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平成２７年度上半期

財政状況

春日部市

目次

１平成２６年度決算状況

（１）一般会計決算状況･･･････････････････････････････････････3

（２）特別会計決算状況･･･････････････････････････････････････7

①国民健康保険特別会計決算状況･･･････････････････････････9

②後期高齢者医療特別会計決算状況････････････････････････11

③介護保険特別会計決算状況･･････････････････････････････13

④土地取得特別会計決算状況･･････････････････････････････15

⑤西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況･･･････････17

⑥看護専門学校特別会計決算状況･･･････････････････････････19

（３）春日部市病院事業決算状況･･････････････････････････････21

（４）春日部市水道事業決算状況･･････････････････････････････29

（５）春日部市下水道事業決算状況････････････････････････････37

２平成２７年度上半期財政状況

（１）一般会計予算執行状況･･････････････････････････････････47

（２）特別会計予算執行状況･･････････････････････････････････51

①国民健康保険特別会計予算執行状況･･･････････････････････53

②後期高齢者医療特別会計予算執行状況････････････････････55

③介護保険特別会計予算執行状況･･････････････････････････57

④土地取得特別会計予算執行状況･･････････････････････････59

⑤西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算執行状況･･･････61

⑥看護専門学校特別会計予算執行状況･･･････････････････････63

（３）春日部市病院事業状況説明書････････････････････････････65

（４）春日部市水道事業状況説明書････････････････････････････71

（５）春日部市下水道事業状況説明書･･････････････････････････77

※資料中、各表の計数について、それぞれ四捨五入をしているため、

合計において一致しないものがあります。

平成２６年度決算状況

- 1 -

- 2 -

一般会計決算状況

- 3 -

１概況

決算額構成比執行率(％) (％)

1 市税 27,674,635,000 28,337,822,271 40.5 102.4

2 地方譲与税 508,001,000 486,997,008 0.7 95.9

3 利子割交付金 59,000,000 50,563,000 0.1 85.7

4 配当割交付金 95,000,000 228,704,000 0.3 240.7

5 株式等譲渡所得割交付金 24,000,000 139,942,000 0.2 583.1

6 地方消費税交付金 2,210,000,000 2,114,777,000 3.0 95.7

7 自動車取得税交付金 83,000,000 94,830,000 0.1 114.3

8 地方特例交付金 171,146,000 171,146,000 0.2 100.0

9 地方交付税 8,026,295,000 8,310,992,000 11.9 103.5

10 交通安全対策特別交付金 32,760,000 31,308,000 0.0 95.6

11 分担金及び負担金 807,024,000 808,486,852 1.2 100.2

12 使用料及び手数料 976,721,000 997,655,822 1.4 102.1

13 国庫支出金 11,709,136,721 10,810,000,411 15.4 92.3

平成２６年度　一般会計　決算状況

歳　　　　　　　　　　入

予算現額決　算　額款

　平成２６年度の一般会計決算状況は、下記の「歳入及び歳出の状況」に示すとおりです。　歳入の予算現額に対する執行率は前年度に対して１．９ポイント上回っており、決算額は前年度と比べて２．７％の増加となっています。これは前年度と比べて繰入金が1,029,613,169円増額となったことが主な要因と考えられます。　また、歳出の予算現額に対する執行率は前年度に対して２．３ポイント上回っており、決算額は前年度と比べて３．１％の増加となっています。これは前年度と比べて民生費が3,236,369,509円増額となったことが、主な要因と考えられます。

２歳入及び歳出の状況（単位：円）

- 4 -

13 国庫支出金 11,709,136,721 10,810,000,411 15.4 92.3

14 県支出金 4,497,983,100 4,105,922,161 5.9 91.3

15 財産収入 225,105,000 189,434,552 0.3 84.2

16 寄附金 6,871,000 6,612,718 0.0 96.2

17 繰入金 1,330,014,000 1,299,739,986 1.9 97.7

18 繰越金 2,772,250,707 2,772,250,888 4.0 100.0

19 諸収入 1,245,095,000 1,363,824,629 1.9 109.5

20 市債 9,013,600,000 7,679,800,000 11.0 85.2

71,467,637,528 70,000,809,298 100.0 97.9

決算額構成比執行率(％) (％)

1 議会費 423,064,000 417,257,332 0.6 98.6

2 総務費 8,354,651,520 8,189,221,462 12.1 98.0

3 民生費 29,425,548,414 28,422,010,804 42.1 96.6

4 衛生費 6,627,355,833 6,247,055,680 9.3 94.3

5 労働費 100,592,000 98,028,444 0.1 97.5

6 農林水産業費 227,057,533 223,851,204 0.3 98.6

7 商工費 1,050,091,000 626,899,079 0.9 59.7

8 土木費 8,068,230,892 6,710,085,783 9.9 83.2

9 消防費 3,018,332,442 2,957,052,408 4.4 98.0

10 教育費 7,830,608,000 7,313,266,707 10.8 93.4

11 公債費 6,109,130,000 6,091,669,623 9.0 99.7

12 諸支出金 163,833,000 152,125,350 0.2 92.9

13 予備費 69,142,894 －－

71,467,637,528 67,448,523,876 100.0 94.4合　　　　計

歳　　　　　　　　　　出

款予算現額決　算　額

合　　　　計

- 4 -

決算額構成比

執行率(B/A)

（％）（％）

1 市民税 14,188,930,000 15,503,168,818 14,534,790,774 781,640,034 345,860,774 51.3 102.4 61,273 143,038

2 固定資産税 10,318,511,000 11,301,392,657 10,591,365,651 642,671,334 272,854,651 37.4 102.6 44,649 104,230

3 軽自動車税 246,168,000 297,821,090 259,274,955 33,155,635 13,106,955 0.9 105.3 1,093 2,552

平成２６年度　市税の収入割合と住民の負担状況

予算現額 (A) 調定額収入済額 (B) 収入未済額 (B)－(A)区　　　　分

- 5 -

住民１人当たりの負担額

１世帯当たりの負担額

（単位：円）

4 市たばこ税 1,573,484,000 1,589,917,023 1,589,917,023 0 16,433,023 5.6 101.0 6,702 15,646

5 都市計画税 1,347,542,000 1,456,925,218 1,362,473,868 85,426,728 14,931,868 4.8 101.1 5,744 13,408

27,674,635,000 30,149,224,806 28,337,822,271 1,542,893,731 663,187,271 100.0 102.4 119,461 278,874

人　口 237,214 人

世帯数 101,615 世帯（平成27年3月末日現在）

- 5 -

合　　　　計

- 6 -

特別会計決算状況

- 7 -

- 8 -

平成２６年度特別会計決算状況

国民健康保険特別会計

１．概況

当決算の状況は、歳入では国民健康保険税が９９．８％、歳入合計では１０１．７％の執行率

となり、歳出では保険給付費が９８．１％、歳出全体では９７．８％の執行率となったところで

す。

後期高齢者医療特別会計

１．概況

当決算の状況は、歳入では後期高齢者医療保険料が１００．１％、歳入合計では１００．１％

の執行率となり、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金が９７．８％、歳出全体では９７．８％

の執行率となったところです。

介護保険特別会計

１．概況

平成２６年度は、第５期介護保険事業計画（平成２４～２６年度）の最終年度にあたり、計画

に沿って順調に推移しました。予算現額に対し、歳入では介護保険料が１０１．７％、歳入合計

では９４．２％の執行率となり、歳出では、保険給付費が８９．７％、歳出全体では８９．７％

の執行率となったところです。

土地取得特別会計

１．概況

平成２６年度土地取得特別会計の決算額は、歳入決算額 314,018,910 円、歳出決算額314,018,910円となっています。前年度決算との比較では、歳入決算額は 237,450,077円の減額（４３．１％減）、歳出決算額は 237,450,077円の減額（４３．１％減）となっています。

西金野井第二土地区画整理事業特別会計

１．概況

歳入の予算額に対する収入済額は 241,983,238円（執行率９９．９％）となっております。歳出の予算額に対する支出済額は 229,864,928円（執行率９４．９％）であり、委託料の請負差金によるものです

看護専門学校特別会計

１．概況

歳入の予算額に対する収入済額は 147,342,836円（執行率１００．５％）であり、前年度と同率です。

歳出の予算額に対する支出済額は 143,824,932円（執行率９８．１％）であり、前年度と比較して０．６ポイント下回っています。

国民健康保険特別会計決算状況

- 9 -

決算額構成比執行率

（％）（％）

1 国民健康保険税 6,390,114,000 6,376,878,404 21.6 99.8

2 国庫支出金 5,320,057,000 5,829,735,525 19.8 109.6

3 療養給付費等交付金 748,353,000 632,967,078 2.1 84.6

4 前期高齢者交付金 7,667,508,000 7,667,508,411 26.0 100.0

5 県支出金 1,333,069,000 1,529,370,275 5.2 114.7

6 共同事業交付金 3,338,875,000 3,225,156,922 10.9 96.6

7 財産収入 1,000 12 0.0 1.2

8 繰入金 3,300,482,000 3,300,480,211 11.2 100.0

9 繰越金 793,585,000 793,584,385 2.7 100.0

10 諸収入 104,835,000 121,908,299 0.4 116.3

28,996,879,000 29,477,589,522 100.0 101.7


（％）（％）

1 総務費 388,360,000 374,553,240 1.3 96.4

2 保険給付費 18,363,629,000 18,021,137,438 63.5 98.1

3 後期高齢者支援金等 3,954,351,000 3,954,349,791 13.9 100.0

合　　　　計

歳　　　　　　　　　　出


（単位：円）

平成２６年度　国民健康保険特別会計　決算状況

歳　　　　　　　　　　入


3 後期高齢者支援金等 3,954,351,000 3,954,349,791 13.9 100.0

4 前期高齢者納付金等 3,108,000 3,106,370 0.0 99.9

5 老人保健拠出金 147,000 127,512 0.0 86.7

6 介護納付金 1,582,885,000 1,582,884,262 5.6 100.0

7 共同事業拠出金 3,600,116,000 3,405,897,730 12.0 94.6

8 保健事業費 331,181,000 292,359,455 1.0 88.3

9 基金積立金 1,000 12 0.0 1.2

10 公債費 10,173,000 353,424 0.0 3.5

11 諸支出金 737,006,000 731,694,660 2.6 99.3

12 予備費 25,922,000 －－

28,996,879,000 28,366,463,894 100.0 97.8合　　　　計

- 10 -

後期高齢者医療特別会計決算状況

- 11 -


（％）（％）

1 後期高齢者医療保険料 1,746,229,000 1,748,063,600 78.3 100.1

2 分担金及び負担金 6,158,000 6,623,488 0.3 107.6

3 繰入金 425,118,000 425,117,554 19.0 100.0

4 繰越金 46,893,000 46,893,913 2.1 100.0

5 諸収入 6,220,000 5,516,856 0.2 88.7

2,230,618,000 2,232,215,411 100.0 100.1


（％）（％）

1 総務費 114,238,000 112,030,677 5.1 98.1

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,106,883,000 2,061,582,294 94.5 97.8

3 諸支出金 8,500,000 7,263,393 0.3 85.5

4 予備費 997,000 －－

2,230,618,000 2,180,876,364 100.0 97.8

合　　　　計

款

合　　　　計

歳　　　　　　　　　　出

予算現額決　算　額

平成２６年度　後期高齢者医療特別会計　決算状況

（単位：円）

歳　　　　　　　　　　入


- 12 -

介護保険特別会計決算状況

- 13 -


（％）（％）

1 保険料 3,307,651,000 3,364,379,781 23.2 101.7

2 国庫支出金 2,629,581,000 2,335,479,211 16.1 88.8

3 支払基金交付金 4,101,004,000 3,677,732,000 25.3 89.7

4 県支出金 2,086,838,000 1,852,517,112 12.7 88.8

5 財産収入 618,000 617,419 0.0 99.9

6 繰入金 2,659,423,000 2,659,423,000 18.3 100.0

7 繰越金 599,538,000 599,538,304 4.1 100.0

8 諸収入 45,260,000 42,126,637 0.3 93.1

15,429,913,000 14,531,813,464 100.0 94.2


（％）（％）

1 総務費 446,183,000 406,397,065 2.9 91.1

2 保険給付費 14,082,802,000 12,639,173,926 91.3 89.7

3 地域支援事業費 284,087,000 238,098,679 1.7 83.8

4 基金積立金 366,998,000 366,997,419 2.7 100.0

5 公債費 1,000 0 0.0 0.0

6 諸支出金 199,927,269 196,906,828 1.4 98.5

7 予備費 49,914,731 －－

15,429,913,000 13,847,573,917 100.0 89.7合　　　　計

決　算　額

合　　　　計

歳　　　　　　　　　　出

款予算現額

平成２６年度　介護保険特別会計　決算状況

（単位：円）

歳　　　　　　　　　　入

款予算現額

決　算　額

- 14 -

土地取得特別会計決算状況

- 15 -


（％）（％）

1 繰入金 314,020,000 314,018,910 100.0 100.0

2 繰越金 1,000 0 0.0 0.0

3 諸収入 1,000 0 0.0 0.0

314,022,000 314,018,910 100.0 100.0


（％）（％）

1 公債費 314,020,000 314,018,910 100.0 100.0

2 予備費 2,000 －－

314,022,000 314,018,910 100.0 100.0

合　　　　計

歳　　　　　　　　　　出


合　　　　計

平成２６年度　土地取得特別会計　決算状況

（単位：円）

歳　　　　　　　　　　入


- 16 -

西金野井第二土地区画整理事業特別会計決算状況

- 17 -


（％）（％）

1 繰入金 221,287,000 221,287,000 91.4 100.0

2 財産収入 129,000 128,143 0.1 99.3

3 保留地処分金 12,586,000 12,586,000 5.2 100.0

4 繰越金 7,972,000 7,972,439 3.3 100.0

5 諸収入 201,000 9,656 0.0 4.8

242,175,000 241,983,238 100.0 99.9


（％）（％）

1 総務費 13,504,000 13,168,046 5.7 97.5

2 事業費 100,531,000 88,856,791 38.7 88.4

3 公債費 119,869,000 119,867,652 52.1 100.0

4 予備費 298,000 －－

5 諸支出金 7,973,000 7,972,439 3.5 100.0

242,175,000 229,864,928 100.0 94.9

決　算　額

款

平成２６年度　春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計　決算状況

（単位：円）

歳　　　　　　　　　　入

合　　　　計

合　　　　計

予算現額決　算　額

歳　　　　　　　　　　出

款予算現額

- 18 -

看護専門学校特別会計決算状況

- 19 -


（％）（％）

1 使用料及び手数料 19,309,000 20,048,700 13.6 103.8

2 繰入金 123,985,000 123,985,000 84.1 100.0

3 繰越金 2,785,000 2,785,655 1.9 100.0

4 諸収入 525,000 523,481 0.4 99.7

146,604,000 147,342,836 100.0 100.5


（％）（％）

1 総務費 139,881,000 137,401,161 95.5 98.2

2 公債費 3,639,000 3,638,116 2.5 100.0

3 予備費 298,000 －－

4 諸支出金 2,786,000 2,785,655 1.9 100.0

146,604,000 143,824,932 100.0 98.1

合　　　　計

歳　　　　　　　　　　出


合　　　　計

平成２６年度　看護専門学校特別会計　決算状況

（単位：円）

歳　　　　　　　　　　入


- 20 -

春日部市病院事業決算状況

- 21 -

平成２６年度春日部市病院事業決算状況

　平成２６年６月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律」が制定され、平成２７年度以降、都道府県は、医療計画において地域医

療構想に関する事項を定めるものとされ、この中で地域における病床の機能区分ごとの将来の

必要量等が示され、これに基づき、地域の医療体制の目指すべき姿が明らかにされることとな

りました。公立病院はこの医療構想を踏まえて、地域の医療提供体制において果たすべき役割

を明確にすることが必要とされ、当院もこうした状況を踏まえて適切な経営判断を進めていく

とともに、平成２７年度中の竣工を目指している新病院の整備に向けて取り組んでいく必要が

あります。

　平成２６年度における当院の経営については、年間の病床利用率では前年度と比較して向上

していますが、医師の退職による産科の休止や新病院に向けた職員確保による影響、新会計基

準への移行にともない特別損失として退職給付引当金繰入額等を計上したことなどにより、純

損失が生じたところです。

　業務量については、年間利用患者数は、入院が８３，００８人（一日平均２２７．４人）、

外来が１６３，１７４人（診療日当り一日平均６６６．０人）となっております。また、病床

数については、西３階病棟のうち準ＮＩＣＵ１３床を休止していることにより、３３７床で

の運営となっております。年間での病床利用率は６７．５％（３５０床での病床利用率は６５

．０％）であります。

　事業収益については総収益が７，３１６，１５７，６９２円、事業費用については総費用が

８，９０４，２４０，１９３円で、この結果１，５８８，０８２，５０１円の純損失となって

おります。

　資本的勘定の建設改良費では、新病院の建設工事に着工したほか、医療器械等の更新により

医療環境の整備を図りました。

　引き続き効率的な事業運営や適正な職員配置に努めながら経営の健全化・安定化に取り組み

産科の再開を含め、地域の拠点病院として良質な医療提供と患者サービスの向上に努め、市民

の皆様に安全で安心な医療を提供するため医療体制の整備を図ってまいります。

　事業内容については、以下各項に示すとおりです。

概　況

- 22 -

（１）収益的収入及び支出

収入（単位：円、税込）

予算額決算額うち仮受消費税及び地方消費税

7,782,697,000 7,329,078,264 △ 453,618,736 12,920,572

医業収益 6,968,639,000 6,513,861,217 △ 454,777,783 10,906,814

医業外収益 806,230,000 785,602,621 △ 20,627,379 1,990,647

特別利益 7,828,000 29,614,426 21,786,426 23,111

支出

予算額決算額うち仮払消費税及び地方消費税

9,425,968,000 8,914,164,764 511,803,236 136,364,509

医業費用 7,695,451,000 7,288,076,722 407,374,278 135,923,053

医業外費用 136,808,000 110,806,585 26,001,415 441,456

特別損失 1,593,409,000 1,515,281,457 78,127,543

予備費 300,000 0 300,000

予　　算　　決　　算　　対　　比　　表

病院事業費用

科目

病院事業収益

増減額

科目不用額

- 23 -

（２）資本的収入及び支出



1,501,793,000 1,388,432,139 △ 113,360,861

負担金 910,903,000 881,533,139 △ 29,369,861

企業債 590,100,000 503,800,000 △ 86,300,000

固定資産売却代金 300,000 0 △ 300,000

投資返還金 1,000 2,610,000 2,609,000

補助金 489,000 489,000 0

支出


1,585,427,000 1,465,021,914 5,309,086 82,376,319

建設改良費 1,286,708,000 1,170,278,549 ※ 1,333,451 82,376,319

企業債償還金 272,079,000 272,078,365 635

投資 26,640,000 22,665,000 3,975,000

増減額

資本的支出

科目

資本的収入

増減額

科目

※　資本的支出のうち建設改良費に係る継続費逓次繰越額 115,096,000円

※　たな卸資産購入額 958,764,531円（うち仮払消費税及び地方消費税 71,022,637円）

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 76,589,775円は、過年度分損益勘定留保資金 75,425,949円及

び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,163,826円で補てんした。

- 24 -

（単位：円、税抜）

金　　　額金　　　額

7,152,153,669 6,502,954,403

給与費 4,289,848,515 入院収益 4,120,321,530

材料費 1,586,948,875 外来収益 1,989,978,899

経費 1,040,117,639 その他医業収益 124,109,974

減価償却費 212,996,074 他会計負担金 268,544,000

資産減耗費 259,785 783,611,974

研究研修費 21,982,781 受取利息配当金 224,286

236,805,067 他会計負担金 594,152,270

他会計補助金 0

支払利息及び企業債取扱諸費

5,671,267 国庫補助金 5,417,000

患者外給食材料費 5,593,634 県費補助金 12,171,000

職員宿舎費 14,249,526 患者外給食収益 6,460,960

雑支出 203,497,764 長期前受金戻入 117,433,332

長期前払消費税勘定償却

7,792,876 その他医業外収益 47,753,126

1,515,281,457 29,591,315

固定資産売却損 0 固定資産売却益 0

過年度損益修正損 4,817,283 過年度損益修正益 1,011,315

その他特別損失 1,510,464,174 その他特別利益 28,580,000

1,588,082,501

8,904,240,193 8,904,240,193合計合計

当年度純損失

科　　　目科　　　目

医業費用

医業外費用

医業外収益

医業収益

損益計算書

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

費　　　　　　用収　　　　　　益

特別損失特別利益

- 25 -


5,829,114,093 60,491,645 1,000,000 319,150,500 2,560,345,953 2,940,988,098 △ 4,253,804,649 △ 4,253,804,649 4,516,297,542

0 0 0 0 0 0 0 0 0

議会の議決による処分額 0 0 0 0 0 0 0 0 0（繰越欠損金）

5,829,114,093 60,491,645 1,000,000 319,150,500 2,560,345,953 2,940,988,098 △ 4,253,804,649 △ 4,253,804,649 4,516,297,542

△ 661,773,799 △ 60,491,645 △ 1,000,000 △ 319,150,500 △ 2,560,345,953 △ 2,940,988,098 △ 165,530,038 △ 165,530,038 △ 3,768,291,935

借入資本金の表示区分の変更 △ 661,773,799 0 0 0 0 0 0 0 △ 661,773,799

みなし償却廃止に伴う経過措置 △ 60,491,645 △ 1,000,000 △ 319,150,500 △ 2,560,345,953 △ 2,940,988,098 1,422,552,463 1,422,552,463 △ 1,518,435,635

受贈財産の受入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

他会計負担金の受入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当年度純損失 0 0 0 0 0 0 △ 1,588,082,501 △ 1,588,082,501 △ 1,588,082,501（当年度未処理欠損金）

5,167,340,294 0 0 0 0 0 △ 4,419,334,687 △ 4,419,334,687 748,005,607

資本金資本剰余金

5,167,340,294 0

0 0

5,167,340,294 0

- 26 -

当年度末残高

議会の議決による処分額

処分後残高

△ 4,419,334,687

未処理欠損金

△ 4,419,334,687

処分後残高

（繰越欠損金）

当年度変動額

欠損金処理計算書


利益剰余金合計

資本金受贈財産評価額

資本剰余金利益剰余金

資本剰余金合計

　（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）

寄附金補助金未処理欠損金

剰　余　金

0

その他資本剰余金

前年度末残高

前年度処分額

剰余金計算書

資本合計

当年度末残高

金　　　額

3,506,853,170

有形固定資産 9,234,973,281建設改良費等の財源に充てるための企業債

同減価償却累計額 5,956,013,625 退職給付引当金

無形固定資産 1,361,493

投資その他の資産 226,532,021 一時借入金

1,969,194,189建設改良費等の財源に充てるための企業債

現金預金 953,692,813 未払金

未収金 985,893,783 未払費用

貯蔵品 29,607,593 賞与引当金

その他流動負債

長期前受金

同収益化累計額

△

欠損金

（ 1,588,082,501 ）

5,476,047,359

1,307,987,000

1,061,771,600

金　　　額

1,943,652,588

635,665,588

372,404

0

257,829,846

貸借対照表

（平成２７年３月３１日現在）

資　　　　　　　　産


固定資産


負　　債　・　資　　本

流動負債

固定負債

資本金

剰余金 4,419,334,687

4,419,334,687

1,722,617,564

2,391,857,535

5,167,340,294

繰延収益

30,202,227

流動資産

574,556,123

669,239,971

資産合計負債・資本合計 5,476,047,359

（うち当年度純損失）

198,811,000

- 27 -

- 28 -

春日部市水道事業決算状況

- 29 -

　近年の長引く景気の低迷や給水人口の減少、節水意識の高まりや節水機器の普及など

の影響により、当年度は、配水量及び有収水量とも前年度を下回る結果となりました。

水道施設につきましては、老朽化した水道施設の更新、耐震化を計画的に実施してい

るところであり、当年度は、老朽管を耐震性に優れた管種に更新するとともに、浄水場

の配水ポンプ更新工事を行いました。

また、収支につきましては、料金収入は減少したものの営業経費の節減を行うなど、

引き続き純利益を計上し、安定的な事業運営に努めてまいりました。

　今後も水需要の低下や老朽化した施設の更新等、水道事業を取り巻く環境は厳しい状

況が続きますが、効率的な事業運営と適切な施設の更新を行うとともに、水質管理と水

量確保に万全を期し、安全で安定した水の供給を実現してまいります。

　前年度に比べ、給水人口は1,025人（0.43％）減の237,127人、給水戸数は831戸

（0.82％）増の101,580戸となりました。

　また、配水量は368,680㎥（1.36％）減の 26,671,580㎥、有収水量は377,471㎥

（1.52％）減の 24,416,128㎥となりました。

　配水管整備は、老朽管の布設替を重点に耐震性のあるダクタイル鋳鉄管の布設

（延長2,880ｍ、事業費296,015千円）を実施しました。

　また、浄水場などの施設整備につきましては、東部浄水場No.3配水ポンプ更新工

事（事業費142,560千円）を実施しました。

　消費税込みの総収益 4,599,754,698円に対し総費用は、4,424,219,230円となり、

差し引き 175,535,468円の利益となりました。これを消費税抜きにしますと、

総収益 4,307,533,486円に対し総費用は、4,153,044,310円となり、

差し引き 154,489,176円の純利益となりました。

平成２６年度春日部市水道事業決算状況

概　況

(３) 建設改良

(４) 経理の状況

(２) 業務量

(１) 総括事項

- 30 -

収　　入

備　　考

(292,221,212)

営業収益 (291,380,127)

営業外収益 (831,306)

特別利益 (9,779)

支　　出

備　　考

(190,530,220)

営業費用 (190,330,216)

営業外費用

特別損失 (200,004)

予備費

収　　入

備　　考

(17,594,480)

企業債

負担金

分担金 (17,594,480)

国庫補助金

長期貸付金償還金

支　　出

決　算　額備　　　考

(36,081,075)

建設改良費 (36,081,075)

企業債償還金

注：収入の備考欄の（　）書は、仮受消費税及び地方消費税の金額です。

　　支出の備考欄の（　）書は、仮払消費税及び地方消費税の金額です。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額336,250,206円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

　　18,486,595円、減債積立金300,730,990円及び建設改良積立金17,032,621円で補てんした。

※ たな卸資産購入額42,620,165円（うち、仮払消費税及び地方消費税3,157,045円）

373,995,000 373,993,923 0 1,077

資本的支出 1,226,612,000 930,089,686 170,780,400 125,741,914

852,617,000 556,095,763 170,780,400 125,740,837

100,000,000 100,000,000 0

科目予　算額地方公営企業法第26条の規定による繰越額

不　用　額

228,245,000 237,525,480 9,280,480

20,000,000 18,000,000 △ 2,000,000

295,000,000 227,000,000 △ 68,000,000

11,314,000 11,314,000 0

（２）資本的収入及び支出

科目予　算　額決　算　額増　減　額

資本的収入 654,559,000 593,839,480 △ 60,719,520

　　　（単位：円、税込）

357,852,000 352,393,347 5,458,653

5,000,000 0 5,000,000

3,942,462,000 3,792,443,014 150,018,986

309,213,000 279,382,869 29,830,131

科目予　算額決　算　額不　用　額

水道事業費用 4,614,527,000 4,424,219,230 190,307,770

406,196,000 413,802,545 7,606,545

190,000 2,968,207 2,778,207

水道事業収益 4,775,727,000 4,599,754,698 △ 175,972,302

4,369,341,000 4,182,983,946 △ 186,357,054

予　算　決　算　対　比　表

（１）収益的収入及び支出

　　　（単位：円、税込）

科目予　算　額決　算　額増　減　額

- 31 -

(単位：円、税抜)

金　　　　額金　　　　額

3,602,112,798 3,891,603,819

原水及び浄水費 1,877,181,887 給水収益 3,743,185,835

配水及び給水費 433,159,507 受託工事収益 4,743,348

受託工事費 17,718,212 その他営業収益 143,674,636

業務費 262,728,108 412,971,239

総係費 88,053,802 受取利息 4,053,039

減価償却費 899,681,582 雑収益 11,889,357

資産減耗費 10,105,700 他会計負担金 1,208,000

その他営業費用 13,484,000 長期前受金戻入 395,820,843

198,738,169 特　別　利　益 2,958,428

支払利息 172,470,810 過年度損益修正益 218,428

繰延勘定償却 18,780,000 その他特別利益 2,740,000

雑支出 7,487,359

352,193,343

過年度損益修正損 403,032

その他特別損失 351,790,311

154,489,176

4,307,533,486 4,307,533,486合　　　　　計合　　　　　計

営　業　外　費　用

特　別　損　失

当年度純利益

営　業　費　用営　業　収　益

営　業　外　収　益

損益計算書

(平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで)

費　　　　　　　　　　　　用収　　　　　　　　　　　　益

科　　　　　目科　　　　　目

- 32 -


自己資本金借入資本金受贈財産評価額工事負担金分担金

国庫補助金補償金

資本剰余金合計

減債積立金

建設改良積立金

未処分利益剰余金

利益剰余金合計

前年度末残高 3,293,001,200 6,787,845,176 2,446,019,551 6,577,897,378 7,513,490,966 940,323,238 123,291,031 17,601,022,164 300,730,990 0 509,936,916 810,667,906 28,492,536,446

前年度処分額 0 0 0 △ 4,325,059 0 △ 62,383 0 △ 4,387,442 0 193,911,975 △ 189,524,533 4,387,442 0

議会の議決による処分額 0 0 0 △ 4,325,059 0 △ 62,383 0 △ 4,387,442 0 193,911,975 △ 189,524,533 4,387,442 0

　減債積立金の積立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　建設改良積立金の積立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,911,975 △ 193,911,975 0 0

　除却損の補てん 0 0 0 △ 4,325,059 0 △ 62,383 0 △ 4,387,442 0 0 4,387,442 4,387,442 0

（繰越利益剰余金）

3,293,001,200 6,787,845,176 2,446,019,551 6,573,572,319 7,513,490,966 940,260,855 123,291,031 17,596,634,722 300,730,990 193,911,975 320,412,383 815,055,348 28,492,536,446

当年度変動額 0 △ 6,787,845,176 △ 2,446,019,551 △ 6,573,572,319 △ 7,513,490,966 △ 940,260,855 △ 123,291,031 △ 17,596,634,722 △ 300,730,990 △ 17,032,621 6,028,933,473 5,711,169,862 △ 18,673,310,036

0 △ 6,787,845,176 △ 2,446,019,551 △ 6,573,572,319 △ 7,513,490,966 △ 940,260,855 △ 123,291,031 △ 17,596,634,722 0 0 5,556,680,686 5,556,680,686 △ 18,827,799,212

借入資本金の表示区分の変更

0 △ 6,787,845,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 6,787,845,176

みなし償却廃止に伴う経過措置

0 0 △ 2,446,019,551 △ 6,573,572,319 △ 7,513,490,966 △ 940,260,855 △ 123,291,031 △ 17,596,634,722 0 0 5,556,680,686 5,556,680,686 △ 12,039,954,036

0 0 0 0 0 0 0 0 △ 300,730,990 0 300,730,990 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 17,032,621 17,032,621 0 0

当年度純利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154,489,176 154,489,176 154,489,176

（当年度未処分利益剰余金）

当年度末残高 3,293,001,200 0 0 0 0 0 0 0 0 176,879,354 6,349,345,856 6,526,225,210 9,819,226,410

利　益　剰　余　金

平成２６年度春日部市水道事業剰余金計算書

処分後残高

移行処理

減債積立金の目的使用による振替

建設改良積立金の目的使用による振替

- 33 -

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

資本金剰　余　金

資本合計資　本　剰　余　金


当年度末残高 0 6,349,345,856

0 △ 3,109,837,165

減債積立金の積立 0 0

建設改良積立金の積立 0 △ 154,489,176

資本金への組入れ 0 △ 2,955,347,989

（繰越利益剰余金）

処分後残高 0 3,239,508,691

0

0

2,955,347,989

平成２６年度春日部市水道事業剰余金処分計算書

議会の議決による処分額

6,248,349,189

資本金資本剰余金未処分利益剰余金

3,293,001,200

2,955,347,989

- 34 -

(単位：円、税抜)

金　　　　額金　　　　額

20,613,157,004 6,634,612,956

有形固定資産 40,611,216,663 6,235,216,500

同減価償却累計額 △ 20,297,746,960 399,396,456

建設仮勘定 99,343,667 978,013,633

無形固定資産 343,634 405,634,753

投資 200,000,000 548,747,036

4,542,652,557 20,321,590

現金預金 4,110,161,950 3,310,254

未収金 344,684,407 7,761,516,562

貸倒引当金 △ 7,101,885 17,885,930,056

貯蔵品 33,528,085 △ 10,124,413,494

前払金 61,380,000 3,293,001,200

その他流動資産 0 3,293,001,200

37,560,000 0

開発費 37,560,000 6,526,225,210

0

6,526,225,210

(154,489,176)

25,193,369,561 25,193,369,561

資本剰余金

利益剰余金

( 当年度純利益 )

資　産　合　計負債・資本合計

収益化累計額

資　本　金

自己資本金

繰　延　勘　定借入資本金

剰　余　金

未払金

流　動　資　産引当金

その他流動負債

繰　延　収　益

長期前受金

固　定　資　産固　定　負　債

企業債

引当金

流　動　負　債

企業債

貸借対照表


資　　　　　　　　　　産負　　　債　　・　　資　　　本

科　　　　目科　　　　目

- 35 -

- 36 -

春日部市下水道事業決算状況

- 37 -

(１) 総括事項

ました。また、老朽管の更新や管きょ等の長寿命化対策や地震対策、計画的な修繕改築を進められ

るように長期修繕・改築計画の策定に引き続き取り組みました。

軽減効果もあり、総費用は減少しましたが、下水道使用料の減少などにより、純損失を計上したも

のです。

(２) 業務量

(３) 建設改良

を実施しました。

(４) 経理の状況

円の損失となります。

平成２６年度春日部市下水道事業決算状況

の損失となりました。

　これを消費税抜きにしますと、総収益 4,145,673,801円、総費用 4,165,832,729円で 20,158,928

概　況

　また、汚水処理量は463,696㎥（2.17ﾎﾟｲﾝﾄ）減の20,878,212㎥、有収水量は77,956㎥（0.40ﾎﾟｲﾝﾄ

）減の19,238,979㎥となりました。

　下水道事業認可区域内における未整備地区の解消を図るため、計画的に面整備を行っております。

　平成２６年度は、大衾、藤塚、粕壁東、西金野井地区の一部(10.0ha)において公共下水道の整備

　消費税込みの総収益 4,297,957,154円、総費用 4,312,065,846円となり、差し引き 14,108,692円

　平成26年度においては、下水道未整備地区の解消を図るとともに、局地的な大雨等による浸水被

害を防ぐため、雨水ポンプ場の増強に向けた取り組みを進めるなど、施設の適切な維持管理に努め

　事業経営においては、効率的な事業運営に努め、コスト削減や企業債の借換えによる支払利息の

　大衾、藤塚、西金野井地区の一部（13.3ha）で新たに下水道の供用を開始し、処理区域内の人口

は本年度末で、204,742人（行政区域内人口237,214人）となりました。

- 38 -

(１) 収益的収入及び支出


下水道事業収益

営業収益

営業外収益

特別利益

支出

下水道事業費用

営業費用

営業外費用

特別損失

予備費

(２) 資本的収入及び支出


資本的収入

企業債

負担金

国庫補助金

他会計補助金

支出

注：収入の備考欄の（　）書は、仮受消費税及び地方消費税の金額です。　　支出の備考欄の（　）書は、仮払消費税及び地方消費税の金額です。　　資本的収入額［前年度不足額（未払相当分）に係る財源充当額300,000,000円（一時借入金）を除く。］が　資本的支出額に不足する額 1,153,963,968円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,389, 　948円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,050,236円、過年度分損益勘定留保資金226,138, 　322円及び当年度分損益勘定留保資金892,385,462円で補てんした。

企業債償還金 3,066,515,000 3,066,512,975 0 2,025

資本的支出 4,092,145,400 3,966,040,768 3,024,000 123,080,632 (63,832,068)

建設改良費 1,025,630,400 899,527,793 3,024,000 123,078,607 (63,832,068)

50,000,000 50,000,000 0

701,497,000 701,497,000 0

科目予　算　額決　算　額地方公営企業方第26条の規定による繰越額

不　用　額備　　考

2,742,489,000 3,112,076,800 369,587,800

1,910,300,000 2,294,700,000 384,400,000 平成25年度同意済企業債482,100,000円を含む

80,692,000 65,879,800 △ 14,812,200

3,000,000 0 3,000,000

科目予　算　額決　算　額増　減　額備　　考

3,359,491,225 3,241,583,759 117,907,466 (73,579,515)

1,067,554,199 1,066,610,511 943,688

3,871,576 3,871,576 0 (135,127)

科目予　算　額決　算　額不　用　額備　　考

4,433,917,000 4,312,065,846 121,851,154 (73,714,642)

2,304,333,000 2,276,483,600 △ 27,849,400 (152,242,652)

2,046,952,000 2,013,264,996 △ 33,687,004

11,000 8,208,558 8,197,558 (40,701)

予　算　決　算　対　比　表

科目予　算　額決　算　額増　減　額備　　考

4,351,296,000 4,297,957,154 △ 53,338,846 (152,283,353)

- 39 -


全　　　期全　　　期

3,168,004,244 2,124,240,948

汚水管きょ費 161,005,519 下水道使用料 2,026,278,641

雨水管きょ費 14,012,711 他会計負担金 97,252,307

汚水ポンプ場費 51,933,190 その他営業収益 710,000

雨水ポンプ場費 10,235,200 2,013,264,996

流域下水道維持管理負担金

618,613,691 受取利息 78,394

業務費 129,769,251 雑収益 227,872

総係費 30,364,135 他会計補助金 1,303,614,000

減価償却費 2,152,070,547 長期前受金戻入 709,344,730

994,092,036 8,167,857

支払利息 936,310,204過年度損益修正益

2,316,949

消費税及び地方消費税

0 その他特別利益 5,850,908

雑支出 57,781,832

3,736,449

過年度損益修正損

3,736,449

4,165,832,729

△ 20,158,928

4,145,673,801 4,145,673,801

純利益（純損失）

合　　　計合　　　計

営業外収益

営業外費用特別利益

特別損失

計


営業費用営業収益

損益計算書

(平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで)

費　　　　　　　　　　用収　　　　　　　　　　益

- 40 -

受贈財産評価額国県補助金資本剰余金合計未処分利益剰余金利益剰余金合計

前年度末残高 3,802,768,471 3,000,000 45,286,881 48,286,881 2,821,913 2,821,913 3,853,877,265

前年度処分額 0 0 0 0 0 0 0

議会の議決による処分額 0 0 0 0 0 0 0

処分後残高 3,802,768,471 3,000,000 45,286,881 48,286,881 2,821,913 2,821,913 3,853,877,265

当年度変動額 0 0 0 0 △ 20,158,928 △ 20,158,928 △ 20,158,928

国県補助金の受入 0 0 0 0 0 0 0

資本剰余金の受入 0 0 0 0 0 0 0

当年度純利益 0 0 0 0 △ 20,158,928 △ 20,158,928 △ 20,158,928

(当年度未処理欠損金）

当年度末残高 3,802,768,471 3,000,000 45,286,881 48,286,881 △ 17,337,015 △ 17,337,015 3,833,718,337

- 41 -

平成２６年度春日部市下水道事業剰余金計算書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）


資本金

剰　　　　　余　　　　　金

資本合計資　本　剰　余　金利益剰余金


資　本　金資本剰余金未処分利益剰余金

当年度末残高 3,802,768,471 48,286,881 △ 17,337,015

議会の議決による処分額 0 0 0

(繰越欠損金）3,802,768,471 48,286,881 △ 17,337,015

平成２６年度春日部市下水道事業剰余金処分計算書

処分後残高

- 42 -


金　　　　　額金　　　　　額

68,143,039,731 37,410,335,817

有形固定資産 66,899,387,334 37,410,335,817

同減価償却累計額 △ 3,966,599,840 3,629,471,727

無形固定資産 5,208,207,237 0

投資 2,045,000 3,206,293,660

流　　動　　資　　産 760,158,640 415,239,857

現金預金 346,897,398 7,938,210

未収金 415,763,242 24,029,672,490

貸倒引当金 △ 3,800,000 25,476,831,295

前払金 0 △ 1,447,158,805

その他流動資産 1,298,000 3,802,768,471

繰　　延　　勘　　定 0 3,802,768,471

開発費 0 剰　　余　　金 30,949,866

48,286,881

△ 17,337,015

（当年度純損失）（△20,158,928）

68,903,198,371 68,903,198,371

企業債

流　　動　　負　　債

一時借入金

企業債

資　　産　　合　　計　負債・資本合計

資本剰余金

繰越欠損金

貸借対照表


資　　　　　　　　　　産負　　　　債　　・　　資　　　　本

自己資本金

未払金

その他流動負債等

繰　　延　　収　　益

長期前受金

長期前受金収益化累計額

資　　本　　金

科　　　　　目科　　　　　目

固　　定　　資　　産固　　定　　負　　債

- 43 -

- 44 -

平成２７年度上半期財政状況

自　平成２７年　４月　１日

至　平成２７年　９月３０日

- 45 -

- 46 -

一般会計予算執行状況

- 47 -

１概況

構成比 27.9.30までの執行率

(％) 　収入済額（円） (％)

1 市税 27,732,911 27,732,911 37.3 15,720,406,869 56.7

2 地方譲与税 468,000 1 468,001 0.6 149,325,002 31.9

3 利子割交付金 45,000 45,000 0.1 24,857,000 55.2

4 配当割交付金 199,000 199,000 0.3 34,259,000 17.2

5 株式等譲渡所得割交付金 77,000 77,000 0.1 0 0.0

6 地方消費税交付金 2,910,000 2,910,000 3.9 2,085,106,000 71.7

7 自動車取得税交付金 150,000 150,000 0.2 48,525,000 32.4

8 地方特例交付金 170,000 △ 10,477 159,523 0.2 159,523,000 100.0

9 地方交付税 8,000,000 302,643 8,302,643 11.2 5,989,294,000 72.1

10 交通安全対策特別交付金 31,025 31,025 0.0 17,926,000 57.8

11 分担金及び負担金 857,728 857,728 1.2 350,487,633 40.9

12 使用料及び手数料 998,978 998,978 1.3 426,571,914 42.7

13 国庫支出金 11,539,813 953,423 12,493,236 16.8 5,433,217,852 43.5

14 県支出金 4,351,684 319,393 4,671,077 6.3 764,470,572 16.4

平成２７年度上半期　一般会計予算執行状況

歳　　　　　　　　　　入

款当初予算額補正額等予算現額

　　平成２７年度上半期の一般会計予算執行状況は、下記の「歳入及び歳出の状況」に示すとおりです。

　歳入の予算額に対する執行率は４５．７％となっており、前年度同時期に対して１．５ポイント下回って

　います。また、歳出の予算額に対する執行率は４１．５％となっており、前年度同時期に対して０．４

　ポイント上回っています。

２歳入及び歳出の状況（単位：千円）

14 県支出金 4,351,684 319,393 4,671,077 6.3 764,470,572 16.4

15 財産収入 182,330 182,330 0.2 3,910,254 2.1

16 寄附金 1,506 20,000 21,506 0.0 948,271 4.4

17 繰入金 2,233,320 △ 382,576 1,850,744 2.5 0 0.0

18 繰越金 1,000,000 1,552,285 2,552,285 3.4 2,552,285,422 100.0

19 諸収入 1,189,005 161,217 1,350,222 1.8 255,115,573 18.9

20 市債 8,192,700 1,164,869 9,357,569 12.6 0 0.0

70,330,000 4,080,778 74,410,778 100.0 34,016,229,362 45.7


(％) 　支出済額（円） (％)

1 議会費 471,687 471,687 0.6 262,416,727 55.6

2 総務費 8,423,040 207,179 8,630,219 11.6 3,446,424,730 39.9

3 民生費 28,110,573 1,252,061 29,362,634 39.5 13,592,529,220 46.3

4 衛生費 10,044,182 165,173 10,209,355 13.7 2,360,813,822 23.1

5 労働費 118,528 118,528 0.2 80,408,687 67.8

6 農林水産業費 247,871 7,695 255,566 0.3 100,021,613 39.1

7 商工費 462,041 406,860 868,901 1.2 745,842,016 85.8

8 土木費 7,750,698 1,601,247 9,351,945 12.6 3,850,897,228 41.2

9 消防費 2,163,020 2,194 2,165,214 2.9 923,600,912 42.7

10 教育費 6,118,820 450,511 6,569,331 8.8 2,576,922,676 39.2

11 公債費 6,156,260 6,156,260 8.3 2,891,107,973 47.0

12 諸支出金 163,280 163,280 0.2 42,668,000 26.1

13 予備費 100,000 △ 12,142 87,858 0.1 －－

70,330,000 4,080,778 74,410,778 100.0 30,873,653,604 41.5

予算現額

歳　　　　　　　　　　出

合　　　　計

款当初予算額補正額等

合　　　　計

- 48 -

1

2

3

4

5

人　口人

世帯数世帯（平成27年9月末日現在）

市たばこ税 51.8

都市計画税

区　　　　分

合　　　　計

5.5 財務省

構成比(％)

26.4

元　　　　金

17,347,038

236,969

27,732,911

1,309,082

15,720,406,869

構成比(％)元　　　　金

10,309,896

1,433,215,828

区　　　　分

823,931,409

283,276 306,319,335

27,705,732,851

3,609,452

799,622,169

100.0

62.9

117,032 271,37056.7 56.7

4.7

6,515

57.5 5,524 12,810

100.0 5.615,107

（単位：円）

(予算現額)

区　　　分

51.5

１世帯当たりの負担額

9月30日までの収入済額

(C)

14,286,792

予算現額(A)

　 (千円)

9月30日までの調定額

(B)

139,798

軽自動車税

固定資産税

市民税

(予算現額)

2,772

57.7

259,387,507

6,455,235,90911,189,377,834

84.7

構成比

(％)

7,382,229,875

1.0

37.2

13,977,190,582

収入割合

(予算現額)

住民１人当たりの負担額

91.6 1,195

43,507

市税の収入割合と住民の負担状況

60,29052.8

対予算C/A

　(％)

対調定C/B

　(％)

51.7

100,88462.6

799,629,2721,543,865

借　　　入　　　先　　　別

（単位：千円）

総務債

102,196

目　　　　　　的　　　　　　別

市　債　現　在　高

退職手当債 185,625 0.3

（平成27年9月末日現在）

19,054,292

4,111,400

29.0

65,763,669合　　　　計

2.9

6.3

47.9

100.0

15.1

1.8

5.5

513,521

財務省 26.4

1.5

17,347,038

958,450

その他

0.8 33.1

3.82,506,222

21,786,267

7,000

3,609,452

0.0

0.2

2,500,563

消防債

農林水産業債

民生債

教育債

郵便貯金・簡易生命保険管理機構

銀行

埼玉県162,068

3.8

地方公共団体金融機構

合　　　　計 65,763,669

178,988

100.0

0.3

減収補てん債

1,166,263

減税補てん債

土木債

臨時税収補てん債

21.1

商工債

衛生債

総務債

259,622 0.4

13,866,497

1,885,602

9,910,269

臨時財政対策債 31,518,199

- 49 -

１. 公有財産

（１）土地及び建物

区　　　分土　地(㎡) 建　物(㎡)

行政財産 2,505,197.09 481,457.28

普通財産 109,757.27 11,042.61

合　　　計 2,614,954.36 492,499.89

（２）有価証券（額面金額）

円

円

２. 基金

5,352,044,813 円

3,380,805,563 円

7,799,558 円

330,733,439 円

304,417,053 円

30,221,985 円

2,913,643,286 円

30,113,147 円

12,349,778,844 円

財　　　　　　産


備　　　考

　市庁舎、小・中学校、保育所等

　貸付地及び駐在所等

区　　　分現在高

株　　　券 134,947,500

合　　　計 134,947,500

区　　　分現在高

　財政調整基金

　公共用地及び施設取得又は施設整備基金

　緑のまちづくり基金

　ふじ福祉基金

合　　　計

　減債基金

　中心市街地活性化基金

　地域振興基金

　環境にやさしいまちづくり基金

- 50 -

特別会計予算執行状況

- 51 -

- 52 -

平成２７年度上半期特別会計予算執行状況

国民健康保険特別会計

１．概況

当上半期の予算の執行状況は、歳入では国民健康保険税が３４．８％、歳入合計では４６．７％

の執行率となり、歳出では保険給付費が５０．７％、歳出全体では４４．４％の執行率となった

ところです。

後期高齢者医療特別会計

１．概況

当上半期の予算の執行状況は、歳入では後期高齢者医療保険料が４４．１％、歳入合計では

４０．０％の執行率となり、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金が３４．６％、歳出全体

では３４．７％の執行率となったところです。

介護保険特別会計

１．概況

平成２７年度は、第６期介護保険事業計画（平成２７～２９年度）の初年度で、計画に沿って

順調に執行しています。上半期の予算の執行状況は、予算現額に対し、歳入では介護保険料が４

８．４％、歳入合計では４５．２％の執行率となり、歳出では保険給付費が３９．２％、歳出全

体では、３７．１％の執行率となったところです。

土地取得特別会計

１．概況

当上半期までの歳入の収入済額及び歳出の支出済額は、92,072,709 円で執行率は５０．２％となっております。これは、平成２７年度上期の元利償還金にかかる収入及び支出によるもの

です。

西金野井第二土地区画整理事業特別会計

１．概況

歳入の予算額に対する収入済額は 150,073,452円（執行率５７．５％）であり、これは一般会計からの繰入金の一部が下半期以降に収入されることによるものです。

また、歳出の予算額に対する支出済額は 77,937,083円（執行率２９．９％）であり、これは委託料及び工事請負費の支払いを下半期以降に行うためです。

看護専門学校特別会計

１．概況

歳入の予算額に対する執行率は５４．２％となっており、前年度同時期に対して６．１ポイン

ト下回っています。

また、歳出の予算額に対する執行率は４２．７％となっており、前年度同時期に対して１．７

ポイント下回っています。

国民健康保険特別会計予算執行状況

- 53 -


(％) 収入済額(円) (％)

1 国民健康保険税 6,338,963 6,338,963 19.5 2,207,919,264 34.8

2 国庫支出金 5,298,062 △ 10,696 5,287,366 16.3 3,221,901,000 60.9

3 療養給付費等交付金 511,796 △ 13,293 498,503 1.5 207,715,000 41.7

4 前期高齢者交付金 8,277,797 △ 248,112 8,029,685 24.7 2,919,888,018 36.4

5 県支出金 1,398,070 1,398,070 4.3 119,754,000 8.6

6 共同事業交付金 6,907,426 6,907,426 21.3 2,798,388,716 40.5

7 財産収入 1 1 0.0 0 0.0

8 繰入金 2,527,931 250,258 2,778,189 8.6 2,527,927,657 91.0

9 繰越金 50,001 1,061,124 1,111,125 3.4 1,111,125,628 100.0

10 諸収入 115,874 115,874 0.4 60,870,294 52.5

31,425,921 1,039,281 32,465,202 100.0 15,175,489,577 46.7


(％) 支出済額(円) (％)

1 総務費 417,103 417,103 1.3 154,237,756 37.0

2 保険給付費 18,407,729 18,407,729 56.7 9,328,430,056 50.7

3 後期高齢者支援金等 3,833,295 10,201 3,843,496 11.8 1,397,639,249 36.4

4 前期高齢者納付金等 3,056 △ 454 2,602 0.0 949,518 36.5

5 老人保健拠出金 138 138 0.0 127,512 92.4

6 介護納付金 1,431,740 △ 31,587 1,400,153 4.3 583,399,119 41.7

7 共同事業拠出金 6,927,143 6,927,143 21.3 2,846,271,760 41.1

8 保健事業費 328,522 328,522 1.0 48,653,727 14.8

9 基金積立金 1 1 0.0 0 0.0

10 公債費 9,390 9,390 0.0 0 0.0

11 諸支出金 37,804 1,061,121 1,098,925 3.4 61,267,847 5.6

12 予備費 30,000 30,000 0.1 －－

31,425,921 1,039,281 32,465,202 100.0 14,420,976,544 44.4

0 円　　　基　　　　　　金　国民健康保険の保険給付費支払基金


歳　　　　　出


合　　　　計

財　　　　　産

合　　　　計


平成２７年度上半期　国民健康保険特別会計予算　執行状況

歳　　　　　入


- 54 -

後期高齢者医療特別会計予算執行状況

- 55 -


(％) 　収入済額（円） (％)

1 後期高齢者医療保険料 1,863,642 1,863,642 77.8 821,449,660 44.1

2 分担金及び負担金 6,388 6,388 0.3 0 0.0

3 繰入金 464,984 464,984 19.4 84,000,000 18.1

4 繰越金 1 51,338 51,339 2.1 51,339,047 100.0

5 諸収入 7,606 7,606 0.3 1,613,314 21.2

2,342,621 51,338 2,393,959 100.0 958,402,021 40.0


(％) 　支出済額（円） (％)

1 総務費 127,898 127,898 5.3 50,564,118 39.5

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,206,122 47,639 2,253,761 94.1 778,835,730 34.6

3 諸支出金 7,601 3,700 11,301 0.5 1,751,444 15.5

4 予備費 1,000 △ 1 999 0.0 －－

補正額等予算現額

平成２７年度上半期　後期高齢者医療特別会計予算　執行状況


歳　　　　　　　　　　入

款当初予算額

合　　　　計

歳　　　　　　　　　　出


4 予備費 1,000 △ 1 999 0.0 －－

2,342,621 51,338 2,393,959 100.0 831,151,292 34.7合　　　　計

- 56 -

介護保険特別会計予算執行状況

- 57 -


(％) 　収入済額（円） (％)

1 保険料 3,640,716 △ 28,550 3,612,166 22.9 1,749,001,988 48.4

2 国庫支出金 2,669,319 23,604 2,692,923 17.1 1,089,997,000 40.5

3 支払基金交付金 4,134,944 4,134,944 26.3 1,554,099,000 37.6

4 県支出金 2,126,503 23,141 2,149,644 13.7 883,566,000 41.1

5 財産収入 182 182 0.0 0 0.0

6 繰入金 2,407,363 28,550 2,435,913 15.5 1,148,884,000 47.2

7 繰越金 50,000 634,239 684,239 4.3 684,239,547 100.0

8 諸収入 37,159 37,159 0.2 12,751,606 34.3

15,066,186 680,984 15,747,170 100.0 7,122,539,141 45.2


(％) 　支出済額（円） (％)

1 総務費 442,330 442,330 2.8 166,116,025 37.6

2 保険給付費 14,192,665 14,192,665 90.1 5,565,869,380 39.2

3 地域支援事業費 374,514 374,514 2.4 102,281,500 27.3

4 基金積立金 183 450,787 450,970 2.9 0 0.0

5 公債費 1 1 0.0 0 0.0

款予算現額

補正額等予算現額

合　　　　計

歳　　　　　　　　　　出

当初予算額補正額等

平成２７年度上半期　介護保険特別会計予算　執行状況


歳　　　　　　　　　　入

款当初予算額

5 公債費 1 1 0.0 0 0.0

6 諸支出金 6,493 230,197 236,690 1.5 6,680,241 2.8

7 予備費 50,000 50,000 0.3 －－

15,066,186 680,984 15,747,170 100.0 5,840,947,146 37.1

1,173,563,508 円基　　　　　　金

合　　　　計

財　　　　　　　　　　産

　介護保険給付費準備基金


- 58 -

土地取得特別会計予算執行状況

- 59 -


(％) 　収入済額（円） (％)

1 繰入金 183,369 183,369 100.0 92,072,709 50.2

2 繰越金 1 1 0.0 0 0.0

3 諸収入 1 1 0.0 0 0.0

183,371 183,371 100.0 92,072,709 50.2


(％) 　支出済額（円） (％)

1 公債費 183,369 183,369 100.0 92,072,709 50.2

2 予備費 2 2 0.0 －－

183,371 183,371 100.0 92,072,709 50.2

30.7

69.3

100.0


銀行 27,750

その他 62,769

合計 90,519

合　　　　計

　　　　公共用地先行取得等事業債現在高（単位：千円）

借　　　入　　　先元　　　　　金構　　成　　比 (％)

合　　　　計

歳　　　　　　　　　　出


平成２７年度上半期　土地取得特別会計予算　執行状況


歳　　　　　　　　　　入



- 60 -

西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算執行状況

- 61 -


（％）　収入済額（円）（％）

1 繰入金 230,861 230,861 88.4 130,438,000 56.5

2 財産収入 42 42 0.0 0 0.0

3 保留地処分金 17,870 17,870 6.8 7,512,000 42.0

4 繰越金 1 12,117 12,118 4.6 12,118,310 100.0

5 諸収入 201 201 0.1 5,142 2.6

248,975 12,117 261,092 100.0 150,073,452 57.5


（％）　支出済額（円）（％）

1 総務費 18,522 18,522 7.1 157,410 0.8

2 事業費 110,293 110,293 42.2 17,845,024 16.2

3 公債費 119,859 119,859 45.9 59,934,649 50.0

4 諸支出金 1 12,118 12,119 4.6 0 0.0

5 予備費 300 △ 1 299 0.1 －－

248,975 12,117 261,092 100.0 77,937,083 29.9

元　　　　　金

　　　　　　西金野井第二土地区画整理事業債現在高

合　　　　計

平成２７年度上半期　春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理事業特別会計予算　執行状況


歳　　　　　　　　　　　入


歳　　　　　　　　　　　出


合　　　　計

構　　成　　比 (％)借　　　入　　　先


9.7

27.6

61.7

1.0

100.0

177,252,918 円

元　　　　　金

1,162,700


182,982

構　　成　　比 (％)

その他


借　　　入　　　先

19,375

銀行


基　　　　　　金

1,883,356

財　　　　　　　産

合計

　春日部都市計画事業西金野井第二土地区画整理　事業減債基金

518,299

財務省

- 62 -

看護専門学校特別会計予算執行状況

- 63 -


（％）　収入済額（円）（％）

1 使用料及び手数料 21,710 21,710 12.7 8,833,874 40.7

2 繰入金 145,085 145,085 84.9 80,000,000 55.1

3 繰越金 1 3,516 3,517 2.1 3,517,904 100.0

4 諸収入 525 525 0.3 240,920 45.9

167,321 3,516 170,837 100.0 92,592,698 54.2


（％）　支出済額（円）（％）

1 総務費 163,381 163,381 95.6 71,047,456 43.5

2 公債費 3,639 3,639 2.1 1,819,058 50.0

3 諸支出金 1 3,517 3,518 2.1 0 0.0

4 予備費 300 △ 1 299 0.2 －－

167,321 3,516 170,837 100.0 72,866,514 42.7

千円（平成27年9月末日現在）財務省 56,026

合　　　　計

看護学院増改築事業債現在高

借　　　入　　　先元　　　　　金

合　　　　計

歳　　　　　　　　　　　出


平成２７年度上半期　春日部市立看護専門学校特別会計予算　執行状況


歳　　　　　　　　　　　入


- 64 -

春日部市病院事業状況説明書

- 65 -

１　概　況

２　業務の状況

内科 16,942 15,064 112.5 92.6 18,971 17,590 107.9 154.2

小児科 1,547 1,651 93.7 8.5 2,225 1,932 115.2 18.1

外科・消化器科 7,231 8,369 86.4 39.5 10,286 11,775 87.4 83.6

整形外科 3,687 4,340 85.0 20.1 9,856 10,880 90.6 80.1

脳神経外科 1,403 2,134 65.7 7.7 2,193 2,432 90.2 17.8

呼吸器外科 4,013 2,223 180.5 21.9 1,738 1,123 154.8 14.1

皮膚科 142 256 55.5 0.8 5,637 5,523 102.1 45.8

上半期

平成２７年度上半期春日部市病院事業状況説明書

　当上半期の事業概況は、「業務の状況」及び「経理の状況」に示すとおりです。

３３７床での運営となっております。この３３７床による病床利用率は、６７．４％（３５０床での病床

利用率６４．９％）を示し、前年同期を０．１ポイント上回ったところです。

前年同期対比（％）


　業務の状況では、病床数については、西３階病棟のうち準ＮＩＣＵ１３床を休止していることにより、

科別

入院患者数（人）

　経理の状況については、収益では執行済額が３，６８５，６２９，２４３円で前年同期対比９７．８％、

費用では執行済額が３，５０２，０４９，６４１円で前年同期対比６９．１％となっております。

１日平均

　また、当上半期の損益は、１８２，７２２，３０９円の純利益となったところです。

　医療環境は引き続き厳しい状況にありますが、良質の医療の提供、患者サービスの向上に努め健全経営

に取り組んでまいります。

外来患者数（人）

１日平均上半期前年同期前年同期

- 66 -

皮膚科 142 256 55.5 0.8 5,637 5,523 102.1 45.8

泌尿器科 4,345 4,235 102.6 23.7 8,118 7,789 104.2 66.0

産婦人科 0 1,182 0.0 0.0 0 4,579 0.0 0.0

眼科 737 776 95.0 4.0 4,868 4,649 104.7 39.6

耳鼻咽喉科 553 585 94.5 3.0 4,977 4,787 104.0 40.5

神経科 0 0 － 0.0 0 0 － 0.0

放射線科 0 0 － 0.0 2,858 2,885 99.1 23.2

歯科口腔外科 941 679 138.6 5.1 7,635 7,431 102.7 62.1

計 41,541 41,494 100.1 227.0 79,362 83,375 95.2 645.2

１日平均 227.0 226.7 100.1 645.2 667.0 96.7

新生児 0 135 0.0 0.0

健康診断 83 93 89.2 0.7

育児相談 1 21 4.8 0.0

妊婦健診 0 1,134 0.0 0.0

区分

病床利用率

区分

手術件数

分娩件数 0

1,231 94.2

61

1,160

0.0

前年同期　（％）

（※３５０床での病床利用率　64.9％）

上半期（件）前年同期　（件）前年同期対比（％）

67.4 67.3

上半期（一般）（％）

- 66 -

３　経理の状況

（１）予算の執行状況

（ア）収益的収入及び支出

収益的収入

7,865,084,000 3,685,629,243 3,768,209,591 46.9 97.8

医業収益 7,029,962,000 3,248,750,521 3,315,266,299 46.2 98.0

医業外収益 786,055,000 435,256,942 452,572,794 55.4 96.2

特別利益 49,067,000 1,621,780 370,498 3.3 437.7

収益的支出

8,007,636,000 3,502,049,641 5,068,905,281 43.7 69.1

医業費用 7,833,937,000 3,435,374,740 3,502,638,217 43.9 98.1

医業外費用 161,314,000 61,230,047 56,412,545 38.0 108.5


予算現額

（単位：円、税込）

執行率（％）

科目

病院事業収益

予算現額執行済額前年同期執行率（％）

科目前年同期対比（％）

執行済額前年同期

病院事業費用

- 67 -

特別損失 12,085,000 5,444,854 1,509,854,519 45.1 0.4

予備費 300,000 0 0 －－

- 67 -

（イ）資本的収入及び支出

1.1 103.3

負担金 3.0 97.1

補助金 100.0 皆増

企業債 0.0 －

固定資産売却代金 0.0 －

投資返還金 439,500.0 283.5

1.8 108.3

建設改良費 0.6 142.2

企業債償還金 50.0 94.8

投資 55.7 118.4

（２）企業債及び一時借入金の概況

　（ア）企　業　債

　（イ）一時借入金

前年度末残高本年度上半期借入高本年度上半期償還高本年度上半期末残高

198,343,644

（単位：円）

前年度末残高本年度上半期借入高本年度上半期償還高本年度上半期末残高

科目予算現額執行済額前年同期執行率（％）


資本的収入（単位：円、税込）


前年同期執行率（％）

125,411,744

執行済額

121,408,031

0 0

116,349,744 119,858,031

4,395,000

0

72,524,912

764,620,740

51,005,131

135,998,513

11,340,000

128,874,694

13,425,000

00

11,757,413,000

4,667,000 4,667,000

257,830,000

0

128,874,694

0

科目

11,550,187,000

300,000

資本的収入

1,000

0

0

1,550,000

3,843,745,000

7,908,700,000

予算現額

24,120,000

893,495,434 0

資本的支出

資本的支出 11,832,137,000 214,824,606

- 68 -


金　　額金　　額

3,368,213,245 3,245,252,722

給与費 1,921,682,884 入院収益 2,010,209,033

材料費 835,124,449 外来収益 1,043,007,811

経費 502,812,612 その他医業収益 36,318,878

減価償却費 93,293,000 他会計負担金 155,717,000

資産減耗費 1,647,796 434,408,036

研究研修費 13,652,504 受取利息配当金 96,538

124,851,332 他会計負担金 366,648,032

支払利息及び企業債他会計補助金

医業外費用

医業外収益

医業収益

損　　　益　　　計　　　算　　　書

（平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで）

費　　　　　用収　　　　　益

科　　目科　　目

医業費用

- 69 -

支払利息及び企業債取扱諸費

5,323,641 他会計補助金 0

患者外給食材料費 2,885,732 国庫補助金 0

職員宿舎費 6,020,460 県費補助金 0

雑支出 104,575,499 患者外給食収益 2,813,731

長期前払消費税勘定償却

6,046,000 長期前受金戻入 50,215,500

5,444,688消費税及び地方消費税還付金

500,000

固定資産売却損 0 その他医業外収益 14,134,235

過年度損益修正損 14,688 1,570,816

その他特別損失 5,430,000 固定資産売却益 0

過年度損益修正益 1,570,816

その他特別利益 0

182,722,309

3,681,231,574 3,681,231,574

特別損失

特別利益

合計合計

当年度上半期純利益

- 69 -


有形固定資産建設改良費等財源充当企業債

同減価償却累計額退職給付引当金

無形固定資産

投資その他の資産一時借入金

建設改良費等財源充当企業債

現金預金未払金

未収金前受金

貸倒引当金賞与引当金△ 7,000,000 0

544,633,973

0

0

128,955,152流動資産

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

（平成２７年９月３０日現在）

固定負債

負　債　・　資　本

金　　額

1,943,652,588

資　　　　　　産

科　　目科　　目

固定資産

流動負債

1,307,987,000

705,721,221

金　　額

3,479,076,671

9,296,947,660 635,665,588

6,049,306,625

3,801,493

227,634,143

1,894,443,862

809,102,407

888,647,204

- 70 -

貯蔵品その他流動負債

前払費用

前払金長期前受金

その他流動資産収益化累計額

資本剰余金

欠損金

（ 182,722,309 ）

△ 719,455,471

32,132,096

2,512,874,279

資産合計

資本金

（うち当年度上半期純利益）

4,236,612,378

0

5,167,340,294

繰延収益 1,793,418,808

21,294,072

0

181,650,600

749,579

剰余金 △ 4,236,612,378

5,373,520,533 負債・資本合計 5,373,520,533

- 70 -

春日部市水道事業状況説明書

- 71 -

１　概　況

(１)総括事項

　当上半期は、水源である利根川上流域において平年並みの降水量であったことから、ダムの貯水

量が順調に推移したため、安定した水の供給を図ることができました。

(２)業務量

(３)建設改良

(４)経理の状況

平成２７年度上半期春日部市水道事業状況説明書

　当上半期は、給水人口 236,871人(行政区域内人口 236,969人)、給水戸数 102,156戸(行政区域内

戸数 102,196戸)となりました。

管布設工事を実施しております。

　また、配水量は 13,380,540 ｍ3で、前年度同期に比べ 156,220 ｍ3(1.15％)の減、有収水量は

12,261,995ｍ3で、前年度同期に比べ 27,960ｍ3(0.23％)の減となりました。

　拡張工事では、西部浄水場において、老朽化に伴う自家用発電機更新工事及び№2配水池耐震防水

　設備改良工事では、配水管の漏水や破損防止及び耐震化を図るため、配水管布設替工事を実施し

ております。更には、配水管路網の充実と片送り管の解消（ループ化）を図るため、引き続き配水

工事を実施しています。


円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 2,126,420,734円、総費用 1,700,502,050


平成 27 年度平成 26 年度比較

上半期上半期増　　減増減率(%)

1 給水人口 (人) 236,871 237,880 △ 1,009 △ 0.42

2 給水戸数 (戸) 102,156 101,213 943 0.93

3 給水栓数 (栓) 102,853 101,948 905 0.89

4 配水量 (ｍ3) 13,380,540 13,536,760 △ 156,220 △ 1.15

5 1 か月平均配水量 (ｍ3) 2,230,090 2,256,127 △ 26,037 △ 1.15

6 有収水量 (ｍ3) 12,261,995 12,289,955 △ 27,960 △ 0.23

7 1 か月平均有収水量 (ｍ3) 2,043,666 2,048,326 △ 4,660 △ 0.23

8 1人1日平均有収水量 (㍑) 283 282 1 0.35

9 有収率 (％) 91.64 90.79 0.85 ―

10 普及率 (％) 99.97 99.97 0.00 ―

消費税込みの総収益 2,277,200,011円、総費用 1,798,063,967円となり、差し引き 479,136,044

円で、差し引き 425,918,684円の純利益となりました。

事　　　　　　　項

- 72 -

３経理の状況

(１) 予算の執行状況

(ア) 収益的収入及び支出


仮受消費税及び地方消費税

水道事業収益 4,817,817,000 150,779,643

営業収益 4,317,353,000 150,765,865

営業外収益 466,214,000 12,950

特別利益 34,250,000 828

支出

仮払消費税及び地方消費税

水道事業費用 4,336,705,000 79,184,847

営業費用 4,104,654,000 79,103,409

営業外費用 225,539,000 0

特別損失 1,512,000 81,438

予備費 5,000,000 0

(イ) 資本的収入及び支出

収入


資本的収入 918,041,000 12,628,560

企業債 555,000,000 0

負担金 10,370,000 0

分担金 216,671,000 12,628,560

国庫補助金 36,000,000 0

長期貸付金償還金 100,000,000 0

支出


資本的支出 1,771,413,000 11,845,367

建設改良費 1,365,778,000 11,845,367

企業債償還金 405,635,000 0

(ウ) たな卸資産購入費


貯蔵品 82,001,000 2,404,553

(２)　企業債の状況（単位：円）

前年度末残高当年度上半期借入高当年度上半期償還高当年度上半期残高

購入限度額上半期執行済額上半期執行率(%)

32,461,475 39.59

238,485,560

2,277,200,011

198,900,004

科目予算現額

110,795,216

1,099,899

228,826,370

29,083

上半期執行済額

1,686,168,852

科目予算現額上半期執行済額

科目予算現額上半期執行済額上半期執行率(%)

1,798,063,967

201,694,938

0

400,594,942

0

2,048,344,558

0 －

上半期執行率(%)

49.72

14.56

22.61

0.00

25.98

0.00

72.74

41.08

47.27

47.44

49.08

0.08

49.12

41.46



6,640,851,253 68,000,000 201,694,938 6,507,156,315

たな卸資産

68,000,000 12.25

0 0.00

170,485,560 78.68

- 73 -


金　　　　　額金　　　　　額

1,607,065,443 1,897,578,693

原水及び浄水費 776,254,362 給水収益 1,884,313,737

配水及び給水費 175,709,920 受託工事収益 1,214,479

受託工事費 7,921,482 その他営業収益 12,050,477

業務費 114,871,806 228,813,786

総係費 38,342,669 受取利息 677,623

減価償却費 483,143,000 雑収益 2,269,163

資産減耗費 3,445,804 他会計負担金 0

その他営業費用 7,376,400 長期前受金戻入 225,867,000

92,418,146 28,255

支払利息 82,785,216 過年度損益修正益 28,255

繰延勘定償却 9,390,000

雑支出 242,930

1,018,461

過年度損益修正損 1,018,461

1,700,502,050

425,918,684

2,126,420,734 2,126,420,734

(平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで)

損　　　　益　　　　計　　　　算　　　　書

営　　業　　費　　用営　　業　　収　　益

費　　　　　　　　　　用収　　　　　　　　　　益

科　　　　　目科　　　　　目


合　　　　　　　　計合　　　　　　　　計

営　業　外　費　用

特　　別　　損　　失

当上半期純利益

計

特　　別　　利　　益

- 74 -


金　　　　　額金　　　　　額

20,305,669,725 6,702,612,956

有形固定資産 40,862,873,696 企業債 6,303,216,500

同減価償却累計額 △ 20,757,547,605 引当金 399,396,456

無形固定資産 343,634 484,505,091

投資 200,000,000 企業債 203,939,815

流　　動　　資　　産 4,791,929,978 未払金 71,939,994

現金預金 4,060,330,013 引当金 666,021

未収金 365,858,920 その他流動負債 207,959,261

貸倒引当金 △ 7,101,885 7,693,506,562

貯蔵品 41,690,711 長期前受金 18,043,787,056

前払金 331,120,981 収益化累計額 △ 10,350,280,494

その他流動資産 31,238 6,248,349,189

繰　　延　　勘　　定 28,170,000 自己資本金 6,248,349,189

開発費 28,170,000 3,996,795,905

利益剰余金 3,996,795,905

（うち上半期純利益） (425,918,684)

25,125,769,703 25,125,769,703　負債・資本合計

固　　定　　負　　債固　　定　　資　　産




剰　　余　　金

資　　産　　合　　計


貸　　　　借　　　　対　　　　照　　　　表

資　　　　　　　　　　産負　　　　債　　・　　資　　　　本

科　　　　　目科　　　　　目

- 75 -

- 76 -

春日部市下水道事業状況説明書

- 77 -

１　概　況

(１)総括事項

　下水道事業の上半期は、有収水量が増加しましたが、集中豪雨や台風が多く発生したことなどか

ら不明水が増加し、処理汚水量も増加したため有収率が4.53ポイントの減となりました。

　また、県の最終処分場での汚水の処理単価が１立方メートルあたり 32円から 37円に引き上げら

れたため、年間を通じての下水道の維持管理費用の負担が増となることが見込まれます。

(２)業務量

(３)建設改良

　下水道事業認可区域内における未整備地区の解消を図るため、計画的に面整備を行っておりま

す。

　平成27年度は、南二丁目、南三丁目、藤塚地区の一部（19.31ha）において公共下水道の整備を



平成 27 年度平成 26 年度比較

上半期上半期増　　減増減率(%)

1 行政区域内人口 (人) 236,969 237,965 △ 996 △ 0.42

2 下水処理区域内人口 (人) 206,474 205,333 1,141 0.56

3 普及率 (％) 87.13 86.29 0.84 ―

4 処理汚水量 (ｍ3) 11,366,410 10,744,119 622,291 5.79

5 有収水量 (ｍ3) 9,684,309 9,641,225 43,084 0.45

6 有収率 (％) 85.20 89.73 △ 4.53 ―

7 下水道全体計画区域 (ha) 4,598.0 4,598.0 0 0.00

8 下水道認可面積 (ha) 2,243.3 2,243.3 0 0.00

9 下水道整備済面積 (ha) 2,171.9 2,161.9 10.0 0.46

10 整備率(認可区域内) (％) 96.82 96.37 0.45 ―

事　　　　　　　項

　また、処理汚水量は11,366,410ｍ3で、前年度同期に比べ622,291ｍ3(5.79％)の増、有収水量は

9,684,309ｍ3で、前年度同期に比べ43,084ｍ3(0.45％)の増となりました。

371円で、差し引き 1,452,073,367円の純利益となりました。

133円の利益ですが、これを消費税抜きにしますと、総収益 3,249,109,738円、総費用 1,797,036,

平成２７年度上半期春日部市下水道事業状況説明書

　大衾、藤塚、粕壁東、西金野井地区の一部（10.0ha）で新たに下水道の供用を開始し、処理区域

内の人口は、206,474人（行政区域内人口236,969人）となりました。

実施しています。

　消費税込みの総収益 3,330,787,383円、総費用 1,830,196,250円となり、差し引き 1,500,591,

- 78 -

３　経理の状況

(１) 予算の執行状況

(ア) 収益的収入及び支出



下水道事業収益 4,992,208,000 81,677,645

営業収益 2,327,403,000 81,661,381

営業外収益 2,664,794,000 0

特別利益 11,000 16,264

支出


下水道事業費用 4,557,459,000 18,313,079

営業費用 3,524,623,000 18,202,506

営業外費用 1,029,834,000 0

特別損失 2,000 110,573

予備費 3,000,000 0

(イ) 資本的収入及び支出

収入


資本的収入 2,818,634,000 0

企業債 2,375,600,000 0

負担金 47,756,000 0

国庫補助金 189,400,000 0

他会計補助金 205,878,000 0

支出


資本的支出 4,713,221,000 9,650,117

建設改良費 1,506,926,000 9,650,117

企業債償還金 3,206,295,000 0

(２)　企業債（事業債）の現在高（単位：千円）

（平成27年9月30日現在）

39,021,581

12,080,757

5,299,707

9,935,508

631,913

郵便貯金・簡易生命保険管理機構

銀行

その他

30.96%

13.58%

25.46%

1.62%

0 0.00

0 0.00

11,073,696

48.57

28.38%

元　　　　　金


100.00%

49.75

9.86

37.00

1,595,048,261

1,743,682,872

借　　入　　先構　成　比（％）

148,634,611

合　　　　計

財務省


80.85

124,795.18

44.72

40.16


3.84

17.28


1,830,196,250

100,000,000

8,252,300

1,162,518,739

0 －


1,368,130,772

108,252,300

74,802.80

38.82

66.72

49.95



3,330,787,383

2,154,541,174

13,727,470

科目予算現額

460,569,422

1,496,056

上半期執行済額

- 79 -


金　　　　　額金　　　　　額

1,349,928,266 1,080,857,358

汚水管きょ費 54,549,400 下水道使用料 1,020,767,358

雨水管きょ費 9,166 他会計負担金 60,000,000

汚水ポンプ場費 11,059,060 その他営業収益 90,000

雨水ポンプ場費 8,353,723 2,154,541,174

流域下水道維持管理負担金

180,879,982 受取利息 43,074

業務費 4,672,148 雑収益 36,100

総係費 6,024,787 他会計補助金 1,800,000,000

減価償却費 1,084,380,000 長期前受金戻入 354,462,000

445,722,622 13,711,206

支払利息 445,722,622 過年度損益修正益 319,831

消費税及び地方消費税

0 その他特別利益 13,391,375

雑支出 0

1,385,483

過年度損益修正損 1,385,483

1,797,036,371

1,452,073,367

3,249,109,738 3,249,109,738

(平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで)

損　　　　益　　　　計　　　　算　　　　書

営　　業　　費　　用営　　業　　収　　益

費　　　　　　　　　　用収　　　　　　　　　　益

科　　　　　目科　　　　　目


合　　　　　　　　計合　　　　　　　　計

営　業　外　費　用特　　別　　利　　益

特　　別　　損　　失

当上半期純利益

計

- 80 -


金　　　　　額金　　　　　額

67,197,644,225 37,410,335,817

有形固定資産 67,038,371,828 37,410,335,817

同減価償却累計額 △ 5,050,979,840 1,701,732,228

無形固定資産 5,208,207,237 0

投資 2,045,000 1,611,245,399

流　　動　　資　　産 983,678,314 5,903,384

現金預金 182,352,675 84,583,445

未収金 501,437,747 23,775,210,490

貸倒引当金 △ 3,800,000 25,576,831,295


貸　　　　借　　　　対　　　　照　　　　表

負　　　　債　　・　　資　　　　本

科　　　　　目

固　　定　　負　　債

企業債


一時借入金

企業債

未払金

その他流動負債等


長期前受金

資　　　　　　　　　　産

科　　　　　目

固　　定　　資　　産

前払金 274,821,400 △ 1,801,620,805

その他流動資産 28,866,492 3,802,768,471

繰　　延　　勘　　定 0 3,802,768,471

開発費 0 1,491,275,533

56,539,181

1,434,736,352

（うち繰越欠損金） 17,337,015

68,181,322,539 68,181,322,539

自己資本金

　負債・資本合計

剰　　余　　金

資本剰余金

利益剰余金

長期前受金収益化累計額


資　　産　　合　　計

- 81 -

Date post:	19-Oct-2018
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