银律师事务所发出《律师函》，

要求对方支付本公司 2013年 9月至 2013年 12月的运营费，共计 36 万元，其余

68

款项不予追究。针对该事项根据谨慎性原则本将按个别认定法对预计很可能无法

收回的金额计提坏账准备 360,000.00元，其余按 2-3年账龄分析补提坏账准备。

4、2015年 12月 31日应收账款金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总

额的比例（%）

客户:软通动力技术服务无锡有

限公司 非关联方 19,250,000.00 1 年以内 49.73

客户:软通动力技术服务有限公

司 非关联方 6,800,000.00 1 年以内 17.57

客户:惠州酷友网络科技有限公

司 非关联方 3,886,700.00 1 年以内 10.04

客户:北京远航科峰软件技术有

限公司 非关联方 1,280,000.00 1 年以内 3.31

客户:北京英科可国际贸易有限

公司 非关联方 1,150,000.00 1 年以内 2.97

合 计 32,366,700.00 83.62

（四）预付款项

1、按账龄列示

账 龄 期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 6,932,400.00 100.00 1,300,000.00 99.68

1 至 2 年 - - 4,200.00 0.32

2 至 3 年 - - - -

3 年以上 - - - -

合 计 6,932,400.00 100.00 1,304,200.00 100

2、2015年 12月 31日预付款项金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 未结算原因

供应商:北京华信辰星

科技有限公司 非关联方 2,500,000.00 一年以内 项目未完工

供应商:迁徙者（北京）

科技有限公司 非关联方 1,230,000.00 一年以内 项目未完工

供应商:北京鼎盛联合

科技有限公司 非关联方 917,000.00 一年以内 项目未完工

供应商:北京易普行科

技有限公司 非关联方 868,000.00 一年以内 项目未完工

供应商:北京禾步文化

传播有限公司 非关联方 780,000.00 一年以内 项目未完工

合 计 6,295,000.00

69

（五）其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种 类

期末余额

账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

单项金额重大并单项计提

坏账准备的其他应收款 - - - -

按组合计提坏账准备的其他应收款

项目保证金 - - - -

按账龄计提坏账准备的组

合 - - - -

押金 150,670.00 - - -

应收退还的增值税款 1,171,225.66 - - -

员工备用金 88,007.62 -

员工个人负担的社保和公

积金 - - - -

组合小计 - - - -

合 计 1,409,903.28 - - -

种 类

期初余额

账面余额 坏账准备

金额 比例 金额 比例(%)

单项金额重大并单项计提

坏账准备的其他应收款 - - - -

按组合计提坏账准备的其他应收款

项目保证金 25,600.00 2.29 - -

按账龄计提坏账准备的其

他应收款 600,000.00 53.77

押金 115,070.00 10.31

应收退还的增值税款 316,555.52 28.37

员工备用金 20,000.00 1.79

组合小计 38,618.90 3.46 - -

合 计 1,115,844.42 100 - -

以上组合中均按个别认定法不计提坏账准备；本报告期末无按账龄分析法计提坏

账准备的其他应收款。

2、组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构 年初账面余额

金额 比例 坏账准备 净额

1 年以内 600,000.00 100 - -

1－2 年 - - - -

70

2－3 年 - - - -

3 年以上 - - - -

3－4 年 - - - -

4－5 年 - - - -

5 年以上 - - - -

合 计 600,000.00 100 - -

3、2015年 12月 31日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限

占其他应收款

总额

的比例(%)

增值税即征即退 非关联方 1,171,225.66 1 年以内 83.07

武汉分公司 非关联方 88,007.62 1 年以内 6.24

武汉软件园 非关联方 65,070.00 2-3 年 4.62

北京鑫三元 非关联方 50,000.00 3-4 年 3.55

杭州求是招标代理有限公司 非关联方 12,800.00 1 年以内 0.91

合 计 1,387,103.28 98.38

（六）存货

项目 期末余额 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

开发成本 855,523.70 - 855,523.70 - - -

合计 855,523.70 - 855,523.70 - - -

（七）其他流动资产

项目 期末余额 年初余额

待摊费用 35,220.12 -

合计 35,220.12 -

（八）固定资产

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、账面原值合计： 11,580,056.37 210,160.28 11,790,216.65

其中：电子设备 3,656,342.69 210,160.28 - 3,866,502.97

办公家具 181,266.68 - - 181,266.68

运输工具 381,491.00 - - 381,491.00

房屋建筑物 7,360,956.00 - - 7,360,956.00

二、累计折旧合计： 2,036,579.18 1,143,509.84 - 3,180,089.02

其中：电子设备 1,681,304.77 760,007.60 - 2,441,312.37

办公家具 113,663.44 59,801.19 - 173,464.63

运输工具 241,610.97 90,604.11 - 332,215.08

房屋建筑物 - 233,096.94 - 233096.94

三、固定资产账面净值合计 9,543,477.19 -- -- 8,610,127.63

其中：电子设备 1,975,037.92 -- -- 1,425,190.60

办公家具 67,603.24 -- -- 7,802.05

运输工具 139,880.03 -- -- 49,275.92

71

房屋建筑物 7,360,956.00 -- -- 7,127,859.06

四、减值准备合计 - - - -

其中：电子设备 - - - -

办公家具 - - - -

运输工具 - - - -

房屋建筑物 - - - -

五、固定资产账面价值合计 9,543,477.19 8,610,127.63

其中：电子设备 1,975,037.92 -- -- 1,425,190.60

办公家具 67,603.24 -- -- 7,802.05

运输工具 139,880.03 -- -- 49,275.92

房屋建筑物 - -- -- 7,360,956.00

本年计提折旧额 1,143,509.84 元。本期由在建工程转入固定资产原价为

0.00元。

（九）无形资产

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、账面原值合计： 2,069,621.49 6,155,039.45 - 8,224,660.94

电子商务软件 2,069,621.49 6,155,039.45 - 8,224,660.94

二、累计摊销合计： 60,978.23 444,906.29 - 505,884.51

电子商务软件 60,978.23 444,906.29 - 505,884.51

三、无形资产账面净值合计 - - - -

电子商务软件 - - - -

四、减值准备合计 - - - -

电子商务软件 - - - -

五、无形资产账面价值合计 2,008,643.26 - - 7,718,776.43

电子商务软件 2,008,643.26 - - 7,718,776.43

（十）开发支出

项目 期初余额

本期增加

金额 本期减少金额

期末余额 内部开发

支出

确认为无

形资产

转入当期

损益

全网数商 B2C 电子商务商城管理

系统 V4.0

- 715,076.80 715,076.80

-

-

全网数商单店商城管理系统 V4.0

- 912,202.02 556438.49

- 355,763.53

合计

- 1,627,278.82 1,271,515.29

- 355,763.54

（十一）长期待摊费用

项 目 期初余额 本期增加

额 本期摊销额 其他减少额 期末余额

其他减

少的原

72

因

装修费用 225,466.67 - 92,133.33 - 133,333.33 - -

合 计 225,466.67 - 92,133.33 - 133,333.33 -

（十二）递延所得税资产

项 目 期末余额 期初余额

坏账准备 124,558.44 84,989.61

合 计 124,558.44 84,989.61

（十三）资产减值准备

项 目 期初余额 本期增加

本期减少

期末余额 转回 转销

坏账准备 566,597.36 263,792.24 - - 830,389.60

合 计 566,597.36 263,792.24 - - 830,389.60

（十四）短期借款

项 目 年末余额 年初余额

信用借款 2,000,000.00 -

合 计 2,000,000.00 -

公司 2015 年 5 月 13 日从招商银行股份有限公司北京大运村支行借入 200

万元短期借款,用于补充流动资金。采用适实利率，由北京市中关村融资担保有

限公司提供最高额不可撤销担保。

（十五）应付账款

（1）应付账款账账龄分析

账龄 年末余额 年初余额

1 年以内（含 1 年） 22,642,000.00 1,233,127.61

1-2 年（含 2 年） 580,000.00 -

2-3 年（含 3 年） - -

3 年以上 - -

合 计 23,222,000.00 1,233,127.61

（2）期末无逾期的大额应付账款。

（3）期末余额应付账款排行前五名

债权单位名称 所欠金额 帐龄

北京东方嘉地科技有限公司 21,442,000.00 1 年以内

上海勤都电子科技有限公司 1,200,000.00 1 年以内

北京华信辰星科技有限公司 580,000.00 1-2 年

合计 23,222,000.00

（十六）预收账款

（1）预收账款账龄分析

73

账龄 年末余额 年初余额

1 年以内（含 1 年） 1,313,207.52 758,240.00

1-2 年（含 2 年） 283,018.86 162,870.00

2-3 年（含 3 年） 10,650.00

3 年以上 -

合 计 1,596,226.38 931,760.00

（2）截至 2015 年 12 月 31 日止，期末余额 283,018.86 元为超过一年的大

额预收款项，挂账的原因由于双方对项目确认存在异议，未验收。

（3）期末余额预收账款排行前五名

债权单位名称 所欠金额 未结转收入的原因

北京九瑞网络科技有限公司 566,037.72 未验收

安徽发菜网电子商务有限公司 452,830.18 未验收

中国四达国际经济技术合作有限公司 294,339.62 未验收

杭州蓝榕网络科技有限公司 283,018.86 项目存在异议，未验收

合计 1,596,226.38

（十七）应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 230,788.44 10,579,908.89 10,810,697.33 -

二、离职后福利-设定提存计划 - - -

三、辞退福利 - - - -

四、一年内到期的其他福利 - - -

合计 230,788.44 10,579,908.89 10,810,697.33 -

（2） 短期薪酬

项目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

一、工资、奖金、津贴和补贴 230,788.44 9,549,415.78 9,780,204.22

二、职工福利费 - 237,932.00 237,932.00 -

三、社会保险费 - 191,591.01 191,591.01 -

其中：医疗保险费 - 166,728.05 166,728.05 -

工伤保险费 - 13,813.47 13,813.47 -

生育保险费 - 11,049.49 11,049.49 -

四、住房公积金 - 300,908.00 300,908.00 -

五、工会经费和职工教育经费 - - - -

六、短期带薪缺勤 - - - -

七、短期利润分享计划 - - - -

合计 230,788.44 10,279,846.79 10,510,635.23 -

（3） 设定提存计划列示

74

项目 期初余额 本期增

加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 - 288,668.50 288,668.50 -

2、失业保险费 - 11,393.60 11,393.60 -

合计 - 300,062.10 300,062.10 -

（十八）应交税费

项 目 期末余额 期初余额

未交增值税 1,400,182.74 388,448.02

应交增值税 427,968.19 -

应交所得税 3,128,218.87 1,857,175.34

应交城市维护建设税 - 4,454.87

应交个人所得税 314,696.59 -5,651.36

教育费附加 - 3182.05

合 计 5,271,066.39 2,247,608.92

（十九）其他应付款

账龄 年末余额 年初余额

1 年以内（含 1 年） 15,290,144.31 1,049,350.73

1-2 年（含 2 年） 138,956.00 -

2-3 年（含 3 年） - -

3 年以上 - -

合 计 15,429,100.31 1,049,350.73

期末无一年以上的大额其他应付款。

（二十）股本(实收资本)

股份类别

年初余额 本 期 增 减 年末余额

股数 比例 发行新股 送股 公积金转

股

未分配利润

转股 小计 股数 比例

股份总数 15,587,500.00 100% 5,600,000.00 - 3,585,125.00 7,326,125.00 16,511,250.00 32,098,750.00 100%

本期经股东会决议由 2014 年 12 月 31 日经审计的资本公积和未分配利润为

基础分别转增股本 3,585,125 股和 7,326,125 股；通过定向增发增加股本 5,600,000

股，每股面值一元。详见本附注一、基本情况（三）历史沿革。

（二十一）资本公积

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股本溢价 3,623,419.62 1,120,000.00 3,585,685.00 1,157,734.62

合 计 3,623,419.62 1,120,000.00 3,585,685.00 1,157,734.62

本期经股东会决议由 2014 年 12 月 31 日经审计的资本公积和未分配利润为

基础分别转增股本 3,585,125 股和 7,326,125 股；通过定向增发增加股本 5,600,000

75

股，每股面值一元，增资溢价 1,120,000.00 元，支付定增费用 560 元冲减资本公

积。详见本附注一、基本情况（三）历史沿革。

（二十二）盈余公积

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 858,573.43 1,348,602.92 - 2,207,176.35

合 计 858,573.43 1,348,602.92 - 2,207,176.35

法定盈余公积本期增加额是本年实现的净利润的 10%计提形成。

（二十三）未分配利润

项 目 期末余额 期初余额

调整前 上年期末未分配利润 7,727,160.89 2,564,916.58

调整 年初未分配利润合计数（调增+，调

减-） - -

调整后 年初未分配利润 7,727,160.89 2,564,916.58

加：本期归属于母公司所有者的净利润 13,486,029.20 5,735,827.01

减：提取法定盈余公积 1,348,602.92 573,582.70

提取任意盈余公积 - -

提取一般风险准备 - -

应付普通股股利 385,585.53 -

转作股本的普通股股利 7,326,125.00 -

其他 - -

期末未分配利润 12,152,876.64 7,727,160.89

（二十四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目 本年发生额 上年发生额

营业收入 63,106,010.09 19,929,806.22

其中：主营业务收入 63,106,010.09 19,929,806.22

其他业务收入

营业成本 33,988,039.34 3,414,291.14

其中：主营业务成本 33,988,039.34 3,414,291.14

其他业务支出 - -

2、主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称 本年发生额 上年发生额

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

软件产品 18,283,880.69 3,367,462.34 5,676,215.41 968,237.75

系统集成 30,145,299.11 28,590,641.08

76

技术服务 14,676,830.29 2,029,935.92 14,253,590.81 2,446,053.39

合 计 63,106,010.09 33,988,039.34 19,929,806.22 3,414,291.14

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称 2015 年度

营业收入 所占比例(%)

软通动力技术服务无锡有限公司 16,452,991.41 26.04

惠州酷友网络科技有限公司 9,937,350.60 15.73

南京软通动力信息技术服务有限公

司 8,307,692.33 13.15

软通动力技术服务有限公司 8,205,128.18 12.99

深圳星伦网络科技有限公司 4,500,000.00 7.12

合计 47,403,162.52 75.03

（二十五）营业税金及附加

项 目 本年发生额 上年发生额

城市维护建设税 128,478.08 68,455.49

教育费附加 55,062.03 29,338.07

地方教育费附加 36,708.02 19,558.71

合 计 220,248.13 117,352.27

（二十六）销售费用

项 目 本年发生额 上年发生额

应付职工薪酬 1,127,422.53 1,200,003.00

技术服务费 262,649.04 177,241.29

差旅费 92,377.00 119,338.23

办公费 59,768.94 -

交通费 33,351.50 8,270.46

咨询费 74,528.30 -

其他 41,244.99 11,007.17

合 计 1,691,342.30 1,515,860.15

（二十七）管理费用

项 目 本年发生额 上年发生额

研发费 7,136,282.74 5,470,836.97

房屋租金及水电费 965,595.10 763,891.20

办公费 325,537.21 144,675.72

应付职工薪酬 3,756,094.59 691,358.96

固定资产折旧费 535,503.76 664,238.37

无形资产摊销 60,979.12

中介费用 328,628.28 198,754.71

通讯及交通费 295,216.01 166,547.59

业务招待费 2,142.73

77

租入固定资产装修费摊销 92,133.34 259,533.33

费用类税金 66,811.08 5450.43

会议费 69,515.40 -

差旅费 471,973.79 -

其他 32,256.11 38,382.08

合 计 14,075,547.41 8,466,791.21

（二十八）财务费用

项 目 本年发生额 上年发生额

利息支出 90,296.83 235,950.00

减：银行存款利息收入 11,945.36 11,651.61

金融机构手续费 4,099.90 7,661.42

其他 35,640.00 -

合 计 118,091.37 231,959.81

（二十九）资产减值损失

项 目 本年发生额 上年发生额

坏账准备 263,792.24 464,378.26

合 计 263,792.24 464,378.26

（三十）营业外收入

项 目 本年发生额 上年发生额

增值税返还收入 2,535,943.29 476,568.33

政府补助 - 600,000.00

其他 36,000.00 203.29

合 计 2,571,943.29 1,076,771.62

1、本公司为双软企业，并于 2011 年取得增值税一般纳税人资格，增值税实

际税负为 3%，超过部分即征即退。

2、本年收到招商银行贴息补助 36,000.00 元。

（三十一）所得税费用

项 目 本年发生额 上年发生额

按税法及相关规定计算的当期所得

税 1,874,432.22 1,129,774.73

递延所得税 -39,568.83 -69,656.74

合 计 1,834,863.39 1,060,117.99

（三十二）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——

净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委

78

员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算

的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润

本年数 上年数

基本每股收

益

稀释每股

收益

基本每

股收益

稀释每股

收益

归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 0.51 0.51 0.59 0.59

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的

净利润（Ⅱ） 0.51 0.51 0.53 0.53

2. 每股收益的计算过程

项目 序号 本年数 上年数

归属于本公司普通股股东的净利润 1 13,486,029.20 5,735,821.01

扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净

利润的非经常性损益 2 30,600.00 510,172.80

扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股

东的净利润

3=1-2 13,479,827.18 5,225,648.21

年初股份总数 4 15,587,500.00 7,800,000.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增

加的股份数 5 10,911,250.00

报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 5,600,000.00 7,787,500.00

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报

告期年末的月份数 7 - 3

报告期因回购等减少的股份数 8

减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9

报告期缩股数 10

报告期月份数 11 12.00 12

发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ）

12=4+5+6× 7

26,498,750.00 9,746,875.00 ÷ 11-8× 9÷ 11-1

0

因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普

通股加权平均数（Ⅰ） 13 -

基本每股收益（Ⅰ） 14=1÷ 13 0.51 0.59

基本每股收益（Ⅱ） 15=3÷ 12 0.51 0.53

已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他

影响因素 16 -

所得税率 17 0.15 15%

转换费用 18 -

可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换

或行权而增加的股份数

19 -

79

稀释每股收益（Ⅰ）

20=[1+(16-18)

× 0.51 0.59

(100%-17)]÷ (1

3+19)

稀释每股收益（Ⅱ）

21=[3+(16-18)

0.51 0.53 × (100%-17)]÷ (

12+19)

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于

普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；

S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发

行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期

缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj

为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股

份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于

公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准

则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普

通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入

稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十三)现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目 本年金额 上年金额

收到外单位款 214,502.03 2,100,000.00

收到个人应负担社保公积金 38,618.90 325,074.86

80

收到备用金 4,600,288.13 4,268,880.00

收回项目保证金 646,200.00 1,158,431.87

合 计 5,499,609.06 7,852,386.73

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目 本年金额 上年金额

支付备用金 4,668,295.75 4,268,880.00

预付研发费等 902,694.73 2,800,000.00

支付保证金 56,200.00 458,670.40

代缴个人负担的社保公积金 336,353.87

日常经营管理支出 5,778,538.09 761,603.63

合 计 11,405,728.57 8,625,507.90

（三十四）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目 本年发生额 上年发生额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 13,486,029.20 5,735,827.01

加：资产减值准备 263,792.24 464,378.26

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,143,509.84 664,239.27

无形资产摊销 444,906.29 57,868.13

长期待摊费用摊销 92,133.34 256,259.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - -

固定资产报废损失 - -

公允价值变动损失 - -

财务费用 125,936.83 235,950.00

投资损失 -

递延所得税资产减少 -39,568.83 -69,656.74

递延所得税负债增加 - -

存货的减少 -855,523.70 -

经营性应收项目的减少 -32,711,060.27 -5,572,192.46

经营性应付项目的增加 18,358,213.15 1,152,683.71

其他 -456,805.65 -

经营活动产生的现金流量净额 -148,437.56 2,925,356.18

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - -

债务转为资本 - -

一年内到期的可转换公司债券 - -

融资租入固定资产 - -

3．现金及现金等价物净变动情况： -

现金的期末余额 26,383,847.83 9,524,045.48

减：现金的期初余额 9,524,045.48 3,802,937.45

加：现金等价物的期末余额 - -

81

减：现金等价物的期初余额 - -

现金及现金等价物净增加额 16,859,802.35 5,721,108.03

2、现金和现金等价物的构成

项 目 期末余额 期初余额

一、现金 26,383,847.83 9,524,045.48

其中：库存现金 4,246.90 67,305.50

可随时用于支付的银行存款 26,379,600.93 9,456,739.98

可随时用于支付的其他货币资金 - -

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项 - -

拆放同业款项 - -

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 26,383,847.83 9,524,045.48

五 、关联方及关联方交易

1、存在控制关系的关联方

本公司的实际控制人为自然人股东徐 。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

无。

3、主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

单位：股

序号 股东名称 持有股份数（股） 表决权比例（%）

1 徐 15,965,805 49.7396

2 徐洪英 1,741,935 5.4268

3 王文汇 1,601,000 4.9877

4 李英武 2,253,020 7.0190

5 珠海自强投资企业

（有限合伙） 3,000,000 9.3462

6 珠海德泽投资企业

（有限合伙） 2,600,000 8.1000

4、不存在控制关系的关联方情况

82

（1）本企业的合营企业和联营企业

无。

（2）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 持股比例 表决权比例

陈成 实际控制人的近亲属 0.00% 0.00%

北京乐健益生电子商务

有限公司 实际控制人的近亲属所控制的公司 0.00% 0.00%

六、 或有事项的说明

本公司截至 2015 年 12月 31日，无需要披露的重大或有事项。

七、 资产负债表日后事项说明

本公司截至 2015年 12月 31日，无需要披露的资产负债表日后事项。

八、 其他需要说明的重大事项。

本公司 2015年度无其他需要说明的重大事项。

九、补充资料

1、本年度非经常性损益明细表

项 目 金 额 说 明

非流动资产处置损益 -

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

标准定额或定量享受的政府补助除外） -

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -

非货币性资产交换损益 -

委托他人投资或管理资产的损益 -

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -

债务重组损益 -

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投

资收益

-

83

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -

对外委托贷款取得的损益 -

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动

产生的损益 -

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整

对当期损益的影响 -

受托经营取得的托管费收入 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -

可无限量添加行 -

小计 36,000.00

所得税影响额 5,400.00 15% 企业所得

税率

合 计 30,600.00

2、净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——

净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理

委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—

—非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的

净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润

本年数

加权平均净资产

收益率

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 39.04% 0.51 0.51

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

的净利润 38.96% 0.51 0.51

十、 财务报告的批准

本年度财务报告已于 2016年 3月 31日经公司董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：陈成

会计机构负责人：汪和平

北京全网数商科技股份有限公司

二○一六年三月三十一日

84

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖

章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室