GUIA RAPIDA INTELISIS 2800 - Intelisis E-Learning...

® Departamento de Documentación y Procesos 2006

GUIA RAPIDA INTELISIS 2800

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GUIA RAPIDA TESORERIA

Versión 2800 Edición 01


Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión 2800

Fecha de Emisión 26 / Enero / 2006 Compiló Ing. Carlos I. Villanueva Quevedo

MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS

FECHAS

CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN:

No. De REVISIÓN: HOJA:

GR-TES-2800 26/ENERO/2006 26 /ENERO/ 2006 1 4 de 36

MANUAL TESORERIA

INDICE INDICE ........................................................................................................................................................3 I. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................3 II. ESTRUCTURA DEL ERP ............................................................................................................3 III. MOVIMIENTOS DEL MODULO ................................................................................................3 IV. PANTALLA DE CAPTURA.................................................................................................................3

RUTA DE ACCESO A LOS MOVIMIENTOS DEL MODULO ......................................................3 PANTALLA DE CAPTURA DATOS GENERALES .........................................................................3

V. DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS ...................................................................................................3 9.1 Movimiento Anticipo Clientes .........................................................................................................3

9.1.1 Funcionalidad ..............................................................................................................................3 9.1.2 Pantalla de captura.......................................................................................................................3 9.1.3 Afectación del movimiento .........................................................................................................3

9.2 Movimiento Transferencia...............................................................................................................3 9.2.1 Funcionalidad ..............................................................................................................................3 9.2.2 Pantalla de Captura......................................................................................................................3 9.2.3 Afectación del movimiento .........................................................................................................3

9.3 Movimiento Traspaso.......................................................................................................................3 9.3.1 Funcionalidad ..............................................................................................................................3 9.3.2 Pantalla de captura.......................................................................................................................3 9.3.3 Afectación del movimiento .........................................................................................................3

9.4 Movimiento Cargo Bancario ...........................................................................................................3 9.4.1 Funcionalidad ..............................................................................................................................3 9.4.2 Afectación del movimiento .........................................................................................................3

9.5 Movimiento Abono Bancario...........................................................................................................3 9.5.1 Funcionalidad ..............................................................................................................................3 9.5.2 Afectación del movimiento .........................................................................................................3

9.6 Movimiento Depósito en Falso.........................................................................................................3 9.6.1 Funcionalidad ..............................................................................................................................3 9.6.2 Afectación del movimiento .........................................................................................................3

9.7 Movimiento Cheque Devuelto .........................................................................................................3 9.7.1 Funcionalidad ..............................................................................................................................3 9.7.2 Afectación del movimiento .........................................................................................................3

9.8 Movimiento Depósito Anticipado....................................................................................................3 9.8.1 Funcionalidad ..............................................................................................................................3 9.8.2 Afectación del Movimiento .........................................................................................................3

9.9 Apertura caja ....................................................................................................................................3 9.9.1 Funcionalidad ..............................................................................................................................3 9.9.2 Pantalla de Captura......................................................................................................................3 9.9.3 Afectación del Movimiento .........................................................................................................3

9.10 Ingreso .............................................................................................................................................3 9.10.2 Afectación del Movimiento .......................................................................................................3

9.11 Movimiento Egreso.........................................................................................................................3 9.11.1 Funcionalidad ............................................................................................................................3

9.12 Faltante Caja...................................................................................................................................3 9.12.1 Funcionalidad ............................................................................................................................3


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9.12.2 Afectación del Movimiento .......................................................................................................3 9.13 Movimiento Fondo inicial ..............................................................................................................3

9.13.1 Funcionalidad ............................................................................................................................3 9.13.2 Pantalla de Captura....................................................................................................................3 9.13.3 Afectación del Movimiento .......................................................................................................3

9.14 Movimiento Transferencia Caja ...................................................................................................3 9.14.2 Pantalla de Captura....................................................................................................................3 9.14.3 Afectación del Movimiento .......................................................................................................3

9.15 Movimiento Corte Parcial de Caja ...............................................................................................3 9.15.2 Afectación del Movimiento .......................................................................................................3

9.16 Movimiento Recolección de caja ...................................................................................................3 9.16.1 Funcionalidad ............................................................................................................................3 9.16.2 Pantalla de Captura....................................................................................................................3 9.16.3 Afectación del Movimiento .......................................................................................................3

9.17 Movimiento Inversión ....................................................................................................................3 9.17.1 Funcionalidad ............................................................................................................................3 9.17.2 Pantalla de Captura....................................................................................................................3 9.17.3 Afectación del Movimiento .......................................................................................................3

9.18 Movimiento Retiro Inversión ........................................................................................................3 9.18.1 Funcionalidad ............................................................................................................................3 9.18.2 Pantalla de Captura....................................................................................................................3

9.19 Movimiento Presupuesto................................................................................................................3 9.19.1 Funcionalidad ............................................................................................................................3 9.19.2 Afectación del Movimiento .......................................................................................................3

9.20 Movimiento Reevaluación..............................................................................................................3 9.20.1 Funcionalidad ............................................................................................................................3

VI. REPORTES............................................................................................................................................3 1 Ruta de acceso......................................................................................................................................3 2 Funcionalidad ......................................................................................................................................3 3 Pantalla del Reporte ............................................................................................................................3

4.1 Funcionalidad .................................................................................................................................3 4.2 Pantalla del Reporte........................................................................................................................3

5 Reporte Auxiliares..............................................................................................................................3 5.1 Funcionalidad .................................................................................................................................3 5.2 Pantalla del Reporte........................................................................................................................3

6 Reporte Movimientos ..........................................................................................................................3 6.2 Pantalla del Reporte........................................................................................................................3

7 Reporte General de Movimientos ......................................................................................................3 7.1 Funcionalidad .................................................................................................................................3 7.2 Pantalla del Reporte........................................................................................................................3

8 Reporte Diario de Movimientos .........................................................................................................3 8.1 Funcionalidad .................................................................................................................................3 8.2 Pantalla del Reporte........................................................................................................................3

VII. EXPLORADORES...............................................................................................................................3 1 Funcionalidad ......................................................................................................................................3

2 Ruta de Acceso..................................................................................................................................3 3 Pantalla de captura.............................................................................................................................3

4 Explorador Saldos ...............................................................................................................................3 VIII. HERRAMIENTAS..............................................................................................................................3


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1 Funcionalidad ......................................................................................................................................3 2 Ruta de Acceso.....................................................................................................................................3 3 Liberar Solicitudes de Cheques..........................................................................................................3

3.1 Funcionalidad .................................................................................................................................3 4 Modificar Situaciones en Lote ............................................................................................................3

4.1 Funcionalidad .................................................................................................................................3 5. Conciliación Manual ..........................................................................................................................3

5.1 Funcionalidad .................................................................................................................................3 5.2 Pantalla de Captura.........................................................................................................................3

6. Conciliación Automática (Banamex) ................................................................................................3 6.1 Funcionalidad .................................................................................................................................3

7. Reevaluación Tesorería......................................................................................................................3 7.1 Funcionalidad .................................................................................................................................3

ANEXOS......................................................................................................................................................3 Anexo 1 Flujos de Movimientos ............................................................................................................3


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I. INTRODUCCIÓN El Módulo de Tesorería se utiliza para registrar la información y actividades involucradas en los aspectos monetarios del producto y/o servicio que manufactura y comercializa una empresa. Entre las ventajas que proporciona el módulo de Tesorería están:

Realizar Solicitudes de Depósito.

Solicitudes de Cheque para pagos.

Registrar las operaciones de transferencia, cargos y abonos bancarios.

Permite el registro de depósitos en falso, cheques devueltos, depósitos anticipados,

conciliaciones bancarias y apertura de caja.

Permite la realización de manera eficiente y sencilla de reportes.

Permite transportar datos a Excel y Acrobat.


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II. ESTRUCTURA DEL ERP

Imagen – Barra de Menús

La estructura del ERP esta integrada por Menús, Módulos y Movimientos.

• Cuentas: Se refiere a los diferentes catálogos de información con los que cuenta Intélisis. P. ej. Artículos, Personal, Proveedores, etc.

• Módulos: Son las diferentes áreas que conforman una empresa y que controlan una

serie de operaciones vitales e interrelacionadas. P. ej. Ventas, Inventarios, Compras, Cuentas por Pagar, Recursos Humanos, etc.

• Movimientos: Son las operaciones que realizan los módulos. P. ej. Pedido, Factura,

Transferencia, Gasto, etc.


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III. MOVIMIENTOS DEL MODULO Aunque estos movimientos aparecen registrados en el módulo de Tesorería son generados a través de los Módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

• Solicitud Depósito • Solicitud Cheque • Depósito • Cheque • Depósito electrónico • Cheque Electrónico

Movimientos del módulo de Tesorería

• Anticipo a Clientes • Faltante de Caja • Anticipo Proveedores • Fondo Inicial de Caja • Transferencia • Sobrante de Caja • Traspaso • Transferencia de Caja • Cargo Bancario • Corte Parcial de Caja • Abono Bancario • Recolección de Caja • Deposito en Falso • Inversión • Cheque devuelto • Retiro de Inversión • Deposito Anticipado • Reevaluación • Apertura de Caja • Redondeo • Ingreso • Presupuesto • Egreso •


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IV. PANTALLA DE CAPTURA La pantalla de captura de los Movimientos esta integrada por carpetas y se dividen en dos partes, la parte del Encabezado y el Detalle. La pantalla deberá llenarse con la información requerida para la realización de los movimientos, introduciendo los datos necesarios en los campos y en las carpetas correspondientes de acuerdo a las necesidades de operación.

RUTA DE ACCESO A LOS MOVIMIENTOS DEL MODULO Utiliza la siguiente ruta para ingresar a la pantalla de captura del módulo de Tesorería.

Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / hacer clic en Procesos Paso 2 Seleccionar el Módulo de Tesorería Paso 3 Presionar el botón Nuevo en el Tablero de Control.

PANTALLA DE CAPTURA DATOS GENERALES

Imagen – Pantalla de Captura Tesorería

El sistema permite realizar el movimiento presentando en el detalle de la pantalla, un desglose del movimiento o bien realizar el movimiento directo desactivando el check “con Desglose”.


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Imagen – Pantalla de captura con desglose


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V. DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS

9.1 Movimiento Anticipo Clientes

9.1.1 Funcionalidad El movimiento Anticipo a Clientes genera una Solicitud de Depósito a una cuenta específica, con el fin de hacer un pago parcial por concepto de anticipo realizando un abono a la cuenta de un Cliente.

9.1.2 Pantalla de captura A diferencia de la pantalla principal descrita anteriormente, para realizar el movimiento de Anticipo Clientes el sistema despliega una carpeta adicional llamada “Clientes” en la cual se selecciona con ayuda del asistente la clave del cliente y número de sucursal.

Imagen – Carpeta Cliente pantalla Tesorería

9.1.3 Afectación del movimiento


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Al afectar el movimiento Anticipo a Clientes cambia a estatus “Concluido”, generando automáticamente una Solicitud Depósito en el Modulo de Tesorería y el movimiento Anticipo en el módulo de Cuentas por Cobrar.

Imagen – Pantalla de Información

9.2 Movimiento Transferencia

9.2.1 Funcionalidad Este Movimiento le servirá para hacer Transferencias entre dos Cuentas Bancarias registradas en el Sistema, es decir que el importe resta al Saldo de la Cuenta origen y suma al de la Cuenta Destino. El Sistema no le permitirá afectar Transferencias de una Cuenta Bancaria a una Caja; para poder hacer eso, debe emitir un Cheque de la Cuenta Bancaria y un Ingreso en la Caja. Tampoco le permitirá efectuar Transferencias de una Caja a una Cuenta Bancaria; para poder hacer eso, debe registrar un Movimiento de Corte de Caja.

9.2.2 Pantalla de Captura Para efectos de realizar la transferencia entre cuentas el sistema abre un campo adicional llamado Cuenta destino en el cual se selecciona la cuenta receptora del importe a transferir.


Al afectar el movimiento Transferencia cambia de estatus a “Concluido”, y podrá modificar el Concepto dentro de la opción “Campos” del menú Edición, pero no podrá volver a procesarla. En el módulo de Contabilidad se genera automáticamente la póliza respectiva.

9.3 Movimiento Traspaso

9.3.1 Funcionalidad Este Movimiento le servirá para hacer Transferencias entre dos Cuentas Bancarias o entre dos Cajas registradas en el Sistema, utilizando cheques y depósitos es decir que el importe resta al Saldo de la Cuenta origen a través de un cheque y suma al de la Cuenta Destino por medio de un depósito. El Sistema no le permitirá afectar Transferencias de una Cuenta Bancaria a una Caja; para poder hacer eso, debe registrar un Cheque de la Cuenta Bancaria y un Ingreso en la Caja. Tampoco le permitirá afectar Transferencias de una Caja a una Cuenta Bancaria; para poder hacer eso, debe registrar un Movimiento de Corte de Caja.


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9.3.2 Pantalla de captura Para efectos de realizar la transferencia entre cuentas el sistema abre un campo adicional llamado Cuenta destino en el cual se selecciona la cuenta receptora del importe a transferir.


Al afectar el movimiento Traspaso cambia de estatus a “Concluido”, y podrá modificar el Concepto dentro de la opción “Campos” del menú Edición, pero no podrá volver a procesarla.

9.4 Movimiento Cargo Bancario

9.4.1 Funcionalidad Este Movimiento se utiliza para registrar cargos que realiza el Banco a su Cuenta Bancaria. También puede ser usado cuando el Banco nos cobra comisiones o intereses (Disminuye el Saldo)


Una vez capturados los datos requeridos se afecta el movimiento Cargo Bancario, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a estatus “Concluido”.

9.5 Movimiento Abono Bancario

9.5.1 Funcionalidad Este Movimiento le servirá para registrar abonos que realiza el Banco a su Cuenta Bancaria, por ejemplo Intereses del mes a favor u otros, aunque también contempla los impuestos o Cuando el Banco nos paga intereses (Aumenta el Saldo).


Al afectar el movimiento del “Abono Bancario”, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

9.6 Movimiento Depósito en Falso

9.6.1 Funcionalidad Este movimiento le servirá para ver que un Depósito previamente registrado fue rechazado por el Banco. El importe de este movimiento se restará del saldo de la Cuenta Bancaria, es decir que se tomará como la devolución del importe del Depósito que se había registrado (disminuye saldo).


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Una vez que Afecta el Depósito en Falso, este queda en Estatus Concluido y podrá modificar el Concepto dentro de la opción "Campos" del menú Edición en la siguiente pantalla; pero no podrá volver a procesar el movimiento.

Imagen – Deposito en falso

Sugerencia: Utilice el campo Referencia para indicar el Consecutivo del Depósito que se rechazo.

9.7 Movimiento Cheque Devuelto

9.7.1 Funcionalidad Este movimiento se utiliza cuando por alguna razón un Cheque emitido por la empresa no es admitido por el banco debido a alguna de las siguientes causas: cheque alterado, no legible, falta de fondos, información incompleta o incorrecta, firma no autorizada o la firma del cliente no coincide entre otros (aumenta el saldo). Este Movimiento genera un cargo a la cuenta por el Depósito en falso realizado, es decir que disminuye el Saldo de la Cuenta bancaria correspondiente.

9.7.2 Afectación del movimiento Al Afectar el movimiento Cheque Devuelto, este queda con Estatus Concluido y se puede modificar el Concepto y Referencia dentro de la opción “Campos” del menú Edición. Pero no se podrá procesar nuevamente el movimiento.


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Imagen – Cheque Devuelto

9.8 Movimiento Depósito Anticipado

9.8.1 Funcionalidad Este Movimiento permite el registro de depósitos que no tenemos identificado quien deposita y que no están relacionados con ningún Movimiento Pendiente de Cobro.

9.8.2 Afectación del Movimiento

Al Afectar el Depósito Anticipado, queda en Estatus Pendiente y puede editar los campos Concepto y Referencia, pero a diferencia de otros Movimientos que tienen este Estatus, el Depósito Anticipado no puede volver a procesarse. Selecciona con ayuda del asistente el concepto que corresponda. Registra la referencia del movimiento Depósito Anticipado. Presiona el icono .

Imagen - Deposito Anticipado

Para Concluir el movimiento debe ser aplicado desde el Módulo de Cuentas por Cobrar con algunos requisitos.

1. Puede aplicarse a los Movimientos Cobro, Cobro Posfechado y Anticipo, debido a que son Movimientos que abonan al Saldo del Cliente y se tiene el campo Forma de Pago.

2. Indicar la Cuenta Bancaria en la que se registró dicho Depósito Anticipado. Puede

consultar en el Menú Ver, la opción "Depósitos Anticipados Pendientes".


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3. Capture el importe del Depósito Anticipado. Puede consultar en el Menú Ver, la opción

"Depósitos Anticipados Pendientes". Si los puntos 2 o 3 no son correctos y se desea afectar el Movimiento, el Sistema muestra el mensaje: No se encontró ningún Depósito Anticipado en la Cuenta Bancaria por el importe Especificado.

4. Indique la Forma de Pago/Cobro en la que especifique en el campo "Movimiento (Ingresos Dinero)" la opción "Depósitos Anticipados".

5. Indique los Movimientos Pendientes de Cobro a los que se abonará el Saldo con dicho

Cobro, para el caso de Cobro y Cobro Posfechado. Una vez que afecta el Movimiento de Cuentas por Cobrar, el Movimiento Depósito Anticipado del Módulo de Tesorería queda con Estatus Concluido y se puede modificar el Concepto dentro de la opción "Campos" del menú Edición. Es importante hacer notar que aunque se afectó un Movimiento del Módulo de Cuentas por Cobrar, este no modificó al Módulo de Tesorería, ya que se aplicó un Depósito Anticipado, el cual fue el que aumentó el Saldo de la Cuenta Bancaria.

9.9 Apertura caja

9.9.1 Funcionalidad El Movimiento Apertura Caja servirá para registrar el importe de apertura a una cuenta de dinero tipo “Caja”, al realizar este movimiento se abre la caja.

9.9.2 Pantalla de Captura Para realizar el movimiento Apertura Caja el sistema despliega un campo adicional llamado “Cuenta Destino” en la cual se indica la cuenta tipo “Caja” que se desea abrir


Al afectar el movimiento de “Apertura de Caja” el movimiento pasa a estatus “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

9.10 Ingreso 9.10.1 Funcionalidad El Movimiento Ingreso le servirá para registrar abonos a una Caja, ya sean generados por otro Módulo o dentro del Módulo de Tesorería.


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Los Módulos que generan un Ingreso en el Módulo de Dinero son:

Ventas [Notas, Factura Mostrador]

Cuentas por Cobrar [Cobro, Cobro Posfechado, Anticipo]

Cuentas por Pagar [Devolución de Efectivo]

Gastos. [Devolución Anticipo] Solo si habilita en la Configuración del Módulo de Gastos la

opción “Gasto Afecta” Dinero u Opcional. Si selecciona este último podrá definirlo dentro

del Movimiento.


Al Afectar los Movimientos de dichos Módulos, el movimiento Ingreso queda con Estatus:

1. Pendiente si no se indicó la Cuenta Destino o si la Cuenta Destino indicada es de Tipo Banco. También si no se indicó la Forma de Pago.

2. Concluido si la Cuenta Destino indicada es de Tipo Caja.

Al Afectar un Ingreso desde el Módulo de Tesorería, puede quedar con dos Estatus:

Concluido si la Cuenta seleccionada es de Tipo Caja y podrá modificar el Concepto dentro

de la opción “Campos” del menú Edición, pero no podrá procesarlo nuevamente.

Pendiente si no se indicó la Cuenta o si la Cuenta seleccionada es de Tipo Banco y podrá

modificar Programado para, Cuenta, Referencia y Concepto dentro de la opción “Campos”

del menú Edición. Para Concluir el Ingreso, aféctelo nuevamente y aparecen las opciones:

Generar Depósito

Generar Depósito Electrónico

9.11 Movimiento Egreso

9.11.1 Funcionalidad El Movimiento Egreso le servirá para registrar cargos a una Cuenta de dinero tipo “Caja”, ya sea generado por otro Módulo o dentro del Módulo de Tesorería Los Módulos que generan un Egreso en el Módulo de Dinero son:


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Cuentas por Cobrar [Devolución Efectivo, Devolución Crédito]

Cuentas por Pagar [Pago, Pago Posfechado, Anticipo]

Activos Fijos [Reparación, Mantenimiento, Póliza Mantenimiento, Póliza Seguro] Solo si

habilita en la Configuración del Módulo de Activos Fijos la opción “Afectar Dinero”

Gastos. [Anticipo, Gasto] Solo si habilita en la Configuración del Módulo de Gasto la opción

“Gasto Afecta” Dinero u Opcional. Si selecciona este último podrá definirlo dentro del

Movimiento.

9.11.2 Afectación del Movimiento Al Afectar los Movimientos de dichos Módulos, el movimiento Egreso puede quedar con dos Estatus:

1. Pendiente si no se indicó la Cuenta Destino o si la Cuenta Destino indicada es de Tipo Banco. También si no se indicó la Forma de Pago.

2. Concluido si la Cuenta Destino indicada es de Tipo Caja.

Al Afectar el movimiento Egreso desde el Módulo de Tesorería, puede quedar con dos Estatus:

Concluido si la Cuenta seleccionada es de Tipo Caja y podrá modificar el Concepto dentro de la opción “Campos” del menú Edición, pero no podrá procesarlo nuevamente.

Pendiente si no indico la cuenta o si la Cuenta seleccionada es de Tipo Banco y podrá

editar los campos Programado para, Cuenta, Referencia y Concepto. Para Concluir el moviendo Egreso, aféctelo nuevamente y aparecen las opciones:

• Generar Cheque • Generar Cheque Electrónico

Una vez Concluido el Movimiento, no podrá volver a procesarlo. En la parte inferior izquierda aparece el estatus en el que se encuentra el movimiento.

9.12 Faltante Caja

9.12.1 Funcionalidad Sirve para registrar la falta de dinero en una caja.


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Al afectar el movimiento Faltante Caja cambia a estatus “Concluido” generando un movimiento de “Faltante Caja” en el módulo de Comisiones y Destajos, dependiendo de la configuración del movimiento.

9.13 Movimiento Fondo inicial

9.13.1 Funcionalidad Sirve para registrar el importe con el cual la caja inicia sus operaciones.

9.13.2 Pantalla de Captura Para realizar este movimiento el sistema despliega un campo adicional llamado “Cuenta destino” en la cual se indica la cuenta tipo “caja” en la cual va a ingresar la cantidad correspondiente al Fondo Inicial para el arranque de las operaciones.


Al afectar el movimiento Fondo Inicial cambia a estatus “Concluido” cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

9.14 Movimiento Transferencia Caja 9.14.1 Funcionalidad Este movimiento ayuda en la generación de transferencia de recursos entre cajas, disminuyendo el saldo de la caja de la que se hará la transferencia, aumentando el saldo de la receptora.

9.14.2 Pantalla de Captura Para realizar este movimiento el sistema despliega un campo adicional llamado “Cuenta destino” en la cual se indica la cuenta tipo “caja” receptora.


Al afectar el movimiento Transferencia Caja, cuando los datos son registrados correctamente, el movimiento pasa a “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.


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9.15 Movimiento Corte Parcial de Caja 9.15.1 Funcionalidad Se emite el corte de Caja del día o del usuario, totalizando los ingresos y egresos de la caja ese día o realizados por ese usuario.


Al afectar el movimiento Corte Parcial Caja, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a estatus “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

9.16 Movimiento Recolección de caja

9.16.1 Funcionalidad Permite registrar los retiros de caja por exceso de efectivo.

9.16.2 Pantalla de Captura Para realizar este movimiento el sistema despliega un campo adicional llamado “Cuenta destino” en la cual se indica la cuenta tipo “caja” receptora.


Al afectar el movimiento Recolección Caja, cuando los datos están editados correctamente, el movimiento pasa a estatus “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

9.17 Movimiento Inversión

9.17.1 Funcionalidad Este movimiento permite generar inversión entre cuentas, se realiza una transferencia entre cuentas, la cuenta que recibe el monto se le asigna una fecha de vencimiento de la inversión se aplica una tasa de interés determinada al hacer la inversión.

9.17.2 Pantalla de Captura Para realizar este movimiento el sistema despliega una carpeta adicional llamada “Intereses” la cual presenta los siguientes campos:


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Imagen – Recolección de Caja

CAMPO DESCRIPCIÖN

Movimiento Campo que indica el movimiento a realizar dentro del modulo correspondiente.

Vencimiento Fecha en que vence la inversión. % Tasa Tasa de interés expresada en porcentaje. Interés Bruto Rendimiento de la inversión antes de impuestos.

% Retención ISR

Porcentaje de retensión por concepto de impuestos. Al realizar un movimiento de inversión se puede especificar un porcentaje de retención, este es aplicado sobre el interés Bruto de la Inversión.

Interés Neto Rendimiento libre de impuestos. El interés neto será el resultado de la resta del Interés Bruto menos la Retención.

Al presionar el icono: se mostrara el saldo de la cuenta en la pestaña movimientos por conciliar.


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Al afectar el movimiento Inversión pasa a estatus “Pendiente”, al afectar nuevamente el movimiento el sistema despliega la siguiente ventana la cual sugiere generar el movimiento Retiro Inversión.

Imagen - Inversión

9.18 Movimiento Retiro Inversión

9.18.1 Funcionalidad Esta Opción se realiza cuando se desea retirar la inversión que se tenia en una cuenta, reintegrándola a la cuenta que origino la inversión o a la cuenta que sea requerida.

9.18.2 Pantalla de Captura Para realizar este movimiento el sistema despliega un campo adicional llamado “Cuenta destino” en la cual se indica la cuenta tipo “banco” receptora. 9.18.3 Afectación del Movimiento Al afectar el movimiento Retiro Inversión, cambia a estatus “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

9.19 Movimiento Presupuesto

9.19.1 Funcionalidad Este movimiento solo genera un presupuesto o una propuesta, no afecta ningún otro movimiento ni módulo.


Al afectar el movimiento Presupuesto cambia a “Concluido”, cuando la información del movimiento no es correcta se puede cancelar o eliminar el movimiento.

9.20 Movimiento Reevaluación

9.20.1 Funcionalidad El movimiento de Reevaluación no puede realizarse directamente es a través del menú Principal / Herramientas /Tesorería / Reevaluar Tesorería se reevaluan todos aquellos movimientos en estatus pendiente que se realizaron en alguna moneda extranjera y cuyo tipo de cambio sufrió alguna modificación.


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VI. REPORTES

1 Ruta de acceso

Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Reportes Paso 2 Seleccionar el Modulo de Tesorería Paso 3 Seleccionar Movimientos por Conciliar

2 Funcionalidad Este reporte genera el listado de aquellos movimientos que no se han conciliado todavía, filtrando todos aquellos que ya fueron conciliados.

3 Pantalla del Reporte

Imagen – Movimientos por Conciliar

De la cuenta: Indica la cuenta a partir de la cual se

requiere el reporte.

A la cuenta: Indica la cuenta hasta la cual cubrirá el reporte.

Se selecciona el icono .

El sistema muestra la siguiente pantalla.

Imagen – Vista Preeliminar Mov. Por Conciliar


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4 Reportes Acumulados

4.1 Funcionalidad Permite conocer el saldo inicial y saldo final así como los cargos y abonos acumulados de un rango de cuentas durante un ejercicio específico.

4.2 Pantalla del Reporte Se determina el rango de cuentas y ejercicio fiscal específico así como la moneda en que se requiere el reporte. Selecciona el icono

Imagen– Acumulados/Dinero

El Sistema muestra la siguiente pantalla.

.Imagen –Vista Preeliminar Acumulados -Dinero


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5 Reporte Auxiliares

5.1 Funcionalidad Este reporte muestra a detalle cada uno de los cargos y abonos de uno o todos los movimientos de tesorería de un rango de cuentas durante un período determinado.

5.2 Pantalla del Reporte El reporte de Auxiliares, tiene varios filtros que ayudan a personalizar la información a desplegar como son:

Rango de cuentas. Rango de fechas. Se puede seleccionar un Movimiento

específico a reportar o todos los movimientos.

Nivel Moneda Titulo del reporte

Selecciona el icono

Imagen – Auxiliares- Cuentas de Dinero


Imagen – Reporte Preeliminar Auxiliares –Cuentas de Dinero

6 Reporte Movimientos 6.1 Funcionalidad Este reporte desglosa los movimientos realizados en un periodo determinado, indicando las operaciones realizadas, los cargos, abonos y saldos de una cuenta específica.


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6.2 Pantalla del Reporte El reporte de Movimientos, tiene varios filtros que ayudan a personalizar la información a desplegar como son:

Cuenta Moneda Rango de Fechas Nivel

Selecciona el icono

Imagen – Movimientos Dinero


Imagen - Desglose

7 Reporte General de Movimientos

7.1 Funcionalidad Este reporte se utiliza cuando se requiere obtener el detalle de un movimiento específico del módulo de Tesorería referente a un rango de cuentas y período específico.

7.2 Pantalla del Reporte El reporte General de Movimientos, tiene varios filtros que ayudan a personalizar la información a desplegar como son:

Cuentas Sucursal UEN Tipo de Movimiento Moneda Estatus Rango de Fechas

Imagen – General de Movimientos (Dinero)


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Selecciona el icono El Sistema muestra la siguiente pantalla.

Imagen - General de Movimientos (Dinero)

8 Reporte Diario de Movimientos

8.1 Funcionalidad Presenta un desglose de las operaciones realizadas por movimiento del Módulo de Tesorería de acuerdo a su estatus y durante un período determinado.

8.2 Pantalla del Reporte El reporte Diario de Movimientos, tiene varios filtros que ayudan a personalizar la información a desplegar como son:

Cuentas Sucursal UEN Tipo de Movimiento Estatus Rango de Fechas

Imagen – Diario de Movimientos (Dinero)

Selecciona el icono El Sistema muestra la siguiente pantalla.


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Imagen – Diario de Movimientos Dinero


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VII. EXPLORADORES

1 Funcionalidad Los Exploradores, son reportes que permiten al usuario consultar información generada por los movimientos de Tesorería de manera dinámica, ocupando los filtros de búsqueda para presentar la información más detallada, precisa y de acuerdo a las necesidades de quien realiza la exploración.

2 Ruta de Acceso

Ruta de Acceso Ir al Menú principal / Exploradores Seleccionar el Modulo de Tesorería Seleccionar Movimientos

3 Pantalla de captura Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando-Tesorería”.

Imagen - Exploradores

En la parte superior se encuentran dos filtros: Búsqueda del Movimiento y Moneda en que fue generado el Movimiento. Del lado izquierdo de la ventana se localizan los agrupadores en forma de árbol, donde se presentarán los clientes, según se hayan configurado en el sistema, del lado derecho se despliega el detalle de éstos, con base a las columnas de información que éste contenga en el sistema.


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El menú principal de iconos se compone de la Impresión, la Presentación Preliminar, la hoja de calcula de Excel para manejo de información, la generación del Reporte y la Información del Cliente, al final la herramienta de configurar Personalizar Vista. En la parte inferior se presenta el número de Clientes y el Saldo.

4 Explorador Saldos Presenta el desglose del saldo de cada una de la cuentas de dinero de la empresa, mostrando además los saldos que ya han sido conciliados y los que resta por conciliar.

Imagen – Explorando Tesorería


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VIII. HERRAMIENTAS

1 Funcionalidad Las Herramientas, son instrumentos de apoyo que facilitan la operación de los módulos.

2 Ruta de Acceso

Ruta de Acceso Paso 1 Ir al Menú principal / Herramientas / Tesorería Paso 2 Seleccionar la Opción que se requiere

3 Liberar Solicitudes de Cheques

3.1 Funcionalidad Se utiliza para la liberación de Solicitudes de Cheque se encuentran en estatus Pendiente, libera los cheques de la cuenta que es seleccionada únicamente.

Especifica la cuenta de dinero de la cual se requiere liberar

los cheques y presiona el botón .

Imagen – Especificar Cuen…

El sistema despliega la siguiente pantalla en la cual selecciona en el campo Liberar la palabra

SI por cada movimiento que se requiere liberar y se presiona el icono .

Imagen – Liberar Solicitudes de Cheques


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4 Modificar Situaciones en Lote

4.1 Funcionalidad Modifica de una sola vez todos los movimientos que se encuentran en estatus pendiente al estatus seleccionado por el usuario de la herramienta.

Imagen – Especificar Movimiento

Modifica de una sola vez todos los movimientos que se encuentran en estatus pendiente al estatus seleccionado por el usuario de la herramienta.

5. Conciliación Manual

5.1 Funcionalidad Permite realizar la conciliación de los movimientos de una cuenta de dinero en forma manual.

5.2 Pantalla de Captura

Imagen – Especificar Cuen…

Selecciona con ayuda del asistente la cuenta de dinero que se requiere Conciliar y presiona el botón

.

El sistema despliega la pantalla Conciliar- Cuenta X


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Imagen – Conciliar Cuenta X

Al realizar la Conciliación manual de cada uno de los movimientos se selecciona en el campo llamado Conciliado la palabra SI, automáticamente el sistema registra la fecha de conciliación,

registra la referencia y concepto si procede y presiona el botón .

6. Conciliación Automática (Banamex)

6.1 Funcionalidad Permite generar una conciliación con el Banco X, se requiere importar la base de datos que se genera en el sistema del banco ya sea Terminal o acceso a Internet, generalmente se genera en formato de texto sin formato.

Imagen - Conciliación Automática

Selecciona con ayuda del asistente el archivo

a procesar y presiona el botón .


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7. Reevaluación Tesorería

7.1 Funcionalidad Permite actualizar el importe de los movimientos realizados en moneda extranjera por existir diferencia al aplicar el tipo de cambio correspondiente.

Imagen – Reevaluar

Tesorería

La ventana Reevaluar-Tesorería muestra los siguientes campos:

CAMPO FUNCIONALIDAD Moneda Selecciona la moneda que

corresponda Tipo Cambio Registra el tipo de cambio actual.

Nota: Solo se Reevaluaran los movimientos en estatus Pendiente.


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ANEXOS

Anexo 1 Flujos de Movimientos

Date post:	03-Oct-2018
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