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:ow CANCÓN. QtwrANA ROO. MXICC>
1IENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO I IUMANO
I ^ » ^ B HACIENDO | ^ F HISTORIA
U n i v e r s i d a d d e l C a r i b e
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
"Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"
Cancún, Quintana Roo a 14 de abril de 2015 OFICIO No. UCA/REC/062/2015
Asunto: Envío primer trimestre PEF
C.P. JOSÉ FRANCISCO VÁRELA DEL RIVERO DIRECTOR DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
AT'N C.P. DIEGO SANTIAGO BRAVO MONDRAGON JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
Distinguidos Señores:
Adjunto al presente encontrarán los reportes correspondientes al primer trimestre
correspondiente al ejercicio 2015, de acuerdo a lo señalado en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2015.
Agradezco el apoyo y quedo al pendiente de su respuesta.
"HsSfr»*** A T E
"Conocimiento y Cu
MTRO. TI
lo Humano"
¿C^Rfícardo Chávez Bravo.\ Coordinador Administrativo. UNICARIBE. Í.F. Rodolfo José Rivas Criavoya.- Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional. UNICARIBE.
'Lie. Silvio Manuel Herrera Dzul.- Jefe del Departamento de Planeación y Programación. UNICARIBE. Consecutivo TJOC/RRCH/als
Mza. 1 , Lote 1, SM. 78, Esq. Fracc. Tabachines, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77528 Tel: (998) 881-44-00 / www.unicaribe.edu.mx
I
HOJA DE TRABAJO DE LA ÍES REGISTRO SEMIAUTOMATICO DE LOS REGISTROS DE LA ÍES POR CONCEPTO A MILLONES DE PESOS POR MES Y PROGRAMA DEL 2015.
MES DSU RECURSOS ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
MES MES msrattartfuo ' Mmuuixvt ' ls *- ot Aaticfcciu&os ¡ncou¡ ° 0 MES i m ó o i r . ' i i E l H L . I S txtm A U U K O i
Et.ESO 7.5M.0CO 00 occ ooo oco OCO 000 oro OCO 000 oco ENERO
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MARZO 5.6S4JCO00 000 ooo OCO OCO OCO oro oco oco oco MARZO
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NOVíVE'E 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 OCO 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 NO'.'.EVesE
D:OEVE=E 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 MQEMBXE
G°AN TOTÍi A M CLONES t>£ OÍESOS
LA ÍES INICIA EL REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES CANALIZADAS POR DGESU A MILLONES DE PESOS, AUTORIZADAS POR G08IERN0 FEDERAL EJERCICIO 2015.
N ' RECURSOS ORTOGADOS DE LA DSU EN LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.
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WSSB SUBS'DIO OROnARJO PARA Ó D ESTATALES
E' ERO FEBRERO MARZO ABR.L MAYO JU:.:O J U U O AGOSTO S E P T I E M B R E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
WSSB SUBS'DIO OROnARJO PARA Ó D ESTATALES 7,542,000.00 1UiJ .KO.CO 16.969,500.00 16,959,600.00 16.959.5COCO 16.9S9.500O0 •* OCO OCO
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R/M RECURSOS MESUAL MILLONES DE PESOS
I
DESTINO DE LOS RECURSOS FEOERALES QUE RECIBEN USWERSIOADES E li.STmjCIOf.ES DE EDUCACIÓN MEOIA SUPERIOR Y SUPERIOR
|En términos del art iculo 4 3 , fracción I de l Decreto de Presupuesto de Eo/esos d e la Federación para el E l u c i d e Fiscal 2 0 1 5 . Pf09ra.11» y cumpl imiento de tretas La información present ida es acumu'ada al per iodo que se reporta
Enero-Dic iembre 2 0 1 5
Fracción I S E G U N D O TRIMESTRE T E R C E R TRIMESTRE
Ufir.ef s k i i d / Inst i tuc ión Programas PEF/2015
P R I M E R TRIMESTRE DEL ZOIS
LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEOERALES
(Vü-ínes de pesos)
LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEOERALES
(«' fcrts d i pe***)
LOS PROGRAVAS A LO» QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEOERALES
(Mi;-:n*sd? pesos)
Agostó I Sepeerntre
C U A R T O TRIMESTRE DEL 2015 LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN
LOS RECURSOS FEDERALES tv.Sones de pesos)
Octu£*e I NottarAre
UfiiV. DEL CARIBE
7.SJ2.O00CO 1U13.K-JM Ií.Mí,5:OÍ I S . S * S > W M is.ses.swco 1s.se5.K0c S,&í3>COCO 1S^SS,S:0C0 1 f . ^ - \ ' M
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SUVAS ACUVULADAS
SUVA DEL l.'ES
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1.CCO.C0 S.fcSS.SCOCO
R E C I O S FED=P.«LAS O V E SE F E O Í E í O J INCLUYENDO S ' J S i - O O S E X T R A C T O V A S O S . E>
• S O R U A C t ó t l RELATIVA AL D E S A B O L L O DE ESTE F R O C W A 0 € L O S F O S Ó O S DE I O S í g C & Í O
A "Acumu lado" R.M = Recursos Federaos Mesu&'ts ( Sufc-s"d os 0 : d "2r,o y Lol'aord n a w s 2Ú14 )
SU FEF DEL FRÉSENTE EJERCIÓ. FSESENTA
PEF2014
r/)V> A S V I U O ELÍ*QMOCCCC-.TRCK.lVTeH'iODELAf¡STmjCJÍ^ SERARESPOÍ1*SliOÍOO£INFOR.MAAlC RECTCW (») OU= SEA CORRECTA LA
i I
RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Costo de la plantilla de pesonal En términos del artículo 43, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta Periodo de Enero-Marzo/2015
Fracción II " PRIMER TRIMESTRE 2015 " 1er. 2014
Estructura de la Plantilla
Categoría I Tipo de personal IJ^g^EüJiSlüiíií ^^^B |á$»'i;i**l'l:MH-t ?esponsabilida
laboral >.!
B L ^ ^ ^ ^ B ^^^^^^232ffl22SS¡0M
Categoría I Tipo de personal Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo
?esponsabilida laboral
>.! B L ^ ^ ^ ^ B
Enero Febrero Marzo Acumulado Enero-marzo
NO/A
(
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN IHIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEOIA SUPERIOR Y SUPERIOR En términos del articulo 43, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 Desglose del gasto corriente de operación La Información presentada es acumulada al periodo que se reporta Enero-Marzo 2015
Fracción III (PRIMER TRIMESTRE 2015)
Universidad/Institución Progran Materiales y Suministros
ENERO FEBRERO MARZO
Servicios Generales
ENERO FEBRERO MARZO FEBRERO MARZO
ACUMULADO A MARZO 2014
Enero E n : i o- febrero Ene-ro-M
SU5S!0;O OSDi'iARlO PARA O O U.W. DEL CARIBE ISTATALES
V V V P.PARAt.LACAUOAOOElAt-S.
V V V p.tsnv.utocDocefírt
A A F10!KO.'."S!OS MANDATOS Y
V V V (ÍRODEP)
521.1OSO0 260.55300 390.S30CO 2,226,2710) 1,113,13500 l.£69,70400 4.794,62303 2.397.31103 3.59S.9Í5CO 7.542.00000 11.313/O0O3 16.959,50000
(
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
I En términos del artículo 43 , fracción IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2 0 1 5 Programas y cumplimiento de metas
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta Enero- Diciembre 2015
FRACCIÓN IV. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE ACTIVIDADES
3k¡ Usfcww 58? J T L O K ^ —
Unlvo r r . l dod dol Cori&O
Estado d« siiuHciún Rnanden Al 3 1 do M a r / o do 2 0 1 5 y 2 0 1 4
ACTIVO
Activo Circuíanlo fctítdivo v EquivalsntwH
Derechos • Kwclyíi blectivo u SquMttomnn Dnincnotí IÍ Rr'Ctoir ütcny'j o Servicios lnvont.vio.i Alroacffnon E'MJmüciOn ñor Pfaflda o Deterioro de Activos CníUlttntum Otra». ACNV0V Cirt.'uUinti»s
Tolaf de Activos Circulantes
Activo No Clreulnnlo ütonoll hmihcurus «l I Hr;|i> Fln-o
DtfOChOl ! KnCit»" fcl«ct<vn l) ruinvnl'intpii t :-.irno Pin/o Oc ios inmuoD'O'i. InfrMItfUCttira v Cnnr.tr .icnonnn nn Proemio 3IOAM Muoblos
as liilwiqtl'lps CiccreciDcion, polororo v Amortización Aci.m.il.-id.i !#» Binnm Activo» IMitmJoH £ itimACion ñor PtrdKt* o OltmCvO flo Aclivot. i»o Cliculi inws
OI'O* Activos no CirculímHKt
Tala! de Activo* A'u Circulantes
rota Bul Activa
1.13b. 1 «2.8* ?7 •mXMi 73 I8.561.5C0.M
M.J6-. 510.07 / I . S a / . I O D j J
1db.tm.?0 3/.B1H.197.11
r.í i.-'i •:•
200.a3-:.0l1.3'j 71.100.739.27
B,0S0iM ?1.55?.70n.BC
320,?Jl.t)4/.llO Z98,4e*,ffl¿t0
KSjatjm \t
¡ICARD COORWNADO
PASIVO
Pasivo C"cu»on1v Cuonmti BOr Piiqnr Corto Plazo
DOCunVtrlHOn roí Pila;» ii Corto PIWO PoiWtn .i Oí r lo PI.I.-.. dn |n Oniir». Púlintii ti '.Jugo Plnzo Mulo» V tlorm i» Corto Pinza Pasivos Dltr iao-. a COITO Plazo PotHhñ • BtoiWBi i¡>- TflrMfO* nn C.ariintln v'o Administración .. Corto I "'.izo PfCvisiO'ios " Corlo Plnzo Otros PJWVOI .I Corto l'l.i."o
toiz/HW /4/.wi/w C-mitanm
Pasivo No Circulante C . m t j o sor pnour « Lurno Plazo D0Oum*nWI PM l'.iqni n l.urrjo Pin/o Deudo Puniic-ia L-irqo Plazo Punhvo» Ui'ori ' j ' i ' i .i i..iron WilíO ^.-.n.io- \ I •"'iN- CM Trtrcí.fOs «>i G.v;»nti.i v/0 » i i Adml'iiutri'Cli'n .1 Oirqn Pl.i.-o Provniohwi a LwqO l ' W o
/0í jV cto W w A w Ató Ciicalantau
Total ./ti/ t'wv
H A C I C N O A P L ' I A U C A Í P A T R I M O N I O
Haccndu p±oi<ca.'Pi>trtmonio ContriDvido
Aportaciones Donaciones di ' Cor>.t.n Actualización oo i j Híicwnd» PóDlico.'Patrimonio
Hacienda PüonaUPistrimano Concraco
Resultado- tf«l ¿ICfCi.lo ¡Atierro.' D'ttfnhorro: RtftlUltddAS d«r EjorotolOa Antcr-orea línVHlúO'. Resorvus RiíOt'tlc.-^iK' i- K.M'i-.Ktos 30 Ejercicios Antonoros
FXCMQ .? írvwíionnrJM nn la ActimltrnrMñ á* la HarJrnna t*ttt-l.r.Aií'ptrr"oñte
Romiii.i'J:) pw Pomcion Monnl/irui i--,..„i!...: ..JM....I J... A.tlvui. no Wofi>;turiov
TolMl I lucilina rüoliai'r.it'lmonlo
total drt l'uvivc y HdCianda l'úotic^Volrtmonto
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Universidad del Caribe
Estado de Actividades Al 31 de Marzo de 2015 v 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ingrosos do la Cosüón:
Impuoslon
Cuota'- y Aporfir.lonnc fio Soqui kiad Soclul Contribuciones do Mo|ornf. Derechos Producto?, de Tipo Corriwnt»' Apro«cliumivnlos dn Tipo Corriente Ingresos por Vonlu d» Bwnes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en l,v. Fraccione* do 1.» Loy do ln."|io:.av C-.ius;idO;. or '-< r,r--. ^l-.'i^olcj Anteriores Pendientes de UauWnclon o Puyo
2015
Portlclpacionos. Aportaciones. Transtoroncia». Asignaclonos. Subaidloy y Otras Ayudas
Otros Ingrosos y Bonoficion
Portielpaciono:', y Apor.acíonos Trunsfofuncia. Asignaciones, Subsidios y Oirás Ayudan
Ingresos Financiero'»
Incremento por Vuiuuun de Inventarios
Disminución dol Excosa tíu EMinwcion*.s por Perdido o Ooluiioru u ObsolMXCHnca
Disminución dol Exorno tiu Provisiones
Otros Ingresos y Boncliclos Varios
Talul do Ingrnaoü y Olma Bnnnfir.¡os
CASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos do Funcionomionto
Servicios Porsooalaa Mnionfllos y Suministros Servicio; Genéralos
Transferencia. Aaigniicionoü. Subsidios y Otras Ayudas Trarmfarencltni Interna» / Asiunuciones ni Sector Púhikn Translerenciar. al Rosto rjoi Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas' Sociales Ponsionos y Jubilación'1:» Transferencias a Fiü«icoitiiKo.s, Mandatos y Contrato» Análogos Transferencia;. D Id Segundad Social Don.silvos Translcronclas .i! Gxiorioi
Participaciones y Aportaciones
PnrtfclRaclonw Aportaciones Convonio.s
Morosos, Comlslonoo y Otros Gastos do la Douda Pública Intereses do lo Deuda PÚbÜCM Comis«¡ni* de la Deuda pública Gaslos de la Doida Pública Costo po' Coberturas Apoyos Financiaros
Otros Gostoo y Pérdidas Extraordinarios
Estimaciones, Depreciaciones. Deterioro,-.. Obsolescencia y Amortl-aciones
Provis tonos
Disminución do Inventarlos Aumento por Insuíiclnnclo do Estimaciones por Pordidu o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de provisiones Otros Castos
Invorslón Público Invorsifin Publica no Capitalizaba
Total do Costos y Otroa Pérdidas
Rooultodos dol Ejorciclo (Ahorro/Dooonorro;
30.108,6*0 73
25,355.01
6.650.621.55
43,566.326.73
17,353,060-7.2 1.065.4.16.53 5,966,094.3'!
278.406,82
M T R O .
5.G70.361.64
s,i;y:!.5'
26.477.71
37.476.500 g.i
16.124.899.03 1.307.443.34 5.982.629.74
324.061 i?
3,108,80829 618.558.61
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DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En términos del artículo 4 3 , fracción V del Decreto de Presupuesto de Eqresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 Programas y cumplimiento de metas
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
Enero- Marzo 2015
FRACCIÓN V. MATRÍCULA 2015
Cve 911 NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO NIVEL EVALUADO
POR CIEES/PNP
ACREDITADO POR COPAES
MATRÍCULA
533508355 Gastronomía Licenciatura SI SI 445 533507342 Turismo Sustentable v Gestión Hotelera Licenciatura SI SI 404 533100091 Negocios Internacionales Licenciatura SI SI 538 533502121 Innovación Empresarial Licenciatura SI SI 373 551300219 Ingeniería en Telemática Licenciatura SI SI 155 551100103 Ingeniería Industrial Licenciatura SI SI 245 551100103 Ingeniería en Logística y Cadenas de Suministro Licenciatura NO NO 105 551600025 Ingeniería Ambiental Licenciatura No Evaluable No Evaluable 101 551600025 Gestión e Innovación en la Industria Gastronómica Especialidad NO No aplica 11 551600025 Gestión y Procuración de Fondos Maestría NO No aplica 20 En proceso Maestría en Negocios Electrónicos Maestría NO No aplica 5 En proceso Maestría en Planeación Turística Sustentable Maestría NO No aplica 5
TOTAL 2,407