TFIN50_Contabilidad Financiera I_Part 2 of 2

TFIN50_2Gestión financiera I

Parte 2 de 2mySAP ERP Financials

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Manual del participanteVersión del curso: 2° trimestre 2006Duración del curso: 10 día(s)Número de material: 50080048

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g20070822141255

Sobre este manualLa función de este manual es complementar la presentación del instructor deeste curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado parael estudio autodidacta.

Convenciones tipográficasEn esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas.

Estilo de tipo Descripción

Texto de ejemplo Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla.Aquí se incluyen nombres de campos, títulos depantallas, pulsadores así como nombres de menús,vías de acceso y opciones.

También se usan como referencia a otra documentacióntanto interna (en esta documentación) como externa(en otros lugares, como SAPNet).

Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales,títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyennombres de informes, nombres de programas, códigosde transacciones, nombres de tablas y algunas palabrasclaves de un lenguaje de programación cuando seencuentran en el texto principal, por ejemplo SELECTe INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres dearchivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes,nombres de variables y parámetros y párrafos deltexto fuente de un programa.

Texto deejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteresque se introducen en en el sistema exactamente comoaparecen en la documentación.

<Texto deejemplo>

Entrada variable de usuario. Las entradas entrecorchetes indican que se deben sustituir estas palabrasy carácteres con entradas apropiadas.

22-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. iii

Sobre este manual TFIN50_2

Iconos en el texto principalEn este manual se utilizan los siguientes iconos.

Icono Significado

Para más información, sugerencias o detalles

Nota o más explicaciones sobre el punto anterior

Excepción o precaución

Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentacióndel instructor.

iv © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 22-08-2007

ContenidoResumen del curso ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Metas del curso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ixObjetivos del curso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Capítulo 1: Aspectos fundamentales ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Cuentas de deudor/acreedor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Documentos simples en la Gestión financiera de SAP ... . . . . . . . 17

Capítulo 2: Pagos automáticos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Resumen de la ejecución de pago ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Configuración del programa de pagos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Ejecutar el programa de pagos: Pasos individuales ... . . . . . . . . . . 56Payment Medium Workbench (PMW)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Verificación de saldo Debe .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104Automatizar el proceso de pago .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Capítulo 3: Reclamación automática..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Resumen de la ejecución de reclamación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125Configuración del programa de reclamación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .130Parámetros para la ejecución de reclamación .. . . . . . . . . . . . . . . . . .147La ejecución de reclamación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152Tratar la propuesta de reclamación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171Impresión de reclamaciones... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

Capítulo 4: Correspondencia .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Resumen de correspondencia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202Clases de correspondencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Capítulo 5: Cálculo de intereses .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Aspectos fundamentales del cálculo de intereses... . . . . . . . . . . . .226Configurar el cálculo de intereses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

Capítulo 6: Información específica de país ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Gestión de cheques .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244Lockbox .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

Capítulo 7: Informes estándar en Contabilidad principal,Contabilidad de deudores y Contabilidad de acreedores ..... 279

Sistemas de información.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

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Contenido TFIN50_2

Variables y variantes de informes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286

Capítulo 8: List Viewer..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303Diseño de SAP List Viewer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304Selecciones... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Modificar el formato de imagen .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327

Capítulo 9: Investigación en Gestión financiera.. ... . . . . . . . . . . . . 339Arquitectura del reporting de investigación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340Características y ratios ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345Tipos de formulario .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349Navegación por los informes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355Definición de informe y formulario .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365Interfase informe-informe y asignación de informes .. . . . . . . . . . .381

Capítulo 10: Resumen de las actividades de cierre ..... . . . . . . . 389Procesos de cierre del mes y del ejercicio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390

Capítulo 11: Los balances contables..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395Estructuras de balance/PyG... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396Reporting de investigación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Capítulo 12: Deudores y acreedores ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421Confirmación de saldos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422Valoración de moneda extranjera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431Amortizaciones acumuladas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446Reclasificación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457

Capítulo 13: Pérdidas y ganancias ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473Método de costes de ventas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475Controlling .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486Asientos por ajuste de periodificación... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497El Accrual Engine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512Periodificaciones anticipadas manuales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518Control de contabilización y determinación de cuentas .. . . . . . .526

Capítulo 14: Pasos técnicos, organizativos y documentales 545Pasos técnicos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546Pasos organizativos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553Pasos documentales ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562

Capítulo 15: Material adicional .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573Gestión de impuestos general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575

vi © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 22-08-2007

TFIN50_2 Contenido

Gestión de impuestos en los EE.UU. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578Gestión de impuestos en Alemania .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605Gestión de impuestos en la Unión Europea.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .613Reporting de acuerdo con las normativas de comercio exterioralemanas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .616

Consolidación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .618

Capítulo 16: Miniestudio de casos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633Miniestudio de casos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634

Apéndice 1: Listas de verificación ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

Apéndice 2: Accesos vía menús ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

22-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. vii

Contenido TFIN50_2

viii © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 22-08-2007

Resumen del cursoGestión de pagos, reclamaciones, cálculo de intereses, correspondencia, reportingy actividades de cierre en Gestión financiera

Grupo destinoEste curso está dirigido a los siguientes grupos destino:

� Consultores de solución responsables de la implementación de Gestiónfinanciera con mySAP ERP Financials

Prerrequisitos para el cursoConocimientos necesarios

� Competencia empresarial en el área de Gestión financiera (contabilidadexterna).

� TFIN50 Gestión financiera I, parte 1 de 2

Metas del cursoEste curso le permitirá:

� Configurar y utilizar los procesos empresariales SAP en las operacionesperiódicas de contabilidad externa.

� Seleccionar la opción correcta entre una gran variedad de herramientas dereporting, además de los informes estándar que ofrece SAP.

Objetivos del cursoAl finalizar este curso podrá:

� Localizar las funciones de la configuración que pueden utilizarse para llevara cabo operaciones periódicas.

� Realizar las parametrizaciones necesarias para configurar actividades diariasperiódicas en gestión financiera externa.

� Explicar varias herramientas de reporting y las diferencias existentes entreellas.

� Utilizar informes estándar y definir informes propios.� Ejecutar programas e informes relevantes para el cierre de cuentas

individuales.

22-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. ix

Resumen del curso TFIN50_2

Información de los componentes de software de SAPLa información de este curso se refiere a los siguientes componentes de softwarede SAP:

x © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 22-08-2007

Capítulo 1Aspectos fundamentales

Resumen del capítuloEn esta unidad se tratan los aspectos fundamentales necesarios para el resto delcurso.

Objetivos del capítuloAl finalizar este capítulo podrá:

� Identificar los campos clave en los datos maestros de deudor y de acreedorpara operaciones periódicas de deudores y acreedores (pagos, reclamación,correspondencia y cálculo de intereses)

� Describir posibles relaciones entre cuentas de deudor y de acreedor� Identificar los campos clave en los documentos de gestión financiera para los

programas de pagos y de reclamación

Contenido del capítuloLección: Cuentas de deudor/acreedor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Ejercicio 1: Creación de Deudores/Acreedores .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Lección: Documentos simples en la Gestión financiera de SAP ... . . . . . . . 17

Ejercicio 2: Contabilizar documentos simples en Gestión financiera. 23

22-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 1

Capítulo 1: Aspectos fundamentales TFIN50_2

Lección: Cuentas de deudor/acreedor

Resumen de la lecciónEn esta lección se destacan los campos clave en los datos maestros de deudor yde acreedor para operaciones periódicas de deudores y acreedores. También seexplican las relaciones que pueden existir entre cuentas de deudor y de acreedor yque son importantes para las operaciones periódicas de deudores y acreedores.

Objetivos de la lecciónAl finalizar esta lección podrá:

� Identificar los campos clave en los datos maestros de deudor y de acreedorpara operaciones periódicas de deudores y acreedores (pagos, reclamación,correspondencia y cálculo de intereses)

� Describir posibles relaciones entre cuentas de deudor y de acreedor

Ejemplo empresarialEl departamento de contabilidad utiliza datos (de deudor y acreedor) que nose modifican durante un largo espacio de tiempo y a los que otros datos confrecuencia hacen referencia. Estos datos se denominan datos maestros.

En las cuentas de deudor y de acreedor, es importante lo siguiente:

� La estructura� Las relaciones entre cuentas de deudor y de acreedor

Gráfico 1: Cuenta de deudor y acreedor en Gestión financiera

2 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 22-08-2007

TFIN50_2 Lección: Cuentas de deudor/acreedor

Como las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y de acreedor tambiéncomprenden dos segmentos en Gestión financiera:

� Un segmento en el nivel de mandante que contiene datos generales. A estosdatos se puede acceder en toda la empresa.

� Un segmento a nivel de sociedad que contiene datos específicos desociedad. Las sociedades que desean gestionar operaciones con un deudor oacreedor determinado deben crear un segmento de sociedad para este deudoro acreedor. Como resultado se creará una cuenta de deudor o de acreedor.

El usuario puede utilizar el informe RFBIDE10/RFBIKR10 para transferir datosmaestros de deudor y de acreedor de una sociedad (sociedad de origen) a otra(sociedad de destino).

Gráfico 2: Páginas de una cuenta de deudor/acreedor

Si desea modificar o visualizar una cuenta, puede llamar directamente cada páginacon sólo seleccionarla en la pantalla inicial.



Campos importantes:

� Concepto de búsqueda: puede indicar una abreviación para el nombre deldeudor/acreedor en este campo. El formato normalmente viene determinadopor las directrices de empresa y la práctica. Existe un campo de búsquedaadicional en el release 4.6 y posterior.

� Grupo de empresas: puede agrupar deudores o acreedores que pertenezcana un mismo grupo de empresas con una clave de grupo definida por elusuario. Esta clave de grupo puede utilizarse para ejecutar informes, procesartransacciones o para la Ayuda para búsqueda F4.

� Responsable: debe grabar el nombre del responsable con un ID. Puedeindicar este código en los registros maestros/de deudor del que la personaen cuestión es responsable. Así, el nombre del responsable se imprimiráautomáticamente en toda la correspondencia. El código también se utilizapara clasificar listas de propuestas de reclamación y de pago.

En cada segmento se pueden introducir textos explicativos.

La visualización de partidas individuales y la gestión de partidas abiertas estánactivadas de forma predeterminada para todas las cuentas de deudor/acreedor.

También se pueden crear registros maestros de deudores y acreedores nuevoscon referencia a un registro maestro existente. Sólo se copian de la cuenta dereferencia a la cuenta nueva los datos que no hacen referencia directamente aldeudor o al acreedor, es decir, no se copia información de dirección, etc. Los datoscopiados deben verificarse y, en caso necesario, modificarse, antes de grabar elregistro. Se recomienda crear un modelo de cuenta para cada grupo de cuentas.

Gráfico 3: Grupos cuentas acreedores/deudores



Al crear registros maestros de deudor o acreedor, el grupo de cuentas se introduceen la pantalla inicial de creación. En Gestión financiera, una vez creada la cuentade deudor/acreedor, ya no se puede cambiar el grupo de cuentas. Sin embargo, sise utilizan funciones de interlocutor en Comercial, puede modificarse el grupo decuentas en algunos casos, por ejemplo, de una dirección de pedido a una direcciónde envío. Para obtener más información, consulte la sección de Comercial enla biblioteca SAP.

Gráfico 4: Control del status de campo

La estructura de las pantallas para datos maestros de deudores/acreedores puedeverse afectada por varios factores:

Control específico del grupo de cuentas: normalmente el status de campo sólose controla mediante el grupo de cuentas. Esto garantiza que todas las cuentas deun grupo de cuentas tengan la misma estructura de pantalla.

Control específico de la transacción: el status de campo puede depender dela transacción de datos maestros (Crear, Modificar o Visualizar). El status decampo dependiente de la transacción debe fijarse en visualizar para la transacciónmodificación si el campo no debe volver a modificarse después de su creación, porejemplo, el campo cuenta asociada.

Control específico de sociedad: ya ha visto el status de campo específico delgrupo de cuentas y el específico de la transacción con los grupos de cuentasde mayor. El status de campo para campos en el segmento de sociedad pararegistros maestros de deudor y de acreedor también se puede controlar mediantela estructura de pantalla dependiente de la sociedad. Puede ocultar campos que



no se utilizan en una sociedad específica e introducir valores en estos campos enotras sociedades. Por ejemplo, si una sociedad no quiere utilizar el programa dereclamación, oculte los campos relevantes para dicha sociedad.

La definición de status de campo de grupos de cuentas, la transacción y la sociedadse comparan y se utiliza el que tiene mayor prioridad.

Los campos a los que se accede con la transacción visualizar siempre se visualizano se suprimen, ya que en una transacción visualizar no es posible introducir datos.

Si no desea utilizar el control dependiente de la transacción o el dependiente dela sociedad, fije el status de campo para todos los campos en entrada opcional.Debido a que este status de control tiene la prioridad más baja, siempre se utilizael control de grupo de cuentas.

Gráfico 5: Código internacional de cuenta bancaria (IBAN)

El Código internacional de cuenta bancaria (IBAN, International Bank AccountNumber) es un número único reconocido internacionalmente que identifica unacuenta bancaria específica. Fue diseñado por la Organización Internacional para laNormalización (ISO) y el Comité Europeo de Estándares Bancarios (ECBS) parafacilitar la gestión de transacciones de pagos internacionales.

El IBAN contiene un máximo de 34 caracteres alfanuméricos y está estructuradode forma distinta en cada país. Normalmente contiene el código del país, la clavedel banco y el número de cuenta.



El sistema SAP utiliza el IBAN además de los datos bancarios estándar específicosde cada país. El usuario puede introducir un IBAN como parte de los datosbancarios para los datos maestros de deudor y de acreedor, así como en lasparametrizaciones de Customizing para su banco propio.

� El IBAN se puede introducir en un registro maestro de deudor o de acreedorsólo si el interlocutor comercial proporciona su IBAN y solicita la entrada.Por este motivo, el usuario no puede generar los IBANs automáticamentey grabarlos para varios registros maestros. Se debe introducir el IBANmanualmente en cada registro maestro. Para ciertos países, el sistema generauna propuesta.

� Cuando el usuario introduce un IBAN para datos bancarios nuevos, elsistema puede generar los datos bancarios específicos para ciertos países.

En caso necesario, asegúrese de que los programas de medios de pago utilizadostambién pueden emitir los IBANs.

Gráfico 6: Compensación deudor/acreedor

Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidasabiertasmediante el programa de pagos o de reclamación. Las partidas abiertas dela cuenta asignada también se pueden visualizar en las pantallas de visualizaciónde partidas individuales y de selección de partidas abiertas.

Para compensar partidas abiertas, son necesarios los siguientes pasos:

� El número de cuenta de acreedor debe introducirse en la cuenta de deudor yel número de cuenta de deudor debe introducirse en la cuenta de acreedor.

� Cada sociedad puede decidir por separado si desea compensar partidasabiertas. Si se va a utilizar la compensación, deberá seleccionar elcampo Compensación con acreedor en la cuenta de deudor o el campocorrespondiente en la cuenta de acreedor.



Si se fija el Control de cuenta y status bajo Selecciones adicionales en el reportpara la lista de deudor o de acreedor (RFDKVZ00 o RFKKVZ00), cuando seimprima el report se podrán ver las relaciones de interlocutor del respectivo deudor.

Gráfico 7: Pagador/Receptor del pago alternativo

En el nivel de mandante y de sociedad, se puede introducir un pagador o receptordel pago alternativo. La entrada en el segmento de la sociedad tiene una prioridadsuperior a la entrada en el nivel de mandante.

Existen diversas formas de utilizar esta función en el registro maestro. Si estableceel indicador Especificaciones individuales, podrá introducir información sobre elreceptor del pago/pagador individual para un deudor/acreedor que todavía no se hacreado en el sistema SAP. Si el receptor del pago/pagador alternativo es un deudoro acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podránintroducirse en el registro maestro como receptor del pago o pagador permitido.Cuando se introduce una factura, se puede seleccionar uno de estos pagadores oreceptores del pago mediante matchcodes.

Si se introduce un pagador alternativo, éste pagará el importe para compensar laspartidas abiertas de la cuenta que hayan vencido.

Si se introduce un receptor del pago alternativo, éste recibirá el importe quela empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido(los pagos que normalmente van al acreedor irían, por ejemplo, al administradorde quiebra).



Si se fija el indicador Datos de pago en Selecciones adicionales en el report parala lista de deudor o de acreedor (RFDKVZ00 o RFKKVZ00), cuando se imprimael report se podrá ver el pagador alternativo del respectivo deudor o el receptor delpago alternativo del acreedor.

Gráfico 8: Central/Subsidiaria

En algunas industrias, los clientes asignan las órdenes localmente (mediantesus subsidiarias), pero pagan sus facturas de forma centralizada (a través de lacentral). Existe, así, una diferencia entre el flujo de mercancías y el flujo de pagos.Esto se puede reflejar en el Sistema SAP R/3 mediante cuentas de la central ycuentas de subsidiaria.

Todas las partidas contabilizadas en una cuenta de subsidiaria se transfierenautomáticamente a la cuenta de la central. En general, los avisos de reclamación seenvían a la central, quien gestiona los pagos. Sin embargo, si está seleccionado elcampo Gestión descentralizada en el registro maestro de la central, los programasde reclamación y de pagos utilizan la cuenta de la subsidiaria.

Si se fija el indicador Control de cuenta y status bajo Selecciones adicionales en elreport para la lista de deudor o de acreedor (RFDKVZ00 o RFKKVZ00), cuandose imprima el report se podrán ver las posibles centrales de cada subsidiaria.





Ejercicio 1: Creación de Deudores/Acree-dores

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Crear cuentas de deudor y acreedor

Ejemplo empresarialEl departamento de contabilidad crea los datos maestros de acreedor y deudor.

Tarea:Crear un registro maestro de deudor y acreedor tal como se indica.

1. Cree un deudor normal con el grupo de cuentas Deudores general (KUNA)para su sociedad AC##. Introduzca los siguientes valores en los camposque figuran a continuación:

Deudor: Deudor##

Sociedad: AC##

Concep.búsq.: GR##

Cuenta asociada: Créditos deudores � interior

Condiciones de pago: 0002

Consejo: Sustituya ## por su número de grupo. Esto se refiere atodos los ejercicios siguientes.

2. Cree un acreedor normal con el grupo de cuentas Proveedores (LIEF) parasu sociedad AC##. Introduzca los siguientes valores en los campos quefiguran a continuación:

Acreedor: Acreedorr##

Sociedad: AC##

Concep.búsq.: GR##

Cuenta asociada: Débito de acreedores � interior

Grupo de tesorería: A1

Cond.pago: 0001



Solución 1: Creación de Deudores/Acree-doresTarea:Crear un registro maestro de deudor y acreedor tal como se indica.

1. Cree un deudor normal con el grupo de cuentas Deudores general (KUNA)para su sociedad AC##. Introduzca los siguientes valores en los camposque figuran a continuación:

Deudor: Deudor##

Sociedad: AC##

Concep.búsq.: GR##

Cuenta asociada: Créditos deudores � interior

Condiciones de pago: 0002

Consejo: Sustituya ## por su número de grupo. Esto se refiere atodos los ejercicios siguientes.

a) Cree un deudor normal

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Datos maestros→ Crear

Nombre de campo o tipo dedatos

Valores

Grupo de cuentas Deudor general (KUNA)Deudor Deudor##Sociedad AC##Deudor modelo Grabar campo sin valoresSociedad modelo Grabar campo sin valores

Seleccione Intro.

Seleccione la etiqueta Dirección:

Continúa en la página siguiente




Valores

Nombre <Libre elección. Sea creativo.>Concepto de búsqueda 1/2 GR##Calle/Número <Libre elección>Código postal/Población <Libre elección>País <País del curso>

Haga doble clic en Datos de sociedad.

Seleccione la etiqueta Gestión de cuenta.


Valores

Cuenta asociada En el cuadro desplegableseleccione Créditos deudores -Interior.

Seleccione la etiqueta Pagos.


Valores

Cond.pago 0002

Seleccione Grabar.

Consejo: Sustituya ## por su número de grupo. Esto se refierea todos los ejercicios siguientes.

2. Cree un acreedor normal con el grupo de cuentas Proveedores (LIEF) parasu sociedad AC##. Introduzca los siguientes valores en los campos quefiguran a continuación:

Acreedor: Acreedorr##

Sociedad: AC##

Concep.búsq.: GR##

Cuenta asociada: Débito de acreedores � interior

Grupo de tesorería: A1

Cond.pago: 0001




a) Cree un acreedor normal

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Datos maestros→ Crear


Valores

Acreedor Acreedor##Sociedad AC##Grupo de cuentas LIEF (Proveedores)Acreedor modelo Grabar campo sin valoresSociedad modelo Grabar campo sin valores

Seleccione Intro.


Valores

Nombre <Libre elección. Sea creativo.>Concepto de búsqueda 1/2 GR##Calle/Número <Libre elección>Código postal/Población <Libre elección>País <País del curso>

Seleccione Pasar a→ Pantalla siguiente. Se visualizará la pantallaPagos.

Seleccione Pasar a→ Pantalla siguiente. Se visualizará la pantallaGestión de cuenta Contab.financ.


Valores

Cuenta asociada En el cuadro desplegableseleccione Débitos de acreedores- Interior.

Grupo de tesorería A1

Seleccione Pasar a→ Pantalla siguiente. Se visualizará la pantallaPagos Contab.financ.





Valores

Cond.pago 0001

Seleccione Grabar.



Resumen de la lección

Ahora podrá:� Identificar los campos clave en los datos maestros de deudor y de acreedor

para operaciones periódicas de deudores y acreedores (pagos, reclamación,correspondencia y cálculo de intereses)

� Describir posibles relaciones entre cuentas de deudor y de acreedor


TFIN50_2 Lección: Documentos simples en la Gestión financiera de SAP

Lección: Documentos simples en la Gestión financierade SAP

Resumen de la lecciónMuchas de las actividades de operaciones periódicas del sistema se basanen documentos ya existentes. Vamos a observar estos documentos con másdetenimiento para descubrir cómo se contabilizan los documentos simples enla Gestión financiera de SAP.


� Identificar los campos clave en los documentos de gestión financiera para losprogramas de pagos y de reclamación

Ejemplo empresarialCada día se generan en cada empresa centenares de documentos financieros. Lasempresas emiten facturas para los deudores y reciben facturas de sus acreedores.Estas transacciones se contabilizan en el Sistema SAP.

Gráfico 9: Documento de gestión financiera en el sistema SAP

El sistema SAP funciona según el principio del registro por documentos: segraba un documento para cada contabilización.

El documento permanece como unidad completa en el sistema hasta su archivo.



Cada documento se identifica de forma única gracias a los campos siguientes:

� número de documento� Sociedad� Ejercicio

Los documentos de Gestión financiera de SAP constan de los elementossiguientes:

� Una cabecera de documento (información relativa a todo el documento)� Entre 2 y 999 posiciones de documento (información que es específica de

esa posición de documento). Si contabiliza documentos mediante la interfasede Finanzas (por ejemplo, desde Comercial, Gestión de materiales u otrasaplicaciones), esto dará como resultado posiciones en el documento deGestión financiera que son idénticas en casi todos los campos. Si deseacompactar documentos de Gestión financiera, lea la nota SAP 36353 y lasnotas relacionadas con ésta.

Datos detallados para la cabecera y las posiciones de documento (opcional)

Dos claves de control importantes:

� Clase de documento para la cabecera de documento� Clave de contabilización para las posiciones de documento

Gráfico 10: Contabilizaciones simples en la Gestión financiera de SAP

Existen dos transacciones de contabilización diferentes para diferentescontabilizaciones.



Las contabilizaciones pueden ser:

� Contabilizaciones de cuenta de mayor� Contabilizaciones de factura de deudor� Contabilizaciones de abono de deudor� Contabilizaciones de factura de acreedor� Contabilizaciones de abono de acreedor

Gráfico 11: Contabilizaciones simples en la Gestión financiera de SAP -Cabecera y primera posición

El diseño de la operación de contabilización para introducir documentos encuentas de mayor, de deudor y de acreedor se ha modificado para permitir alusuario realizar contabilizaciones con mayor facilidad y rapidez, y con la menorformación posible. Las transacciones de pantalla única nuevas visualizan loscampos de entrada más importantes en una pantalla.

Los datos generales del documento de contabilización en pantalla se indican en lacabecera del documento, por ejemplo, fecha de factura y de contabilización, texto,etc. Para introducir facturas y abonos recibidos, se puede definir una clase dedocumento para cada transacción, que aparecerá como un valor propuesto general.Se puede sobrescribir esta clase de documento propuesta en cualquier momentomientras el campo de clase de documento esté listo para la entrada durante laentrada de documentos. Si el usuario no define una clase de documento, el sistemapropone clases de documento estándar; por ejemplo, factura de acreedor KR paraindicar facturas de acreedores.

Los campos de entrada importantes están en primer plano en una etiqueta; y loscampos menos utilizados están en las etiquetas siguientes.

Con las facturas de deudores y acreedores, puede introducir los datos de cuentadel interlocutor comercial en esta sección junto con el importe de la factura o delabono. Al marcar Intro, los datos maestros del interlocutor también se visualizan,por ejemplo la denominación de la cuenta, la dirección y los datos bancarios. Sepuede visualizar una lista de partidas abiertas seleccionando el pulsador Partidasabiertas.



Además de los datos de cabecera y de posiciones (véase la siguiente diapositiva),la pantalla de entrada también contiene un área de información donde se puedever el saldo de visualización.

Al seleccionar el pulsador Árbol se puede acceder a las variantes de entrada,modelos de imputación y documentos apartados que el usuario puede seleccionarcomo modelos. El usuario puede navegar mediante la estructura de árbol situadaen la parte izquierda de la pantalla.

Gráfico 12: Contabilizaciones simples en la Gestión financiera de SAP:Partidas adicionales

Introduzca las posiciones adicionales del documento en la tabla situada en la parteinferior de la pantalla. El nombre de la cuenta aparecerá una vez que el usuariohaya realizado y confirmado sus entradas.

El usuario puede seleccionar campos o columnas diferentes y modificar el tamañoy el orden de las columnas y los campos. También puede copiar posiciones dedocumento.

En la parte superior de la pantalla, puede seleccionar Registrar de formapreliminar, Contabilizar o Retener para finalizar la operación de contabilizaciónuna vez el saldo sea cero.

Todavía puede utilizar la operación estándar para introducir contabilizaciones.

Para contabilizaciones complejas, se puede acceder a la operación decontabilización compleja desde el menú. Desde esta operación de contabilizacióncompleja no se puede volver a la pantalla inicial.



Se puede introducir un texto explicativo para la posición de documento. Estetexto de posición se puede utilizar interna y externamente. Si desea utilizar lostextos para fines externos, por ejemplo, en la correspondencia, reclamaciones oavisos de pago, indique un asterisco (*) delante del texto (el asterisco se eliminaen la impresión).

En Customizing, se pueden definir modelos de texto en una clave de cuatro dígitos;estos modelos de texto se copian en la posición de documento cuando se introducela clave relevante en el campo de texto durante la entrada de documentos.





Ejercicio 2: Contabilizar documentossimples en Gestión financiera

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Contabilizar documentos simples en Gestión financiera

Ejemplo empresarialDebe contabilizar algunos documentos de acreedores y deudores básicos (sinimpuestos, los descuentos o las contabilizaciones multisociedades).

Tarea:Contabilice documentos simples en la Contabilidad de deudores y acreedores.

1. Factura de acreedor

Su director de contabilidad ha decidido comprar el material de oficina queel departamento ha necesitado durante mucho tiempo. Contabilice unafactura de acreedor de 50.000 EUR en la cuenta de acreedor que creóanteriormente. Seleccione la opción de cálculo de impuestos y utilice elindicador de impuestos 0I. Contabilice los gastos en la cuenta 476000 y elcentro de coste T-A20A##.

Anote su número de documento:

_____________________________________


El director de contabilidad ignoró las necesidades de software. Contabiliceuna factura adicional de 150.000 EUR en la cuenta 476100 y el centro decoste T-A20A##. Utilice la misma información que en el ejercicio anterior.


_____________________________________

3. Factura de deudor

Las fechas de factura y contabilización son de hace 6 meses.

Contabilice una factura de deudor de 100.000 EUR en la cuenta de deudorque creó anteriormente (Deudor##). Seleccione la opción de cálculo deimpuestos y utilice el indicador de impuestos 0O. Contabilice los ingresosen la cuenta de ganancias 800200.





_____________________________________


Valores

Datos básicosDeudor Deudor##Fecha factura <Hace 6 meses>Fecha de contabilización <Hace 6 meses>Importe 100000Moneda EUR"Calcular impuestos"Ind.Impto. 0OPosicionesCuenta de mayor 800200D/H HaberImpte. en mon.doc. 100000Ind.Impto. 0O

Confirme el mensaje de advertencia sobre las fechas de contabilización.

Seleccione Documento→ Simular .

Verifique el documento. Haga doble clic en una posición de documento paravisualizar o modificar detalles de la posición.

Seleccione Contabilizar para grabar el documento.


_____________________________________


Las fechas de factura y contabilización son de hace dos meses.

Contabilice otra factura de 5.000 EUR en la cuenta de deudor que creóanteriormente, siguiendo los mismos criterios que en el ejercicio anterior.


_____________________________________



Solución 2: Contabilizar documentossimples en Gestión financieraTarea:Contabilice documentos simples en la Contabilidad de deudores y acreedores.


Su director de contabilidad ha decidido comprar el material de oficina queel departamento ha necesitado durante mucho tiempo. Contabilice unafactura de acreedor de 50.000 EUR en la cuenta de acreedor que creóanteriormente. Seleccione la opción de cálculo de impuestos y utilice elindicador de impuestos 0I. Contabilice los gastos en la cuenta 476000 y elcentro de coste T-A20A##.





_____________________________________

a) Factura de acreedor

Menú SAP Easy Access: Finanzas→Gestión financiera→ Acreedores→ Contabilización→ Factura

Si se le solicita, introduzca su sociedad AC## y seleccione Intro.

Consejo:


Valores

Datos bás.Acreedor Acreedor##Fecha factura <Fecha de hoy>Fecha de contabilización <Fecha de hoy>Importe 50000Moneda EUR�Calc.impuestos�Ind.Impto. 0IPosicionesCuenta de mayor 476000D/H DebeImpte. en mon.doc. 50000Ind.Impto. 0ITexto Muebles de oficinaCentro coste T-A20A##


Verifique el documento. Haga doble clic en una posición dedocumento para visualizar o modificar detalles de la posición.

Marque Contabilizar para grabar el documento.


_____________________________________





El director de contabilidad ignoró las necesidades de software. Contabiliceuna factura adicional de 150.000 EUR en la cuenta 476100 y el centro decoste T-A20A##. Utilice la misma información que en el ejercicio anterior.


_____________________________________

a) Repita los pasos anteriores para contabilizar una factura adicional de suacreedor de 150.000 EUR en la cuenta 476100.


_____________________________________


Las fechas de factura y contabilización son de hace 6 meses.

Contabilice una factura de deudor de 100.000 EUR en la cuenta de deudorque creó anteriormente (Deudor##). Seleccione la opción de cálculo deimpuestos y utilice el indicador de impuestos 0O. Contabilice los ingresosen la cuenta de ganancias 800200.


_____________________________________


Valores

Datos básicosDeudor Deudor##Fecha factura <Hace 6 meses>Fecha de contabilización <Hace 6 meses>Importe 100000Moneda EUR"Calcular impuestos"Ind.Impto. 0OPosicionesCuenta de mayor 800200D/H HaberImpte. en mon.doc. 100000Ind.Impto. 0O

Confirme el mensaje de advertencia sobre las fechas de contabilización.Continúa en la página siguiente




Verifique el documento. Haga doble clic en una posición de documento paravisualizar o modificar detalles de la posición.

Seleccione Contabilizar para grabar el documento.


_____________________________________

a) Factura de deudor

Menú SAP Easy Access:

Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Contabilización→Factura

Si se le solicita, introduzca su sociedad, AC## y seleccione Intro.

Consejo: Seleccione los modelos de trabajo para que laventana de contabilización llene toda la pantalla.


Las fechas de factura y contabilización son de hace dos meses.

Contabilice otra factura de 5.000 EUR en la cuenta de deudor que creóanteriormente, siguiendo los mismos criterios que en el ejercicio anterior.


_____________________________________

a) Repita los pasos anteriores para contabilizar una factura adicional en sudeudor por 5.000 EUR.


_____________________________________

Acaba de:

... Contabilizar dos facturas de acreedor y dos facturas de deudor.




Ahora podrá:� Identificar los campos clave en los documentos de gestión financiera para los



Resumen del capítulo TFIN50_2

Resumen del capítuloAhora podrá:� Identificar los campos clave en los datos maestros de deudor y de acreedor

para operaciones periódicas de deudores y acreedores (pagos, reclamación,correspondencia y cálculo de intereses)

� Describir posibles relaciones entre cuentas de deudor y de acreedor� Identificar los campos clave en los documentos de gestión financiera para los



Capítulo 2Pagos automáticos

Resumen del capítuloLa unidad proporciona primero un resumen de la ejecución de pago. Una vez sehan presentado las opciones de configuración del programa de pagos, se presentacon mayor detalle cada uno de los pasos del programa de pagos.


� Describir las acciones del proceso de pago� Explicar los pasos individuales del programa de pagos� Describir la estructura de la configuración del programa de pagos� Llevar a cabo la configuración básica del programa de pagos� Citar y explicar las principales etapas de procesamiento del programa de

pagos� Actualizar los parámetros de la ejecución de pago� Tratar la propuesta de pago creada por el programa de pagos� Crear medios de pago� Explicar las ventajas de utilizar Payment Medium Workbench para crear

medios de pago� Convertir una vía de pago para utilizarla con Payment Medium Workbench� Describir los pasos implicados en la creación de medios de pago mediante

Payment Medium Workbench� Describir cómo la verificación de saldo Debe le ayuda a evitar la salida de

pagos para cuentas con un saldo Debe� Llevar a cabo una verificación de saldo Debe� Programar ejecuciones de pago periódicas y automatizarlas completamente

mediante la verificación de saldo Debe� Utilizar las funciones de Schedule Manager para el proceso de pago


Capítulo 2: Pagos automáticos TFIN50_2

Contenido del capítuloLección: Resumen de la ejecución de pago ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Lección: Configuración del programa de pagos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ejercicio 3: Configuración del programa de pagos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Lección: Ejecutar el programa de pagos: Pasos individuales .. . . . . . . . . . . . 56

Ejercicio 4: Ejecutar el programa de pagos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Lección: Payment Medium Workbench (PMW)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Ejercicio 5: Payment Medium Workbench .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Lección: Verificación de saldo Debe .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Ejercicio 6: Verificación de saldo Debe... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107Lección: Automatizar el proceso de pago ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117


TFIN50_2 Lección: Resumen de la ejecución de pago

Lección: Resumen de la ejecución de pago

Resumen de la lecciónEsta lección le proporciona primero un resumen del proceso de pago.


� Describir las acciones del proceso de pago� Explicar los pasos individuales del programa de pagos

Ejemplo empresarialAntes de que los empleados del departamento de contabilidad aprendan cómo serealiza la configuración detallada del programa de pagos, deberían recibir unresumen del proceso de pago.

Gráfico 13: Proceso de pago

Cada empresa necesita un modo de pagar a sus acreedores. El programa de pagoautomático es una herramienta que ayudará a los usuarios a gestionar a losacreedores.



El programa de pago de SAP permite realizar automáticamente lo siguiente

� Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse o retirarse� Contabilizar documentos de pago� Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o

crear EDI (intercambio de datos electrónico)

El programa de pagos se ha concebido para operaciones de pago nacionales einternacionales con deudores y acreedores. También gestiona la entrada y la salidade pagos.

Este programa es tan flexible que permite a los usuarios definir las característicasde pago que varían de país a país, por ejemplo, la vía de pago, el formulario depago o las especificaciones del soporte de datos.

Gráfico 14: Programa de pagos del sistema SAP: Resumen


TFIN50_2 Lección: Resumen de la ejecución de pago

El proceso de pago consiste en cuatro pasos:

� 1. Fijar parámetros: En este paso se plantean y responden las siguientespreguntas:

� ¿Qué se tiene que pagar?� ¿Qué vías de pago se utilizarán?� ¿Cuándo se llevará a cabo el pago?� ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?� ¿Cómo se les va a pagar?

� 2. Generar una propuesta: El sistema inicia la ejecución de propuestacuando el usuario ya ha introducido los parámetros. Generará una lista de losinterlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para elpago. Se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago.

� 3. Planificar la ejecución de pago: Una vez verificada la lista de pagos, seplanifica la ejecución de pago. Se crea un documento de pago y se actualizanlas cuentas del libro mayor y auxiliar.

� 4. Imprimir los medios de pago: Las funciones contables se completany se planifica un programa de impresión independiente para la creaciónde medios de pago.




Ahora podrá:� Describir las acciones del proceso de pago� Explicar los pasos individuales del programa de pagos


TFIN50_2 Lección: Configuración del programa de pagos

Lección: Configuración del programa de pagos

Resumen de la lecciónEsta lección proporciona un resumen de las opciones de configuración delprograma de pagos.


� Describir la estructura de la configuración del programa de pagos� Llevar a cabo la configuración básica del programa de pagos

Ejemplo empresarialEl director del departamento de contabilidad quiere saber qué opciones estándisponibles para configurar el programa de pagos.

Gráfico 15: Estructura de configuración del programa de pagos

El menú de configuración del programa de pagos principal dispone de pulsadorespara cada área. Para garantizar que se completa la configuración, trabaje deizquierda a derecha pasando por todos los pulsadores.

Las tres primeras áreas necesitarán modificaciones mínimas en la configuración.El sistema estándar comprende las vías de pago más usuales, así como loscorrespondientes formularios que se han definido por separado para cada país.



Gráfico 16: Todas las sociedades

Si la sociedad A realiza pagos en nombre de otra sociedad B, entonces B es lasociedad emisora. Si una sociedad no está especificada, el sistema consideraautomáticamente a la sociedad emisora como sociedad pagadora.

La sociedad pagadora es la sociedad que se responsabiliza del tratamiento de lasalida de pagos. Esta sociedad registrará las contabilizaciones bancarias (A). Lasociedad emisora registrará las contabilizaciones auxiliares (B). Ambas sociedadesse compensarán creando contabilizaciones multisociedades automáticamente.

Si los acreedores suelen comprometerse con una determinada cantidad de díasde gracia, podrá introducir días de tolerancia para deudas en cada una de lassociedades. De este modo es posible desplazar el pago de algunas partidasvencidas hasta la próxima ejecución de pago, sin necesidad de renunciar a losdescuentos por pronto pago correspondientes.

Operaciones de mayor especiales de acreedor/deudor a pagar especifican lasoperaciones de mayor que se pueden tratar con el programa de pagos.

Si se activa, la opción Suplementos de la vía de pago ofrece la posibilidad deimprimir y clasificar los pagos. Cree un suplemento de la vía de pago que consistaen dos caracteres y que se pueda asignar a registros maestros de deudor y deacreedor. Cuando introduzca un documento en el sistema, los datos relevantes seasignarán automáticamente a las posiciones individuales. También se puedenintroducir o sobrescribir manualmente en la posición de documento cuando elusuario introduce un documento. El suplemento clasifica y puede imprimir lospagos.



Gráfico 17: Sociedades pagadoras

Los usuarios definen los importes mínimos para el pago y los formularios que seutilizarán para cada sociedad pagadora.

Los usuarios definen la cantidad de efectos que se crean para cada cuenta durantela ejecución de pago para la vía de pago mediante efecto.

Los usuarios controlan las partidas abiertas para la vía del pago medianteefecto que se tendrán en cuenta durante la ejecución de pago utilizando lasespecificaciones de vencimiento.

En la pantalla de "remitente", los usuarios pueden definir cualquier texto estándardependiente de la sociedad para los formularios de pago.

Gráfico 18: Vías de pago/país

Las vías de pago tienen dos componentes: las opciones específicas de país y desociedad. Esta sección detalla los requisitos básicos y especificaciones para lasvías de pago para cada país.



Si una vía de pago en particular tiene ciertos requisitos de registro maestro, esdecir, se requiere la dirección, no se pagarán las facturas con esta vía de pago amenos que se satisfagan los requisitos.

En esta área, especifique las clases de documento que se utilizarán para lacontabilización y la compensación de documentos.

También se definen el nombre del programa de impresión y los datos de impresiónfijados para esta vía de pago.

Se pueden limitar las vías de pago a las monedas específicas. En la pantallaMonedas permitidas, introduzca cualquier moneda a la que esté limitada la víade pago. Si no existen entradas en esta pantalla, la vía de pago es válida paratodas las monedas.

Gráfico 19: Vía de pago de la sociedad



Esta área define las posibles vías de pago para la sociedad. Define lasespecificaciones para cada vía de pago siguientes, que pueden diferir entresociedades:

� Los importes de cheque mínimo y máximo a tratar. Cualquier importeinferior/superior a este importe se excluirá de la ejecución de pago.

� Si se permite un interlocutor de comercio con el extranjero. Una vezseleccionado, este indicador permite que se traten los deudores y acreedoresextranjeros utilizando esta vía de pago.

� si se permiten pagos mediante el banco deudor/acreedor en el extranjero.Una vez seleccionado, este indicador permite los pagos de los bancos dedeudores y acreedores en el extranjero.

� Si se permite la moneda extranjera. Una vez seleccionado, este indicadorpermite utilizar la moneda extranjera con esta vía de pago.

� Si se utiliza la optimización bancaria. Una vez seleccionado, el programa depago intentará pagar desde un banco dentro del sistema de compensaciónpropio (ACH).

� Si se utiliza la optimización de código postal. Utilizando el icono demodificación en el lado derecho, se pueden asignar las instituciones bancariasa áreas postales concretas. Una vez seleccionado, el programa de pagosintenta efectuar el pago desde el banco con sede en la ciudad de residenciadel deudor/acreedor.

En el área datos de formulario, puede especificar el nombre del formularioSAPscript para los medios de pago.

Gráfico 20: Selección de banco

En la pantalla de selección de banco, se localizan las carpetas de clasificaciónpara cada una de estas secciones: orden de relación jerárquica, importes, cuentas,gastos y fecha valor.



A medida que los usuarios pasan por cada una de las carpetas, la configuracióndel programa de pagos finaliza.

Gráfico 21: Selección de bancos: Orden de jerarquía

En la pantallaOrden de jerarquía, introduzca los bancos propios en el orden en queel programa de pagos debería tenerlos en cuenta para el pago por cada vía de pago.

Si la combinación de la vía de pago/banco no existe, cree una nueva almacenando:

� la vía de pago� La moneda: este campo debe estar vacío si la vía de pago para este banco

es aplicable a todas las monedas. En caso contrario, la vía de pago sólo seaplica a la moneda que se indique aquí.

� El orden jerárquico: el programa de pago lo tendrá en cuenta al determinar elbanco desde el que se efectuará el pago

� el identificador del banco propio a utilizar con esta vía de pago



Gráfico 22: Selección de bancos: Cuentas e importes

En la pantalla Importes previstos aparece una lista de los bancos propios y elimporte de recursos disponibles en cada banco.

Para añadir un banco propio nuevo defina lo siguiente:

� El banco y la cuenta bancaria� los días hasta la fecha valor mientras se utilicen los efectos. Esto permite

contabilizar los pagos antes de su vencimiento. En los demás casos,introduzca 999. Las fechas valor no se tendrán en cuenta.

� Monedas: este campo debe estar vacío si la vía de pago para este banco esaplicable a todas las monedas. En caso contrario, la vía de pago sólo seaplica a la moneda que se indique aquí.

� El importe previsto para el pago efectuado: indique el importe de los fondosdisponibles en el banco propio. Tenga en cuenta que el campo de importeno se actualiza automáticamente después de cada ejecución de pago.

En la pantalla Cuentas aparece una lista de las cuentas de contrapartida, paracada banco propio y vía de pago, en las que el programa de pagos contabilizaráentradas. Con un pago de acreedor, el programa de pagos contabilizará: SAcreedor Cuenta transitoria bancaria H

Consejo: Para cheques: en función de las necesidades del usuario,la cuenta transitoria puede ser una cuenta monetaria o una cuenta decompensación monetaria. Si se utiliza una cuenta de compensación juntocon el programa de gestión bancaria de cobro de cheques, este programacarga la cuenta transitoria y abona la cuenta monetaria una vez el chequeha compensado al banco.

Las cuentas transitorias se gestionan con partidas abiertas para que los usuariospuedan gestionar el status de los pagos.



Gráfico 23: Selección de bancos: Fecha valor

La fecha valor se utiliza junto con la gestión de caja (posición de gestión de caja)para realizar un seguimiento de la salida de fondos. Por ejemplo, los pagos quese efectúan mediante transferencia se deducen del banco el día siguiente sintener en cuenta el importe. Esto significa que el dinero debe estar disponible eldía siguiente para pagos con esta vía. Para esta vía de pago, introduzca 1 en elcampo Días hasta la fecha valor.

Fecha valor = fecha de contabilización de ejecución de pago + días hasta la fechavalor. Los días introducidos en este campo corresponden a los días especificadospara los importes previstos.

Gráfico 24: Selección de banco: Gastos



Las funciones para la entrada y salida de pagos presentan un campo gastosbancarios para que los usuarios introduzcan cualquier gasto bancario que formeparte de los pagos efectuados o recibidos. Para la entrada de pagos, el sistemadeduce los gastos bancarios del importe de compensación. Para la salida de pagos,añade los gastos al importe de compensación.

El sistema también contabiliza los gastos en una cuenta de gastos. Para esto,requiere una clave de contabilización y una imputación, las cuales ya se encuentrandefinidas en el sistema estándar. Si los usuarios no utilizan los planes de cuentasentregados con el sistema estándar, deben introducir sus propios datos de cuentapara contabilizar los gastos bancarios. El indicador Relevante para flujo de cajadebe fijarse en el registro maestro de las cuentas que registran los gastos bancarios.





Ejercicio 3: Configuración del programade pagos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Revisar la configuración estándar del programa de pagos.� Configurar el programa de pagos.� Realizar el Customizing de su sociedad.

Ejemplo empresarialPara poder gestionar la entrada y salida de sus pagos de una forma eficaz con elprograma de pagos, debe verificar y adaptar las parametrizaciones Customizing.Este ejercicio le muestra cómo hacerlo.

Tarea:Revise las parametrizaciones actuales y configure las parametrizaciones parasu sociedad.

1. Asegúrese de que su sociedad AC## está configurada como sociedademisora y receptora.

2. Verifique las vías de pago definidas para su país.

Nota: Los valores propuestos para configurar dos vías de pagoestándar (C y S) se muestran para el resto de los ejercicios paracubrir todas las parametrizaciones específicas de cada país queaparecen a continuación. Intente introducir los datos que sean másadecuados para su país. El responsable del curso le guiará a travésde esta sección.

3. Revise las vías de pago definidas para su sociedad.

4. En el programa de pagos, configure las parametrizaciones de determinaciónde bancos para el banco propio 1000, la cuenta bancaria 1000 y lacorrespondiente cuenta de mayor bancaria (para la vía de pago S: 113101;para la vía de pago C: 113120).

5. Opcional: si en su país se utilizan cheques y lotes de cheques de formahabitual (en los Estados Unidos, por ejemplo), créelos. En caso contrario (enAlemania, por ejemplo), prosiga con el ejercicio siguiente.



Solución 3: Configuración del programade pagosTarea:Revise las parametrizaciones actuales y configure las parametrizaciones parasu sociedad.

1. Asegúrese de que su sociedad AC## está configurada como sociedademisora y receptora.

a) Existen varios accesos vía menús a la configuración del programa depagos. Todos ellos le llevan a la misma pantalla. Elija el acceso queprefiera.

Configuración del programa de pagos: Menú principal (I)

IMG: Gestión financiera→Deudores y acreedores→ Operaciones→Salidas de pagos→ Salidas de pagos automáticas→ Selección vía depago/bancos p.programa pagos

Configuración del programa de pagos: Menú principal (II)

Menú SAP Easy Access: Finanzas→Gestión financiera→ Acreedores→ Operaciones periódicas→ Pagos (doble clic)→ Entorno→Actualizar config.

Configuración del programa de pagos: Menú principal (III)

Código de transacción: FBZP

Parametrizaciones para la sociedad emisora y pagadora:

→ Configure todas las sociedades para pagos (I) o

Seleccione �Sociedades (todas)� (II o III)

Haga doble clic en su sociedad AC##. Introduzca o verifique los datossiguientes:


Valores

Sociedad emisora AC##Sociedad pagadora AC##

Seleccione Grabar. Seleccione Sociedades pagadoras y verifiquelos datos siguientes:





Valores

Importe mínimo para entradapagos

0,50 EUR

Importe mínimo para salidapagos

2,50 EUR

Formulario para el aviso Formulario específico de país

Si fuera necesario, seleccione �Grabar� y, a continuación, �Finalizar�.

Opcional: Seleccione �Datos remitente� para verificar todos loselementos de texto adicionales para los formularios de pago.

Opcional: Para introducir o hacer modificaciones en la información,vuelva a

(I) pantalla de IMG principal: → Configure sociedades pagadoraspara pagos o

para (II) (III) Customizing: en la pantalla �Actualizar programa depago�, elija �Sociedades pagadoras�. Seleccione su sociedad y grabesus entradas.

2. Verifique las vías de pago definidas para su país.

Nota: Los valores propuestos para configurar dos vías de pagoestándar (C y S) se muestran para el resto de los ejercicios paracubrir todas las parametrizaciones específicas de cada país queaparecen a continuación. Intente introducir los datos que sean másadecuados para su país. El responsable del curso le guiará a travésde esta sección.

a) Revise las vías de pago configuradas para su país.

Configure vías de pago por país para pagos (I) o

Seleccione �Vías de pago en país� (II o III). Haga doble clic en su paísy su vía de pago (según lo indique el instructor).

Nota: Los valores propuestos para configurar dos vías de pagoestándar (C y S) se muestran para el resto de los ejercicios paracubrir todas las parametrizaciones específicas de cada paísque aparecen a continuación. Indique los datos que sean másadecuados para su país (por ejemplo, EE.UU.: Vía de pagoC; Alemania: Vía de pago S). El responsable del curso leguiará a través de esta sección.




Introduzca o verifique los datos siguientes para la vía de pago másadecuada para su país:

Nombre de campo o tipo de datos Vía de pagoC

o Vía depago S

Clasificación de la vía de pago:Verificación

Permitida para pagos personalCalle, apartado o C.P.apartadoClase de documento de pago ZP PIClase doc. de compensación ZV ZVNombre de programa de impresión(acepte el valor propuesto; se trata dedos programas típicos)

RF-FOUS_C

RF-FOD__S

Nombre del dataset de impresión (aceptela propuesta, se trata de dos programastípicos)

LIST1S LIST1S

Seleccione �Grabar�.

Seleccione la flecha amarilla para volver al menú de configuración deprograma de pagos principal (I): se visualiza la pantalla �Actualizarprograma de pago� (II o III).




3. Revise las vías de pago definidas para su sociedad.

a) Revise las vías de pago configuradas para su sociedad.

Instalar vías de pago por sociedad para pagos (I) o seleccione elpulsador �Vías de pago en la sociedad� (II o III).

Haga doble clic en su sociedad, AC##, y en la vía de pago másapropiada para su país.

Introduzca o verifique los datos siguientes (según lo requerido por supaís):

Nombre de campo o tipo de datos Vía depago C

o Vía depago S

Importe mínimo 0 0Importe máximo 250 000 250 000Interm.financiero en extranjero perm.Moneda extranjera permitidaSe permite banco en extranjero


Seleccione �Entradas formularios� para verificar qué formularios seutilizan con el programa de pagos.


Nombre de campoo tipo de datos

Vía de pago C oVía de pago S

Formulario para elmedio de pago

F110_PRENU_CHCK F110_D_SCHECK


Seleccione la flecha amarilla para volver al menú de configuración deprograma de pagos principal (I) o a la pantalla �Actualizar Customizingprograma de pago� (II o III).

4. En el programa de pagos, configure las parametrizaciones de determinaciónde bancos para el banco propio 1000, la cuenta bancaria 1000 y lacorrespondiente cuenta de mayor bancaria (para la vía de pago S: 113101;para la vía de pago C: 113120).

a) Configure la información de banco propio:




Orden de jerarquía:

Configure la determinación de bancos para pagos (I) o seleccione�Determinación de bancos� (II o III).

Seleccione su sociedad, AC##, y haga doble clic en la carpeta �Ordende jerarquía�. Aquí, se especifica el orden en el que el programa depagos tiene en cuenta los bancos propios.

Introduzca los datos siguientes de acuerdo con los requisitos de su paíso verifique estos datos (seleccione �Entradas nuevas�):

Nombre de campo o tipo de datos Vía depago C

o Vía depago S

Vía pago C SMoneda EUR EUROrden jerárquico 1 1Banco propio 1000 1000


Asigne cuentas de mayor:

Haga doble clic en la carpeta �Cuentas bancarias� para asignarcuentas de mayor para que el programa de pagos las utilice en lascontabilizaciones.



Vía de pago C o Vía de pagoS

Banco propio 1000 1000Vía de pago C SMoneda EUR EURID de cuenta 1000 1000Cuenta transitoria 113120 113101


Asigne importes:

Haga doble clic en la carpeta �Importes previstos� para asignar límitesde importes disponibles para salidas de pagos.





Nombre de campo o tipo de datos Vía de pagoC

o Vía de pagoS

Banco propio 1000 1000ID cuenta 1000 1000Días 999 999Moneda EUR EURDisponible para salida de pagos 900 000 000 900 000 000


5. Opcional: si en su país se utilizan cheques y lotes de cheques de formahabitual (en los Estados Unidos, por ejemplo), créelos. En caso contrario (enAlemania, por ejemplo), prosiga con el ejercicio siguiente.

a) Realice estos ejercicios si su país requiere cheques. Para crear intervalosde números de cheques puede utilizar varios accesos vía menús. Todosellos le llevan a la misma pantalla. Elija el acceso que prefiera.

Crear intervalos de números de cheques (I):

IMG: Gestión financiera→ Deudores y acreedores→ Operaciones→ Salidas de pagos→ Salidas de pagos automáticas→ Medios depago→ Gestión de cheques→ Almacenar intervalos de númerospara cheques

Crear intervalos de números de cheques (II):

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Operaciones periódicas→ Pagos (doble clic)→ Entorno→Verificar información→ Intervalos de números

Crear intervalos de números de cheques (III):

Código de transacción: FCHI

Introduzca los datos siguientes:





Valores

Sociedad pagadora AC##Banco propio 1000ID cuenta 1000

Seleccione �Modificar� para visualizar la pantalla �Actualizarintervalos de números de cheque�.

Seleccione �Crear� para crear un intervalo de números de chequenuevo.


Valores

Nº remesa 1Nº cheque 0001Hasta 9999

Seleccione �Intro�.


ResultadoAcaba de realizar las entradas mínimas requeridas para configurar el programade pagos.

Acaba de:

� Definir una vía de pago para su país y su sociedad� Configurar su banco propio, cuentas bancarias y cuentas de mayor

relacionadas para el programa de pagos¨� Realizar las parametrizaciones básicas para configurar el programa de pagos� Crear intervalos de números de cheque (opcional)




Ahora podrá:� Describir la estructura de la configuración del programa de pagos� Llevar a cabo la configuración básica del programa de pagos



Lección: Ejecutar el programa de pagos: Pasosindividuales

Resumen de la lecciónAhora que ya ha obtenido un resumen del programa de pagos, a continuaciónpodrá ver más de cerca los pasos individuales.


� Citar y explicar las principales etapas de procesamiento del programa depagos

� Actualizar los parámetros de la ejecución de pago� Tratar la propuesta de pago creada por el programa de pagos� Crear medios de pago

Ejemplo empresarialAhora que ya se ha explicado la estructura general del proceso de pago y que seha finalizado la configuración básica del programa de pagos, el departamentonecesita más información sobre los pasos individuales del programa de pagos.

Gráfico 25: Parámetros


TFIN50_2 Lección: Ejecutar el programa de pagos: Pasos individuales

Después de realizar la configuración básica, puede empezar el proceso de pago.En esta primera etapa del proceso de pago debe definir lo siguiente:

� ¿Qué se tiene que pagar?� ¿Qué vía de pago se utilizará?� ¿Cuándo se llevará a cabo el pago?� ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?� ¿Cómo se les va a pagar?

Cualquier ejecución del programa de pagos se identifica mediante dos campos:

� Fecha de ejecución� Identificación

Se recomienda que la fecha de ejecución sea la fecha real de ejecución delprograma. La fecha de ejecución sirve, ante todo, como identificación de laejecución del programa.

El campo Identificación se utiliza para diferenciar las ejecuciones de losprogramas con la misma fecha de ejecución.

Gráfico 26: Selección de partidas abiertas

Todos los documentos introducidos hasta la fecha Documentos creados hastase incluyen en la ejecución de pago.

La fecha de contabilización es la fecha en que el libro mayor se actualizará conlas contabilizaciones. Esta fecha aparece como propuesta de la fecha de ejecuciónde la pantalla anterior.



Si se introducen varias sociedades, deberán separarse con una coma. Si deseaespecificar un rango de sociedades, deberá introducir la primera y la últimasociedad del rango entre paréntesis.

Consejo: Después de la coma no puede haber ningún espacio en blanco.

Las sociedades de una ejecución de pago deberán encontrarse en el mismo país.

Para cada país, se definen las vías de pago que se pueden utilizar dentro de unpaís en particular. De estas vías de pago, seleccione las que se utilizarán en laejecución de pago actual.

Si utiliza más de una vía de pago en la ejecución de pago, recuerde que el orden enel que las introduzca es importante. La vía introducida primero será la primera enprioridad, la siguiente será la segunda en prioridad, etc. El sistema realiza el pagoutilizando la prioridad más alta posible después de la verificación.

Gráfico 27: Ejecución de propuesta

Una vez introducidos los parámetros en la pantalla principal del programa depagos, programe la propuesta de pago que se debe crear.

En la ejecución de propuesta, el programa selecciona documentos y cuentascon posiciones pendientes de pago. Para ello, utiliza criterios de búsqueda queel usuario especificó cuando introdujo los parámetros. A continuación, agrupaestas posiciones por pagos y asigna las vías de pago y los datos bancarios quese utilizarán. Si el sistema no puede encontrar una vía de pago válida o datosbancarios válidos o si una posición está bloqueada para el pago, añadirá estasposiciones a la lista de excepciones.



Una vez finalizada la ejecución de propuesta, el sistema genera dos informes: lalista de propuestas de pago y la lista de excepciones. El usuario puede tratarestos informes online o imprimirlos.

Gráfico 28: Lista de propuestas

La lista de propuestas muestra los interlocutores comerciales y los importes quese deben pagar o recibir. En función de la estructura de líneas que los usuariosutilizan para la pantalla, pueden visualizarse los números de documento y losdescuentos por pronto pago asociados.

También aparecen las excepciones. Los usuarios pueden desglosarla varias vecespara visualizar y modificar los detalles de las posiciones de pago único.



Gráfico 29: Lista de excepciones

Las facturas que coinciden con los parámetros de pago especificados pero que, poralgún motivo, no se pueden pagar, aparecen en la lista de excepciones.

Si los usuarios seleccionan el log adicional, la lista muestra por qué no se puedepagar la factura.

Gráfico 30: Bloqueos de pagos

Existen varias formas de configurar un bloqueo de pago:



Si surge un problema durante el proceso de verificación de facturas,normalmente se bloquea el pago de la factura. Este tipo de bloqueo puedeconfigurarse de modo que el bloqueo sólo se pueda eliminar durante el proceso deverificación de facturas.

Si existe un motivo por el que no se debería pagar a un acreedor, el usuario puedecrear un bloqueo de pago en el registro maestro. El bloqueo creado en el registromaestro evita que se pague ninguna de las facturas del acreedor. También se puedeconfigurar el bloqueo de modo que se tenga que eliminar manualmente en elregistro de datos maestros antes de poder procesar un pago.

Cuando se introduce una factura de acreedor, se puede bloquear una facturapara el pago. El tipo de bloqueo de pago determina si se puede eliminar durantela propuesta de pago.

Se pueden definir bloqueos de pago adicionales en el sistema. Los usuariostambién pueden especificar si el bloqueo de pago se puede eliminar cuando seprocesen los pagos.

Gráfico 31: Tratamiento de la propuesta de pago

Para analizar posteriormente la lista de propuestas, los usuarios pueden tratar lalista para visualizar los detalles de un pago particular, modificar las condicionesde pago o añadir un bloqueo de pago.

Una vez creada la ejecución de pago, ésta puede ser objeto de tratamiento porparte de los responsables. Los usuarios pueden asignar un responsable para eldeudor o acreedor, para lo cual deberán introducir la clave del responsable en los



datos maestros de deudor o acreedor. Al tratar la propuesta de pago, se puedeintroducir la clave de un responsable específico para mostrar sólo los pagos dedeudor y acreedor asignados a ese responsable.

Gráfico 32: Tratamiento de pagos

En la primera pantalla de la transacción de tratamiento, se visualiza un resumen detodos los pagos propuestos por el programa.

Si hace doble clic en un pago, podrá visualizar una lista de todas las partidasabiertas que deberán pagarse junto con el pago en cuestión. Puede modificarel bloqueo de pago y el descuento por pronto pago de esas partidas abiertas.También puede asignar la partida a un pago existente distinto o crear un nuevopago seleccionando una vía de pago y el banco propio.



Gráfico 33: Ejecución de pago (1)

Una vez tratada y grabada la propuesta de pago, la ejecución de pago utiliza lasmodificaciones como base para los pagos reales.

Hasta este punto, no se ha realizado ninguna contabilización. Los documentosincluidos en esta ejecución de pago se han �bloqueado� para cualquier otracontabilización; es decir, una factura pagable en la ejecución de pago actual sebloquea para evitar su pago manual o su pago, o en una ejecución de pago distinta.

En esta etapa se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertasy se realizan contabilizaciones en el libro mayor y el auxiliar.

Gráfico 34: Ejecución de pago (2)



El programa de pagos contabiliza automáticamente los pagos y lascorrespondientes contabilizaciones, por ejemplo, contabilizaciones paraimpuestos, rectificaciones de impuestos, diferencias en cambio o descuentos porpronto pago.

Algunos países requieren que los documentos de pago no se contabilicen antes deque se efectúe la liquidación real, es decir, no antes de que el pago se refleje enel extracto de cuenta. En las definiciones de las vías de pago correspondientes adichos países, se puede activar el indicador Crear sólo orden de pago. En estecaso, el programa de pagos no contabilizará documentos de pago. En vez deesto, se genera una orden de pago que contiene toda la información relativa a losdocumentos pagados. En caso de que el pago aparezca en el extracto de cuenta, eldocumento de pago se generará al introducir la orden de pago. Hasta ese momento,las partidas pagadas se bloquearán para el resto de transacciones de compensación.

Gráfico 35: Cuentas transitorias

Se recomienda utilizar cuentas transitorias bancarias en la contabilizaciónde entrada y salida de pagos, por ejemplo, en el caso de cuentas para chequesemitidos, cheques recibidos, transferencias bancarias entrantes y salientes.

Existen muchas ventajas derivadas del uso de cuentas transitorias. Se puedereconciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuentade mayor correspondiente. Las cuentas transitorias contienen todos los pagosrecibidos y efectuados hasta el momento en que el dinero se abone realmente enla cuenta o bien hasta que el importe en cuestión se cargue en la cuenta bancaria(fecha valor). La posición, entonces, se transfiere de la cuenta transitoria a lacuenta bancaria. Las contabilizaciones en el banco normalmente se introducenmediante el extracto de cuenta bancaria manual o electrónico.



Las cuentas transitorias deben asignarse a las vías de pago cuando se configurenlas parametrizaciones de selección de banco. Las cuentas transitorias se puedendiferenciar especificando un banco propio y una moneda. Las cuentas transitoriasse gestionan normalmente con la visualización de partidas individuales y conpartidas abiertas.

Gráfico 36: El documento de pago

La clase de documento para documentos de pago se define en lasespecificaciones de vías de pago de cada país. Para los pagos multisociedadesse puede introducir una clase de documento adicional que se utilizará para lascontabilizaciones de compensación. Las dos clases de documento deberándefinirse con la asignación de números interna.

En los documentos de la ejecución de pago se indica la fecha y el número deidentificación (por ejemplo, 19940301-ID) de la ejecución en el texto de cabeceradel documento.

La fecha valor del documento de compensación se calcula al añadir los días hastafecha valor a la fecha de contabilización. Los días hasta fecha valor dependende la vía de pago, el banco, la cuenta, la moneda y el límite de la cuenta. Si nose introduce ningún valor, el sistema utilizará la fecha de contabilización comofecha valor. Para calcular la fecha valor de los pagos por cheque, en los datosmaestros se puede introducir una duración de la gestión de cobro de cheques.Esta duración presenta una prioridad superior a la de los días hasta fecha valor enel caso de los cheques.



Si los pagos se realizan por divisiones individuales, la contabilización bancaria seefectúa para la división a la que pertenecen las posiciones pagadas. Si los pagosno se realizan por división específica, se puede especificar la división para lascontabilizaciones bancarias. En el resto de casos, las contabilizaciones en cuentastransitorias se efectuarán sin referencia a las divisiones.

Gráfico 37: Impresión de medios de pago

La ejecución de impresión inicia el programa de impresión, que realiza losiguiente:

� Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a lagestión de impresión

� Transferir los datos de pago ISD a la gestión ISD� Crear IDOCs para los pagos seleccionados, que se podrán transferir al

subsistema EDI



Gráfico 38: Variantes para programas de impresión

Un programa de impresión se asigna a cada vía de pago por cada país cuandose configura.

Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión, deberá existircomo mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pagopermitidas y utilizadas.

Si a un programa de impresión se le asignan diversas variantes, el sistemaejecutará el programa una única vez por variante.

Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan paraseparar datos en el registro de impresión. Para cada variante que se haya llamadodesde un programa de impresión de soporte de datos, se generarán órdenes deimpresión separadas en la gestión de impresión. Los usuarios pueden accedera esta clase de órdenes para su impresión. Las variantes también contienenespecificaciones de impresión.

Los campos Fecha de ejecución e Identificador se pueden dejar vacíos en lasvariantes. Al ejecutar el programa, los valores de la ejecución actual del pago seinsertarán automáticamente en dichos campos.



Gráfico 39: Formularios para medios de pago

En las parametrizaciones de configuración del programa de pagos, debe asignarformularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de lasvías de pago de cada sociedad.

El Sistema SAP proporciona formularios estándar que se podrán modificar enfunción de sus necesidades. Para obtener más información sobre formularios depagos y formatos en su país, consulte la documentación específica del país.

Para obtener más información sobre la disposición de los formularios, consultela documentación SAPscript, el curso SAPscript y la documentación relativa alprograma de impresión.

Gráfico 40: EDI y avisos de pago



En la ejecución de pago, el primer programa de impresión que se ejecuta esRFFOEDI1. Este report marca todos los pagos que están seleccionados para EDI,crea IDOCs SAP para ellos, y los transfiere al subsistema EDI. Posteriormente elsubsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI que pueden enviarse al banco.

Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si eldeudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.

Gráfico 41: ISD - Intercambio de soporte de datos

Con el intercambio de soporte de datos se crea un fichero que contiene toda lainformación de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país encuestión. El fichero ISD se almacena en la gestión de soporte de datos y se puedehacer un download del mismo a un soporte de datos. También se puede imprimirla nota adjunta ISD. Posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISDse enviarán al banco.

ISD se puede utilizar normalmente con todas las vías de pago en las que seentregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, por ejemplo, unatransferencia bancaria, un débito bancario, etc. No se puede utilizar con las vías depago en que el medio de pago se envía al deudor/acreedor, por ejemplo, un cheque.

Para utilizar ISD para una vía de pago específica, sólo tiene que seleccionar elcampo Intercambio de soporte de datos en la variante. Para generar ficherosISD independientes para cada banco propio, deberá introducir una variante paracada banco propio.

El fichero ISD se puede almacenar en la SAP-TemSe (fichero temporal secuencial)del Sistema SAP, o bien en el sistema de ficheros del ordenador. Los usuariosexternos sin la correspondiente autorización no pueden acceder al fichero SAPTemSe. Puede especificar el nombre del fichero que se creará durante la descarga



cuando ejecute el programa de impresión de medios de pago. El contenido delparámetro nombre de fichero se archiva en los datos de gestión y se proponecuando se descarga el archivo.

Encontrará más información disponible en la documentación SAP.

El programa de impresión de cheques es RFFO �xx�_�y�, donde �xx�generalmente indica el país e �y� contiene definiciones adicionales para elformulario. Los programas siguientes se expiden de forma estándar:

� RFFOAT_L: Medio de pago Austria � Cheques/ transferencia exterior/ ISDint + exterior

� RFFOD__S: Medio de pago internacional � Cheques (sin gestión de cheques)� RFFOD__T: Medio de pago internacional � Procedimiento cheque-letra� RFFOES_T: Medio de pago España � Transferencia ISD, cheques bancarios� RFFOUS_C: Medio de pago internacional � Cheques (con gestión de

cheques)

Identifique la ejecución de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen loscheques y los documentos adjuntos. Los cheques se pueden imprimir con númerosde cheque predefinidos (con gestión de cheques) , o bien el número de documentotambién puede utilizarse como número de cheque (sin gestión de cheques).

En la pantalla de configuración de Vía de pago de país puede definirse unprograma de impresión por cada una de las vías de pago. En la sección de Datosde formulario debe especificarse el formulario SAPScript que se utilizará.

El programa de impresión:

� Asigna números de cheque a documentos de pago� Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales

con la información de cheques� Imprime cheques y documentos adjuntos

Si utiliza gestión de cheques, deberá utilizar lotes de cheques para imprimir loscheques.

Los cheques se gestionan por lotes. Si utiliza cheques ya numerados por elbanco, especifique los rangos de números de cheques en los lotes. Si no, iniciela numeración de los cheques desde 1.

Los lotes de cheques se utilizan para los pagos manuales y automáticos. Pormotivos de control, se recomienda utilizar un lote independiente para cada tipode pago.



Ejercicio 4: Ejecutar el programa de pagos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Bloquear una factura de acreedor pendiente de pago.� Preparar el programa de pagos.� Asignar una vía de pago y un banco propio a su acreedor.� Introducir los parámetros de la ejecución de pago.� Iniciar la ejecución de propuesta.� Tratar la propuesta de pago.� Iniciar la ejecución de pago para procesar los pagos de la lista de propuestas.� Imprimir los medios de pago.

Ejemplo empresarialLas facturas de acreedor deberán pagarse en el plazo establecido para poder aplicardescuentos por pronto pago.

Algunos clientes desean que la sociedad cobre el pasivo mediante la utilización devías de pago especiales.

Debe procesarse una gran cantidad de facturas de acreedor y deudor. Eldepartamento de contabilidad desea procesar automáticamente las facturas unavez por semana.

Tarea 1:Realice los siguientes preparativos para garantizar que la ejecución de pagosea satisfactoria:

1. Verifique que la información de dirección del acreedor está completa en elregistro maestro. Además, introduzca la información siguiente en la pantallaOperación de pago: añada la vía de pago y el banco propio en su registromaestro de acreedor. Verifique que el acreedor no tiene ningún bloqueo depago y que se le han asignado condiciones de pago.

2. Verifique que haya un mínimo de dos facturas pendientes en su cuenta deacreedor. Bloquee una de las facturas para efectuar el pago.




Tarea 2:Ejecute el programa de pagos automáticos para pagar facturas pendientes ensu cuenta de acreedor.

1. Indique los parámetros: la sociedad AC##, la vía de pago utilizada en su paísy el número de cuenta de su acreedor.

2. Cree la ejecución de la propuesta de pago: programe la propuesta de pagopara que se ejecute inmediatamente.

3. Procese la propuesta: revise las facturas que el programa propone paraliberar el pago. Elimine el bloqueo de pago.

4. Ejecute el programa: programe la propuesta de pago para que se ejecuteinmediatamente. En este momento, se crean documentos de pago y secompensan con facturas pendientes.

Tarea 3:Cree un medio de pago mediante los programas de medios de pago estándar.Cree una variante, Grupo ##, para el programa de impresión que se utilice ensu país. Recuerde actualizar sólo los datos específicos de cada país relevantespara este ejercicio.

1. Si la vía de pago específica de su país es S, cree una variante para elprograma de impresión RFFOD__S o

2. Si la vía de pago específica de su país es C, cree una variante para elprograma de impresión RFFOUS_C.

3. Asigne la variante de impresión al programa de impresión en el menú delprograma de pagos.

4. Imprima los formularios de pago en el control de salida y revíselos.

ResultadoHa iniciado la ejecución de pago y ha creado un medio de pago.




Tarea 4:Revisión. Escriba una respuesta breve en el espacio proporcionado.

1. Cite los cuatro pasos del programa de pagos.

2. Enumere las cinco áreas relativas a la configuración del programa de pagos:

3. Los indican las cuentas y documentos que se debenincluir en la ejecución de pago.Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

4. El programa de pagos requiere lapara

poder determinar si una partida abierta se debe pagar en este momento o bienen la próxima ejecución de pago.Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

5. La secuencia en la que se introducen las vías de pago en losrefleja su prioridad.

Rellene los espacios en blanco para completar las frases.

Tarea 5:Revisión. ¿Verdadero o falso?

1. Todas las sociedades en los parámetros de la ejecución de pago se debenencontrar en el mismo país.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso




2. La vía de pago sólo puede utilizarse si se ha introducido previamente en elregistro maestro de cuentas.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

3. La propuesta de pago se puede tratar, borrar y volver a crear tantas vecescomo se desee.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

4. La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Solución 4: Ejecutar el programa de pagosTarea 1:Realice los siguientes preparativos para garantizar que la ejecución de pagosea satisfactoria:

1. Verifique que la información de dirección del acreedor está completa en elregistro maestro. Además, introduzca la información siguiente en la pantallaOperación de pago: añada la vía de pago y el banco propio en su registromaestro de acreedor. Verifique que el acreedor no tiene ningún bloqueo depago y que se le han asignado condiciones de pago.

a) Modifique el registro maestro de acreedor.

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Datos maestros→ Modificar


Valores

Acreedor Acreedor##Sociedad AC##DirecciónDatos de sociedad: operaciones depago

Marque �Intro� para visualizar la pantalla de dirección.

Verifique que toda la información de dirección es completa, porejemplo, dirección, población y país, según los estándares de suempresa.

Marque �Intro� para visualizar la pantalla de operaciones de pago.


Valores

Cond.pago 0001Vías de pago C (p.ej., EE.UU.) o S (p.ej.,

Alemania)Bloqueo de pago Liberado para pagoBanco propio 1000





2. Verifique que haya un mínimo de dos facturas pendientes en su cuenta deacreedor. Bloquee una de las facturas para efectuar el pago.

a) Revise las partidas abiertas de acreedor.

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Cuenta→ Visualiz./Modif.posiciones

Introduzca los datos siguientes en la pantalla de selección:


Valores

Cuenta de acreedor Nº AcreedorSociedad AC##

Seleccione �Ejecutar�.

Verifique que tiene como mínimo dos facturas pendientes. Haga dobleclic en una partida para bloquear su pago.

Seleccione Documento→ Visualizar/Modificar para cambiar el modo eindique los datos siguientes:


Valores

Bloqueo de pago A


Tarea 2:Ejecute el programa de pagos automáticos para pagar facturas pendientes ensu cuenta de acreedor.

1. Indique los parámetros: la sociedad AC##, la vía de pago utilizada en su paísy el número de cuenta de su acreedor.

a) Indique los parámetros:

Menú SAP Easy Access: Finanzas→Gestión financiera→ Acreedores→ Operaciones periódicas→ Pagos


Valores

Ejecución <Fecha de hoy>Identificación G##





Introduzca los parámetros y active el log adicional:

Seleccione la etiqueta �Parámetro�.


Valores

Fecha contabiliz. <Fecha de hoy>Docs.creados hasta <Fecha de hoy>Sociedades AC##Vías de pago C o SPróxima fecha de contabilización <Fecha de hoy + un mes>Acreedores Nº Acreedor

Seleccione la etiqueta �Log adicional�.


Valores

Verificar vencimiento

Seleccionar vía pago siemprePosiciones de documentos de pagoAcreedores Nº Acreedor

Seleccione �Grabar� y, a continuación, la etiqueta �Status�.




2. Cree la ejecución de la propuesta de pago: programe la propuesta de pagopara que se ejecute inmediatamente.

a) Cree la ejecución de la propuesta de pago: programe la propuesta depago para que se ejecute inmediatamente.

Marque el pulsador �Propuesta� para programar la propuesta de pago eintroduzca la siguiente información:


Valores

Ejecución inmediata

Seleccione �Intro� hasta que aparezca el mensaje �Se ha creadopropuesta de pago� en el área de status.

3. Procese la propuesta: revise las facturas que el programa propone paraliberar el pago. Elimine el bloqueo de pago.

a) Trate la propuesta de pago.

Seleccione Procesar propuesta.

Seleccione �todos los contables� en el cuadro de diálogo �Responsable�y seleccione �Intro�.

Ahora tiene dos líneas de detalle:

Una tiene �Excepción� en rojo. La otra línea (en verde) visualiza el�Pago�.

(Si es necesario, el contable puede eliminar el bloqueo de pagohaciendo doble clic y eliminando el indicador de bloqueo).

Seleccione �Continuar�.

Seleccione la flecha verde para volver a la pantalla �Tratar propuestasde pago: Pagos�.

Seleccione la flecha verde de nuevo para volver al menú principal deconfiguración del programa de pagos para continuar el proceso.

Ahora se encuentra en la etiqueta �Status�. No salga de esta pantalla.




4. Ejecute el programa: programe la propuesta de pago para que se ejecuteinmediatamente. En este momento, se crean documentos de pago y secompensan con facturas pendientes.

a) Inicie la ejecución de pago.

Seleccione �Ejec.pago�.

En el cuadro de diálogo Planificar pago, introduzca los datossiguientes:


Valores

Ejecución inmediata


Seleccione �Status� hasta que se visualice el mensaje �Órdenes contab.:1 generada, 1 finalizada�.

Tarea 3:Cree un medio de pago mediante los programas de medios de pago estándar.Cree una variante, Grupo ##, para el programa de impresión que se utilice ensu país. Recuerde actualizar sólo los datos específicos de cada país relevantespara este ejercicio.

1. Si la vía de pago específica de su país es S, cree una variante para elprograma de impresión RFFOD__S o

a) Vía de pago S:

Cree una variante para el programa de impresión RFFOD__S oseleccione la variante AC201.

Cree un nuevo modo desde el menú Easy Access.

Seleccione Sistema→ Crear modo. Seleccione Sistema→ Servicios→ Reporting.


Valores

Programa RFFOD__S






Valores

Sociedades AC##Banco propio 1000

ID de cuenta 1000Imprimir cheques e impresora: LP01Imprimir avisos e impresora: LP01Imprimir lista adjunta e impresora: LP01Ctd. impresiones prueba



Valores

Variante Grupo ##Denominación <Cualquier denominación>


2. Si la vía de pago específica de su país es C, cree una variante para elprograma de impresión RFFOUS_C.

a) Vía de pago C:

Cree una variante para el programa de impresión RFFOUS_C.

Cree un nuevo modo desde el menú Easy Access.

Seleccione Sistema→ Crear modo.

Seleccione Sistema→ Servicios→ Reporting.


Valores

Programa RFFOUS_C






Valores

Sociedad pagadora AC##Sociedad emisora AC##Vía pago CBanco propio 1000ID cuenta 1000Nº remesa cheques 1Imprimir cheques e impresora: LP01

Imprimir lista adjunta e impresora: LP01Nº impresiones prueba 0



Valores

Variante Grupo ##Denominación <Cualquier denominación>


Utilice la flecha verde para volver a la pantalla SAP Easy Access.




3. Asigne la variante de impresión al programa de impresión en el menú delprograma de pagos.

a) Asigne la nueva variante (o la variante AC201) al programa deimpresión.

Desde el menú principal del programa de pagos, seleccione la ficha�Impresión y sop.datos� e introduzca los datos siguientes:

Para la vía de pago S:


Valores

Programa RFFOD__SVariante (vari) Grupo ## o AC201

Para la vía de pago C:


Valores

Programa RFFOUS_CVariante (vari) Grupo ##


Seleccione la etiqueta �Status� para volver a la pantalla principal.




4. Imprima los formularios de pago en el control de salida y revíselos.

a) Programe la orden de impresión.

Seleccione el pulsador �Impresión� para programar la impresión delmedio de pago. En el cuadro de diálogo �Planificar impresión�, indiquelos datos siguientes:


Valores

Ejecución inmediataOrden de impresión Sustituya �?� por su número de

grupo ##.

Seleccione �Intro�. El sistema visualiza un mensaje en la parte inferiorde la pantalla que indica que la orden de impresión se ha programado.

Visualice los formularios impresos en la pantalla:

Seleccione Sistema→ Órdenes SPOOL propias.

Seleccione la fila que contiene �Cheque� en la columna �Título�.

Seleccione Pasar a→ Visualizar orden→ Contenido (o presione F6)para visualizar sus formularios online.

ResultadoHa iniciado la ejecución de pago y ha creado un medio de pago.

Tarea 4:Revisión. Escriba una respuesta breve en el espacio proporcionado.

1. Cite los cuatro pasos del programa de pagos.

Respuesta: Actualizar parámetrosEjecución de propuestaEfectuar una ejecución de pago.Impresión de medios de pago

2. Enumere las cinco áreas relativas a la configuración del programa de pagos:

Respuesta: Todas las sociedadesSociedades pagadorasVías de pago/paísVía de pago de la sociedadSelección de banco




3. Los parámetros indican las cuentas y documentos que se deben incluir enla ejecución de pago.

Respuesta: parámetros

4. El programa de pagos requiere la próxima fecha de contabilización parapoder determinar si una partida abierta se debe pagar en este momento obien en la próxima ejecución de pago.

Respuesta: próxima fecha de contabilización

5. La secuencia en la que se introducen las vías de pago en los parámetrosde pago refleja su prioridad.

Respuesta: parámetros de pago

Tarea 5:Revisión. ¿Verdadero o falso?

1. Todas las sociedades en los parámetros de la ejecución de pago se debenencontrar en el mismo país.

Respuesta: Correcto

Las sociedades de diferentes países no pueden procesarse en la mismaejecución de pago.

2. La vía de pago sólo puede utilizarse si se ha introducido previamente en elregistro maestro de cuentas.

Respuesta: Falso

Falso. Una vía de pago también puede introducirse en la partida individual.

3. La propuesta de pago se puede tratar, borrar y volver a crear tantas vecescomo se desee.

Respuesta: Correcto

La propuesta de pago no realiza ningún cambio en los valores en el nivel dedocumento ni del registro maestro.

4. La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago.

Respuesta: Correcto

El departamento de usuarios suele comprobar la lista de excepciones.




Ahora podrá:� Citar y explicar las principales etapas de procesamiento del programa de

pagos� Actualizar los parámetros de la ejecución de pago� Tratar la propuesta de pago creada por el programa de pagos� Crear medios de pago



Lección: Payment Medium Workbench (PMW)

Resumen de la lecciónPayment Medium Workbench se puede utilizar como alternativa a los programasestándar de impresión de medios de pago. En esta lección se ofrece unaintroducción a esta herramienta.


� Explicar las ventajas de utilizar Payment Medium Workbench para crearmedios de pago

� Convertir una vía de pago para utilizarla con Payment Medium Workbench� Describir los pasos implicados en la creación de medios de pago mediante

Payment Medium Workbench

Ejemplo empresarialAdemás de crear medios de pago mediante los programas de impresión de mediosde pago estándar RFFO*, también se pueden crear mediante Payment MediumWorkbench (PMW). El director del departamento de contabilidad desea tener másinformación al respecto. Usted explica las ventajas de esta vía y describe lasparametrizaciones Customizing necesarias.


Anteriormente, los formatos de medios de pago se programaban en unos60 programas de medios de pago estándar (RFFO*). En Payment MediumWorkbench, sin embargo, estos formatos se definen fuera del programa de mediosde pago.

� Uniformidad� Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.� Se pueden crear nuevos formatos (no es necesaria experiencia de

programación si se utiliza el motor ISD).

Hasta ahora, los avisos de pago también se creaban con los programas RFFO*. EnPayment Medium Workbench, los avisos de pago se crean con el nuevo programaRFFOAVIS_FPAYM.

� Uniformidad� Todos los avisos se emiten en un fichero de impresión� Mejores opciones de clasificación para los avisos

El destino de utilización se puede definir con total libertad en el Customizing.


TFIN50_2 Lección: Payment Medium Workbench (PMW)

El destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y la vía depago en el Customizing.

Esto mejora el rendimiento para los pagos en masa.

Gráfico 42: Conversión de una vía de pago a PMW

Cada vía de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pagode PMW. Esto significa que puede utilizar los programas de medios de pagoestándar RFFO* y los nuevos formatos de medios de pago de PMW en el mismosistema, e incluso en la misma ejecución de pago.

Pasos de conversión para una vía de pago:

1. Pase a PMW (botón de selección) en la definición de vía de pago/país.

2. Introduzca un formato de PMW existente en la definición de vía de pago/país.

Consejo: Fíjese en los botones de documentación de PMW y el formatoindividual de PMW.

3. Asigne destinos de utilización (generales y/o específicos del origen) para ladefinición de vía de pago/país (por ejemplo, SAMPLE 02 para el origen FI-AP yFI-AR).

4. Asigne un formulario de PMW para las notas adjuntas.

5. Elimine el formulario para el medio de pago basado en documento (si todavíano lo ha hecho).

6. Cree y asigne variantes de selección para cada agrupación de pagos.



Gráfico 43: Programas de medios de pago antiguos y nuevos

Uno de los programas de pago estándar se ha iniciado de forma habitual.

Una vez lanzada la creación de los medios de pago, se procesan las vías de pagoindividuales y se inician los siguientes programas:

� Con una de las vías de pago estándar, el programa RFFO* asignado seinicia con las variantes definidas en la ejecución de pago. El programaentonces genera los medios de pago y los avisos.

� Con una vía de pago de PMW, se inician los nuevos programas dePayment Medium Workbench (véase la diapositiva siguiente).



Gráfico 44: Pasos en el proceso de PMW

Cuando se crean medios de pago para un pago con una vía de pago de PMW,se inicia el programa SAPFPAYM_SCHEDULE.

Éste primero lleva a cabo un servicio previo. El servicio previo procesa los datossuministrados de nuevo por la ejecución de pago específicamente para PMW:

� Los pagos se clasifican de acuerdo con el formato de PMW y otros camposespecíficos del formato.

� Las agrupaciones de pagos se crean en función del nivel de granularidad(normalmente más tarde se crea un fichero de medio de pago para cadaagrupación).

� Se forma el destino de utilización.

El programa de pagos SAPFPAYM y el programa de avisosRFFOAVIS_FPAYM se inician en función de los datos generados por elprograma de pagos.

� El programa RFFOAVIS_FPAYM genera todos los avisos necesarios y losavisos de saldo cero.

� El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definenpara las agrupaciones de pago relevantes en el Customizing. Este programagenera los medios de pago para las vías de pago de PMW, las notas adjuntasde los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta.



La granularidad se especifica en la definición del formato de medio de pagoy determina cómo se van a emitir los medios de pago por separado en lasagrupaciones de pagos. En general, una agrupación de pagos corresponde a unfichero de pago.

Ejemplo: Si se selecciona sociedad y banco propio como nivel de detalle se crearáuna agrupación de pagos para cada combinación de sociedad y banco propio.

Como mínimo se debe definir una variante de selección en el programa demedios de pago genérico SAPFPAYM para cada agrupación de pagos posible. Elprograma de medios de pago se tratará con todas las variantes definidas.

La granularidad se puede refinar, pero no se puede reducir, para los formatosde PMW suministrados con el sistema. Esto se debe a que la granularidadsuministrada por SAP se basa en las necesidades de formato (generalmenteespecificadas por los bancos).



Ejercicio 5: Payment Medium Workbench

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Definir las parametrizaciones Customizing para Payment Medium

Workbench� Crear un medio de pago mediante Payment Medium Workbench

Ejemplo empresarialSu sociedad AC## (## = su número de grupo) desea pagar una factura de acreedorcon una transferencia bancaria mediante Payment Medium Workbench (PMW).

Tarea 1:Consolide sus conocimientos de PMW.

1. ¿Qué beneficios tiene para los clientes el uso de Payment MediumWorkbench? Enumere algunos de los beneficios de Payment MediumWorkbench.

Tarea 2:Para crear un fichero ISD para la vía de pago U mediante Payment MediumWorkbench, primero cree un registro maestro de acreedor PAY## (## = su númerode grupo) en su sociedad.

A continuación, introduzca una factura recibida que más tarde se pagará con elprograma de pagos.

1. Cree el registro maestro de acreedor PAY## en la sociedad AC##. (Elacreedor PAY## pertenece al grupo de cuentas VEND. Se puede copiar esteacreedor desde el acreedor 1000 en la sociedad 1000.)

La vía de pago U (transferencia bancaria) debe utilizarse como vía de pagogeneral para este acreedor.

Su acreedor tiene una cuenta bancaria 4711## en el Eurobank de Frankfurt(clave de banco 50000001).

2. Ahora introduzca una factura recibida (la fecha de factura y decontabilización es de hace dos meses) para el nuevo acreedor PAY## en lasociedad AC## por el importe bruto de 2.000 EUR. Utilice el indicador deimpuestos 1I y asígnelo a la cuenta de gastos 400020.




Tarea 3:A continuación, convierta la vía de pago U en una vía de pago de PMW; es decir,cree un fichero de medio de pago mediante Payment Medium Workbench.

1. Primero asigne el formato de medio de pago a la vía de pago y verifiquelas parametrizaciones.

2. Asigne información sobre la creación de datos del destino de utilización ala vía de pago U. El número y el texto de referencia se deben copiar en eldestino de utilización para los acreedores.

3. Ahora defina el formulario para la nota adjunta.

4. Para programar automáticamente los medios de pago de PMW en elprograma de pagos, se deben definir variantes de selección.

Tarea 4:Ahora pague la factura recibida (acreedor PAY##) que preparó antes mediante elprograma de pagos automáticos. Al mismo tiempo, desea crear un fichero ISDpara el banco a partir de estos datos.

1. Cree una ejecución de pago para pagar la factura recibida que introdujoanteriormente. La fecha de ejecución es hoy; seleccione la identificaciónGR##. Introduzca la sociedad AC##, la vía de pago U y el número de suacreedor. La siguiente ejecución de pago tendrá lugar exactamente dentrode un mes. Active el Log adicional.

2. Ejecute la propuesta de pago para crear los medios de datos (puede utilizar elprocedimiento con fines de test). Verifique los valores de la propuesta depago y el log de propuesta.

3. Planifique la ejecución de pago y emita los medios de datos inmediatamente.Así se crearán los documentos de pago y se compensarán las facturaspendientes.

4. Verifique los datos creados con Payment Medium Workbench.



Solución 5: Payment Medium WorkbenchTarea 1:Consolide sus conocimientos de PMW.

1. ¿Qué beneficios tiene para los clientes el uso de Payment MediumWorkbench? Enumere algunos de los beneficios de Payment MediumWorkbench.

a) Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizarmodificaciones.

Se pueden crear nuevos formatos fácilmente; no es necesariaexperiencia de programación.

Todos los avisos se pueden emitir en un fichero de impresión.

Mejores opciones de clasificación para los avisos

El destino de utilización se puede definir con total libertad.

El destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y lavía de pago en el Customizing.

El rendimiento de los pagos en masa mejora.

Tarea 2:Para crear un fichero ISD para la vía de pago U mediante Payment MediumWorkbench, primero cree un registro maestro de acreedor PAY## (## = su númerode grupo) en su sociedad.

A continuación, introduzca una factura recibida que más tarde se pagará con elprograma de pagos.

1. Cree el registro maestro de acreedor PAY## en la sociedad AC##. (Elacreedor PAY## pertenece al grupo de cuentas VEND. Se puede copiar esteacreedor desde el acreedor 1000 en la sociedad 1000.)





Su acreedor tiene una cuenta bancaria 4711## en el Eurobank de Frankfurt(clave de banco 50000001).

a) Aplicación: Finanzas → Gestión financiera→ Acreedores→Registros maestros→ Crear


Valores

Acreedor PAY##Sociedad AC##Grupo de cuentas VEND

Acreedor modelo:

Acreedor modelo: 1000Sociedad modelo: 1000

Detalles de acreedor:

Concepto de búsqueda: AC201Dirección <Libre elección>

Introduzca los datos del banco:

País DEClave banco: 50000001Cuenta bancaria 4711##

Otros datos:

Cond.pago ZB01Vía pago U




2. Ahora introduzca una factura recibida (la fecha de factura y decontabilización es de hace dos meses) para el nuevo acreedor PAY## en lasociedad AC## por el importe bruto de 2.000 EUR. Utilice el indicador deimpuestos 1I y asígnelo a la cuenta de gastos 400020.

a) Aplicación: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→Contabilización→ Factura (FB60)


Valores

Verificar la sociedad AC##Acreedor PAY##Fecha de factura/contabilización Hace dos mesesImporte 2000Moneda EURCalc.impuestos XInd.Impto. 1ICuenta de mayor 400020Importe *

CONTABILIZAR




Tarea 3:A continuación, convierta la vía de pago U en una vía de pago de PMW; es decir,cree un fichero de medio de pago mediante Payment Medium Workbench.

1. Primero asigne el formato de medio de pago a la vía de pago y verifiquelas parametrizaciones.

a) IMG: Gestión financiera→ Deudores y acreedores→ Operaciones→ Salida de pagos→ Salida de pagos automática→ Medios depago→ Parametrizar formatos de medios de pago del PaymentMedium Workbench→ Asignar formato de medios de pago y destinode utilización a vía de pago

(Utilice alternativamente /nfbzp o la aplicación: Finanzas→ Gestiónfinanciera→ Acreedores→ Operaciones periódicas→ Pagos(continúe eligiendo Entorno→ Actualizar config). A continuación,elija Vías de pago del país)

Si marca "Posicionar", podrá seleccionar el país DE y la vía de pago U(transferencia bancaria).

Marque la entrada.

Marque el icono �Detalle� y desplácese por el lado derecho de lapantalla para visualizar las opciones del medio de pago.

Seleccione �Utilizar Payment Medium Workbench�.


Valores

Utilizar Payment MediumWorkbench

Seleccione esta opción.

En el campo �Formato�, utilice la tecla F4 (ayuda para búsqueda) paraseleccionar �DTAUS0 � Pagos interiores Alemania�.


Valores

Formato DTAUS0 Pagos interioresAlemania

Compl.formato Grabar campo sin valores


(No salga de la pantalla.)




2. Asigne información sobre la creación de datos del destino de utilización ala vía de pago U. El número y el texto de referencia se deben copiar en eldestino de utilización para los acreedores.

a) Haga doble clic en �Destino de utilización según origen� situado a laizquierda de la pantalla. Para actualizar la tabla, seleccione Entradasnuevas.


Valores

Origen FI-AP (Contabilidad deacreedores)

Notas para receptor SAMPLE 02


Marque Back hasta que vuelva a la estructura de la IMG (Guía deimplementación).




3. Ahora defina el formulario para la nota adjunta.

a) IMG: Gestión financiera→ Deudores y acreedores→ Operaciones→ Salida de pagos→ Salida de pagos automática→ Selección víade pago/bancos p.programa pagos→ Configurar vías de pagos porsociedad para pagos

(Utilice alternativamente /nfbzp o la aplicación: Finanzas→ Gestiónfinanciera→ Acreedores→ Operaciones periódicas→ Pagos(continúe con la selección de Entorno→ Actualizar config). Acontinuación, seleccione Vías de pago del país)

Marque Posicionar para seleccionar la sociedad AC## y la vía de pagoU.

Seleccione la entrada; para visualizar los campos de entrada, marque�Detalle� (o haga doble clic en la entrada).

Marque �Entradas fórmula�.

En el campo �Otro formulario�, utilice la ayuda de entrada paraseleccionar la nota adjunta ISD (PMW) para el formato DTAUS0 (SAPscript)

(Seleccione Medio de pago → Alemania → Payment MediumWorkbench→ Formato DTAUS0: nota adjunta ISD).


Valores

Otro formulario FPAYM_DE_DTAUS0


4. Para programar automáticamente los medios de pago de PMW en elprograma de pagos, se deben definir variantes de selección.

a) IMG: Gestión financiera→ Deudores y acreedores→ Operaciones→ Salida de pagos→ Salida de pagos automática→ Medios depago→ Parametrizar formatos del Payment Medium Workbench→Crear/Asignar variantes de selección

Haga doble clic en el formato DTAUS0 de la lista situada a la izquierdade la pantalla.

Los bancos propios disponibles aparecen a la derecha.

Indique la variante de selección GR00 para su banco propio DeutscheBank Hamburgo (código bancario: 20050000) o verifique que losvalores de la variante existente son correctos.

Seleccione �Intro�.Continúa en la página siguiente



Puede crear la variante directamente en caso necesario. Si recibe unmensaje diciendo que la variante no existe, el sistema también preguntasi desea crearla. En este caso, seleccione Sí.

(Puede verificar o tratar variantes existentes eligiendo Variante→Tratar variante).



Valores

Fecha de ejecución En blancoIdentificación Grabar campo sin valoresFormato medio de pago DTAUS0



Valores

Intercambio de soporte de datos Sí; seleccione esta opción.Lista adjunta Sí; seleccione esta opción.Log de errores Sí; seleccione esta opción.

Defina un dispositivo de salida en cada caso (impresora LP01) en�Parámetros de impresión� para el intercambio de medio de datos, lalista adjunta y la lista de errores.

Disp.salida LP01Salida inmediata Sí; seleccione esta opción.


Seleccione �Back�.

¿Desea grabar? Sí

Significado (de la variante) GR00 Deutsche Bank HH






Tarea 4:Ahora pague la factura recibida (acreedor PAY##) que preparó antes mediante elprograma de pagos automáticos. Al mismo tiempo, desea crear un fichero ISDpara el banco a partir de estos datos.

1. Cree una ejecución de pago para pagar la factura recibida que introdujoanteriormente. La fecha de ejecución es hoy; seleccione la identificaciónGR##. Introduzca la sociedad AC##, la vía de pago U y el número de suacreedor. La siguiente ejecución de pago tendrá lugar exactamente dentrode un mes. Active el Log adicional.

a) Aplicación: Finanzas → Gestión financiera→ Acreedores→Operaciones periódicas→ Pagos


Valores

Fecha de ejecución HoyIdentificación GR##B


Seleccione la etiqueta �Parámetro�:


Valores

Fecha contabiliz. <Fecha de hoy>Docs.creados hasta <Fecha de hoy>Sociedades AC##Vías de pago UPróxima fecha de contabilización <Fecha de hoy + un mes>Acreedor PAY##






Valores

Verificar vencimiento SíSeleccionar vía pago siempre SíPosiciones de documentos depago

Sí

Acreedores PAY##


A continuación, seleccione la etiqueta �Status�.

2. Ejecute la propuesta de pago para crear los medios de datos (puede utilizar elprocedimiento con fines de test). Verifique los valores de la propuesta depago y el log de propuesta.

a) Marque el pulsador �Propuesta� para programar la propuesta de pago eintroduzca la siguiente información:


Valores

Ejecución inmediata SíCrear medio de pago Sí; seleccione esta opción.

Seleccione �Intro� repetidas veces en la etiqueta �Status� hasta queaparezca el mensaje �Se ha creado propuesta de pago�.

Seleccione �Visualizar propuesta� y verifique el valor total de la salidade pagos planificada (deberían planificarse 2.000 EUR). (Si el sistemavisualizó mensajes de error durante la creación de los medios de pago,modifique las parametrizaciones Customizing según corresponda; acontinuación, borre la propuesta de pago y vuelva a programarla.)


Seleccione �Propuesta/Log�. Al final de la lista, puede ver informaciónsobre la creación de los medios de pago con Payment MediumWorkbench.




3. Planifique la ejecución de pago y emita los medios de datos inmediatamente.Así se crearán los documentos de pago y se compensarán las facturaspendientes.

a) Seleccione el pulsador �Ejecución de pago� para programar laejecución de pago e introduzca los datos siguientes:


Valores

Ejecución inmediata SíCrear medio de pago Sí

Seleccione �Intro� repetidas veces en la etiqueta �Status� hasta queaparezca el mensaje �Ejecución de pago realizada�.

(El log de ejecución de pago también contiene información sobre lacreación de los medios de pago con Payment Medium Workbench.)

4. Verifique los datos creados con Payment Medium Workbench.

a) Para ver el fichero creado, seleccione Entorno→ Medios de pago→ Gestión ISD

Con doble clic en la entrada, se pueden visualizar los atributos delmedio de datos y llamar a los documentos de Gestión financiera, porejemplo.




Ahora podrá:� Explicar las ventajas de utilizar Payment Medium Workbench para crear





Lección: Verificación de saldo Debe

Resumen de la lecciónEn esta lección se trata la función de verificación de saldo Debe.


� Describir cómo la verificación de saldo Debe le ayuda a evitar la salida depagos para cuentas con un saldo Debe

� Llevar a cabo una verificación de saldo Debe

Ejemplo empresarialEl director del departamento de contabilidad desea averiguar cómo se puedeevitar la salida de pagos para cuentas con un saldo Debe. Usted va a explicar elprocedimiento en el sistema.

Gráfico 45: Pago a pesar de saldo Debe

En algunos casos, la ejecución de pago puede conllevar que se realicen pagosincluso a pesar de que la cuenta tenga un saldo Debe.

En esta ilustración se muestra un ejemplo de este tipo. Una cuenta de acreedorcontiene una factura de 98 y un abono de 100. La partida de factura contiene unavía de pago para la salida de pagos. Sin embargo, no se ha definido ninguna vía depago para la entrada de pagos ni en el registro maestro ni en el abono.


TFIN50_2 Lección: Verificación de saldo Debe

La propuesta de pago introduce un abono de 100 en la lista de excepciones, puestoque no se puede pagar sin una vía de pago apropiada. Sin embargo, la factura de98 se paga, porque la partida contiene la vía de pago directamente.

Hasta ahora, para bloquear pagos a personas que deben dinero a su empresa, lapropuesta de pago tenía que procesarse manualmente. Esto significaba que lospagos no se podían gestionar automáticamente.

Gráfico 46: Verificación de saldo Debe tras la propuesta de pago

La verificación de saldo Debe se puede realizar una vez creada una propuestade pago. La verificación compensa todas las partidas del Debe vencidas sin unavía de pago recibido con los pagos propuestos. Si el saldo Debe o el saldo Haberresultante es menor que el importe de pago mínimo, los pagos se añadirán a la listade excepciones y la cuenta se colocará en una lista de cuentas bloqueadas.

Las cuentas relevantes siguen bloqueadas incluso si se borra la propuesta de pago.

Esto significa que los pagos para las cuentas bloqueadas no se realizan en laejecución de actualización siguiente con la misma identificación de ejecución depago. Los bloqueos no se eliminan hasta que se vuelve a crear la propuesta con lamisma identificación.

Las cuentas bloqueadas se pueden liberar manualmente.

La verificación de saldo Debe se realiza con el programa RFF110SSP.





Ejercicio 6: Verificación de saldo Debe

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Utilizar la verificación de saldo Debe para la gestión de pagos

Ejemplo empresarialSu sociedad AC## (## = su número de grupo) desea realizar una ejecución depago y tener en cuenta todos los saldos Debe. Debido al retraso de unas entregas,por ejemplo, usted ha introducido abonos para algunos de sus acreedores y lasfacturas que ha recibido.

Tarea 1:Cree un registro maestro de acreedor SAL## (## = su número de grupo) en susociedad.

Introduzca una factura recibida y luego un abono para su acreedor.

1. Cree el registro maestro de acreedor SAL## en la sociedad AC##.

(El acreedor SAL## pertenece al grupo de cuentas VEND. Se puede copiareste acreedor desde el acreedor 1000 en la sociedad 1000.)


Su acreedor tiene una cuenta bancaria 4.712# en el Eurobank de Frankfurt(clave de banco 50000001).

2. Introduzca una factura recibida (la fecha de factura y de contabilización esde hace dos meses) para el nuevo acreedor SAL## en la sociedad AC##para el importe bruto de 98 EUR.

Especifique la vía de pago U en el documento para esta contabilización.

Utilice el indicador de impuestos 1I y asígnelo a la cuenta de gastos400020.

3. Ahora introduzca un abono (las fechas de factura y de contabilizacióntambién son de hace dos meses) para el nuevo acreedor SAL## en lasociedad AC## para el importe bruto de 100 EUR.





Tarea 2:A continuación, realice una ejecución de pago para su sociedad AC##.

1. Cree una ejecución de pago para pagar la factura recibida que introdujoanteriormente. La fecha de ejecución es hoy; seleccione la identificaciónPR##. Introduzca la sociedad AC##, las vías de pago U y A y el númerode su acreedor. La siguiente ejecución de pago tendrá lugar exactamentedentro de un mes. Active el Log adicional.

2. Ejecute la propuesta de pago.

3. Verifique los valores de la propuesta de pago y el log de propuesta.Visualice la lista de pagos.

4. Ahora realice la verificación de saldo Debe primero como ejecución deprueba y luego como ejecución de actualización. Verifique el resultado.

5. Realice la ejecución de pago. Verifique los resultados.



Solución 6: Verificación de saldo DebeTarea 1:Cree un registro maestro de acreedor SAL## (## = su número de grupo) en susociedad.

Introduzca una factura recibida y luego un abono para su acreedor.

1. Cree el registro maestro de acreedor SAL## en la sociedad AC##.

(El acreedor SAL## pertenece al grupo de cuentas VEND. Se puede copiareste acreedor desde el acreedor 1000 en la sociedad 1000.)





Su acreedor tiene una cuenta bancaria 4.712# en el Eurobank de Frankfurt(clave de banco 50000001).

a) Aplicación: Finanzas → Gestión financiera→ Acreedores→Registros maestros→ Crear


Valores

Acreedor SAL##Sociedad AC##Grupo de cuentas VEND

Acreedor modelo:

Acreedor modelo: 1000Sociedad modelo: 1000

Detalles de acreedor:

Concepto de búsqueda: AC201Dirección <Libre elección>

Datos bancarios

País DEClave banco: 50000001Cuenta bancaria 4712##

Otros datos:

Cond.pago ZB01Vía pago U


2. Introduzca una factura recibida (la fecha de factura y de contabilización esde hace dos meses) para el nuevo acreedor SAL## en la sociedad AC##para el importe bruto de 98 EUR.

Especifique la vía de pago U en el documento para esta contabilización.





a) Aplicación: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→Contabilización→ Factura (FB60)


Valores

Verificar la sociedad AC##Acreedor SAL##Fecha de factura/fecha decontabilización

<Hace dos meses>

Importe 98Moneda EURCalc.impuestos XInd.Impto. 1I

Seleccione la etiqueta �Pago�.

(Confirme los mensajes de información de la barra de status marcandoIntro.)

Vía de pago U

Introduzca los valores de las posiciones de documento en la parteinferior de la pantalla.

Cta.mayor 400020Importe *

CONTABILIZAR

3. Ahora introduzca un abono (las fechas de factura y de contabilizacióntambién son de hace dos meses) para el nuevo acreedor SAL## en lasociedad AC## para el importe bruto de 100 EUR.





a) Aplicación: Finanzas → Gestión financiera→ Acreedores→Contabilización→ Abono (FB65)


Valores

Verificar la sociedad AC##Acreedor SAL##Fecha de factura/fecha decontabilización

<Hace dos meses>

Importe 100Moneda EURCalc.impuestos XInd.Impto. 1ICta.mayor 400020Importe *

CONTABILIZAR

Tarea 2:A continuación, realice una ejecución de pago para su sociedad AC##.

1. Cree una ejecución de pago para pagar la factura recibida que introdujoanteriormente. La fecha de ejecución es hoy; seleccione la identificaciónPR##. Introduzca la sociedad AC##, las vías de pago U y A y el númerode su acreedor. La siguiente ejecución de pago tendrá lugar exactamentedentro de un mes. Active el Log adicional.

a) Aplicación: Finanzas → Gestión financiera→ Acreedores→Operaciones periódicas→ Pagos


Valores

Fecha de ejecución <Fecha de hoy>Identificación PR##


Seleccione la etiqueta Parámetro:





Valores

Fecha contabiliz. Fecha actualDocs.creados hasta Fecha actualSociedades AC##Vías de pago UAPróxima fecha de contabilización <Fecha de hoy + un mes>Acreedor SAL##



Valores

Verificar vencimiento SíSeleccionar vía pago siempre SíPosiciones de documentos depago

Sí

Acreedores SAL##


A continuación, seleccione la etiqueta �Status�.

2. Ejecute la propuesta de pago.

a) Marque el pulsador �Propuesta� para programar la propuesta de pago eintroduzca la siguiente información:


Valores

Ejec.inmediata Sí; (campo fijado)

Seleccione �Status� repetidas veces en la etiqueta �Status� hasta queaparezca el mensaje �Se ha creado propuesta de pago�.




3. Verifique los valores de la propuesta de pago y el log de propuesta.Visualice la lista de pagos.

a) Seleccione el pulsador �Visualizar propuesta� y verifique el valor totalde la salida de pagos plan.

El sistema propone una salida de pagos de 98 EUR.

El abono de 100 EUR se muestra como una excepción (haga doble clicen la fila que contiene las excepciones o coloque el cursor en dicha filay haga clic en el pulsador �Selección�. A continuación, coloque elcursor en la fila relevante y seleccione �Visualizar�.)

Aquí verá también información detallada acerca del motivo: posicióncon saldo Debe, no se pueden realizar pagos. Regrese a la etiqueta�Status� de la ejecución de pago.

Seleccione �Visualizar propuesta/log�. Aquí se muestra informaciónadicional.

Regrese a la etiqueta Status de la ejecución de pago.

Seleccione: Tratar → Propuesta → Lista de propuestas oLista de excepciones → Programa: RFZALI20, confirme con(Continuar/Aceptar)

La lista contiene un importe con 100 EUR bajo las excepciones. Alfinal de la fila se muestra un código de error (001).

Esto se explica en la página 2 de la lista (utilice la barra dedesplazamiento para desplazarse por la pantalla).





4. Ahora realice la verificación de saldo Debe primero como ejecución deprueba y luego como ejecución de actualización. Verifique el resultado.

a) Seleccione Tratar→ Propuesta→ Verif.saldo Debe→ Simular.

(Confirme el programa RFF110SSP. Seleccione Continuar.)


Valores

Bloqueo de pago A


El sistema visualizará una lista de las cuentas que deberían bloquearseen una ejecución de actualización. Realice la ejecución de actualización.

Seleccione Tratar→ Propuesta→ Verif.saldo Debe→ Ejecutar.

(Confirme el programa RFF110SSP. Seleccione Continuar.)


Valores

Bloqueo de pago A


El sistema visualizará un resumen de las cuentas bloqueadas por laverificación de saldo Debe.

5. Realice la ejecución de pago. Verifique los resultados.

a) Seleccione el pulsador �Ejecución de pago� para programar laejecución de pago e introduzca los datos siguientes:


Valores

Ejec.inmediata Sí

Seleccione �Intro� repetidas veces en la etiqueta �Status� hasta queaparezca el mensaje: Ejecución de pago realizada.

No se contabiliza ni la entrada ni la salida de pagos.

Desde el menú, seleccione Tratar→ Propuesta→ Lista de excepciones.




Ahora podrá:� Describir cómo la verificación de saldo Debe le ayuda a evitar la salida de

pagos para cuentas con un saldo Debe� Llevar a cabo una verificación de saldo Debe


TFIN50_2 Lección: Automatizar el proceso de pago

Lección: Automatizar el proceso de pago

Resumen de la lecciónEn esta lección se tratan las opciones para automatizar el proceso de pago.


� Programar ejecuciones de pago periódicas y automatizarlas completamentemediante la verificación de saldo Debe

� Utilizar las funciones de Schedule Manager para el proceso de pago

Ejemplo empresarialLos empleados del departamento de contabilidad desean saber hasta qué punto sepueden automatizar los procesos del programa de pagos.

Gráfico 47: Ejecución de pago automática



El programa RFF110S se utiliza para el programa de pagos SAPF110S ensegundo plano. La pantalla de selección para este programa indica esencialmentelos mismos parámetros que la transacción F110. Esto significa que puede grabarestos parámetros en una variante y programar que el programa RFF110S se ejecuteperiódicamente con esta variante.

� Es necesario utilizar variables de selección para adaptar automáticamentelos datos de tiempos a la fecha de ejecución periódica.

� El programa RFF110S, a su vez, puede ejecutar automáticamente cuatroprogramas adicionales de forma consecutiva.

� Para evitar la salida de pagos a pesar de un saldo Debe vencido, deberíaprogramarse primero el programa RFF110S como una ejecución depropuesta. A continuación, debería llamarse automáticamente alprograma RFF110SSP para realizar la verificación de saldo Debe.

� Después de la verificación de saldo Debe, se vuelve a llamarautomáticamente al programa RFF110S. Esta vez, sin embargo, comoejecución de actualización con posible generación de los medios depago.

Se puede programar que los programas se ejecuten de forma periódica mediante lagestión de jobs o Schedule Manager.

El status de la ejecución de pago es visible online en la transacción F110 desde elpunto en el que el report RFF110S crea los parámetros.

Gráfico 48: Schedule Manager

Puede utilizar Schedule Manager para automatizar las actividades recurrentesperiódicamente, por ejemplo.


TFIN50_2 Lección: Automatizar el proceso de pago

Schedule Manager se puede iniciar con la transacción SCMA o directamentedesde el menú Finanzas.

La lista de tareas es el elemento clave en Schedule Manager. Representa unconjunto de actividades que se deben llevar a cabo durante un período de tiempo.El sistema proporciona una serie de instrucciones (que se pueden mostrar uocultar) para ayudarle a crear sus tareas.

Puede definir cuatro tipos diferentes de tareas en el plan de tareas: programa convariante, notas, transacción, definiciones de proceso.

El usuario puede utilizar Schedule Manager y las funciones de programación deprogramas para sus procesos de pago.




Ahora podrá:� Programar ejecuciones de pago periódicas y automatizarlas completamente



TFIN50_2 Resumen del capítulo

Resumen del capítuloAhora podrá:� Describir las acciones del proceso de pago� Explicar los pasos individuales del programa de pagos� Describir la estructura de la configuración del programa de pagos� Llevar a cabo la configuración básica del programa de pagos� Citar y explicar las principales etapas de procesamiento del programa de

pagos� Actualizar los parámetros de la ejecución de pago� Tratar la propuesta de pago creada por el programa de pagos� Crear medios de pago� Explicar las ventajas de utilizar Payment Medium Workbench para crear


Payment Medium Workbench� Describir cómo la verificación de saldo Debe le ayuda a evitar la salida de

pagos para cuentas con un saldo Debe� Llevar a cabo una verificación de saldo Debe� Programar ejecuciones de pago periódicas y automatizarlas completamente





Capítulo 3Reclamación automática

Resumen del capítuloEn esta unidad se trata el proceso de reclamación desde la aplicación y se explicanlas opciones básicas de configuración para el programa de reclamación.


� Describir el proceso de reclamación en el sistema SAP� Describir la estructura de la configuración del programa de reclamación� Configurar el programa de reclamación automática� Explicar la función de los parámetros de reclamación� Introducir los parámetros para la ejecución de reclamación� Describir el modo en que el programa de reclamación crea el set de datos de

la propuesta de reclamación� Tratar la propuesta de reclamación creada por el programa de reclamación� Iniciar la impresión del programa de reclamación� Explicar los criterios que se utilizan para agrupar partidas en las

reclamaciones� Describir la estructura del formulario de reclamación

Contenido del capítuloLección: Resumen de la ejecución de reclamación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Ejercicio 7: Ejecución de reclamación: Resumen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .127Lección: Configuración del programa de reclamación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Ejercicio 8: Configuración del programa de reclamación .. . . . . . . . . . . .137Lección: Parámetros para la ejecución de reclamación .. . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Ejercicio 9: Parámetros para la ejecución de reclamación .. . . . . . . . . .149Lección: La ejecución de reclamación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

Ejercicio 10: La ejecución de reclamación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165Lección: Tratar la propuesta de reclamación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

Ejercicio 11: Tratar la propuesta de reclamación... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175Lección: Impresión de reclamaciones... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178


Capítulo 3: Reclamación automática TFIN50_2

Ejercicio 12: Impresión de reclamaciones .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185Ejercicio 13: El proceso de reclamación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187


TFIN50_2 Lección: Resumen de la ejecución de reclamación

Lección: Resumen de la ejecución de reclamación

Resumen de la lecciónEn primer lugar se presenta un resumen del proceso de reclamación.


� Describir el proceso de reclamación en el sistema SAP

Ejemplo empresarialSi no ha recibido los pagos de sus deudores en la fecha de vencimiento neto,deberá verificar si se tienen que enviar reclamaciones. Puede formular la primerareclamación como un recordatorio amistoso. Si el deudor sigue sin pagar,posiblemente desee formular el texto de forma más enérgica. El director decontabilidad desea averiguar cómo puede ayudarle a hacer esto el programa dereclamación. Primero, le gustaría tener un resumen general del procedimiento dereclamación.

Gráfico 49: Reclamación: Resumen

Introduciendo parámetros en el programa de reclamación, se puede especificarcómo se ejecuta. También se pueden utilizar los parámetros de una ejecución dereclamación anterior y ajustar sólo las fechas.



Durante la ejecución de reclamación, el sistema selecciona las cuentas y verificasi contienen partidas vencidas. También verifica si se deben enviar reclamacionesy qué niveles de reclamación deberían asignarse. Todos los datos de reclamaciónse graban en una propuesta de reclamación.

La propuesta de reclamación se puede tratar, borrar y volver a crear tantas vecescomo sea necesario hasta que el responsable de la reclamación esté satisfechocon el resultado.

Este paso se puede saltar. Una vez completada la ejecución de reclamación, sepueden imprimir las reclamaciones inmediatamente.

En sólo un paso se imprimen las reclamaciones y se actualizan los datos dereclamación en los registros maestros y los documentos asociados.



Ejercicio 7: Ejecución de reclamación:Resumen

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Verificar sus conocimientos de la estructura general de la aplicación y la

configuración del programa de reclamación

Ejemplo empresarialSegún su cliente, recientemente muchos deudores han fallado en sus pagos.

El departamento de contabilidad requiere un sistema que permita notificar a esosdeudores. Si el deudor no responde tras varias reclamaciones, el usuario deberáponerse en contacto con el departamento jurídico y, así, iniciar un procedimientode reclamación judicial.

Tarea 1:Ampliar sus conocimientos del proceso de reclamación.

1. Enumere las cuatro etapas que se deben efectuar para ejecutar la reclamaciónautomática.

Tarea 2:¿Verdadero o falso?

1. El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudoressin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

2. Las reclamaciones pueden enviarse tanto a los deudores como a losacreedores.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Solución 7: Ejecución de reclamación:ResumenTarea 1:Ampliar sus conocimientos del proceso de reclamación.

1. Enumere las cuatro etapas que se deben efectuar para ejecutar la reclamaciónautomática.

Respuesta: 1. Actualizar parámetros2. Ejecución de propuesta3. Tratar la propuesta de reclamación4. Imprimir reclamaciones


1. El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudoressin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro.

Respuesta: Falso

Los deudores que no tienen ningún procedimiento de reclamaciónespecificado en su registro maestro no pueden recibir reclamaciones.

2. Las reclamaciones pueden enviarse tanto a los deudores como a losacreedores.

Respuesta: Correcto




Ahora podrá:� Describir el proceso de reclamación en el sistema SAP



Lección: Configuración del programa de reclamación

Resumen de la lecciónEsta lección presenta las opciones para configurar el programa de reclamación.


� Describir la estructura de la configuración del programa de reclamación� Configurar el programa de reclamación automática

Ejemplo empresarialLos empleados responsables del programa de reclamación desean conocer lasopciones de configuración del procedimiento de reclamación automática en elSistema SAP.

Gráfico 50: Procedimiento de reclamación

El procedimiento de reclamación controla cómo se realizan las reclamaciones.Toda cuenta que se vaya a incluir en el proceso de reclamación automática debetener un procedimiento de reclamación.

Las cuentas CpD también deben tener un procedimiento de reclamación válidopara todos los deudores esporádicos.

Se puede definir la cantidad de procedimientos de reclamación deseada. El sistemaSAP ya contiene algunos procedimientos de reclamación predefinidos que puedenutilizarse como modelos para otros procedimientos.

El procedimiento de reclamación puede procesar operaciones estándar y/uoperaciones en cuentas de mayor especiales.


TFIN50_2 Lección: Configuración del programa de reclamación

Gráfico 51: Estructura de la configuración del programa de reclamación

El menú de configuración del programa de reclamación principal dispone depulsadores para cada área. Para garantizar que se ha completado la configuración,se empieza ofreciendo un resumen del procedimiento de reclamación. Después, serepasarán todos los pulsadores de izquierda a derecha.

Tendrá que realizar sólo modificaciones mínimas en la configuración si copiaun procedimiento de reclamación existente y adapta sólo la configuraciónespecífica de la sociedad. El sistema estándar contiene algunos procedimientos dereclamación comunes y sus formularios correspondientes.

Gráfico 52: Procedimiento de reclamación: Resumen



Por cada procedimiento de reclamación, deberá especificar los intervalos a los quese reclamarán las cuentas que utilicen ese procedimiento. Durante la ejecuciónde reclamación, el sistema verifica si la fecha de ejecución corresponde comomínimo a la cantidad de días desde la fecha de la última ejecución de reclamación.Si no es el caso, no se podrá crear una nueva nota de reclamación. Esto se aplicaincluso si han vencido nuevas partidas de esta cuenta o si se ha modificado elnivel de reclamación de las partidas.

La cantidad de niveles de reclamación representa el nivel de reclamación máximoposible en este procedimiento.

El mínimo de días de demora (cuenta) corresponde a los días de los que almenos debe disponer una partida de la cuenta. De lo contrario, no se efectúa lareclamación de la cuenta; es decir, no se crea ninguna reclamación.

Una partida cuya cantidad de días de demora es menor que o igual a la cantidad dedías de gracia no se considera vencida para esta reclamación.

Si se desea calcular el interés de reclamación, se debe introducir un indicadorde intereses.

Gráfico 53: Niveles de reclamación

El sistema visualiza por defecto la cantidad mínima de días de demora: el sistemapropone los días de gracia de partidas individuales como el primer nivel dereclamación. Para el resto de los niveles de reclamación, el sistema añade elintervalo de reclamación en días a los días de demora del nivel de reclamaciónanterior.

Por cada nivel de reclamación, se puede especificar si se debe calcular el interés.

Si se fija el indicador reclamar siempre, se imprimirá una reclamación aunque nose haya realizado ninguna modificación en la propuesta de reclamación desdela última ejecución de reclamación (ninguna partida ha alcanzado un nivel dereclamación superior y no se ha añadido ninguna partida nueva).



Es posible imprimir las partidas para ofrecer a los deudores o acreedores unresumen de todo el saldo de cuenta.

Se puede introducir una cantidad de días si el plazo de pago de las partidasvencidas se va a especificar en la reclamación. Esta cantidad se añade a la fechade emisión de la ejecución de pago. El resultado es el plazo de pago.

Es posible imprimir una reclamación en un procedimiento de reclamación judicial,aunque no se hayan producido más movimientos.

Gráfico 54: Gastos

Los gastos de reclamación se definen para cada moneda y dependen del nivelde reclamación. Puede utilizar las características de tratamiento de textos paraimprimir estos gastos en formularios de reclamación.

Los gastos de reclamación pueden ser un importe fijo o un porcentaje del importereclamado. Si ha definido unos gastos de reclamación de porcentaje, no puedeintroducir gastos de reclamación fijos al mismo tiempo.

Puede establecer un importe mínimo en cada nivel de reclamación.

Gráfico 55: Importes mínimos



Si el importe mínimo para partidas vencidas no se alcanza en un nivel dereclamación, las partidas de este nivel de reclamación se asignan al siguientenivel inferior y el sistema verifica si entonces es posible crear una reclamaciónen este nivel de reclamación.

Si ha especificado un porcentaje mínimo, también se debe alcanzar o superarel límite.

Gráfico 56: Textos de reclamación

La presentación del formulario se define en la herramienta de tratamiento de textosSAPscript utilizando la clave especificada.

El programa de reclamación puede crear avisos de pago, reclamaciones yformularios de pago.

Para obtener más información sobre la disposición de formularios, consulte ladocumentación SAPscript y el curso SAPscript.

Gráfico 57: Entorno



En la pantalla Control de reclamaciones de sociedad se puede especificar si secrearán las reclamaciones de forma independiente por área de reclamación en lugarde por cuenta para una sociedad. Si se elige esta opción, se pueden actualizar losdatos de reclamación en el registro maestro del interlocutor comercial de acuerdocon las áreas de reclamación. Un área de reclamación es una entidad organizativa;es decir, una subestructura de una sociedad que es responsable de la reclamación.

A diferencia de la reclamación estándar, donde se reclaman todas las partidas detodos los niveles de reclamación con una sola reclamación, se puede seleccionar eluso de una reclamación independiente con un texto adjunto diferente para cadanivel de reclamación de una cuenta.

Si se desea clasificar las reclamaciones y las partidas de acuerdo con criteriosespecíficos, se pueden actualizar las variantes de clasificación.

Los textos estándar deben asignarse a una sociedad y un área de reclamación(opcional). Un texto estándar contiene el texto para el encabezamiento de cartaque puede incluir, por ejemplo, un logotipo de empresa y un número de teléfono.

Una clave de reclamación determina que la partida individual sólo se puedereclamar con limitaciones o se puede visualizar independientemente en lareclamación.

Un bloqueo de reclamación evita que se produzca la reclamación de cuentas ypartidas.

Puede actualizar el tipo de interés que se va a utilizar para calcular el interés ensaldos Debe.





Ejercicio 8: Configuración del programade reclamación

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Configurar un procedimiento de reclamación nuevo

Ejemplo empresarialSu sociedad AC## (## = su número de grupo) desea utilizar un nuevoprocedimiento de reclamación.

Su cliente tiene algunas preguntas sobre el programa de reclamación. Entre otrascosas, desea saber cuántos programas de reclamación tiene el sistema SAP.

Tarea 1:Cree un procedimiento de reclamación nuevo. Debe contener cuatro niveles y lareclamación debería llevarse a cabo una vez por semana.

1. Denomine el procedimiento de reclamación GR## (## = su número degrupo) y créelo copiando el procedimiento de reclamación 0001.

2. Verifique las parametrizaciones siguientes en los �Datos generales� y realicelas modificaciones apropiadas en caso necesario:

- El intervalo de reclamación debería ser de 7 días.

- Se utilizan cuatro niveles de reclamación.

- El mínimo de días de demora (cuenta) debería ser 3.

- Los períodos de gracia de partidas individuales deberían ser 2.

- Sólo se deberían reclamar operaciones estándar.

- El procedimiento de reclamación de referencia para textos es elprocedimiento de reclamación 0001.

3. En la vista �Niveles de reclamación� , asegúrese de que se han definido lossiguientes valores para su procedimiento de reclamación GR##:

El número mínimo de días de demora (días de demora) debe ser 2. Lacondición previa para ello es que se haya alcanzado el nivel de reclamación 1.


La cantidad mínima de días de demora debería ser 16. El requisito para estoes que se haya alcanzado el nivel de reclamación 3.





4. Los niveles de reclamación (vista �Niveles de reclamación� ) deberíantener configuradas las parametrizaciones de impresión siguientes en suprocedimiento de reclamación GR##:

- La reclamación se debería llevar siempre a cabo en el cuarto nivel dereclamación.

- Deberían imprimirse todas las partidas para los niveles de reclamación 3 y 4.

- La reclamación debería incluir un plazo de pago para el pago de las partidasvencidas. Añada 5 días a la fecha de emisión de la ejecución de pago parael nivel de reclamación 3; es decir, introduzca 5 días en el campo �Plazode pago� .

5. Deberían definirse las parametrizaciones siguientes para los gastos delprocedimiento de reclamación GR## (vista �Gastos� ): Los gastos seactualizan en la moneda utilizada por su sociedad AC##.

En el nivel de reclamación 1: A partir del importe de reclamación 5, losgastos de reclamación fijos ascienden a 2.



6. Actualice los importes mínimos (vista �Importes mínimos� ):

Desde el nivel de reclamación 1, se requiere un importe mínimo de 3.




7. Las parametrizaciones siguientes se utilizan para definir los textosde reclamación (vista �Textos de reclamación� ): Debe crearse unareclamación para cada nivel de reclamación. Debe utilizarse la sociedad1000 como la sociedad de referencia para su procedimiento de reclamación.Grabe su procedimiento de reclamación.

Tarea 2:A continuación, añada texto en su nuevo procedimiento de reclamación.

1. Introduzca su nuevo procedimiento de reclamación GR## en los datosmaestros de su deudor Deudor##.



Solución 8: Configuración del programade reclamaciónTarea 1:Cree un procedimiento de reclamación nuevo. Debe contener cuatro niveles y lareclamación debería llevarse a cabo una vez por semana.

1. Denomine el procedimiento de reclamación GR## (## = su número degrupo) y créelo copiando el procedimiento de reclamación 0001.

a) Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Operaciones periódicas→ Reclamar (doble clic)

Entorno→ Modificar configuración

Procedimiento de reclamación→ Crear


Valores

Proc.reclamación GR##Nombre Gr.##; 4 niveles; semanalmente

Procedimiento de reclamación→ Copiar

Proc.reclamación 0001

Continuar (Intro)

Permanezca en esta pantalla.

2. Verifique las parametrizaciones siguientes en los �Datos generales� y realicelas modificaciones apropiadas en caso necesario:

- El intervalo de reclamación debería ser de 7 días.

- Se utilizan cuatro niveles de reclamación.

- El mínimo de días de demora (cuenta) debería ser 3.

- Los períodos de gracia de partidas individuales deberían ser 2.

- Sólo se deberían reclamar operaciones estándar.




- El procedimiento de reclamación de referencia para textos es elprocedimiento de reclamación 0001.

a) Verifique las parametrizaciones siguientes en los �Datos generales� yrealice las modificaciones apropiadas en caso necesario:


Valores

El intervalo de reclamación endías

7

Niveles de reclamación 4Días mínimos de demora (cuenta) 3Días de gracia de partidasindividuales

2

Reclamar operaciones estándar XProced.reclam.ref.p.textos 0001

3. En la vista �Niveles de reclamación� , asegúrese de que se han definido lossiguientes valores para su procedimiento de reclamación GR##:








a) En la vista �Niveles de reclamación� , asegúrese de que se han definidolos siguientes valores para su procedimiento de reclamación GR##:

Pasar a→ Niveles de reclamación.

Nombre de campo otipo de datos

Nivel de reclamación Valores

Días de demora 1 2

Días de demora 2 9Días de demora 3 16Días de demora 4 23

Permanezca en esta pantalla.

4. Los niveles de reclamación (vista �Niveles de reclamación� ) deberíantener configuradas las parametrizaciones de impresión siguientes en suprocedimiento de reclamación GR##:

- La reclamación se debería llevar siempre a cabo en el cuarto nivel dereclamación.

- Deberían imprimirse todas las partidas para los niveles de reclamación 3 y 4.




- La reclamación debería incluir un plazo de pago para el pago de las partidasvencidas. Añada 5 días a la fecha de emisión de la ejecución de pago parael nivel de reclamación 3; es decir, introduzca 5 días en el campo �Plazode pago� .

a) Los niveles de reclamación (vista �Niveles de reclamación� ) deberíantener configuradas las parametrizaciones de impresión siguientes en suprocedimiento de reclamación GR##:

Nombre de campo otipo de datos

Nivel de reclamación Valores

Reclamar siempre 4 Seleccione estaopción.

Imprimir tds.partidas 3 Seleccione estaopción.

Imprimir tds.partidas 4 Seleccione estaopción.

Plazo de pago 3 5

5. Deberían definirse las parametrizaciones siguientes para los gastos delprocedimiento de reclamación GR## (vista �Gastos� ): Los gastos seactualizan en la moneda utilizada por su sociedad AC##.







a) Deberían definirse las parametrizaciones siguientes para los gastos delprocedimiento de reclamación GR## (vista � Gastos �):

Pasar a→ Gastos de reclamación.


Valores

Moneda La moneda de la sociedad AC##

Continuar (Intro)

Nivel de reclamación Nombre de campo otipo de datos

Valores

1 Dsd impte.recl. 5

2 Dsd impte.recl. 103 Dsd impte.recl. 20

1 Gastos 2

2 Gastos 53 Gastos 10

6. Actualice los importes mínimos (vista �Importes mínimos� ):








a) Actualice los importes mínimos (vista � Importes mínimos �):

Pasar a→ Importes mínimos.

Nombre de campo o tipode datos

Valores

Moneda La moneda de la sociedad AC##

Continuar (Intro)

Nivel dereclamación

Nombre de campo o tipode datos

Valores

1 Importe mínimo 32 Importe mínimo 53 Importe mínimo 104 Importe mínimo 20

7. Las parametrizaciones siguientes se utilizan para definir los textosde reclamación (vista �Textos de reclamación� ): Debe crearse unareclamación para cada nivel de reclamación. Debe utilizarse la sociedad1000 como la sociedad de referencia para su procedimiento de reclamación.Grabe su procedimiento de reclamación.

a) Pasar a→ Textos de reclamación.


Valores

Sociedad Su sociedad AC##Clase de cuenta Deudor (activar pulsador)

Continuar (Intro)

Seleccione �Back� (F3).

Grabe el procedimiento de reclamación.




Tarea 2:A continuación, añada texto en su nuevo procedimiento de reclamación.

1. Introduzca su nuevo procedimiento de reclamación GR## en los datosmaestros de su deudor Deudor##.

a) Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Datos maestros→ Modificar


Valores

Deudor Deudor##Sociedad Su sociedad AC##

Continuar (Intro)

Seleccione la etiqueta �Correspondencia� (debajo de los datos desociedad)


Valores

Proc.reclamación GR##

Grabe.




Ahora podrá:� Describir la estructura de la configuración del programa de reclamación� Configurar el programa de reclamación automática


TFIN50_2 Lección: Parámetros para la ejecución de reclamación

Lección: Parámetros para la ejecución de reclamación

Resumen de la lecciónEn esta lección se tratan en detalle los parámetros que se introducen para laejecución de reclamación.


� Explicar la función de los parámetros de reclamación� Introducir los parámetros para la ejecución de reclamación

Ejemplo empresarialHasta ahora, su empresa ha utilizado ejecuciones de reclamación diferentes paragrupos de deudores diferentes. Los responsables desean saber si esto también esposible en el sistema SAP y, si es así, cómo se hace.

Gráfico 58: Actualizar parámetros

Cada ejecución del programa de reclamación se caracteriza por los dos campossiguientes:

� Fecha de ejecución� Identificación



La fecha de ejecución no tiene que ser exactamente el día en el que se ejecutael programa, pero es aconsejable. La fecha de ejecución sirve, ante todo, comoidentificación de la ejecución del programa.

El campo Identificación se utiliza para diferenciar los programas que tienen lamisma fecha de ejecución.

Los parámetros proporcionan al programa de reclamación información sobrela ejecución de reclamación. Es posible copiar los parámetros de ejecucionesde reclamación ya existentes.

Gráfico 59: Selección de partidas abiertas

Mediante los parámetros, se especifican los documentos y cuentas de lascorrespondientes sociedades donde el programa de reclamación debe buscarpartidas vencidas.

También se puede activar un log adicional, que se puede verificar después dela ejecución de reclamación para ver si la ejecución se realizó con éxito. Debeutilizar este log sólo con fines de test y de formación porque carga mucho losrecursos del sistema.



Ejercicio 9: Parámetros para la ejecuciónde reclamación

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Verificar sus conocimientos sobre la función de los parámetros en el

programa de reclamación

Ejemplo empresarialSu deudor desea utilizar varias ejecuciones de reclamación para procesar una grancantidad de cuentas en grupos más pequeños.

Tarea:¿Verdadero o falso?

1. La �fecha de ejecución� siempre es el día en que se debe iniciar unaejecución de reclamación determinada.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

2. Los parámetros indican las cuentas y los documentos que se deben incluiren una ejecución de reclamación.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Solución 9: Parámetros para la ejecuciónde reclamaciónTarea:¿Verdadero o falso?

1. La �fecha de ejecución� siempre es el día en que se debe iniciar unaejecución de reclamación determinada.

Respuesta: Falso

El campo �Ejecución el� también se utiliza para identificar ejecuciones dereclamación. Este día no debe coincidir necesariamente con el día en que seprocesa la ejecución de reclamación.

2. Los parámetros indican las cuentas y los documentos que se deben incluiren una ejecución de reclamación.

Respuesta: Correcto

Puede utilizar los parámetros para seleccionar las cuentas y los documentospara la ejecución de reclamación.




Ahora podrá:� Explicar la función de los parámetros de reclamación� Introducir los parámetros para la ejecución de reclamación



Lección: La ejecución de reclamación

Resumen de la lecciónUna ejecución de reclamación se lleva a cabo para generar una lista de propuestas.


� Describir el modo en que el programa de reclamación crea el set de datos dela propuesta de reclamación

Ejemplo empresarialSu empresa desea verificar las propuestas de reclamación creadas por el sistemay tratarlas manualmente en caso necesario. Sus colegas del departamento decontabilidad necesitan saber cómo se crea una lista de propuestas de reclamación.Además, desean averiguar qué pasos de tratamiento interno lleva a cabo el sistemay qué lógica se utiliza al respecto.

Gráfico 60: Ejecución de reclamación

Durante la ejecución de reclamación se crea una propuesta de reclamación quepuede tratarse, borrarse y volver a crearse tantas veces como sea necesario.

En caso necesario, puede imprimir automáticamente las reclamaciones justodespués de la ejecución de reclamación. En este caso, decide no tratar laspropuestas de reclamación.


TFIN50_2 Lección: La ejecución de reclamación

Gráfico 61: Pasos de la ejecución de reclamación

Para que resulte más clara, la representación de la ejecución de reclamación puededividirse en los tres pasos que aparecen en la diapositiva.

� Primer paso: Selección de cuentas. En este paso, el programa verifica losparámetros y la configuración para determinar qué cuentas se deben incluiren la ejecución de reclamación.

� Segundo paso: Reclamar partidas individuales. En este paso, el sistemaverifica qué partidas individuales han vencido en las cuentas seleccionadas yqué nivel de reclamación debe aplicarse.

� Tercer paso: Reclamar cuentas. En este paso, el sistema verifica sise deben reclamar los pagos para una cuenta y, en tal caso, qué nivel dereclamación debe utilizarse.



Gráfico 62: Selección de cuentas

La Selección de cuentas es el primer paso de la ejecución de reclamación.

El programa verifica todas las cuentas según los criterios introducidos en losparámetros. Si cumplen esos criterios, las cuentas se incluyen en la ejecución dereclamación. En caso contrario, no se tendrán en cuenta.

Deben cumplirse los siguientes criterios:

� Debe haberse introducido un procedimiento de reclamación en los datosmaestros.

� La fecha de la última ejecución de reclamación que se ha introducido enla cuenta debe ser anterior a la fecha del intervalo de reclamación delprocedimiento de reclamación.



Gráfico 63: Fechas de vencimiento de créditos y abonos

Los créditos vencen en la fecha de vencimiento del pago neto.

Generalmente, las condiciones de pago de un abono no se aplican. En cambio, seaplican las reglas siguientes:

� Si un abono se refiere a una factura, tiene la misma fecha de vencimientoque la factura.

� El resto de los abonos vencen en la fecha base.

Si desea que se apliquen las condiciones de pago en un abono, debe introducirV en el campo Referencia a factura.



Gráfico 64: Compensación con abonos y partidas de acreedor

Las partidas del Debe vencidas netas en la cuenta se compensan con las partidasdel Haber vencidas netas. Las partidas del Haber se asignan a las del Debe conel nivel de reclamación más alto y se compensan con estas partidas.

Cuando se selecciona Compensación deudores/acreedores, las partidas delHaber vencidas netas de la cuenta de acreedor también se compensan conlas partidas con el nivel de reclamación más alto. Debe definirse el mismoprocedimiento de reclamación para el deudor y el acreedor.

Una vez compensadas todas las partidas del Debe vencidas con las partidas delHaber netas vencidas, la cuenta debe tener un saldo Debe para poder ser reclamada.

En la reclamación aparece una lista de todas las partidas compensadas.

Gráfico 65: Fechas de reclamación



La diferencia entre la fecha de vencimiento y la de reclamación es la siguiente:

� Fecha de vencimiento: Día después del cual debe estar pagado el pasivo.� Fecha de reclamación: Día en el que se reclama el pago de las partidas

vencidas.

Todas las partidas para las que se envían reclamaciones deben haber vencido, perono se envían reclamaciones para todas las partidas que han vencido.

Normalmente es necesario reclamar todas las partidas que vencen en la fecha deemisión.

Si se han definido períodos de gracia de partidas individuales en el procedimientode reclamación, sólo se reclaman las partidas que siguen vencidas después delos períodos de gracia.

Gráfico 66: Bloqueo de reclamación en partidas o cuentas

Si las partidas han vencido pero existe un bloqueo de reclamación de partida, elsistema coloca las partidas en la lista de partidas bloqueadas.

Si se tienen que reclamar pagos para una cuenta, pero la cuenta contieneun bloqueo de reclamación, el sistema añade la cuenta a la lista de cuentasbloqueadas.



Gráfico 67: Vía de pago en la partida o cuenta

Si existe una vía de pago para la entrada de pagos especificada para una partida,generalmente dicha partida no se reclama porque el programa de pagos es elresponsable de cobrar el dinero. Estas partidas sólo se reclaman en el caso de quepresenten un bloqueo de pago.

Si se deben reclamar pagos para cuentas, pero existe una vía de pago para laentrada de pagos especificada en los datos maestros, generalmente el sistema nolos reclama porque el programa de pagos es el responsable de cobrar el dinero.Estas cuentas sólo se reclamarán cuando presenten un bloqueo de pago.

Gráfico 68: Niveles de reclamación de partidas individuales

Cada procedimiento de reclamación incluye hasta nueve niveles de reclamación.



El contenido de la reclamación normalmente depende del nivel de reclamación.Cuanto más alto sea, más estricta será la formulación del texto de reclamación.

A toda partida para la que sea necesario crear una reclamación se le asigna un nivelde reclamación en función de los días de demora. En el caso de abonos relativos afacturas, se utilizará el nivel de reclamación de la factura. El nivel de reclamaciónsólo puede aumentarse en un nivel entre dos ejecuciones de reclamación. En otraspalabras, no se puede saltar ningún nivel de reclamación.

Al configurar un procedimiento de reclamación, el sistema propone la cantidad dedías de demora en la pantalla de niveles de reclamación. El sistema propone losperíodos de gracia de partidas individuales como el primer nivel de reclamación.Para el resto de los niveles de reclamación, el sistema añade el intervalo dereclamación en días a los días de demora del nivel de reclamación anterior.

Consejo: Aunque estos valores propuestos pueden sobrescribirse, noes aconsejable.

En el sistema, los procedimientos de reclamación con un solo nivel se indican comorecordatorios de pago. Estos procedimientos se utilizan en el caso de deudoresmuy importantes y sociedades públicas. Con el uso de estos procedimientos,puede asegurarse de que estos deudores sólo reciben un recordatorio de pago.

Gráfico 69: Claves de reclamación

Asignando claves de reclamación a determinadas partidas es posible evitar quedichas partidas sobrepasen un nivel de reclamación determinado.



Gráfico 70: Importes mínimos por nivel de reclamación

El importe total de todas las partidas de una cuenta con cierto nivel de reclamacióndebe ser mayor que un importe mínimo definido. La relación entre el importetotal y las partidas abiertas totales debe ser mayor que un porcentaje mínimo.

De no ser así, las partidas se fijarán en un nivel inferior.

Consejo: En general, los importes y porcentajes mínimos de los nivelesde reclamación más altos son mayores que los de los niveles más bajos.

Gráfico 71: Días mínimos de demora (cuenta)



Sólo se puede reclamar una cuenta si al menos una partida ha alcanzado elmínimode días de demora por cuenta.

En el ejemplo antes mencionado, la partida 4 tiene más días de demora que elmínimo de días de demora (cuenta). Como resultado, la cuenta se reclama. Laspartidas reclamadas son la partida 1, la 3 y la 4. No se efectuará la reclamación dela partida 2 puesto que todavía se encuentra en el período de gracia de partidasindividuales.

Gráfico 72: Nivel de reclamación en cuenta

La cuenta tiene asignado el nivel de reclamación más alto de todas las partidasque se van a reclamar. Cuando todas las partidas se reclaman mediante unareclamación, el contenido del texto de reclamación depende del nivel dereclamación más alto.

Tenga en cuenta que todavía no se han introducido los niveles de reclamación enlas partidas o cuentas. Esto no sucede hasta que se imprimen las reclamaciones.En este punto, sin embargo, ya se han determinado los niveles de reclamación.



Gráfico 73: Requisitos de reclamación

Después de determinar los datos de reclamación, el sistema verifica si lareclamación es realmente necesaria. En general, no es necesario enviar unareclamación si los datos de reclamación no se han modificado desde la últimaejecución de reclamación. Esto significa que una cuenta sólo se reclama si secumple una de las condiciones siguientes:

� Los datos de reclamación se han modificado desde la última ejecuciónde reclamación.

� Se ha seleccionado la casilla de selección ¿Reclamar siempre? para elnivel de reclamación. Esta opción suele estar seleccionada en el caso delúltimo nivel de reclamación y los recordatorios de pago (procedimientos dereclamación que constan de sólo un nivel de reclamación).



Las cuentas de un procedimiento de reclamación judicial están sujetas a unaregla diferente. Si se ha introducido la fecha de inicio del procedimiento dereclamación judicial en los datos maestros de la cuenta, ésta se reclamará siempresi se cumple una de las condiciones siguientes:

� Se han realizado contabilizaciones desde la última ejecución de reclamación.� Se ha seleccionado el indicador Reclamar siempre en procedimientos de

reclamación judicial.

Consejo: El sistema no envía ninguna reclamación a un deudor conprocedimiento de reclamación judicial, aunque se hayan modificadolos datos de la reclamación. No sería lógico enviar una reclamación aun cliente que es obvio que no ha reaccionado a ninguna reclamaciónanterior. Si una cuenta se reclama según uno de los criterios anteriores,se imprime una nota interna en un formulario especial y se envía aldepartamento jurídico. El campo Reclamar siempre en procedimientosde reclamación judicial debería estar seleccionado para evitar que seignoren las partidas abiertas que se contabilizaron antes del inicio delprocedimiento de reclamación judicial.





Ejercicio 10: La ejecución de reclamación

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Verificar sus conocimientos sobre la creación de la propuesta de reclamación

Ejemplo empresarialAntes de imprimir las reclamaciones, su deudor desea verificarlas y modificarlasen caso necesario.



Tarea 1:¿Por qué es correcto en algunos casos que no se reclamen partidas vencidas?

1. Enumere posibles motivos por los que no puedan reclamarse las partidasvencidas:

Tarea 2:La propuesta de reclamación consiste en varios pasos.

1. Indique los pasos más importantes para crear la propuesta de reclamación:


1. Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha devencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien lafecha base del documento.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

2. Todo procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles dereclamación como mínimo.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso




3. Sólo se remitirán reclamaciones a una cuenta si las partidas vencidassobrepasan el mínimo de días de demora.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

4. La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas ycuentas para las que se habían reclamado pagos.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

5. Sólo se envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificadodesde la última ejecución de reclamación o si �¿Reclamar siempre?� estáseleccionado.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Solución 10: La ejecución de reclamaciónTarea 1:¿Por qué es correcto en algunos casos que no se reclamen partidas vencidas?

1. Enumere posibles motivos por los que no puedan reclamarse las partidasvencidas:

Respuesta: - La cuenta no está incluida en los parámetros.- Las partidas se encuentran dentro del período de gracia.- Las partidas o las cuentas se han bloqueado para el procedimiento dereclamación- Las partidas o las cuentas tienen una vía de pago para la entrada de pagospero no tienen ningún bloqueo de pago- El importe vencido es menor que el importe mínimo- Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columnadel Haber- Ninguna partida supera el mínimo de días de demora (cuenta)- Los datos de la reclamación no se han modificado desde la última ejecuciónde reclamación y no se ha marcado �¿Reclamar siempre?�.

Tarea 2:La propuesta de reclamación consiste en varios pasos.

1. Indique los pasos más importantes para crear la propuesta de reclamación:

Respuesta: Selección de cuentasReclamación de partidas individualesReclamación de cuentas


1. Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha devencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien lafecha base del documento.

Respuesta: Correcto




2. Todo procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles dereclamación como mínimo.

Respuesta: Falso

Todo procedimiento de reclamación puede comprender entre 1 y 9 nivelesde reclamación.

3. Sólo se remitirán reclamaciones a una cuenta si las partidas vencidassobrepasan el mínimo de días de demora.

Respuesta: Falso

Cuando una partida vencida ha superado el mínimo de días de demora, seenvían reclamaciones a la cuenta.

4. La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas ycuentas para las que se habían reclamado pagos.

Respuesta: Falso

Los datos de reclamación no se actualizan hasta que se imprimen lasreclamaciones.

5. Sólo se envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificadodesde la última ejecución de reclamación o si �¿Reclamar siempre?� estáseleccionado.

Respuesta: Correcto




Ahora podrá:� Describir el modo en que el programa de reclamación crea el set de datos de

la propuesta de reclamación


TFIN50_2 Lección: Tratar la propuesta de reclamación

Lección: Tratar la propuesta de reclamación

Resumen de la lecciónEl usuario puede tratar la propuesta de reclamación para realizar las modificacionesnecesarias.


� Tratar la propuesta de reclamación creada por el programa de reclamación

Ejemplo empresarialLos empleados responsables del programa de reclamación desean saber cómo sepuede tratar la propuesta en el sistema. Debe explicar el procedimiento.

Gráfico 74: Tratar la propuesta de reclamación

Una vez creada la propuesta de reclamación, ésta puede ser objeto de tratamientopor parte del responsable.



Para facilitar el trabajo, es posible imprimir las listas siguientes:

� Estadística de reclamaciones� Lista de reclamaciones� Cuentas bloqueadas� Partidas indiv.bloqueadas� Historial de reclamaciones

Se puede realizar o visualizar en la pantalla una impresión de prueba.

Se grabarán las modificaciones realizadas en la propuesta de reclamación.

Importante: Una propuesta de reclamación que no se vaya a utilizar para laimpresión debe borrarse. De lo contrario bloqueará las partidas seleccionadas parael tratamiento en otras ejecuciones de reclamación.

Gráfico 75: Tratamiento de datos de reclamación



El responsable puede:

� Bloquear una cuenta en la propuesta de reclamación actual o suspenderun bloqueo de reclamación.

� Bloquear una partida individual en la propuesta de reclamación actual osuspender el bloqueo de reclamación.

� Disminuir el nivel de reclamación de una partida en la propuesta dereclamación actual.

� Modificar los datos de reclamación y correspondencia de una cuenta enel registro maestro.

Esta modificación no es aplicable a la ejecución de reclamación actual.

� Modificar un documento.

Esta modificación no es aplicable a la ejecución de reclamación actual.

Consejo: Sólo las modificaciones de la propuesta de reclamación sonaplicables a la ejecución de reclamación actual.

El nivel de reclamación se puede aumentar o disminuir según convenga en losdatos maestros y documentos.





Ejercicio 11: Tratar la propuesta dereclamación

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Verificar sus conocimientos sobre las opciones de tratamiento relativas a

la propuesta de reclamación

Ejemplo empresarialEl responsable se encarga de verificar la propuesta de reclamación y, en casonecesario, tratarla.


1. Tras haber creado la propuesta de reclamación ya no se tendrán en cuenta lasmodificaciones de los datos de reclamación en las partidas o en los registrosmaestros durante la ejecución de reclamación actual.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

2. Normalmente la propuesta de reclamación se puede tratar, borrar o volver acrear tantas veces como sea necesario.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Solución 11: Tratar la propuesta dereclamaciónTarea:¿Verdadero o falso?

1. Tras haber creado la propuesta de reclamación ya no se tendrán en cuenta lasmodificaciones de los datos de reclamación en las partidas o en los registrosmaestros durante la ejecución de reclamación actual.

Respuesta: Correcto

Los datos ya se han seleccionado en la base de datos.

2. Normalmente la propuesta de reclamación se puede tratar, borrar o volver acrear tantas veces como sea necesario.

Respuesta: Correcto

Porque la base de datos no se modifica hasta que se imprimen lasreclamaciones.




Ahora podrá:� Tratar la propuesta de reclamación creada por el programa de reclamación



Lección: Impresión de reclamaciones

Resumen de la lecciónEste último paso en el proceso de reclamación implica la impresión dereclamaciones.


� Iniciar la impresión del programa de reclamación� Explicar los criterios que se utilizan para agrupar partidas en las


Ejemplo empresarialLa función del programa de reclamación es crear reclamaciones para enviarlasa los interlocutores comerciales relevantes. Los empleados del departamento decontabilidad desean saber más sobre este paso.

Gráfico 76: Programar la impresión


TFIN50_2 Lección: Impresión de reclamaciones

El programa de impresión del procedimiento de reclamación efectúa lassiguientes tareas:

� Agrupa las partidas que se van a reclamar con una reclamación de acuerdocon varias reglas

� Crea una reclamación para cada grupo� Introduce la fecha y el nivel de reclamación en las partidas y cuentas

reclamadas

Si las reclamaciones se tienen que enviar a deudores CPD, los datos dereclamación se actualizan sólo en las partidas relevantes.

Las reclamaciones se imprimen en un orden definido mediante criterios declasificación.

Para deshacer modificaciones en los datos de reclamación de cuentas ydocumentos, consulte la Nota SAP 6591.

Gráfico 77: Agrupar partidas en reclamaciones

Las partidas que se van a reclamar se agrupan en reclamaciones siempre quetengan la misma:

� Sociedad� Área de reclamación (si se utilizan áreas de reclamación)� Cuenta

Las partidas de una cuenta CPD se agrupan en una reclamación si tienen la mismadirección.

Las partidas de una reclamación se clasifican de acuerdo con varios criterios declasificación.



Gráfico 78: Agrupaciones especiales (I)

También se pueden agrupar partidas según los criterios siguientes. Ejemplos:

� Reclamación por nivel de reclamación:

En las parametrizaciones específicas de sociedad para el programa dereclamación, puede seleccionar si se va a imprimir una reclamaciónindependiente por cada nivel de reclamación. En tal caso, el texto para lareclamación se selecciona de acuerdo con los niveles de reclamación de laspartidas agrupadas.

� Clave de agrupación:

Puede introducir una clave de agrupación en la cuenta de deudor o acreedorpara agrupar partidas en reclamaciones que tengan los mismos valoresen los campos asignados a la clave de agrupación. Es posible utilizar loscampos de las tablas de índices de las partidas abiertas BSID (deudores) yBSIK (acreedores).

� Procesamiento descentralizado:

Si un deudor tiene una central con varias subsidiarias, las partidas secontabilizan en la cuenta central. Como resultado, la central generalmenterecibe una reclamación con todas las partidas vencidas de parte de sussubsidiarias. Si el Procesamiento descentralizado está seleccionado en lascuentas de subsidiarias, la reclamación se procesa localmente; es decir, lasreclamaciones se envían a las subsidiarias.



Gráfico 79: Agrupaciones especiales (II)

Se pueden utilizar reclamaciones multisociedad para combinar partidas vencidasde diferentes sociedades en una ejecución de reclamación. Las partidasvencidas de un deudor que existen en sociedades diferentes se reclaman con unareclamación. Las partidas se agrupan de acuerdo con las normas predefinidas,por ejemplo, por niveles de reclamación, áreas de reclamación o agrupación dereclamaciones, y se asignan a una o varias reclamaciones. Esto significa que notiene que enviar al deudor una reclamación independiente por cada sociedad.

Para realizar reclamaciones de diferentes sociedades a la vez, se debe asignarlas sociedades relevantes a una sociedad de reclamación conjunta. Se utiliza elprocedimiento de reclamación asignado a la cuenta en la sociedad de reclamación.El ritmo y los bloqueos de reclamación se verifican de forma individual, noúnicamente en la sociedad de reclamación.

Si se especifica una fecha para el procedimiento de reclamación judicial deuna cuenta de la sociedad de reclamación, esto también afecta a las sociedadesdependientes.



Gráfico 80: Control de texto de reclamación

Las variables utilizadas en las fórmulas de reclamación pueden controlar los textosimpresos en cursiva.

Existen textos estándar disponibles para introducir datos de sociedad o de área dereclamación en un formulario independiente de la sociedad. El ejemplo anteriorcontiene los siguientes textos estándar: ADRS_HEADER, ADRS_SENDER,ADRS_SIGNATURE y ADRS_FOOTER. Éstos deben asignarse a una sociedady un área de reclamación (opcional).

El receptor de la reclamación puede ser distinto de la dirección de la cuentareclamada.

Si no se indica ningún responsable de la reclamación específico en los datosmaestros, se visualiza el responsable de la contabilidad.

Datos del módulo de texto: El interés de reclamación depende del nivel dereclamación y se calcula con ayuda de un indicador de intereses. Pueden utilizarseimportes mínimos para los intereses. Para que el plazo de pago no coincida conun día festivo, se asigna un indicador de calendario de festivos al procedimientode reclamación. Se calcula el total de todas las partidas vencidas a partir de undeterminado nivel de reclamación y dicho total puede utilizarse en el texto de lareclamación.

Generalmente, en los niveles de reclamación más altos se imprimen todas laspartidas para que el deudor o el acreedor obtenga un resumen del saldo globalde la cuenta. Las partidas con un bloqueo de reclamación o una vía de pago parala entrada de pagos no se visualizan. Si se selecciona la opción reclamaciones



por cada nivel de reclamación, no se podrá imprimir una lista con todas laspartidas. Las partidas con claves de reclamación especiales pueden imprimirsepor separado.

Los gastos de reclamación dependen del nivel de reclamación y pueden ser unimporte fijo o un porcentaje del importe reclamado. Se puede fijar un importemínimo para los gastos de reclamación.

Las reclamaciones pueden imprimirse con un formulario de pago anexo paratransferencia bancaria (Alemania) o pagos ESR (Suiza). El deudor puede utilizareste formulario de pago para pagar el importe reclamado.

El formulario de pago puede adjuntarse a la reclamación (véase la ilustración) oimprimirse en una página distinta. Esto significa que el formulario de reclamacióndebe modificarse de forma que incluya una ventana independiente para elformulario de pago o bien debe crearse un formulario distinto para la páginaadicional.

La reclamación sólo debe incluir partidas en la moneda de la sociedad.

El programa de pagos puede crear un aviso de pago que incluya las partidas dela reclamación. Cuando el deudor paga el importe reclamado, este aviso puedeutilizarse para asignar la entrada de pagos a las partidas correspondientes.

El número de aviso de pago tiene 10 dígitos y empieza por 08. La clase de avisode pago 08 debe definirse en la configuración.

El número del aviso de pago puede imprimirse en la reclamación y en el formulariode pago (por ejemplo en el campo Referencia).





Ejercicio 12: Impresión de reclamaciones

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Verificar sus conocimientos sobre la impresión de reclamaciones

Ejemplo empresarialLas reclamaciones se deben imprimir y remitir a los deudores.


1. Un formulario de reclamación se puede utilizar para todos los niveles dereclamación.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

2. El texto de reclamación para el nivel de reclamación 6 se almacena en elmódulo de texto 616.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

3. El último nivel de reclamación es el procedimiento de reclamación judicial.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Solución 12: Impresión de reclamacionesTarea:¿Verdadero o falso?

1. Un formulario de reclamación se puede utilizar para todos los niveles dereclamación.

Respuesta: Correcto

Puede decidir utilizar uno o más formularios de reclamación.

2. El texto de reclamación para el nivel de reclamación 6 se almacena en elmódulo de texto 616.

Respuesta: Correcto

El módulo de texto 616 se utiliza para el nivel de reclamación 6.

3. El último nivel de reclamación es el procedimiento de reclamación judicial.

Respuesta: Falso

El último nivel de reclamación desencadena el procedimiento de reclamaciónmanual, que a menudo conduce a un procedimiento de reclamación judicial.Éste último no corresponde a ningún nivel de reclamación.



Ejercicio 13: El proceso de reclamación

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Contabilizar dos partidas individuales en su cuenta de deudor y bloquear una

partida individual para la gestión de impagados� Asignar el procedimiento de reclamación 0001 a su deudor� Introducir los parámetros para la ejecución de reclamación� Iniciar la ejecución de propuesta� Tratar la propuesta de reclamación� Imprimir reclamaciones

Ejemplo empresarialEl deudor desea reclamar a sus propios deudores de forma automática cuandosea necesario. El procedimiento de reclamación estándar 0001 parece adecuarsesatisfactoriamente a sus necesidades.

Tarea 1:Preparativos para los ejercicios siguientes:

1. Asegúrese de que en la cuenta de deudor existan, como mínimo, dos partidasabiertas que hayan vencido.

2. Bloquee una de las dos partidas para el procedimiento de reclamación.

Tarea 2:Pase por todo el proceso de reclamación. Empiece creando una ejecución dereclamación.

1. Cree una ejecución de reclamación con la fecha de hoy como �fechade ejecución� y ## como �identificación�. Introduzca los parámetroscorrespondientes al escenario empresarial. Nota: Active el log adicional.

Tarea 3:En el paso siguiente, lleve a cabo la ejecución de propuesta en el programa dereclamación.

1. Inicie la ejecución de propuesta para poder efectuar la ejecución dereclamación automática creada anteriormente.




Tarea 4:Revise la propuesta de reclamación.

1. Visualice la lista de reclamaciones. ¿Qué información se visualiza?

2. Visualice el log de la ejecución de reclamación. ¿En qué modo difiere dela lista de reclamaciones?

3. Visualice una impresión de prueba de una carta de reclamación.

4. Visualice las partidas individuales bloqueadas.

Tarea 5:A continuación, visualice las reclamaciones de su ejecución de reclamación.

1. Imprima las reclamaciones en el SPOOL y revíselas. Utilice el nombre deimpresora que le proporcionará el responsable del curso.

Tarea 6:Ahora verifique que los datos de reclamación se han actualizado en las partidasindividuales del deudor.

1. Seleccione �Refrescar� en la pantalla con las partidas abiertas de deudor paraver la información de reclamación actualizada.

Tarea 7:Opcional:

Si tiene tiempo y lo desea, intente completar esta tarea.

1. Contabilice dos facturas de deudor adicionales. Asegúrese de ponerles unafecha como mínimo 6 meses en el pasado.

2. Vuelva a ejecutar el programa de reclamación un mes en el futuro.

3. Bloquee una de las facturas en la propuesta de reclamación.

4. Verifique la cuenta del deudor y compruebe la información de reclamaciónactualizada.



Solución 13: El proceso de reclamaciónTarea 1:Preparativos para los ejercicios siguientes:

1. Asegúrese de que en la cuenta de deudor existan, como mínimo, dos partidasabiertas que hayan vencido.

a) Asegúrese de que en la cuenta de deudor existan, como mínimo, dospartidas abiertas que hayan vencido.

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Cuenta→ Visualiz./Modif.posiciones


Valores

Deudor <Su deudor>Sociedad AC##Partidas abiertas en la fechaclave

<Fecha de hoy>


No salga de esta pantalla. Puede seleccionar la disposición �fechas dereclamación� para visualizar la información de reclamación.

Seleccione las fechas de reclamación o bien: Parametrizaciones→Layout→ Seleccionar.

2. Bloquee una de las dos partidas para el procedimiento de reclamación.

a) Bloquee una de las partidas para el procedimiento de reclamación.

Haga doble clic en una de las líneas detalladas (facturas).

Seleccione Documento→ Visualizar→ Modificar.


Valores

Bloq.recl. A





Tarea 2:Pase por todo el proceso de reclamación. Empiece creando una ejecución dereclamación.

1. Cree una ejecución de reclamación con la fecha de hoy como �fechade ejecución� y ## como �identificación�. Introduzca los parámetroscorrespondientes al escenario empresarial. Nota: Active el log adicional.

a) Cree una ejecución de reclamación.

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Operaciones periódicas→ Reclamar


Valores

Ejecución <Fecha de hoy>Identificación ##


Seleccione la etiqueta �Parámetro�.


Valores

Fecha reclamación <Fecha de hoy + dos meses>Doc.contab.hasta <Fecha de hoy>Sociedad AC##Deudor <Su deudor>



Valores

Deudor Su deudor


Confirme cualquier advertencia sobre fechas pulsando Intro.





Seleccione la etiqueta �Status�.

Consejo: No salga de esta pantalla.

Tarea 3:En el paso siguiente, lleve a cabo la ejecución de propuesta en el programa dereclamación.

1. Inicie la ejecución de propuesta para poder efectuar la ejecución dereclamación automática creada anteriormente.

a) Inicie la ejecución de propuesta para poder efectuar la ejecución dereclamación automática creada anteriormente.

Inicie la ejecución de reclamación.

Reclamación automática: Reclamaciones→ Planificar ejecución dereclamación

En el cuadro de diálogo �Planificar selección e impresión�, indiquelos datos siguientes:


Valores

Ejec.inmediata

Seleccione �Planificar�.

Seleccione Tratar→ Actualizar (o Intro) hasta que el status pase a�Sel.reclamac. Finalizado�.

Tarea 4:Revise la propuesta de reclamación.

1. Visualice la lista de reclamaciones. ¿Qué información se visualiza?

a) Visualice la lista de reclamaciones. ¿Qué información se visualiza?

Seleccione �Lista de reclamaciones�.

Obtendrá la información de deudor y de reclamación, los números dedocumento y los importes a reclamar, etc.




2. Visualice el log de la ejecución de reclamación. ¿En qué modo difiere dela lista de reclamaciones?

a) Visualice el log de la ejecución de reclamación. ¿En qué modo difierede la lista de reclamaciones?

Seleccione el pulsador �Log�.

El log de reclamación muestra cómo evalúa el programa de reclamaciónlas partidas individuales de deudor en función de los parámetrosintroducidos.

El log detalla si se reclamará la partida individual o no.

Contiene información valiosa para corregir errores.

3. Visualice una impresión de prueba de una carta de reclamación.

a) Visualice una impresión de prueba de una carta de reclamación.Seleccione �Impresión de prueba�.

Introduzca LP01 como dispositivo de salida (o bien el nombre deimpresora que le proporcione el instructor).


Seleccione �Visualizar� (gafas) para visualizar una vista previa dela impresión de prueba.

Seleccione Back para volver a la pantalla de inicio.




4. Visualice las partidas individuales bloqueadas.

a) Visualice las partidas individuales bloqueadas.

Reclamación automática: Pasar a→ Partidas bloqueadas

Trate la propuesta de reclamación:

Reclamación automática: Reclamaciones→ Modificar reclamaciones


Suprimir el bloqueo de reclamación e indicar nivel de reclamación 1.


Valores

Bloq.recl. Grabar campo sin valoresNivel de reclamación 1

Consejo: Se trata de la segunda columna de reclamación.

Seleccione �Copiar�.





Tarea 5:A continuación, visualice las reclamaciones de su ejecución de reclamación.

1. Imprima las reclamaciones en el SPOOL y revíselas. Utilice el nombre deimpresora que le proporcionará el responsable del curso.

a) Imprima las reclamaciones.

Reclamación automática: Reclamaciones→ Planificar impresión dereclamaciones

En el cuadro de diálogo �Planificar impresión�, indique los datossiguientes:


Valores

Ejec.inmediataDisp.salida LP01

Seleccione �Imprimir�.

Visualice las reclamaciones impresas en la pantalla.

Seleccione Sistema→ Servicios→ Control de salida.


Seleccione la reclamación.

Seleccione Orden SPOOL→ Visualizar.




Tarea 6:Ahora verifique que los datos de reclamación se han actualizado en las partidasindividuales del deudor.

1. Seleccione �Refrescar� en la pantalla con las partidas abiertas de deudor paraver la información de reclamación actualizada.

a) Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Cuenta→ Visualiz./Modif.posiciones


Valores

Deudor Su deudorSociedad AC##Partidas abiertas en la fechaclave

Hoy


Consejo: Puede seleccionar la disposición �fechas dereclamación� para visualizar la información de reclamación.

Seleccione las fechas de reclamación o bien: Parametrizaciones→ Variante de visualización→ Seleccionar.

Nota: Ya ha realizado una ejecución de reclamación y hacreado reclamaciones. También ha visualizado los datosactualizados en la cuenta del deudor.

Tarea 7:Opcional:

Si tiene tiempo y lo desea, intente completar esta tarea.

1. Contabilice dos facturas de deudor adicionales. Asegúrese de ponerles unafecha como mínimo 6 meses en el pasado.

a) Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Contabilización→ Factura

Cuando se le solicite, introduzca la sociedad AC## y seleccione �Intro�.





Valores

Datos bás.Deudor Su deudorFecha factura Hace 6 mesesFecha contabiliz. Hace 6 mesesImporte 200 000Moneda EURCalc.impuestosInd.Impto. 0OPosicionesCuenta de mayor 800200D/H HaberImporte moneda doc. 200 000Ind.Impto. 0O

Consejo: Confirme el mensaje de advertencia sobre las fechasde contabilización.


Verifique el documento. Haga doble clic en una posición de documentopara visualizar o modificar detalles de la posición.

Marque �Contabilizar� para grabar el documento.

Nº documento

Repita los pasos anteriores para contabilizar una factura adicional dedeudor por 40.000 EUR.

Número de documento: _________________

2. Vuelva a ejecutar el programa de reclamación un mes en el futuro.

a) Vuelva a ejecutar el programa de reclamación un mes en el futuro.

Siga los mismos pasos que realizó en los ejercicios 7-2 y 3. Asegúresede poner la fecha de ejecución un mes en el futuro. La facturareclamada en la primera ejecución de reclamación en el nivel 1 sereclamará en el nivel 2.




3. Bloquee una de las facturas en la propuesta de reclamación.

a) Bloquee una de las facturas en la propuesta de reclamación. Seleccione�Modificar� en la vista de status de reclamación.


Valores

Ejecución Acepte el valor de propuesta.Identificación Acepte el valor de propuesta.Clase de cuenta CSociedad AC##Deudor Su deudor


Introduzca �A� en el campo Bloq.recl. para la factura de 40.000 EUR.

Seleccione �Copiar�.


Seleccione Back para volver a la pantalla de inicio. Planifique laejecución de reclamación como lo hizo en el ejercicio 7-2.

4. Verifique la cuenta del deudor y compruebe la información de reclamaciónactualizada.

a) Verifique la cuenta del deudor y compruebe la información dereclamación actualizada.

Repita los pasos del ejercicio 6.




Ahora podrá:� Iniciar la impresión del programa de reclamación� Explicar los criterios que se utilizan para agrupar partidas en las




Resumen del capítuloAhora podrá:� Describir el proceso de reclamación en el sistema SAP� Describir la estructura de la configuración del programa de reclamación� Configurar el programa de reclamación automática� Explicar la función de los parámetros de reclamación� Introducir los parámetros para la ejecución de reclamación� Describir el modo en que el programa de reclamación crea el set de datos de

la propuesta de reclamación� Tratar la propuesta de reclamación creada por el programa de reclamación� Iniciar la impresión del programa de reclamación� Explicar los criterios que se utilizan para agrupar partidas en las





Capítulo 4Correspondencia

Resumen del capítuloSe presentan las opciones de creación de correspondencia mediante el sistema SAP.


� Enumerar las distintas necesidades de correspondencia� Localizar las opciones de parametrización para la correspondencia estándar

en el IMG� Configurar su propia correspondencia� Solicitar correspondencia

Contenido del capítuloLección: Resumen de correspondencia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202Lección: Clases de correspondencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Ejercicio 14: Correspondencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211


Capítulo 4: Correspondencia TFIN50_2

Lección: Resumen de correspondencia

Resumen de la lecciónEsta lección presenta las opciones para la creación de correspondencia en elsistema SAP.


� Enumerar las distintas necesidades de correspondencia

Ejemplo empresarialCada día, su empresa necesita distintas clases de correspondencia. A éstas seles asignan clases de correspondencia en el sistema. Desea que se automatice lacorrespondencia lo máximo posible. También le gustaría poder crear clases decorrespondencias específicas para sus deudores en caso necesario.

Gráfico 81: Correspondencia: Resumen

Hay varias clases de correspondencia en el sistema:

La correspondencia periódica se lanza mediante valores especificados en elregistro maestro, como facturas y extractos de cuenta. El intervalo (semanal,mensual, etc.) se especifica en el registro maestro de deudor/acreedor.

Puede crear correspondencia online cuando procesa pagos manualmente y desdela visualización de partidas individuales.

En el Customizing se puede configurar la correspondencia adecuada paradeterminadas contabilizaciones, como las diferencias de pago.

La creación de correspondencia conlleva los pasos siguientes:


TFIN50_2 Lección: Resumen de correspondencia

Primer paso: Solicitar la correspondencia necesaria. Aquí, el sistema inicialmenteobserva sólo internamente las clases de correspondencia que se deben crear.

2. Segundo paso: Se imprimen las clases de correspondencia solicitadas. Engeneral, la correspondencia se imprime automáticamente con una frecuenciadeterminada, por ejemplo, cartas de reclamación, extractos de cuenta, etc. Enalgunos casos, se pueden imprimir ciertas clases de correspondencia de formaindividual y cuando se solicite.

La solicitud de impresión se envía al sistema SPOOL. A continuación, se imprimela correspondencia en las impresoras seleccionadas.




Ahora podrá:� Enumerar las distintas necesidades de correspondencia


TFIN50_2 Lección: Clases de correspondencia

Lección: Clases de correspondencia

Resumen de la lecciónEn esta lección se trata cómo funcionan las clases de correspondencia y cómose configuran.


� Localizar las opciones de parametrización para la correspondencia estándaren el IMG

� Configurar su propia correspondencia� Solicitar correspondencia

Ejemplo empresarialDesea utilizar las clases de correspondencia estándar de SAP, así como poder creary utilizar clases de correspondencia propias.

Gráfico 82: ¿Qué es una clase de correspondencia?

Una clase de correspondencia representa una clase de carta en el sistema. Debecrear una clase de correspondencia para cada clase de carta que necesite.

El usuario puede seleccionar las clases de correspondencia al procesar operacionescontables o utilizarlas automáticamente siguiendo unas normas definidas porel usuario o el sistema.

Puede utilizar las clases de correspondencia estándar. Sin embargo, si desea hacermodificaciones en ellas, copie la clase de correspondencia deseada y modifique lanueva clase de correspondencia según sea necesario. Esto es necesario porque enel siguiente release se podrían sobrescribir las clases de correspondencia estándar.



Gráfico 83: Componentes de clase de correspondencia

Los datos siguientes son necesarios para las distintas clases de correspondencia:

Correspondencia Datos necesariosNotificaciones de pago número de documentoExtractos de cuenta Número de cuenta y fechaLiquidaciones de gastos de efectos número de documentoDocumentos internos número de documentoCartas individuales Número de cuentaExtractos de documento Número de documento

Estos datos los introduce manualmente el usuario o los determina automáticamenteel sistema después de que el usuario haya seleccionado la clase de correspondenciaen cuestión.

Se pueden combinar los datos de varias sociedades diferentes en una misma carta.Seleccione la casilla de selección Multisociedad en la clase de correspondencia yasigne las sociedades a las sociedades de correspondencia en IMG. Puede utilizarlas clases de correspondencia siguientes en varias sociedades: notificacionesde pago, extractos de cuenta, liquidaciones de gastos de efectos, documentosinternos, cartas individuales y extractos de documento.



Gráfico 84: Imprimir correspondencia

Cada clase de correspondencia tiene definidos un programa de impresión y unavariante de selección adecuados. Se utiliza la variante de selección para imprimirla correspondencia solicitada.

Correspondencia Programa de impresiónNotificaciones de pago RFKORD00Extractos de cuenta RFKORD10Liquidaciones de gastos de efectos RFKORD20Documentos internos RFKORD30Cartas individuales RFKORD40Extractos de documento RFKORD50Balances de deudor RFKORD11

Se pueden distinguir las especificaciones por sociedad. Esto suele ser necesariopara las empresas con varias sociedades, ya que se introduce también la impresoraen la cual se desea emitir la correspondencia en la variante seleccionada.

En otro paso más adelante, el usuario definirá el formulario SAPscript que elprograma utiliza para crear la correspondencia. Una clase de correspondenciapuede tener varias cartas de formulario diferentes. Los formularios individualesse distinguen por su ID de formulario. Este ID se asigna a la variante deselección para garantizar que se imprime la carta correcta. Puede modificar estosformularios para añadir el logotipo de su empresa, la dirección y cualquier textoadicional que considere necesario.



Gráfico 85: Enlace de clases de correspondencia a transacciones

Aquí se especifica qué clases de correspondencia pueden utilizarse en conjuncióncon varias funciones online. Las selecciones que realice influirán en la opción deformularios disponibles durante el tratamiento online.

Por ejemplo, las notificaciones de pago únicamente se pueden seleccionarpara pagos, los extractos de cuenta se pueden seleccionar en la entrada dedocumentos, el tratamiento de pago, la visualización/modificación de documentosy el tratamiento de cuenta (visualización de saldos y tratamiento de partidasindividuales), etc.

Haga que las especificaciones dependan de la sociedad. Si no hay ninguna entradapara una sociedad, se ofrecen las clases de correspondencia especificadas sinsociedad.

Gráfico 86: Enlace de clases de correspondencia y de orígenes de lasdiferencias

Para los distintos grupos de tolerancia del interlocutor comercial, especifique laclase de correspondencia de valor propuesto en los casos de diferencias de pago.



Si desea emitir siempre la misma clase de correspondencia, introduzca la clase decorrespondencia en el campoMensaje requerido. Si desea seleccionar la clase decorrespondencia durante la liquidación del pago, deje el campo en blanco.

Si utiliza clases de correspondencia distintas en función del origen de lasdiferencias, marque la casilla de selección Según el origen de las diferencias.A continuación, en la pantalla de origen de las diferencias, defina la clase decorrespondencia por cada origen de las diferencias. Por ejemplo, en los casosdonde su deudor paga una factura parcialmente y sin explicación, puede emitiruna carta solicitando una explicación utilizando el origen de las diferencias MD(varias deducciones) y una clase de correspondencia específica.

Se crea únicamente una notificación de pago en función del origen de lasdiferencias siempre y cuando todos los orígenes de las diferencias lleven la mismaclase de correspondencia. Si los orígenes de las diferencias ocurren con diferentesclases de notificaciones de pago, se envía la clase de notificación de pago definidapara el grupo de tolerancia. En este sentido, el usuario debería cubrir todas lasclases de orígenes de las diferencias.

Si los orígenes de las diferencias no tienen notificaciones de pago asignadas,el sistema volverá a utilizar el grupo de tolerancia para determinar la clase denotificación de pago.

Gráfico 87: Ejemplo de enlace de clases de correspondencia y orígenesde las diferencias



Suponga que la correspondencia de grupo de tolerancia es SAP01 y su deudorrealiza un pago parcial después de un retraso de dos meses. Si procesamanualmente este pago recibido, creará una partida restante con un origen de lasdiferencias y solicitará la clase de correspondencia SAP01, notificación de pago.

Una vez creada la solicitud de correspondencia, contabilizará el documento.

A continuación, actualizará su solicitud de correspondencia, es decir, imprimirá lasolicitud de correspondencia y el sistema creará la carta utilizando la informaciónde partida individual y de datos maestros del deudor.

Sin embargo, si un documento tiene varias partidas individuales, algunas de laspartidas individuales pueden tener orígenes de las diferencias diferentes y clasesde correspondencia asociadas. En este caso, la notificación de pago automáticano puede enviarse en función del origen de las diferencias porque el sistemano sabe qué clase de correspondencia seleccionar. Como resultado, utilizará lanotificación de pago asignada al grupo de tolerancia, independiente de los orígenesde las diferencias.



Ejercicio 14: Correspondencia

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Localizar el Customizing para la correspondencia estándar� Configurar su propia correspondencia� Pedir la correspondencia para el componente de aplicación� Evaluar la correspondencia� Enviar extractos de cuenta periódicos.

Ejemplo empresarialCada día, su empresa utiliza distintas clases de correspondencia. Desea que seautomatice la correspondencia lo máximo posible. Sin embargo, también deseapoder mantener correspondencia individual con sus deudores. Desea enviar unextracto de cuenta periódico a su deudor.

Tarea 1:Cree su propia clase de correspondencia.

1. En la sociedad AC##, cree su propia clase de correspondencia ZAP##.Realice la entrada de un número de cuenta necesario a la hora de crearcorrespondencia. Debería ser una clase de correspondencia para la entradade texto individual.




Tarea 2:Amplíe sus conocimientos de la correspondencia y los programas de impresión.

1. Pregunta:Para imprimir su texto individual, necesita el informe de impresión correcto.¿En qué lugar del sistema SAP obtendría esta información y cuál es elnombre del programa de impresión?Acceso vía menús para la información del Customizing:Programa de impresión:

Tarea 3:Asigne el programa de impresión a la nueva clase de correspondencia.

1. Introduzca la variante de informe de impresión existente SAP10 y el textoestándar F140_IND_TEXT en el Customizing para la sociedad AC## yasigne un programa a su clase de correspondencia.

Tarea 4:A continuación, especifique cuándo se podrá acceder a la nueva clase decorrespondencia.

1. En IMG, en Llamadas posibles, asegúrese de que puede introducir su textoindividual como correspondencia durante la creación y visualización dedocumentos.

Tarea 5:Se ha contabilizado un abono. Debería solicitarse correspondencia en el mismopaso.

1. Contabilice un abono de 100 EUR en la sociedad AC## para su deudor conel indicador de impuestos 1O y la cuenta de ganancias 800200.

Tarea 6:Solicite correspondencia desde la pantalla de visualización de documentos.

1. Pida su correspondencia individual cuando visualice el documentocontabilizado.




Tarea 7:Solicite la correspondencia.

1. Ahora trate su solicitud seleccionando su correspondencia con su usuario yponiéndola en el fichero SPOOL.

Tarea 8:Verifique la salida en impresora.

1. Verifique su correspondencia �lista para imprimir� en el fichero SPOOL.

Tarea 9:Es el final del período y desea enviar el extracto de cuenta a su deudor.

1. Tiene que asegurarse que se incluirá a su deudor en la ejecución mensual.Verifique los datos maestros del deudor y realice las modificacionesnecesarias.

2. Ahora está listo para ejecutar el extracto de cuenta mensual para su deudor.



Solución 14: CorrespondenciaTarea 1:Cree su propia clase de correspondencia.

1. En la sociedad AC##, cree su propia clase de correspondencia ZAP##.Realice la entrada de un número de cuenta necesario a la hora de crearcorrespondencia. Debería ser una clase de correspondencia para la entradade texto individual.

a) Cree su propia correspondencia.

IMG: Gestión financiera→ Parametrizaciones básicas de Gestiónfinanciera→ Correspondencia→ Definir clases de correspondencia

Seleccione �Entradas nuevas�:


Valores

Correspondencia ZAP##Cl.correspond. Texto definible para el grupo ##�Cta. requerida� Seleccionar�Texto indiv.� Seleccionar


En el cuadro de diálogo �Consulta orden Workbench�, seleccione Crearorden.

Como descripción breve, introduzca �Crear correspondencia�.

Seleccione Grabar y continúe.




Tarea 2:Amplíe sus conocimientos de la correspondencia y los programas de impresión.

1. Pregunta:

Para imprimir su texto individual, necesita el informe de impresión correcto.¿En qué lugar del sistema SAP obtendría esta información y cuál es elnombre del programa de impresión?

Acceso vía menús para la información del Customizing:

Programa de impresión:

Respuesta: Imprimir el informeAcceso vía menús para la información del Customizing:IMG: Gestión financiera→ Opciones globales de Gestión financiera→Correspondencia→ Fijar asignación report para clases correspondenciaHaga doble clic en la clase de correspondencia: SAP 10Programa de impresión: RFKORD40

Tarea 3:Asigne el programa de impresión a la nueva clase de correspondencia.

1. Introduzca la variante de informe de impresión existente SAP10 y el textoestándar F140_IND_TEXT en el Customizing para la sociedad AC## yasigne un programa a su clase de correspondencia.

a) Asigne un programa a su clase de correspondencia.

IMG: Gestión financiera→ Opciones globales de Gestión financiera→ Correspondencia → Fijar asignación report para clasescorrespondencia



Valores

Sociedad AC##Correspondencia ZAP##Nombre de programa p.impresión RFKORD40Nombre de variante SAP10Texto F140_IND_TEXT


Pase por alto el mensaje de advertencia.Continúa en la página siguiente



Tarea 4:A continuación, especifique cuándo se podrá acceder a la nueva clase decorrespondencia.

1. En IMG, en Llamadas posibles, asegúrese de que puede introducir su textoindividual como correspondencia durante la creación y visualización dedocumentos.

a) Texto individual

IMG: Gestión financiera→ Opciones globales de Gestión financiera→ Correspondencia→ Definir opciones de llamada



Valores

Sociedad AC##Cl.correspond. ZAP##Campo de entrada de documentos�EntDoc�

Seleccionar

Campo de visualización dedocumentos �VisDoc�

Seleccionar





Tarea 5:Se ha contabilizado un abono. Debería solicitarse correspondencia en el mismopaso.

1. Contabilice un abono de 100 EUR en la sociedad AC## para su deudor conel indicador de impuestos 1O y la cuenta de ganancias 800200.

a) Contabilización de abono

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Contabilización→ Abono


Valores

Sociedad AC##Deudor <Su deudor>Fecha docum. <Fecha de hoy>Fecha contabiliz. <Fecha de hoy>Importe 100Moneda EUR�Calc.impuestos� SeleccionarInd.Impto. 1OCuenta de mayor 800200D/H DebeImporte 100Ind.Impto. 1O

Para indicar sus requisitos, seleccione Entorno→ Correspondencia.

Seleccione Intro.

(Introduzca un texto entre &SGDH& y &MFG&.)



.

Seleccione �Contabilizar�.




Tarea 6:Solicite correspondencia desde la pantalla de visualización de documentos.

1. Pida su correspondencia individual cuando visualice el documentocontabilizado.

a) Solicitud de correspondencia individual

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Documento→ Visualizar


Valores

Número de documento Su número de documentoSociedad <AC##>Ejercicio <Ejercicio actual>


En el resumen de documentos, seleccione:

Entorno→ Correspondencia.


Valores

Sociedad AC##Deudor <Su deudor>


Escriba el texto.

Grabe y salga de su correspondencia.





Tarea 7:Solicite la correspondencia.

1. Ahora trate su solicitud seleccionando su correspondencia con su usuario yponiéndola en el fichero SPOOL.

a) Trate la solicitud.

Menú Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→Operaciones periódicas→ Imprimir la correspondencia→ Segúnsolicitudes


Valores

Sociedad AC##Usuario <Su ID de usuario>


Confirme el cuadro de diálogo pulsando sí e introduzca el dispositivode salida LP01.

Tarea 8:Verifique la salida en impresora.

1. Verifique su correspondencia �lista para imprimir� en el fichero SPOOL.

a) Verifique su correspondencia en el fichero SPOOL.


Seleccione su correspondencia y Visualizar (gafas).




Tarea 9:Es el final del período y desea enviar el extracto de cuenta a su deudor.

1. Tiene que asegurarse que se incluirá a su deudor en la ejecución mensual.Verifique los datos maestros del deudor y realice las modificacionesnecesarias.

a) Extracto de cuenta

Verifique los datos maestros de deudor.

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Registros maestros→ Modificar


Valores

Deudor Su deudorSociedad <AC##>


Seleccione el pulsador �Sociedad�.

Seleccione la etiqueta �Correspondencia�.


Valores

Extracto de cuenta 2 (extracto de cuenta mensual)





2. Ahora está listo para ejecutar el extracto de cuenta mensual para su deudor.

a) Ejecución del extracto de cuenta mensual

Menú Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→Operaciones periódicas→ Imprimir la correspondencia→ Extractosde cuenta periódico


Valores

Sociedad AC##Clase de cuenta CCuenta Su deudorIndicador en el registro maestro 2Días clv.para extr.cuenta HoyCorrespondencia SAP06


Confirme los mensajes de información y responda Sí a la preguntasobre la emisión de la solicitud.

Introduzca LP01 como dispositivo de salida.

El extracto de cuenta se ha enviado al control de salida. Ahora puedeacceder al control de salida desde cualquier pantalla del modo siguiente:


Marque su informe y seleccione �Visualizar� (gafas).




Ahora podrá:� Localizar las opciones de parametrización para la correspondencia estándar




Resumen del capítuloAhora podrá:� Enumerar las distintas necesidades de correspondencia� Localizar las opciones de parametrización para la correspondencia estándar





Capítulo 5Cálculo de intereses

Resumen del capítuloEn esta unidad se trata el procedimiento de cálculo de intereses.


� Explicar las opciones básicas para calcular intereses� Explicar las diferencias entre el cálculo de intereses de saldos y el cálculo de

intereses de partidas� Identificar los datos requeridos para el cálculo de intereses� Configurar el Sistema SAP para realizar el cálculo de intereses� Ejecutar el programa de cálculo de intereses

Contenido del capítuloLección: Aspectos fundamentales del cálculo de intereses... . . . . . . . . . . . .226Lección: Configurar el cálculo de intereses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

Ejercicio 15: Datos del cálculo de intereses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235


Capítulo 5: Cálculo de intereses TFIN50_2

Lección: Aspectos fundamentales del cálculo deintereses

Resumen de la lecciónEn primer lugar, en esta lección se tratan los aspectos fundamentales del cálculode intereses.


� Explicar las opciones básicas para calcular intereses� Explicar las diferencias entre el cálculo de intereses de saldos y el cálculo de

intereses de partidas

Ejemplo empresarialEl contable responsable de reconciliar las cuentas bancarias ha solicitado mediospara verificar el interés imputado por las instituciones bancarias.

Gráfico 88: Clases de cálculo de intereses

Existen dos tipos de cálculo de intereses en el sistema SAP:

� Se aplica el cálculo de intereses de saldo de cuenta al saldo completode un libro mayor o de una cuenta de deudor, utilizando un tipo de interésparticular durante un período de tiempo especificado.

� Se aplican los intereses de demora a posiciones individuales en losdeudores o en los acreedores. Se aplica un tipo de interés determinado a lasposiciones que están abiertas o no pagadas todavía en una fecha especificada.


TFIN50_2 Lección: Aspectos fundamentales del cálculo de intereses


Ahora podrá:� Explicar las opciones básicas para calcular intereses� Explicar las diferencias entre el cálculo de intereses de saldos y el cálculo de

intereses de partidas



Lección: Configurar el cálculo de intereses

Resumen de la lecciónEsta lección presenta las opciones para configurar el cálculo de intereses.


� Identificar los datos requeridos para el cálculo de intereses� Configurar el Sistema SAP para realizar el cálculo de intereses� Ejecutar el programa de cálculo de intereses

Ejemplo empresarialEl contable responsable de reconciliar las cuentas bancarias ha solicitado mediospara verificar el interés imputado por las instituciones bancarias.

Configuración de cálculo de intereses

� Indicador de cálculo de intereses� Condiciones generales� Condiciones temporales� Tipos de interés� Determinación de cuentas

La configuración de los programas de interés implica definir parametrizaciones encinco áreas:

Las clases de cálculo de intereses definen los parámetros básicos utilizados paracalcular el interés. Para calcular el interés de una cuenta (libro mayor, deudor,acreedor), los datos maestros para esa cuenta deben incluir el indicador de cálculode intereses adecuado.

Las condiciones generales especifican más parámetros sobre cómo funciona cadaindicador de cálculo de intereses.

Las condiciones temporales fijan las fechas de validez y las relaciones con lostipos de interés.

La determinación de cuentas establece las cuentas en las que se contabilizarán losresultados de un cálculo de intereses (en caso necesario).


TFIN50_2 Lección: Configurar el cálculo de intereses

Gráfico 89: Indicador de cálculo de intereses

Los indicadores de cálculo de intereses establecen parámetros básicos que elsistema SAP debe utilizar cuando calcula el interés. Observe que es precisoasignar a cada indicador de cálculo de intereses una clase de cálculo de intereses,mediante la cual se especifica si se utiliza para el cálculo de intereses de saldode cuenta o de partida.

Cada cuenta para la cual el sistema SAP calculará el interés debe tener unindicador de intereses en su registro maestro.

El sistema requiere un indicador de cálculo de intereses independiente para cadacombinación de frecuencia de cálculo de intereses, clase de calendario, moneda,tipo de interés, etc.

Gráfico 90: Condiciones generales

Las condiciones generales fijan parámetros financieros para cada indicador decálculo de intereses.

Por ejemplo, cada indicador utiliza un tipo de calendario específico que determinala base de interés y el período utilizado para calcular los intereses.



Otras condiciones generales controlan los límites máximos y mínimos encontabilizaciones de intereses, bloqueos en salidas de pagos, condiciones de pagoy formularios.

Gráfico 91: Condiciones de intereses dependientes del tiempo

Las condiciones de intereses dependientes del tiempo difieren de las condicionesgenerales en que tienen fechas de validez.

Entre las condiciones dependientes del tiempo se incluyen, por ejemplo, el tipode interés de referencia utilizado en el cálculo de intereses y la prima (o margen)sobre este tipo de referencia. Si se introduce el tipo LIBOR de 3 meses (tipoofrecido por London Interbank) como tipo de interés de referencia y una prima del3,00%, con un tipo LIBOR del 3,75%, el tipo de cálculo de intereses será del 6,75%. Si no se introduce ningún tipo de interés de referencia, en el cálculo se utilizasólo el tipo de prima (en este caso 3%).

El campo Importe desde especifica que el tipo o los tipos hacen referenciaúnicamente a saldos por encima de un total de dólares determinado. Junto con losnúmeros de secuencia, los usuarios del sistema SAP pueden utilizar esta funciónpara crear tipos de interés escalonados, de forma que el interés en saldos hasta unimporte determinado se calcula según un tipo y en saldos por encima de dichoimporte se calcula según un tipo diferente.



Gráfico 92: Tipos de interés de referencia

El sistema SAP permite que el usuario configure tipos de interés de referencia.Además de los indicadores de tipo de interés, el usuario puede introducirdescripciones explicativas y breves, una fecha de validez, una moneda y un centrofinanciero.

Gráfico 93: Tipos de interés de referencia: Valores

Referencia Texto breve Válido desde Tipo deinterés

LIB_6_EUR LIBOR 6 mes 01.08.2002 3,4265000LIB_3_EUR LIBOR 3 mes 01.10.2002 3,1825000

Para cada tipo de interés de referencia, se introducen periódicamente un valor yuna fecha de validez. Cada valor de tipo permanece vigente hasta que se introduceuna nueva fecha de validez.



Gráfico 94: Determinación de cuentas

La determinación de cuentas en el sistema SAP comienza con operacionespredefinidas a las que se accede cuando el usuario ejecuta los programas decálculo de intereses.

� La operación 1030 en el ejemplo de la ilustración anterior se produce siel usuario quiere calcular el interés para un período determinado y quierecargar la cuenta para la cual se calcula el interés.

Cuando se combina la operación contable con modificadores opcionales como lasociedad y el indicador de cálculo de intereses, el sistema determina las claves decontabilización y los símbolos de cuenta.

Los símbolos de cuenta, combinados con modificadores como planes de cuentasy moneda, hacen referencia a las cuentas de mayor (o las cuentas de acreedor odeudor) en las que se contabilizan las operaciones de interés. Los símbolos decuenta permiten que empresas con planes de cuentas y monedas diferentes utilicenlas mismas operaciones contables.



Ejemplo: Operaciones contables

� En cada cuenta, sólo hay una operación relevante: 1000 Contabilizacióningresos intereses � 2000 Contabilización de gastos por intereses

� La �partición� está activada en la pantalla de selección del informe. Sepueden visualizar dos operaciones contables:

� 1010 Intereses Debe negativos fecha pasada. Contabilizaciones negativasseparadas para un período

� 2010 intereses Haber negativos fecha pasada � Ya se había calculado elinterés.

� 1020 intereses Debe (positivos) fecha pasada. Contabilizaciones negativasseparadas para un período

� 2020 intereses Haber (positivos) fecha pasada, ya se había calculado el interés� 1030 Período cálculo intereses Intereses Debe Contabilizaciones separadas

para períodos seleccionados� 2030 Período cálculo intereses Intereses Haber

Gráfico 95: Ejecución del cálculo de intereses



Existen distintas formas de calcular el interés:

� Cálculo de intereses de partidas (calcular el interés de demora):

� Calcular el interés en partidas compensadas únicamente y contabilizarel interés

� Calcular el interés en partidas compensadas y abiertas y contabilizar elinterés

� Calcular el interés en partidas compensadas y/o abiertas sin contabilizarel interés

� Cálculo de intereses de saldos

Limite el número de cuentas incluidas en el cálculo de intereses introduciendointervalos o valores individuales para el plan de cuentas, el número de cuenta, lasociedad, el indicador de cálculo de intereses y la división. Generalmente, seincluyen únicamente las cuentas que tienen un indicador de cálculo de intereses enel registro maestro y que se gestionan con la visualización de partidas individuales.

Puede introducir también el período de cálculo de intereses, la fecha de la últimaejecución del cálculo de intereses y otras opciones.

El programa visualiza una escala de intereses para cada cuenta. Puede utilizar elnivel de integración para determinar el grado de detalle de la escala de intereses.

Para supervisar la ejecución de cálculo de intereses (o para la corrección deerrores), puede hacer que el sistema cree un log. Limite el log a unas pocas cuentasde mayor, pues la impresión puede requerir mucho tiempo.

Ejecute el programa como un job de fondo. Active el indicador Contabilizarliquidación de intereses para que se contabilice el interés automáticamente.



Ejercicio 15: Datos del cálculo deintereses

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Describir la función de cálculo de intereses en el sistema SAP.� Explicar cómo configurar el sistema para calcular intereses correctamente y

contabilizar los resultados en las cuentas adecuadas.

Ejemplo empresarialEl contable responsable de reconciliar las cuentas bancarias ha solicitado mediospara verificar el interés imputado por las instituciones bancarias. Le ha pedidoque le proporcione una demostración de que el sistema SAP puede satisfacersus necesidades.


1. Los datos maestros de cuenta deben contener un indicador de cálculo deintereses para que pueda tener lugar el cálculo de intereses.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

2. En una determinada cuenta, el sistema SAP no puede cargar tipos de interésdiferentes, según las cantidades de dólares de saldos o posiciones.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

3. Puede configurar el sistema SAP para calcular el interés para deudores oacreedores que le deben dinero. No obstante, no puede calcular el interés sidebe dinero a su interlocutor comercial.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso




Tarea 2:Revise las funciones del cálculo de intereses y el Customizing para el cálculode intereses.

1. Nombre los dos tipos de cálculo de intereses que ofrece el sistema SAP.

2. ¿Qué información necesita para crear un nuevo indicador de cálculo deintereses?

Tarea 3:Comprenda la determinación de cuentas para el cálculo de intereses.

1. ¿Qué clave de contabilización se utiliza para las contabilizaciones en el Debede la operación contable 1030 (intereses Debe del período de cálculo deintereses) en la sociedad 1000, indicador de intereses 01?

2. ¿Y para las contabilizaciones en el Haber?




3. ¿Qué símbolo de cuenta recibe la contabilización en el Debe?

4. ¿Qué símbolo de cuenta recibe la contabilización en el Haber?

5. Para determinar las cuentas de mayor en las que el sistema SAP realizacontabilizaciones en esta operación, ¿qué otra información necesita conocer?

6. Introduzca INT como el plan de cuentas. ¿En qué cuenta se contabilizala entrada del Debe?

7. ¿En qué número de cuenta se contabiliza la entrada del Haber?




8. ¿Cuál es el nombre de la cuenta en 7, es decir, el nombre de la cuenta en laque se contabiliza la entrada del Haber?



Solución 15: Datos del cálculo deinteresesTarea 1:¿Verdadero o falso?

1. Los datos maestros de cuenta deben contener un indicador de cálculo deintereses para que pueda tener lugar el cálculo de intereses.

Respuesta: Correcto

2. En una determinada cuenta, el sistema SAP no puede cargar tipos de interésdiferentes, según las cantidades de dólares de saldos o posiciones.

Respuesta: Falso

3. Puede configurar el sistema SAP para calcular el interés para deudores oacreedores que le deben dinero. No obstante, no puede calcular el interés sidebe dinero a su interlocutor comercial.

Respuesta: Correcto

Tarea 2:Revise las funciones del cálculo de intereses y el Customizing para el cálculode intereses.

1. Nombre los dos tipos de cálculo de intereses que ofrece el sistema SAP.

Respuesta: Cálculo de intereses de saldos y cálculo de intereses de partidas(intereses de demora)

2. ¿Qué información necesita para crear un nuevo indicador de cálculo deintereses?

Respuesta: Un indicador de intereses de dos caracteres y una clase decálculo de intereses. También resulta útil, aunque no es obligatorio, elnombre del indicador de cálculo de intereses.




Tarea 3:Comprenda la determinación de cuentas para el cálculo de intereses.

1. ¿Qué clave de contabilización se utiliza para las contabilizaciones en el Debede la operación contable 1030 (intereses Debe del período de cálculo deintereses) en la sociedad 1000, indicador de intereses 01?

Respuesta: IMG: Gestión financiera → Deudores y acreedores →Operaciones contables→ Cálculo intereses→ Contabilización de intereses→ A/R: Cálculo de intereses de saldo01 (Busque sólo la operación contable 1030; las otras variables soncomodines y la respuesta funciona para todos los valores.)

2. ¿Y para las contabilizaciones en el Haber?

Respuesta: 50 (véase 1)

3. ¿Qué símbolo de cuenta recibe la contabilización en el Debe?

Respuesta: 1000 � Deudor

4. ¿Qué símbolo de cuenta recibe la contabilización en el Haber?

Respuesta: 0015 � Período de ingresos por intereses

5. Para determinar las cuentas de mayor en las que el sistema SAP realizacontabilizaciones en esta operación, ¿qué otra información necesita conocer?

Respuesta: Necesita el plan de cuentas utilizado. Cuando seleccionacuentas, el sistema le pide que introduzca el plan de cuentas.

6. Introduzca INT como el plan de cuentas. ¿En qué cuenta se contabilizala entrada del Debe?

Respuesta: Se traspasa a la cuenta para la que se calculó el interés. Se indicaen la misma fila que el símbolo 1000 y la fila con el signo de suma �+�.

7. ¿En qué número de cuenta se contabiliza la entrada del Haber?

Respuesta: 273100 � Símbolo contrario de entrada 0015

8. ¿Cuál es el nombre de la cuenta en 7, es decir, el nombre de la cuenta en laque se contabiliza la entrada del Haber?

Respuesta: Ingreso de interésSeleccione Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→ Cuentas demayor→ Procesamiento individual→ Centralizado.Introduzca el número de cuenta y la sociedad. Seleccione Intro.




Ahora podrá:� Identificar los datos requeridos para el cálculo de intereses� Configurar el Sistema SAP para realizar el cálculo de intereses� Ejecutar el programa de cálculo de intereses



Resumen del capítuloAhora podrá:� Explicar las opciones básicas para calcular intereses� Explicar las diferencias entre el cálculo de intereses de saldos y el cálculo de

intereses de partidas� Identificar los datos requeridos para el cálculo de intereses� Configurar el Sistema SAP para realizar el cálculo de intereses� Ejecutar el programa de cálculo de intereses


Capítulo 6Información específica de país

Resumen del capítuloEsta unidad sólo se incluye en el curso estándar en ciertos países (América).


� Explicar los documentos implicados en el tratamiento de cheques� Crear un cheque manualmente� Ver información sobre cheques� Invalidar cheques� Utilizar origen de las diferencias de invalidación de cheques� Explicar el flujo de datos en el proceso lockbox� Explicar los componentes del proceso� Verificar la configuración del programa lockbox

Contenido del capítuloLección: Gestión de cheques .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244

Ejercicio 16: Gestión de cheques ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251Lección: Lockbox .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

Ejercicio 17: Lockbox .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273


Capítulo 6: Información específica de país TFIN50_2

Lección: Gestión de cheques

Resumen de la lecciónEsta lección sólo va incluida en el curso estándar en ciertos países (EE.UU.).


� Explicar los documentos implicados en el tratamiento de cheques� Crear un cheque manualmente� Ver información sobre cheques� Invalidar cheques� Utilizar origen de las diferencias de invalidación de cheques

Ejemplo empresarialLo que han solicitado los auditores internos

� Que se indique un motivo para la invalidación de cada cheque� También han pedido que se incluyan en una lista todos los cheques. Los

contables desean poder visualizar información de cheques para determinar elmomento en que se cobraron.

Gestión de cheques

� Tratar cheques� Invalidar cheques


TFIN50_2 Lección: Gestión de cheques

Gráfico 96: Gestión de cheques

Sólo se pueden imprimir cheques en el sistema SAP si el sistema contiene unadeuda, como por ejemplo, una factura.

El proceso de pago crea un documento de pago que registra el pago de la deuda ycontabiliza la factura pendiente.

El cheque y el documento de pago se crean en dos pasos distintos. Cuando secrea el cheque, se imprimen el número de cheque, la información bancaria yel destinatario del cheque tanto en el documento de pago como en la facturapendiente.

Si se han cometido errores, los usuarios deben decidir si se vuelve a imprimir elcheque o se invalida, o bien si se invalidan y se anulan el cheque y el documentode pago.



Gráfico 97: Documentos de pago y cheques

Existen tres maneras de pagar una factura en el sistema SAP:

� Con el programa de pagos automáticos: Este programa crea variosdocumentos de pago y cheques automáticamente. Este programa se utilizapara pagar a varios acreedores a la vez.

� Con Contabilizar e imprimir formularios: Esta función crea cheques ydocumentos de pago individuales. El usuario selecciona las facturas parapago de forma manual. Esta función se utiliza para pagar a un acreedor ofactura específicos. Ejemplo: Un acreedor viene personalmente y pide uncheque.

� Contabilizar: Crea documentos de pago individuales una vez que el usuarioha seleccionado manualmente las facturas a pagar. Como en el ejemploanterior, esta función se utiliza para pagar a un acreedor o una facturaespecífica mediante cheques impresos previamente que se rellenan a mano ocon una máquina de escribir. Ejemplo: La impresora de cheques no funcionay su superior necesita un cheque. En este caso, puede rellenar el chequecon la máquina de escribir. Más tarde, vuelva al sistema SAP para crear eldocumento de pago y, a continuación, asignarle un número de cheque, puestoque el sistema SAP no ha creado ningún cheque.



Gráfico 98: Información de cheque

Esta información se introduce en el documento de pago y en la factura al crear uncheque.

Gráfico 99: Invalidar cheques y anular pagos

Antes de imprimirse, los cheques pueden invalidarse en los casos siguientes:

� Deteriorados no intencionadamente� Robados� Destruidos



Después de imprimirse, los cheques pueden invalidarse en los casos siguientes:

� Si no se necesitan porque ya se realizó un pago en efectivo� Si se rompieron durante la impresión� Si se utilizaron para una impresión de prueba

En cada caso, debe decidir si es necesario anular el documento de pago. Elsistema le permite:

� Anular el cheque� Anular el cheque y después anular el documento de pago por separado� Anular el cheque y el documento de pago al mismo tiempo

Gráfico 100: Causas de invalidación de cheques

Cuando se invalida un cheque, se debe especificar una causa. El sistema SAPproporciona causas estándar; sin embargo, también puede definir causas propias.Con tal fin, deberá especificar si el programa de impresión utiliza las causas de novalidez.

Cuando se invalida un cheque, se actualizan el documento de pago, la facturaoriginal y el registro de cheques. Cuando se anula un documento, se crea undocumento de anulación nuevo.



Gráfico 101: Registro de cheques

El programa de registro de cheques RFCHKN00 es un programa ABAP que sesuministra como estándar con el sistema.

Este programa es un informe dinámico que proporciona la información siguiente:

� Todos los cheques� Cheques pendientes� Cheques pagados� Cheques invalidados

El informe se puede ejecutar por:

� Ejecución de pago� Fecha de emisión/creación/cobro



Gráfico 102: Cobro de cheques online

El programa de cheques cobrados se utiliza para registrar cheques cobrados por elbanco de forma manual. Este proceso se puede llevar a cabo automáticamentemediante el programa RFEBCK00 con datos suministrados por la instituciónbancaria del usuario.

Una vez se ha recibido el aviso de que se ha cobrado el cheque, el programaRFEBCK00 transfiere el importe del cheque desde la cuenta de compensación delcheque a la cuenta de medios de pago.

Al mismo tiempo, se introduce la fecha de cobro (fecha en la que se cobró elcheque) en el documento de pago, la factura original y el registro de cheques.

La cuenta de compensación de cheques se configura en el programa de pagos yla cuenta de medios de pago en el banco propio. La cuenta de compensación decheques debe utilizar gestión de partidas abiertas.



Ejercicio 16: Gestión de cheques

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Crear un cheque manualmente� Visualizar información de cheque online y con el registro de cheques� Invalidar cheques

Ejemplo empresarialLos auditores internos han establecido que debe especificarse una causa de novalidez para cada cheque.

Los contables desean poder visualizar información de cheques para determinar elmomento en que se cobraron.

Tarea 1:Ocasionalmente, los acreedores pasan por la oficina para recoger sus cheques.Contabilice una factura en su cuenta de acreedor para poder pagarlesinmediatamente con un cheque.

1. Contabilice una factura en su cuenta de acreedor mediante la cuenta desuministros de oficina como contrapartida, 476000.

2. Cree un cheque manual para entregarlo al acreedor.

Tarea 2:Verifique el registro de cheques.

1. Analice el registro de cheques para revisar todas las operaciones con cheques.

Tarea 3:El cheque que acaba de imprimir se ha atascado en la impresora y se ha rotoal intentar sacarlo.

1. Invalide el cheque original (no anule el documento de pago).

2. Vuelva a intentarlo: cree otro cheque con un nuevo número de cheque.

3. Verifique el registro de cheques para ver estas nuevas operaciones.

4. Verifique las partidas individuales de acreedor para visualizar la informaciónde cheques online.




Tarea 4:Una persona empleada en la empresa durante mucho tiempo, cuyo pasatiempo esla falsificación, es ignorada en un ascenso. Como venganza, el empleado robótodos los cheques de la ejecución de cheques para unas largas vacaciones. Invalidelos cheques desde la ejecución de pago automática.

1. Revise el registro de cheques y anote el número o números de cheque dela ejecución de pago.

2. Cree un nuevo modo para invalidar y volver a imprimir cheques nuevospara sus acreedores.

3. Vuelva al registro de cheques para comprobar la nueva operación de cheques.

Tarea 5:1. Enumere los tres documentos utilizados en el proceso de pago:

Tarea 6:¿Qué métodos se pueden utilizar para crear cheques?

1. Indique dos modos de crear un cheque. ¿Puede nombrar el programa deimpresión de cheques?


1. Puede invalidar un cheque sin invalidar el documento de pago.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

2. Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago al mismotiempo.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso

3. Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago y la factura deacreedor simultáneamente.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Solución 16: Gestión de chequesTarea 1:Ocasionalmente, los acreedores pasan por la oficina para recoger sus cheques.Contabilice una factura en su cuenta de acreedor para poder pagarlesinmediatamente con un cheque.

1. Contabilice una factura en su cuenta de acreedor mediante la cuenta desuministros de oficina como contrapartida, 476000.

a) Pague a un acreedor con un cheque manual.

Contabilice una factura de acreedor.

Menú SAP Easy access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Contabilización→ Factura

Cuando se le solicite, introduzca la sociedad AC## y seleccione �Intro�.

Consejo: Seleccione el pulsador Modelos trabajo de para quela ventana de contabilización llene toda la pantalla.


Valores

Datos bás.Acreedor Acreedor##Fecha factura <Fecha de hoy>Fecha contabiliz. <Fecha de hoy>Importe 5 000Moneda EURCalc.impuestosInd.Impto. 0IPosicionesCuenta de mayor 476000D/H DebeImporte moneda doc. 5 000Ind.Impto. 0ITexto Equipo BAR-B-QCentro coste T-A20A##




Seleccione Documento→ Simular.

Verifique el documento. Haga doble clic en una posición de documentopara visualizar o modificar detalles de la posición.

Marque �Contabilizar� para grabar el documento.

Número de documento: _____________________________________

2. Cree un cheque manual para entregarlo al acreedor.

a) Contabilice un pago manual.

Menú SAP Easy access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Contabilización→ Salida de pagos→ Contab. + impr.form.



Valores

Sociedad AC##Vía pago C o S, según correspondaBco.prp. <1000>Nº remesa cheques <1>Impresora p.formul. LP01

Seleccione �Entrar pagos�.


Valores

Fecha docum. <Fecha de hoy>Fecha contabiliz. <Fecha de hoy>Importe 5 000Acreedor Acreedor##

Seleccione �Tratar PAs�.

Consejo: Puede que todas las partidas abiertas esténseleccionadas para tratamiento. Hay varias maneras dedesactivar cada partida (a excepción de la factura decontrapartida de 5.000 unidades):

� Haga doble clic en el importe (bruto) de cada partida.




� Seleccione �Marcar todo� (en la parte inferior de lapantalla).

� A continuación, seleccione �Desactivar partidas� paradesactivar todas las partidas.

� Haga doble clic en los importes de las partidasindividuales que desea compensar al mismo tiempo.

� Seleccione �Opciones tratamiento� para tratar otrasoperaciones.

� A continuación, seleccione �Partidas selec. inicialmenteinactivas� para que la próxima vez que trate la operaciónse desactiven todas las partidas.

Nota: Para compensar el descuento por pronto pago, escriba 0(cero) en el campo �Descuento� o haga doble clic en él.


En la pantalla Medio de pago internacional � Cheque (sin gestión decheques), haga doble clic en �Cheque� para visualizar la pantalla�Control de salida: Lista de órdenes SPOOL�.

Seleccione su cheque y marque �Visualizar contenido� (gafas) paravisualizar su cheque en pantalla.

Tarea 2:Verifique el registro de cheques.

1. Analice el registro de cheques para revisar todas las operaciones con cheques.

a) Analice el registro de cheques.

Menú SAP Easy access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Entorno→ Información de cheques→ Visualizar→ Registro decheques



Valores

Sociedad pagadora AC##Bco.prp. 1000

Anote el número de cheque: ______________________________




Tarea 3:El cheque que acaba de imprimir se ha atascado en la impresora y se ha rotoal intentar sacarlo.

1. Invalide el cheque original (no anule el documento de pago).

a) Invalide el cheque y extienda un cheque nuevo.

Invalide el cheque.

Menú SAP Easy access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Entorno→ Información de cheques→ Invalidar→ Chequesextendidos



Valores

Sociedad pagadora AC##Bco.prp. 1000ID de cuenta 1000Nº cheque <Número del ejercicio

anterior>Causa de invalidación 04 � Si se rompieron durante la

impresión

Seleccione �Invalidar�.




2. Vuelva a intentarlo: cree otro cheque con un nuevo número de cheque.

a) Extienda un cheque nuevo.

Menú SAP Easy access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Entorno→ Información de cheques→ Crear→ Cheques manuales



Valores

Número de documento de pago El número de ejercicio anterioraparece por defecto

Sociedad pagadora AC##Ejercicio <Ejercicio actual>Bco.prp. <1000>ID de cuenta 1000Nº cheque Añada 1 al número de cheque

que ha introducido para el chequeque acaba de invalidar.

Seleccione Grabar.

3. Verifique el registro de cheques para ver estas nuevas operaciones.

a) Verifique el registro de cheques para ver estas nuevas operacionesde cheques.




Valores

Sociedad pagadora AC##Bco.prp. 1000




4. Verifique las partidas individuales de acreedor para visualizar la informaciónde cheques online.

a) Verifique las partidas individuales de acreedor para visualizar lainformación de cheques online.

Visualice las partidas individuales de acreedor:

Menú SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Cuenta→ Visualizar/modificar partidas


Valores

Cuenta de acreedor Acreedor##Sociedad AC##Selección de partida Seleccione �Todas las partidas�.


Sitúe el cursor en el documento de pago (partida con la clase dedocumento KZ).

Seleccione Entorno→ Información de cheques para comprobar lainformación de cheques; es decir, el número de cheque, el bancoemisor, etc.




Tarea 4:Una persona empleada en la empresa durante mucho tiempo, cuyo pasatiempo esla falsificación, es ignorada en un ascenso. Como venganza, el empleado robótodos los cheques de la ejecución de cheques para unas largas vacaciones. Invalidelos cheques desde la ejecución de pago automática.

1. Revise el registro de cheques y anote el número o números de cheque dela ejecución de pago.

a) Invalide y vuelva a imprimir los cheques desde la ejecución de pagoautomática.

Revise el registro de cheques y anote el número o números de chequede la ejecución de pago.




Valores

Sociedad pagadora AC##Bco.prp. 1000ID de cuenta 1000

Seleccione la etiqueta �Otras periodificaciones�.


Valores

Cheques de ejecución de pago <Fecha de ejecución de pago>Identificación ##

Seleccione �Ejecutar�. Anote el lote de cheques.

Primer número de cheque Último número de cheque




2. Cree un nuevo modo para invalidar y volver a imprimir cheques nuevospara sus acreedores.

a) Cree un nuevo modo para invalidar y volver a imprimir cheques nuevos.

Menú SAP principal: Sistema→ Crear modo

Menú SAP principal: Sistema→ Servicios→ Reporting


Valores

Programa RFFOUS_C

Seleccione �Con variante�.


Valores

Variante (vari) Grupo ##



Valores

Fecha ejecución programa Fecha de ejecución de pagoCaracterística identificación ##

Desplácese al final de la página.


Valores

Invalide los cheques impresos enla ejecución de pago y vuelva aimprimirlos.

Seleccione esta opción.

Número cheque De/A Introduzca el lote de cheques.Causa de invalidación 07 - Robados





3. Vuelva al registro de cheques para comprobar la nueva operación de cheques.

a) Vuelva al registro de cheques para comprobar la operación de cheques.

Utilice la combinación de teclas ALT + TAB para ir al modo deregistro de cheques o siga el acceso vía menús en la sección 1-4-1 ylos criterios de selección.

Seleccione �Ejecutar� para visualizar el registro de cheques. Observelas causas de invalidación y los nuevos números de cheque.

Tarea 5:1. Enumere los tres documentos utilizados en el proceso de pago:

a) Factura de acreedor

b) Documento de pago

c) Cheques

Tarea 6:¿Qué métodos se pueden utilizar para crear cheques?

1. Indique dos modos de crear un cheque. ¿Puede nombrar el programa deimpresión de cheques?

a) Cheque manual

b) Programa de pagos automáticos: RFFOUS_C o RFFOD__S


1. Puede invalidar un cheque sin invalidar el documento de pago.

Respuesta: Correcto

2. Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago al mismotiempo.

Respuesta: Correcto




3. Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago y la factura deacreedor simultáneamente.

Respuesta: Falso

La anulación de una factura de acreedor es una operación distinta de lainvalidación de un cheque y la anulación del documento de pago.

ResultadoAcaba de realizar lo siguiente�

� Analizar el registro de cheques� Crear un cheque manualmente� Invalidar y volver a imprimir cheques creados manualmente y cheques

creados en la ejecución de pago� Visualizar la información de cheques de las partidas individuales de su

acreedor




Ahora podrá:� Explicar los documentos implicados en el tratamiento de cheques� Crear un cheque manualmente� Ver información sobre cheques� Invalidar cheques� Utilizar origen de las diferencias de invalidación de cheques



Lección: Lockbox

Resumen de la lecciónEsta lección sólo se incluye en el curso estándar en ciertos países (América).


� Explicar el flujo de datos en el proceso lockbox� Explicar los componentes del proceso� Verificar la configuración del programa lockbox

Ejemplo empresarialLa dirección espera que las ventas se dupliquen en los dos años posteriores allanzamiento de un nuevo producto. Ya que se debe contar con un aumentode la entrada de caja, desea pasar del tratamiento de entrada de caja manualal automático.

Gráfico 103: Resumen

El lockbox es un servicio que ofrecen los bancos para simplificar la entrada y eltratamiento de entrada de pagos. En lugar de enviar los pagos a su oficina, susdeudores envían por correo los pagos y avisos directamente a un banco central,normalmente a un apartado de correos.


TFIN50_2 Lección: Lockbox

Las instituciones bancarias reciben los pagos y crean un fichero de datos a partirde la información de avisos de pago y los importes de pago. Entonces los chequesse abonan a su cuenta bancaria. El fichero se le enviará a intervalos regularespara que pueda actualizar sus libros.

En función de los servicios que ofrezca su banco, el fichero lockbox contendrá lainformación siguiente: Nombre y número de deudor en el sistema SAP, númeroMICR del deudor (código bancario y número de cuenta), importe del cheque,número de factura, fecha de pago, importes de pago/deducciones por factura ymotivos de las deducciones.

Entre las ventajas de utilizar un lockbox se incluyen la reducción del tiempo detratamiento en su departamento de contabilidad, el aumento del flujo de caja y lareducción de los costes de tratamiento.

Gráfico 104: Flujo de capitales

Los deudores envían sus cheques y avisos de pago al lockbox.

El banco procesa los cheques, abona los importes a su cuenta y le transmite, juntocon el saldo total diario, un fichero de datos detallado.

Los ficheros lockbox se transmiten de distintas maneras, como en cintas odisquetes, o se puede acceder a ellos directamente haciendo un download en elsistema.

El programa de importación de lockbox registra una entrada en el libro mayor paraactualizar la posición de tesorería de la empresa y crea un fichero de avisos de pagoa partir de las entradas en el banco. Se compara el aviso de pago con las partidasabiertas del deudor en la contabilidad de deudores. Las partidas coincidentes



se compensarán. Los cheques que no se han podido tratar completamente en elproceso de importación de lockbox, se tratarán manualmente en una transacciónde tratamiento posterior.

Gráfico 105: Flujo de datos lockbox EDI/ANSI

Los deudores envían sus pagos a un lockbox. El banco recoge los datos y transmiteun mensaje ANSI 823 al servidor EDI del usuario del sistema SAP. El servidorconvierte el mensaje con ayuda de una interfase EDI estándar en un IDOC(documento intermediario) y lo trasmite al servidor SAP.

Una vez el servidor del Sistema R/3 haya recibido el mensaje, se graban los datosen la tabla FINSTA01 del lockbox.

Al mismo tiempo, se ejecuta un programa para realizar las tareas siguientes:

� Grabar la información de cheque en tablas de extractos bancarios� Crear avisos de pago que contengan los detalles de cheque, como por

ejemplo el importe de pago, los números de factura y los números de deudor

Se ejecutará el programa lockbox y se compensarán los avisos de pago con laspartidas abiertas de deudor. Los cheques que no se pueden tratar completamenteen el proceso lockbox se pueden tratar manualmente utilizando la transacción detratamiento posterior.



Gráfico 106: Formatos de fichero lockbox

El fichero de datos del banco normalmente sigue el formato bancario estándar:BAI o BAI2. El formato BAI ofrece datos básicos, por ejemplo, el número decheque, el importe del cheque, el código bancario y los números de factura. En esteformato no se desglosa el importe del cheque en importes individuales por factura.

El formato BAI2 proporciona datos más detallados, como por ejemplo el importede pago y de deducción por factura y el origen de las diferencias para la deducción.En general, este formato aumenta la cuota de resultado cuando se compensanfacturas automáticamente. Basándose en los datos adicionales disponibles, losbancos imponen comisiones más altas para producir este formato. Nota: Ambosformatos pueden variar ligeramente de un banco a otro.

Los números MICR son números estándar que utilizan las instituciones bancarias.Los números MICR aparecen en la parte inferior del cheque y consisten endos partes: el código bancario (o número de tránsito), es decir, un número queidentifica exclusivamente al banco, y el número de cuenta bancaria del deudor. Laactualización manual o automática de la información MICR de deudor permite quelos pagos recibidos se asignen con mayor facilidad. Esta información se introduceen el registro maestro del deudor, en los datos bancarios.

Los formatos ANSI x.12 se transfieren del subsistema EDI a la interfase SAPIDOC.

En el sistema SAP, estos formatos se almacenan en el Dictionary ABAP, enestructuras de tablas.

� Formato BAI: FLB01 - FLB09� Formato BAI2: FLB24 - FLB26



Gráfico 107: Entradas de contabilización lockbox

Normalmente el programa de importación de lockbox está configurado paracontabilizar una entrada de caja en una cuenta de entrada de pagos y una cuentapara entradas de caja no asignadas. Si se compensan datos de avisos de pagocon partidas de deudor abiertas, se compensan tanto la partida abierta como lacontabilización en la cuenta de entradas de caja no asignadas.

Los cheques no asignados permanecen en la cuenta para entradas de caja noasignadas y tienen que procesarse manualmente en una operación de tratamientoposterior.

Gráfico 108: Tratamiento de avisos de pago



Un aviso de pago contiene datos detallados de un pago recibido. El nivel dedetalle de un aviso depende de los datos que pone a disposición el banco. Cuantomás detallada sea la información del banco, mayor será la cuota de resultado en laejecución de compensación automática.

Un aviso puede contener la información siguiente: Número MICR del cliente(código bancario y número de cuenta), importe del cheque, número(s) de factura,fecha de pago, importes del pago/deducciones por factura y motivos de lasdeducciones.

El programa de importación de lockbox utiliza los datos del aviso de pago parabuscar y compensar automáticamente partidas abiertas de deudor. El númerode documento del aviso de pago se compara con el número de documento delfichero de deudor que contiene las partidas abiertas. Esto significa que las partidasse pueden compensar automáticamente sólo si los datos del aviso de pago soncorrectos.

Cuando el cheque está asignado o parcialmente asignado, el aviso de pago se borradel sistema una vez tratado. Si no se ha tratado el cheque o se ha realizado un pagoen la cuenta, el aviso de pago se guarda para un tratamiento posterior.

Gráfico 109: Procesamiento posterior: Status del cheque

La función de tratamiento posterior verifica el status de los cheques que se hanasignado en la función lockbox. Debe compensar manualmente cada cheque queno compense las partidas abiertas o que no esté asignado a una cuenta de deudor.Los cheques pueden tener cuatro status: asignado, asignado parcialmente, enla cuenta, sin procesar.



En la pantalla de resumen del lockbox se muestra la cantidad de cheques en cadacategoría. Dependiendo del status del cheque, el usuario decide qué se tiene quehacer para asignarlo.

Si el banco introdujo un número de factura incorrecto, por ejemplo, el programade importación de lockbox contabiliza el pago en la cuenta. Cuando se realizaun tratamiento posterior del cheque, se llama al aviso de pago y se corrige elnúmero de documento. Al grabar las modificaciones, la función de tratamientoposterior compensa las partidas abiertas, elimina el aviso de pago y estableceel status del cheque como asignado.

Es posible que los cheques que sólo están asignados parcialmente necesiten unmayor tratamiento: por ejemplo, si recibe un cheque por cinco facturas, pero unade las facturas se introdujo incorrectamente. En este caso se compensarían lasprimeras cuatro facturas. El importe del pago de la quinta factura se contabilizaríacomo pago a cuenta y se debería tratar posteriormente para su compensación.

Los pagos que no se pueden identificar ni por el número MICR del deudor ni porel número de documento se quedan sin procesar. Una vez se ha realizado elseguimiento del pago y se han identificado el deudor y la factura, se puede asignarel pago durante el tratamiento.

Gráfico 110: Parámetros de control

El formato de importación se especifica en la pantalla Parámetros de control decobro automático. SAP soporta los formatos BAI, BAI2 y ANSI/IDOC (paradeudores con la versión 4.0). También se especifica el tipo de contabilizacionesque genera el programa lockbox. Estos parámetros de control son necesarios parala importación del fichero lockbox transmitido por el banco.



El fichero lockbox consta de registros de datos individuales. El lockbox utilizaprincipalmente las clases de registro de datos 6 y 4:

� Los registros de datos de la clase 6 contienen al final el número MICR delbanco, el número de cheque, el importe y los números de factura.

� Los registros de datos del tipo 4 sirven de registro de desbordamiento parafacturas adicionales que se pagan con el mismo cheque.

� Formato BAI: Especifica la longitud de los números del documento (10en el sistema SAP estándar) y la cantidad de números de documento enregistros de las clases 6 y 4 del fichero BAI. Su banco debe confirmar estosdatos de formato.

Formato BAI2: No es necesario especificar la longitud de los números dedocumento o la cantidad de números de documento en las clases de registros dedatos 6 y 4. Esto se debe a que el fichero BAI2 está creado de tal modo que cadanúmero de documento se encuentra en una clase de registro de datos 4 diferentecon su pago e importes de deducción correspondientes. Su banco debe confirmarestos datos de formato.

Los datos ANSI, que se transfieren a la interfase IDOC, soportan los segmentos dedatos para los datos del lockbox, el cheque y los avisos. Se puede acceder a estosdatos mediante el tipo IDOC FINSTA01 con el tipo de mensaje lógico LOCKBX.

Gráfico 111: Datos de contabilización

En la pantalla Contabilizar datos para cobro automático con lockbox, especifiqueel propietario del lockbox y los tipos de contabilizaciones generadas.

Indique los datos bancarios lockbox: La sociedad a la que pertenece el lockbox, elbanco y la cuenta de la que proceden los datos, así como las cuentas de mayor quese utilizarán para las contabilizaciones.

Indique parámetros de contabilización adicionales: Las clases de documentoque se utilizan para crear los documentos de contabilización y las claves decontabilización.



Gráfico 112: Programa de importación lockbox

En la pantalla Programa lockbox principal, especifique dónde se almacenan losdatos lockbox y cómo se deben tratar. Especifique el nombre del fichero, elformato de los registros de entrada y la manera en que se deben compensar losimportes de pago con las partidas abiertas.

Números de factura: Se pueden definir como el número de documento o elnúmero de referencia. Dependiendo de cómo se hayan definido los �números defactura� en su empresa, podrá elegir la forma en que el sistema asignará partidasabiertas: Por número de documento, número de referencia, primero número dedocumento y luego número de factura, o viceversa.

Verificación de facturas ampliada: Esta función verifica que todos los númerosde factura pertenecen al mismo deudor o grupo de deudores (grupo de empresas).

Imputaciones adicionales: En caso necesario, se puede añadir una fecha valor,una división y/o un centro de beneficio cuando se desee asignar esos valores atodas las partidas abiertas para cuentas bancarias y cuentas transitorias, para cadacheque del fichero lockbox.

Consejo: Al ejecutar el programa lockbox se verificarán las toleranciasde deudores establecidas en FI para determinar si la diferencia �esdemasiado grande para una compensación�. Estas tolerancias contienenuna opción que determina si el sistema compensa la partida abierta o lacoloca en la cuenta.

Consejo: Si un pago en formato BAI2 o EDI tiene un origen de lasdiferencias que está configurado para la cancelación automática, secompensará la partida y se cancelará la diferencia de pago.



Ejercicio 17: Lockbox

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Verificar sus conocimientos sobre el uso y la configuración del lockbox

Ejemplo empresarialLa dirección espera que las ventas se dupliquen en los dos años posteriores allanzamiento de un nuevo producto. Ya que se debe contar con un aumentode la entrada de caja, desea pasar del tratamiento de entrada de caja manualal automático.



Tarea:Ampliar sus conocimientos del lockbox.

1. ¿Qué es un lockbox?

2. ¿Para qué se utilizan los avisos de pago en el proceso lockbox del sistemaSAP?

3. Enumere los cuatro status que puede tener un cheque.

4. Debe actualizar los datos bancarios de deudor manualmente en el registromaestro para garantizar que se asignan tantos pagos recibidos como seaposible.Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto□ Falso



Solución 17: LockboxTarea:Ampliar sus conocimientos del lockbox.

1. ¿Qué es un lockbox?

Respuesta: Un lockbox es un servicio que ofrecen los bancos para acelerarel cobro y el procesamiento de pagos recibidos. Los deudores envían suspagos y avisos de pago al lockbox. Entonces, la institución bancaria leproporcionará un fichero de datos donde consten el pagador, el importe depago y otros detalles (en función del acuerdo con su banco).

2. ¿Para qué se utilizan los avisos de pago en el proceso lockbox del sistemaSAP?

Respuesta: Un aviso de pago contiene datos detallados de un pago recibido.Puede contener los siguientes datos: Número MICR del deudor (códigobancario y número de cuenta), importe del cheque, número(s) de factura,fecha de pago, importes del pago/deducciones por factura y motivos delas deducciones.El programa lockbox utiliza la información del aviso de pago para compensarpartidas abiertas en la cuenta del deudor.

3. Enumere los cuatro status que puede tener un cheque.

Respuesta: 1. Asignado:El cheque ha compensado todos los documentos especificados.No es necesario efectuar tratamiento posterior.2. Asignado parcialmente (BAI2 o ANSI x.12)El cheque ha compensado uno o más documentos especificados y lasdiferencias restantes se contabilizaron en la cuenta. Puede ser necesario untratamiento o una verificación posterior.3. En la cuentaEl deudor ha sido identificado por el número MIRC.No se han identificado documentos.El importe total del cheque se contabiliza en la cuenta de deudor para tratarseposteriormente con un aviso de pago.4. Sin procesarNo se ha podido identificar el deudor mediante los datos bancarios o elnúmero de documento.El importe del cheque se mantiene en una cuota de compensación para lospagos recibidos no asignados. El cheque se tratará más adelante cuando eldeudor haya sido identificado.




4. Debe actualizar los datos bancarios de deudor manualmente en el registromaestro para garantizar que se asignan tantos pagos recibidos como seaposible.

Respuesta: Falso

Al configurar el lockbox, puede crear un juego de datos batch input paraactualizar datos bancarios nuevos o que faltan en los registros maestros dedeudor.




Ahora podrá:� Explicar el flujo de datos en el proceso lockbox� Explicar los componentes del proceso� Verificar la configuración del programa lockbox



Resumen del capítuloAhora podrá:� Explicar los documentos implicados en el tratamiento de cheques� Crear un cheque manualmente� Ver información sobre cheques� Invalidar cheques� Utilizar origen de las diferencias de invalidación de cheques� Explicar el flujo de datos en el proceso lockbox� Explicar los componentes del proceso� Verificar la configuración del programa lockbox


Capítulo 7Informes estándar en Contabilidad

principal, Contabilidad de deudores yContabilidad de acreedores

Resumen del capítulo¿Qué informes estándar se proporcionan en el sistema SAP de Contabilidadprincipal (FI-GL), Contabilidad de deudores (FI-AR) y Contabilidad de acreedores(FI-AP)? ¿Dónde pueden encontrar los usuarios estos informes y cómo los puedeniniciar con sus propios criterios de selección? ¿Cómo pueden grabar estos criteriosde selección? Los usuarios desean poder visualizar listas estándar con el mínimoesfuerzo.


� Demostrar dónde encontrar los informes requeridos en Contabilidadprincipal, Contabilidad de deudores y Contabilidad de acreedores

� Explicar la importancia de los sistemas de información� Ejecutar informes� Crear variantes de informe� Utilizar variables de informe

Contenido del capítuloLección: Sistemas de información.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280Lección: Variables y variantes de informes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286

Ejercicio 18: Variables y variantes de informes .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291


Capítulo 7: Informes estándar en Contabilidad principal, Contabilidad dedeudores y Contabilidad de acreedores TFIN50_2

Lección: Sistemas de información

Resumen de la lecciónEn esta lección, obtendrá información sobre los diferentes criterios de seleccióndisponibles para buscar informes en Contabilidad principal, Contabilidad dedeudores y Contabilidad de acreedores.


� Demostrar dónde encontrar los informes requeridos en Contabilidadprincipal, Contabilidad de deudores y Contabilidad de acreedores

� Explicar la importancia de los sistemas de información� Ejecutar informes

Ejemplo empresarialLos empleados de Contabilidad principal, Contabilidad de deudores y Contabilidadde acreedores desean utilizar informes diferentes para acceder a sus datos.

Gráfico 113: ¿Dónde están los informes?


TFIN50_2 Lección: Sistemas de información

Puede encontrar los informes que necesita en varios lugares del sistema:

� Puede acceder a informes importantes mediante el sistema de informaciónde cada área (Libro mayor, Deudores, Acreedores) y en la pantalla deselección de informes general.

� Los informes también se incluyen en los menús de usuario basados enfunciones.

� Bajo Sistema, seleccione Servicios de sistema→ Reporting . Aparecerá lapantalla de ejecución del programa ABAP general y podrá indicar el nombredel informe. Si no conoce el nombre técnico del informe, puede utilizar laAyuda F4 y las reserva-espacio (por ejemplo, RFD*) para obtener un resumende los informes que contienen Contabilidad principal, de deudores y deacreedores, además de los informes del sistema de información de cada área.

Gráfico 114: Nombres de informe

A menudo se pueden deducir los nombres de los informes estándar a partir de lasletras que contienen. Por ejemplo: el nombre de la lista de cuentas del acreedores RFKKVZ00, el nombre de la lista de cuentas del deudor es RFDKVZ00 y elnombre de la lista de cuenta mayor es RFSKVZ00.

Los informes que empiezan con RF se diferencian por tipo de cuenta. Losinformes empiezan con RFK_____ (para acreedores), RFD_____ (para deudores),RFS_____ (para cuentas de mayor) y RFB_____ (para informes de documentos).

Para visualizar la documentación de programa, seleccione I.



Gráfico 115: Sistema de información de Acreedores: Informes paraContabilidad de acreedores

El sistema de información de Acreedores se divide en informes de saldos deacreedor, partidas de acreedor, datos maestros y pagos. El sistema de informacióncontiene todos los informes clave que necesita un contable de acreedores.

En Delimitaciones opcionales, tiene varias opciones de selección (por ejemplo:sector, grupo de cuentas, país, ciudad, etc.).

Si utiliza la Ayuda para búsqueda, también recibirá opciones de selecciónavanzadas que puede utilizar para diferentes informes.



Gráfico 116: Sistema de información de Deudores: Informes paraContabilidad de deudores

Cuando se utilizan las selecciones y el control de salida, se pueden restringir losdatos que se visualizan en la lista. Por ejemplo, para el informe RFDUML00,Ventas de cliente, puede crear una lista de cliente histórica o actual clasificadasegún las ventas del cliente. Para ello, seleccione Selecciones adicionales eindique los intervalos correspondientes antes de ejecutar el informe.

Al indicar las ventas, puede utilizar rangos o valores simples seleccionando y/oexcluyendo rangos y valores simples.



Gráfico 117: Sistema de información de Libro mayor: Informes para libromayor

La lista de saldos de cuenta mayor visualiza las cantidades totales seleccionadaspor período del informe. Puede ver el arrastre de saldos al inicio del ejercicio, eltotal del período de arrastre, el débito y el crédito total del período del informe ylos saldos de débito y de crédito al final de cada período del informe.

Al final de la lista, puede ver el total para cada sociedad y el total final para todaslas sociedades de cada moneda local.

Puede elegir un método de clasificación que también le permita sumar los datosmediante niveles de suma. Por ejemplo, puede sumar los datos por sector ocuenta de mayor.




Ahora podrá:� Demostrar dónde encontrar los informes requeridos en Contabilidad

principal, Contabilidad de deudores y Contabilidad de acreedores� Explicar la importancia de los sistemas de información� Ejecutar informes



Lección: Variables y variantes de informes

Resumen de la lecciónEn esta lección, aprenderá a crear y utilizar variables de informe.


� Crear variantes de informe� Utilizar variables de informe

Ejemplo empresarialLos empleados de Contabilidad principal, Contabilidad de deudores y Contabilidadde acreedores desean utilizar criterios de selección diferentes para acceder a suset de datos. Los empleados necesitan poder grabar estos criterios de selección(algunos de los cuales no se modificarán durante mucho tiempo) para poderacceder a los datos rápida y fácilmente.

Gráfico 118: Variantes de informe: Criterios de selección

Puede almacenar varias variantes de informe para un informe. Estas variantesde informe contienen criterios de selección diferentes. Una variante es unamemoria de selección para una cantidad específica de criterios de seleccióngrabados. En lugar de indicar valores para los criterios de selección cada vezque se inicia el informe, los valores se indican sólo una vez y, a continuación, segraba la variante. La siguiente vez que se ejecute el informe, se podrá utilizar la


TFIN50_2 Lección: Variables y variantes de informes

variante. La opción de crear variantes con sus propios criterios de selección, y asíahorrar posteriormente tiempo y esfuerzo, es especialmente útil para los informesque se utilizan frecuente o periódicamente.

Por consiguiente, un informe puede tener varias variantes de informe, cadauna de las cuales proporciona una tipo específico de información basado en loscriterios de selección definidos. Por ejemplo, para el informe RFKKVZ00 (Listade cuenta de acreedores), puede utilizar una variante para acreedores nacionales yotra para acreedores extranjeros.

En primer lugar, indique los criterios de selección requeridos en la pantalla deselección. Las opciones disponibles para los criterios de selección de los informesindividuales se muestran en las figuras siguientes.

Seleccione Pasar a→Variantes→ Grabar como variante.

Gráfico 119: Variantes de informe: Atributos

Indique los atributos de variante para su variante; primero un Nombre de variantey, a continuación, la Descripción.

Si selecciona el campo Sólo para ejecución en proceso de fondo, la variantesólo estará permitida para la ejecución en proceso de fondo. Si no selecciona elcampo, la variante estará permitida para la ejecución en proceso de fondo y enmodo interactivo.

Si selecciona el campo Proteger variante, sólo podrá modificar la variante elusuario que la creó.

Si selecciona el indicador correspondiente, las variantes del sistema sólo sevisualizarán en el catálogo y no en la Ayuda de entrada F4.

Puede asignar ciertas propiedades a algunos campos. Por ejemplo, puede protegerun campo, ocultar un campo o convertir un campo en un campo de entradaobligatorio.



Gráfico 120: Variantes de informe: Variables de selección

En lugar de indicar valores para los criterios de selección cada vez que se inicia elinforme, puede indicar los valores sólo una vez y, a continuación, grabarlos en unavariante. Si llama al informe y utiliza una variante, pero aún así desea visualizarciertos valores hasta la fecha actual (por ejemplo, abrir partidas hasta cierta fechaclave), puede utilizar variables de selección.

Si, por ejemplo, desea ver todas las partidas hasta una fecha clave específica en uninforme, puede elegir el pulsador Variable de selección al actualizar atributoso más específicamente al actualizar los objetos de pantalla de selección y, acontinuación, puede elegir el tipo de variable de selección.

Actualmente, se admiten los dos tipos siguientes de variables de selección (perono para cada criterio de selección):

� Variables de tabla desde TVARV� Cálculo de fecha dinámico



Gráfico 121: Variables de tabla

Variables de tabla desde TVARV: estas variables se utilizan cuando se almacenainformación estadística que se puede utilizar en varios informes. Esto significaque cuando grabe los atributos para la variante, podrá actualizar parámetros enla tabla TVARV que contiene sus opciones de selección, valores individuales y/ointervalos eligiendo Actualizar entorno→ Variables de selección. Una vez quehaya actualizado estas variables de selección en la tabla TVARV, podrá utilizarlasen cualquier otro informe y variante de informe.

Gráfico 122: Cálculo de fecha dinámico

Cálculos de fecha dinámicos:



El prerequisito para utilizar estas variables es que el criterio de seleccióncorrespondiente del programa esté marcado con D (fecha). Si modifica la variablede selección de tipo T a tipo D, no se podrá introducir nada en el campo Nombrede variables. Sólo podrá configurar los valores utilizando la ayuda de entrada.



Ejercicio 18: Variables y variantes deinformes

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Crear variantes de informe� Utilizar variables de informe

Ejemplo empresarialDesea replicar el mismo informe utilizando los mismos criterios de selección.

Tarea 1:Cree una variante para el informe RFBELJ00 (diario resumido de documentos).

1. Cree una variante de informe con el nombre y la descripción AC280-1-##(## = su número de grupo) para el diario resumido de documentosRFBELJ00 de modo que sólo se visualicen los documentos de 0100000000a 0199999999 en la sociedad 1000 del ejercicio en curso.

Ejecute este informe con su variante de informe.

2. Modifique su variante de nombre y descripción AC280-1-## de modoque su variante esté protegida. La sociedad no se debe modificar. Elejercicio es un campo de entrada obligatorio y los rangos de númerosde documento no deben contener sólo los documentos de 0100000000 a0199999999, sino también los documentos de 1700000000 a 1799999999y de 1800000000 a 1899999999. Para la fecha de contabilización, elijaun cálculo de fecha dinámico, con la fecha de contabilización a partirdel principio del mes hasta hoy.

Oculte los demás campos.

Tarea 2:Para agrupar a todos los acreedores de un modo lógico, las cuentas deben estardividas en grupos de cuentas. Para obtener un resumen de los registros maestrosde acreedores ya existentes, desea visualizar una lista que contenga a unosacreedores específicos.

1. Utilizando el informe RFKKVZ00, cree una variante de informeAC280-2-## (## = su número de grupo) con una lista de todos los acreedoresdel grupo de cuentas LIEF que se encuentran en Berlín.




Sólo se deben incluir los acreedores de las sociedades 1000, 2000,2200, 3000, 4000, 5000, y 6000. Como el rango de esta sociedad tambiénes relevante para otros informes y no desea actualizar estas sociedadesde manera individual en cada variante de selección, utilice variables deselección.

Cree la variable de selección AC280_GR##.

Tarea 3:Opcional:

1. Para poder realizar una campaña publicitaria selectiva, le han pedido quecree una lista de clientes del sector de alta tecnología (HITE) e ingenieríamecánica (MBAU) con ventas de entre 2.000.000 y 1.000.000 unidades demoneda (una entrada que deberá proteger en la variante) en los períodosdel ejercicio en curso en las sociedades 1000, 2000, 2200, 3000, 4000,5000 y 6000.

Desea visualizar los datos en la moneda Dólar EE.UU., con tipo decotización M para la conversión de los tipos de cambio en la fecha claveactual.

Cree una variante de nombre y descripción AC280-3-## (## = su númerode grupo).

Tarea 4:

1. Especifique el acceso vía menús para la documentación de informes.



Solución 18: Variables y variantes deinformesTarea 1:Cree una variante para el informe RFBELJ00 (diario resumido de documentos).

1. Cree una variante de informe con el nombre y la descripción AC280-1-##(## = su número de grupo) para el diario resumido de documentosRFBELJ00 de modo que sólo se visualicen los documentos de 0100000000a 0199999999 en la sociedad 1000 del ejercicio en curso.

Ejecute este informe con su variante de informe.

a) Cree una variante de informe:

Acceso vía menús: Sistema→ Servicios→ Reporting

(o en el menú SAP Easy Access:

Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→ Sistema deinformación→ Informes para libro mayor→ Documento→General→ Diario resumido de documentos→ Diario resumido dedocumentos)

Nombre de campo o tipo de datos ValoresPrograma RFBELJ00

Seleccione Ejecutar.

Indique sus criterios de selección:

Nombre de campo o tipo de datos ValoresSociedad 1000Número de documento de 0100000000 a

0199999999

Ejercicio año actual

Acceso vía menús: Pasar a→Variantes→ Grabar como variante...

Nombre de campo o tipo de datos ValoresVariante AC280-1-##

Denominación AC280-1-##




Seleccione Grabar.

Ejecute el informe.

Acceso vía menús: Sistema→ Servicios→ Reporting


Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→ Sistema deinformación→ Informes para libro mayor→ Documento→General→ Diario resumido de documentos→ Diario resumido dedocumentos)

Ejecute RFBELJ00 con la nueva variante AC280-1-##.

Programa: RFBELJ00

Programa→ Ejecutar con variante (o pulsador Variante)

Variante: AC280-1-##

Intro

Ejecutar

2. Modifique su variante de nombre y descripción AC280-1-## de modoque su variante esté protegida. La sociedad no se debe modificar. Elejercicio es un campo de entrada obligatorio y los rangos de númerosde documento no deben contener sólo los documentos de 0100000000 a0199999999, sino también los documentos de 1700000000 a 1799999999y de 1800000000 a 1899999999. Para la fecha de contabilización, elijaun cálculo de fecha dinámico, con la fecha de contabilización a partirdel principio del mes hasta hoy.

Oculte los demás campos.

a) Acceso vía menús: Sistema→ Servicios→ Reporting

Nombre de campo o tipo de datos ValoresPrograma RFBELJ00

Seleccione Pasar a→ Variantes.

Indique AC280-1-##

Seleccione Variantes→ Modificar→ Modificar valores.

Después del número de documento, seleccione el pulsador Selecciónmúltiple.

Seleccione la etiqueta Rangos

Indique de 0100000000 a 0199999999,




de 1700000000 a 1799999999,

y de 1800000000 a 1899999999.


Seleccione Variante→ Atributo (o el pulsador Atributo de variante).

Nombre de campo o tipo de datos ValoresProteger variante Seleccionar

Sociedad Proteger campoEjercicio Campo de entrada

obligatorio

Todos los campos excepto Fechade contabilización

Seleccione Ocultar campo

Nombre de campo: Fecha de contabilización

Pulsador: Variable de selección. Selección (matchcode: iconoSeleccionar)

Tipo de variable:

Seleccione �D� (para el cálculo de fecha dinámico).

Seleccione el pulsador nombre de variable (sólo se pueden realizarentradas mediante la ayuda de entrada)

Haga doble clic en �De final de mes a hoy�.

Grabe la variante.

Cuando el sistema visualice el mensaje �¿Desea sobreescribir lavariante AC280-1-##?�, seleccione Sí.

Ejecute RFBELJ00 con la variante modificada AC280-1-##:

Programa: RFBELJ00



Seleccione Intro. Preste atención a las opciones de selección

Ejecute




Tarea 2:Para agrupar a todos los acreedores de un modo lógico, las cuentas deben estardividas en grupos de cuentas. Para obtener un resumen de los registros maestrosde acreedores ya existentes, desea visualizar una lista que contenga a unosacreedores específicos.

1. Utilizando el informe RFKKVZ00, cree una variante de informeAC280-2-## (## = su número de grupo) con una lista de todos los acreedoresdel grupo de cuentas LIEF que se encuentran en Berlín.

Sólo se deben incluir los acreedores de las sociedades 1000, 2000,2200, 3000, 4000, 5000, y 6000. Como el rango de esta sociedad tambiénes relevante para otros informes y no desea actualizar estas sociedadesde manera individual en cada variante de selección, utilice variables deselección.

Cree la variable de selección AC280_GR##.

a) Cree una variante de informe:

Acceso vía menús: Sistema→ Servicios→ Reporting: RFKKVZ00


Finanzas → Gestión financiera→ Acreedores → Sistema deinformación→ Informes para Contabilidad de acreedores→ Datosmaestros→ Lista de acreedores)

Informe: RFKKVZ00

Seleccione Pasar a→ Variantes.

Nombre de campo o tipo de datos ValoresVariante AC280-2-## (## = número de

grupo)

Seleccione Variante→ Crear.

Seleccione Tratar→ Delimit.opcionales.

Seleccione Grupo de cuentas

Pulsador: seleccione el pulsador Copiar seleccionados (flecha).

Grupo de cuentas: LIEF

Cuando aparezca Selección mediante Ayuda para búsqueda, indique:

ID de Ayuda para búsqueda: A (Acreedores en general)

Ciudad: Berlín




Intro

Seleccione Tratar→ Atributos.

Descripción AC280_2_##

Seleccione Entorno→ Actualizar variables de selección.

Seleccione Variables→ Modificar.

Recibirá el mensaje �La tabla es válida en todos los mandantes.�

Seleccione Intro.

Seleccione la etiqueta Opciones de selección.

Seleccione Tratar→ Crear.

Nombre: AC280_GR## (## = su número de grupo)

Seleccione el pulsador Selección múltiple.

Indique las sociedades 1000, 2000, 2200, 3000, 4000,5000 y 6000


Seleccione Grabar.

Seleccione Back.

Nombre de campo: Sociedad

Pulsador: Variables de selección

Tipo de variable: T, variables de tabla desde TVARV

Pulsador: Nombre de variable (sólo se pueden realizar entradasmediante la ayuda de entrada)

Seleccione AC280_GR## en la lista

Grabe la variante.

Ejecute RFKKVZ00 con la variante AC280-2-##.

Programa: RFKKVZ00



Seleccione Intro. Preste atención a las opciones de selección.





Tarea 3:Opcional:

1. Para poder realizar una campaña publicitaria selectiva, le han pedido quecree una lista de clientes del sector de alta tecnología (HITE) e ingenieríamecánica (MBAU) con ventas de entre 2.000.000 y 1.000.000 unidades demoneda (una entrada que deberá proteger en la variante) en los períodosdel ejercicio en curso en las sociedades 1000, 2000, 2200, 3000, 4000,5000 y 6000.

Desea visualizar los datos en la moneda Dólar EE.UU., con tipo decotización M para la conversión de los tipos de cambio en la fecha claveactual.

Cree una variante de nombre y descripción AC280-3-## (## = su númerode grupo).

a) Informe: RFDUML00

Variante de nombre y descripción AC280-3-## (## = su número degrupo)

Creará una variante de informe

Seleccione

Sistema→ Servicios→ Reporting: RFDUML00

o, en el menú SAP Easy Access, seleccione

Finanzas→ Gestión financiera→Deudores→ Sistema de información→ Informes para Contabilidad de deudores→ Saldos de cliente→Ventas de cliente.

Informe: RFDUML00

Seleccione Pasar a→Variantes→ Grabar como variante.

Nombre de campo o tipo de datos ValoresVariante AC280-3-## (## = número

de grupo)

Seleccione Variante→ Crear

Seleccione Tratar→ Delimit.opcionales.

Sector: HITE (Alta tecnología) y MBAU

Períodos del informe: de 1 a 16

Ventas por cuenta: de 100 a 1.000.000 unidades de moneda




Ejercicio: Ejercicio en curso

Convertir en moneda de salida: Seleccionar

Moneda: Dólar EE.UU.

Tipo de cotización: M

Fecha: Fecha actual

Intro

Seleccione Tratar→ Atributos

Descripción: AC280-03-##

Nombre de campo: Sociedad

Pulsador: Variables de selección

Como tipo de variable, seleccione T: variables de tabla desde TVARV

Pulsador: Nombre de variable (sólo se pueden realizar entradasmediante la ayuda de entrada)

Seleccione AC280_GR## en la lista

Bajo Ventas por cuenta, seleccione Proteger campo.

ER_DATUM (fecha de conversión)

Pulsador: Variable de selección. Selección (matchcode: iconoSeleccionar)

Tipo de variable: seleccione �D� (para el cálculo de fecha dinámico) y,a continuación, elija el pulsador Nombre de variable (sólo se puedenrealizar entradas mediante la ayuda de entrada)

Seleccione Fecha actual

Grabe la variante.

Ejecute RFDUML00 con la variante AC280-3-##.

Programa: RFDUML00



Seleccione Intro. Preste atención a las opciones de selección.

Ejecute




Tarea 4:

1. Especifique el acceso vía menús para la documentación de informes.

a) Seleccione Documentación de informes.

En la pantalla de selección de report, elija Ayuda→ Ayuda p.aplicación.

Ayuda→ Ayuda p.aplicación

Ha creado variantes nuevas y ha trabajado con:

� Delimitaciones opcionales� Variables de selección




Ahora podrá:� Crear variantes de informe� Utilizar variables de informe



Resumen del capítuloAhora podrá:� Demostrar dónde encontrar los informes requeridos en Contabilidad

principal, Contabilidad de deudores y Contabilidad de acreedores� Explicar la importancia de los sistemas de información� Ejecutar informes� Crear variantes de informe� Utilizar variables de informe


Capítulo 8List Viewer

Resumen del capítulo¿Cómo pueden los usuarios trabajar de manera eficaz con List Viewer para, porejemplo, visualizar �sus� listas de partidas abiertas? Las variantes de SAP sonútiles, pero los usuarios tienen sus propias ideas sobre cómo debería ser la lista.


� Explicar el concepto de SAP List Viewer� Utilizar las funciones de SAP List Viewer� Utilizar criterios de selección para las cuentas en las que desea encontrar

partidas individuales en sociedades específicas� Elegir criterios de selección mediante la ayuda para búsqueda� Elegir partidas individuales en función de su status y categoría� Modificar formatos de imagen estándar y específicos de usuario

Contenido del capítuloLección: Diseño de SAP List Viewer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304Lección: Selecciones... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311

Ejercicio 19: Selecciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321Lección: Modificar el formato de imagen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327

Ejercicio 20: Modificar el formato de imagen .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331


Capítulo 8: List Viewer TFIN50_2

Lección: Diseño de SAP List Viewer

Resumen de la lecciónEn el SAP List Viewer, puede visualizar distintas variaciones de documentosy utilizar diseños diferentes.


� Explicar el concepto de SAP List Viewer� Utilizar las funciones de SAP List Viewer

Ejemplo empresarialEl responsable del departamento de finanzas desea saber cómo crear listasestándar en el sistema SAP. También desea obtener más información acerca de lasfunciones del SAP List Viewer.

Gráfico 123: SAP List Viewer: Informe de partidas individuales

El SAP List Viewer es una herramienta de visualización genérica que crea unalista ergonómica estándar a partir de datos predefinidos.

El List Viewer estandariza y simplifica la utilización de listas en el sistema SAPmediante una interfaz uniforme y la función de preparación de lista.

Puede utilizar el List Viewer para visualizar listas secuenciales jerárquicas ysimples.


TFIN50_2 Lección: Diseño de SAP List Viewer

El SAP List Viewer contiene varias funciones interactivas, como por ejemplo:clasificación, totalización, filtros, etc.

Puede modificar la disposición de las listas sin seleccionar primero los datos ygrabar la disposición de lista modificada en variantes.

Gráfico 124: SAP List Viewer: Visualizar/Modificar documentos

El SAP List Viewer proporciona las siguientes funciones de visualización ymodificación de documentos:

Seleccionar detalle

Para obtener información detallada de una partida debe seleccionar primero estafunción. A continuación, puede utilizar el icono de las gafas (o hacer doble clic enla partida) para visualizar el documento individual. También puede llamar a lapartida con el icono del lápiz si desea realizar modificaciones en el documento.

Seleccionar partidas Para seleccionar una partida, selecciónela en la parteizquierda del informe de partidas individuales. Para seleccionar varias partidas,seleccione una partida, mantenga presionado Ctrl y seleccione las otras partidas.Para seleccionar todas las partidas, utilice el icono correspondiente.

Una vez que haya seleccionado varias partidas, puede llevar a cabo unamodificación en masa en los documentos correspondientes. Para ver lasmodificaciones en el informe de partidas individuales, seleccione Actualizarlista. Si se produce un error, puede ver las razones en el Log de errores demodificación mediante el pulsador correspondiente.

Puede elegir si desea ir a la vista de posición del documento o al resumen deldocumento de la visualización del documento. Las opciones de tratamiento definanzas contienen una casilla de verificación correspondiente.



Gráfico 125: SAP List Viewer: Funciones genéricas

Algunas de las funciones proporcionadas por el SAP List Viewer incluyen lassiguientes funciones multiaplicaciones genéricas:

Seleccionar columnas: para seleccionar una columna, haga clic una vez en eltítulo de la columna. Para seleccionar varias columnas, seleccione una columna,mantenga presionado Ctrl y seleccione las columnas necesarias.

Puede clasificar la lista en orden ascendente o descendente. Clasifique la listaseleccionando la columna requerida y, a continuación, eligiendo la funcióncorrespondiente.

Puede establecer y borrar filtros del mismo modo.

Totalización: puede crear totales y subtotales para valores específicos. Creetotales seleccionando la columna requerida y, a continuación, eligiendo el iconocorrespondiente.



Gráfico 126: List Viewer: Visualizar variantes y campos

Además de las variantes de visualización proporcionadas por SAP, también puedecrear sus propias variantes de visualización. Esto le permite almacenar su propiavista específica de una lista.

Seleccione los campos que desee ver de los campos disponibles en el conjuntode columnas. Puede ocultar los campos que no necesite. También puede clasificarlos campos de la selección de columnas en el orden que necesite.

Asimismo, puede añadir campos especiales al conjunto de columnas además delos campos que ya se visualizan. Para obtener más información, consulte lasNotas SAP 215798 y 420591.

Si necesita información de la cuenta de contrapartida, consulte la nota SAP112312. Ésta no es una modificación del sistema estándar, sino un evento.



Gráfico 127: Lista clásica y control Grid en el informe de partidasindividuales.

Al visualizar la lista, puede elegir entre la lista clásica LVA y el control GridLVA (diseño matriz).

En algunas listas no se puede alternar entre las dos disposiciones; se trata de unacaracterística especial del informe de partidas individuales.

La lista clásica LVA es la lista que se visualiza cuando no se han realizadoparametrizaciones específicas.

La lista clásica LVA es básicamente la ventana de impresión y ofrece un mejorresumen de la lista clasificada cuando se visualizan partidas para varias cuentas.

El diseño de control Grid tiene texto proporcionado y resulta especialmenteútil cuando se visualizan cuentas individuales de modo interactivo para losservicios Web ofrecidos por los programas de SAP.

A partir de SAP R/3 4.6C, los usuarios pueden seleccionar el diseño Grid eligiendoOpciones→ Cambiar lista. El diseño de lista se indica en los parámetros deusuario (parámetro FIT_ALVC) cuando se cambia la lista.



Gráfico 128: Parámetros de usuario para la lista

Puede visualizar (y modificar, si es necesario) las parametrizaciones mediantela operación FB00, las opciones de tratamiento de contabilidad en la etiquetaPartidas individuales. También puede visualizar y modificar los parámetrosmediante la operación SU3.

Si utiliza ID de parámetro, podrá indicar valores fijos en los campos en los que elvalor suele ser constante. Si, por ejemplo, cambia la lista a control Grid, el valorse grabará en sus parámetros de usuario. Al llamar a la lista, este valor apareceautomáticamente en el diseño correspondiente. Es decir, que no tiene que volver acambiar la lista manualmente. La siguiente vez que entre en el sistema no tendráque volver a seleccionar la disposición requerida.




Ahora podrá:� Explicar el concepto de SAP List Viewer� Utilizar las funciones de SAP List Viewer


TFIN50_2 Lección: Selecciones

Lección: Selecciones

Resumen de la lecciónLos participantes puede utilizar criterios de selección específicos para elegirlas partidas individuales que desean analizar. Estos criterios de selección estánrelacionados con:

� Las cuentas para las que desea ver partidas individuales, que se han creadodentro de sociedades específicas

� Los criterios de selección que se pueden elegir mediante la ayuda parabúsqueda y la selección de las propias partidas individuales, basados ensu status y categoría


� Utilizar criterios de selección para las cuentas en las que desea encontrarpartidas individuales en sociedades específicas

� Elegir criterios de selección mediante la ayuda para búsqueda� Elegir partidas individuales en función de su status y categoría

Ejemplo empresarialLos empleados que trabajan en Finanzas desean saber cómo seleccionar partidasen listas en el sistema SAP.

También desean obtener más información acerca de los criterios de selección quese pueden utilizar en el SAP List Viewer.



Gráfico 129: Informe de partidas individuales

Puede utilizar criterios de selección específicos para elegir las partidasindividuales que desea evaluar.

Estos criterios de selección están relacionados con:

� Las cuentas en las que desea ver partidas individuales en sociedadesespecíficas

� Los criterios de selección que puede elegir mediante la ayuda para búsqueda

� La selección de las propias partidas individuales, en función de su statusy categoría

Además, también puede elegir lo siguiente para la salida en lista:

� Disposición� Número máximo de partidas



Gráfico 130: Selección de cuenta de mayor, acreedor y cliente

Al realizar su selección de cuenta para cuentas de mayor, cuentas de cliente ycuentas de acreedor, puede utilizar una selección simple y múltiple para incluir oexcluir cuentas e intervalos de cuenta individuales a partir de la selección.

Si selecciona el campo Pools de trabajo disponibles, puede activar y desactivarlos campos de entrada para pools de trabajo en la pantalla de selección paracada informe de partidas individuales. Si ya existen las pools de trabajo, alseleccionar el campo Campos de entrada de pool de trabajo activos cuando llamea la pantalla de selección para la visualización de la partida individual, dichapantalla de selección se visualizará con campos de entrada para pools de trabajo.Puede actualizar los valores para pools de trabajo mediante la operación OB55.



Gráfico 131: Selección mediante la Ayuda para búsqueda

Si selecciona partidas mediante la ayuda para búsqueda, el sistema proporcionaayuda de entrada para el informe de partidas individuales de la cuenta demayor:

� Número de cuenta de mayor en el plan de cuentas (también en combinacióncon la especificación de sociedad)

� Nombre de cuenta de mayor (texto explicativo de cuenta de mayor) en elplan de cuentas (también en combinación con la especificación de sociedad)

� Cuentas de mayor con indicadores de bloqueo y borrado� Palabras clave� Números de cuenta alternativos

Al seleccionar partidas mediante la ayuda para búsqueda, el sistema ofrece ayudade entrada para el informe de partidas individuales de acreedor:

� Datos generales del acreedor (concepto de búsqueda, código postal, ciudad,nombre y número del acreedor)

� Sociedad/país del acreedor� Acreedor por número personal� Acreedor por referencia de compra, material o centro



Al seleccionar partidas mediante la ayuda para búsqueda, el sistema ofrece ayudade entrada para el informe de partidas individuales de deudor:

� Datos generales del deudor (concepto de búsqueda, código postal, ciudad,nombre y número del deudor)

� Grupo de cuentas/sociedad/país del deudor� Deudores con contrato de alquiler� Deudores para cada grupo de ventas o con referencia de centro� Deudores de la central

Gráfico 132: Selección de partidas

Puede seleccionar las partidas para el informe de partidas individuales en funciónde su status y categoría.

Cuando se seleccionan partidas abiertas, se seleccionan partidas que están oestaban abiertas en un momento específico. Se propone la fecha de hoy pordefecto.

Si selecciona Partidas compensadas, el sistema visualizará las partidas que secompensaron en la fecha de compensación especificada y que todavía estabanabiertas en la fecha clave. Si no especifica la fecha de compensación ni la fechaclave, el sistema visualiza todas las partidas compensadas.

Si desea ver las partidas abiertas y las compensadas, elija Todas las partidas.Puede restringir esta selección mediante la fecha de contabilización.



Gráfico 133: Central/Subsidiaria

En algunos sectores, los deudores asignan las órdenes localmente, es decir,mediante sus sucursales, pero pagan sus facturas de forma centralizada, es decir,a través de la central. SAP diferencia entre el flujo de mercancías y el flujo dedinero. En el sistema SAP, puede configurar las cuentas de la central y lascuentas de subsidiarias.

Todas las partidas contabilizadas en una cuenta de subsidiaria se transfierenautomáticamente a la cuenta de la central.

Si selecciona el indicador Subsidiaria/Central, aparecerá una ventana de diálogopara cada cuenta de subsidiaria. En la ventana de diálogo, puede elegir si lasubsidiaria podrá visualizar partidas gestionadas en la central.

Si desactiva la ventana de diálogo, la parametrización realizada en el campoPartidas gestionadas en la central se aplica automáticamente.



Gráfico 134: Selección por fecha de vencimiento neto

Al visualizar las partidas individuales, puede realizar una selección por fechade vencimiento neto.

Si selecciona el campo Selección por fecha de vencimiento neto en las opcionesde tratamiento de los parámetros de usuario, el sistema activará los campos deentrada para la selección por fecha de vencimiento neto en la pantalla Selección.

Gráfico 135: Clave de iconos



En la cabecera de la lista clásica LVA, puede visualizar la clave de los iconospara el status de partida (abierta, preliminar, compensada), así como los iconospara la fecha de vencimiento (atrasada, vencida, no vencida).

En las opciones de tratamiento de la disposición de partidas individuales, puedeseleccionar si desea ver estas claves cuando llame a la lista.

Comentario: la fecha clave es el factor determinante para clasificar si una partidaestá abierta o compensada. Al poner una fecha anterior a la partida, puedevisualizar el status de la partida en una fecha clave del pasado. Las partidascontabilizadas después de la fecha clave no se visualizan.

Gráfico 136: El campo de imputación como campo de clasificación

Además de seleccionar columnas, al crear o modificar la disposición, tambiénpuede almacenar criterios de clasificación para clasificar y crear subtotales.

El sistema rellena automáticamente el campo de imputación para una partidaindividual en función de la entrada Clasificar campo del registro maestro alcontabilizar partidas.

El campo de imputación puede ser una combinación de hasta 4 campos con unmáximo de 18 caracteres. Por ejemplo, para visualizar el número de documento(10 caracteres) y la fecha de contabilización (6 caracteres), estos nombres decampo se pueden incluir en la definición de campo de imputación.

Si ha elegido la clave de clasificación Número de pedido en el registro maestro deacreedores/deudores, el campo de imputación para la partida individual contieneel número de pedido para acreedores/deudores.



Si ha seleccionado la clave de clasificación para el Centro de coste en un registromaestro de libro mayor, el campo de imputación en la partida de cuenta de mayorpara la partida abierta contiene el número del centro de coste cuando la contabilizóa esta cuenta de mayor.

Las partidas individuales de la visualización de partidas individuales se clasificancon frecuencia por el valor del campo de imputación. Un ejemplo práctico:

� Por ejemplo, cuando una factura se contabiliza en SD, se crea un documentocontable en FI. El documento contable tiene un número de documento queno suele ser igual al número de la factura en SD. Mediante la referencia y laimputación, puede averiguar el documento comercial en el que se basa eldocumento contable. La referencia y la imputación de la factura contablese copian de la referencia e imputación del documento de facturacióncomercial. Puede almacenar qué números (pedido, pedido de cliente, entrega,documento de facturación) se copian a modo de referencia y cuáles se copiana modo de imputación en el documento comercial y, posteriormente, en elcontable. Más adelante, puede utilizar dichos campos como criterios deselección en FI.





Ejercicio 19: Selecciones

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Utilizar el SAP List Viewer, usando el informe de partidas individuales

a modo de ejemplo� Averiguar qué criterios de selección aparecerán en la selección para el

informe de partidas individuales

Ejemplo empresarialEl departamento de finanzas desea saber cómo seleccionar partidas a partir delistas en el sistema SAP y de qué opciones de selección dispone.

Tarea:Ya conoce el SAP List Viewer como herramienta parapreparar listas ajustadasy ahora desea investigar las opciones que le ofrece la herramienta en su área detrabajo. Por consiguiente, estudia el informe de partidas individuales del deudor.

Observe el informe de partidas individuales de deudor del deudor 1033 en lasociedad 1000. Seleccione las partidas abiertas y elija la fecha de hoy comofecha clave.

1. Desea clasificar la columna de imputación. ¿De qué opciones de clasificacióndispone? ¿Cómo procede?

2. Además, sólo desea visualizar los documentos que contienen importes dehasta 40 unidades de moneda. ¿Cómo puede realizar esto? ¿Cómo volveráa visualizar todos los documentos?

3. Para el deudor 1033 también desea visualizar una línea de totales para unsubtotal en función de la fecha de pago.

4. Un colega le informa de que también puede visualizar la lista en diseño Grid,además de hacerlo en el diseño de lista clásica LVA. Ahora desea utilizarel diseño Grid.

5. Desea visualizar las columnas Fecha de pago y Condiciones de pago al ladodel icono Partidas abiertas/compensadas/preliminares . ¿Cómo puedemover la columna a la posición requerida?

6. También desea indicar la imputación de división como un campo adicionalen la lista. Desea visualizar el campo a la izquierda del campo del texto.




7. No desea tener que mover las columnas o añadir columnas nuevas cada vez,por lo que desea crear una variante de visualización en la que los camposrequeridos estén en la posición correcta y el la que también se muestre laimputación división.

Cree una variante de visualización específica de usuario adecuaday grábela como AC280-D-## (##= su número de grupo)sin utilizar laparametrización estándar. La variante de visualización AC280-D-## (## =su número de grupo) se denomina con división.



Solución 19: SeleccionesTarea:Ya conoce el SAP List Viewer como herramienta parapreparar listas ajustadasy ahora desea investigar las opciones que le ofrece la herramienta en su área detrabajo. Por consiguiente, estudia el informe de partidas individuales del deudor.

Observe el informe de partidas individuales de deudor del deudor 1033 en lasociedad 1000. Seleccione las partidas abiertas y elija la fecha de hoy comofecha clave.

1. Desea clasificar la columna de imputación. ¿De qué opciones de clasificacióndispone? ¿Cómo procede?

a) Seleccione Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Cuenta→Visualizar/Modificar partidas individuales (Operación FBL5N).

Deudor: 1033Sociedad: 1000

Partidas abiertas

Abiertas en la fecha clave: Fecha actual

Programa→ Ejecutar

b) Puede clasificar la visualización en orden ascendente o descendente.

Seleccione Tratar→ Clasificar en orden ascendente/clasificar enorden descendente

(Como alternativa, sitúe el cursor sobre la columna y utilice lospulsadores correspondientes (Clasificar en orden ascendente oClasificar en orden descendente))




2. Además, sólo desea visualizar los documentos que contienen importes dehasta 40 unidades de moneda. ¿Cómo puede realizar esto? ¿Cómo volveráa visualizar todos los documentos?

a) Establecer filtro/Borrar filtro:

Tratar→ Establecer filtro

(o sitúe el cursor sobre la columna y utilice el pulsador Establecerfiltro).

Moneda local: EURImportes: Hasta 40

Intro

A continuación:

Tratar→ Borrar filtro

3. Para el deudor 1033 también desea visualizar una línea de totales para unsubtotal en función de la fecha de pago.

a) Subtotal para fecha de pago:

En primer lugar, seleccione otra disposición:

Opciones→ Visualizar variante→ Seleccionar

(o el pulsador Seleccionar disposición)

Seleccione 1SAP-P

Sitúe el cursor sobre la columna Fecha de pago.

Tratar→ Subtotal

(o elija el pulsador Subtotales)

4. Un colega le informa de que también puede visualizar la lista en diseño Grid,además de hacerlo en el diseño de lista clásica LVA. Ahora desea utilizarel diseño Grid.

a) Cambie la lista:

Opciones→ Cambiar lista




5. Desea visualizar las columnas Fecha de pago y Condiciones de pago al ladodel icono Partidas abiertas/compensadas/preliminares . ¿Cómo puedemover la columna a la posición requerida?

a) Columnas Fecha de pago y Condiciones de pago después del iconoPartidas abiertas/compensadas/preliminares:

Sitúe el cursor sobre la columna y arrastre la columna a la posicióncorrespondiente (mantenga el dedo sobre el pulsador izquierdo delratón)

(o Opciones→ Visualizar variante→ Actual:

mueva las líneas seleccionadas hacia arriba o hacia abajo con lasflechas).

6. También desea indicar la imputación de división como un campo adicionalen la lista. Desea visualizar el campo a la izquierda del campo del texto.

a) Campo adicional (División):

Opciones→ Visualizar variante→ Actual:

En el conjunto de columnas (a la derecha): seleccione División

Muévala hacia la selección de columnas (a la izquierda) con la flechaAñadir campos seleccionados.

Mueva las líneas seleccionadas hacia arriba o hacia abajo con lasflechas hasta el lugar requerido.

7. No desea tener que mover las columnas o añadir columnas nuevas cada vez,por lo que desea crear una variante de visualización en la que los camposrequeridos estén en la posición correcta y el la que también se muestre laimputación división.

Cree una variante de visualización específica de usuario adecuaday grábela como AC280-D-## (##= su número de grupo)sin utilizar laparametrización estándar. La variante de visualización AC280-D-## (## =su número de grupo) se denomina con división.

a) Seleccione Opciones→ Grabar variante de visualización.

Puede grabar la variante bajo su propio nombre (AC280-D-##).

Grabar disposición: AC280-1-##

Nombre: Con división

Seleccione Específica de usuario.

Seleccione Continuar.

El sistema emite el siguiente mensaje: �La disposición se ha grabado�.




Ahora podrá:� Utilizar criterios de selección para las cuentas en las que desea encontrar

partidas individuales en sociedades específicas� Elegir criterios de selección mediante la ayuda para búsqueda� Elegir partidas individuales en función de su status y categoría


TFIN50_2 Lección: Modificar el formato de imagen

Lección: Modificar el formato de imagen

Resumen de la lecciónExisten varias disposiciones estándar que puede complementar. En esta lección, seexplican las disposiciones estándar y las disposiciones específicas de usuario.


� Modificar formatos de imagen estándar y específicos de usuario

Ejemplo empresarialAl visualizar una lista, los contables desean elegir entre disposiciones (estándar yespecíficas de usuario) diferentes.

Gráfico 137: Disposición

Al visualizar una lista, puede elegir entre varias disposiciones.

SAP proporciona varias disposiciones estándar que puede complementar conotras disposiciones (estándar). Las disposiciones estándar empiezan por barra(/). Puede elegir una disposición estándar como su disposición por defecto. Si elindicador de una variante de visualización está establecido como variante inicial,esta variante se utilizará siempre para la salida en lista, a menos que especifiqueexplícitamente una variante de visualización alternativa.



También puede elegir una disposición específica de usuario, siempre y cuandopueda grabar variantes de visualización específicas de usuario.

Indique la disposición inicial LVA en las opciones de tratamiento decontabilidad.

Gráfico 138: Disposición estándar: Disposición inicial y predeterminada

La disposición estándar es la disposición que se aplica para todos los usuarios.

Puede seleccionar una disposición para la salida en lista de su visualización departidas individuales. Si así lo requiere, esta disposición se vuelve a visualizarla siguiente vez que llame a la operación FBL*N (* = 1 para acreedores, = 3para cuentas de mayor y = 5 para deudores). En las opciones de tratamiento decontabilidad de sus parámetros de usuario, puede grabar la última disposiciónutilizada como predeterminada. Si selecciona el campo Última disposiciónindicada por defecto, cada vez que ejecute la visualización de partidas individuales,la disposición de la pantalla de selección se graba como predeterminada enlas especificaciones de usuario. Consejo: si desea evitar que el valor fijo sesobrescriba accidentalmente al seleccionar otra disposición, deje el campo vacío.

Si no ha seleccionado una disposición, la disposición de lista de la pantalla deselección por defecto se selecciona a partir de sus parámetros de usuario. Puedeestablecer como predeterminado el campo de entrada para cada tipo de cuenta.

Si no realiza ninguna entrada, ni se realiza ninguna parametrización estándarpara la pantalla de selección en los parámetros de usuario, el sistema utiliza ladisposición inicial LVA. No puede almacenar la disposición inicial LVA en lasopciones de tratamiento de contabilidad, sólo puede hacerlo en el propio informede partidas individuales. Debe establecer como predeterminada la disposicióninicial LVA en gestión de variantes de visualización.



Si no realiza ninguna parametrización estándar en gestión de variantes devisualización, el sistema elegirá la disposición 1SAP.

Gráfico 139: Disposición específica de usuario

Puede crear una disposición específica de usuario que no pueda utilizar nadiemás.

Si sólo desea trabajar con su disposición específica de usuario, llame al informede partidas individuales correspondiente con su nueva disposición específica deusuario. En las opciones de tratamiento de los parámetros de usuario, la pantallade selección por defecto se actualiza con su nueva disposición específica deusuario. Si también desea poder llamar al informe de partidas individualesutilizando otra disposición de su selección así como su disposición específica deusuario, desmarque el campo Grabar última disposición por defecto.

Se aplica el siguiente orden: la pantalla inicial específica de usuario (establecidacomo predeterminada) tiene prioridad sobre la variante inicial general (establecidacomo predeterminada)





Ejercicio 20: Modificar el formato deimagen

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Modificar y grabar un formato de imagen� Elegir un layout

Ejemplo empresarialAl seleccionar una lista, los contables pueden elegir entre disposiciones diferentes(estándar y específicas de usuario). Desean añadir sus propias disposiciones.

Tarea 1:Realice la siguiente tarea:

1. Vuelva a llamar a la lista de partidas abiertas para el deudor 1033 enla sociedad 1000. Encuentre la variante de visualización AC280-D-##Seleccione Parametrización estándar para su variante de visualización yvuelva a grabarla. ¿Qué variante de visualización propone el sistema cuandovuelve a llamar a la lista de partidas abiertas?

2. En los textos de la posición para partidas abiertas, desea poder ver cómose han obtenido los ingresos. Modifique todas las posiciones mediante lafunción de modificación en masa de modo que el texto Pantallas planasaparezca en el texto de la posición.

Tarea 2:Informe de partidas individuales de cuenta de mayor

1. Le piden que observe todas las posiciones de la cuenta ingresos porproductos domésticos (800000). ¿Cuántas posiciones se visualizan?

2. Para encontrar la fecha de contabilización, debe cambiar en primer lugar laposición de documento a la cabecera de documento. Sin embargo, quizáprefiera encontrar la información de manera inmediata cuando vaya aldocumento. ¿Qué opciones tiene?

3. También le han pedido que cree una lista que sólo muestre los totales paralos centros de beneficio a los que se ha contabilizado y que visualiceel importe en moneda local. Al analizar los subtotales para las partidasindividuales, desea ver la fecha de documento y el número de documento.




Desea que todos los usuarios puedan utilizar la variante de visualizaciónAC280-PC-## (## = su número de grupo), con la descripción Centro debeneficio ##. ¿Puede realizar esto?

4. Un usuario desea ver las partidas individuales para el centro de beneficio1600.

5. Además de la cuenta de mayor con número, nombre y la sociedad, en laposición de cabecera de la lista también desea ver el grupo de cuentas ala que pertenece la cuenta.



Solución 20: Modificar el formato deimagenTarea 1:Realice la siguiente tarea:

1. Vuelva a llamar a la lista de partidas abiertas para el deudor 1033 enla sociedad 1000. Encuentre la variante de visualización AC280-D-##Seleccione Parametrización estándar para su variante de visualización yvuelva a grabarla. ¿Qué variante de visualización propone el sistema cuandovuelve a llamar a la lista de partidas abiertas?

a) Al seleccionar Opciones→ Seleccionar variante de visualización

Configuración de disposición→ Específica de usuario

puede encontrar su variante de visualización AC280-D-##

Al seleccionar Opciones→ Grabar disposición

puede grabar su variante AC280-D-##

La variante debe permanecer específica de usuario. Seleccione laparametrización estándar.

Seleccione Continuar.

El sistema emite el siguiente mensaje: � Esta disposición ya existe.¿Desea sobreescribir la disposición existente? �

Seleccione Sí para confirmar.

El sistema emite el siguiente mensaje: �La disposición se ha grabado�.

Vuelva a llamar a la lista de partidas abiertas: se visualiza la varianteAC280-D-##.




2. En los textos de la posición para partidas abiertas, desea poder ver cómose han obtenido los ingresos. Modifique todas las posiciones mediante lafunción de modificación en masa de modo que el texto Pantallas planasaparezca en el texto de la posición.

a) Modificación en masa:

Llame a la lista de partidas abiertas y seleccione Tratar→ Seleccionartodo.

Tratar→ Seleccionar todo

Entorno → Modificación en masa → Nuevos valores (o elijaModificación en masa).

Seleccione Intro.

Lista→ Actualizar.

Tarea 2:Informe de partidas individuales de cuenta de mayor

1. Le piden que observe todas las posiciones de la cuenta ingresos porproductos domésticos (800000). ¿Cuántas posiciones se visualizan?

a) Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta →Visualiz./Modif.posiciones

Cuenta de mayor:

Sociedad:

Selección de posición: Todas las posiciones


2. Para encontrar la fecha de contabilización, debe cambiar en primer lugar laposición de documento a la cabecera de documento. Sin embargo, quizáprefiera encontrar la información de manera inmediata cuando vaya aldocumento. ¿Qué opciones tiene?

a) Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→ Entorno→Parámetros de usuario→ Tratar opciones

Etiqueta Partidas individuales

Selección de posición: Pasar a ... Resumen de documentos

3. También le han pedido que cree una lista que sólo muestre los totales paralos centros de beneficio a los que se ha contabilizado y que visualiceel importe en moneda local. Al analizar los subtotales para las partidasindividuales, desea ver la fecha de documento y el número de documento.




Desea que todos los usuarios puedan utilizar la variante de visualizaciónAC280-PC-## (## = su número de grupo), con la descripción Centro debeneficio ##. ¿Puede realizar esto?

a) Vuelva a llamar a la lista de partidas individuales.

Opciones→ Layout→ Actual (o elija Seleccionar disposición)

En el conjunto de columnas: Seleccionar todo (pulsador Ctrl + clic)

Flecha que apunta hacia la derecha (ocultar campos seleccionados)

En el conjunto de columnas:

� Centro de beneficio� Importe en moneda local� Fecha documento� Número de documento

Flecha que apunta hacia la izquierda (añadir campos seleccionados)para añadir los campos a la selección de columnas

Organizarlas en este orden (véase más arriba)

Etiqueta Orden de clasificación

En el conjunto de columnas: Seleccionar todo (tecla Ctrl + clic)

Flecha que apunta hacia la derecha (ocultar campos seleccionados)

En el conjunto de columnas:

� Centro de beneficio

Flecha que apunta hacia la izquierda (añadir campos seleccionados)para añadir los campos a la selección de columnas

Seleccione Orden ascendente

Seleccione Subtotales

Seleccione Intro

Opciones→ Niveles de totalización→ Definir desglose

Seleccione nivel 1 (Centro de beneficio) (o * ...)

Opciones→ Layout→ Grabar

Disposición: /AC280-PC-##

Nombre: Centro de beneficio

(* ... Si no ha definido el desglose eligiendo Opciones→ Niveles detotalización→ Definir desglose, en la etiqueta, elija �Grabar con�:




Seleccione los subtotales y el orden de clasificación

Desglosar a nivel de totalización: 1 *Centro de beneficio)

4. Un usuario desea ver las partidas individuales para el centro de beneficio1600.

a) Seleccione el icono del subtotal. Seleccione el * en la salida para abrirlas partidas individuales para el centro de beneficio seleccionado.

5. Además de la cuenta de mayor con número, nombre y la sociedad, en laposición de cabecera de la lista también desea ver el grupo de cuentas ala que pertenece la cuenta.

a) Cabecera de lista:

Opciones→ Layout→ Cabecera actual

Insertar→ Características (o seleccione Características)

Categoría de variable: variable de texto relacionada con los caracteres

Característica: Grupo de cuentas

Tipo de texto: Nombre

Tipo de valor: Valor individual

Formato: Seleccionar profundo, ancho 25

Insertar→ Características (o seleccione Características)

Categoría de variable: Variable de texto relacionada con loscaracteres

Característica: Grupo de cuentas

Tipo de texto: Valor

Tipo de valor: Valor individual

Formato: Ancho 4

Grabar




Ahora podrá:� Modificar formatos de imagen estándar y específicos de usuario



Resumen del capítuloAhora podrá:� Explicar el concepto de SAP List Viewer� Utilizar las funciones de SAP List Viewer� Utilizar criterios de selección para las cuentas en las que desea encontrar

partidas individuales en sociedades específicas� Elegir criterios de selección mediante la ayuda para búsqueda� Elegir partidas individuales en función de su status y categoría� Modificar formatos de imagen estándar y específicos de usuario


Capítulo 9Investigación en Gestión financiera

Resumen del capítuloLos empleados de Contabilidad principal buscan la manera de visualizar los ratiosy las evaluaciones correctas con sus propios formularios e informes al desglosarlos datos dentro de los datos que se deben evaluar.


� Describir sus conocimientos sobre la arquitectura del reporting deinvestigación

� Explicar los términos características y ratios y los diferentes tipos de cadauno de ellos.

� Explicar la diferencia entre formularios de una coordenada y de doscoordenadas para utilizarlos correctamente

� Utilizar varias opciones de navegación en informes de investigación� Definir formularios� Definir y ejecutar informes� Definir formularios e informes con más flexibilidad utilizando variables

de texto y de características� Establecer interfases informe-informe� Utilizar asignaciones de informes

Contenido del capítuloLección: Arquitectura del reporting de investigación... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340Lección: Características y ratios .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345Lección: Tipos de formulario .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349Lección: Navegación por los informes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355

Ejercicio 21: Reporting de investigación en Gestión financiera .. . . . .359Lección: Definición de informe y formulario .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365

Ejercicio 22: Reporting de investigación en Gestión financiera .. . . . .371Lección: Interfase informe-informe y asignación de informes ... . . . . . . . . .381

Ejercicio 23: Reporting de investigación en Gestión financiera .. . . . .383


Capítulo 9: Investigación en Gestión financiera TFIN50_2

Lección: Arquitectura del reporting de investigación

Resumen de la lecciónEn esta lección, estudiaremos la arquitectura del reporting de investigación.


� Describir sus conocimientos sobre la arquitectura del reporting deinvestigación

Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean utilizar las opciones de evaluaciónde reporting de investigación. Están principalmente interesados en averiguar losaspectos básicos de la arquitectura del reporting de investigación. También deseanobtener una breve introducción a los posibles tipos de informe que utilizan tiposde formulario existentes en Gestión financiera.

Gráfico 140: Reporting de investigación

El reporting de investigación es un sistema de información orientado al diálogopara evaluar datos de las bases de datos de FI, GL, AR y AP.

El reporting de investigación contiene funciones útiles para navegar por el set dedatos. También contiene varias funciones adicionales para procesar un reportde manera interactiva.


TFIN50_2 Lección: Arquitectura del reporting de investigación

SAP Graphics, SAPmail y varias funciones de impresión están conectadas pararealizar reporting de investigación junto con Microsoft Word para Windows yMicrosoft Excel.

Gráfico 141: Utilización del Report Painter

Puede utilizar la interfaz gráfica del Report Painter para realizar varias actividades(por ejemplo: para almacenar informes del Report Writer, formularios deinvestigación y layouts de planificación).

En esta unidad, aprenderá a utilizar el Report Painter para crear formularios deinvestigación, necesarios para los informes de investigación en Gestión financiera.



Gráfico 142: Tipos de formulario: Reporting de investigación de Gestiónfinanciera

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para las evaluaciones de cuentasde mayor:

1. Informes para análisis de balances contables: estos informes se basan en lasestructuras de balance/PyG almacenadas en Gestión financiera. Puede llevar acabo todos los análisis de desviación que desee basándose en datos plan y reales(anual, semestral, trimestral y mensualmente).

2. Informes de ratio: para los informes de ratio, el sistema sólo tiene en cuenta lasposiciones de las estructuras de balance/PyG que necesita para el cálculo de ratiosespecíficos. No es el caso de los informes para análisis de balances contables. Losratios de la estructura de balance/PyG podrían ser, por ejemplo, ratio de capital(capital de accionistas: capital total), ratio deuda-capital (capital externo: capitalde accionistas) y ratio de capitalización (activos fijos: activos totales). Puedecrear ratios desde las filas y/o columnas del informe mediante un procesadorde fórmulas integrado.

3. Visualización de saldos:

Puede utilizar los siguientes tipos de informe para realizar informes deinvestigación de acreedor o deudor:

a) Visualización de saldos

b) Análisis de partidas individuales


TFIN50_2 Lección: Arquitectura del reporting de investigación

Gráfico 143: Arquitectura del reporting de investigación

Como se muestra más arriba, la definición del informe puede contenercaracterísticas, ratios y formularios. Un informe es un número de gráficos y listasde informes controlables que se visualizan en la pantalla.

El reporting de investigación proporciona funciones útiles para navegar porel set de datos (por ejemplo: nivel siguiente, objeto siguiente dentro de unnivel, ocultar un nivel, lista detallada/lista desglosada). También contiene variasfunciones adicionales que se pueden utilizar para procesar un informe de manerainteractiva (clasificación, especificación de condiciones, lista ranking, etc.) Puedeenviar listas de informes (por ejemplo, como un fax), visualizarlos en Internet otrasladarlos como ficheros a Microsoft Word y Microsoft Excel.

Además de las funciones de diálogo para visualizar informes, el reporting deinvestigación también contiene funciones para imprimir informes. Existen variasfunciones de preparación para la impresión para que pueda estructurar su informecomo más le convenga (como, por ejemplo, salto de página, cabeceras y piesde página y subrayado).

Un formulario describe el contenido básico y la estructura formal de las listas deinformes. Puede ver el formulario como un producto semi-elaborado para uninforme; se completa más adelante con características y ratios cuando se almacenael informe. Las características aparecen tanto en el formulario como en el informe.Puede elegir ratios en el formulario y en el informe.




Ahora podrá:� Describir sus conocimientos sobre la arquitectura del reporting de

investigación


TFIN50_2 Lección: Características y ratios

Lección: Características y ratios

Resumen de la lecciónEn esta lección, aprenderá la función de las características y los ratios en las listas.


� Explicar los términos características y ratios y los diferentes tipos de cadauno de ellos.

Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean utilizar características y ratios en elreporting de investigación. Están interesados principalmente en los diferentestipos.

Gráfico 144: Características y valores de característica

Las características especifican las opciones de clasificación del set de datos.Algunos ejemplos de características son: sociedad, división e indicadorplan/real. La referencia temporal (ejercicio, período) también es unacaracterística.

Los valores de característica son formularios concretos de una característica.Los posibles valores para la característica sociedad podrían ser 0001, 0002, 1000,o todas las sociedades definidas en el sistema.



La combinación de características y valores de característica tiene generalmenteel nombre de objeto en reporting de investigación.

Gráfico 145: Ratios

En las aplicaciones, existen varios ratios que pueden ser relevantes para lasevaluaciones. Los ratios no son sólo valores y cantidades, sino también cálculosrelacionados con esos valores y cantidades mediante fórmulas definidas por elusuario.

A continuación, se listan algunos ejemplos de ratios:

� Valor: Valor de balance, total Debe, volumen de negocios

� Cantidad: Número de empleados, volumen de ventas

� Cálculo: Ventas por empleado, desviación plan/real


TFIN50_2 Lección: Características y ratios

Gráfico 146: Lista desglosada/lista detallada

Existen dos tipos de lista para visualizar la información: la lista detallada y lalista desglosada.

En la lista desglosada, varios objetos (por ejemplo: activos fijos en curso,vehículos, productos químicos) están formateados mediante una selección deratios. Normalmente, los ratios están en las columnas de la lista (por ejemplo:valor de balance, contabilizaciones en el Debe totales, contabilizaciones en elHaber totales). Las filas contienen los valores de característica de todas lascaracterísticas que están desglosadas.

En una lista detallada, un objeto individual (por ejemplo: división) estáformateado para todos los ratios de acuerdo con el formulario. Normalmente,los ratios están en las filas de la lista detallada (por ejemplo: valor de balance,contabilizaciones en el Debe totales, contabilizaciones en el Haber totales).




Ahora podrá:� Explicar los términos características y ratios y los diferentes tipos de cada

uno de ellos.


TFIN50_2 Lección: Tipos de formulario

Lección: Tipos de formulario

Resumen de la lecciónEn esta lección aprenderá a utilizar formularios de una coordenada y de doscoordenadas (matriz) para realizar reporting de investigación en Gestiónfinanciera.


� Explicar la diferencia entre formularios de una coordenada y de doscoordenadas para utilizarlos correctamente

Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean utilizar un formulario de unacoordenada o de dos coordenadas con ratios.

Gráfico 147: Diferentes tipos de formularios

Existen los siguientes tipos de formulario:

Formulario de una coordenada sin ratio

� Si se utiliza un formulario de una coordenada sin ratios, se definen concaracterísticas o las filas o las columnas del formulario. Cuando se accede ala pantalla inicial, el sistema visualiza una lista vacía con columnas.



Formulario de una coordenada con ratio

� Si se utiliza un formulario de una coordenada con ratios, se definen conratios y características o las filas o las columnas del formulario. Cuando seaccede a la pantalla inicial, el sistema visualiza una lista vacía con filas.

Formulario de dos coordenadas con ratio

� Si se utiliza un formulario de dos coordenadas con ratios, se definen lasfilas y las columnas del formulario con ratios y características. Cuando seaccede a la pantalla inicial, el sistema visualiza una lista vacía que contienefilas y columnas. Puede definir a su libre elección si las filas contienenratios y las columnas características o viceversa. Dependerá de lo que deseeincluir en el informe.

Al crear un formulario, se define el nombre y el tipo de formulario quese desea procesar.

Gráfico 148: Una coordenada con ratio

En un formulario de una coordenada sin ratios, las selecciones se realizansolamente en las columnas de características. Las características que seseleccionan en el formulario definen el contenido de la columna. También puederealizar cálculos con fórmulas (por ejemplo, la desviación podría ser la diferenciaentre plan y real).

Los ratios y las características de desglose (es decir, las características cuyosvalores desea utilizar para navegar por el informe) se seleccionan cuando se defineel informe (por ejemplo, las características división, posición o número de cuenta).



La lista desglosada contiene una cabecera de columna de dos líneas. Losratios (por ejemplo: valor de balance, contabilizaciones en el Debe totales,contabilizaciones en el Haber totales) están en la primera fila y las característicasque ha seleccionado en el formulario (por ejemplo: ejercicio, ejercicio anterior,desviación) se listan a continuación. Los valores para las características dedesglose están en las filas (por ejemplo: activos fijos en curso, vehículos yproductos químicos de la división).

En la lista detallada, las columnas contienen las características elegidas enel formulario y las filas contienen los ratios. La lista detallada visualiza losresultados de un valor de característica seleccionado (por ejemplo, activos fijos encurso de la división).

Gráfico 149: Una coordenada con ratio

En un formulario de una coordenada con ratios, los ratios están relacionados conlas características en las filas del formulario (por ejemplo: valor de balance delejercicio, valor de balance del ejercicio anterior con desviación).

En la definición del informe, sólo se eligen las características de desglose (porejemplo: división, número de cuenta de posición, etc.).

En la lista desglosada, los ratios relacionados con las características son lascolumnas del formulario y los valores de las características de desglose forman lasfilas (por ejemplo: activos fijos en curso, vehículos, productos químicos, etc.).



La lista detallada tiene una columna y contiene el valor de característicaseleccionado que desea notificar (por ejemplo, activos fijos en curso) y los ratiosestán en las filas.

Consejo: Cuando se utiliza un formulario de una coordenada con ratios,se definen las filas o las columnas del formulario. Desde la pantallainicial, el sistema visualiza una lista que contiene filas vacías. Sinembargo, puede utilizar la función de visualización de columnas para rotarel formulario. Esto significa que puede decidir a si desea definir filas ocolumnas para este tipo de formulario.

La lista de detalles se define al definir un formulario. Esto significa que la posiciónde los elementos que defina en el formulario corresponde a la posición que tienenen la lista detallada. Por consiguiente, para los formularios de una coordenada conratios, los ratios se definen por defecto en las filas.

Gráfico 150: Dos coordenadas (matriz)

En un formulario con dos coordenadas (matriz), tanto las filas como las columnasse definen utilizando ratios o características. Los ratios deben estar o en las filas oen las columnas del formulario, pero las características se pueden indicar en lasfilas y en las columnas.

Al definir el informe, se deben elegir sólo las características de desglose (porejemplo: división, sociedad, número de cuenta, etc.).



En la figura 74, las columnas de la lista desglosada se han creado con dos niveles,es decir, que el nivel superior contiene los ratios (total Debe, total Haber) y el nivelinferior las características elegidas en el formulario (ejercicio real, ejercicio plancon desviación). Las líneas contienen los valores de la división (activos fijos encurso, vehículos, productos químicos, etc.).

En la lista detallada, las características seleccionadas en el formulario aparecenen las columnas y los ratios en las filas. La lista detallada es un informe sobre elvalor de característica elegido (activos fijos en curso).

Consejo: En todos los tipos de formularios, puede utilizar variasfunciones para modificar la disposición y las parametrizaciones tal comorequiera (colores, formato de número, caracteres separadores, etc.).




Ahora podrá:� Explicar la diferencia entre formularios de una coordenada y de dos

coordenadas para utilizarlos correctamente


TFIN50_2 Lección: Navegación por los informes

Lección: Navegación por los informes

Resumen de la lecciónEn esta lección, aprenderá a navegar por los informes de investigación, utilizandolistas básicas y listas desglosada.


� Utilizar varias opciones de navegación en informes de investigación

Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean utilizar la amplia gama de opciones denavegación que proporcionan los informes de investigación de Gestión financiera.

Gráfico 151: Navegación por informes de investigación clásicos

De lista desglosada a lista detallada

Si desea cambiar de lista desglosada a lista detallada, elija el símbolo Listadetallada. Todos los símbolos de selección de fila aparecerán resaltados conun color diferente. Seleccione el objeto de evaluación requerido. El sistemavisualizará la lista detallada requerida.



Volver a la lista básica: si desea volver a la lista básica, elija el símbolo XX (enrojo). Tenga en cuenta que las modificaciones que realice a las parametrizacionesdurante ese tiempo (por ejemplo, modificaciones al formato de número) semantienen.

Gráfico 152: Navegación por informes de investigación clásicos (2)

De lista detallada a lista desglosada

Si la lista detallada está definida como lista básica para un informe, la listadetallada es la primera pantalla que se visualiza al ejecutar su informe. Si deseacambiar de la lista detallada a la lista desglosada, seleccione Lista desglosada.El sistema resaltará entonces todas las características libres del bloque denavegación. Seleccione una característica haciendo clic en ella. El sistemavisualizará, a continuación, la lista desglosada.



Gráfico 153: Navegación por informes de investigación clásicos (3)

Está situado en la lista desglosada en la que la característica Posición estádesglosada. El área de navegación de la lista desglosada contiene característicasadicionales que puede utilizar. Si desea cambiar la Posición por otra característica,por ejemplo, Período, haga clic, en primer lugar, en Posición y, a continuación, enPeríodo. Las dos características se intercambiarán el lugar: Posición estará ahoradisponible para selección en el bloque de navegación y Período estará desglosadapara todos los valores de característica.





Ejercicio 21: Reporting de investigaciónen Gestión financiera

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Definir y ejecutar formularios e informes de diferentes tipos en Contabilidad

principal� Explicar y utilizar las opciones de navegación cuando se visualiza un informe� Definir formularios e informes con más flexibilidad utilizando variables

de texto y de características� Probar varias parametrizaciones de disposición para la salida del informe� Explicar los diferentes tipos de celdas y utilizar celdas en las fórmulas� Utilizar varios tipos de salida para informes y verificar las funciones durante

la salida

Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean conocer las opciones de evaluaciónproporcionadas por el reporting de investigación y utilizar las diferentes opcionesde navegación.

Tarea:Navegación

1. Ejecute el informe estándar para el análisis de balances contables0SAPBLNCE-01 (Comparación real/real para ejercicio).

Menú de usuario→ AC280 Actividades de investigación→ Ejecutarinformes de investigación estándar→ Comparación real/real para ejercicio

En la pantalla de selección, indique la sociedad 1000 y el ejercicio en curso.La estructura de balance/PyG es INT. Seleccione Informe de investigaciónclásico como tipo de salida.

La visualización inicial es una lista desglosada. La estructura de balance/PyGy las posiciones se muestran en la fila. Las columnas muestran losresultados de balance contable para el ejercicio en curso, el ejercicioanterior y la desviación.

Utilizando sus conocimientos sobre las opciones de navegación en la salida(cambiar de lista desglosada a lista detallada y modificar las características dedesglose), encuentre los siguientes resultados y anótelos en la tabla siguiente:




1. Posición Salarios y nóminas para el ejercicio en curso _________2. Posición Activos fijos para la división Administración/otros (9900) enel ejercicio anterior _________3. Posición Capital adicional pagado para la división vehículos (3000)en el período 7 del ejercicio en curso _________



Solución 21: Reporting de investigaciónen Gestión financieraTarea:Navegación

1. Ejecute el informe estándar para el análisis de balances contables0SAPBLNCE-01 (Comparación real/real para ejercicio).

Menú de usuario→ AC280 Actividades de investigación→ Ejecutarinformes de investigación estándar→ Comparación real/real para ejercicio

En la pantalla de selección, indique la sociedad 1000 y el ejercicio en curso.La estructura de balance/PyG es INT. Seleccione Informe de investigaciónclásico como tipo de salida.

La visualización inicial es una lista desglosada. La estructura de balance/PyGy las posiciones se muestran en la fila. Las columnas muestran losresultados de balance contable para el ejercicio en curso, el ejercicioanterior y la desviación.

Utilizando sus conocimientos sobre las opciones de navegación en la salida(cambiar de lista desglosada a lista detallada y modificar las características dedesglose), encuentre los siguientes resultados y anótelos en la tabla siguiente:

1. Posición Salarios y nóminas para el ejercicio en curso _________2. Posición Activos fijos para la división Administración/otros (9900) enel ejercicio anterior _________3. Posición Capital adicional pagado para la división vehículos (3000)en el período 7 del ejercicio en curso _________

a) Menú de usuario→ Ejecutar informes de investigación estándar→Comparación real/real para ejercicio

(o en el menú SAP: Finanzas → Gestión financiera → Libromayor→ Sistema de información→ Informes para libro mayor→Balance/cuenta de pérdidas y ganancias/flujo de caja→ General→Comparaciones real/real→ Comparación real/real para ejercicio)

Sociedad: 1000


Estructura de balance/PyG: INT

Tipo de salida: Informe de investigación clásico




La visualización inicial es una lista desglosada:

� Posiciones en las filas� El valor de balance contable para el ejercicio en curso, el ejercicio

anterior y la desviación aparece en las columnas

Cambiar del menú SAP Easy Access a su menú de usuario .

En la carpeta Ejecutar informes de investigación estándar: Informe,seleccione Comparación real/real para el ejercicio (comparaciónreal/real del análisis de balance contable para el ejercicio). Enla pantalla de selección, indique sociedad 1000 , estructura debalance/PyGINT y el ejercicio en curso. Ejecute el informe.

La estructura de balance/PyG y las posiciones se visualizan en lasfilas. Navegue hacia abajo hasta Cuenta de pérdidas y ganancias en laestructura de balance/PyG y continúe hasta que encuentre Salarios ynóminas .

→ Cuenta de pérdidas y ganancias→ Costes de personal→ Salariosy nóminas

Anote el valor de balance contable de esta posición en el ejercicio encurso.

Vaya a Activos y continúe navegando hasta que encuentre Activosfijos materiales .

→ACTIVOS→ Activos fijos→ Activos fijos materiales

Desplácese a través del área de navegación anterior hasta queencuentre la división. Seleccione la fila Activos fijos materialeshaciendo clic en el icono paréntesis angulares (<>). A continuación,haga clic en División en el área de navegación. Los valores del informepara los Activos fijos materiales se desglosan ahora por división. Anoteel valor de balance para la combinación de Activos fijos materiales yAdministración/otros (9900) en el ejercicio anterior.

Puede modificar la visualización de la característica, puede elegirun nombre y una clave desde Opciones → Visualización decaracterística .

Ahora puede anular el desglose por la característica Posición eligiendoel icono Σ (desactivar característica). La característica Posición yaestá disponible para la selección en el área de navegación.

Seleccione la fila Vehículos (división 3000) haciendo clic en el iconoparéntesis angulares (<>). Haga clic en la característica de desglosePosición (puede que tenga que desplazarse hacia abajo en el área denavegación). Los valores del informe para la división Vehículos(3000) se desglosan por posición. La estructura de balance/PyG y




las posiciones se visualizan en las filas. En la estructura, continúahasta PASIVOS y, a continuación, siga navegando hasta que encuentreCapital y reservas y Reservas de capital .

→ PASIVOS→ Capital y reservas→ Reservas de capital .

Seleccione la fila Reservas de capital y, a continuación, haga clic enPeríodo en el área de navegación. Para la división Vehículos (3000) yla posición Capital adicional pagado, el sistema desglosa los valoresdel informe por período. Anote el valor de balance contable para lacombinación de la división Vehículos (3000), Capital adicional pagadoy Período 7 en el ejercicio en curso.




Ahora podrá:� Utilizar varias opciones de navegación en informes de investigación


TFIN50_2 Lección: Definición de informe y formulario

Lección: Definición de informe y formulario

Resumen de la lecciónEn esta lección aprenderá a utilizar formularios de una coordenada y de doscoordenadas (matriz) para realizar reporting de investigación en Gestiónfinanciera.


� Definir formularios� Definir y ejecutar informes� Definir formularios e informes con más flexibilidad utilizando variables

de texto y de características

Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean definir formularios e informes pararealizar reporting de investigación en FI.

Gráfico 154: Definición de formulario (1): Ejemplo de análisis de balance

SAP proporciona formularios estándar que puede utilizar como modelos paracrear sus propios formularios. Los nombres de estos formularios estándar son de0SAPBLNCE-01 a 0SAPBLNCE-NN y no puede utilizarlos para sus propiosformularios.

Definir características para todas las columnas (selecciones generales)



En primer lugar, defina las características que aplicará a todas las columnas ensu formulario. Como desea indicar datos reales en todas las columnas de suformulario, puede definir esta característica general seleccionando Tratar→Selecciones generales.

Aparecerá una ventana de diálogo para que seleccione las características para lasselecciones generales. En la ventana de diálogo, añada la característica Indicadorplan/real a la tabla de características seleccionadas y almacene el valor � 0 �para los datos reales.


Una vez que haya definido las características generales, podrá definir lascaracterísticas de las columnas individuales.

Aparecerá una ventana de diálogo, en la que puede seleccionar Ratio concaracterísticas. Aparecerá otra ventana de diálogo. Seleccione Valor de balanceen la lista de ratios disponibles. En este caso, el ratio refleja los valores del balanceque desea evaluar para su informe.

Para llevar a cabo una comparación de ejercicio real/real, también necesita lacaracterística Ejercicio.

A continuación, defina los valores de característica de las características que haelegido. Por ejemplo, puede indicar valores fijos o variables. Si desea indicarvalores fijos, especifique el valor específico (por ejemplo, 2001).

La figura 79 muestra la entrada para dos columnas, en las que ha seleccionado losvalores fijos 2001 y 2000 para el valor de balance.



Puede indicar tres longitudes de texto diferentes. Éstas se utilizarán a continuacióncomo títulos de columna para los elementos. Puede indicar un texto breve, medioy explicativo. Mediante el tipo de texto podrá determinar posteriormente qué textose utiliza para cada columna. Si desea indicar un título de dos líneas, debe separarlas dos líneas mediante un punto y coma (;). Puede modificar el tipo de textoeligiendo Formato→ Todas las columnas→ Tipo de texto.


En la tercera columna puede definir la desviación entre la primera y la segundacolumna.

Para ello, sitúe el cursor sobre la tercera columna y seleccione Tratar→ Elemento→ Definir elemento.

En la siguiente pantalla, elija Fórmula. Aparecerá el editor de fórmula, en elque se define la fórmula que se debe utilizar para calcular la desviación. Con eleditor de fórmula puede realizar operaciones aritméticas estándar (+, -, *, /) concualquier elemento.

Bajo ID, haga doble clic en el primer valor, seleccione el signo menos y, acontinuación, haga doble clic en el segundo valor bajo ID.

En la siguiente pantalla, actualice los tipos de texto para la columna Desviación.

Grabe el formulario.



Gráfico 157: Definición de informe (1): Ejemplo de análisis de balance

Indique el nombre del nuevo informe o elija el nombre del informe cuya definicióndesea modificar. Debe elegir un formulario que corresponda al tipo de informe(análisis de balance contable, ratios de balance contable o visualización de saldos).Puede elegir un informe de referencia si es necesario.

En la etiqueta Características, el sistema visualiza una lista que contiene todaslas características disponibles. En la lista de características, seleccione lascaracterísticas que desea utilizar para su evaluación en el informe y utilice lospulsadores de flecha para añadirlas al mismo. Estas características son lascaracterísticas de desglose que utilizará para navegar por el informe.

Mediante la función �Clasificar características� se determina el orden de lascaracterísticas en el bloque de navegación de la lista de informes para el informeejecutado. El orden de las características determina la disposición del desgloseestándar. Las características que ha definido para un valor de característica aldefinir el informe están encima del bloque de navegación y no puede volver aclasificarlas. Para mejorar el rendimiento, no deberá seleccionar característicasque no necesite en el informe de investigación. Incluso si está imprimiendo, deberámantener sólo las características que requiere en este momento, si no el sistemaemitirá subtotales superfluos. El número de características ofrecidas por selecciónestá restringido por los criterios de selección definidos en el formulario. Si ya haespecificado una característica en el formulario, ya no se ofrecerá por selección.



Gráfico 158: Definición de informe (2): Ejemplo de análisis de balance

Una vez que haya seleccionado una característica, todos los valores para estacaracterística se incluyen en el informe. Existen varias maneras de restringir lacantidad de valores de una característica que salen en el informe.

En la etiqueta Características, puede restringir los valores de característica paracada característica de desglose seleccionada. Existen varias opciones en funciónde la definición del informe y de la característica seleccionada.

1. No se realiza ninguna entrada. Si no se realiza ninguna de las restriccionesdescritas anteriormente, el sistema seleccionará todos los valores de característicacuando se ejecute el informe. Por ejemplo, el sistema visualiza todas las divisionesde la característica �División�. En todos los demás casos, el sistema sólo leeráel valor de característica que se ha indicado, por ejemplo, sólo �Activos fijosen curso� para la �División�.

SAP recomienda que elija las características con cuidado para limitar la cantidadde datos seleccionados. Así se mejora el tiempo de respuesta del sistema.

1. Se define un valor de característica para una característica. Si, por ejemplo,sólo está interesado en el valor 1100 para la Sociedad, puede restringir el informede manera que sólo muestre los datos correspondientes. A continuación, lacaracterística y el valor de característica aparecerán encima del bloque denavegación en la lista de informes y quedarán definidas (es decir, no puede utilizarla característica a modo de característica de desglose).






Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Definir y ejecutar formularios e informes de diferentes tipos en FI-GL� Explicar y utilizar las opciones de navegación cuando se visualiza un informe� Definir formularios e informes con más flexibilidad utilizando variables


la salida


Tarea 1:

1. Cree un formulario G##-BALPL-01 (## = su número de grupo) para el tipode formulario Análisis de balance contable . IndiqueG## Ejercicio/real-realcomo descripción. Seleccione Una coordenada con ratio como estructura

Menú de usuario→ AC280 Actividades de investigación→ Reporting deinvestigación: actualizar formularios→ Crear formulario

En las selecciones generales, añada el indicador plan/real 0 para real.

Tratar→ Selecciones generales→ Selecciones generales

Seleccione la visualización de columnas para realizar sus entradas en elformulario.

Pasar a→ Visualización de columnas

Defina 3 columnas:

Columna 1:




Ratio BILWERT (valor de balance contable) con la características Ejercicio.Indique el ejercicio en curso para la característica Ejercicio (valor fijo).Indique �FY XXXX� (XXXX = ejercicio en curso) a modo de texto breve,medio y explicativo.

Columna 2:

Ratio BILWERT (valor de balance contable) con la características Ejercicio.Indique el ejercicio anterior para la característica Ejercicio (valor fijo).Indique FY XXXX (XXXX = ejercicio anterior) a modo de texto breve,medio y explicativo.

Columna 3:

Desviación entre el ejercicio en curso y el ejercicio anterior (mediantefórmula). Indique Desviación a modo de texto breve, medio y explicativo.

Verifique su formulario


Tarea 2:

1. Para este formulario, cree el informe G##-BALPL-01 (## = númerode grupo) para el tipo de informe Análisis de balance contable con ladescripción G## Ejercicio/real-real.

Entorno→ Informe→ Crear (o pulsador: Informe)

Desde las características de desglose, seleccione posición, sociedad,división y número de cuenta. Debería poder indicar la selección dejerarquía (estructura de balance/PyG) mediante la característica Posiciónal ejecutar el informe. Indique el valor fijo 1000 para la característicaSociedad.

Modifique el orden de las características definidas por el usuario.

Pulsador Clasificar características definidas por el usuario, despuésSociedad (1), clasificadas por:

Posición (2),

Número de cuenta (3) y

División (4).

En la etiqueta Tipo de salida, seleccione Desglose clásico (Lista básica:desglose) y Disponible en pantalla de selección.

Grabe el informe.




Tarea 3:

1. Ejecute el informe:

Salga de la pantalla para actualizar el informe.

Inicie el informe a partir de su menú de usuario.

Reporting de investigación: Actualizar y ejecutar informe→ Ejecutarinformes

Sitúe el cursor sobre el informe G##-BALPL-01 y seleccione

Informe de investigación→ Ejecutar (o haga doble clic en su informe)G##-BALPL-01.



Ejecute

Navegue dentro del informe hasta que encuentre el número de cuenta paracostes de ocupación. Anote el valor de balance contable para la divisiónAutomotriz (3000) para el ejercicio en curso.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Solución 22: Reporting de investigaciónen Gestión financieraTarea 1:

1. Cree un formulario G##-BALPL-01 (## = su número de grupo) para el tipode formulario Análisis de balance contable . IndiqueG## Ejercicio/real-realcomo descripción. Seleccione Una coordenada con ratio como estructura

Menú de usuario→ AC280 Actividades de investigación→ Reporting deinvestigación: actualizar formularios→ Crear formulario



Seleccione la visualización de columnas para realizar sus entradas en elformulario.


Defina 3 columnas:

Columna 1:

Ratio BILWERT (valor de balance contable) con la características Ejercicio.Indique el ejercicio en curso para la característica Ejercicio (valor fijo).Indique �FY XXXX� (XXXX = ejercicio en curso) a modo de texto breve,medio y explicativo.

Columna 2:

Ratio BILWERT (valor de balance contable) con la características Ejercicio.Indique el ejercicio anterior para la característica Ejercicio (valor fijo).Indique FY XXXX (XXXX = ejercicio anterior) a modo de texto breve,medio y explicativo.

Columna 3:

Desviación entre el ejercicio en curso y el ejercicio anterior (mediantefórmula). Indique Desviación a modo de texto breve, medio y explicativo.

Verifique su formulario


a) Procedimiento:

En su menú de usuario, seleccione la operación FSI4 - Crear formularioen la carpeta Reporting de investigación: actualizar formularios.




Menú de usuario → Reporting de investigación: actualizarformularios→ Crear formulario



Haga clic en Indicador plan/real en la lista de característicasdisponibles y, a continuación, haga clic en la flecha que apunta a laizquierda para añadir esta característica a la lista de característicasseleccionadas. Indique 0 como valor Desde. Seleccione Confirmar .

Seleccione la visualización de columnas para realizar sus entradas enel formulario.


Primera columna:

Haga doble clic en la primera columna (elemento 1) y seleccioneRatio con características (pulsador de selección). SeleccioneBILWERT (valor de balance contable) para el ratio. Sitúe el cursorsobre Ejercicio en la lista Características disponibles y seleccione laflecha que apunta hacia la izquierda para añadir esta característica ala lista Características seleccionadas. Indique el ejercicio en curso(XXXX) a modo de valor Desde.

Indique los textos seleccionando el símbolo Modificar textobreve/medio/explicativo. Indique el texto: Breve: GJ XXXX (XXXX= ejercicio en curso) y, a continuación, seleccione el pulsador Copiartexto breve. Acepte su entrada y, a continuación, seleccione Confirmar .

Segunda columna:

Haga doble clic en la segunda columna (elemento 2) y seleccioneRatio con características (pulsador de selección). SeleccioneBILWERT (valor de balance contable) a modo de ratio. Haga clic enEjercicio en la lista de características disponibles y, a continuación,haga clic en la flecha que apunta hacia la izquierda para añadir estacaracterística a la lista de características seleccionadas . Indique elejercicio anterior (YYYY) a modo de valor Desde.

Indique los textos para la definición del elemento:

Seleccione el símbolo Modificar textos breves, medios y explicativos.Indique el texto: Breve: FY YYYY (YYYY = ejercicio anterior) y, acontinuación, elija el pulsador Copiar texto breve.

Acepte su entrada y, a continuación, seleccione Confirmar .

Tercera columna:




Haga doble clic en la tercera columna (elemento 3) y seleccioneFórmula (pulsador de selección). Indique su fórmula.

Haga clic en el ID X001, en el signo menos y, a continuación, en el IDX002. Copie sus entradas.

Indique los textos para la definición del elemento:

Indique el texto: Breve: Desviación y seleccione el pulsador Copiartexto breve . Acepte su entrada y, a continuación, seleccione Confirmar.

Verifique su formulario seleccionando el icono Verificar.


Tarea 2:

1. Para este formulario, cree el informe G##-BALPL-01 (## = númerode grupo) para el tipo de informe Análisis de balance contable con ladescripción G## Ejercicio/real-real.

Entorno→ Informe→ Crear (o pulsador: Informe)

Desde las características de desglose, seleccione posición, sociedad,división y número de cuenta. Debería poder indicar la selección dejerarquía (estructura de balance/PyG) mediante la característica Posiciónal ejecutar el informe. Indique el valor fijo 1000 para la característicaSociedad.

Modifique el orden de las características definidas por el usuario.

Pulsador Clasificar características definidas por el usuario, despuésSociedad (1), clasificadas por:

Posición (2),

Número de cuenta (3) y

División (4).

En la etiqueta Tipo de salida, seleccione Desglose clásico (Lista básica:desglose) y Disponible en pantalla de selección.




Grabe el informe.

a) Procedimiento:

Cree el informe G##-BALPL-01 (## = número de grupo) para esteformulario. En la pantalla de actualización para el formulario:

Entorno→ Informe→ Crear (o seleccione Crear informe).

Seleccione el tipo de informe Análisis de balance .

Para su informe G##-BALPL-01, acepte el mismo nombre deformulario ofrecido e indique G## Ejercicio/real-real para ladescripción del informe.

Seleccione Crear .

En la lista Características disponibles , haga clic en

Posición, sociedad, división y número de cuenta. Continúe yhaga clic en la fecha que apunta hacia la izquierda para añadir estascaracterísticas a la lista Características seleccionadas .

Haga doble clic en la característica Posición y seleccione Indicar alejecutar (pulsador de selección).

Indique el valor fijo 1000 para la característica Sociedad.

Modifique el orden de las características definidas por el usuario:

Haga clic en Clasificar características definidas por el usuario eindique

Sociedad (1),

Posición (2),

División (4) y

Número de cuenta (3).

En la etiqueta Tipo de salida, elija Desglose clásico (Lista básica:desglose) y seleccione la casilla de verificación Disponible en pantallade selección.

Grabe el informe.

Tarea 3:

1. Ejecute el informe:

Salga de la pantalla para actualizar el informe.





Reporting de investigación: Actualizar y ejecutar informe→ Ejecutarinformes

Sitúe el cursor sobre el informe G##-BALPL-01 y seleccione

Informe de investigación→ Ejecutar (o haga doble clic en su informe)G##-BALPL-01.



Ejecute

Navegue dentro del informe hasta que encuentre el número de cuenta paracostes de ocupación. Anote el valor de balance contable para la divisiónAutomotriz (3000) para el ejercicio en curso.

_______________________________________________________________




_______________________________________________________________

a) Procedimiento:

Ejecute su informe:

Salga de la pantalla de actualización del informe seleccionando Salirhasta que vea su menú de usuario en la pantalla.


Desglose: Actualizar y ejecutar informes→ Ejecutar informes:Informe:G##-BALPL-01 Informe de investigación→ Ejecutar (o hagadoble clic en el informe G##-BALPL-01)

En la pantalla de selección:

Estructura de balance/PyG INT y


Ejecute

Al visualizar el informe, las posiciones para la estructura debalance/PyG se visualizan en las filas.

Navegue dentro del informe hasta que encuentre el número de cuentapara Costes de ocupación:

En el área de navegación, haga clic en la característica de desgloseNúmero de cuenta .

Seleccione Posición.

Esto produce el desglose por número de cuenta.

Desplace la lista hacia abajo hasta que llegue a la cuenta Costesde ocupación (cuenta 470000). (Como alternativa, puede indicarla palabra �costes de ocupación � a modo de término de búsquedautilizando el icono prismáticos).

Anote el valor de balance contable para la división Vehículos (3000)para el ejercicio en curso.

Seleccione la fila Costes de ocupación seleccionando el iconoparéntesis angulares (<>) .

En el área de navegación, haga clic en la característica de desgloseDivisión. Los valores de informe para el número de cuenta 470000(Costes de ocupación) se desglosan ahora por división. Anote laestructura de balance/PyG para la combinación Número de cuenta470000 (Costes de ocupación) para la división Vehículos (3000) en elejercicio en curso .




Ahora podrá:� Definir formularios� Definir y ejecutar informes� Definir formularios e informes con más flexibilidad utilizando variables

de texto y de características


TFIN50_2 Lección: Interfase informe-informe y asignación de informes

Lección: Interfase informe-informe y asignación deinformes

Resumen de la lecciónEn esta lección, obtendrá más información acerca de las interfases informe-informey las asignaciones de informes que se proporcionan con los informes deinvestigación.


� Establecer interfases informe-informe� Utilizar asignaciones de informes

Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean enlazar varios informes deinvestigación. Las asignaciones de informes para informes de investigación sonun tema de interés.

Gráfico 159: Interfase informe-informe

Para poder notificar un gran número de características o modificar combinacionesde características, tendría que almacenar un informe muy amplio que no seríaposible crear en línea debido al enorme volumen de datos.



Mediante la interfase informe-informe, puede enlazar varios informes individuales,cada uno con un número limitado de características, con el fin de poder realizarevaluaciones flexibles de datos en línea.

Los objetos receptores son otros informes de investigación, portafolios deinformes, informes BW, informes ABAP, informes Report Writer o transacciones.

Mediante la interfase informe-informe puede, por ejemplo:

� Enlazar informes que contienen diferentes características en una aplicación.Esto le permite notificar un número mayor de características que coninformes individuales.

� Enlazar informes creados en las diferentes clases de aplicación.

Gráfico 160: Asignación de informes

Los informes receptores se asignan en la definición de informe en Opciones.Seleccione Asignación de informes y almacene el tipo de informe (portafolio deinformes, informe BW, informe de investigación, informe ABAP, Report Writer otransacción).




Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Definir y ejecutar formularios e informes de diferentes tipos en el área

de FI-GL� Explicar y utilizar las opciones de navegación cuando se visualiza un informe� Definir formularios e informes con más flexibilidad utilizando variables


la salida


Tarea 1:Modifique el informe G##-BALPL-02 (## = número de grupo) de modo quetransfiera los datos de este informe a dos informes receptores.

1. 1. Informe de partidas individuales RFGLRE_ITEMS

2. Informe de investigación propio G##-BALANC1

Seleccione

la etiqueta Opciones.

Seleccione Detalles y, a continuación, Asignación de informes.

Seleccione el pulsador Insertar fila .

Seleccione el pulsador Otro tipo de informe: tipo de informe RT ,

Seleccione RFGLRE_ITEMS (sin variante); descripción del informereceptor: Posición de cuenta de mayor


Seleccione el tipo de informe: Visualización de saldos .Continúa en la página siguiente



Informe propio: G##-BALANC1

Grabe la asignación de informes.

Grabe el informe.

Tarea 2:Ejecute el informe G##-BALPL-02 (## = número de grupo). Seleccione lasociedad 1000 y el Ejercicio en curso .

1. Navegue por la estructura de balance/PyG hasta que encuentre la cuentaSalarios .

Sitúe el cursor sobre el importe del ejercicio en curso.

Seleccione el icono de Llamar informe .

Llame al informe de posiciones de cuenta mayor y vaya a la visualizaciónde documento.

A continuación, llame a su informe de investigación para los saldos decuenta de mayor.



Solución 23: Reporting de investigaciónen Gestión financieraTarea 1:Modifique el informe G##-BALPL-02 (## = número de grupo) de modo quetransfiera los datos de este informe a dos informes receptores.

1. 1. Informe de partidas individuales RFGLRE_ITEMS

2. Informe de investigación propio G##-BALANC1

Seleccione

la etiqueta Opciones.

Seleccione Detalles y, a continuación, Asignación de informes.


Seleccione el pulsador Otro tipo de informe: tipo de informe RT ,

Seleccione RFGLRE_ITEMS (sin variante); descripción del informereceptor: Posición de cuenta de mayor


Seleccione el tipo de informe: Visualización de saldos .

Informe propio: G##-BALANC1

Grabe la asignación de informes.

Grabe el informe.

a) Modifique el informe G##-BALPL-02 .

Menú de usuario→ Modificar informe.

Sitúe el cursor sobre G##-BALPL-02 .

Informe de investigación→ Modificar.

RFGLRE_ITEMS (sin variante).

Tarea 2:Ejecute el informe G##-BALPL-02 (## = número de grupo). Seleccione lasociedad 1000 y el Ejercicio en curso .

1. Navegue por la estructura de balance/PyG hasta que encuentre la cuentaSalarios .




Sitúe el cursor sobre el importe del ejercicio en curso.

Seleccione el icono de Llamar informe .

Llame al informe de posiciones de cuenta mayor y vaya a la visualizaciónde documento.

A continuación, llame a su informe de investigación para los saldos decuenta de mayor.

a)

+ Cuenta de pérdidas y ganancias+ Costes de personal

+ Salarios y nóminas+ Nóminas

Nóminas




Ahora podrá:� Establecer interfases informe-informe� Utilizar asignaciones de informes



Resumen del capítuloAhora podrá:� Describir sus conocimientos sobre la arquitectura del reporting de

investigación� Explicar los términos características y ratios y los diferentes tipos de cada

uno de ellos.� Explicar la diferencia entre formularios de una coordenada y de dos

coordenadas para utilizarlos correctamente� Utilizar varias opciones de navegación en informes de investigación� Definir formularios� Definir y ejecutar informes� Definir formularios e informes con más flexibilidad utilizando variables

de texto y de características� Establecer interfases informe-informe� Utilizar asignaciones de informes


Capítulo 10Resumen de las actividades de cierre

Resumen del capítuloLa unidad proporciona un resumen de las actividades previas al cierre del mes ydel ejercicio.


� Describir el proceso integrado del cierre del mes y del ejercicio

Contenido del capítuloLección: Procesos de cierre del mes y del ejercicio ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390


Capítulo 10: Resumen de las actividades de cierre TFIN50_2

Lección: Procesos de cierre del mes y del ejercicio

Resumen de la lecciónEn esta lección se proporciona un resumen de las actividades previas al cierredel mes y del ejercicio.


� Describir el proceso integrado del cierre del mes y del ejercicio

Ejemplo empresarialComo miembro del equipo de proyecto responsable de definir el proceso de cierrefinanciero, debe definir los tipos y las fechas de las actividades de cierre quese deben realizar en el sistema SAP.

Gráfico 161: Proceso de cierre del mes

La diapositiva proporciona un resumen del proceso de cierre del mes.


TFIN50_2 Lección: Procesos de cierre del mes y del ejercicio

Las actividades previas al cierre que empiezan el mes anterior incluyen:

� Técnico: Abrir nuevo período contable (FI),� FI: Indicar periodificaciones, contabilizaciones periódicas del proceso y

gasto en deudas incobrables en AR, contabilizar amortización y gastos porintereses en Contabilidad de activos fijos

� MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF, contabilizarrevalorizaciones de material

� HR: Contabilizar gastos del cálculo de la nómina� SD: Contabilizar salidas de mercancías para entregas a deudores� Técnico: Cerrar mes antiguo en (MM), cerrar libros auxiliares (FI), cierre

preliminar del libro mayor (FI)

Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones deControlling, bloqueo del período contable antiguo en CO y la reapertura del libromayor para contabilizaciones de corrección.

Las actividades de cierre para fines externos incluyen:

� CO: Contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones deControlling de unidades multiorganizativas)

� FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables� Técnico: Cierre final del período antiguo� FI/CO: Creación de informes internos y externos

Gráfico 162: Proceso de cierre del ejercicio


Capítulo 10: Resumen de las actividades de cierre TFIN50_2

La diapositiva proporciona un resumen del proceso de cierre del ejercicio. Estasactividades se realizan además al proceso de cierre del mes actual para el períodofinal del ejercicio.

Las actividades previas al cierre que empiezan el mes anterior incluyen:

� Técnico: Abrir el primer período contable del nuevo ejercicio (FI),� MM: Realizar recuento de inventario (se puede realizar hasta mensualmente)� PP/CO: Actualizar cálculos del coste del producto (se puede realizar con

más frecuencia)� MM: Determinación del valor más bajo y valoración LIFO/FIFO� AA: Valoraciones de activos y fomento a la inversión� FI: Confirmaciones de saldo para deudores/acreedores� Técnico: Modificación de ejercicio (AA) y arrastre de saldos (FI)

Las actividades de cierre para fines externos incluyen:

� FI: Análisis de cuenta de compensación EM/RF, reclasificación de créditosy deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otrascontabilizaciones de corrección

� Técnico: Cierre final del período antiguo (Deudores/Acreedores y Libromayor)

� FI/CO: Creación de informes internos y externos


TFIN50_2 Lección: Procesos de cierre del mes y del ejercicio


Ahora podrá:� Describir el proceso integrado del cierre del mes y del ejercicio



Resumen del capítuloAhora podrá:� Describir el proceso integrado del cierre del mes y del ejercicio


Capítulo 11Los balances contables

Resumen del capítuloEsta unidad presenta las herramientas clave requeridas para la creación de balancescontables y cuentas de pérdidas y ganancias (PyG).


� Identificar en qué parte del sistema se ejecuta el programa de balancescontables

� Describir el objetivo de la estructura de balance/PyG� Crear, modificar y visualizar estructuras de balance/PyG� Crear balances contables mediante un informe de investigación

Contenido del capítuloLección: Estructuras de balance/PyG... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396

Ejercicio 24: Crear balances contables... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403Lección: Reporting de investigación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411

Ejercicio 25: Reporting de investigación ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415


Capítulo 11: Los balances contables TFIN50_2

Lección: Estructuras de balance/PyG

Resumen de la lecciónEn esta lección se presenta la estructura de balance/PyG como un métodoconveniente para representar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.También presenta las opciones proporcionadas por el programa estándarRFBILA00.


� Identificar en qué parte del sistema se ejecuta el programa de balancescontables

� Describir el objetivo de la estructura de balance/PyG� Crear, modificar y visualizar estructuras de balance/PyG

Ejemplo empresarialEl jefe de proyecto ha pedido a su grupo que localice y documente el área en laque se lleva a cabo la configuración de los balances contables. Deberá visualizar ymodificar las estructuras existentes y, a continuación, crear una estructura nueva.

Gráfico 163: Resumen de estructuras de balance/PyG


TFIN50_2 Lección: Estructuras de balance/PyG

El sistema mySAP ERP proporciona un informe estándar (RFBILA00) para crearbalances contables. Puede producir diferentes salidas desde este programa deinformes especificando varias estructuras de balance/PyG.

Las estructuras de balance/PyG también se utilizan en la lista de saldosestructurada, el reporting de investigación, la planificación y la transferencia dedatos a consolidación.

Puede definir todas las estructuras de balance/PyG que necesite para prepararinformes de acuerdo con varios criterios, por ejemplo: para las administracionesde Hacienda, para otros usuarios externos y para fines internos.

La estructura de balance/PyG le permite configurar el formato del informe. Debedeterminar lo siguiente:

� Las posiciones que se deben incluir y la secuencia y jerarquía de dichasposiciones

� El texto que describe las posiciones� Los planes de cuentas y las cuentas individuales relevantes para el informe� Los totales que se deben visualizar

Puede utilizar los parámetros de selección para RFBILA00 para realizarespecificaciones adicionales, como, por ejemplo, si crear el informe en el nivelde división, de sociedad, etc.

El sistema estándar se entrega con estructuras de balance/PyG de muestra. Puedecopiarlas y modificarlas para crear sus propias estructuras.

Igual que en la versión 4.6C: puede utilizar RFBILA00 para crear una listaestructurada de saldos de cuenta como alternativa a los balances contables.



Gráfico 164: Estructuras de balance/PyG

Una estructura de balance/PyG se almacena en dos pasos:

� Indíquela en el directorio de estructuras de balance/PyG� Defina los niveles de jerarquía y asigne cuentas

Cada estructura debe tener las siguientes �posiciones especiales�

� Activos� Pasivos� Beneficios� Gastos� Resultados de pérdidas y ganancias� Cuentas no asignadas� Notas al balance contable

La cuenta de resultados o pérdidas de balance y los resultados de pérdidas yganancias se calculan utilizando el mismo informe que se utiliza al crear el balancecontable. Además, el informe muestra las cuentas que no se han asignado a unaposición en la estructura de balance/PyG bajo la posición Cuentas no asignadas.

Al igual que en ERP 2004: Posición fija para las notas al balance contable. Secrea una posición fija similar a las posiciones de activos y pasivos para las notas albalance contable cuando se define la estructura de balance/PyG. Al reasignar lascuentas correspondientes a esta posición puede asegurarse de que estas cuentas yano se incluyen en el resultado de pérdidas y ganancias al ejecutar el informe debalance contable.



La cuenta de resultados o pérdidas de balance sólo están determinadas por lascuentas asignadas a las posiciones activos y pasivos. Las cuentas que pertenecena las posiciones notas al balance contable (véase más arriba) o no asignadas nose tienen en cuenta cuando se determina la cuenta de resultados o pérdidas debalance, ni se incluyen en el resultado de pérdidas y ganancias. El resultado depérdidas y ganancias deriva del saldo de todas las demás cuentas.

Gráfico 165: Sección de balance de una estructura de balance/PyG

Una estructura de balance/PyG contiene un máximo de 20 niveles de jerarquía.

a) Asignar posiciones a cada nivel. El sistema calcula un total/subtotal para cadaposición, que se visualiza al ejecutar el programa.

b) Asignar textos a cada posición.

c) Asignar las cuentas cuyo saldo y nombre de cuenta deben listarse en los nivelesmás bajos.



Gráfico 166: Textos

Puede escribir textos adicionales para cada posición en un balance contable. Puedeescribir hasta cuatro líneas de texto al principio y/o al final de cada posición.

Se calcula un total escalonado, además del método de nivel de grupo. Se puedellamar a éste desde cualquier punto dentro de la estructura de balance contable.Puede emitir totales escalonados en la parte de pérdidas y ganancias de laestructura en el sistema estándar mediante esta función.

El programa RFBILA00 le permite imprimir los balances contables en unformulario SAPSCRIPT.

El formulario se genera seleccionando una estructura en el directorio de estructurasde balance/PyG: Pasar a→ Crear formulario→ Formulario de una columna.Modifique el formulario de acuerdo a sus necesidades. Active el formulario.Indique el formulario en la pantalla de selección para RFBLA00 (etiqueta: Controlde salida).



Gráfico 167: Asignación del grupo de cuentas en función del saldo

Puede utilizar la asignación del grupo de cuentas para determinar en qué casos elsaldo de un grupo de cuentas específico debe aparecer en una posición específica.

Los siguientes ejemplos sólo se aplican a cuentas con un saldo fluctuante.

Ejemplo: cuentas bancarias

Primer ejemplo:

D CX

X Si el saldo conjunto de todas las cuentas listadas bajo esta posición es un saldoDebe, aparecerá aquí.

Segundo ejemplo:

D CX

X Si el saldo conjunto de todas las cuentas listadas bajo esta posición es un saldoHaber, aparecerá aquí.

El siguiente ejemplo se aplica a la mayoría de las cuentas:

Otro ejemplo:



D CX X

El saldo siempre aparecerá aquí independientemente de si el saldo de las cuentases un Debe o un Haber.

Ejemplo: cuentas de crédito

Gráfico 168: Sección pérdidas y ganancias de una estructura debalance/PyG

La jerarquía de la cuenta de pérdidas y ganancias se actualiza del mismo modoque los activos y pasivos en el balance.

En el área de la cuenta de pérdidas y ganancias, puede utilizar la función de totalescalonado para visualizar, por ejemplo, el resultado de las operaciones (total delresultado de explotación y del resultado financiero) como un total.



Ejercicio 24: Crear balances contables

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Crear balances contables� Adaptar la estructura de balance/PyG

Ejemplo empresarialSu jefe de proyecto le ha pedido que revise las opciones de reporting de balancescontables en mySAP ERP. Tiene que revisar la presentación proporcionada porel programa balance estándar/pérdidas y ganancias, RFBILA00, y ser capaz deadaptar la presentación utilizando varias estructuras de balance/PyG.

Tarea 1:Realice la siguiente tarea.

1. Cree balances contables (informe RFBILA00) para su sociedad AC## parael ejercicio y período en curso. Utilice la estructura de balance/PyG existenteINT y la salida en lista del control Tree LVA.

Tarea 2:Cree su propia estructura de balance/PyG FS## copiando y modificando unaestructura existente.

1. Copie la estructura de balance/PyG INT para crear su propia estructura FS##y añada a modo de descripción Estructura de balance/PyG ##. Utilice elidioma del país donde se lleva a cabo el curso como idioma de actualización.

2. Verifique si todas las cuentas de mayor de su plan de cuentas y sociedad sehan asignado correctamente a las posiciones de su estructura de balance/PyG.

3. Cree su propia posición de pérdidas y ganancias 3063000, Formación deempleados y educación, bajo la posición �Costes de personal�.

4. Asigne la cuenta 476400, Costes de formación, a la nueva posición�Formación de empleados y educación�. La cuenta aparecerá en estaposición si tiene un saldo Debe o Haber.

5. Reasigne sus posiciones de balance contable bajo �Costes de personal�moviendo su nueva posición 3063000 hasta el final.




Tarea 3:Realice la siguiente tarea

1. Cree balances contables (informe RFBILA00) para la sociedad AC## parael período en curso para probar su nueva estructura de balance/PyG FS##.Del mismo modo, cree una variante de informe para simplificar el reportingen los ejercicios posteriores. Asigne el nombre de variante VAR## y ladescripción �CoCode AC## período en curso�.



Solución 24: Crear balances contablesTarea 1:Realice la siguiente tarea.

1. Cree balances contables (informe RFBILA00) para su sociedad AC## parael ejercicio y período en curso. Utilice la estructura de balance/PyG existenteINT y la salida en lista del control Tree LVA.

a) Cree los balances contables (RFBILA00)

Acceso vía menús para informe:

Sistemas de información→ Finanzas→ Gestión financiera→ Libromayor→ Balance

Indique los datos siguientes:

Sociedad: AC##

Etiqueta: Otras selecciones


Año del informe: Ejercicio en curso

Período del informe: De período en curso a período en curso

Salida en lista: Control Tree LVA

Ejecute el informe.




Tarea 2:Cree su propia estructura de balance/PyG FS## copiando y modificando unaestructura existente.

1. Copie la estructura de balance/PyG INT para crear su propia estructura FS##y añada a modo de descripción Estructura de balance/PyG ##. Utilice elidioma del país donde se lleva a cabo el curso como idioma de actualización.

a) Cree la estructura de balance/PyG

Copie la estructura de balance/PyG INT.

Acceso vía menús para configurar la estructura de balance/PyG:

Herramientas→ Customizing→ IMG→ Ejecutar proyecto→ IMGde referencia SAP→ Gestión financiera→ Contabilidad principal→ Operaciones→ Cierre→ Documento→ Definir estructuras debalance/PyG

Seleccione la fila de la estructura de balance/PyG INT.

Tratar→ Copiar como�

Indique la clave FS## y el nombre Estructura de balance/PyG ##.

Seleccione Intro.

Grabe.

Haga doble clic en la estructura de balance/PyG que acaba de crear(FS##) para verificar el idioma de actualización.

Si es necesario, cámbielo por el idioma del país en el que se imparte elcurso.

Grabe.

NO SALGA DE ESTA PANTALLA




2. Verifique si todas las cuentas de mayor de su plan de cuentas y sociedad sehan asignado correctamente a las posiciones de su estructura de balance/PyG.

a) Verifique la asignación de las cuentas

Seleccione Posiciones.

Seleccione Estructura→ Verificar.

Indique su sociedad (AC##) y active sólo el indicador Cuentas noasignadas del plan de ctas. de sociedad.

Seleccione Intro.

Cuando haya terminado de ver las cuentas no asignadas, elija Intropara cerrar la ventana de diálogo y continuar con el siguiente ejercicio.


3. Cree su propia posición de pérdidas y ganancias 3063000, Formación deempleados y educación, bajo la posición �Costes de personal�.

a) Cree sus posiciones de pérdidas y ganancias.

En la pantalla Modificar estructura de balance/PyG:

Desglose haciendo clic en la carpeta situada a la izquierda de laposición �Cuenta de pérdidas y ganancias� .

Sitúe su cursor sobre la posición �Costes de personal� y seleccioneCrear posiciones.

Indique 3063000 como número de posición y �Formación deempleados y educación� como descripción.

Seleccione Intro para añadir la nueva posición a la estructura.


4. Asigne la cuenta 476400, Costes de formación, a la nueva posición�Formación de empleados y educación�. La cuenta aparecerá en estaposición si tiene un saldo Debe o Haber.

a) Asignar cuenta

En la pantallaModificar estructura de balance/PyG:

Sitúe el cursor sobre la posición �Formación de empleados yeducación� y seleccione Asignar cuentas.

Indique 476400 en la columna "De cta." y active los indicadores saldoDebe (D) y saldo Haber (H).

Seleccione Intro.





5. Reasigne sus posiciones de balance contable bajo �Costes de personal�moviendo su nueva posición 3063000 hasta el final.

a) Reasignar posiciones

En la pantallaModificar estructura de balance/PyG:

Sitúe el cursor sobre la posición 3063000.

Seleccione Tratar→ Seleccionar +/-

(la posición se resalta)

Sitúe el cursor sobre la posición de destino 3062000.

Seleccione Tratar→ Reasignar +/-

Confirme la parametrización �Mismo nivel� .

Seleccione Intro.

(la posición se mueve)

Grabe.





1. Cree balances contables (informe RFBILA00) para la sociedad AC## parael período en curso para probar su nueva estructura de balance/PyG FS##.Del mismo modo, cree una variante de informe para simplificar el reportingen los ejercicios posteriores. Asigne el nombre de variante VAR## y ladescripción �CoCode AC## período en curso�.

a) Pruebe los balances contables (RFBILA00) y cree la variante




Sociedad: AC##

Etiqueta: Otras selecciones

Estructura de balance/PyG: FS##

Año del informe: Ejercicio en curso

Períodos del informe: De período en curso a período en curso

Seleccione Pasar a→Variantes→ Grabar como variante...�


Nombre de variante: VAR##

Descripción: CoCode AC## período en curso

Grabe.

Ejecute el informe.




Ahora podrá:� Identificar en qué parte del sistema se ejecuta el programa de balances

contables� Describir el objetivo de la estructura de balance/PyG� Crear, modificar y visualizar estructuras de balance/PyG


TFIN50_2 Lección: Reporting de investigación

Lección: Reporting de investigación

Resumen de la lecciónEn esta lección se explica cómo crear una estructura de balance/PyG medianteel reporting de investigación.


� Crear balances contables mediante un informe de investigación

Ejemplo empresarialSu jefe de proyecto desea que verifique y documente las funciones de notificacióndel reporting de investigación además de la estructura de balance/PyG.

Gráfico 169: Reporting de investigación

El reporting de investigación es una herramienta que le permite analizar balancescontables y cifras de movimiento de cuentas de mayor. También puede llevara cabo análisis de desviación como, por ejemplo, comparaciones plan/real,comparaciones de ejercicio, etc.



Los informes de investigación le facilitan la navegación por sus datos. Se puedemover a varios niveles de detalle o en diferentes objetos con fines analíticos,o cambiar de una vista desglosada a una vista detallada. El reporting deinvestigación también proporciona funciones para procesar listas, como porejemplo: clasificación, condiciones (valores umbral), listas ranking, etc. Tambiénpuede acceder a SAP Graphics, SAPmail y al Excel Listiewer desde su informe.

Los menús y funciones disponibles directamente en el informe de investigaciónfacilitan la utilización del sistema de información.

Las características y los ratios conforman la base de la presentación del informe deinvestigación. Las características definen cómo se pueden clasificar sus datos oproporcionan una referencia temporal. Los ratios incluyen valores archivados ocantidades y cálculos basados en esos valores y cantidades. En los informes deinvestigación de libro mayor:

� Las características pueden incluir: empresa, sociedad, división, plan decuentas, posición, moneda, ejercicio, período, etc.

� Los ratios pueden incluir: saldo Haber total, saldo Debe total, valor debalance, saldo acumulado, arrastre de saldos, etc.

Gráfico 170: Reporting de lista desglosada y de lista detallada

Cada informe se compone de un número de listas (en función de cuántascaracterísticas seleccione y del número de valores para dichas características) quese dividen en dos categorías de acuerdo con su contenido: listas desglosadas ylistas detalladas.



Una lista desglosada visualiza una selección de ratios en combinación con almenos una característica (por ejemplo, valor de balance para un ejercicio, elcálculo de desviación) para un número de características de desglose (como porejemplo: Activos/División 0001, Activos/División 8000, Activos/División 9900).Los ratios aparecen en las columnas de una lista desglosada. El nivel más bajode las características de desglose aparece en las filas de esta lista, mientras quetodos los demás niveles y sus valores seleccionados aparecen en la parte superiordel informe. En este ejemplo, seleccionamos �Activos� para la característica�posición� y, a continuación, la característica �división�, obteniendo una visión delos activos totales para cada división.

Una lista detallada siempre muestra todas las combinaciones de ratios ycaracterísticas para una sola combinación de valores de características de desglose(por ejemplo, activos para la división 0001). Los ratios aparecen en las filas deuna lista detallada. Todas las características de desglose seleccionadas, incluidossus valores seleccionados, aparecen en la parte superior del informe en el ordenelegido.





Ejercicio 25: Reporting de investigación

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Ejecutar un informe de investigación y navegar por él.

Ejemplo empresarialLa función de reporting de investigación multiaplicaciones también se puedeutilizar para crear balances contables. Ejecutará un informe de balance/pérdidasy ganancias entregado para explorar las funciones proporcionadas por estaherramienta de reporting.

Tarea:Cree una nueva sesión.

1. Cree balances contables utilizando el informe de investigación de lacomparación real/real del ejercicio. Ejecute el informe de su sociedad AC##y el ejercicio en curso. Utilice la estructura de balance/PyG que ha creado(FS##). Dentro de la lista de salida del informe, desglose hasta las posicionesque pertenecen a la cuenta �Nóminas�.



Solución 25: Reporting de investigaciónTarea:Cree una nueva sesión.

1. Cree balances contables utilizando el informe de investigación de lacomparación real/real del ejercicio. Ejecute el informe de su sociedad AC##y el ejercicio en curso. Utilice la estructura de balance/PyG que ha creado(FS##). Dentro de la lista de salida del informe, desglose hasta las posicionesque pertenecen a la cuenta �Nóminas�.

a) Llame al informe de investigación

Acceso vía menús para crear una nueva sesión:

Sistema→ Crear sesión

Acceso vía menús para el informe: Finanzas→ Gestión financiera→Libro mayor→ Sistema de información→ Informes para libro mayor→ Balance/cuenta de pérdidas y ganancias/flujo de caja→ General→Comparaciones real/real→ Comparación real/real para ejercicio


Sociedad: AC##

Estruct.rep.anual FIS: FS##


Ejecute el informe.

Expanda la cuenta de pérdidas y ganancias haciendo clic en el �+� a laizquierda de la línea de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Continúe para expandir:

+ Costes de personal

+ Salarios y nóminas

+ Nóminas

+ Nóminas

→ Nóminas

Sitúe el cursor sobre la fila seleccionada en la columna del ejercicio encurso.

Seleccione Pasar a→ Partidas individuales

Verifique las partidas individuales de esta cuenta.




(Opcional) Visualice las partidas individuales haciendo doble clicen ellas. En la visualización de documento, seleccione el iconoResumen de documento para ver las demás partidas individuales deeste documento.




Ahora podrá:� Crear balances contables mediante un informe de investigación



Resumen del capítuloAhora podrá:� Identificar en qué parte del sistema se ejecuta el programa de balances

contables� Describir el objetivo de la estructura de balance/PyG� Crear, modificar y visualizar estructuras de balance/PyG� Crear balances contables mediante un informe de investigación




Capítulo 12Deudores y acreedores

Resumen del capítuloEsta unidad presenta las actividades de cierre clave y las opciones de configuraciónde esta área.


� Crear confirmaciones de saldos� Valorar cuentas de balance y partidas abiertas en moneda extranjera� Explicar cómo se contabilizan las regularizaciones de valor individual y

describir las regularizaciones globales de valor individual para deudaspendientes.

� Reclasificar créditos y deudas

Contenido del capítuloLección: Confirmación de saldos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422

Ejercicio 26: Confirmación de saldos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427Lección: Valoración de moneda extranjera... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431

Ejercicio 27: Valoración de moneda extranjera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439Lección: Amortizaciones acumuladas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446

Ejercicio 28: Amortizaciones acumuladas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449Lección: Reclasificación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457

Ejercicio 29: Reclasificación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463


Capítulo 12: Deudores y acreedores TFIN50_2

Lección: Confirmación de saldos

Resumen de la lecciónEn esta lección se presentan las opciones disponibles para configurarconfirmaciones de saldos.


� Crear confirmaciones de saldos

Ejemplo empresarialEl departamento de Finanzas desea saber qué opciones hay disponibles para crearconfirmaciones de saldos.

Gráfico 171: Resumen: Actividades de cierre de cuenta de deudor

Al inicio del ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos, arrastrandolos saldos de las cuentas de deudor al ejercicio siguiente. Los períodos decontabilización del ejercicio antiguo se bloquean y se abren los períodosespeciales para cerrar contabilizaciones. La reconciliación técnica garantiza que lacontabilización de documentos no contiene errores técnicos.

En ese momento, se confirman los saldos, se valoran los documentos de monedaextranjera, se corrigen los valores y se reagrupan los créditos.

Una vez finalizado, los períodos especiales se pueden cerrar.


TFIN50_2 Lección: Confirmación de saldos

Se generan confirmaciones de saldos, se valoran monedas extranjeras y sereagrupan los créditos del mismo modo que en contabilidad de acreedores.

Consejo: Los procesos de cierre pueden variar de un país a otro. Suinstructor puede proporcionarle información sobre los procedimientosespeciales que puede que se requieran en su país.

Gráfico 172: Confirmaciones de saldos

El programa de creación de confirmaciones de saldos crea automáticamenteconfirmaciones de saldos (incluidas cartas de respuesta) para un número a elegirde deudores y acreedores, así como una lista de reconciliación y una tabla deresultados. Las confirmaciones de saldos y las cartas de respuesta se envían a losdeudores o acreedores y las listas se emiten a un centro de control. En IDES, estecentro de control es el departamento de �auditoría interna�.

Los deudores o acreedores verifican la información de saldo que reciben y envíansu respuesta al centro de control. Allí, las respuestas se comparan con la lista dereconciliación y los resultados se indican en la tabla de resultados.



Gráfico 173: Customizing I: Confirmaciones de saldos

Los informes SAPF130D y SAPF130K crean correspondencia a y de sus deudoresy acreedores para permitirle verificar el saldo de los créditos y deudas.

Puede elegir entre los procedimientos siguientes:

� Confirmación de saldos� Notificación de saldos� Solicitud de saldos

Para cada sociedad, los informes emiten una lista de reconciliación y una lista deerrores. Éstas sirven para verificar la recepción de las confirmaciones de saldos.En la lista de errores, el informe registra los errores que han ocurrido durantela evaluación.

También puede crear una lista de resultados para evaluar las respuestas. Porejemplo, incluiría el número de respuestas recibidas y el importe total contenidoen las respuestas recibidas.

El sistema puede imprimir una portada de selección para cada ejecución deinforme.

De manera alternativa, puede utilizar los informes para imprimir recordatoriospara peticiones de oferta y confirmaciones de saldos atrasadas. Para ello, indiquelos deudores relacionados además de la fecha de emisión �antigua� y la fecha derespuesta �antigua� en la pantalla de selección.



Gráfico 174: Customizing II: Confirmaciones de saldos

Ver punto 3:

Debe especificar al menos una dirección a la que se enviarán las confirmacionesde saldos. Indique una ID o deje el campo vacío. En función de lo que decidaindicar aquí, la ID correspondiente debe incluirse en los criterios de seleccióncuando se ejecuta el programa.

Ejemplo:

Si desea que se envíen confirmaciones de saldos al interventor, deje el campo IDvacío. Por ejemplo, puede indicar la dirección del departamento de auditoríainterna para la ID 0001 de la misma sociedad. Esta ID se indica en los criterios deselección del informe para los saldos en los que está interesada auditoría interna.





Ejercicio 26: Confirmación de saldos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Crear una confirmación de saldos para su deudor

Ejemplo empresarialDebe realizar actividades de cierre para deudores y acreedores. Con fines deverificación/contabilización, crea una confirmación de saldos para verificar laexactitud del saldo de cuenta de su deudor.

Tarea:Cree una confirmación de saldos para el deudor T-F00A00 en su sociedad AC##.

1. Verifique el idioma de comunicación en el registro maestro de deudores.Para el deudor T-F00A00 en la sociedad AC##, modifique el idioma decomunicación al idioma del país donde se está desarrollando el curso en laetiqueta Dirección. Esto garantiza que la confirmación de saldos se crea enel idioma adecuado.

Atención: Si los formularios de confirmación de saldos no se hanestablecido en SAPScript en el idioma del curso, la salida volveráa estar en alemán por defecto.

2. Cree una confirmación de saldos para el deudor en su sociedad.



Solución 26: Confirmación de saldosTarea:Cree una confirmación de saldos para el deudor T-F00A00 en su sociedad AC##.

1. Verifique el idioma de comunicación en el registro maestro de deudores.Para el deudor T-F00A00 en la sociedad AC##, modifique el idioma decomunicación al idioma del país donde se está desarrollando el curso en laetiqueta Dirección. Esto garantiza que la confirmación de saldos se crea enel idioma adecuado.

Atención: Si los formularios de confirmación de saldos no se hanestablecido en SAPScript en el idioma del curso, la salida volveráa estar en alemán por defecto.

a) Confirmación de saldos para el deudor T-F00A00 en su sociedad AC##.

Idioma de comunicación para el deudor.

Acceso vía menús para modificar el registro maestro de deudores:

Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Registros maestros→ Modificar


Deudor: T-F00A00

Sociedad: AC##

Etiqueta: Dirección

Desplácese hacia abajo hasta el grupo de campos Comunicación:campo Idioma.

Modifique el idioma al idioma del curso.

Grabe.

Vuelva al menú principal.




2. Cree una confirmación de saldos para el deudor en su sociedad.

a) Confirmación de saldos

Acceso vía menús para imprimir confirmaciones de saldos:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Operacionesperiódicas→ Cierre→ Verificación/recuento→ Confirmación desaldos: imprimir


Deudor: T-F00A00

Ficha: Selecciones generales

Sociedad: AC##

Fecha clave de reconciliación: Fecha de hoy

Ficha: Otras selecciones

Deudores individuales: X

Ficha: Control de salida

Clasificar var. para correspondencia: Clasificar por número de cuenta

Clasificación de partidas individuales: Fecha de documento, nºdoc./referencia

Fecha de emisión: Fecha de hoy

Fecha de respuesta: Fecha de hoy + 7 días

Utilice la impresora LP01.

Impresora para set de formularios

Impresora para lista de reconciliación

Impresora para tabla de resultados

Impresora para lista de errores

Impresora para selecciones

Ejecute el programa.

Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver la información en lapágina visualizada. Avance para ver las otras páginas del informe.





Ahora podrá:� Crear confirmaciones de saldos


TFIN50_2 Lección: Valoración de moneda extranjera

Lección: Valoración de moneda extranjera

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen los diferentes métodos de valoración de monedaextranjera.


� Valorar cuentas de balance y partidas abiertas en moneda extranjera

Ejemplo empresarialLas cuentas de balance y las partidas abiertas en moneda extranjera se debenvalorar en base a varios criterios legales y comerciales.

Gráfico 175: Valoración de moneda extranjera (SAPF100)

La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo antes de crear los balancescontables. La valoración incluye las siguientes cuentas y posiciones:

� Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, las cuentas de mayor quese gestionan en moneda extranjera (se valoran los saldos de las cuentas demayor en moneda extranjera)

� Partidas abiertas (deudores, acreedores, cuentas de mayor) contabilizadas enmoneda extranjera (se valoran las partidas individuales)



El informe SAPF100 valora partidas abiertas en moneda extranjera así comocuentas de balance en moneda extranjera. Sustituye al informe anteriorRFSBEW00 desde la versión 4.6B.

Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, debe realizar ciertasparametrizaciones en Customizing:

� Verifique su Customizing de moneda (por ejemplo, debe haber definidolos tipos de cambio)

� Defina sus métodos de valoración (por ejemplo, para el principio del valormínimo)

� Defina las cuentas de gastos y ganancias para las diferencias de cambiodesde la valoración. También debe especificar las cuentas de compensaciónde balance para las cuentas de créditos y deudas.

Gráfico 176: Valoración de moneda extranjera

Una valoración de moneda extranjera es necesaria si las cuentas de acreedorcontienen partidas abiertas en una moneda extranjera. Los importes de estaspartidas abiertas se convierten a la moneda local a la vez que se indican utilizandoel tipo de cambio actual (por ejemplo, 500 Dólares EE.UU. a 600 EUR, la monedalocal).

Probablemente, el tipo de cambio será diferente en el momento del cierre y laspartidas abiertas tendrán que volverse a valorar. Un programa valora las partidasabiertas utilizando el nuevo tipo de cambio e indica la diferencia de valoración(10 EUR en la diapositiva) en las partidas individuales valoradas. También crea lacontabilización de valoración.



Gastos de la valoración de moneda a la cuenta de compensación para monedaextranjera (véase diapositiva)

No se puede realizar una valoración contabilizando a la cuenta de deudas, ya queno se puede contabilizar directamente a las cuentas de reconciliación. Por estarazón, el importe se contabiliza a una cuenta de compensación que aparece en lamisma línea del balance que la cuenta de reconciliación.

El método de valoración determina el modo en que se valorarán las partidasindividuales. Esto debe establecerse en conjunción con las normativas devaloración específicas de país. Define, por ejemplo, si se debe aplicar el principiodel valor mínimo, el principio estricto del valor mínimo o un principio general(también con ingresos de la valoración) para la valoración.

Gráfico 177: Valoración de partidas abiertas sin actualización (SAPF100)

Las cuentas anteriores muestran las transacciones de contabilización cuando sevaloran posiciones en moneda extranjera sin actualizar la diferencia de valoraciónen la posición de documento.

En el período en que se realiza la valoración (definido por la fecha clave), serealiza una contabilización para ajustar el saldo global de deudas para el cambio entipos de cambio. Esta contabilización se anula el período siguiente, para volver acolocar los saldos en su posición original. Por lo tanto, las valoraciones posterioresy la compensación de pagos se basan en la contabilización original.

La contabilización de corrección se realiza en la fecha clave como siempre y, portanto, se anula al día siguiente. Sin embargo, el usuario puede definir otra fechade contabilización.



Gráfico 178: Valoración de partidas abiertas con actualización (SAPF100)

Las cuentas anteriores muestran las transacciones de contabilización que resultancuando se valoran posiciones en moneda extranjera con una actualización de ladiferencia de valoración en la posición de documento.

El indicador �Valoración de preparación de balance� del programa SAPF100determina si se actualizarán o no las partidas abiertas.

Si valora una partida individual, el sistema SAP archivará la diferencia devaloración en la partida individual. A continuación, el sistema utilizará estavaloración durante la compensación de pagos o para valoraciones posteriores.

Las diferencias de cambio que no constan como diferencias de valoración durantela compensación de pagos se contabilizan como una conversión de tipo de cambio(véase ejemplo anterior). Debe especificar cómo se contabiliza la conversión detipo de cambio para cada sociedad. Esto sólo es relevante en algunos países.



Gráfico 179: Resumen: Valoración de partidas abiertas

Esta diapositiva proporciona un ejemplo de las contabilizaciones de valoraciónque resultarían teniendo en cuenta que una partida abierta cambia de un períodoa otro en función de si se selecciona el método del principio del valor mínimo odel principio estricto del valor mínimo.

Gráfico 180: Customizing: Métodos de valoración

Puede definir diferentes métodos de valoración para valorar moneda extranjera.



Para cada método de valoración, debe definir:

� Los parámetros del procedimiento de valoración� Los parámetros de la determinación del tipo de cambio

En SAP, el principio estricto del valor mínimo significa que las correcciones noestán permitidas.

Puede utilizar tipos de tarifa diferentes para determinar el tipo de cambio.

Pulsador �Valoración de saldos�:

Sólo es relevante cuando se utiliza el principio de valoración más bajo o másestricto. Ejemplo: valoración de las partidas abiertas de cuentas de deudor. Sidesea valorar partidas del Haber, debe activar este indicador. Si no, sólo sevalorarán las partidas del Debe.

Diferencia mínima: también pueden surgir diferencias de cambio para tipos decambio fijos o cubiertos como resultado del redondeo. Si especifica un importeabsoluto, las diferencias de cambio hasta este importe se podrán suprimir. Estaespecificación se refiere siempre a la unidad de moneda más pequeña.

Gráfico 181: Determinación de cuentas: Diferencias de cambio (partidasabiertas)

Para llevar a cabo valoraciones de moneda extranjera en cuentas gestionadas sobreuna base de partidas abiertas, debe definir las entradas de cuenta para: pérdidas yganancias del tipo de cambio valoradas para cada cuenta de reconciliación en lascuentas de una contabilidad auxiliar.

El sistema contabiliza las entradas de cuenta para diferencias de cambio realizadasen moneda extranjera durante la compensación de la partida abierta.



Las diferencias de cambio que no constan como diferencias de valoración durantela compensación de pagos se contabilizan como una conversión de tipo de cambio.Para cada sociedad, debe definir si se deberá contabilizar la conversión. Esto sóloes relevante en algunos países.

Gráfico 182: Valoración de cuentas de balance en moneda extranjera(SAPF100)

A partir de la versión 4.6C: puede llevar a cabo una valoración de las cuentas debalance en moneda extranjera utilizando el informe SAPF100. En la etiqueta�Selecciones�, elija las cuentas de balance en moneda extranjera.

En función del método de valoración utilizado y del saldo de la cuenta de balanceen moneda extranjera, podrá acabar devaluando o revalorando sus cuentas. Puedeejecutar la ejecución de valoración con los mismos criterios de selección tantasveces como desee.

Si se han contabilizado nuevas transacciones a la cuenta desde la última ejecuciónde valoración, éstas se valorarán durante la ejecución actual.



Gráfico 183: Determinación de cuentas: Diferencias de cambio (cuentasde balance en moneda extranjera)

Las cuentas en moneda extranjera se valoran por saldo.

Las diferencias de cambio en las cuentas de balance en moneda extranjera secontabilizan a varias cuentas de pérdidas y ganancias en función de la �clave dediferencia de cambio� que indique en el registro maestro de cuenta de mayor.

Puede definir estas claves en Customizing.



Ejercicio 27: Valoración de monedaextranjera

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Valorar las partidas abiertas en moneda extranjera de su deudor

Ejemplo empresarialPara garantizar una valoración de moneda local correcta, deberá revalorar laspartidas abiertas en moneda extranjera. Puede elegir entre los enfoques devaloración con y sin actualización.

Tarea:Valorar partidas abiertas en moneda extranjera con actualización de la partidaindividual

Contabilice una factura saliente en moneda extranjera al deudor T-F00A00,especificando un tipo de cambio alto. Modifique el tipo de cambio de modo que elcrédito en moneda local tenga más valor que al convertirlo a la tarifa propuestapor el sistema.

Utilice la cuenta de ingresos 800200.

Ejemplo: GBP /61,00, propuesta del sistema: /68,35500.

Ejemplo: Dólares EE.UU. /0,81, propuesta del sistema: /1,24140.

1. Revise el balance/cuenta de pérdidas y ganancias (RFBILA00) de�Deudores� antes de contabilizar la valoración de partidas abiertas en monedaextranjera. Utilice la variante de informe VAR## que creó anteriormente.

2. En otra sesión, ejecute en primer lugar el programa de valoración de monedaextranjera en modo de prueba para ver qué diferencia de valoración hay en elúltimo día del período en curso. Ejecute el programa para la sociedad AC##,el método de valoración DEMO y el deudor T-F00A00.

Atención: Asegúrese de especificar su sociedad.

3. Ejecute el programa de valoración de moneda extranjera en una ejecuciónde actualización para contabilizar su diferencia de valoración. Ejecute elprograma para la sociedad AC##, el método de valoración DEMO y eldeudor T-F00A00. Para convertir esto en una ejecución de actualización conactualización, seleccione Val. de preparación de balance.




4. Visualice la diferencia de valoración que se ha registrado en su partidaabierta en moneda extranjera (moneda GBP o Dólares EE.UU.).

Consejo: Si es necesario, modifique la disposición de lavisualización de partida individual de modo que pueda ver lamoneda del documento.

5. Vuelva a la sesión original para recrear los balances contables. En el balance,la revaloración de la moneda extranjera se ha contabilizado a la cuenta decorrección de créditos, reduciendo los créditos totales. La diferencia entreeste valor y el valor original se refleja en la cuenta de PyG en la cuenta�Gastos por revaloración de moneda�.



Solución 27: Valoración de monedaextranjeraTarea:Valorar partidas abiertas en moneda extranjera con actualización de la partidaindividual

Contabilice una factura saliente en moneda extranjera al deudor T-F00A00,especificando un tipo de cambio alto. Modifique el tipo de cambio de modo que elcrédito en moneda local tenga más valor que al convertirlo a la tarifa propuestapor el sistema.

Utilice la cuenta de ingresos 800200.

Ejemplo: GBP /61,00, propuesta del sistema: /68,35500.

Ejemplo: Dólares EE.UU. /0,81, propuesta del sistema: /1,24140.

1. Revise el balance/cuenta de pérdidas y ganancias (RFBILA00) de�Deudores� antes de contabilizar la valoración de partidas abiertas en monedaextranjera. Utilice la variante de informe VAR## que creó anteriormente.

a) Valoración de moneda extranjera con actualización

Balances contables (RFBILA00)



Seleccione una variante:

Pasar a→ Variantes→ Abrir

Indique VAR##.

Seleccione Ejecutar para seleccionar la variante.

Ejecute el informe.

Una vez verificado el informe, vuelva a la pantalla Balance/CuentaPyG.

2. En otra sesión, ejecute en primer lugar el programa de valoración de monedaextranjera en modo de prueba para ver qué diferencia de valoración hay en elúltimo día del período en curso. Ejecute el programa para la sociedad AC##,el método de valoración DEMO y el deudor T-F00A00.





a) Valoración de moneda extranjera (ejecución de prueba)

Acceso vía menús para crear una nueva sesión:

Sistema→ Crear sesión

Acceso vía menús para la valoración de partidas abiertas en monedaextranjera:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Operacionesperiódicas→ Cierre→ Valorar→ Valoración de partidas abiertas enmoneda extranjera


Sociedad: AC##

Fecha clave de valoración: Último día del período actual

Método de valoración:DEMO

Etiqueta Partidas abiertas:

Valorar partidas abiertas de deudor: Seleccionar

Deudor: T-F00A00


Verifique los resultados.

Seleccione Contabilizaciones para visualizar las contabilizacionespropuestas.

Vuelva a los criterios de selección para la valoración de monedaextranjera.




3. Ejecute el programa de valoración de moneda extranjera en una ejecuciónde actualización para contabilizar su diferencia de valoración. Ejecute elprograma para la sociedad AC##, el método de valoración DEMO y eldeudor T-F00A00. Para convertir esto en una ejecución de actualización conactualización, seleccione Val. de preparación de balance.

a) Valoración de moneda extranjera (ejecución de actualización)

Acceso vía menús para la valoración de partidas abiertas en monedaextranjera:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Operacionesperiódicas→ Cierre→ Valorar→ Valoración de partidas abiertas enmoneda extranjera


Sociedad: AC##

Fecha clave de valoración: Último día del período en curso

Método de valoración:DEMO

Ficha: Contabilizaciones

Val. de prep.balance: X

Creación de contabilizaciones: X

Fecha documento Fecha actual

Fe.contab. Último día del períodoactual

Etiqueta Partidas abiertas:

Valorar partidas abiertas de deudor: Seleccionar

Deudor: T-F00A00






4. Visualice la diferencia de valoración que se ha registrado en su partidaabierta en moneda extranjera (moneda GBP o Dólares EE.UU.).

Consejo: Si es necesario, modifique la disposición de lavisualización de partida individual de modo que pueda ver lamoneda del documento.

a) Diferencia de valoración

Acceso vía menús para visualizar partidas abiertas de deudor:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta →Visualiz./Modif.posiciones


Cuenta de deudor: T-F00A00

Sociedad: AC##

Ejecute.

Acceso vía menús para modificar la disposición (variante devisualización):

Opciones→ Layout→ Actual...

Seleccione la moneda del documento a partir de la lista de la derecha yacepte las parametrizaciones. A continuación, vuelva a la visualizaciónde la partida individual.

Haga doble clic en la partida abierta con moneda GBP o DólaresEE.UU.

Seleccione Datos adicionales.

Anote el campo Dif. valoración.

Vuelva a la primera sesión.

5. Vuelva a la sesión original para recrear los balances contables. En el balance,la revaloración de la moneda extranjera se ha contabilizado a la cuenta decorrección de créditos, reduciendo los créditos totales. La diferencia entreeste valor y el valor original se refleja en la cuenta de PyG en la cuenta�Gastos por revaloración de moneda�.

a) Cree balances contables (RFBILA00)

Desde la pantalla Balance (RFBILA00), vuelva a ejecutar el informe.

Tras verificar el informe, vuelva al menú principal.




Ahora podrá:� Valorar cuentas de balance y partidas abiertas en moneda extranjera



Lección: Amortizaciones acumuladas

Resumen de la lecciónEn esta lección se presentan los tipos de regularización de valor individual.


� Explicar cómo se contabilizan las regularizaciones de valor individual ydescribir las regularizaciones globales de valor individual para deudaspendientes.

Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean que les muestre las diferentesopciones disponibles para contabilizar amortizaciones acumuladas.

Gráfico 184: Amortizaciones acumuladas


TFIN50_2 Lección: Amortizaciones acumuladas

Existen las siguientes opciones disponibles para la creación de amortizacionesacumuladas para créditos:

1. Debe indicar las regularizaciones de valor individual como una transacciónde libro mayor especial E.

2. Debe utilizar el programa SAPF107 �Valoraciones adicionales� para llevar acabo una regularización global de valor individual.

3. Cuando haya determinado el importe de la amortización acumulada, debeajustar el valor global realizando una contabilización de cuenta de mayormanual. El registro de la contabilización es así: Gastos de regulación globalde valor a amortización acumulada

Gráfico 185: Regularización de valor individual para créditos dudosos

Los créditos dudosos se liquidan como una regularización de valor individualdurante el cierre del ejercicio. Se recomienda el método de cuenta de mayorespecial para este procedimiento, ya que la transacción se indica en lacuenta de deudor y también se �contabiliza� a una cuenta de mayor especial,Regularizaciones de valor individual para créditos.

Utilice el indicador de impuestos que representa un tipo impositivo del cero porciento para la contabilización.

Una vez que se ha establecido que la deuda es irrecuperable o que el crédito se hapagado, la regularización de valor individual se anula. Si la deuda es irrecuperable,el crédito se compensa desde la cuenta de deudor y el importe se contabiliza a lacuenta para amortización de créditos. El IVA se ajusta en la contabilización.



Gráfico 186: Regulación global de valor individual de créditos atrasados

A partir de la versión 4.5, puede realizar regularizaciones globales de valorindividual para créditos atrasados: SAPF107.

En la configuración de Deudores, debe definir el porcentaje de cargo (porcentajede gastos en deudas incobrables) para una clave de amortización acumulada y unperíodo de tiempo atrasado en días. También debe configurar las cuentas de gastosen deudas incobrables y de compensación para deudas pendientes en la tablade determinación de cuentas.

La clave de amortización acumulada se asigna al registro maestro de cualquiercuenta de deudor que desee incluir en la contabilización de la regularizaciónglobal de valor individual.

Periódicamente, debe llevar a cabo una ejecución de valoración para calcular lacontabilización de gastos relacionados con insolvencias para partidas vencidas. Laejecución de valoración produce una propuesta de valoración que puede modificarmanualmente, si lo desea. Si está de acuerdo con la propuesta, puede transferir lavaloración al libro mayor para generar las contabilizaciones. A continuación, elsistema realiza la contabilización de corrección para la fecha clave relevante y lacontabilización de anulación para el día posterior a la fecha clave.



Ejercicio 28: Amortizaciones acumuladas

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Ejecutar una regularización global de valor individual

Ejemplo empresarialPara asegurarse de que sus créditos se visualizan correctamente, debe llevar a cabouna regularización de valor individual. Debe elegir una regularización global devalor individual.

Tarea:Probar la regularización global de valor individual

1. La amortización acumulada utiliza una clave de valoración que debeindicarse en el registro maestro de deudores. Indique la clave de valoraciónAB en los datos de sociedad para su deudor T-F00A00.

Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Registros maestros→Modificar

2. Contabilice una factura saliente atrasada 60 días en la sociedad AC## parasu deudor T-F00A00.

Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Contabilización→ Factura

3. Ejecute la regularización global de valor individual para su deudorT-F00A00 con "hoy" como fecha clave. Puede elegir cualquier ID. La fechaclave es el final del mes actual. Debe elegir la regularización global de valorindividual para el método de valoración.

Seleccione las contabilizaciones (fecha de contabilización: Final del mesactual, fecha de contabilización de anulación: Primer día del mes posterior,clase de documento: cuentas de mayor generales).

Seleccione Opciones de selección. Seleccione la sociedad AC## y deudorT-F00A00. Analice el log de ejecución. Para ello, utilice el pulsador devisualización y la lista de valoración.

Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Operaciones periódicas→Cierre→ Valorar→ Otras valoraciones

Tratar→ Parámetros→ Actualizar

Planificar la ejecución de valoración:

Tratar→ Ejecución de valoración→ Enviar




Pulsador Liberación datos

Analice el log:

Pulsador Visualizar

Visualice la lista de valoración:

Vuelva a la pantalla inicial

Tratar→ Ejecución de valoración→ Lista de valores

Acepte la ventana de diálogo con la variante.

4. Contabilice la valoración y busque los documentos de contabilización decorrección en el log. Anote los números del documento.

Ejecución de valoración: pantalla inicial.

Pulsador: Siguiente

Anote los números del documento:

Tratar→ Transferencia de valoración→ Visualizar log

5. Visualice la valoración en las posiciones valoradas.

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta →Visualiz./Modif.posiciones→ Entorno→ Valoración→ Visualizar valores



Solución 28: Amortizaciones acumuladasTarea:Probar la regularización global de valor individual

1. La amortización acumulada utiliza una clave de valoración que debeindicarse en el registro maestro de deudores. Indique la clave de valoraciónAB en los datos de sociedad para su deudor T-F00A00.

Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Registros maestros→Modificar

a) Para probar la regularización global de valor individual, debe llevar acabo actividades específicas del sistema mySAP ERP.

La amortización acumulada utiliza una clave de valoración que debeindicarse en el registro maestro de deudores. Indique la clave devaloración AB en los datos de sociedad para su deudor T-F00A00.

Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Registros maestros→ Modificar


Valores

Deudor T-F00A00Sociedad AC##

Pulsador Datos de sociedad:

Verifique/indique la clave de valoración:

Clave de valoración AB

Grabe su registro maestro de deudores.

Confirme los mensajes adicionales con liberación de datos.

2. Contabilice una factura saliente atrasada 60 días en la sociedad AC## parasu deudor T-F00A00.




Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Contabilización→ Factura

a) Contabilice una factura saliente atrasada 60 días en la sociedad AC##para su deudor T-F00A00.

Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Contabilización→Factura


Valores

Sociedad AC##Deudor T-F00A00Fecha factura Como mínimo 60 días en el

pasadoFe.contab. Como mínimo 60 días en el

pasadoImporte 10.000 EURCalc.impuestos Active el indicadorCta.mayor 800200Importe en Mon.Doc. 10000

Icono Contabilizar

3. Ejecute la regularización global de valor individual para su deudorT-F00A00 con "hoy" como fecha clave. Puede elegir cualquier ID. La fechaclave es el final del mes actual. Debe elegir la regularización global de valorindividual para el método de valoración.

Seleccione las contabilizaciones (fecha de contabilización: Final del mesactual, fecha de contabilización de anulación: Primer día del mes posterior,clase de documento: cuentas de mayor generales).

Seleccione Opciones de selección. Seleccione la sociedad AC## y deudorT-F00A00. Analice el log de ejecución. Para ello, utilice el pulsador devisualización y la lista de valoración.

Finanzas→ Gestión financiera→ Deudores→ Operaciones periódicas→Cierre→ Valorar→ Otras valoraciones




Pulsador Liberación datos




Analice el log:

Pulsador Visualizar

Visualice la lista de valoración:




a) Ejecute la regularización global de valor individual para el deudorT-F00A00. Analice el log de ejecución.

Para ello, utilice el pulsador de visualización y la lista de valoración.

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Operacionesperiódicas→ Cierre→ Valorar→ Otras valoraciones


Valores

Fecha de ejecución Fecha de hoyIdentificación GR##

Seleccione Liberación datos.


Fecha clave Final del mes actualMétodo valoración 3Contabilizaciones XClase de documento SA

Pulsador Opciones de selección

Sociedad AC##Cuenta de deudor T-F00A00

Icono Ejecutar

Aparece la pantalla anterior. Icono:

Grabe.






Ejec.inmediata X

Pulsador Intro

Analice el log:

Pulsador Visualizar




4. Contabilice la valoración y busque los documentos de contabilización decorrección en el log. Anote los números del documento.


Pulsador: Siguiente



a) Contabilice la valoración y busque los documentos de contabilizaciónde corrección en el log.

Anote los números del documento.


Pulsador: Siguiente

Ejec.inmediata X

Seleccione Intro.



5. Visualice la valoración en las posiciones valoradas.




Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta →Visualiz./Modif.posiciones→ Entorno→ Valoración→ Visualizar valores

a) Visualice la valoración en las posiciones valoradas.



Valores

Deudor T-F00A00Sociedad AC##

Pulsador Ejecutar

Seleccione la posición.

Entorno→ Valoración→ Visualizar valores




Ahora podrá:� Explicar cómo se contabilizan las regularizaciones de valor individual y



TFIN50_2 Lección: Reclasificación

Lección: Reclasificación

Resumen de la lecciónEn esta lección se describe cómo reclasificar créditos y deudas.



Ejemplo empresarialPara proporcionar a las personas ajenas a la empresa un mejor resumen dela situación de liquidez de la empresa, los créditos y las deudas deben estarclasificados en el balance en función de su duración (amortización de fondo decomercio).

Gráfico 187: Reclasificación de deudas

Las deudas y los créditos deben estar listados por separado en el balance. Comoes posible que algunos acreedores tengan un saldo Debe, estos saldos deberánmodificarse a cuentas de acreedor como-deudor antes de crear los balancescontables.

En algunos países se requiere también que las deudas se clasifiquen en el balanceen función de su duración.



Ambas reclasificaciones se llevan a cabo utilizando un programa especial. Almismo tiempo, estas reclasificaciones se eliminan el primer día del períodosiguiente, ya que la reclasificación no es necesaria para el procesamiento diario.

En la diapositiva, puede ver que los créditos con mucho tiempo restante hastael vencimiento deben volver a contabilizarse a varias cuentas para facilitar lacreación de balances contables. Además, los acreedores con un saldo Debe estánreclasificados. Aquí también se utiliza una cuenta de compensación como cuentade contrapartida, ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente auna cuenta de reconciliación.

Consejo: La valoración de moneda extranjera y la reclasificaciónse pueden completar de diferentes maneras para que cumplan variosrequisitos legales. Así, los resultados se contabilizan a varias cuentasutilizadas por diferentes estructuras de balance/PyG.

Consejo: Este programa también se utiliza si la cuenta de reconciliaciónpara un deudor se modificó durante el ejercicio.

Gráfico 188: Reclasificación de créditos y deudas (SAPF101)

Antes de poder crear balances contables, debe clasificar sus créditos y deudasen función de la duración para que se visualicen correctamente en los balancescontables. Para ello, debe realizar contabilizaciones de corrección.



Puede utilizar el informe SAPF101 para reclasificar y clasificar los créditos ydeudas. Tiene las funciones siguientes:

� Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración y realiza lostraslados necesarios.

� Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias (por ejemplo, paracuentas de reconciliación modificadas).

� Puede utilizar el informe SAPF101 para determinar dónde se requierentraslados. Al definir el método de clasificación en Customizing, puede�seleccionar� las casillas donde deberán reclasificarse los créditos y lasdeudas.

Gráfico 189: Reclasificación de deudores con saldos Haber o acreedorescon saldos Debe (SAP101)

El saldo de una cuenta determina si el sistema la visualiza como un crédito ocomo una deuda.

Los créditos y las deudas se visualizan por separado en función de la duración.

Para que el sistema genere traslados cuando se inicie el informe SAPF101,debe realizar las selecciones correspondientes para los métodos de clasificaciónutilizados en Customizing.



Gráfico 190: Compensaciones para empresas asociadas (SAPF101)

Escenario: Su sociedad tiene créditos de y deudas a un interlocutor comercial que:

� Es tanto deudor como acreedor� Es una empresa asociada (por ejemplo, otra sociedad de su grupo)

Sistema externo:

� En los datos de control generales, en los datos maestros de deudor y acreedor,defina la misma ID de empresa en el campo �Unidad asociada�.

� Le recomendamos que defina una cuenta de reconciliación alternativa en losdatos maestros (créditos de, deudas a empresas asociadas).

En Customizing, deberá asignar las cuentas de compensación basadas en estascuentas de reconciliación especiales.



Gráfico 191: Cuenta de reconciliación modificada (SAPF101)

Puede modificar la cuenta de reconciliación en el registro maestro dedeudor/acreedor durante un ejercicio.

El informe para realizar esta modificación visualiza todos los créditos en la fechaclave de balance que utilizan la nueva cuenta de reconciliación. El indicadorcorrespondiente está en el informe SAPF101 en la etiqueta Otros.





Ejercicio 29: Reclasificación

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Reclasificar créditos

Ejemplo empresarialPara asegurarse de que los créditos se visualizan correctamente en los balancescontables, se debe ejecutar el programa de reclasificación para dividir los créditosen función de la duración.

Tarea:Reclasifique los créditos con un tiempo restante hasta vencimiento mayor de unaño en el futuro.

1. Revise el balance/cuenta de pérdidas y ganancias (RFBILA00) para�Deudores� antes de reclasificar. Todos los créditos se muestran actualmentecomo a corto plazo (vencimiento dentro de un año). Utilice la variante deinforme VAR## que creó anteriormente.

2. En otra sesión, visualice la partida abierta para su deudor T-F00A00 enla sociedad AC## que vence dentro de dos años. En la visualización deposición, seleccione la variante de visualización Condiciones de pago.

3. Procese en producción el programa para reclasificar créditos y deudas para eldeudor T-F00A00 en la sociedad AC##. Indique el último día del períodocomo fecha clave para balances contables y utilice el método de clasificaciónestándar de SAP.

A continuación, el programa crea un juego de datos batch input con lascontabilizaciones de reclasificación. En la pantalla de selección de informe,cambie el nombre del juego de datos batch input por RECLASS## parahacer su sesión más fácil de identificar.





4. Procese su juego de datos batch input RECLAS## (sólo errores) para generarla contabilización al Libro mayor. El procesamiento se habrá completadocuando reciba el mensaje "Procesamiento batch input completado".

Consejo: Si ha olvidado modificar el nombre de su juego de datosbatch input, el nombre por defecto es el nombre del programa,SAPF101. Para identificar SU juego de datos, busque su ID deusuario en la columna Creados.

5. Vuelva a su sesión original para recrear los balances contables. Restrinjael período de notificación al final del período actual. En el balance, lacontabilización en el Haber ha reducido la posición �Créditos que vencenen un año� a la cuenta de compensación. El Debe de esta contabilizaciónse puede ver en la sección �Deudores que no vencen dentro de un año�del balance.

6. (Opcional) Ahora ejecute el balance/cuenta de pérdidas y ganancias parael período siguiente. Como la contabilización de corrección se anulaautomáticamente en la fecha clave + 1, el balance vuelve a su posiciónoriginal cuando se ejecuta para el período siguiente.



Solución 29: ReclasificaciónTarea:Reclasifique los créditos con un tiempo restante hasta vencimiento mayor de unaño en el futuro.

1. Revise el balance/cuenta de pérdidas y ganancias (RFBILA00) para�Deudores� antes de reclasificar. Todos los créditos se muestran actualmentecomo a corto plazo (vencimiento dentro de un año). Utilice la variante deinforme VAR## que creó anteriormente.

a) Reclasifique los créditos con un tiempo restante hasta vencimientomayor de un año en el futuro.

Llame al balance contable



Seleccione la variante: Pasar a→ Variantes→ Abrir

Indique VAR##.


Ejecute el informe.

Después de verificar el informe, vuelva a la pantalla Balance/CuentaPyG.




2. En otra sesión, visualice la partida abierta para su deudor T-F00A00 enla sociedad AC## que vence dentro de dos años. En la visualización deposición, seleccione la variante de visualización Condiciones de pago.

a) Visualice las partidas vencidas para el deudor T-F00A00

Acceso vía menús para visualizar partidas abiertas de deudor:



Cuenta de deudor: T-F00A00

Sociedad: AC##

Ejecute.

Seleccione Opciones→ Layout→ Seleccionar....

Haga doble clic en la variante Condiciones de pago.

Anote el documento con una fecha de pago de dos años en el futuro.Vuelva al menú principal.

3. Procese en producción el programa para reclasificar créditos y deudas para eldeudor T-F00A00 en la sociedad AC##. Indique el último día del períodocomo fecha clave para balances contables y utilice el método de clasificaciónestándar de SAP.

A continuación, el programa crea un juego de datos batch input con lascontabilizaciones de reclasificación. En la pantalla de selección de informe,cambie el nombre del juego de datos batch input por RECLASS## parahacer su sesión más fácil de identificar.





a) Reclasificar créditos

Acceso vía menús para reclasificar créditos:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Operacionesperiódicas→ Cierre→ Reclasificar→ Reclasificar créditos/deudas


Sociedad: AC##

Fecha clave de balance: Último día del período actual

Método de clasificación: SAP

Etiqueta: Contabilizaciones

Generar contabilizaciones: X

Nombre del juego de datos batch input: RECLASS##

Seleccione la etiqueta Selecciones.


Clase de cuenta: D (deudor)

Deudor: T-F00A00


Desde la pantalla del informe, elija Contabilizaciones para ver lastransacciones que se han creado. Vuelva al informe.

En la pantalla del informe, elija Mensajes para ver la información deljuego de datos batch input.




4. Procese su juego de datos batch input RECLAS## (sólo errores) para generarla contabilización al Libro mayor. El procesamiento se habrá completadocuando reciba el mensaje "Procesamiento batch input completado".

Consejo: Si ha olvidado modificar el nombre de su juego de datosbatch input, el nombre por defecto es el nombre del programa,SAPF101. Para identificar SU juego de datos, busque su ID deusuario en la columna Creados.

a) Procesar juego de datos batch input

Acceso vía menús para el juego de datos batch input:

Sistema→ Servicios→ Batch Input→ Juegos de datos

Seleccione su juego de datos y elija Procesar.

Seleccione Visualizar sólo los errores y, a continuación, Procesar.

Seleccione Salir para confirmar el mensaje �Procesamiento batch inputcompletado�.

5. Vuelva a su sesión original para recrear los balances contables. Restrinjael período de notificación al final del período actual. En el balance, lacontabilización en el Haber ha reducido la posición �Créditos que vencenen un año� a la cuenta de compensación. El Debe de esta contabilizaciónse puede ver en la sección �Deudores que no vencen dentro de un año�del balance.

a) Llame al balance contable

Desde la pantalla Balance/Cuenta PyG (RFBILA00), vuelva a ejecutarel informe.

Importante: Seleccione el período actual como el �a período� para losperíodos de notificación en el ejercicio de notificación en curso.





6. (Opcional) Ahora ejecute el balance/cuenta de pérdidas y ganancias parael período siguiente. Como la contabilización de corrección se anulaautomáticamente en la fecha clave + 1, el balance vuelve a su posiciónoriginal cuando se ejecuta para el período siguiente.

a) (Opcional) Cree los balances contables para el período siguiente.

En la pantalla Balance/Cuenta PyG, indique:

Períodos de contabilización: Período actual + 1 a período actual +1

Vuelva a ejecutar el informe.

Tras verificar los resultados, vuelva al menú principal.




Ahora podrá:� Reclasificar créditos y deudas



Resumen del capítuloAhora podrá:� Crear confirmaciones de saldos� Valorar cuentas de balance y partidas abiertas en moneda extranjera� Explicar cómo se contabilizan las regularizaciones de valor individual y






Capítulo 13Pérdidas y ganancias

Resumen del capítuloEsta unidad muestra:

� Las diferencias entre método de costes de ventas y método de costes totales� Las contabilizaciones de reconciliación entre FI y CO� Los diferentes métodos de delimitación


� Comparar el método de costes de ventas y el método de costes totales� Nombrar los procesos de Controlling que tienen un impacto en Gestión

financiera� Explicar cómo se utiliza el libro de reconciliación para actualizar la gestión

financiera de transacciones que pasan por las unidades organizativas de FI� Contabilizar las periodificaciones para el cierre del período� Explicar las ventajas de utilizar la función asientos por ajuste de

periodificación� Describir las funciones genéricas del Accrual Engine� Exponer las ventajas de utilizar el Accrual Engine en comparación con los

procedimientos de periodificación anticipada normales� Activar un componente del Accrual Engine para una sociedad� Listar las actividades de cierre necesarias para el Accrual Engine� Describir cómo funciona el componente �Periodificaciones anticipadas

manuales�� Definir asuntos que se deben periodificar como objetos de periodificación� Describir las parametrizaciones básicas del componente �Periodificaciones

anticipadas manuales�� Definir el control de contabilización de un componente en el Accrual Engine� Configurar la determinación de cuentas de un componente en el Accrual

Engine mediante reglas


Capítulo 13: Pérdidas y ganancias TFIN50_2

Contenido del capítuloLección: Método de costes de ventas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475

Ejercicio 30: Método de costes de ventas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481Lección: Controlling .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486

Ejercicio 31: Controlling ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489Lección: Asientos por ajuste de periodificación... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497

Ejercicio 32: Periodificaciones (documentos de periodificación,documentos periódicos) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501

Lección: El Accrual Engine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512Lección: Periodificaciones anticipadas manuales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518Lección: Control de contabilización y determinación de cuentas .. . . . . . .526

Ejercicio 33: Accrual Engine, periodificaciones anticipadasmanuales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533


TFIN50_2 Lección: Método de costes de ventas

Lección: Método de costes de ventas

Resumen de la lecciónEn esta lección se describe el método de costes de ventas y el método de costestotales.


� Comparar el método de costes de ventas y el método de costes totales

Ejemplo empresarialLa cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa se crea utilizando el método decostes de ventas. Como miembro del equipo de proyecto, es responsable de lasactividades preparativas y debe asegurarse de que la información presentada enla cuenta de PyG es correcta.

Gráfico 192: Método de costes totales

La cuenta de pérdidas y ganancias se puede crear utilizando dos tipos de finanzas:

� Método de costes totales� Método de costes de ventas



El resultado de explotación es el mismo independientemente del tipo de finanzasutilizado. El procedimiento que deberá utilizar está

� designado judicialmente o bien� puede ser elegido por la empresa, donde se ofrecen alternativas judiciales.

En este caso, la empresa tiene en cuenta criterios comerciales (como, porejemplo, la equiparación internacional) al decidir qué tipo de finanzas utilizar.

En elmétodo de costes totales, el resultado total de un período y los costes totalesde dicho período se totalizan.

� El resultado total de un período es los ingresos de ventas menos unareducción en el nivel de inventario o más un aumento en el nivel deinventario.

� Los costes totales del período se clasifican por clase de gasto, es decir, sólopuede totalizar los saldos de cuentas de gastos similares (como, por ejemplo,cuentas diferentes de gastos personales). Esta clasificación muestra cómo sedistribuyen los costes a los diferentes factores de producción.

Gráfico 193: Método de costes de ventas



En el método de costes de ventas, los ingresos de ventas de un período y loscostes de ventas del período se totalizan.

� Los ingresos de ventas del período se determinan del mismo modo que enel método de costes totales. Las modificaciones del balance no se tienen encuenta.

� Los costes de ventas del período representan los gastos relacionados con lasventas. Los gastos no se clasifican por clase de gasto como en el métodode costes totales. En su lugar, se clasifican por función (como por ejemplo:producción, ventas, administración, investigación y desarrollo).

Los costes de producción se determinan cuando se emiten las mercancías. En elmétodo de costes totales, la contabilización es �cuenta de compensación EM/RF amodificación de balance�. En el método de costes de ventas, la contabilización es�cuenta de compensación EM/RF a costes de producción�.

Para asignar los costes restantes a su origen, el sistema SAP requiere unacaracterística adicional: el área funcional. Las áreas funcionales típicas son:ventas, producción, marketing, administración, investigación y desarrollo.

Gráfico 194: Método de costes de ventas y áreas funcionales

El programa estándar de creación de balances contables (RFBILA00) contiene lacuenta de pérdidas y ganancias mediante el método de costes totales. Esta vista esfácil de conseguir en el sistema mySAP ERP, ya que representa una visualizaciónsimple de una cuenta de mayor o grupo de cuentas para una fila de informe.



El método de costes de ventas requiere la utilización de unas unidadesorganizativas llamadas áreas funcionales para dividir los costes contabilizados ala misma cuenta de gastos en posiciones de informe individuales. Como puedeobservar en la diapositiva, puede presentar el mismo tipo de gasto en diferentessecciones de su cuenta de resultados. Al clasificar los gastos por función(producción, ventas, administración), el método de costes de ventas tambiéndefine la operación de la que resulta cada gasto individual de la empresa.

Novedades de la versión 4.6:

� Las áreas funcionales se pueden asignar directamente a registros de datosmaestros, como por ejemplo: centros de coste, órdenes CO o cuentas demayor.

� Para los objetos donde no se pueden indicar ninguna área funcional en losdatos maestros, se deriva el área funciona mediante una regla de sustitución.

Gráfico 195: Derivación del área funcional

En el método de costes de ventas, el bloque de imputación (es decir, la lista deobjetos de imputación) se extiende para incluir un campo para el área funcional.El campo se rellena

� Realizando entradas manuales� Indicando automáticamente el área funcional mediante reglas de sustitución� Copiando automáticamente un área funcional indicada desde el registro

maestro de la cuenta PyG� Copiando automáticamente un área funcional indicada desde el registro

maestro del objeto de Controlling



La secuencia anterior también indica la prioridad de las opciones de derivación.Las entradas manuales tienen mayor prioridad. Sin embargo, se deberáparametrizar el sistema de modo que no se requiera normalmente una entradamanual y el área funcional se derive del objeto de Controlling asignado, de lacuenta PyG o mediante reglas de sustitución.

Gráfico 196: El libro de costes de ventas

Para crear el balance en el método de costes de ventas, el sistema SAP requierecifras de movimientos para cada área funcional. Sin embargo, en el libromayor estándar, las cifras de movimientos sólo se actualizan para las unidadesorganizativas sociedad y división. En este caso, se debe utilizar un libro decostes de ventas en el que las cifras de movimiento también se actualizan paracada área funcional.

Se puede utilizar un informe de balance especial para acceder a estas cifras demovimiento y se puede crear una cuenta de pérdidas y ganancias en el método decostes de ventas.

Si se deben actualizar cifras de movimiento adicionales utilizando los campos deasignación de cuentas nuevos, se deberá utilizar el componente Libro especialpara

� Extender el bloque de imputación� Actualizar las cifras de movimiento adicionales en un libro independiente.

Éstas se pueden evaluar con las herramientas Report Painter, Report Writer oReporting de investigación.





Ejercicio 30: Método de costes de ventas

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Crear una cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método de costes

de ventas

Ejemplo empresarialLas normativas de reporting de su país requieren la notificación de pérdidas yganancias utilizando el método de costes de ventas. Debe crear una cuenta depérdidas y ganancias y un informe correspondiente utilizando este método.

Tarea:Cree una nueva sesión.

1. Utilizando el método de costes de ventas, cree una cuenta de pérdidas yganancias para su sociedad AC## para el ejercicio en curso. Para ello, utiliceel informe Cuenta de pérdidas y ganancias mediante los costes de ventas (leyde comercio alemana). En la lista de salida, navegue hasta la cuenta Nóminasy siga hasta las áreas funcionales 0400 y 0300 para verificar que esta cuentaestá en un lugar diferente del informe en cada área funcional. Cierre el juegode datos cuando haya terminado de ver el informe.

2. Cree una factura recibida para su deudor T-F00A00 con un gasto enmaterias primas (cuenta 400000) de 10.000 EUR (indicador de impuestosV0) a su centro de coste T-A20B## con la fecha de hoy como fecha decontabilización.

Vuelva a ejecutar el informe y verifique el resultado.

3. ¿Qué área funcional se ha determinado y cómo?

4. Cierre el juego de datos cuando haya terminado de ver el informe.



Solución 30: Método de costes de ventasTarea:Cree una nueva sesión.

1. Utilizando el método de costes de ventas, cree una cuenta de pérdidas yganancias para su sociedad AC## para el ejercicio en curso. Para ello, utiliceel informe Cuenta de pérdidas y ganancias mediante los costes de ventas (leyde comercio alemana). En la lista de salida, navegue hasta la cuenta Nóminas




y siga hasta las áreas funcionales 0400 y 0300 para verificar que esta cuentaestá en un lugar diferente del informe en cada área funcional. Cierre el juegode datos cuando haya terminado de ver el informe.

a) Cuenta de pérdidas y ganancias: método de costes de ventas (ley decomercio alemana)

Acceso vía menús para crear un nuevo juego de datos:

Sistema→ Crear juego de datos

Acceso vía menús para el informe:

Finanzas→ Gestión financiera → Libro mayor→ Sistema deinformación→ Informes para libro mayor→ Balance/Cuenta depérdidas y ganancias/Flujo de caja→ General→ Comparacionesreal/real→ Cuenta de pérdidas y ganancias mediante los costes deventas (ley de comercio alemán).


Sociedad: AC##


Ejecute el informe.

Seleccione Cuenta de mayor en el área de navegación del informe.

Seleccione Selección de cualquier valor de característica (lupa a laderecha de "Cuenta de mayor") y desplácese hacia abajo hasta la cuentaNóminas - nómina básica.

Haga doble clic para seleccionar esta cuenta.

Haga clic en Área funcional en el área de navegación del informe.

Si no se visualiza el área funcional 0400, seleccione Siguiente val. decaracterística (flecha hacia abajo a la derecha de Área funcional) hastaque encuentre esta área funcional. Tenga en cuenta que los costessalariales se visualizan en la línea del informe Costes de administracióngenerales.

En el área funcional, desplácese hacia arriba o hacia abajo hastaque encuentre 0300.Tenga en cuenta que los costes salariales para estaárea funcional se visualizan en la posición de informe Costes de ventas.

2. Cree una factura recibida para su deudor T-F00A00 con un gasto enmaterias primas (cuenta 400000) de 10.000 EUR (indicador de impuestosV0) a su centro de coste T-A20B## con la fecha de hoy como fecha decontabilización.




Vuelva a ejecutar el informe y verifique el resultado.

a) Utilice el mismo acceso vía menús para el informe que utilizó en latarea 1 e indique los mismos criterios de selección.

Seleccione Cuenta de mayor en el área "Navegación" del informe.

Desplace hacia abajo la lista de selección hasta que encuentre la listaconsumo de materias primas 1.

Haga clic en Área funcional en el área de navegación del informe.

3. ¿Qué área funcional se ha determinado y cómo?

a) Se ha determinado el área funcional 0300 Ventas.

Cuando seleccione las posiciones individuales para este saldo y lo lleveal documento, elija la posición gastos. Haga clic en el centro de coste yverifique el área funcional 0300 que se ha derivado del centro de coste.

4. Cierre el juego de datos cuando haya terminado de ver el informe.

a) Después de verificar el informe, seleccione Sistema→ Finalizar juegode datos.




Ahora podrá:� Comparar el método de costes de ventas y el método de costes totales



Lección: Controlling

Resumen de la lecciónEn esta lección se presentan los procesos de Controlling y se explica cómoinfluyen en Gestión financiera.


� Nombrar los procesos de Controlling que tienen un impacto en Gestiónfinanciera

� Explicar cómo se utiliza el libro de reconciliación para actualizar la gestiónfinanciera de transacciones que pasan por las unidades organizativas de FI

Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean que les muestre cómo se integra eldepartamento en Controlling. El libro de reconciliación resulta especialmenteinteresante en este punto, ya que las operaciones de Controlling pueden abarcarvarias unidades organizativas en FI.

Gráfico 197: Libro de reconciliación

En algunos casos, el libro mayor deberá actualizarse para las contabilizacionesdescritas en las páginas anteriores como �interno para Controlling�. Esto esnecesario cuando el flujo de costes de Controlling pasa por unidades organizativasde Gestión financiera (sociedades, divisiones y áreas funcionales).

El libro de reconciliación archiva todos los flujos de costes de Controlling en unformulario compacto. En el sistema SAP, el libro de reconciliación representa lacontabilidad de clases de coste.


TFIN50_2 Lección: Controlling

El libro de reconciliación compara la vista de datos de Controlling con la vistade Gestión financiera y le permite reconciliar automáticamente Controlling conGestión financiera.

Gráfico 198: Contabilización de reconciliación: Determinación de cuentas





Ejercicio 31: Controlling

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Liquidar una orden CO para generar un flujo de costes independiente de

divisiones dentro de Controlling� Ejecutar una contabilización de reconciliación de CO a FI

Ejemplo empresarialSu empresa produce balances contables en el nivel de división. En la aplicación deControlling, las órdenes CO se utilizan para retirar costes para servicios internos.Puede que, cuando los servicios se cargan al receptor (mediante la función deliquidación), estos costes se desplacen por las divisiones. Una vez finalizado elcierre en Controlling, debe ejecutar una contabilización de reconciliación paratransferir estos flujos de costes a Gestión financiera.


1. Verifique los balances contables (RFBILA00) para ver los costescontabilizados a su orden CO (cuenta 404000, Piezas de recambio). Utilicela variante de informe VAR## que creó anteriormente. El coste está cargadoactualmente a la división 1000.

Tarea 2:Liquide la orden T-ACREP## y analice los resultados.

1. En otro juego de datos, ejecute el informe Órdenes: desviación/real/plan paraver los costes en su orden T-ACREP##.

2. Liquide su orden T-ACREP##, que pertenece a la división 1000 (Ingenieríamecánica), a su centro de coste Investigación y desarrollo, que pertenece a ladivisión 9900 (Servicios corporativos).


1. (Opcional) Vuelva al primer juego de datos y recree los balances contables(RFBILA00) para ver los costes de la cuenta 404000, Piezas de recambio.Verá que los costes todavía se muestran en Gestión financiera bajo la división1000, ya que la liquidación de la orden era interna a Controlling y no generóuna contabilización de FI.





1. Ejecute la contabilización de reconciliación para su sociedad AC## en elperíodo en curso. Ejecute el programa a modo de ejecución de actualizaciónpara todas las contabilizaciones de reconciliación y cree una lista detalladade las transacciones generadas.


1. Vuelva al primer juego de datos y recree los balances contables (RFBILA00)para ver los costes de la cuenta 404000, Piezas de recambio. Verá que loscostes se muestran ahora en FI bajo la división 9900, como resultado de lacontabilización de reconciliación a FI.


1. Dentro de contabilidad de centros de coste, se ha llevado a cabo el traspasode multicentros de coste para costes primarios porque un empleado cambióde un centro de coste a otro durante el período. Dichos centros de costepertenecen a divisiones distintas. En Gestión financiera, desea crear cuentasde pérdidas y ganancias relacionadas con la división que incluyan todos loscostes relevantes. ¿Qué función R/3 le permite volver a transferir flujos decostes internos a Gestión financiera?



Solución 31: ControllingTarea 1:Realice la siguiente tarea

1. Verifique los balances contables (RFBILA00) para ver los costescontabilizados a su orden CO (cuenta 404000, Piezas de recambio). Utilicela variante de informe VAR## que creó anteriormente. El coste está cargadoactualmente a la división 1000.

a) Llame al balance contable





Indique VAR##.


Seleccione el informe.





Tarea 2:Liquide la orden T-ACREP## y analice los resultados.

1. En otro juego de datos, ejecute el informe Órdenes: desviación/real/plan paraver los costes en su orden T-ACREP##.

a) Liquide la orden T-ACREP##

Ejecute el informe Órdenes: desviación/real/plan




Finanzas→ Controlling→ Órdenes CO→ Sistema de información→Informes para órdenes CO→ Comparaciones plan/real→ Órdenes:desviación/real/plan


Sociedad CO: 1000

Ejercicio: Ejercicio actual

De período: Período en curso

A período: Período en curso

Versión de planificación: 0

O valor(es): T-ACREP##

Ejecute el informe.





2. Liquide su orden T-ACREP##, que pertenece a la división 1000 (Ingenieríamecánica), a su centro de coste Investigación y desarrollo, que pertenece a ladivisión 9900 (Servicios corporativos).

a) Liquide la orden T-ACREP##

Acceso vía menús para liquidación:

Finanzas→ Controlling→ Órdenes CO→ Cierre del período→Funciones simples→ Liquidación→ Tratamiento individual


Orden: T-ACREP##

Período de liquidación: Período en curso

Período contable: Período en curso


Tipo de tratamiento: Automático

Ejecución de prueba: Desmarcar

Ejecute la liquidación.

Haga clic en Listas detalladas para ver el receptor de liquidación.

Sitúe el cursor sobre su orden T-ACREP##.

Seleccione Documentos contables para verificar no existendocumentos de contabilidad financiera.



1. (Opcional) Vuelva al primer juego de datos y recree los balances contables(RFBILA00) para ver los costes de la cuenta 404000, Piezas de recambio.Verá que los costes todavía se muestran en Gestión financiera bajo la división1000, ya que la liquidación de la orden era interna a Controlling y no generóuna contabilización de FI.

a) (Opcional) Recrear balances contables

Desde la pantalla Balance/Cuenta PyG, vuelva a ejecutar el informe.






1. Ejecute la contabilización de reconciliación para su sociedad AC## en elperíodo en curso. Ejecute el programa a modo de ejecución de actualizaciónpara todas las contabilizaciones de reconciliación y cree una lista detalladade las transacciones generadas.

a) Realice una contabilización de reconciliación

Acceso vía menús para contabilizaciones de reconciliación:

Finanzas→ Controlling→ Contabilidad de clases de coste →Contabilizaciones reales→ Reconciliación con FI


Seleccione � Sociedad � e indique AC##.

Período: Período en curso


Ejecutar todas las contab. de reconciliación: Seleccionar

Ejecución de prueba: Desmarcar

Listas detalladas: Activar el indicador




1. Vuelva al primer juego de datos y recree los balances contables (RFBILA00)para ver los costes de la cuenta 404000, Piezas de recambio. Verá que loscostes se muestran ahora en FI bajo la división 9900, como resultado de lacontabilización de reconciliación a FI.

a) Crear balances contables







1. Dentro de contabilidad de centros de coste, se ha llevado a cabo el traspasode multicentros de coste para costes primarios porque un empleado cambióde un centro de coste a otro durante el período. Dichos centros de costepertenecen a divisiones distintas. En Gestión financiera, desea crear cuentasde pérdidas y ganancias relacionadas con la división que incluyan todos loscostes relevantes. ¿Qué función R/3 le permite volver a transferir flujos decostes internos a Gestión financiera?

a) El libro de reconciliación de SAP R/3 le permite reconciliar flujosde costes multiorganizativos internos a Gestión financiera.




Ahora podrá:� Nombrar los procesos de Controlling que tienen un impacto en Gestión


financiera de transacciones que pasan por las unidades organizativas de FI


TFIN50_2 Lección: Asientos por ajuste de periodificación

Lección: Asientos por ajuste de periodificación

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen los diferentes tipos de asientos por ajuste deperiodificación.


� Contabilizar las periodificaciones para el cierre del período� Explicar las ventajas de utilizar la función asientos por ajuste de

periodificación

Ejemplo empresarialComo miembro del equipo de proyecto, su tarea consiste en asegurarse de que losempleados del departamento conocen el procedimiento de creación de asientospor ajuste de periodificación.

Gráfico 199: Asientos por ajuste de periodificación

Para asegurarse de que los gastos se contabilizan al período correcto, puedeindicar documentos de periodificación y, a continuación, anularlos en un pasoposterior (tratamiento colectivo). La fecha de anulación (indicador) en estedocumento se considerará la fecha de contabilización del documento de anulación.Si necesita indicar periodificaciones con frecuencia, puede utilizar el programade contabilización periódica.



Gráfico 200: Asiento por ajuste de periodificación anticipada -Arrendamiento de almacén

El alquiler mensual es 500:

� Prepago de alquiler el 12/01

Contabilización: costes de ocupación al banco 1500

� Asiento por ajuste de periodificación el 12/31

Periodificación anticipada activa de costes de ocupación 100

� Contabilización de anulación el 01/01

Costes de ocupación a periodificación anticipada activa 1000

Cuando se indica el documento de periodificación, se debe indicar una razón deanulación. La razón se registra en el documento que se anula. A continuación,puede ver en este campo por qué un documento en particular se ha anulado.

La razón de anulación también se almacena si:

� El documento de anulación puede tener una fecha de contabilizacióndiferente

� El documento de anulación puede estar compuesto de contabilizacionesnegativas



Gráfico 201: Periodificación de gastos e ingresos

Los gastos y los ingresos contabilizados en un período pueden con frecuenciaoriginarse en otros períodos. Por esta razón, los gastos y los ingreses debenperiodificarse, es decir, se distribuyen a los períodos en los que se originaron.

Existe una diferencia entre

� Periodificaciones anticipadas

Situación desencadenante: económicamente, los gastos y los ingresospertenecen al período en curso y sólo se contabilizan a un período posterioruna vez que se ha recibido o emitido una factura.

� Periodificaciones transitorias

Situación desencadenante: los gastos y los ingresos se han contabilizadoal período en curso con la recepción/emisión de una factura peroeconómicamente pertenecen, al menos parcialmente, a un período futuro.

Las periodificaciones se pueden gestionar de manera independiente en FI.

El diagrama muestra un ejemplo de una factura que se ha recibido en el 7º períodoy que también está contabilizada allí. Como esta factura se creó para mercancíasque se han utilizado durante todo el ejercicio, los gastos de 120 se deben distribuirequitativamente por todos los períodos. Por lo tanto, para los primeros seisperíodos, se deben crear seis periodificaciones anticipadas del importe de 10.Se debe distribuir un importe de 50 a los últimos cinco meses tras la recepciónde la factura.



Gráfico 202: Periodificaciones anticipadas

Periodificaciones anticipadas Debe crear periodificaciones anticipadas cuandose va a recibir un gasto o un ingreso en el futuro, pero que ocurre o perteneceen parte o en su totalidad al período en curso. Se recomienda la utilización delprograma de contabilización periódica para la contabilización de periodificacionesanticipadas, ya que se contabiliza exactamente el mismo importe (en este caso:10) a las mismas cuentas en todos los períodos.

En todos los períodos, el registro contable es �Gastos a Otras deudas (oProvisiones). �

Se contabiliza a la cuenta

� Otras deudas: si conoce con exactitud la razón y el importe de laperiodificación anticipada

� Provisiones: si no conoce con exactitud el importe y/o la razón de laperiodificación anticipada y sólo puede hacer una aproximación

En todos los períodos en los que lleve a cabo periodificaciones anticipadas, elsaldo Haber de la cuenta �Otras deudas (o Provisiones)� aumenta.



Ejercicio 32: Periodificaciones(documentos de periodificación,documentos periódicos)

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Contabilizar periodificaciones anticipadas con documentos de periodificación

y documentos periódicos

Ejemplo empresarialSu sociedad AC## (## = su número de grupo) realizó un reembolso del alquilertrimestral el 1 de diciembre del ejercicio en curso. Periodifique el gasto al períodocorrecto mediante documentos de periodificación y documentos periódicos.

Tarea 1:Periodificaciones con documentos de periodificación

1. Crear una entrada de contabilización de cuenta de gastos

Indique los costes de alquiler de diciembre, enero y febrero (cuenta 470000,centro de coste T-A20A##) al importe de 1.500 EUR en la fecha decontabilización 01/12 del ejercicio en curso (indicador de impuestos: 0%IVA soportado V0).

2. Indique pago (opcional)

Indique el pago de esta factura mediante un pago manual efectuado desdesu cuenta bancaria del Deutsche Bank (113100).

3. Verificar cuenta de pérdidas y ganancias

Llame a la cuenta de pérdidas y ganancias de su sociedad y verifique lasituación de la cuenta de pérdidas y ganancias para la cuenta de gastos.

4. Indicar documento de periodificación

Indique un documento de periodificación el 31/12 del ejercicio en curso.Indique 01/01 del ejercicio posterior como fecha de anulación y laperiodificación como motivo de anulación. Utilice "documento de cuentamayor" (SA) como clase de documento y el ingreso anticipado (98000) comocuenta de contrapartida. Indique un texto para la posición.

5. Verificar balances contables

Verifique el ingreso anticipado y la cuenta de pérdidas y ganancias dediciembre (ejercicio en curso) una vez periodificado el gasto.




6. Anular documento de periodificación

Anule el documento de periodificación el 01/01 del ejercicio posterior.

Tarea 2:Periodificaciones con documentos periódicos (opcional)


Vuelva a establecer la misma situación inicial: Indique los costes de alquilerde diciembre, enero y febrero (cuenta 470000, centro de coste T-A20A##) alimporte de 1.500 EUR en la fecha de contabilización 01/12 del ejercicio encurso (indicador de impuestos: 0% IVA soportado V0).

2. Indicar pago (opcional)




4. Volver a contabilizar el gasto a periodificaciones

Contabilice el gasto el 01/12 del ejercicio en curso al ingreso anticipado(98000). Indique todas las veces un IVA soportado de 0% (V0) comoindicador de impuestos y un texto en la línea de selección. En la posicióngasto, indique el centro de coste T-A20A##.

5. Crear documento original periódico

Cree un documento original periódico en el que las contabilizaciones degastos mensuales se puedan realizar el 01 de los tres meses siguientes.Utilice la clase de documento SA. Anote el número del documento.

6. Iniciar el programa de contabilización periódica

Inicie el programa de contabilización periódica el 01/12 del ejercicio encurso para su sociedad. Utilice su número de grupo como nombre para sujuego de datos batch input. Procese el juego de datos batch input para crearun documento de actualización desde el documento original periódico.


Verifique el ingreso anticipado y la cuenta de pérdidas y ganancias una vez sehaya liquidado el gasto mediante el programa de contabilización periódica.Si es necesario, utilice la comparación real/real del informe de investigaciónpara ejercicio para ver las partidas individuales en las cuentas.



Solución 32: Periodificaciones(documentos de periodificación,documentos periódicos)Tarea 1:Periodificaciones con documentos de periodificación


Indique los costes de alquiler de diciembre, enero y febrero (cuenta 470000,centro de coste T-A20A##) al importe de 1.500 EUR en la fecha decontabilización 01/12 del ejercicio en curso (indicador de impuestos: 0%IVA soportado V0).

a) Gestión financiera→ Acreedores→ Contabilización→ Factura


Valores

Acreedor T-F00A00Fecha factura 01/12 ejercicio en cursoFe.contab. 01/12 ejercicio en cursoImporte 1500.--Calc.impuestos Activar el indicadorInd.Impto. V0 (0% IVA soportado)Cta.mayor 470000Importe 1500.--Centro de coste T-A20A##

Grabar

2. Indique pago (opcional)





a) Gestión financiera→ Acreedores→ Entrada de documentos→ Pagoefectuado→ Contabilizar


Valores

Fecha documento 01/12 ejercicio en cursoFe.contab. 01/12 ejercicio en cursoCuenta 113100Importe 1500.--Cuenta T-F00A00Tratamiento de partidas abiertas ElijaDescuento Desactivar

Elegir factura

GRABAR



a) Verificar cuenta de pérdidas y ganancias

4. Indicar documento de periodificación




Indique un documento de periodificación el 31/12 del ejercicio en curso.Indique 01/01 del ejercicio posterior como fecha de anulación y laperiodificación como motivo de anulación. Utilice "documento de cuentamayor" (SA) como clase de documento y el ingreso anticipado (98000) comocuenta de contrapartida. Indique un texto para la posición.

a) Gestión financiera→ Libro mayor→ Operaciones periódicas→Cierre→ Valorar→ Indicar documento de periodificación


Valores

Fecha documento 31/12 ejercicio en cursorelación SA (documento de cuenta de

mayor)Fe.contab. 31/12 ejercicio en cursoMotivo de anulación 05 (Periodificación anticipada)Fecha de anulación 01/01 ejercicio posteriorClave CT 40Cuenta 98000 (Ingreso anticipado)

VOLVER


Valores

Importe 1000.--Ind.Impto. V0 (0% IVA soportado)Texto Ningún textoClave CT 50Cuenta 470000 (costes de alquiler)

VOLVER


Valores

Importe 1000.--Centro coste T-A20A##

Grabar

5. Verificar balances contablesContinúa en la página siguiente



Verifique el ingreso anticipado y la cuenta de pérdidas y ganancias dediciembre (ejercicio en curso) una vez periodificado el gasto.

a) Verificar balances contables

6. Anular documento de periodificación

Anule el documento de periodificación el 01/01 del ejercicio posterior.

a) Gestión financiera→ Libro mayor→ Operaciones periódicas→Cierre→ Valorar→ Anular documento de periodificación


Valores

Sociedad AC##Fecha de contabilización deanulación

01/01 ejercicio posterior

Ejecución test Desmarcar

Ejecute

Tarea 2:Periodificaciones con documentos periódicos (opcional)


Vuelva a establecer la misma situación inicial: Indique los costes de alquilerde diciembre, enero y febrero (cuenta 470000, centro de coste T-A20A##) alimporte de 1.500 EUR en la fecha de contabilización 01/12 del ejercicio encurso (indicador de impuestos: 0% IVA soportado V0).

a) Crear una entrada de contabilización de gastos, véase Solución anteriora 1-1

2. Indicar pago (opcional)


a) Indicar pago (opcional), véase Solución anterior a 1-2



a) Verificar cuenta de pérdidas y ganancias

4. Volver a contabilizar el gasto a periodificaciones




Contabilice el gasto el 01/12 del ejercicio en curso al ingreso anticipado(98000). Indique todas las veces un IVA soportado de 0% (V0) comoindicador de impuestos y un texto en la línea de selección. En la posicióngasto, indique el centro de coste T-A20A##.

a) Volver a contabilizar el gasto a periodificaciones

Gestión financiera→ Libro mayor→ Contabilización→ Indiquedocumento de cuenta de mayor


Valores

Sociedad AC##Fecha documento 01/12 ejercicio en cursoFe.contab. 01/12 ejercicio en cursoCuenta 98000D/H DebeImporte 1500.--Ind.Impto. V0Texto Ningún textoCuenta 470000D/H HaberImporte 1500.--Ind.Impto. V0Centro de coste T-A20A##

5. Crear documento original periódico




Cree un documento original periódico en el que las contabilizaciones degastos mensuales se puedan realizar el 01 de los tres meses siguientes.Utilice la clase de documento SA. Anote el número del documento.

a) Crear documento original periódico

Gestión financiera→ Libro mayor→ Contabilización→ Documentosde referencia→ Documento periódico


Valores

Sociedad AC##Primera ejecución el 01/12 ejercicio en curso

Última ejecución el 01/12 ejercicio posterior

Intervalo en meses 1Fecha de ejecución 1Clase de documento SA (documento de cuenta de

mayor)Moneda/Tipo EURClave CT 40Cuenta 470000

VOLVER


Valores

Importe 500.--Ind.Impto. V0Centro coste T-A20A##Clave CT 50Cuenta 98000Texto Ningún texto

Grabar

Anote el número del documento.

6. Iniciar el programa de contabilización periódica




Inicie el programa de contabilización periódica el 01/12 del ejercicio encurso para su sociedad. Utilice su número de grupo como nombre para sujuego de datos batch input. Procese el juego de datos batch input para crearun documento de actualización desde el documento original periódico.

a) Iniciar el programa de contabilización periódica

Gestión financiera→ Libro mayor→ Operaciones periódicas→Contabilizaciones periódicas→ Ejecutar


Valores

Sociedad AC##Período de liquidación 12/01 ejercicio en cursoNombre del juego de datos batchinput

##

Ejecutar

Sistema→ Servicios→ Batch Input→ Juegos de datos

Seleccione su juego de datos haciendo clic en el campo situado enfrente del nombre del juego de datos.

Procese. Seleccione �Visualizar sólo los errores� y, a continuación,elija Procesar.





Verifique el ingreso anticipado y la cuenta de pérdidas y ganancias una vez sehaya liquidado el gasto mediante el programa de contabilización periódica.Si es necesario, utilice la comparación real/real del informe de investigaciónpara ejercicio para ver las partidas individuales en las cuentas.

a) Verificar balances contables

Gestión financiera → Libro mayor→ Sistema de información→ Informes para libro mayor → Balance/cuenta de pérdidas yganancias/flujo de caja→ General→ Comparaciones real/real→Comparación real/real para ejercicio


Valores

Sociedad AC##

EJECUCIÓN

Seleccione la cuenta correspondiente.

Pasar a - Partidas individuales




Ahora podrá:� Contabilizar las periodificaciones para el cierre del período� Explicar las ventajas de utilizar la función asientos por ajuste de

periodificación



Lección: El Accrual Engine

Resumen de la lecciónEn esta lección se describe el funcionamiento del Accrual Engine.


� Describir las funciones genéricas del Accrual Engine� Exponer las ventajas de utilizar el Accrual Engine en comparación con los

procedimientos de periodificación anticipada normales� Activar un componente del Accrual Engine para una sociedad� Listar las actividades de cierre necesarias para el Accrual Engine

Ejemplo empresarialAprenderá cómo funciona el Accrual Engine.

Gráfico 203: Componentes del Accrual Engine

El Accrual Engine es una herramienta genérica de cálculo y creación de asientospor ajuste de periodificación anticipada.

Como entrada, recibe datos básicos que describen el asunto que se debeperiodificar, por ejemplo, los datos de un contrato de alquiler. El Accrual Engineutiliza estos datos para calcular las periodificaciones anticipadas y crea lascontabilizaciones periódicas correspondientes.


TFIN50_2 Lección: El Accrual Engine

Al igual que el motor de una máquina, el Accrual Engine no es visible para elusuario final. En su lugar, el usuario trabaja con los componentes del AccrualEngine. Allí se indican los asuntos que se deben periodificar y se transfieren alAccrual Engine.

SAP desarrolla y entrega los componentes al Accrual Engine. Los deudores nopueden desarrollarlos. El componente siempre hace referencia a un escenario deperiodificaciones anticipadas especial y proporciona una interfase de usuariooptimizada para este escenario.

El Accrual Engine se utiliza, entre otras cosas, para:

� Periodificaciones anticipadas manuales en Gestión financiera� Provisiones para adjudicaciones� Contabilidad de arrendamiento� Gestión de la propiedad individual

Se entregarán componentes adicionales en las ampliaciones futuras.

Gráfico 204: Interacción con el Accrual Engine

El diagrama muestra la interacción entre el Accrual Engine y el componente.



El Accrual Engine archiva dos tipos de datos:

� Datos básicos

Los datos básicos consisten en una descripción del asunto a periodificar(objeto de periodificación) y todos los demás datos requeridos para llevar acabo las periodificaciones anticipadas. Los datos básicos son temporales.

� Registros totales y documentos del Accrual Engine

Todos los asientos por ajuste de periodificaciones anticipadas creandocumentos en el Accrual Engine (documentos del Accrual Engine) yactualizan los registros totales específicos de ejercicio. Los documentos deAccrual Engine crean automáticamente documentos correspondientes en FI.Son posibles varios niveles de totalización. Si surgen errores durante laactualización de FI, puede volver a desencadenarla manualmente.

Normalmente, los dos procesos principales se desencadenan desde elcomponente:

� Crear/modificar datos básicos En función de las parametrizaciones deCustomizing, es posible que se realice una contabilización de aperturainmediatamente.

� Inicio periódico de la ejecución de periodificación anticipada o anulaciónde una ejecución de periodificación anticipada

Un Sistema de información le da acceso directo a registros totales ydocumentos en el Accrual Engine. También puede llevar a cabo simulaciones deperiodificaciones anticipadas.

Gráfico 205: Ventajas del Accrual Engine



En comparación con los métodos estándar para llevar a cabo periodificacionesanticipadas, el Accrual Engine tiene varias ventajas.

� El Accrual Engine calcula los importes de periodificación anticipadaautomáticamente. No tiene que calcular los importes manualmente niindicarlos como valores fijos en los documentos periódicos.

� Puede realizar contabilizaciones de periodificaciones anticipadas periódicasde manera automática como proceso de datos en masa mejorado medianteuna ejecución de periodificación anticipada. Se contabiliza el importe deltade las periodificaciones anticipadas acumuladas menos las periodificacionesya realizadas. Si el importe que debe periodificarse se modifica, los importesde las periodificaciones anticipadas se ajustan automáticamente.

� Puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas. En funciónde cómo esté configurado el componente, también puede llevar a caboescenarios de simulación completos.

� El Accrual Engine soporta finanzas paralelas con libros paralelos o áreasde cuenta diferentes.

� Un Sistema de información amplio le proporciona información sobre lasperiodificaciones anticipadas planificadas y las periodificaciones anticipadasque ya se han llevado a cabo.

Gráfico 206: Activar el componente

Para activar un componente del Accrual Engine debe llevar a cabo las actividadesde Customizing siguientes:

� El componente debe asignarse a las sociedades que van a utilizarlo.� Se deben definir los principios contables requeridos si todavía no se han

definido.� El componente se debe asignar a la combinación requerida de principio

contable y sociedad.� Se debe abrir el ejercicio fiscal para el componente.



Gráfico 207: Actividades de cierre del Accrual Engine

El Accrual Engine sólo requiere un pequeño número de actividades de cierrede una naturaleza puramente técnica.

� Reconciliación: Accrual Engine/Libro mayor

En este punto, los documentos del Accrual Engine y los documentos dellibro mayor se reconcilian entre sí para verificar si la transferencia al libromayor ha finalizado y si lo ha hecho sin errores.

� Arrastre de saldos

Al final del ejercicio debe arrastrar los saldos de los objetos de periodificaciónal ejercicio siguiente. Esto no tiene nada que ver con el arrastre de saldos enel libro mayor.




Ahora podrá:� Describir las funciones genéricas del Accrual Engine� Exponer las ventajas de utilizar el Accrual Engine en comparación con los

procedimientos de periodificación anticipada normales� Activar un componente del Accrual Engine para una sociedad� Listar las actividades de cierre necesarias para el Accrual Engine



Lección: Periodificaciones anticipadas manuales

Resumen de la lecciónEn esta lección se describe el componente �Periodificaciones anticipadasmanuales�


� Describir cómo funciona el componente �Periodificaciones anticipadasmanuales�

� Definir asuntos que se deben periodificar como objetos de periodificación� Describir las parametrizaciones básicas del componente �Periodificaciones

anticipadas manuales�

Ejemplo empresarialLe han pedido que realice las parametrizaciones básicas del componente�Periodificaciones anticipadas manuales�.

Gráfico 208: Periodificaciones anticipadas manuales con el Accrual Engine

En el componente �Periodificaciones anticipadas manuales�, puede crear los datosbásicos manualmente mediante una interfase de usuario sencilla.


TFIN50_2 Lección: Periodificaciones anticipadas manuales

Los datos básicos suelen ser asuntos a periodificar basados en diferentes contratos,como por ejemplo: contratos de alquiler, contratos de seguros, etc.

Consejo: También existen dos módulos de funciones que puede utilizarpara importar objetos de periodificación desde una tabla de base de datosmediante un job de fondo. Son los siguientes:

ACAC_OBJECT_CREATE_EXT para crear un objeto de periodificación

ACAC_OBJECT_CREATE_EXT para modificar un objeto deperiodificación Si todavía no existe, se crea.

Se debe escribir un informe para seleccionar los datos, exportarlos y ajustarlosa la estructura de los módulos de funciones. A continuación, se puede llamar alos módulos de funciones para cargar los datos en el Accrual Engine. Tambiénpuede transferir datos antiguos de este modo (para obtener más información lea ladocumentación IMG).

Gráfico 209: Periodificaciones transitorias

Debe crear periodificaciones transitorias cuando se contabiliza un gasto o uningreso en el período en curso que pertenece en parte o en su totalidad o tienelugar en el futuro.

La diapositiva muestra un ejemplo de una periodificación transitoria en la que serecibe una factura de gastos de 120 � al inicio del ejercicio y se contabiliza en elprimer período. Sin embargo, la factura cubre un servicio contractual que se hautilizado a lo largo de todo el ejercicio (por ejemplo, seguros). Por consiguiente,el gasto se debe distribuir por todos los períodos de ejercicio equitativamente.



Gráfico 210: Contabilización de periodificaciones transitorias

Siguiendo con el ejemplo de la diapositiva anterior, la contabilización de lasperiodificaciones transitorias es la siguiente:

La factura de 120 � llega a Acreedores durante el primer período y se contabilizaallí. El registro contable es:

Gasto a Acreedor

Mediante una contabilización de apertura, todo el importe se transfiere de lacuenta de gastos a una cuenta para posiciones de periodificaciones transitorias defactura (ARAP). El registro contable es:

Ingreso anticipado y prepagos a Gasto

Durante el cierre del período, parte del importe se vuelve a contabilizar a la cuentade gastos desde la cuenta de ingresos anticipados y prepagos, es decir, que sereducen los prepagos y el ingreso anticipado. Registro contable:

Gasto a Ingreso anticipado y prepagos

Si el contrato finaliza prematuramente, todo el importe residual se contabiliza auna cuenta de gastos. Registro contable:

Gasto a Ingreso anticipado y prepagos



Gráfico 211: Periodificaciones anticipadas

Debe crear periodificaciones anticipadas cuando se va a recibir un gasto o uningreso en el futuro, pero que ocurre o pertenece en parte o en su totalidad alperíodo en curso.

La diapositiva muestra un ejemplo de una periodificación anticipada en la que serecibe una factura de gastos de 120 � al final del ejercicio y se contabiliza en elúltimo período. Sin embargo, la factura hace referencia a un servicio que se hautilizado durante todo el ejercicio. Por consiguiente, el gasto se debe distribuirpor todos los períodos de ejercicio equitativamente.

Gráfico 212: Contabilización de periodificaciones anticipadas



El registro contable de periodificaciones anticipadas es �Gasto a Otras deudas (oprovisiones)� en todos los períodos. Se contabiliza a la cuenta

� Otras deudas: si conoce con exactitud la razón y el importe de laperiodificación anticipada

� Provisiones: si no conoce con exactitud el importe y/o la razón de laperiodificación anticipada y sólo puede hacer una aproximación

En todos los períodos en los que lleve a cabo periodificaciones anticipadas, elsaldo Haber de la cuenta �Otras deudas (o Provisiones)� aumenta.

Cuando se recibe finalmente la factura, está contabilizada como

Otras deudas (o provisiones) a acreedor De ese modo las otras deudas seconvierten en deudas reales.

Gráfico 213: Definición del Asunto a periodificar

El asunto a periodificar se define como un objeto de periodificación anticipada.Debe realizar esta definición manualmente en el componente �Periodificacionesanticipadas manuales�. Los objetos de periodificación de este componente seidentifican únicamente para cada sociedad mediante un número de objeto deperiodificación de un rango de números definido.

Los objetos de periodificación se clasifican en categorías de objeto deperiodificación para periodificaciones anticipadas manuales. Éstas totalizanel asunto a objetos de periodificación similares. Por ejemplo, los contratos deseguros (objetos de periodificación) se pueden asignar a la categoría de objetosde periodificación �Seguros�.



Puede utilizar las categorías de objetos de periodificación

� A modo de nivel de navegación para encontrar objetos de periodificacióncon más facilidad

� Para asignar parámetros especiales definidos por el deudor que describanel objeto de periodificación más detalladamente

Cada objeto de periodificación puede tener varias posiciones de periodificación.Una posición de periodificación describe cómo se periodifica un tipo deperiodificación anticipada relacionado (generalmente costes o ingresos)mediante un principio contable específico.

Gráfico 214: Cálculo de periodificación anticipada

La periodificación se calcula para cada posición de periodificación, para cadacombinación de tipo de periodificación y principio contable especificada. Ademásdel importe a periodificar y posiblemente también una cantidad a periodificar, laposición de periodificación contiene un método de periodificación.

Se define un módulo de funciones para el método de periodificación y éste calculolas periodificaciones anticipadas. Para el área de �Periodificaciones anticipadasmanuales�, se entregan varios módulos de funciones. Sin embargo, tambiénpuede desarrollar sus propios módulos de funciones para las periodificacionesanticipadas.

Los módulos de funciones entregados que también puede utilizar paraperiodificaciones anticipadas manuales empiezan por ACE_DS_* y están listadasen la diapositiva.



También puede definir tipos de periodificaciones anticipadas derivados. Estosimportes de periodificación anticipada se calculan a partir de importes deperiodificación anticipada de otros tipos de periodificación anticipada y nodirectamente. Sin embargo, los tipos de periodificación anticipada derivados sonespecialmente relevantes para las periodificaciones anticipadas manuales y sonmás importantes para otros componentes.




Ahora podrá:� Describir cómo funciona el componente �Periodificaciones anticipadas


anticipadas manuales�



Lección: Control de contabilización y determinación decuentas

Resumen de la lecciónEn esta lección se explica cómo configurar el control de contabilización y ladeterminación de cuentas del Accrual Engine.


� Definir el control de contabilización de un componente en el Accrual Engine� Configurar la determinación de cuentas de un componente en el Accrual


Ejemplo empresarialLos empleados de Gestión financiera desean mostrarle las diferentes opciones decontabilización disponibles con un componente.

Gráfico 215: Control de contabilización


TFIN50_2 Lección: Control de contabilización y determinación de cuentas

El control de contabilización se define para cada

� Sociedad� Principio contable� Tipo de periodificación anticipada

Debe definir

� Con qué frecuencia se llevan a cabo las periodificaciones anticipadas(para cada período de contabilización, diariamente, mensualmente,trimestralmente, semestralmente, anualmente)

� El nivel de totalización de las contabilizaciones antes de actualizar a FI.Debe realizar las parametrizaciones siguientes

� Sin totalización: se crea una partida individual independiente para cadaposición de periodificación anticipada.

� Totalización al nivel del objeto de periodificación: se crea una partidaindividual para cada objeto de periodificación.

� Totalización máxima: las contabilizaciones se totalizan al nivel devarias asignaciones de cuentas adicionales.

Gráfico 216: Tarea de determinación de cuentas

El objetivo de la determinación de cuentas es

� Determinar la clase de documento� Determinar la cuenta Debe (aquí: cuenta de destino)� Determinar la cuenta Debe (aquí: cuenta de destino)



Para cada tipo de periodificación anticipada, debe definir en Customizing quécontabilizaciones se deben realizar de manera automática y, por consiguiente, paraqué contabilizaciones se requiere la determinación de cuentas.

� Ninguna (las periodificaciones anticipadas se calculan en el Accrual Engine,pero no se contabilizan)

� Sólo la contabilización de apertura� Sólo contabilizaciones periódicas (útil, por ejemplo, para periodificaciones

anticipadas)� Todas (contabilización de apertura, periodificaciones anticipadas periódicas

y, si el objeto de periodificación finaliza prematuramente, una contabilizaciónde cierre)

Para contabilidad paralela, el Accrual Engine soporta

� Cuentas paralelas� Libros paralelos

Para cuentas paralelas, debe configurar la determinación de cuentas del AccrualEngine en consecuencia, es decir, las cuentas deben encontrarse en función delprincipio contable.

Para la solución de libro paralelo, debe asignar un libro especial para el principiocontable en Customizing para contabilidad paralela.

Gráfico 217: Reglas de derivación



Las cuentas se determinan mediante reglas de derivación. Estas reglas secomponen de

� Condiciones bajo las que se ejecuta la regla de derivación (opcional)� Determinación de campos utilizados en la regla de derivación Defina aquí

� Campos fuente (entrada de regla de derivación). Todos los campos secompletan desde el Accrual Engine.

� Campos destino (salida de regla de derivación). Todos los campos quese deben rellenar para obtener una determinación de cuentas correctao los parámetros definidos por el usuario que puede utilizar para lasreglas de derivación secuencial.

� Los propios valores de la regla que conllevan la entrada para camposdestino desde el contenido de campos fuente.

En el caso de periodificaciones anticipadas manuales (componente ACAC):

Debe definir los parámetros tal como se requiere en la estructuraACAC_PARAMETERS del Dictionary ABAP. En el sistema estándar,esta tabla contiene un parámetro sólo con el nombre �EJEMPLO�. Puedecrear parámetros adicionales rellenando los campos correspondientes enesta estructura del Dictionary ABAP. Sin embargo, en lugar de utilizar estaestructura directamente, debe realizar una entrada en la estructura INCLUDECI_ACAC_PARAMETERS. Los nuevos campos deben ser campos definidos porel deudor y comenzar por Y o Z. Una vez que ha activado la estructura INCLUDEmodificada, puede asignar el nuevo parámetro a una o más categorías de objeto deperiodificación y actualizarla en el objeto de periodificación correspondiente.

Gráfico 218: Reglas de determinación de cuentas

Las reglas de derivación se totalizan en un set de reglas. En función de cómo sedefinen las reglas de derivación, éstas se procesan en paralelo o secuencialmente.

� Las reglas de derivación paralela se procesan secuencialmente y determinanresultados independientes.

� Las reglas de derivación secuenciales se deben crear en el orden correcto, yaque sus resultados son acumulativos.



Gráfico 219: Reglas de derivación paralela

El orden en el que se crean y procesan las reglas de derivación paralela esirrelevante, ya que sus resultados son independientes entre sí. Algunos ejemplos:

� Reglas de derivación para objetos de periodificación diferentes quepueden diferenciarse mediante parámetros definidos por el usuario. En lascondiciones, el sistema consulta el contenido de los parámetros definidos porel usuario (por ejemplo, Parámetro = �Alquileres�?) y la regla de derivaciónsólo se ejecuta si se cumple la condición.

� Reglas de derivación para varios elementos del documento contable, es decir,una regla para la clase de documento y otras reglas para las cuentas.

Gráfico 220: Reglas de derivación secuencial



El orden en el que se crean y procesan las reglas de derivación secuencial esimportante. Algunos ejemplos:

� Reglas de derivación para determinaciones de cuentas con varios nivelesde detalle, es decir, la primera regla de derivación proporciona unadeterminación de cuentas muy básica, la segunda una determinaciónde cuentas más detallada para ciertas transacciones y la tercera unadeterminación de cuentas muy detallada para otras transacciones.

� Utilización de la determinación de cuentas ampliada. Mediante ladeterminación de cuentas ampliada puede totalizar combinaciones de camposfuente con una regla de derivación para combinaciones de características.En una segunda regla de derivación, los símbolos de cuenta se determinana partir de combinaciones de características. En una tercera regla dederivación, las cuentas se derivan de los símbolos de cuenta.





Ejercicio 33: Accrual Engine,periodificaciones anticipadas manuales

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Contabilizar periodificaciones anticipadas mediante el Accrual Engine

Ejemplo empresarialSu sociedad AC## (## = su número de grupo) ha adquirido un seguro que cuesta6.000 unidades de su moneda local cada ejercicio. El importe del seguro para elejercicio en curso se pagó al completo el primer mes del ejercicio.

Tarea:Contabilizar la periodificación anticipada del importe del seguro con el AccrualEngine.

1. Cree un objeto de periodificación para la sociedad AC## (## = su númerode grupo). Elija la categoría de objeto de periodificación Z_INSURANC.Indique Almacén de periodificación anticipada para cotizaciones alseguro ## (## = su número de grupo) a modo de Texto explicativo para superiodificación anticipada. Debe responsabilizarse usted mismo del objetode periodificación.

Utilice su centro de coste T-A20A## para la asignación de cuentas (## =su número de grupo).

Para una periodificación anticipada en función del tiempo, es importantesaber sobre qué período se deberá distribuir el importe. Este período seextiende sobre el ejercicio en curso.

Elija el tipo de periodificación INSURA para sus cotizaciones al seguro. Elprincipio legal que debe utilizarse para los balances contables es el principiocontable local LOGA. Su empresa ha firmado un contrato de seguros quecuesta 6.000 EUR por ejercicio. Desea crear periodificaciones anticipadaspara este importe.

2. Elija "Verificar y simular". A modo de parámetro para la simulación de lacontabilización de asignación, elija 01/01 del ejercicio en curso. Se debedeterminar el período a partir de esta fecha clave. Observe los resultadosde su simulación.

3. Grabe su objeto de periodificación.

Atención: Anótese el número de su objeto de periodificación.




Observe el documento contable. ¿Cuál es la entrada en el texto de cabeceradel documento? ¿Qué texto hay en la partida individual? Desde eldocumento contable, vaya al documento original (= documento de AccrualEngine) que ha creado el Accrual Engine.

4. Visualice las partidas individuales del Accrual Engine en el sistema deinformación del Accrual Engine. En primer lugar, seleccione sólo valoresreales para su sociedad y su objeto de periodificación. A continuación,seleccione los valores simulados para la fecha clave de reporting 31.01 delejercicio en curso.

5. Ejecute una ejecución de periodificación para el primer período decontabilización.

Inicie su ejecución de periodificación periódica. Restrinja las seleccionesgenerales a su sociedad, sus principios contables, su tipo de periodificacióny su número de objeto de periodificación. Como fecha clave para laperiodificación, elija 31.01 del ejercicio en curso. En primer lugar, llevea cabo una ejecución de prueba y, a continuación, una ejecución deactualización.

En el sistema de información, visualice los totales y las partidas individualesdel Accrual Engine. Restrinja la selección a su número de objeto deperiodificación.



Solución 33: Accrual Engine,periodificaciones anticipadas manualesTarea:Contabilizar la periodificación anticipada del importe del seguro con el AccrualEngine.

1. Cree un objeto de periodificación para la sociedad AC## (## = su númerode grupo). Elija la categoría de objeto de periodificación Z_INSURANC.Indique Almacén de periodificación anticipada para cotizaciones alseguro ## (## = su número de grupo) a modo de Texto explicativo para superiodificación anticipada. Debe responsabilizarse usted mismo del objetode periodificación.

Utilice su centro de coste T-A20A## para la asignación de cuentas (## =su número de grupo).

Para una periodificación anticipada en función del tiempo, es importantesaber sobre qué período se deberá distribuir el importe. Este período seextiende sobre el ejercicio en curso.

Elija el tipo de periodificación INSURA para sus cotizaciones al seguro. Elprincipio legal que debe utilizarse para los balances contables es el principiocontable local LOGA. Su empresa ha firmado un contrato de seguros quecuesta 6.000 EUR por ejercicio. Desea crear periodificaciones anticipadaspara este importe.

a) Aplicación: Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→Operaciones periódicas→ Periodificaciones anticipadas manuales→Crear objetos de periodificación


Valores

Sociedad AC## (## = su número de grupo)Cat. de objeto de period. Z_INSURANCTexto Periodificación anticipada de

cotizaciones al seguro paraalmacén ##

Persona responsable Su ID de usuario

Vigencia:





Valores

Inicio de la vigencia 01.01. del ejercicio en cursoFinal de la vigencia 31.12. del ejercicio en curso

Asign. cta.:


Valores

Centro coste T-A20A## (## = su número degrupo)

Datos de posición. Añadir fila:


Valores

Tipo period. INSURAPrinc.cont. LOGAImp.total a period. 6000Moneda EUR




2. Elija "Verificar y simular". A modo de parámetro para la simulación de lacontabilización de asignación, elija 01/01 del ejercicio en curso. Se debedeterminar el período a partir de esta fecha clave. Observe los resultadosde su simulación.

a) Objeto de periodificación→ Verificar y simular modificaciones


Valores

Fecha clave de periodificación 01.01. del ejercicio en curso

Resultado de la simulación:


Valores

Etiqueta Periodificaciones anticipadascalculadas

3. Grabe su objeto de periodificación.





Observe el documento contable. ¿Cuál es la entrada en el texto de cabeceradel documento? ¿Qué texto hay en la partida individual? Desde eldocumento contable, vaya al documento original (= documento de AccrualEngine) que ha creado el Accrual Engine.

a) Objeto de periodificación→ Grabar


Valores

Fecha clave de periodificación 01.01. del ejercicio en curso


Resultado de la contabilización:


Valores

Etiqueta Contabilizaciones

Haga doble clic en el número de contabilización de referencia.

Seleccione el documento contable. Pasar a→ Cabecera del documento


Valores

Texto de cabecera de documento Accrual Engine: ACAC/I


Valores

Texto (posiciones) Contabilizar desde el AccrualEngine: ACAC/Asignación

Entorno→ Entorno del documento→ Documento original

Vuelva a la visualización del objeto de periodificación.




4. Visualice las partidas individuales del Accrual Engine en el sistema deinformación del Accrual Engine. En primer lugar, seleccione sólo valoresreales para su sociedad y su objeto de periodificación. A continuación,seleccione los valores simulados para la fecha clave de reporting 31.01 delejercicio en curso.

a) Aplicación: Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→Operaciones periódicas→ Periodificaciones anticipadas manuales→Sistema de información→ Visualizar periodificaciones anticipadascontabilizadas→ Periodificaciones anticipadas manuales: visualizarpartidas individuales en el Accrual Engine


Valores

Sólo valores reales SeleccionarSociedad AC##Número de objeto deperiodificación

Su número de objeto deperiodificación


Volver


Valores

Simular contabilizaciones futuras SeleccionarFecha clave para reporting 31.03. del ejercicio en cursoSociedad AC##Número de objeto deperiodificación

Indique su número de objeto deperiodificación


5. Ejecute una ejecución de periodificación para el primer período decontabilización.

Inicie su ejecución de periodificación periódica. Restrinja las seleccionesgenerales a su sociedad, sus principios contables, su tipo de periodificacióny su número de objeto de periodificación. Como fecha clave para laperiodificación, elija 31.01 del ejercicio en curso. En primer lugar, llevea cabo una ejecución de prueba y, a continuación, una ejecución deactualización.




En el sistema de información, visualice los totales y las partidas individualesdel Accrual Engine. Restrinja la selección a su número de objeto deperiodificación.

a) Aplicación: Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→Operaciones periódicas→ Periodificaciones anticipadas manuales→Crear objetos de periodificación


Valores

Sociedad AC##Número de objeto deperiodificación

Indique su número de objeto deperiodificación

Fecha clave paraperiodificaciones anticipadas

31.01. del ejercicio en curso

Aplicación: Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→Operaciones periódicas→ Periodificaciones anticipadas manuales→Sistema de información→ Visualizar periodificaciones anticipadascontabilizadas→ Periodificaciones anticipadas manuales: visualizarpartidas individuales en el Accrual Engine


Valores

Sólo valores reales SeleccionarSociedad AC##Cat. de objeto de period. Z_INSURANCNúmero de objeto deperiodificación

Su número de objeto deperiodificación


Volver

Aplicación: Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→Operaciones periódicas→ Periodificaciones anticipadas manuales→Sistema de información→ Visualizar periodificaciones anticipadascontabilizadas→ Periodificaciones anticipadas manuales: visualizarvalores totales en el Accrual Engine




Nombre de campo o tipo de datos ValoresSólo valores reales SeleccionarSociedad AC##Cat. de objeto de period. Z_INSURANCNúmero de objeto deperiodificación

Número del objeto deperiodificación


Volver




Ahora podrá:� Definir el control de contabilización de un componente en el Accrual Engine� Configurar la determinación de cuentas de un componente en el Accrual




Resumen del capítuloAhora podrá:� Comparar el método de costes de ventas y el método de costes totales� Nombrar los procesos de Controlling que tienen un impacto en Gestión


financiera de transacciones que pasan por las unidades organizativas de FI� Contabilizar las periodificaciones para el cierre del período� Explicar las ventajas de utilizar la función asientos por ajuste de

periodificación� Describir las funciones genéricas del Accrual Engine� Exponer las ventajas de utilizar el Accrual Engine en comparación con los

procedimientos de periodificación anticipada normales� Activar un componente del Accrual Engine para una sociedad� Listar las actividades de cierre necesarias para el Accrual Engine� Describir cómo funciona el componente �Periodificaciones anticipadas


anticipadas manuales�� Definir el control de contabilización de un componente en el Accrual Engine� Configurar la determinación de cuentas de un componente en el Accrual





Capítulo 14Pasos técnicos, organizativos y

documentales

Resumen del capítuloLa unidad �Pasos técnicos, organizativos y documentales� proporciona un resumende dichos pasos. Además de aprender cómo se visualizan las contabilizaciones enla tabla de períodos contables, los participantes obtendrán más información acercade actividades de cierre adicionales como, por ejemplo, los arrastres de saldos y elreajuste de los balances contables. Al final de la unidad, los participantes llevarána cabo algunas de estas actividades.


� Explicar cómo se arrastran los saldos� Explicar la ventaja de utilizar las tablas de períodos contables� Actualizar la tabla de períodos contables� Explicar el procedimiento para realizar correcciones a los balances contables

y las ventajas de hacerlo.� Especificar dónde se lleva a cabo el Customizing de correcciones� Explicar el objetivo del saldo de historial de cuenta

Contenido del capítuloLección: Pasos técnicos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .546Lección: Pasos organizativos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553

Ejercicio 34: Pasos organizativos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555Lección: Pasos documentales ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562

Ejercicio 35: Pasos documentales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567


Capítulo 14: Pasos técnicos, organizativos y documentales TFIN50_2

Lección: Pasos técnicos

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen las funciones de arrastre de saldos y la tabla deperíodos contables.


� Explicar cómo se arrastran los saldos� Explicar la ventaja de utilizar las tablas de períodos contables� Actualizar la tabla de períodos contables

Ejemplo empresarialAl final del período, se debe cerrar los libros y arrastrar los saldos. Es responsablede la modificación técnica del período en la empresa.

Gráfico 221: Resumen: Operaciones de cierre del libro mayor

Al inicio del ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos, arrastrando lossaldos de las cuentas de mayor al ejercicio siguiente.


TFIN50_2 Lección: Pasos técnicos

Los períodos de contabilización del ejercicio antiguo se bloquean y se abren losperíodos especiales para cerrar contabilizaciones. La reconciliación técnica entrelas cifras de movimientos y los documentos garantiza que la contabilización dedocumentos no contiene errores técnicos.

A continuación, se valoran los documentos en moneda extranjera, se llevan a cabolas periodificaciones y se analizan las cuentas de compensación EM/RF, incluidala reclasificación del saldo.

Si se requieren balances de división, se deberán ajustar las divisiones. Esto implicaverificar posteriormente que el saldo de las divisiones es cero.

Una vez finalizado, los períodos especiales se pueden cerrar.

Con fines documentales, después se realiza el saldo del historial de cuenta y secrea el balance contable. Finalmente, se crean los mensajes para el reporting legal.

Consejo: Los procesos de cierre pueden variar de un país a otro. Suinstructor puede proporcionarle información sobre los procedimientosespeciales que puede que se requieran en su país.

Gráfico 222: Arrastre de saldos

El sistema calcula el saldo arrastrado al nuevo ejercicio para cada cuenta debalance.



El saldo de las cuentas de beneficios se contabiliza a la cuenta de arrastre debeneficios. Desde la versión 4.6C: puede visualizar los saldos de cuentas debeneficios individuales que se han arrastrado a una cuenta de arrastre de saldoespecífica. Esto le permite comprender cómo se ha llegado al saldo total dela cuenta de arrastre de saldo.

Las cuentas de beneficios sólo:

� Si tiene cuentas con monedas diferentes, puede activar el indicador en elregistro maestro de la cuenta de arrastre de saldo para convertir y totalizartodas las monedas. �Sólo saldos en moneda local�.

Puede ejecutar los programas tan frecuentemente como desee.

Puede incluso ejecutar este programa en el ejercicio antiguo, ya que elsaldo arrastrado al nuevo ejercicio se actualiza automáticamente para cadacontabilización. Si intenta llevar a cabo el arrastre de saldos durante el ejercicio encurso, SAP recomienda que ejecute el programa lo más tarde posible.

El arrastre de saldos para deudores y acreedores se lleva a cabo mediante elinforme SAPF010.

Si utiliza libros adicionales como FI-SL y/o monedas paralelas, debe ejecutar elarrastre de saldos mediante el programa SAPFGVTR.

Gráfico 223: Definición de períodos de contabilización

El sistema utiliza la fecha de contabilización que ha especificado durante laentrada de documentos para determinar a qué período contable se contabilizael documento.

La variante de ejercicio define los períodos contables para su empresa.



Puede utilizar la variante de ejercicio para realizar las siguientes parametrizacionesdel sistema:

� Inicio y final de su ejercicio� Número de períodos contables "normales" (01-16)� Número de períodos especiales (períodos restantes hasta 16 tras seleccionar

los períodos "normales")� Duración de período contable

Gráfico 224: Control de período contable

La tabla de períodos contables se utiliza para abrir y cerrar períodos contables.Puede tener tantos períodos contables abiertos como desee.

La primera columna ilustrada contiene la variante de período contable. Estecódigo se asigna a su sociedad para permitirle abrir y cerrar los períodos contablespara varias empresas al mismo tiempo.

La columna siguiente contiene la clase de cuenta. Las clases de cuenta incluyen�+� para todas las cuentas, �A� para los activos, �D� para las cuentas de deudor,�K� para las cuentas de acreedor y �S� para las cuentas de mayor. Esto le permitecontrolar los períodos contables abiertos por clase de cuenta.

Las cuentas están abiertas para los períodos especificados en la tabla y cerradaspara los períodos no especificados.

La línea con la clase de cuenta �+� (válido para todas las cuentas) determina laduración máxima de los períodos contables para una clase de cuenta.



Por ejemplo, en la segunda tabla, los períodos de 13 a 16 en 1999 y losperíodos de 1 a 2 en 2000 están abiertos para todas las cuentas.

En las líneas adicionales con las clases de cuenta individuales (A, D, etc.), elnúmero de períodos abiertos para las cuentas especificadas está restringido.

En la segunda tabla del ejemplo, el primer período de 2000 está cerrado paralos libros auxiliares Contabilidad de activos fijos y Deudores.

En otra columna de la tabla (no se muestra), puede asignar un grupo deautorizaciones a los períodos abiertos en el intervalo "Período 1". El grupo deautorizaciones no tiene efecto sobre los períodos abiertos en el intervalo delperíodo 2. Por consiguiente, puede definir que las contabilizaciones del intervalo1 sólo se puedan realizar por un grupo de usuarios específico (finanzas), perotodos los usuarios podrán contabilizar en el intervalo 2.

Gráfico 225: Reconciliación técnica



El informe lleva a cabo una reconciliación ampliada en Gestión financiera. Comoparte del cierre del mes del libro mayor, se realizan las siguientes verificaciones deconsistencia:

1. Cifras de movimiento Debe y Haber para cuentas de deudor, cuentas deacreedor y cuentas de mayor (tabla GLT0) con los totales Debe y Haber delos documentos contabilizados (tabla BSEG) (función anterior del informeSAPF070)

2. Cifras de movimiento Debe y Haber para cuentas de deudor, cuentas deacreedor y cuentas de mayor (tabla GLT0) con los totales Debe y Haberdel índice de aplicación (tablas de índices secundarias BSIS/BSAD,BSIK/BSAK, BSIS/BSAK).

Los índices de aplicación se utilizan en el sistema para cuentas con gestiónde partidas abiertas o visualización de partidas individuales.

Todos los resultados de la reconciliación se añaden a la gestión del historial.Esto permite que se realicen certificaciones sobre la ejecución y precisión de lasactividades de reconciliación temporales.




Ahora podrá:� Explicar cómo se arrastran los saldos� Explicar la ventaja de utilizar las tablas de períodos contables� Actualizar la tabla de períodos contables


TFIN50_2 Lección: Pasos organizativos

Lección: Pasos organizativos

Resumen de la lecciónEn esta lección se presenta el instrumento para corregir balances contables.


� Explicar el procedimiento para realizar correcciones a los balances contablesy las ventajas de hacerlo.

� Especificar dónde se lleva a cabo el Customizing de correcciones

Ejemplo empresarialSu empresa crea balances contables en el nivel de división. Para ello, necesitaráutilizar funciones del sistema para verificar la precisión de los datos contables ysu seguridad.

Correcciones a balances contables

Gráfico 226: Correcciones a balances contables

Las correcciones de balances contables desglosan los créditos, deudas e impuestosen las imputaciones adicionales �División� y �Centro de beneficio�, que searchivan en las posiciones de cuenta de mayor. Si surge un error, puede llevar acabo una ejecución de anulación.



La contabilización de anulación se realiza si la posición de correccióncontabilizada está compensada en la fecha clave de la nueva ejecución.

La corrección de la cuenta de pérdidas y ganancias desglosa el descuento porpronto pago y las diferencias de cambio con periodificación anticipada cuando lasfacturas de deudor y de acreedor se han pagado a las siguientes asignaciones decuentas de la asignación de cuenta mayor del documento compensado:

� División� División interlocutor (consolidación)� Centro de beneficio� Centro de beneficio interlocutor� Algunos de los objetos de Controlling� Todos los campos que ha definido en el bloque de imputación.

Gráfico 227: Ejemplo: corrección de balance

Este ejemplo se basa en un tipo impositivo del 16%.



Ejercicio 34: Pasos organizativos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Ajustar una división

Ejemplo empresarialSu empresa crea balances contables en el nivel de división. Antes de crear estosbalances contables, debe asegurarse de que el saldo total de todas las divisiones escero. Como su empresa contabiliza ventas y compras a través de varias divisiones,deberá ajustar sus cuentas de créditos y de deudas. Por consiguiente, para estosperíodos, debe ajustar una división para actualizar las deudas.

Tarea:Debe contabilizar una factura de acreedor a dos divisiones diferentes que debencargarse con los gastos. En este caso, la deuda y la participación impositiva secontabiliza a una división �vacía�. Se da cuenta de el saldo no es cero al ejecutarel programa de balance contable y, a continuación, corrige los datos ejecutando losprogramas de corrección de división.

1. Cree una factura de acreedor para su sociedad AC##. La factura es delacreedor T-F00A00. El importe bruto (incluido el 16% de IVA soportado,indicador de impuestos VN) es de 1.160 EUR y el importe del impuesto es de160 EUR. Indique la fecha actual como fecha de contabilización y de factura.

Utilice la cuenta de mayor 476000 para ambas posiciones y contabilice600 EUR y 400 EUR respectivamente a dos centros de coste diferentes,T-A20A## y T-A20B## (## = su número de grupo).

Grabe su contabilización.

2. Antes de ajustar la división, ejecute el balance contable (RFBILA00)utilizando la variante de informe VAR## que creó anteriormente. Verifiquelas posiciones de acreedores y servicios (cuenta 160000) y suministros deoficina (cuenta 476000). El saldo de las deudas se contabiliza a una divisiónvacía, mientras que el gasto se divide entre dos divisiones.

3. En una segunda sesión, calcule la corrección de división para su sociedadAC##.




4. Contabilice la corrección de balance el último día del período actual para susociedad AC##. Genere una contabilización con la clase de documento SAy seleccione un log de documentos distribuidos.

Consejo: Si recibe un mensaje acerca de verificar la clase dedocumento; elija "Intro" para continuar procesando.

5. Vuelva a su juego de datos de informe y vuelva a ejecutar el balancecontable (RFBILA00) utilizando la variante de informe VAR## que creóanteriormente. Verifique las posiciones de acreedores desde entregasy servicios. Ahora, el saldo de las deudas para la división vacía es cero(el traslado a la cuenta 160099 da como resultado un saldo de cero para lacuenta 160000). El importe original esta dividido entre las dos divisiones, enla cuenta 160099, al mismo importe como contabilizaciones de gastos.



Solución 34: Pasos organizativosTarea:Debe contabilizar una factura de acreedor a dos divisiones diferentes que debencargarse con los gastos. En este caso, la deuda y la participación impositiva secontabiliza a una división �vacía�. Se da cuenta de el saldo no es cero al ejecutarel programa de balance contable y, a continuación, corrige los datos ejecutando losprogramas de corrección de división.

1. Cree una factura de acreedor para su sociedad AC##. La factura es delacreedor T-F00A00. El importe bruto (incluido el 16% de IVA soportado,indicador de impuestos VN) es de 1.160 EUR y el importe del impuesto es de160 EUR. Indique la fecha actual como fecha de contabilización y de factura.

Utilice la cuenta de mayor 476000 para ambas posiciones y contabilice600 EUR y 400 EUR respectivamente a dos centros de coste diferentes,T-A20A## y T-A20B## (## = su número de grupo).




Grabe su contabilización.

a) Accesos vía menús:

SAP Easy Access: Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→Contabilización→ Factura (FB60)

Registrar datos de cabecera:

Acreedor: T-F00A00Fecha factura: Fecha de hoyFe.contab.: Fecha de hoyImporte: 1.160 EUR (incluido el 16%

IVA soportado: indicador deimpuestos VN)

Impte.impuesto: 160

Entradas de posición:

Cuenta de mayor: 476000Importe: 600

Centro de coste: T-A20A## (## = su número degrupo)

Cuenta de mayor: 476000Importe: 400Centro de coste: T-A20B## (## = su número de

grupo)

Grabe la factura.




2. Antes de ajustar la división, ejecute el balance contable (RFBILA00)utilizando la variante de informe VAR## que creó anteriormente. Verifiquelas posiciones de acreedores y servicios (cuenta 160000) y suministros deoficina (cuenta 476000). El saldo de las deudas se contabiliza a una divisiónvacía, mientras que el gasto se divide entre dos divisiones.

a) Contabilizaciones de corrección

Ejecute el balance





Indique VAR##.

Elija Ejecutar para seleccionar la variante.

Ejecute el informe.


3. En una segunda sesión, calcule la corrección de división para su sociedadAC##.

a) Calcular corrección del balance



Acceso vía menús para calcular corrección:

Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→ Operacionesperiódicas→ Cierre→ Reclasificar→ Corrección del balance→Calcular

Indique su sociedad AC##.

Ejecute el cálculo.

Revise la salida.





4. Contabilice la corrección de balance el último día del período actual para susociedad AC##. Genere una contabilización con la clase de documento SAy seleccione un log de documentos distribuidos.

Consejo: Si recibe un mensaje acerca de verificar la clase dedocumento; elija "Intro" para continuar procesando.

a) Contabilizar corrección

Acceso vía menús para contabilizar corrección:

Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→ Operacionesperiódicas→ Cierre→ Reclasificar→ Corrección del balance→Contabilizar


Sociedad: AC##

Fecha clave: Último día del período

en curso

Generar contabilizaciones: X

Clase de documento: SA

Fe.contab.: Último día del período

en curso

Log de documentos distribuidos: X

Ejecute el programa de contabilización.

Si el sistema visualiza el siguiente mensaje, �Sociedad AC##: últimolímite inferior (impuesto) 31.12.2001�, indique esta fecha en el campoLímite de fecha inferior para impuesto.

Tras verificar los resultados, vuelva al menú principal.

5. Vuelva a su juego de datos de informe y vuelva a ejecutar el balancecontable (RFBILA00) utilizando la variante de informe VAR## que creóanteriormente. Verifique las posiciones de acreedores desde entregasy servicios. Ahora, el saldo de las deudas para la división vacía es cero(el traslado a la cuenta 160099 da como resultado un saldo de cero para lacuenta 160000). El importe original esta dividido entre las dos divisiones, enla cuenta 160099, al mismo importe como contabilizaciones de gastos.

a) Vuelva a crear el balance





Ahora podrá:� Explicar el procedimiento para realizar correcciones a los balances contables

y las ventajas de hacerlo.� Especificar dónde se lleva a cabo el Customizing de correcciones



Lección: Pasos documentales

Resumen de la lecciónEn esta lección se explica la función del saldo de historial de cuenta y cómo crearun análisis de flujo de capitales.


� Explicar el objetivo del saldo de historial de cuenta

Ejemplo empresarialLos documentos contables, por ley, se deben archivar durante varios años. Losempleados de Gestión financiera desean obtener información acerca del saldode historial de cuenta.

Gráfico 228: Saldo de historial de cuenta

Generalmente, la ley estipula se debe poder explicar los saldos de cuenta de másde un ejercicio en cualquier momento mediante las posiciones de documentorelevantes. Esto es posible mientras los documentos relevantes sigan archivadosen el sistema.

Sin embargo, los documentos más antiguos se deben archivar y eliminar de la basede datos con el fin de reducir la carga en el sistema. Por lo tanto, si desea explicarun saldo de cuenta, deberá iniciar el saldo de historial de cuenta antes de archivar


TFIN50_2 Lección: Pasos documentales

cualquier documento. Esto genera el diario resumido de un período en forma delista. El saldo de historial de cuenta visualiza el saldo al principio de un período ylas modificaciones de la cuenta al final del período.

De manera alternativa, puede generar periódicamente un extracto de saldo dehistorial de cuenta acumulado y extraer las lista de saldos de ahí. Una vez al año,el contenido acumulado de este saldo de historial de cuenta se puede archivarópticamente o imprimir.

Gráfico 229: Tipos de saldos de historial de cuenta

Los tipos de saldos de historial de cuenta se distinguen en función del modo enque se visualizan los datos de contabilización:

Saldo de historial de cuenta históricoLas transacciones se organizan en función del período de contabilización yla fecha de contabilización.Se procesa el saldo de historial de cuenta histórico.

Informe RFHABU00: libro mayor a partir de archivo de documento (sin saldode historial de cuenta). El informe documenta las contabilizaciones de cuentade mayor con forma de libro mayor. Los datos visualizados en el libro mayorse toman tanto de la información del registro maestro de las cuentas de mayorcomo de las transacciones de la cuenta de mayor. Informe RFKLET01: saldo dehistorial de cuenta para saldo de historial de cuenta histórico. El saldo de historialde cuenta histórico está disponible para cuentas de deudores, de acreedores y demayor. El saldo contiene los documentos y las cifras de movimiento de todas lascuentas para el período de tiempo elegido. Las cuentas se organizan en función



de la clase de cuenta, la sociedad, la cuenta y la división. Las transaccionesrelevantes se organizan en función del período de contabilización y la fecha decontabilización.

Saldo de historial de cuenta de partidas abiertasEl volumen de negocios de las partidas abiertas se emite para todas lascuentas de reconciliación.Las posiciones se dividen en partidas abiertas/compensadas para cadaindicador de operación en cuenta de mayor especial.Se procesa el saldo de historial de cuenta de partidas abiertas.

Informe RFKKBU00: saldo de historial de cuenta de partidas abiertas a partir delarchivo de documento (sin saldo de historial de cuenta).

El informe documenta las transacciones para las cuentas de deudor, de acreedory de mayor que se gestiona como partidas abiertas.

Informe RFKLET01: saldo de historial de cuenta para saldo de historial de cuentade partidas abiertas.

El volumen de negocios de las partidas abiertas se emite para todas las cuentasde reconciliación. Las posiciones se dividen en partidas abiertas/compensadaspara cada indicador de operación en cuenta de mayor especial.

Gráfico 230: Saldo de historial de cuenta acumulado



Con el saldo de historial de cuenta acumulado, se extrae o actualiza un set dedatos de las tablas operativas de FI para crear los detalles de cuenta. Los datosse escriben en tablas de base de datos.

� Crear saldo

Los documentos requeridos y las cifras de movimiento se leen y escriben entablas de base de datos. Los datos existentes se sobrescriben.

� Eliminar saldo

Cuando se elimina el saldo, los registros de datos requeridos se eliminandel saldo. Esto puede consumir mucho tiempo. Por consiguiente, deberíaconsiderar la alternativa de reiniciar el saldo (parámetro: reiniciar tablas)tras asignar las listas requeridas.

� Salida

Requisitos de espacio para tablas de base de datos. Se escribe una entradade aproximadamente 250 bytes de longitud por línea de documento.

Sin embargo, este valor depende del sistema de la base de datos.

Puede utilizar el parámetro de número de cuenta alternativo para transferir lainformación del número de cuenta alternativo al saldo.

Tablas de base de datos:

DSKOS datos maestros de cuentas de mayor/cifras de movimiento, saldo dehistorial de cuenta histórico

DSKOP posiciones de cuentas de mayor, saldo de historial de cuenta histórico

DKKOS datos maestros de cuentas de una contabilidad auxiliar/cifras demovimiento, saldo de historial de cuenta histórico

DKKOP posiciones de cuentas de una contabilidad auxiliar, saldo de historialde cuenta histórico

DKOKS datos maestros, saldo de historial de cuenta de partidas abiertas

DKOKP posiciones, saldo de historial de cuenta de partidas abiertas



Gráfico 231: Salida desde el saldo de historial de cuenta acumulado

Detalles de cuenta desde el saldo de historial de cuenta acumulado histórico

El informe RFKLBU10 documenta las transacciones en las cuentas de deudor,de acreedor y de mayor en el sentido más clásico (arrastre de saldos, volumende negocios periódico, saldo final). Los datos se toman del saldo del saldo dehistorial de cuenta histórico.

Además de datos de cuenta generales, las lista contiene los datos de transacción(posiciones individuales) del período que ha seleccionado.

El arrastre de saldos se deriva de las cifras de movimiento del saldo de historialde cuenta.

El volumen de negocios mensual para las cuentas de deudor y de acreedor sederiva siempre de los documentos.

Puede elegir si el volumen de negocios mensual de las cuentas de mayor se derivade los documentos o de las cifras de movimiento (Seleccione la opción Cuentas demayor sin posiciones).

Al final del informe, el sistema emite las estadísticas para los registros de datosleídos.

Listado detallado de cuentas del saldo de historial de cuenta acumulado decuentas corrientes

El informe RFKKBU10 documenta las transacciones para las cuentas de deudor,de acreedor y de mayor que se gestiona como partidas abiertas.

Procesa el saldo del saldo de historial de cuenta acumulado de cuentas corrientesque se generó anteriormente.



Ejercicio 35: Pasos documentales

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Ejecutar informes que documenten las operaciones del período

Ejemplo empresarialPara el cierre del mes, desea documentar las transacciones que forman los saldosde cuenta en el libro mayor y listar los documentos que se han indicado durante elperíodo.

Tarea 1:Verifique la salida de los informes de saldo de historial de cuenta desde el archivode documento (datos actuales).

1. Ejecute el libro mayor desde el informe del archivo de documento para susociedad AC## para el ejercicio en curso.

2. Ejecute el saldo de historial de cuenta de partidas abiertas desde el informedel archivo de documento para su sociedad AC## para el ejercicio en curso.

Tarea 2:Para completar la documentación en Gestión financiera, debe crear un resumen(cronológico) de todos sus documentos de cada ejercicio.

1. Cree el diario resumido de documentos en el libro mayor y seleccione todoslos documentos para su sociedad AC## para el ejercicio en curso.

2. ¿En función de qué criterios está clasificada la lista?



Solución 35: Pasos documentalesTarea 1:Verifique la salida de los informes de saldo de historial de cuenta desde el archivode documento (datos actuales).

1. Ejecute el libro mayor desde el informe del archivo de documento para susociedad AC## para el ejercicio en curso.

a) Verifique la salida de los informes de saldo de historial de cuenta desdeel archivo de documento (datos actuales).

Ejecute el libro mayor desde el archivo de documento para su sociedadAC## para el ejercicio en curso.

Acceso vía menús para saldo de historial de cuenta de todas las cuentas(cuentas no corrientes):

Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→ Operacionesperiódicas→ Cierre→ Documento→ Saldo de historial de cuenta→Todas las cuentas→ Libro mayor a partir del fichero Documento


Sociedad: AC##


Ejecute el informe.

Tras verificar la salida, vuelva al menú principal.

2. Ejecute el saldo de historial de cuenta de partidas abiertas desde el informedel archivo de documento para su sociedad AC## para el ejercicio en curso.

a) Saldo de historial de cuenta desde el archivo de documento

Acceso vía menús para saldo de historial de cuenta de cuentascorrientes:

Finanzas→ Gestión financiera→ Libro mayor→ Operacionesperiódicas→ Cierre→ Documento→ Saldo de historial de cuenta→Cuentas corrientes→ Abrir saldo de historial de cuenta de cuentascorrientes a partir del fichero Documento


Sociedad: AC##


Ejecute el informe.

Tras verificar la salida, vuelva al menú principal.Continúa en la página siguiente



Tarea 2:Para completar la documentación en Gestión financiera, debe crear un resumen(cronológico) de todos sus documentos de cada ejercicio.

1. Cree el diario resumido de documentos en el libro mayor y seleccione todoslos documentos para su sociedad AC## para el ejercicio en curso.

a) Documentación cronológica de los documentos

Acceso vía menús para diario resumido de documentos:

Finanzas→ Gestión financiera → Libro mayor→ Sistema deinformación→ Informes para libro mayor→ Documento→ General→ Diario resumido de documentos→ Diario resumido de documentos


Sociedad: AC##

Ejercicio: ejercicio en curso

Ejecute el informe.

2. ¿En función de qué criterios está clasificada la lista?

a) ¿En función de qué criterios está clasificada la lista?

La lista está clasificada por número de documento.




Ahora podrá:� Explicar el objetivo del saldo de historial de cuenta



Resumen del capítuloAhora podrá:� Explicar cómo se arrastran los saldos� Explicar la ventaja de utilizar las tablas de períodos contables� Actualizar la tabla de períodos contables� Explicar el procedimiento para realizar correcciones a los balances contables

y las ventajas de hacerlo.� Especificar dónde se lleva a cabo el Customizing de correcciones� Explicar el objetivo del saldo de historial de cuenta




Capítulo 15Material adicional

Resumen del capítuloEsta sección proporciona material adicional que se puede utilizar para consulta.Éste no forma parte del curso estándar. Por lo tanto, es posible que el instructor nointroduzca este material durante la presentación del curso.

Esta unidad describe las parametrizaciones específicas de país de Alemania yEstados Unidos para las áreas de �Fiscalidad� y �Reporting�. Los participantestambién obtienen un resumen de las actividades preparatorias para la�consolidación�.


� Localizar las parametrizaciones generales de Customizing para la gestión deimpuestos dentro de la IMG.

� Describir el proceso empresarial 1099/1042� Localizar las parametrizaciones de Customizing para códigos de retención

y salidas 1099/1042� Utilizar la retención de impuestos durante la facturación y el pago� Crear una declaración fiscal� Crear una declaración de IVA� Localizar las parametrizaciones de Customizing para la contabilización

automática de la cuenta de cargo durante la ejecución del programaRFUMSV00

� Analizar los datos relevantes para la gestión de impuestos europea� Localizar el Customizing para la gestión de impuestos para el Unión Europea� Crear una declaración recapitulativa para los requisitos de la Unión Europea� Realizar el reporting de acuerdo con las normativas de comercio exterior

alemanas� Describir los preparativos para la consolidación en Gestión financiera


Capítulo 15: Material adicional TFIN50_2

Contenido del capítuloLección: Gestión de impuestos general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575Lección: Gestión de impuestos en los EE.UU. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578

Ejercicio 36: Procesamiento 1099/1042 (EE.UU.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599Lección: Gestión de impuestos en Alemania .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605

Ejercicio 37: Alemania: gestión de impuestos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609Lección: Gestión de impuestos en la Unión Europea.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .613Lección: Reporting de acuerdo con las normativas de comercio exterioralemanas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .616Lección: Consolidación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .618


TFIN50_2 Lección: Gestión de impuestos general

Lección: Gestión de impuestos general

Resumen de la lecciónEsta lección sólo se incluye en el curso estándar en países específicos. Explicalas parametrizaciones generales de Customizing requeridas para la gestión deimpuestos.


� Localizar las parametrizaciones generales de Customizing para la gestión deimpuestos dentro de la IMG.

Ejemplo empresarialSi empresa es miembro de un grupo multinacional. Se deben cumplir los requisitoslocales para las declaraciones fiscales.

Como miembro del equipo de proyecto de FI, debe verificar si las declaracionesfiscales estándar de mySAP ERP cumplen los requisitos nacionales.

Gráfico 232: Impuestos

El sistema contable puede gestionar los procedimientos y requisitos fiscales demuchos países diferentes.



Gráfico 233: Condiciones previas para la gestión de impuestos


TFIN50_2 Lección: Gestión de impuestos general


Ahora podrá:� Localizar las parametrizaciones generales de Customizing para la gestión de

impuestos dentro de la IMG.



Lección: Gestión de impuestos en los EE.UU.

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen las parametrizaciones específicas de país en EE.UU.para la gestión de impuestos.


� Describir el proceso empresarial 1099/1042� Localizar las parametrizaciones de Customizing para códigos de retención

y salidas 1099/1042� Utilizar la retención de impuestos durante la facturación y el pago� Crear una declaración fiscal

Ejemplo empresarialComo miembro del equipo de proyecto de FI, debe verificar si las declaracionesfiscales estándar de mySAP ERP cumplen los requisitos de EE.UU.

Gráfico 234: Proceso empresarial 1099

El reporting de retención de impuestos 1099 se refiere a los ingresos pagadosa acreedores no incluidos o a personas no empleadas. Los ingresos se dividenen once categorías. La mayoría de las empresas utilizan la categoría 07�Compensación de persona no empleada�.


TFIN50_2 Lección: Gestión de impuestos en los EE.UU.

La mayoría de las empresas ya no retienen impuestos de los pagos a acreedores1099; en su lugar, estas empresas notifican el importe de los pagos realizadosa acreedores 1099 a Hacienda. Si una empresa no deduce impuestos de unacreedor 1099 (esto suele ocurrir cuando un acreedor no proporciona un númerode identificación fiscal), la empresa deduce el 31% del importe debido al acreedory paga posteriormente este importe directamente a Hacienda.

Consejo: Cualquier diferencia entre el importe del impuesto debido yel importe retenido se gestiona directamente entre el acreedor 1099 yHacienda.

Los impuestos 1099 deben notificarse una vez al año (en enero). La declaraciónfiscal puede estar impresa o ser un fichero de datos. Los importes que debennotificarse a Hacienda son sólo los importes pagados al acreedor 1099 entre el 1de enero y el 31 de diciembre del año de la notificación.

Gráfico 235: Registro maestro de acreedores

Un acreedor 1099 se configura en dos áreas del registro maestro de acreedores: enel Control y en las áreas de Gestión de cuenta.

La gestión de cuenta se utiliza a modo de gestión por defecto en el documentode acreedor.

Consejo: No se puede establecer ningún acreedor 1099 comoacreedor esporádico, ya que los acreedores esporádicos se excluyen delprocesamiento 1099 dentro de mySAP ERP.



Gráfico 236: Grupos de cuentas de acreedor

Para configurar el registro maestro de acreedores 1099, deberá estar en disposiciónde indicar indicadores de impuestos en el grupo de cuentas al que está asignado elacreedor.

Consejo: También debe asegurarse de que los campos de indicadoresde impuestos tienen la longitud de campo requerida. El indicador deimpuestos 1 deberá tener 11 caracteres y el indicador de impuestos 2, 10caracteres.

Estos parámetros se establecen en la sección Parametrizaciones básicasde la IMG.



Gráfico 237: Código de retención

Con mySAP ERP se proporcionan once códigos de retención 1099 básicos. Cadacódigo corresponde a una categoría fiscal.

Estos once códigos no están preconfigurados para deducir y contabilizar importesde retención reales ya que la mayoría de las empresas no retienen de los acreedores1099.

A partir de la versión 3.0D, en esos casos en los que la empresa retiene impuestossobre la renta de acreedores 1099, se utilizan indicadores de impuestos de F0 a F9.Estos códigos no se proporcionan con mySAP ERP; debe crearlos de modo quecorrespondan con los códigos predefinidos de 01 a 10. Ejemplo: el último dígitodel indicador de impuestos �F� corresponde al último dígito del código predefinidoasociado (de 01 a 10). El indicador de impuestos F1 corresponde al indicador deimpuestos 01 y realiza la retención real (el indicador F2 con 02, etc.) El indicadorde impuestos �11� no tiene un indicador �F� que le corresponda porque se refierea las retenciones de impuestos estatales (abordadas más adelante).

Consejo: Sólo los indicadores de impuestos 01-11 y F1-F9 tienen unacodificación fija en los programas 1099 RFKQSU20 y RFKQSU30.



Gráfico 238: Grupos de status de campo/claves de contabilización

Para que los campos de códigos de retención estén disponibles en el documentocontable, el grupo de status de campo de la cuenta de reconciliación a la queestá asignado el acreedor debe permitir la entrada de datos en los campos deindicadores de impuestos (véase figura).

Si su empresa controla las contabilizaciones mediante claves de contabilización,se deben activar los campos para los dos indicadores de impuestos para posiblesentradas de datos (es decir, tener status de entrada opcional). Éste es el caso detodas las claves de contabilización que afectan a los acreedores (21, 25, 31, etc.).

Consejo: También debe establecer la variante de pantalla para la entradade documentos en �2� al configurar las parametrizaciones básicas dela sociedad.



Gráfico 239: Reglas de modificación de documentos

En la sección de parametrizaciones básicas de la IMG, puede adaptar/definir lasreglas de los campos de modificación para los códigos de retención en documentos.

Las reglas de modificación de documentos estándar del sistema le permitenmodificar los campos de códigos de retención para todos los documentos antesde realizar la compensación. Sin embargo, puede modificar estas reglas de modoque le permitan modificar facturas compensadas, siempre que ninguna parte deimporte de la factura esté retenido al pagar la factura compensada. En la pantalla�Regla de modificación de documentos�, puede activar el indicador �Campomodificable� y desmarcar el indicador �Contabilización sin cerrar� para permitirque se realicen modificaciones en el campo de código de retención de una facturacompensada para la que no se había retenido ningún importe. Esto se aplica tantoal procesamiento 1099 como al 1042.

Consejo: La pantalla de contabilización tiene dos campos de retención deimpuestos: uno para el código de retención y otro para el importe basede retención de impuestos.

Estas reglas NO afectan a los códigos de retención utilizados para contabilizarimportes de impuestos (F1-F0); por consiguiente, los documentos compensadosno se pueden modificar. Si el código de retención está configurado de modo quelos importes de impuestos deban contabilizarse y la información de retenciónde impuestos deba modificarse antes de la notificación, el documento deberáanularse. Para la mayoría de las empresas que no deducen impuestos (01-10),estas reglas de modificación le permiten modificar los campos para códigos deretención después de la compensación.



Gráfico 240: Factura de acreedor

El código de retención de los datos maestros del acreedor 1042 se utiliza comovalor fijo en la partida individual durante la facturación. Este código se puedesobrescribir ahora, si lo desea.

Los campos �Base de retención de impuestos� y �Exención de la retención deimpuestos� sirven a varios propósitos. El campo �Base de retención de impuestos�contiene el importe de la partida individual que debe notificarse a Hacienda. Sise deja en blanco este campo durante la contabilización de la factura, el importede la factura se utiliza a modo de valor fijo. El campo �Exención de retenciónde impuestos� es el importe de la partida individual que NO desea notificar aHacienda (por ejemplo, el reembolso de gastos).



Gráfico 241: Pago de acreedor

El pago de una factura de acreedor significa la recepción de la factura parael acreedor; por consiguiente, es el documento de pago que se utiliza para elprocesamiento 1099. Si se contabiliza un pago manual, puede visualizar lainformación de retención de impuestos concerniente al pago así: Pasar a >>Pantalla de retención de impuestos.

Gráfico 242: Reporting 1099



Existen tres programas independientes en mySAP ERP para el reporting deacreedor 1099. Todos los programas permiten selecciones flexibles de acreedoresy sociedades. Cada informe está programado para buscar en primer lugar códigosde retención 01-11 y F0-F9 en el registro maestro de acreedores.

Consejo: El nombre y dirección de la empresa (pagador) y el NIF(número de ID fiscal) para el formulario y cinta derivan de los parámetrosdel programa y NO de los registros maestros de la sociedad.

Gráfico 243: Retención de impuestos estatal 1099

Puede utilizar RFKQSU30 para visualizar la retención de impuestos para variosestados. La versión 3.0 requiere el cálculo manual de los importes de impuestospara los estados individuales. Estos deben indicarse con el indicador 1099 11, amodo de abono.

En algunos casos, las empresas necesitan notificar la retención de impuestos anivel estatal. Cada empresa estará de acuerdo con las autoridades fiscales en quela declaración fiscal a nivel estatal y nacional se presentan juntas. Sin embargo,esto sólo es posible en algunos estados (consultar publicaciones actuales de laautoridad fiscal correspondiente). Lamentablemente, en muchos casos no existeun porcentaje estándar para la retención de impuestos en los estados individuales(por ejemplo, California) y, por lo tanto, el porcentaje de deducción puede variarde un acreedor a otro.

Las futuras versiones de mySAP ERP proporcionarán un programa de retenciónde impuestos estatal más amplio.



Gráfico 244: Proceso empresarial 1042

La notificación de los impuestos 1042 incluye los importes pagados a acreedoreso personas no empleadas extranjeros. Estos importes se clasifican en 1 de 20categorías aproximadamente (consultar la publicación 1042 de Hacienda)

Normalmente, se requiere que las empresas retengan/deduzcan impuestos de lospagos a acreedores 1042. Las empresas suelen (consultar publicación actual deHacienda para obtener porcentajes) retener el 31% del pago realizado a este tipo deacreedor. Esta parte retenida del importe de la factura se abona posteriormente alas autoridades fiscales. Cualquier diferencia entre el importe del impuesto debidoy el importe retenido se gestiona directamente entre el acreedor 1042 y Hacienda.

Los impuestos 1042 deben notificarse una vez al año (en febrero). La declaraciónfiscal puede estar impresa o ser un fichero de datos. Los importes que debennotificarse a Hacienda son sólo los importes pagados al acreedor 1042 entre el 1de enero y el 31 de diciembre del año de la notificación.



Gráfico 245: Registro maestro de acreedores

Un acreedor 1042 se configura en dos áreas del registro maestro de acreedores: enel Control y en las áreas de Gestión de cuenta.

Consejo: Sólo el código de retención y el número de exenciónse establecen por defecto en el documento de acreedor durante elprocesamiento. El país de retención de impuestos, el tipo de destinatario yla autoridad de exención se actualizan en el registro maestro de acreedoresy no se pueden sobrescribir durante el procesamiento del documento.

Consejo: No se puede establecer ningún acreedor 1042 comoacreedor esporádico, ya que los acreedores esporádicos se excluyen delprocesamiento 1042 dentro de mySAP ERP.



Gráfico 246: Grupos de cuentas de acreedor

Para configurar el registro maestro de acreedores 1042, el grupo de cuentas alque está asignado el acreedor debe permitir la entrada de datos en los campos deindicadores de impuestos (véase diapositiva)

Consejo: También debe asegurarse de que los campos de indicadoresde impuestos tienen la longitud de campo requerida. El indicadorde impuestos 1 deberá tener 11 caracteres y el indicador deimpuestos 2, 10 caracteres. Estos parámetros se establecen en la secciónParametrizaciones básicas de la IMG.



Gráfico 247: Código de retención

Los indicadores de impuestos 1042 no están predefinidos en mySAP ERP y debecrearlos el usuario.

Para crear estos indicadores (por ejemplo, indicador �42� para la deducción eindicador �43� para la exención de deducción), indique el tipo de ingresos enel campo �Cód.ret.oficial� (código de retención oficial). Si se debe deducir laretención de impuestos, deberá activar los indicadores �Contabilizar con pago� y�Fórmula de retención de impuestos�.

Consejo: Ningún indicador de indicador de impuestos tiene unacodificación fija en el programa RFKQSU40.

Consejo: Si se requieren varios tipos de ingresos, deberá crear códigos deretención independientes para cada tipo de ingreso.



Gráfico 248: Grupos de status de campo/claves de contabilización

Para que los campos de códigos de retención estén disponibles en el documentocontable, el grupo de status de campo de la cuenta de reconciliación a la queestá asignado el acreedor debe permitir la entrada de datos en los campos deindicadores de impuestos (véase figura).

Si su empresa controla las contabilizaciones mediante claves de contabilización,se deben activar los campos para los dos indicadores de impuestos para posiblesentradas de datos (es decir, tener status de entrada opcional). Éste es el caso detodas las claves de contabilización que afectan a los acreedores (21, 25, 31, etc.).

Consejo: También debe establecer la variante de pantalla para la entradade documentos en �2� al configurar las parametrizaciones básicas dela sociedad.



Gráfico 249: Reglas de modificación de documentos

En la sección de parametrizaciones básicas de la IMG, puede adaptar/definir lasreglas de los campos de modificación para los códigos de retención en documentos.

Estas reglas NO afectan a los códigos de retención utilizados para contabilizarimportes de impuestos (F1-F0); por consiguiente, los documentos compensadosno se pueden modificar. Si el código de retención está configurado de modo quelos importes de impuestos deban contabilizarse y la información de retención deimpuestos deba modificarse antes de la notificación, el documento deberá anularse.



Gráfico 250: Países de retención de impuestos

Un país de retención de impuestos es el país de residencia legal del acreedorextranjero. Debe indicar el país de notificación (EE.UU.) en la columna de laizquierda y el país de retención de impuestos en la columna del medio.

Consejo: Las ID del país de retención de impuestos no se correspondensiempre con los estándares ISO 9000; Hacienda define estos ID de país.Consulte la publicación de Hacienda 1042 para obtener una lista completade los países y de sus ID correctas.



Gráfico 251: Tipo de destinatario para acreedores

Debe asegurarse de que existen los tipos de destinatario correctos para elprocesamiento 1042. Estos códigos se indican (cuando corresponda) en el registromaestro de acreedores.

Consejo: NO defina tipos de ingresos para retención de impuestos (tablaT059E), ya que los tipos de ingresos para el procesamiento 1042 no sederivan actualmente de esta tabla de configuración.

Los tipos de ingresos 1042 se definen dentro de los propios códigos deretención.



Gráfico 252: Fórmulas de retención de impuestos

Las seis columnas de esta tabla son:

� 1. País: país de notificación (EE.UU.)� 2. Moneda: moneda de notificación� 3. ID de retención: código de retención (como, por ejemplo, 42 o 43)� 4. Clave de país de retención de impuestos: clave de país del acreedor 1042� 5. A importe base: importe base hasta el que el importe de retención de

impuestos es válido� 6. Retención de impuestos: porcentaje de retención de impuestos que se

utiliza junto al importe base de retención de impuestos para calcular elimporte de retención de impuestos.

Consejo: Si retiene retención de impuestos, debe indicar un importe enla columna 6. Si un código de retención (por ejemplo, el 43) está exentode deducción por alguna razón específica, no indique un importe en lacolumna 6 (déjelo en blanco).

Aunque algunos acreedores están exentos de la deducción real de impuestossobre la renta (consulte el campo �Autorización de exención� en el maestro deacreedores), el pagador de la empresa todavía tiene que notificar los importespagados a Hacienda (igual que un acreedor 1099), así como la razón de laexención. Esto significa que las facturas de los acreedores 1042 que están sujetosa la retención de impuestos y los que no se procesan del mismo modo. La únicadiferencia es que en el registro maestro de acreedores del acreedor no sujeto aimpuestos, se indica un valor en el campo �Autorización de exención�.



Gráfico 253: Contabilización automática (retención de impuestos)

Aquí, debe definir las reglas, claves de contabilización y cuentas de mayor paracontabilizar automáticamente la retención fiscal.

Esta configuración debe completarse antes de poder deducir y contabilizarautomáticamente la retención de impuestos de los acreedores 1042.

Gráfico 254: Factura de acreedor



El código de retención de los datos maestros del acreedor 1042 se utiliza comovalor fijo en la partida individual durante la facturación. Este código se puedesobrescribir ahora, si lo desea.

Los campos �Base de retención de impuestos� y �Exención de la retención deimpuestos� sirven a varios propósitos. El campo �Base de retención de impuestos�contiene el importe de la partida individual que debe notificarse a Hacienda. Sise deja en blanco este campo durante la contabilización de la factura, el importede la factura se utiliza a modo de valor fijo. El campo �Exención de retenciónde impuestos� es el importe de la partida individual que NO desea notificar aHacienda (por ejemplo, el reembolso de gastos).

Gráfico 255: Pago de acreedor

El pago de una factura de acreedor significa la recepción de la factura parael acreedor; por consiguiente, es el documento de pago que se utiliza para elprocesamiento 1042. Si se contabiliza un pago manual, puede visualizar lainformación de retención de impuestos concerniente al pago así: Pasar a→Pantalla de retención de impuestos.



Gráfico 256: Reporting 1042

Existen tres programas independientes en mySAP ERP para el reporting deacreedor 1042. Todos los programas permiten selecciones flexibles de acreedoresy sociedades. Cada informe está programado para buscar en primer lugar códigosde retención 01-11 y F0-F9 en el registro maestro de acreedores.

Consejo: El nombre, la dirección y la ID fiscal (información del NIFpara cada registro maestro de acreedores) de la empresa (pagador) parael formulario y cinta derivan de los registros maestros de la sociedad. Elregistro de cabecera para las cintas deriva de los parámetros del programa.El nombre del pagador alternativo y su ID fiscal (NIF) también derivande los parámetros del programa.



Ejercicio 36: Procesamiento 1099/1042(EE.UU.)

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Modificar un acreedor para el procesamiento 1099� Contabilizar una operación sujeta al reporting 1099� Identificar los informes 1099

Ejemplo empresarialUna de sus sociedades, la 3000, es una empresa de EE.UU. Para el cierre delejercicio, debe procesar la información de retención de impuestos para losacreedores 1099.

Tarea:Cree una factura de acreedor 1099 y genere los informes 1099 asociados

1. Su acreedor, TE-AC##, no se ha establecido como acreedor 1099. Antesde poder realizar la contabilización, debe indicar 111-11-111 en el campoIndicador de impuestos - 1 en el registro maestro de acreedores. Tambiéndebe indicar 07 en el campo Cód.retención en el registro maestro deacreedores para que los impuestos 1099 se puedan procesar para el acreedor.

2. Indique una factura para la fecha de hoy para su acreedor TE-AC## enla sociedad 3000. El importe de gastos es 5.000 Dólares EE.UU., que secargarán a la cuenta 476000 (Suministros de oficina) y al centro de coste1000 (Servicios corporativos). Active el indicador Calcular impuesto eindique I0 (IVA de acreedores, exento) como indicador de impuestos.

3. Contabilice un documento de pago manual para su factura de acreedor. Elimporte de pago es 5.000 Dólares EE.UU. El crédito se contabilizará a lacuenta en efectivo 113101 (Citibank - pago con cheques).

4. Ahora ejecute los informes 1099 requeridos

Consejo: Deberá desplazar la pantalla hacia abajo para revisar lainformación del informe.



Solución 36: Procesamiento 1099/1042(EE.UU.)Tarea:Cree una factura de acreedor 1099 y genere los informes 1099 asociados

1. Su acreedor, TE-AC##, no se ha establecido como acreedor 1099. Antesde poder realizar la contabilización, debe indicar 111-11-111 en el campoIndicador de impuestos - 1 en el registro maestro de acreedores. Tambiéndebe indicar 07 en el campo Cód.retención en el registro maestro deacreedores para que los impuestos 1099 se puedan procesar para el acreedor.

a) Cree una factura de acreedor 1099 y ejecute los informes 1099asociados

Modifique el maestro de acreedores

Acceso vía menús para modificar el registro maestro de acreedores:

Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Registros maestros→ Modificar


Acreedor: TE-AC##

Sociedad: 3000

En la pantalla inicial del registro maestro, active el indicador Controlen la sección Datos generales y el indicador Información contableen la sección Datos de sociedad.

Elija "Intro".

En el campo Número de identificación fiscal 1, indique 111-11-1111.

Elija "Intro".

En el campo Código de retención, indique 07.

Grabe sus modificaciones del registro maestro de acreedores.




2. Indique una factura para la fecha de hoy para su acreedor TE-AC## enla sociedad 3000. El importe de gastos es 5.000 Dólares EE.UU., que secargarán a la cuenta 476000 (Suministros de oficina) y al centro de coste1000 (Servicios corporativos). Active el indicador Calcular impuesto eindique I0 (IVA de acreedores, exento) como indicador de impuestos.

a) Indicar factura de acreedor

Acceso vía menú para la entrada de facturas:

Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Contabilización→ Factura

La ventana de diálogo "Indicar sociedad" aparecerá automáticamente.Si no aparece, elija "Modificar sociedad principal".

Indique 3000 en el campo "Sociedad".


Acreedor: TE-AC##

Fecha factura: Fecha de hoy

Importe: 5000

Calc.impuestos: X

Ind.Impto.: I0 (exento de IVA)

Elija la etiqueta "Retención de impuestos". Indique 5000 en el campoBase de retención de impuestos.

En la primera partida individual, indique los datos siguientes:

Cta.mayor: 476000

D/H: Debe

Importe en Mon.Doc.: 5000

Centro coste: 1000

Contabilice su documento.




3. Contabilice un documento de pago manual para su factura de acreedor. Elimporte de pago es 5.000 Dólares EE.UU. El crédito se contabilizará a lacuenta en efectivo 113101 (Citibank - pago con cheques).

a) Contabilizar el documento de pago manual

Acceso vía menús para el pago manual:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Entrada dedocumentos→ Pago efectuado→ Contabilizar


Fecha documento: Fecha de hoy

Sociedad: 3000

Sección Datos bancarios:

Cuenta: 113101

Importe: 5000

Sección Selección de partidas abiertas:

Cuenta: TE-AC##

Elija Procesar partidas abiertas en la parte superior de la pantalla.

Si todas las partidas abiertas están inactivas al llamar a la función, hagadoble clic en una partida abierta para seleccionarla.

Contabilice su documento de pago.




4. Ahora ejecute los informes 1099 requeridos

Consejo: Deberá desplazar la pantalla hacia abajo para revisar lainformación del informe.

a) Ahora cree los informes 1099 requeridos

Acceso vía menús para el reporting 1099:

Finanzas→ Gestión financiera→ Acreedores→ Retención deimpuestos→ EE.UU.

Haga doble clic en el informe que desea ver, por ejemplo, Impresiónde postales de las Direcciones del acreedor 1099 para la petición deindicador de impuestos.

Datos requeridos para los tres informes 1099:

Cuenta de acreedor: TE-AC##

Sociedad: 3000

Fecha de compensación: 01/01/Ejercicio en curso

A: 12/31/Ejercicio en curso

Ejecute.

Es posible que tenga que indicar los siguientes datos para ejecutarsu informe:

Disp.salida: Proporcionado por el instructor.

Imprimir inmediatamente: X

Borrar tras la emisión: X

Elija "Presentación preliminar".

Repita los pasos para los demás informes.




Ahora podrá:� Describir el proceso empresarial 1099/1042� Localizar las parametrizaciones de Customizing para códigos de retención

y salidas 1099/1042� Utilizar la retención de impuestos durante la facturación y el pago� Crear una declaración fiscal


TFIN50_2 Lección: Gestión de impuestos en Alemania

Lección: Gestión de impuestos en Alemania

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen las parametrizaciones específicas de país en Alemaniapara la gestión de impuestos.


� Crear una declaración de IVA� Localizar las parametrizaciones de Customizing para la contabilización


Ejemplo empresarialComo miembro del equipo de proyecto de FI, debe verificar si las declaracionesfiscales estándar de mySAP ERP cumplen los requisitos alemanes.

Gráfico 257: Reporting

Existe una variedad de informes disponibles actualmente para facilitar elprocedimiento de reporting. Estos informes también cumplen los requisitosespecíficos de país. Existe una lista de informes específicos de país para realizardeclaraciones fiscales, el informe de la UE acumulado y demás informes quecubren otros informes necesarios legalmente (de acuerdo con las normativas decomercio exterior alemanas, por ejemplo).



Gráfico 258: Declaraciones fiscales y contabilizaciones

El informe RFUMSV00 crea la declaración de IVA y, si es necesario, también creaun juego de datos batch input para el traslado automático de cargos.

La emisión de informe se puede visualizar a nivel de partida individual para cadatipo de impuesto (IVA soportado y repercutido).

Cuando el sistema crea el juego de datos batch input para el traslado automático decargos, genera un documento para cada sociedad seleccionada. Para cada cuentade impuestos, este documento contiene una partida para contabilizar a la cuenta deimpuestos y otra partida para contabilizar a la cuenta de cargo.

Al igual que en la versión 4.6C: el traslado de cargos se puede contabilizar auna cuenta de acreedor. Para el plan de cuentas utilizado, se asigna la cuenta deacreedor correspondiente a la clave de transacción �UMS�. En este caso, lasclaves de contabilización asignadas a la clave de transacción �UMS� deben estardefinidas para contabilizaciones a cuentas de acreedor.

Puede configurar la disposición de las listas de salida para adaptarlas a susnecesidades. Puede utilizar las funciones del List Viewer ABAP para ello.



Gráfico 259: Declaración de IVA (Alemania)

Si desea generar una sola declaración de IVA para varias sociedades, puedecombinar las sociedades en un grupo de indicador de IVA, Los importes deimpuestos se pueden imprimir en un formulario.

Cada grupo de importe base del impuesto representa una partida en el formulariode declaración de IVA. Los balances fiscales de los importes base de impuestos seindican en esta partida.

Si también se requiere el importe de una combinación específica divido ensubtotales, arrastrado y con totales finales, indique los grupos adicionalesrelacionados aquí.

Además, puede crear su declaración de IVA en el formato de archivo DTA y,a continuación, enviarlo a las autoridades fiscales (por correo electrónico, porejemplo). El programa prepara una versión resumida de los datos fiscales que sepuede emitir tanto en formato XML como a modo de fichero plano.





Ejercicio 37: Alemania: gestión deimpuestos

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:� Crear una declaración fiscal para Alemania

Ejemplo empresarialSu sociedad AC## está en Alemania y es necesario producir un reporting mensualestándar para impuestos.

Tarea:Realice la siguiente tarea

1. Como parte del reporting mensual, debe notificar los datos fiscales relevantesa las autoridades fiscales. Ejecute el informe de declaración de IVA paraAlemania (RFUMSV00) para las contabilizaciones realizadas duranteel período y ejercicio en curso en su sociedad AC##. Especifique losparámetros de contabilización para crear un juego de datos batch input,TAX##, para contabilizar la transacción al primer día del siguiente períodoy registrar una fecha de vencimiento del 10 del siguiente período. Utiliceel tipo de documento SA para la contabilización. Procese el juego de datosbatch input resultante (en primer plano) para generar la contabilizaciónal Libro mayor. El procesamiento se habrá completado cuando reciba elmensaje �Procesamiento batch input completado�.



Solución 37: Alemania: gestión deimpuestosTarea:Realice la siguiente tarea

1. Como parte del reporting mensual, debe notificar los datos fiscales relevantesa las autoridades fiscales. Ejecute el informe de declaración de IVA paraAlemania (RFUMSV00) para las contabilizaciones realizadas duranteel período y ejercicio en curso en su sociedad AC##. Especifique losparámetros de contabilización para crear un juego de datos batch input,TAX##, para contabilizar la transacción al primer día del siguiente períodoy registrar una fecha de vencimiento del 10 del siguiente período. Utiliceel tipo de documento SA para la contabilización. Procese el juego de datos




batch input resultante (en primer plano) para generar la contabilizaciónal Libro mayor. El procesamiento se habrá completado cuando reciba elmensaje �Procesamiento batch input completado�.

a) Crear una declaración de IVA

Acceso vía menús para la gestión de impuestos general:

Finanzas → Gestión financiera→ Libro mayor → Reporting→ Declaraciones fiscales→ General→ Declaración de IVA→Declaración de IVA


Sociedad: AC##


Fe.contab.: Primer día del período actual

A: Último día del período actual

Elija:

Contabilización de cargo e indique la información siguiente:

Juego de datos batch input necesario: X

Clase de documento contable: SA

Fe.contab.: Primer día del período siguiente

Fecha de vencimiento del cargo: Día 10 del período siguiente

Nombre del juego de datos: TAX##


Acceso vía menús para el juego de datos batch input:

Sistema→ Servicios→ Batch Input→ Juegos de datos. Seleccione sujuego de datos y elija Procesar.

Seleccione Procesar/Primer plano y haga clic en Procesar.

Pulse "Intro" para moverse por las pantallas de contabilización.

Elija Salir para confirmar el mensaje �Procesamiento batch inputcompletado� .




Ahora podrá:� Crear una declaración de IVA� Localizar las parametrizaciones de Customizing para la contabilización



TFIN50_2 Lección: Gestión de impuestos en la Unión Europea

Lección: Gestión de impuestos en la Unión Europea

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen las parametrizaciones específicas de país en la UApara la gestión de impuestos.


� Analizar los datos relevantes para la gestión de impuestos europea� Localizar el Customizing para la gestión de impuestos para el Unión Europea� Crear una declaración recapitulativa para los requisitos de la Unión Europea

Ejemplo empresarialSu empresa tiene relaciones comerciales con empresas de los estados de la UniónEuropea. Como miembro del equipo de proyecto de FI, debe verificar si lasdeclaraciones fiscales estándar de mySAP ERP cumplen los requisitos de la UniónEuropea.

Gráfico 260: Mercado común europeo



Gráfico 261: Ejemplo: indicador de IVA de adquisición de la CE

El indicador de impuestos sirve como clave de determinación de cuentas parael documento.

Debido a las asignaciones del procedimiento de cálculo, el sistema:

� Calcula el importe de impuestos en su lugar (si se solicita)� Verifica importes de impuestos que se han asignado manualmente� Crea partidas de contabilizaciones de impuestos automáticamente.


TFIN50_2 Lección: Gestión de impuestos en la Unión Europea


Ahora podrá:� Analizar los datos relevantes para la gestión de impuestos europea� Localizar el Customizing para la gestión de impuestos para el Unión Europea� Crear una declaración recapitulativa para los requisitos de la Unión Europea



Lección: Reporting de acuerdo con las normativas decomercio exterior alemanas

Resumen de la lecciónNotificaciones Z1, Z4 y Z5a


� Realizar el reporting de acuerdo con las normativas de comercio exterioralemanas

Ejemplo empresarialComo miembro del equipo de proyecto de FI, debe verificar si las declaracionesfiscales estándar de mySAP ERP cumplen los requisitos de las normativas decomercio exterior alemanas.

Gráfico 262: Comercio exterior


TFIN50_2 Lección: Reporting de acuerdo con las normativas de comercio exterior alemanas


Ahora podrá:� Realizar el reporting de acuerdo con las normativas de comercio exterior

alemanas



Lección: Consolidación

Resumen de la lecciónEn esta lección se proporciona un resumen de las actividades previas al cierre enGestión financiera para el estado de cuentas del grupo.


� Describir los preparativos para la consolidación en Gestión financiera

Ejemplo empresarialComo miembro del equipo de proyecto de FI, le han pedido que explique cómosoporta mySAP ERP el estado de cuentas del grupo.

Gráfico 263: Cierre individual como base para la consolidación

Los cierres individuales de todas las empresas asociadas forman la base parala consolidación.

Todos los balances contables de una empresa se notifican en el catálogo deposiciones (similar al plan de cuentas estándar del grupo). Desde una perspectivacomercial, esto da como resultado un conjunto de balances contables de totalesque incluyen los balances contables individuales de todas las empresas del grupo.


TFIN50_2 Lección: Consolidación

Estos balances contables de totales contienen un gran número de valoresindividuales que no son más que el resultado de un intercambio de servicios dentrodel grupo. Estos valores no se deben incluir en el balance, ya que un terceroexterno no puede formar una imagen real del rendimiento y la solidez financierareal del grupo. No se pueden realizar comparaciones con otros grupos hasta quetodos los valores internos del grupo se hayan eliminado.

Ejemplo:

� La empresa A posee el 100% de las participaciones en la empresa B. Sepagaron 800 EUR por estas participaciones.

� El capital circulante de la empresa A está valorado en los balances contablesindividuales a 500 EUR, 100 EUR de los cuales se pueden atribuir a entregasde materias primas de la empresa B.

� La empresa B notifica un crédito de un importe de 100 EUR (por la entrega dematerias primas a la empresa A). La empresa A, a cambio, notifica una deudade un importe de 100 EUR por la compra de materias primas a la empresa B.

Gráfico 264: Consolidación de deudas

Sin embargo, el concepto de unidad económica estipula que el balance de grupono puede incluir créditos ni deudas de empresas que pertenecen al mismo grupo.El valor de balance en el cierre individual se debe a la independencia legal delas sociedades GL (del grupo). La medida de consolidación "Consolidación dedeudas" compensa las relaciones financieras dentro del grupo (§303 Código deComercio).



Esta medida incluye:

� Anticipos realizados, anticipos recibidos para pedidos� Créditos de empresas asociadas, deudas a empresas asociadas.� Efectos comerciales a cobrar, efectos comerciales a pagar a empresas

asociadas� Periodificaciones transitorias y periodificación anticipada

activa/periodificaciones anticipadas pasivas y periodificación transitoriapasiva

En la práctica, la consolidación de deudas conlleva diferencias de compensación,que se deben a bases de valoración diferentes (diferencias de compensaciónreales) o a períodos de contabilización diferentes (diferencias de compensaciónestadísticas).

En el siguiente ejemplo, los créditos de la empresa B (para la empresa asociada A)se compensan con las deudas de la empresa A (con la empresa asociada B).

Gráfico 265: Eliminación del resultado interno en el capital circulante

Los activos que conllevan total o parcialmente entregas o servicios proporcionadospor las empresas que se incluyen en el estado consolidado deben notificarse conel importe que se notificaría si las sociedades GL (del grupo) fueran una solaempresa legalmente independiente. (§304 Párr. 1 Código de comercio) Se debenajustar los resultados internos.

Los costes de producción del grupo se calculan de acuerdo con las opciones dereporting conformes al §255 Párr. 2 del Código de comercio.



Ejemplo:

� La empresa B proporciona materias primas a la empresa A. Estas materiasprimas no se han consumido a fecha clave de balance y se almacenan en elalmacén de la empresa A. La empresa B produjo las materias primas a 80EUR y las vendió a la unidad asociada A a un beneficio de 20 EUR.

� Las materias primas, por consiguiente, deben ajustarse al coste de producciónde 80 EUR. A su vez, el beneficio de la venta de las materias primas seajusta en la empresa B.

Gráfico 266: Consolidación de capital

Los balances contables de totales incluyen los activos, pasivos, periodificaciones ytodo el capital propio de la sociedad GL matriz y todas sus subsidiarias.

Por esta razón, el balance de totales incluye el interés de la empresa en estassubsidiarias así como los activos de las subsidiarias. Desde la perspectiva delgrupo, su interés en las subsidiarias y los activos que lo representan son lo mismo.Los activos de la subsidiaria y el interés de la sociedad GL matriz en estassubsidiarias son dos caras de la misma moneda.

Como parte de la consolidación de capital, el interés de la sociedad GL matrizdebe estar compensados en el capital de las subsidiarias. En primer lugar debenverificarse las diferencias entre el interés y el capital para las reservas tácitas. (Engeneral, la cuestión de si la diferencia de importe se puede dividir entre bieneseconómicos individuales debe explicarse).



Ejemplo:

� En nuestro escenario, se supone que la diferencia de importe no se puededividir entre bienes económicos individuales. El fondo de comercio es elprecio pagado por la base de datos de deudores adquirida, los empleadosmotivados, la posición de mercado y la propensión a innovar de la subsidiariaB.

� El capital de la subsidiaria B al importe de 300 se compensa con el interés dela sociedad GL matriz de 800. Para la sociedad GL matriz A, la diferenciade importe que se notifica es 500.

Gráfico 267: Balance del grupo

El proceso de consolidación da como resultado el balance del grupo.

Los activos y pasivos de todas las sociedades GL (del grupo) asociadas se totalizanen el balance del grupo.

Todos los servicios y actividades intercambiadas entre las empresas del grupo secompensan.

Esto permite a los terceros externos comparar el grupo con la competencia delmismo sector. El rendimiento y la solidez financiera real del grupo se puedeaveriguar a partir del balance del grupo y no se confunde por el intercambio deservicios dentro del grupo.



El software de consolidación SAP compensa las transacciones relevantes en unaserie de tareas. Estas tareas se pueden modificar con el fin de ajustarse a lasnecesidades del cliente. El proceso de consolidación se lleva a cabo en un monitorque incluye todas las tareas que debe realizar el usuario final.

En Consolidación SAP, se pueden modelar (para el centro de beneficios del objeto,por ejemplo) los diferentes principios contables (Principios contables EE.UU.,IAS, Código de comercio) y los enfoques de consolidación interna.

Puede utilizar la función de notificación flexible proporcionada por el BusinessInformation Warehouse para evaluar sus valores consolidados.

Los informes estándar (balance, cuenta de explotación (PyG), cuadro de activosfijos) ya están incluidos en el Business Content. Estos informes se pueden adaptarcon rapidez al sistema del cliente.

El reporting Web en BW permite a los usuarios acceder a informes desde cualquiersistema o localización mediante el Internet Explorer.

Gráfico 268: SAP SEM Strategic Enterprise Management

La base de datos de SEM utiliza estructuras OLAP del SAP Business InformationWarehouse. Esto puede ser la propia instancia del sistema SEM real o un BWde SAP remoto que, además de la base de datos SEM, también contenga datosadicionales.

Los análisis MOLAP mediante el Business Explorer incluyen:

Hojas de cálculo del coste de Microsoft Excel, que incluyen edición, informesWeb, investigaciones libres, corte y rotación



El reporting KPI basado en modelos de interpretación incluye:

� Measure Builder

La base de datos con tareas orientadas al comercio sirve de infraestructurapara los modelos de interpretación SEM-CPM.

� Measure Tree Display

Modelo de interpretación que ilustra el impacto de los drivers de valoresoperativos sobre los KPI de importancia estratégica.

� Balanced Scorecard (modelo de interpretación)

Las estrategias de modelos los implementan y miden su efectividadenlazándolos a los KPI correctos. El Balanced Scorecard forma parte delSistema de gestión.

� Management Cockpit (modelo de interpretación)

Proporciona recursos efectivos de presentación gráfica de los KPI en líneay/o en las salas de juntas, aumentando así la eficacia de la comunicaciónde gestión.

Gráfico 269: SAP SEM � Business Consolidation



Gráfico 270: Correlación entre áreas de consolidación, bases de datosy flujo de datos

Modelo de datos

La base de datos define el modelo de datos de consolidación, es decir, lascaracterísticas y ratios, así como su función en consolidación. El área deconsolidación puede trabajar con un subset de las características y ratios queexisten en la base de datos.

Si se requieren características adicionales (como, por ejemplo, característicasdesde una perspectiva de consolidación de gestión) tras las creación inicial de labase de datos, deberán crearse primero en el InfoCubo.

Flujos de datos

Los flujos de datos identifican dónde se archivan los datos de consolidación.

Existe exactamente un destino RFC en BW que contiene el maestro deconsolidación y los datos de movimiento. Si no especifica un destino RFC, elsistema mandante en el que se encuentra el sistema SEM será el destino RFC.



Gráfico 271: Monitor de consolidación

El monitor de consolidación proporciona un resumen gráfico de las unidades deconsolidación y/o tareas y grupos de consolidación.

Éste es el entorno de trabajo central para

� Ejecutar tareas (para recopilar los datos de notificación globales, ajustar losdatos de notificación y procesar la consolidación)

� Supervisión del proceso de procesamiento de tareas para grupos y unidadesde consolidación individuales.

El monitor de consolidación está estructurado en forma de matriz. La unidadorganizativa estándar y las jerarquías de tareas se organizan de la siguiente manera:

� El monitor de consolidación visualiza las jerarquías de unidadesorganizativas en filas

� El monitor de consolidación visualiza las jerarquías de tareas (con tareas ygrupos de tareas) en columnas.

Para cada nodo de la jerarquía de unidades organizativas puede ver el status de lastareas y de los grupos de tareas.

Una clave (en el menú del monitor de consolidación) explica el significado de loscolores y de los iconos o textos utilizados.



Gráfico 272: Compensaciones de grupo

Las compensaciones se contabilizan siempre a pares. Para permitir al sistemacompensar las relaciones de la sociedad GL (del grupo) necesitará, por tanto,indicar los datos de posición relevantes mediante las asignaciones de cuentasde la unidad asociada.

La información jerárquica se tiene en cuenta en cada contabilización. Sólo lasempresas de Europa son empresas asociadas a nivel del grupo de consolidación.La subsidiaria del grupo japonesa se considera un tercero a nivel europeo. Losregistros de datos de los créditos/deudas con respecto a la empresa japonesa sevisualizan en el nivel de grupo "Europa" en reporting.

A nivel �mundial�, todas las empresas del grupo son empresas asociadas. Lasrelaciones de la sociedad GL (del grupo) sólo se compensan totalmente en estenivel. Los créditos/deudas de la empresa europea con respecto a la empresajaponesa también se visualizan en este nivel.

Ejemplos de trabajo con varias jerarquías en un área de consolidación:

� Estructura regional del grupo� La empresa A y las empresas B y C en una jerarquía independiente



Gráfico 273: Consolidación SAP � Productos y estrategia

Gráfico 274: SEM-BCS � Roadmap de versiones nuevas



Gráfico 275: Opciones de migración para clientes de EC-CS y FI-LC

Gráfico 276: Enlaces a SAPNet (Alias: /SEM)




Ahora podrá:� Describir los preparativos para la consolidación en Gestión financiera



Resumen del capítuloAhora podrá:� Localizar las parametrizaciones generales de Customizing para la gestión de

impuestos dentro de la IMG.� Describir el proceso empresarial 1099/1042� Localizar las parametrizaciones de Customizing para códigos de retención

y salidas 1099/1042� Utilizar la retención de impuestos durante la facturación y el pago� Crear una declaración fiscal� Crear una declaración de IVA� Localizar las parametrizaciones de Customizing para la contabilización


� Analizar los datos relevantes para la gestión de impuestos europea� Localizar el Customizing para la gestión de impuestos para el Unión Europea� Crear una declaración recapitulativa para los requisitos de la Unión Europea� Realizar el reporting de acuerdo con las normativas de comercio exterior

alemanas� Describir los preparativos para la consolidación en Gestión financiera




Capítulo 16Miniestudio de casos

Resumen del capítuloEl miniestudio de casos no se trata en TFIN50 parte 2 de 2, sin embargo puedeutilizarlo con fines de revisión durante el autoestudio.


� Realizar parametrizaciones para configurar la Gestión financiera en elsistema SAP

Contenido del capítuloLección: Miniestudio de casos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634


Capítulo 16: Miniestudio de casos TFIN50_2

Lección: Miniestudio de casos

Resumen de la lecciónMiniestudio de casos


� Realizar parametrizaciones para configurar la Gestión financiera en elsistema SAP

Ejemplo empresarialLe han pedido a su empresa que pruebe un sistema SAP recientemente adquirido.Su equipo debe probar numerosos procesos empresariales en un sistema SAP quese corresponde con el sistema utilizado en el curso con el fin de seguir los pasospreparados para la recomendación y demostración del sistema a los dirigentes dela empresa. Es posible que deba ajustar o seleccionar específicamente algunaspartes de la configuración para completar de manera satisfactoria los escenarios.Indique su número de grupo en todas las denominaciones de objeto -del mismomodo que lo hizo durante el curso- para diferenciar sus objetos de otros objetos.

Consejo: Todos los objetos que se deben asignar a otros objetos deberánasignarse tal y como se ha demostrado y descrito en el curso.

1. Cree la sociedad ZT## y utilícela para realizar las siguientes tareas. Creeel Deudor 1000 con referencia al deudor 1000 en la sociedad 1000. Acontinuación, contabilice una partida abierta de 555 unidades de monedautilizando la fecha de hoy. Para probar la flexibilidad de la función decorrespondencia del sistema, cree una confirmación de saldos en españolpara el final del mes actual.

2. Cree un nuevo deudor para la sociedad ZT## y añádalo al grupo �Deudorprincipal�. Como todos los deudores necesitan información vía correoelectrónico, se debe recordar al responsable que rellene los campos relevantespara el nuevo deudor. Aparte de eso, las sociedades con números paresdeberán asegurarse de que las condiciones de pago están siempre indicadascuando se crea un nuevo deudor (para evitar errores de facturación en elfuturo). Todas las sociedades con números impares deberán asegurarse deque el campo de la clave de clasificación está siempre completado cuando secrea un nuevo deudor para que admita la compensación de partidas abiertas.

3. La factura de la tarea 1 no se ha contabilizado correctamente y debe anularse.


TFIN50_2 Lección: Miniestudio de casos

4. Debemos definir clases de documento de compensación para contabilizartransacciones de moneda extranjera. Estas clases deben utilizar las tarifasbancarias a modo de fuente automática y compensar los rangos de númerosde documento. Debe definirse la clase de documento ##. Los grupos 1-9definen el rango de números Z# y los grupos 10-18 definen el rango denúmeros Y#. Los rangos de números incluyen el intervalo de rango denúmeros de 9910000001 a 9910000020.

Por razones de seguridad, el documento deberá estar bloqueado paradeudores y proveedores ya que se supone que sólo debe utilizarse para estastransacciones específicas. Además, nos gustaría recibir una advertencia ennuestra sociedad si la diferencia en el tipo de cambio para dos monedases del 5% o mayor.

Una vez completados estos pasos, ejecute una operación bancaria de 1.000Dólares EE.UU. al final del período y contabilícela a su cuenta �DeutscheBank - Dólares EE.UU.�. La operación de contrapartida se contabiliza a lacuenta nacional en el Deutsche Bank. Utilice su nueva clase de documentopara esta operación.

¿Qué tipo de cambio se ha utilizado para el documento de contabilización?

En el siguiente paso, anule todas las contabilizaciones que han utilizado estaclase de documento a principios del mes siguiente. Realice una anulaciónmasiva y asegúrese de que la clase de documento utiliza el criterio deselección para esta anulación.

5. Cree otro deudor nuevo para su sociedad ZT## copiando la referencia aldeudor de la tarea 2 anterior. Asegúrese de que el número de cuenta dedeudor aparece en todos los documentos para compensar partidas abiertas enel nivel de partidas individuales. También deberá asegurarse de que el campoen su sociedad no se pueda modificar una vez indicados estos datos ya quelos utilizaremos para realizar ajustes. Para verificar si esta parametrizaciónfunciona como es necesario, se contabiliza una factura de 5.000 unidades demoneda local utilizando contabilidad de deudores. Una vez contabilizadoeste documento, intentaremos modificarlo.

Ahora contabilice cuatro facturas de deudor más al deudor que acaba decrear. Para realizar estas contabilizaciones a la cuenta del nuevo deudorutilice la fecha de hoy a modo de fecha de documento y de contabilización.Contabilizará 4.000 unidades de moneda en moneda local; no se trata de unaoperación fiscal (AO). Indique el texto en el campo � Referencia � en lacabecera del documento, como por ejemplo: � factura uno �, � factura dos�,� factura tres � y �factura cuatro�. Puede utilizar la cuenta de ganancias800200.

El deudor ha pagado una partida individual de 4.000 con la referencia�factura cuatro� con un cheque. Pague el importe en acreedores. Ahoracontabilice el recibo del cheque a la cuenta respectiva en el Commerzbank.



Contabilice con contrapartida y dé instrucciones al sistema para queseleccione las partidas abiertas en función del número de referencia para quese pueda determinar la partida abierta correcta.

6. Cree un acreedor Acreedor-### en su sociedad. Deberá estar siempre endisposición de supervisar el número de pedido en el documento después decontabilizarlo. Esto nos permite ejecutar un programa de compensaciónautomático al final del mes para compensar las contabilizaciones relevantesa partir de la cuenta EM/RF. Este proveedor en particular proporciona unnuevo revestimiento para suelos y un cableado a nuestra empresa. Hemosacordado pagar a plazos, por lo tanto debemos definir las condicionesde pago relevantes ZT## para este proveedor. Hemos acordado pagar el25% de todas las facturas (G##1) en el momento del recibo (fecha decontabilización), un 60% más 30 días después (G##2) y el 15% restante en elplazo de 45 días (G##3). El último plazo se bloqueará automáticamente yse retendrá hasta que se reciban las mercancías.

Con fines de demostración, contabilice una factura de 10.000 en monedalocal que acaba de recibir acreedores en la cuenta de gastos para consumo demateriales; no se trata de un procedimiento fiscal (VO). Después, se deberávisualizar el documento para asegurarse de que las diferentes posiciones sehan llevado a cabo correctamente.

7. Nuestra empresa tiene relaciones comerciales con un segundo acreedorACRE-##. Este acreedor es similar al Acreedor-##, a excepción de quehemos negociado condiciones de pago diferentes Y##. De acuerdo con esascondiciones, recibimos un descuento por pronto pago del 2% dentro de los10 días de la fecha de documento, el 1% dentro de los 15 días y debemospagar el importe neto dentro de los 21 días ya que se trata de un acreedorde primera clase. No hay restricciones. Además, hemos acordado que lascondiciones de pago incluyan instrucciones para pagar todas las partidasindividuales de este proveedor por cheque. Represente este escenario conuna factura de 1.000 unidades de moneda que ha recibido acreedores y estácontabilizada a la cuenta de gastos para consumo de materiales. No se tratade un procedimiento fiscal (VO).

8. Pague al primer acreedor Acreedor-## por cheque (C) utilizando su sociedadZT##. Sin embargo, no elimine ningún bloqueo de pago si se ha establecidoalguno. Las variantes y los detalles bancarios requeridos se pueden modificarpara su sociedad. Muestre el número del documento de compensación que seha creado para compensar las partidas abiertas.

9. Cree otro deudor YT## con referencia a su primer deudor. Contabilice unafactura de deudor de 900 unidades de moneda que vence hoy al deudorYT##. Puede utilizar la cuenta de ganancias 800200. No se trata de unprocedimiento fiscal (AO).



Su deudor del ejercicio 5 paga con un cheque de 5.900 unidades de moneda;desea pagar la �factura dos� así como las 900 unidades de moneda vencidasque deben pagarse a la cuenta de deudor nuevo. El importe restante debeabonarse a �su cuenta�.

10. Acabamos de recibir una factura de 10 unidades de moneda por material deoficina del Acreedor-##. Sólo una cuarta parte de los materiales es paranuestra empresa, por lo tanto nuestros colegas de la sociedad 1000 del centrode coste 1000 están de acuerdo en aceptar el 75% del importe de la factura.El tipo impositivo es 0% (V0). ¿Por qué hemos recibido varios recibos?

11. Nuestro primer deudor no paga una factura pendiente de 4.000 en monedalocal Debemos utilizar la función de operación en cuenta de mayor especialde SAP para contabilizar el crédito dudoso a la cuenta de deudor. Esto estácontabilizado a la cuenta �gasto por amortización acumulada a créditos�.Encuentre la cuenta de gastos correspondiente y el indicador para laoperación en cuenta de mayor especial y asegúrese de que es específicamenteaplicable a la cuenta de deudor. Ahora cree un balance contable utilizandoel formato de lista clásica y verifique si la transacción se visualizacorrectamente en el balance. ¿Qué número de cuenta se ha utilizado para laamortización acumulada individual y cómo lo ha obtenido el sistema?

El deudor paga después de todo... por consiguiente, ahora debe corregirla amortización acumulada individual y, a continuación, mostrar queaparece correctamente en la cuenta de deudor. ¿Cómo ha advertido que lacontabilización se ha tenido en cuenta correctamente en la visualización dela cuenta de deudor?

12. Acabamos de firmar un contrato de un año con un nuevo proveedor paraalquilar un almacén. El contrato es válido a partir del principio del mes,el alquiler mensual es de 5.555 (sin impuestos), la contabilización se harealizado en la cuenta de gastos para costes de ocupación. Ahora debemosvisualizar esta contabilización periódica en el sistema y comprobarla paraeste mes sobre una base de prueba. A Gestión corporativa le gustaría sabercómo el sistema SAP supervisa y controla esta información para evitar pagosdobles accidentales.

13. Cree otra clase de documento para su sociedad, utilizando la sintaxisN# (grupos 1-9) y M# (grupos 10-18) válida para todos los tipos decontabilizaciones. Nos gustaría utilizar esta clase de documento para ciertastransacciones que permiten contabilizaciones negativas si es necesario.Muestre a Gestión corporativa que las contabilizaciones negativas sonposibles para esta nueva clase de documento. Para ello, contabilice elimporte de 1.000 a dos cuentas en el libro mayor y, a continuación, anuleestas transacciones. Demuestre que también es posible utilizar compensarmotivos para la anulación ## para ejecutar estas anulaciones debidas acontabilizaciones incorrectas. Más tarde, nos gustaría ejecutar informes sobreestas anulaciones para verificar los motivos de la primera contabilización



accidental. Ahora compruebe en una de sus cuentas que el saldo de cuenta seha visualizado correctamente durante este período de tiempo. ¿Dónde puedeencontrar el nuevo motivo de anulación en este documento?

14. Después de esto, debemos verificar un par de escenarios cortos que se nospresentan por medio de otras personas relacionadas con el proceso.

Contabilice un pago parcial para uno de sus deudores anteriores. ¿El sistemapermite este proceso? ¿Cómo trata el sistema a la partida abierta en lacuenta? Si es posible, ¿cómo puedo asegurarme de que este pago no sepasará por alto cuando el importe restante se pague en una fecha posterior?

Ahora vuelva a la pantalla de deudor (F-43) y modifique la clase dedocumento estándar a DA antes de contabilizar 1.000 a su proveedor con unacontabilización de contrapartida en la cuenta 473000. ¿Es posible realizaresto o se requieren ciertos procedimientos de actualización para ello? Sies así, ¿cuáles?

Si deudor de un escenario anterior (escenario con factura pendiente de 4.000en moneda local) envía un cheque de 1.600 para pagar la factura pendiente.Intente pagar la factura abierta. ¿Qué ocurre y por qué?




Ahora podrá:� Realizar parametrizaciones para configurar la Gestión financiera en el

sistema SAP



Resumen del capítuloAhora podrá:� Realizar parametrizaciones para configurar la Gestión financiera en el

sistema SAP


TFIN50_2 Resumen del curso

Resumen del cursoAhora podrá:

� Localizar las funciones de la configuración que pueden utilizarse para llevara cabo operaciones periódicas.

� Realizar las parametrizaciones necesarias para configurar actividades diariasperiódicas en gestión financiera externa.

� Explicar varias herramientas de reporting y las diferencias existentes entreellas.

� Utilizar informes estándar y definir informes propios.� Ejecutar programas e informes relevantes para el cierre de cuentas

individuales.


Resumen del curso TFIN50_2


Apéndice 1Listas de verificación

ACTIVIDADES DE CIERRE DEL MESACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE

ÁREA AC-CESO

TAREA MES NOTAS

HR #57 Contabilización delcálculo de la nómina

Antiguo

MM #12-13 Actualizar cuentasde compensaciónEM/RF

Antiguo Continuo

LM #43-44 Asientos por ajuste deperiodificación

Antiguo

FI #45 Contabilizacionesperiódicas

Antiguo

SD � Salida demercancías/facturas

Antiguo Verificar que se hangenerado todas lascontabilizaciones delperíodo

FI #63 Abrir período nuevo AntiguoAA #5

48 - Cálculo deamortizaciones

- Interés

- Liquidación deAFeC

Nuevo Liquidar activos fijosen curso (AFeC)a activos fijos enservicio


Apéndice 1: Listas de verificación TFIN50_2

MM #14-15 Valoraciones dematerial

Nuevo Según sea necesario

MM #17 Cerrar ledger demateriales

Nuevo

MM #18-19 Cerrar maestro demateriales

Nuevo Si se permiten lascontabilizacionesantes del final delperíodo, el cierre sepodrá llevar a caboantes del final delperíodo

AR/AP #63 Cerrar períodoantiguo

Nuevo Después de lascontabilizacionesde cierre en el LM

FI #63 Cerrar temporalmenteperíodo antiguo

Nuevo Después de lascontabilizacionesde cierre en el LM

El símbolo # situado delante de los números de la columna �Acceso� se refiere alnúmero de la actividad en la siguiente lista de accesos vía menús.

ACTIVIDADES DE CIERRE DEL MESCIERRE INTERNO

ÁREA AC-CESO

TAREA MES NOTAS

FI/CO -- Reporting preliminar NuevoCO #51 Centros de coste:

- Costes del áreaanalítica

- Distribución ysubreparto

- Facturación indirectade actividad

- Calcular tarifasreales y actualizarimputaciones

Nuevo


TFIN50_2 Apéndice 1: Listas de verificación

CO #47, 50 Órdenes CO

- Gastos generales

- Liquidación

Nuevo

Se puede realizarvarias veces duranteun período

Para realizaruna liquidaciónexterna a AA o FI,volver a abrir lascuentas de mayorcorrespondientes

CO/PP #49 Órdenes de fabricación

- Gastos generales

- Determinación WIP

- Determinación dedesviaciones

- Liquidación

Nuevo

Después decentro de coste eimputaciones deorden CO según seanecesario

Volver a abrir lascuentas de mayorcorrespondientespara la liquidación

CO #52 Cuenta de resultados

- Subreparto de costesentre centros de coste

- Imputaciones decontabilidad de costespor procesos

Nuevo

CO #53 Bloquear transaccionesde Controlling

Nuevo Cada clase demovimiento sepuede bloquearcomo finalizadoo para todo elperíodo.

ACTIVIDADES DE CIERRE DEL MESCIERRE EXTERNO

ÁREA AC-CESO

TAREA MES NOTAS



FI #63 Volver a abrir períodospara correcciones

Nuevo

FI/CO #54-55 Contabilizaciones dereconciliación de CO/FI

Nuevo Los flujos de costesmultisociedades,independientes dedivisiones y deáreas funcionalesdentro de CO secontabilizan en FI

FI #39 Revalorización departidas abiertas enmoneda extranjera

Nuevo

LM #43 Revaloración decuentas de balanceen moneda extranjera

Nuevo

FI/PCA #67-70 Corrección del balance NuevoFI/CO-PA #71 Cargo retroactivo en

cuenta PyGNuevo

FI #63 Actividades de cierrefinales

Nuevo

FI/CO

#72

#2-4

#82

--

Reporting final:

- Diario resumido dedocumentos

- Balances contables

- Impuesto sobre elvolumen de negocios(IVA)

- Informes internos

Nuevo

FI #74-75 Saldo de historial decuenta

Nuevo

Actividades de cierre del ejercicio

ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIOACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE

ÁREA AC-CESO

TAREA MES NOTAS


TFIN50_2 Apéndice 1: Listas de verificación

FI #63 Abrir ejercicio nuevo AntiguoMM #25 Procedimiento de

inventarioAntiguo Ejercicio o lo

requeridoCO/PP #15 Valoración de material

a partir de nuevoscálculos del coste delmaterial

Antiguo Ejercicio o lorequerido

AR/AP #29 Confirmaciones desaldos

Antiguo

AA #8 Cambio de ejercicio Antiguo No se puede realizarantes del período decontabilizaciónfinal del ejercicioantiguo

FI #64 Arrastre de saldos AntiguoMM #19-24 Valoración de stocks

- Determinación delvalor mínimo, LIFO,FIFO

Nuevo Después decerrar lascontabilizacionesen MM para elejercicio

AA �

- Valoraciones

- Subvenciones deinversión de capital

Nuevo Después decerrar lascontabilizacionesen AA para elejercicio

AA #9-10 Cierre del ejercicio Nuevo Después decompletar el cambiode ejercicio y lascontabilizacionesde amortizacionesde AA

AR/AP #63 Cerrar ejercicio Nuevo

ACTIVIDADES DE CIERRE DEL EJERCICIOCIERRE EXTERNO

ÁREA AC-CESO

TAREA MES NOTAS



FI #26-27 Analizarcontabilizaciones deEM/RF

Nuevo

FI #40-41 Reclasificar deudores yacreedores

Nuevo

FI � Correcciones generales NuevoFI #63 Cierre de ejercicio final NuevoLM � Saldos de cuenta: de

ejercicio antiguo aejercicio nuevo

Nuevo Reconciliarsaldos arrastradoscon/saldos finalesdel ejercicioanterior

FI/CO/AA #10

Reporting final:

El mismo que el cierredel mes más:

- Saldos de cuentas(final del ejercicio)

- Cuadro de activosfijos

Nuevo

FI #76-79 Historial de cuentaacumulado

Nuevo


Apéndice 2Accesos vía menús

Actividad Accesos vía menús Tras.Unidad 11: Balances contables

1. Definir estructuras debalance/PyG

IMG → Gestión financiera→ Contabilidad principal→ Operaciones → Cierre→ Documento → Definirestructuras de balance/PyG

OB58

2. Crear un balance(RFBILA00) Sistemas de información →

Finanzas→Gestión financiera→ Libro mayor → Sistemade información→ Balancescontables

O

Finanzas→Gestión financiera→ Libro mayor→ Sistema deinformación→ Informes paralibro mayor→ Balance/Cuentade pérdidas y ganancias/Flujode caja → General →Comparaciones real/real→Balance/Cuenta de pérdidas yganancias

F.01

S_ALR_87012284


Apéndice 2: Accesos vía menús TFIN50_2

Actividad Accesos vía menús Tras.3. Crear un informe deinvestigación de balance

Finanzas→Gestión financiera→ Libro mayor→ Sistema deinformación→ Informes paralibro mayor→ Balance/Cuentade pérdidas y ganancias/Flujode caja→ General→�.

Varios

Unidad 12: Deudores y acreedores4. Imprimir confirmación desaldos

Finanzas→Gestión financiera→ Deudores o acreedores→Operaciones periódicas →Cierre→Verificación/recuento→ Confirmación de saldos:imprimir

O

Finanzas→Gestión financiera→ Deudores o acreedores→Operaciones periódicas →Imprimir correspondencia→Confirmaciones de saldos→Imprimir cartas

F.17

5. Configurar confirmación desaldos

Finanzas→Gestión financiera→ Deudores o acreedores→Operaciones periódicas →Cierre→Verificación/recuento→ �

O

Finanzas→Gestión financiera→ Deudores o acreedores→Operaciones periódicas →Imprimir correspondencia→Confirmaciones de saldos→�

F.1B, F.1A

6. Contabilizar regularizaciónde valor individual

Finanzas → Gestiónfinanciera → Deudores →Contabilización→ Traspasointerno→ Transferencia sincompensación

F-21


TFIN50_2 Apéndice 2: Accesos vía menús

Actividad Accesos vía menús Tras.7. Definir determinación decuentas para regularizaciónglobal valor individual

IMG → Gestión financiera→ Deudores y acreedores→Operaciones → Cierre →Valorar→ Valoraciones →Definir cuentas

OBB0

8. Configurar regularizaciónglobal valor individual

IMG → Gestión financiera→ Deudores y acreedores→Operaciones → Cierre →Valorar→ Valoraciones�

SPRO

9. Ejecutar regularizaciónglobal valor individual

Finanzas→Gestión financiera→ Deudores→ Operacionesperiódicas → Cierre →Valorar→ Otras valoraciones

F107

10. Deudores dudosos deliquidación

Finanzas → Gestiónfinanciera → Deudores→ Contabilización →Otros→ Traspaso interno→ Transferencia sincompensación

F-30

11. Adaptar tipos de cambio IMG → SAP NetWeaver→ Opciones generales →Monedas→ ..

Varios

12. Actualizar tipos de cambio Finanzas→Gestión financiera→ Libro mayor→ Entorno→Opciones actuales→ Indicartipos de cambio

OB08

13. Definir métodos devaloración

IMG → Gestión financiera→ Contabilidad principal→ Operaciones → Cierre→ Valorar→ Valoración demoneda extranjera→ Definirmétodos de valoración

OB59

14. Valorar cuentas de balancey partidas abiertas en monedaextranjera

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→ Cierre → Valorar →Valoración de monedaextranjera

F-05



Actividad Accesos vía menús Tras.15. Determinación de cuentaspara diferencias de cambio

IMG → Gestión financiera→ Contabilidad principal→ Operaciones → Cierre→ Valorar → Valoraciónde moneda extranjera →Preparar contabilizacionesautomáticas para valoraciónde moneda extranjera

OBA1

16. Reclasificar deudores yacreedores

Finanzas → Gestiónfinanciera → Deudores oacreedores → Operacionesperiódicas → Cierre →Reclasificar→ Reclasificardeudores/acreedores

F101

17. Determinación de cuentaspara reclasificar deudores yacreedores

IMG → Gestión financiera→ Deudores y acreedores→Operaciones → Cierre →Reclasificar→ �

OBBV,OBBW,OBBX

18. Evaluar cuentas de balanceen moneda extranjera

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→ Cierre → Valorar →Valoración de monedaextranjera

19. Asientos por ajuste deperiodificación

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→Cierre→ Valorar→ Indicardocumento de periodificación

FBS1

20. Anular documento deperiodificación

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→Cierre→ Valorar→ Anulardocumento de periodificación

F.81

21. Crear documentos decontabilización a partir dedocumentos periódicos

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→Contabilizaciones periódicas→ Ejecutar

F.14

Unidad 13: Pérdidas y ganancias



Actividad Accesos vía menús Tras.22. Ejecutar un informe depérdidas y ganancias de costesde ventas

Finanzas→Gestión financiera→ Libro mayor→ Sistema deinformación→ Informes paralibro mayor→ Balance/Cuentade pérdidas y ganancias/Flujode caja→ General→ ...

Varios

23. Proyectos de inversión decapital: liquidar pedido a AFeC

Finanzas → Gestión deinversiones → ÓrdenesCO → Cierre del período→ Funciones simples →Liquidación→ �

Varios

24. Proyectos de inversión decapital: AFeC de contrapartidacon activos fijos en servicio

Finanzas → Gestión deinversiones → Activos fijos→ Contabilización→ Activaractivo fijo en curso→ Liquidar

AIBU

25. Cierre del período de PP/CO Logística → Producción→Control de fabricación →Cierre del período → � oFinanzas → Controlling →Controlling de costes delproducto→ Contabilidad deobjetos de coste→ Controllingdel producto por órdenes→ Cierre del período →Funciones simples→ �

Varios

26. Cierre del período paraórdenes CO

Finanzas → Controlling →Órdenes CO → Cierre delperíodo→ Funciones simples→ �

Varios

27. Cierre del período paracontabilidad de centros de coste

Finanzas → Controlling →Contabilidad de centros decoste→ Cierre del período→Funciones simples→ �

Varios

28. Cierre del período de lacuenta de resultados

Finanzas → Controlling →Cuenta de resultados →Contabilizaciones reales→Transferir costes entre centrosde coste/costes por procesos→ �

KEU5,KEG5,CPAE



Actividad Accesos vía menús Tras.29. Bloquear transacciones deControlling

Finanzas → Controlling →Contabilidad de centros decoste→ Entorno→ Bloqueode período→ Modificar→ ...

OKP1

30. Ledger de reconciliación Finanzas → Controlling →Contabilidad de clases de coste→ Contabilizaciones reales→Reconciliación con FI

KALC

31. Contabilizacionesposteriores al ledger dereconciliación

Finanzas → Controlling→ Contabilidad de clasesde coste → Entorno →Ledger de reconciliación →Contabilización posterior

KAL1

32. Configurar el ledger dereconciliación

IMG → Controlling →Contabilidad de clases de coste→ Ledger de reconciliación

Varios

33. Contabilizar informacióndel cálculo de la nómina enfinanzas

Recursos humanos→ Cálculode la nómina→ (específico depaís)

PC00_M99_ CIPE

34. Configurar cálculo de lanómina para contabilizar enfinanzas

IMG→ Cálculo de la nómina→ Cálculo de la nómina:(específico de país)

Varios

Unidad 14: Pasos técnicos, organizativos y documentales35. Definir variantes deejercicio.

IMG → Gestión financiera→ Opciones globales deGestión financiera→ Ejercicio→ Actualizar variante deejercicio (Actualizar ejerciciocorto)

OB29

36. Asignar la variante deejercicio a una sociedad

IMG → Gestión financiera→ Opciones generales deGestión financiera→ Ejercicio→ Asignar sociedad a unavariante de ejercicio

OB37

37. Definir variantes paraperíodos contables abiertos

IMG→ Gestión financiera→Opciones generales de Gestiónfinanciera→ Documento→Períodos contables→ Definirvariantes para períodoscontables abiertos

OBBO



Actividad Accesos vía menús Tras.38. Asignar variante de períodocontable a sociedad

IMG→ Gestión financiera→Opciones generales de Gestiónfinanciera→ Documento→Períodos contables→ Asignarvariantes a sociedad

OBBP

39. Abrir y cerrar períodoscontables

Finanzas→Gestión financiera→ Libro mayor → Entorno→ Opciones actuales →Abrir y cerrar períodos decontabilización

OB52

40. Arrastrar saldo al ejercicionuevo

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→ Cierre → Arrastrar →Arrastre de saldos

F.16

41. Definir cuenta de remanente IMG → Gestión financiera→ Contabilidad principal→Operaciones → Cierre →Arrastrar→ Definir cuenta deremanente

OB53

42. Schedule Manager Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→Schedule Manager

SCMA

43. Calcular corrección delbalance

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→ Cierre→ Reclasificar→Corrección del balance →Calcular

F.5D

44. Contabilizar corrección delbalance

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→ Cierre→ Reclasificar→Corrección del balance →Contabilizar

F.5E



Actividad Accesos vía menús Tras.45. Transferir partidas decompra/venta a Contabilidad decentros de beneficio

Finanzas → Controllingempresarial→ Contabilidadde centros de beneficio→ Contabilizacionesreales → Cierre delperíodo → Transferirdeudores/acreedores

1KEK

46. Arrastre de saldos de PCA Finanzas → Controllingempresarial→ Contabilidadde centros de beneficio →Contabilizaciones reales→Cierre del período→ Arrastrede saldos

2KES

47. Ajustar pérdidas y ganancias Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→ Cierre→ Reclasificar→Cargo retroactivo en cuentaPyG

F.50

48. Crear diario resumido dedocumentos (RFBELJ00)

Finanzas→Gestión financiera→ Libro mayor→ Sistema deinformación→ Informes paralibro mayor→ Documento→General→ Diario resumido dedocumentos

S_ALR_87012289

49. Crear ficheros de trabajopara saldo de historial de cuenta

IMG → Gestión financiera→ Contabilidad principal→Operaciones → Cierre →Documento→ Definir ficherosde trabajo para saldo dehistorial de cuenta acumulados

OBBQ

50. Ejecutar mensualmenteel saldo de historial decuenta para cuentas corrientes(RFKKBU00)

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→ Cierre→ Documento→Saldo de historial de cuenta→ Cuentas corrientes→ Abrirsaldo de historial de cuenta decuentas corrientes a partir delfichero Documento

S_ALR_87012317



Actividad Accesos vía menús Tras.51. Ejecutar mensualmente elsaldo de historial de cuenta paraotras cuentas (RFHABU00N)

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→Cierre→ Documento→ Saldode historial de cuenta→ Todaslas cuentas→ Libro mayor apartir del fichero Documento

S_ALR_87100205

52. Crear extracto para elsaldo de historial de cuenta departidas abiertas acumulado(RFKLET01)

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→ Cierre→ Documento→Saldo de historial de cuenta→ Cuentas corrientes → Apartir del saldo de historial decuenta→ Extracto del saldo dehistorial de cuenta de cuentascorrientes acumuladas

S_ALR_87012318

53. Ejecutar saldo de historialacumulado en cuentas corrientes(RFKKBU10)

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→ Cierre → Documento→ Saldo de historial decuenta→ Cuentas corrientes→ A partir del saldo dehistorial de cuenta→ Saldode cuenta a partir del saldo dehistorial acumulado de cuentascorrientes (RFKKBU10)

S_ALR_87012319

54. Crear extracto del saldo dehistorial de cuenta acumuladopara otras cuentas (RFKLET01)

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→Cierre→ Documento→ Saldode historial de cuenta→ Todaslas cuentas → A partir delsaldo de historial de cuenta→Extracto de saldo de historialde cuenta acumulado histórico

S_ALR_87012314



Actividad Accesos vía menús Tras.55. Ejecutar el saldo de historialde cuenta acumulado para otrascuentas (RFKLBU10)

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→Cierre→ Documento→ Saldode historial de cuenta→ Todaslas cuentas → A partir delsaldo de historial de cuenta→Datos de cuenta a partir delsaldo de historial de cuentaacumulado histórico

S_ALR_87012315

Unidad 15 Material adicional56. Determinación de cuentaspara impuestos

IMG→ Gestión financiera→Opciones globales de Gestiónfinanciera→ Impuesto sobreel volumen de negocios →Contabilización → Definircuentas de impuestos

OB40

57. Otras configuraciones deimpuestos

IMG→ Gestión financiera→Opciones globales de Gestiónfinanciera→ Impuesto sobreel volumen de negocios→�

Varios



Actividad Accesos vía menús Tras.58. Crear declaraciones fiscales Finanzas→Gestión financiera

→ Libro mayor→ Reporting→ Declaraciones de IVA→�

Varios

59. Seleccionar método deextracción para la consolidación

IMG → Controllingempresarial→ Consolidación→ Integración: preparaciónpara la consolidación →Preparación en el sistemaemisor → Preparación yactivación de la transferenciade datos → Activartransferencia de datos

OCCI

60. Enviar datos a consolidación(extracto periódico)

Finanzas → Gestiónfinanciera → Libro mayor→ Operaciones periódicas→Cierre → Report → Enviardatos a consolidación

O

Sistemas de información →Finanzas→Gestión financiera→ Libro mayor → Sistemade información→ Balancescontables

GC44

F.01




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TFIN50_Contabilidad Financiera I_Part 2 of 2

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