SAFIR Manual de Instruire Operator Financiar v.0.7.1

BULLSIVECO Proiectul SAFIR

Nr. DocumentMMFES

SecuritateC

Manual de instruire Operator Financiar

Data crearii4/27/2009 5:32 PM

Versiune0.6.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Proiect SAFIR

Manual de Instruire

pentru

Operatori Financiari

Original Document Filing Location:

Paper:

Media: © BULL-SIVECO Page 1 of 70 Printing Date: 13/02/2009

04:55:00 PM© MoLFaEO Confidential

Titlu : Manual de instruire Operator Financiar Autor : BULL - SIVECO .

Numele Fisierului : document.doc Data salvarii : 2009-04-29 22:19:00

Copia Nr.: ……..

Intocmit de Aprobat de Verificat de Aprobat de

Nume: Octavian Vlad Octavian Vlad

Functie Business Analyst

SIVECO

Romania S.A.

Business Analyst

SIVECO

Romania S.A.

Semnatura:

Data:

Copyright Ó Bull - Siveco

This document is the property of Bull-SIVECO and the information contained herein is confidential. This document, either in whole or part must not be reproduced or used for purposes other than for that which it has been supplied, without the prior written permission of SIVECO

should not be liable for any errors or omissions.

Versiunea: 0.6. Confidential 2 / 70



CONTROLUL DOCUMENTULUI

VERSIUNI

Versiune Data Tip Revizuire Revizuit de 0.1 15.11.2007 Redactare Manual George Florin Popescu0.2. 19.11.2007 Revizuire Manual Octavian Vlad0.3. 03.03.2008 Actualizare Manual Octavian Vlad0.4. 12.03.2008 Actualizare Manual – Adaugare flux

principal de operareOctavian Vlad

0.5. 26.03.2008 Actualizare Manual Octavian Vlad0.5. 27.06.2008 Corectii Octavian Vlad0.6. 23.01.2009 Revizuire Manual Lucian Nica0.7. 27.04.2009 Revizuire Manual Daniela Danilevici

CONTROLUL VERSIUNII

Acest document este sub controlul sistemului de control al documentelor. Orice modificare va fi realizata sub controlul Managerului de Proiect.

CONTROLUL DISTRIBUTIEI

Nr. Copie Nume Titulatura Adresa

Acest document a fost întocmit electronic si numai copiile semnate sunt valide. Documentul printat si nesemnat nu este protejat de sistemul de control al documentelor, putand fi folosit DOAR PENTRU INFORMARE fara a avea siguranta ca este ultima versiune. Este responsabilitatea cititorului sa se asigure ca documentul nesemnat este o copie curenta si valida.

REFERINTE

SAFIR Manual de Instruire Operator Intern

SAFIR Manual de Instruire Director Executiv







Cuprins

Controlul Documentului...............................................................................................................3VERSIUNI...............................................................................................................................................3CONTROLUL VERSIUNII.........................................................................................................................3CONTROLUL DISTRIBUTIEI....................................................................................................................3REFERINTE.............................................................................................................................................3

Cuprins 5

Lista de Figuri 7

Introducere 10SCOPUL DOCUMENTULUI.....................................................................................................................10APLICABILITATE..................................................................................................................................10PREZENTARE GENERALA......................................................................................................................11

1. Fluxul Principal de Operare...................................................................................................18ROLUL OPERATORULUI FINANCIAR IN SISTEM...................................................................................18PASII FLUXULUI PRINCIPAL.................................................................................................................18

2. Accesarea Sistemului.............................................................................................................22

3. Plati 233.1. GESTIUNE PLATI...........................................................................................................................24

3.1.1. Filtrare plati....................................................................................................................253.1.2. Marcare restanta.............................................................................................................263.1.3. Marcare retineri..............................................................................................................263.1.4. Anulare retineri..............................................................................................................273.1.5. Reordonantare retineri....................................................................................................273.1.6. Detalii.............................................................................................................................273.1.7. Anulare calcul................................................................................................................28

3.2. GESTIUNE NEACHITATE................................................................................................................293.2.1. Filtrarea neachitatelor....................................................................................................303.2.2. Reordonantare................................................................................................................313.2.3. Anulare...........................................................................................................................313.2.4. Import neachitate............................................................................................................323.2.5. Detalii.............................................................................................................................33

3.3. GESTIUNE DEBITE.........................................................................................................................343.3.1. Filtrarea debitelor...........................................................................................................353.3.2. Adaugarea platii unui debit............................................................................................363.3.3. Stergerea platii unui debit..............................................................................................373.3.4. Vizualizarea platii unui debit.........................................................................................373.3.5. Vizualizare debit............................................................................................................383.3.6. Stornare..........................................................................................................................39

3.4. CALCUL TOTAL PLATI..................................................................................................................393.4.1. Calcul total plati.............................................................................................................403.4.2. Consultare sume.............................................................................................................423.4.3. Corectii sume.................................................................................................................44

3.5. LISTE PLATI..................................................................................................................................463.5.1. Filtrarea listelor de plati.................................................................................................473.5.2. Adaugare lista plati........................................................................................................48

3.5.2.1. Adaugarea platilor intr-o lista..........................................................................................................................493.5.2.2. Stergerea platilor dintr-o lista..........................................................................................................................52

3.5.3. Modificare lista plati......................................................................................................53




3.5.4. Vizualizare lista plati.....................................................................................................533.5.5. Marcarea ca platita a unei liste de plati..........................................................................543.5.6. Generare fisier (de plati)................................................................................................543.5.7. Anularea unei liste de plati.............................................................................................56

3.6. EXPORT BALANS ...........................................................................................................................573.6.1. Filtrarea fisierelor generate............................................................................................583.6.2. Stergererea unui fisier generat.......................................................................................593.6.3. Marcare ca IB.................................................................................................................593.6.4. Generare fisier................................................................................................................593.6.5. Download fisier..............................................................................................................60

3.7. EXPORT CAS................................................................................................................................623.8. EXPORT CASS..............................................................................................................................643.9. EXPORT MF..................................................................................................................................66




Lista de Figuri

Figura 1 Elementele ecranului SAFIR........................................................................................11Figura 2 Meniul aplicatiei SAFIR...............................................................................................12Figura 3 Minimizarea/Maximizarea meniului aplicatiei SAFIR.................................................13Figura 4 Bara Superioara de Comenzi (exemplu).......................................................................13Figura 5 Zona de introducere date si afisare informatii pe ecran................................................14Figura 6 Camp in care introducerea de date este obligatorie......................................................14Figura 7 Alegerea datei calendaristice........................................................................................15Figura 8 Alegerea unei valori dintr-un camp tip lista.................................................................15Figura 9 Alegerea unei valori dintr-un camp tip caseta de valori...............................................15Figura 10 Navigarea si Sortarea listelor de razultate..................................................................16Figura 11 Apelarea functionalitatii de Ajutor Online.................................................................17Figura 12 Identificarea utlizatorului inregistrat..........................................................................17Figura 13 Fluxul Principal de Operare........................................................................................19Figura 14 Pagina de conectare a aplicatiei SAFIR......................................................................22Figura 15 Pagina de bun venit a aplicatiei SAFIR......................................................................22Figura 16 Modulul Plati..............................................................................................................23Figura 17 Gestiune plati..............................................................................................................24Figura 18 Comenzile gestiune plati.............................................................................................24Figura 19 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare plati”................................25Figura 20 Sectiunea „Filtrare plati”............................................................................................25Figura 21 Lista de plati...............................................................................................................26Figura 22 Marcare restante..........................................................................................................26Figura 23 Marcheaza retineri......................................................................................................27Figura 24 Reordonantare retineri................................................................................................27Figura 25 Afisare detalii plati.....................................................................................................28Figura 26 Functia „Gestiune neachitate”....................................................................................29Figura 27 Comenzi „Gestiune neachitate”..................................................................................29Figura 28 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare neachitate”.......................30Figura 29 Sectiunea „Filtrare neachitate”...................................................................................30Figura 30 Lista neachitate...........................................................................................................31Figura 31 Reordonantare.............................................................................................................31Figura 32 Anulare neachitata......................................................................................................32Figura 33 Import neachitate........................................................................................................32Figura 34 Afisare detalii neachitate............................................................................................33Figura 35 Gestiune debite...........................................................................................................34Figura 36 Comenzi „Gestiune debite”........................................................................................34Figura 37 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare debite”.............................35Figura 38 Sectiunea „Filtrare debite”..........................................................................................35Figura 39 Lista debite..................................................................................................................36




Figura 46 Fereastra „Adaugare plata debit”................................................................................36Figura 47 Plata care au fost adaugata la debit.............................................................................37Figura 48 Fereastra de confirmare a stergerii..............................................................................37Figura 49 Afisare detalii plata atasata la debit............................................................................38Figura 52 Afisare detalii debite...................................................................................................39Figura 53 Functia „Calcul total plati”.........................................................................................39Figura 54 Bara Superioara de Comenzi - Calcul total plati........................................................40Figura 55 Calculul total al platilor..............................................................................................41Figura 56 Rezultat calcul plati....................................................................................................42Figura 57 Butonul “Filtrare” folosit pentru deschiderea criteriilor dupa care se filtreaza lista

platilor.................................................................................................................................42Figura 58 Cautarea platilor..........................................................................................................43Figura 59 Lista platilor filtrata dupa criteriile alese....................................................................44Figura 60 Corectii sume..............................................................................................................45Figura 61 Functionalitatea „Liste plati”.....................................................................................46Figura 62 Comenzi „Liste plati”.................................................................................................46Figura 63 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare Liste plati”.......................47Figura 64 Sectiunea „Filtrare Liste plati”...................................................................................47Figura 65 Liste plati....................................................................................................................48Figura 66 Fereastra de adaugare a unei liste...............................................................................48Figura 67 Sectiunea „Plati in lista”.............................................................................................49Figura 68 Lista platilor din sistem care pot fi introduse in lista..................................................49Figura 69 Butonul “Filtrare” folosit pentru deschiderea criteriilor dupa care se filtreaza platile

.............................................................................................................................................50Figura 70 Cautarea platilor..........................................................................................................50Figura 71 Selectarea platilor pentru a fi introduse in lista de plati.............................................51Figura 72 Platile care au fost adaugate in lista............................................................................51Figura 73 Fereastra de confirmare a stergerii..............................................................................52Figura 74 Lista de plati nou creata..............................................................................................52Figura 75 Fereastra „Modificare Lista plati”..............................................................................53Figura 76 Afisare detalii liste plati..............................................................................................54Figura 77 Generearea fisierului de export...................................................................................55Figura 78 Salvarea fisierului de export.......................................................................................55Figura 79 Functionalitatea „Export Balans”..............................................................................57Figura 80 Comenzi „Export Balans............................................................................................57Figura 81 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare Export Balans”................58Figura 82 Sectiunea „Filtrare Export Balans”.............................................................................58Figura 83 Lista fisiere.................................................................................................................59Figura 84 Fereastra de confirmare a stergerii..............................................................................59Figura 85 Generearea fisierului de export...................................................................................60Figura 86 Salvarea fisierului de export.......................................................................................61Figura 87 Functionalitatea „Export CAS”.................................................................................62Figura 88 Generearea fisierului de export...................................................................................63Figura 89 Salvarea fisierului de export.......................................................................................63Figura 90 Functionalitatea „Export CASS”...............................................................................64Figura 91 Generearea fisierului de export...................................................................................65Figura 92 Salvarea fisierului de export.......................................................................................65Figura 93 Functionalitatea „Export MF”...................................................................................66




Figura 94 Generearea fisierului de export...................................................................................67Figura 95 Salvarea fisierului de export.......................................................................................68




INTRODUCERE

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse coordoneaza politica în domeniul asistentei sociale si administrarii prestatiilor sociale. Proiectul SAFIR a luat nastere din obiectivele strategice ale Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse în domeniul protectiei sociale si politicilor privind familia.

SCOPUL DOCUMENTULUI

Acest document este destinat utilizatorilor si administratorilor de sistem din partea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, precum si utilizatorilor unor terte entitati care au dreptul de a folosi sistemul informatic SAFIR.

APLICABILITATE

Pentru asigurarea unei cai eficiente de administrare a prestatiilor sociale atat la nivel de executie cat si la nivelele superioare decizionale, este nevoie de un sistem IT flexibil si modern. Proiectul SAFIR este creat astfel incat sa permita utilizarea sa de o categorie larga de prezentata succint in urmatoarele randuri:

- Operator intern: are în atributii introducerea cererilor, a documentelor suport si a altor informatii furnizate de persoanele beneficiare; apartine agentiilor judetene;

- Operator extern: are în atributii introducerea cererilor, a documentelor suport si a altor informatii furnizate de persoanele beneficiare; apartine institutiilor terte;

- Operator intern-validator: are în atributii toate operatiile operatorului intern si în plus efectueaza verificarea informatiilor;

- Operator intern-auditor: Realizeaza verificarea dosarelor, a informatiilor introduse si platile efectuate

- Director executiv: aproba sau respinge cererile depuse pentru acordarea prestatiilor; aproba cererile de fonduri si distribuirea fondurilor;

- Administrator de sistem: gestioneaza utilizatori, grupuri si roluri, nomenclatoarele si listele de parametrii – gestiunea utilizatorilor va putea fi facuta si la nivel local si va afecta doar nivelul local.

- Administrator de prestatii sociale (reguli): are dreptul de a crea noi reguli, de a le modifica sau sterge pe cele existente (acest rol va fi disponibil doar la nivel national);

- Operator financiar: opereaza platile, debitele, restantele, genereaza notele contabile; - Operator rapoarte: opereaza rapoarte si statistici.




Prin intermediul acestui document se prezinta procedurile de utilizare ale modulelor din sistemul SAFIR destinate utilizatorilor cu rolul de OPERATOR FINANCIAR.

PREZENTARE GENERALA

Aplicatia SAFIR , a fost construita pentru a automatiza si gestiona operatiunile si informatiile legate de prestatiile sociale acordate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pentru persoane, familii, gospodarii si alte entitati (ex. Fundatii si Asociatii).Functionalitatile existente in SAFIR au fost grupate in module in functie de similitudinea acestora .

ORGANIZAREA VIZUALA A ECRANULUI

Pentru a asigura usurinta in utilizarea ecranelor aplicatiei acestea au fost organizate pe sectiuni vizuale conform principiilor prezentate in imaginea de mai jos:

Figura 1 Elementele ecranului SAFIR

Astfel in partea stanga a ecranului va fi intotdeauna zona de meniuri prin care utilizatorul poate accesa fiecare modul si functionalitate aferenta.




MENIUL APLICATIEI

Figura 2 Meniul Aplicatiei SAFIR

Meniul Aplicatiei SAFIR poate fi minimizat (ascuns) prin apasarea butonului prezent deasupra meniului sau maximizat prin apasarea unui buton similar asa cum este exemplificat in figurile de mai jos.




Figura 3 Minimizarea/Maximizarea Meniul Aplicatiei SAFIR

BARA SUPERIOARA DE COMENZI

In partea superioara (Bara Superioara de Comenzi) sunt enumerate principalele comenzi folosite de catre utilizator.

Figura 4 Bara Superioara de Comenzi (exemplu)

ZONA DE INTRODUCERE DATE

In centrul ecranului exista zona de introducere date si afisare informatii pe ecran. In cazul introducerii de date, utilizatorul poate naviga intre diferitele campuri in care se introduc date prin apasarea tastei TAB. Campurile in care este obligatorie introducerea de date pentru procesarea operatiunii sunt marcate cu simbolul „! ”.




Figura 5 Zona de introducere date si afisare informatii pe ecran

Principiile generale de introducere a datelor in ecranele aplicatiei SAFIR sunt urmatoarele:

- introducerea datelor este obligatorie, in toate campurile marcate cu „!”;

Figura 6 Camp in care introducerea de date este obligatorie

- navigarea intre campuri se face, fie prin apasarea tastei TAB fie cu ajutorul mouse-ului;- introducerea datei calendaristice in campurile ce presupun aceasta operatiune, se face

fie prin apasarea butonului si selectarea din calendar a datei corespunzatoare, fie prin introducerea de la tastatura a acesteia;




Figura 7 Alegerea datei calendaristice

- Campurile de tip lista se completeaza prin selectarea din lista aferenta a uneia dintre optiunile predefinite;

Figura 8 Alegerea unei valori dintr-un camp tip lista

- Campurile de tip caseta de valori se completeaza prin selectarea din lista aferenta a uneia dintre optiunile predefinite. Mai multe valori se pot selecta tinand apasata tasta CTRL;

Figura 9 Alegerea unei valori dintr-un camp tip caseta de valori




NAVIGARE IN LISTELE DE REZULTATE

In urma efectuarii cautarilor in sistem, pe ecran in partea inferioara a zonei de introducere/afisare a datelor, in cele mai multe dintre cazuri, va fi afisata lista cu rezultate cautarii.Listele pot avea mai multe pagini, intre ele navigandu-se fie dand clic pe numarul paginii in cauza, dand clic pe sageata orientata catre stanga, respectiv sageata orientata catre dreapta.De asemnea inregistrarile din aceste liste pot fi sortate ascendent sau descendent, in functie de valorile dintr-o coloana, dand clic dand clic pe sageata orientata in jos (sortare descendenta), respectiv sageata orientata in sus (sortare ascendenta).

Figura 10 Navigarea si Sortarea listelor de rezultate




AJUTOR CONTEXTUAL

Toate ecranele aplicatiei (cu exceptia ecranelor de dialog auxiliare care prezinta mesaje de

informare sau de eroare) afiseazea butonul de ajutor online , pozitionat in dreapta-sus, conform figurii urmatoare:

Figura 11 Apelarea functionalitatii de Ajutor Online

IDENTIFICAREA UTILIZATORULUI CURENT INREGISTRAT

Deasemenea, in partea dreapta-sus apare si denumirea utilizatorului inregistrat in sistem de pe statia/computerul la care se este deschisa sesiunea in acel moment.

Figura 12 Identificarea utilizatorului inregistrat







1. FLUXUL PRINCIPAL DE OPERARE

ROLUL OPERATORULUI FINANCIAR IN SISTEM

Rolul de Operator Financiar este prevazut in sistemul SAFIR pentru acei utilizatori care fac parte din Directiile/Agentiile Judetene de Munca, ale caror atributii legate de operarea sistemului din punct de vedere financiar-contabil, sunt urmatoarele:

Operarea platilor, datoriilor, restantelor:− Calcularea sumei cuvenite− Calcularea sumei totale de plata− Generarea listelor de plata− Executarea platilor conform listelor de plata− Consultarea platilor efectuate− Consultarea datoriilor − Consultarea restantelor− Importul de date cu privire la platile restante

Generarea notelor contabile:− Exportul de note contabile catre sistemul BALANS− Managementul datoriilor

PASII FLUXULUI PRINCIPAL

Fiind legat de executarea platilor in sistem, Operatorul Finaciar va efectua in principal operatiuni de Executare Plati la care se adauga si gestiunea Debitelor, Restantelor si Export catre SAFIR.In figura din pagina urmatoare este prezentat fluxul principal de operare ce sta la baza utilizarii aplicatiei SAFIR.Fiecare pas este numerotat, casetele albastre reprezentand pasii principali, cele galbene sub-pasii unui pas principal, iar cele gri activitatile dintr-un sub-pas.







Figura 13 Fluxul Principal de OperareDintre pasii procesului prezentat in pagina anterioara, specifici Operatorului Financiar sunt:

- Pasul 1 ;- Pasul 4 cu sub-pasii 4.1 la 4.4 (inclusiv activitatile aferente sub-pasilor 4.3. si 4.4.);

Pasii 1, 2 si 3 (de la 3.1. la 3.8. inclusiv) sunt specifici Operatorului Intern – Introducere date.In mod normal pasii 3.9, 3.10 si 3.11 nu vor vi efectuati de catre Operatorul Financiar, ci de o persoana cu atributii de decizie precum Directorul Executiv. Totusi ei sunt explicati si in Manualul Operatorului Intern pentru a asigura o vedere inlantuita a procesului.

In functie de specificul activitatii in fiecare directie judeteana sub-pasii pe care ii parcurge Operatorul Finaciar pot fi extinsi incluzand si pasii anteriori sau pot fi limitati la mai putini sub-pasi .

Pentru fiecare dintre pasii prezentati in fluxul anterior, puteti gasi informatii detaliate in capitolele manualului curent. Astfel:

Pasul 1 – a se vedea capitolul „2. Accesarea sistemului”;

Pasul 4 - a se vedea capitolul „3. Plati”. :

- Sub-pasul 4.1. – a se vedea capitolul „3. Plati” (partea introductiva);- Sub-pasul 4.2. – a se vedea capitolul „3.4. Calcul Total Plati” - Sub-pasul 4.3. – a se vedea capitolul „3.5. Liste Plati”;- Sub-pasul 4.4. – a se vedea capitolul „3.5. Liste Plati”;

Totusi, pentru a intelege corect si complet modul si posibilitatile de utilizare a sistemului este necesara parcurgerea intregului manual, deoarece in afara de fluxul principal de accordare a unei prestatii, in manual sunt explicate si alte operatiuni precum: Consultare Plati, Restante, Debite, Import date, Export Balans.

Restul pasilor din flux, care nu fac obiectul activitatii Operatorului Financiar, sunt documentati astfel:

Pasul 2 - a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolele 4.1. si 4.2. :

- Sub-pasul 2.1. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.2. Adaugare dosare” (partea introductiva);

- Sub-pasul 2.2. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.2. Adaugare dosare” (partea introductiva);

- Sub-pasul 2.3. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.2.1. Alocarea persoanelor la dosar” si „4.1. Adaugare persoane”;

- Sub-pasul 2.4. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.2.2. Adaugare documente la dosar”;




- Sub-pasul 2.5. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.2. Adaugare dosare” (partea finala);

Pasul 3 – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.4. Gestiune dosare” :

- Sub-pasul 3.1. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.4. Gestiune dosare” (partea introductiva) ;

- Sub-pasul 3.2. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.4.1. Cautarea unui dosar in sistem” si „4.4.4. Modificare dosare” ;

- Sub-pasul 3.3. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.4.4. Modificare dosare” ;


- Sub-pasul 3.5. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.4.4. Modificare dosare” (partea finala);





- Sub-pasul 3.10. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: „4.4.4. Modificare dosare” ;

- Sub-pasul 3.11. – a se vedea - SAFIR Manual de Instruire Operator Intern: capitolul „4.4.4. Modificare dosare” (partea finala);




2. ACCESAREA SISTEMULUI

Inainte de utilizarea aplicatiei online SAFIR, utilizatorul trebuie sa se inregistreze pentru a primi accesul in sistem.

Figura 14 Pagina de conectare a aplicatiei SAFIR

In pagina principala de accesare a sistemului, se completeaza campul “Utilizator” cu numele de utilizator si se specifica parola de acces în câmpul “Parola”. Introducerea unui nume de utilizator si a parolei aferente utilizatorului este obligatorie pentru accesarea sistemului. Daca datele au fost introduse corect, se da clic pe butonul „Autentifica” pentru a intra in sistem. In cazul in care datele nu au fost introduse corect, se poate da clic pe butonul “Reseteaza”, dupa care utilizatorul are posibilitatea sa introduca din nou datele necesare pentru accesarea sistemului.

Figura 15 Pagina de bun venit a aplicatiei SAFIR

Terminarea sesiunii este explicata in figura de mai sus.




3. PLATI

Pentru a accesa modulul Plati, utilizatorul va trebui sa apese dublu clic pe butonul din meniul aplicatiei (aflat in partea stanga a ecranului), butonul “Plati” sau un clic pe sageata din stanga butonului.

Figura 16 Modulul Plati

In cadrul meniului plati exista urmatoarele functionalitati:

- Calcul total plati;- Liste plati;- Gestiune plati;- Gestiune neachitate;- Gestiune debite;- Export balanta;- Export CAS;- Export CASS;- Export MF




3.1. GESTIUNE PLATI

Pentru a accesa modulul Gestiune Plati, utilizatorul va trebui sa apese butonul “Plati” din meniul aplicatiei (aflat in partea stanga a ecranului) si sa acceseze submeniul „Gestiune Plati”.

Figura 17 Gestiune plati

Odata selectata optiunea se va deschide o fereastra cu optiunile „Marcare restanta”, „Marcare retinere”, „Anulare retinere”, „Reordonantare retinere”, „Detalii”, „Anulare calcul” in Bara Superioara de Comenzi. Optiunea „Detalii” va fi activa dupa ce a fost selectata oricare dintre plati, iar restul optiunilor din aceasta pagina vor deveni active in functie de tipul platii selectate (Neplatita, Platita, Restanta, Retinuta). Pe langa aceste optiuni, in aceasta pagina se regaseste si optiunea de filtrare.

In cadrul functiei „Gestiune plati” utilizatorul are la dispozitie urmatoarele comenzi disponibile in Bara Superioara de Comenzi:

Figura 18 Comenzile gestiune plati




3.1.1. Filtrare plati

Pentru filtrarea platilor, utilizatorul are la dispozitie sapte criterii de cautare: CNP Destinatar Data minima Data maxima Canale de plata Cuantum minim Cuantum maxim Prestatii Anul platii Luna platii

Pentru a avea acces la sectiunea pentru filtrare, utilizatorul trebuie sa apese butonul „+” care se afla pe bara „Filtrare plati”. Dupa apasarea acestui buton se va expanda aceasta sectiune.

Figura 19 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare plati”

Figura 20 Sectiunea „Filtrare plati”

Dupa alegerea criteriului de cautare, utilizatorul trebuie sa dea clic pe butonul [Filtreaza], pentru a afisa lista cu platile. Aceasta va fi afisata in partea de jos a ecranului, asa cum se poate observa si din figura de mai jos. Lista generata contine informatii referitoare la CNP destinatar, nume destinatar, prenume destinatar, luna platii, anul platii, suma, statutul platii, motivul




retinerii, suma compensata, observatii retinere, canal plata, oficiul postal, numar cont, numar mandat.

Figura 21 Lista de plati

3.1.2. Marcare neachitata

Pentru a marca o plata drept neachitata, utilizatorul va efectua o filtrare a platilor (conform informatiilor prezentate in capitolul 3.1.1. Filtrare plati).Din lista de rezultate, se va selecta plata o plata care are statutul „Platita” apoi utilizatorul va face clic pe comanda „Marcheaza restante” din Bara Superioara de Comenzi.La selectarea comenzii „Marcare restante” se deschide o fereastra pop-up noua de unde utilizatorul poate sa marcheze ca restanta plata selectata anterior, conform figurii urmatoare.

Figura 22 Marcare restante

3.1.3. Marcare retineri

Pentru marca o retinere, utilizatorul va efectua o filtrare a platilor (conform informatiilor prezentate in capitolul 3.1.1. Filtrare plati) .Din lista de rezultate, se va selecta plata care are statutul „Platita” apoi utilizatorul va face clic pe comanda „Marcare retinere” din Bara Superioara de Comenzi.




La selectarea optiunii „Marcare retinere” se deschide o fereastra pop-up de unde utilizatorul poate sa marcheze ca retinere plata selectata anterior, conform figurii urmatoare.

Figura 23 Marcheaza retineri

3.1.4. Anulare retineri

Pentru anula o retinere, utilizatorul va efectua o filtrare a platilor (conform informatiilor prezentate in capitolul 3.1.1. Filtrare plati) . Aceasta optiune se refera la platile care au fost raportate de Posta ca fiind neachitate si pe urma s-a constatat ca de fapt au fost platite.Din lista de rezultate, se va selecta plata care are statutul „Retinuta” apoi utilizatorul va face clic pe comanda „Anulare retinere” din Bara Superioara de Comenzi. Dupa selectarea acestei optiuni, plata selectata isi va modifica statutul in „Platita”.

3.1.5. Reordonantare retineri

Pentru reordonantarea unei retineri, utilizatorul va efectua o filtrare a platilor (conform informatiilor prezentate in capitolul 3.1.1. Filtrare plati) .Din lista de rezultate, se va selecta plata care are statutul „Retinuta” apoi utilizatorul va face clic pe comanda „Reordonantare retinere” din Bara Superioara de Comenzi.La selectarea optiunii „Reordonantare retinere” se deschide o fereastra pop-up de unde utilizatorul poate sa reordonanteze partial sau integral retinerea selectata anterior, conform figurii urmatoare.

Figura 24 Reordonantare retineri




3.1.6. Detalii

Daca se apasa comanda „Detalii” pentru o plata selectata, se deschide o noua fereastra ce contine detaliile referitoare la plata respectiva. In noua fereastra, „Vizualizare plati”, pot fi vizualizate detaliile referitoare la plati, debite, restante, compensari retineri prin accesarea tab-urilor corespunzatoare: „Plati”, „Debite”, „Restante”, „Compensari retineri”. Dupa finalizarea vizualizarii se va apasa butonul „Inapoi” pentru a reveni in pagina anterioara.

Figura 25 Afisare detalii plati

3.1.7. Anulare calcul

Pentru a anula calculul unei plati, utilizatorul va efectua o filtrare a platilor (conform informatiilor prezentate in capitolul 3.1.1. Filtrare plati) .Din lista de rezultate, se va selecta plata care are statutul „Neplatita”, apoi utilizatorul va face clic pe comanda „Anulare calcul” din Bara Superioara de Comenzi. Dupa selectarea acestei optiuni, plata selectata va fi stearsa.De asemenea exista posibilitatea de a anula calculele facute pentru un CNP sau pentru tot judetul pentru o prestatie anume, din Gestiune plati/Calcul plati/ buton Anulare.




3.2. GESTIUNE NEACHITATE

Pentru a accesa modulul Gestiune neachitate, utilizatorul va trebui sa apese butonul “Plati” si sa aceseze submeniul „Gestiune neachitate”.

Figura 26 Functia „Gestiune neachitate”

Odata selectata optiunea se va deschide o fereastra cu optiunile „Reordonantare”, „Anulare”, „Import neachitate”, „Detalii” in Bara Superioara de Comenzi. Optiunea „Detalii” va fi activa doar dupa ce a fost selectata una dintre restante, iar optiunile „Reordonantare” si „Anulare” vor fi activate sau inactivate in functie de statutul restantei selectate. Pe langa aceste optiuni, in aceasta pagina se regaseste si optiunea de filtrare.

Figura 27 Comenzi „Gestiune neachitate”




3.2.1. Filtrarea neachitatelor

Pentru filtrarea neachitatelor, utilizatorul are la dispozitie opt criterii de cautare: CNP Destinatar Data minima Data maxima Canale de plata Suma restanta minim Suma restanta maxim Status Prestatii

Pentru a avea acces la sectiunea pentru filtrare, utilizatorul trebuie sa apese butonul „+” care se afla pe bara „Filtrare neachitate”. Dupa apasarea acestui buton se va expanda aceasta sectiune.

Figura 28 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare neachitate”

Figura 29 Sectiunea „Filtrare neachitate”




Dupa alegerea criteriului de cautare, utilizatorul trebuie sa dea clic pe butonul [Filtreaza], pentru a fi afisata lista cu neachitatele. Aceasta va fi afisata in partea de jos a ecranului, asa cum se poate observa si din figura de mai jos. Lista generata contine informatii referitoare la CNP destinatar, nume destinatar, prenume destinatar, suma neachitata, suma ramasa de plata, suma compensata, suma reordonantata, statusul restantei, luna platii, anul platii, tip neachitare, motiv neachitare, prestatie, motiv anulare neachitare.

Figura 30 Lista neachitate

3.2.2. Reordonantare

Cand utilizatorul selecteaza o restanta care are statutul diferit de „INCLUS IN PLATA” se activeaza optiunea „Reordonantare” din Bara Superioara de Comenzi.La apasarea butonului „Reordonantare”, se deschide o fereastra pop-up de unde utilizatorul poate sa reordonanteze plata selectata anterior, conform figurii urmatoare.Reordonantarea se poate face integral sau partial.

Figura 31 Reordonantare

3.2.3. Anulare

Pentru a anula o neachitata, utilizatorul va selecta o restanta care are statutul „IN ASTEPTARE”, apoi utilizatorul va face clic pe comanda „Anulare” din Bara Superioara de




Comenzi. Aceasta optiune se foloseste atunci cand comunicarea de la Posta referitoare la neachitare a fost eronata. La selectarea optiunii „Anulare” se deschide o fereastra pop-up de unde utilizatorul poate introduce motivul anularii, conform figurii urmatoare.

Figura 32 Anulare neachitata

Dupa apasarea butonului „Anuleaza neachitata”, restanta selectata va fi anulata.

3.2.4. Import neachitate

Utilizatorul are si posibilitatea de a importa datele referitoarea la restante. Acest lucru se poate face accesand optiunile „Import neachitate” din Bara Superioara de Comenzi.In figura urmatoare este prezentat importul unui fisier de restante in functie de anumite criterii (luna, prestatiile, judetul, definitie import). La sectiunea de prestatii se marcheaza gruparile de prestatii din fisierele de plati AC, AM si AH, daca este cazul.Astfel, pentru a importa fisierele cu restante trebuie selectat fisierul prin apasarea butonului „Browse...”, iar in final actionat butonul „Import restante”




Figura 33 Import neachitate

Rezultatul importului neachitate poate fi vizualizat in Gestiune/Importuri-Exporturi/Importuri. Pentru a vedea erorile sau atentionarile se selecteaza linia cu importul respectiv si se apasa Vizualizare.

3.2.5. Detalii

Daca se apasa comanda „Detalii” pentru o neachitata selectata, se deschide o noua fereastra ce contine detaliile referitoare la neachitata respectiva. In noua fereastra, „Vizualizare neachitata”, pot fi vizualizate detaliile referitoare la compensarile neachitatei aflate in tab-ul „Compensarile neachitate”. Dupa finalizarea vizualizarii se va apasa butonul „Inapoi” pentru a reveni in pagina anterioara.




Figura 34 Afisare detalii neachitate




3.3. GESTIUNE DEBITE

Pentru a accesa modulul Gestiune Debite, utilizatorul va trebui sa apese butonul “Plati” din meniul aplicatiei (aflat in partea stanga a ecranului)” si acceseze submeniul „Gestiune Debite”.

Figura 35 Gestiune debite

Odata selectata optiunea se va deschide o fereastra cu optiunile „Modifica”, „Vizualizare”, „Storneaza” in Bara Superioara de Comenzi. Optiunea „Vizualizare” va fi activa doar dupa ce a fost selectat unul dintre debite, iar optiunile „Modifica”, si „Stornare” vor fi activate sau inactivate in functie de starea debitului selectat. Pe langa aceste optiuni, in aceasta pagina se regaseste si optiunea de filtrare.

Figura 36 Comenzi „Gestiune debite”




3.3.1. Filtrarea debitelor

Pentru filtrarea debitelor, utilizatorul are la dispozitie cinci criterii de cautare: CNP Statutul debitului Prestatie Cuantum minim Cuantum maxim

Pentru a avea acces la sectiunea pentru filtrare, utilizatorul trebuie sa apese butonul „+” care se afla pe bara „Filtrare debit”. Dupa apasarea acestui buton se va expanda aceasta sectiune.

Figura 37 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare debite”

Figura 38 Sectiunea „Filtrare debite”

Dupa alegerea criteriului de cautare, utilizatorul trebuie sa dea clic pe butonul [Filtreaza], pentru a fi afisata lista cu debitele. Aceasta va fi afisata in partea de jos a ecranului, asa cum se poate observa si din figura de mai jos. Lista generata contine informatii referitoare la CNP destinatar, nume destinatar, prenume destinatar, prestatie, suma debit, perioada constituire debit, stare debit, suma recuperata, suma ramasa.




Figura 39 Lista debite

3.3.2. Adaugarea platii unui debit

Pentru a adauga o plata unui debit se va selecta butonul “Adauga” din sectiunea “Platile debitului” aflata in pagina “Adaugare Debit” sau "Modificare debit" daca debitul exista deja. Dupa apasarea acestui buton se va deschide o noua fereastra numita “Adaugare Plata debit” in care se completeaza informatiile legate de plata. Printre modalitatile de achitare a unui debit se gaseste si compensare debit cu o neachitata sau cu o retinuta.

Figura 40 Fereastra „Adaugare plata debit”

Dupa completarea acestor informatii se va apasa butonul Adauga. Astfel, fereastra „Adaugare Plata debit” se va inchide, iar in fereastra „Adauga Debit”, in sectiunea „Platile debitului” va aparea plata introdusa anterior.




Figura 41 Plata care a fost adaugata la debit

Pentru platile care au fost adaugate la debit exista posibilitatea de a fi sterse sau vizualizate. Aceste operatii vor fi prezentate in continuare.

3.3.3. Stergerea platii unui debit

Pentru a sterge o plata atasata unui debit se va selecta butonul “Sterge” din sectiunea “Platile debitului” aflata in pagina “Modificare Debit”. Dupa apasarea acestui buton se va deschide o fereastra de confirmare a stergerii.

Figura 42 Fereastra de confirmare a stergerii

Daca se apasa butonul „Da” din aceasta fereastra, atunci plata selectata pentru stergere va fi eliminata.

3.3.4. Vizualizarea platii unui debit

Pentru a vizualiza o plata atasata unui debit se va selecta o plata a debitului din sectiunea “Platile debitului” din pagina “Modificare Debit”, iar apoi se va apasa butonul “Vizualizare”. Dupa apasarea acestui buton se va deschide o fereastra numita “Vizualizare Plata debit” care




contine detaliile platii. Dupa finalizarea vizualizarii se va apasa butonul „Inapoi” pentru a reveni in pagina anterioara.

Figura 43 Afisare detalii plata atasata la debitDin pagina „Modificare Debit”, daca se apasa butonul „Inapoi”, se va reveni in pagina „Cautare Debit”.

3.3.5. Vizualizare debit

Daca se apasa comanda „Detalii” dupa ce a fost selectat un debit, se deschide o noua fereastra ce contine detaliile referitoare la debitul respectiv. In noua fereastra, „Vizualizare Debit”, pot fi vizualizate detaliile referitoare la platile debitului aflate in tab-ul „Platile debitului”. Dupa finalizarea vizualizarii se va apasa butonul „Inapoi” pentru a reveni in pagina anterioara.




Figura 44 Afisare detalii debite

3.3.6. Stornare

Pentru storna un debit, utilizatorul va efectua o filtrare a debitelor (conform informatiilor prezentate in capitolul 3.3.1. Filtrare debite) .Din lista de rezultate, se va selecta debitul care are starea diferita de „Stornat” si suma recuperata este 0, apoi utilizatorul va face clic pe comanda „Storneaza” din Bara Superioara de Comenzi. Dupa selectarea acestei optiuni, debitul selectat isi va modifica starea in „Stornat”. Debitele care au plati pe ele nu pot fi stornate.

3.4. CALCUL TOTAL PLATI

Pentru a realiza calculul platilor din sistem, pentru a consulta sumele curente de plata si pentru a corecta sumele, utilizatorul va trebui sa acceseze din meniul aplicatiei calea Plati > Calcul Total Plati.

Figura 45 Functia „Calcul total plati”

Ca urmare a accesarii submeniului „Calcul total plati”, se va deschide o fereastra care contine trei tab-uri:

Calcul total plati - Permite generarea si calcularea platilor in sistem; Consultare sume - Permite consultarea sumelor curente de plata;




Corectii sume - Permite acordarea unor sume suplimentare pentru un beneficiar

Figura 46 Bara Superioara de Comenzi - Calcul total plati

3.4.1. Calcul total plati

Pentru a genera platile in sistem se face clic pe tab-ul „Calcul plati” (in cazul in care acesta nu este deja selectat). Din acest tab utilizatorul are posibilitatea de a stabilii criteriile pentru generarea platilor in sistem prin introducerea de date in campurile:

- Prestatie – se va alege denumirea prestatiei pentru care se doreste calculul platilor;- Grupare dupa prestatie – se va bifa aceasta optiune daca se doreste gruparea platilor

dupa prestatie;- Luna de calcul – se va alege luna pentru care se genereaza platile;- Anul de calcul – se va alege anul pentru care se genereaza platile;- Judetul –se alege judetul pentru care se doreste calcularea platilor. Judetul va fi selectat

implicit conform Directiei Judetene din care face parte utilizatorul respectiv;- CNP destinatar – in cazul in care se doreste calcularea platilor doar pentru un CNP

specific se va completa acest camp cu codul corespunzator;- Grupare dupa destinatar – se va bifa aceasta optiune daca se doreste gruparea platilor

dupa destinatar;




Figura 47 Calculul total al platilor

In final, dupa alegrea criteriilor de generare, utilizatorul va apasa butonul „Executa” pentru a demara calculul platilor in sistem. Ca urmare a acestei actiuni, in sectiunea „Mesaje”, aflata in partea inferioara a paginii, va fi afisata informatia legata de numarul de plati generate.




Figura 48 Rezultat calcul plati

3.4.2. Consultare sume

Pentru a consulta sumele curente de plata din sistem, se selecteaza tab-ul „Consultare sume”. Dupa selectarea tab-ului, in ecran va fi afisata lista sumelor curente. Utilizatorul are posibilitatea de a filtra aceasta lista in functie de anumite criterii de filtrare. Pentru avea acces la criteriile de filtrare, utilizatorul trebuie sa apese butonul „Filtrare” din coltul din dreapta-sus al ferestrei.

Figura 49 Butonul “Filtrare” folosit pentru deschiderea criteriilor dupa care se filtreaza lista platilor




Dupa apasarea butonului „Filtrare” din tabul „Consultare sume” se va deschide o noua fereastra care contine criteriile de cautare pentru plati.In formularul de cautare afisat, utilizatorul are posibilitatea de a stabilii criteriile pentru cautarea in sistem a sumelor curente prin introducerea de date in campurile:

- Prestatie – se va alege denumirea prestatia dorita;- Judetul –se alege judetul pentru care se doreste efectuarea consultarii. Judetul va fi

selectat implicit conform Directiei Judetene din care face parte utilizatorul respectiv;- Luna de calcul – se va alege luna pentru care au fost calculate platile;- CNP Beneficiar– in cazul in care se doreste consultarea sumelor doar pentru un

beneficiar specific se va completa acest camp cu codul corespunzator;- CNP Destinatar– in cazul in care se doreste consultarea sumelor doar pentru un

destinatar specific se va completa acest camp cu codul corespunzator;

Figura 50 Cautarea platilor

Dupa apasarea butonului „Filtreaza” din fereastra „Filtrare persoana”, in tab-ul „Consultare sume” va fi afisata lista filtrata dupa criteriile alese anterior.




Figura 51 Lista platilor filtrata dupa criteriile alese

3.4.3. Corectii sume

Pentru a face corectarea sumelor se face clic pe tab-ul „Corectii sume”. Din acest tab utilizatorul are posibilitatea de a stabilii criteriile pentru achitarea sumelor neachitate prin introducerea de date in campurile:

- Dosar – se va alege dosarul din care fac parte destinatarul si beneficiarul pentru care se face corectarea sumelor

- Prestatia – se va alege una dintre prestatiile care sunt atasate la dosarul selectat anterior;- Grupare dupa prestatie – se va bifa aceasta optiune daca se doreste gruparea platilor

dupa prestatie;- Persoana destinatar – se alege persoana destinatar care face parte din dosarul ales

anterior;- Persoana beneficiar – se alege persoana beneficiar care face parte din dosarul ales

anterior;- Suma neachitata – se completeaza suma care va trebui sa fie achitata- Motiv – se completeaza motivul pentru care se face corectia de sume




Figura 52 Corectii sume

In final, dupa completarea campurilor, utilizatorul va apasa butonul „Adauga” pentru a fi creata restanta prin care se va acorda suma neachitata.




3.5. LISTE PLATI

Functionalitatea „Liste Plati” poate fi apelata din meniul aplicatiei pe calea Plati – Liste Plati.

Figura 53 Functionalitatea „Liste plati”

Odata selectata optiunea se va deschide fereastra „Cautare Lista plata” cu optiunile „Adauga”, „Modifica”, „Vizualizare”, „Marcheaza ca platita”, „Generare fisier”, „Anulare” din Bara Superioara de Comenzi. Optiunile „Vizualizare” si „Generare fisier” vor fi active doar dupa ce a fost selectata una dintre listele de plati, iar optiunile „Modifica”, „Marcheaza ca platita” si „Anulare” vor fi activate sau inactivate in functie de starea de plata a listei selectate. Pe langa aceste optiuni, in aceasta pagina se regaseste si optiunea de filtrare.

Figura 54 Comenzi „Liste plati”




3.5.1. Filtrarea listelor de plati

Pentru filtrarea debitelor, utilizatorul are la dispozitie cinci criterii de cautare: Nume lista de plati Prestatii Canale de plata Data minima a generarii Data maxima a generarii

Pentru a avea acces la sectiunea pentru filtrare, utilizatorul trebuie sa apese butonul „+” care se afla pe bara „Filtrare Liste plati”. Dupa apasarea acestui buton se va expanda aceasta sectiune.

Figura 55 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare Liste plati”

Figura 56 Sectiunea „Filtrare Liste plati”

Pentru criteriile cu selectii multiple de valori (pentru „Prestatii” si „Canale de plata”) pot fi selectate valorile prin tinerea apasata a tastei CTRL.Dupa alegerea criteriului de cautare, utilizatorul trebuie sa dea clic pe butonul „Filtreaza”, pentru a fi afisate rezultatele cautarii. Aceastea vor fi afisate in partea de jos a ecranului, asa cum se poate observa si din figura de mai jos. Lista generata contine informatii referitoare la numele listei, data generarii, starea platii.




Figura 57 Liste plati

3.5.2. Adaugare lista plati

Pentru a genera liste de plata, utilizatorul va selecta din Bara Superioara de Comenzi a paginii „Cautare Lista plata”, comanda „Adauga”.La selectarea butonului „Adauga” se va deschide fereastra „Adaugare Lista plata”. In aceasta noua fereastra se va completa numele listei si se va apasa butonul „Adauga”.

Figura 58 Fereastra de adaugare a unei liste

Dupa apasarea butonului „Adauga” din pagina „Adaugare Lista plata” va aparea in aceasi pagina o noua sectiune numita „Plati in lista”. In aceasta sectiune sunt permise operatiile de adaugare si de stergere a platilor.




Figura 59 Sectiunea „Plati in lista”

3.5.2.1. Adaugarea platilor intr-o lista

Pentru a adauga o plata in lista se va selecta butonul “Adauga” din sectiunea “Plati in lista” aflata in pagina “Adaugare Lista plata”. Dupa apasarea acestui buton se va deschide o noua fereastra de tip pop-up care contine toate platile din sistem.

Figura 60 Lista platilor din sistem care pot fi introduse in lista




Utilizatorul are posibilitatea de a filtra aceste plati in functie de anumite criterii de filtrare. Pentru avea acces la criteriile de filtrare, utilizatorul trebuie sa apese butonul „Filtrare” din coltul din dreapta-sus al ferestrei.

Figura 61 Butonul “Filtrare” folosit pentru deschiderea criteriilor dupa care se filtreaza platile

Dupa apasarea butonului „Filtrare” din fereastra „Adaugare plati in lista” se va deschide o noua fereastra care contine criteriile de cautare pentru plati.In formularul de cautare afisat, utilizatorul are posibilitatea de a stabilii criteriile pentru cautarea in sistem a platilor curente prin introducerea de date in campurile:

Figura 62 Cautarea platilor

Dupa apasarea butonului „Filtreaza”, in fereastra „Adaugare plati in lista” vor fi afisate platile filtrate dupa criteriile alese anterior. Din aceasta fereastra se pot selecta prin bifare platile care sunt dorite a fi adaugate in lista. Poate fi bifata fiecare plata in parte; acest lucru se face marcand casuta aflata in coloana „Selectat” corespunzatoare unei plati. Pot fi bifate si toate platile rezultate in urma filtrarii atunci cand este marcata casuta care se afla deasupra coloanei „Selectat”.




Dupa selectarea platilor dorite se va apasa butonul “OK” pentru ca acestea sa fie introduse in lista de plati creata.

Figura 63 Selectarea platilor pentru a fi introduse in lista de plati

Dupa apasarea butonului “OK” din fereastra “Adaugare plati in lista”, aceasta fereastra se va inchide, iar in fereastra “Adaugare Lista plata”, in sectiunea “Plati in lista” vor aparea platile selectate anterior.




Figura 64 Platile care au fost adaugate in lista

Pentru platile care au fost adaugate in lista exista posibilitatea de a fi sterse. Aceasta operatie va fi prezentata in continuare.

3.5.2.2. Stergerea platilor dintr-o lista

Pentru a sterge o plata din lista se va selecta butonul “Sterge” din sectiunea “Plati in lista” aflata in pagina “Adaugare Lista plata”. Dupa apasarea acestui buton se va deschide o fereastra de confirmare a stergerii.


Daca se apasa butonul „Da” din aceasta fereastra, atunci plata selectata pentru stergere va fi eliminata din lista de plati.Din pagina „Adaugare Lista plata”, daca se apasa butonul „Inapoi”, se va reveni in pagina „Cautare lista plata”. In lista cu rezultate legata de listele de plati existente, se va regasi si lista nou creata, asa cum se poate observa si in figura de jos.

Figura 66 Lista de plati nou creata




3.5.3. Modificare lista plati

Modificarea unei liste de plati se poate face numai pentru acele liste care au starea de plata „Neplatita”. In momentul in care este selectata o lista care are starea „Neplatita”, butonul „Modifica” din Bara Superioara de Comenzi va deveni activ. Pentru a modifica o lista de plati, utilizatorul va selecta din Bara Superioara de Comenzi a ferestrei „Cautare Lista plata”, comanda „Modifica”.La selectarea butonului „Modifica” se va deschide o fereastra numita „Modificare Lista plata”. In aceasta noua fereastra se poate modifica numele listei sau se pot adauga/sterge plati in lista.Din campul „Nume lista” se poate redenumi lista, iar pentru a salva acest nume se apasa butonul „Modifica”.

Figura 67 Fereastra „Modificare Lista plati”

Pentru adaugarea/stergera platilor din lista se procedeaza la fel ca si la punctele 3.5.2.1. Adaugarea platilor intr-o lista si 3.5.2.2. Stergerea platilor dintr-o lista.

3.5.4. Vizualizare lista plati

Daca se apasa comanda „Vizualizare” pentru o lista de plati selectata, se deschide o noua fereastra ce contine detaliile referitoare la lista respectiva. In noua fereastra, „Vizualizare Lista plata”, pot fi vizualizate numele listei si platile continute in acea lista de plati. Dupa finalizarea vizualizarii se va apasa butonul „Inapoi” pentru a reveni in pagina anterioara.




Figura 68 Afisare detalii liste plati

3.5.5. Marcarea ca platita a unei liste de plati

Marcarea ca platita unei liste de plati se poate face numai pentru acele liste care au starea de plata „Neplatita”. In momentul in care este selectata o lista care are starea „Neplatita”, butonul „Marcheaza ca platita” din Bara Superioara de Comenzi va deveni activ. Pentru a marca o lista de plati ca platita, utilizatorul va selecta din Bara Superioara de Comenzi a ferestrei „Cautare Lista plata”, comanda „Marcheaza ca platita”. Dupa apasarea acestui buton, lista selectata isi va modifica starea de plata din „Neplatita” in „Platita”.

3.5.6. Generare fisier (de plati)

Optiunea „Generare fisier” permite generarea fisierelor de plati pentru a fi trimise la CNPAS sau Banci, pe baza listelor de plati existente in sistem.Pentru a genera fisiere cu plati, utilizatorul va efectua o cautare a listelor de plata (conform informatiilor prezentate in capitolul 3.5.1. Filtrarea listelor de plati) .Din lista de rezultate, se va selecta lista de plati dorita apoi utilizatorul va face clic pe comanda „Generare fisier” din Bara Superioara de Comenzi aflata in fereastra „Cautare Lista plata”.Ca urmare a acestei actiuni se va deschide o noua fereastra de tip pop-up numita „Generare Download fisier”.Pentru a genera fisierul de plati se vor selecta tipul listei de plata si definitia fisierului de export, iar apoi se va apasa butonul „Generare fisier”, conform figurii urmatoare:




Figura 69 Generearea fisierului de export

In final exportul fisierul se realizeaza prin apasarea butonului „Download fisier”. Ca urmare, utilizatorul va fi intrebat de catre sistem daca doreste sa salveze fisierul. Pentru salvare, se va apasa butonului „Save” (in anumite cazuri in functie de configurartia sistemului de operare, denumirea butonului poate aparea in limba romana – „Salveaza”) , urmand ca in fereastra nou afisat sa se aleaga calea pentru salvarea fisierului.




Figura 70 Salvarea fisierului de export

3.5.7. Anularea unei liste de plati

Anularea se poate face numai pentru acele liste care au starea de plata „Neplatita”. In momentul in care este selectata o lista care are starea „Neplatita”, butonul „Anulare” din Bara Superioara de Comenzi va deveni activ. Pentru a anula o lista de plati, utilizatorul va selecta din Bara Superioara de Comenzi a ferestrei „Cautare Lista plata” , comanda „Anulare”. Dupa apasarea acestui buton, lista selectata va fi stearsa.




3.6. EXPORT BALANS

Pentru ca utilizatorul sa poata exporta notele contabile catre aplicatia BALANS, va selecta din meniul din stanga ecranului optiunea Plati > Export Balans.

Figura 71 Functionalitatea „Export Balans”

Odata selectata optiunea se va deschide fereastra „Cautare Export Balans” cu optiunile „Sterge”, „Marcheaza ca IB”, „Generare fisier”, „Download fisier” din Bara Superioara de Comenzi. Optiunile „Sterge”, „Marcheaza ca IB”, „Download fisier” vor fi active doar dupa ce a fost selectata una dintre inregistrari. Pe langa aceste optiuni, in aceasta pagina se regaseste si optiunea de filtrare.

Figura 72 Comenzi „Export Balans”




3.6.1. Filtrarea fisierelor generate

Pentru filtrarea fisierelor generate, utilizatorul are la dispozitie doua criterii de cautare: Data export Nume fisier

Pentru a avea acces la sectiunea pentru filtrare, utilizatorul trebuie sa apese butonul „+” care se afla pe bara „Filtrare Export Balans”. Dupa apasarea acestui buton se va expanda aceasta sectiune.

Figura 73 Butonul „+” folosit pentru expandarea sectiunii „Filtrare Export Balans”

Figura 74 Sectiunea „Filtrare Export Balans”

Dupa alegerea criteriului de cautare, utilizatorul trebuie sa dea clic pe butonul [Filtreaza], pentru a fi afisata lista fisierelor. Aceasta va fi afisata in partea de jos a ecranului, asa cum se poate observa si din figura de mai jos. Lista generata contine informatii referitoare la nume fisier, data export, daca este integrat sau nu in BALANS.




Figura 75 Lista fisiere

3.6.2. Stergererea unui fisier generat

Pentru a sterge din lista un fisier generat se va selecta butonul “Sterge” din Bara Superioara de Comenzi aflata in fereastra „Cautare Export Balans”. Dupa apasarea acestui buton se va deschide o fereastra de confirmare a stergerii.


Daca se apasa butonul „Da” din aceasta fereastra, atunci fisierul selectat pentru stergere va fi eliminat din lista.

3.6.3. Marcare ca IB

Marcarea ca integrat in BALANS poate face numai pentru acele fisiere care nu sunt integrate in BALANS (au valoarea „Nu” in coloana „Integrat in balans”). In momentul in care este selectat un fisier care nu este integrat in BALANS, butonul „Marcheaza ca IB” din Bara Superioara de Comenzi va deveni activ. Pentru a integra in BALANS fisierul selectat, utilizatorul va selecta din Bara Superioara de Comenzi a ferestrei „Cautare Export Balans”, comanda „Marcheaza ca IB”. Dupa apasarea acestui buton, fisierul selectat va fi integrat in BALANS (valoarea din coloana „Integrat in Balans” corespunzatoare fisierului selectat va deveni „Da”).

3.6.4. Generare fisier

Optiunea „Generare fisier” permite generarea notelor contabile destinate înregistrării în sistemul contabil BALANS.




Pentru a genera un astfel de fisier, utilizatorul va face clic pe comanda „Generare fisier” din Bara Superioara de Comenzi aflata in fereastra „Cautare Export Balans”.Ca urmare a acestei actiuni se va deschide o noua fereastra de tip pop-up numita „Generare fisier”.Pentru a genera fisierul de plati se vor completa campurile din pagina, iar apoi se va apasa butonul „Generare fisier”, conform figurii urmatoare:

Figura 77 Generarea fisierului de export

3.6.5. Download fisier

Pentru a downloada un fisier generat , utilizatorul va face clic pe comanda „Download fisier” din Bara Superioara de Comenzi aflata in fereastra „Cautare Export balanta”.Ca urmare, utilizatorul va fi intrebat de catre sistem daca doreste sa salveze fisierul. Pentru salvare, se va apasa butonului „Save” (in anumite cazuri in functie de configurartia sistemului de operare, denumirea butonului poate aparea in limba romana – „Salveaza”), urmand ca in fereastra nou afisata sa se aleaga calea pentru salvarea fisierului.








3.7. EXPORT CAS

Pentru ca utilizatorul sa poata exporta date legate de CAS catre CNPAS, va selecta din meniul din stanga ecranului optiunea Plati > Export CAS.

Figura 79 Functionalitatea „Export CAS”

La apasarea optiunii „Export CAS” se va deschide o fereastra numita „Calculare CAS” din care este permisa generarea fisierelor care sunt destinate CNPAS si downloadarea acestora. Pentru a genera fisierul se vor selecta luna de calcul, anul, judetul si definitia fisierului de export, iar apoi se va apasa butonul „Generare fisier”, conform figurii urmatoare:





In final, exportul fisierul se realizeaza prin apasarea butonului „Download fisier”. Ca urmare, utilizatorul va fi intrebat de catre sistem daca doreste sa salveze fisierul. Pentru salvare, se va apasa butonului „Save” (in anumite cazuri in functie de configurartia sistemului de operare, denumirea butonului poate aparea in limba romana – „Salveaza”), urmand ca in fereastra nou afisata sa se aleaga calea pentru salvarea fisierului.





3.8. EXPORT CASS

Pentru ca utilizatorul sa poata exporta date legate de CASS catre CNAS, va selecta din meniul din stanga ecranului optiunea Plati > Export CASS.

Figura 82 Functionalitatea „Export CASS”

La apasarea optiunii „Export CASS” se va deschide o fereastra numita „Calculare CASS” din care este permisa generarea fisierelor care sunt destinate CNAS si downloadarea acestora. Pentru a genera fisierul se vor selecta luna de calcul, anul, prestatiile, judetul si definitia fisierului de export, iar apoi se va apasa butonul „Generare fisier”, conform figurii urmatoare:










3.9. EXPORT MF

Pentru ca utilizatorul sa poata exporta date catre Ministerul de Finante, va selecta din meniul din stanga ecranului optiunea Plati > Export MF.

Figura 853 Functionalitatea „Export MF”

La apasarea optiunii „Export MF” se va deschide o fereastra numita „Export Ministerul de Finante” din care este permisa generarea fisierelor care sunt destinate MF si downloadarea acestora. Pentru a genera fisierul se vor selecta luna de calcul, anul, prestatiile, definitia fisierului de export si data de plata , iar apoi se va apasa butonul „Generare fisier”, conform figurii urmatoare:











Date post:	14-Dec-2014
Category:	Documents
Upload:	sima-georgiana
View:	42 times
Download:	5 times

SAFIR Manual de Instruire Operator Financiar v.0.7.1

Documents