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10, 11 y 12 de febrero Seminario -Taller Tlfs: (01) 4953725 - 3659440 - 945504555 Tlfs: (01) 4953725 - 3659440 - 945504555 [email protected] www.intercontinentali.com [email protected] www.intercontinentali.com Tlfs: (01) 4953725 - 3659440 - 945504555 [email protected] www.intercontinentali.com EXPOSITORES Información General FORMA DE PAGO HORA De 06:20pm a 09:20 pm. S/. 430.00 incluido el IGV Incluye: - Separatas - Certificado - Coffee break COSTO Metodología: Aplicación teórica y práctica, a través del desarrollo de casos practicos LUGAR Av. Arenales 2081 - 4to Piso- Of. 9 Lince A nombre de: Escuela de Gerencia y Gestión SAC CODIGO RNP : So408219 RUC 20510129921 Convenio interinstitucional IGC-EGG Inscripciones: Gestión y Operaciones del Sistema Gestión y Operaciones del Sistema Gestión y Operaciones del Sistema T E M A R I O 1 r a. S E S I O N 1. MARCO LEGAL - Definición - Objetivos - Principios Regulatorios - Conformación del Sistema Nacional de Tesorería - Atribuciones de Órganos del Sist. Nacional de Tesorería 2. CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO - Fondos Públicos - Responsables de la Administración de Fondos Público - Cuenta Única del Tesoro Público - Cuenta Principal de la DGETP Sub-cuentas Bancarias Ingresos Gastos 3. EJECUCIÓN DEL INGRESO Y GASTOS - Definición - Determinación de los Ingresos Públicos - Percepción o Recaudación de los Fondos Públicos - Servicios Bancarios para la Percepción o Recaudación de los Fondos Públicos - Plazos para depósitos de los Fondos Públicos - Registro de la Fase Determinado y Recaudado en el Módulo SIAF-SP - Documentos Sustentatorios de la Fase de Recaudación de los Fondos Públicos ·Conocer la aplicación de las normas legales del Sistema Nacional de Tesorería y de aquellas que tienen vinculación directa. ·Identificar los aspectos normativos y lineamientos básicos del Sistema Nacional de Tesorería ·Conocer los principios regulatorios y la conformación del Sistema Nacional de Tesorería ·Comprender el concepto de Cuenta Única del Tesoro Público y el manejo de ingresos y gastos a través de instrumentos bancarios concordados con la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería ·Conocer los fases del ingreso y gastos público ·Identificar los documentos sustentatorios en la fase del ingreso y gastos ·Conocer los plazos para la acreditación de los fondos públicos CONTENIDOS OBJETIVOS 2 d a. S E S I O N CONTENIDOS OBJETIVOS 4. REGISTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE GASTO - Modificación del Registro Único del Contribuyente (RUC) - El Devengado - Documentación para la Fase del Gasto Devengado - Formalización del Gasto Devengado - Tratamiento de la mejor Fecha - Registro en el SIAF del Devengado - El Girado - Condiciones para el Gasto Girado - Registro en el SIAF del Girado - El Pago - Calendarios de Pago Mensual Programación Ampliación 5. PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y MANEJOS DE CUENTAS BANCARIAS - Ctas. Bancarias para manejo de Fondos Administrados por DGETP - Responsables del manejo de las Cuentas Bancarias de la UE - Designación y Acred. de Titulares y Suplentes de ls Ctas. Bancarias - Cambio de Titulares y Suplentes - Responsabilidad de los Titulares y Suplentes - Responsabilidad de la Conciliación de las Cuentas Bancarias - Conocer los procedimientos para el Devengado, Girado y el Pago. - Conocer los procedimientos del Calendario de Pago Mensual. ·Conocer los procedimientos para la apertura de cuentas bancarias para el manejo de los fondos públicos, para la acreditación de titulares y suplentes. 3 r a. S E S I O N CONTENIDOS OBJETIVOS 6. PROCEDIMIENTOS DE PAGOS - Transferencias Electrónicas - Obligación de pagar Remuneraciones y Pensiones a través de cuentas bancarias individuales. - Pago de Otras Obligaciones mediante abono en ctas. bancarias individuales - Acreditación de la percepción de las remuneraciones y pensiones - Pago a Proveedores - Responsabilidad y sustentación de Pago mediante abono en cta. a proveedores - Pago mediante Cheques y Emisión de Carta Orden - Condiciones para el giro de cheques - Uso del cheque en forma excepcional - Características de la Carta Orden - Pagos en Efectivo Caja Chica Casos excepcionales de pago de planillas en efectivo - Manejo de fondos en la modalidad de encargos 7. OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA - Depósitos a favor del Tesoro Público - Por Recuperación de Pagos Indebido - Por Aplicación de Intereses por pagos indebidos o exceso y viáticos no utilizados - Por Fondos Transferidos al CAFAE y no utilizados al 31 de diciembre - Por liquidación de Caja Chica - Formato para depósito a favor del Tesoro Público (T6) Dev. de Fondos Públicos - Por Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETP - Devolución por las Ues o Municipalidades - Retenciones efectuadas a favor del Tesoro Público-Código 082 - Conciliación bancaria - Conciliación de Cuentas de Enlace entre DGETP y la Unidad Ejecutora Central del Pliego Presupuestario ·Conocer los procedimientos de pagaduría ·Identificar los documentos utilizados para el pago de una obligación. ·Identificar la procedencia de un deposito a favor del Tesoro Público T-6. ·Conocer los procedimientos para la conciliación de cuentas de enlace vías SIAF. Lic. LUIS CASTILLO FLORIAN Eco. JUAN SAFRA MELENDEZ Nacional de Tesoreria Nacional de Tesoreria Nacional de Tesoreria
